金地集团(600383)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31

金地集团(600383)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银战略转型股票C	011473	19556901	0.4332	84877000	4.35
工银战略转型股票A	000991	19556901	0.4332	84877000	4.35
交银定期支付双息平衡混合	519732	13000501	0.288	56422200	2.02
财通资管创新成长混合C	020076	10865600	0.2407	47156700	4.14
财通资管创新成长混合A	020075	10865600	0.2407	47156700	4.14
国联安小盘精选混合	257010	8799900	0.1949	38191600	4.15
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	7200202	0.1595	31248900	3.17
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	7200202	0.1595	31248900	3.17
华宝服务优选混合	000124	5226900	0.1158	22684700	4.18
兴全汇吉一年持有混合C	011337	4847200	0.1074	21036800	2.66
兴全汇吉一年持有混合A	011336	4847200	0.1074	21036800	2.66
国泰国证房地产行业指数A	160218	3006574	0.0666	13048500	2.47
国泰国证房地产行业指数C	015042	3006574	0.0666	13048500	2.47
中欧永裕混合C	001307	2300000	0.0509	9982000	3.84
中欧永裕混合A	001306	2300000	0.0509	9982000	3.84
平安估值精选混合C	007894	2000000	0.0443	8680000	3.61
平安估值精选混合A	007893	2000000	0.0443	8680000	3.61
东方新思路灵活配置混合C	001385	2000000	0.0443	8680000	8.11
东方新思路灵活配置混合A	001384	2000000	0.0443	8680000	8.11
平安均衡优选1年持有混合C	013024	1750000	0.0388	7595000	4.96
平安均衡优选1年持有混合A	013023	1750000	0.0388	7595000	4.96
前海开源民裕进取	011429	1517200	0.0336	6584650	4.62
大成卓享一年持有混合C	010370	1237200	0.0274	5369450	3.05
大成卓享一年持有混合A	010369	1237200	0.0274	5369450	3.05
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	1156700	0.0256	5020080	4.37
国联安价值优选股票	006138	1068294	0.0237	4636400	4.87
华泰保兴策略精选C	005170	700000	0.0155	3038000	6.04
华泰保兴策略精选A	005169	700000	0.0155	3038000	6.04
东方支柱产业灵活配置混合	004205	700000	0.0155	3038000	7.18
银华积极精选混合	007056	564500	0.0125	2449930	4.1
华宝价值发现混合C	015614	548525	0.0122	2380600	4.19
华宝价值发现混合A	005445	548525	0.0122	2380600	4.19
前海开源成份精选混合	011588	465800	0.0103	2021570	4.53
东方中国红利混合	009999	366900	0.0081	1592350	5.23
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类	011019	275800	0.0061	1196970	1.14
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类	011018	275800	0.0061	1196970	1.14
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	206900	0.0046	897946	2.23
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	206900	0.0046	897946	2.23
平安安心灵活配置混合C	007048	180000	0.004	781200	4.02
平安安心灵活配置混合A	002304	180000	0.004	781200	4.02
景顺长城安瑞混合C	014926	158400	0.0035	687456	1.08
景顺长城安瑞混合A	012137	158400	0.0035	687456	1.08
富国新回报灵活配置混合C	000843	142800	0.0032	619752	1.03
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	142800	0.0032	619752	1.03
华富益鑫灵活配置混合C	002729	129800	0.0029	563332	0.49
华富益鑫灵活配置混合A	002728	129800	0.0029	563332	0.49
中信建投中证1000指数增强C	015785	61600	0.0014	267344	0.07
中信建投中证1000指数增强A	015784	61600	0.0014	267344	0.07
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	46000	0.001	199640	0.41
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	46000	0.001	199640	0.41

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	40332819	0.8934	152861000	2.45
兴全商业模式混合(LOF)A	163415	31410229	0.6958	119045000	0.91
兴全商业模式混合(LOF)C	023881	31410229	0.6958	119045000	0.91
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	21554215	0.4774	81690500	0.93
工银战略转型股票C	011473	19556901	0.4332	74120700	3.31
工银战略转型股票A	000991	19556901	0.4332	74120700	3.31
交银定期支付双息平衡混合	519732	14989301	0.332	56809500	2.02
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	14462000	0.3203	54811000	2.01
工银战略远见混合C	011933	13495800	0.2989	51149100	2.05
工银战略远见混合A	011932	13495800	0.2989	51149100	2.05
交银启道混合	010483	12000000	0.2658	45480000	1.97
平安低碳经济混合C	009879	12000000	0.2658	45480000	2.26
平安低碳经济混合A	009878	12000000	0.2658	45480000	2.26
交银启欣混合	010143	11000000	0.2437	41690000	2.34
交银成长动力一年混合C	011276	10000000	0.2215	37900000	2.4
交银成长动力一年混合A	011275	10000000	0.2215	37900000	2.4
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	8210302	0.1819	31117000	3.88
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	8210302	0.1819	31117000	3.88
国联安小盘精选混合	257010	7896100	0.1749	29926200	3.57
兴全合瑞混合C	016465	7775500	0.1722	29469100	0.97
兴全合瑞混合A	016464	7775500	0.1722	29469100	0.97
景顺长城景颐尊利债券C	015806	5798620	0.1284	21976800	0.53
景顺长城景颐尊利债券A	015805	5798620	0.1284	21976800	0.53
华宝服务优选混合	000124	5153500	0.1142	19531800	3.54
兴全汇吉一年持有混合C	011337	4625400	0.1025	17530300	1.81
兴全汇吉一年持有混合A	011336	4625400	0.1025	17530300	1.81
交银产业机遇混合	010094	4528100	0.1003	17161500	1.11
华夏中证全指房地产ETF	515060	4152630	0.092	15738500	2.45
华商甄选回报混合C	016049	4140900	0.0917	15694000	0.43
华商甄选回报混合A	010761	4140900	0.0917	15694000	0.43
博时创新经济混合C	010995	3820300	0.0846	14478900	2.87
博时创新经济混合A	010994	3820300	0.0846	14478900	2.87
国泰国证房地产行业指数A	160218	3331074	0.0738	12624800	2.51
国泰国证房地产行业指数C	015042	3331074	0.0738	12624800	2.51
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3220600	0.0713	12206100	1.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3220600	0.0713	12206100	1.04
国投瑞银优化增强债券C	128112	3208400	0.0711	12159800	0.23
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	3208400	0.0711	12159800	0.23
国投瑞银优化增强债券E	023790	3208400	0.0711	12159800	0.23
国投瑞银优化增强债券D	023789	3208400	0.0711	12159800	0.23
易方达价值精选混合	110009	3193200	0.0707	12102200	0.32
兴全全球视野股票	340006	3094876	0.0686	11729600	1
国富中小盘股票A	450009	3000000	0.0665	11370000	0.36
国富中小盘股票C	017948	3000000	0.0665	11370000	0.36
兴全有机增长混合	340008	2939098	0.0651	11139200	0.98
新华泛资源优势混合	519091	2883600	0.0639	10928800	1.71
华泰保兴吉年盈混合C	015000	2847700	0.0631	10792800	3.47
华泰保兴吉年盈混合A	014999	2847700	0.0631	10792800	3.47
兴全可转债混合	340001	2689700	0.0596	10194000	0.39
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2494200	0.0552	9453020	1.49
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	017911	2200000	0.0487	8338000	4.41
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	2200000	0.0487	8338000	4.41
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	2132200	0.0472	8081040	1.29
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	2132200	0.0472	8081040	1.29
东方新思路灵活配置混合C	001385	2000000	0.0443	7580000	7.47
东方新思路灵活配置混合A	001384	2000000	0.0443	7580000	7.47
中欧永裕混合C	001307	2000000	0.0443	7580000	2.83
中欧永裕混合A	001306	2000000	0.0443	7580000	2.83
华商远见价值混合C	011372	1897400	0.042	7191150	0.92
华商远见价值混合A	011371	1897400	0.042	7191150	0.92
国投瑞银瑞源混合A	121010	1864300	0.0413	7065700	1.14
国投瑞银瑞源混合C	015572	1864300	0.0413	7065700	1.14
德邦价值优选混合C	012438	1850000	0.041	7011500	1.82
德邦价值优选混合A	012437	1850000	0.041	7011500	1.82
华安可转债债券B类	040023	1765000	0.0391	6689350	0.1
华安可转债债券A类	040022	1765000	0.0391	6689350	0.1
新华优选成长混合	519089	1752300	0.0388	6641220	1.76
平安均衡优选1年持有混合C	013024	1750000	0.0388	6632500	3.87
平安均衡优选1年持有混合A	013023	1750000	0.0388	6632500	3.87
交银趋势混合A	519702	1738900	0.0385	6590430	0.16
交银趋势混合C	013430	1738900	0.0385	6590430	0.16
国投瑞银远见成长混合C	010339	1737600	0.0385	6585500	0.82
国投瑞银远见成长混合A	010338	1737600	0.0385	6585500	0.82
鹏华双债保利债券A	022232	1729500	0.0383	6554800	0.23
鹏华双债保利债券B	000338	1729500	0.0383	6554800	0.23
上证综指ETF	510210	1609500	0.0357	6100000	0.18
中金精选股票C	024710	1584500	0.0351	6005260	2.27
中金精选股票A	024709	1584500	0.0351	6005260	2.27
新华景气行业混合C	009886	1568500	0.0347	5944620	1.88
新华景气行业混合A	009885	1568500	0.0347	5944620	1.88
国投瑞银创新动力混合	121005	1519700	0.0337	5759660	0.75
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	011356	1500000	0.0332	5685000	4.43
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	011355	1500000	0.0332	5685000	4.43
宏利转型机遇股票C	012800	1446200	0.032	5481100	0.16
宏利转型机遇股票A	000828	1446200	0.032	5481100	0.16
嘉实优质企业混合	070099	1309600	0.029	4963380	0.48
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	1298700	0.0288	4922070	0.46
大成卓享一年持有混合C	010370	1237200	0.0274	4688990	2.06
大成卓享一年持有混合A	010369	1237200	0.0274	4688990	2.06
大成景恒混合A	090019	1223600	0.0271	4637440	0.56
大成景恒混合C	006038	1223600	0.0271	4637440	0.56
平安估值精选混合C	007894	1200000	0.0266	4548000	4.01
平安估值精选混合A	007893	1200000	0.0266	4548000	4.01
兴全兴晨六个月持有混合C	018621	1153700	0.0256	4372520	0.6
兴全兴晨六个月持有混合A	018620	1153700	0.0256	4372520	0.6
交银启嘉混合C	018555	1138600	0.0252	4315290	1.69
交银启嘉混合A	018554	1138600	0.0252	4315290	1.69
交银创新成长混合	006223	1100000	0.0244	4169000	2.16
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1093900	0.0242	4145880	0.3
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1093900	0.0242	4145880	0.3
华商品质价值混合C	019190	1011000	0.0224	3831690	0.89
华商品质价值混合A	019189	1011000	0.0224	3831690	0.89
招商品质生活混合C	012197	1009300	0.0224	3825250	0.31
招商品质生活混合A	012196	1009300	0.0224	3825250	0.31
诺安低碳经济股票D	020659	1000000	0.0222	3790000	0.48
诺安低碳经济股票C	010349	1000000	0.0222	3790000	0.48
诺安低碳经济股票A	001208	1000000	0.0222	3790000	0.48
国联安价值甄选混合	019430	988600	0.0219	3746790	3.36
国联安价值优选股票	006138	988294	0.0219	3745630	4.46
博时成长优选灵活配置混合C	008967	976300	0.0216	3700180	1.92
博时成长优选灵活配置混合A	008966	976300	0.0216	3700180	1.92
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	946200	0.021	3586100	2.92
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	946200	0.021	3586100	2.92
银华鑫峰混合C	015306	843900	0.0187	3198380	1.01
银华鑫峰混合A	015305	843900	0.0187	3198380	1.01
易方达沪深300量化增强	110030	815300	0.0181	3089990	0.22
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	747000	0.0165	2831130	1.1
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	747000	0.0165	2831130	1.1
国投瑞银行业睿选混合C	015888	737900	0.0163	2796640	1.39
国投瑞银行业睿选混合A	015887	737900	0.0163	2796640	1.39
诺安积极配置混合C	006008	721100	0.016	2732970	0.96
诺安积极配置混合A	006007	721100	0.016	2732970	0.96
国投瑞银成长优选混合	121008	693000	0.0154	2626470	0.74
平安鼎泰混合	167001	683500	0.0151	2590460	1.03
工银现代服务业混合C	021558	683400	0.0151	2590090	1.93
工银现代服务业混合A	002594	683400	0.0151	2590090	1.93
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	668983	0.0148	2535450	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	668983	0.0148	2535450	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	668983	0.0148	2535450	0.04
鹏华价值精选股票	206012	665300	0.0147	2521490	1.44
华宝价值发现混合C	015614	650725	0.0144	2466250	3.57
华宝价值发现混合A	005445	650725	0.0144	2466250	3.57
农银策略收益混合	010347	650600	0.0144	2465770	0.08
华泰柏瑞行业领先混合	460007	637400	0.0141	2415750	1.82
平安价值远见混合C	019953	620000	0.0137	2349800	2.35
平安价值远见混合A	019952	620000	0.0137	2349800	2.35
德邦大健康灵活配置混合C	018690	620000	0.0137	2349800	1.52
德邦大健康灵活配置混合A	001179	620000	0.0137	2349800	1.52
长江红利回报混合型发起式C	013935	600000	0.0133	2274000	1.57
长江红利回报混合型发起式A	013934	600000	0.0133	2274000	1.57
东方支柱产业灵活配置混合	004205	600000	0.0133	2274000	5.69
财通资管均衡臻选混合C	015719	571000	0.0126	2164090	0.46
财通资管均衡臻选混合A	015718	571000	0.0126	2164090	0.46
中银宏观策略混合C	015807	564100	0.0125	2137940	0.75
中银宏观策略混合A	001127	564100	0.0125	2137940	0.75
信澳智远三年持有期混合C	014255	550200	0.0122	2085260	0.07
信澳智远三年持有期混合A	014254	550200	0.0122	2085260	0.07
鹏华策略回报混合	004986	549000	0.0122	2080710	1.03
平安价值领航混合C	015511	540000	0.012	2046600	3.27
平安价值领航混合A	015510	540000	0.012	2046600	3.27
中航混改精选C	004937	527000	0.0117	1997330	9.24
中航混改精选A	004936	527000	0.0117	1997330	9.24
信澳研究优选混合C	014954	513000	0.0114	1944270	0.13
信澳研究优选混合A	009511	513000	0.0114	1944270	0.13
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	511500	0.0113	1938580	0.46
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	506900	0.0112	1921150	1.5
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	506900	0.0112	1921150	1.5
华泰保兴策略精选C	005170	500000	0.0111	1895000	4.18
华泰保兴策略精选A	005169	500000	0.0111	1895000	4.18
农银策略精选混合	660010	478300	0.0106	1812760	0.08
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	472000	0.0105	1788880	0.14
工银银和利混合	001722	466400	0.0103	1767660	0.4
广发中证全指金融地产ETF	159940	462273	0.0102	1752010	0.18
华商恒鑫回报混合C	022491	461600	0.0102	1749460	0.76
华商恒鑫回报混合A	022490	461600	0.0102	1749460	0.76
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	449100	0.0099	1702090	0.03
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	449100	0.0099	1702090	0.03
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	449100	0.0099	1702090	0.03
信澳新能源产业股票C	024170	434402	0.0096	1646380	0.02
信澳新能源产业股票A	001410	434402	0.0096	1646380	0.02
500指增	561550	419500	0.0093	1589900	0.22
国联安添利增长债券C	003276	392000	0.0087	1485680	0.73
国联安添利增长债券A	003275	392000	0.0087	1485680	0.73
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	370800	0.0082	1405330	1.14
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	370800	0.0082	1405330	1.14
博时国企改革主题股票C	014382	358300	0.0079	1357960	0.73
博时国企改革主题股票A	001277	358300	0.0079	1357960	0.73
国投瑞银弘信回报混合C	021925	319600	0.0071	1211280	1.37
国投瑞银弘信回报混合A	020669	319600	0.0071	1211280	1.37
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	318000	0.007	1205220	1.51
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	318000	0.007	1205220	1.51
景顺长城景骊成长混合C	023856	315600	0.007	1196120	2.85
景顺长城景骊成长混合A	010706	315600	0.007	1196120	2.85
广发研究精选股票C	010113	314300	0.007	1191200	0.12
广发研究精选股票A	010112	314300	0.007	1191200	0.12
华泰柏瑞健康生活混合	001398	310700	0.0069	1177550	1.79
宏利睿智稳健混合C	013280	309800	0.0069	1174140	0.22
宏利睿智稳健混合A	003501	309800	0.0069	1174140	0.22
信澳领先智选混合	012608	307977	0.0068	1167230	0.05
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类	011019	306500	0.0068	1161640	1.13
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类	011018	306500	0.0068	1161640	1.13
富国沪深300指数增强A/B	100038	304800	0.0068	1155190	0.01
富国沪深300指数增强Y	022906	304800	0.0068	1155190	0.01
富国沪深300指数增强C	013291	304800	0.0068	1155190	0.01
宏利行业精选混合A	162204	299300	0.0066	1134350	0.16
宏利行业精选混合C	015601	299300	0.0066	1134350	0.16
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	295000	0.0065	1118050	0.52
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	295000	0.0065	1118050	0.52
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	265900	0.0059	1007760	3.12
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	265900	0.0059	1007760	3.12
广发集裕债券C	002637	262900	0.0058	996391	0.04
广发集裕债券A	002636	262900	0.0058	996391	0.04
嘉实新思路混合C	021820	250000	0.0055	947500	0.15
嘉实新思路混合A	001755	250000	0.0055	947500	0.15
鹏华丰收债券B	160612	238300	0.0053	903157	0.28
鹏华丰收债券D	022991	238300	0.0053	903157	0.28
鹏华丰收债券C	022990	238300	0.0053	903157	0.28
鹏华丰收债券A	022989	238300	0.0053	903157	0.28
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	235000	0.0052	890650	0.06
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	235000	0.0052	890650	0.06
华安宏利混合A	040005	220900	0.0049	837211	0.05
华安宏利混合C	016294	220900	0.0049	837211	0.05
东方中国红利混合	009999	200000	0.0044	758000	2.53
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	197900	0.0044	750041	0.66
大成核心双动力混合A	090011	187200	0.0041	709488	3.12
大成核心双动力混合C	018693	187200	0.0041	709488	3.12
平安安心灵活配置混合C	007048	180000	0.004	682200	3.46
平安安心灵活配置混合A	002304	180000	0.004	682200	3.46
景顺长城安瑞混合C	014926	176000	0.0039	667040	1.18
景顺长城安瑞混合A	012137	176000	0.0039	667040	1.18
工银瑞盈18个月定开债券	003341	166200	0.0037	629898	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	151000	0.0033	572290	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	151000	0.0033	572290	0.04
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	150000	0.0033	568500	0.5
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	150000	0.0033	568500	0.5
嘉实稳福混合C	009388	150000	0.0033	568500	0.06
嘉实稳福混合A	009387	150000	0.0033	568500	0.06
农银行业领先混合	000127	148000	0.0033	560920	0.08
国投瑞银竞争优势混合C	014211	144000	0.0032	545760	0.8
国投瑞银竞争优势混合A	014210	144000	0.0032	545760	0.8
大成丰享回报混合C	009654	142800	0.0032	541212	0.37
大成丰享回报混合A	009653	142800	0.0032	541212	0.37
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	140200	0.0031	531358	0.18
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	140200	0.0031	531358	0.18
平安估值优势混合C	006458	140000	0.0031	530600	3.79
平安估值优势混合A	006457	140000	0.0031	530600	3.79
万家周期优势企业混合C	008492	132600	0.0029	502554	1.22
万家周期优势企业混合A	008491	132600	0.0029	502554	1.22
华安添祥6个月持有混合C	016181	120000	0.0027	454800	0.38
华安添祥6个月持有混合A	011390	120000	0.0027	454800	0.38
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	117500	0.0026	445325	0.04
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	117500	0.0026	445325	0.04
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	117500	0.0026	445325	0.04
易方达科技智选混合C	019004	114300	0.0025	433197	0.29
易方达科技智选混合A	019003	114300	0.0025	433197	0.29
汇添富安鑫智选混合C	002158	109200	0.0024	413868	0.62
汇添富安鑫智选混合A	001796	109200	0.0024	413868	0.62
嘉实均衡配置混合	018434	101400	0.0022	384306	0.52
海富通阿尔法对冲混合A	519062	91500	0.002	346785	0.16
海富通阿尔法对冲混合C	008795	91500	0.002	346785	0.16
大摩ESG量化混合A	009246	91200	0.002	345648	0.15
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	84300	0.0019	319497	0.13
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	84300	0.0019	319497	0.13
农银策略趋势混合	008819	80900	0.0018	306611	0.08
嘉实研究阿尔法股票C	019306	80600	0.0018	305474	0.06
嘉实研究阿尔法股票A	000082	80600	0.0018	305474	0.06
财通资管行业精选混合	008277	76000	0.0017	288040	0.46
农银瑞丰6个月持有混合	014576	75000	0.0017	284250	0.53
宏利价值驱动6个月持有混合C	020270	73700	0.0016	279323	0.42
宏利价值驱动6个月持有混合A	020269	73700	0.0016	279323	0.42
中银美丽中国混合	000120	67100	0.0015	254309	0.76
广发集优9个月持有期债券C	012331	63900	0.0014	242181	0.04
广发集优9个月持有期债券A	012330	63900	0.0014	242181	0.04
招商安益灵活配置混合C	018946	61400	0.0014	232706	0.31
招商安益灵活配置混合A	001531	61400	0.0014	232706	0.31
宏利高端装备股票C	022328	60900	0.0013	230811	0.26
宏利高端装备股票A	022327	60900	0.0013	230811	0.26
创金合信稳健添利债券C	015783	58700	0.0013	222473	1.06
创金合信稳健添利债券A	015782	58700	0.0013	222473	1.06
广发恒享一年持有期混合C	013968	56200	0.0012	212998	0.04
广发恒享一年持有期混合A	013967	56200	0.0012	212998	0.04
广发趋势动力混合C	018289	55700	0.0012	211103	0.1
广发趋势动力混合A	006377	55700	0.0012	211103	0.1
万家国证2000指数增强C	018654	54700	0.0012	207313	0.1
万家国证2000指数增强A	018653	54700	0.0012	207313	0.1
创金合信鑫祥混合C	010606	53800	0.0012	203902	0.09
创金合信鑫祥混合A	010605	53800	0.0012	203902	0.09
中银健康生活混合	000591	52900	0.0012	200491	0.76
华安新丝路主题股票C	013505	51100	0.0011	193669	0.05
华安新丝路主题股票A	001104	51100	0.0011	193669	0.05
中邮新思路灵活配置混合C	023095	49500	0.0011	187605	0.01
中邮新思路灵活配置混合A	001224	49500	0.0011	187605	0.01
招商均衡策略混合C	019970	46200	0.001	175098	0.31
招商均衡策略混合A	019969	46200	0.001	175098	0.31
广发集悦债券C	013629	45400	0.001	172066	0.04
广发集悦债券A	013628	45400	0.001	172066	0.04
银华招利一年持有期混合C	009978	42500	0.0009	161075	0.24
银华招利一年持有期混合A	009977	42500	0.0009	161075	0.24
财通沪深300指数增强	005850	42400	0.0009	160696	0.05
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	39140	0.0009	148341	0.04
长盛沪深300指数C	021494	39140	0.0009	148341	0.04
华夏智胜价值成长股票C	002872	37700	0.0008	142883	0.05
华夏智胜价值成长股票A	002871	37700	0.0008	142883	0.05
东方欣益一年持有期混合C	009938	35800	0.0008	135682	0.18
东方欣益一年持有期混合A	009937	35800	0.0008	135682	0.18
华安产业趋势混合C	014988	29200	0.0006	110668	0.05
华安产业趋势混合A	014987	29200	0.0006	110668	0.05
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	28400	0.0006	107636	0.04
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	28400	0.0006	107636	0.04
鹏扬添利增强C	006833	26600	0.0006	100814	0.13
鹏扬添利增强A	006832	26600	0.0006	100814	0.13
创金合信景雯混合C	010598	24200	0.0005	91718	0.35
创金合信景雯混合A	010597	24200	0.0005	91718	0.35
宏利睿智成长混合C	020268	23100	0.0005	87549	0.18
宏利睿智成长混合A	020267	23100	0.0005	87549	0.18
广发恒阳一年持有期混合C	013185	21500	0.0005	81485	0.04
广发恒阳一年持有期混合A	013184	21500	0.0005	81485	0.04
银华嘉选平衡混合发起式C	020865	20400	0.0005	77316	0.59
银华嘉选平衡混合发起式A	020864	20400	0.0005	77316	0.59
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	17662	0.0004	66939	0.04
广发安颐一年持有期混合C	017616	17300	0.0004	65567	0.04
广发安颐一年持有期混合A	017615	17300	0.0004	65567	0.04
农银国企改革混合	002189	17300	0.0004	65567	0.08
华宝安享混合C	021312	14900	0.0003	56471	0.02
华宝安享混合A	011376	14900	0.0003	56471	0.02
华安动力领航混合C	015605	12600	0.0003	47754	0.07
华安动力领航混合A	015604	12600	0.0003	47754	0.07
海富通量化选股混合C	021656	11800	0.0003	44722	0.39
海富通量化选股混合A	021655	11800	0.0003	44722	0.39
信澳星耀智选混合C	019031	11400	0.0003	43206	0.04
信澳星耀智选混合A	019030	11400	0.0003	43206	0.04
泓德智选启元混合C	019983	11300	0.0003	42827	0.03
泓德智选启元混合A	019982	11300	0.0003	42827	0.03
国联安ESG300ETF	159653	10800	0.0002	40932	0.07
A股ETF	563330	10100	0.0002	38279	0.06
泓德智选启诚混合C	021727	10000	0.0002	37900	0.04
泓德智选启诚混合A	021726	10000	0.0002	37900	0.04
海富通安颐收益混合A	519050	9600	0.0002	36384	0.04
海富通安颐收益混合C	002339	9600	0.0002	36384	0.04
泓德智选启航混合C	020568	9400	0.0002	35626	0.02
泓德智选启航混合A	020567	9400	0.0002	35626	0.02
ESGETF	159717	8700	0.0002	32973	0.07
易方达新丝路混合	001373	8100	0.0002	30699	0
银华鑫利一年持有期混合	012370	8000	0.0002	30320	0
广发恒益一年持有期混合C	012662	7700	0.0002	29183	0.04
广发恒益一年持有期混合A	012661	7700	0.0002	29183	0.04
泓德智选启鑫混合C	021966	7100	0.0002	26909	0.05
泓德智选启鑫混合A	021965	7100	0.0002	26909	0.05
海富通富泽混合C	009157	6600	0.0001	25014	0.04
海富通富泽混合A	009156	6600	0.0001	25014	0.04
易方达科鑫量化选股股票发起式C	022755	6400	0.0001	24256	0.11
易方达科鑫量化选股股票发起式A	022754	6400	0.0001	24256	0.11
华安中证1000指数增强C	015149	6000	0.0001	22740	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	6000	0.0001	22740	0.03
广发鑫源混合C	002136	5600	0.0001	21224	0.04
广发鑫源混合A	002135	5600	0.0001	21224	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	4500	0.0001	17055	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	4500	0.0001	17055	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	4500	0.0001	17055	0.02
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	4000	0.0001	15160	0.07
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	4000	0.0001	15160	0.07
民生加银智选成长股票C	021317	2600	0.0001	9854	0.04
民生加银智选成长股票A	021316	2600	0.0001	9854	0.04
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2500	0.0001	9475	0.09
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2500	0.0001	9475	0.09
华安中证500指数增强C	014588	2400	0.0001	9096	0.02
华安中证500指数增强A	014587	2400	0.0001	9096	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	2200	0	8338	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	2200	0	8338	0.02
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	1600	0	6064	0.11
广发金融地产联接C	002979	1200	0	4548	0
广发金融地产联接A	001469	1200	0	4548	0
富国致盛量化选股股票C	023130	1000	0	3790	0.01
富国致盛量化选股股票A	023129	1000	0	3790	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	600	0	2274	0.09
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	600	0	2274	0.09
海富通欣荣混合A	519224	100	0	379	0
海富通欣荣混合C	519223	100	0	379	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	100	0	379	0
易方达中证500量化增强C	012081	100	0	379	0
易方达中证500量化增强A	012080	100	0	379	0
嘉实核心成长混合C	010187	92	0	348.68	0
嘉实核心成长混合A	010186	92	0	348.68	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	60	0	227.4	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	60	0	227.4	0
华安安华灵活配置混合C	016183	44	0	166.76	0
华安安华灵活配置混合A	002350	44	0	166.76	0
华安品质甄选混合C	013681	40	0	151.6	0
华安品质甄选混合A	013680	40	0	151.6	0
易方达稳健收益债券B	110008	20	0	75.8	0
易方达稳健收益债券A	110007	20	0	75.8	0
易方达稳健收益债券C	008008	20	0	75.8	0
诺安先锋混合A	320003	4	0	15.16	0
诺安先锋混合C	012621	4	0	15.16	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	1	0	3.79	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1	0	3.79	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	39174217	0.8677	177067000	2.77
广发均衡优选混合C	010380	33984100	0.7528	153608000	4.94
广发均衡优选混合A	010379	33984100	0.7528	153608000	4.94
广发价值优势混合	008297	26010300	0.5761	117567000	5.37
工银战略转型股票C	011473	19556901	0.4332	88397200	3.88
工银战略转型股票A	000991	19556901	0.4332	88397200	3.88
华夏鼎利债券C	002460	19359840	0.4288	87506500	1.88
华夏鼎利债券A	002459	19359840	0.4288	87506500	1.88
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	17322300	0.3837	78296800	4.94
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	17322300	0.3837	78296800	4.94
交银定期支付双息平衡混合	519732	14989301	0.332	67751600	2.35
广发盛锦混合C	012527	14518600	0.3216	65624100	4.93
广发盛锦混合A	012526	14518600	0.3216	65624100	4.93
广发内需增长混合A	270022	13229600	0.293	59797800	5
广发内需增长混合C	011183	13229600	0.293	59797800	5
交银成长动力一年混合C	011276	10000000	0.2215	45200000	2.75
交银成长动力一年混合A	011275	10000000	0.2215	45200000	2.75
广发睿铭两年持有期混合C	011195	9351196	0.2071	42267400	5.09
广发睿铭两年持有期混合A	011194	9351196	0.2071	42267400	5.09
华夏可转债增强债券C	012887	8707900	0.1929	39359700	2.36
华夏可转债增强债券I	001046	8707900	0.1929	39359700	2.36
华夏可转债增强债券A	001045	8707900	0.1929	39359700	2.36
兴全全球视野股票	340006	6572900	0.1456	29709500	2.48
国联安小盘精选混合	257010	6267000	0.1388	28326800	3.26
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	5221002	0.1156	23598900	3.34
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	5221002	0.1156	23598900	3.34
景顺长城景颐尊利债券C	015806	4730220	0.1048	21380600	0.57
景顺长城景颐尊利债券A	015805	4730220	0.1048	21380600	0.57
中银增长混合H	960011	4589900	0.1017	20746300	1.59
中银增长混合A	163803	4589900	0.1017	20746300	1.59
中银增长混合C	012236	4589900	0.1017	20746300	1.59
华夏中证全指房地产ETF	515060	4399630	0.0975	19886300	2.81
广发价值优选混合C	011135	4267900	0.0945	19290900	4.63
广发价值优选混合A	011134	4267900	0.0945	19290900	4.63
华夏永福混合C	002166	4254900	0.0942	19232100	1.98
华夏永福混合A	000121	4254900	0.0942	19232100	1.98
华宝服务优选混合	000124	3666700	0.0812	16573500	2.99
国泰国证房地产行业指数A	160218	3613974	0.0801	16335200	3.07
国泰国证房地产行业指数C	015042	3613974	0.0801	16335200	3.07
工银研究精选股票	000803	2456600	0.0544	11103800	4.96
财通收益增强债券A	720003	1996800	0.0442	9025540	2.06
财通收益增强债券C	003204	1996800	0.0442	9025540	2.06
东方新思路灵活配置混合C	001385	1900000	0.0421	8588000	7.7
东方新思路灵活配置混合A	001384	1900000	0.0421	8588000	7.7
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	017911	1800000	0.0399	8136000	4.94
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	1800000	0.0399	8136000	4.94
工银优质发展混合C	014667	1707500	0.0378	7717900	4.62
工银优质发展混合A	014666	1707500	0.0378	7717900	4.62
平安均衡优选1年持有混合C	013024	1490000	0.033	6734800	3.72
平安均衡优选1年持有混合A	013023	1490000	0.033	6734800	3.72
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	1330900	0.0295	6015670	3.02
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	1330900	0.0295	6015670	3.02
宏利沪深300指数A	162213	1288300	0.0285	5823120	0.48
宏利沪深300指数C	003548	1288300	0.0285	5823120	0.48
交银启嘉混合C	018555	1138600	0.0252	5146470	1.92
交银启嘉混合A	018554	1138600	0.0252	5146470	1.92
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	1075100	0.0238	4859450	2.5
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	1075100	0.0238	4859450	2.5
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	1038800	0.023	4695380	2.97
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	1038800	0.023	4695380	2.97
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	946200	0.021	4276820	3.35
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	946200	0.021	4276820	3.35
浦银安盛精致生活混合A	519113	813600	0.018	3677470	3.06
浦银安盛精致生活混合C	019209	813600	0.018	3677470	3.06
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	3677470	1.46
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	3677470	1.46
国联安价值优选股票	006138	800094	0.0177	3616420	4.23
平安估值精选混合C	007894	800000	0.0177	3616000	3.36
平安估值精选混合A	007893	800000	0.0177	3616000	3.36
东方支柱产业灵活配置混合	004205	700000	0.0155	3164000	7.81
华宝价值发现混合C	015614	489125	0.0108	2210840	2.96
华宝价值发现混合A	005445	489125	0.0108	2210840	2.96
宏利500指数增强(LOF)	162216	475500	0.0105	2149260	0.95
华泰保兴策略精选C	005170	440600	0.0098	1991510	4.3
华泰保兴策略精选A	005169	440600	0.0098	1991510	4.3
中航混改精选C	004937	420000	0.0093	1898400	9.9
中航混改精选A	004936	420000	0.0093	1898400	9.9
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	400700	0.0089	1811160	1.67
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	400700	0.0089	1811160	1.67
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	290600	0.0064	1313510	1.48
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	290600	0.0064	1313510	1.48
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类	011019	286600	0.0063	1295430	1.24
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类	011018	286600	0.0063	1295430	1.24
华安添禧一年混合C	010523	267300	0.0059	1208200	1.06
华安添禧一年混合A	010522	267300	0.0059	1208200	1.06
华安添祥6个月持有混合C	016181	250000	0.0055	1130000	0.86
华安添祥6个月持有混合A	011390	250000	0.0055	1130000	0.86
南方沪深300指数增强C	009060	196500	0.0044	888180	0.2
南方沪深300指数增强A	009059	196500	0.0044	888180	0.2
大成核心双动力混合A	090011	187200	0.0041	846144	3.57
大成核心双动力混合C	018693	187200	0.0041	846144	3.57
景顺长城安瑞混合C	014926	164400	0.0036	743088	1.26
景顺长城安瑞混合A	012137	164400	0.0036	743088	1.26
平安安心灵活配置混合C	007048	150000	0.0033	678000	3.44
平安安心灵活配置混合A	002304	150000	0.0033	678000	3.44
平安估值优势混合C	006458	100000	0.0022	452000	3.46
平安估值优势混合A	006457	100000	0.0022	452000	3.46
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	019652	74200	0.0016	335384	0.26
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	014374	74200	0.0016	335384	0.26
华夏房地产ETF联接C	008089	20500	0.0005	92660	0.03
华夏房地产ETF联接A	008088	20500	0.0005	92660	0.03
万家集利债券发起式C	018742	10000	0.0002	45200	0.45
万家集利债券发起式A	018741	10000	0.0002	45200	0.45
国富平衡养老三年混合(FOF)Y	017382	100	0	452	0
国富平衡养老三年混合(FOF)A	008625	100	0	452	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合A	163406	33892480	0.7507	148449000	0.65
广发均衡优选混合C	010380	32608400	0.7223	142825000	4.2
广发均衡优选混合A	010379	32608400	0.7223	142825000	4.2
广发价值优势混合	008297	26387700	0.5845	115578000	4.88
南方中证全指房地产ETF	512200	24866056	0.5508	108913000	2.54
工银战略转型股票C	011473	19556901	0.4332	85659200	3.42
工银战略转型股票A	000991	19556901	0.4332	85659200	3.42
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	16730600	0.3706	73280000	4.2
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	16730600	0.3706	73280000	4.2
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	15999876	0.3544	70079500	0.46
兴全商业模式混合(LOF)A	163415	15360200	0.3402	67277700	0.53
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	14988900	0.332	65651400	1.63
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	14988900	0.332	65651400	1.63
华夏鼎利债券C	002460	14878040	0.3296	65165800	1.12
华夏鼎利债券A	002459	14878040	0.3296	65165800	1.12
广发盛锦混合C	012527	14518600	0.3216	63591500	4.93
广发盛锦混合A	012526	14518600	0.3216	63591500	4.93
广发内需增长混合A	270022	12365800	0.2739	54162200	4.85
广发内需增长混合C	011183	12365800	0.2739	54162200	4.85
嘉实动力先锋混合C	009910	11662142	0.2583	51080200	2.75
嘉实动力先锋混合A	009909	11662142	0.2583	51080200	2.75
广发睿铭两年持有期混合C	011195	11102596	0.2459	48629400	5.38
广发睿铭两年持有期混合A	011194	11102596	0.2459	48629400	5.38
华安宏利混合A	040005	10831300	0.2399	47441100	3.01
华安宏利混合C	016294	10831300	0.2399	47441100	3.01
海富通改革驱动混合	519133	10771612	0.2386	47179700	1.24
嘉实新兴产业股票	000751	9464300	0.2096	41453600	0.8
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	8753000	0.1939	38338100	0.42
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	8629800	0.1912	37798500	2.79
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	8629800	0.1912	37798500	2.79
景顺资源垄断混合A	162607	8572000	0.1899	37545400	2.56
嘉实核心成长混合C	010187	8015792	0.1776	35109200	0.8
嘉实核心成长混合A	010186	8015792	0.1776	35109200	0.8
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	8009102	0.1774	35079900	4.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	8009102	0.1774	35079900	4.02
嘉实产业先锋混合C	009870	7136900	0.1581	31259600	2.76
嘉实产业先锋混合A	009869	7136900	0.1581	31259600	2.76
嘉实研究精选混合	070013	6642900	0.1471	29095900	3.43
华夏可转债增强债券C	012887	6399900	0.1418	28031600	1.56
华夏可转债增强债券I	001046	6399900	0.1418	28031600	1.56
华夏可转债增强债券A	001045	6399900	0.1418	28031600	1.56
华安安康灵活配置混合C	002364	6134100	0.1359	26867400	0.83
华安安康灵活配置混合A	002363	6134100	0.1359	26867400	0.83
招商制造业混合C	004569	5620544	0.1245	24618000	2.24
招商制造业混合A	001869	5620544	0.1245	24618000	2.24
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	5608600	0.1242	24565700	0.81
国联安小盘精选混合	257010	5588800	0.1238	24478900	2.93
嘉实泰和混合	000595	5220200	0.1156	22864500	0.8
广发价值优选混合C	011135	5012700	0.111	21955600	4.99
广发价值优选混合A	011134	5012700	0.111	21955600	4.99
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	4941800	0.1095	21645100	1.86
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	4941800	0.1095	21645100	1.86
广发研究精选股票C	010113	4782500	0.1059	20947400	1.92
广发研究精选股票A	010112	4782500	0.1059	20947400	1.92
海富通均衡甄选混合C	010791	4766900	0.1056	20879000	1.17
海富通均衡甄选混合A	010790	4766900	0.1056	20879000	1.17
嘉实阿尔法优选混合C	011247	4520900	0.1001	19801500	1.4
嘉实阿尔法优选混合A	011246	4520900	0.1001	19801500	1.4
嘉实增长混合	070002	4125900	0.0914	18071400	0.8
华宝服务优选混合	000124	4123300	0.0913	18060100	3.07
国投瑞银优化增强债券C	128112	3955900	0.0876	17326800	0.24
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	3955900	0.0876	17326800	0.24
中银增长混合H	960011	3920600	0.0868	17172200	1.27
中银增长混合A	163803	3920600	0.0868	17172200	1.27
中银增长混合C	012236	3920600	0.0868	17172200	1.27
交银定期支付双息平衡混合	519732	3877401	0.0859	16983000	0.58
新华泛资源优势混合	519091	3871000	0.0857	16955000	2.37
东方红沪港深混合	002803	3804900	0.0843	16665500	0.84
西部利得策略优选混合A	671010	3766100	0.0834	16495500	4.76
西部利得策略优选混合C	011060	3766100	0.0834	16495500	4.76
华商远见价值混合C	011372	3759200	0.0833	16465300	2.85
华商远见价值混合A	011371	3759200	0.0833	16465300	2.85
华安兴安优选一年混合C	011739	3468300	0.0768	15191200	1.68
华安兴安优选一年混合A	011738	3468300	0.0768	15191200	1.68
前海开源稳健增长三年混合	008188	3416600	0.0757	14964700	1.51
海富通收益增长混合	519003	3385700	0.075	14829400	1.02
华夏中证全指房地产ETF	515060	3303630	0.0732	14469900	2.6
国泰国证房地产行业指数A	160218	3019174	0.0669	13224000	2.85
国泰国证房地产行业指数C	015042	3019174	0.0669	13224000	2.85
嘉实环保低碳股票	001616	3011100	0.0667	13188600	0.55
富国洞见价值股票E	022168	3007700	0.0666	13173700	1.89
富国洞见价值股票C	019942	3007700	0.0666	13173700	1.89
富国洞见价值股票A	019941	3007700	0.0666	13173700	1.89
摩根健康品质生活混合A	377150	2817100	0.0624	12338900	1.53
摩根健康品质生活混合C	015346	2817100	0.0624	12338900	1.53
华安品质甄选混合C	013681	2758840	0.0611	12083700	1
华安品质甄选混合A	013680	2758840	0.0611	12083700	1
华夏永福混合C	002166	2757800	0.0611	12079200	1.18
华夏永福混合A	000121	2757800	0.0611	12079200	1.18
上证综指ETF	510210	2673200	0.0592	11708600	0.19
招商金安成长严选混合	012123	2630200	0.0583	11520300	1.01
华安产业趋势混合C	014988	2542200	0.0563	11134800	4.84
华安产业趋势混合A	014987	2542200	0.0563	11134800	4.84
浦银安盛价值成长混合A	519110	2505200	0.0555	10972800	2.1
浦银安盛价值成长混合C	014011	2505200	0.0555	10972800	2.1
工银研究精选股票	000803	2456600	0.0544	10759900	4.8
信澳新能源产业股票A	001410	2402800	0.0532	10524300	0.14
嘉实优质企业混合	070099	2389700	0.0529	10466900	1.03
华泰保兴吉年盈混合C	015000	2200000	0.0487	9636000	2.76
华泰保兴吉年盈混合A	014999	2200000	0.0487	9636000	2.76
兴业兴智一年持有期混合C	011821	2183300	0.0484	9562850	0.67
兴业兴智一年持有期混合A	011820	2183300	0.0484	9562850	0.67
新华优选成长混合	519089	2069300	0.0458	9063530	2.06
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2004900	0.0444	8781460	0.52
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2004900	0.0444	8781460	0.52
广发趋势动力混合C	018289	1992900	0.0441	8728900	1.92
广发趋势动力混合A	006377	1992900	0.0441	8728900	1.92
东方红智选三年持有混合C	013295	1962900	0.0435	8597500	0.99
东方红智选三年持有混合A	013294	1962900	0.0435	8597500	0.99
国泰金马稳健回报混合A	020005	1950300	0.0432	8542310	1.21
国泰金马稳健回报混合C	015589	1950300	0.0432	8542310	1.21
申万菱信新动力混合A	310328	1948400	0.0432	8533990	0.85
申万菱信新动力混合C	022734	1948400	0.0432	8533990	0.85
东方新思路灵活配置混合C	001385	1900000	0.0421	8322000	7.14
东方新思路灵活配置混合A	001384	1900000	0.0421	8322000	7.14
国富策略回报混合A	450010	1800000	0.0399	7884000	0.95
国富策略回报混合C	018470	1800000	0.0399	7884000	0.95
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	1780400	0.0394	7798150	1.42
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	1780400	0.0394	7798150	1.42
西部利得新动力混合C	673073	1771500	0.0392	7759170	4.82
西部利得新动力混合A	673071	1771500	0.0392	7759170	4.82
华安可转债债券B类	040023	1765000	0.0391	7730700	0.09
华安可转债债券A类	040022	1765000	0.0391	7730700	0.09
中邮新思路灵活配置混合A	001224	1749500	0.0388	7662810	0.44
华安睿明两年定开混合C	005696	1654400	0.0366	7246270	2.91
华安睿明两年定开混合A	005695	1654400	0.0366	7246270	2.91
嘉实稳固收益债券C	070020	1587800	0.0352	6954560	0.19
嘉实稳固收益债券A	009089	1587800	0.0352	6954560	0.19
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1548500	0.0343	6782430	2.16
浦银安盛新经济结构混合C	013259	1548500	0.0343	6782430	2.16
国投瑞银创新动力混合	121005	1519700	0.0337	6656290	0.83
信澳智远三年持有期混合C	014255	1483100	0.0329	6495980	0.17
信澳智远三年持有期混合A	014254	1483100	0.0329	6495980	0.17
国投瑞银瑞源混合A	121010	1301800	0.0288	5701880	0.55
国投瑞银瑞源混合C	015572	1301800	0.0288	5701880	0.55
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	017911	1200000	0.0266	5256000	4.07
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	1200000	0.0266	5256000	4.07
博时成长优选灵活配置混合C	008967	1151200	0.0255	5042260	2.41
博时成长优选灵活配置混合A	008966	1151200	0.0255	5042260	2.41
中欧融恒平衡混合C	017999	1150000	0.0255	5037000	1.11
中欧融恒平衡混合A	017998	1150000	0.0255	5037000	1.11
东方红睿阳三年定开混合	16910A	1116900	0.0247	4892020	0.8
工银优质发展混合C	014667	1091800	0.0242	4782080	2.89
工银优质发展混合A	014666	1091800	0.0242	4782080	2.89
浦银安盛光耀优选混合C	016747	1081100	0.0239	4735220	2.11
浦银安盛光耀优选混合A	016746	1081100	0.0239	4735220	2.11
国投瑞银远见成长混合C	010339	1068300	0.0237	4679150	0.52
国投瑞银远见成长混合A	010338	1068300	0.0237	4679150	0.52
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1051200	0.0233	4604260	0.27
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1051200	0.0233	4604260	0.27
华宝宝康配置混合	240002	1000000	0.0222	4380000	1.19
信澳领先智选混合	012608	973100	0.0216	4262180	0.18
前海开源价值成长混合C	006217	970500	0.0215	4250790	3.51
前海开源价值成长混合A	006216	970500	0.0215	4250790	3.51
华安文体健康灵活配置混合C	013116	964000	0.0214	4222320	0.19
华安文体健康灵活配置混合A	001532	964000	0.0214	4222320	0.19
华安睿信优选混合C	020163	949100	0.021	4157060	3.23
华安睿信优选混合A	020162	949100	0.021	4157060	3.23
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	946200	0.021	4144360	3.13
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	946200	0.021	4144360	3.13
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	924000	0.0205	4047120	0.27
广发睿盛混合C	012034	912000	0.0202	3994560	1.93
广发睿盛混合A	012033	912000	0.0202	3994560	1.93
华安新优选C	002144	893500	0.0198	3913530	0.68
华安新优选A	001312	893500	0.0198	3913530	0.68
中银中国混合(LOF)A	163801	883000	0.0196	3867540	0.57
中银中国混合(LOF)C	014537	883000	0.0196	3867540	0.57
前海开源优质成长混合	006775	874400	0.0194	3829870	1.48
鹏华双债增利债券D	022233	839600	0.0186	3677450	0.26
鹏华双债增利债券C	018087	839600	0.0186	3677450	0.26
鹏华双债增利债券A	000054	839600	0.0186	3677450	0.26
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	3563570	1.22
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	3563570	1.22
大摩资源优选混合(LOF)	163302	811900	0.018	3556120	0.85
华安品质领先混合C	014774	806868	0.0179	3534080	4.86
华安品质领先混合A	014773	806868	0.0179	3534080	4.86
万家沪深300指数增强Y	022917	785200	0.0174	3439180	0.19
万家沪深300指数增强C	002671	785200	0.0174	3439180	0.19
万家沪深300指数增强A	002670	785200	0.0174	3439180	0.19
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	011356	780000	0.0173	3416400	2.71
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	011355	780000	0.0173	3416400	2.71
国投瑞银行业睿选混合C	015888	768700	0.017	3366910	1.19
国投瑞银行业睿选混合A	015887	768700	0.017	3366910	1.19
浦银安盛精致生活混合A	519113	767600	0.017	3362090	2.7
浦银安盛精致生活混合C	019209	767600	0.017	3362090	2.7
信澳研究优选混合C	014954	756000	0.0167	3311280	0.22
信澳研究优选混合A	009511	756000	0.0167	3311280	0.22
国联安价值甄选混合	019430	740200	0.0164	3242080	2.78
嘉实金融精选股票C	005663	739600	0.0164	3239450	1.08
嘉实金融精选股票A	005662	739600	0.0164	3239450	1.08
国联安价值优选股票	006138	738694	0.0164	3235480	3.85
华泰保兴吉年利	006642	733500	0.0162	3212730	0.67
华安产业精选混合C	014208	721600	0.016	3160610	0.19
华安产业精选混合A	014207	721600	0.016	3160610	0.19
德邦价值优选混合C	012438	704800	0.0156	3087020	0.76
德邦价值优选混合A	012437	704800	0.0156	3087020	0.76
东方支柱产业灵活配置混合	004205	700000	0.0155	3066000	7.25
国联安添利增长债券C	003276	696200	0.0154	3049360	0.57
国联安添利增长债券A	003275	696200	0.0154	3049360	0.57
国投瑞银成长优选混合	121008	693000	0.0154	3035340	0.83
浦银安盛价值精选混合C	009369	670400	0.0148	2936350	1.54
浦银安盛价值精选混合A	009368	670400	0.0148	2936350	1.54
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	668983	0.0148	2930150	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	668983	0.0148	2930150	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	668983	0.0148	2930150	0.04
广发集裕债券C	002637	649125	0.0144	2843170	0.12
广发集裕债券A	002636	649125	0.0144	2843170	0.12
交银启嘉混合C	018555	643600	0.0143	2818970	0.97
交银启嘉混合A	018554	643600	0.0143	2818970	0.97
前海开源聚慧三年持有混合	011287	633900	0.014	2776480	1.51
华安添利6个月债券C	010620	610200	0.0135	2672680	0.47
华安添利6个月债券A	010619	610200	0.0135	2672680	0.47
华安智增精选灵活配置混合	160421	600200	0.0133	2628880	2.89
长江红利回报混合型发起式C	013935	600000	0.0133	2628000	1.26
长江红利回报混合型发起式A	013934	600000	0.0133	2628000	1.26
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	577500	0.0128	2529450	1.3
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	577500	0.0128	2529450	1.3
华宝价值发现混合C	015614	568825	0.0126	2491450	3.15
华宝价值发现混合A	005445	568825	0.0126	2491450	3.15
中银宏观策略混合C	015807	564100	0.0125	2470760	0.81
中银宏观策略混合A	001127	564100	0.0125	2470760	0.81
广发中证全指金融地产ETF	159940	563873	0.0125	2469760	0.21
宏利市值优选混合A	162209	558000	0.0124	2444040	0.21
宏利市值优选混合C	021062	558000	0.0124	2444040	0.21
华商稳定增利债券C	630109	555400	0.0123	2432650	0.24
华商稳定增利债券A	630009	555400	0.0123	2432650	0.24
万家中证500指数增强发起式C	006730	538500	0.0119	2358630	0.27
万家中证500指数增强发起式A	006729	538500	0.0119	2358630	0.27
易方达沪深300量化增强	110030	525000	0.0116	2299500	0.16
中银新经济灵活配置混合C	018556	505600	0.0112	2214530	0.76
中银新经济灵活配置混合A	000805	505600	0.0112	2214530	0.76
东方中国红利混合	009999	500000	0.0111	2190000	6.4
中航混改精选C	004937	485000	0.0107	2124300	9.55
中航混改精选A	004936	485000	0.0107	2124300	9.55
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	481600	0.0107	2109410	0.88
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	481600	0.0107	2109410	0.88
兴业优势产业混合C	010182	480900	0.0107	2106340	2.9
兴业优势产业混合A	010181	480900	0.0107	2106340	2.9
工银银和利混合	001722	466400	0.0103	2042830	0.48
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	462900	0.0103	2027500	0.14
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	462900	0.0103	2027500	0.14
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	462900	0.0103	2027500	0.14
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	450900	0.01	1974940	5.1
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	450900	0.01	1974940	5.1
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	442680	0.0098	1938940	0.31
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	442680	0.0098	1938940	0.31
国泰金鹿混合	020018	436600	0.0097	1912310	1.9
华安安华灵活配置混合C	016183	435944	0.0097	1909430	0.6
华安安华灵活配置混合A	002350	435944	0.0097	1909430	0.6
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	416500	0.0092	1824270	2.27
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	416500	0.0092	1824270	2.27
嘉实研究阿尔法股票C	019306	403400	0.0089	1766890	0.3
嘉实研究阿尔法股票A	000082	403400	0.0089	1766890	0.3
嘉实价值成长混合	007895	402500	0.0089	1762950	0.4
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	400700	0.0089	1755070	1.48
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	400700	0.0089	1755070	1.48
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	400400	0.0089	1753750	1.99
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	400400	0.0089	1753750	1.99
华商未来主题混合	000800	383600	0.0085	1680170	0.45
华商品质价值混合C	019190	374700	0.0083	1641190	2.33
华商品质价值混合A	019189	374700	0.0083	1641190	2.33
兴业成长动力混合C	020106	357100	0.0079	1564100	0.67
兴业成长动力混合A	002597	357100	0.0079	1564100	0.67
华泰保兴策略精选C	005170	340600	0.0075	1491830	3.19
华泰保兴策略精选A	005169	340600	0.0075	1491830	3.19
宏利沪深300指数A	162213	329400	0.0073	1442770	0.11
宏利沪深300指数C	003548	329400	0.0073	1442770	0.11
华安添瑞6个月混合C	009401	325800	0.0072	1427000	0.55
华安添瑞6个月混合A	009400	325800	0.0072	1427000	0.55
华泰柏瑞行业领先混合	460007	320800	0.0071	1405100	1.02
景顺长城景骊成长混合A	010706	315600	0.007	1382330	2.9
嘉实新添辉定期混合C	005089	314800	0.007	1378820	3.48
嘉实新添辉定期混合A	005088	314800	0.007	1378820	3.48
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	305900	0.0068	1339840	0.57
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	305900	0.0068	1339840	0.57
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	296900	0.0066	1300420	0.97
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	296900	0.0066	1300420	0.97
中银价值混合A	163810	282700	0.0063	1238230	0.53
中银价值混合C	017005	282700	0.0063	1238230	0.53
国泰海通中证1000指数增强C	015868	270700	0.006	1185670	0.09
国泰海通中证1000指数增强A	015867	270700	0.006	1185670	0.09
农银区间收益混合	000259	267600	0.0059	1172090	0.32
华安添禧一年混合C	010523	267300	0.0059	1170770	0.83
华安添禧一年混合A	010522	267300	0.0059	1170770	0.83
宏利周期混合	162202	266800	0.0059	1168580	0.24
中信保诚龙腾精选	011284	258700	0.0057	1133110	1.52
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	256100	0.0057	1121720	0.49
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	256100	0.0057	1121720	0.49
财通收益增强债券A	720003	254200	0.0056	1113400	0.4
财通收益增强债券C	003204	254200	0.0056	1113400	0.4
嘉实策略优选混合	001756	253800	0.0056	1111640	0.2
兴全品质甄选混合C	018869	250000	0.0055	1095000	1.08
兴全品质甄选混合A	018868	250000	0.0055	1095000	1.08
广发集优9个月持有期债券C	012331	245300	0.0054	1074410	0.13
广发集优9个月持有期债券A	012330	245300	0.0054	1074410	0.13
兴业多策略混合	000963	239000	0.0053	1046820	0.69
鹏华安康一年持有期混合C	012055	236800	0.0052	1037180	0.28
鹏华安康一年持有期混合A	012054	236800	0.0052	1037180	0.28
广发恒享一年持有期混合C	013968	235100	0.0052	1029740	0.13
广发恒享一年持有期混合A	013967	235100	0.0052	1029740	0.13
华宝大盘精选混合	240011	228300	0.0051	999954	0.85
鹏扬景泓回报混合C	009115	217500	0.0048	952650	0.7
鹏扬景泓回报混合A	009114	217500	0.0048	952650	0.7
华夏翔阳两年定开混合	501093	202900	0.0045	888702	0.19
西部利得数字产业混合C	015413	201100	0.0045	880818	0.76
西部利得数字产业混合A	015412	201100	0.0045	880818	0.76
中欧价值发现混合A	166005	200000	0.0044	876000	0.04
嘉实均衡配置混合	018434	200000	0.0044	876000	1.01
华安添祥6个月持有混合C	016181	200000	0.0044	876000	0.61
华安添祥6个月持有混合A	011390	200000	0.0044	876000	0.61
中欧价值发现混合C	004232	200000	0.0044	876000	0.04
中欧价值发现混合E	001882	200000	0.0044	876000	0.04
鹏扬景欣混合C	005665	199500	0.0044	873810	0.35
鹏扬景欣混合A	005664	199500	0.0044	873810	0.35
新华行业龙头主题股票	011457	193900	0.0043	849282	2.59
大成核心双动力混合A	090011	187200	0.0041	819936	3.59
大成核心双动力混合C	018693	187200	0.0041	819936	3.59
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	186500	0.0041	816870	0.97
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	186500	0.0041	816870	0.97
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	022908	182700	0.004	800226	0.07
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	182700	0.004	800226	0.07
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	182700	0.004	800226	0.07
汇添富安鑫智选混合C	002158	172900	0.0038	757302	1.16
汇添富安鑫智选混合A	001796	172900	0.0038	757302	1.16
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	172000	0.0038	753360	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	172000	0.0038	753360	0.04
易方达价值精选混合	110009	171100	0.0038	749418	0.02
光大保德信瑞和混合C	009487	168300	0.0037	737154	3.77
光大保德信瑞和混合A	009486	168300	0.0037	737154	3.77
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	163800	0.0036	717444	0.49
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	163800	0.0036	717444	0.49
华宝安融六个月持有期债券C	016807	156900	0.0035	687222	1.33
华宝安融六个月持有期债券A	016806	156900	0.0035	687222	1.33
华泰柏瑞健康生活混合	001398	154200	0.0034	675396	0.97
光大保德信均衡精选混合A	360010	150000	0.0033	657000	2.41
光大保德信均衡精选混合C	019234	150000	0.0033	657000	2.41
国投瑞银竞争优势混合C	014211	144000	0.0032	630720	0.85
国投瑞银竞争优势混合A	014210	144000	0.0032	630720	0.85
华宝核心优势混合C	016461	143000	0.0032	626340	0.88
华宝核心优势混合A	002152	143000	0.0032	626340	0.88
海富通领先成长混合	519025	134300	0.003	588234	1.03
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	130300	0.0029	570714	0.25
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	130300	0.0029	570714	0.25
国金惠诚C	010250	125400	0.0028	549252	0.17
国金惠诚A	010249	125400	0.0028	549252	0.17
广发集悦债券C	013629	119500	0.0026	523410	0.14
广发集悦债券A	013628	119500	0.0026	523410	0.14
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	117500	0.0026	514650	0.04
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	117500	0.0026	514650	0.04
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	117500	0.0026	514650	0.04
西部利得量化成长混合C	011228	117400	0.0026	514212	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	117400	0.0026	514212	0.05
农银瑞丰6个月持有混合	014576	117000	0.0026	512460	0.69
宏利500指数增强(LOF)	162216	114100	0.0025	499758	0.22
国寿安保优选国企股票发起式C	019766	110000	0.0024	481800	2.9
国寿安保优选国企股票发起式A	019765	110000	0.0024	481800	2.9
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	108200	0.0024	473916	0.13
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	108200	0.0024	473916	0.13
中银高质量发展机遇混合C	017784	105600	0.0023	462528	0.79
中银高质量发展机遇混合A	009026	105600	0.0023	462528	0.79
华安现代生活混合	008290	100000	0.0022	438000	0.26
平安估值优势混合C	006458	100000	0.0022	438000	4
平安估值优势混合A	006457	100000	0.0022	438000	4
汇添富红利增长混合C	006260	97800	0.0022	428364	0.05
汇添富红利增长混合A	006259	97800	0.0022	428364	0.05
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	93000	0.0021	407340	0.38
华安新机遇灵活配置混合C	016041	92600	0.0021	405588	0.83
华安新机遇灵活配置混合A	001282	92600	0.0021	405588	0.83
广发睿杰精选混合发起式A3	019376	89600	0.002	392448	2.12
广发睿杰精选混合发起式A2	019375	89600	0.002	392448	2.12
广发睿杰精选混合发起式A1	019374	89600	0.002	392448	2.12
国泰海通中证500指数增强C	014156	86900	0.0019	380622	0.02
国泰海通中证500指数增强A	014155	86900	0.0019	380622	0.02
广发恒阳一年持有期混合C	013185	80800	0.0018	353904	0.13
广发恒阳一年持有期混合A	013184	80800	0.0018	353904	0.13
泓德泓信混合	002801	80600	0.0018	353028	0.22
华宝量化选股混合发起式C	017716	79600	0.0018	348648	0.77
华宝量化选股混合发起式A	017715	79600	0.0018	348648	0.77
国投瑞银弘信回报混合C	021925	78300	0.0017	342954	0.25
国投瑞银弘信回报混合A	020669	78300	0.0017	342954	0.25
兴业弘远回报混合发起式C	019588	77700	0.0017	340326	1.66
兴业弘远回报混合发起式A	019587	77700	0.0017	340326	1.66
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	77400	0.0017	339012	0.48
华宝价值基金C	007397	77400	0.0017	339012	0.48
海富通沪深300增强A	004513	70600	0.0016	309228	0.01
海富通沪深300增强C	004512	70600	0.0016	309228	0.01
广发安颐一年持有期混合C	017616	67200	0.0015	294336	0.13
广发安颐一年持有期混合A	017615	67200	0.0015	294336	0.13
中银美丽中国混合	000120	67100	0.0015	293898	0.82
万家民丰回报一年持有期混合	008979	64100	0.0014	280758	0.05
信澳星耀智选混合C	019031	64000	0.0014	280320	0.22
信澳星耀智选混合A	019030	64000	0.0014	280320	0.22
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	58600	0.0013	256668	0.29
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	58600	0.0013	256668	0.29
海富通阿尔法对冲混合A	519062	57800	0.0013	253164	0.1
海富通阿尔法对冲混合C	008795	57800	0.0013	253164	0.1
泓德智选启元混合C	019983	57700	0.0013	252726	0.17
泓德智选启元混合A	019982	57700	0.0013	252726	0.17
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	57600	0.0013	252288	0.27
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	57600	0.0013	252288	0.27
中银新回报混合C	010172	56000	0.0012	245280	0.02
中银新回报混合A	000190	56000	0.0012	245280	0.02
农银量化智慧混合	005638	55800	0.0012	244404	0.32
中银健康生活混合	000591	52900	0.0012	231702	0.8
汇添富多元价值发现混合C	013368	52100	0.0012	228198	0.45
汇添富多元价值发现混合A	013367	52100	0.0012	228198	0.45
富国利享回报12个月持有期混合C	013633	50000	0.0011	219000	0.21
富国利享回报12个月持有期混合A	013632	50000	0.0011	219000	0.21
华宝中证500增强C	005608	47900	0.0011	209802	0.44
华宝中证500增强A	005607	47900	0.0011	209802	0.44
泓德智选启航混合C	020568	46900	0.001	205422	0.12
泓德智选启航混合A	020567	46900	0.001	205422	0.12
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	46900	0.001	205422	0.09
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	46900	0.001	205422	0.09
中银消费主题混合C	019708	46600	0.001	204108	0.48
中银消费主题混合A	000057	46600	0.001	204108	0.48
万家中证1000指数增强C	005314	44200	0.001	193596	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	44200	0.001	193596	0.01
国泰海通中证1000优选股票发起C	019506	40400	0.0009	176952	0.14
国泰海通中证1000优选股票发起A	019505	40400	0.0009	176952	0.14
鹏华招润一年持有期混合C	010920	40400	0.0009	176952	0.29
鹏华招润一年持有期混合A	010919	40400	0.0009	176952	0.29
金信量化精选混合C	020434	40000	0.0009	175200	1.05
富国稳健添辰债券C	019584	40000	0.0009	175200	0.02
富国稳健添辰债券A	019583	40000	0.0009	175200	0.02
金信量化精选混合A	002862	40000	0.0009	175200	1.05
易方达易百智能量化策略混合C	005438	38800	0.0009	169944	0.21
易方达易百智能量化策略混合A	005437	38800	0.0009	169944	0.21
鹏扬添利增强C	006833	38500	0.0009	168630	0.13
鹏扬添利增强A	006832	38500	0.0009	168630	0.13
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	36440	0.0008	159607	0.04
长盛沪深300指数C	021494	36440	0.0008	159607	0.04
国富招瑞优选股票C	019080	36000	0.0008	157680	1.61
国富招瑞优选股票A	019079	36000	0.0008	157680	1.61
东方欣益一年持有期混合C	009938	35800	0.0008	156804	0.18
东方欣益一年持有期混合A	009937	35800	0.0008	156804	0.18
鹏扬均衡成长混合C	017703	35700	0.0008	156366	0.35
鹏扬均衡成长混合A	017702	35700	0.0008	156366	0.35
嘉实融惠混合C	013996	34100	0.0008	149358	0.08
嘉实融惠混合A	013995	34100	0.0008	149358	0.08
广发恒益一年持有期混合C	012662	31900	0.0007	139722	0.13
广发恒益一年持有期混合A	012661	31900	0.0007	139722	0.13
广发多策略混合	001763	31900	0.0007	139722	0.02
华富益鑫灵活配置混合C	002729	30700	0.0007	134466	0.17
华富益鑫灵活配置混合A	002728	30700	0.0007	134466	0.17
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	30500	0.0007	133590	0.14
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	30500	0.0007	133590	0.14
红塔红土盛利混合C	012217	30000	0.0007	131400	1.19
红塔红土盛利混合A	012216	30000	0.0007	131400	1.19
嘉实稳怡债券	004486	30000	0.0007	131400	0.54
国富健康优质生活股票	000761	30000	0.0007	131400	1.74
易方达中证500量化增强C	012081	29500	0.0007	129210	0.03
易方达中证500量化增强A	012080	29500	0.0007	129210	0.03
海富通安益对冲混合A	008831	28100	0.0006	123078	0.11
海富通安益对冲混合C	008830	28100	0.0006	123078	0.11
中金衡优C	005490	27300	0.0006	119574	1.17
中金衡优A	005489	27300	0.0006	119574	1.17
国泰佳益混合C	012278	26300	0.0006	115194	0.16
国泰佳益混合A	012277	26300	0.0006	115194	0.16

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