山东黄金(600547)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-06-06 2024-05-20 2024-04-26 2024-03-31 2024-01-15 2023-12-31

山东黄金(600547)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	16600990	0.3711	454535000	3.43
广发稳健增长混合C	009326	16600990	0.3711	454535000	3.43
东方红启东三年持有混合	008985	9739100	0.2177	266657000	3.69
融通内需驱动混合A/B	161611	9316348	0.2083	255082000	7.44
融通内需驱动混合C	014109	9316348	0.2083	255082000	7.44
大成新锐产业混合A	090018	8786400	0.1964	240572000	3.36
大成新锐产业混合C	018460	8786400	0.1964	240572000	3.36
华泰柏瑞富利混合C	014597	7690800	0.1719	210574000	3.48
华泰柏瑞富利混合A	004475	7690800	0.1719	210574000	3.48
国泰双利债券C	020020	7679451	0.1717	210263000	5.4
国泰双利债券A	020019	7679451	0.1717	210263000	5.4
南方中证申万有色金属ETF	512400	7195449	0.1608	197011000	4.61
万家双引擎灵活配置混合A	519183	6710084	0.15	183722000	6.87
万家双引擎灵活配置混合C	020199	6710084	0.15	183722000	6.87
银华内需精选混合(LOF)	161810	5800000	0.1297	158804000	9.47
银华同力精选混合	009394	5500000	0.1229	150590000	9.55
黄金股ETF	517520	4868478	0.1088	133299000	11.88
前海开源金银珠宝混合C	002207	4727897	0.1057	129450000	9.14
前海开源金银珠宝混合A	001302	4727897	0.1057	129450000	9.14
广发资源优选股票C	010235	4524466	0.1011	123880000	9.3
广发资源优选股票A	005402	4524466	0.1011	123880000	9.3
融通成长30灵活配置混合C	014106	4347900	0.0972	119046000	7.43
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	4347900	0.0972	119046000	7.43
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	3719728	0.0832	101846000	0.64
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	3719728	0.0832	101846000	0.64
安信灵活配置混合	750001	3487559	0.078	95489400	5.28
万家战略发展产业混合C	010612	3434300	0.0768	94031100	5
万家战略发展产业混合A	010611	3434300	0.0768	94031100	5
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	3284903	0.0734	89940600	0.8
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	3284903	0.0734	89940600	0.8
华泰柏瑞多策略混合C	015450	3012400	0.0673	82479500	3.56
华泰柏瑞多策略混合A	003175	3012400	0.0673	82479500	3.56
易方达国企主题混合C	017988	2860376	0.0639	78317100	4.08
易方达国企主题混合A	017987	2860376	0.0639	78317100	4.08
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	2850043	0.0637	78034200	5.81
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	2850043	0.0637	78034200	5.81
广发均衡增长混合C	010535	2750000	0.0615	75295000	2.95
广发均衡增长混合A	010534	2750000	0.0615	75295000	2.95
融通增强收益债券C	001124	2544400	0.0569	69665700	1.42
融通增强收益债券A	000142	2544400	0.0569	69665700	1.42
广发核心精选混合	270008	2426986	0.0543	66450900	7.04
信澳鑫安	166105	2209332	0.0494	60491500	1.07
信澳鑫安债券C	021130	2209332	0.0494	60491500	1.07
东方红睿和三年定开混合A	169109	2206400	0.0493	60411200	3.63
东方红睿和三年定开混合C	012439	2206400	0.0493	60411200	3.63
东方红恒阳五年定开混合	169107	2145600	0.048	58746500	3.63
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2057742	0.046	56341000	3.97
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2057742	0.046	56341000	3.97
广发主题领先混合	000477	2000000	0.0447	54760000	3
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1961536	0.0438	53706900	4.63
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	1961536	0.0438	53706900	4.63
东方主题精选混合	400032	1958020	0.0438	53610600	8.52
惠升惠泽混合C	008419	1933400	0.0432	52936500	3.84
惠升惠泽混合A	008418	1933400	0.0432	52936500	3.84
景顺长城支柱产业混合A	260117	1811600	0.0405	49601600	7.94
景顺长城支柱产业混合C	021512	1811600	0.0405	49601600	7.94
交银启诚混合C	014039	1804980	0.0403	49420400	1.67
交银启诚混合A	014038	1804980	0.0403	49420400	1.67
东方红启航三年持有混合A	910022	1771880	0.0396	48514100	3.74
东方红启航三年持有混合B	010225	1771880	0.0396	48514100	3.74
工银领航三年持有混合	018446	1700000	0.038	46546000	2.67
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	1654900	0.037	45311200	11.78
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	1515446	0.0339	41492900	9.29
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	1515446	0.0339	41492900	9.29
嘉实稳固收益债券C	070020	1439040	0.0322	39400900	0.9
嘉实稳固收益债券A	009089	1439040	0.0322	39400900	0.9
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	1349600	0.0302	36952000	3.48
工银新蓝筹股票C	011476	1267468	0.0283	34703300	4.73
工银新蓝筹股票A	001651	1267468	0.0283	34703300	4.73
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	1250345	0.028	34234400	4.3
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	1250345	0.028	34234400	4.3
东吴兴享成长混合C	011462	1243800	0.0278	34055200	6.35
东吴兴享成长混合A	010330	1243800	0.0278	34055200	6.35
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1191200	0.0266	32615100	8.12
招商价值成长混合C	012004	1122660	0.0251	30738400	4.18
招商价值成长混合A	012003	1122660	0.0251	30738400	4.18
广发集轩债券C	017476	1080000	0.0241	29570400	1.46
广发集轩债券A	017475	1080000	0.0241	29570400	1.46
东方红内需增长混合A	910028	1033400	0.0231	28294500	3.73
东方红内需增长混合B	012243	1033400	0.0231	28294500	3.73
融通慧心混合C	017738	1019100	0.0228	27903000	8.38
融通慧心混合A	017737	1019100	0.0228	27903000	8.38
贝莱德中国新视野混合C	013427	1017200	0.0227	27850900	1.12
贝莱德中国新视野混合A	013426	1017200	0.0227	27850900	1.12
国投瑞银创新动力混合	121005	1007600	0.0225	27588100	3.39
广发睿阳三年定开混合	501070	1000000	0.0224	27380000	3.94
中欧双利债券C	002962	1000000	0.0224	27380000	0.73
中欧双利债券A	002961	1000000	0.0224	27380000	0.73
嘉实事件驱动股票	001416	957440	0.0214	26214700	3.38
泰信先行策略混合	290002	929500	0.0208	25449700	6.63
华泰柏瑞新利混合C	002091	914768	0.0204	25046300	0.68
华泰柏瑞新利混合A	001247	914768	0.0204	25046300	0.68
招商核心价值混合	217009	886910	0.0198	24283600	3.92
融通明锐混合C	017736	885400	0.0198	24242300	9.53
融通明锐混合A	017735	885400	0.0198	24242300	9.53
安信远见成长混合C	013096	834600	0.0187	22851300	1.87
安信远见成长混合A	013095	834600	0.0187	22851300	1.87
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	804751	0.018	22034100	3.44
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	804751	0.018	22034100	3.44
博时上证自然资源ETF	510410	792010	0.0177	21685200	3.88
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	734000	0.0164	20096900	2.59
华商上游产业股票C	018023	721800	0.0161	19762900	3.45
华商上游产业股票A	005161	721800	0.0161	19762900	3.45
广发安润一年持有期混合C	017012	700000	0.0156	19166000	1.89
广发安润一年持有期混合A	017011	700000	0.0156	19166000	1.89
招商大盘蓝筹混合	217010	694075	0.0155	19003800	3.83
易方达磐泰一年持有混合C	009250	663580	0.0148	18168800	1.26
易方达磐泰一年持有混合A	009249	663580	0.0148	18168800	1.26
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	644600	0.0144	17649100	4.4
富国新收益灵活配置混合C	001347	629700	0.0141	17241200	2.02
富国新收益灵活配置混合A	001345	629700	0.0141	17241200	2.02
长信银利精选混合A	519996	600000	0.0134	16428000	4.04
长信银利精选混合C	014572	600000	0.0134	16428000	4.04
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	594426	0.0133	16275400	3.56
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	594426	0.0133	16275400	3.56
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	567800	0.0127	15546400	2.96
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	567800	0.0127	15546400	2.96
广发可转债债券E	010629	561900	0.0126	15384800	0.47
广发可转债债券C	006483	561900	0.0126	15384800	0.47
广发可转债债券A	006482	561900	0.0126	15384800	0.47
财通资管均衡臻选混合C	015719	561700	0.0126	15379300	3.27
财通资管均衡臻选混合A	015718	561700	0.0126	15379300	3.27
万家国企动力混合C	019337	549500	0.0123	15045300	6.83
万家国企动力混合A	019336	549500	0.0123	15045300	6.83
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	544840	0.0122	14917700	4.92
东方区域发展混合	001614	516600	0.0115	14144500	8.85
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	503300	0.0113	13780400	3.47
东吴兴弘一年持有期混合C	016098	496585	0.0111	13596500	4.53
东吴兴弘一年持有期混合A	016097	496585	0.0111	13596500	4.53
东财有色增强E	020735	468374	0.0105	12824100	4.99
东财有色增强C	011631	468374	0.0105	12824100	4.99
东财有色增强A	011630	468374	0.0105	12824100	4.99
国投瑞银成长优选混合	121008	456600	0.0102	12501700	3.4
东方周期优选灵活配置混合C	021478	450000	0.0101	12321000	8.85
广发集远债券C	016004	450000	0.0101	12321000	1.61
广发集远债券A	016003	450000	0.0101	12321000	1.61
东方周期优选灵活配置混合A	004244	450000	0.0101	12321000	8.85
东吴新产业精选股票A	580008	434300	0.0097	11891100	4.37
东吴新产业精选股票C	011470	434300	0.0097	11891100	4.37
平安均衡成长2年持有混合C	015700	426104	0.0095	11666700	4.92
平安均衡成长2年持有混合A	015699	426104	0.0095	11666700	4.92
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	424100	0.0095	11611900	4.55
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	424100	0.0095	11611900	4.55
安信核心竞争力混合C	007244	420120	0.0094	11502900	4.28
安信核心竞争力混合A	007243	420120	0.0094	11502900	4.28
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	398644	0.0089	10914900	0.63
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	398644	0.0089	10914900	0.63
宏利价值长青混合C	009142	396980	0.0089	10869300	8.34
宏利价值长青混合A	009141	396980	0.0089	10869300	8.34
招商行业领先混合A	217012	390537	0.0087	10692900	5.01
广发稳安混合C	008604	380000	0.0085	10404400	7.82
广发稳安混合A	002295	380000	0.0085	10404400	7.82
招商均衡回报混合C	013560	371200	0.0083	10163500	4.35
招商均衡回报混合A	013559	371200	0.0083	10163500	4.35
东方红ESG可持续投资混合C	015103	360500	0.0081	9870490	3.68
东方红ESG可持续投资混合A	015102	360500	0.0081	9870490	3.68
国投瑞银景气驱动混合C	017750	358800	0.008	9823940	3.72
国投瑞银景气驱动混合A	017749	358800	0.008	9823940	3.72
创金合信优选回报混合	005076	349200	0.0078	9561100	7.53
广发价值回报混合C	004853	345000	0.0077	9446100	2.08
广发价值回报混合A	004852	345000	0.0077	9446100	2.08
前海开源新兴产业混合C	014729	344780	0.0077	9440080	4
前海开源新兴产业混合A	008381	344780	0.0077	9440080	4
万家趋势领先混合C	019000	333260	0.0074	9124660	4.57
万家趋势领先混合A	018999	333260	0.0074	9124660	4.57
广发恒通六个月持有期混合C	010038	325000	0.0073	8898500	1.62
广发恒通六个月持有期混合A	010036	325000	0.0073	8898500	1.62
诺德新宜	005294	323844	0.0072	8866850	7.59
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	307252	0.0069	8412560	4.24
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	307252	0.0069	8412560	4.24
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	306600	0.0069	8394710	4.07
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	306600	0.0069	8394710	4.07
华富安华债券C	010474	300000	0.0067	8214000	0.71
华富安华债券A	010473	300000	0.0067	8214000	0.71
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	300000	0.0067	8214000	7.95
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	300000	0.0067	8214000	7.95
工银精选回报混合C	017882	294900	0.0066	8074360	4.14
工银精选回报混合A	017881	294900	0.0066	8074360	4.14
益民创新优势混合	560003	288080	0.0064	7887630	2.14
银华成长先锋混合	180020	283300	0.0063	7756750	6.02
安信比较优势混合	005587	280556	0.0063	7681620	5.57
广发核心竞争力混合C	016505	279400	0.0062	7649970	2.99
广发核心竞争力混合A	016504	279400	0.0062	7649970	2.99
汇添富稳健收益混合B	020623	270000	0.006	7392600	0.5
汇添富稳健收益混合C	009737	270000	0.006	7392600	0.5
汇添富稳健收益混合A	009736	270000	0.006	7392600	0.5
国泰中证有色金属ETF	159881	255729	0.0057	7001860	4.4
诺德天富	005295	253700	0.0057	6946310	5.71
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	252416	0.0056	6911150	0.35
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	252416	0.0056	6911150	0.35
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	252106	0.0056	6902660	2.45
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	252106	0.0056	6902660	2.45
汇泉臻心致远混合C	013052	250000	0.0056	6845000	3.58
汇泉臻心致远混合A	013051	250000	0.0056	6845000	3.58
东方策略成长混合	400007	249916	0.0056	6842700	5.35
诺德新盛C	009710	242800	0.0054	6647860	5.32
诺德新盛A	005290	242800	0.0054	6647860	5.32
诺安策略精选股票	320020	242000	0.0054	6625960	7.53
广发新动力混合	000550	232200	0.0052	6357640	2.88
交银增利增强债券C	004428	228800	0.0051	6264540	0.47
交银增利增强债券A	004427	228800	0.0051	6264540	0.47
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	228700	0.0051	6261810	2.98
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	228700	0.0051	6261810	2.98
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	227800	0.0051	6237160	2.37
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	225300	0.005	6168710	3.97
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	225300	0.005	6168710	3.97
万家元贞量化选股股票C	012351	222148	0.005	6082410	1.37
万家元贞量化选股股票A	012350	222148	0.005	6082410	1.37
工银聚丰混合C	011533	220000	0.0049	6023600	3.25
工银聚丰混合A	011532	220000	0.0049	6023600	3.25
嘉实策略优选混合	001756	206292	0.0046	5648280	0.91
华富安盈一年持有期债券C	013212	200000	0.0045	5476000	0.61
华富安盈一年持有期债券A	013211	200000	0.0045	5476000	0.61
浦银安盛双债增强债券C	006467	200000	0.0045	5476000	0.67
浦银安盛双债增强债券A	006466	200000	0.0045	5476000	0.67
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	192600	0.0043	5273390	1.05
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	192600	0.0043	5273390	1.05
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	191000	0.0043	5229580	11.47
招商境远灵活配置混合	002249	189600	0.0042	5191250	4.56
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	182000	0.0041	4983160	0.59
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	182000	0.0041	4983160	0.59
汇添富双利增强债券C	000407	180000	0.004	4928400	0.59
汇添富双利增强债券A	000406	180000	0.004	4928400	0.59
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	170300	0.0038	4662810	4.35
华泰柏瑞享利混合C	003592	159840	0.0036	4376420	0.65
华泰柏瑞享利混合A	003591	159840	0.0036	4376420	0.65
华泰柏瑞恒利混合C	012954	154800	0.0035	4238420	0.72
华泰柏瑞恒利混合A	012953	154800	0.0035	4238420	0.72
金鹰成份优选混合	210001	147300	0.0033	4033070	4.25
银华沪深股通精选混合C	020124	141100	0.0032	3863320	5.5
银华沪深股通精选混合A	008116	141100	0.0032	3863320	5.5
易方达稳泰一年持有混合C	011780	135800	0.003	3718200	1.56
易方达稳泰一年持有混合A	011779	135800	0.003	3718200	1.56
民生加银中证内地资源指数A	690008	130280	0.0029	3567070	2.52
民生加银中证内地资源指数C	011607	130280	0.0029	3567070	2.52
诺安鸿鑫混合C	014498	130100	0.0029	3562140	8.36
诺安鸿鑫混合A	000066	130100	0.0029	3562140	8.36
西部利得新动力混合C	673073	126200	0.0028	3455360	6.18
西部利得新动力混合A	673071	126200	0.0028	3455360	6.18
泰信均衡价值混合C	013758	122100	0.0027	3343100	8.49
泰信均衡价值混合A	013757	122100	0.0027	3343100	8.49
有色金属	159871	121100	0.0027	3315720	4.39
金鹰周期优选混合C	019748	120000	0.0027	3285600	9.3
金鹰周期优选混合A	004211	120000	0.0027	3285600	9.3
金元顺安行业精选混合C	014660	119800	0.0027	3280120	6.05
金元顺安行业精选混合A	014659	119800	0.0027	3280120	6.05
工银行业优选混合C	014467	114400	0.0026	3132270	3.66
工银行业优选混合A	014466	114400	0.0026	3132270	3.66
有色龙头ETF	159876	110188	0.0025	3016950	4.42
浦银安盛稳健富利180天持有债券C	019042	110000	0.0025	3011800	0.99
浦银安盛稳健富利180天持有债券A	019041	110000	0.0025	3011800	0.99
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	109160	0.0024	2988800	5.66
嘉实品质发现混合C	013856	108400	0.0024	2967990	2.99
嘉实品质发现混合A	013855	108400	0.0024	2967990	2.99
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	104800	0.0023	2869420	3.53
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	104800	0.0023	2869420	3.53
东吴配置优化混合A	582003	102100	0.0023	2795500	4.59
东吴配置优化混合C	011707	102100	0.0023	2795500	4.59
华富安享债券	002280	100000	0.0022	2738000	0.74
中银证券优选行业龙头混合C	009641	95760	0.0021	2621910	4.57
中银证券优选行业龙头混合A	009640	95760	0.0021	2621910	4.57
申万菱信双利混合C	013635	95400	0.0021	2612050	0.68
申万菱信双利混合A	013634	95400	0.0021	2612050	0.68
有色50	159880	94980	0.0021	2600550	4.14
中银稳进策略混合C	016520	93792	0.0021	2568020	3.94
中银稳进策略混合A	002288	93792	0.0021	2568020	3.94
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	90000	0.002	2464200	0.66
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	90000	0.002	2464200	0.66
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	87100	0.0019	2384800	0.9
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	87100	0.0019	2384800	0.9
湘财长弘灵活配置混合C	010077	84700	0.0019	2319090	5.18
湘财长弘灵活配置混合A	010076	84700	0.0019	2319090	5.18
华富永鑫灵活配置混合C	001467	84700	0.0019	2319090	9.64
华富永鑫灵活配置混合A	001466	84700	0.0019	2319090	9.64
中信建投沪深300指数增强C	015062	80100	0.0018	2193140	1.38
中信建投沪深300指数增强A	015061	80100	0.0018	2193140	1.38
东方匠心优选混合C	015587	80000	0.0018	2190400	6.9
东方匠心优选混合A	015586	80000	0.0018	2190400	6.9
财通资管行业精选混合	008277	75200	0.0017	2058980	3.35
富安达稳健配置6个月持有期混合	015047	70700	0.0016	1935770	1.36
前海联合泓鑫混合C	007043	70500	0.0016	1930290	3.43
前海联合泓鑫混合A	002780	70500	0.0016	1930290	3.43
中银证券均衡成长混合C	011449	68400	0.0015	1872790	4.35
中银证券均衡成长混合A	011448	68400	0.0015	1872790	4.35
华富智慧城市灵活配置混合C	020486	67000	0.0015	1834460	6.63
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	67000	0.0015	1834460	6.63
华商量化优质精选混合	010293	63600	0.0014	1741370	1.47
平安鑫利混合C	006433	62600	0.0014	1713990	4.99
平安鑫利混合A	003626	62600	0.0014	1713990	4.99
贝莱德行业优选混合C	017401	60000	0.0013	1642800	0.97
贝莱德行业优选混合A	017400	60000	0.0013	1642800	0.97
广发稳健养老(FOF)Y	017279	60000	0.0013	1642800	0.34
广发稳健养老(FOF)A	006298	60000	0.0013	1642800	0.34
汇丰晋信慧盈混合	009475	59600	0.0013	1631850	1.37
东方新策略灵活配置混合C	002060	57500	0.0013	1574350	5.39
东方新策略灵活配置混合A	001318	57500	0.0013	1574350	5.39
上银慧恒收益增强债券C	014116	57400	0.0013	1571610	1.65
上银慧恒收益增强债券A	010899	57400	0.0013	1571610	1.65
嘉实同舟债券C	018563	54400	0.0012	1489470	0.41
嘉实同舟债券A	018562	54400	0.0012	1489470	0.41
前海开源沪港深新机遇混合C	017929	54100	0.0012	1481260	3.95
前海开源沪港深新机遇混合A	002860	54100	0.0012	1481260	3.95
万家周期驱动股票发起式C	019880	53900	0.0012	1475780	4.42
万家周期驱动股票发起式A	019879	53900	0.0012	1475780	4.42
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	52800	0.0012	1445660	0.5
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	52800	0.0012	1445660	0.5
兴业致远混合C	015912	51600	0.0012	1412810	2.41
兴业致远混合A	015911	51600	0.0012	1412810	2.41
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	50000	0.0011	1369000	1.05
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	50000	0.0011	1369000	1.05
中银双利债券B	163812	49540	0.0011	1356410	1.6
中银双利债券A	163811	49540	0.0011	1356410	1.6
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	47300	0.0011	1295070	5.4
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	47300	0.0011	1295070	5.4
博时恒泰债券C	011865	45400	0.001	1243050	0.51
博时恒泰债券A	011864	45400	0.001	1243050	0.51
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	43800	0.001	1199240	4.17
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	43800	0.001	1199240	4.17
同泰慧择混合C	008051	43500	0.001	1191030	5.91
同泰慧择混合A	008050	43500	0.001	1191030	5.91
天弘永裕平衡养老三年Y	017355	40000	0.0009	1095200	0.69
天弘永裕平衡养老三年A	009385	40000	0.0009	1095200	0.69
长江收益增强债券	003336	40000	0.0009	1095200	0.56
富国天润回报混合C	010844	36300	0.0008	993894	1.1
富国天润回报混合A	010843	36300	0.0008	993894	1.1
中信建投双利3个月债C	011672	35800	0.0008	980204	1.01
中信建投双利3个月债A	011671	35800	0.0008	980204	1.01
西部利得鑫泓增强债券C	010103	35200	0.0008	963776	1.31
西部利得鑫泓增强债券A	010102	35200	0.0008	963776	1.31
浦银安盛优化收益债券C	519112	35000	0.0008	958300	3.1
浦银安盛优化收益债券A	519111	35000	0.0008	958300	3.1
富国悦享回报12个月持有期混合C	013525	35000	0.0008	958300	0.67
富国悦享回报12个月持有期混合A	013524	35000	0.0008	958300	0.67
富国新回报灵活配置混合C	000843	34400	0.0008	941872	1.62
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	34400	0.0008	941872	1.62
汇丰晋信慧嘉债券C	016652	31900	0.0007	873422	0.72
汇丰晋信慧嘉债券A	016651	31900	0.0007	873422	0.72
融通跨界成长灵活配置混合	001830	30300	0.0007	829614	4.58
招商回报优选混合发起式C	018902	30000	0.0007	821400	3.56
招商回报优选混合发起式A	018901	30000	0.0007	821400	3.56
富国新优享灵活配置混合C	004747	30000	0.0007	821400	1.13
富国新优享灵活配置混合A	004737	30000	0.0007	821400	1.13
平安恒泽混合C	009672	29800	0.0007	815924	1.67
平安恒泽混合A	009671	29800	0.0007	815924	1.67
鹏华养老2035混合(FOF)Y	017380	28600	0.0006	783068	0.67
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	28600	0.0006	783068	0.67
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	26000	0.0006	711880	0.44
国投瑞银竞争优势混合C	014211	26000	0.0006	711880	0.9
国投瑞银竞争优势混合A	014210	26000	0.0006	711880	0.9
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	26000	0.0006	711880	0.44
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	26000	0.0006	711880	0.44
国联景瑞一年持有混合C	010368	25000	0.0006	684500	0.9
国联景瑞一年持有混合A	010367	25000	0.0006	684500	0.9
长盛同鑫行业混合A	080007	23500	0.0005	643430	3.28
长盛同鑫行业混合C	010991	23500	0.0005	643430	3.28
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	23300	0.0005	637954	5.47
东财价值启航混合发起式C	018097	23000	0.0005	629740	6.52
东财价值启航混合发起式A	018096	23000	0.0005	629740	6.52
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	018899	21000	0.0005	574980	0.28
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	018898	21000	0.0005	574980	0.28
天弘裕利C	005997	21000	0.0005	574980	1.11
天弘裕利A	002388	21000	0.0005	574980	1.11
贝莱德欣悦丰利债券C	016712	20700	0.0005	566766	0.5
贝莱德欣悦丰利债券A	016711	20700	0.0005	566766	0.5
华富策略精选混合A	410006	20000	0.0004	547600	6.48
华富策略精选混合C	019235	20000	0.0004	547600	6.48
兴业聚源混合C	013742	20000	0.0004	547600	1.61
兴业聚源混合A	002660	20000	0.0004	547600	1.61
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	17700	0.0004	484626	5.42
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	17700	0.0004	484626	5.42
招商兴福混合C	003862	17700	0.0004	484626	1.16
招商兴福混合A	003861	17700	0.0004	484626	1.16
创金合信鑫祥混合C	010606	16300	0.0004	446294	0.87
创金合信鑫祥混合A	010605	16300	0.0004	446294	0.87
广发中证全指原材料ETF	159944	15565	0.0003	426170	1.74
信澳鑫享债券C	015954	15100	0.0003	413438	0.57
信澳鑫享债券A	015953	15100	0.0003	413438	0.57
中银优秀企业混合	000432	14200	0.0003	388796	2.86
长盛中小盘精选混合	080015	13300	0.0003	364154	2.83
长盛可转债C	003511	12000	0.0003	328560	0.35
长盛可转债A	003510	12000	0.0003	328560	0.35
创金合信怡久回报债券C	016802	10400	0.0002	284752	0.51
创金合信怡久回报债券A	016801	10400	0.0002	284752	0.51
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)	018837	9200	0.0002	251896	0.49
富安达先进制造混合发起式C	015886	8000	0.0002	219040	3.09
富安达先进制造混合发起式A	015870	8000	0.0002	219040	3.09
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017239	7700	0.0002	210826	0.34
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	012783	7700	0.0002	210826	0.34
招商瑞和1年持有期混合C	011398	7400	0.0002	202612	0.41
招商瑞和1年持有期混合A	011397	7400	0.0002	202612	0.41
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	017385	3600	0.0001	98568	0.05
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	010735	3600	0.0001	98568	0.05
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	3200	0.0001	87616	0.17
泰信双息双利债券	290003	3000	0.0001	82140	0.47
国富天颐混合C	005653	3000	0.0001	82140	0.59
国富天颐混合A	005652	3000	0.0001	82140	0.59
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	020412	2600	0.0001	71188	0.03
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	020411	2600	0.0001	71188	0.03
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	015914	1700	0	46546	0.2
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	400	0	10952	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	400	0	10952	0.02
南方中证小康产业ETF联接A	202021	80	0	2190.4	0
南方中证小康产业ETF联接C	004346	80	0	2190.4	0

截止日期	2024-06-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
黄金股ETF基金	159315	485000	0.0108	14118400	3.42
平安中证沪深港黄金产业ETF	159322	102000	0.0023	2969220	1.39

截止日期	2024-05-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	20800	0.0005	661440	0.22

截止日期	2024-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	84900	0.0019	2546150	1.19

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启东三年持有混合	008985	9654800	0.2158	272555000	3.58
华泰柏瑞富利混合C	014597	9267257	0.2072	261615000	4.05
华泰柏瑞富利混合A	004475	9267257	0.2072	261615000	4.05
融通内需驱动混合A/B	161611	7894948	0.1765	222874000	6.74
融通内需驱动混合C	014109	7894948	0.1765	222874000	6.74
国泰双利债券C	020020	6834742	0.1528	192945000	4.83
国泰双利债券A	020019	6834742	0.1528	192945000	4.83
南方中证申万有色金属ETF	512400	6468525	0.1446	182606000	4.33
前海开源金银珠宝混合C	002207	6467157	0.1446	182568000	9.39
前海开源金银珠宝混合A	001302	6467157	0.1446	182568000	9.39
银华内需精选混合(LOF)	161810	6460000	0.1444	182366000	9.83
银华同力精选混合	009394	5600000	0.1252	158088000	9.23
万家双引擎灵活配置混合A	519183	4891132	0.1093	138077000	5.19
万家双引擎灵活配置混合C	020199	4891132	0.1093	138077000	5.19
安信灵活配置混合	750001	4177659	0.0934	117935000	6.62
华泰柏瑞多策略混合C	015450	4051300	0.0906	114368000	3.96
华泰柏瑞多策略混合A	003175	4051300	0.0906	114368000	3.96
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	3643228	0.0814	102848000	0.8
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	3643228	0.0814	102848000	0.8
易方达国企主题混合C	017988	3510900	0.0785	99112700	4.87
易方达国企主题混合A	017987	3510900	0.0785	99112700	4.87
广发资源优选股票C	010235	3335800	0.0746	94169600	10.3
广发资源优选股票A	005402	3335800	0.0746	94169600	10.3
金鹰红利价值混合A	210002	2970104	0.0664	83846000	3.41
金鹰红利价值混合C	016563	2970104	0.0664	83846000	3.41
广发均衡增长混合C	010535	2750000	0.0615	77632500	2.66
广发均衡增长混合A	010534	2750000	0.0615	77632500	2.66
融通成长30灵活配置混合C	014106	2708980	0.0606	76474500	4.68
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	2708980	0.0606	76474500	4.68
万家战略发展产业混合C	010612	2667700	0.0596	75309200	6.98
万家战略发展产业混合A	010611	2667700	0.0596	75309200	6.98
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	2615703	0.0585	73841300	0.85
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	2615703	0.0585	73841300	0.85
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	2600208	0.0581	73403900	5.12
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	2600208	0.0581	73403900	5.12
融通增强收益债券C	001124	2260100	0.0505	63802600	1.5
融通增强收益债券A	000142	2260100	0.0505	63802600	1.5
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2233542	0.0499	63052900	3.8
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2233542	0.0499	63052900	3.8
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2151900	0.0481	60748100	5.36
工银物流产业股票C	015001	2089840	0.0467	58996200	3.08
工银物流产业股票A	001718	2089840	0.0467	58996200	3.08
东方红睿和三年定开混合A	169109	2045100	0.0457	57733200	3.42
东方红睿和三年定开混合C	012439	2045100	0.0457	57733200	3.42
东方红恒阳五年定开混合	169107	1988600	0.0445	56138200	3.42
金鹰科技创新股票C	019093	1970077	0.044	55615300	3.06
金鹰科技创新股票A	001167	1970077	0.044	55615300	3.06
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	1966546	0.044	55515600	9.7
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	1966546	0.044	55515600	9.7
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1955248	0.0437	55196700	4.31
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	1955248	0.0437	55196700	4.31
交银启诚混合C	014039	1911680	0.0427	53966700	1.95
交银启诚混合A	014038	1911680	0.0427	53966700	1.95
太平丰和一年定开债券发起式	010165	1700000	0.038	47991000	0.91
东方红启航三年持有混合A	910022	1679580	0.0375	47414500	3.43
东方红启航三年持有混合B	010225	1679580	0.0375	47414500	3.43
安信远见成长混合C	013096	1599000	0.0357	45139800	3.62
安信远见成长混合A	013095	1599000	0.0357	45139800	3.62
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	1592400	0.0356	44953500	1.09
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	1592400	0.0356	44953500	1.09
招商丰盈积极配置混合C	009363	1517596	0.0339	42841700	4.33
招商丰盈积极配置混合A	009362	1517596	0.0339	42841700	4.33
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	1500005	0.0335	42345100	5.06
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	1500005	0.0335	42345100	5.06
广发核心精选混合	270008	1401762	0.0313	39571700	4.68
广发主题领先混合	000477	1300000	0.0291	36699000	3.02
嘉实事件驱动股票	001416	1268640	0.0284	35813700	4.4
黄金股ETF	517520	1211000	0.0271	34186500	11.56
中欧双利债券C	002962	1199940	0.0268	33874300	1.13
中欧双利债券A	002961	1199940	0.0268	33874300	1.13
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1180898	0.0264	33336800	2.11
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1180898	0.0264	33336800	2.11
华泰保兴成长优选C	005905	1180000	0.0264	33311400	4.03
华泰保兴成长优选A	005904	1180000	0.0264	33311400	4.03
博时丝路主题股票C	002556	1157200	0.0259	32667800	3.05
博时丝路主题股票A	001236	1157200	0.0259	32667800	3.05
招商价值成长混合C	012004	1122660	0.0251	31692700	4.18
招商价值成长混合A	012003	1122660	0.0251	31692700	4.18
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	1087426	0.0243	30698000	4.09
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	1087426	0.0243	30698000	4.09
融通明锐混合C	017736	1086200	0.0243	30663400	6.74
融通明锐混合A	017735	1086200	0.0243	30663400	6.74
广发集轩债券C	017476	1080000	0.0241	30488400	0.78
广发集轩债券A	017475	1080000	0.0241	30488400	0.78
融通慧心混合C	017738	1030700	0.023	29096700	6.5
融通慧心混合A	017737	1030700	0.023	29096700	6.5
恒越成长精选混合C	010623	1013780	0.0227	28619000	3.83
恒越成长精选混合A	010622	1013780	0.0227	28619000	3.83
国泰金龙行业精选混合	020003	1007848	0.0225	28451600	3.4
华泰柏瑞新利混合C	002091	1004300	0.0225	28351400	0.82
华泰柏瑞新利混合A	001247	1004300	0.0225	28351400	0.82
工银新蓝筹股票C	011476	999968	0.0224	28229100	4.23
工银新蓝筹股票A	001651	999968	0.0224	28229100	4.23
嘉实品质优选股票C	010362	992784	0.0222	28026300	1.98
嘉实品质优选股票A	010361	992784	0.0222	28026300	1.98
东方红内需增长混合A	910028	986900	0.0221	27860200	3.47
东方红内需增长混合B	012243	986900	0.0221	27860200	3.47
金鹰核心资源混合A	210009	970076	0.0217	27385200	3.35
金鹰核心资源混合C	019092	970076	0.0217	27385200	3.35
华安安顺灵活配置混合A	519909	962596	0.0215	27174100	3.4
华安安顺灵活配置混合C	016564	962596	0.0215	27174100	3.4
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	938051	0.021	26481200	4.05
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	938051	0.021	26481200	4.05
泰信先行策略混合	290002	929500	0.0208	26239800	6.37
招商核心价值混合	217009	886910	0.0198	25037500	3.94
财通资管均衡臻选混合C	015719	810300	0.0181	22874800	5.25
财通资管均衡臻选混合A	015718	810300	0.0181	22874800	5.25
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	801900	0.0179	22637600	5.35
广发安润一年持有期混合C	017012	730000	0.0163	20607900	1.05
广发安润一年持有期混合A	017011	730000	0.0163	20607900	1.05
摩根智选30混合A	370027	725800	0.0162	20489300	2.82
摩根智选30混合C	016400	725800	0.0162	20489300	2.82
华商上游产业股票C	018023	721800	0.0161	20376400	4.06
华商上游产业股票A	005161	721800	0.0161	20376400	4.06
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	713700	0.016	20147800	0.79
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	713700	0.016	20147800	0.79
华商新锐产业混合	000654	708600	0.0158	20003800	1.83
招商大盘蓝筹混合	217010	694075	0.0155	19593700	3.87
安信核心竞争力混合C	007244	685020	0.0153	19338100	7.19
安信核心竞争力混合A	007243	685020	0.0153	19338100	7.19
易方达磐泰一年持有混合C	009250	663580	0.0148	18732900	1.23
易方达磐泰一年持有混合A	009249	663580	0.0148	18732900	1.23
博时上证自然资源ETF	510410	635010	0.0142	17926300	3.72
国投瑞银景气驱动混合C	017750	633280	0.0142	17877500	4.51
国投瑞银景气驱动混合A	017749	633280	0.0142	17877500	4.51
华商研究精选混合C	016069	616200	0.0138	17395300	1.83
华商研究精选混合A	004423	616200	0.0138	17395300	1.83
广发可转债债券E	010629	611900	0.0137	17273900	0.71
广发可转债债券C	006483	611900	0.0137	17273900	0.71
广发可转债债券A	006482	611900	0.0137	17273900	0.71
汇添富稳健收益混合B	020623	600000	0.0134	16938000	1.04
华富安华债券C	010474	600000	0.0134	16938000	1.34
华富安华债券A	010473	600000	0.0134	16938000	1.34
汇添富稳健收益混合C	009737	600000	0.0134	16938000	1.04
汇添富稳健收益混合A	009736	600000	0.0134	16938000	1.04
汇添富双利增强债券C	000407	570000	0.0127	16091100	1.46
汇添富双利增强债券A	000406	570000	0.0127	16091100	1.46
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	558060	0.0125	15754000	2.81
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	558060	0.0125	15754000	2.81
广发集远债券C	016004	550000	0.0123	15526500	1.52
广发集远债券A	016003	550000	0.0123	15526500	1.52
广发恒通六个月持有期混合C	010038	525000	0.0117	14820800	1.92
广发恒通六个月持有期混合A	010036	525000	0.0117	14820800	1.92
华商万众创新混合C	016051	493900	0.011	13942800	1.83
华商万众创新混合A	002669	493900	0.011	13942800	1.83
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	482100	0.0108	13609700	2.59
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	482100	0.0108	13609700	2.59
太平丰润一年定开债券发起式	014056	470000	0.0105	13268100	0.48
万家趋势领先混合C	019000	469660	0.0105	13258500	3.11
万家趋势领先混合A	018999	469660	0.0105	13258500	3.11
广发价值回报混合C	004853	460000	0.0103	12985800	2.07
广发价值回报混合A	004852	460000	0.0103	12985800	2.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	428300	0.0096	12090900	1.65
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	428300	0.0096	12090900	1.65
益民创新优势混合	560003	411680	0.0092	11621700	3.07
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	410500	0.0092	11588400	4.24
嘉实价值成长混合	007895	406700	0.0091	11481100	2.1
中银产业债债券A	163827	401800	0.009	11342800	0.58
中银产业债债券C	008936	401800	0.009	11342800	0.58
西部利得新盈混合A	673050	399500	0.0089	11277900	3.93
西部利得新盈混合C	015361	399500	0.0089	11277900	3.93
博时战略新材料主题混合C	011341	385200	0.0086	10874200	4.04
博时战略新材料主题混合A	011340	385200	0.0086	10874200	4.04
东方红启兴三年持有混合A	910005	383500	0.0086	10826200	3.13
广发稳安混合C	008604	380000	0.0085	10727400	5.18
广发稳安混合A	002295	380000	0.0085	10727400	5.18
东吴新产业精选股票A	580008	372300	0.0083	10510000	3.86
东吴新产业精选股票C	011470	372300	0.0083	10510000	3.86
招商均衡回报混合C	013560	371200	0.0083	10479000	4.34
招商均衡回报混合A	013559	371200	0.0083	10479000	4.34
安信比较优势混合	005587	365856	0.0082	10328100	7.63
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	364100	0.0081	10278500	0.86
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	364100	0.0081	10278500	0.86
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	350060	0.0078	9882190	4.64
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	350060	0.0078	9882190	4.64
诺德新盛C	009710	349800	0.0078	9874850	7.19
诺德新盛A	005290	349800	0.0078	9874850	7.19
东财有色增强E	020735	346180	0.0077	9772660	3.64
东财有色增强C	011631	346180	0.0077	9772660	3.64
东财有色增强A	011630	346180	0.0077	9772660	3.64
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	343860	0.0077	9707170	1.78
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	339200	0.0076	9575620	2.31
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	339200	0.0076	9575620	2.31
东方红ESG可持续投资混合C	015103	334700	0.0075	9448580	3.4
东方红ESG可持续投资混合A	015102	334700	0.0075	9448580	3.4
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	332516	0.0074	9386930	0.45
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	332516	0.0074	9386930	0.45
诺德新宜	005294	323844	0.0072	9142120	8.05
国泰中证有色金属ETF	159881	316029	0.0071	8921500	4.22
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	306600	0.0069	8655320	4.15
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	306600	0.0069	8655320	4.15
中银宏观策略混合C	015807	305200	0.0068	8615800	2.84
中银宏观策略混合A	001127	305200	0.0068	8615800	2.84
华富安盈一年持有期债券C	013212	289924	0.0065	8184550	0.88
华富安盈一年持有期债券A	013211	289924	0.0065	8184550	0.88
长城价值甄选一年持有混合C	013675	286400	0.0064	8085070	6.2
长城价值甄选一年持有混合A	013674	286400	0.0064	8085070	6.2
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	285400	0.0064	8056840	1.66
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	285400	0.0064	8056840	1.66
华商研究回报一年持有混合C	016046	272100	0.0061	7681380	1.84
华商研究回报一年持有混合A	016045	272100	0.0061	7681380	1.84
融通产业趋势精选混合C	019194	264600	0.0059	7469660	3.66
融通产业趋势精选混合A	011011	264600	0.0059	7469660	3.66
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	258944	0.0058	7309990	0.83
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	258944	0.0058	7309990	0.83
交银增利增强债券C	004428	254200	0.0057	7176070	0.46
交银增利增强债券A	004427	254200	0.0057	7176070	0.46
诺德天富	005295	253700	0.0057	7161950	6.01
工银招瑞一年持有混合C	014800	234400	0.0052	6617110	0.72
工银招瑞一年持有混合A	014799	234400	0.0052	6617110	0.72
景顺长城宁景6月持有混合C	011804	230400	0.0052	6504190	0.97
景顺长城宁景6月持有混合A	011803	230400	0.0052	6504190	0.97
诺德成长优势混合	570005	227800	0.0051	6430790	2.02
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	225300	0.005	6360220	4.17
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	225300	0.005	6360220	4.17
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	224106	0.005	6326510	2.6
融通产业趋势先锋股票	008445	217700	0.0049	6145670	4.67
太平价值增长股票C	010897	210000	0.0047	5928300	5.84
太平价值增长股票A	010896	210000	0.0047	5928300	5.84
广发安享混合C	002117	207400	0.0046	5854900	0.15
广发安享混合A	002116	207400	0.0046	5854900	0.15
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	202600	0.0045	5719400	11.48
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	199500	0.0045	5631880	5.63
招商境远灵活配置混合	002249	189600	0.0042	5352410	4.58
华泰柏瑞享利混合C	003592	186940	0.0042	5277320	0.82
华泰柏瑞享利混合A	003591	186940	0.0042	5277320	0.82
华商核心引力混合C	012492	184000	0.0041	5194320	1.83
华商核心引力混合A	012491	184000	0.0041	5194320	1.83
诺安策略精选股票	320020	180600	0.004	5098340	5.47
华泰柏瑞恒利混合C	012954	172716	0.0039	4875770	0.81
华泰柏瑞恒利混合A	012953	172716	0.0039	4875770	0.81
华富安享债券	002280	170000	0.0038	4799100	1.33
工银优质发展混合C	014667	161400	0.0036	4556320	3.31
工银优质发展混合A	014666	161400	0.0036	4556320	3.31
浦银安盛双债增强债券C	006467	150000	0.0034	4234500	0.38
浦银安盛双债增强债券A	006466	150000	0.0034	4234500	0.38
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	020412	139300	0.0031	3932440	5.99
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	020411	139300	0.0031	3932440	5.99
易方达稳泰一年持有混合C	011780	135800	0.003	3833630	1.66
易方达稳泰一年持有混合A	011779	135800	0.003	3833630	1.66
华商科技创新混合	008961	130500	0.0029	3684020	1.84
中银稳进策略混合C	016520	128592	0.0029	3630150	5.98
中银稳进策略混合A	002288	128592	0.0029	3630150	5.98
有色金属	159871	127100	0.0028	3588030	4.2
民生加银中证内地资源指数A	690008	126880	0.0028	3581820	2.54
民生加银中证内地资源指数C	011607	126880	0.0028	3581820	2.54
前海联合泓鑫混合C	007043	125300	0.0028	3537220	5.71
前海联合泓鑫混合A	002780	125300	0.0028	3537220	5.71
泰信均衡价值混合C	013758	122100	0.0027	3446880	8.08
泰信均衡价值混合A	013757	122100	0.0027	3446880	8.08
长城久惠混合C	017626	121800	0.0027	3438410	8.3
长城久惠混合A	001363	121800	0.0027	3438410	8.3
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	121372	0.0027	3426330	1.73
东吴配置优化混合A	582003	121100	0.0027	3418650	5.65
东吴配置优化混合C	011707	121100	0.0027	3418650	5.65
财通资管行业精选混合	008277	118400	0.0026	3342430	5.31
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	118000	0.0026	3331140	2.84
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	118000	0.0026	3331140	2.84
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	117600	0.0026	3319850	2.39
诺安鸿鑫混合C	014498	115700	0.0026	3266210	7.06
诺安鸿鑫混合A	000066	115700	0.0026	3266210	7.06
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	108300	0.0024	3057310	4.26
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	106500	0.0024	3006500	0.69
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	106500	0.0024	3006500	0.69
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	104800	0.0023	2958500	3.29
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	104800	0.0023	2958500	3.29
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	100460	0.0022	2835990	5.36
浦银安盛稳健富利180天持有债券C	019042	100000	0.0022	2823000	0.28
浦银安盛稳健富利180天持有债券A	019041	100000	0.0022	2823000	0.28
东方周期优选灵活配置混合A	004244	100000	0.0022	2823000	8.85
广发聚盛混合C	002026	100000	0.0022	2823000	0.81
广发聚盛混合A	002025	100000	0.0022	2823000	0.81
中银港股通优势成长股票	010204	99400	0.0022	2806060	1.24
有色50	159880	98680	0.0022	2785740	3.97
华商价值共享混合发起式	630016	98323	0.0022	2775660	3.2
嘉实品质发现混合C	013856	91700	0.002	2588690	2.59
嘉实品质发现混合A	013855	91700	0.002	2588690	2.59
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	90000	0.002	2540700	0.67
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	90000	0.002	2540700	0.67
融通可转债债券C	161625	89700	0.002	2532230	1.58
融通可转债债券A	161624	89700	0.002	2532230	1.58
鹏华价值精选股票	206012	85200	0.0019	2405200	1.35
华商均衡成长混合C	011370	80300	0.0018	2266870	1.83
华商均衡成长混合A	011369	80300	0.0018	2266870	1.83
弘毅远方汽车产业升级混合C	015528	80000	0.0018	2258400	3.72
弘毅远方汽车产业升级混合A	015527	80000	0.0018	2258400	3.72
有色龙头ETF	159876	75588	0.0017	2133850	4.2
农银研究驱动混合	005492	73100	0.0016	2063610	3.36
工银可转债优选债券C	005946	72400	0.0016	2043850	1.21
工银可转债优选债券A	005945	72400	0.0016	2043850	1.21
华富智慧城市灵活配置混合C	020486	72200	0.0016	2038210	6.32
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	72200	0.0016	2038210	6.32
平安灵活配置混合A	700004	69200	0.0015	1953520	4.14
平安灵活配置混合C	015078	69200	0.0015	1953520	4.14
前海开源裕和混合C	007502	69100	0.0015	1950690	0.75
前海开源裕和混合A	004218	69100	0.0015	1950690	0.75
金鹰周期优选混合C	019748	61500	0.0014	1736140	9.03
金鹰周期优选混合A	004211	61500	0.0014	1736140	9.03
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	58040	0.0013	1638470	1.71
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	58040	0.0013	1638470	1.71
诺德兴远优选	012036	56000	0.0013	1580880	1.25
工银精选回报混合C	017882	55200	0.0012	1558300	2.42
工银精选回报混合A	017881	55200	0.0012	1558300	2.42
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	52800	0.0012	1490540	1.83
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	52800	0.0012	1490540	1.83
银华多元视野灵活配置混合	002307	52300	0.0012	1476430	1.8
东方支柱产业灵活配置混合	004205	50000	0.0011	1411500	2.8
长江收益增强债券	003336	50000	0.0011	1411500	0.69
国富新机遇混合C	002088	49500	0.0011	1397380	0.34
国富新机遇混合A	002087	49500	0.0011	1397380	0.34
国寿安保稳嘉混合C	004259	48500	0.0011	1369160	0.72
国寿安保稳嘉混合A	004258	48500	0.0011	1369160	0.72
汇丰晋信慧盈混合	009475	48300	0.0011	1363510	1.07
兴业致远混合C	015912	46000	0.001	1298580	2.74
兴业致远混合A	015911	46000	0.001	1298580	2.74
博时恒泰债券C	011865	45400	0.001	1281640	0.41
博时恒泰债券A	011864	45400	0.001	1281640	0.41
嘉实同舟债券C	018563	44900	0.001	1267530	0.25
嘉实同舟债券A	018562	44900	0.001	1267530	0.25
山证改革精选	005226	44500	0.001	1256240	3.44
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	44000	0.001	1242120	2.38
博时阿尔法回报混合C	016977	43300	0.001	1222360	1.59
博时阿尔法回报混合A	016976	43300	0.001	1222360	1.59
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	43200	0.001	1219540	3.99
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	43200	0.001	1219540	3.99
汇丰晋信慧嘉债券C	016652	42800	0.001	1208240	0.87
汇丰晋信慧嘉债券A	016651	42800	0.001	1208240	0.87
中银美丽中国混合	000120	41500	0.0009	1171540	3.08
鹏华养老2035混合(FOF)Y	017380	41400	0.0009	1168720	0.99
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	41400	0.0009	1168720	0.99
华富永鑫灵活配置混合C	001467	40900	0.0009	1154610	8.97
华富永鑫灵活配置混合A	001466	40900	0.0009	1154610	8.97
天弘永裕平衡养老三年Y	017355	40000	0.0009	1129200	0.7
天弘永裕平衡养老三年A	009385	40000	0.0009	1129200	0.7
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	39700	0.0009	1120730	5.14
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	39700	0.0009	1120730	5.14
前海开源量化优选C	002496	39600	0.0009	1117910	1.98
前海开源量化优选A	002495	39600	0.0009	1117910	1.98
博时周期优选混合C	011846	38800	0.0009	1095320	0.63
博时周期优选混合A	011845	38800	0.0009	1095320	0.63
有色矿业ETF	159693	37568	0.0008	1060540	5.2
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	37500	0.0008	1058620	0.65
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	37500	0.0008	1058620	0.65
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	37500	0.0008	1058620	0.65
富国悦享回报12个月持有期混合C	013525	37000	0.0008	1044510	0.54
富国悦享回报12个月持有期混合A	013524	37000	0.0008	1044510	0.54
银华增强收益债券	180015	36600	0.0008	1033220	0.36
招商兴福混合C	003862	35500	0.0008	1002160	2.35
招商兴福混合A	003861	35500	0.0008	1002160	2.35
博时远见回报混合C	015031	33500	0.0007	945705	0.67
博时远见回报混合A	015030	33500	0.0007	945705	0.67
富国新回报灵活配置混合C	000843	33500	0.0007	945705	1.13
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	33500	0.0007	945705	1.13
融通通盈灵活配置混合	002415	31600	0.0007	892068	4.9
融通跨界成长灵活配置混合	001830	30300	0.0007	855369	4.7
中信建投双利3个月债C	011672	30000	0.0007	846900	0.82
中信建投双利3个月债A	011671	30000	0.0007	846900	0.82
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	28300	0.0006	798909	0.28
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	28300	0.0006	798909	0.28
万家周期驱动股票发起式C	019880	27800	0.0006	784794	4.72
万家周期驱动股票发起式A	019879	27800	0.0006	784794	4.72
工银添慧债券C	006739	27000	0.0006	762210	0.68
工银添慧债券A	006738	27000	0.0006	762210	0.68
国联景瑞一年持有混合C	010368	26700	0.0006	753741	0.92
国联景瑞一年持有混合A	010367	26700	0.0006	753741	0.92
安信稳健回报6个月混合C	010820	26468	0.0006	747192	1.35
安信稳健回报6个月混合A	010819	26468	0.0006	747192	1.35
招商增浩一年定期开放混合C	009719	26300	0.0006	742449	1.16
招商增浩一年定期开放混合A	009718	26300	0.0006	742449	1.16
招商安元灵活配置混合C	002457	25200	0.0006	711396	1.14
招商安元灵活配置混合A	002456	25200	0.0006	711396	1.14
华宸未来价值先锋	008135	25000	0.0006	705750	5.25
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	24600	0.0005	694458	5.21
诺德成长精选C	003562	24300	0.0005	685989	2.02
诺德成长精选A	003561	24300	0.0005	685989	2.02
长江长宏混合发起C	019473	24000	0.0005	677520	3.31
长江长宏混合发起A	019472	24000	0.0005	677520	3.31
长盛同鑫行业混合A	080007	23500	0.0005	663405	3.24
长盛同鑫行业混合C	010991	23500	0.0005	663405	3.24
博时双季益六个月持有期债券C	018989	23000	0.0005	649290	0.31
博时双季益六个月持有期债券A	018988	23000	0.0005	649290	0.31
嘉实润泽量化定期混合	005167	22400	0.0005	632352	1.7
恒越乐享添利混合C	012573	21960	0.0005	619931	0.65
恒越乐享添利混合A	012572	21960	0.0005	619931	0.65
信澳匠心回报混合C	017836	20700	0.0005	584361	3.85
信澳匠心回报混合A	017835	20700	0.0005	584361	3.85
中银优秀企业混合	000432	19200	0.0004	542016	3.84
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	17700	0.0004	499671	5.53
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	17700	0.0004	499671	5.53
诺德策略回报C	016552	14700	0.0003	414981	2.02
诺德策略回报A	016551	14700	0.0003	414981	2.02
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	14400	0.0003	406512	0.31
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	14400	0.0003	406512	0.31
长盛中小盘精选混合	080015	13300	0.0003	375459	2.82
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	13100	0.0003	369813	0.19
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	13100	0.0003	369813	0.19
融通多元收益一年持有期混合	011816	12600	0.0003	355698	1.28
广发中证全指原材料ETF	159944	12065	0.0003	340595	1.71
山西证券创新成长混合发起式C	018282	12000	0.0003	338760	3.4
山西证券创新成长混合发起式A	018281	12000	0.0003	338760	3.4
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017239	11100	0.0002	313353	0.49
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	012783	11100	0.0002	313353	0.49
浦银安盛优化收益债券C	519112	10600	0.0002	299238	0.98
浦银安盛优化收益债券A	519111	10600	0.0002	299238	0.98
泰信双息双利债券	290003	10100	0.0002	285123	1.6
中银证券聚瑞混合C	004914	10000	0.0002	282300	1.18
中银证券聚瑞混合A	004913	10000	0.0002	282300	1.18
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)	018837	9200	0.0002	259716	0.5
博时上证自然资源ETF联接A	050024	7000	0.0002	197610	0.08
博时上证自然资源ETF联接C	019910	7000	0.0002	197610	0.08
银华万物互联灵活配置混合	002161	6000	0.0001	169380	0.31
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	5600	0.0001	158088	0.55
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	5600	0.0001	158088	0.55
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	4500	0.0001	127035	0.5
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	4500	0.0001	127035	0.5
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	4000	0.0001	112920	0.66
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	4000	0.0001	112920	0.66
华富恒利债券C	001087	2800	0.0001	79044	0.68
华富恒利债券A	001086	2800	0.0001	79044	0.68
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	2000	0	56460	0.52
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	2000	0	56460	0.52
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	021021	1200	0	33876	0
南方中证申万有色金属ETF发起联接E	010990	1200	0	33876	0
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	1200	0	33876	0
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	1200	0	33876	0
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	1100	0	31053	0.16
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	017385	200	0	5646	0
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	010735	200	0	5646	0
南方中证小康产业ETF联接A	202021	80	0	2258.4	0
南方中证小康产业ETF联接C	004346	80	0	2258.4	0

截止日期	2024-01-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	101900	0.0023	2266260	1

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	16551600	0.37	378535000	6.18
华泰柏瑞富利混合A	004475	16551600	0.37	378535000	6.18
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	13429809	0.3002	307140000	0.23
国泰双利债券C	020020	11719757	0.262	268031000	5.84
国泰双利债券A	020019	11719757	0.262	268031000	5.84
华泰柏瑞多策略混合C	015450	8450700	0.1889	193268000	6.17
华泰柏瑞多策略混合A	003175	8450700	0.1889	193268000	6.17
东方红启东三年持有混合	008985	8380300	0.1873	191657000	2.46
前海开源金银珠宝混合C	002207	7546205	0.1687	172582000	8.81
前海开源金银珠宝混合A	001302	7546205	0.1687	172582000	8.81
融通内需驱动混合A/B	161611	7219448	0.1614	165109000	5.01
融通内需驱动混合C	014109	7219448	0.1614	165109000	5.01
中欧新蓝筹混合A	166002	7079818	0.1583	161915000	1.82
中欧新蓝筹混合C	004237	7079818	0.1583	161915000	1.82
中欧新蓝筹混合E	001885	7079818	0.1583	161915000	1.82
银华内需精选混合(LOF)	161810	7000000	0.1565	160090000	8.76
南方中证申万有色金属ETF	512400	6678185	0.1493	152730000	3.88
中欧时代先锋股票C	004241	6621169	0.148	151426000	1.24
中欧时代先锋股票A	001938	6621169	0.148	151426000	1.24
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	6189452	0.1384	141553000	1.23
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	6189452	0.1384	141553000	1.23
银华同力精选混合	009394	5650000	0.1263	129216000	8.52
易方达沪深300ETF发起式	510310	5093054	0.1139	116478000	0.24
交银趋势混合A	519702	5057553	0.1131	115666000	1.96
交银趋势混合C	013430	5057553	0.1131	115666000	1.96
安信灵活配置混合	750001	4954159	0.1107	113302000	6.27
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4728410	0.1057	108139000	1.87
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4728410	0.1057	108139000	1.87
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	4728410	0.1057	108139000	1.87
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	4728410	0.1057	108139000	1.87
万家双引擎灵活配置混合A	519183	4676732	0.1045	106957000	6.96
万家双引擎灵活配置混合C	020199	4676732	0.1045	106957000	6.96
光大保德信信用添益债券C类	360014	4502973	0.1007	102983000	0.96
光大保德信信用添益债券A类	360013	4502973	0.1007	102983000	0.96
嘉实沪深300ETF	159919	4282382	0.0957	97938100	0.24
华安逆向策略混合A	040035	4168696	0.0932	95338100	2.46
华安逆向策略混合C	013638	4168696	0.0932	95338100	2.46
金鹰红利价值混合A	210002	3979977	0.089	91022100	2.74
金鹰红利价值混合C	016563	3979977	0.089	91022100	2.74
易方达资源行业混合	110025	3943119	0.0881	90179100	4.63
华夏沪深300ETF	510330	3901681	0.0872	89231400	0.24
中欧精选定期开放混合E	001890	3581782	0.0801	81915400	2.09
中欧精选定期开放混合A	001117	3581782	0.0801	81915400	2.09
华安研究智选混合C	011693	3402645	0.0761	77818500	2.36
华安研究智选混合A	011692	3402645	0.0761	77818500	2.36
华安上证180ETF	510180	3184045	0.0712	72819100	0.39
广发资源优选股票C	010235	2810096	0.0628	64266900	9.7
广发资源优选股票A	005402	2810096	0.0628	64266900	9.7
工银文体产业股票C	010687	2773600	0.062	63432200	1.14
工银文体产业股票A	001714	2773600	0.062	63432200	1.14
融通成长30灵活配置混合C	014106	2708980	0.0606	61954400	3.73
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	2708980	0.0606	61954400	3.73
广发均衡增长混合C	010535	2388000	0.0534	54613600	2.11
广发均衡增长混合A	010534	2388000	0.0534	54613600	2.11
华泰柏瑞新利混合C	002091	2361381	0.0528	54004800	1.23
华泰柏瑞新利混合A	001247	2361381	0.0528	54004800	1.23
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2314042	0.0517	52922100	3.43
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2314042	0.0517	52922100	3.43
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	2309246	0.0516	52812500	8.9
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	2309246	0.0516	52812500	8.9
融通增强收益债券C	001124	2260100	0.0505	51688500	1.13
融通增强收益债券A	000142	2260100	0.0505	51688500	1.13
金鹰科技创新股票C	019093	2170077	0.0485	49629700	1.79
金鹰科技创新股票A	001167	2170077	0.0485	49629700	1.79
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2159748	0.0483	49393400	3.9
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2159748	0.0483	49393400	3.9
大成国企改革灵活配置混合C	019197	2068560	0.0462	47308000	3.64
大成国企改革灵活配置混合A	002258	2068560	0.0462	47308000	3.64
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	2061708	0.0461	47151300	3.16
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	2061708	0.0461	47151300	3.16
中欧责任投资混合C	009873	2055296	0.0459	47004600	1.88
中欧责任投资混合A	009872	2055296	0.0459	47004600	1.88
交银启诚混合C	014039	2010980	0.045	45991100	1.68
交银启诚混合A	014038	2010980	0.045	45991100	1.68
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2010300	0.0449	45975600	1.97
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2010300	0.0449	45975600	1.97
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2010300	0.0449	45975600	1.97
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	1954726	0.0437	44704600	6.18
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	1954726	0.0437	44704600	6.18
安信远见成长混合C	013096	1823600	0.0408	41705700	3.32
安信远见成长混合A	013095	1823600	0.0408	41705700	3.32
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1798140	0.0402	41123500	0.49
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1798140	0.0402	41123500	0.49
东方红睿和三年定开混合A	169109	1773900	0.0397	40569100	2.46
东方红睿和三年定开混合C	012439	1773900	0.0397	40569100	2.46
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1754301	0.0392	40120900	1.55
东方红恒阳五年定开混合	169107	1724800	0.0386	39446200	2.46
恒越核心精选混合C	007193	1713034	0.0383	39177100	3.17
恒越核心精选混合A	006299	1713034	0.0383	39177100	3.17
景顺长城景颐双利债券C类	000386	1670000	0.0373	38192900	0.22
景顺长城景颐双利债券A类	000385	1670000	0.0373	38192900	0.22
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	1584051	0.0354	36227200	6.18
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	1584051	0.0354	36227200	6.18
前海开源稳健增长三年混合	008188	1578196	0.0353	36093300	2.9
东方红启航三年持有混合A	910022	1574980	0.0352	36019800	2.48
东方红启航三年持有混合B	010225	1574980	0.0352	36019800	2.48
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1543716	0.0345	35304800	1.88
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1543716	0.0345	35304800	1.88
招商丰盈积极配置混合C	009363	1517596	0.0339	34707400	3.18
招商丰盈积极配置混合A	009362	1517596	0.0339	34707400	3.18
惠升惠泽混合C	008419	1462400	0.0327	33445100	2.38
惠升惠泽混合A	008418	1462400	0.0327	33445100	2.38
上证综指ETF	510210	1428625	0.0319	32672700	0.46
广发核心精选混合	270008	1401762	0.0313	32058300	4.1
金鹰核心资源混合A	210009	1390076	0.0311	31791000	3.16
金鹰核心资源混合C	019092	1390076	0.0311	31791000	3.16
汇添富成长精选混合C	011402	1366000	0.0305	31240400	1.31
汇添富成长精选混合A	011401	1366000	0.0305	31240400	1.31
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	1365400	0.0305	31226700	0.33
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	1365400	0.0305	31226700	0.33
华安研究驱动混合C	011664	1235845	0.0276	28263800	2.36
华安研究驱动混合A	011663	1235845	0.0276	28263800	2.36
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	1205340	0.0269	27566100	0.27
东方红睿玺三年持有混合C	010506	1205340	0.0269	27566100	0.27
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1199400	0.0268	27430300	1.05
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1199400	0.0268	27430300	1.05
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	1193582	0.0267	27297200	3.18
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	1193582	0.0267	27297200	3.18
中欧成长领航一年持有混合C	014421	1152880	0.0258	26366400	1.93
中欧成长领航一年持有混合A	014420	1152880	0.0258	26366400	1.93
中欧先进制造股票C	004813	1151320	0.0257	26330700	0.76
中欧先进制造股票A	004812	1151320	0.0257	26330700	0.76
招商价值成长混合C	012004	1122660	0.0251	25675200	3.21
招商价值成长混合A	012003	1122660	0.0251	25675200	3.21
太平丰和一年定开债券发起式	010165	1100000	0.0246	25157000	0.48
融通明锐混合C	017736	1086200	0.0243	24841400	5.15
融通明锐混合A	017735	1086200	0.0243	24841400	5.15
华泰保兴成长优选C	005905	1037000	0.0232	23716200	3.69
华泰保兴成长优选A	005904	1037000	0.0232	23716200	3.69
融通慧心混合C	017738	1030700	0.023	23572100	4.95
融通慧心混合A	017737	1030700	0.023	23572100	4.95
恒越成长精选混合C	010623	1028700	0.023	23526400	2.93
恒越成长精选混合A	010622	1028700	0.023	23526400	2.93
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	1000000	0.0224	22870000	2.11
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	1000000	0.0224	22870000	2.11
南方卓元债券C	003613	966284	0.0216	22098900	0.78
南方卓元债券A	003612	966284	0.0216	22098900	0.78
广发集轩债券C	017476	930000	0.0208	21269100	0.42
广发集轩债券A	017475	930000	0.0208	21269100	0.42
泰信先行策略混合	290002	929500	0.0208	21257700	4.91
中欧启航三年混合C	008376	922700	0.0206	21102100	1.93
中欧启航三年混合A	008375	922700	0.0206	21102100	1.93
招商核心价值混合	217009	886910	0.0198	20283600	3.15
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	878000	0.0196	20079900	1.03
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	878000	0.0196	20079900	1.03
东方红内需增长混合A	910028	877200	0.0196	20061600	2.46
东方红内需增长混合B	012243	877200	0.0196	20061600	2.46
天弘沪深300ETF	515330	818340	0.0183	18715400	0.24
易方达磐泰一年持有混合C	009250	808780	0.0181	18496800	1.03
易方达磐泰一年持有混合A	009249	808780	0.0181	18496800	1.03
泰康策略优选混合	003378	800000	0.0179	18296000	1.4
前海开源再融资股票	001178	798920	0.0179	18271300	2.95
富国中证国有企业改革指数A	161026	765792	0.0171	17513700	0.77
富国中证国有企业改革指数C	014174	765792	0.0171	17513700	0.77
安信核心竞争力混合C	007244	733020	0.0164	16764200	6.34
安信核心竞争力混合A	007243	733020	0.0164	16764200	6.34
博道嘉丰混合C	010968	730200	0.0163	16699700	1.54
博道嘉丰混合A	010967	730200	0.0163	16699700	1.54
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	728200	0.0163	16653900	1.15
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	728200	0.0163	16653900	1.15
宏利睿智稳健混合C	013280	718400	0.0161	16429800	0.97
宏利睿智稳健混合A	003501	718400	0.0161	16429800	0.97

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