老白干酒(600559)基金持股_新浪财经

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老白干酒(600559)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银品质升级混合	005004	9370438	1.1362	121401000	9.02
招商中证白酒指数分级	161725	9349590	1.1337	122386000	1.92
招商中证白酒指数分级B	150270	9349590	1.1337	122386000	1.92
招商中证白酒指数分级A	150269	9349590	1.1337	122386000	1.92
兴全合润分级混合	163406	8896492	1.0788	104712000	2.01
兴全合润分级混合B	150017	8896492	1.0788	104712000	2.01
兴全合润分级混合A	150016	8896492	1.0788	104712000	2.01
交银策略回报混合	519710	7782734	0.9437	100788000	8.89
交银消费新驱动股票	519714	7749833	0.9397	100395000	9.02
九泰锐益定增混合	168103	5004277	0.6068	58900300	2.72
诺安平衡混合	320001	3538111	0.429	46313900	3.09
诺安低碳经济股票	001208	2323912	0.2818	30420000	3.22
交银趋势优先混合	519702	2117105	0.2567	27429500	9.02
招商先锋混合	217005	1950426	0.2365	25531100	1.55
鹏华消费优选混合	206007	1817083	0.2203	23785600	2.5
鹏华产业精选混合	005812	1678962	0.2036	21977600	2.64
银华瑞泰灵活配置混合	005481	1491285	0.1808	19520900	1.3
九泰泰富定增混合	168105	1223267	0.1483	14397900	4.6
鹏华中国50混合	160605	1030478	0.125	13489000	1.25
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	942572	0.1143	12338300	0.63
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	942572	0.1143	12338300	0.63
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	942572	0.1143	12338300	0.63
鹏华酒分级	160632	907194	0.11	11875200	2.01
鹏华酒分级B	150230	907194	0.11	11875200	2.01
鹏华酒分级A	150229	907194	0.11	11875200	2.01
财通资管消费精选混合	005682	872909	0.1058	11426400	4.61
交银股息优化混合	004868	798362	0.0968	10450600	9.11
东方新思路灵活配置混合C	001385	749966	0.0909	9817060	2.75
东方新思路灵活配置混合A	001384	749966	0.0909	9817060	2.75
鹏华策略回报混合	004986	718930	0.0872	9410790	0.67
银华明择多策略定期开放混合	501038	654400	0.0794	8566100	1.02
诺安稳健回报混合C	002052	521000	0.0632	6819890	0.72
诺安稳健回报混合A	000714	521000	0.0632	6819890	0.72
泰信优质生活混合	290004	455000	0.0552	5955950	1.88
中银新经济混合	000805	398840	0.0484	5220820	1.29
诺安策略精选股票	320020	337125	0.0409	4412970	3.14
天弘中证食品饮料指数C	001632	267755	0.0325	3504910	0.68
天弘中证食品饮料指数A	001631	267755	0.0325	3504910	0.68
财通资管鑫逸混合C	004889	264940	0.0321	3468060	2.85
财通资管鑫逸混合A	004888	264940	0.0321	3468060	2.85
华夏消费ETF	510630	195404	0.0237	2557840	1.16
财通资管鑫锐混合C	004901	159819	0.0194	2092030	2.94
财通资管鑫锐混合A	004900	159819	0.0194	2092030	2.94
汇添富上证综合指数	470007	116544	0.0141	1525560	0.11
鹏华中证酒ETF	512690	109270	0.0132	1430340	1.06
招商稳健优选股票	004784	107900	0.0131	1412410	2.16
广发多因子混合	002943	92027	0.0112	1204630	1.08
泰信中小盘精选混合	290011	78000	0.0095	1021020	1.95
新华趋势领航混合	519158	68120	0.0083	891691	0.16
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	61910	0.0075	810402	0.72
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	61910	0.0075	810402	0.72
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	59340	0.0072	776761	1.79
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	59340	0.0072	776761	1.79
南方上证380ETF	510290	51359	0.0062	672289	0.32
富国价值优势混合	002340	49940	0.0061	653715	0.39
招商上证消费80ETF	510150	47141	0.0057	617076	0.39
招商量化精选股票A	001917	40690	0.0049	532632	1.24
泰达睿智稳健混合	003501	33422	0.0041	437494	0.4
天治新消费混合	350008	31250	0.0038	409062	2.37
光大保德信银发商机混合	000589	30000	0.0036	392700	0.28
南方中证1000ETF	512100	29204	0.0035	382280	0.18
泰达宏利量化股票	001733	11630	0.0014	152237	0.55
富国中证1000指数增强(LOF)	161039	10660	0.0013	139539	0.15
诺德新盛混合	005290	8970	0.0011	117417	0.38
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7480	0.0009	97913.2	0.13
华宝中证1000指数分级	162413	6405	0.0008	83841.5	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	6405	0.0008	83841.5	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	6405	0.0008	83841.5	0.17
安信复兴100指数C	005808	6340	0.0008	82990.6	0.21
安信复兴100指数A	005807	6340	0.0008	82990.6	0.21
广发中证1000指数C	006487	6300	0.0008	82467	0.18
广发中证1000指数A	006486	6300	0.0008	82467	0.18
泰达宏利红利先锋混合	162212	5640	0.0007	73827.6	0.06
泰达宏利大数据混合C	003554	4512	0.0005	59062.1	0.1
泰达宏利大数据混合A	002263	4512	0.0005	59062.1	0.1
广发东财大数据混合	002802	3250	0.0004	42542.5	0.05
南方上证380ETF联接A	202025	1702	0.0002	22279.2	0.01
泰达宏利风险预算混合	162205	1500	0.0002	19635	0.01
华宝转型升级混合	001967	800	0.0001	10472	0.02
招商上证消费80ETF联接A	217017	740	0.0001	9686.6	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	740	0.0001	9686.6	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	130	0	1701.7	0
嘉实润和量化定期混合	005166	114	0	1492.26	0
泰达宏利市值优选混合	162209	100	0	1309	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	26	0	340.34	0
嘉实润泽量化定期混合	005167	16	0	209.44	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华瑞泰灵活配置混合	005481	9322930	1.5202	173779000	7.38
交银品质升级混合	005004	7786497	1.2696	145140000	9.08
交银消费新驱动股票	519714	4237853	0.691	78993600	8.9
交银策略回报混合	519710	3967700	0.647	73957900	6.74
九泰锐益定增混合	168103	3849444	0.6277	63900800	2.84
诺安平衡混合	320001	2279873	0.3717	42496800	2.75
鹏华消费优选混合	206007	2216200	0.3614	41310000	4.18
南方大数据100指数C	004344	1922200	0.3134	35829800	1.04
南方大数据100指数A	001113	1922200	0.3134	35829800	1.04
交银趋势优先混合	519702	1751484	0.2856	32647700	8.85
九泰泰富定增混合	168105	940975	0.1534	15620200	4.64
财通资管消费精选混合	005682	876046	0.1428	16329500	5.07
交银股息优化混合	004868	674719	0.11	12576800	9.08
银华农业产业股票发起式	005106	567200	0.0925	10572600	4.15
银华瑞和灵活配置混合	005544	525819	0.0857	9801270	4.96
财通资管鑫逸混合C	004889	203800	0.0332	3798830	2.19
财通资管鑫逸混合A	004888	203800	0.0332	3798830	2.19
诺安策略精选股票	320020	192404	0.0314	3586410	2.42
中融竞争优势股票	003145	175000	0.0285	3262000	3.72
财通资管鑫盛6个月定开混合	005679	159200	0.026	2967490	2.05
财通资管鑫锐混合C	004901	122938	0.02	2291560	2.15
财通资管鑫锐混合A	004900	122938	0.02	2291560	2.15
鹏华优选回报混合	006526	106800	0.0174	1990750	5.38
大成趋势回报灵活配置混合	002383	88600	0.0144	1651500	2
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	005447	69900	0.0114	1302940	5.28
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	005119	63000	0.0103	1174320	3.41
泰达宏利启富混合C	003913	25000	0.0041	466000	0.24
泰达宏利启富混合A	003912	25000	0.0041	466000	0.24

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	16020026	2.6122	198008000	3.52
银华瑞泰灵活配置混合	005481	10303580	1.6801	127352000	6.1
招商中证白酒指数分级	161725	9153085	1.4925	113132000	1.84
招商中证白酒指数分级B	150270	9153085	1.4925	113132000	1.84
招商中证白酒指数分级A	150269	9153085	1.4925	113132000	1.84
交银品质升级混合	005004	5100897	0.8317	63047100	4.73
交银策略回报混合	519710	2477813	0.404	30625800	3.13
交银消费新驱动股票	519714	2377787	0.3877	29389400	4.74
诺安平衡混合	320001	2279873	0.3717	28179200	2.1
鹏华产业精选混合	005812	1915276	0.3123	23672800	3.09
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1735011	0.2829	21444700	1.8
交银趋势优先混合	519702	1150005	0.1875	14214100	4.75
银华沪港深增长股票	001703	1013801	0.1653	12530600	4.53
银华瑞和灵活配置混合	005544	692010	0.1128	8553240	2.61
鹏华酒分级	160632	577180	0.0941	7133940	1.85
鹏华酒分级B	150230	577180	0.0941	7133940	1.85
鹏华酒分级A	150229	577180	0.0941	7133940	1.85
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	520055	0.0848	6427880	0.43
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	520055	0.0848	6427880	0.43
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	520055	0.0848	6427880	0.43
交银股息优化混合	004868	477719	0.0779	5904610	4.58
诺安稳健回报混合C	002052	376767	0.0614	4656840	0.49
诺安稳健回报混合A	000714	376767	0.0614	4656840	0.49
泰达宏利逆向策略混合	229002	281200	0.0459	3475630	0.92
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	236500	0.0386	2923140	1.56
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	236500	0.0386	2923140	1.56
天弘中证食品饮料指数C	001632	233499	0.0381	2886050	0.57
天弘中证食品饮料指数A	001631	233499	0.0381	2886050	0.57
诺安策略精选股票	320020	210500	0.0343	2601780	1.94
汇丰晋信消费红利股票	540009	182573	0.0298	2256600	0.57
广发百发大数据精选混合E	001742	150080	0.0245	1854990	3.54
广发百发大数据精选混合A	001741	150080	0.0245	1854990	3.54
华夏消费ETF	510630	130580	0.0213	1613970	1.01
富国中证1000指数增强(LOF)	161039	113400	0.0185	1401620	0.76
银河量化稳进混合	005126	109900	0.0179	1358360	1.21
广发百发大数据价值混合E	001732	109740	0.0179	1356390	2.54
广发百发大数据价值混合A	001731	109740	0.0179	1356390	2.54
汇添富上证综合指数	470007	99988	0.0163	1235850	0.09
汇丰晋信双核策略混合C	000850	74280	0.0121	918101	0.02
汇丰晋信双核策略混合A	000849	74280	0.0121	918101	0.02
银华优质增长混合	180010	70593	0.0115	872530	0.04
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	67400	0.011	833064	0.7
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	67400	0.011	833064	0.7
银河量化优选混合	004250	63100	0.0103	779916	1.52
银河嘉谊混合C	005460	53000	0.0086	655080	0.81
银河嘉谊混合A	005459	53000	0.0086	655080	0.81
泰达宏利风险预算混合	162205	52740	0.0086	651866	0.4
财通量化核心优选混合	006157	48000	0.0078	593280	0.49
德邦量化优选股票(LOF)C	167703	44700	0.0073	552492	0.66
德邦量化优选股票(LOF)A	167702	44700	0.0073	552492	0.66
泰达睿智稳健混合	003501	42660	0.007	527278	0.46
泰达宏利大数据混合C	003554	42600	0.0069	526536	0.94
泰达宏利大数据混合A	002263	42600	0.0069	526536	0.94
南方上证380ETF	510290	32045	0.0052	396076	0.23
嘉实润泽量化定期混合	005167	29312	0.0048	362296	0.03
招商上证消费80ETF	510150	26685	0.0044	329827	0.29
建信双利分级	165310	26400	0.0043	326304	0.33
建信进取	150037	26400	0.0043	326304	0.33
建信稳健	150036	26400	0.0043	326304	0.33
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	25000	0.0041	309000	0.86
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	25000	0.0041	309000	0.86
泰达宏利启富混合C	003913	21600	0.0035	266976	0.14
泰达宏利启富混合A	003912	21600	0.0035	266976	0.14
泰达睿选稳健混合	004000	15760	0.0026	194794	0.46
嘉实润和量化定期混合	005166	14488	0.0024	179072	0.03
南方中证1000ETF	512100	13380	0.0022	165377	0.14
招商量化精选股票A	001917	11600	0.0019	143376	0.39
招商中证1000指数C	004195	10520	0.0017	130027	0.42
招商中证1000指数A	004194	10520	0.0017	130027	0.42
建信量化事件驱动股票	004730	10000	0.0016	123600	0.14
富国新兴成长量化精选混合(LOF)	161038	8900	0.0015	110004	0.23
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	8900	0.0015	110004	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	8900	0.0015	110004	0.07
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	8900	0.0015	110004	0.05
鹏华策略回报混合	004986	7797	0.0013	96370.9	0.01
创金合信中证1000指数增强C	003647	5500	0.0009	67980	0.16
创金合信中证1000指数增强A	003646	5500	0.0009	67980	0.16
万家中证1000指数C	005314	5200	0.0008	64272	0.64
万家中证1000指数A	005313	5200	0.0008	64272	0.64
大摩量化多策略股票	001291	5200	0.0008	64272	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4700	0.0008	58092	0.1
泰达改革动力混合C	003550	4500	0.0007	55620	0.02
泰达改革动力混合A	001017	4500	0.0007	55620	0.02
华宝中证1000指数分级	162413	4281	0.0007	52913.2	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	4281	0.0007	52913.2	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	4281	0.0007	52913.2	0.13
华泰柏瑞创新升级混合	000566	1210	0.0002	14955.6	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1000	0.0002	12360	0.02
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1000	0.0002	12360	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	940	0.0002	11618.4	0.01
招商上证消费80ETF联接A	217017	620	0.0001	7663.2	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	620	0.0001	7663.2	0.01
华泰柏瑞创新动力混合	000967	254	0	3139.44	0
汇安量化优选混合C	005600	200	0	2472	0.01
汇安量化优选混合A	005599	200	0	2472	0.01
景顺长城研究精选股票	000688	100	0	1236	0
建信恒久价值混合	530001	80	0	988.8	0
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	20	0	247.2	0
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	20	0	247.2	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	18295344	3.7337	333707000	4.9
银华瑞泰灵活配置混合	005481	10303580	2.1028	187937000	7.23
交银品质升级混合	005004	4011497	0.8187	73169700	4.66
鹏华产业精选混合	005812	2528184	0.516	46114100	4.58
诺安平衡混合	320001	2114193	0.4315	38562900	2.66
交银策略回报混合	519710	1639419	0.3346	29903000	3.59
交银消费新驱动股票	519714	1610204	0.3286	29370100	4.12
银华沪港深增长股票	001703	1013801	0.2069	18491700	5.1
交银趋势优先混合	519702	859205	0.1753	15671900	4.69
银华瑞和灵活配置混合	005544	692010	0.1412	12622300	3.3
建信内生动力混合	530011	400000	0.0816	7296000	2.25
交银股息优化混合	004868	355219	0.0725	6479190	4.45
建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)	165317	277400	0.0566	5059780	0.88
广发百发大数据精选混合E	001742	150080	0.0306	2737460	4.4
广发百发大数据精选混合A	001741	150080	0.0306	2737460	4.4
广发百发大数据价值混合E	001732	109740	0.0224	2001660	3.83
广发百发大数据价值混合A	001731	109740	0.0224	2001660	3.83

截止日期	2018-08-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久兆中小300指数分级	162010	2300	0.0005	42182	0.25
长城久兆积极指数	150058	2300	0.0005	42182	0.25
长城久兆稳健指数	150057	2300	0.0005	42182	0.25

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	18295344	3.7337	365724000	5.39
银华瑞泰灵活配置混合	005481	10303580	2.1028	205969000	7.35
招商中证白酒指数分级	161725	5317502	1.0852	106297000	1.96
招商中证白酒指数分级B	150270	5317502	1.0852	106297000	1.96
招商中证白酒指数分级A	150269	5317502	1.0852	106297000	1.96
交银品质升级混合	005004	3074574	0.6275	61460700	3.5
诺安平衡混合	320001	1969693	0.402	39374200	2.65
鹏华消费优选混合	206007	1665780	0.34	33298900	3.43
交银策略回报混合	519710	1492789	0.3047	29840900	4.05
招商先锋混合	217005	1430445	0.2919	28594600	1.91
鹏华策略回报混合	004986	1185474	0.2419	23697600	1.36
华泰柏瑞新兴产业混合	005409	1141125	0.2329	22811100	1.68
建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)	165317	1090674	0.2226	21802600	3.71
银华沪港深增长股票	001703	1013801	0.2069	20265900	6.29
建信优化配置混合	530005	941274	0.1921	18816100	0.99
建信鑫安回报灵活配置混合	001304	758888	0.1549	15170200	1.9
交银趋势优先混合	519702	698464	0.1425	13962300	3.91
银华瑞和灵活配置混合	005544	692010	0.1412	13833300	3.3
富国中小盘精选混合	000940	663400	0.1354	13261400	1.81
申万菱信量化小盘股票(LOF)	163110	658060	0.1343	13154600	0.67
建信内生动力混合	530011	650575	0.1328	13005000	3.66
建信恒久价值混合	530001	589960	0.1204	11793300	1.38
广发策略优选混合	270006	551360	0.1125	11021700	0.35
鹏华酒分级	160632	498860	0.1018	9972210	2.19
鹏华酒分级B	150230	498860	0.1018	9972210	2.19
鹏华酒分级A	150229	498860	0.1018	9972210	2.19
工银农业产业股票	001195	490139	0.1	9797880	1.26
建信弘利灵活配置混合	002378	481820	0.0983	9631580	3.63
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	478355	0.0976	9562320	0.54
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	478355	0.0976	9562320	0.54
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	478355	0.0976	9562320	0.54
华泰柏瑞创新升级混合	000566	445000	0.0908	8895550	2.23
建信稳健回报灵活配置混合	001205	410052	0.0837	8196940	1.6
嘉实回报混合	070018	391948	0.08	7835040	1.79
天弘周期策略混合	420005	381900	0.0779	7634180	5.89
兴全全球视野股票	340006	365020	0.0745	7296750	0.48
上投摩根动态多因子混合	001219	340948	0.0696	6815550	1.19
交银消费新驱动股票	519714	340120	0.0694	6799000	0.94
交银股息优化混合	004868	322160	0.0657	6439980	4.25
建信优势动力混合(LOF)	165313	321960	0.0657	6435980	1.83
广发百发100指数E	000827	285100	0.0582	5699150	0.87
广发百发100指数A	000826	285100	0.0582	5699150	0.87
建信鑫利混合	001858	283940	0.0579	5675960	1.43
诺安稳健回报混合C	002052	271527	0.0554	5427820	0.57
诺安稳健回报混合A	000714	271527	0.0554	5427820	0.57
广发改革混合	001468	201040	0.041	4018790	1.19
天弘中证食品饮料指数C	001632	184499	0.0377	3688140	0.74
天弘中证食品饮料指数A	001631	184499	0.0377	3688140	0.74
汇丰晋信消费红利股票	540009	177280	0.0362	3543830	0.6
广发内需增长混合	270022	153315	0.0313	3064770	1.08
华泰柏瑞创新动力混合	000967	151009	0.0308	3018670	2.18
广发百发大数据精选混合E	001742	150080	0.0306	3000100	4.4
广发百发大数据精选混合A	001741	150080	0.0306	3000100	4.4
华夏消费ETF	510630	148580	0.0303	2970110	1.41
华夏兴和混合	519918	146314	0.0299	2924820	0.85
鹏华外延成长混合	001222	124220	0.0254	2483160	0.94
建信回报灵活配置混合	001253	124000	0.0253	2478760	0.38
广发百发大数据价值混合E	001732	109740	0.0224	2193700	4.15
广发百发大数据价值混合A	001731	109740	0.0224	2193700	4.15
汇添富上证综合指数	470007	96888	0.0198	1936790	0.13
建信恒稳价值混合	530016	87600	0.0179	1751120	3.86
富国天源沪港深平衡混合	100016	84900	0.0173	1697150	0.29
招商稳健优选股票	004784	76520	0.0156	1529630	2.33
中银量化精选混合	003717	67200	0.0137	1343330	0.58
泰达宏利逆向策略混合	229002	51900	0.0106	1037480	0.17
中银量化价值混合	004881	41980	0.0086	839180	0.41
中欧价值发现混合A	166005	39434	0.008	788286	0.01
中欧价值发现混合C	004232	39434	0.008	788286	0.01
中欧价值发现混合E	001882	39434	0.008	788286	0.01
建信消费升级混合	000056	38900	0.0079	777611	0.99
泰达宏利风险预算混合	162205	36040	0.0074	720440	0.42
财通可持续混合	000017	32100	0.0066	641679	0.42
南方上证380ETF	510290	28645	0.0058	572614	0.29
泰达宏利大数据混合C	003554	25200	0.0051	503748	0.77
泰达宏利大数据混合A	002263	25200	0.0051	503748	0.77
招商上证消费80ETF	510150	23385	0.0048	467466	0.34
泰达睿智稳健混合	003501	18360	0.0037	367016	0.27
广发中证全指主要消费ETF	159946	13160	0.0027	263068	0.47
嘉实润泽量化定期混合	005167	10940	0.0022	218691	0.02
中邮上证380指数增强	590007	10220	0.0021	204298	0.27
南方中证1000ETF	512100	9040	0.0018	180710	0.18
泰达宏利启富混合C	003913	7840	0.0016	156722	0.08
泰达宏利启富混合A	003912	7840	0.0016	156722	0.08
泰达睿选稳健混合	004000	7760	0.0016	155122	0.3
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4400	0.0009	87956	0.14
华宝中证1000指数分级	162413	4281	0.0009	85577.2	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	4281	0.0009	85577.2	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	4281	0.0009	85577.2	0.17
招商上证消费80ETF联接A	217017	520	0.0001	10394.8	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	520	0.0001	10394.8	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	440	0.0001	8795.6	0.01
招商中证1000指数C	004195	70	0	1399.3	0
招商中证1000指数A	004194	70	0	1399.3	0
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	20	0	399.8	0
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	20	0	399.8	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	1234832	0.3528	30043500	1.9
交银策略回报混合	519710	956647	0.2733	23275200	2.91
银华沪港深增长股票	001703	788900	0.2254	19193900	5.72
交银股息优化混合	004868	267814	0.0765	6515910	3.68
德邦景颐债券C	003177	128400	0.0367	3123970	1.5
德邦景颐债券A	003176	128400	0.0367	3123970	1.5

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	12888503	3.6824	399157000	5.28
招商中证白酒指数分级	161725	4820595	1.3773	149294000	2.73
招商中证白酒指数分级B	150270	4820595	1.3773	149294000	2.73
招商中证白酒指数分级A	150269	4820595	1.3773	149294000	2.73
交银先进制造混合	519704	1965533	0.5616	60872600	2.06
交银策略回报混合	519710	1204035	0.344	37289000	4.92
交银经济新动力混合	519778	714200	0.2041	22118800	2.98
交银股息优化混合	004868	709400	0.2027	21970100	6.63
交银趋势优先混合	519702	584350	0.167	18097300	4.87
嘉实回报混合	070018	556963	0.1591	17249100	3.12
天弘互联网混合	001210	504998	0.1443	15639800	1.6
易方达重组指数分级	161123	492700	0.1408	15258900	1.13
易方达重组指数分级B	150260	492700	0.1408	15258900	1.13
易方达重组指数分级A	150259	492700	0.1408	15258900	1.13
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	375239	0.1072	11621200	0.76
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	375239	0.1072	11621200	0.76
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	375239	0.1072	11621200	0.76
工银农业产业股票	001195	350099	0.1	10842600	1.25
银华中小盘混合	180031	347050	0.0992	10748100	0.3
诺安平衡混合	320001	296620	0.0847	9186320	0.56
浦银安盛新兴产业混合	519120	290000	0.0829	8981300	1.52
浦银安盛精致生活混合	519113	229900	0.0657	7120000	1.6
银华盛世精选灵活配置混合发起式	003940	222100	0.0635	6878440	0.25
交银国企改革灵活配置混合	519756	200000	0.0571	6194000	0.82
易方达瑞享混合E	001438	200000	0.0571	6194000	3.33
易方达瑞享混合I	001437	200000	0.0571	6194000	3.33
金鹰中小盘精选混合	162102	199800	0.0571	6187810	1.5
建信内生动力混合	530011	199500	0.057	6178520	1.53
交银恒益灵活配置混合	004975	194700	0.0556	6029860	1.85
大成国企改革灵活配置混合	002258	171900	0.0491	5323740	1.1
银华沪港深增长股票	001703	152900	0.0437	4735310	1.86
天弘中证食品饮料指数C	001632	132599	0.0379	4106590	0.99
天弘中证食品饮料指数A	001631	132599	0.0379	4106590	0.99
德邦景颐债券C	003177	128400	0.0367	3976550	1.9
德邦景颐债券A	003176	128400	0.0367	3976550	1.9
天弘周期策略混合	420005	123968	0.0354	3839290	2.5
华夏消费ETF	510630	119700	0.0342	3707110	1.8
银华永祥灵活配置混合	180028	114600	0.0327	3549160	2.15
汇丰晋信消费红利股票	540009	84600	0.0242	2620060	0.93
汇丰晋信沪港深股票C	002333	71700	0.0205	2220550	0.27
汇丰晋信沪港深股票A	002332	71700	0.0205	2220550	0.27
浦银安盛睿智精选混合C	519173	65900	0.0188	2040920	1.4
浦银安盛睿智精选混合A	519172	65900	0.0188	2040920	1.4
汇添富上证综合指数	470007	51006	0.0146	1579660	0.13
浦银安盛消费升级混合C	519176	45200	0.0129	1399840	1.38
浦银安盛消费升级混合A	519125	45200	0.0129	1399840	1.38
诺安精选回报混合	002067	41900	0.012	1297640	0.9
长盛创新先锋混合	080002	30000	0.0086	929100	0.67
建信现代服务业股票	001781	27800	0.0079	860966	2.04
汇丰晋信2026周期混合	540004	24400	0.007	755668	0.93
南方上证380ETF	510290	23632	0.0068	731883	0.32
中欧数据挖掘混合C	004234	22300	0.0064	690631	0.51
中欧数据挖掘混合A	001990	22300	0.0064	690631	0.51
建信恒稳价值混合	530016	20000	0.0057	619400	1.29
博时国企改革股票	001277	19200	0.0055	594624	0.04
前海开源强势共识100强股票	001849	16100	0.0046	498617	1.77
广发中证全指主要消费ETF	159946	15500	0.0044	480035	0.55
北信瑞丰外延增长混合	002123	14500	0.0041	449065	1.47
泰达宏利品质生活混合	162211	14350	0.0041	444420	0.81
长盛同鑫行业混合	080007	10000	0.0029	309700	0.27
华夏沪深300指数增强C	001016	7900	0.0023	244663	0.06
华夏沪深300指数增强A	001015	7900	0.0023	244663	0.06
中邮上证380指数增强	590007	7300	0.0021	226081	0.25
南方中证1000ETF	512100	6100	0.0017	188917	0.19
富安达新兴成长混合	000755	5000	0.0014	154850	0.06
华宝中证1000指数分级	162413	4172	0.0012	129207	0.18
华宝中证1000指数分级B	150264	4172	0.0012	129207	0.18
华宝中证1000指数分级A	150263	4172	0.0012	129207	0.18
华夏网购精选混合A	002837	2800	0.0008	86716	0.1
中海优势精选混合	393001	1200	0.0003	37164	0.05
广发主要消费联接C	002976	1000	0.0003	30970	0.03
广发主要消费联接A	001458	1000	0.0003	30970	0.03
华夏鼎融债券C	003302	700	0.0002	21679	0.01
华夏鼎融债券A	003301	700	0.0002	21679	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	400	0.0001	12388	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	8399713	2.3999	264423000	4.22
银华-道琼斯88指数A	180003	2900000	0.8286	91292000	3.5
工银国企改革股票	001008	1956424	0.559	61607800	2.57
嘉实回报混合	070018	556963	0.1591	17538800	3.5
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	405839	0.116	12763600	1.97
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	405839	0.116	12763600	1.97
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	405839	0.116	12763600	1.97
泰达宏利品质生活混合	162211	41850	0.012	1316180	2.23
前海开源强势共识100强股票	001849	20900	0.006	657305	1.64
南方上证380ETF联接A	202025	3100	0.0009	69874	0.03

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	8399713	2.3999	238888000	5.02
银华-道琼斯88指数A	180003	2900000	0.8286	82476000	3.17
汇添富外延增长主题股票	000925	1999999	0.5714	45380000	1.19
工银国企改革股票	001008	1956424	0.559	55660300	2.22
招商中证白酒指数分级	161725	1428104	0.408	40586700	2.93
招商中证白酒指数分级B	150270	1428104	0.408	40586700	2.93
招商中证白酒指数分级A	150269	1428104	0.408	40586700	2.93
汇丰晋信动态策略混合H	960003	705686	0.2016	20069700	2.17
汇丰晋信动态策略混合A	540003	705686	0.2016	20069700	2.17
工银农业产业股票	001195	700099	0.2	19917800	2.18
嘉实回报混合	070018	556963	0.1591	15845600	3.49
天弘互联网混合	001210	510996	0.146	14522500	1.44
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	405839	0.116	11533900	1.89
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	405839	0.116	11533900	1.89
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	405839	0.116	11533900	1.89
嘉实研究增强混合	001758	308600	0.0882	8779670	1.82
华夏消费ETF	510630	138400	0.0395	3140300	1.5
银华沪港深增长股票	001703	105800	0.0302	3008950	4.55
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	99908	0.0285	2266910	1.21
汇丰晋信消费红利股票	540009	84600	0.0242	2406020	0.8
鹏华消费优选混合	206007	82034	0.0234	2333870	0.57
汇添富上证综合指数	470007	81606	0.0233	1851640	0.13
鹏华品牌传承混合	000431	80900	0.0231	2301600	2.48
诺安精选回报混合	002067	43700	0.0125	991553	0.67
诺安优势行业混合C	002053	43700	0.0125	991553	0.16
诺安稳健回报混合C	002052	43700	0.0125	991553	0.08
诺安创新驱动混合C	002051	43700	0.0125	991553	0.12
诺安创新驱动混合A	001411	43700	0.0125	991553	0.12
诺安稳健回报混合A	000714	43700	0.0125	991553	0.08
诺安优势行业混合A	000538	43700	0.0125	991553	0.16
诺安优选回报混合	001743	42200	0.0121	957518	0.09
泰达宏利品质生活混合	162211	41850	0.012	949576	0.61
诺安进取回报混合	001744	38900	0.0111	882641	0.35
诺安积极回报混合	001706	38900	0.0111	882641	0.09
浙商大数据智选消费混合	002967	28800	0.0082	653472	0.18
天弘中证食品饮料指数C	001632	27799	0.0079	790048	1.58
天弘中证食品饮料指数A	001631	27799	0.0079	790048	1.58
南方上证380ETF	510290	22332	0.0064	506713	0.2
前海开源强势共识100强股票	001849	20900	0.006	593978	1.3
华夏沪深300指数增强C	001016	16600	0.0047	376654	0.09
华夏沪深300指数增强A	001015	16600	0.0047	376654	0.09
南方中证1000ETF	512100	8200	0.0023	186058	0.17
华宝中证1000指数分级	162413	5672	0.0016	128698	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	5672	0.0016	128698	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	5672	0.0016	128698	0.15
广发中证全指主要消费ETF	159946	5200	0.0015	117988	0.31
华夏网购精选混合A	002837	3800	0.0011	86222	0.05
华夏鼎融债券C	003302	1600	0.0005	36304	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1600	0.0005	36304	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	1300	0.0004	29497	0.01
交银稳健配置混合A	519690	1250	0.0004	28362.5	0
中海优势精选混合	393001	1200	0.0003	27228	0.01
广发主要消费联接C	002976	800	0.0002	18152	0.07
广发主要消费联接A	001458	800	0.0002	18152	0.07

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	8399713	2.3999	212093000	5.19
银华-道琼斯88指数A	180003	2900000	0.8286	73225000	2.93
嘉实回报混合	070018	556963	0.1591	14068900	3.29
银华沪港深增长股票	001703	105800	0.0302	2671450	5.45
广发主要消费联接C	002976	400	0.0001	9076	0.03
广发主要消费联接A	001458	400	0.0001	9076	0.03

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	8026313	2.2932	187414000	5.71
银华-道琼斯88指数A	180003	2900000	0.8286	67715000	2.78
工银国企改革股票	001008	1956424	0.559	45682500	1.88
招商中证白酒指数分级	161725	1408604	0.4025	32890900	2.48
招商中证白酒指数分级B	150270	1408604	0.4025	32890900	2.48
招商中证白酒指数分级A	150269	1408604	0.4025	32890900	2.48
汇丰晋信动态策略混合H	960003	705686	0.2016	16477800	1.82
汇丰晋信动态策略混合A	540003	705686	0.2016	16477800	1.82
工银农业产业股票	001195	700099	0.2	16347300	1.71
汇添富外延增长主题股票	000925	697252	0.1992	16280800	0.43
嘉实回报混合	070018	556963	0.1591	13005100	3.27
天弘互联网混合	001210	390996	0.1117	9129760	0.89
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	369066	0.1054	8617690	0.83
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	369066	0.1054	8617690	0.83
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	369066	0.1054	8617690	0.83
鹏华消费优选混合	206007	171100	0.0489	3995180	1.99
华夏消费ETF	510630	167400	0.0478	3908790	1.88
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	99908	0.0285	2332850	2.05
汇丰晋信消费红利股票	540009	84600	0.0242	1975410	1.32
汇添富上证综合指数	470007	81606	0.0233	1905500	0.14
银华沪港深增长股票	001703	81600	0.0233	1905360	1.48
鹏华品牌传承混合	000431	80900	0.0231	1889020	1.89
诺安精选回报混合	002067	43700	0.0125	1020400	0.1
诺安优势行业混合C	002053	43700	0.0125	1020400	0.13
诺安稳健回报混合C	002052	43700	0.0125	1020400	0.07
诺安创新驱动混合C	002051	43700	0.0125	1020400	0.1
诺安创新驱动混合A	001411	43700	0.0125	1020400	0.1
诺安稳健回报混合A	000714	43700	0.0125	1020400	0.07
诺安优势行业混合A	000538	43700	0.0125	1020400	0.13
天弘中证食品饮料指数C	001632	43099	0.0123	1006360	0.92
天弘中证食品饮料指数A	001631	43099	0.0123	1006360	0.92
诺安优选回报混合	001743	42200	0.0121	985370	0.1
诺安进取回报混合	001744	38900	0.0111	908315	0.25
诺安积极回报混合	001706	38900	0.0111	908315	0.09
南方上证380ETF	510290	27432	0.0078	640537	0.25
前海开源强势共识100强股票	001849	21059	0.006	491728	0.89
广发中证全指主要消费ETF	159946	12100	0.0035	282535	0.58
中邮上证380指数增强	590007	10000	0.0029	233500	0.2
南方中证1000ETF	512100	9200	0.0026	214820	0.14
华宝中证1000指数分级	162413	5672	0.0016	132441	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	5672	0.0016	132441	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	5672	0.0016	132441	0.13
华夏消费升级混合C	001928	5000	0.0014	116750	0.08
华夏消费升级混合A	001927	5000	0.0014	116750	0.08
交银稳健配置混合A	519690	1250	0.0004	29187.5	0
中海优势精选混合	393001	1200	0.0003	28020	0.01
东吴安鑫量化混合	002561	1200	0.0003	28020	0.09
南方上证380ETF联接A	202025	400	0.0001	9340	0
广发主要消费联接C	002976	200	0.0001	4670	0.02
广发主要消费联接A	001458	200	0.0001	4670	0.02

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	6234686	1.7813	140966000	4.43
银河转型混合	519651	5500000	1.5714	124355000	7.38
银华-道琼斯88指数A	180003	2900000	0.8286	65569000	2.74
嘉实回报混合	070018	640463	0.183	14480900	3.54
易方达瑞享混合E	001438	340000	0.0971	7687400	4.28
易方达瑞享混合I	001437	340000	0.0971	7687400	4.28
银河消费驱动混合	519678	270000	0.0771	6104700	8.55
德邦鑫星稳健灵活配置混合	001259	134400	0.0384	3038780	4.82

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	6293349	1.7981	150789000	5.64
银河转型混合	519651	5799957	1.6571	138967000	7.16
富国天瑞强势混合	100022	5506202	1.5732	131929000	6.5
银华-道琼斯88指数A	180003	2900000	0.8286	69484000	2.9
富国低碳新经济混合	001985	1720974	0.4917	41234500	5.44
大成精选增值混合	090004	1697415	0.485	40670100	3.64
易方达积极成长混合	110005	1500000	0.4286	35940000	1.55
华商量化进取混合	001143	1499842	0.4285	35936200	1.25
汇添富美丽30混合	000173	1499755	0.4285	35934100	1.24
大摩卓越成长混合	233007	1390117	0.3972	33307200	4.42
华夏优势增长混合	000021	1073750	0.3068	25727000	0.37
建信互联网+产业升级股票	001396	1058918	0.3025	25371700	1.41
鹏华改革红利股票	001188	1000000	0.2857	23960000	1.16
长信利丰债券C	519989	913000	0.2609	21875500	0.26
易方达改革红利混合	001076	825000	0.2357	19767000	1.06
汇添富社会责任混合	470028	808052	0.2309	19360900	0.51
汇添富优势精选混合	519008	750000	0.2143	17970000	0.99
大摩资源优选混合(LOF)	163302	750000	0.2143	17970000	2.47
鹏华品牌传承混合	000431	665500	0.1901	15945400	1.35
华商智能生活混合	001822	624795	0.1785	14970100	2.64
华商新量化混合	000609	594377	0.1698	14241300	1.96
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	524198	0.1498	12559800	0.89
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	524198	0.1498	12559800	0.89
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	524198	0.1498	12559800	0.89
嘉实优化红利混合	070032	500000	0.1429	11980000	1.69
建信内生动力混合	530011	450000	0.1286	10782000	2.13
诺安研究精选股票	320022	430845	0.1231	10323000	1.07
新华优选分红混合	519087	395600	0.113	9478580	0.75
鹏华消费优选混合	206007	387747	0.1108	9290420	4.1
交银优势行业灵活配置混合	519697	386450	0.1104	9259340	2.91
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	375750	0.1074	9002970	0.21
鹏华养老产业股票	000854	333000	0.0951	7978680	2.64
大摩消费领航混合	233008	325000	0.0929	7787000	3.13
长城久富混合(LOF)	162006	300000	0.0857	7188000	0.72
银河消费驱动混合	519678	270000	0.0771	6469200	8.69
易方达消费行业股票	110022	250000	0.0714	5990000	0.74
宝盈优势产业混合	001487	250000	0.0714	5990000	4.45
前海开源一带一路混合C	002080	242250	0.0692	5804310	1.07
前海开源一带一路混合A	001209	242250	0.0692	5804310	1.07
交银策略回报混合	519710	230000	0.0657	5510800	2.7
鹏华金鼎混合C	002505	200000	0.0571	4792000	0.1
鹏华金鼎混合A	002504	200000	0.0571	4792000	0.1
大摩新机遇混合	001348	150000	0.0429	3594000	4.19
长信利保债券	519947	126500	0.0361	3030940	0.19
富国天成红利混合	100029	125500	0.0359	3006980	0.11
新华稳健回报混合发起式	001004	125000	0.0357	2995000	0.72
交银阿尔法核心混合	519712	112450	0.0321	2694300	2.48
鹏华宏观混合	206013	100000	0.0286	2396000	0.7
富国天盛灵活配置混合	000634	91500	0.0261	2192340	0.56
中海环保新能源混合	398051	87250	0.0249	2090510	3.22
汇添富上证综合指数	470007	84307	0.0241	2020000	0.15
南方大数据300指数C	001426	79000	0.0226	1892840	0.14
南方大数据300指数A	001420	79000	0.0226	1892840	0.14
大摩进取优选股票	000594	67500	0.0193	1617300	2.18
新华行业周期轮换混合	519095	60000	0.0171	1437600	0.94
前海开源强势共识100强股票	001849	54750	0.0156	1311810	1.02
富国宏观策略灵活配置混合	000029	51000	0.0146	1221960	0.56
天弘周期策略混合	420005	50000	0.0143	1198000	0.85
华夏沪深300指数增强C	001016	38500	0.011	922460	0.33
华夏沪深300指数增强A	001015	38500	0.011	922460	0.33
汇丰晋信消费红利股票	540009	38317	0.0109	918075	0.6
华夏消费升级混合C	001928	30000	0.0086	718800	0.5
华夏消费升级混合A	001927	30000	0.0086	718800	0.5
南方上证380ETF	510290	29432	0.0084	705191	0.27
建信精工制造指数增强	001397	17250	0.0049	413310	0.46
天弘中证食品饮料指数C	001632	12600	0.0036	301896	0.91
天弘中证食品饮料指数A	001631	12600	0.0036	301896	0.91
前海开源可转债债券	000536	12500	0.0036	299500	1.89
广发中证全指主要消费ETF	159946	10500	0.003	251580	0.52
华宝中证1000指数分级	162413	6372	0.0018	152673	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	6372	0.0018	152673	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	6372	0.0018	152673	0.13
天弘永定价值成长混合	420003	2074	0.0006	49693	0.03
交银稳健配置混合A	519690	1250	0.0004	29950	0
中海优势精选混合	393001	1200	0.0003	28752	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	2396	0
华夏盛世混合	000061	52	0	1245.92	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合	180012	2771424	1.9796	143144000	5.89
银河转型混合	519651	2000003	1.4286	103300000	4.93
中海优质成长混合	398001	1958554	1.399	101159000	6.35
银华-道琼斯88指数A	180003	1160000	0.8286	59914000	2.49
华夏兴华混合A	519908	669465	0.4782	34577900	2.6
招商中证白酒指数分级	161725	620033	0.4429	32024700	6.66
招商中证白酒指数分级B	150270	620033	0.4429	32024700	6.66
招商中证白酒指数分级A	150269	620033	0.4429	32024700	6.66
鹏华酒分级	160632	206086	0.1472	10644300	2.85
鹏华酒分级B	150230	206086	0.1472	10644300	2.85
鹏华酒分级A	150229	206086	0.1472	10644300	2.85
银河消费驱动混合	519678	110000	0.0786	5681500	7.31
广发聚泰混合C	001356	42901	0.0306	2215840	0.18
广发聚泰混合A	001355	42901	0.0306	2215840	0.18
中融中证白酒指数分级	168202	15300	0.0109	790245	6.43
中融中证白酒指数分级B	150286	15300	0.0109	790245	6.43
中融中证白酒指数分级A	150285	15300	0.0109	790245	6.43
大摩深证300指数增强	233010	15000	0.0107	774750	1.64
中银优秀企业混合	000432	7800	0.0056	402870	1.06
华商信用增强债券C	001752	1	0	51.65	0
华商信用增强债券A	001751	1	0	51.65	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河转型混合	519651	4000076	2.8572	240685000	9.02
中海优质成长混合	398001	2349654	1.6783	141379000	6.65
银华富裕主题混合	180012	1444167	1.0315	86895500	3.19
招商先锋混合	217005	1350815	0.9649	81278500	3.66
富国中证国有企业改革指数分级	161026	1329462	0.9496	79993700	0.41
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	1329462	0.9496	79993700	0.41
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	1329462	0.9496	79993700	0.41
国投瑞银景气行业混合	121002	1223187	0.8737	73599200	7.5
华夏兴华混合A	519908	1196165	0.8544	71973200	4.81
银华-道琼斯88指数A	180003	1160000	0.8286	69797200	2.61
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1092689	0.7805	65747100	2.25
华夏红利混合	002011	749864	0.5356	45119300	0.33
华夏大盘精选混合	000011	703284	0.5023	42316600	2.13
招商优质成长混合(LOF)	161706	676290	0.4831	40692400	2.72
鹏华改革红利股票	001188	660300	0.4716	39730300	1.6
招商中证白酒指数分级	161725	644548	0.4604	38782500	7.32
招商中证白酒指数分级B	150270	644548	0.4604	38782500	7.32
招商中证白酒指数分级A	150269	644548	0.4604	38782500	7.32
华夏成长混合	000001	531726	0.3798	31994000	0.53
国投瑞银精选收益混合	001218	427000	0.305	25692600	1.5
易方达改革红利混合	001076	405402	0.2896	24393000	1.05
上投摩根民生需求股票	000524	360000	0.2571	21661200	2.91
国投瑞银核心企业混合	121003	339942	0.2428	20454300	1.07
招商行业精选股票	000746	330584	0.2361	19891200	1.6
华宝国策导向混合	001088	300000	0.2143	18051000	0.78
东方龙混合	400001	299912	0.2142	18045700	1.41
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	290956	0.2078	17506800	0.91
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	290956	0.2078	17506800	0.91
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	290956	0.2078	17506800	0.91
华夏收入混合	288002	267000	0.1907	16065400	0.47
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	250000	0.1786	15042500	0.3
鹏华酒分级	160632	197986	0.1414	11912800	2.93
鹏华酒分级B	150230	197986	0.1414	11912800	2.93
鹏华酒分级A	150229	197986	0.1414	11912800	2.93
华夏行业混合(LOF)	160314	180031	0.1286	10832500	0.27
诺安研究精选股票	320022	167200	0.1194	10060400	0.89
大摩多因子策略混合	233009	155793	0.1113	9374060	0.29
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	149963	0.1071	9023270	0.55
泰信国策驱动混合	001569	120000	0.0857	7220400	1.64
银河消费驱动混合	519678	110000	0.0786	6618700	6.33
东方新兴成长混合	400025	100000	0.0714	6017000	2.75
上投摩根动态多因子混合	001219	93377	0.0667	5618490	0.54
长盛动态精选混合	510081	91304	0.0652	5493760	0.92
国联安鑫安灵活配置混合	001007	90000	0.0643	5415300	0.26
国投瑞银新机遇混合C	000557	83206	0.0594	5006500	0.16
国投瑞银新机遇混合A	000556	83206	0.0594	5006500	0.16
国投瑞银新动力混合	001029	83200	0.0594	5006140	0.16
国投瑞银新增长混合A	001499	82000	0.0586	4933940	0.26
华夏希望债券C	001013	80000	0.0571	4813600	0.13
华夏希望债券A	001011	80000	0.0571	4813600	0.13
华宝品质生活股票	000867	66147	0.0472	3980060	1.3
大摩品质生活精选股票	000309	66000	0.0471	3971220	0.79
易方达国企改革分级B	502008	62133	0.0444	3738540	0.42
易方达国企改革分级A	502007	62133	0.0444	3738540	0.42
易方达国企改革分级	502006	62133	0.0444	3738540	0.42
大摩量化多策略股票	001291	47400	0.0339	2852060	0.16
南方中证国有企业改革指数分级	160136	38531	0.0275	2318410	0.42
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	38531	0.0275	2318410	0.42
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	38531	0.0275	2318410	0.42
汇添富上证综合指数	470007	32923	0.0235	1980980	0.12
东吴阿尔法灵活配置混合	000531	18400	0.0131	1107130	1.01
南方上证380ETF	510290	11593	0.0083	697551	0.23
易方达中小盘混合	110011	10000	0.0071	601700	0.06
中银优秀企业混合	000432	7000	0.005	421190	1.09
天弘中证食品饮料指数C	001632	4400	0.0031	264748	0.77
天弘中证食品饮料指数A	001631	4400	0.0031	264748	0.77
广发中证全指主要消费ETF	159946	4000	0.0029	240680	0.47
华夏沪深300指数增强C	001016	3600	0.0026	216612	0.08
华夏沪深300指数增强A	001015	3600	0.0026	216612	0.08
华宝中证1000指数分级	162413	3249	0.0023	195492	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	3249	0.0023	195492	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	3249	0.0023	195492	0.11
国富沪深300指数增强	450008	2000	0.0014	120340	0.05
交银稳健配置混合A	519690	500	0.0004	30085	0
建信中证500指数增强A	000478	200	0.0001	12034	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	6017	0
华夏盛世混合	000061	21	0	1263.57	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河转型混合	519651	4000076	2.8572	235684000	9.45
中海优质成长混合	398001	2349654	1.6783	138442000	7.97
嘉实服务增值行业混合	070006	1572242	1.123	92636500	3.68
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1449953	1.0357	85431200	3.33
银华富裕主题混合	180012	1210014	0.8643	71294000	3.03
华夏兴华混合A	519908	1199865	0.857	70696000	5.77
国投瑞银核心企业混合	121003	1177816	0.8413	69396900	3.81
银华-道琼斯88指数A	180003	1160000	0.8286	68347200	2.84
银河主题策略混合	519679	729992	0.5214	43011100	3.5
华夏大盘精选混合	000011	706484	0.5046	41626000	2.63
招商行业精选股票	000746	620749	0.4434	36574500	3.7
银河成长混合	519668	600000	0.4286	35352000	3.93
招商优质成长混合(LOF)	161706	579927	0.4142	34169300	2.72
银河创新成长混合	519674	479909	0.3428	28276200	2.85
招商中证白酒指数分级	161725	359312	0.2567	21170700	7.05
招商中证白酒指数分级B	150270	359312	0.2567	21170700	7.05
招商中证白酒指数分级A	150269	359312	0.2567	21170700	7.05
华泰柏瑞创新升级混合	000566	243851	0.1742	14367700	2.17
华宝品质生活股票	000867	233964	0.1671	13785200	4.67
鹏华酒分级	160632	160217	0.1144	9439990	2.99
鹏华酒分级B	150230	160217	0.1144	9439990	2.99
鹏华酒分级A	150229	160217	0.1144	9439990	2.99
长盛动态精选混合	510081	157304	0.1124	9268350	2.14
东方新兴成长混合	400025	139906	0.0999	8243260	4.17
银河消费驱动混合	519678	130000	0.0929	7659600	9.76
富安达策略精选混合	710002	129000	0.0921	7600680	3.48
农银策略价值混合	660004	126000	0.09	7423920	2.2
天弘云端生活优选混合	001030	123600	0.0883	7282510	1.36
汇丰晋信消费红利股票	540009	112500	0.0804	6628500	3.41
农银平衡双利混合	660003	112100	0.0801	6604930	2.12
华泰柏瑞创新动力混合	000967	90096	0.0644	5308460	2.1
国联安鑫安灵活配置混合	001007	90000	0.0643	5302800	0.2
农银汇理行业轮动混合	660015	76941	0.055	4533360	2.15
招商安泰平衡混合	217002	44700	0.0319	2633720	2.91
浦银安盛新经济结构混合	519126	36000	0.0257	2121120	3.47
浦银安盛盛世精选混合A	519127	28000	0.02	1649760	0.05
金元顺安价值增长混合	620004	24700	0.0176	1455320	5.04
鹏华弘益混合C	001337	6000	0.0043	353520	0.05
鹏华弘益混合A	001336	6000	0.0043	353520	0.05

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证国有企业改革指数分级	161026	3171209	2.2651	264859000	0.47
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	3171209	2.2651	264859000	0.47
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	3171209	2.2651	264859000	0.47
银华-道琼斯88指数A	180003	1300000	0.9286	108576000	3.29
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1199953	0.8571	100220000	2.77
华夏兴华混合A	519908	1199865	0.857	100213000	5.99
国投瑞银核心企业混合	121003	1177816	0.8413	98371200	3.53
银华富裕主题混合	180012	1050309	0.7502	87721800	2.55
易方达积极成长混合	110005	955174	0.6823	79776100	2.42
易方达改革红利混合	001076	766962	0.5478	64056700	2.03
华夏红利混合	002011	719909	0.5142	60126800	0.4
华夏收入混合	288002	599910	0.4285	50104500	1.31
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	574253	0.4102	47961600	1.29
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	574253	0.4102	47961600	1.29
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	574253	0.4102	47961600	1.29
诺安先锋混合	320003	509921	0.3642	42588600	0.68
易方达策略成长二号混合	112002	474131	0.3387	39599400	1.53
鹏华酒分级	160632	426101	0.3044	35588000	3.27
鹏华酒分级B	150230	426101	0.3044	35588000	3.27
鹏华酒分级A	150229	426101	0.3044	35588000	3.27
易方达策略成长混合	110002	383700	0.2741	32046600	1.13
易方达价值成长混合	110010	379862	0.2713	31726100	0.33
华宝服务优选混合	000124	373558	0.2668	31199600	1.48
鹏华改革红利股票	001188	326800	0.2334	27294300	0.83
天弘云端生活优选混合	001030	311624	0.2226	26026800	2.53
易方达消费行业股票	110022	309903	0.2214	25883100	2.54
建信内生动力混合	530011	302701	0.2162	25281600	2.95
华泰柏瑞创新升级混合	000566	302000	0.2157	25223000	2.85
易方达价值精选混合	110009	300000	0.2143	25056000	0.55
华宝品质生活股票	000867	298460	0.2132	24927400	5.31
易方达中小盘混合	110011	279500	0.1996	23343800	2.1
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	250000	0.1786	20880000	0.34
华夏行业混合(LOF)	160314	240000	0.1714	20044800	0.41
华泰柏瑞创新动力混合	000967	235000	0.1679	19627200	4.24
易方达裕丰回报债券	000171	215580	0.154	18005200	0.57
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	199347	0.1424	16649500	2.38
银河消费驱动混合	519678	180010	0.1286	15034400	11.32
长盛同智优势混合(LOF)	160805	115042	0.0822	9608310	0.63
海富通风格优势混合	519013	100000	0.0714	8352000	1
东方龙混合	400001	100000	0.0714	8352000	0.68
天弘永定价值成长混合	420003	84000	0.06	7015680	2.05
诺安新动力灵活配置混合	320018	80439	0.0575	6718270	4.89
嘉实回报混合	070018	76562	0.0547	6394460	0.96
泰达宏利稳定混合	162203	64600	0.0461	5395390	3.01
博时沪深300指数A	050002	54164	0.0387	4523780	0.06
泰达改革动力混合A	001017	49412	0.0353	4126890	0.31
汇添富上证综合指数	470007	41215	0.0294	3442280	0.14
诺安研究精选股票	320022	35593	0.0254	2972730	0.2
东吴新经济混合	580006	33802	0.0241	2823140	3.48
前海开源大海洋混合	000690	30000	0.0214	2505600	0.57
天弘周期策略混合	420005	26500	0.0189	2213280	1.92
国泰金鼎价值混合	519021	20000	0.0143	1670400	0.07
东方核心动力混合	400011	20000	0.0143	1670400	2.28
天弘精选混合	420001	16600	0.0119	1386430	0.06
南方上证380ETF	510290	16293	0.0116	1360790	0.25
国泰成长优选混合	020026	9000	0.0064	751680	0.52
长盛同鑫行业混合	080007	8800	0.0063	734976	0.66
前海开源新经济混合	000689	6500	0.0046	542880	0.8
博时招财一号保本	001238	6400	0.0046	534528	0.04
富国中证红利指数增强	100032	4400	0.0031	367488	0.06
中邮上证380指数增强	590007	4000	0.0029	334080	0.39
富国中证500指数增强(LOF)	161017	600	0.0004	50112	0.02
交银稳健配置混合A	519690	500	0.0004	41760	0
万家上证50ETF	510680	100	0.0001	8352	0.22
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	8352	0
富国新兴产业股票	001048	100	0.0001	8352	0
富国消费主题混合	519915	80	0.0001	6681.6	0
华商盛世成长混合	630002	37	0	3090.24	0
华夏盛世混合	000061	11	0	918.72	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票	399011	1103	0.0008	74673.1	0.18

截止日期	2015-05-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级B	150270	83700	0.0598	5882440	1.49
招商中证白酒指数分级A	150269	83700	0.0598	5882440	1.49

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华-道琼斯88指数A	180003	3205319	2.2895	166292000	2.69
招商先锋混合	217005	2519565	1.7997	130715000	3.58
国投瑞银核心企业混合	121003	1834931	1.3107	95196200	2.27
东吴行业轮动混合	580003	1107569	0.7911	57460700	4.12
招商行业精选股票	000746	919742	0.657	47716200	2.88
华泰柏瑞创新升级混合	000566	431400	0.3081	22381000	3.36
泰达宏利稳定混合	162203	183368	0.131	9513130	4.36
国富中国收益混合	450001	179300	0.1281	9302080	1.87
东吴新经济混合	580006	170000	0.1214	8819600	4.4
银河消费驱动混合	519678	162910	0.1164	8451770	7.34
国联安稳健混合	255010	147012	0.105	7626980	4.24
东吴安享量化混合	580007	60000	0.0429	3112800	6.56
国联安主题驱动混合	257050	60000	0.0429	3112800	3.8
平安策略先锋混合	700003	52652	0.0376	2731590	3.09
东吴多策略灵活配置混合	580009	39970	0.0286	2073640	3.03
东吴优信稳健债券C	582201	6000	0.0043	311280	1.09
东吴优信稳健债券A	582001	6000	0.0043	311280	1.09

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	4497423	3.2124	221903000	4.93
华商盛世成长混合	630002	3963208	2.8309	195545000	4.47
国富弹性市值混合	450002	2106797	1.5049	103949000	4
国泰金鼎价值混合	519021	2078760	1.4848	102566000	4.25
广发聚瑞混合	270021	1999867	1.4285	98673400	3.5
中邮核心成长混合	590002	1806532	1.2904	89134300	0.61
上投摩根中国优势混合	375010	1601616	1.144	79023700	2.93
富国天合稳健优选混合	100026	1318029	0.9414	65031600	2.34
华夏盛世混合	000061	999961	0.7143	49338100	0.98
国富潜力组合混合A	450003	870658	0.6219	42958300	1.29
农银行业成长混合A	660001	815475	0.5825	40235500	1.61
嘉实策略混合	070011	725688	0.5183	35805400	0.6
富国天瑞强势混合	100022	720501	0.5146	35549500	1.05
嘉实服务增值行业混合	070006	653844	0.467	32260700	0.8
华宝宝康消费品混合	240001	631734	0.4512	31169800	2.12
诺安先锋混合	320003	619959	0.4428	30588800	0.29
银河创新成长混合	519674	599901	0.4285	29599100	3.96
华夏回报混合A	002001	591158	0.4223	29167700	0.32
银华富裕主题混合	180012	555528	0.3968	27409800	0.57
招商先锋混合	217005	502757	0.3591	24806000	0.73
银河成长混合	519668	479945	0.3428	23680500	3.88
招商行业精选股票	000746	473129	0.3379	23344200	2.82
泰达宏利行业混合	162204	400192	0.2859	19745500	1.05
国富中小盘股票	450009	388195	0.2773	19153500	4.41
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	380418	0.2717	18769800	1.05
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	380418	0.2717	18769800	1.05
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	380418	0.2717	18769800	1.05
华夏回报二号混合	002021	350069	0.25	17272400	0.35
招商优质成长混合(LOF)	161706	349999	0.25	17269000	0.64
上投摩根中小盘混合	379010	340605	0.2433	16805400	2.51
国富中国收益混合	450001	324000	0.2314	15986200	3.04
易方达中小盘混合	110011	306535	0.219	15124400	0.99
国泰区位优势混合	020015	300000	0.2143	14802000	4.55
平安行业先锋混合	700001	280000	0.2	13815200	1.91
博时第三产业混合	050008	259966	0.1857	12826700	0.26
泰达宏利稳定混合	162203	219114	0.1565	10811100	5.04
交银先锋混合	519698	154087	0.1101	7602650	0.99
建信中小盘先锋股票	000729	152282	0.1088	7513590	1.64
华夏兴华混合A	519908	150000	0.1071	7401000	0.55
银河消费驱动混合	519678	149902	0.1071	7396160	5.27
泰信先行策略混合	290002	149802	0.107	7391230	0.23
国联安稳健混合	255010	147012	0.105	7253570	4.46
华商双债丰利债券C	000481	145388	0.1038	7173440	1.15
华商双债丰利债券A	000463	145388	0.1038	7173440	1.15
东吴新经济混合	580006	145000	0.1036	7154300	4.82
交银蓝筹混合	519694	141300	0.1009	6971740	0.11
交银稳健配置混合A	519690	132500	0.0946	6537550	0.23
国泰价值经典混合(LOF)	160215	132214	0.0944	6523440	1.19
华泰柏瑞创新升级混合	000566	101100	0.0722	4988270	0.99
银河美丽混合C	519665	99915	0.0714	4929810	1.97
银河美丽混合A	519664	99915	0.0714	4929810	1.97
汇添富上证综合指数	470007	95238	0.068	4699040	0.11
国泰事件驱动混合	020023	84796	0.0606	4183830	2.37
农银汇理行业轮动混合	660015	80852	0.0578	3989240	1.62
国富成长动力混合	450007	80838	0.0577	3988550	2.92
国泰估值优势混合(LOF)	160212	80000	0.0571	3947200	4.51
上投摩根健康品质生活混合	377150	79978	0.0571	3946110	2.66
交银优势行业灵活配置混合	519697	67100	0.0479	3310710	1.04
万家精选混合	519185	60000	0.0429	2960400	1.91
泰达宏利红利先锋混合	162212	51400	0.0367	2536080	0.32
浙商聚潮新思维混合	166801	50400	0.036	2486740	3.75
国富研究精选混合	450011	48700	0.0348	2402860	2.94
东吴安享量化混合	580007	48000	0.0343	2368320	5.26
平安策略先锋混合	700003	46800	0.0334	2309110	2.87
南方策略优化混合	202019	17440	0.0125	860490	0.13
方正富邦创新动力混合A	730001	16600	0.0119	819044	2.11
南方上证380ETF	510290	14280	0.0102	704575	0.24
银华优势企业混合	180001	10000	0.0071	493400	0.02
信诚新机遇混合(LOF)	165512	8701	0.0062	429307	0.76
建信深证100指数增强	530018	6400	0.0046	315776	0.19
富国中证红利指数增强	100032	5500	0.0039	271370	0.05
中邮上证380指数增强	590007	5000	0.0036	246700	0.43
方正富邦红利精选混合A	730002	4700	0.0034	231898	2.11
泰达宏利500指数分级	162216	4500	0.0032	222030	0.25
泰达进取	150054	4500	0.0032	222030	0.25
泰达稳健	150053	4500	0.0032	222030	0.25
浦银安盛红利精选混合	519115	4333	0.0031	213790	0.2
建信中证500指数增强A	000478	3300	0.0024	162822	0.18
景顺长城沪深300指数增强	000311	2200	0.0016	108548	0.02
中海医疗保健主题股票	399011	1010	0.0007	49833.4	0.22
浦银安盛消费升级混合A	519125	667	0.0005	32909.8	0.08
浦银安盛新兴产业混合	519120	556	0.0004	27433	0.05
浦银安盛精致生活混合	519113	444	0.0003	21907	0.04
万家上证50ETF	510680	380	0.0003	18749.2	0.2
大摩量化配置混合	233015	313	0.0002	15443.4	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	200	0.0001	9868	0.01

截止日期	2014-12-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉兴	500015	50000	0.0357	1894500	0.06

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	5048328	3.6059	130550000	3.34
泰达宏利稳定混合	162203	184214	0.1316	4763770	3.03
建信收益增强C	531009	89880	0.0642	2324300	0.75
建信收益增强A	530009	89880	0.0642	2324300	0.75

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	5552825	3.9663	116443000	3.32
华商盛世成长混合	630002	3414589	2.439	71603900	1.28
汇添富均衡增长混合	519018	3006815	2.1477	63052900	0.52
富国天合稳健优选混合	100026	2672807	1.9091	56048800	2.03
国富弹性市值混合	450002	2363597	1.6883	49564600	1.71
银华富裕主题混合	180012	2147773	1.5341	45038800	0.89
国富中小盘股票	450009	1576471	1.1261	33058600	3.06
汇添富价值精选混合A	519069	1116482	0.7975	23412600	0.68
博时主题行业混合(LOF)	160505	859615	0.614	18026100	0.19
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	826888	0.5906	17339800	0.23
华夏策略混合	002031	699937	0.5	14677700	1.27
国投瑞银稳健增长混合	121006	549822	0.3927	11529800	0.79
建信恒久价值混合	530001	459670	0.3283	9639280	0.54
博时裕隆混合	000652	336356	0.2403	7053390	0.29
华商双债丰利债券C	000481	331688	0.2369	6955500	3.51
华商双债丰利债券A	000463	331688	0.2369	6955500	3.51
中银价值混合	163810	331522	0.2368	6952020	0.81
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	300000	0.2143	6291000	0.24
建信内生动力混合	530011	233130	0.1665	4888740	0.28
工银信息产业混合	000263	229795	0.1641	4818800	1.15
泰达宏利稳定混合	162203	208866	0.1492	4379920	2.87
建信优势动力混合(LOF)	165313	206279	0.1473	4325670	0.26
华夏回报混合A	002001	205838	0.147	4316420	0.04
国富中国收益混合	450001	200000	0.1429	4194000	0.86
国富成长动力混合	450007	199817	0.1427	4190160	3.53
新华泛资源优势混合	519091	199566	0.1425	4184900	0.92
国富沪深300指数增强	450008	178781	0.1277	3749040	0.75
富国通胀通缩主题轮动混合	100039	159936	0.1142	3353860	1.54
华夏回报二号混合	002021	122026	0.0872	2558890	0.04
汇添富上证综合指数	470007	116862	0.0835	2450600	0.06
基金汉兴	500015	94416	0.0674	1979900	0.07
中银中小盘成长混合	163818	51645	0.0369	1083000	0.94
国富研究精选混合	450011	30000	0.0214	629100	1.34
诺德灵活配置混合	571002	28500	0.0204	597645	1.28
南方上证380ETF	510290	12500	0.0089	262125	0.15
中邮上证380指数增强	590007	10000	0.0071	209700	0.68
万家上证50ETF	510680	3480	0.0025	72975.6	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2362	0.0017	49531.1	0.08
中海医疗保健主题股票	399011	1195	0.0009	25059.2	0.14
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	100	0.0001	2097	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	2097	0

截止日期	2014-06-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	336356	0.2403	7238380	0.29

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	5552825	3.9663	117831000	3.1
国富中小盘股票	450009	1576471	1.1261	33452700	3.37
富国医疗保健行业混合	000220	359486	0.2568	7628290	1.7
泰达宏利稳定混合	162203	208866	0.1492	4432140	2.9
国富成长动力混合	450007	199817	0.1427	4240120	3.7

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	5330225	3.8073	138426000	3.16
国富弹性市值混合	450002	4800832	3.4292	124678000	3.72
华商盛世成长混合	630002	3414589	2.439	88676900	1.42
富国天合稳健优选混合	100026	2672807	1.9091	69412800	1.81
国富中小盘股票	450009	2226471	1.5903	57821500	4.8
国富深化价值混合	450004	1921266	1.3723	49895300	4.63
华夏红利混合	002011	1432536	1.0232	37203000	0.22
泰达宏利首选企业股票	162208	1156500	0.8261	30034300	2.73
富国天瑞强势混合	100022	918785	0.6563	23860800	0.49
汇添富均衡增长混合	519018	800049	0.5715	20777300	0.16
国富中国收益混合	450001	604380	0.4317	15695700	2.69
嘉实服务增值行业混合	070006	517866	0.3699	13449000	0.2
汇添富消费行业混合	000083	500091	0.3572	12987400	2.22
兴全合润分级混合	163406	409000	0.2921	10621700	0.97
兴全合润分级混合B	150017	409000	0.2921	10621700	0.97
兴全合润分级混合A	150016	409000	0.2921	10621700	0.97
上投摩根成长先锋混合	378010	399975	0.2857	10387400	0.29
华商领先企业混合	630001	336698	0.2405	8744050	0.13
民生加银红利回报混合	690009	299909	0.2142	7788640	1.89
国富成长动力混合	450007	247988	0.1771	6440250	4.99
富国低碳环保混合	100056	239641	0.1712	6223480	1.02
富国天博创新主题混合	519035	202898	0.1449	5269260	0.1
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	170195	0.1216	4419960	0.13
中欧盛世成长分级股票	16601L	169915	0.1214	4412690	2.38
中欧盛世成长分级股票B	150072	169915	0.1214	4412690	2.38
中欧盛世成长分级股票A	150071	169915	0.1214	4412690	2.38
银华富裕主题混合	180012	159970	0.1143	4154420	0.07
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	159853	0.1142	4151380	0.23
民生加银景气行业混合	690007	150000	0.1071	3895500	2.29
汇添富逆向投资混合	470098	120000	0.0857	3116400	5.11
汇添富上证综合指数	470007	113027	0.0807	2935310	0.08
上投摩根健康品质生活混合	377150	88269	0.063	2292350	1.07
基金汉兴	500015	70000	0.05	1817900	0.06
国富研究精选混合	450011	60000	0.0429	1558200	2.91
天弘永定价值成长混合	420003	37700	0.0269	979069	1.8
工银量化策略混合	481017	37555	0.0268	975303	0.38
西部利得新动向混合	673010	30000	0.0214	779100	2.39
大摩资源优选混合(LOF)	163302	29990	0.0214	778840	0.03
浦银安盛新兴产业混合	519120	14147	0.0101	367398	0.35
南方上证380ETF	510290	11300	0.0081	293461	0.19
浦银安盛精致生活混合	519113	10899	0.0078	283047	0.31
浦银安盛红利精选混合	519115	10576	0.0076	274659	0.24
万家上证50ETF	510680	9980	0.0071	259181	0.18
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2962	0.0021	76923.1	0.1
中海医疗保健主题股票	399011	1426	0.001	37033.2	0.16

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富弹性市值混合	450002	4800832	3.4292	127702000	3.27
华商盛世成长混合	630002	3514589	2.5104	93488100	1.42
国富深化价值混合	450004	3234463	2.3103	86036700	3.2
国富中小盘股票	450009	2426471	1.7332	64544100	2.89
华夏红利混合	002011	1432536	1.0232	38105500	0.23
易方达价值精选混合	110009	859736	0.6141	22869000	0.5
汇添富策略回报混合	470008	675977	0.4828	17981000	2.26
申万菱信新经济混合	310358	589660	0.4212	15685000	0.55
华宝多策略增长混合	240005	500000	0.3571	13300000	0.35
易方达消费行业股票	110022	500000	0.3571	13300000	0.57
国富中国收益混合	450001	494381	0.3531	13150500	2.17
南方盛元红利混合	202009	486765	0.3477	12947900	0.76
上投摩根中小盘混合	379010	441634	0.3155	11747500	1.42
基金科瑞	500056	340000	0.2429	9044000	0.3
招商安润灵活配置混合	000126	300000	0.2143	7980000	0.19
民生加银积极成长混合	690011	209950	0.15	5584670	1.01
易方达科讯混合	110029	200000	0.1429	5320000	0.1
民生加银精选混合	690003	199973	0.1428	5319280	0.95
国富研究精选混合	450011	179957	0.1285	4786860	5.05
民生加银红利回报混合	690009	145236	0.1037	3863280	0.64
南方广利回报债券C	202107	145175	0.1037	3861660	0.34
南方广利回报债券A/B	202105	145175	0.1037	3861660	0.34
汇添富上证综合指数	470007	119190	0.0851	3170450	0.08
上投摩根健康品质生活混合	377150	116260	0.083	3092520	0.78
民生加银景气行业混合	690007	75000	0.0536	1995000	0.95
易方达价值成长混合	110010	60000	0.0429	1596000	0.01
易方达平稳增长混合	110001	60000	0.0429	1596000	0.08
鹏华普天收益混合	160603	20000	0.0143	532000	0.03
南方上证380ETF	510290	12000	0.0086	319200	0.23
中海医疗保健主题股票	399011	7552	0.0054	200883	0.35
中邮上证380指数增强	590007	7500	0.0054	199500	0.7
农银策略精选混合	660010	7200	0.0051	191520	0.06
浦银安盛新兴产业混合	519120	6667	0.0048	177342	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3900	0.0028	103740	0.11
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	100	0.0001	2660	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	2660	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中小盘股票	450009	2426471	1.7332	79636800	3.6
南方盛元红利混合	202009	1817000	1.2979	59633900	3.15
国富中国收益混合	450001	494381	0.3531	16225600	2.34
汇添富逆向投资混合	470098	109190	0.078	3583620	3.82

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	6700000	4.7857	247833000	1.5
易方达科讯混合	110029	3680000	2.6286	136123000	3.21
华夏红利混合	002011	3338859	2.3849	123504000	0.7
南方盛元红利混合	202009	2751871	1.9656	101792000	4.34
华宝多策略增长混合	240005	2065203	1.4751	76391900	1.9
汇添富社会责任混合	470028	1771614	1.2654	65532000	2.38
广发策略优选混合	270006	1565093	1.1179	57892800	0.66
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1518575	1.0847	56172100	3.43
民生加银红利回报混合	690009	1518046	1.0843	56152500	2.51
华夏复兴混合	000031	1347467	0.9625	49842800	1.68
基金通乾	500038	1250077	0.8929	46240300	2.25
基金科瑞	500056	1103000	0.7879	40800000	1.47
汇添富优势精选混合	519008	908989	0.6493	33623500	1.28
易方达消费行业股票	110022	899796	0.6427	33283500	1.24
信诚优胜精选混合	550008	855701	0.6112	31652400	2.37
华宝收益增长混合	240008	800624	0.5719	29615100	0.98
广发行业领先混合A	270025	750000	0.5357	27742500	1.06
国富中小盘股票	450009	667891	0.4771	24705300	1.33
国投瑞银创新动力混合	121005	647400	0.4624	23947300	0.71
华宝宝康消费品混合	240001	633535	0.4525	23434500	1.11
申万菱信新经济混合	310358	507737	0.3627	18781200	0.66
华夏行业混合(LOF)	160314	463500	0.3311	17144900	0.28
招商核心价值混合	217009	406800	0.2906	15047500	0.46
国富中国收益混合	450001	387283	0.2766	14325600	2.07
富国天瑞强势混合	100022	350707	0.2505	12972700	0.23
国投瑞银成长优选混合	121008	299869	0.2142	11092200	0.87
民生加银内需增长混合	690005	274108	0.1958	10139300	2.25
汇添富逆向投资混合	470098	269990	0.1929	9986930	6.37
建信优选成长混合A	530003	234498	0.1675	8674080	0.35
民生加银景气行业混合	690007	217298	0.1552	8037850	2.46
国富研究精选混合	450011	142532	0.1018	5272260	2.16
汇添富上证综合指数	470007	123341	0.0881	4562380	0.1
东吴安享量化混合	580007	100000	0.0714	3699000	3.37
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	100000	0.0714	3699000	0.08
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	100000	0.0714	3699000	0.04
建信核心精选混合	530006	96300	0.0688	3562140	0.14
民生加银稳健成长混合	690004	80000	0.0571	2959200	2.23
中欧新动力混合(LOF)A	166009	54200	0.0387	2004860	0.29
易方达平稳增长混合	110001	50000	0.0357	1849500	0.09
国金国鑫发起	762001	49950	0.0357	1847650	1.64
中欧价值发现混合A	166005	48800	0.0349	1805110	0.09
民生加银精选混合	690003	48069	0.0343	1778070	0.29
天弘永定价值成长混合	420003	47578	0.034	1759910	2.02
广发消费品精选混合	270041	40000	0.0286	1479600	1.3
银河成长混合	519668	38000	0.0271	1405620	1.11
华夏成长混合	000001	33683	0.0241	1245930	0.01
万家双引擎灵活配置混合	519183	29997	0.0214	1109590	1.96
诺德周期策略混合	570008	26000	0.0186	961740	0.84
富国中证500指数增强(LOF)	161017	24700	0.0176	913653	0.25
长信利丰债券C	519989	20000	0.0143	739800	0.79
华富策略精选混合	410006	20000	0.0143	739800	1.23
鹏华普天收益混合	160603	20000	0.0143	739800	0.03
华泰柏瑞量化先行混合	460009	16000	0.0114	591840	0.5
南方上证380ETF	510290	13800	0.0099	510462	0.3
华夏策略混合	002031	12441	0.0089	460193	0.04
长信量化先锋混合A	519983	12400	0.0089	458676	0.47
中海医疗保健主题股票	399011	9469	0.0068	350258	0.45
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3600	0.0026	133164	0.15
广发聚瑞混合	270021	3542	0.0025	131019	0
农银策略精选混合	660010	2700	0.0019	99873	0.02
易方达中小盘混合	110011	1000	0.0007	36990	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	3699	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科讯混合	110029	3006008	2.1471	85581000	2.1
华宝多策略增长混合	240005	2829795	2.0213	80564300	1.97
基金科瑞	500056	1640000	1.1714	46690800	1.78
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1526950	1.0907	43472300	2.82
鹏华消费优选混合	206007	818548	0.5847	23304100	3.32
民生加银景气行业混合	690007	509685	0.3641	14510700	4.11
民生加银信用双利债券C	690206	199950	0.1428	5692580	0.44
民生加银信用双利债券A	690006	199950	0.1428	5692580	0.44
东吴安享量化混合	580007	199916	0.1428	5691610	3.44
南方中证100指数A	202211	140999	0.1007	4014240	0.11
新华优选消费混合	519150	111800	0.0799	3182950	1.69
浦银安盛红利精选混合	519115	94000	0.0671	2676180	2.2
浦银安盛精致生活混合	519113	70000	0.05	1992900	2.2

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	4459314	3.1852	127269000	0.73
基金科瑞	500056	2990000	2.1357	85334600	3.08
华宝多策略增长混合	240005	2871428	2.051	81950600	1.92
宝盈泛沿海混合	213002	2817502	2.0125	80411500	3.74
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1887248	1.348	53862100	3.4

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