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截至日期: |
康缘药业(600557)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4833 |
177965000 |
||||||||
1.4833 |
177965000 |
||||||||
0.4401 |
52807100 |
||||||||
0.3325 |
39895500 |
||||||||
0.3325 |
39895500 |
||||||||
0.2422 |
29055100 |
||||||||
0.2422 |
29055100 |
||||||||
0.2398 |
28766400 |
||||||||
0.224 |
26879000 |
||||||||
0.224 |
26879000 |
||||||||
0.2227 |
26715200 |
||||||||
0.2227 |
26715200 |
||||||||
0.1498 |
17976100 |
||||||||
0.1498 |
17976100 |
||||||||
0.1476 |
17705700 |
||||||||
0.1476 |
17705700 |
||||||||
0.1373 |
16467600 |
||||||||
0.1373 |
16467600 |
||||||||
0.1286 |
15434700 |
||||||||
0.1286 |
15434700 |
||||||||
0.1225 |
14698400 |
||||||||
0.1225 |
14698400 |
||||||||
0.1148 |
13771400 |
||||||||
0.1148 |
13771400 |
||||||||
0.1103 |
13236300 |
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0.1037 |
12444000 |
||||||||
0.1037 |
12444000 |
||||||||
0.0888 |
10656200 |
||||||||
0.0888 |
10656200 |
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0.088 |
10563000 |
||||||||
0.088 |
10563000 |
||||||||
0.0878 |
10531800 |
||||||||
0.0878 |
10531800 |
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0.0864 |
10370000 |
||||||||
0.0864 |
10370000 |
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0.074 |
8872570 |
||||||||
0.074 |
8872570 |
||||||||
0.0589 |
7064040 |
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0.0532 |
6381700 |
||||||||
0.0532 |
6381700 |
||||||||
0.0469 |
5630910 |
||||||||
0.0469 |
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0.0409 |
4902940 |
||||||||
0.0409 |
4902940 |
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0.0363 |
4353330 |
||||||||
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||||||||
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4295250 |
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0.0304 |
3650240 |
||||||||
0.0304 |
3650240 |
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0.0304 |
3641940 |
||||||||
0.0304 |
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||||||||
0.0246 |
2949230 |
||||||||
0.0246 |
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2374730 |
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0.0166 |
1986890 |
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0.0128 |
1530610 |
||||||||
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1530610 |
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1354320 |
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0.0063 |
761158 |
||||||||
0.0063 |
761158 |
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0.0033 |
400282 |
||||||||
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0.0022 |
259250 |
||||||||
0.0022 |
259250 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2976 |
154037000 |
||||||||
1.2976 |
154037000 |
||||||||
0.8643 |
102600000 |
||||||||
0.8643 |
102600000 |
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0.6541 |
77651800 |
||||||||
0.6541 |
77651800 |
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0.6053 |
71852300 |
||||||||
0.6053 |
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0.4857 |
57658300 |
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0.472 |
56032000 |
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0.3709 |
44034100 |
||||||||
0.3709 |
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||||||||
0.3457 |
41040000 |
||||||||
0.3457 |
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||||||||
0.3344 |
39701600 |
||||||||
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39701600 |
||||||||
0.3166 |
37579400 |
||||||||
0.3166 |
37579400 |
||||||||
0.3166 |
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||||||||
0.3069 |
36429200 |
||||||||
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0.2667 |
31654200 |
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0.262 |
31096400 |
||||||||
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0.2511 |
29809200 |
||||||||
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||||||||
0.2483 |
29480300 |
||||||||
0.2398 |
28461200 |
||||||||
0.2125 |
25221200 |
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0.2074 |
24624000 |
||||||||
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||||||||
0.1969 |
23370200 |
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0.1908 |
22643700 |
||||||||
0.1838 |
21814800 |
||||||||
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||||||||
0.1699 |
20165000 |
||||||||
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20165000 |
||||||||
0.1694 |
20103400 |
||||||||
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0.168 |
19943400 |
||||||||
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19943400 |
||||||||
0.1665 |
19766900 |
||||||||
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0.1626 |
19301100 |
||||||||
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||||||||
0.1508 |
17901600 |
||||||||
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||||||||
0.1428 |
16955700 |
||||||||
0.1419 |
16840900 |
||||||||
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0.1379 |
16367200 |
||||||||
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||||||||
0.1244 |
14764100 |
||||||||
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||||||||
0.1238 |
14692300 |
||||||||
0.1225 |
14542800 |
||||||||
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0.121 |
14364000 |
||||||||
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0.1168 |
13869500 |
||||||||
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0.116 |
13771000 |
||||||||
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13329800 |
||||||||
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12919400 |
||||||||
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||||||||
0.1056 |
12539800 |
||||||||
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0.1037 |
12312000 |
||||||||
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||||||||
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11957000 |
||||||||
0.1007 |
11952900 |
||||||||
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||||||||
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11671800 |
||||||||
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11577400 |
||||||||
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11565100 |
||||||||
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11187500 |
||||||||
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10420100 |
||||||||
0.0878 |
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0.0864 |
10260000 |
||||||||
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||||||||
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9890640 |
||||||||
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9890640 |
||||||||
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9127460 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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7959710 |
||||||||
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7959710 |
||||||||
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||||||||
0.0658 |
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||||||||
0.0656 |
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7504160 |
||||||||
0.0632 |
7504160 |
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7466900 |
||||||||
0.0629 |
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7452860 |
||||||||
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7196360 |
||||||||
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7196360 |
||||||||
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||||||||
0.0594 |
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6913190 |
||||||||
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6751080 |
||||||||
0.0569 |
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||||||||
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6314000 |
||||||||
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6209350 |
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0.0519 |
6156000 |
||||||||
0.0519 |
6156000 |
||||||||
0.0519 |
6156000 |
||||||||
0.0519 |
6156000 |
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0.0513 |
6092390 |
||||||||
0.0513 |
6092390 |
||||||||
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6081940 |
||||||||
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6069820 |
||||||||
0.0467 |
5542450 |
||||||||
0.0467 |
5542450 |
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0.0442 |
5249020 |
||||||||
0.0442 |
5249020 |
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0.0432 |
5132050 |
||||||||
0.0432 |
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||||||||
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4943270 |
||||||||
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4943270 |
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4867340 |
||||||||
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4752430 |
||||||||
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||||||||
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4693640 |
||||||||
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4629310 |
||||||||
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4530820 |
||||||||
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0.038 |
4514400 |
||||||||
0.038 |
4514400 |
||||||||
0.038 |
4514400 |
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0.0351 |
4167610 |
||||||||
0.0351 |
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||||||||
0.035 |
4157350 |
||||||||
0.035 |
4157350 |
||||||||
0.0346 |
4104000 |
||||||||
0.0346 |
4104000 |
||||||||
0.0346 |
4104000 |
||||||||
0.0346 |
4104000 |
||||||||
0.0346 |
4104000 |
||||||||
0.0346 |
4104000 |
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0.0346 |
4104000 |
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0.0328 |
3897160 |
||||||||
0.0328 |
3897160 |
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0.0319 |
3787990 |
||||||||
0.0319 |
3787990 |
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0.0315 |
3744900 |
||||||||
0.0315 |
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0.0304 |
3611520 |
||||||||
0.0304 |
3611520 |
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0.0302 |
3582790 |
||||||||
0.0302 |
3582790 |
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3491270 |
||||||||
0.0294 |
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||||||||
0.0293 |
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3400160 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0269 |
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3078000 |
||||||||
0.0259 |
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||||||||
0.0252 |
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2856380 |
||||||||
0.0241 |
2856380 |
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2829710 |
||||||||
0.0238 |
2829710 |
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2781690 |
||||||||
0.0234 |
2781690 |
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||||||||
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2727110 |
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||||||||
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2368010 |
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2312600 |
||||||||
0.0195 |
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||||||||
0.0191 |
2265410 |
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2207950 |
||||||||
0.0186 |
2207950 |
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2154600 |
||||||||
0.0182 |
2154600 |
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||||||||
0.0181 |
2148440 |
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2045700 |
||||||||
0.0172 |
2045700 |
||||||||
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||||||||
0.0167 |
1986340 |
||||||||
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1846800 |
||||||||
0.0156 |
1846800 |
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1822180 |
||||||||
0.0154 |
1822180 |
||||||||
0.014 |
1659080 |
||||||||
0.014 |
1659080 |
||||||||
0.0139 |
1645700 |
||||||||
0.0139 |
1645700 |
||||||||
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1612870 |
||||||||
0.0136 |
1612870 |
||||||||
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1596370 |
||||||||
0.0134 |
1588250 |
||||||||
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1555420 |
||||||||
0.0131 |
1555420 |
||||||||
0.0131 |
1555420 |
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0.0131 |
1551310 |
||||||||
0.0131 |
1551310 |
||||||||
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1545160 |
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1541050 |
||||||||
0.013 |
1541050 |
||||||||
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1539000 |
||||||||
0.013 |
1539000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1512320 |
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||||||||
0.0124 |
1477440 |
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||||||||
0.0118 |
1399460 |
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||||||||
0.0116 |
1372790 |
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||||||||
0.0113 |
1335850 |
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||||||||
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1325590 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0096 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0086 |
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||||||||
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1026000 |
||||||||
0.0086 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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697680 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0044 |
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||||||||
0.004 |
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||||||||
0.0039 |
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||||||||
0.0036 |
428868 |
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||||||||
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410400 |
||||||||
0.0035 |
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||||||||
0.0032 |
379620 |
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||||||||
0.0031 |
363204 |
||||||||
0.0031 |
363204 |
||||||||
0.0031 |
363204 |
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||||||||
0.0029 |
348840 |
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||||||||
0.0029 |
344736 |
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||||||||
0.0027 |
320112 |
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||||||||
0.0027 |
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||||||||
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||||||||
0.0025 |
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||||||||
0.0023 |
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||||||||
0.0022 |
262656 |
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||||||||
0.0022 |
258552 |
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||||||||
0.0021 |
252396 |
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||||||||
0.0021 |
250344 |
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||||||||
0.002 |
242136 |
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||||||||
0.002 |
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||||||||
0.0019 |
227772 |
||||||||
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||||||||
0.0018 |
219564 |
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||||||||
0.0018 |
215460 |
||||||||
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||||||||
0.0018 |
213408 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
205200 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
203148 |
||||||||
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203148 |
||||||||
0.0017 |
203148 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
201096 |
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||||||||
0.0016 |
192888 |
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||||||||
0.0013 |
158004 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
155952 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
123120 |
||||||||
0.001 |
123120 |
||||||||
0.001 |
123120 |
||||||||
0.001 |
123120 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
112860 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
100548 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
98496 |
||||||||
0.0008 |
98496 |
||||||||
0.0008 |
98496 |
||||||||
0.0008 |
98496 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
96444 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
92340 |
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82080 |
||||||||
0.0007 |
82080 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
75924 |
||||||||
0.0006 |
75924 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
65664 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
59508 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
57456 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
51300 |
||||||||
0.0004 |
45144 |
||||||||
0.0004 |
45144 |
||||||||
0.0004 |
45144 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
43092 |
||||||||
0.0003 |
34884 |
||||||||
0.0003 |
34884 |
||||||||
0.0003 |
30780 |
||||||||
0.0003 |
30780 |
||||||||
0.0003 |
30780 |
||||||||
0.0003 |
30780 |
||||||||
0.0002 |
24624 |
||||||||
0.0002 |
24624 |
||||||||
0.0002 |
24624 |
||||||||
0.0002 |
24624 |
||||||||
0.0002 |
20520 |
||||||||
0.0002 |
20520 |
||||||||
0.0002 |
20520 |
||||||||
0.0002 |
18468 |
||||||||
0.0002 |
18468 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
14364 |
||||||||
0.0001 |
12312 |
||||||||
0.0001 |
12312 |
||||||||
0.0001 |
12312 |
||||||||
0.0001 |
12312 |
||||||||
0.0001 |
10260 |
||||||||
0.0001 |
8208 |
||||||||
0.0001 |
8208 |
||||||||
0.0001 |
6156 |
||||||||
0.0001 |
6156 |
||||||||
0.0001 |
6156 |
||||||||
0.0001 |
6156 |
||||||||
0 |
4104 |
||||||||
0 |
4104 |
||||||||
0 |
4104 |
||||||||
0 |
4104 |
||||||||
0 |
2052 |
||||||||
0 |
2052 |
||||||||
0 |
2052 |
||||||||
0 |
2052 |
||||||||
0 |
2052 |
||||||||
0 |
225.72 |
||||||||
0 |
225.72 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9958 |
119623000 |
||||||||
0.9958 |
119623000 |
||||||||
0.8414 |
101075000 |
||||||||
0.8414 |
101075000 |
||||||||
0.4424 |
53142000 |
||||||||
0.4424 |
53142000 |
||||||||
0.308 |
36997300 |
||||||||
0.308 |
36997300 |
||||||||
0.17 |
20416900 |
||||||||
0.17 |
20416900 |
||||||||
0.1457 |
17505600 |
||||||||
0.1457 |
17505600 |
||||||||
0.1433 |
17220100 |
||||||||
0.0915 |
10989100 |
||||||||
0.0915 |
10989100 |
||||||||
0.0867 |
10420000 |
||||||||
0.0867 |
10420000 |
||||||||
0.0694 |
8336000 |
||||||||
0.0694 |
8336000 |
||||||||
0.052 |
6252000 |
||||||||
0.052 |
6252000 |
||||||||
0.0359 |
4313050 |
||||||||
0.0359 |
4313050 |
||||||||
0.0342 |
4109650 |
||||||||
0.0332 |
3982520 |
||||||||
0.0332 |
3982520 |
||||||||
0.0266 |
3190600 |
||||||||
0.0266 |
3190600 |
||||||||
0.0245 |
2942610 |
||||||||
0.0151 |
1811000 |
||||||||
0.0151 |
1811000 |
||||||||
0.0144 |
1731800 |
||||||||
0.0144 |
1731800 |
||||||||
0.0142 |
1708880 |
||||||||
0.0103 |
1237900 |
||||||||
0.0103 |
1237900 |
||||||||
0.0074 |
883616 |
||||||||
0.0058 |
693972 |
||||||||
0.0058 |
693972 |
||||||||
0.0052 |
625200 |
||||||||
0.0051 |
616864 |
||||||||
0.0051 |
616864 |
||||||||
0.0046 |
558512 |
||||||||
0.0043 |
512664 |
||||||||
0.0036 |
431388 |
||||||||
0.0024 |
283424 |
||||||||
0.0024 |
283424 |
||||||||
0.0023 |
273004 |
||||||||
0.0013 |
160468 |
||||||||
0.0013 |
160468 |
||||||||
0.0009 |
106284 |
||||||||
0.0009 |
106284 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8277 |
289301000 |
||||||||
1.8277 |
289301000 |
||||||||
1.6481 |
260870000 |
||||||||
1.6481 |
260870000 |
||||||||
1.3795 |
218359000 |
||||||||
1.3795 |
218359000 |
||||||||
1.0971 |
173664000 |
||||||||
1.0971 |
173664000 |
||||||||
0.8127 |
128642000 |
||||||||
0.8127 |
128642000 |
||||||||
0.7527 |
119145000 |
||||||||
0.7527 |
119145000 |
||||||||
0.6414 |
101528000 |
||||||||
0.6056 |
95851300 |
||||||||
0.6056 |
95851300 |
||||||||
0.5306 |
83989500 |
||||||||
0.5306 |
83989500 |
||||||||
0.5234 |
82846800 |
||||||||
0.5234 |
82846800 |
||||||||
0.5204 |
82380000 |
||||||||
0.5204 |
82380000 |
||||||||
0.517 |
81829200 |
||||||||
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81829200 |
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||||||||
0.4505 |
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61250600 |
||||||||
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54634400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.1185 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0663 |
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||||||||
0.0652 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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8639460 |
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||||||||
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||||||||
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8040290 |
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||||||||
0.0507 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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7282390 |
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||||||||
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7035250 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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4113510 |
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||||||||
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4091540 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0222 |
3520370 |
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||||||||
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3503900 |
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||||||||
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3313130 |
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||||||||
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3308930 |
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||||||||
0.0199 |
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||||||||
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||||||||
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2973620 |
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||||||||
0.0188 |
2968430 |
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||||||||
0.0186 |
2946460 |
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||||||||
0.0182 |
2883300 |
||||||||
0.0182 |
2883300 |
||||||||
0.0182 |
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||||||||
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||||||||
0.0182 |
2883300 |
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||||||||
0.0179 |
2836620 |
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||||||||
0.0177 |
2808060 |
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||||||||
0.0173 |
2746000 |
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||||||||
0.0173 |
2732270 |
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||||||||
0.0165 |
2616940 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.014 |
2221510 |
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||||||||
0.0139 |
2196800 |
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||||||||
0.0138 |
2177580 |
||||||||
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||||||||
0.0135 |
2144630 |
||||||||
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||||||||
0.0135 |
2141880 |
||||||||
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||||||||
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2141880 |
||||||||
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||||||||
0.0135 |
2136390 |
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||||||||
0.0126 |
1990850 |
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||||||||
0.0124 |
1963390 |
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||||||||
0.0122 |
1924950 |
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||||||||
0.0121 |
1913960 |
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||||||||
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||||||||
0.012 |
1891990 |
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||||||||
0.0114 |
1809610 |
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||||||||
0.0112 |
1765680 |
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||||||||
0.0107 |
1694280 |
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||||||||
0.0107 |
1686040 |
||||||||
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||||||||
0.0106 |
1677810 |
||||||||
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||||||||
0.0104 |
1647600 |
||||||||
0.0104 |
1647600 |
||||||||
0.0104 |
1647600 |
||||||||
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||||||||
0.0101 |
1600920 |
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||||||||
0.0099 |
1565220 |
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||||||||
0.0097 |
1540510 |
||||||||
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||||||||
0.0097 |
1537760 |
||||||||
0.0097 |
1537760 |
||||||||
0.0097 |
1537760 |
||||||||
0.0097 |
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||||||||
0.0094 |
1482840 |
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