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首旅酒店(600258)项目:基金持股 | |||||||||
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2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0204 |
270882000 |
||||||||
1.0204 |
270882000 |
||||||||
0.9916 |
263227000 |
||||||||
0.9872 |
262060000 |
||||||||
0.9872 |
262060000 |
||||||||
0.9489 |
251905000 |
||||||||
0.8143 |
216173000 |
||||||||
0.708 |
187940000 |
||||||||
0.708 |
187940000 |
||||||||
0.6582 |
174740000 |
||||||||
0.6582 |
174740000 |
||||||||
0.6365 |
168964000 |
||||||||
0.6365 |
168964000 |
||||||||
0.623 |
165394000 |
||||||||
0.623 |
165394000 |
||||||||
0.5225 |
138699000 |
||||||||
0.5225 |
138699000 |
||||||||
0.5119 |
135905000 |
||||||||
0.5119 |
135905000 |
||||||||
0.4958 |
131624000 |
||||||||
0.4836 |
128372000 |
||||||||
0.4836 |
128372000 |
||||||||
0.3551 |
94272200 |
||||||||
0.355 |
94240100 |
||||||||
0.2826 |
75025100 |
||||||||
0.2686 |
71312000 |
||||||||
0.2656 |
70499400 |
||||||||
0.2656 |
70499400 |
||||||||
0.246 |
65300100 |
||||||||
0.246 |
65300100 |
||||||||
0.2227 |
59124400 |
||||||||
0.2118 |
56231900 |
||||||||
0.2118 |
56231900 |
||||||||
0.2054 |
54517800 |
||||||||
0.2054 |
54517800 |
||||||||
0.1729 |
45892700 |
||||||||
0.1729 |
45892700 |
||||||||
0.1485 |
39426800 |
||||||||
0.1485 |
39426800 |
||||||||
0.1467 |
38936000 |
||||||||
0.1459 |
38742200 |
||||||||
0.1459 |
38742200 |
||||||||
0.1275 |
33859900 |
||||||||
0.1257 |
33363400 |
||||||||
0.1167 |
30990100 |
||||||||
0.1167 |
30990100 |
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0.0934 |
24800000 |
||||||||
0.0934 |
24800000 |
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0.092 |
24423000 |
||||||||
0.092 |
24423000 |
||||||||
0.0817 |
21699500 |
||||||||
0.0817 |
21699500 |
||||||||
0.0709 |
18815800 |
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0.0704 |
18684300 |
||||||||
0.0704 |
18684300 |
||||||||
0.0659 |
17491400 |
||||||||
0.0659 |
17491400 |
||||||||
0.0635 |
16864000 |
||||||||
0.0635 |
16864000 |
||||||||
0.0572 |
15182600 |
||||||||
0.0572 |
15182600 |
||||||||
0.0539 |
14295500 |
||||||||
0.0539 |
14295500 |
||||||||
0.0522 |
13870600 |
||||||||
0.0513 |
13615200 |
||||||||
0.0513 |
13615200 |
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0.0384 |
10197800 |
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0.0309 |
8194610 |
||||||||
0.0309 |
8194610 |
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0.0303 |
8042640 |
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0.0293 |
7781970 |
||||||||
0.0293 |
7781970 |
||||||||
0.0235 |
6247120 |
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0.0224 |
5952000 |
||||||||
0.0207 |
5502800 |
||||||||
0.0207 |
5502800 |
||||||||
0.0181 |
4808720 |
||||||||
0.0181 |
4808720 |
||||||||
0.015 |
3975440 |
||||||||
0.015 |
3975440 |
||||||||
0.0146 |
3881200 |
||||||||
0.0118 |
3119340 |
||||||||
0.0118 |
3119340 |
||||||||
0.0117 |
3102480 |
||||||||
0.0112 |
2976000 |
||||||||
0.0103 |
2727700 |
||||||||
0.0098 |
2591600 |
||||||||
0.0098 |
2591600 |
||||||||
0.0088 |
2328720 |
||||||||
0.0081 |
2160080 |
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0.0072 |
1924480 |
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0.0057 |
1512800 |
||||||||
0.0057 |
1512800 |
||||||||
0.0048 |
1279680 |
||||||||
0.0047 |
1257360 |
||||||||
0.0047 |
1240000 |
||||||||
0.0043 |
1135840 |
||||||||
0.0043 |
1135840 |
||||||||
0.003 |
791120 |
||||||||
0.003 |
791120 |
||||||||
0.003 |
791120 |
||||||||
0.0028 |
741520 |
||||||||
0.0028 |
741520 |
||||||||
0.0022 |
577840 |
||||||||
0.0021 |
548080 |
||||||||
0.0021 |
548080 |
||||||||
0.0018 |
476160 |
||||||||
0.0016 |
436480 |
||||||||
0.0016 |
436480 |
||||||||
0.0014 |
372000 |
||||||||
0.0012 |
317738 |
||||||||
0.0011 |
297600 |
||||||||
0.0011 |
297600 |
||||||||
0.0006 |
161200 |
||||||||
0.0006 |
161200 |
||||||||
0.0005 |
124000 |
||||||||
0.0005 |
124000 |
||||||||
0.0001 |
34720 |
||||||||
0.0001 |
34720 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.135 |
255470000 |
||||||||
1.135 |
255470000 |
||||||||
1.0785 |
242756000 |
||||||||
1.0785 |
242756000 |
||||||||
0.8974 |
201995000 |
||||||||
0.8974 |
201995000 |
||||||||
0.8876 |
199786000 |
||||||||
0.7175 |
161494000 |
||||||||
0.7175 |
161494000 |
||||||||
0.6507 |
138291000 |
||||||||
0.6507 |
138291000 |
||||||||
0.6501 |
146327000 |
||||||||
0.6501 |
146327000 |
||||||||
0.5232 |
117765000 |
||||||||
0.5097 |
114734000 |
||||||||
0.3818 |
85950100 |
||||||||
0.321 |
72244200 |
||||||||
0.321 |
72244200 |
||||||||
0.2928 |
65906000 |
||||||||
0.2896 |
65179600 |
||||||||
0.2896 |
65179600 |
||||||||
0.2428 |
54642400 |
||||||||
0.2096 |
47190300 |
||||||||
0.2096 |
47190300 |
||||||||
0.1619 |
34403100 |
||||||||
0.1619 |
34403100 |
||||||||
0.1599 |
35984400 |
||||||||
0.1222 |
25971900 |
||||||||
0.1222 |
25971900 |
||||||||
0.1134 |
25532900 |
||||||||
0.1134 |
25532900 |
||||||||
0.098 |
20835600 |
||||||||
0.098 |
20835600 |
||||||||
0.0957 |
21540200 |
||||||||
0.0957 |
21540200 |
||||||||
0.0942 |
21199100 |
||||||||
0.0798 |
16959300 |
||||||||
0.0798 |
16959300 |
||||||||
0.0713 |
16044000 |
||||||||
0.0713 |
16044000 |
||||||||
0.0692 |
15585600 |
||||||||
0.0692 |
15585600 |
||||||||
0.0652 |
14668700 |
||||||||
0.0561 |
11919900 |
||||||||
0.0561 |
11919900 |
||||||||
0.0505 |
11356900 |
||||||||
0.0492 |
11079500 |
||||||||
0.0492 |
11079500 |
||||||||
0.0469 |
10552400 |
||||||||
0.0469 |
10552400 |
||||||||
0.0338 |
7604860 |
||||||||
0.0253 |
5697910 |
||||||||
0.0253 |
5697910 |
||||||||
0.0204 |
4584000 |
||||||||
0.0188 |
4224160 |
||||||||
0.0188 |
4224160 |
||||||||
0.0171 |
3845980 |
||||||||
0.0158 |
3550310 |
||||||||
0.0145 |
3263810 |
||||||||
0.0113 |
2536790 |
||||||||
0.0113 |
2536790 |
||||||||
0.0112 |
2520920 |
||||||||
0.0096 |
2152190 |
||||||||
0.0095 |
2131560 |
||||||||
0.0073 |
1650240 |
||||||||
0.0052 |
1166630 |
||||||||
0.0051 |
1155170 |
||||||||
0.0051 |
1155170 |
||||||||
0.0037 |
831996 |
||||||||
0.0037 |
831996 |
||||||||
0.0037 |
831996 |
||||||||
0.0036 |
802200 |
||||||||
0.0031 |
687600 |
||||||||
0.0031 |
687600 |
||||||||
0.0025 |
573000 |
||||||||
0.002 |
440064 |
||||||||
0.0016 |
350676 |
||||||||
0.0016 |
350676 |
||||||||
0.0005 |
123768 |
||||||||
0.0005 |
123768 |
||||||||
0.0002 |
36672 |
||||||||
0.0002 |
36672 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.546 |
396726000 |
||||||||
1.2976 |
333000000 |
||||||||
1.2976 |
333000000 |
||||||||
1.0071 |
258427000 |
||||||||
1.0071 |
258427000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.735 |
182755000 |
||||||||
0.6853 |
175857000 |
||||||||
0.6853 |
175857000 |
||||||||
0.6507 |
154842000 |
||||||||
0.6507 |
154842000 |
||||||||
0.6224 |
151733000 |
||||||||
0.6224 |
151733000 |
||||||||
0.6224 |
151733000 |
||||||||
0.6159 |
158056000 |
||||||||
0.6159 |
158056000 |
||||||||
0.6135 |
157424000 |
||||||||
0.6135 |
157424000 |
||||||||
0.6079 |
156009000 |
||||||||
0.5561 |
142704000 |
||||||||
0.5561 |
142704000 |
||||||||
0.5557 |
142614000 |
||||||||
0.5557 |
142614000 |
||||||||
0.5167 |
132587000 |
||||||||
0.5136 |
131478000 |
||||||||
0.5136 |
131478000 |
||||||||
0.4795 |
119132000 |
||||||||
0.4795 |
119132000 |
||||||||
0.4352 |
111678000 |
||||||||
0.4259 |
104949000 |
||||||||
0.3839 |
97245800 |
||||||||
0.3839 |
97245800 |
||||||||
0.3725 |
90285400 |
||||||||
0.3689 |
93192200 |
||||||||
0.3689 |
93192200 |
||||||||
0.3666 |
91306000 |
||||||||
0.3533 |
90662400 |
||||||||
0.3533 |
90662400 |
||||||||
0.3402 |
87288700 |
||||||||
0.3156 |
76330600 |
||||||||
0.3156 |
76330600 |
||||||||
0.2942 |
71531800 |
||||||||
0.2942 |
71531800 |
||||||||
0.2896 |
74308100 |
||||||||
0.2896 |
74308100 |
||||||||
0.2856 |
70308700 |
||||||||
0.2856 |
70308700 |
||||||||
0.28 |
71849900 |
||||||||
0.28 |
71849900 |
||||||||
0.2742 |
70370400 |
||||||||
0.2736 |
65105200 |
||||||||
0.2736 |
65105200 |
||||||||
0.2401 |
61625000 |
||||||||
0.2401 |
61625000 |
||||||||
0.2379 |
59505200 |
||||||||
0.2379 |
59505200 |
||||||||
0.2369 |
60803200 |
||||||||
0.2222 |
57020900 |
||||||||
0.2222 |
57020900 |
||||||||
0.2086 |
52677200 |
||||||||
0.2036 |
52260000 |
||||||||
0.1955 |
50177700 |
||||||||
0.1887 |
48426300 |
||||||||
0.1803 |
46260600 |
||||||||
0.1803 |
46260600 |
||||||||
0.1661 |
42620000 |
||||||||
0.1633 |
41900100 |
||||||||
0.1629 |
41808000 |
||||||||
0.1626 |
40692700 |
||||||||
0.1626 |
40692700 |
||||||||
0.1619 |
38520600 |
||||||||
0.1619 |
38520600 |
||||||||
0.1582 |
40472600 |
||||||||
0.1582 |
40472600 |
||||||||
0.1466 |
36964800 |
||||||||
0.1466 |
36964800 |
||||||||
0.1426 |
36581700 |
||||||||
0.1416 |
35325600 |
||||||||
0.1416 |
35325600 |
||||||||
0.1413 |
35164300 |
||||||||
0.1413 |
35164300 |
||||||||
0.1388 |
34762400 |
||||||||
0.1388 |
34762400 |
||||||||
0.1388 |
34762400 |
||||||||
0.1361 |
34930200 |
||||||||
0.1361 |
34930200 |
||||||||
0.134 |
34385100 |
||||||||
0.134 |
34385100 |
||||||||
0.1324 |
33969800 |
||||||||
0.1321 |
31919600 |
||||||||
0.1321 |
31919600 |
||||||||
0.1267 |
32524000 |
||||||||
0.1257 |
32260700 |
||||||||
0.1222 |
29080400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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216879 |
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||||||||
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65325 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
26130 |
||||||||
0.0001 |
26130 |
||||||||
0.0001 |
26130 |
||||||||
0.0001 |
26130 |
||||||||
0.0001 |
24980.3 |
||||||||
0.0001 |
24980.3 |
||||||||
0.0001 |
23517 |
||||||||
0.0001 |
23517 |
||||||||
0.0001 |
23517 |
||||||||
0.0001 |
21949.2 |
||||||||
0.0001 |
21949.2 |
||||||||
0.0001 |
20904 |
||||||||
0.0001 |
18291 |
||||||||
0.0001 |
18291 |
||||||||
0 |
10452 |
||||||||
0 |
10452 |
||||||||
0 |
9040.98 |
||||||||
0 |
7839 |
||||||||
0 |
7839 |
||||||||
0 |
7839 |
||||||||
0 |
5226 |
||||||||
0 |
5226 |
||||||||
0 |
2613 |
||||||||
0 |
2613 |
||||||||
2021-12-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0032 |
781830 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7424 |
373041000 |
||||||||
1.4722 |
315194000 |
||||||||
1.4722 |
315194000 |
||||||||
1.0781 |
230817000 |
||||||||
0.6814 |
145887000 |
||||||||
0.638 |
136594000 |
||||||||
0.5091 |
108397000 |
||||||||
0.3537 |
75728100 |
||||||||
0.3537 |
75728100 |
||||||||
0.3489 |
74693300 |
||||||||
0.3489 |
74693300 |
||||||||
0.1658 |
35489900 |
||||||||
0.1658 |
35489900 |
||||||||
0.1491 |
31917400 |
||||||||
0.1385 |
29643600 |
||||||||
0.1385 |
29643600 |
||||||||
0.1256 |
26885900 |
||||||||
0.1256 |
26885900 |
||||||||
0.1018 |
21655900 |
||||||||
0.0796 |
17032300 |
||||||||
0.0728 |
15584800 |
||||||||
0.0728 |
15584800 |
||||||||
0.0554 |
11865700 |
||||||||
0.0554 |
11865700 |
||||||||
0.0526 |
11259700 |
||||||||
0.0423 |
9066620 |
||||||||
0.0423 |
9066620 |
||||||||
0.0321 |
6872670 |
||||||||
0.0321 |
6872670 |
||||||||
0.0206 |
4418860 |
||||||||
0.0206 |
4418860 |
||||||||
0.0206 |
4414500 |
||||||||
0.0206 |
4414500 |
||||||||
0.0206 |
4414500 |
||||||||
0.0204 |
4360000 |
||||||||
0.0204 |
4360000 |
||||||||
0.0143 |
3052000 |
||||||||
0.0143 |
3052000 |
||||||||
0.012 |
2576320 |
||||||||
0.0082 |
1752720 |
||||||||
0.0082 |
1752720 |
||||||||
0.0064 |
1379940 |
||||||||
0.0052 |
1109620 |
||||||||
0.0052 |
1109620 |
||||||||
0.002 |
418560 |
||||||||
0.0014 |
305200 |
||||||||
0.0013 |
287760 |
||||||||
0.0013 |
287760 |
||||||||
0.0013 |
279302 |
||||||||
0.0008 |
180940 |
||||||||
0.0008 |
180940 |
||||||||
0.0002 |
43600 |
||||||||
0.0001 |
21800 |
||||||||
0.0001 |
21800 |
||||||||
2021-09-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0255 |
5656640 |
||||||||
2021-07-16 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0055 |
1269730 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0212 |
239287000 |
||||||||
0.8888 |
208264000 |
||||||||
0.8888 |
208264000 |
||||||||
0.8651 |
202706000 |
||||||||
0.8169 |
191423000 |
||||||||
0.5091 |
119301000 |
||||||||
0.5091 |
119301000 |
||||||||
0.4939 |
115722000 |
||||||||
0.485 |
113658000 |
||||||||
0.4585 |
107441000 |
||||||||
0.4585 |
107441000 |
||||||||
0.4427 |
103730000 |
||||||||
0.408 |
95601800 |
||||||||
0.4077 |
95539000 |
||||||||
0.3877 |
90836000 |
||||||||
0.373 |
87396800 |
||||||||
0.373 |
87396800 |
||||||||
0.3603 |
84430000 |
||||||||
0.3603 |
84430000 |
||||||||
0.3591 |
84145200 |
||||||||
0.304 |
71225400 |
||||||||
0.2684 |
62885100 |
||||||||
0.2684 |
62885100 |
||||||||
0.2335 |
54719300 |
||||||||
0.2281 |
53454900 |
||||||||
0.2167 |
50783600 |
||||||||
0.2167 |
50783600 |
||||||||
0.2163 |
50677700 |
||||||||
0.2163 |
50677700 |
||||||||
0.1884 |
44141000 |
||||||||
0.1841 |
43131700 |
||||||||
0.1841 |
43131700 |
||||||||
0.1792 |
42001000 |
||||||||
0.1792 |
42001000 |
||||||||
0.1763 |
41315100 |
||||||||
0.1763 |
41315100 |
||||||||
0.1661 |
38917500 |
||||||||
0.1611 |
37757000 |
||||||||
0.159 |
37256300 |
||||||||
0.159 |
37256300 |
||||||||
0.1525 |
35732700 |
||||||||
0.1525 |
35728900 |
||||||||
0.1506 |
35284900 |
||||||||
0.1385 |
32456800 |
||||||||
0.1385 |
32456800 |
||||||||
0.1382 |
32375000 |
||||||||
0.1317 |
30860800 |
||||||||
0.127 |
29751000 |
||||||||
0.1243 |
29130700 |
||||||||
0.1243 |
29130700 |
||||||||
0.1176 |
27563100 |
||||||||
0.1174 |
27515400 |
||||||||
0.1157 |
27102600 |
||||||||
0.1151 |
26971300 |
||||||||
0.1146 |
26852000 |
||||||||
0.1132 |
26523300 |
||||||||
0.1117 |
26169600 |
||||||||
0.1039 |
24351900 |
||||||||
0.1018 |
23860000 |
||||||||
0.097 |
22719500 |
||||||||
0.0916 |
21474200 |
||||||||
0.0831 |
19479300 |
||||||||
0.0821 |
19235900 |
||||||||
0.0815 |
19087500 |
||||||||
0.0739 |
17318600 |
||||||||
0.0733 |
17169700 |
||||||||
0.0724 |
16973600 |
||||||||
0.0708 |
16596800 |
||||||||
0.0695 |
16287900 |
||||||||
0.0695 |
16287900 |
||||||||
0.0671 |
15719000 |
||||||||
0.0617 |
14459200 |
||||||||
0.0612 |
14339700 |
||||||||
0.0579 |
13559600 |
||||||||
0.0516 |
12094600 |
||||||||
0.0464 |
10873000 |
||||||||
0.0458 |
10737000 |
||||||||
0.0433 |
10147700 |
||||||||
0.0433 |
10147700 |
||||||||
0.043 |
10076100 |
||||||||
0.043 |
10076100 |
||||||||
0.0418 |
9788900 |
||||||||
0.0407 |
9544000 |
||||||||
0.0407 |
9544000 |
||||||||
0.0407 |
9544000 |
||||||||
0.0407 |
9544000 |
||||||||
0.0407 |
9544000 |
||||||||
0.036 |
8432120 |
||||||||
0.0332 |
7785520 |
||||||||
0.0332 |
7785520 |
||||||||
0.0318 |
7440690 |
||||||||
0.0305 |
7158000 |
||||||||
0.0301 |
7056830 |
||||||||
0.0291 |
6823960 |
||||||||
0.0278 |
6523320 |
||||||||
0.0278 |
6523320 |
||||||||
0.0275 |
6442200 |
||||||||
0.0275 |
6442200 |
||||||||
0.0274 |
6427880 |
||||||||
0.0273 |
6399250 |
||||||||
0.0273 |
6399250 |
||||||||
0.0271 |
6341990 |
||||||||
0.0256 |
5993630 |
||||||||
0.0255 |
5976930 |
||||||||
0.0255 |
5965000 |
||||||||
0.0233 |
5461550 |
||||||||
0.0231 |
5418610 |
||||||||
0.0226 |
5299310 |
||||||||
0.0226 |
5299310 |
||||||||
0.0226 |
5296920 |
||||||||
0.0212 |
4977200 |
||||||||
0.0212 |
4977200 |
||||||||
0.0211 |
4948560 |
||||||||
0.0211 |
4937490 |
||||||||
0.0206 |
4833080 |
||||||||
0.0204 |
4772000 |
||||||||
0.0204 |
4772000 |
||||||||
0.0204 |
4772000 |
||||||||
0.0204 |
4772000 |
||||||||
0.0203 |
4748140 |
||||||||
0.0196 |
4593050 |
||||||||
0.0196 |
4593050 |
||||||||
0.0196 |
4593050 |
||||||||
0.0196 |
4593050 |
||||||||
0.0196 |
4593050 |
||||||||
0.0182 |
4254240 |
||||||||
0.0171 |
4008480 |
||||||||
0.017 |
3984620 |
||||||||
0.0165 |
3865320 |
||||||||
0.0165 |
3865320 |
||||||||
0.0164 |
3848620 |
||||||||
0.0154 |
3602860 |
||||||||
0.0154 |
3602860 |
||||||||
0.0153 |
3579000 |
||||||||
0.0153 |
3579000 |
||||||||
0.0149 |
3495490 |
||||||||
0.0149 |
3483560 |
||||||||
0.0149 |
3483560 |
||||||||
0.0143 |
3352330 |
||||||||
0.0143 |
3340400 |
||||||||
0.0143 |
3340400 |
||||||||
0.014 |
3280750 |
||||||||
0.0137 |
3202010 |
||||||||
0.013 |
3051690 |
||||||||
0.013 |
3051690 |
||||||||
0.0129 |
3011130 |
||||||||
0.0127 |
2987270 |
||||||||
0.0126 |
2963410 |
||||||||
0.0126 |
2963410 |
||||||||
0.0121 |
2825020 |
||||||||
0.0117 |
2752970 |
||||||||
0.0116 |
2720040 |
||||||||
0.0116 |
2720040 |
||||||||
0.0114 |
2672320 |
||||||||
0.0113 |
2643690 |
||||||||
0.0113 |
2643690 |
||||||||
0.0112 |
2622210 |
||||||||
0.0112 |
2622210 |
||||||||
0.0111 |
2591200 |
||||||||
0.0111 |
2591200 |
||||||||
0.0102 |
2385520 |
||||||||
0.0101 |
2356990 |
||||||||
0.0099 |
2323530 |
||||||||
0.0095 |
2235680 |
||||||||
0.0095 |
2235680 |
||||||||
0.0094 |
2199890 |
||||||||
0.0094 |
2197510 |
||||||||
0.009 |
2106840 |
||||||||
0.009 |
2106840 |
||||||||
0.0089 |
2085360 |
||||||||
0.0089 |
2085360 |
||||||||
0.0087 |
2035260 |
||||||||
0.0087 |
2035260 |
||||||||
0.0085 |
1985150 |
||||||||
0.0085 |
1985150 |
||||||||
0.0084 |
1970840 |
||||||||
0.0084 |
1962960 |
||||||||
0.0084 |
1962960 |
||||||||
0.0083 |
1956190 |
||||||||
0.0081 |
1908800 |
||||||||
0.0081 |
1908800 |
||||||||
0.0081 |
1887330 |
||||||||
0.008 |
1868240 |
||||||||
0.008 |
1868240 |
||||||||
0.0079 |
1852010 |
||||||||
0.0072 |
1691670 |
||||||||
0.0072 |
1691670 |
||||||||
0.0071 |
1661920 |
||||||||
0.0071 |
1661920 |
||||||||
0.0069 |
1610550 |
||||||||
0.0069 |
1610550 |
||||||||
0.0069 |
1608160 |
||||||||
0.0069 |
1608160 |
||||||||
0.0064 |
1496020 |
||||||||
0.0064 |
1496020 |
||||||||
0.0061 |
1431600 |
||||||||
0.0059 |
1381490 |
||||||||
0.0056 |
1305140 |
||||||||
0.0055 |
1297860 |
||||||||
0.0052 |
1224020 |
||||||||
0.0046 |
1073700 |
||||||||
0.0046 |
1073700 |
||||||||
0.0043 |
1009280 |
||||||||
0.0043 |
1009280 |
||||||||
0.0043 |
1002120 |
||||||||
0.0043 |
1002120 |
||||||||
0.0043 |
997348 |
||||||||
0.0042 |
994962 |
||||||||
0.0042 |
994962 |
||||||||
0.004 |
937698 |
||||||||
0.0039 |
904294 |
||||||||
0.0039 |
904294 |
||||||||
0.0039 |
904294 |
||||||||
0.0038 |
880434 |
||||||||
0.0037 |
875662 |
||||||||
0.0037 |
875662 |
||||||||
0.0037 |
873276 |
||||||||
0.0036 |
835100 |
||||||||
0.0034 |
793774 |
||||||||
0.0033 |
782608 |
||||||||
0.0033 |
763520 |
||||||||
0.0032 |
756362 |
||||||||
0.0032 |
756362 |
||||||||
0.0031 |
725344 |
||||||||
0.0031 |
718186 |
||||||||
0.0031 |
718186 |
||||||||
0.0031 |
715800 |
||||||||
0.0031 |
715800 |
||||||||
0.0031 |
715800 |
||||||||
0.0031 |
715800 |
||||||||
0.0031 |
715800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0029 |
689554 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0029 |
675071 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0027 |
628449 |
||||||||
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627518 |
||||||||
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||||||||
0.0025 |
596500 |
||||||||
0.0025 |
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||||||||
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||||||||
0.0024 |
565482 |
||||||||
0.0024 |
565482 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
563096 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0022 |
522534 |
||||||||
0.0022 |
522534 |
||||||||
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||||||||
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484835 |
||||||||
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477200 |
||||||||
0.002 |
477200 |
||||||||
0.002 |
477200 |
||||||||
0.002 |
477200 |
||||||||
0.002 |
477200 |
||||||||
0.002 |
477200 |
||||||||
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443796 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
439024 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
372216 |
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
262460 |
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||||||||
0.001 |
244660 |
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||||||||
0.001 |
236214 |
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202810 |
||||||||
0.0009 |
202810 |
||||||||
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198038 |
||||||||
0.0008 |
198038 |
||||||||
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||||||||
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183722 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
159862 |
||||||||
0.0007 |
159862 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
128844 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
109756 |
||||||||
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100212 |
||||||||
0.0004 |
100212 |
||||||||
0.0004 |
100212 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
100045 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
93054 |
||||||||
0.0004 |
93054 |
||||||||
0.0004 |
93054 |
||||||||
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88282 |
||||||||
0.0004 |
88282 |
||||||||
0.0004 |
88282 |
||||||||
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||||||||
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85896 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
50106 |
||||||||
0.0002 |
47720 |
||||||||
0.0002 |
47720 |
||||||||
0.0002 |
47720 |
||||||||
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45334 |
||||||||
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42948 |
||||||||
0.0002 |
42948 |
||||||||
0.0002 |
42948 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
33404 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
23860 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
22428.4 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
21474 |
||||||||
0.0001 |
21474 |
||||||||
0.0001 |
21474 |
||||||||
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19088 |
||||||||
0.0001 |
19088 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
11930 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
9544 |
||||||||
0 |
8255.56 |
||||||||
0 |
4772 |
||||||||
0 |
2386 |
||||||||
0 |
2386 |
||||||||
0 |
2386 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8219 |
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||||||||
0.6248 |
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||||||||
0.543 |
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0.4489 |
119750000 |
||||||||
0.4489 |
119750000 |
||||||||
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101262000 |
||||||||
0.2609 |
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||||||||
0.1532 |
40876900 |
||||||||
0.1532 |
40876900 |
||||||||
0.1485 |
39623000 |
||||||||
0.1444 |
38523100 |
||||||||
0.1444 |
38523100 |
||||||||
0.1252 |
33390600 |
||||||||
0.1252 |
33390600 |
||||||||
0.1245 |
33202600 |
||||||||
0.1144 |
30520000 |
||||||||
0.1134 |
30237200 |
||||||||
0.0883 |
23552200 |
||||||||
0.0613 |
16349500 |
||||||||
0.0613 |
16349500 |
||||||||
0.06 |
16001200 |
||||||||
0.0586 |
15636000 |
||||||||
0.0586 |
15636000 |
||||||||
0.0567 |
15129200 |
||||||||
0.0567 |
15129200 |
||||||||
0.0502 |
13395000 |
||||||||
0.0502 |
13395000 |
||||||||
0.0474 |
12649400 |
||||||||
0.0407 |
10848200 |
||||||||
0.0398 |
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||||||||
0.0375 |
9995300 |
||||||||
0.0375 |
9995300 |
||||||||
0.0343 |
9136920 |
||||||||
0.0321 |
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||||||||
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7357500 |
||||||||
0.0272 |
7267580 |
||||||||
0.0262 |
6992350 |
||||||||
0.026 |
6926950 |
||||||||
0.026 |
6926950 |
||||||||
0.0255 |
6812500 |
||||||||
0.0255 |
6812500 |
||||||||
0.0245 |
6540000 |
||||||||
0.0197 |
5248350 |
||||||||
0.0164 |
4376350 |
||||||||
0.0164 |
4376350 |
||||||||
0.0157 |
4180150 |
||||||||
0.0153 |
4087500 |
||||||||
0.0138 |
3689650 |
||||||||
0.0138 |
3689650 |
||||||||
0.0134 |
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||||||||
0.012 |
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2932100 |
||||||||
0.011 |
2932100 |
||||||||
0.0096 |
2564220 |
||||||||
0.0096 |
2564220 |
||||||||
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2188180 |
||||||||
0.0082 |
2180000 |
||||||||
0.008 |
2130950 |
||||||||
0.008 |
2130950 |
||||||||
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||||||||
0.0072 |
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1831200 |
||||||||
0.006 |
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||||||||
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||||||||
0.0051 |
1362500 |
||||||||
0.0051 |
1362500 |
||||||||
0.0047 |
1250780 |
||||||||
0.0044 |
1182650 |
||||||||
0.0043 |
1152680 |
||||||||
0.0043 |
1152680 |
||||||||
0.0037 |
994625 |
||||||||
0.0031 |
817500 |
||||||||
0.0031 |
817500 |
||||||||
0.0029 |
782075 |
||||||||
0.0029 |
782075 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
713950 |
||||||||
0.0023 |
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||||||||
0.002 |
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||||||||
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338799 |
||||||||
0.0013 |
338799 |
||||||||
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272500 |
||||||||
0.001 |
272500 |
||||||||
0.0008 |
226175 |
||||||||
0.0008 |
226175 |
||||||||
0.0007 |
188025 |
||||||||
0 |
5450 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6412 |
340904000 |
||||||||
0.3828 |
79505900 |
||||||||
0.328 |
68138200 |
||||||||
0.3153 |
65498500 |
||||||||
0.263 |
54630900 |
||||||||
0.2319 |
48177000 |
||||||||
0.2235 |
46420900 |
||||||||
0.2235 |
46420900 |
||||||||
0.2182 |
45318600 |
||||||||
0.2087 |
43359400 |
||||||||
0.1906 |
39597800 |
||||||||
0.1902 |
39506800 |
||||||||
0.1532 |
31830600 |
||||||||
0.1524 |
31650100 |
||||||||
0.1512 |
31401900 |
||||||||
0.1461 |
30343800 |
||||||||
0.1461 |
30343800 |
||||||||
0.1416 |
29404600 |
||||||||
0.1328 |
27585700 |
||||||||
0.1328 |
27579000 |
||||||||
0.1328 |
27579000 |
||||||||
0.1313 |
27275000 |
||||||||
0.1313 |
27275000 |
||||||||