首旅酒店(600258)基金持股_新浪财经

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首旅酒店(600258)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	10922649	1.0204	270882000	4.76
华安媒体互联网混合A	001071	10922649	1.0204	270882000	4.76
财通价值动量混合	720001	10613990	0.9916	263227000	5.74
交银先进制造混合A	519704	10566924	0.9872	262060000	3.13
交银先进制造混合C	014963	10566924	0.9872	262060000	3.13
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	10157476	0.9489	251905000	3.96
交银新生活力灵活配置混合	519772	8716658	0.8143	216173000	3.8
交银均衡成长一年混合C	010937	7578245	0.708	187940000	3.3
交银均衡成长一年混合A	010936	7578245	0.708	187940000	3.3
华安新兴消费混合C	010555	7045979	0.6582	174740000	4.27
华安新兴消费混合A	010554	7045979	0.6582	174740000	4.27
交银启明混合C	013883	6813051	0.6365	168964000	2.91
交银启明混合A	009402	6813051	0.6365	168964000	2.91
华安智能生活混合C	013621	6669107	0.623	165394000	4.75
华安智能生活混合A	006879	6669107	0.623	165394000	4.75
招商产业精选股票C	010342	5592693	0.5225	138699000	4.34
招商产业精选股票A	010341	5592693	0.5225	138699000	4.34
华安生态优先混合C	014977	5480032	0.5119	135905000	4.6
华安生态优先混合A	000294	5480032	0.5119	135905000	4.6
招商行业精选股票	000746	5307424	0.4958	131624000	4.71
招商瑞文混合C	007726	5176306	0.4836	128372000	0.54
招商瑞文混合A	007725	5176306	0.4836	128372000	0.54
富国中证旅游主题ETF	159766	3801300	0.3551	94272200	5.58
中邮核心成长混合	590002	3800005	0.355	94240100	2.11
招商优质成长混合(LOF)	161706	3025206	0.2826	75025100	4.2
交银产业机遇混合	010094	2875482	0.2686	71312000	3.64
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2842717	0.2656	70499400	3.83
交银数据产业灵活配置混合C	014549	2842717	0.2656	70499400	3.83
华夏磐利一年定开混合C	009687	2633068	0.246	65300100	4.05
华夏磐利一年定开混合A	009686	2633068	0.246	65300100	4.05
华安优质生活混合	008133	2384050	0.2227	59124400	3.56
长信内需均衡混合C	012494	2267415	0.2118	56231900	5.47
长信内需均衡混合A	012493	2267415	0.2118	56231900	5.47
招商景气精选股票C	012836	2198300	0.2054	54517800	4.72
招商景气精选股票A	012835	2198300	0.2054	54517800	4.72
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	1850514	0.1729	45892700	6.39
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	1850514	0.1729	45892700	6.39
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1589790	0.1485	39426800	0.49
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1589790	0.1485	39426800	0.49
华宝宝康消费品混合	240001	1570000	0.1467	38936000	3.08
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1562185	0.1459	38742200	3.77
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1562185	0.1459	38742200	3.77
华宝生态中国混合A	000612	1365318	0.1275	33859900	4.38
华宝事件驱动混合	001118	1345300	0.1257	33363400	4.29
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1249600	0.1167	30990100	3.22
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1249600	0.1167	30990100	3.22
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1000000	0.0934	24800000	3.26
交银科技创新灵活配置混合C	015394	1000000	0.0934	24800000	3.26
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	984800	0.092	24423000	4.56
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	984800	0.092	24423000	4.56
招商瑞庆混合C	007085	874980	0.0817	21699500	0.57
招商瑞庆混合A	002574	874980	0.0817	21699500	0.57
华夏中证旅游主题ETF	562510	758700	0.0709	18815800	5.68
华安价值驱动一年持有混合C	014879	753400	0.0704	18684300	3.19
华安价值驱动一年持有混合A	014878	753400	0.0704	18684300	3.19
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	705300	0.0659	17491400	0.24
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	705300	0.0659	17491400	0.24
华泰保兴尊利债券C	005909	680000	0.0635	16864000	0.73
华泰保兴尊利债券A	005908	680000	0.0635	16864000	0.73
华安品质领先混合C	014774	612200	0.0572	15182600	2.67
华安品质领先混合A	014773	612200	0.0572	15182600	2.67
招商瑞安1年持有期混合C	011191	576430	0.0539	14295500	0.57
招商瑞安1年持有期混合A	011190	576430	0.0539	14295500	0.57
财通福鑫定开混合发起	501046	559300	0.0522	13870600	4.43
招商研究优选股票C	008262	549000	0.0513	13615200	4.65
招商研究优选股票A	008261	549000	0.0513	13615200	4.65
平安行业先锋混合	700001	411200	0.0384	10197800	4.72
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	330428	0.0309	8194610	0.47
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	330428	0.0309	8194610	0.47
大摩多因子策略混合	233009	324300	0.0303	8042640	1.13
财通收益增强债券A	720003	313789	0.0293	7781970	0.97
财通收益增强债券C	003204	313789	0.0293	7781970	0.97
华商元亨混合	004206	251900	0.0235	6247120	0.99
新华钻石品质企业混合	519093	240000	0.0224	5952000	3.9
金鹰大视野混合C	013210	221887	0.0207	5502800	2.22
金鹰大视野混合A	013209	221887	0.0207	5502800	2.22
华安新泰利灵活配置混合C	003800	193900	0.0181	4808720	0.78
华安新泰利灵活配置混合A	003799	193900	0.0181	4808720	0.78
平安价值回报混合C	013768	160300	0.015	3975440	2.76
平安价值回报混合A	013767	160300	0.015	3975440	2.76
广发稳健策略混合	006780	156500	0.0146	3881200	4.33
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	125780	0.0118	3119340	3.35
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	125780	0.0118	3119340	3.35
华安新活力灵活配置混合A	000590	125100	0.0117	3102480	0.8
德邦新回报灵活配置混合	003132	120000	0.0112	2976000	5.23
华宝品质生活股票	000867	109988	0.0103	2727700	2.85
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	006873	104500	0.0098	2591600	0.65
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	006872	104500	0.0098	2591600	0.65
嘉实新添泽定期混合	004775	93900	0.0088	2328720	5.18
长信稳利一年持有期混合(FOF)	009209	87100	0.0081	2160080	0.66
长信颐年养老三年持有混合(FOF)	012450	77600	0.0072	1924480	0.66
华安宁享6个月混合C	011799	61000	0.0057	1512800	0.98
华安宁享6个月混合A	011798	61000	0.0057	1512800	0.98
长信稳进资产配置混合(FOF)	005976	51600	0.0048	1279680	0.67
长信颐和养老三年持有混合(FOF)	012095	50700	0.0047	1257360	0.64
金鹰周期优选混合	004211	50000	0.0047	1240000	8.47
申万菱信量化成长混合C	015165	45800	0.0043	1135840	2.28
申万菱信量化成长混合A	004135	45800	0.0043	1135840	2.28
平安鑫安混合E	007049	31900	0.003	791120	1.46
平安鑫安混合C	001665	31900	0.003	791120	1.46
平安鑫安混合A	001664	31900	0.003	791120	1.46
财通可转债债券A	720002	29900	0.0028	741520	0.97
财通可转债债券C	003205	29900	0.0028	741520	0.97
诺德中小盘混合	570006	23300	0.0022	577840	2.75
平安鑫利混合C	006433	22100	0.0021	548080	1.38
平安鑫利混合A	003626	22100	0.0021	548080	1.38
嘉实新添丰定期混合	004916	19200	0.0018	476160	1.19
招商财经大数据股票C	007952	17600	0.0016	436480	4.46
招商财经大数据股票A	003416	17600	0.0016	436480	4.46
华安安享混合A	000708	15000	0.0014	372000	0.84
嘉实新添华定期混合	004353	12812	0.0012	317738	0.59
长江聚利债券型A	890011	12000	0.0011	297600	0.69
长江聚利债券型C	014720	12000	0.0011	297600	0.69
华安新动力灵活配置混合C	016040	6500	0.0006	161200	0.28
华安新动力灵活配置混合A	001139	6500	0.0006	161200	0.28
方正富邦信泓混合C	008182	5000	0.0005	124000	3.58
方正富邦信泓混合A	006689	5000	0.0005	124000	3.58
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	1400	0.0001	34720	0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	1400	0.0001	34720	0.01

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	11146148	1.135	255470000	3.39
交银先进制造混合C	014963	11146148	1.135	255470000	3.39
华安媒体互联网混合C	013620	10591449	1.0785	242756000	4.7
华安媒体互联网混合A	001071	10591449	1.0785	242756000	4.7
交银均衡成长一年混合C	010937	8813028	0.8974	201995000	3.63
交银均衡成长一年混合A	010936	8813028	0.8974	201995000	3.63
交银新生活力灵活配置混合	519772	8716658	0.8876	199786000	3.69
华安新兴消费混合C	010555	7045979	0.7175	161494000	4.62
华安新兴消费混合A	010554	7045979	0.7175	161494000	4.62
招商瑞文混合C	007726	6390506	0.6507	138291000	0.52
招商瑞文混合A	007725	6390506	0.6507	138291000	0.52
华安智能生活混合C	013621	6384263	0.6501	146327000	4.37
华安智能生活混合A	006879	6384263	0.6501	146327000	4.37
富国中证旅游主题ETF	159766	5138100	0.5232	117765000	6.74
华安生态优先混合A	000294	5005832	0.5097	114734000	6.05
中邮核心成长混合	590002	3750005	0.3818	85950100	2.01
交银数据产业灵活配置混合A	519773	3152017	0.321	72244200	3.66
交银数据产业灵活配置混合C	014549	3152017	0.321	72244200	3.66
交银产业机遇混合	010094	2875482	0.2928	65906000	3.56
华安成长先锋混合C	010793	2843786	0.2896	65179600	3.97
华安成长先锋混合A	010792	2843786	0.2896	65179600	3.97
华安优质生活混合	008133	2384050	0.2428	54642400	5.24
长信内需均衡混合C	012494	2058915	0.2096	47190300	5.49
长信内需均衡混合A	012493	2058915	0.2096	47190300	5.49
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1589790	0.1619	34403100	0.38
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1589790	0.1619	34403100	0.38
华宝宝康消费品混合	240001	1570000	0.1599	35984400	3.2
招商瑞庆混合C	007085	1200180	0.1222	25971900	0.58
招商瑞庆混合A	002574	1200180	0.1222	25971900	0.58
华安均衡优选混合C	012074	1114000	0.1134	25532900	3.07
华安均衡优选混合A	012073	1114000	0.1134	25532900	3.07
招商瑞安1年持有期混合C	011191	962830	0.098	20835600	0.55
招商瑞安1年持有期混合A	011190	962830	0.098	20835600	0.55
财通智慧成长混合C	009063	939800	0.0957	21540200	5.04
财通智慧成长混合A	009062	939800	0.0957	21540200	5.04
华宝生态中国混合A	000612	924918	0.0942	21199100	3.29
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	783700	0.0798	16959300	0.23
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	783700	0.0798	16959300	0.23
交银科技创新灵活配置混合A	519767	700000	0.0713	16044000	3.83
交银科技创新灵活配置混合C	015394	700000	0.0713	16044000	3.83
华泰保兴尊利债券C	005909	680000	0.0692	15585600	0.77
华泰保兴尊利债券A	005908	680000	0.0692	15585600	0.77
新华优选消费混合	519150	639997	0.0652	14668700	3.36
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	550828	0.0561	11919900	0.57
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	550828	0.0561	11919900	0.57
华夏中证旅游主题ETF	562510	495500	0.0505	11356900	6.63
广发品牌消费股票C	010245	483400	0.0492	11079500	4.05
广发品牌消费股票A	004995	483400	0.0492	11079500	4.05
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	460400	0.0469	10552400	0.62
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	460400	0.0469	10552400	0.62
华商元亨混合	004206	331800	0.0338	7604860	1.35
华安新泰利灵活配置混合C	003800	248600	0.0253	5697910	0.73
华安新泰利灵活配置混合A	003799	248600	0.0253	5697910	0.73
华安新活力灵活配置混合A	000590	200000	0.0204	4584000	0.77
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	006873	184300	0.0188	4224160	1.1
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	006872	184300	0.0188	4224160	1.1
长信稳进资产配置混合(FOF)	005976	167800	0.0171	3845980	1.18
长信稳利一年持有期混合(FOF)	009209	154900	0.0158	3550310	1.11
长信颐年养老三年持有混合(FOF)	012450	142400	0.0145	3263810	1.14
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	110680	0.0113	2536790	3.28
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	110680	0.0113	2536790	3.28
华宝品质生活股票	000867	109988	0.0112	2520920	3.11
嘉实新添泽定期混合	004775	93900	0.0096	2152190	4.89
长信颐和养老三年持有混合(FOF)	012095	93000	0.0095	2131560	1.12
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	72000	0.0073	1650240	4.07
华商消费行业股票	004189	50900	0.0052	1166630	3.9
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	50400	0.0051	1155170	3.52
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	50400	0.0051	1155170	3.52
平安鑫安混合E	007049	36300	0.0037	831996	0.96
平安鑫安混合C	001665	36300	0.0037	831996	0.96
平安鑫安混合A	001664	36300	0.0037	831996	0.96
华宸未来价值先锋混合	008135	35000	0.0036	802200	3.99
同泰沪深300量化增强C	012912	30000	0.0031	687600	0.78
同泰沪深300量化增强A	012911	30000	0.0031	687600	0.78
金鹰周期优选混合	004211	25000	0.0025	573000	4.84
嘉实新添丰定期混合	004916	19200	0.002	440064	1.05
平安鑫利混合C	006433	15300	0.0016	350676	0.86
平安鑫利混合A	003626	15300	0.0016	350676	0.86
西部利得新富混合A	673120	5400	0.0005	123768	4.99
西部利得新富混合C	015041	5400	0.0005	123768	4.99
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	1600	0.0002	36672	0.02
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	1600	0.0002	36672	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	15182766	1.546	396726000	3.89
交银均衡成长一年混合C	010937	12743959	1.2976	333000000	3.46
交银均衡成长一年混合A	010936	12743959	1.2976	333000000	3.46
华安媒体互联网混合C	013620	9890049	1.0071	258427000	4.71
华安媒体互联网混合A	001071	9890049	1.0071	258427000	4.71
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	7218738	0.735	182755000	1.59
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	7218738	0.735	182755000	1.59
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	7218738	0.735	182755000	1.59
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	7218738	0.735	182755000	1.59
华安新兴消费混合C	010555	6730079	0.6853	175857000	4.05
华安新兴消费混合A	010554	6730079	0.6853	175857000	4.05
招商瑞文混合C	007726	6390506	0.6507	154842000	0.54
招商瑞文混合A	007725	6390506	0.6507	154842000	0.54
中欧新蓝筹混合A	166002	6112950	0.6224	151733000	0.96
中欧新蓝筹混合C	004237	6112950	0.6224	151733000	0.96
中欧新蓝筹混合E	001885	6112950	0.6224	151733000	0.96
交银启明混合C	013883	6048851	0.6159	158056000	2.28
交银启明混合A	009402	6048851	0.6159	158056000	2.28
华安智能生活混合C	013621	6024663	0.6135	157424000	4.93
华安智能生活混合A	006879	6024663	0.6135	157424000	4.93
交银新生活力灵活配置混合	519772	5970493	0.6079	156009000	2.03
华安文体健康混合C	013116	5461304	0.5561	142704000	1.64
华安文体健康混合A	001532	5461304	0.5561	142704000	1.64
财通资管价值成长混合C	005681	5457858	0.5557	142614000	2.48
财通资管价值成长混合A	005680	5457858	0.5557	142614000	2.48
华安生态优先混合A	000294	5074132	0.5167	132587000	5.63
富国价值创造混合C	011100	5044367	0.5136	131478000	1.75
富国价值创造混合A	011099	5044367	0.5136	131478000	1.75
中欧精选定期开放混合E	001890	4709012	0.4795	119132000	1.6
中欧精选定期开放混合A	001117	4709012	0.4795	119132000	1.6
南方中证500ETF	510500	4273937	0.4352	111678000	0.2
中欧洞见一年持有混合	012647	4182487	0.4259	104949000	2.98
富国消费主题混合A	519915	3770461	0.3839	97245800	2.09
富国消费主题混合C	011309	3770461	0.3839	97245800	2.09
富国价值优势混合	002340	3657837	0.3725	90285400	1.11
富国品质生活混合C	013047	3622897	0.3689	93192200	2.26
富国品质生活混合A	006179	3622897	0.3689	93192200	2.26
富国天博创新主题混合	519035	3600084	0.3666	91306000	2.91
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	3469666	0.3533	90662400	3.41
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	3469666	0.3533	90662400	3.41
财通价值动量混合	720001	3340555	0.3402	87288700	3.01
富国低碳新经济混合C	011306	3099140	0.3156	76330600	1.31
富国低碳新经济混合A	001985	3099140	0.3156	76330600	1.31
招商安华债券C	008792	2889278	0.2942	71531800	0.25
招商安华债券A	008791	2889278	0.2942	71531800	0.25
华安成长先锋混合C	010793	2843786	0.2896	74308100	3.46
华安成长先锋混合A	010792	2843786	0.2896	74308100	3.46
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2804698	0.2856	70308700	1.22
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2804698	0.2856	70308700	1.22
财通资管价值发现混合C	012767	2749710	0.28	71849900	2.51
财通资管价值发现混合A	008276	2749710	0.28	71849900	2.51
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	2693088	0.2742	70370400	3.96
华夏磐利一年定开混合C	009687	2686968	0.2736	65105200	3.42
华夏磐利一年定开混合A	009686	2686968	0.2736	65105200	3.42
华安安信消费混合A	519002	2358400	0.2401	61625000	0.85
华安安信消费混合C	013686	2358400	0.2401	61625000	0.85
中欧价值成长混合C	010724	2335890	0.2379	59505200	1.59
中欧价值成长混合A	010723	2335890	0.2379	59505200	1.59
华安优质生活混合	008133	2326950	0.2369	60803200	5.25
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	2182200	0.2222	57020900	3.4
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	2182200	0.2222	57020900	3.4
富国高质量混合	012255	2048528	0.2086	52677200	1.68
交银启道混合	010483	2000000	0.2036	52260000	1.12
富国消费精选30股票	010409	1920311	0.1955	50177700	2.83
交银产业机遇混合	010094	1853282	0.1887	48426300	2.1
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1770400	0.1803	46260600	1.92
交银数据产业灵活配置混合C	014549	1770400	0.1803	46260600	1.92
华商盛世成长混合	630002	1631077	0.1661	42620000	1.78
华安成长创新混合A	007460	1603525	0.1633	41900100	3.21
交银启欣混合	010143	1600000	0.1629	41808000	1.07
中欧嘉选混合C	010948	1596394	0.1626	40692700	1.79
中欧嘉选混合A	010947	1596394	0.1626	40692700	1.79
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1589790	0.1619	38520600	0.44
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1589790	0.1619	38520600	0.44
富国内需增长混合C	013045	1554000	0.1582	40472600	2.27
富国内需增长混合A	008901	1554000	0.1582	40472600	2.27
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	1440000	0.1466	36964800	0.09
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	1440000	0.1466	36964800	0.09
交银瑞思混合	501092	1399987	0.1426	36581700	0.57
中欧嘉和三年混合C	009211	1390994	0.1416	35325600	1.59
中欧嘉和三年混合A	009210	1390994	0.1416	35325600	1.59
富国新机遇灵活配置混合C	004675	1388077	0.1413	35164300	1.51
富国新机遇灵活配置混合A	004674	1388077	0.1413	35164300	1.51
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1362928	0.1388	34762400	1.26
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1362928	0.1388	34762400	1.26
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1362928	0.1388	34762400	1.26
鹏华汇智优选混合C	010895	1336786	0.1361	34930200	0.41
鹏华汇智优选混合A	010894	1336786	0.1361	34930200	0.41
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1315924	0.134	34385100	1.12
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1315924	0.134	34385100	1.12
长信金利趋势混合A	519994	1300032	0.1324	33969800	1.62
招商瑞阳混合C	008457	1297440	0.1321	31919600	0.55
招商瑞阳混合A	008456	1297440	0.1321	31919600	0.55
富国中证旅游主题ETF	159766	1244700	0.1267	32524000	7.16
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	1234623	0.1257	32260700	2.48
招商瑞庆混合C	007085	1200180	0.1222	29080400	0.58
招商瑞庆混合A	002574	1200180	0.1222	29080400	0.58
华商优势行业混合	000390	1135900	0.1157	29681100	1.66
中欧均衡成长混合C	010679	1093994	0.1114	27565000	1.16
中欧均衡成长混合A	010678	1093994	0.1114	27565000	1.16
华安均衡优选混合C	012074	1065000	0.1084	27828400	2.57
华安均衡优选混合A	012073	1065000	0.1084	27828400	2.57
招商金安成长严选混合	012123	1043440	0.1062	25282600	0.59
财通成长优选混合	001480	1039920	0.1059	27173100	2
财通资管科技创新一年定开混合	009447	1035512	0.1054	27057900	1.54
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1011700	0.103	26435700	1.11
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1011700	0.103	26435700	1.11
富国美丽中国混合C	011566	1010061	0.1028	25928300	0.32
富国美丽中国混合A	002593	1010061	0.1028	25928300	0.32
华商新趋势优选混合	166301	975000	0.0993	25476800	1.45
招商瑞安1年持有期混合C	011191	962830	0.098	23329400	0.6
招商瑞安1年持有期混合A	011190	962830	0.098	23329400	0.6
富国高端制造行业股票A	000513	951742	0.0969	23463900	1.5
农银汇理新兴消费股票	010815	943600	0.0961	24656300	0.63
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	933262	0.095	23705400	0.29
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	933262	0.095	23705400	0.29
财通内需增长12个月定开混合	009970	895656	0.0912	21701700	0.91
富国天合稳健优选混合	100026	860055	0.0876	22077600	0.33
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	806090	0.0821	19531600	2.11
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	806090	0.0821	19531600	2.11
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	783700	0.0798	18989100	0.28
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	783700	0.0798	18989100	0.28
富国龙头优势混合	008138	723914	0.0737	18439800	2.7
广发品牌消费股票C	010245	703100	0.0716	18372000	5.21
广发品牌消费股票A	004995	703100	0.0716	18372000	5.21
华商领先企业混合	630001	684400	0.0697	17883400	1.53
财通科技创新混合C	008984	660000	0.0672	17245800	3.06
财通科技创新混合A	008983	660000	0.0672	17245800	3.06
华宝事件驱动混合	001118	597000	0.0608	15599600	2.04
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	582177	0.0593	14106100	0.35
招商安裕灵活配置混合C	002658	573220	0.0584	13889100	0.51
招商安裕灵活配置混合A	002657	573220	0.0584	13889100	0.51
招商丰拓灵活混合C	004933	561520	0.0572	13779100	0.64
招商丰拓灵活混合A	004932	561520	0.0572	13779100	0.64
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	550828	0.0561	13346600	0.42
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	550828	0.0561	13346600	0.42
华商甄选回报混合A	010761	532500	0.0542	13914200	0.79
华安安顺灵活配置混合	519909	523500	0.0533	13679100	1.03
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	514931	0.0524	13114800	1.69
招商中证消费龙头指数增强C	011854	504180	0.0513	12578600	0.41
招商中证消费龙头指数增强A	011853	504180	0.0513	12578600	0.41
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	492611	0.0502	11936000	0.29
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	492611	0.0502	11936000	0.29
博时第三产业混合	050008	471600	0.048	12322900	0.99
华夏中证500ETF	512500	468782	0.0477	12249300	0.2
财通智慧成长混合C	009063	462700	0.0471	12090400	3.07
财通智慧成长混合A	009062	462700	0.0471	12090400	3.07
富国沪深300基本面精选股票C	011499	430000	0.0438	11038100	0.7
富国沪深300基本面精选股票A	011498	430000	0.0438	11038100	0.7
泰康弘实3月定开混合	006111	419900	0.0428	10972000	0.29
农银行业成长混合A	660001	414200	0.0422	10823000	0.54
华宝生态中国混合A	000612	397080	0.0404	10375700	2.83
中欧嘉益一年混合C	011709	362531	0.0369	9132590	0.94
中欧嘉益一年混合A	011708	362531	0.0369	9132590	0.94
华商元亨混合	004206	356600	0.0363	9317960	1.15
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	315500	0.0321	8244020	0.48
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	315500	0.0321	8244020	0.48
嘉实对冲套利定期混合C	014112	312300	0.0318	8160400	0.57
嘉实对冲套利定期混合A	000585	312300	0.0318	8160400	0.57
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	006873	310000	0.0316	8100300	1.94
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	006872	310000	0.0316	8100300	1.94
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	303200	0.0309	7922620	1.13
平安行业先锋混合	700001	297200	0.0303	7765840	2.98
嘉实中证500ETF	159922	287160	0.0292	7503490	0.2
华商新常态混合A	001457	277600	0.0283	7253690	1.59
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	269400	0.0274	7039420	2.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	269400	0.0274	7039420	2.02
富国新活力灵活配置混合C	004605	268697	0.0274	6510530	0.76
富国新活力灵活配置混合A	004604	268697	0.0274	6510530	0.76
交银科技创新灵活配置混合A	519767	250000	0.0255	6532500	1.98
华宝宝康配置混合	240002	250000	0.0255	6532500	1.35
长信稳利一年持有期混合(FOF)	009209	250000	0.0255	6532500	1.94
长信稳进资产配置混合(FOF)	005976	250000	0.0255	6532500	1.9
华安新泰利灵活配置混合C	003800	248600	0.0253	6495920	0.66
华安新泰利灵活配置混合A	003799	248600	0.0253	6495920	0.66
广发中证500ETF	510510	247798	0.0252	6474960	0.21
中银收益混合H	960012	225200	0.0229	5884480	0.31
中银收益混合A	163804	225200	0.0229	5884480	0.31
中银收益混合C	014505	225200	0.0229	5884480	0.31
富国沪深300增强A	100038	223914	0.0228	5425440	0.09
富国中证红利指数增强A	100032	223914	0.0228	5425440	0.1
富国沪深300增强C	013291	223914	0.0228	5425440	0.09
富国中证红利指数增强C	008682	223914	0.0228	5425440	0.1
泰达宏利稳定混合	162203	223700	0.0228	5845280	1.45
光大保德信安祺债券C	003108	211709	0.0216	5531960	0.27
光大保德信安祺债券A	003107	211709	0.0216	5531960	0.27
长信易进混合C	003127	211500	0.0215	5526500	0.88
长信易进混合A	003126	211500	0.0215	5526500	0.88
华宝宝康消费品混合	240001	200000	0.0204	5226000	0.38
华安新活力灵活配置混合A	000590	200000	0.0204	5226000	0.54
华夏兴融混合(LOF)A	501186	196759	0.02	5141310	0.41
天弘中证500ETF	159820	184700	0.0188	4826210	0.2
华商策略精选灵活配置混合	630008	179800	0.0183	4698170	0.64
招商盛合灵活混合C	004143	175500	0.0179	4585820	0.62
招商盛合灵活混合A	004142	175500	0.0179	4585820	0.62
长信双利优选混合A	519991	164000	0.0167	4285320	2.85
长信双利优选混合E	006396	164000	0.0167	4285320	2.85
招商安德灵活配置混合C	002390	156739	0.016	3797790	0.31
招商安德灵活配置混合A	002389	156739	0.016	3797790	0.31
招商上证消费80ETF	510150	151682	0.0154	3963450	0.45
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	147100	0.015	3843720	0.52
华宝中证消费龙头指数(LOF)C	009329	147100	0.015	3843720	0.52
农银策略价值混合	660004	137700	0.014	3598100	0.53
中加科丰价值精选混合	008356	137500	0.014	3592880	0.28
华安中国A股增强指数	040002	134900	0.0137	3524940	0.2
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	129962	0.0132	3395910	1.99
招商瑞丰灵活配置混合发起式C	002017	129870	0.0132	3146750	0.19
招商丰泽混合C	001446	129870	0.0132	3146750	0.21
招商丰泽混合A	001427	129870	0.0132	3146750	0.21
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	000314	129870	0.0132	3146750	0.19
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	122680	0.0125	3205630	3.44
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	122680	0.0125	3205630	3.44
中银大健康股票C	010321	121000	0.0123	3161730	0.8
中银大健康股票A	009414	121000	0.0123	3161730	0.8
湘财长兴灵活配置混合C	009170	120000	0.0122	3135600	2.07
湘财长兴灵活配置混合A	009169	120000	0.0122	3135600	2.07
易方达中证500ETF	510580	118586	0.0121	3098650	0.21
泰康丰盈债券	002986	115100	0.0117	3007560	0.17
华商润丰混合C	007509	105200	0.0107	2748880	0.87
华商润丰混合A	003598	105200	0.0107	2748880	0.87
泰康浩泽混合C	010082	104500	0.0106	2730580	0.25
泰康浩泽混合A	010081	104500	0.0106	2730580	0.25
工银可转债债券	003401	104400	0.0106	2727970	0.32
华安添和一年债券C	012446	100000	0.0102	2613000	0.05
华安添和一年债券A	012433	100000	0.0102	2613000	0.05
平安中证500ETF	510590	99984	0.0102	2612580	0.2
农银平衡双利混合	660003	96300	0.0098	2516320	0.53
嘉实新添泽定期混合	004775	93900	0.0096	2453610	5.44
招商安本增利债券C	217008	93839	0.0096	2349910	0.12
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	90000	0.0092	2351700	1.34
平安鑫安混合E	007049	89900	0.0092	2349090	1.83
平安鑫安混合C	001665	89900	0.0092	2349090	1.83
平安鑫安混合A	001664	89900	0.0092	2349090	1.83
富国融享18个月定期开放混合C	014164	82600	0.0084	2158340	0.14
富国融享18个月定期开放混合A	009334	82600	0.0084	2158340	0.14
泰信行业精选混合A	290012	80000	0.0081	2090400	3.11
华安宁享6个月混合C	011799	80000	0.0081	2090400	0.82
华安宁享6个月混合A	011798	80000	0.0081	2090400	0.82
泰信行业精选混合C	002583	80000	0.0081	2090400	3.11
中融智选对冲3个月定开混合	008848	78400	0.008	2048590	0.49
中银成长优选股票C	014455	76600	0.0078	2001560	0.92
中银成长优选股票A	009379	76600	0.0078	2001560	0.92
富国城镇发展股票	000471	76600	0.0078	2001560	0.25
招商丰美混合C	002820	76130	0.0078	1844630	0.29
招商丰美混合A	002819	76130	0.0078	1844630	0.29
招商安荣混合C	002777	76130	0.0078	1844630	0.24
招商安荣混合A	002776	76130	0.0078	1844630	0.24
弘毅远方消费升级混合C	014422	76000	0.0077	1985880	2.76
弘毅远方消费升级混合A	006644	76000	0.0077	1985880	2.76
泰康新回报灵活配置混合C	001799	74100	0.0075	1936230	1.11
泰康新回报灵活配置混合A	001798	74100	0.0075	1936230	1.11
富国上证综指ETF	510210	73420	0.0075	1918460	0.42
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	73400	0.0075	1917940	0.17
工银可转债优选债券C	005946	70800	0.0072	1850000	0.28
工银可转债优选债券A	005945	70800	0.0072	1850000	0.28
安信鑫发优选混合C	012891	70200	0.0071	1834330	1.01
安信鑫发优选混合A	000433	70200	0.0071	1834330	1.01
平安鑫利混合C	006433	68200	0.0069	1782070	2.86
平安鑫利混合A	003626	68200	0.0069	1782070	2.86
建信中证500指数增强C	005633	66600	0.0068	1740260	0.03
建信中证500指数增强A	000478	66600	0.0068	1740260	0.03
金鹰鑫益混合E	007233	60700	0.0062	1586090	0.27
金鹰鑫益混合C	003485	60700	0.0062	1586090	0.27
金鹰鑫益混合A	003484	60700	0.0062	1586090	0.27
鹏华金享混合	008119	60000	0.0061	1567800	0.19
华宝品质生活股票	000867	59988	0.0061	1567490	1.47
南方中证500增强股票C	002907	59200	0.006	1546900	0.21
南方中证500增强股票A	002906	59200	0.006	1546900	0.21
泰康安泰回报混合	002331	59000	0.006	1541670	0.24
上投摩根安丰回报混合C	004145	58700	0.006	1533830	0.3
上投摩根安丰回报混合A	004144	58700	0.006	1533830	0.3
长盛成长价值混合A	080001	54700	0.0056	1429310	0.52
长盛成长价值混合C	012715	54700	0.0056	1429310	0.52
银华长荣混合	011855	51300	0.0052	1340470	0.1
九泰聚鑫混合C	008758	50000	0.0051	1306500	0.31
九泰聚鑫混合A	008757	50000	0.0051	1306500	0.31
博时中证500ETF	159968	49500	0.005	1293440	0.21
嘉实研究精选混合A	070013	47900	0.0049	1251630	0.07
中银主题策略混合A	163822	47400	0.0048	1238560	0.17
华商消费行业股票	004189	45800	0.0047	1196750	3.21
华泰柏瑞中证500ETF	512510	44100	0.0045	1152330	0.21
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	43400	0.0044	1134040	0.21
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	43400	0.0044	1134040	0.21
富国天兴回报混合C	010525	42500	0.0043	1110520	0.02
富国天兴回报混合A	010515	42500	0.0043	1110520	0.02
添富中证800ETF	515800	40300	0.0041	1053040	0.05
同泰慧盈混合C	008179	40000	0.0041	1045200	0.52
同泰慧盈混合A	008178	40000	0.0041	1045200	0.52
鹏华鑫享稳健混合C	008059	40000	0.0041	1045200	0.18
鹏华鑫享稳健混合A	008058	40000	0.0041	1045200	0.18
鹏华兴惠定期开放混合	003828	40000	0.0041	1045200	0.16
鹏华弘鑫混合C	001454	40000	0.0041	1045200	0.18
鹏华弘鑫混合A	001453	40000	0.0041	1045200	0.18
鹏华弘益混合C	001337	40000	0.0041	1045200	0.15
鹏华弘益混合A	001336	40000	0.0041	1045200	0.15
鹏华弘实混合C	001330	40000	0.0041	1045200	0.15
鹏华弘实混合A	001329	40000	0.0041	1045200	0.15
广发中证全指可选消费ETF	159936	37068	0.0038	968587	0.43
鹏华中证500ETF	159982	31011	0.0032	810317	0.21
中银消费主题混合	000057	30846	0.0031	806006	1.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	30500	0.0031	796965	0.2
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	30500	0.0031	796965	0.2
工银瑞信中证500ETF	510530	30400	0.0031	794352	0.22
金鹰元禧混合A	210006	30000	0.0031	783900	0.1
金鹰元禧混合C	002425	30000	0.0031	783900	0.1
汇安中证500增强C	010158	26300	0.0027	687219	0.34
汇安中证500增强A	010157	26300	0.0027	687219	0.34
长信价值优选混合	501002	25900	0.0026	676767	1.3
华宝消费龙头ETF	516130	25000	0.0025	653250	0.57
景顺长城量化精选股票	000978	25000	0.0025	653250	0.08
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	24800	0.0025	648024	0.19
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	24800	0.0025	648024	0.19
国泰中证500ETF	561350	24300	0.0025	634959	0.24
国寿安保中证500ETF	510560	23620	0.0024	617191	0.22
华安上证龙头ETF	510190	23100	0.0024	603603	1.02
诺德中小盘混合	570006	23000	0.0023	600990	2.51
东财中证500指数C	010993	22939	0.0023	599396	0.21
东财中证500指数A	010992	22939	0.0023	599396	0.21
银华长丰混合发起式	008978	22500	0.0023	587925	0.2
华安物联网主题股票A	001028	21900	0.0022	572247	0.13
南方上证380ETF	510290	21168	0.0022	553120	0.35
招商民安增益债券C	008476	21100	0.0021	551343	0.19
招商民安增益债券A	008475	21100	0.0021	551343	0.19
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	20600	0.0021	538278	0.19
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	20600	0.0021	538278	0.19
华商双翼平衡混合	001448	20300	0.0021	530439	1.07
东方策略成长混合	400007	20000	0.002	522600	0.24
同泰沪深300量化增强C	012912	20000	0.002	522600	0.5
同泰沪深300量化增强A	012911	20000	0.002	522600	0.5
同泰慧选混合C	008094	20000	0.002	522600	1.08
同泰慧选混合A	008093	20000	0.002	522600	1.08
中加中证500指数增强C	010154	19734	0.002	515649	0.38
中加中证500指数增强A	010153	19734	0.002	515649	0.38
嘉实新添丰定期混合	004916	19200	0.002	501696	1.19
兴银研究精选股票C	008538	18900	0.0019	493857	0.54
兴银研究精选股票A	008537	18900	0.0019	493857	0.54
汇添富沪深300指数增强C	010556	18200	0.0019	475566	0.12
汇添富沪深300指数增强A	005530	18200	0.0019	475566	0.12
万家中证500指数增强发起式C	006730	17800	0.0018	465114	0.45
万家中证500指数增强发起式A	006729	17800	0.0018	465114	0.45
建信灵活配置混合	000270	16500	0.0017	431145	0.17
海富通稳固收益债券	519030	15800	0.0016	412854	0.01
永赢鑫辰混合C	012682	15600	0.0016	407628	0.14
永赢鑫辰混合A	012681	15600	0.0016	407628	0.14
鹏华兴安定期开放混合	003186	15000	0.0015	391950	0.22
中加心享混合C	002533	15000	0.0015	391950	0.04
中加心享混合A	002027	15000	0.0015	391950	0.04
长信先优债券	004885	14000	0.0014	365820	0.16
泰康申润一年持有期混合C	009449	13500	0.0014	352755	0.25
泰康申润一年持有期混合A	009448	13500	0.0014	352755	0.25
嘉实研究阿尔法股票	000082	13400	0.0014	350142	0.05
嘉实新添华定期混合	004353	12812	0.0013	334778	0.5
鹏华睿投混合	005434	12700	0.0013	331851	0.08
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	10700	0.0011	279591	0.05
华富益鑫灵活配置混合C	002729	10500	0.0011	274365	0.04
华富益鑫灵活配置混合A	002728	10500	0.0011	274365	0.04
金鹰技术领先混合A	210007	10000	0.001	261300	0.03
金鹰技术领先混合C	002196	10000	0.001	261300	0.03
东方区域发展混合	001614	10000	0.001	261300	2.75
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	9500	0.001	248235	0.05
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	9500	0.001	248235	0.05
添富熙和混合C	004688	8900	0.0009	232557	0.14
添富熙和混合A	004687	8900	0.0009	232557	0.14
南方大数据300指数C	001426	8800	0.0009	229944	0.09
南方大数据300指数A	001420	8800	0.0009	229944	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8754	0.0009	228742	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	8754	0.0009	228742	0
北信瑞丰鼎利债券C	005193	8300	0.0008	216879	0.06
北信瑞丰鼎利债券A	004564	8300	0.0008	216879	0.06
天弘中证500ETF联接C	005919	7900	0.0008	206427	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	7900	0.0008	206427	0.01
嘉实中证500指数增强C	008779	7500	0.0008	195975	0.19
嘉实中证500指数增强A	008778	7500	0.0008	195975	0.19
中证500沪市ETF	510440	7300	0.0007	190749	0.41
华安安益灵活配置混合C	012659	6000	0.0006	156780	0.45
华安安益灵活配置混合A	001905	6000	0.0006	156780	0.45
景顺长城中证500ETF	159935	5800	0.0006	151554	0.2
中银证券中证500ETF	515190	5500	0.0006	143715	0.22
九泰久慧混合C	011549	5000	0.0005	130650	0.21
九泰久慧混合A	011548	5000	0.0005	130650	0.21
华宸未来价值先锋混合	008135	5000	0.0005	130650	0.53
泰康中证500ETF	515530	4900	0.0005	128037	0.2
农银汇理中证500指数	660011	4800	0.0005	125424	0.2
永赢中证500ETF	159999	4700	0.0005	122811	0.21
财通量化价值优选混合	005850	4600	0.0005	120198	0.06
诺安中证500指数增强C	010355	4400	0.0004	114972	0.21
诺安中证500指数增强A	001351	4400	0.0004	114972	0.21
海富通欣利混合C	011555	4300	0.0004	112359	0.05
海富通欣利混合A	011554	4300	0.0004	112359	0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	4200	0.0004	109746	0.08
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	4200	0.0004	109746	0.08
华安大国新经济股票A	000549	4200	0.0004	109746	0.1
恒生前海恒锦裕利混合C	006536	4000	0.0004	104520	0.64
恒生前海恒锦裕利混合A	006535	4000	0.0004	104520	0.64
富国中证800ETF	515820	3800	0.0004	99294	0.05
招商中证500指数C	004193	3400	0.0003	88842	0.08
招商中证500指数A	004192	3400	0.0003	88842	0.08
兴银丰盈灵活配置混合	001474	3300	0.0003	86229	0.93
人保中证500指数	006611	3220	0.0003	84138.6	0.19
前海开源中证500等权ETF	515590	2900	0.0003	75777	0.18
鹏华弘惠混合C	003344	2800	0.0003	73164	0.01
鹏华弘惠混合A	003343	2800	0.0003	73164	0.01
华富华鑫灵活配置混合C	002731	2793	0.0003	72981.1	0.14
华富华鑫灵活配置混合A	002730	2793	0.0003	72981.1	0.14
中泰中证500指数增强C	008113	2500	0.0003	65325	0.1
中泰中证500指数增强A	008112	2500	0.0003	65325	0.1
中融中证500ETF	515550	2200	0.0002	57486	0.2
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2000	0.0002	52260	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	2000	0.0002	52260	0
九泰久稳灵活配置混合C	002454	2000	0.0002	52260	0.47
九泰久稳灵活配置混合A	002453	2000	0.0002	52260	0.47
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1800	0.0002	47034	0.16
方正富邦中证500ETF	510550	1700	0.0002	44421	0.21
易方达中证800ETF	515810	1600	0.0002	41808	0.04
泰达宏利消费混合C	008354	1000	0.0001	26130	0.04
泰达宏利消费混合A	008353	1000	0.0001	26130	0.04
中泰沪深300指数增强C	008239	1000	0.0001	26130	0.01
中泰沪深300指数增强A	008238	1000	0.0001	26130	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	956	0.0001	24980.3	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	956	0.0001	24980.3	0.07
中银中证800ETF	515610	900	0.0001	23517	0.05
天弘中证800指数C	001589	900	0.0001	23517	0.05
天弘中证800指数A	001588	900	0.0001	23517	0.05
南方上证380ETF联接A	202025	840	0.0001	21949.2	0.02
南方上证380ETF联接C	007571	840	0.0001	21949.2	0.02
兴业中证500ETF	510570	800	0.0001	20904	0.18
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	18291	0.01
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	18291	0.01
中加优势企业混合C	009854	400	0	10452	0.01
中加优势企业混合A	009853	400	0	10452	0.01
诺德成长优势混合	570005	346	0	9040.98	0
工银瑞信中证800ETF	515830	300	0	7839	0.05
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	300	0	7839	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	300	0	7839	0
方正富邦中证500指数增强C	010067	200	0	5226	0.26
方正富邦中证500指数增强A	010066	200	0	5226	0.26
诺德灵活配置混合	571002	100	0	2613	0
华安宏利混合A	040005	100	0	2613	0

截止日期	2021-12-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证旅游主题ETF	562510	31500	0.0032	781830	0.35

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	17111953	1.7424	373041000	4.52
交银均衡成长一年混合C	010937	14458459	1.4722	315194000	3.93
交银均衡成长一年混合A	010936	14458459	1.4722	315194000	3.93
华安媒体互联网混合A	001071	10587949	1.0781	230817000	4.99
交银启明混合A	009402	6692051	0.6814	145887000	3.88
华安智能生活混合A	006879	6265763	0.638	136594000	5.66
富国天博创新主题混合	519035	5000000	0.5091	108397000	3.8
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	3473766	0.3537	75728100	3.16
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	3473766	0.3537	75728100	3.16
招商安华债券C	008792	3426300	0.3489	74693300	0.65
招商安华债券A	008791	3426300	0.3489	74693300	0.65
招商瑞德一年持有期混合C	010689	1627975	0.1658	35489900	0.92
招商瑞德一年持有期混合A	010688	1627975	0.1658	35489900	0.92
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1464100	0.1491	31917400	2.99
招商瑞阳混合C	008457	1359800	0.1385	29643600	1.03
招商瑞阳混合A	008456	1359800	0.1385	29643600	1.03
招商安裕灵活配置混合C	002658	1233300	0.1256	26885900	1.27
招商安裕灵活配置混合A	002657	1233300	0.1256	26885900	1.27
富国龙头优势混合	008138	1000000	0.1018	21655900	3.23
富国中证旅游主题ETF	159766	781300	0.0796	17032300	5.8
招商丰拓灵活混合C	004933	714900	0.0728	15584800	1.19
招商丰拓灵活混合A	004932	714900	0.0728	15584800	1.19
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	544300	0.0554	11865700	0.72
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	544300	0.0554	11865700	0.72
平安行业先锋混合	700001	516500	0.0526	11259700	4.04
招商盛合灵活混合C	004143	415900	0.0423	9066620	1.51
招商盛合灵活混合A	004142	415900	0.0423	9066620	1.51
创金合信数字经济主题股票C	011230	315260	0.0321	6872670	3.44
创金合信数字经济主题股票A	011229	315260	0.0321	6872670	3.44
平安鑫利混合C	006433	202700	0.0206	4418860	2.55
平安鑫利混合A	003626	202700	0.0206	4418860	2.55
平安鑫安混合E	007049	202500	0.0206	4414500	1.78
平安鑫安混合C	001665	202500	0.0206	4414500	1.78
平安鑫安混合A	001664	202500	0.0206	4414500	1.78
广发聚安混合C	001116	200000	0.0204	4360000	0.51
广发聚安混合A	001115	200000	0.0204	4360000	0.51
湘财长兴灵活配置混合C	009170	140000	0.0143	3052000	2.32
湘财长兴灵活配置混合A	009169	140000	0.0143	3052000	2.32
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	118180	0.012	2576320	2.84
招商瑞和1年持有期混合C	011398	80400	0.0082	1752720	0.62
招商瑞和1年持有期混合A	011397	80400	0.0082	1752720	0.62
嘉实新添泽定期混合	004775	63300	0.0064	1379940	3.08
招商民安增益债券C	008476	50900	0.0052	1109620	0.44
招商民安增益债券A	008475	50900	0.0052	1109620	0.44
嘉实新添丰定期混合	004916	19200	0.002	418560	0.85
诺安精选价值混合	001900	14000	0.0014	305200	1.7
招商信用增强债券A	217023	13200	0.0013	287760	0.23
招商信用增强债券C	007951	13200	0.0013	287760	0.23
嘉实新添华定期混合	004353	12812	0.0013	279302	0.42
北信瑞丰鼎利债券C	005193	8300	0.0008	180940	0.05
北信瑞丰鼎利债券A	004564	8300	0.0008	180940	0.05
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	007232	2000	0.0002	43600	0.28
创金合信鑫祥混合C	010606	1000	0.0001	21800	1.14
创金合信鑫祥混合A	010605	1000	0.0001	21800	1.14

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	249962	0.0255	5656640	0.77

截止日期	2021-07-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	54100	0.0055	1269730	0.44

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	10028809	1.0212	239287000	3.63
交银均衡成长一年混合C	010937	8728583	0.8888	208264000	3.18
交银均衡成长一年混合A	010936	8728583	0.8888	208264000	3.18
华安媒体互联网混合A	001071	8495635	0.8651	202706000	4.42
国富沪港深成长精选股票	001605	8022771	0.8169	191423000	1.73
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	5000027	0.5091	119301000	2.98
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	5000027	0.5091	119301000	2.98
国泰致远优势混合	009474	4850035	0.4939	115722000	2.83
华安智能生活混合A	006879	4763526	0.485	113658000	4.44
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	4502988	0.4585	107441000	0.24
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	4502988	0.4585	107441000	0.24
华商甄选回报混合A	010761	4347436	0.4427	103730000	2.17
富国天博创新主题混合	519035	4006780	0.408	95601800	2.83
交银启明混合A	009402	4004151	0.4077	95539000	3.52
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	3807043	0.3877	90836000	2.63
鹏华汇智优选混合C	010895	3662900	0.373	87396800	0.81
鹏华汇智优选混合A	010894	3662900	0.373	87396800	0.81
鹏华成长智选混合C	010265	3538560	0.3603	84430000	1.02
鹏华成长智选混合A	010264	3538560	0.3603	84430000	1.02
交银内需增长一年混合	010454	3526624	0.3591	84145200	1.54
南方中证500ETF	510500	2985137	0.304	71225400	0.18
华安成长先锋混合C	010793	2635586	0.2684	62885100	1.97
华安成长先锋混合A	010792	2635586	0.2684	62885100	1.97
富国高端制造行业股票A	000513	2293348	0.2335	54719300	2.74
交银趋势优先混合A	519702	2240355	0.2281	53454900	1.38
富国美丽中国混合C	011566	2128400	0.2167	50783600	0.76
富国美丽中国混合A	002593	2128400	0.2167	50783600	0.76
富国消费主题混合A	519915	2123960	0.2163	50677700	1.79
富国消费主题混合C	011309	2123960	0.2163	50677700	1.79
富国天合稳健优选混合	100026	1850000	0.1884	44141000	0.76
工银灵动价值混合C	010745	1807700	0.1841	43131700	1.42
工银灵动价值混合A	010744	1807700	0.1841	43131700	1.42
华夏大盘精选混合C	012628	1760309	0.1792	42001000	0.73
华夏大盘精选混合A/B	000011	1760309	0.1792	42001000	0.73
富国价值创造混合C	011100	1731564	0.1763	41315100	0.47
富国价值创造混合A	011099	1731564	0.1763	41315100	0.47
华商盛世成长混合	630002	1631077	0.1661	38917500	1.7
富国消费精选30股票	010409	1582439	0.1611	37757000	1.8
招商景气优选股票C	009865	1561453	0.159	37256300	0.8
招商景气优选股票A	009864	1561453	0.159	37256300	0.8
财通资管价值成长混合A	005680	1497600	0.1525	35732700	2.53
富国品质生活混合A	006179	1497438	0.1525	35728900	1.2
交银消费新驱动股票	519714	1478832	0.1506	35284900	1.53
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1360300	0.1385	32456800	1.39
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1360300	0.1385	32456800	1.39
嘉实主题新动力混合	070021	1356872	0.1382	32375000	2
财通资管科技创新一年定开混合	009447	1293412	0.1317	30860800	2.66
华安生态优先混合A	000294	1246900	0.127	29751000	0.94
鹏华创新成长混合C	011461	1220900	0.1243	29130700	1.31
鹏华创新成长混合A	011460	1220900	0.1243	29130700	1.31
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1155200	0.1176	27563100	3.95
富国内需增长混合A	008901	1153200	0.1174	27515400	1.27
华商优势行业混合	000390	1135900	0.1157	27102600	1.25
富国天成红利混合	100029	1130400	0.1151	26971300	2.36
鹏华双债保利债券	000338	1125400	0.1146	26852000	0.3
华安成长创新混合A	007460	1111621	0.1132	26523300	3.24
交银品质升级混合A	005004	1096800	0.1117	26169600	1.54
交银股息优化混合	004868	1020616	0.1039	24351900	1.53
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	1000000	0.1018	23860000	2.02
富国龙头优势混合	008138	952200	0.097	22719500	2.87
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	900009	0.0916	21474200	2.94
交银启道混合	010483	816400	0.0831	19479300	0.35
博时第三产业混合	050008	806200	0.0821	19235900	1.28
交银启欣混合	010143	799980	0.0815	19087500	0.38
富国天瑞强势混合	100022	725844	0.0739	17318600	0.36
交银策略回报混合	519710	719600	0.0733	17169700	1.53
华安文体健康混合A	001532	711384	0.0724	16973600	0.41
嘉实逆向策略股票	000985	695589	0.0708	16596800	2
中银双利债券B	163812	682644	0.0695	16287900	0.47
中银双利债券A	163811	682644	0.0695	16287900	0.47
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	658800	0.0671	15719000	0.93
华商新趋势优选混合	166301	606000	0.0617	14459200	1.13
长城消费增值混合	200006	600994	0.0612	14339700	1.02
平安行业先锋混合	700001	568300	0.0579	13559600	4.58
交银先锋混合A	519698	506900	0.0516	12094600	1.01
财通资管价值发现混合A	008276	455700	0.0464	10873000	2.6
中邮信息产业灵活配置混合	001227	450000	0.0458	10737000	0.95
工银消费服务混合A	481013	425300	0.0433	10147700	2.16
工银消费服务混合C	011475	425300	0.0433	10147700	2.16
工银新蓝筹股票C	011476	422300	0.043	10076100	1.89
工银新蓝筹股票A	001651	422300	0.043	10076100	1.89
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	410264	0.0418	9788900	2.44
东方主题精选混合	400032	400000	0.0407	9544000	4.2
中邮研究精选混合	007777	400000	0.0407	9544000	2.1
国富估值优势混合	006039	400000	0.0407	9544000	1.31
东方新思路灵活配置混合C	001385	400000	0.0407	9544000	2.4
东方新思路灵活配置混合A	001384	400000	0.0407	9544000	2.4
鹏华稳健回报混合	009023	353400	0.036	8432120	2.42
达诚宜创精选混合C	011098	326300	0.0332	7785520	4.03
达诚宜创精选混合A	011097	326300	0.0332	7785520	4.03
华夏中证500ETF	512500	311848	0.0318	7440690	0.19
交银创新成长混合	006223	300000	0.0305	7158000	1.14
招商先锋混合	217005	295760	0.0301	7056830	0.42
工银大盘蓝筹混合	481008	286000	0.0291	6823960	1.83
光大保德信安瑞一年持有期债券C	010601	273400	0.0278	6523320	0.29
光大保德信安瑞一年持有期债券A	010600	273400	0.0278	6523320	0.29
交银国企改革灵活配置混合	519756	270000	0.0275	6442200	2.24
德邦新回报灵活配置混合	003132	270000	0.0275	6442200	2.2
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	269400	0.0274	6427880	1.51
创金合信数字经济主题股票C	011230	268200	0.0273	6399250	8.49
创金合信数字经济主题股票A	011229	268200	0.0273	6399250	8.49
信澳新目标混合	003456	265800	0.0271	6341990	1.96
华泰保兴多策略股票	007586	251200	0.0256	5993630	1.48
鹏华研究智选混合	007146	250500	0.0255	5976930	1.4
工银新得益混合	002006	250000	0.0255	5965000	0.31
博道盛利6个月持有期混合	010404	228900	0.0233	5461550	1.49
汇丰晋信消费红利股票	540009	227100	0.0231	5418610	2.15
中加转型动力混合C	005776	222100	0.0226	5299310	2.55
中加转型动力混合A	005775	222100	0.0226	5299310	2.55
中邮睿信增强债券	002474	222000	0.0226	5296920	0.61
汇安中证500增强C	010158	208600	0.0212	4977200	1.68
汇安中证500增强A	010157	208600	0.0212	4977200	1.68
富国研究精选灵活配置混合	000880	207400	0.0211	4948560	1.1
广发中证500ETF	510510	206936	0.0211	4937490	0.19
嘉实中证500ETF	159922	202560	0.0206	4833080	0.19
富国价值优势混合	002340	200000	0.0204	4772000	0.15
中邮创新优势灵活配置混合	001275	200000	0.0204	4772000	2.49
广发聚安混合C	001116	200000	0.0204	4772000	0.37
广发聚安混合A	001115	200000	0.0204	4772000	0.37
交银主题优选混合A	519700	199000	0.0203	4748140	0.29
平安鑫安混合E	007049	192500	0.0196	4593050	0.79
平安鑫利混合C	006433	192500	0.0196	4593050	1.3
平安鑫利混合A	003626	192500	0.0196	4593050	1.3
平安鑫安混合C	001665	192500	0.0196	4593050	0.79
平安鑫安混合A	001664	192500	0.0196	4593050	0.79
华商策略精选灵活配置混合	630008	178300	0.0182	4254240	0.63
天弘中证500ETF	159820	168000	0.0171	4008480	0.18
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	167000	0.017	3984620	0.07
创金合信鑫祺混合C	009006	162000	0.0165	3865320	0.56
创金合信鑫祺混合A	009005	162000	0.0165	3865320	0.56
富国产业驱动混合	005840	161300	0.0164	3848620	0.4
华泰保兴健康消费混合C	006883	151000	0.0154	3602860	2.34
华泰保兴健康消费混合A	006882	151000	0.0154	3602860	2.34
工银月月薪定期支付债券C	002492	150000	0.0153	3579000	0.5
工银月月薪定期支付债券A	000236	150000	0.0153	3579000	0.5
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	146500	0.0149	3495490	3.55
光大保德信安泽债券C	005657	146000	0.0149	3483560	0.13
光大保德信安泽债券A	005656	146000	0.0149	3483560	0.13
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	140500	0.0143	3352330	2.7
湘财长兴灵活配置混合C	009170	140000	0.0143	3340400	2.06
湘财长兴灵活配置混合A	009169	140000	0.0143	3340400	2.06
中加科丰价值精选混合	008356	137500	0.014	3280750	0.37
德邦大健康灵活配置混合	001179	134200	0.0137	3202010	1.13
中银大健康股票C	010321	127900	0.013	3051690	0.5
中银大健康股票A	009414	127900	0.013	3051690	0.5
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	126200	0.0129	3011130	0.39
鹏华双债加利债券A	000143	125200	0.0127	2987270	0.18
德邦乐享生活混合C	006168	124200	0.0126	2963410	1.45
德邦乐享生活混合A	006167	124200	0.0126	2963410	1.45
工银物流产业股票A	001718	118400	0.0121	2825020	0.55
华宝生态中国混合A	000612	115380	0.0117	2752970	0.84
华富恒利债券C	001087	114000	0.0116	2720040	0.67
华富恒利债券A	001086	114000	0.0116	2720040	0.67
华泰保兴吉年福混合	005522	112000	0.0114	2672320	0.53
鹏华弘盛混合C	001380	110800	0.0113	2643690	0.24
鹏华弘盛混合A	001067	110800	0.0113	2643690	0.24
德邦大消费混合C	008841	109900	0.0112	2622210	1.36
德邦大消费混合A	008840	109900	0.0112	2622210	1.36
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	108600	0.0111	2591200	0.18
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	108600	0.0111	2591200	0.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	99980	0.0102	2385520	3.29
平安中证500ETF	510590	98784	0.0101	2356990	0.18
招商上证消费80ETF	510150	97382	0.0099	2323530	0.32
平安恒泽混合C	009672	93700	0.0095	2235680	0.74
平安恒泽混合A	009671	93700	0.0095	2235680	0.74
鹏华股息精选混合	009188	92200	0.0094	2199890	2.62
银河文体娱乐混合A	005585	92100	0.0094	2197510	6.4
广发研究精选股票C	010113	88300	0.009	2106840	0.05
广发研究精选股票A	010112	88300	0.009	2106840	0.05
浙商中证500指数增强C	007386	87400	0.0089	2085360	0.38
浙商中证500指数增强A	002076	87400	0.0089	2085360	0.38
中加聚庆定开混合C	009165	85300	0.0087	2035260	0.5
中加聚庆定开混合A	009164	85300	0.0087	2035260	0.5
工银新兴制造混合C	009708	83200	0.0085	1985150	0.73
工银新兴制造混合A	009707	83200	0.0085	1985150	0.73
富国融享18个月定期开放混合A	009334	82600	0.0084	1970840	0.23
华泰保兴研究智选灵活配置混合C	006386	82270	0.0084	1962960	0.5
华泰保兴研究智选灵活配置混合A	006385	82270	0.0084	1962960	0.5
易方达中证500ETF	510580	81986	0.0083	1956190	0.18
广发聚荣一年持有期混合C	009526	80000	0.0081	1908800	0.04
广发聚荣一年持有期混合A	009525	80000	0.0081	1908800	0.04
平安灵活配置混合A	700004	79100	0.0081	1887330	3.9
鹏华安惠混合C	009233	78300	0.008	1868240	0.22
鹏华安惠混合A	009232	78300	0.008	1868240	0.22
富国上证综指ETF	510210	77620	0.0079	1852010	0.4
汇安量化优选混合C	005600	70900	0.0072	1691670	0.98
汇安量化优选混合A	005599	70900	0.0072	1691670	0.98
申万菱信中证500指数增强C	007795	69653	0.0071	1661920	0.3
申万菱信中证500指数增强A	002510	69653	0.0071	1661920	0.3
金鹰民富收益混合C	004658	67500	0.0069	1610550	0.21
金鹰民富收益混合A	004657	67500	0.0069	1610550	0.21
南方中证500增强股票C	002907	67400	0.0069	1608160	0.24
南方中证500增强股票A	002906	67400	0.0069	1608160	0.24
中加科享混合C	010399	62700	0.0064	1496020	0.3
中加科享混合A	010398	62700	0.0064	1496020	0.3
工银新得利混合	002005	60000	0.0061	1431600	0.3
中银中小盘成长混合	163818	57900	0.0059	1381490	1.96
长盛成长价值混合A	080001	54700	0.0056	1305140	0.47
长城久惠混合	001363	54395	0.0055	1297860	2.46
华夏养老2040三年持有混合(FOF)	006289	51300	0.0052	1224020	0.11
金鹰技术领先混合A	210007	45000	0.0046	1073700	0.15
金鹰技术领先混合C	002196	45000	0.0046	1073700	0.15
长城久益混合C	002544	42300	0.0043	1009280	2.46
长城久益混合A	002543	42300	0.0043	1009280	2.46
富国天兴回报混合C	010525	42000	0.0043	1002120	0.05
富国天兴回报混合A	010515	42000	0.0043	1002120	0.05
华泰柏瑞中证500ETF	512510	41800	0.0043	997348	0.18
汇安丰利混合C	003887	41700	0.0042	994962	0.27
汇安丰利混合A	003886	41700	0.0042	994962	0.27
国泰上证综合ETF	510760	39300	0.004	937698	0.34
博时中证500ETF	159968	37900	0.0039	904294	0.18
兴银中证500指数增强C	011205	37900	0.0039	904294	0.46
兴银中证500指数增强A	010253	37900	0.0039	904294	0.46
添富中证800ETF	515800	36900	0.0038	880434	0.04
华安新乐享混合C	012660	36700	0.0037	875662	1.71
华安新乐享混合A	001800	36700	0.0037	875662	1.71
长城久润混合	002512	36600	0.0037	873276	1.81
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	35000	0.0036	835100	0.95
广发中证全指可选消费ETF	159936	33268	0.0034	793774	0.31
景顺长城中小盘混合	260115	32800	0.0033	782608	0.63
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	32000	0.0033	763520	0.15
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	31700	0.0032	756362	0.18
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	31700	0.0032	756362	0.18
华安上证龙头ETF	510190	30400	0.0031	725344	1.14
华安安益灵活配置混合C	012659	30100	0.0031	718186	1.39
华安安益灵活配置混合A	001905	30100	0.0031	718186	1.39
金鹰元禧混合A	210006	30000	0.0031	715800	0.1
金鹰鑫益混合E	007233	30000	0.0031	715800	0.17
金鹰鑫益混合C	003485	30000	0.0031	715800	0.17
金鹰鑫益混合A	003484	30000	0.0031	715800	0.17
金鹰元禧混合C	002425	30000	0.0031	715800	0.1
中银成长优选股票A	009379	29000	0.003	691940	0.24
德邦新添利债券C	002441	28900	0.0029	689554	0.34
德邦新添利债券A	001367	28900	0.0029	689554	0.34
中银优秀企业混合	000432	28500	0.0029	680010	2.86
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	28293	0.0029	675071	0.28
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	28293	0.0029	675071	0.28
诺安精选价值混合	001900	28000	0.0029	668080	3.05
东财中证500指数C	010993	26339	0.0027	628449	0.18
东财中证500指数A	010992	26339	0.0027	628449	0.18
工银瑞信中证500ETF	510530	26300	0.0027	627518	0.19
光大保德信安祺债券C	003108	25000	0.0025	596500	0.25
光大保德信安祺债券A	003107	25000	0.0025	596500	0.25
鹏华中证500ETF	159982	24411	0.0025	582446	0.17
创金合信鑫收益混合E	006906	23700	0.0024	565482	0.63
创金合信鑫收益混合C	003750	23700	0.0024	565482	0.63
创金合信鑫收益混合A	003749	23700	0.0024	565482	0.63
嘉实中证500指数增强C	008779	23600	0.0024	563096	0.67
嘉实中证500指数增强A	008778	23600	0.0024	563096	0.67
富国研究优选沪港深灵活配置混合	001827	22400	0.0023	534464	0.41
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	21900	0.0022	522534	0.17
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	21900	0.0022	522534	0.17
华安物联网主题股票A	001028	21900	0.0022	522534	0.1
南方上证380ETF	510290	20468	0.0021	488366	0.33
国寿安保中证500ETF	510560	20320	0.0021	484835	0.19
同泰慧盈混合C	008179	20000	0.002	477200	0.32
同泰慧盈混合A	008178	20000	0.002	477200	0.32
华泰保兴尊利债券C	005909	20000	0.002	477200	0.45
华泰保兴尊利债券A	005908	20000	0.002	477200	0.45
中融智选红利股票C	005570	20000	0.002	477200	1.84
中融智选红利股票A	005569	20000	0.002	477200	1.84
嘉实事件驱动股票	001416	18600	0.0019	443796	0.02
创金合信景雯混合C	010598	18400	0.0019	439024	0.71
创金合信景雯混合A	010597	18400	0.0019	439024	0.71
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	17200	0.0018	410392	0.18
长盛创新先锋混合A	080002	16600	0.0017	396076	0.46
汇安价值蓝筹混合C	009751	15600	0.0016	372216	0.57
汇安价值蓝筹混合A	009750	15600	0.0016	372216	0.57
信澳领先增长混合A	610001	14700	0.0015	350742	0.03
鹏华睿投混合	005434	11600	0.0012	276776	0.11
华泰保兴策略精选混合C	005170	11000	0.0011	262460	0.49
华泰保兴策略精选混合A	005169	11000	0.0011	262460	0.49
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	10254	0.001	244660	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	10254	0.001	244660	0
南方大数据300指数C	001426	9900	0.001	236214	0.08
南方大数据300指数A	001420	9900	0.001	236214	0.08
景顺长城安享回报混合C	001423	8500	0.0009	202810	0.02
景顺长城安享回报混合A	001422	8500	0.0009	202810	0.02
北信瑞丰鼎利债券C	005193	8300	0.0008	198038	0.06
北信瑞丰鼎利债券A	004564	8300	0.0008	198038	0.06
嘉实研究阿尔法股票	000082	8200	0.0008	195652	0.03
中融智选对冲3个月定开混合	008848	8100	0.0008	193266	0.1
天弘中证500ETF联接C	005919	7700	0.0008	183722	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	7700	0.0008	183722	0.01
景顺长城量化精选股票	000978	7600	0.0008	181336	0.02
中证500沪市ETF	510440	7100	0.0007	169406	0.39
景顺长城中证500ETF	159935	7000	0.0007	167020	0.19
财通量化价值优选混合	005850	6700	0.0007	159862	0.08
创金合信中证500增强C	002316	6700	0.0007	159862	0.02
创金合信中证500增强A	002311	6700	0.0007	159862	0.02
中银证券中证500ETF	515190	6100	0.0006	145546	0.19
农银汇理中证500指数	660011	5400	0.0005	128844	0.18
申万菱信量化成长混合A	004135	5400	0.0005	128844	0.25
中加中证500指数增强C	010154	4600	0.0005	109756	0.19
中加中证500指数增强A	010153	4600	0.0005	109756	0.19
平安中证500指数增强C	009337	4200	0.0004	100212	0.26
平安中证500指数增强A	009336	4200	0.0004	100212	0.26
华安大国新经济股票A	000549	4200	0.0004	100212	0.08
华富华鑫灵活配置混合C	002731	4193	0.0004	100045	0.18
华富华鑫灵活配置混合A	002730	4193	0.0004	100045	0.18
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3900	0.0004	93054	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	3900	0.0004	93054	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	3900	0.0004	93054	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	3900	0.0004	93054	0.01
泰达宏利红利先锋混合A	162212	3700	0.0004	88282	0.1
国泰中证500指数增强C	003761	3700	0.0004	88282	0.15
国泰中证500指数增强A	003760	3700	0.0004	88282	0.15
兴业中证500ETF	510570	3600	0.0004	85896	0.18
永赢中证500ETF	159999	3600	0.0004	85896	0.18
泰康中证500ETF	515530	3500	0.0004	83510	0.18
信澳转型创新股票A	001105	3400	0.0003	81124	0.02
前海开源中证500等权ETF	515590	3300	0.0003	78738	0.18
人保中证500指数	006611	3120	0.0003	74443.2	0.18
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	008895	3100	0.0003	73966	0.01
富国中证800ETF	515820	3000	0.0003	71580	0.04
中融中证500ETF	515550	2100	0.0002	50106	0.17
华富安福债券	002412	2100	0.0002	50106	0.95
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	007232	2000	0.0002	47720	0.3
鹏华研究驱动混合	006230	2000	0.0002	47720	0.1
国都量化精选混合	005247	2000	0.0002	47720	1.33
华商健康生活混合	001106	1900	0.0002	45334	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	1800	0.0002	42948	0.19
鹏华安润混合C	011074	1800	0.0002	42948	0.01
鹏华安润混合A	011073	1800	0.0002	42948	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1600	0.0002	38176	0.15
易方达中证800ETF	515810	1400	0.0001	33404	0.04
富安达中证500指数增强	007943	1400	0.0001	33404	0.1
天弘中证800指数C	001589	1000	0.0001	23860	0.04
天弘中证800指数A	001588	1000	0.0001	23860	0.04
南方上证380ETF联接A	202025	940	0.0001	22428.4	0.02
南方上证380ETF联接C	007571	940	0.0001	22428.4	0.02
万家中证500指数增强发起式C	006730	900	0.0001	21474	0.06
万家中证500指数增强发起式A	006729	900	0.0001	21474	0.06
创金合信聚利债券C	001200	900	0.0001	21474	0.29
创金合信聚利债券A	001199	900	0.0001	21474	0.29
方正富邦中证500指数增强C	010067	800	0.0001	19088	0.16
方正富邦中证500指数增强A	010066	800	0.0001	19088	0.16
中银中证800ETF	515610	600	0.0001	14316	0.04
华安中国A股增强指数	040002	500	0.0001	11930	0
财通量化核心优选混合	006157	500	0.0001	11930	0.1
工银瑞信中证800ETF	515830	400	0	9544	0.04
招商上证消费80ETF联接A	217017	400	0	9544	0
中加优势企业混合C	009854	400	0	9544	0.01
中加优势企业混合A	009853	400	0	9544	0.01
上银中证500指数增强C	009614	400	0	9544	0.01
上银中证500指数增强A	009613	400	0	9544	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	400	0	9544	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	400	0	9544	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	400	0	9544	0
诺德成长优势混合	570005	346	0	8255.56	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	200	0	4772	0
诺德灵活配置混合	571002	100	0	2386	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	100	0	2386	0
中金绝对收益混合	001059	100	0	2386	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合A	001071	8045184	0.8219	219231000	4.88
华商甄选回报混合A	010761	6115859	0.6248	166657000	3.01
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	5315243	0.543	144840000	4.96
南方消费升级混合C	010888	4394500	0.4489	119750000	3.18
南方消费升级混合A	010887	4394500	0.4489	119750000	3.18
华安智能生活混合A	006879	3716026	0.3796	101262000	4.91
嘉实主题新动力混合	070021	2553681	0.2609	69587800	5.28
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1500070	0.1532	40876900	0.34
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1500070	0.1532	40876900	0.34
嘉实逆向策略股票	000985	1454055	0.1485	39623000	5.33
中融价值成长6个月持有混合C	009348	1413693	0.1444	38523100	4.39
中融价值成长6个月持有混合A	009347	1413693	0.1444	38523100	4.39
中银双利债券B	163812	1225344	0.1252	33390600	0.99
中银双利债券A	163811	1225344	0.1252	33390600	0.99
南方产业智选股票	003956	1218444	0.1245	33202600	4.22
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1120000	0.1144	30520000	5.07
华安成长创新混合A	007460	1109621	0.1134	30237200	4.66
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	864300	0.0883	23552200	2.43
前海联合泳隽混合C	007042	599980	0.0613	16349500	4.03
前海联合泳隽混合A	004693	599980	0.0613	16349500	4.03
金元顺安丰利债券	620003	587200	0.06	16001200	0.49
达诚宜创精选混合C	011098	573800	0.0586	15636000	6.26
达诚宜创精选混合A	011097	573800	0.0586	15636000	6.26
中银大健康股票C	010321	555200	0.0567	15129200	2.47
中银大健康股票A	009414	555200	0.0567	15129200	2.47
中融品牌优选混合C	008425	491560	0.0502	13395000	5.08
中融品牌优选混合A	008424	491560	0.0502	13395000	5.08
德邦大健康灵活配置混合	001179	464200	0.0474	12649400	4.49
平安行业先锋混合	700001	398100	0.0407	10848200	4.23
博道盛利6个月持有期混合	010404	390000	0.0398	10627500	1.84
德邦大消费混合C	008841	366800	0.0375	9995300	4.58
德邦大消费混合A	008840	366800	0.0375	9995300	4.58
金元顺安沣楹债券	003135	335300	0.0343	9136920	0.49
银河消费混合A	519678	314400	0.0321	8567400	4.74
德邦新回报灵活配置混合	003132	270000	0.0276	7357500	2.77
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	266700	0.0272	7267580	6.56
东方主题精选混合	400032	256600	0.0262	6992350	4.31
德邦乐享生活混合C	006168	254200	0.026	6926950	5.23
德邦乐享生活混合A	006167	254200	0.026	6926950	5.23
广发聚宝混合C	007848	250000	0.0255	6812500	0.47
广发聚宝混合A	001189	250000	0.0255	6812500	0.47
广发再融资主题混合(LOF)A	162717	240000	0.0245	6540000	1.93
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	192600	0.0197	5248350	3.96
平安鑫利混合C	006433	160600	0.0164	4376350	1.6
平安鑫利混合A	003626	160600	0.0164	4376350	1.6
招商康泰混合	002103	153400	0.0157	4180150	1.01
东方中国红利混合	009999	150000	0.0153	4087500	4.98
兴银先锋成长混合C	008038	135400	0.0138	3689650	4.69
兴银先锋成长混合A	008037	135400	0.0138	3689650	4.69
中融竞争优势股票	003145	131500	0.0134	3583380	4.2
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	009460	117000	0.012	3188250	0.73
中加转型动力混合C	005776	107600	0.011	2932100	2.48
中加转型动力混合A	005775	107600	0.011	2932100	2.48
创金合信数字经济主题股票C	011230	94100	0.0096	2564220	3.43
创金合信数字经济主题股票A	011229	94100	0.0096	2564220	3.43
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	80300	0.0082	2188180	3.42
银河文体娱乐混合A	005585	80000	0.0082	2180000	5.52
平安恒泽混合C	009672	78200	0.008	2130950	0.48
平安恒泽混合A	009671	78200	0.008	2130950	0.48
中融国企改革混合	000928	71200	0.0073	1940200	3.44
中银互联网+股票	001663	70500	0.0072	1921120	4.47
平安灵活配置混合A	700004	69600	0.0071	1896600	3.56
中银中小盘成长混合	163818	67200	0.0069	1831200	3
长城久润混合	002512	58300	0.006	1588680	3.12
长城久惠混合	001363	54395	0.0056	1482260	2.78
国泰民安增利债券C	020034	50000	0.0051	1362500	1.03
国泰民安增利债券A	020033	50000	0.0051	1362500	1.03
中银优秀企业混合	000432	45900	0.0047	1250780	5.51
华商消费行业股票	004189	43400	0.0044	1182650	4.05
长城久益混合C	002544	42300	0.0043	1152680	2.73
长城久益混合A	002543	42300	0.0043	1152680	2.73
华安新乐享混合A	001800	36500	0.0037	994625	2.09
国都创新驱动混合	002020	30000	0.0031	817500	2.92
华安安益灵活配置混合A	001905	30000	0.0031	817500	2.12
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	28700	0.0029	782075	0.33
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	28700	0.0029	782075	0.33
中融智选红利股票C	005570	26200	0.0027	713950	3.13
中融智选红利股票A	005569	26200	0.0027	713950	3.13
兴银丰盈灵活配置混合	001474	22300	0.0023	607675	3.12
诺安精选价值混合	001900	20000	0.002	545000	1.99
光大保德信瑞和混合C	009487	12433	0.0013	338799	4
光大保德信瑞和混合A	009486	12433	0.0013	338799	4
华宝增强收益债券B	240013	10000	0.001	272500	1.42
华宝增强收益债券A	240012	10000	0.001	272500	1.42
北信瑞丰鼎利债券C	005193	8300	0.0008	226175	0.07
北信瑞丰鼎利债券A	004564	8300	0.0008	226175	0.07
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	008631	6900	0.0007	188025	0.41
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0	5450	0.06

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A/B	000011	16065205	1.6412	340904000	4.78
华安媒体互联网混合A	001071	3746742	0.3828	79505900	1.32
南方中证500ETF	510500	3211037	0.328	68138200	0.18
嘉实主题新动力混合	070021	3086639	0.3153	65498500	5.13
华夏科技龙头两年定开混合	010180	2574500	0.263	54630900	1.87
富国消费主题混合A	519915	2270360	0.2319	48177000	1.96
中融价值成长6个月持有混合C	009348	2187601	0.2235	46420900	2.33
中融价值成长6个月持有混合A	009347	2187601	0.2235	46420900	2.33
国富沪港深成长精选股票	001605	2135656	0.2182	45318600	0.84
嘉实逆向策略股票	000985	2043328	0.2087	43359400	4.91
华商盛世成长混合	630002	1866061	0.1906	39597800	1.65
华安智能生活混合A	006879	1861770	0.1902	39506800	1.23
华夏优势增长混合	000021	1500029	0.1532	31830600	0.39
鹏华价值驱动混合	008132	1491524	0.1524	31650100	2.09
诺德成长优势混合	570005	1479826	0.1512	31401900	2.62
鹏华成长智选混合C	010265	1429960	0.1461	30343800	0.21
鹏华成长智选混合A	010264	1429960	0.1461	30343800	0.21
富国内需增长混合A	008901	1385700	0.1416	29404600	1.28
嘉实核心优势股票	005612	1299986	0.1328	27585700	1.69
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1299670	0.1328	27579000	0.23
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1299670	0.1328	27579000	0.23
中银双利债券B	163812	1285344	0.1313	27275000	0.73
中银双利债券A	163811	1285344	0.1313	27275000	0.73
华夏收入混合	288002

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