百利电气(600468)基金持股_新浪财经

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百利电气(600468)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证500指数增强发起式C	006730	178100	0.0164	1193270	0.05
万家中证500指数增强发起式A	006729	178100	0.0164	1193270	0.05
富国中证2000ETF	563200	50200	0.0046	336340	0.13
汇添富中证2000ETF	159536	15500	0.0014	103850	0.07
易方达中证2000ETF	159532	12400	0.0011	83080	0.11
南方中证2000ETF	159531	7600	0.0007	50920	0.07
国泰中证2000ETF	561370	2200	0.0002	14740	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	670	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	670	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发东财大数据混合C	013489	103900	0.0096	543397	1.06
广发东财大数据混合A	002802	103900	0.0096	543397	1.06
大成绝对收益混合发起C	001792	4000	0.0004	20920	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	4000	0.0004	20920	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	2096500	0.1927	8448900	0.55
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	115200	0.0106	464256	0.67
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	115200	0.0106	464256	0.67

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	2034798	0.1871	9339720	0.75
建信精工制造指数增强	001397	153700	0.0141	705483	1.37
国金量化多策略A	005443	13700	0.0013	62883	0.1

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化平衡混合A	004495	1100	0.0001	5643	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化添利债券	006189	1800	0.0002	7308	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	62309	0.0056	274783	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	62309	0.0056	274783	0.04
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	37900	0.0034	167139	0.43
建信中证1000指数增强C	006166	20800	0.0019	91728	0.14
建信中证1000指数增强A	006165	20800	0.0019	91728	0.14

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	117312	0.0105	597118	0.06
万家量化睿选A	004641	54600	0.0049	277914	0.86
广发中证全指工业ETF	159953	1488	0.0001	7573.92	0.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	132712	0.0118	491034	0.04
平安量化先锋混合C	005085	46300	0.0041	171310	1.04
平安量化先锋混合A	005084	46300	0.0041	171310	1.04
广发中证全指工业ETF	159953	2820	0.0003	10434	0.05
建信精工制造指数增强	001397	320	0	1184	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	173512	0.0214	780804	0.06
诺安高端制造股票A	001707	124740	0.0154	561330	0.09
建信精工制造指数增强	001397	62020	0.0076	279090	0.33
广发中证全指工业ETF	159953	3220	0.0004	14490	0.07

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安高端制造股票A	001707	177350	0.0222	948822	1.74
汇添富上证综合指数A	470007	137937	0.0173	737963	0.06
诺安先锋混合A	320003	56250	0.007	300938	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	2700	0.0003	14445	0.07
建信精工制造指数增强	001397	2700	0.0003	14445	0.02
广发百发大数据成长混合E	001735	5	0	26.75	0
广发百发大数据成长混合A	001734	5	0	26.75	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	1484432	0.1859	8208910	0.07
汇添富上证综合指数A	470007	133637	0.0167	739013	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	2900	0.0004	16037	0.06
广发百发大数据成长混合E	001735	5	0	27.65	0
广发百发大数据成长混合A	001734	5	0	27.65	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	1484432	0.1859	9619120	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	100250	0.0126	649620	0.05
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	28950	0.0036	187596	0.2
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	28950	0.0036	187596	0.2
创金合信鑫安保本混合C	002566	9450	0.0012	61236	0.01
创金合信鑫安保本混合A	002565	9450	0.0012	61236	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3681	0.0005	23852.9	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3600	0.0005	23328	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	3600	0.0005	23328	0
招商中证1000指数增强C	004195	50	0	324	0
招商中证1000指数增强A	004194	50	0	324	0
广发百发大数据成长混合E	001735	5	0	32.4	0
广发百发大数据成长混合A	001734	5	0	32.4	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1386272	0.1736	9010770	0.05
信诚中证500指数	16551L	79200	0.0099	514800	0.14
信诚中证500指数B	150029	79200	0.0099	514800	0.14
信诚中证500指数A	150028	79200	0.0099	514800	0.14
嘉实中证500ETF	159922	77327	0.0097	502626	0.04
天弘中证500ETF联接A	000962	52620	0.0066	342030	0.05
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	46800	0.0059	304200	0.13
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	46800	0.0059	304200	0.13
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	46800	0.0059	304200	0.13
南方上证380ETF	510290	32205	0.004	209332	0.09
南方中证500工业ETF	512310	31475	0.0039	204588	0.24
诺安中证500ETF	510520	13800	0.0017	89700	0.06
中金中证500C	003578	10916	0.0014	70954	0.5
中金中证500A	003016	10916	0.0014	70954	0.5
工银中证500指数	16480L	7350	0.0009	47775	0.03
工银瑞信睿智B	150056	7350	0.0009	47775	0.03
工银瑞信睿智A	150055	7350	0.0009	47775	0.03
农银汇理中证500指数	660011	7125	0.0009	46312.5	0.05
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3600	0.0005	23400	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	3600	0.0005	23400	0
国寿安保中证500ETF联接	001241	150	0	975	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	1484432	0.1859	9648810	0.02
南方中证500ETF	510500	1386272	0.1736	9010770	0.05
建信中证500指数增强A	000478	268298	0.0336	1743940	0.14
中融量化智选混合C	004783	220433	0.0276	1432810	0.57
中融量化智选混合A	004212	220433	0.0276	1432810	0.57
中信建投睿泰混合C	003975	217500	0.0272	1413750	0.92
中信建投睿泰混合A	003974	217500	0.0272	1413750	0.92
创金合信中证500增强C	002316	191850	0.024	1247020	0.7
创金合信中证500增强A	002311	191850	0.024	1247020	0.7
广发中证500ETF	510510	117851	0.0148	766032	0.05
汇添富上证综合指数A	470007	107150	0.0134	696475	0.05
信诚中证500指数	16551L	79200	0.0099	514800	0.2
信诚中证500指数B	150029	79200	0.0099	514800	0.2
信诚中证500指数A	150028	79200	0.0099	514800	0.2
嘉实中证500ETF	159922	77327	0.0097	502626	0.05
华夏中证500ETF	512500	69600	0.0087	452400	0.05
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	59307	0.0074	385496	0.22
天弘中证500ETF联接A	000962	52620	0.0066	342030	0.05
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	46800	0.0059	304200	0.14
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	46800	0.0059	304200	0.14
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	46800	0.0059	304200	0.14
南方上证380ETF	510290	32205	0.004	209332	0.08
南方中证500工业ETF	512310	31475	0.0039	204588	0.23
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	28950	0.0036	188175	0.03
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	28950	0.0036	188175	0.03
景顺长城中证500ETF	159935	28251	0.0035	183632	0.06
华泰柏瑞中证500ETF	512510	25047	0.0031	162806	0.05
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	23426	0.0029	152269	0.05
国富沪深300指数增强A	450008	22200	0.0028	144300	0.06
国寿安保中证500ETF	510560	20400	0.0026	132600	0.06
博时国企改革主题股票A	001277	14550	0.0018	94575	0.01
诺安中证500ETF	510520	13800	0.0017	89700	0.06
中邮中证500指数增强A	590007	12450	0.0016	80925	0
创金合信鑫安保本混合C	002566	12150	0.0015	78975	0.01
创金合信鑫安保本混合A	002565	12150	0.0015	78975	0.01
易方达中证500ETF	510580	11777	0.0015	76550.5	0.06
中金中证500C	003578	10916	0.0014	70954	0.67
中金中证500A	003016	10916	0.0014	70954	0.67
国富中证100指数增强(LOF)	164508	8700	0.0011	56550	0.03
国富中证100指数增强分级B	150136	8700	0.0011	56550	0.03
国富中证100指数增强分级A	150135	8700	0.0011	56550	0.03
中证500沪市ETF	510440	7590	0.001	49335	0.13
工银中证500指数	16480L	7350	0.0009	47775	0.05
工银瑞信睿智B	150056	7350	0.0009	47775	0.05
工银瑞信睿智A	150055	7350	0.0009	47775	0.05
农银汇理中证500指数	660011	7125	0.0009	46312.5	0.05
中融量化多因子混合C	004785	5250	0.0007	34125	0.06
中融量化多因子混合A	004065	5250	0.0007	34125	0.06
东方启明量化先锋混合	400018	4200	0.0005	27300	0.22
天弘中证800C	001589	4055	0.0005	26357.5	0.01
天弘中证800A	001588	4055	0.0005	26357.5	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3681	0.0005	23926.5	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3600	0.0005	23400	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3600	0.0005	23400	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	3600	0.0005	23400	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	3600	0.0005	23400	0
招商中证1000指数增强C	004195	3450	0.0004	22425	0.02
招商中证1000指数增强A	004194	3450	0.0004	22425	0.02
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	1500	0.0002	9750	0.06
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0002	9750	0
南方上证380ETF联接A	202025	750	0.0001	4875	0
华夏中证500ETF联接A	001052	300	0	1950	0
国寿安保中证500ETF联接	001241	150	0	975	0
广发百发大数据成长混合E	001735	5	0	32.5	0
广发百发大数据成长混合A	001734	5	0	32.5	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	2888140	0.6331	37603600	1.11
华夏新经济混合	001683	989621	0.2169	12884900	0.03
南方中证500ETF	510500	861497	0.1888	11216700	0.07
泰达宏利500指数分级	16221L	142500	0.0312	1855350	0.84
泰达进取	150054	142500	0.0312	1855350	0.84
泰达稳健	150053	142500	0.0312	1855350	0.84
广发百发大数据成长混合E	001735	78803	0.0173	1026020	0.25
广发百发大数据成长混合A	001734	78803	0.0173	1026020	0.25
汇添富上证综合指数A	470007	74133	0.0163	965212	0.07
广发中证500ETF	510510	71167	0.0156	926594	0.07
华夏中证500ETF	512500	47900	0.0105	623658	0.07
嘉实中证500ETF	159922	47451	0.0104	617812	0.07
东吴安盈量化混合A	002270	46642	0.0102	607279	0.13
新华积极价值灵活配置混合	001681	45400	0.01	591108	0.18
天弘中证500ETF联接A	000962	30280	0.0066	394246	0.07
东兴量化多策略混合	003208	28815	0.0063	375171	0.23
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	28600	0.0063	372372	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	28600	0.0063	372372	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	28600	0.0063	372372	0.19
南方上证380ETF	510290	22570	0.0049	293861	0.11
南方中证500工业ETF	512310	22083	0.0048	287521	0.31
华泰柏瑞中证500ETF	512510	18692	0.0041	243370	0.07
建信中证500指数增强A	000478	18000	0.0039	234360	0.04
国寿安保中证500ETF	510560	14500	0.0032	188790	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	13917	0.0031	181199	0.07
泰达宏利绝对混合	001896	13700	0.003	178374	0.08
诺安中证500ETF	510520	9600	0.0021	124992	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	7100	0.0016	92442	0
东吴安鑫量化混合A	002561	7000	0.0015	91140	0.28
广发套利	000992	5400	0.0012	70308	0.02
工银中证500指数	16480L	5100	0.0011	66402	0.07
工银瑞信睿智B	150056	5100	0.0011	66402	0.07
工银瑞信睿智A	150055	5100	0.0011	66402	0.07
中证500沪市ETF	510440	4760	0.001	61975.2	0.15
景顺长城中证500ETF	159935	4434	0.001	57730.7	0.07
农银汇理中证500指数	660011	4350	0.001	56637	0.07
信澳新目标灵活配置混合A	003456	4300	0.0009	55986	0.03
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	4000	0.0009	52080	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	4000	0.0009	52080	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	2846	0.0006	37054.9	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2846	0.0006	37054.9	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2846	0.0006	37054.9	0.08
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	2654	0.0006	34555.1	0.02
中金中证500C	003578	1800	0.0004	23436	0.22
中金中证500A	003016	1800	0.0004	23436	0.22
中金绝对收益混合	001059	461	0.0001	6002.22	0.01
易方达中证500ETF	510580	353	0.0001	4596.06	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	3906	0
天弘中证800C	001589	203	0	2643.06	0.03
天弘中证800A	001588	203	0	2643.06	0.03

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	822	0.0002	11713.5	0.06
金鹰中证500指数分级B	150089	822	0.0002	11713.5	0.06
金鹰中证500指数分级A	150088	822	0.0002	11713.5	0.06

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	999597	0.2191	14144300	0.08
华夏新经济混合	001683	989621	0.2169	14003100	0.04
新华行业灵活配置混合C	519157	696720	0.1527	9858590	0.31
新华行业灵活配置混合A	519156	696720	0.1527	9858590	0.31
广发中证500ETF	510510	91267	0.02	1291430	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	76531	0.0168	1082910	0.08
华夏中证500ETF	512500	52700	0.0116	745705	0.08
新华积极价值灵活配置混合	001681	51600	0.0113	730140	0.17
嘉实中证500ETF	159922	49451	0.0108	699732	0.08
国富沪深300指数增强A	450008	45200	0.0099	639580	0.3
天弘中证500ETF联接A	000962	37580	0.0082	531757	0.07
南方中证500工业ETF	512310	28983	0.0064	410109	0.4
南方上证380ETF	510290	23670	0.0052	334930	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	23600	0.0052	333940	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	23600	0.0052	333940	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	23600	0.0052	333940	0.2
华泰柏瑞中证500ETF	512510	20492	0.0045	289962	0.08
国寿安保中证500ETF	510560	20100	0.0044	284415	0.09
东吴安盈量化混合A	002270	14300	0.0031	202345	0.09
东吴国企改革混合A	002159	13500	0.003	191025	0.1
诺安中证500ETF	510520	10000	0.0022	141500	0.08
中证500沪市ETF	510440	5060	0.0011	71599	0.18
农银汇理中证500指数	660011	4950	0.0011	70042.5	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	4734	0.001	66986.1	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	4617	0.001	65330.6	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	3846	0.0008	54420.9	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3846	0.0008	54420.9	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3846	0.0008	54420.9	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	2954	0.0006	41799.1	0.02
工银中证500指数	16480L	2800	0.0006	39620	0.08
工银瑞信睿智B	150056	2800	0.0006	39620	0.08
工银瑞信睿智A	150055	2800	0.0006	39620	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1000	0.0002	14150	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0001	8490	0
易方达中证500ETF	510580	429	0.0001	6070.35	0.09
南方上证380ETF联接A	202025	400	0.0001	5660	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	400	0.0001	5660	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	400	0.0001	5660	0
天弘中证800C	001589	200	0	2830	0.03
天弘中证800A	001588	200	0	2830	0.03
国寿安保中证500ETF联接	001241	140	0	1981	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	134	0	1536.98	0.01

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新经济混合	001683	989621	0.2169	17536100	0.04
南方中证500ETF	510500	906597	0.1987	16064900	0.08
大摩多因子策略混合	233009	529800	0.1161	9388060	0.29
新华行业灵活配置混合C	519157	400000	0.0877	7088000	0.19
新华行业灵活配置混合A	519156	400000	0.0877	7088000	0.19
汇添富中证500指数增强A	001050	365000	0.08	6467800	0.39
博时国企改革主题股票A	001277	245413	0.0538	4348720	0.18
景顺长城量化精选股票	000978	148282	0.0325	2627560	0.31
大摩量化多策略股票	001291	129900	0.0285	2301830	0.13
光大保德信量化股票A	360001	125400	0.0275	2222090	0.06
信诚中证500指数	16551L	98487	0.0216	1745190	0.28
信诚中证500指数B	150029	98487	0.0216	1745190	0.28
信诚中证500指数A	150028	98487	0.0216	1745190	0.28
汇添富上证综合指数A	470007	74531	0.0163	1320690	0.08
广发中证500ETF	510510	67367	0.0148	1193740	0.07
华夏中证500ETF	512500	45200	0.0099	800944	0.07
嘉实中证500ETF	159922	34051	0.0075	603384	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	30817	0.0068	546077	0.15
南方中证500工业ETF	512310	27483	0.006	486999	0.36
建信中证500指数增强A	000478	26900	0.0059	476668	0.22
天弘中证500ETF联接A	000962	22680	0.005	401890	0.06
国寿安保中证500ETF	510560	22100	0.0048	391612	0.07
华泰柏瑞中证500ETF	512510	20492	0.0045	363118	0.08
南方上证380ETF	510290	20070	0.0044	355640	0.12
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	12800	0.0028	226816	0.06
泰达宏利500指数分级	16221L	12000	0.0026	212640	0.41
泰达进取	150054	12000	0.0026	212640	0.41
泰达稳健	150053	12000	0.0026	212640	0.41
诺安中证500ETF	510520	9600	0.0021	170112	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	4934	0.0011	87430.5	0.07
中证500沪市ETF	510440	4560	0.001	80803.2	0.15
银华中证800等权指数增强分级	161825	4046	0.0009	71695.1	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4046	0.0009	71695.1	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4046	0.0009	71695.1	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3900	0.0009	69108	0
农银汇理中证500指数	660011	3650	0.0008	64678	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3154	0.0007	55888.9	0.02
工银中证500指数	16480L	2200	0.0005	38984	0.07
工银瑞信睿智B	150056	2200	0.0005	38984	0.07
工银瑞信睿智A	150055	2200	0.0005	38984	0.07
易方达沪深300量化增强	110030	1400	0.0003	24808	0.01
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1100	0.0002	19492	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1100	0.0002	19492	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1100	0.0002	19492	0.18
金鹰中证500指数分级	16210L	722	0.0002	12793.8	0.06
金鹰中证500指数分级B	150089	722	0.0002	12793.8	0.06
金鹰中证500指数分级A	150088	722	0.0002	12793.8	0.06
国富沪深300指数增强A	450008	600	0.0001	10632	0
易方达中证500ETF	510580	500	0.0001	8860	0.07
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	3544	0
国寿安保中证500ETF联接	001241	140	0	2480.8	0
银华量化智慧动力混合	000062	134	0	2374.48	0.02
天弘中证800C	001589	100	0	1772	0.02
天弘中证800A	001588	100	0	1772	0.02
长盛量化红利混合A	080005	41	0	726.52	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	228286	0.05	5321350	0.09
华夏行业混合(LOF)	160314	200000	0.0438	4662000	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	101331	0.0222	2362030	0.1
博时沪深300指数A	050002	91500	0.0201	2132860	0.03
广发中证500ETF	510510	90667	0.0199	2113450	0.08
信诚中证500指数	16551L	58887	0.0129	1372660	0.09
信诚中证500指数B	150029	58887	0.0129	1372660	0.09
信诚中证500指数A	150028	58887	0.0129	1372660	0.09
光大保德信量化股票A	360001	54200	0.0119	1263400	0.03
南方中证500工业ETF	512310	47183	0.0103	1099840	0.37
嘉实中证500ETF	159922	39151	0.0086	912610	0.09
天弘中证500ETF联接A	000962	36723	0.008	856013	0.08
南方上证380ETF	510290	30770	0.0067	717249	0.13
大摩多因子策略混合	233009	25680	0.0056	598601	0.01
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	17800	0.0039	414918	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	10817	0.0024	252144	0.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	7554	0.0017	176084	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	6105	0.0013	142308	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6105	0.0013	142308	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6105	0.0013	142308	0.11
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	4500	0.001	104895	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	4500	0.001	104895	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	4500	0.001	104895	0.2
农银汇理中证500指数	660011	4400	0.001	102564	0.08
金鹰中证500指数分级	16210L	4022	0.0009	93752.8	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	4022	0.0009	93752.8	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	4022	0.0009	93752.8	0.09
工银中证500指数	16480L	2800	0.0006	65268	0.08
工银瑞信睿智B	150056	2800	0.0006	65268	0.08
工银瑞信睿智A	150055	2800	0.0006	65268	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	2034	0.0004	47412.5	0.08
中证500沪市ETF	510440	960	0.0002	22377.6	0.17
诺安中证500ETF	510520	800	0.0002	18648	0.09
南方上证380ETF联接A	202025	800	0.0002	18648	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0001	11655	0
万家上证50ETF	510680	269	0.0001	6270.39	0.17
银华量化智慧动力混合	000062	193	0	4498.83	0.02
华夏安康优选债券C	001033	35	0	815.85	0
华夏安康优选债券A	001031	35	0	815.85	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	1578	0.0003	49296.7	0.12

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	7354	0.0016	175761	0.02
长盛同庆800B	150099	7354	0.0016	175761	0.02
长盛同庆800A	150098	7354	0.0016	175761	0.02

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	2016	0.0004	42154.6	0.08
华商中证500B	150111	2016	0.0004	42154.6	0.08
华商中证500A	150110	2016	0.0004	42154.6	0.08

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏安康优选债券C	001033	209935	0.046	4139920	1.27
华夏安康优选债券A	001031	209935	0.046	4139920	1.27

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	2028666	0.4447	26940700	0.48
光大保德信量化股票A	360001	426238	0.0934	5660440	0.07
南方中证500ETF	510500	293586	0.0644	3898820	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	237528	0.0521	3154370	0.07
广发中证500ETF	510510	147267	0.0323	1955710	0.09
嘉实中证500ETF	159922	23851	0.0052	316741	0.09
南方上证380ETF	510290	21670	0.0048	287778	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	15502	0.0034	205867	0.03
南方策略优化混合	202019	14500	0.0032	192560	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	10472	0.0023	139068	0.01
长盛同庆800B	150099	10472	0.0023	139068	0.01
长盛同庆800A	150098	10472	0.0023	139068	0.01
农银汇理中证500指数	660011	5900	0.0013	78352	0.08
华商新趋势优选混合	166301	5616	0.0012	74580.5	0.08
华商中证500B	150111	5616	0.0012	74580.5	0.08
华商中证500A	150110	5616	0.0012	74580.5	0.08
诺安中证500ETF	510520	5000	0.0011	66400	0.1
工银中证500指数	16480L	4500	0.001	59760	0.08
工银瑞信睿智B	150056	4500	0.001	59760	0.08
工银瑞信睿智A	150055	4500	0.001	59760	0.08
信诚中证500指数	16551L	4104	0.0009	54501.1	0
信诚中证500指数B	150029	4104	0.0009	54501.1	0
信诚中证500指数A	150028	4104	0.0009	54501.1	0
银华沪深300指数分级	16181B	4000	0.0009	53120	0.01
银华沪深300指数分级B	150168	4000	0.0009	53120	0.01
银华沪深300指数分级A	150167	4000	0.0009	53120	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3500	0.0008	46480	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2840	0.0006	37715.2	0.06
景顺长城中证500ETF	159935	2434	0.0005	32323.5	0.06
银华中证800等权指数增强分级	161825	2183	0.0005	28990.2	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2183	0.0005	28990.2	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2183	0.0005	28990.2	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	1587	0.0003	21075.4	0.09
金鹰中证500指数分级	16210L	1122	0.0002	14900.2	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	1122	0.0002	14900.2	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	1122	0.0002	14900.2	0.08
中证500沪市ETF	510440	1060	0.0002	14076.8	0.14
万家上证50ETF	510680	869	0.0002	11540.3	0.13
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0001	7968	0
银华量化智慧动力混合	000062	569	0.0001	7556.32	0.03
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0	2656	0.01

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信蓝筹精选混合	290006	1000000	0.2192	9960000	1.48
南方中证500ETF	510500	477786	0.1047	4758750	0.1
泰信中小盘精选混合	290011	320630	0.0703	3193470	1.9
广发中证500ETF	510510	246499	0.054	2455130	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	128807	0.0282	1282920	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	27602	0.0061	274916	0.05
南方上证380ETF	510290	23270	0.0051	231769	0.13
诺安中证500ETF	510520	23200	0.0051	231072	0.1
嘉实中证500ETF	159922	19534	0.0043	194559	0.09
信诚中证500指数	16551L	15500	0.0034	154380	0.01
信诚中证500指数B	150029	15500	0.0034	154380	0.01
信诚中证500指数A	150028	15500	0.0034	154380	0.01
农银汇理中证500指数	660011	9900	0.0022	98604	0.09
万家上证50ETF	510680	6658	0.0015	66313.7	0.13
工银中证500指数	16480L	5200	0.0011	51792	0.09
工银瑞信睿智B	150056	5200	0.0011	51792	0.09
工银瑞信睿智A	150055	5200	0.0011	51792	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	5134	0.0011	51134.6	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4440	0.001	44222.4	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	2404	0.0005	23943.8	0.13
银华量化智慧动力混合	000062	1610	0.0004	16035.6	0.03
金鹰中证500指数分级	16210L	1522	0.0003	15159.1	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	1522	0.0003	15159.1	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	1522	0.0003	15159.1	0.09
中证500沪市ETF	510440	1460	0.0003	14541.6	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1400	0.0003	13944	0
华商新趋势优选混合	166301	1216	0.0003	12111.4	0.08
华商中证500B	150111	1216	0.0003	12111.4	0.08
华商中证500A	150110	1216	0.0003	12111.4	0.08
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	1992	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0	1992	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	447979	0.0982	4291640	0.1
广发中证500ETF	510510	318379	0.0698	3050070	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	124588	0.0273	1193550	0.03
泰信蓝筹精选混合	290006	80000	0.0175	766400	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	51631	0.0113	494625	0.08
嘉实中证500ETF	159922	25034	0.0055	239826	0.1
南方上证380ETF	510290	20970	0.0046	200893	0.13
万家上证50ETF	510680	18458	0.004	176828	0.12
农银汇理中证500指数	660011	13500	0.003	129330	0.09
大摩多因子策略混合	233009	13500	0.003	129330	0.03
中证500沪市ETF	510440	10960	0.0024	104997	0.17
工银中证500指数	16480L	6900	0.0015	66102	0.09
工银瑞信睿智B	150056	6900	0.0015	66102	0.09
工银瑞信睿智A	150055	6900	0.0015	66102	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5640	0.0012	54031.2	0.07
华商新趋势优选混合	166301	4794	0.0011	45926.5	0.09
华商中证500B	150111	4794	0.0011	45926.5	0.09
华商中证500A	150110	4794	0.0011	45926.5	0.09
银华量化智慧动力混合	000062	4289	0.0009	41088.6	0.03
中海医疗保健主题股票A	399011	3885	0.0009	37218.3	0.17
交银阿尔法核心混合A	519712	3800	0.0008	36404	0.07
金鹰中证500指数分级	16210L	2022	0.0004	19370.8	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	2022	0.0004	19370.8	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	2022	0.0004	19370.8	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	500	0.0001	4790	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	958	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2715677	0.5953	32153600	1.81

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海能源策略混合	398021	5856153	1.2837	66467300	2.1
华商大盘量化精选混合	630015	798506	0.175	9063040	3.82
南方中证500ETF	510500	497409	0.109	5645590	0.14
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	323868	0.071	3675900	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	131364	0.0288	1490980	0.04
嘉实中证500ETF	159922	60134	0.0132	682521	0.13
信诚中证500指数	16551L	52711	0.0116	598270	0.02
信诚中证500指数B	150029	52711	0.0116	598270	0.02
信诚中证500指数A	150028	52711	0.0116	598270	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	34266	0.0075	388919	0.05
金鹰技术领先混合A	210007	29100	0.0064	330285	0.45
南方上证380ETF	510290	22170	0.0049	251630	0.18
农银汇理中证500指数	660011	19200	0.0042	217920	0.13
广发中证500ETF	510510	18643	0.0041	211598	0.13
中证500沪市ETF	510440	12906	0.0028	146483	0.25
工银中证500指数	16480L	11000	0.0024	124850	0.13
工银瑞信睿智B	150056	11000	0.0024	124850	0.13
工银瑞信睿智A	150055	11000	0.0024	124850	0.13
中海医疗保健主题股票A	399011	10062	0.0022	114204	0.2
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7640	0.0017	86714	0.1
华商新趋势优选混合	166301	4767	0.001	54105.4	0.11
华商中证500B	150111	4767	0.001	54105.4	0.11
华商中证500A	150110	4767	0.001	54105.4	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	4013	0.0009	45547.6	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	4013	0.0009	45547.6	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	4013	0.0009	45547.6	0.12
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	3600	0.0008	40860	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	2270	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	5972252	1.3092	63305900	0.82
金鹰主题优势混合	210005	4300000	0.9426	45580000	7.31
金鹰中小盘精选混合A	162102	3300000	0.7234	34980000	2.34
华宝多策略增长A	240005	2192069	0.4805	23235900	0.58
大成优选混合(LOF)A	160916	2000000	0.4384	21200000	0.86
中海能源策略混合	398021	1812890	0.3974	19216600	0.57
信诚中证500指数	16551L	1239117	0.2716	13134600	0.42
信诚中证500指数B	150029	1239117	0.2716	13134600	0.42
信诚中证500指数A	150028	1239117	0.2716	13134600	0.42
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	579262	0.127	6140180	0.12
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	408219	0.0895	4327120	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	150114	0.0329	1591210	0.03
中海蓝筹混合A	398031	127658	0.028	1353170	2.23
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	94135	0.0206	997831	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	62983	0.0138	667620	0.01
长盛同庆800B	150099	62983	0.0138	667620	0.01
长盛同庆800A	150098	62983	0.0138	667620	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	41400	0.0091	438840	0.6
金鹰技术领先混合A	210007	28200	0.0062	298920	0.43
农银汇理中证500指数	660011	27000	0.0059	286200	0.12
南方上证380ETF	510290	25570	0.0056	271042	0.16
中证500沪市ETF	510440	23461	0.0051	248687	0.27
工银中证500指数	16480L	16300	0.0036	172780	0.12
工银瑞信睿智B	150056	16300	0.0036	172780	0.12
工银瑞信睿智A	150055	16300	0.0036	172780	0.12
金鹰中证500指数分级	16210L	13321	0.0029	141203	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	13321	0.0029	141203	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	13321	0.0029	141203	0.13
中海医疗保健主题股票A	399011	12315	0.0027	130539	0.17
华商新趋势优选混合	166301	7300	0.0016	77380	0.13
华商中证500B	150111	7300	0.0016	77380	0.13
华商中证500A	150110	7300	0.0016	77380	0.13
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6840	0.0015	72504	0.08
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	3600	0.0008	38160	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	80	0	848	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	5009346	1.0981	60412700	3.99
金鹰主题优势混合	210005	4750000	1.0412	57285000	8.8
金鹰行业优势混合A	210003	4015157	0.8801	48422800	5.94
金鹰稳健成长混合	210004	701142	0.1537	8455770	3.64
中海蓝筹混合A	398031	123937	0.0272	1494680	2.61

截止日期	2012-07-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成优选	150002	5397522	1.1832	68224700	1.87

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	7186146	1.5752	89898700	1.18
大成优选	150002	5397522	1.1832	67523000	1.78
金鹰中小盘精选混合A	162102	5009346	1.0981	62666900	3.83
金鹰主题优势混合	210005	4794400	1.051	59977900	8.41
金鹰行业优势混合A	210003	4015157	0.8801	50229600	5.52
华宝多策略增长A	240005	1092196	0.2394	13663400	0.32
金鹰稳健成长混合	210004	701142	0.1537	8771290	3.42
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	533880	0.117	6678840	0.14
华宝新兴产业混合	240017	500000	0.1096	6255000	0.29
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	371184	0.0814	4643510	0.14
华宝先进成长混合	240009	199989	0.0438	2501860	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	105843	0.0232	1324100	0.14
金鹰技术领先混合A	210007	61400	0.0135	768114	0.96
汇添富上证综合指数A	470007	50000	0.011	625500	0.01
南方上证380ETF	510290	31520	0.0069	394315	0.18
农银汇理中证500指数	660011	29500	0.0065	369045	0.14
中海医疗保健主题股票A	399011	18999	0.0042	237677	0.22
工银中证500指数	16480L	16900	0.0037	211419	0.14
工银瑞信睿智B	150056	16900	0.0037	211419	0.14
工银瑞信睿智A	150055	16900	0.0037	211419	0.14
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8440	0.0019	105584	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	3600	0.0008	45036	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0	2502	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	5009346	1.0981	66023200	4.1
金鹰主题优势混合	210005	4559211	0.9994	60090400	8.08
金鹰行业优势混合A	210003	4176165	0.9154	55041900	5.73
金鹰稳健成长混合	210004	701142	0.1537	9241050	3.38
金鹰红利价值混合A	210002	255686	0.056	3369940	2.97

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	8230646	1.8042	115887000	1.59
金鹰行业优势混合A	210003	5860103	1.2846	82510200	8.57
金鹰中小盘精选混合A	162102	5009346	1.0981	70531600	4.51
大成优选	150002	4997522	1.0955	70365100	2
金鹰主题优势混合	210005	4559349	0.9994	64195600	8.4
基金通乾	500038	3000000	0.6576	42240000	2.14
金鹰稳健成长混合	210004	864000	0.1894	12165100	3.9
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	494227	0.1083	6958720	0.17
东吴进取策略混合A	580005	400000	0.0877	5632000	0.47
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	354202	0.0776	4987160	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	106750	0.0234	1503040	0.17
富国上证综指ETF	510210	49100	0.0108	691328	0.17
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	40200	0.0088	566016	0.33
南方上证380ETF	510290	33220	0.0073	467738	0.22
金鹰技术领先混合A	210007	24980	0.0055	351718	0.36
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	10840	0.0024	152627	0.13
富国上证指数ETF联接A	100053	801	0.0002	11278.1	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰行业优势混合A	210003	5875431	1.2879	90305400	8.14
金鹰中小盘精选混合A	162102	5009346	1.0981	76993600	4.16
金鹰主题优势混合	210005	4559349	0.9994	70077200	7.8
基金通乾	500038	3600000	0.7891	55332000	2.56
金鹰稳健成长混合	210004	864000	0.1894	13279700	3.47

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	6983955	1.8371	190033000	1.87
金鹰行业优势混合A	210003	4267695	1.1226	116124000	8.76
大成优选	150002	4163685	1.0952	113294000	2.4
金鹰中小盘精选混合A	162102	3785455	0.9958	103002000	4.85
基金通乾	500038	3000000	0.7891	81630000	3.25
金鹰主题优势混合	210005	2050000	0.5392	55780500	4.76
金鹰稳健成长混合	210004	720000	0.1894	19591200	3.74
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	304239	0.08	8278340	0.2
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	267168	0.0703	7269640	0.21
东吴进取策略混合A	580005	150000	0.0395	4081500	0.33
嘉实量化阿尔法混合	070017	130000	0.0342	3537300	0.3
银华内需精选混合(LOF)	161810	100000	0.0263	2721000	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	79406	0.0209	2160640	0.2
信诚中证500指数	16551L	34570	0.0091	940650	0.35
信诚中证500指数B	150029	34570	0.0091	940650	0.35
信诚中证500指数A	150028	34570	0.0091	940650	0.35
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9200	0.0024	250332	0.15
华安中国A股增强指数	040002	3300	0.0009	89793	0

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	3181945	0.837	115155000	5.65
基金通乾	500038	3000000	0.7891	108570000	4.09
万家和谐增长混合A	519181	2849846	0.7496	103136000	5.46
金鹰行业优势混合A	210003	2649608	0.697	95889300	6.53
万家优选	161903	2020000	0.5314	73103800	7.61
金鹰稳健成长混合	210004	880000	0.2315	31847200	5.92
万家精选A	519185	300000	0.0789	10857000	3.7
万家双引擎灵活配置混合A	519183	70000	0.0184	2533300	5

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	7094154	1.8661	255106000	2.2
大成优选	150002	4513685	1.1873	162312000	3.25
基金通乾	500038	3981750	1.0474	143184000	4.34
万家和谐增长混合A	519181	2799901	0.7365	100684000	4.91
金鹰行业优势混合A	210003	2200000	0.5787	79112000	5.8
万家优选	161903	2020000	0.5314	72639200	6.66
金鹰中小盘精选混合A	162102	1998166	0.5256	71854000	4.85
大成精选增值混合A	090004	800000	0.2104	28768000	0.95
万家精选A	519185	600000	0.1578	21576000	4.47
金鹰稳健成长混合	210004	598367	0.1574	21517300	4.99
融通动力先锋混合A/B	161609	597943	0.1573	21502000	0.73
大成景阳领先混合A	519019	400000	0.1052	14384000	0.19
景顺长城新兴成长混合A	260108	288869	0.076	10387700	0.28
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	277831	0.0731	9990800	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	270235	0.0711	9717650	0.27
基金景宏	184691	224800	0.0591	8083810	0.29
融通新蓝筹混合	161601	214969	0.0565	7730280	0.05
华商产业升级混合	630006	199901	0.0526	7188440	0.82
大成核心双动力混合A	090011	163280	0.043	5871550	0.52
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	87141	0.0229	3133590	0.25
万家双引擎灵活配置混合A	519183	85000	0.0224	3056600	4.2

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰行业优势混合A	210003	2968321	1.5935	98756000	9.69
基金通乾	500038	2900000	1.5568	96483000	2.9
万家优选	161903	2280000	1.224	75855600	8.37
万家和谐增长混合A	519181	1830000	0.9824	60884100	2.96
金鹰中小盘精选混合A	162102	1812339	0.9729	60296500	4.13
万家精选A	519185	800000	0.4295	26616000	4.79
金鹰稳健成长混合	210004	274598	0.1474	9135880	3.73
万家双引擎灵活配置混合A	519183	180000	0.0966	5988600	8.13

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	3540000	1.9004	61100400	8.03
万家和谐增长混合A	519181	3129336	1.6799	54012300	2.87
万家精选A	519185	2950000	1.5837	50917000	9.34
基金通乾	500038	2600000	1.3958	44876000	1.66
景顺长城内需贰号混合	260109	1225300	0.6578	21148700	0.43
金鹰行业优势混合A	210003	1150400	0.6176	19855900	2.05
景顺长城动力平衡混合	260103	1000000	0.5368	17260000	0.32
景顺长城内需增长混合	260104	547265	0.2938	9445790	0.43
摩根双核平衡混合A	373020	500000	0.2684	8630000	1.22
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	480231	0.2578	8288790	0.17
万家双引擎灵活配置混合A	519183	400000	0.2147	6904000	9.22
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	361867	0.1943	6245820	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	181310	0.0973	3129410	0.17
金鹰红利价值混合A	210002	91299	0.049	1575820	1

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家精选A	519185	3000000	1.9326	50340000	7.4
万家优选	161903	2950000	1.9004	49501000	5.71
金鹰行业优势混合A	210003	2900000	1.8682	48662000	3.72
万家双引擎灵活配置混合A	519183	500000	0.3221	8390000	9.07
万家增强收益债券	161902	450000	0.2899	7551000	1.24

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家精选A	519185	3000000	1.9326	52050000	6.33
万家优选	161903	3000000	1.9326	52050000	6.82
金鹰行业优势混合A	210003	2000000	1.2884	34700000	2.31
中海能源策略混合	398021	1464791	0.9436	25414100	0.3
万家增强收益债券	161902	650000	0.4187	11277500	1.43
中海量化策略混合	398041	625881	0.4032	10859000	0.8
万家双引擎灵活配置混合A	519183	600000	0.3865	10410000	8.95
摩根双核平衡混合A	373020	299941	0.1932	5203980	0.49
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	233756	0.1506	4055670	0.12

截止日期	2009-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家精选A	519185	4751511	3.0609	81060800	7.03
金鹰行业优势混合A	210003	3508908	2.2604	59862000	3.38
万家优选	161903	3000000	1.9326	51180000	7.83
万家增强收益债券	161902	2219886	1.43	37871300	4.42
万家双引擎灵活配置混合A	519183	324681	0.2092	5539060	8.24

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	573161	0.3692	9554590	1.76
万家增强收益债券	161902	202800	0.1306	3380680	0.47
万家双引擎灵活配置混合A	519183	31350	0.0202	522604	0.51
摩根双息平衡混合A	373010	56	0	933.52	0
摩根双核平衡混合A	373020	3	0	50.01	0

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根双息平衡混合A	373010	859	0.0006	4767.45	0
摩根双核平衡混合A	373020	4	0	22.2	0

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根双息平衡混合A	373010	1121886	0.7958	10332600	0.21
摩根内需动力混合A	377020	510500	0.3621	4701700	0.04
摩根阿尔法混合A	377010	508500	0.3607	4683280	0.05

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	64058	0.0614	296589	0.01

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久富	184720	2170000	2.184	12737900	1.49
基金兴和	500018	116041	0.1168	681161	0.02
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	18178	0.0183	107796	0.1

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久富	184720	2662102	4.0189	9450460	1.82
基金兴和	500018	77361	0.1168	274632	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	56059	0.1168	211903	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	35037	0.1168	344414	0.01

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘泰混合A	206001	167972	0.5599	2469190	0.08
基金普惠	184689	78585	0.262	1136340	0.06

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普惠	184689	148719	0.4957	2517810	0.12
基金兴华	500008	121545	0.4052	2057760	0.09
基金普华	184711	38900	0.1297	658577	0.14
基金泰和	500002	27800	0.0927	470654	0.02
基金同益	184690	26200	0.0873	443566	0.02
基金普丰	184693	24416	0.0814	413363	0.01

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	300000	1	5358000	0.24

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安顺	500009	54000	0.18	1475820	0.04
基金兴科	184708	18000	0.06	491940	0.09

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