山东黄金(600547)基金持股_新浪财经

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山东黄金(600547)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
黄金股ETF永赢	517520	28149501	0.6106	1133020000	8.84
南方中证申万有色金属ETF	512400	22641136	0.4911	911306000	3.31
前海开源金银珠宝混合C	002207	16247208	0.3524	653950000	5.98
前海开源金银珠宝混合A	001302	16247208	0.3524	653950000	5.98
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	13766916	0.2986	554118000	8.8
大成新锐产业混合A	090018	12263016	0.266	493586000	10
大成新锐产业混合C	018460	12263016	0.266	493586000	10
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	10314307	0.2237	415151000	3.22
大成睿景灵活配置混合C	001301	7290473	0.1581	293442000	10.37
大成睿景灵活配置混合A	001300	7290473	0.1581	293442000	10.37
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	6523405	0.1415	262567000	0.55
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	6523405	0.1415	262567000	0.55
广发稳健增长混合A	270002	5239400	0.1137	210886000	2.51
广发稳健增长混合C	009326	5239400	0.1137	210886000	2.51
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	4912700	0.1066	197736000	1.44
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	4912700	0.1066	197736000	1.44
景顺长城周期优选混合C	018505	4460646	0.0968	179541000	2.37
景顺长城周期优选混合A	018504	4460646	0.0968	179541000	2.37
鹏华双债加利债券D	022226	4175868	0.0906	168079000	0.47
鹏华双债加利债券C	013149	4175868	0.0906	168079000	0.47
鹏华双债加利债券A	000143	4175868	0.0906	168079000	0.47
金鹰科技创新股票C	019093	4170063	0.0905	167845000	4.65
金鹰科技创新股票A	001167	4170063	0.0905	167845000	4.65
华富永鑫灵活配置混合C	001467	3979800	0.0863	160187000	9.42
华富永鑫灵活配置混合A	001466	3979800	0.0863	160187000	9.42
创金合信资源主题精选股票C	003625	3886051	0.0843	156414000	6.49
创金合信资源主题精选股票A	003624	3886051	0.0843	156414000	6.49
银华内需精选混合(LOF)	161810	3768636	0.0818	151688000	6.42
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	3516800	0.0763	141551000	3.21
大成国企改革灵活配置混合C	019197	3473826	0.0754	139822000	9.78
大成国企改革灵活配置混合A	002258	3473826	0.0754	139822000	9.78
华夏经典混合	288001	3308649	0.0718	133173000	7.2
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	3138243	0.0681	126314000	8.84
华夏臻选回报混合C	024935	2969200	0.0644	119510000	6.32
华夏臻选回报混合B	024934	2969200	0.0644	119510000	6.32
华夏臻选回报混合A	024933	2969200	0.0644	119510000	6.32
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2793050	0.0606	112420000	2.82
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2793050	0.0606	112420000	2.82
金鹰红利价值混合A	210002	2777733	0.0603	111804000	7.53
金鹰红利价值混合C	016563	2777733	0.0603	111804000	7.53
南方黄金股指数C	021959	2694012	0.0584	108434000	8.51
南方黄金股指数A	021958	2694012	0.0584	108434000	8.51
大成聚优成长混合C	014225	2554684	0.0554	102826000	3.5
大成聚优成长混合A	014224	2554684	0.0554	102826000	3.5
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	2475061	0.0537	99621200	3.81
易方达黄金股指数发起式C	021363	2393300	0.0519	96330300	8.41
易方达黄金股指数发起式A	021362	2393300	0.0519	96330300	8.41
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	2282800	0.0495	91882700	3.56
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	2282800	0.0495	91882700	3.56
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2058091	0.0446	82838200	3.16
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	023593	2058091	0.0446	82838200	3.16
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2058091	0.0446	82838200	3.16
银华同力精选混合	009394	1915296	0.0415	77090700	7.42
大成积极成长混合A	519017	1639848	0.0356	66003900	7.08
大成积极成长混合C	018461	1639848	0.0356	66003900	7.08
大成蓝筹稳健混合A	090003	1596923	0.0346	64276200	5.59
大成蓝筹稳健混合C	019182	1596923	0.0346	64276200	5.59
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	022084	1539388	0.0334	61960400	2.61
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	022083	1539388	0.0334	61960400	2.61
工银领航三年持有混合	018446	1500000	0.0325	60375000	2.67
有色龙头ETF	159876	1488508	0.0323	59912400	3.17
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	1451316	0.0315	58415500	8.75
前海开源稳健增长三年混合	008188	1350600	0.0293	54361600	9.13
光大保德信量化股票A	360001	1343300	0.0291	54067800	4.01
光大保德信量化股票C	007479	1343300	0.0291	54067800	4.01
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	1294000	0.0281	52083500	4.6
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	1294000	0.0281	52083500	4.6
广发核心精选混合	270008	1282506	0.0278	51620900	7.64
交银蓝筹混合	519694	1273140	0.0276	51243900	4.95
金鹰核心资源混合A	210009	1270348	0.0276	51131500	4.72
金鹰核心资源混合C	019092	1270348	0.0276	51131500	4.72
嘉实优质企业混合	070099	1195685	0.0259	48126300	4.88
有色50	159880	1186080	0.0257	47739700	2.99
南方卓元债券C	003613	1180828	0.0256	47528300	1.01
南方卓元债券A	003612	1180828	0.0256	47528300	1.01
大成产业趋势混合C	010827	1175400	0.0255	47309800	0.69
大成产业趋势混合A	010826	1175400	0.0255	47309800	0.69
东财有色增强E	020735	1085594	0.0235	43695200	3.64
东财有色增强C	011631	1085594	0.0235	43695200	3.64
东财有色增强A	011630	1085594	0.0235	43695200	3.64
泰康策略优选混合	003378	1050000	0.0228	42262500	3.52
鹏华可转债债券D	022156	1035310	0.0225	41671200	0.52
鹏华可转债债券C	010964	1035310	0.0225	41671200	0.52
鹏华可转债债券A	000297	1035310	0.0225	41671200	0.52
泰康品质生活混合C	010875	1030000	0.0223	41457500	3.57
泰康品质生活混合A	010874	1030000	0.0223	41457500	3.57
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	956036	0.0207	38480400	6.14
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	956036	0.0207	38480400	6.14
申万菱信行业轮动股票C	015157	941700	0.0204	37903400	6.07
申万菱信行业轮动股票A	005009	941700	0.0204	37903400	6.07
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	892100	0.0194	35907000	5.1
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	892100	0.0194	35907000	5.1
有色金属	159871	853300	0.0185	34345300	3.16
华夏信选混合C	024422	833096	0.0181	33532100	8.06
华夏信选混合A	024421	833096	0.0181	33532100	8.06
华泰柏瑞致远混合C	017992	800000	0.0174	32200000	2.46
华泰柏瑞致远混合A	017991	800000	0.0174	32200000	2.46
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	796700	0.0173	32067200	4.55
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	796700	0.0173	32067200	4.55
易方达科润混合(LOF)	161131	787900	0.0171	31713000	3.3
东方红启兴三年持有混合A	910005	779700	0.0169	31382900	8.33
东方红启兴三年持有混合B	010441	779700	0.0169	31382900	8.33
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	758100	0.0164	30513500	3.76
黄金股ETF工银	159315	753500	0.0163	30328400	8.8
西部利得量化成长混合C	011228	740200	0.0161	29793000	1.43
西部利得量化成长混合A	000006	740200	0.0161	29793000	1.43
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	721100	0.0156	29024300	2.04
融通领先成长混合(LOF)C	009241	721100	0.0156	29024300	2.04
万家周期视野股票发起式C	025446	704100	0.0153	28340000	4.85
万家周期视野股票发起式A	025445	704100	0.0153	28340000	4.85
创金合信鑫祥混合C	010606	697200	0.0151	28062300	0.52
创金合信鑫祥混合A	010605	697200	0.0151	28062300	0.52
工银国企改革股票	001008	695500	0.0151	27993900	3.72
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	650000	0.0141	26162500	5.84
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	650000	0.0141	26162500	5.84
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	650000	0.0141	26162500	5.84
大成景阳领先混合A	519019	611332	0.0133	24606100	4.66
大成景阳领先混合C	017772	611332	0.0133	24606100	4.66
前海开源再融资股票	001178	574584	0.0125	23127000	8.07
工银红利混合	481006	560500	0.0122	22560100	7.08
中欧黄金股指数C	021874	550600	0.0119	22161600	8.39
中欧黄金股指数A	021873	550600	0.0119	22161600	8.39
平安中证沪深港黄金产业ETF	159322	516900	0.0112	20805200	8.81
银华沪深股通精选混合C	020124	497078	0.0108	20007400	2.92
银华沪深股通精选混合A	008116	497078	0.0108	20007400	2.92
西部利得新动力混合C	673073	435800	0.0095	17541000	6.84
西部利得新动力混合A	673071	435800	0.0095	17541000	6.84
大成核心趋势混合C	012520	426900	0.0093	17182700	2.18
大成核心趋势混合A	012519	426900	0.0093	17182700	2.18
富国优质企业混合C	011047	402500	0.0087	16200600	3.9
富国优质企业混合A	011046	402500	0.0087	16200600	3.9
华夏有色金属ETF联接D	021534	366320	0.0079	14744400	0.13
华夏有色金属ETF联接C	016708	366320	0.0079	14744400	0.13
华夏有色金属ETF联接A	016707	366320	0.0079	14744400	0.13
华夏翔阳两年定开混合	501093	341900	0.0074	13761500	4.81
广发瑞福精选混合C	010453	336600	0.0073	13548200	2.99
广发瑞福精选混合A	010452	336600	0.0073	13548200	2.99
银华成长先锋混合	180020	333000	0.0072	13403200	5.37
易方达国企改革混合	001382	329700	0.0072	13270400	6.15
南方荣光灵活配置混合C	002016	326000	0.0071	13121500	1.11
南方荣光灵活配置混合A	002015	326000	0.0071	13121500	1.11
前海开源优质成长混合	006775	303400	0.0066	12211800	8.51
富国臻选成长灵活配置混合C	021649	301900	0.0065	12151500	3.49
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	301900	0.0065	12151500	3.49
广发聚优灵活配置混合A	000167	256100	0.0056	10308000	5.37
前海开源聚慧三年持有混合	011287	255200	0.0055	10271800	8.83
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	251400	0.0055	10118800	4.62
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	251400	0.0055	10118800	4.62
华夏景气驱动混合C	017599	249200	0.0054	10030300	7.42
华夏景气驱动混合A	017598	249200	0.0054	10030300	7.42
创金合信碳中和混合C	013161	249100	0.0054	10026300	3.13
创金合信碳中和混合A	013160	249100	0.0054	10026300	3.13
汇添富国企创新增长股票D	015124	248500	0.0054	10002100	3.03
汇添富国企创新增长股票C	015123	248500	0.0054	10002100	3.03
汇添富国企创新增长股票A	001490	248500	0.0054	10002100	3.03
金元顺安沣泉债券C	019486	242600	0.0053	9764650	0.44
金元顺安沣泉债券A	005843	242600	0.0053	9764650	0.44
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	560290	232600	0.005	9362150	3.8
诺德新盛C	009710	223945	0.0049	9013790	7.6
诺德新盛A	005290	223945	0.0049	9013790	7.6
工银可转债优选债券C	005946	211700	0.0046	8520920	3.77
工银可转债优选债券A	005945	211700	0.0046	8520920	3.77
富国新收益灵活配置混合C	001347	203500	0.0044	8190880	2.81
富国新收益灵活配置混合A	001345	203500	0.0044	8190880	2.81
国金惠诚C	010250	196300	0.0043	7901080	0.27
国金惠诚A	010249	196300	0.0043	7901080	0.27
大成2020生命周期混合A	090006	194000	0.0042	7808500	0.86
大成2020生命周期混合C	017739	194000	0.0042	7808500	0.86
泰康中证有色金属矿业主题ETF	159163	191300	0.0041	7699820	3.81
广发乾元价值增长混合C	026328	188300	0.0041	7579080	2.98
广发乾元价值增长混合A	026327	188300	0.0041	7579080	2.98
华商新量化混合C	016048	187000	0.0041	7526750	2.98
华商新量化混合A	000609	187000	0.0041	7526750	2.98
诺德新宜	005294	184900	0.004	7442220	6.2
南方兴盛先锋混合C	018003	181400	0.0039	7301350	2.73
南方兴盛先锋混合A	004703	181400	0.0039	7301350	2.73
泰康景泰回报混合C	005015	180000	0.0039	7245000	1
泰康景泰回报混合A	005014	180000	0.0039	7245000	1
大成行业轮动混合A	090009	176300	0.0038	7096080	6.92
大成行业轮动混合C	019225	176300	0.0038	7096080	6.92
诺德天富	005295	172600	0.0037	6947150	6.04
广发集远债券E	024988	164300	0.0036	6613080	0.33
广发集远债券C	016004	164300	0.0036	6613080	0.33
广发集远债券A	016003	164300	0.0036	6613080	0.33
前海开源价值成长混合C	006217	161700	0.0035	6508420	8.78
前海开源价值成长混合A	006216	161700	0.0035	6508420	8.78
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	161200	0.0035	6488300	4.79
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	161200	0.0035	6488300	4.79
国泰中证有色金属ETF	159881	147929	0.0032	5954140	3.16
大成灵活配置混合C	019222	142684	0.0031	5743030	6.9
大成灵活配置混合A	000587	142684	0.0031	5743030	6.9
工银添慧债券C	006739	139800	0.003	5626950	1.03
工银添慧债券A	006738	139800	0.003	5626950	1.03
永赢启鑫混合C	020139	133800	0.0029	5385450	3.46
永赢启鑫混合A	020138	133800	0.0029	5385450	3.46
国联安行业领先混合	006568	133300	0.0029	5365320	7.37
南方有色金属ETF联接I	021021	132800	0.0029	5345200	0.05
南方有色金属ETF联接E	010990	132800	0.0029	5345200	0.05
南方有色金属ETF联接C	004433	132800	0.0029	5345200	0.05
南方有色金属ETF联接A	004432	132800	0.0029	5345200	0.05
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	126700	0.0027	5099680	1.85
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	126700	0.0027	5099680	1.85
富国国企改革灵活配置混合	005357	124200	0.0027	4999050	4.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	113100	0.0025	4552280	2.38
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	113100	0.0025	4552280	2.38
方正富邦鸿远债券C	015909	112500	0.0024	4528120	0.65
方正富邦鸿远债券A	015908	112500	0.0024	4528120	0.65
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	026445	109500	0.0024	4407380	3.03
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	026444	109500	0.0024	4407380	3.03
易方达磐泰一年持有混合C	009250	92580	0.002	3726340	0.32
易方达磐泰一年持有混合A	009249	92580	0.002	3726340	0.32
中银稳健策略混合	163823	89800	0.0019	3614450	2.31
大成景气精选六个月持有混合C	013436	86700	0.0019	3489680	0.27
大成景气精选六个月持有混合A	013435	86700	0.0019	3489680	0.27
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	86400	0.0019	3477600	2.76
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	86400	0.0019	3477600	2.76
汇添富添福吉祥混合C	023354	83580	0.0018	3364100	5.35
汇添富添福吉祥混合A	004774	83580	0.0018	3364100	5.35
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	82400	0.0018	3316600	2.57
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	82400	0.0018	3316600	2.57
东方红新海混合A	910010	81000	0.0018	3260250	4.84
国融融银C	006010	79000	0.0017	3179750	5.22
国融融银A	006009	79000	0.0017	3179750	5.22
东方新兴成长混合	400025	78000	0.0017	3139500	3.92
东方红新源三年持有混合A	910026	73300	0.0016	2950320	4.82
大成均衡增长混合C	017765	70400	0.0015	2833600	8.53
大成均衡增长混合A	017764	70400	0.0015	2833600	8.53
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	021075	65800	0.0014	2648450	0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	021074	65800	0.0014	2648450	0.08
富国元利债券C	015540	55700	0.0012	2241920	0.12
富国元利债券A	015539	55700	0.0012	2241920	0.12
前海开源裕和混合C	007502	54300	0.0012	2185580	0.89
前海开源裕和混合A	004218	54300	0.0012	2185580	0.89
南方新兴产业混合C	012670	54100	0.0012	2177520	1.98
南方新兴产业混合A	012669	54100	0.0012	2177520	1.98
西部利得行业主题优选混合C	673043	53200	0.0012	2141300	6.88
西部利得行业主题优选混合A	673040	53200	0.0012	2141300	6.88
浙商汇金转型驱动	001540	52300	0.0011	2105080	4.75
建信睿盈灵活配置混合C	000995	49200	0.0011	1980300	3.29
建信睿盈灵活配置混合A	000994	49200	0.0011	1980300	3.29
景顺长城创业板综指增强C	019239	47600	0.001	1915900	0.18
景顺长城创业板综指增强A	008072	47600	0.001	1915900	0.18
山证资管精选行业混合发起式C	018751	47000	0.001	1891750	6.66
山证资管精选行业混合发起式A	018750	47000	0.001	1891750	6.66
华夏资源精选混合发起式C	024331	45500	0.001	1831380	5.45
华夏资源精选混合发起式A	024330	45500	0.001	1831380	5.45
大成一带一路灵活配置混合C	019223	42000	0.0009	1690500	4.7
大成一带一路灵活配置混合A	002319	42000	0.0009	1690500	4.7
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	40000	0.0009	1610000	0.65
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	40000	0.0009	1610000	0.65
中欧招益稳健一年持有混合C	013913	38200	0.0008	1537550	1.28
中欧招益稳健一年持有混合A	013912	38200	0.0008	1537550	1.28
富国新优享灵活配置混合C	004747	34400	0.0007	1384600	2.23
富国新优享灵活配置混合A	004737	34400	0.0007	1384600	2.23
嘉实新起点混合C	002178	33300	0.0007	1340320	0.52
嘉实新起点混合A	001688	33300	0.0007	1340320	0.52
富国天润回报混合C	010844	32800	0.0007	1320200	1.69
富国天润回报混合A	010843	32800	0.0007	1320200	1.69
广发中证全指原材料ETF	159944	30865	0.0007	1242320	1.45
长城久源混合C	014381	30100	0.0007	1211520	3.64
长城久源混合A	002703	30100	0.0007	1211520	3.64
富国新回报灵活配置混合C	000843	29500	0.0006	1187380	2.15
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	29500	0.0006	1187380	2.15
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	28000	0.0006	1127000	1.66
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	28000	0.0006	1127000	1.66
宝盈增强收益债券C	213917	25000	0.0005	1006250	0.66
宝盈增强收益债券A/B	213007	25000	0.0005	1006250	0.66
工银价值成长混合C	014176	23100	0.0005	929775	0.99
工银价值成长混合A	014175	23100	0.0005	929775	0.99
易方达瑞祥混合C	001836	21500	0.0005	865375	0.27
易方达瑞祥混合A	001835	21500	0.0005	865375	0.27
嘉实均衡配置混合	018434	20800	0.0005	837200	4.92
浦银安盛景气优选混合C	017115	20500	0.0004	825125	7.01
浦银安盛景气优选混合A	017114	20500	0.0004	825125	7.01
华富荣盛一年持有期混合C	014731	20000	0.0004	805000	0.89
华富荣盛一年持有期混合A	014730	20000	0.0004	805000	0.89
财通资管双盈债券发起式C	013098	20000	0.0004	805000	0.14
财通资管双盈债券发起式A	013097	20000	0.0004	805000	0.14
泰康颐享混合C	005824	19000	0.0004	764750	0.6
泰康颐享混合A	005823	19000	0.0004	764750	0.6
中银景元回报混合	006952	18700	0.0004	752675	1.51
万家趋势领先混合C	019000	18500	0.0004	744625	0.03
万家趋势领先混合A	018999	18500	0.0004	744625	0.03
博时双季益六个月持有期债券C	018989	17800	0.0004	716450	0.24
博时双季益六个月持有期债券A	018988	17800	0.0004	716450	0.24
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	16800	0.0004	676200	1.53
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	16800	0.0004	676200	1.53
汇丰晋信慧悦混合	013824	12900	0.0003	519225	1.59
尚正正鑫混合发起C	014616	12800	0.0003	515200	0.97
尚正正鑫混合发起A	014615	12800	0.0003	515200	0.97
大成民享安盈一年持有混合C	012992	11100	0.0002	446775	0.74
大成民享安盈一年持有混合A	012991	11100	0.0002	446775	0.74
工银聚益混合C	011789	10900	0.0002	438725	0.27
工银聚益混合A	011788	10900	0.0002	438725	0.27
大成创优鑫选混合C	018863	10400	0.0002	418600	0.09
大成创优鑫选混合A	018862	10400	0.0002	418600	0.09
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	019674	9608	0.0002	386722	0.2
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	019673	9608	0.0002	386722	0.2
长盛中小盘精选混合	080015	8800	0.0002	354200	3.03
中银景福回报混合C	015089	8800	0.0002	354200	0.46
中银景福回报混合A	005274	8800	0.0002	354200	0.46
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	7672	0.0002	308798	1.38
景顺长城景盛双益债券C	019381	7200	0.0002	289800	0.04
景顺长城景盛双益债券A	019380	7200	0.0002	289800	0.04
长盛同鑫行业混合A	080007	7000	0.0002	281750	1.31
中信建投双利3个月债C	011672	7000	0.0002	281750	0.38
中信建投双利3个月债A	011671	7000	0.0002	281750	0.38
长盛同鑫行业混合C	010991	7000	0.0002	281750	1.31
中银民丰回报混合	007318	6900	0.0001	277725	0.27
大成盛享一年持有混合C	016548	5300	0.0001	213325	0.78
大成盛享一年持有混合A	016547	5300	0.0001	213325	0.78
工银新增益混合	001721	5200	0.0001	209300	0.36
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	4900	0.0001	197225	0.42
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	4900	0.0001	197225	0.42
汇添富稳元回报债券发起式C	018841	4500	0.0001	181125	0.98
汇添富稳元回报债券发起式A	018840	4500	0.0001	181125	0.98
嘉实新趋势混合C	003294	4500	0.0001	181125	0.62
嘉实新趋势混合A	002222	4500	0.0001	181125	0.62
华富富源三个月持有期债券C	024113	2800	0.0001	112700	0.14
华富富源三个月持有期债券A	024112	2800	0.0001	112700	0.14
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	025353	2500	0.0001	100625	1.05
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	025352	2500	0.0001	100625	1.05

截止日期	2026-03-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	022084	2380688	0.0516	105941000	3.79
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	022083	2380688	0.0516	105941000	3.79

截止日期	2026-02-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证有色金属矿业主题ETF	512940	129700	0.0028	6141300	1.11

截止日期	2026-02-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康中证有色金属矿业主题ETF	159163	158200	0.0034	7767620	4.16

截止日期	2026-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	560290	172200	0.0037	9393510	1.79

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
黄金股ETF永赢	517520	30463450	0.6608	1179240000	9.4
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	29846932	0.6474	1155370000	0.27
易方达沪深300ETF	510310	21290997	0.4619	824174000	0.27
南方中证申万有色金属ETF	512400	17406898	0.3776	673821000	3.27
华夏沪深300ETF	510330	16247448	0.3524	628939000	0.28
嘉实沪深300ETF	159919	14009469	0.3039	542307000	0.28
大成新锐产业混合A	090018	12970616	0.2814	502093000	10.04
大成新锐产业混合C	018460	12970616	0.2814	502093000	10.04
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	7219700	0.1566	279475000	9.21
前海开源金银珠宝混合C	002207	6722664	0.1458	260234000	7.12
前海开源金银珠宝混合A	001302	6722664	0.1458	260234000	7.12
大成睿景灵活配置混合C	001301	6007273	0.1303	232542000	10.05
大成睿景灵活配置混合A	001300	6007273	0.1303	232542000	10.05
诺安成长混合A	320007	5898273	0.1279	228322000	1.49
诺安成长混合C	025333	5898273	0.1279	228322000	1.49
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	5413100	0.1174	209541000	3.18
广发稳健增长混合A	270002	5239400	0.1137	202817000	2.06
广发稳健增长混合C	009326	5239400	0.1137	202817000	2.06
金鹰科技创新股票C	019093	4770003	0.1035	184647000	5.26
金鹰科技创新股票A	001167	4770003	0.1035	184647000	5.26
银华内需精选混合(LOF)	161810	4149000	0.09	160608000	9.53
华夏经典混合	288001	3958849	0.0859	153247000	8.66
招商行业精选股票	000746	3872659	0.084	149911000	5.42
景顺长城周期优选混合C	018505	3633700	0.0788	140661000	1.97
景顺长城周期优选混合A	018504	3633700	0.0788	140661000	1.97
华夏臻选回报混合C	024935	3556700	0.0772	137680000	6.64
华夏臻选回报混合B	024934	3556700	0.0772	137680000	6.64
华夏臻选回报混合A	024933	3556700	0.0772	137680000	6.64
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	3411800	0.074	132071000	3.17
广发聚丰混合A	270005	3395340	0.0737	131434000	3.23
广发聚丰混合C	010025	3395340	0.0737	131434000	3.23
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	3205600	0.0695	124089000	4.48
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	3205600	0.0695	124089000	4.48
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	3093856	0.0671	119763000	0.24
南方中证A500ETF	159352	2996720	0.065	116003000	0.24
广发优势成长股票C	011426	2986584	0.0648	115611000	3.14
广发优势成长股票A	011425	2986584	0.0648	115611000	3.14
华安上证180ETF	510180	2976633	0.0646	115225000	0.5
大成国企改革灵活配置混合C	019197	2914226	0.0632	112810000	10.03
大成国企改革灵活配置混合A	002258	2914226	0.0632	112810000	10.03
前海开源国家比较优势混合C	011870	2851600	0.0619	110385000	4.48
前海开源国家比较优势混合A	001102	2851600	0.0619	110385000	4.48
东方红睿丰混合	169101	2779228	0.0603	107584000	5.02
金鹰红利价值混合A	210002	2777733	0.0603	107526000	5.53
金鹰红利价值混合C	016563	2777733	0.0603	107526000	5.53
华夏中证A500ETF	512050	2625700	0.057	101641000	0.24
银华同力精选混合	009394	2477500	0.0537	95904000	9.88
国泰中证A500ETF	159338	2356500	0.0511	91220100	0.24
金鹰核心资源混合A	210009	2170280	0.0471	84011500	6.36
金鹰核心资源混合C	019092	2170280	0.0471	84011500	6.36
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2167422	0.047	83900900	2.81
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2167422	0.047	83900900	2.81
易方达中证A500ETF	159361	2128300	0.0462	82386500	0.24
博时恒乐债券C	014847	2063052	0.0448	79860700	0.33
博时恒乐债券A	014846	2063052	0.0448	79860700	0.33
创金合信资源主题精选股票C	003625	2022831	0.0439	78303800	3.45
创金合信资源主题精选股票A	003624	2022831	0.0439	78303800	3.45
工银领航三年持有混合	018446	2000000	0.0434	77420000	3.2
南方兴润价值一年持有混合C	011364	1989732	0.0432	77022500	1.41
南方兴润价值一年持有混合A	011363	1989732	0.0432	77022500	1.41
嘉实主题混合	070010	1913593	0.0415	74075200	3.88
广发资源优选股票C	010235	1864373	0.0404	72169900	4.76
广发资源优选股票A	005402	1864373	0.0404	72169900	4.76
前海开源稳健增长三年混合	008188	1748900	0.0379	67699900	8.73
工银互联网加股票	001409	1748304	0.0379	67676800	2.58
工银臻选回报混合	024727	1700076	0.0369	65809900	8.51
工银国企改革股票	001008	1677500	0.0364	64936000	9.5
南方绩优成长混合A	202003	1600200	0.0347	61943700	1.42
南方绩优成长混合C	006540	1600200	0.0347	61943700	1.42
泰康品质生活混合C	010875	1600000	0.0347	61936000	4.87
泰康品质生活混合A	010874	1600000	0.0347	61936000	4.87
泰康策略优选混合	003378	1600000	0.0347	61936000	4.87
鹏华双债加利债券D	022226	1576100	0.0342	61010800	0.28
鹏华双债加利债券C	013149	1576100	0.0342	61010800	0.28
鹏华双债加利债券A	000143	1576100	0.0342	61010800	0.28
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1543596	0.0335	59752600	3.16
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	023593	1543596	0.0335	59752600	3.16
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	1543596	0.0335	59752600	3.16
华夏回报混合H	960002	1504000	0.0326	58219800	0.66
华夏回报混合A	002001	1504000	0.0326	58219800	0.66
东方红产业升级混合	000619	1472532	0.0319	57001700	1.91
嘉实新兴产业股票	000751	1443223	0.0313	55867200	1.19
广发核心精选混合	270008	1404506	0.0305	54368400	7.8
交银蓝筹混合	519694	1359540	0.0295	52627800	4.46
广发中证A500ETF	563800	1358100	0.0295	52572100	0.24
工银圆兴混合	009076	1352100	0.0293	52339800	1.6
嘉实核心成长混合C	010187	1351037	0.0293	52298600	1.22
嘉实核心成长混合A	010186	1351037	0.0293	52298600	1.22
财通资管价值成长混合C	005681	1337396	0.029	51770600	3.53
财通资管价值成长混合A	005680	1337396	0.029	51770600	3.53
嘉实优质企业混合	070099	1327365	0.0288	51382300	4.92
嘉实泰和混合	000595	1267300	0.0275	49057200	1.83
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	1218112	0.0264	47153100	3.83
工银核心机遇混合C	013342	1215588	0.0264	47055400	5.17
工银核心机遇混合A	013341	1215588	0.0264	47055400	5.17
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	1200000	0.026	46452000	3.67
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	1200000	0.026	46452000	3.67
光大保德信量化股票A	360001	1193700	0.0259	46208100	3.59
光大保德信量化股票C	007479	1193700	0.0259	46208100	3.59
鹏华中国50混合	160605	1187900	0.0258	45983600	2.97
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1187496	0.0258	45968000	2.11
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1187496	0.0258	45968000	2.11
安信聚利增强债券B	010053	1178900	0.0256	45635200	0.4
安信聚利增强债券C	006840	1178900	0.0256	45635200	0.4
安信聚利增强债券A	006839	1178900	0.0256	45635200	0.4
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1153224	0.025	44641300	6.33
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	1153224	0.025	44641300	6.33
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	1098700	0.0238	42530700	9.32
广发大盘成长混合	270007	1086788	0.0236	42069600	2.15
交银成长混合H	960016	1066100	0.0231	41268700	2.37
交银成长混合A	519692	1066100	0.0231	41268700	2.37
易方达科润混合(LOF)	161131	1058800	0.023	40986100	3.58
博时稳健增利债券C	018278	1042080	0.0226	40338900	0.33
博时稳健增利债券A	018277	1042080	0.0226	40338900	0.33
华夏大盘精选混合C	012628	1036268	0.0225	40113900	0.99
华夏大盘精选混合A	000011	1036268	0.0225	40113900	0.99
华夏信选混合C	024422	1023696	0.0222	39627300	4.97
华夏信选混合A	024421	1023696	0.0222	39627300	4.97
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1000000	0.0217	38710000	1.43
富国价值优势混合C	022206	1000000	0.0217	38710000	2.75
惠升和悦债券C	009764	1000000	0.0217	38710000	0.88
惠升和悦债券A	009763	1000000	0.0217	38710000	0.88
富国价值优势混合A	002340	1000000	0.0217	38710000	2.75
中银产业债债券A	163827	987500	0.0214	38226100	0.41
中银产业债债券C	008936	987500	0.0214	38226100	0.41
金鹰民族新兴混合C	023581	970000	0.021	37548700	5.15
金鹰民族新兴混合A	001298	970000	0.021	37548700	5.15
大成蓝筹稳健混合A	090003	954400	0.0207	36944800	3.01
大成蓝筹稳健混合C	019182	954400	0.0207	36944800	3.01
富国周期精选三年持有期混合C	017631	950008	0.0206	36774800	2.01
富国周期精选三年持有期混合A	017630	950008	0.0206	36774800	2.01
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	948246	0.0206	36706600	2.66
东方红启恒三年持有混合A	910004	924300	0.0201	35779700	0.52
东方红启恒三年持有混合B	011724	924300	0.0201	35779700	0.52
易方达黄金股指数发起式C	021363	908700	0.0197	35175800	8.89
易方达黄金股指数发起式A	021362	908700	0.0197	35175800	8.89
国金量化多策略C	017874	903300	0.0196	34966700	0.67
国金量化多策略A	005443	903300	0.0196	34966700	0.67
富国中证A500ETF	563220	887940	0.0193	34372200	0.24
华宝资源优选混合A	240022	880000	0.0191	34064800	1.24
华宝资源优选混合C	011068	880000	0.0191	34064800	1.24
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	872900	0.0189	33790000	2.9
交银趋势混合A	519702	852797	0.0185	33011800	0.89
交银趋势混合C	013430	852797	0.0185	33011800	0.89
长信金利趋势混合A	519994	850000	0.0184	32903500	0.51
长信金利趋势混合C	015039	850000	0.0184	32903500	0.51
工银新蓝筹股票C	011476	850000	0.0184	32903500	9.1
工银新蓝筹股票A	001651	850000	0.0184	32903500	9.1
南方卓元债券C	003613	835388	0.0181	32337900	0.94
南方卓元债券A	003612	835388	0.0181	32337900	0.94
南方黄金股指数C	021959	814500	0.0177	31529300	8.95
南方黄金股指数A	021958	814500	0.0177	31529300	8.95
广发集轩债券C	017476	800000	0.0174	30968000	0.39
广发集轩债券A	017475	800000	0.0174	30968000	0.39
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	786700	0.0171	30453200	2.87
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	786700	0.0171	30453200	2.87
东方红启兴三年持有混合A	910005	779700	0.0169	30182200	7.83
东方红启兴三年持有混合B	010441	779700	0.0169	30182200	7.83
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	779200	0.0169	30162800	2.8
前海开源再融资股票	001178	774560	0.0168	29983200	8.72
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	754200	0.0164	29195100	2.08
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	720700	0.0156	27898300	3.3
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	720700	0.0156	27898300	3.3
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	022084	704600	0.0153	27275100	3.47
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	022083	704600	0.0153	27275100	3.47
华安事件驱动量化混合C	016491	702600	0.0152	27197600	0.6
华安事件驱动量化混合A	002179	702600	0.0152	27197600	0.6
东方精选混合	400003	700000	0.0152	27097000	3.01
工银聚丰混合C	011533	700000	0.0152	27097000	6.97
工银聚丰混合A	011532	700000	0.0152	27097000	6.97
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	700000	0.0152	27097000	3.49
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	700000	0.0152	27097000	3.49
东方红启东三年持有混合	008985	697616	0.0151	27004700	0.55
信澳周期动力混合C	015455	695100	0.0151	26907300	1.51
信澳周期动力混合A	010963	695100	0.0151	26907300	1.51
博时上证自然资源ETF	510410	686282	0.0149	26566000	4
嘉实增长混合	070002	682936	0.0148	26436500	1.13
景顺长城能源基建混合A	260112	680600	0.0148	26346000	1.01
景顺长城能源基建混合C	017090	680600	0.0148	26346000	1.01
有色龙头ETF	159876	679288	0.0147	26295200	3.1
有色50	159880	677780	0.0147	26236900	2.97
嘉实中证A500ETF	159351	665100	0.0144	25746000	0.24
招商制造业混合C	004569	646400	0.014	25022100	2.53
招商制造业混合A	001869	646400	0.014	25022100	2.53
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	644670	0.014	24955200	0.98
华夏沪深300指数增强Y	022954	630000	0.0137	24387300	0.62
华夏沪深300指数增强C	001016	630000	0.0137	24387300	0.62
华夏沪深300指数增强A	001015	630000	0.0137	24387300	0.62
华夏回报二号混合	002021	627800	0.0136	24302100	0.65
浦银安盛价值成长混合A	519110	617800	0.0134	23915000	3.88
浦银安盛价值成长混合C	014011	617800	0.0134	23915000	3.88
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	600000	0.013	23226000	1.53
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	600000	0.013	23226000	1.53
富国沪深300基本面精选股票C	011499	599932	0.013	23223400	1.79
富国沪深300基本面精选股票A	011498	599932	0.013	23223400	1.79
中欧时代先锋股票C	004241	599915	0.013	23222700	0.21
中欧时代先锋股票A	001938	599915	0.013	23222700	0.21
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	583100	0.0126	22571800	3.63
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	583100	0.0126	22571800	3.63
招商科技创新混合C	008656	583056	0.0126	22570100	2.87
招商科技创新混合A	008655	583056	0.0126	22570100	2.87
华富永鑫灵活配置混合C	001467	580000	0.0126	22451800	10.06
华富永鑫灵活配置混合A	001466	580000	0.0126	22451800	10.06
富国中证国有企业改革指数A	161026	578992	0.0126	22412800	1.02
富国中证国有企业改革指数C	014174	578992	0.0126	22412800	1.02
嘉实瑞享定期混合	160726	577700	0.0125	22362800	2.08
天弘沪深300ETF	515330	576040	0.0125	22298500	0.27
工银红利混合	481006	560500	0.0122	21697000	6.53
工银量化策略混合A	481017	548100	0.0119	21217000	9.78
工银量化策略混合C	012241	548100	0.0119	21217000	9.78
信澳匠心回报混合C	017836	538900	0.0117	20860800	1.51
信澳匠心回报混合A	017835	538900	0.0117	20860800	1.51
宝盈资源优选混合	213008	537100	0.0117	20791100	1.49
国泰海通中证A500指数增强D	025420	535352	0.0116	20723500	0.76
国泰海通中证A500指数增强C	022468	535352	0.0116	20723500	0.76
国泰海通中证A500指数增强A	022467	535352	0.0116	20723500	0.76
工银信息产业混合C	011474	533700	0.0116	20659500	2.34
工银信息产业混合A	000263	533700	0.0116	20659500	2.34
交银启诚混合C	014039	522867	0.0113	20240200	0.58
交银启诚混合A	014038	522867	0.0113	20240200	0.58
工银稳健成长混合H	960023	519000	0.0113	20090500	3.28
工银稳健成长混合A	481004	519000	0.0113	20090500	3.28
大成积极成长混合A	519017	516500	0.0112	19993700	2.02
大成积极成长混合C	018461	516500	0.0112	19993700	2.02
富国优质企业混合C	011047	506400	0.011	19602700	4.13
富国优质企业混合A	011046	506400	0.011	19602700	4.13
嘉实策略混合	070011	504200	0.0109	19517600	0.95
富国优化增强债券C	100037	500000	0.0108	19355000	0.28
富国优化增强债券A/B	100035	500000	0.0108	19355000	0.28
富国优化增强债券E	018980	500000	0.0108	19355000	0.28
工银精选回报混合C	017882	500000	0.0108	19355000	2.47
工银精选回报混合A	017881	500000	0.0108	19355000	2.47
广发优企精选混合C	010021	498324	0.0108	19290100	2.27
广发优企精选混合A	002624	498324	0.0108	19290100	2.27
国金智享量化选股混合C	018824	493400	0.0107	19099500	0.62
国金智享量化选股混合A	018823	493400	0.0107	19099500	0.62
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	488900	0.0106	18925300	3.16
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	488900	0.0106	18925300	3.16
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	486816	0.0106	18844600	9.27
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	484400	0.0105	18751100	3.02
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	484400	0.0105	18751100	3.02
华夏优势增长混合	000021	470400	0.0102	18209200	0.32
广发行业领先混合H	960001	454738	0.0099	17602900	2.49
广发行业领先混合A	270025	454738	0.0099	17602900	2.49
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	444700	0.0096	17214300	3.08
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	444700	0.0096	17214300	3.08
嘉实多利收益债券A	160718	442900	0.0096	17144700	0.18
嘉实多利收益债券C	016367	442900	0.0096	17144700	0.18
银华沪深股通精选混合C	020124	423800	0.0092	16405300	2.3
银华沪深股通精选混合A	008116	423800	0.0092	16405300	2.3
东财有色增强E	020735	423294	0.0092	16385700	2.54
东财有色增强C	011631	423294	0.0092	16385700	2.54
东财有色增强A	011630	423294	0.0092	16385700	2.54
农银策略收益混合	010347	421600	0.0091	16320100	0.53
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	416000	0.009	16103400	2.33
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	416000	0.009	16103400	2.33
前海开源优质成长混合	006775	408100	0.0089	15797600	8.7
博时新收益混合C	002096	399968	0.0087	15482800	1.65
博时新收益混合A	002095	399968	0.0087	15482800	1.65
富国新收益灵活配置混合C	001347	387500	0.0084	15000100	3.37
富国新收益灵活配置混合A	001345	387500	0.0084	15000100	3.37
华安精致生活混合C	011129	384300	0.0083	14876300	0.98
华安精致生活混合A	011128	384300	0.0083	14876300	0.98
金鹰科技致远混合C	020511	377000	0.0082	14593700	3.18
金鹰科技致远混合A	020510	377000	0.0082	14593700	3.18
黄金股ETF工银	159315	376600	0.0082	14578200	9.33
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	372600	0.0081	14423300	2.18
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	372600	0.0081	14423300	2.18
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	372600	0.0081	14423300	2.18
广发新兴产业精选混合C	010433	370480	0.008	14341300	2.07
广发新兴产业精选混合A	002124	370480	0.008	14341300	2.07
国金中证A500指数增强C	022486	363000	0.0079	14051700	0.65
国金中证A500指数增强A	022485	363000	0.0079	14051700	0.65
融通增强收益债券C	001124	362758	0.0079	14042400	0.78
融通增强收益债券A	000142	362758	0.0079	14042400	0.78
招商中证A500ETF	560610	355704	0.0077	13769300	0.24
华安汇嘉精选混合C	010386	350200	0.0076	13556200	0.99
华安汇嘉精选混合A	010385	350200	0.0076	13556200	0.99
泰康景泰回报混合C	005015	350000	0.0076	13548500	1.98
泰康景泰回报混合A	005014	350000	0.0076	13548500	1.98
博时转债增强债券C	050119	349900	0.0076	13544600	0.43
博时转债增强债券A	050019	349900	0.0076	13544600	0.43
博时转债增强债券E	023165	349900	0.0076	13544600	0.43
富国中证国企一带一路ETF	515150	347700	0.0075	13459500	1.64
泰信先行策略混合	290002	346000	0.0075	13393700	3.2
中银增长混合H	960011	344100	0.0075	13320100	0.81
银华成长先锋混合	180020	344100	0.0075	13320100	8.05
中银增长混合A	163803	344100	0.0075	13320100	0.81
中银增长混合C	012236	344100	0.0075	13320100	0.81
富国天兴回报混合C	010525	342000	0.0074	13238800	0.46
富国天兴回报混合A	010515	342000	0.0074	13238800	0.46
华夏翔阳两年定开混合	501093	341900	0.0074	13234900	2.25
富国天盛灵活配置混合	000634	337900	0.0073	13080100	2.21
国投瑞银核心企业混合	121003	337600	0.0073	13068500	1.16
财通资管价值发现混合C	012767	337100	0.0073	13049100	3.04
财通资管价值发现混合A	008276	337100	0.0073	13049100	3.04
前海开源聚慧三年持有混合	011287	336600	0.0073	13029800	8.64
广发成长动力三年持有期混合C	014726	335888	0.0073	13002200	0.99
广发成长动力三年持有期混合A	014725	335888	0.0073	13002200	0.99
中欧黄金股指数C	021874	333100	0.0072	12894300	8.79
中欧黄金股指数A	021873	333100	0.0072	12894300	8.79
西部利得量化成长混合C	011228	331333	0.0072	12825900	0.95
西部利得量化成长混合A	000006	331333	0.0072	12825900	0.95
有色金属	159871	331200	0.0072	12820800	3.12
华安聚嘉精选混合C	011252	329900	0.0072	12770400	0.98
华安聚嘉精选混合A	011251	329900	0.0072	12770400	0.98
金鹰恒润债券发起式C	015932	329500	0.0071	12754900	0.27
金鹰恒润债券发起式A	015931	329500	0.0071	12754900	0.27
广发价值增长混合C	011867	329200	0.0071	12743300	1.45
广发价值增长混合A	011866	329200	0.0071	12743300	1.45
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	329100	0.0071	12739500	1.78
博道沪深300增强Y	025932	323400	0.007	12518800	0.42
博道沪深300增强C	007045	323400	0.007	12518800	0.42
博道沪深300增强A	007044	323400	0.007	12518800	0.42
华安安信消费混合A	519002	322300	0.007	12476200	0.52
华安安信消费混合C	013686	322300	0.007	12476200	0.52
景顺长城中证A500ETF	159353	319700	0.0069	12375600	0.24
广发集远债券E	024988	314300	0.0068	12166600	0.43
广发集远债券C	016004	314300	0.0068	12166600	0.43
广发集远债券A	016003	314300	0.0068	12166600	0.43
农银策略精选混合	660010	311500	0.0068	12058200	0.54
申万菱信行业轮动股票C	015157	310800	0.0067	12031100	5.16
申万菱信行业轮动股票A	005009	310800	0.0067	12031100	5.16
富国裕利债券E	018187	303000	0.0066	11729100	0.06
富国裕利债券C	014672	303000	0.0066	11729100	0.06
富国裕利债券A	014671	303000	0.0066	11729100	0.06
天弘通利混合C	019894	300000	0.0065	11613000	1.81
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	300000	0.0065	11613000	4.46
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	300000	0.0065	11613000	4.46
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	300000	0.0065	11613000	4.46
天弘通利混合A	000573	300000	0.0065	11613000	1.81
华夏红利价值混合E	024918	299500	0.0065	11593600	0.41
华夏红利价值混合D	024917	299500	0.0065	11593600	0.41
华夏红利价值混合C	024916	299500	0.0065	11593600	0.41
华夏红利价值混合B	024915	299500	0.0065	11593600	0.41
华夏红利价值混合A	024914	299500	0.0065	11593600	0.41
景顺长城沪深300指数增强C	015679	296600	0.0064	11481400	0.31
景顺长城沪深300指数增强A	000311	296600	0.0064	11481400	0.31
摩根中证A500ETF	560530	288500	0.0063	11167800	0.24
沪深300ETF工银	510350	283533	0.0062	10975600	0.27
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	276800	0.006	10714900	3.75
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	276800	0.006	10714900	3.75
添富中证800ETF	515800	274200	0.0059	10614300	0.2
广发睿明优质企业混合C	012261	274200	0.0059	10614300	1.89
广发睿明优质企业混合A	012260	274200	0.0059	10614300	1.89
广发沪深300ETF	510360	273056	0.0059	10570000	0.27
交银定期支付双息平衡混合	519732	263100	0.0057	10184600	0.38
工银可转债优选债券C	005946	258600	0.0056	10010400	6.37
工银可转债优选债券A	005945	258600	0.0056	10010400	6.37
泰康300	515380	257177	0.0056	9955320	0.27
国联安沪深300ETF	515660	252540	0.0055	9775820	0.28
诺德新盛C	009710	235500	0.0051	9116200	7.29
诺德新盛A	005290	235500	0.0051	9116200	7.29
工银产业债券B	000046	233800	0.0051	9050400	0.15
工银产业债券A	000045	233800	0.0051	9050400	0.15
上证综指ETF	510210	232445	0.005	8997950	0.15
平安中证沪深港黄金产业ETF	159322	232100	0.005	8984590	9.05
招商睿逸混合	002317	227080	0.0049	8790270	2.87
富国融丰两年定期开放混合C	014450	225000	0.0049	8709750	2.81
富国融丰两年定期开放混合A	014449	225000	0.0049	8709750	2.81
大成元丰多利债券C	019373	224400	0.0049	8686520	0.2
大成元丰多利债券A	019372	224400	0.0049	8686520	0.2
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	220000	0.0048	8516200	5.4
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	220000	0.0048	8516200	5.4
大成元吉增利债券C	010928	219300	0.0048	8489100	0.35
大成元吉增利债券A	010927	219300	0.0048	8489100	0.35
南方兴盛先锋混合C	018003	218900	0.0047	8473620	1.94
南方兴盛先锋混合A	004703	218900	0.0047	8473620	1.94
中证A500	560510	218856	0.0047	8471920	0.24
前海开源价值成长混合C	006217	216600	0.0047	8384590	8.63
前海开源价值成长混合A	006216	216600	0.0047	8384590	8.63
博时丝路主题股票C	002556	214400	0.0047	8299420	1.47
博时丝路主题股票A	001236	214400	0.0047	8299420	1.47
融通动力先锋混合A/B	161609	213100	0.0046	8249100	1.95
融通动力先锋混合C	019978	213100	0.0046	8249100	1.95
汇添富中证A500ETF	563880	205740	0.0045	7964200	0.24
A500ETF	159339	204100	0.0044	7900710	0.24
国投瑞银策略精选混合	000165	202700	0.0044	7846520	1.05
国泰海通沪深300指数增强发起C	018258	200500	0.0043	7761360	0.43
国泰海通沪深300指数增强发起A	018257	200500	0.0043	7761360	0.43
南方沪深300ETF	159925	195124	0.0042	7553250	0.28
富国成长优选三年定开混合	005549	195000	0.0042	7548450	2.21
华夏有色金属ETF联接D	021534	193586	0.0042	7493710	0.14
华夏有色金属ETF联接C	016708	193586	0.0042	7493710	0.14
华夏有色金属ETF联接A	016707	193586	0.0042	7493710	0.14
东方中证A500指数增强C	023545	191600	0.0042	7416840	0.94
东方中证A500指数增强A	023544	191600	0.0042	7416840	0.94
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	190400	0.0041	7370380	2.16
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	190400	0.0041	7370380	2.16
中银战略新兴产业股票C	010812	188700	0.0041	7304580	0.67
中银战略新兴产业股票A	001677	188700	0.0041	7304580	0.67
东吴兴享成长混合C	011462	187620	0.0041	7262770	1.25
东吴兴享成长混合A	010330	187620	0.0041	7262770	1.25
博时恒泽混合C	011096	186084	0.004	7203310	0.33
博时恒泽混合A	011095	186084	0.004	7203310	0.33
诺德新宜	005294	184900	0.004	7157480	6.01
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	184300	0.004	7134250	0.44
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	184300	0.004	7134250	0.44
国寿安保新蓝筹混合	007074	180000	0.0039	6967800	4.83
工银添慧债券C	006739	179700	0.0039	6956190	6.2
工银添慧债券A	006738	179700	0.0039	6956190	6.2
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	177200	0.0038	6859410	0.22
博道久航混合C	008319	176700	0.0038	6840060	0.16
博道久航混合A	008318	176700	0.0038	6840060	0.16
西部利得新动力混合C	673073	176500	0.0038	6832320	9.44
西部利得新动力混合A	673071	176500	0.0038	6832320	9.44
汇添富中证A500指数增强C	023299	176200	0.0038	6820700	0.51
汇添富中证A500指数增强A	023298	176200	0.0038	6820700	0.51
诺德天富	005295	172600	0.0037	6681350	5.84
国联安上证商品ETF	510170	172585	0.0037	6680770	2.07
国泰海通鑫悦债券C	025628	172100	0.0037	6661990	0.51
国泰海通鑫悦债券A	025627	172100	0.0037	6661990	0.51
易方达品质动能三年持有混合C	014563	168800	0.0037	6534250	0.13
易方达品质动能三年持有混合A	014562	168800	0.0037	6534250	0.13
鹏华沪深300ETF	159673	166000	0.0036	6425860	0.27
方正富邦鸿远债券C	015909	164100	0.0036	6352310	0.42
方正富邦鸿远债券A	015908	164100	0.0036	6352310	0.42
国寿安保沪深300ETF	510380	163532	0.0035	6330320	0.28
中银转债增强债券B	163817	162700	0.0035	6298120	0.45
中银转债增强债券A	163816	162700	0.0035	6298120	0.45
华泰柏瑞富利混合C	014597	161596	0.0035	6255380	0.17
华泰柏瑞富利混合A	004475	161596	0.0035	6255380	0.17
富国臻选成长灵活配置混合C	021649	161300	0.0035	6243920	1.87
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	161300	0.0035	6243920	1.87
天弘永利债券B	420102	160300	0.0035	6205210	0.03
天弘永利债券A	420002	160300	0.0035	6205210	0.03
天弘永利债券C	009610	160300	0.0035	6205210	0.03
天弘永利债券E	002794	160300	0.0035	6205210	0.03
鹏扬沪深300质量低波C	011133	159700	0.0035	6181990	1.36
鹏扬沪深300质量低波A	011132	159700	0.0035	6181990	1.36
金元顺安沣泉债券C	019486	159200	0.0035	6162630	0.68
金元顺安沣泉债券A	005843	159200	0.0035	6162630	0.68
西部利得策略优选混合A	671010	158900	0.0034	6151020	6.21
西部利得策略优选混合C	011060	158900	0.0034	6151020	6.21
平安添裕债券E	023578	158500	0.0034	6135540	0.08
平安添裕债券C	008727	158500	0.0034	6135540	0.08
平安添裕债券A	008726	158500	0.0034	6135540	0.08
嘉实安益混合A	016322	158000	0.0034	6116180	0.57
嘉实安益混合C	003187	158000	0.0034	6116180	0.57
国泰海通君得盈债券C	952320	157800	0.0034	6108440	0.29
国泰海通君得盈债券A	952020	157800	0.0034	6108440	0.29
国泰海通君得盈债券D	023210	157800	0.0034	6108440	0.29
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	154200	0.0033	5969080	3.3
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	154200	0.0033	5969080	3.3
富国消费精选30股票C	021605	154000	0.0033	5961340	0.2
富国消费精选30股票A	010409	154000	0.0033	5961340	0.2
国金惠诚C	010250	152000	0.0033	5883920	0.35
国金惠诚A	010249	152000	0.0033	5883920	0.35
招商安泰平衡混合	217002	151800	0.0033	5876180	3.08
南方荣光灵活配置混合C	002016	150500	0.0033	5825860	1
南方荣光灵活配置混合A	002015	150500	0.0033	5825860	1
民生加银中证内地资源指数A	690008	148880	0.0032	5763140	2.27
民生加银中证内地资源指数C	011607	148880	0.0032	5763140	2.27
华安产业精选混合C	014208	147200	0.0032	5698110	0.49
华安产业精选混合A	014207	147200	0.0032	5698110	0.49
博时稳益9个月持有期混合C	013770	146400	0.0032	5667140	0.3
博时稳益9个月持有期混合A	013769	146400	0.0032	5667140	0.3
易方达中证国企一带一路ETF	515110	146300	0.0032	5663270	1.64
博道远航混合C	007127	146000	0.0032	5651660	0.17
博道远航混合A	007126	146000	0.0032	5651660	0.17
易方达磐泰一年持有混合C	009250	143380	0.0031	5550240	0.48
易方达磐泰一年持有混合A	009249	143380	0.0031	5550240	0.48
鹏华中证A500ETF	512020	142800	0.0031	5527790	0.25
华安品质甄选混合C	013681	142500	0.0031	5516180	0.5
华安品质甄选混合A	013680	142500	0.0031	5516180	0.5
海富通均衡甄选混合C	010791	141600	0.0031	5481340	0.27
海富通均衡甄选混合A	010790	141600	0.0031	5481340	0.27
东方龙混合	400001	140000	0.003	5419400	3.37
中银新动力股票C	014453	139700	0.003	5407790	0.94
中银新动力股票A	000996	139700	0.003	5407790	0.94
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	016984	138000	0.003	5341980	4.26
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	016983	138000	0.003	5341980	4.26
中银双利债券B	163812	136700	0.003	5291660	0.54
中银双利债券A	163811	136700	0.003	5291660	0.54
广发恒通六个月持有期混合C	010038	136444	0.003	5281750	0.33
广发恒通六个月持有期混合A	010036	136444	0.003	5281750	0.33
万家元贞量化选股股票C	012351	135000	0.0029	5225850	0.38
万家元贞量化选股股票A	012350	135000	0.0029	5225850	0.38
华富安华债券C	010474	130000	0.0028	5032300	0.34
华富安华债券A	010473	130000	0.0028	5032300	0.34
海富通沪深300增强Y	026275	129900	0.0028	5028430	0.14
海富通沪深300增强A	004513	129900	0.0028	5028430	0.14
海富通沪深300增强C	004512	129900	0.0028	5028430	0.14
博时中证A500ETF	159357	129500	0.0028	5012940	0.24
路博迈中证A500指数增强B	025935	128800	0.0028	4985850	0.83
路博迈中证A500指数增强C	023326	128800	0.0028	4985850	0.83
路博迈中证A500指数增强A	023325	128800	0.0028	4985850	0.83
华安优嘉精选混合C	016022	128800	0.0028	4985850	0.96
华安优嘉精选混合A	016021	128800	0.0028	4985850	0.96
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	126700	0.0027	4904560	1.69
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	126700	0.0027	4904560	1.69
大成景尚灵活配置混合C	003693	126000	0.0027	4877460	0.14
大成景尚灵活配置混合A	003692	126000	0.0027	4877460	0.14
富国融享18个月定期开放混合C	014164	125000	0.0027	4838750	2.18
富国融享18个月定期开放混合A	009334	125000	0.0027	4838750	2.18
广发睿鑫混合C	010458	124900	0.0027	4834880	1.9
广发睿鑫混合A	010457	124900	0.0027	4834880	1.9
财通资管臻享成长混合C	016606	124200	0.0027	4807780	2.77
财通资管臻享成长混合A	016605	124200	0.0027	4807780	2.77
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	124200	0.0027	4807780	2.17
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	124200	0.0027	4807780	2.17
广发价值回报混合C	004853	123200	0.0027	4769070	0.43
广发价值回报混合A	004852	123200	0.0027	4769070	0.43
交银经济新动力混合A	519778	121900	0.0026	4718750	0.26
交银经济新动力混合C	014096	121900	0.0026	4718750	0.26
华安中国A股增强指数	040002	121700	0.0026	4711010	0.45
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	120000	0.0026	4645200	0.69
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	120000	0.0026	4645200	0.69
300成长	562310	119800	0.0026	4637460	0.62
路博迈资源精选股票发起C	021876	118000	0.0026	4567780	1.18
路博迈资源精选股票发起A	021875	118000	0.0026	4567780	1.18
平安中证A500ETF	159215	117200	0.0025	4536810	0.24
天弘中证A500ETF	159360	116600	0.0025	4513590	0.24
招商匠心优选混合C	017965	115100	0.0025	4455520	2.38
招商匠心优选混合A	017964	115100	0.0025	4455520	2.38
银河主题混合A	519679	114600	0.0025	4436170	1.27
银河主题混合C	018888	114600	0.0025	4436170	1.27
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	114000	0.0025	4412940	2.08
万家周期视野股票发起式C	025446	113000	0.0025	4374230	4.1
万家周期视野股票发起式A	025445	113000	0.0025	4374230	4.1
广发聚优灵活配置混合A	000167	112600	0.0024	4358750	1.96
大成元辰招利债券D	023966	112100	0.0024	4339390	0.09
大成元辰招利债券C	020677	112100	0.0024	4339390	0.09
大成元辰招利债券A	020676	112100	0.0024	4339390	0.09
易方达科翔混合	110013	111900	0.0024	4331650	0.1
大成2020生命周期混合A	090006	110300	0.0024	4269710	0.44
大成2020生命周期混合C	017739	110300	0.0024	4269710	0.44
人保中证A500指数增强C	022812	110200	0.0024	4265840	0.39
人保中证A500指数增强A	022811	110200	0.0024	4265840	0.39
中银证券价值精选混合	002601	110000	0.0024	4258100	3.16
万家中证A500ETF	159356	109300	0.0024	4231000	0.24
华夏鼎清债券C	010015	109300	0.0024	4231000	0.27
华夏鼎清债券A	010014	109300	0.0024	4231000	0.27
国金中证全指指数增强C	025042	108729	0.0024	4208900	0.32
国金中证全指指数增强A	025041	108729	0.0024	4208900	0.32
广发睿升混合C	013937	107300	0.0023	4153580	2.22
广发睿升混合A	013936	107300	0.0023	4153580	2.22
融通蓝筹成长混合A/B	161605	107200	0.0023	4149710	0.98
融通蓝筹成长混合C	019971	107200	0.0023	4149710	0.98
富国国企改革灵活配置混合	005357	106900	0.0023	4138100	2.99
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	106637	0.0023	4127920	2.28
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I	024242	106637	0.0023	4127920	2.28
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	106637	0.0023	4127920	2.28
海富通改革驱动混合	519133	106400	0.0023	4118740	0.11
新华行业灵活配置混合C	519157	105100	0.0023	4068420	1.57
新华行业灵活配置混合A	519156	105100	0.0023	4068420	1.57
中银收益混合H	960012	104800	0.0023	4056810	0.18
中银收益混合A	163804	104800	0.0023	4056810	0.18
中银收益混合C	014505	104800	0.0023	4056810	0.18
大成中证A500ETF	159358	104700	0.0023	4052940	0.24
安信新价值混合C	003027	104000	0.0023	4025840	0.4
安信新价值混合A	003026	104000	0.0023	4025840	0.4
工银沪深300指数A	481009	103604	0.0022	4010510	0.26
工银沪深300指数Y	022935	103604	0.0022	4010510	0.26
工银沪深300指数C	006937	103604	0.0022	4010510	0.26
博道伍佰智航C	007832	103600	0.0022	4010360	0.25
博道伍佰智航A	007831	103600	0.0022	4010360	0.25
易方达新经济混合	001018	101700	0.0022	3936810	0.11
广发价值驱动混合C	011428	100200	0.0022	3878740	2.23
广发价值驱动混合A	011427	100200	0.0022	3878740	2.23
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	100000	0.0022	3871000	1.41
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	100000	0.0022	3871000	1.41
华富安盈一年持有期债券C	013212	100000	0.0022	3871000	1.23
华富安盈一年持有期债券A	013211	100000	0.0022	3871000	1.23
广发稳安混合C	008604	100000	0.0022	3871000	4.14
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	100000	0.0022	3871000	0.42
广发稳安混合A	002295	100000	0.0022	3871000	4.14
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	100000	0.0022	3871000	0.42
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	99600	0.0022	3855520	3.77
银华优质增长混合	180010	99496	0.0022	3851490	0.21
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	98200	0.0021	3801320	0.25
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	98200	0.0021	3801320	0.25
银河价值成长混合C	016341	97700	0.0021	3781970	2.96
银河价值成长混合A	016340	97700	0.0021	3781970	2.96
汇添富沪深300安中指数B	021924	97267	0.0021	3765210	0.42
汇添富沪深300安中指数C	018947	97267	0.0021	3765210	0.42
汇添富沪深300安中指数A	000368	97267	0.0021	3765210	0.42
汇添富上证综合指数A	470007	96390	0.0021	3731260	0.37
汇添富上证综合指数Y	025883	96390	0.0021	3731260	0.37
汇添富上证综合指数C	018536	96390	0.0021	3731260	0.37
平安鼎泰混合	167001	94500	0.002	3658100	1.78
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	94472	0.002	3657010	1.79
万家沪深300指数增强Y	022917	94124	0.002	3643540	0.59
万家沪深300指数增强C	002671	94124	0.002	3643540	0.59
万家沪深300指数增强A	002670	94124	0.002	3643540	0.59
景顺长城支柱产业混合A	260117	94000	0.002	3638740	0.28
景顺长城支柱产业混合C	021512	94000	0.002	3638740	0.28
博道成长智航股票C	013642	93700	0.002	3627130	0.07
博道成长智航股票A	013641	93700	0.002	3627130	0.07
农银行业领先混合	000127	93400	0.002	3615510	0.53
工银双利债券A	485111	93200	0.002	3607770	0.06
工银双利债券B	485011	93200	0.002	3607770	0.06
广发逆向策略混合C	011758	93100	0.002	3603900	1.41
广发逆向策略混合A	000747	93100	0.002	3603900	1.41
南方君信灵活配置混合C	010150	92800	0.002	3592290	0.57
南方君信灵活配置混合A	005741	92800	0.002	3592290	0.57
国寿安保稳荣混合C	004280	92800	0.002	3592290	0.49
国寿安保稳荣混合A	004279	92800	0.002	3592290	0.49
国泰上证综合ETF	510760	91824	0.002	3554510	0.17
A500ETF工银	159362	91700	0.002	3549710	0.24
华安宏利混合A	040005	91000	0.002	3522610	0.2
华安宏利混合C	016294	91000	0.002	3522610	0.2
中欧核心价值混合发起C	024414	90400	0.002	3499380	2.51
中欧核心价值混合发起A	024413	90400	0.002	3499380	2.51
中银稳健策略混合	163823	89800	0.0019	3476160	2.16
博道沪深300指数量化增强C	022867	87400	0.0019	3383250	0.5
博道沪深300指数量化增强A	022866	87400	0.0019	3383250	0.5
融通内需驱动混合A/B	161611	86500	0.0019	3348420	0.69
融通内需驱动混合C	014109	86500	0.0019	3348420	0.69
农银沪深300指数A	660008	86451	0.0019	3346520	0.26
农银沪深300指数C	005152	86451	0.0019	3346520	0.26
国联安行业领先混合	006568	86100	0.0019	3332930	4.26
富国沪深300ETF	159300	85800	0.0019	3321320	0.28
招商稳健平衡混合C	012964	85500	0.0019	3309700	2.11
招商稳健平衡混合A	012963	85500	0.0019	3309700	2.11
万家180指数A	519180	82958	0.0018	3211300	0.47
万家180指数C	022741	82958	0.0018	3211300	0.47
万家精选A	519185	82900	0.0018	3209060	0.23
万家精选C	015566	82900	0.0018	3209060	0.23
国寿安保高股息混合C	009501	82500	0.0018	3193580	2.92
国寿安保高股息混合A	009500	82500	0.0018	3193580	2.92
国泰沪深300指数Y	022936	82221	0.0018	3182780	0.26
国泰沪深300指数A	020011	82221	0.0018	3182780	0.26
国泰沪深300指数C	005867	82221	0.0018	3182780	0.26
国泰中证有色金属ETF	159881	81929	0.0018	3171470	3.15
银华稳健增长一年持有期混合	011405	81176	0.0018	3142320	0.32
中银主题策略混合A	163822	81100	0.0018	3139380	0.23
中银主题策略混合C	015386	81100	0.0018	3139380	0.23
光大保德信行业轮动混合	360016	80896	0.0018	3131480	2.23
博时卓睿成长股票C	024453	80700	0.0018	3123900	2.69
博时卓睿成长股票A	024452	80700	0.0018	3123900	2.69
大成沪深300指数A	519300	80410	0.0017	3112670	0.26
大成沪深300指数Y	022973	80410	0.0017	3112670	0.26
大成沪深300指数C	007096	80410	0.0017	3112670	0.26
前海开源国企精选混合发起C	022415	80200	0.0017	3104540	4.55
前海开源国企精选混合发起A	022414	80200	0.0017	3104540	4.55
东方新兴成长混合	400025	80000	0.0017	3096800	3.41
平安沪深300指数量化增强C	005114	78700	0.0017	3046480	0.25
平安沪深300指数量化增强A	005113	78700	0.0017	3046480	0.25
招商中证商品指数基金	161715	77874	0.0017	3014500	0.98
大摩ESG量化混合C	026421	76600	0.0017	2965190	1.12
中欧中证A500指数发起Y	022898	76600	0.0017	2965190	0.23
中欧中证A500指数发起C	022433	76600	0.0017	2965190	0.23
中欧中证A500指数发起A	022432	76600	0.0017	2965190	0.23
大摩ESG量化混合A	009246	76600	0.0017	2965190	1.12
广发核心竞争力混合C	016505	75900	0.0016	2938090	2.25
广发核心竞争力混合A	016504	75900	0.0016	2938090	2.25
上银内需增长股票C	015754	75900	0.0016	2938090	5.46
上银内需增长股票A	009899	75900	0.0016	2938090	5.46
前海开源裕和混合C	007502	75900	0.0016	2938090	1.8
前海开源裕和混合A	004218	75900	0.0016	2938090	1.8
南方新兴产业混合C	012670	75300	0.0016	2914860	1.61
南方新兴产业混合A	012669	75300	0.0016	2914860	1.61
易方达上证中盘ETF	510130	74800	0.0016	2895510	1.13
上银资源精选混合发起式C	023449	72900	0.0016	2821960	1.21
上银资源精选混合发起式A	023448	72900	0.0016	2821960	1.21
工银双玺6个月持有期债券C	011092	72900	0.0016	2821960	0.13
工银双玺6个月持有期债券A	011091	72900	0.0016	2821960	0.13
博道中证全指指数增强C	025021	72400	0.0016	2802600	0.21
博道中证全指指数增强A	025020	72400	0.0016	2802600	0.21
中金中证A500ETF	512080	71900	0.0016	2783250	0.24
前海开源优势蓝筹股票C	001638	71700	0.0016	2775510	4.22
前海开源优势蓝筹股票A	001162	71700	0.0016	2775510	4.22
华安沪深300增强C	000313	71300	0.0015	2760020	0.24
华安沪深300增强A	000312	71300	0.0015	2760020	0.24
大成新兴活力混合C	016476	71200	0.0015	2756150	2
大成新兴活力混合A	016475	71200	0.0015	2756150	2
泓德泓益量化混合C	022708	70600	0.0015	2732930	0.64
泓德泓益量化混合A	002562	70600	0.0015	2732930	0.64
国寿安保稳信混合E	015406	70000	0.0015	2709700	1.19
国寿安保稳信混合C	004302	70000	0.0015	2709700	1.19
国寿安保稳信混合A	004301	70000	0.0015	2709700	1.19
汇添富沪深300指数量化增强C	025379	69800	0.0015	2701960	0.63

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