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截至日期: |
首旅酒店(600258)项目:基金持股 | |||||||||
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2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0394 |
275923000 |
||||||||
1.0394 |
275923000 |
||||||||
0.7927 |
210426000 |
||||||||
0.7927 |
210426000 |
||||||||
0.7615 |
202157000 |
||||||||
0.7615 |
202157000 |
||||||||
0.7308 |
193991000 |
||||||||
0.7308 |
193991000 |
||||||||
0.7167 |
190259000 |
||||||||
0.7167 |
190259000 |
||||||||
0.6684 |
177445000 |
||||||||
0.6684 |
177445000 |
||||||||
0.5924 |
157266000 |
||||||||
0.5924 |
157266000 |
||||||||
0.5591 |
148412000 |
||||||||
0.5591 |
148412000 |
||||||||
0.5526 |
146691000 |
||||||||
0.5526 |
146691000 |
||||||||
0.528 |
140155000 |
||||||||
0.4709 |
125018000 |
||||||||
0.4608 |
122314000 |
||||||||
0.4608 |
122314000 |
||||||||
0.4594 |
121966000 |
||||||||
0.4585 |
121716000 |
||||||||
0.4585 |
121716000 |
||||||||
0.4331 |
114967000 |
||||||||
0.3843 |
102031000 |
||||||||
0.3843 |
102031000 |
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0.3043 |
80786300 |
||||||||
0.3043 |
80786300 |
||||||||
0.2784 |
73898600 |
||||||||
0.2669 |
70846200 |
||||||||
0.2655 |
70473800 |
||||||||
0.2655 |
70473800 |
||||||||
0.2649 |
70329800 |
||||||||
0.2649 |
70329800 |
||||||||
0.2382 |
63229700 |
||||||||
0.2382 |
63229700 |
||||||||
0.2347 |
62306900 |
||||||||
0.2347 |
62306900 |
||||||||
0.2185 |
57999800 |
||||||||
0.2185 |
57999800 |
||||||||
0.2114 |
56120400 |
||||||||
0.2114 |
56120400 |
||||||||
0.2005 |
53214600 |
||||||||
0.1784 |
47353100 |
||||||||
0.1784 |
47353100 |
||||||||
0.1467 |
38936000 |
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0.1417 |
37611700 |
||||||||
0.1417 |
37611700 |
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0.1416 |
37582200 |
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0.1378 |
36594500 |
||||||||
0.1378 |
36594500 |
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0.1314 |
34871300 |
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0.1301 |
34539300 |
||||||||
0.1301 |
34539300 |
||||||||
0.1287 |
34167000 |
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0.124 |
32927000 |
||||||||
0.124 |
32927000 |
||||||||
0.1189 |
31571100 |
||||||||
0.1189 |
31571100 |
||||||||
0.1131 |
30012900 |
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0.1092 |
28978800 |
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0.1079 |
28653900 |
||||||||
0.1079 |
28653900 |
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0.1001 |
26585600 |
||||||||
0.1001 |
26585600 |
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0.0989 |
26245800 |
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0.0984 |
26129300 |
||||||||
0.0984 |
26129300 |
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0.0927 |
24609000 |
||||||||
0.0927 |
24609000 |
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0.0871 |
23114100 |
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0.0666 |
17677400 |
||||||||
0.0666 |
17677400 |
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0.063 |
16727600 |
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0.0578 |
15331400 |
||||||||
0.0578 |
15331400 |
||||||||
0.0561 |
14880000 |
||||||||
0.0561 |
14880000 |
||||||||
0.0545 |
14455900 |
||||||||
0.052 |
13796200 |
||||||||
0.052 |
13796200 |
||||||||
0.0451 |
11971000 |
||||||||
0.0451 |
11971000 |
||||||||
0.0319 |
8476640 |
||||||||
0.0247 |
6567040 |
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0.0234 |
6200000 |
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0.0219 |
5825520 |
||||||||
0.0219 |
5825520 |
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0.0203 |
5384080 |
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0.0176 |
4669840 |
||||||||
0.0176 |
4669840 |
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0.017 |
4511120 |
||||||||
0.0163 |
4329580 |
||||||||
0.0163 |
4329580 |
||||||||
0.0143 |
3799360 |
||||||||
0.0143 |
3799360 |
||||||||
0.012 |
3194240 |
||||||||
0.0112 |
2976000 |
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0.0107 |
2849520 |
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0.0088 |
2328720 |
||||||||
0.0088 |
2328720 |
||||||||
0.0078 |
2058400 |
||||||||
0.0057 |
1507840 |
||||||||
0.0055 |
1463200 |
||||||||
0.0055 |
1463200 |
||||||||
0.0046 |
1220160 |
||||||||
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1041600 |
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476160 |
||||||||
0.0017 |
438960 |
||||||||
0.0017 |
438960 |
||||||||
0.0017 |
438960 |
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0.0014 |
372000 |
||||||||
0.0014 |
372000 |
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0.0013 |
337280 |
||||||||
0.0013 |
337280 |
||||||||
0.0012 |
317738 |
||||||||
0.0011 |
290160 |
||||||||
0.0011 |
290160 |
||||||||
0.0008 |
205840 |
||||||||
0.0008 |
205840 |
||||||||
0.0004 |
99200 |
||||||||
0.0004 |
99200 |
||||||||
0.0001 |
34720 |
||||||||
0.0001 |
34720 |
||||||||
0.0001 |
24800 |
||||||||
0.0001 |
24800 |
||||||||
0.0001 |
14880 |
||||||||
0.0001 |
14880 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0384 |
237752000 |
||||||||
1.0384 |
237752000 |
||||||||
0.9218 |
211067000 |
||||||||
0.9218 |
211067000 |
||||||||
0.7042 |
161228000 |
||||||||
0.7042 |
161228000 |
||||||||
0.6892 |
157807000 |
||||||||
0.6892 |
157807000 |
||||||||
0.6842 |
156656000 |
||||||||
0.6842 |
156656000 |
||||||||
0.6582 |
150713000 |
||||||||
0.6582 |
150713000 |
||||||||
0.6552 |
150011000 |
||||||||
0.6552 |
150011000 |
||||||||
0.5591 |
128005000 |
||||||||
0.5591 |
128005000 |
||||||||
0.528 |
120884000 |
||||||||
0.5119 |
117218000 |
||||||||
0.5119 |
117218000 |
||||||||
0.5061 |
115874000 |
||||||||
0.5061 |
115874000 |
||||||||
0.4929 |
112866000 |
||||||||
0.4836 |
110721000 |
||||||||
0.4836 |
110721000 |
||||||||
0.4522 |
103531000 |
||||||||
0.4522 |
103531000 |
||||||||
0.3159 |
72336300 |
||||||||
0.3112 |
71262400 |
||||||||
0.3112 |
71262400 |
||||||||
0.304 |
69598900 |
||||||||
0.2906 |
66535700 |
||||||||
0.2382 |
54535600 |
||||||||
0.2382 |
54535600 |
||||||||
0.2254 |
51603400 |
||||||||
0.2227 |
50994800 |
||||||||
0.2185 |
50024800 |
||||||||
0.2185 |
50024800 |
||||||||
0.1738 |
39800100 |
||||||||
0.1738 |
39800100 |
||||||||
0.1485 |
34005600 |
||||||||
0.1485 |
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||||||||
0.1467 |
33582300 |
||||||||
0.1461 |
33460800 |
||||||||
0.1461 |
33460800 |
||||||||
0.1319 |
30209100 |
||||||||
0.1301 |
29790200 |
||||||||
0.1301 |
29790200 |
||||||||
0.1257 |
28776000 |
||||||||
0.124 |
28399500 |
||||||||
0.124 |
28399500 |
||||||||
0.1215 |
27825600 |
||||||||
0.1215 |
27825600 |
||||||||
0.118 |
27015600 |
||||||||
0.1089 |
24925800 |
||||||||
0.0984 |
22536500 |
||||||||
0.0984 |
22536500 |
||||||||
0.0966 |
22123700 |
||||||||
0.0966 |
22123700 |
||||||||
0.0817 |
18715800 |
||||||||
0.0817 |
18715800 |
||||||||
0.08 |
18309800 |
||||||||
0.08 |
18309800 |
||||||||
0.0659 |
15086400 |
||||||||
0.0659 |
15086400 |
||||||||
0.0658 |
15065000 |
||||||||
0.0561 |
12834000 |
||||||||
0.0561 |
12834000 |
||||||||
0.0555 |
12701400 |
||||||||
0.0555 |
12701400 |
||||||||
0.0547 |
12528100 |
||||||||
0.0547 |
12528100 |
||||||||
0.0539 |
12329800 |
||||||||
0.0539 |
12329800 |
||||||||
0.0434 |
9937370 |
||||||||
0.0434 |
9937370 |
||||||||
0.0425 |
9726030 |
||||||||
0.0425 |
9726030 |
||||||||
0.0374 |
8556000 |
||||||||
0.0326 |
7471530 |
||||||||
0.0309 |
7067860 |
||||||||
0.0309 |
7067860 |
||||||||
0.0288 |
6588120 |
||||||||
0.0245 |
5614880 |
||||||||
0.0245 |
5614880 |
||||||||
0.0239 |
5469420 |
||||||||
0.0239 |
5469420 |
||||||||
0.0229 |
5242690 |
||||||||
0.0229 |
5242690 |
||||||||
0.0224 |
5133600 |
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0.0189 |
4322920 |
||||||||
0.0189 |
4322920 |
||||||||
0.0182 |
4175330 |
||||||||
0.0182 |
4175330 |
||||||||
0.0156 |
3580690 |
||||||||
0.0156 |
3580690 |
||||||||
0.0146 |
3347540 |
||||||||
0.014 |
3208500 |
||||||||
0.014 |
3208500 |
||||||||
0.0124 |
2842300 |
||||||||
0.0124 |
2842300 |
||||||||
0.0102 |
2337930 |
||||||||
0.0056 |
1281260 |
||||||||
0.0056 |
1281260 |
||||||||
0.0056 |
1276980 |
||||||||
0.0049 |
1114420 |
||||||||
0.0049 |
1114420 |
||||||||
0.0047 |
1069500 |
||||||||
0.0039 |
885546 |
||||||||
0.0027 |
616032 |
||||||||
0.0027 |
616032 |
||||||||
0.0027 |
616032 |
||||||||
0.0025 |
581808 |
||||||||
0.002 |
462024 |
||||||||
0.002 |
462024 |
||||||||
0.0018 |
410688 |
||||||||
0.0017 |
399993 |
||||||||
0.0017 |
399993 |
||||||||
0.0014 |
320850 |
||||||||
0.0012 |
274049 |
||||||||
0.0011 |
256680 |
||||||||
0.0011 |
256680 |
||||||||
0.0008 |
177537 |
||||||||
0.0008 |
177537 |
||||||||
0.0001 |
29946 |
||||||||
0.0001 |
29946 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0204 |
270882000 |
||||||||
1.0204 |
270882000 |
||||||||
0.9916 |
263227000 |
||||||||
0.9872 |
262060000 |
||||||||
0.9872 |
262060000 |
||||||||
0.9489 |
251905000 |
||||||||
0.8143 |
216173000 |
||||||||
0.708 |
187940000 |
||||||||
0.708 |
187940000 |
||||||||
0.6783 |
180060000 |
||||||||
0.6783 |
180060000 |
||||||||
0.6582 |
174740000 |
||||||||
0.6582 |
174740000 |
||||||||
0.6365 |
168964000 |
||||||||
0.6365 |
168964000 |
||||||||
0.623 |
165394000 |
||||||||
0.623 |
165394000 |
||||||||
0.5496 |
145913000 |
||||||||
0.5496 |
145913000 |
||||||||
0.524 |
139113000 |
||||||||
0.524 |
139113000 |
||||||||
0.5225 |
138699000 |
||||||||
0.5225 |
138699000 |
||||||||
0.5119 |
135905000 |
||||||||
0.5119 |
135905000 |
||||||||
0.4958 |
131624000 |
||||||||
0.4836 |
128372000 |
||||||||
0.4836 |
128372000 |
||||||||
0.4712 |
125100000 |
||||||||
0.4712 |
125100000 |
||||||||
0.4154 |
110286000 |
||||||||
0.4154 |
110286000 |
||||||||
0.4001 |
106208000 |
||||||||
0.4001 |
106208000 |
||||||||
0.3754 |
99658700 |
||||||||
0.3754 |
99658700 |
||||||||
0.3573 |
94849700 |
||||||||
0.3573 |
94849700 |
||||||||
0.3573 |
94849700 |
||||||||
0.3551 |
94272200 |
||||||||
0.355 |
94240100 |
||||||||
0.3186 |
84590300 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.1167 |
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||||||||
0.1028 |
27281600 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0873 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0753 |
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||||||||
0.0727 |
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||||||||
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||||||||
0.0688 |
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||||||||
0.0659 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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8194610 |
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||||||||
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8184000 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0223 |
5915440 |
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||||||||
0.022 |
5852800 |
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||||||||
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5825520 |
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||||||||
0.0209 |
5553070 |
||||||||
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||||||||
0.0208 |
5516980 |
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||||||||
0.0207 |
5502800 |
||||||||
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||||||||
0.0181 |
4808720 |
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||||||||
0.0171 |
4538400 |
||||||||
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||||||||
0.0167 |
4443220 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0164 |
4352400 |
||||||||
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||||||||
0.016 |
4255680 |
||||||||
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||||||||
0.015 |
3975440 |
||||||||
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||||||||
0.0149 |
3968000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0146 |
3887130 |
||||||||
0.0146 |
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||||||||
0.014 |
3720000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0121 |
3220780 |
||||||||
0.0121 |
3220780 |
||||||||
0.0121 |
3220780 |
||||||||
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||||||||
0.0118 |
3124800 |
||||||||
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||||||||
0.0118 |
3119340 |
||||||||
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||||||||
0.0117 |
3110270 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0109 |
2901600 |
||||||||
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||||||||
0.0109 |
2881760 |
||||||||
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||||||||
0.0107 |
2844560 |
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||||||||
0.0105 |
2790000 |
||||||||
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||||||||
0.0104 |
2772640 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0097 |
2571760 |
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||||||||
0.0094 |
2482480 |
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||||||||
0.0093 |
2467600 |
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||||||||
0.0092 |
2437840 |
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||||||||
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2327210 |
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||||||||
0.0087 |
2318800 |
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||||||||
0.0077 |
2048480 |
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||||||||
0.0076 |
2026160 |
||||||||
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||||||||
0.0076 |
2006320 |
||||||||
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||||||||
0.0075 |
1984000 |
||||||||
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||||||||
0.0074 |
1976560 |
||||||||
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||||||||
0.0074 |
1959200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0072 |
1912080 |
||||||||
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||||||||
0.0071 |
1888020 |
||||||||
0.0071 |
1888020 |
||||||||
0.0071 |
1888020 |
||||||||
0.0071 |
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||||||||
0.0071 |
1874880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0067 |
1765760 |
||||||||
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||||||||
0.0061 |
1607040 |
||||||||
0.0058 |
1545040 |
||||||||
0.0057 |
1522720 |
||||||||
0.0057 |
1522720 |
||||||||
0.0057 |
1512800 |
||||||||
0.0057 |
1512800 |
||||||||
0.0056 |
1497920 |
||||||||
0.0056 |
1497920 |
||||||||
0.0056 |
1495440 |
||||||||
0.0056 |
1495440 |
||||||||
0.0056 |
1488000 |
||||||||
0.0056 |
1488000 |
||||||||
0.0056 |
1488000 |
||||||||
0.0056 |
1488000 |
||||||||
0.0056 |
1488000 |
||||||||
0.0056 |
1488000 |
||||||||
0.0056 |
1483040 |
||||||||
0.0055 |
1473120 |
||||||||
0.0055 |
1473120 |
||||||||
0.0055 |
1463200 |
||||||||
0.0055 |
1463200 |
||||||||
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1356560 |
||||||||
0.0051 |
1356560 |
||||||||
0.0051 |
1346640 |
||||||||
0.005 |
1316880 |
||||||||
0.005 |
1316880 |
||||||||
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1299520 |
||||||||
0.0049 |
1299520 |
||||||||
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1284640 |
||||||||
0.0048 |
1284640 |
||||||||
0.0048 |
1279680 |
||||||||
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||||||||
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1240000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1215200 |
||||||||
0.0046 |
1215200 |
||||||||
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1202400 |
||||||||
0.0045 |
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||||||||
0.0045 |
1192880 |
||||||||
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1153200 |
||||||||
0.0043 |
1135840 |
||||||||
0.0043 |
1135840 |
||||||||
0.0043 |
1128400 |
||||||||
0.0043 |
1128400 |
||||||||
0.0041 |
1081280 |
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1039120 |
||||||||
0.0039 |
1039120 |
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1019280 |
||||||||
0.0038 |
1019280 |
||||||||
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992000 |
||||||||
0.0037 |
992000 |
||||||||
0.0037 |
992000 |
||||||||
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964720 |
||||||||
0.0036 |
962240 |
||||||||
0.0036 |
962240 |
||||||||
0.0036 |
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||||||||
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||||||||
0.0033 |
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||||||||
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||||||||
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840720 |
||||||||
0.0032 |
840720 |
||||||||
0.0032 |
840720 |
||||||||
0.003 |
791120 |
||||||||
0.003 |
791120 |
||||||||
0.003 |
791120 |
||||||||
0.0029 |
766320 |
||||||||
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||||||||
0.0028 |
744000 |
||||||||
0.0028 |
744000 |
||||||||
0.0028 |
744000 |
||||||||
0.0028 |
741520 |
||||||||
0.0028 |
741520 |
||||||||
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694400 |
||||||||
0.0026 |
682000 |
||||||||
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657200 |
||||||||
0.0025 |
657200 |
||||||||
0.0024 |
634880 |
||||||||
0.0023 |
620000 |
||||||||
0.0023 |
620000 |
||||||||
0.0023 |
615040 |
||||||||
0.0023 |
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||||||||
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610080 |
||||||||
0.0023 |
605120 |
||||||||
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597680 |
||||||||
0.0023 |
597680 |
||||||||
0.0022 |
577840 |
||||||||
0.0021 |
570400 |
||||||||
0.0021 |
570400 |
||||||||
0.0021 |
560480 |
||||||||
0.0021 |
548080 |
||||||||
0.0021 |
548080 |
||||||||
0.002 |
543120 |
||||||||
0.002 |
533200 |
||||||||
0.002 |
533200 |
||||||||
0.002 |
533200 |
||||||||
0.002 |
523280 |
||||||||
0.002 |
523280 |
||||||||
0.002 |
521296 |
||||||||
0.0019 |
496000 |
||||||||
0.0019 |
496000 |
||||||||
0.0019 |
496000 |
||||||||
0.0019 |
496000 |
||||||||
0.0019 |
494487 |
||||||||
0.0019 |
494487 |
||||||||
0.0018 |
491040 |
||||||||
0.0018 |
486080 |
||||||||
0.0018 |
486080 |
||||||||
0.0018 |
486080 |
||||||||
0.0018 |
476160 |
||||||||
0.0018 |
473680 |
||||||||
0.0018 |
473680 |
||||||||
0.0018 |
471200 |
||||||||
0.0018 |
468720 |
||||||||
0.0017 |
461280 |
||||||||
0.0017 |
461280 |
||||||||
0.0016 |
436480 |
||||||||
0.0016 |
436480 |
||||||||
0.0016 |
431520 |
||||||||
0.0016 |
424080 |
||||||||
0.0016 |
419120 |
||||||||
0.0016 |
419120 |
||||||||
0.0015 |
386880 |
||||||||
0.0015 |
386880 |
||||||||
0.0014 |
374480 |
||||||||
0.0014 |
372000 |
||||||||
0.0013 |
348539 |
||||||||
0.0013 |
348539 |
||||||||
0.0013 |
344720 |
||||||||
0.0013 |
339760 |
||||||||
0.0013 |
339760 |
||||||||
0.0013 |
334800 |
||||||||
0.0013 |
334800 |
||||||||
0.0013 |
334800 |
||||||||
0.0012 |
319920 |
||||||||
0.0012 |
317738 |
||||||||
0.0012 |
310000 |
||||||||
0.0012 |
310000 |
||||||||
0.0012 |
307520 |
||||||||
0.0011 |
302560 |
||||||||
0.0011 |
297600 |
||||||||
0.0011 |
297600 |
||||||||
0.0011 |
295120 |
||||||||
0.0011 |
295120 |
||||||||
0.0009 |
248000 |
||||||||
0.0009 |
245520 |
||||||||
0.0009 |
240560 |
||||||||
0.0009 |
240560 |
||||||||
0.0008 |
215760 |
||||||||
0.0008 |
205840 |
||||||||
0.0008 |
205840 |
||||||||
0.0007 |
195920 |
||||||||
0.0007 |
193440 |
||||||||
0.0007 |
193440 |
||||||||
0.0007 |
181040 |
||||||||
0.0007 |
181040 |
||||||||
0.0007 |
181040 |
||||||||
0.0007 |
181040 |
||||||||
0.0006 |
171120 |
||||||||
0.0006 |
168640 |
||||||||
0.0006 |
168640 |
||||||||
0.0006 |
161200 |
||||||||
0.0006 |
161200 |
||||||||
0.0006 |
161200 |
||||||||
0.0006 |
161200 |
||||||||
0.0006 |
156240 |
||||||||
0.0006 |
156240 |
||||||||
0.0006 |
148800 |
||||||||
0.0005 |
143840 |
||||||||
0.0005 |
138880 |
||||||||
0.0005 |
124000 |
||||||||
0.0005 |
124000 |
||||||||
0.0005 |
121520 |
||||||||
0.0004 |
119040 |
||||||||
0.0004 |
119040 |
||||||||
0.0004 |
111600 |
||||||||
0.0004 |
109120 |
||||||||
0.0004 |
109120 |
||||||||
0.0004 |
109120 |
||||||||
0.0004 |
109120 |
||||||||
0.0004 |
106640 |
||||||||
0.0004 |
106640 |
||||||||
0.0004 |
104656 |
||||||||
0.0004 |
104160 |
||||||||
0.0004 |
96720 |
||||||||
0.0004 |
96720 |
||||||||
0.0004 |
96720 |
||||||||
0.0004 |
96720 |
||||||||
0.0004 |
94240 |
||||||||
0.0003 |
91760 |
||||||||
0.0003 |
91760 |
||||||||
0.0003 |
89280 |
||||||||
0.0003 |
81840 |
||||||||
0.0003 |
79360 |
||||||||
0.0003 |
76880 |
||||||||
0.0003 |
76880 |
||||||||
0.0003 |
76880 |
||||||||
0.0003 |
76880 |
||||||||
0.0003 |
71920 |
||||||||
0.0003 |
71920 |
||||||||
0.0003 |
69440 |
||||||||
0.0002 |
64480 |
||||||||
0.0002 |
64480 |
||||||||
0.0002 |
64480 |
||||||||
0.0002 |
64480 |
||||||||
0.0002 |
62000 |
||||||||
0.0002 |
62000 |
||||||||
0.0002 |
57040 |
||||||||
0.0002 |
57040 |
||||||||
0.0002 |
54560 |
||||||||
0.0002 |
52080 |
||||||||
0.0002 |
52080 |
||||||||
0.0002 |
52080 |
||||||||
0.0002 |
49600 |
||||||||
0.0002 |
47120 |
||||||||
0.0002 |
44640 |
||||||||
0.0002 |
44640 |
||||||||
0.0002 |
42160 |
||||||||
0.0001 |
37200 |
||||||||
0.0001 |
37200 |
||||||||
0.0001 |
34720 |
||||||||
0.0001 |
34720 |
||||||||
0.0001 |
27280 |
||||||||
0.0001 |
27280 |
||||||||
0.0001 |
27280 |
||||||||
0.0001 |
27280 |
||||||||
0.0001 |
24800 |
||||||||
0.0001 |
24800 |
||||||||
0.0001 |
24800 |
||||||||
0.0001 |
22320 |
||||||||
0.0001 |
19840 |
||||||||
0.0001 |
19840 |
||||||||
0.0001 |
17360 |
||||||||
0.0001 |
14880 |
||||||||
0.0001 |
14880 |
||||||||
0.0001 |
14880 |
||||||||
0.0001 |
14880 |
||||||||
0 |
12400 |
||||||||
0 |
10912 |
||||||||
0 |
10912 |
||||||||
0 |
10168 |
||||||||
0 |
10168 |
||||||||
0 |
9920 |
||||||||
0 |
9920 |
||||||||
0 |
9920 |
||||||||
0 |
9920 |
||||||||
0 |
9920 |
||||||||
0 |
9920 |
||||||||
0 |
8580.8 |
||||||||
0 |
7440 |
||||||||
0 |
7440 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
4960 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
0 |
2480 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.135 |
255470000 |
||||||||
1.135 |
255470000 |
||||||||
1.0785 |
242756000 |
||||||||
1.0785 |
242756000 |
||||||||
0.8974 |
201995000 |
||||||||
0.8974 |
201995000 |
||||||||
0.8876 |
199786000 |
||||||||
0.7175 |
161494000 |
||||||||
0.7175 |
161494000 |
||||||||
0.6507 |
138291000 |
||||||||
0.6507 |
138291000 |
||||||||
0.6501 |
146327000 |
||||||||
0.6501 |
146327000 |
||||||||
0.5232 |
117765000 |
||||||||
0.5097 |
114734000 |
||||||||
0.3818 |
85950100 |
||||||||
0.321 |
72244200 |
||||||||
0.321 |
72244200 |
||||||||
0.2928 |
65906000 |
||||||||
0.2896 |
65179600 |
||||||||
0.2896 |
65179600 |
||||||||
0.2428 |
54642400 |
||||||||
0.2096 |
47190300 |
||||||||
0.2096 |
47190300 |
||||||||
0.1619 |
34403100 |
||||||||
0.1619 |
34403100 |
||||||||
0.1599 |
35984400 |
||||||||
0.1222 |
25971900 |
||||||||
0.1222 |
25971900 |
||||||||
0.1134 |
25532900 |
||||||||
0.1134 |
25532900 |
||||||||
0.098 |
20835600 |
||||||||
0.098 |
20835600 |
||||||||
0.0957 |
21540200 |
||||||||
0.0957 |
21540200 |
||||||||
0.0942 |
21199100 |
||||||||
0.0798 |
16959300 |
||||||||
0.0798 |
16959300 |
||||||||
0.0713 |
16044000 |
||||||||
0.0713 |
16044000 |
||||||||
0.0692 |
15585600 |
||||||||
0.0692 |
15585600 |
||||||||
0.0652 |
14668700 |
||||||||
0.0561 |
11919900 |
||||||||
0.0561 |
11919900 |
||||||||
0.0505 |
11356900 |
||||||||
0.0492 |
11079500 |
||||||||
0.0492 |
11079500 |
||||||||
0.0469 |
10552400 |
||||||||
0.0469 |
10552400 |
||||||||
0.0338 |
7604860 |
||||||||
0.0253 |
5697910 |
||||||||
0.0253 |
5697910 |
||||||||
0.0204 |
4584000 |
||||||||
0.0188 |
4224160 |
||||||||
0.0188 |
4224160 |
||||||||
0.0171 |
3845980 |
||||||||
0.0158 |
3550310 |
||||||||
0.0145 |
3263810 |
||||||||
0.0113 |
2536790 |
||||||||
0.0113 |
2536790 |
||||||||
0.0112 |
2520920 |
||||||||
0.0096 |
2152190 |
||||||||
0.0095 |
2131560 |
||||||||
0.0073 |
1650240 |
||||||||
0.0052 |
1166630 |
||||||||
0.0051 |
1155170 |
||||||||
0.0051 |
1155170 |
||||||||
0.0037 |
831996 |
||||||||
0.0037 |
831996 |
||||||||
0.0037 |
831996 |
||||||||
0.0036 |
802200 |
||||||||
0.0031 |
687600 |
||||||||
0.0031 |
687600 |
||||||||
0.0025 |
573000 |
||||||||
0.002 |
440064 |
||||||||
0.0016 |
350676 |
||||||||
0.0016 |
350676 |
||||||||
0.0005 |
123768 |
||||||||
0.0005 |
123768 |
||||||||
0.0002 |
36672 |
||||||||
0.0002 |
36672 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.546 |
396726000 |
||||||||
1.2976 |
333000000 |
||||||||
1.2976 |
333000000 |
||||||||
1.0071 |
258427000 |
||||||||
1.0071 |
258427000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.6853 |
175857000 |
||||||||
0.6853 |
175857000 |
||||||||
0.6507 |
154842000 |
||||||||
0.6507 |
154842000 |
||||||||
0.6224 |
151733000 |
||||||||
0.6224 |
151733000 |
||||||||
0.6224 |
151733000 |
||||||||
0.6159 |
158056000 |
||||||||
0.6159 |
158056000 |
||||||||
0.6135 |
157424000 |
||||||||
0.6135 |
157424000 |
||||||||
0.6079 |
156009000 |
||||||||
0.5561 |
142704000 |
||||||||
0.5561 |
142704000 |
||||||||
0.5557 |
142614000 |
||||||||
0.5557 |
142614000 |
||||||||
0.5167 |
132587000 |
||||||||
0.5136 |
131478000 |
||||||||
0.5136 |
131478000 |
||||||||
0.4795 |
119132000 |
||||||||
0.4795 |
119132000 |
||||||||
0.4352 |
111678000 |
||||||||
0.4259 |
104949000 |
||||||||
0.3839 |
97245800 |
||||||||
0.3839 |
97245800 |
||||||||
0.3725 |
90285400 |
||||||||
0.3689 |
93192200 |
||||||||
0.3689 |
93192200 |
||||||||
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