金地集团(600383)基金持股_新浪财经

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金地集团(600383)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡优选混合C	010380	32608400	0.7223	142825000	4.2
广发均衡优选混合A	010379	32608400	0.7223	142825000	4.2
南方中证全指房地产ETF	512200	24866056	0.5508	108913000	2.54
工银战略转型股票C	011473	19556901	0.4332	85659200	3.42
工银战略转型股票A	000991	19556901	0.4332	85659200	3.42
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	16730600	0.3706	73280000	4.2
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	16730600	0.3706	73280000	4.2
华夏鼎利债券C	002460	14878040	0.3296	65165800	1.12
华夏鼎利债券A	002459	14878040	0.3296	65165800	1.12
广发盛锦混合C	012527	14518600	0.3216	63591500	4.93
广发盛锦混合A	012526	14518600	0.3216	63591500	4.93
广发内需增长混合A	270022	12365800	0.2739	54162200	4.85
广发内需增长混合C	011183	12365800	0.2739	54162200	4.85
广发睿铭两年持有期混合C	011195	11102596	0.2459	48629400	5.38
广发睿铭两年持有期混合A	011194	11102596	0.2459	48629400	5.38
华安宏利混合A	040005	10831300	0.2399	47441100	3.01
华安宏利混合C	016294	10831300	0.2399	47441100	3.01
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	8009102	0.1774	35079900	4.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	8009102	0.1774	35079900	4.02
嘉实研究精选混合	070013	6642900	0.1471	29095900	3.43
华夏可转债增强债券C	012887	6399900	0.1418	28031600	1.56
华夏可转债增强债券I	001046	6399900	0.1418	28031600	1.56
华夏可转债增强债券A	001045	6399900	0.1418	28031600	1.56
国联安小盘精选混合	257010	5588800	0.1238	24478900	2.93
广发价值优选混合C	011135	5012700	0.111	21955600	4.99
广发价值优选混合A	011134	5012700	0.111	21955600	4.99
华宝服务优选混合	000124	4123300	0.0913	18060100	3.07
华夏中证全指房地产ETF	515060	3303630	0.0732	14469900	2.6
国泰国证房地产行业指数A	160218	3019174	0.0669	13224000	2.85
国泰国证房地产行业指数C	015042	3019174	0.0669	13224000	2.85
华夏永福混合C	002166	2757800	0.0611	12079200	1.18
华夏永福混合A	000121	2757800	0.0611	12079200	1.18
华安产业趋势混合C	014988	2542200	0.0563	11134800	4.84
华安产业趋势混合A	014987	2542200	0.0563	11134800	4.84
工银研究精选股票	000803	2456600	0.0544	10759900	4.8
东方新思路灵活配置混合C	001385	1900000	0.0421	8322000	7.14
东方新思路灵活配置混合A	001384	1900000	0.0421	8322000	7.14
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	946200	0.021	4144360	3.13
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	946200	0.021	4144360	3.13
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	3563570	1.22
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	3563570	1.22
华安品质领先混合C	014774	806868	0.0179	3534080	4.86
华安品质领先混合A	014773	806868	0.0179	3534080	4.86
浦银安盛精致生活混合A	519113	767600	0.017	3362090	2.7
浦银安盛精致生活混合C	019209	767600	0.017	3362090	2.7
国联安价值优选股票	006138	738694	0.0164	3235480	3.85
东方支柱产业灵活配置混合	004205	700000	0.0155	3066000	7.25
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	577500	0.0128	2529450	1.3
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	577500	0.0128	2529450	1.3
华宝价值发现混合C	015614	568825	0.0126	2491450	3.15
华宝价值发现混合A	005445	568825	0.0126	2491450	3.15
东方中国红利混合	009999	500000	0.0111	2190000	6.4
中航混改精选C	004937	485000	0.0107	2124300	9.55
中航混改精选A	004936	485000	0.0107	2124300	9.55
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	450900	0.01	1974940	5.1
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	450900	0.01	1974940	5.1
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	400700	0.0089	1755070	1.48
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	400700	0.0089	1755070	1.48
嘉实新添辉定期混合C	005089	314800	0.007	1378820	3.48
嘉实新添辉定期混合A	005088	314800	0.007	1378820	3.48
华安添禧一年混合C	010523	267300	0.0059	1170770	0.83
华安添禧一年混合A	010522	267300	0.0059	1170770	0.83
大成核心双动力混合A	090011	187200	0.0041	819936	3.59
大成核心双动力混合C	018693	187200	0.0041	819936	3.59
光大保德信瑞和混合C	009487	168300	0.0037	737154	3.77
光大保德信瑞和混合A	009486	168300	0.0037	737154	3.77
华宝安融六个月持有期债券C	016807	156900	0.0035	687222	1.33
华宝安融六个月持有期债券A	016806	156900	0.0035	687222	1.33
平安估值优势混合C	006458	100000	0.0022	438000	4
平安估值优势混合A	006457	100000	0.0022	438000	4
华安新机遇灵活配置混合C	016041	92600	0.0021	405588	0.83
华安新机遇灵活配置混合A	001282	92600	0.0021	405588	0.83
嘉实稳怡债券	004486	30000	0.0007	131400	0.54
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	018361	22500	0.0005	98550	0.18
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	009460	22500	0.0005	98550	0.18

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡优选混合C	010380	56682800	1.2555	310055000	7.28
广发均衡优选混合A	010379	56682800	1.2555	310055000	7.28
南方中证全指房地产ETF	512200	34102556	0.7554	186541000	2.55
广发价值优势混合	008297	31856100	0.7056	174253000	7
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	27613400	0.6116	151045000	7.27
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	27613400	0.6116	151045000	7.27
广发睿铭两年持有期混合C	011195	19724796	0.4369	107895000	7.19
广发睿铭两年持有期混合A	011194	19724796	0.4369	107895000	7.19
工银战略转型股票C	011473	19556901	0.4332	106976000	3.61
工银战略转型股票A	000991	19556901	0.4332	106976000	3.61
广发内需增长混合A	270022	15362400	0.3403	84032300	7.27
广发内需增长混合C	011183	15362400	0.3403	84032300	7.27
交银定期支付双息平衡混合	519732	14651800	0.3245	80145300	2.61
广发盛锦混合C	012527	13793900	0.3055	75452600	5.11
广发盛锦混合A	012526	13793900	0.3055	75452600	5.11
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	9300802	0.206	50875400	5.28
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	9300802	0.206	50875400	5.28
工银灵动价值混合C	010745	9054300	0.2006	49527000	5.92
工银灵动价值混合A	010744	9054300	0.2006	49527000	5.92
嘉实研究精选混合	070013	7523200	0.1666	41151900	4.44
广发集裕债券C	002637	7254425	0.1607	39681700	1.1
广发集裕债券A	002636	7254425	0.1607	39681700	1.1
广发价值优选混合C	011135	6792900	0.1505	37157200	6.91
广发价值优选混合A	011134	6792900	0.1505	37157200	6.91
国联安小盘精选混合	257010	6726500	0.149	36794000	3.98
华宝先进成长混合	240009	6251500	0.1385	34195700	4.08
浦银安盛价值成长混合A	519110	4129700	0.0915	22589500	4.38
浦银安盛价值成长混合C	014011	4129700	0.0915	22589500	4.38
新华泛资源优势混合	519091	4082800	0.0904	22332900	2.75
工银国家战略股票	001719	3915200	0.0867	21416100	5.09
华夏中证全指房地产ETF	515060	3565730	0.079	19504500	2.57
国泰国证房地产行业指数A	160218	3223074	0.0714	17630200	3.05
国泰国证房地产行业指数C	015042	3223074	0.0714	17630200	3.05
华宝服务优选混合	000124	3014900	0.0668	16491500	2.76
浦银安盛新经济结构混合A	519126	2562900	0.0568	14019100	4.33
浦银安盛新经济结构混合C	013259	2562900	0.0568	14019100	4.33
东方新思路灵活配置混合C	001385	2200000	0.0487	12034000	8.52
东方新思路灵活配置混合A	001384	2200000	0.0487	12034000	8.52
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	2000000	0.0443	10940000	3.06
工银研究精选股票	000803	1890800	0.0419	10342700	5.5
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	013279	1859000	0.0412	10168700	6.35
浦银安盛光耀优选混合C	016747	1794700	0.0398	9817010	4.2
浦银安盛光耀优选混合A	016746	1794700	0.0398	9817010	4.2
广发集优9个月持有期债券C	012331	1661600	0.0368	9088950	0.93
广发集优9个月持有期债券A	012330	1661600	0.0368	9088950	0.93
交银启嘉混合C	018555	1620000	0.0359	8861400	2.27
交银启嘉混合A	018554	1620000	0.0359	8861400	2.27
广发恒享一年持有期混合C	013968	1353300	0.03	7402550	0.73
广发恒享一年持有期混合A	013967	1353300	0.03	7402550	0.73
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	1339600	0.0297	7327610	3.7
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	1339600	0.0297	7327610	3.7
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	1311500	0.0291	7173900	3.25
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	1311500	0.0291	7173900	3.25
工银产业升级股票C	007675	1111400	0.0246	6079360	4.02
工银产业升级股票A	007674	1111400	0.0246	6079360	4.02
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	014067	1040000	0.023	5688800	7.29
中航混改精选C	004937	950000	0.021	5196500	4.66
中航混改精选A	004936	950000	0.021	5196500	4.66
鹏扬景升混合C	005643	921900	0.0204	5042790	3.24
鹏扬景升混合A	005642	921900	0.0204	5042790	3.24
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	017302	869000	0.0192	4753430	7.31
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	007231	869000	0.0192	4753430	7.31
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	4450390	1.23
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	4450390	1.23
东方支柱产业灵活配置混合	004205	800000	0.0177	4376000	7.86
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	501220	794100	0.0176	4343730	6.39
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	014197	794100	0.0176	4343730	6.39
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	742700	0.0165	4062570	1.12
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	742700	0.0165	4062570	1.12
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	706900	0.0157	3866740	0.87
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	706900	0.0157	3866740	0.87
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	692000	0.0153	3785240	4.37
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	692000	0.0153	3785240	4.37
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	684000	0.0152	3741480	2.54
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	684000	0.0152	3741480	2.54
国联安价值优选股票	006138	677694	0.015	3706990	4.31
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	663600	0.0147	3629890	3.98
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	663600	0.0147	3629890	3.98
鹏扬景欣混合C	005665	649200	0.0144	3551120	1.25
鹏扬景欣混合A	005664	649200	0.0144	3551120	1.25
广发恒阳一年持有期混合C	013185	616300	0.0137	3371160	1.13
广发恒阳一年持有期混合A	013184	616300	0.0137	3371160	1.13
东方中国红利混合	009999	500000	0.0111	2735000	7.27
华宝价值发现混合C	015614	424325	0.0094	2321060	2.67
华宝价值发现混合A	005445	424325	0.0094	2321060	2.67
广发集悦债券C	013629	401700	0.0089	2197300	0.5
广发集悦债券A	013628	401700	0.0089	2197300	0.5
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	383200	0.0085	2096100	1.89
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	383200	0.0085	2096100	1.89
广发鑫源混合C	002136	359100	0.008	1964280	3.38
广发鑫源混合A	002135	359100	0.008	1964280	3.38
新华行业龙头主题股票	011457	300000	0.0066	1641000	2.82
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	250000	0.0055	1367500	2.59
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	250000	0.0055	1367500	2.59
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	245100	0.0054	1340700	6.53
嘉实新添辉定期混合C	005089	240900	0.0053	1317720	2.78
嘉实新添辉定期混合A	005088	240900	0.0053	1317720	2.78
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	014898	229000	0.0051	1252630	6.92
大成核心双动力混合A	090011	187200	0.0041	1023980	4.57
大成核心双动力混合C	018693	187200	0.0041	1023980	4.57
广发恒益一年持有期混合C	012662	180900	0.004	989523	0.79
广发恒益一年持有期混合A	012661	180900	0.004	989523	0.79
浦银安盛景气优选混合C	017115	104600	0.0023	572162	4.39
浦银安盛景气优选混合A	017114	104600	0.0023	572162	4.39
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	88000	0.0019	481360	0.91
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	88000	0.0019	481360	0.91
中邮乐享收益灵活配置混合C	019519	35000	0.0008	191450	1.48
中邮景泰灵活配置混合C	003843	35000	0.0008	191450	1.58
中邮景泰灵活配置混合A	003842	35000	0.0008	191450	1.58
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	35000	0.0008	191450	1.48
博远双债增利混合C	009112	18900	0.0004	103383	2.85
博远双债增利混合A	009111	18900	0.0004	103383	2.85
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	018361	4000	0.0001	21880	0.04
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	009460	4000	0.0001	21880	0.04

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	31991156	0.7086	108770000	2.59
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	23300000	0.5161	79220000	1.42
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	23300000	0.5161	79220000	1.42
工银战略转型股票C	011473	20060301	0.4443	68205000	2.6
工银战略转型股票A	000991	20060301	0.4443	68205000	2.6
易方达稳健收益债券B	110008	16007620	0.3546	54425900	0.12
易方达稳健收益债券A	110007	16007620	0.3546	54425900	0.12
易方达稳健收益债券C	008008	16007620	0.3546	54425900	0.12
海富通改革驱动混合	519133	12277312	0.2719	41742900	0.71
工银圆丰三年持有期混合	011006	11835900	0.2622	40242100	0.89
华宝动力组合混合A	240004	11438700	0.2534	38891600	3.65
华宝动力组合混合C	016257	11438700	0.2534	38891600	3.65
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	10878102	0.241	36985500	4.08
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	10878102	0.241	36985500	4.08
工银灵动价值混合C	010745	9054300	0.2006	30784600	4.81
工银灵动价值混合A	010744	9054300	0.2006	30784600	4.81
国联安小盘精选混合	257010	8963300	0.1985	30475200	3.42
华宝行业精选混合	240010	8740700	0.1936	29718400	3.56
招商蓝筹精选股票C	011883	8037800	0.178	27328500	1.19
招商蓝筹精选股票A	011882	8037800	0.178	27328500	1.19
工银战略远见混合C	011933	7412300	0.1642	25201800	0.87
工银战略远见混合A	011932	7412300	0.1642	25201800	0.87
博时主题行业混合	160505	7158100	0.1586	24337500	0.44
交银定期支付双息平衡混合	519732	5918100	0.1311	20121500	0.69
华宝服务优选混合	000124	5231000	0.1159	17785400	3.56
上证综指ETF	510210	4665172	0.1033	15861600	0.21
中欧价值回报混合C	018410	4511800	0.0999	15340100	2.09
中欧价值回报混合A	018409	4511800	0.0999	15340100	2.09
华宝远见回报混合C	017143	4460400	0.0988	15165400	3.58
华宝远见回报混合A	017142	4460400	0.0988	15165400	3.58
申万菱信新动力混合A	310328	4340400	0.0961	14757400	0.89
工银国家战略股票	001719	4275100	0.0947	14535300	4.71
西部利得策略优选混合A	671010	3331300	0.0738	11326400	5.86
西部利得策略优选混合C	011060	3331300	0.0738	11326400	5.86
招商制造业混合C	004569	3259144	0.0722	11081100	1.02
招商制造业混合A	001869	3259144	0.0722	11081100	1.02
华夏中证全指房地产ETF	515060	3229230	0.0715	10979400	2.66
国联安添利增长债券C	003276	3081100	0.0682	10475700	0.98
国联安添利增长债券A	003275	3081100	0.0682	10475700	0.98
工银核心机遇混合C	013342	2972700	0.0658	10107200	2.73
工银核心机遇混合A	013341	2972700	0.0658	10107200	2.73
华商远见价值混合C	011372	2905900	0.0644	9880060	2.12
华商远见价值混合A	011371	2905900	0.0644	9880060	2.12
国泰国证房地产行业指数A	160218	2889974	0.064	9825910	2.78
国泰国证房地产行业指数C	015042	2889974	0.064	9825910	2.78
银华-道琼斯88指数	180003	2806300	0.0622	9541420	0.86
博时均衡优选混合C	016979	2656900	0.0589	9033460	0.42
博时均衡优选混合A	016978	2656900	0.0589	9033460	0.42
招商金安成长严选混合	012123	2630200	0.0583	8942680	0.76
博时价值增长混合	050001	2483900	0.055	8445260	0.42
海富通均衡甄选混合C	010791	2419400	0.0536	8225960	0.6
海富通均衡甄选混合A	010790	2419400	0.0536	8225960	0.6
德邦价值优选混合C	012438	2371100	0.0525	8061740	2.51
德邦价值优选混合A	012437	2371100	0.0525	8061740	2.51
东方新思路灵活配置混合C	001385	2300000	0.0509	7820000	6.51
东方新思路灵活配置混合A	001384	2300000	0.0509	7820000	6.51
益民创新优势混合	560003	2180000	0.0483	7412000	2.01
华宝创新优选混合	000601	2097300	0.0465	7130820	1.06
国泰金福三个月定期开放混合	010446	2079900	0.0461	7071660	0.95
富国洞见价值股票C	019942	2055800	0.0455	6989720	1.79
富国洞见价值股票A	019941	2055800	0.0455	6989720	1.79
交银内核驱动混合	008507	2012500	0.0446	6842500	0.36
中银增长混合H	960011	1926200	0.0427	6549080	0.52
中银增长混合A	163803	1926200	0.0427	6549080	0.52
中银增长混合C	012236	1926200	0.0427	6549080	0.52
工银研究精选股票	000803	1890800	0.0419	6428720	4.93
恒越核心精选混合C	007193	1789100	0.0396	6082940	0.66
恒越核心精选混合A	006299	1789100	0.0396	6082940	0.66
海富通收益增长混合	519003	1651900	0.0366	5616460	0.43
申万菱信智能驱动股票C	015159	1388400	0.0308	4720560	0.91
申万菱信智能驱动股票A	005825	1388400	0.0308	4720560	0.91
工银产业升级股票C	007675	1368900	0.0303	4654260	5.63
工银产业升级股票A	007674	1368900	0.0303	4654260	5.63
西部利得新动力混合C	673073	1336500	0.0296	4544100	8.13
西部利得新动力混合A	673071	1336500	0.0296	4544100	8.13
海富通消费核心混合C	010221	1300400	0.0288	4421360	1.49
海富通消费核心混合A	010220	1300400	0.0288	4421360	1.49
德邦大消费混合C	008841	1275700	0.0283	4337380	3.52
德邦大消费混合A	008840	1275700	0.0283	4337380	3.52
中航混改精选C	004937	1200000	0.0266	4080000	9.18
中航混改精选A	004936	1200000	0.0266	4080000	9.18
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1180000	0.0261	4012000	0.76
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1180000	0.0261	4012000	0.76
国联安价值优选股票	006138	1151394	0.0255	3914740	3.92
中欧融恒平衡混合C	017999	1150000	0.0255	3910000	0.97
中欧融恒平衡混合A	017998	1150000	0.0255	3910000	0.97
中信建投远见回报C	011869	1000000	0.0222	3400000	0.59
中信建投远见回报A	011868	1000000	0.0222	3400000	0.59
华宝新兴成长混合C	017197	991700	0.022	3371780	1.13
华宝新兴成长混合A	010114	991700	0.022	3371780	1.13
中银中国混合(LOF)A	163801	964500	0.0214	3279300	0.52
中银中国混合(LOF)C	014537	964500	0.0214	3279300	0.52
广发中证全指金融地产ETF	159940	961673	0.0213	3269690	0.21
博时价值增长贰号	050201	895500	0.0198	3044700	0.41
易方达裕惠定开混合C	016344	820700	0.0182	2790380	0.13
易方达裕惠定开混合A	000436	820700	0.0182	2790380	0.13
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	2766240	0.77
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	2766240	0.77
华宝新兴产业混合	240017	810500	0.018	2755700	1.13
东方支柱产业灵活配置混合	004205	800000	0.0177	2720000	5.52
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	797800	0.0177	2712520	2.01
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	797800	0.0177	2712520	2.01
华宝价值发现混合C	015614	791525	0.0175	2691180	3.54
华宝价值发现混合A	005445	791525	0.0175	2691180	3.54
西部利得聚禾混合C	007424	771600	0.0171	2623440	8.82
西部利得聚禾混合A	007423	771600	0.0171	2623440	8.82
中欧恒利三年定期开放混合	166024	770000	0.0171	2618000	1.19
招商品质生活混合C	012197	764600	0.0169	2599640	0.2
招商品质生活混合A	012196	764600	0.0169	2599640	0.2
华宝宝康配置混合	240002	732800	0.0162	2491520	0.7
中银新经济灵活配置混合C	018556	708500	0.0157	2408900	0.5
中银新经济灵活配置混合A	000805	708500	0.0157	2408900	0.5
恒越蓝筹精选混合	012846	705600	0.0156	2399040	0.66
华宝大盘精选混合	240011	690200	0.0153	2346680	2.27
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	668983	0.0148	2274540	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	668983	0.0148	2274540	0.04
中信建投轮换混合C	003823	627800	0.0139	2134520	0.28
中信建投轮换混合A	003822	627800	0.0139	2134520	0.28
工银健康生活混合C	010394	604600	0.0134	2055640	0.27
工银健康生活混合A	010393	604600	0.0134	2055640	0.27
新华泛资源优势混合	519091	594500	0.0132	2021300	0.28
华商品质价值混合C	019190	578800	0.0128	1967920	1.85
华商品质价值混合A	019189	578800	0.0128	1967920	1.85
申万菱信乐成混合C	017064	577900	0.0128	1964860	1.29
申万菱信乐成混合A	017063	577900	0.0128	1964860	1.29
长江红利回报混合型发起式C	013935	500081	0.0111	1700280	0.99
长江红利回报混合型发起式A	013934	500081	0.0111	1700280	0.99
中信建投甄选混合C	008348	489300	0.0108	1663620	0.25
中信建投甄选混合A	008347	489300	0.0108	1663620	0.25
工银银和利混合	001722	466400	0.0103	1585760	0.38
交银先锋混合A	519698	445500	0.0099	1514700	0.36
交银先锋混合C	013950	445500	0.0099	1514700	0.36
海富通风格优势混合	519013	420500	0.0093	1429700	0.42
交银启嘉混合C	018555	415900	0.0092	1414060	0.39
交银启嘉混合A	018554	415900	0.0092	1414060	0.39
中欧价值发现混合A	166005	400000	0.0089	1360000	0.05
华宝成长策略混合C	021448	400000	0.0089	1360000	1.41
东方中国红利混合	009999	400000	0.0089	1360000	3.76
华宝成长策略混合A	009189	400000	0.0089	1360000	1.41
中欧价值发现混合C	004232	400000	0.0089	1360000	0.05
金鹰转型动力混合	004044	400000	0.0089	1360000	3.41
中欧价值发现混合E	001882	400000	0.0089	1360000	0.05
银华沪港深增长股票C	014364	364500	0.0081	1239300	0.87
银华沪港深增长股票A	001703	364500	0.0081	1239300	0.87
易方达恒盛3个月定开混合	007884	355600	0.0079	1209040	0.06
新华优选成长混合	519089	343300	0.0076	1167220	0.28
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	328946	0.0073	1118420	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	328946	0.0073	1118420	0.01
交银启盛混合C	017795	319200	0.0071	1085280	0.36
交银启盛混合A	017794	319200	0.0071	1085280	0.36
景顺长城景骊成长混合	010706	315600	0.007	1073040	2.35
新华钻石品质企业混合	519093	300000	0.0066	1020000	1.07
华宝可持续发展混合C	012263	279300	0.0062	949620	0.13
华宝可持续发展混合A	012262	279300	0.0062	949620	0.13
国联安新精选混合C	021595	270000	0.006	918000	2.14
国联安新精选混合A	000417	270000	0.006	918000	2.14
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	256100	0.0057	870740	0.41
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	256100	0.0057	870740	0.41
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	245100	0.0054	833340	4.26
华宝核心优势混合C	016461	235600	0.0052	801040	1.78
华宝核心优势混合A	002152	235600	0.0052	801040	1.78
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	229500	0.0051	780300	0.82
人保精选混合C	005042	229000	0.0051	778600	0.94
人保精选混合A	005041	229000	0.0051	778600	0.94
新华鑫益灵活配置混合A	014150	213300	0.0047	725220	0.3
新华鑫益灵活配置混合C	000584	213300	0.0047	725220	0.3
华宝研究精选混合	009989	205400	0.0045	698360	0.14
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	200000	0.0044	680000	0.23
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	200000	0.0044	680000	0.23
招商安益灵活配置混合C	018946	196900	0.0044	669460	0.22
招商安益灵活配置混合A	001531	196900	0.0044	669460	0.22
华宝远景混合C	018909	191100	0.0042	649740	0.48
华宝远景混合A	018908	191100	0.0042	649740	0.48
大成核心双动力混合A	090011	187200	0.0041	636480	3.59
大成核心双动力混合C	018693	187200	0.0041	636480	3.59
申万菱信行业轮动股票C	015157	176600	0.0039	600440	1.24
申万菱信行业轮动股票A	005009	176600	0.0039	600440	1.24
海富通领先成长混合	519025	175800	0.0039	597720	0.97
中信建投精选混合C	007469	164500	0.0036	559300	0.29
中信建投精选混合A	007468	164500	0.0036	559300	0.29
博时鑫泽混合C	003435	159000	0.0035	540600	0.44
博时鑫泽混合A	003434	159000	0.0035	540600	0.44
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	155400	0.0034	528360	0.21
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	155400	0.0034	528360	0.21
浦银盛世C	519177	150000	0.0033	510000	0.39
浦银盛世A	519127	150000	0.0033	510000	0.39
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	140100	0.0031	476340	0.95
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	140100	0.0031	476340	0.95
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	139400	0.0031	473960	0.22
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	139400	0.0031	473960	0.22
农银瑞丰6个月持有混合	014576	132000	0.0029	448800	0.44
银华积极精选混合	007056	130500	0.0029	443700	0.88
安信鑫发优选混合C	012891	130000	0.0029	442000	0.83
安信鑫发优选混合A	000433	130000	0.0029	442000	0.83
申万菱信价值精选混合C	015158	118700	0.0026	403580	1.24
申万菱信价值精选混合A	011800	118700	0.0026	403580	1.24
华宝制造股票	000866	118000	0.0026	401200	0.26
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	117500	0.0026	399500	0.03
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	117500	0.0026	399500	0.03
金鹰智慧生活混合C	019749	100000	0.0022	340000	3.23
中邮健康文娱灵活配置混合A	004890	100000	0.0022	340000	0.77
金鹰智慧生活混合A	002303	100000	0.0022	340000	3.23
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	95200	0.0021	323680	0.46
华宝价值基金C	007397	95200	0.0021	323680	0.46
万家中证500指数增强发起式C	006730	94700	0.0021	321980	0.02
万家中证500指数增强发起式A	006729	94700	0.0021	321980	0.02
中银高质量发展机遇混合C	017784	92400	0.002	314160	0.6
中银高质量发展机遇混合A	009026	92400	0.002	314160	0.6
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	90000	0.002	306000	1.93
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	90000	0.002	306000	1.93
泰康研究精选股票发起C	014417	87600	0.0019	297840	0.41
泰康研究精选股票发起A	014416	87600	0.0019	297840	0.41
富国元利债券C	015540	81600	0.0018	277440	0.1
富国元利债券A	015539	81600	0.0018	277440	0.1
博时远见成长混合C	018945	72100	0.0016	245140	0.23
博时远见成长混合A	018944	72100	0.0016	245140	0.23
东财卓越成长混合发起式C	019116	70000	0.0016	238000	2.92
东财卓越成长混合发起式A	019115	70000	0.0016	238000	2.92
万家沪深300指数增强C	002671	67100	0.0015	228140	0.01
万家沪深300指数增强A	002670	67100	0.0015	228140	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	62500	0.0014	212500	0.27
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	62500	0.0014	212500	0.27
安信聚利增强债券B	010053	59200	0.0013	201280	0.34
安信聚利增强债券C	006840	59200	0.0013	201280	0.34
安信聚利增强债券A	006839	59200	0.0013	201280	0.34
东兴蓝海财富混合C	019166	56200	0.0012	191080	0.57
东兴蓝海财富混合A	002182	56200	0.0012	191080	0.57
安信新价值混合C	003027	54500	0.0012	185300	0.33
安信新价值混合A	003026	54500	0.0012	185300	0.33
海富通惠睿精选混合C	010569	51700	0.0011	175780	0.23
海富通惠睿精选混合A	010568	51700	0.0011	175780	0.23
金信量化精选混合C	020434	50000	0.0011	170000	1.26
金信量化精选混合A	002862	50000	0.0011	170000	1.26
信澳领先智选混合	012608	44600	0.001	151640	0.01
信澳智远三年持有期混合C	014255	40700	0.0009	138380	0
信澳智远三年持有期混合A	014254	40700	0.0009	138380	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	34940	0.0008	118796	0.04
长盛沪深300指数C	021494	34940	0.0008	118796	0.04
嘉实对冲套利定期混合C	014112	30200	0.0007	102680	0.39
嘉实对冲套利定期混合A	000585	30200	0.0007	102680	0.39
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	017119	30000	0.0007	102000	0.09
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	017118	30000	0.0007	102000	0.09
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	30000	0.0007	102000	0.09
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	30000	0.0007	102000	0.09
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	30000	0.0007	102000	0.13
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	30000	0.0007	102000	0.13
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	28300	0.0006	96220	0.04
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	28300	0.0006	96220	0.04
A股ETF	563330	27900	0.0006	94860	0.08
德邦乐享生活混合C	006168	27600	0.0006	93840	0.15
德邦乐享生活混合A	006167	27600	0.0006	93840	0.15
中银价值混合A	163810	24300	0.0005	82620	0.04
中银价值混合C	017005	24300	0.0005	82620	0.04
中欧睿泓定期开放混合	004848	16993	0.0004	57776.2	0.01
国富成长动力混合	450007	16600	0.0004	56440	0.21
国泰金泰灵活配置混合C	519022	11000	0.0002	37400	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	11000	0.0002	37400	0
国联安ESG300ETF	159653	10800	0.0002	36720	0.07
ESGETF	159717	10700	0.0002	36380	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9662	0.0002	32850.8	0.05
海富通欣荣混合A	519224	7400	0.0002	25160	0.01
海富通欣荣混合C	519223	7400	0.0002	25160	0.01
博道盛利6个月持有期混合	010404	7000	0.0002	23800	0.03
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6976	0.0002	23718.4	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6976	0.0002	23718.4	0
博道和祥多元稳健债券C	017135	5200	0.0001	17680	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	5200	0.0001	17680	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	4900	0.0001	16660	0.11
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	4900	0.0001	16660	0.11
华安中国A股增强指数	040002	4600	0.0001	15640	0
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	018361	4000	0.0001	13600	0.03
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	009460	4000	0.0001	13600	0.03
鹏华量化先锋混合	005632	3800	0.0001	12920	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	2800	0.0001	9520	0.18
浙商中证1000指数增强C	018234	1800	0	6120	0.01
浙商中证1000指数增强A	018233	1800	0	6120	0.01
广发金融地产联接C	002979	1200	0	4080	0
广发金融地产联接A	001469	1200	0	4080	0
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	1000	0	3400	0.01
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	1000	0	3400	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1000	0	3400	0.08
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1000	0	3400	0.08
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	900	0	3060	0.01
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	900	0	3060	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	400	0	1360	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	400	0	1360	0
摩根健康品质生活混合A	377150	100	0	340	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	340	0
摩根健康品质生活混合C	015346	100	0	340	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	340	0
交银上证180公司治理ETF	510010	97	0	329.8	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	60	0	204	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	60	0	204	0
诺安先锋混合A	320003	4	0	13.6	0
诺安先锋混合C	012621	4	0	13.6	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	21508156	0.4764	81085800	2.47
国联安小盘精选混合	257010	9831821	0.2178	37066000	3.6
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	9581302	0.2122	36121500	2.26
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	9581302	0.2122	36121500	2.26
永赢惠添利灵活配置混合	005711	6647500	0.1472	25061100	6.35
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	17914300	7.04
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	17914300	7.04
国泰国证房地产行业指数A	160218	3218874	0.0713	12135200	3.05
国泰国证房地产行业指数C	015042	3218874	0.0713	12135200	3.05
华夏中证全指房地产ETF	515060	2768730	0.0613	10438100	2.54
东方新思路灵活配置混合C	001385	1500000	0.0332	5655000	4.2
东方新思路灵活配置混合A	001384	1500000	0.0332	5655000	4.2
永赢双利债券C	002522	1321429	0.0293	4981790	0.73
永赢双利债券A	002521	1321429	0.0293	4981790	0.73
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	3380470	5.39
国联安价值优选股票	006138	790194	0.0175	2979030	3.94
东方支柱产业灵活配置混合	004205	450000	0.01	1696500	3.37
国联安新精选混合A	000417	450000	0.01	1696500	3.79
创金合信量化发现混合C	003242	358800	0.0079	1352680	2.64
创金合信量化发现混合A	003241	358800	0.0079	1352680	2.64
中航混改精选C	004937	200000	0.0044	754000	6.24
中航混改精选A	004936	200000	0.0044	754000	6.24
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	12600	0.0003	47502	0.02
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	12600	0.0003	47502	0.02

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	24443056	0.5414	106572000	2.6
易方达稳健收益债券B	110008	17801320	0.3943	77613800	0.15
易方达稳健收益债券A	110007	17801320	0.3943	77613800	0.15
易方达稳健收益债券C	008008	17801320	0.3943	77613800	0.15
国联安小盘精选混合	257010	9373221	0.2076	40867200	3.72
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7967800	0.1765	34739600	7.38
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	5535502	0.1226	24134800	1.16
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	5535502	0.1226	24134800	1.16
华安文体健康灵活配置混合C	013116	5136700	0.1138	22396000	0.81
华安文体健康灵活配置混合A	001532	5136700	0.1138	22396000	0.81
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	20717800	7.4
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	20717800	7.4
工银战略转型股票C	011473	4288401	0.095	18697400	0.66
工银战略转型股票A	000991	4288401	0.095	18697400	0.66
国联安添利增长债券C	003276	3850000	0.0853	16786000	0.89
国联安添利增长债券A	003275	3850000	0.0853	16786000	0.89
华安产业精选混合C	014208	3799400	0.0842	16565400	0.81
华安产业精选混合A	014207	3799400	0.0842	16565400	0.81
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	3734000	0.0827	16280200	0.28
华夏智胜先锋股票C	014198	3734000	0.0827	16280200	0.28
上证综指ETF	510210	3573672	0.0792	15581200	0.22
永赢双利债券C	002522	3462429	0.0767	15096200	1
永赢双利债券A	002521	3462429	0.0767	15096200	1
工银核心机遇混合C	013342	3368319	0.0746	14685900	3.17
工银核心机遇混合A	013341	3368319	0.0746	14685900	3.17
华宝服务优选混合	000124	3230000	0.0715	14082800	2.64
国泰国证房地产行业指数A	160218	3116574	0.069	13588300	2.98
国泰国证房地产行业指数C	015042	3116574	0.069	13588300	2.98
华夏中证全指房地产ETF	515060	2997830	0.0664	13070500	2.64
德邦价值优选混合C	012438	2821100	0.0625	12300000	3.09
德邦价值优选混合A	012437	2821100	0.0625	12300000	3.09
华安品质甄选混合C	013681	2593000	0.0574	11305500	0.83
华安品质甄选混合A	013680	2593000	0.0574	11305500	0.83
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2541246	0.0563	11079800	0.15
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2541246	0.0563	11079800	0.15
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2032800	0.045	8863010	1.99
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2032800	0.045	8863010	1.99
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2024900	0.0449	8828560	1.98
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2024900	0.0449	8828560	1.98
华夏中证500指数增强C	007995	1742900	0.0386	7599040	0.14
华夏中证500指数增强A	007994	1742900	0.0386	7599040	0.14
天弘周期策略混合A	420005	1690500	0.0374	7370580	2.83
天弘周期策略混合C	015458	1690500	0.0374	7370580	2.83
德邦大健康灵活配置混合C	018690	1643400	0.0364	7165220	3.01
德邦大健康灵活配置混合A	001179	1643400	0.0364	7165220	3.01
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1580000	0.035	6888800	1.22
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1580000	0.035	6888800	1.22
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1565000	0.0347	6823400	0.14
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	1565000	0.0347	6823400	0.14
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	1565000	0.0347	6823400	0.14
华商远见价值混合C	011372	1426809	0.0316	6220890	0.64
华商远见价值混合A	011371	1426809	0.0316	6220890	0.64
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1388700	0.0308	6054730	0.36
富国沪深300指数增强A/B	100038	1334400	0.0296	5817980	0.06
富国沪深300指数增强C	013291	1334400	0.0296	5817980	0.06
华商稳健双利债券B	630107	1302500	0.0289	5678900	0.26
华商稳健双利债券A	630007	1302500	0.0289	5678900	0.26
永赢惠添盈一年混合	012530	1055800	0.0234	4603290	2.99
广发中证全指金融地产ETF	159940	1043373	0.0231	4549110	0.28
德邦大消费混合C	008841	990900	0.0219	4320320	3.1
德邦大消费混合A	008840	990900	0.0219	4320320	3.1
东方新思路灵活配置混合C	001385	900000	0.0199	3924000	2.67
东方新思路灵活配置混合A	001384	900000	0.0199	3924000	2.67
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	3909510	6.2
华夏中证500指数智选增强C	013234	827500	0.0183	3607900	0.15
华夏中证500指数智选增强A	013233	827500	0.0183	3607900	0.15
易方达裕惠定开混合C	016344	820700	0.0182	3578250	0.1
易方达裕惠定开混合A	000436	820700	0.0182	3578250	0.1
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	3547300	0.87
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	3547300	0.87
华夏智胜新锐股票C	018729	808500	0.0179	3525060	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	808500	0.0179	3525060	0.23
华商稳定增利债券C	630109	794900	0.0176	3465760	0.24
华商稳定增利债券A	630009	794900	0.0176	3465760	0.24
国联安价值优选股票	006138	777694	0.0172	3390750	4.47
华宝价值发现混合C	015614	756425	0.0168	3298010	2.64
华宝价值发现混合A	005445	756425	0.0168	3298010	2.64
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	743000	0.0165	3239480	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	743000	0.0165	3239480	0.1
富国中证红利指数增强A/B	100032	703200	0.0156	3065950	0.04
富国中证红利指数增强C	008682	703200	0.0156	3065950	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	668983	0.0148	2916770	0.05
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	668983	0.0148	2916770	0.05
华夏网购精选混合C	007939	662300	0.0147	2887630	0.69
华夏网购精选混合A	002837	662300	0.0147	2887630	0.69
华安安华灵活配置混合C	016183	594100	0.0132	2590280	0.53
华安安华灵活配置混合A	002350	594100	0.0132	2590280	0.53
万家元贞量化选股股票C	012351	593600	0.0131	2588100	0.41
万家元贞量化选股股票A	012350	593600	0.0131	2588100	0.41
长城久泰沪深300指数A	200002	588200	0.013	2564550	0.31
长城久泰沪深300指数C	006912	588200	0.013	2564550	0.31
创金合信ESG责任投资股票C	011150	531900	0.0118	2319080	0.99
创金合信ESG责任投资股票A	011149	531900	0.0118	2319080	0.99
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	525900	0.0116	2292920	3.5
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	525900	0.0116	2292920	3.5
工银银和利混合	001722	466400	0.0103	2033500	0.51
创金合信数字经济主题股票C	011230	463900	0.0103	2022600	0.24
创金合信数字经济主题股票A	011229	463900	0.0103	2022600	0.24
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	462700	0.0102	2017370	0.75
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	462700	0.0102	2017370	0.75
华安中国A股增强指数	040002	451700	0.01	1969410	0.2
华商可转债债券C	005284	427400	0.0095	1863460	0.25
华商可转债债券A	005273	427400	0.0095	1863460	0.25
长江红利回报混合型发起式C	013935	400081	0.0089	1744350	1.01
长江红利回报混合型发起式A	013934	400081	0.0089	1744350	1.01
中欧价值发现混合A	166005	400000	0.0089	1744000	0.05
中欧价值发现混合C	004232	400000	0.0089	1744000	0.05
中欧价值发现混合E	001882	400000	0.0089	1744000	0.05
前海开源股息率100强股票A	000916	398067	0.0088	1735570	0.69
德邦乐享生活混合C	006168	388000	0.0086	1691680	1.54
德邦乐享生活混合A	006167	388000	0.0086	1691680	1.54
华夏智胜价值成长股票C	002872	371400	0.0082	1619300	0.15
华夏智胜价值成长股票A	002871	371400	0.0082	1619300	0.15
易方达恒盛3个月定开混合	007884	355600	0.0079	1550420	0.09
工银产业升级股票C	007675	352600	0.0078	1537340	1.88
工银产业升级股票A	007674	352600	0.0078	1537340	1.88
华宝大盘精选混合	240011	341500	0.0076	1488940	1.49
南方誉稳一年持有混合C	014698	322300	0.0071	1405230	0.25
南方誉稳一年持有混合A	014697	322300	0.0071	1405230	0.25
华安新丝路主题股票C	013505	306800	0.0068	1337650	0.24
华安新丝路主题股票A	001104	306800	0.0068	1337650	0.24
东方支柱产业灵活配置混合	004205	300000	0.0066	1308000	2.39
南方誉盈一年持有混合C	014095	281600	0.0062	1227780	0.27
南方誉盈一年持有混合A	014094	281600	0.0062	1227780	0.27
华商稳健泓利一年持有混合C	016642	266500	0.0059	1161940	0.25
华商稳健泓利一年持有混合A	016641	266500	0.0059	1161940	0.25
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	256100	0.0057	1116600	0.45
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	256100	0.0057	1116600	0.45
天治财富增长混合	350001	250000	0.0055	1090000	2.72
博道叁佰智航C	007471	239400	0.0053	1043780	0.09
博道叁佰智航A	007470	239400	0.0053	1043780	0.09
博道伍佰智航C	007832	232900	0.0052	1015440	0.08
博道伍佰智航A	007831	232900	0.0052	1015440	0.08
国联安新精选混合A	000417	230000	0.0051	1002800	2.2
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	223200	0.0049	973152	0.63
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	223200	0.0049	973152	0.63
中航混改精选C	004937	213000	0.0047	928680	8.35
中航混改精选A	004936	213000	0.0047	928680	8.35
工银领航三年持有混合	018446	206100	0.0046	898596	0.05
华安产业趋势混合C	014988	201800	0.0045	879848	0.24
华安产业趋势混合A	014987	201800	0.0045	879848	0.24
万家中证500指数增强发起式C	006730	197300	0.0044	860228	0.03
万家中证500指数增强发起式A	006729	197300	0.0044	860228	0.03
易米开泰混合C	015704	174100	0.0039	759076	1.09
易米开泰混合A	015703	174100	0.0039	759076	1.09
中欧金安量化混合C	014136	172200	0.0038	750792	0.13
中欧金安量化混合A	014135	172200	0.0038	750792	0.13
华宝核心优势混合C	016461	149900	0.0033	653564	1.27
华宝核心优势混合A	002152	149900	0.0033	653564	1.27
中欧数据挖掘混合C	004234	148200	0.0033	646152	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	148200	0.0033	646152	0.13
富国致弘量化选股股票C	018972	138500	0.0031	603860	0.27
富国致弘量化选股股票A	018971	138500	0.0031	603860	0.27
大成核心双动力混合A	090011	133600	0.003	582496	2.17
大成核心双动力混合C	018693	133600	0.003	582496	2.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	132300	0.0029	576828	0.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	132300	0.0029	576828	0.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	132300	0.0029	576828	0.19
农银瑞丰6个月持有混合	014576	132000	0.0029	575520	0.49
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	123200	0.0027	537152	0.75
华宝价值基金C	007397	123200	0.0027	537152	0.75
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	117500	0.0026	512300	0.04
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	117500	0.0026	512300	0.04
富国丰利增强债券A	004902	117500	0.0026	512300	0.02
博道远航混合C	007127	110600	0.0024	482216	0.05
博道远航混合A	007126	110600	0.0024	482216	0.05
交银上证180公司治理ETF	510010	98297	0.0022	428575	0.2
华商稳健添利一年持有混合C	013194	97200	0.0022	423792	0.25
华商稳健添利一年持有混合A	013193	97200	0.0022	423792	0.25
浦银经济带崛起混合A	519175	95800	0.0021	417688	1.01
浦银经济带崛起混合C	008162	95800	0.0021	417688	1.01
华商瑞鑫定期开放债券	002924	94200	0.0021	410712	0.25
海富通量化前锋股票A	005189	88400	0.002	385424	0.36
海富通量化前锋股票C	005188	88400	0.002	385424	0.36
泓德泓信混合	002801	88200	0.002	384552	0.09
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	86400	0.0019	376704	0.05
博道启航混合C	006161	78100	0.0017	340516	0.09
博道启航混合A	006160	78100	0.0017	340516	0.09
华宝第三产业混合C	012798	69400	0.0015	302584	0.55
华宝第三产业混合A	004481	69400	0.0015	302584	0.55
富国兴利增强债券A	005121	67600	0.0015	294736	0.01
华安品质领先混合C	014774	65700	0.0015	286452	0.24
华安品质领先混合A	014773	65700	0.0015	286452	0.24
A股ETF	563330	64700	0.0014	282092	0.1
富国宝利增强债券A	005078	61900	0.0014	269884	0
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	60800	0.0013	265088	0.14
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	60800	0.0013	265088	0.14
天治转型升级混合	007084	57000	0.0013	248520	5.37
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	53800	0.0012	234568	0.13
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	53800	0.0012	234568	0.13
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	52723	0.0012	229872	0.05
易方达沪深300量化增强	110030	52500	0.0012	228900	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	51200	0.0011	223232	0.17
华夏中证800指数增强A	017985	51200	0.0011	223232	0.17
建信上证社会责任ETF	510090	50094	0.0011	218410	0.34
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	44600	0.001	194456	0.25
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	44600	0.001	194456	0.25
汇添富中证沪港深500ETF	517080	43700	0.001	190532	0.04
沪港深	517000	40200	0.0009	175272	0.04
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	39974	0.0009	174287	0.05
创金合信动态平衡混合发起C	015201	38400	0.0009	167424	0.46
创金合信动态平衡混合发起A	015200	38400	0.0009	167424	0.46
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	37259	0.0008	162449	0.05
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	34740	0.0008	151466	0.07
博道久航混合C	008319	34700	0.0008	151292	0.04
博道久航混合A	008318	34700	0.0008	151292	0.04
富国研究量化精选混合C	018176	34600	0.0008	150856	0.06
富国研究量化精选混合A	005075	34600	0.0008	150856	0.06
国联安睿祺灵活配置混合	001157	33000	0.0007	143880	0.04
富国中证沪港深500ETF	517100	30300	0.0007	132108	0.04
中信保诚红利精选C	008092	30000	0.0007	130800	0.17
中信保诚红利精选A	008091	30000	0.0007	130800	0.17
富国中证1000优选股票C	017039	29100	0.0006	126876	0.08
富国中证1000优选股票A	017038	29100	0.0006	126876	0.08
创金合信鑫祥混合C	010606	28900	0.0006	126004	0.24
创金合信鑫祥混合A	010605	28900	0.0006	126004	0.24
中银新经济灵活配置混合C	018556	28100	0.0006	122516	0.03
中银新经济灵活配置混合A	000805	28100	0.0006	122516	0.03
宏利新起点混合B	002313	27800	0.0006	121208	0.49
宏利新起点混合A	001254	27800	0.0006	121208	0.49
华商稳健汇利一年持有混合C	014078	27100	0.0006	118156	0.25
华商稳健汇利一年持有混合A	014077	27100	0.0006	118156	0.25
创金合信怡久回报债券C	016802	23400	0.0005	102024	0.14
创金合信怡久回报债券A	016801	23400	0.0005	102024	0.14
1000增强ETF	159677	23000	0.0005	100280	0.12
中金沪深300C	003579	20900	0.0005	91124	0.03
中金沪深300A	003015	20900	0.0005	91124	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	20700	0.0005	90252	0.32
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	20700	0.0005	90252	0.32
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	20600	0.0005	89816	0.01
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	20600	0.0005	89816	0.01
国联安通盈混合C	002485	20000	0.0004	87200	0.06
国联安通盈混合A	000664	20000	0.0004	87200	0.06
MSCI中国	512380	18510	0.0004	80703.6	0.05
南方沪深300指数增强C	009060	17400	0.0004	75864	0.04
南方沪深300指数增强A	009059	17400	0.0004	75864	0.04
中欧睿泓定期开放混合	004848	16993	0.0004	74089.5	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	15800	0.0003	68888	0.05
海富通安颐收益混合C	002339	15800	0.0003	68888	0.05
中信保诚至选混合C	003380	15000	0.0003	65400	0.01
中信保诚至选混合A	003379	15000	0.0003	65400	0.01
MSCIETF	512520	11100	0.0002	48396	0.05
国泰金泰灵活配置混合C	519022	11000	0.0002	47960	0.01
国泰金泰灵活配置混合A	519020	11000	0.0002	47960	0.01
海富通沪深300增强A	004513	11000	0.0002	47960	0.03
海富通沪深300增强C	004512	11000	0.0002	47960	0.03
中信建投睿信C	004676	10800	0.0002	47088	0.12
中信建投睿信A	000926	10800	0.0002	47088	0.12
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	10500	0.0002	45780	0.09
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9762	0.0002	42562.3	0.06
ESGETF	159717	9400	0.0002	40984	0.1
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	9000	0.0002	39240	0.05
海富通富利三个月持有C	010851	8900	0.0002	38804	0.08
海富通富利三个月持有A	010850	8900	0.0002	38804	0.08
摩根MSCI中国A股ETF	515770	8400	0.0002	36624	0.05
博道和祥多元稳健债券C	017135	8000	0.0002	34880	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	8000	0.0002	34880	0.01
博道盛利6个月持有期混合	010404	7800	0.0002	34008	0.03
银华长荣混合A	011855	7700	0.0002	33572	0
安信阿尔法定开混合C	009624	7300	0.0002	31828	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	7300	0.0002	31828	0.06
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6976	0.0002	30415.4	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6976	0.0002	30415.4	0
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	6900	0.0002	30084	0.29
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	6900	0.0002	30084	0.29
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	6562	0.0001	28610.3	0.05
中信保诚至瑞混合C	003433	5900	0.0001	25724	0.01
中信保诚至瑞混合A	003432	5900	0.0001	25724	0.01
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	5700	0.0001	24852	0.05
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	5700	0.0001	24852	0.05
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	5500	0.0001	23980	0.16
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	5500	0.0001	23980	0.16
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	5500	0.0001	23980	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	5500	0.0001	23980	0.02
银华长丰混合发起式	008978	4900	0.0001	21364	0.01
易方达中证沪港深500ETF	517010	4100	0.0001	17876	0.04
华夏中证沪港深500ETF	517170	3200	0.0001	13952	0.04
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	3000	0.0001	13080	0.25
富国上证指数ETF联接A/B	100053	2200	0	9592	0
富国上证指数ETF联接C	013286	2200	0	9592	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2000	0	8720	0.05
国联安ESG300ETF	159653	2000	0	8720	0.09
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	2000	0	8720	0.04
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	2000	0	8720	0.04
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1500	0	6540	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1000	0	4360	0.11
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1000	0	4360	0.11
交银上证180公司治理ETF联接	519686	500	0	2180	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	400	0	1744	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	400	0	1744	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	400	0	1744	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	400	0	1744	0
泰信行业精选混合A	290012	100	0	436	0
银华-道琼斯88指数	180003	100	0	436	0
华安宏利混合A	040005	100	0	436	0
华安宏利混合C	016294	100	0	436	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	436	0
广发沪深300ETF	510360	97	0	422.92	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	60	0	261.6	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	60	0	261.6	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	10	0	43.6	0
申万菱信沪深300价值指数C	007800	10	0	43.6	0
诺安先锋混合A	320003	4	0	17.44	0
诺安先锋混合C	012621	4	0	17.44	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	27063456	0.5995	184573000	3.96
招商沪深300地产等权重指数A	161721	20766961	0.46	141631000	13.05
招商沪深300地产等权重指数C	013273	20766961	0.46	141631000	13.05
永赢双利债券C	002522	10881929	0.241	74214800	2.4
永赢双利债券A	002521	10881929	0.241	74214800	2.4
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	8677102	0.1922	59177800	3.22
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	8677102	0.1922	59177800	3.22
永赢惠添利灵活配置混合	005711	8087800	0.1791	55158800	7.87
国联安小盘精选混合	257010	7557521	0.1674	51542300	4.48
华宝收益增长混合A	240008	6800120	0.1506	46376800	6.42
华宝收益增长混合C	015573	6800120	0.1506	46376800	6.42
房地产ETF	159768	5060900	0.1121	34515300	7.71
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	32407300	8.44
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	32407300	8.44
华夏中证全指房地产ETF	515060	4379730	0.097	29869800	4.01
华宝中证800地产ETF	159707	4309500	0.0955	29390800	7.63
国联安添利增长债券C	003276	3726100	0.0825	25412000	0.92
国联安添利增长债券A	003275	3726100	0.0825	25412000	0.92
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	3476867	0.077	23712200	7.39
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	3476867	0.077	23712200	7.39
华宝服务优选混合	000124	3385300	0.075	23087700	3.82
国泰国证房地产行业指数A	160218	2987574	0.0662	20375300	4.02
国泰国证房地产行业指数C	015042	2987574	0.0662	20375300	4.02
前海开源民裕进取	011429	1331200	0.0295	9078780	4.24
华宝价值发现混合C	015614	1157425	0.0256	7893640	3.98
华宝价值发现混合A	005445	1157425	0.0256	7893640	3.98
东方新思路灵活配置混合C	001385	1000000	0.0222	6820000	3.98
东方新思路灵活配置混合A	001384	1000000	0.0222	6820000	3.98
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	6115340	7.77
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	5548750	1.2
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	5548750	1.2
国联安价值优选股票	006138	678594	0.015	4628010	5.54
前海开源成份精选混合	011588	472000	0.0105	3219040	4.63
东方支柱产业灵活配置混合	004205	400000	0.0089	2728000	4.28
鑫元鑫新收益C	001602	272700	0.006	1859810	3.58
鑫元鑫新收益A	001601	272700	0.006	1859810	3.58
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	013782	272100	0.006	1855720	0.87
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	013781	272100	0.006	1855720	0.87
国联安新精选混合A	000417	230000	0.0051	1568600	3.21
大成核心双动力混合A	090011	133600	0.003	911152	3.13
大成核心双动力混合C	018693	133600	0.003	911152	3.13
国联景瑞一年持有混合C	010368	61100	0.0014	416702	0.42
国联景瑞一年持有混合A	010367	61100	0.0014	416702	0.42
天治转型升级混合	007084	55000	0.0012	375100	6.77
长江双盈6个月持有债券发起式C	013018	52000	0.0012	354640	0.77
长江双盈6个月持有债券发起式A	013017	52000	0.0012	354640	0.77
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)	009113	20800	0.0005	141856	0.68

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	25827985	0.5721	186220000	4.22
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	25648915	0.5681	184929000	1.16
招商沪深300地产等权重指数A	161721	23743481	0.5259	171190000	13.29
招商沪深300地产等权重指数C	013273	23743481	0.5259	171190000	13.29
中欧价值发现混合A	166005	18384191	0.4072	132550000	3.73
中欧价值发现混合C	004232	18384191	0.4072	132550000	3.73
中欧价值发现混合E	001882	18384191	0.4072	132550000	3.73
中欧新蓝筹混合A	166002	14801301	0.3279	106717000	0.99
中欧新蓝筹混合C	004237	14801301	0.3279	106717000	0.99
中欧新蓝筹混合E	001885	14801301	0.3279	106717000	0.99
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	12071028	0.2674	87032100	1.17
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	12071028	0.2674	87032100	1.17
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	12071028	0.2674	87032100	1.17
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	12071028	0.2674	87032100	1.17
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	11803386	0.2615	85102400	0.12
永赢双利债券C	002522	11786429	0.2611	84980200	2.1
永赢双利债券A	002521	11786429	0.2611	84980200	2.1
国富中小盘股票A	450009	10830248	0.2399	78086100	1.87
国富中小盘股票C	017948	10830248	0.2399	78086100	1.87
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	10201402	0.226	73552100	2.99
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	10201402	0.226	73552100	2.99
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	8565000	0.1897	61753600	1.16
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	8565000	0.1897	61753600	1.16
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	8565000	0.1897	61753600	1.16
永赢惠添利灵活配置混合	005711	8087800	0.1791	58313000	8.36
中欧精选定期开放混合E	001890	7933003	0.1757	57197000	1.2
中欧精选定期开放混合A	001117	7933003	0.1757	57197000	1.2
华宝收益增长混合A	240008	6800120	0.1506	49028900	5.96
华宝收益增长混合C	015573	6800120	0.1506	49028900	5.96
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6356976	0.1408	45833800	2.29
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6356976	0.1408	45833800	2.29
国联安小盘精选混合	257010	6341321	0.1405	45720900	4.49
富国稳健增强债券C	000109	6258900	0.1386	45126700	0.25
富国稳健增强债券A/B	000107	6258900	0.1386	45126700	0.25
国富弹性市值混合A	450002	6064220	0.1343	43723000	1.6
国富弹性市值混合C	018469	6064220	0.1343	43723000	1.6
华安上证180ETF	510180	5387557	0.1193	38844300	0.2
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	34260500	8.35
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	34260500	8.35
华夏中证全指房地产ETF	515060	4329530	0.0959	31215900	4.21
工银战略转型股票C	011473	4288401	0.095	30919400	0.88
工银战略转型股票A	000991	4288401	0.095	30919400	0.88
工银核心机遇混合C	013342	4053819	0.0898	29228000	4.86
工银核心机遇混合A	013341	4053819	0.0898	29228000	4.86
富国双债增强债券C	010436	4030600	0.0893	29060600	0.35
富国双债增强债券A	010435	4030600	0.0893	29060600	0.35
华夏沪深300ETF	510330	3966254	0.0879	28596700	0.12
中庚小盘价值股票	007130	3902409	0.0864	28136400	0.36
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	3724567	0.0825	26854100	7.77
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	3724567	0.0825	26854100	7.77
工银国家战略股票	001719	3645800	0.0808	26286200	4.42
房地产ETF	159768	3627900	0.0804	26157200	8.15
嘉实沪深300ETF	159919	3505471	0.0776	25274400	0.12
华宝服务优选混合	000124	3359000	0.0744	24218400	3.88
华商远见价值混合C	011372	3271409	0.0725	23586900	2.85
华商远见价值混合A	011371	3271409	0.0725	23586900	2.85
国泰国证房地产行业指数A	160218	3248574	0.072	23422200	4.2
国泰国证房地产行业指数C	015042	3248574	0.072	23422200	4.2
华宝中证800地产ETF	159707	3237800	0.0717	23344500	8.06
易方达沪深300ETF	510310	3208112	0.0711	23130500	0.12
南方中小盘成长股票A	000326	2954100	0.0654	21299100	2.46
国联安添利增长债券C	003276	2935500	0.065	21165000	1.11
国联安添利增长债券A	003275	2935500	0.065	21165000	1.11
大成中证红利指数A	090010	2812817	0.0623	20280400	0.65
大成中证红利指数C	007801	2812817	0.0623	20280400	0.65
华夏收入混合	288002	2795200	0.0619	20153400	0.96
鹏华招华一年持有期混合C	009823	2748300	0.0609	19815200	0.33
鹏华招华一年持有期混合A	009822	2748300	0.0609	19815200	0.33
易方达中证红利ETF	515180	2522500	0.0559	18187200	0.68
国联安优势混合	257030	2500000	0.0554	18025000	3.97
华夏盛世混合	000061	2500000	0.0554	18025000	1.33
鹏华双债增利债券C	018087	2485500	0.0551	17920500	0.35
鹏华双债增利债券A	000054	2485500	0.0551	17920500	0.35
德邦价值优选混合C	012438	2481200	0.055	17889500	3.37
德邦价值优选混合A	012437	2481200	0.055	17889500	3.37
招商中证红利ETF	515080	2305400	0.0511	16621900	0.69
上证综指ETF	510210	2065772	0.0458	14894200	0.34
天弘周期策略混合A	420005	2032500	0.045	14654300	3.07
天弘周期策略混合C	015458	2032500	0.045	14654300	3.07
华夏翔阳两年定开混合	501093	1999660	0.0443	14417500	2.08
富国稳健添盈债券C	016611	1980000	0.0439	14275800	0.25
富国稳健添盈债券A	016610	1980000	0.0439	14275800	0.25
富荣沪深300指数增强C	004789	1901400	0.0421	13709100	0.72
富荣沪深300指数增强A	004788	1901400	0.0421	13709100	0.72
益民创新优势混合	560003	1800000	0.0399	12978000	2.68
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1797100	0.0398	12957100	0.41
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1797100	0.0398	12957100	0.41
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1797100	0.0398	12957100	0.41
中欧责任投资混合C	009873	1748791	0.0387	12608800	0.41
中欧责任投资混合A	009872	1748791	0.0387	12608800	0.41
华夏沪深300指数增强C	001016	1728700	0.0383	12463900	0.54
华夏沪深300指数增强A	001015	1728700	0.0383	12463900	0.54
摩根双息平衡混合H	960005	1658544	0.0367	11958100	1.46
摩根双息平衡混合A	373010	1658544	0.0367	11958100	1.46
摩根双息平衡混合C	016803	1658544	0.0367	11958100	1.46
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	1598983	0.0354	11528700	0.23
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	1598983	0.0354	11528700	0.23
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1567900	0.0347	11304600	0.35
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1567900	0.0347	11304600	0.35
中信建投远见回报C	011869	1500000	0.0332	10815000	1.5
中信建投远见回报A	011868	1500000	0.0332	10815000	1.5
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1495300	0.0331	10781100	0.41
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1495300	0.0331	10781100	0.41
国联安稳健混合A	255010	1300000	0.0288	9373000	3.75
天弘沪深300指数增强发起C	008593	1283500	0.0284	9254040	0.53
天弘沪深300指数增强发起A	008592	1283500	0.0284	9254040	0.53
广发核心精选混合	270008	1245200	0.0276	8977890	1.05
天弘沪深300ETF	515330	1158000	0.0257	8349180	0.12
广发中证全指金融地产ETF	159940	1112973	0.0247	8024540	0.44
南方安泰混合C	012220	1071400	0.0237	7724790	0.14
南方安泰混合A	003161	1071400	0.0237	7724790	0.14
华宝价值发现混合C	015614	1055125	0.0234	7607450	3.92
华宝价值发现混合A	005445	1055125	0.0234	7607450	3.92
万家消费成长	519193	1038900	0.023	7490470	1.88
鹏华丰盛债券B	206008	1030100	0.0228	7427020	0.38
中欧成长领航一年持有混合C	014421	1024100	0.0227	7383760	0.41
中欧成长领航一年持有混合A	014420	1024100	0.0227	7383760	0.41
财通沪深300指数增强	005850	988200	0.0219	7124920	0.86
银河沪深300价值指数A	519671	957721	0.0212	6905170	0.28
银河沪深300价值指数C	013074	957721	0.0212	6905170	0.28
德邦大健康灵活配置混合A	001179	903500	0.02	6514240	1.9
东方新思路灵活配置混合C	001385	900000	0.0199	6489000	2.98
东方新思路灵活配置混合A	001384	900000	0.0199	6489000	2.98
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	6465040	8.21
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	857200	0.019	6180410	0.13
中庚价值领航混合	006551	849787	0.0188	6126960	0.06
海富通均衡甄选混合C	010791	838800	0.0186	6047750	0.46
海富通均衡甄选混合A	010790	838800	0.0186	6047750	0.46
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	832200	0.0184	6000160	0.63
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	005125	832200	0.0184	6000160	0.63
中欧优势成长混合	010080	825700	0.0183	5953300	0.48
方正富邦策略精选C	010073	816700	0.0181	5888410	0.88
方正富邦策略精选A	010072	816700	0.0181	5888410	0.88
国泰金泰灵活配置混合C	519022	802200	0.0178	5783860	1.55
国泰金泰灵活配置混合A	519020	802200	0.0178	5783860	1.55
汇添富国企创新增长股票D	015124	786500	0.0174	5670660	0.72
汇添富国企创新增长股票C	015123	786500	0.0174	5670660	0.72
汇添富国企创新增长股票A	001490	786500	0.0174	5670660	0.72
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	727500	0.0161	5245280	2.48
德邦大消费混合C	008841	694400	0.0154	5006620	2.11
德邦大消费混合A	008840	694400	0.0154	5006620	2.11

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