万业企业(600641)基金持股_新浪财经

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万业企业(600641)项目：基金持股
截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金信稳健策略混合	007872	8370000	0.8738	179118000	7.04
嘉实前沿创新混合	009993	5037835	0.5259	107810000	6.36
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	4183899	0.4368	89535400	5.78
嘉实先进制造股票	001039	2859660	0.2985	61196700	5
招商移动互联网产业股票A	001404	2708203	0.2827	57955500	4.31
嘉实科技创新混合	007343	2538280	0.265	54319200	3.55
申万菱信乐同混合C	013086	2421800	0.2528	51826500	4.34
申万菱信乐同混合A	013085	2421800	0.2528	51826500	4.34
申万菱信乐享混合	011488	1970300	0.2057	42164400	3.46
嘉实创新先锋混合C	009995	1922126	0.2007	41133500	3.43
嘉实创新先锋混合A	009994	1922126	0.2007	41133500	3.43
申万菱信智能汽车股票C	012211	1007700	0.1052	21564800	4.53
申万菱信智能汽车股票A	012210	1007700	0.1052	21564800	4.53
招商科技创新混合C	008656	1007260	0.1051	21555400	4.56
招商科技创新混合A	008655	1007260	0.1051	21555400	4.56
金信行业优选混合	002256	791499	0.0826	16938100	6.97
金信消费升级股票C	006693	205366	0.0214	4394830	7.05
金信消费升级股票A	006692	205366	0.0214	4394830	7.05
金信深圳成长混合	002863	122900	0.0128	2630060	6.04
江信瑞福混合C	002631	71700	0.0075	1534380	2.95
江信瑞福混合A	002630	71700	0.0075	1534380	2.95
华润元大核心动力混合C	009883	50000	0.0052	1070000	4.76
华润元大核心动力混合A	009882	50000	0.0052	1070000	4.76
华润元大价值优选混合C	004931	50000	0.0052	1070000	3.31
华润元大价值优选混合A	004930	50000	0.0052	1070000	3.31
金信量化精选混合	002862	47624	0.005	1019150	6.34
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	1600	0.0002	34240	0.02
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	1600	0.0002	34240	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新成长混合A	519674	43999944	4.5932	1463880000	8.14
银河创新成长混合C	014143	43999944	4.5932	1463880000	8.14
金信稳健策略混合	007872	5240000	0.547	174335000	6.82
申万菱信新经济混合	310358	5117149	0.5342	170248000	3.35
嘉实前沿创新混合	009993	5037835	0.5259	167609000	7.94
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	4183899	0.4368	139198000	6.41
招商景气优选股票C	009865	3229452	0.3371	107444000	3.32
招商景气优选股票A	009864	3229452	0.3371	107444000	3.32
招商移动互联网产业股票A	001404	2982303	0.3113	99221200	6.15
嘉实科技创新混合	007343	2538280	0.265	84448600	4.8
申万菱信乐同混合C	013086	2421800	0.2528	80573300	5.45
申万菱信乐同混合A	013085	2421800	0.2528	80573300	5.45
海富通成长价值混合C	010287	2096211	0.2188	69740900	2.81
海富通成长价值混合A	010286	2096211	0.2188	69740900	2.81
申万菱信乐享混合	011488	1970300	0.2057	65551900	4.13
嘉实创新先锋混合C	009995	1922126	0.2007	63949100	4.45
嘉实创新先锋混合A	009994	1922126	0.2007	63949100	4.45
南方中证全指房地产ETF	512200	1705668	0.1781	56747600	2.63
嘉实先进制造股票	001039	1512540	0.1579	50322200	3.38
招商兴和优选1年持有期混合	010166	1483673	0.1549	49361800	3.18
银河银泰混合	150103	1477805	0.1543	49166600	3.21
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1459293	0.1523	48550700	2.02
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1459293	0.1523	48550700	2.02
招商企业优选混合C	011451	1409687	0.1472	46900300	3.27
招商企业优选混合A	011450	1409687	0.1472	46900300	3.27
招商科技创新混合C	008656	1336360	0.1395	44460700	8.19
招商科技创新混合A	008655	1336360	0.1395	44460700	8.19
光大保德信新增长混合	360006	1300070	0.1357	43253300	1.58
招商盛洋3个月定开混合	010417	1166230	0.1217	38800500	4.8
光大保德信中国制造混合	001740	1100060	0.1148	36599000	2.27
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	1064300	0.1111	35409300	2.79
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	1064300	0.1111	35409300	2.79
海富通精选混合	519011	1001562	0.1046	33322000	2.66
易方达信息产业混合	001513	1000000	0.1044	33270000	0.8
招商先锋混合	217005	971450	0.1014	32320100	2.96
长信睿进混合A	519957	932100	0.0973	31011000	1.88
长信睿进混合C	519956	932100	0.0973	31011000	1.88
易方达信息行业精选股票	010013	881200	0.092	29317500	0.84
中海优质成长混合	398001	822933	0.0859	27379000	1.1
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	789880	0.0825	26279300	2.02
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	789880	0.0825	26279300	2.02
光大保德信新机遇混合	010676	700000	0.0731	23289000	4.12
招商丰韵混合C	006365	693736	0.0724	23080600	3.23
招商丰韵混合A	006364	693736	0.0724	23080600	3.23
申万菱信智能汽车股票C	012211	685500	0.0716	22806600	4.19
申万菱信智能汽车股票A	012210	685500	0.0716	22806600	4.19
招商核心优选股票C	008076	664264	0.0693	22100100	3.41
招商核心优选股票A	008075	664264	0.0693	22100100	3.41
银河主题策略混合	519679	659700	0.0689	21948200	3.19
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	652596	0.0681	21711900	2.02
华泰柏瑞研究精选混合A	007968	652596	0.0681	21711900	2.02
国泰国证房地产行业指数A	160218	621968	0.0649	20692900	2.91
光大保德信睿盈混合	008317	600000	0.0626	19962000	1.05
民生加银持续成长混合C	007732	555300	0.058	18474800	5.21
民生加银持续成长混合A	007731	555300	0.058	18474800	5.21
海富通内需热点混合	519056	554700	0.0579	18454900	3.67
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	534180	0.0558	17772200	4.31
金信行业优选混合	002256	530000	0.0553	17633100	6.88
海富通消费核心混合C	010221	497900	0.052	16565100	2.83
海富通消费核心混合A	010220	497900	0.052	16565100	2.83
融通蓝筹成长混合	161605	482589	0.0504	16055700	2.63
南方信息创新混合C	007491	439120	0.0458	14609500	0.52
南方信息创新混合A	007490	439120	0.0458	14609500	0.52
博时半导体主题混合C	012651	414500	0.0433	13790400	1.92
博时半导体主题混合A	012650	414500	0.0433	13790400	1.92
华泰柏瑞创新动力混合	000967	408740	0.0427	13598800	2.03
长盛国企改革混合	001239	400046	0.0418	13309500	2.12
中海分红增利混合	398011	395500	0.0413	13158300	3.58
永赢宏泽一年定开混合	011093	383199	0.04	12749000	0.47
银河新动能混合	007203	362700	0.0379	12067000	2.99
海富通精选贰号混合	519015	362381	0.0378	12056400	2.66
长盛转型升级混合	001197	279834	0.0292	9310080	1.62
银河智造混合	519642	230700	0.0241	7675390	3.32
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	229248	0.0239	7627080	2.02
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	229248	0.0239	7627080	2.02
安信创新先锋混合发起C	010238	210500	0.022	7003340	3.92
安信创新先锋混合发起A	010237	210500	0.022	7003340	3.92
泰康弘实3月定开混合	006111	200000	0.0209	6654000	0.18
广发中证全指金融地产ETF	159940	198580	0.0207	6606760	0.32
海富通消费优选混合C	010422	187800	0.0196	6248110	2.79
海富通消费优选混合A	010421	187800	0.0196	6248110	2.79
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	166000	0.0173	5522820	0.06
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	166000	0.0173	5522820	0.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	164000	0.0171	5456280	0.14
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	164000	0.0171	5456280	0.14
南方中证1000ETF	512100	162660	0.017	5411700	0.26
永赢惠泽一年混合	006836	145580	0.0152	4843450	0.52
长盛研发回报混合	007063	137524	0.0144	4575420	1.63
华夏中证全指房地产ETF	515060	134660	0.0141	4480140	2.59
财通集成电路产业股票C	006503	126648	0.0132	4213580	2.97
财通集成电路产业股票A	006502	126648	0.0132	4213580	2.97
国泰策略价值灵活配置混合	020022	120000	0.0125	3992400	2.02
中海顺鑫混合	002213	117440	0.0123	3907230	3.54
金信消费升级股票C	006693	95464	0.01	3176090	3.89
金信消费升级股票A	006692	95464	0.01	3176090	3.89
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	94200	0.0098	3134030	0.94
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	94200	0.0098	3134030	0.94
嘉实研究精选混合A	070013	93100	0.0097	3097440	0.16
博道中证500增强C	006594	87300	0.0091	2904470	0.07
博道中证500增强A	006593	87300	0.0091	2904470	0.07
博道成长智航股票C	013642	85900	0.009	2857890	0.1
博道成长智航股票A	013641	85900	0.009	2857890	0.1
长盛成长精选混合C	010915	85166	0.0089	2833470	1.61
长盛成长精选混合A	010914	85166	0.0089	2833470	1.61
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	80000	0.0084	2661600	0.15
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	80000	0.0084	2661600	0.15
长盛高端装备混合	000534	79600	0.0083	2648290	0.82
光大保德信一带一路混合	001463	77600	0.0081	2581750	1.39
博时中证淘金大数据100I	001243	75400	0.0079	2508560	0.88
博时中证淘金大数据100A	001242	75400	0.0079	2508560	0.88
农银睿选混合	005815	73500	0.0077	2445340	2.08
易方达策略成长二号混合	112002	70800	0.0074	2355520	0.2
金信价值精选混合C	005118	69500	0.0073	2312260	2.2
金信价值精选混合A	005117	69500	0.0073	2312260	2.2
汇添富上证综合指数	470007	69220	0.0072	2302950	0.28
益民核心增长混合	560006	65700	0.0069	2185840	2.94
安信鑫发优选混合C	012891	54600	0.0057	1816540	1
安信鑫发优选混合A	000433	54600	0.0057	1816540	1
光大保德信产业新动力混合	002772	43000	0.0045	1430610	3.71
华夏中证1000ETF	159845	41400	0.0043	1377380	0.26
长盛沪港深混合	002732	40000	0.0042	1330800	1.23
江信瑞福混合C	002631	40000	0.0042	1330800	2.13
江信瑞福混合A	002630	40000	0.0042	1330800	2.13
博道伍佰智航股票C	007832	38200	0.004	1270910	0.11
博道伍佰智航股票A	007831	38200	0.004	1270910	0.11
中海混改红利混合	001574	38000	0.004	1264260	4.18
长盛生态环境混合	000598	35200	0.0037	1171100	0.69
中融新机遇混合	001261	34800	0.0036	1157800	3.02
嘉实创新成长混合	001760	33100	0.0035	1101240	2
国泰上证综合ETF	510760	32360	0.0034	1076620	0.48
博道远航混合C	007127	30700	0.0032	1021390	0.1
博道远航混合A	007126	30700	0.0032	1021390	0.1
华润元大核心动力混合C	009883	30000	0.0031	998100	3.18
华润元大核心动力混合A	009882	30000	0.0031	998100	3.18
广发金融地产精选股票C	012245	26100	0.0027	868347	0.69
广发金融地产精选股票A	012244	26100	0.0027	868347	0.69
长盛龙头双核混合	006198	25200	0.0026	838404	1.62
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	23900	0.0025	795153	0.93
长城久恒灵活配置混合	200001	22500	0.0023	748575	0.59
南方上证380ETF	510290	21740	0.0023	723290	0.45
嘉实研究阿尔法股票	000082	20300	0.0021	675381	0.09
长盛创新先锋混合A	080002	19900	0.0021	662073	0.61
长盛创新先锋混合C	012716	19900	0.0021	662073	0.61
广发中证1000指数C	006487	13880	0.0014	461788	0.25
广发中证1000指数A	006486	13880	0.0014	461788	0.25
国泰君安君得盛债券A	952024	12000	0.0013	399240	0.22
光大保德信铭鑫混合C	002774	10300	0.0011	342681	1.43
光大保德信铭鑫混合A	002773	10300	0.0011	342681	1.43
博道消费智航股票	010998	9400	0.001	312738	0.06
景顺长城量化小盘股票	005457	8300	0.0009	276141	0.04
博道启航混合C	006161	7000	0.0007	232890	0.05
博道启航混合A	006160	7000	0.0007	232890	0.05
人保量化锐进混合C	008301	6900	0.0007	229563	1
人保量化锐进混合A	008300	6900	0.0007	229563	1
新华万银策略灵活配置混合	000972	6000	0.0006	199620	1.88
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	5800	0.0006	192966	1.79
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	5800	0.0006	192966	1.79
中海进取收益混合	001252	4600	0.0005	153042	0.49
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	4200	0.0004	139734	0.26
华宝中证1000指数	162413	4040	0.0004	134411	0.25
九泰天利量化股票C	011590	3300	0.0003	109791	0.2
九泰天利量化股票A	011589	3300	0.0003	109791	0.2
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1800	0.0002	59886	0.2
信达澳银研究优选混合A	009511	1600	0.0002	53232	0
长城量化小盘股票	007903	1200	0.0001	39924	0.02
广发金融地产联接C	002979	1000	0.0001	33270	0
广发金融地产联接A	001469	1000	0.0001	33270	0
南方上证380ETF联接A	202025	840	0.0001	27946.8	0.02
南方上证380ETF联接C	007571	840	0.0001	27946.8	0.02
南方中证1000联接C	011861	200	0	6654	0
南方中证1000联接A	011860	200	0	6654	0
华润元大信息传媒科技混合	000522	100	0	3327	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	110200	0.0115	4164460	0.59

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新成长混合A	519674	29599593	3.09	796229000	5.03
嘉实前沿创新混合	009993	5037835	0.5259	135518000	5.74
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	4183899	0.4368	112547000	4.89
招商移动互联网产业股票A	001404	3340203	0.3487	89851500	7.03
金信稳健策略混合	007872	2987768	0.3119	80371000	4.3
嘉实科技创新混合	007343	2538280	0.265	68279700	3.89
嘉实创新先锋混合C	009995	1922126	0.2007	51705200	3.05
嘉实创新先锋混合A	009994	1922126	0.2007	51705200	3.05
嘉实先进制造股票	001039	1819240	0.1899	48937600	4.29
招商科技创新混合C	008656	1806060	0.1885	48583000	8.14
招商科技创新混合A	008655	1806060	0.1885	48583000	8.14
南方中证全指房地产ETF	512200	1304168	0.1361	35082100	2.19
长信睿进混合A	519957	1282100	0.1338	34488500	2.06
长信睿进混合C	519956	1282100	0.1338	34488500	2.06
光大保德信新机遇混合	010676	900060	0.094	24211600	4.45
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	800000	0.0835	21520000	2.45
永赢宏泽一年定开混合	011093	698299	0.0729	18784200	0.72
国泰国证房地产行业指数A	160218	597668	0.0624	16077300	2.35
融通蓝筹成长混合	161605	530089	0.0553	14259400	2.47
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	528400	0.0552	14214000	3.75
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	528400	0.0552	14214000	3.75
华夏中证全指房地产ETF	515060	103060	0.0108	2772310	2.04
中海积极收益混合	000597	70200	0.0073	1888380	0.3
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	800	0.0001	21520	0.03
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	800	0.0001	21520	0.03

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商移动互联网产业股票A	001404	1648103	0.172	30061400	3.83
南方中证全指房地产ETF	512200	1361668	0.1421	24836800	1.43
招商科技创新混合C	008656	545960	0.057	9958310	1.74
招商科技创新混合A	008655	545960	0.057	9958310	1.74
国泰国证房地产行业指数A	160218	541868	0.0566	9883670	1.49
广发中证全指金融地产ETF	159940	197380	0.0206	3600210	0.17
招商沪港深科技创新混合C	010754	94500	0.0099	1723680	2.26
招商沪港深科技创新混合A	004266	94500	0.0099	1723680	2.26
华夏中证全指房地产ETF	515060	90360	0.0094	1648170	1.35
金信稳健策略混合	007872	87000	0.0091	1586880	0.13
南方中证1000ETF	512100	84460	0.0088	1540550	0.17
中加心享混合C	002533	80300	0.0084	1464670	0.12
中加心享混合A	002027	80300	0.0084	1464670	0.12
汇添富上证综合指数	470007	75620	0.0079	1379310	0.16
信达澳银研究优选混合A	009511	53390	0.0056	973834	0.1
国泰上证综合ETF	510760	52460	0.0055	956870	0.34
信达澳银新能源产业股票	001410	29832	0.0031	544136	0
申万菱信量化成长混合A	004135	26700	0.0028	487008	0.93
南方上证380ETF	510290	23840	0.0025	434842	0.3
金信行业优选混合	002256	20400	0.0021	372096	0.94
华夏中证1000ETF	159845	12700	0.0013	231648	0.17
华润元大成长精选股票C	004892	10000	0.001	182400	0.08
华润元大成长精选股票A	004891	10000	0.001	182400	0.08
广发中证1000指数C	006487	8280	0.0009	151027	0.17
广发中证1000指数A	006486	8280	0.0009	151027	0.17
华宝中证1000指数	162413	3640	0.0004	66393.6	0.16
广发金融地产联接C	002979	3000	0.0003	54720	0
广发金融地产联接A	001469	3000	0.0003	54720	0
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	1800	0.0002	32832	0.16
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1600	0.0002	29184	0.12
万家中证1000指数增强C	005314	1500	0.0002	27360	0.02
万家中证1000指数增强A	005313	1500	0.0002	27360	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	1140	0.0001	20793.6	0.02
南方上证380ETF联接C	007571	1140	0.0001	20793.6	0.02

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	17989633	1.878	362851000	1.11
银河创新成长混合A	519674	3000000	0.3132	60510000	0.33
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1999957	0.2088	40339100	0.92
南方中证全指房地产ETF	512200	1420368	0.1483	28648800	1.47
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	751768	0.0785	15163200	1.51
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	751768	0.0785	15163200	1.51
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	751768	0.0785	15163200	1.51
信达澳银中小盘混合	610004	196200	0.0205	3957350	3.31
信达澳银产业升级混合	610006	182760	0.0191	3686270	2.96
广发中证全指金融地产ETF	159940	176280	0.0184	3555570	0.19
国泰上证综合ETF	510760	117500	0.0123	2369980	0.28
汇添富上证综合指数	470007	87220	0.0091	1759230	0.18
华夏中证全指房地产ETF	515060	80960	0.0085	1632960	1.49
南方中证1000ETF	512100	58960	0.0062	1189220	0.22
信达澳银研究优选混合A	009511	58030	0.0061	1170470	0.06
信达澳银新能源产业股票	001410	29832	0.0031	601711	0
南方上证380ETF	510290	27140	0.0028	547414	0.36
兴银鼎新灵活配置混合	001339	12900	0.0013	260193	0.49
德邦民裕进取量化精锐股票C	007615	7700	0.0008	155309	0.36
德邦民裕进取量化精锐股票A	007614	7700	0.0008	155309	0.36
广发金融地产联接C	002979	6900	0.0007	139173	0.01
广发金融地产联接A	001469	6900	0.0007	139173	0.01
广发中证1000指数C	006487	5580	0.0006	112549	0.21
广发中证1000指数A	006486	5580	0.0006	112549	0.21
华宝中证1000指数	162413	4040	0.0004	81486.8	0.21
南方上证380ETF联接A	202025	1840	0.0002	37112.8	0.03
南方上证380ETF联接C	007571	1840	0.0002	37112.8	0.03
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1800	0.0002	36306	0.16
南方房地产联接E	010989	600	0.0001	12102	0
南方房地产联接C	004643	600	0.0001	12102	0
南方房地产联接A	004642	600	0.0001	12102	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	4440	0.0005	81296.4	0.19
华宝中证1000指数分级B	150264	4440	0.0005	81296.4	0.19
华宝中证1000指数分级A	150263	4440	0.0005	81296.4	0.19

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新成长混合A	519674	7099804	0.8807	166845000	1.34
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	405590	0.0503	9531360	1.32
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	405590	0.0503	9531360	1.32
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	405590	0.0503	9531360	1.32
南方中证全指房地产ETF	512200	301840	0.0374	7093240	1.4
招商安博混合C	002629	146900	0.0182	3452150	1.99
招商安博混合A	002628	146900	0.0182	3452150	1.99
广发中证全指金融地产ETF	159940	102700	0.0127	2413450	0.22
景顺长城成长之星股票	000418	82600	0.0102	1941100	0.5
汇添富上证综合指数	470007	79200	0.0098	1861200	0.19
华夏中证全指房地产ETF	515060	63900	0.0079	1501650	1.41
华商元亨混合	004206	54780	0.0068	1287330	0.31
长城久恒灵活配置混合	200001	38400	0.0048	902400	0.84
南方上证380ETF	510290	32900	0.0041	773150	0.44
华宝制造股票	000866	30800	0.0038	723800	0.21
南方中证1000ETF	512100	18300	0.0023	430050	0.24
国开开航混合	004649	16000	0.002	376000	2.25
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	9473	0.0012	222616	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	9473	0.0012	222616	0.04
国金量化多策略混合	005443	8900	0.0011	209150	0.15
人保优势产业混合C	006420	7800	0.001	183300	0.41
人保优势产业混合A	006419	7800	0.001	183300	0.41
华宝中证1000指数	162413	4700	0.0006	110450	0.23
华宝中证1000指数分级B	150264	4700	0.0006	110450	0.23
华宝中证1000指数分级A	150263	4700	0.0006	110450	0.23
广发中证1000指数C	006487	4400	0.0005	103400	0.23
广发中证1000指数A	006486	4400	0.0005	103400	0.23
广发金融地产联接C	002979	4100	0.0005	96350	0.01
广发金融地产联接A	001469	4100	0.0005	96350	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2700	0.0003	63450	0.18
国金量化多因子股票	006195	600	0.0001	14100	0.15
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	7050	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	300	0	7050	0.03
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	300	0	7050	0.03
南方上证380ETF联接C	007571	300	0	7050	0
南方房地产联接C	004643	300	0	7050	0
南方房地产联接A	004642	300	0	7050	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	43500	0.0054	796050	1.56
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	43500	0.0054	796050	1.56

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	410290	0.0509	7713450	0.97
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	410290	0.0509	7713450	0.97
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	410290	0.0509	7713450	0.97
招商移动互联网产业股票A	001404	338600	0.042	6365680	0.5
南方中证全指房地产ETF	512200	94840	0.0118	1782990	0.99
汇添富上证综合指数	470007	88600	0.011	1665680	0.15
中融新机遇混合	001261	70000	0.0087	1316000	1.37
长盛创新先锋混合A	080002	63278	0.0078	1189630	1.1
广发中证全指金融地产ETF	159940	60800	0.0075	1143040	0.17
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	51200	0.0064	962560	1.52
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	51200	0.0064	962560	1.52
南方上证380ETF	510290	43100	0.0053	810280	0.39
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	23400	0.0029	439920	1.09
南方中证1000ETF	512100	22900	0.0028	430520	0.22
国泰事件驱动混合A	020023	22500	0.0028	423000	0.29
创金合信中证1000指数增强C	003647	13700	0.0017	257560	0.2
创金合信中证1000指数增强A	003646	13700	0.0017	257560	0.2
德邦民裕进取量化精锐股票C	007615	7300	0.0009	137240	0.05
德邦民裕进取量化精锐股票A	007614	7300	0.0009	137240	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	7200	0.0009	135360	0.32
泰信基本面400指数分级	16290L	6600	0.0008	124080	0.27
泰信基本面400B	150095	6600	0.0008	124080	0.27
泰信基本面400A	150094	6600	0.0008	124080	0.27
华宝中证1000指数	162413	4900	0.0006	92120	0.2
华宝中证1000指数分级B	150264	4900	0.0006	92120	0.2
华宝中证1000指数分级A	150263	4900	0.0006	92120	0.2
广发中证1000指数C	006487	4900	0.0006	92120	0.21
广发中证1000指数A	006486	4900	0.0006	92120	0.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2000	0.0002	37600	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2000	0.0002	37600	0.01
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	1843	0.0002	34648.4	0.32
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	1843	0.0002	34648.4	0.32
创金合信国证2000指数C	005566	1200	0.0001	22560	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	1200	0.0001	22560	0.21
南方上证380ETF联接A	202025	700	0.0001	13160	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	700	0.0001	13160	0.01
南方房地产联接C	004643	700	0.0001	13160	0.03
南方房地产联接A	004642	700	0.0001	13160	0.03
银华沪深300指数分级	16181B	300	0	5640	0
银华沪深300指数分级B	150168	300	0	5640	0
银华沪深300指数分级A	150167	300	0	5640	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	68900	0.0085	924638	1.54
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	68900	0.0085	924638	1.54

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	2434300	0.302	28773400	1.21
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	2434300	0.302	28773400	1.21
华夏盛世混合	000061	833793	0.1034	9855430	1.12
光大保德信红利混合	360005	500000	0.062	5910000	0.95
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	339990	0.0422	4018680	0.7
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	339990	0.0422	4018680	0.7
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	339990	0.0422	4018680	0.7
长盛同享灵活配置混合C	002790	174800	0.0217	2066140	1.49
长盛同享灵活配置混合A	002789	174800	0.0217	2066140	1.49
汇添富上证综合指数	470007	114500	0.0142	1353390	0.1
长盛创新先锋混合A	080002	106778	0.0132	1262120	1.01
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	58700	0.0073	693834	1.26
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	58700	0.0073	693834	1.26
广发中证全指金融地产ETF	159940	49100	0.0061	580362	0.11
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	48200	0.006	569724	1.04
南方上证380ETF	510290	46200	0.0057	546084	0.26
南方中证全指房地产ETF	512200	38840	0.0048	459089	0.65
中邮中证500指数增强A	590007	32340	0.004	382259	1
南方中证1000ETF	512100	26100	0.0032	308502	0.15
蜂巢卓睿混合C	006858	12800	0.0016	151296	0.12
蜂巢卓睿混合A	006857	12800	0.0016	151296	0.12
浦银安盛基本面400指数	519117	7200	0.0009	85104	0.2
泰信基本面400指数分级	16290L	6600	0.0008	78012	0.18
泰信基本面400B	150095	6600	0.0008	78012	0.18
泰信基本面400A	150094	6600	0.0008	78012	0.18
华宝中证1000指数	162413	5900	0.0007	69738	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	5900	0.0007	69738	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	5900	0.0007	69738	0.14
广发中证1000指数C	006487	5600	0.0007	66192	0.14
广发中证1000指数A	006486	5600	0.0007	66192	0.14
广发东财大数据混合A	002802	3600	0.0004	42552	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	2500	0.0003	29550	0.28
创金合信国证2000指数A	005565	2500	0.0003	29550	0.28
泰达宏利周期混合	162202	1500	0.0002	17730	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	1400	0.0002	16548	0.01
广发金融地产联接C	002979	900	0.0001	10638	0
广发金融地产联接A	001469	900	0.0001	10638	0
南方房地产联接C	004643	500	0.0001	5910	0.02
南方房地产联接A	004642	500	0.0001	5910	0.02

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融智选红利股票C	005570	412300	0.0511	5310420	2.2
中融智选红利股票A	005569	412300	0.0511	5310420	2.2
蜂巢卓睿混合C	006858	41500	0.0051	534520	0.12
蜂巢卓睿混合A	006857	41500	0.0051	534520	0.12

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融智选红利股票C	005570	563500	0.0699	5116580	1.88
中融智选红利股票A	005569	563500	0.0699	5116580	1.88
汇添富上证综合指数	470007	128400	0.0159	1165870	0.09
信诚中小盘混合	550009	65600	0.0081	595648	2
中银量化精选混合A	003717	53100	0.0066	482148	0.28
南方上证380ETF	510290	46600	0.0058	423128	0.25
广发中证全指金融地产ETF	159940	40300	0.005	365924	0.11
南方中证全指房地产ETF	512200	31540	0.0039	286383	0.6
中邮中证500指数增强A	590007	28663	0.0036	260260	0.81
南方中证1000ETF	512100	19400	0.0024	176152	0.15
华宝中证1000指数	162413	6200	0.0008	56296	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	6200	0.0008	56296	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	6200	0.0008	56296	0.14
创金合信中证1000指数增强C	003647	4900	0.0006	44492	0.1
创金合信中证1000指数增强A	003646	4900	0.0006	44492	0.1
海富通新内需混合A	519130	3200	0.0004	29056	0
海富通新内需混合C	002172	3200	0.0004	29056	0
创金合信国证2000指数C	005566	2900	0.0004	26332	0.3
创金合信国证2000指数A	005565	2900	0.0004	26332	0.3
南方上证380ETF联接A	202025	1300	0.0002	11804	0.01
广发金融地产联接C	002979	1000	0.0001	9080	0
广发金融地产联接A	001469	1000	0.0001	9080	0
博时量化平衡混合	004495	700	0.0001	6356	0.02
南方房地产联接C	004643	500	0.0001	4540	0.02
南方房地产联接A	004642	500	0.0001	4540	0.02

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金鑫瑞灵活配置混合	002155	29300	0.0036	299446	1.09

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安幸福生活混合A	005136	6949200	0.862	72132700	3
华安逆向策略混合A	040035	3476400	0.4312	36085000	2.85
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1987590	0.2466	20631200	2.69
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	884700	0.1097	10775600	0.55
嘉实事件驱动股票	001416	495400	0.0615	6033970	0.12
景顺长城量化精选股票	000978	444200	0.0551	4615240	0.13
银河定投宝腾讯济安指数	519677	359031	0.0445	4373000	0.91
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	351684	0.0436	3664550	2.17
景顺长城量化小盘股票	005457	218585	0.0271	2271100	0.3
汇添富上证综合指数	470007	125800	0.0156	1532240	0.1
国投瑞银中证创业指数分级	161223	116900	0.0145	1218100	0.92
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	116900	0.0145	1218100	0.92
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	116900	0.0145	1218100	0.92
华安生态优先混合A	000294	106000	0.0131	1100280	0.78
大成动态量化配置策略混合A	003147	90000	0.0112	1096200	1.23
南方上证380ETF	510290	35200	0.0044	428736	0.22
广发中证全指金融地产ETF	159940	14800	0.0018	180264	0.1
中邮中证500指数增强A	590007	13200	0.0016	137544	0.18
南方中证全指房地产ETF	512200	11400	0.0014	138852	0.33
南方中证1000ETF	512100	9900	0.0012	120582	0.12
诺安中证创业成长指数分级	16320L	9000	0.0011	109620	0.68
诺安中证创业成长指数进取	150075	9000	0.0011	109620	0.68
诺安中证创业成长指数稳健	150073	9000	0.0011	109620	0.68
招商量化精选股票A	001917	7500	0.0009	91350	0.2
万家中证创业成长指数分级	16191L	7300	0.0009	88914	0.25
万家中证创业成长指数分级B	150091	7300	0.0009	88914	0.25
万家中证创业成长指数分级A	150090	7300	0.0009	88914	0.25
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0007	66990	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	5500	0.0007	66990	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	5500	0.0007	66990	0.14
华夏鼎汇债券C	003827	4000	0.0005	48720	0.05
华夏鼎汇债券A	003826	4000	0.0005	48720	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	2400	0.0003	29232	0.29
创金合信国证2000指数A	005565	2400	0.0003	29232	0.29
中金丰鸿混合C	004713	1800	0.0002	21924	0.02
中金丰鸿混合A	004712	1800	0.0002	21924	0.02
中金量化多策略混合	003582	1500	0.0002	18270	0.02
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1300	0.0002	15834	0.01
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1300	0.0002	15834	0.01
招商中证1000指数C	004195	1200	0.0001	14616	0.05
招商中证1000指数A	004194	1200	0.0001	14616	0.05
中金中证500指数C	003578	500	0.0001	6090	0.03
中金中证500指数A	003016	500	0.0001	6090	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	3654	0
华夏睿磐泰盛混合	003697	300	0	3654	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安幸福生活混合A	005136	6949200	0.862	84502300	3
华安逆向策略混合A	040035	3476400	0.4312	42273000	3.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2142790	0.2658	26056300	3.57

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	27102	0.0034	364793	0.38
天弘中证500指数增强A	001556	27102	0.0034	364793	0.38

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1656867	0.2055	22202000	3.15
嘉实事件驱动股票	001416	624600	0.0775	8369640	0.12
华安逆向策略混合A	040035	454800	0.0564	6094320	0.38
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	415191	0.0515	5563560	0.27
东吴阿尔法灵活配置混合A	000531	411540	0.051	5514640	3.92
银河定投宝腾讯济安指数	519677	398000	0.0494	5333200	1.03
金元顺安新经济主题混合	620008	382560	0.0475	5126300	3.62
长安产业精选混合C	002071	377201	0.0468	5054490	3.55
长安产业精选混合A	000496	377201	0.0468	5054490	3.55
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	351684	0.0436	4712570	2.19
财通资管鑫逸混合C	004889	175900	0.0218	2357060	0.39
财通资管鑫逸混合A	004888	175900	0.0218	2357060	0.39
国投瑞银中证创业指数分级	161223	165500	0.0205	2217700	0.56
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	165500	0.0205	2217700	0.56
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	165500	0.0205	2217700	0.56
汇添富上证综合指数	470007	94100	0.0117	1260940	0.1
大成动态量化配置策略混合A	003147	50000	0.0062	670000	0.5
南方上证380ETF	510290	36100	0.0045	483740	0.21
天弘中证500指数增强C	001557	33702	0.0042	451607	0.5
天弘中证500指数增强A	001556	33702	0.0042	451607	0.5
嘉实量化阿尔法混合	070017	29900	0.0037	400660	0.15
南方中证全指房地产ETF	512200	27400	0.0034	367160	0.52
广发中证全指金融地产ETF	159940	13400	0.0017	179560	0.11
中邮中证500指数增强A	590007	13200	0.0016	176880	0.2
大摩量化多策略股票	001291	10100	0.0013	135340	0.02
招商量化精选股票A	001917	10000	0.0012	134000	0.18
南方中证1000ETF	512100	9100	0.0011	121940	0.12
中金量化多策略混合	003582	9000	0.0011	120600	0.09
诺安中证创业成长指数分级	16320L	8900	0.0011	119260	0.58
诺安中证创业成长指数进取	150075	8900	0.0011	119260	0.58
诺安中证创业成长指数稳健	150073	8900	0.0011	119260	0.58
万家中证创业成长指数分级	16191L	7700	0.001	103180	0.57
万家中证创业成长指数分级B	150091	7700	0.001	103180	0.57
万家中证创业成长指数分级A	150090	7700	0.001	103180	0.57
华宝中证1000指数	162413	6400	0.0008	85760	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	6400	0.0008	85760	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	6400	0.0008	85760	0.12
工银量化策略混合A	481017	1662	0.0002	22270.8	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	400	0	5360	0
广发金融地产联接C	002979	300	0	4020	0
广发金融地产联接A	001469	300	0	4020	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信中证1000指数增强C	003647	187700	0.0233	2513300	1.14
创金合信中证1000指数增强A	003646	187700	0.0233	2513300	1.14
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	163300	0.0203	2186590	1.08
泰达宏利沪深300指数增强C	003548	163300	0.0203	2186590	1.08
中融量化多因子混合C	004785	106600	0.0132	1427370	2.54
中融量化多因子混合A	004065	106600	0.0132	1427370	2.54
招商盛合灵活混合C	004143	68497	0.0085	917175	0.97
招商盛合灵活混合A	004142	68497	0.0085	917175	0.97
国泰量化策略收益混合A	000199	62000	0.0077	830180	2.3

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	1871900	0.2322	20890400	1.7
博时中证淘金大数据100I	001243	1214362	0.1506	13552300	0.82
博时中证淘金大数据100A	001242	1214362	0.1506	13552300	0.82
创金合信量化发现混合C	003242	804731	0.0998	8980800	1
创金合信量化发现混合A	003241	804731	0.0998	8980800	1
创金合信量化多因子股票C	003865	680596	0.0844	7595450	0.44
创金合信量化多因子股票A	002210	680596	0.0844	7595450	0.44
新华趋势领航混合	519158	599914	0.0744	6695040	0.25
南方量化成长股票	001421	434600	0.0539	4850140	0.44
大摩量化配置混合A	233015	373900	0.0464	4172720	0.24
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	328100	0.0407	3661600	1.24
博时国企改革股票A	001277	267500	0.0332	2985300	0.18
中邮中证500指数增强A	590007	225400	0.028	2515460	0.06
创金合信中证1000指数增强C	003647	201003	0.0249	2243190	1.12
创金合信中证1000指数增强A	003646	201003	0.0249	2243190	1.12
新华优选成长混合	519089	200000	0.0248	2232000	0.62
大成动态量化配置策略混合A	003147	197400	0.0245	2202980	0.87
建信中证500指数增强A	000478	138400	0.0172	1544540	0.12
建信多因子量化股票	002952	115070	0.0143	1284180	0.74
建信民丰回报定期开放混合	004413	112100	0.0139	1251040	0.14
中信建投睿泰混合C	003975	103700	0.0129	1157290	0.75
中信建投睿泰混合A	003974	103700	0.0129	1157290	0.75
南方大数据300指数C	001426	103700	0.0129	1157290	0.11
南方大数据300指数A	001420	103700	0.0129	1157290	0.11
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	100000	0.0124	1116000	0.31
东方区域发展混合	001614	100000	0.0124	1116000	3.2
诺安先锋混合A	320003	91700	0.0114	1023370	0.03
信诚深度价值混合(LOF)	165508	88300	0.011	985428	1.34
汇安丰恒混合C	003846	83000	0.0103	926280	0.46
汇安丰恒混合A	003845	83000	0.0103	926280	0.46
招商盛合灵活混合C	004143	65700	0.0081	733212	0.62
招商盛合灵活混合A	004142	65700	0.0081	733212	0.62
长信量化先锋混合A	519983	51100	0.0063	570276	0.01
长信量化先锋混合C	004221	51100	0.0063	570276	0.01
银河量化优选混合	004250	46700	0.0058	521172	0.23
南方上证380ETF	510290	41000	0.0051	457560	0.18
招商中证1000指数C	004195	35600	0.0044	397296	0.28
招商中证1000指数A	004194	35600	0.0044	397296	0.28
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	18000	0.0022	200880	0.03
广发中证全指金融地产ETF	159940	14600	0.0018	162936	0.1
建信双利分级	16531L	11900	0.0015	132804	0.09
建信进取	150037	11900	0.0015	132804	0.09
建信稳健	150036	11900	0.0015	132804	0.09
南方中证1000ETF	512100	10200	0.0013	113832	0.1
建信鑫荣回报灵活配置混合	001498	10200	0.0013	113832	0.07
工银量化策略混合A	481017	7900	0.001	88164	0.05
华宝中证1000指数	162413	7500	0.0009	83700	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	7500	0.0009	83700	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	7500	0.0009	83700	0.1
天弘中证500指数增强C	001557	7302	0.0009	81490.3	0.41
天弘中证500指数增强A	001556	7302	0.0009	81490.3	0.41
博时特许价值混合R	960026	5200	0.0006	58032	0.02
博时特许价值混合A	050010	5200	0.0006	58032	0.02
上投摩根优信增利债券C	000617	2000	0.0002	22320	0.06
上投摩根优信增利债券A	000616	2000	0.0002	22320	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	400	0	4464	0
广发金融地产联接C	002979	300	0	3348	0
广发金融地产联接A	001469	300	0	3348	0
泰信行业精选混合A	290012	100	0	1116	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	1116	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	15409206	1.9114	190458000	5.36
中欧永裕混合A	001306	15409206	1.9114	190458000	5.36
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	14073205	1.7457	173945000	4.94
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	14073205	1.7457	173945000	4.94
富国文体健康股票A	001186	1936200	0.2402	23931400	1.14
交银国企改革灵活配置混合	519756	1587423	0.1969	19620500	1.52
汇添富社会责任混合A	470028	999904	0.124	12358800	0.42
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	899950	0.1116	11123400	0.88
景顺长城量化精选股票	000978	814447	0.101	10066600	1
泰信先行策略混合	290002	600000	0.0744	7416000	0.62
兴业国企改革混合	001623	552280	0.0685	6826180	3.38
新华趋势领航混合	519158	500000	0.062	6180000	0.21
工银金融地产混合A	000251	429900	0.0533	5313560	0.36
新华钻石品质企业混合	519093	340001	0.0422	4202410	0.95
新华中小市值优选混合	519097	240056	0.0298	2967090	1.69
新华策略精选股票	001040	200000	0.0248	2472000	0.21
万家行业优选混合(LOF)	161903	193200	0.024	2387950	1.4
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	150700	0.0187	1862650	0.29
新华鑫益灵活配置混合C	000584	150000	0.0186	1854000	0.77
泰信行业精选混合A	290012	120000	0.0149	1483200	0.4
泰信行业精选混合C	002583	120000	0.0149	1483200	0.4
博时国企改革股票A	001277	110200	0.0137	1362070	0.08
兴业成长动力混合	002597	91300	0.0113	1128470	1.89
融通跨界成长灵活配置混合	001830	85101	0.0106	1051850	1.1
新华万银策略灵活配置混合	000972	75400	0.0094	931944	0.21
景顺长城沪深300指数增强A	000311	74520	0.0092	921067	0.14
泓德泓益量化混合	002562	60000	0.0074	741600	0.18
景顺长城量化新动力股票	001974	52801	0.0065	652620	0.69
中邮中证500指数增强A	590007	52400	0.0065	647664	0.56
泰信现代服务业混合	290014	43000	0.0053	531480	0.98
南方上证380ETF	510290	42000	0.0052	519120	0.2
南方策略优化混合	202019	39300	0.0049	485748	0.03
博时银智大数据100指数A	002588	37800	0.0047	467208	0.77
南方中证1000ETF	512100	14100	0.0017	174276	0.11
广发中证全指金融地产ETF	159940	10700	0.0013	132252	0.12
华宝中证1000指数	162413	8600	0.0011	106296	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	8600	0.0011	106296	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	8600	0.0011	106296	0.1
天弘中证500指数增强C	001557	6802	0.0008	84072.7	0.5
天弘中证500指数增强A	001556	6802	0.0008	84072.7	0.5
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	3708	0
广发金融地产联接C	002979	300	0	3708	0.01
广发金融地产联接A	001469	300	0	3708	0.01
东方启明量化先锋混合	400018	60	0	741.6	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	16009206	1.9859	210841000	5.15
中欧永裕混合A	001306	16009206	1.9859	210841000	5.15
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	14673205	1.8201	193246000	4.69
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	14673205	1.8201	193246000	4.69

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	16009206	1.9859	207639000	4.9
中欧永裕混合A	001306	16009206	1.9859	207639000	4.9
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	14673205	1.8201	190311000	4.44
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	14673205	1.8201	190311000	4.44
交银国企改革灵活配置混合	519756	1087423	0.1349	14103900	0.97
汇添富社会责任混合A	470028	1000000	0.124	12970000	0.34
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	899950	0.1116	11672400	0.85
交银先进制造混合A	519704	526600	0.0653	6830000	0.5
融通跨界成长灵活配置混合	001830	89901	0.0112	1166020	0.88
南方上证380ETF	510290	45200	0.0056	586244	0.22
新华鑫利灵活配置混合	519165	37200	0.0046	482484	0.19
新华灵活主题混合	519099	34200	0.0042	443574	0.36
中邮中证500指数增强A	590007	27000	0.0033	350190	0.27
华宝中证1000指数	162413	9800	0.0012	127106	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	9800	0.0012	127106	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	9800	0.0012	127106	0.11
广发中证全指金融地产ETF	159940	9200	0.0011	119324	0.11
天弘中证500指数增强C	001557	6401	0.0008	83021	0.59
天弘中证500指数增强A	001556	6401	0.0008	83021	0.59
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	2594	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	16009206	1.9859	218366000	5.08
中欧永裕混合A	001306	16009206	1.9859	218366000	5.08
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	14673205	1.8201	200143000	4.63
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	14673205	1.8201	200143000	4.63

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	15379206	1.9077	242838000	4.88
中欧永裕混合A	001306	15379206	1.9077	242838000	4.88
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	13653245	1.6936	215585000	4.08
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	13653245	1.6936	215585000	4.08
上投摩根智慧互联股票	001313	1872396	0.2323	29565100	1.11
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	899950	0.1116	14210200	0.9
上投摩根中小盘混合	379010	436824	0.0542	6897450	1.13
融通行业景气混合A	161606	426000	0.0528	6726540	0.43
南方优选成长混合A	202023	301500	0.0374	4760680	1.17
光大保德信新增长混合	360006	295380	0.0366	4664050	1.1
南方广利回报债券C	202107	292175	0.0362	4613440	0.18
南方广利回报债券A/B	202105	292175	0.0362	4613440	0.18
光大保德信量化股票	360001	250189	0.031	3950480	0.1
上投摩根新兴服务股票	001482	128125	0.0159	2023090	1.09
华宝品质生活股票	000867	95183	0.0118	1502940	0.49
华安宏利混合	040005	87600	0.0109	1383200	0.04
新华鑫利灵活配置混合	519165	50000	0.0062	789500	0.36
南方上证380ETF	510290	44300	0.0055	699497	0.23
新华灵活主题混合	519099	15600	0.0019	246324	0.62
广发对冲套利定期开放混合	000992	11900	0.0015	187901	0.01
天弘中证500指数增强C	001557	6800	0.0008	107372	0.48
天弘中证500指数增强A	001556	6800	0.0008	107372	0.48
工银绝对收益混合发起B	000672	6664	0.0008	105225	0
工银绝对收益混合发起A	000667	6664	0.0008	105225	0
南方上证380ETF联接A	202025	500	0.0001	7895	0
工银量化策略混合A	481017	70	0	1105.3	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	15319206	1.9003	92987600	2.07
中欧永裕混合A	001306	15319206	1.9003	92987600	2.07
银华中证800等权指数增强分级	161825	29359	0.0036	179383	0.5
银华中证800等权指数增强分级B	150139	29359	0.0036	179383	0.5
银华中证800等权指数增强分级A	150138	29359	0.0036	179383	0.5

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	13053291	1.6192	146588000	3.54
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	819802	0.1017	7435600	0.94
光大保德信量化股票	360001	262089	0.0325	2943260	0.06
南方上证380ETF	510290	33400	0.0041	375082	0.07
银华中证800等权指数增强分级	161825	29359	0.0036	329702	0.26
银华中证800等权指数增强分级B	150139	29359	0.0036	329702	0.26
银华中证800等权指数增强分级A	150138	29359	0.0036	329702	0.26
广发对冲套利定期开放混合	000992	11900	0.0015	133637	0.02
博时特许价值混合A	050010	10500	0.0013	117915	0.02
工银绝对收益混合发起B	000672	6664	0.0008	74836.7	0
工银绝对收益混合发起A	000667	6664	0.0008	74836.7	0
工银量化策略混合A	481017	4800	0.0006	53904	0.03
中金绝对收益混合	001059	800	0.0001	8984	0
万家上证50ETF	510680	600	0.0001	6738	0.18

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票	399011	3370	0.0004	37137.4	0.09

截止日期	2015-04-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	11753291	1.4579	101901000	3.16

截止日期	2015-03-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	12053384	1.4952	93534300	3.35
中欧盛世成长分级股票B	150072	12053384	1.4952	93534300	3.35
中欧盛世成长分级股票A	150071	12053384	1.4952	93534300	3.35

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	13009828	1.6138	80660900	3.46
中欧盛世成长分级股票B	150072	13009828	1.6138	80660900	3.46
中欧盛世成长分级股票A	150071	13009828	1.6138	80660900	3.46
南方上证380ETF	510290	59300	0.0074	367660	0.13
中海医疗保健主题股票	399011	3482	0.0004	21588.4	0.09
万家上证50ETF	510680	1800	0.0002	11160	0.12
光大保德信中小盘混合	360012	100	0	620	0
光大保德信均衡精选混合	360010	100	0	620	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	74	0	458.8	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	3523943	0.4371	13990100	0.19
景顺长城沪深300指数增强A	000311	499760	0.062	1984050	0.78
南方上证380ETF	510290	51400	0.0064	204058	0.11
南方策略优化混合	202019	15376	0.0019	61042.7	0.01
万家上证50ETF	510680	14200	0.0018	56374	0.11
中海医疗保健主题股票	399011	4817	0.0006	19123.5	0.11

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合	090001	248800	0.0309	1069840	0.02
南方策略优化混合	202019	52876	0.0066	227367	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	35516	0.0044	152719	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	13830	0.0017	59469	0.17
泰信基本面400B	150095	13830	0.0017	59469	0.17
泰信基本面400A	150094	13830	0.0017	59469	0.17
交银阿尔法核心混合A	519712	11800	0.0015	50740	0.1
华商新趋势优选混合	166301	8813	0.0011	37895.9	0.07
华商中证500B	150111	8813	0.0011	37895.9	0.07
华商中证500A	150110	8813	0.0011	37895.9	0.07

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1097848	0.1362	3458220	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	715373	0.0887	2253420	0.08
博时沪深300指数A	050002	690222	0.0856	2174200	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	583344	0.0724	1837530	0.25
信诚中证500指数	16551L	260000	0.0323	819000	0.03
信诚中证500指数B	150029	260000	0.0323	819000	0.03
信诚中证500指数A	150028	260000	0.0323	819000	0.03
嘉实中证500ETF	159922	132621	0.0165	417756	0.08
农银策略精选混合	660010	52500	0.0065	165375	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	49731	0.0062	156653	0.14
农银汇理中证500指数	660011	42700	0.0053	134505	0.08
广发中证500ETF	510510	41535	0.0052	130835	0.08
中证500沪市ETF	510440	29122	0.0036	91734.3	0.15
工银中证500指数	16480L	25200	0.0031	79380	0.08
工银瑞信睿智B	150056	25200	0.0031	79380	0.08
工银瑞信睿智A	150055	25200	0.0031	79380	0.08
泰信基本面400指数分级	16290L	14225	0.0018	44808.8	0.13
泰信基本面400B	150095	14225	0.0018	44808.8	0.13
泰信基本面400A	150094	14225	0.0018	44808.8	0.13
华商新趋势优选混合	166301	12116	0.0015	38165.4	0.08
华商中证500B	150111	12116	0.0015	38165.4	0.08
华商中证500A	150110	12116	0.0015	38165.4	0.08
泰达宏利500指数分级	16221L	11225	0.0014	35358.8	0.16
泰达进取	150054	11225	0.0014	35358.8	0.16
泰达稳健	150053	11225	0.0014	35358.8	0.16
金鹰中证500指数分级	16210L	8830	0.0011	27814.5	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	8830	0.0011	27814.5	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	8830	0.0011	27814.5	0.08
交银阿尔法核心混合A	519712	5500	0.0007	17325	0.04

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	1300603	0.1613	5540570	0.18
信诚中证500指数B	150029	1300603	0.1613	5540570	0.18
信诚中证500指数A	150028	1300603	0.1613	5540570	0.18
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1279678	0.1587	5451430	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	901656	0.1118	3841050	0.11
万家180指数	519180	589784	0.0732	2512480	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	207957	0.0258	885897	0.11
浦银安盛基本面400指数	519117	100725	0.0125	429088	0.18
农银汇理中证500指数	660011	59600	0.0074	253896	0.11
中证500沪市ETF	510440	45300	0.0056	192978	0.21
工银中证500指数	16480L	36600	0.0045	155916	0.11
工银瑞信睿智B	150056	36600	0.0045	155916	0.11
工银瑞信睿智A	150055	36600	0.0045	155916	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	29483	0.0037	125598	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	29483	0.0037	125598	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	29483	0.0037	125598	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	26800	0.0033	114168	0.15
泰信基本面400B	150095	26800	0.0033	114168	0.15
泰信基本面400A	150094	26800	0.0033	114168	0.15
华商新趋势优选混合	166301	16112	0.002	68637.1	0.11
华商中证500B	150111	16112	0.002	68637.1	0.11
华商中证500A	150110	16112	0.002	68637.1	0.11
泰达宏利500指数分级	16221L	9000	0.0011	38340	0.07
泰达进取	150054	9000	0.0011	38340	0.07
泰达稳健	150053	9000	0.0011	38340	0.07

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证180ETF	510180	1198039	0.1486	5582860	0.06
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1179177	0.1463	5494960	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	819965	0.1017	3821040	0.11
万家180指数	519180	645566	0.0801	3008340	0.05
南方策略优化混合	202019	426197	0.0529	1986080	0.28
中盘ETF	510130	318815	0.0395	1485680	0.15
信诚中证500指数	16551L	275400	0.0342	1283360	0.15
信诚中证500指数B	150029	275400	0.0342	1283360	0.15
信诚中证500指数A	150028	275400	0.0342	1283360	0.15
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	234263	0.0291	1091670	0.11
农银汇理中证500指数	660011	64900	0.0081	302434	0.11
工银中证500指数	16480L	36200	0.0045	168692	0.11
工银瑞信睿智B	150056	36200	0.0045	168692	0.11
工银瑞信睿智A	150055	36200	0.0045	168692	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	18700	0.0023	87142	0.08
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0	1864	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证180ETF	510180	1217741	0.1511	5528540	0.06
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1091745	0.1354	4956520	0.12
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	782337	0.097	3551810	0.12
万家180指数	519180	583697	0.0724	2649980	0.05
中盘ETF	510130	350315	0.0435	1590430	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	235803	0.0293	1070550	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	22300	0.0028	101242	0.09

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	806545	0.1	7339560	0.18
华安上证180ETF	510180	730321	0.0906	6645920	0.1
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	708157	0.0878	6444230	0.18
万家180指数	519180	543258	0.0674	4943650	0.08
中盘ETF	510130	477415	0.0592	4344480	0.26
华安中国A股增强指数	040002	235369	0.0292	2141860	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	210484	0.0261	1915400	0.18
诺安价值增长混合	320005	166375	0.0206	1514010	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	23600	0.0029	214760	0.13
易方达上证中盘ETF联接A	110021	3970	0.0005	36127	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家180指数	519180	821572	0.1019	5989260	0.07
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	736317	0.0913	5367750	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	716170	0.0888	5220880	0.14
华安上证180ETF	510180	644721	0.08	4700020	0.08
中盘ETF	510130	560415	0.0695	4085430	0.2
华宝先进成长混合	240009	500000	0.062	3645000	0.17
诺安价值增长混合	320005	332750	0.0413	2425750	0.03
华安中国A股增强指数	040002	295299	0.0366	2152730	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	230988	0.0287	1683900	0.14
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	202594	0.0251	1476910	0.06
大成中证红利指数A	090010	152285	0.0189	1110160	0.23
易方达上证中盘ETF联接A	110021	370	0	2697.3	0

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	8617683	1.069	56876700	0.43
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	2090374	0.2593	13796500	0.4
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1273017	0.1579	8401910	0.18
中盘ETF	510130	1033715	0.1282	6822520	0.26
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	959230	0.119	6330920	0.17
华安上证180ETF	510180	654921	0.0812	4322480	0.08
万家180指数	519180	601472	0.0746	3969720	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	480604	0.0596	3171990	0.17
大成中证红利指数A	090010	438138	0.0543	2891710	0.24
价值ETF	510030	398096	0.0494	2627430	0.16
华安中国A股增强指数	040002	292458	0.0363	1930220	0.04
易方达上证中盘ETF联接A	110021	95770	0.0119	632082	0.04
华宝上证180价值ETF联接	240016	27100	0.0034	178860	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	7000	0.0009	46200	0

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	6516699	0.8084	62039000	0.53
博时特许价值混合A	050010	3019762	0.3746	28748100	1.93
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	2350584	0.2916	22377600	0.41
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	743610	0.0922	7079170	0.21
万家180指数	519180	574855	0.0713	5472620	0.07
华安上证180ETF	510180	399994	0.0496	3807940	0.09
华安中国A股增强指数	040002	266858	0.0331	2540490	0.04
华泰柏瑞行业领先混合	460007	246900	0.0306	2350490	0.15
华安上证180ETF联接A	040180	87000	0.0108	828240	0.08

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	5799733	1.21	58113300	0.48
华夏红利混合	002011	5400000	1.1266	54108000	0.2
上投摩根双息平衡混合A	373010	3943748	0.8228	39516400	0.88
博时特许价值混合A	050010	3599762	0.751	36069600	1.92
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	3169317	0.6612	31756600	0.82
上投摩根双核平衡混合A	373020	1098794	0.2292	11009900	0.97
万家180指数	519180	574855	0.1199	5760050	0.09
长信双利优选混合A	519991	300000	0.0626	3006000	1.42
华安上证180ETF	510180	248894	0.0519	2493920	0.12
富国中证红利指数增强A	100032	225603	0.0471	2260540	0.48

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时新兴成长混合	050009	19424411	7.2947	145295000	1.01
中邮核心成长混合	590002	18962368	7.1212	141839000	0.84
天治核心成长混合(LOF)	163503	6175069	2.319	46189500	1.56
上投摩根双息平衡混合A	373010	3979180	1.4944	29764300	0.85
广发聚丰混合A	270005	3309164	1.2427	24752500	0.14
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1559700	0.5857	11666600	0.5
上投摩根双核平衡混合A	373020	1093641	0.4107	8180430	0.82
万家180指数	519180	403513	0.1515	3018280	0.09
长城久泰沪深300指数A	200002	108375	0.0407	810645	0.06
华安上证180ETF	510180	100941	0.0379	755039	0.09

截止日期	2008-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治核心成长混合(LOF)	163503	9907600	3.7207	69947700	2.11

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治核心成长混合(LOF)	163503	9497600	4.288	82724100	1.92
华安策略优选混合A	040008	9105424	4.1109	79308200	0.6
广发聚丰混合A	270005	3309164	1.494	28822800	0.13
上投摩根双息平衡混合A	373010	999919	0.4514	8709290	0.18
华安宝利配置混合	040004	867915	0.3918	7559540	0.19
万家180指数	519180	396232	0.1789	3451180	0.07
天治财富增长混合	350001	300000	0.1354	2613000	0.77
国泰金鹰增长混合	020001	300000	0.1354	2613000	0.48
长城久泰沪深300指数A	200002	148860	0.0672	1296570	0.06
华安上证180ETF	510180	107741	0.0486	938424	0.09

截止日期	2008-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治核心成长混合(LOF)	163503	9711627	4.3846	182579000	3.29

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治核心成长混合(LOF)	163503	6462061	2.9175	146107000	1.87
中海优质成长混合	398001	1000000	0.4515	22610000	0.29
华安宝利配置混合	040004	700000	0.316	15827000	0.49
万家180指数	519180	375580	0.1696	8491860	0.11
天治财富增长混合	350001	200000	0.0903	4522000	0.9
长城久泰沪深300指数A	200002	156527	0.0707	3539080	0.1
天治低碳经济混合	350002	120000	0.0542	2713200	2.53
华安上证180ETF	510180	74041	0.0334	1674070	0.11

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	9409927	4.5696	166744000	1.83
海富通风格优势混合	519013	7999923	3.8848	141759000	1.73
银华优势企业混合	180001	7861270	3.8175	139302000	1.27
嘉实成长收益混合A	070001	6120311	2.9721	108452000	1.57
海富通股票混合	519005	5711313	2.7735	101204000	2.51
海富通强化回报混合	519007	2143878	1.0411	37989500	1.77
海富通收益增长混合	519003	2078965	1.0096	36839300	1.59
嘉实服务增值行业混合	070006	2040505	0.9909	36157700	0.4
华夏大盘精选混合A/B	000011	1500000	0.7284	26580000	0.67
海富通精选贰号混合	519015	1000000	0.4856	17720000	0.17
嘉实策略混合	070011	999912	0.4856	17718400	0.08
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	600000	0.2914	10632000	0.03
建信恒久价值混合	530001	400000	0.1942	7088000	0.06
长城久泰沪深300指数A	200002	77887	0.0378	1380160	0.07
华安宝利配置混合	040004	50000	0.0243	886000	0.04
万家180指数	519180	27100	0.0132	480212	0.11

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕元	500016	6002458	2.9149	40576600	1.35
基金裕泽	184705	1762244	0.8558	11912800	1.12
基金兴和	500018	112991	0.0549	763819	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	54681	0.0266	366910	0.08
万家180指数	519180	200	0.0001	1342	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安顺	500009	5599959	3.1273	32311800	0.66
基金兴和	500018	5547464	3.098	32008900	0.76
基金兴安	184718	1110800	0.6203	6409320	0.81
易方达平稳增长混合	110001	1108100	0.6188	6482380	0.25
广发聚富混合	270001	1009906	0.564	5907950	0.19
南方避险增值混合	202202	1000000	0.5585	5850000	0.1
银河银泰混合	150103	1000000	0.5585	5850000	0.47
基金兴科	184708	899958	0.5026	5192760	0.64
新华优选分红混合	519087	389935	0.2178	2281120	1.76
长城久泰沪深300指数A	200002	104337	0.0583	610371	0.14

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方避险	202201	5483484	3.0623	22646800	0.84
南方宝元债券A	202101	2185811	1.2207	9027400	0.97
南方高增长混合(LOF)	160106	2000000	1.1169	8260000	1.53
基金兴和	500018	158721	0.0886	661867	0.02
华安中国A股增强指数	040002	154258	0.0861	637086	0.04
长城久泰沪深300指数A	200002	152580	0.0852	630155	0.06

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久泰沪深300指数A	200002	251428	0.1404	967998	0.06
华安中国A股增强指数	040002	231722	0.1294	892130	0.04
万家180指数	519180	208804	0.1166	803895	0.13
基金兴和	500018	158721	0.0886	617425	0.02

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久泰沪深300指数A	200002	310664	0.1735	1251980	0.07
华安中国A股增强指数	040002	256113	0.143	1032140	0.06
万家180指数	519180	255370	0.1426	1029140	0.12

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实服务增值行业混合	070006	1001300	0.5592	5236800	0.06
华安中国A股增强指数	040002	362036	0.2022	1893450	0.15
万家180指数	519180	250000	0.1396	1307500	0.13
基金丰和	184721	219010	0.1223	1136660	0.04
基金兴和	500018	139221	0.0777	722557	0.02

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中国A股增强指数	040002	442679	0.2472	2616230	0.21
万家180指数	519180	334200	0.1866	1975120	0.17
南方宝元债券A	202101	7199	0.004	42546.1	0
基金金元	500010	3599	0.002	21378.1	0

截止日期	2003-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中国A股增强指数	040002	534516	0.2985	4874790	0.38

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	3904621	2.1805	34399700	2.01
基金天元	184698	2225078	1.2426	19602900	0.72
基金天华	184706	2134000	1.1917	18800500	0.9
基金丰和	184721	1613700	0.9012	14216700	0.53
基金普华	184711	1243700	0.6945	10957000	2.71
基金银丰	500058	1119189	0.625	9860060	0.34
基金裕阳	500006	479400	0.2677	4223510	0.24
宝盈鸿利收益混合A	213001	392023	0.2189	3469400	0.31
基金普润	500019	322900	0.1803	2844750	0.67
融通新蓝筹混合	161601	293968	0.1642	2589860	0.14
基金普丰	184693	278619	0.1556	2454630	0.09
基金兴安	184718	250000	0.1396	2202500	0.54
基金鸿飞	184700	178000	0.0994	1568180	0.37
基金金鼎	500021	140000	0.0782	1233400	0.32
基金同盛	184699	109883	0.0614	968069	0.04
基金汉兴	500015	92400	0.0516	814044	0.04
基金开元	184688	90000	0.0503	792900	0.04
基金金元	500010	10000	0.0056	88100	0.02

截止日期	2002-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	3754940	2.097	44041700	2.29
基金天华	184706	2734232	1.5269	32069800	1.38
基金普华	184711	1690944	0.9443	19833100	4.37

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	3606026	2.0138	48686400	2.41
基金天华	184706	2913318	1.6269	39333900	1.59
基金天元	184698	2244399	1.2534	30299400	0.96
基金丰和	184721	1909200	1.0662	25774200	0.82
基金汉兴	500015	1000000	0.5585	13500000	0.48
基金泰和	500002	822564	0.4594	11104600	0.55
基金普华	184711	732600	0.4091	9890100	2.05
基金兴华	500008	730600	0.408	9863100	0.45
基金裕隆	184692	600141	0.3352	8101900	0.26
华夏成长混合	000001	566599	0.3164	7660420	0.2
基金普润	500019	299969	0.1675	4050000	0.82
基金科瑞	500056	255300	0.1426	3446550	0.11
基金兴安	184718	250000	0.1396	3375000	0.69
基金金盛	184703	217486	0.1215	2936060	0.63
基金金鼎	500021	200000	0.1117	2700000	0.59
基金鸿飞	184700	178000	0.0994	2403000	0.47
基金金元	500010	165550	0.0925	2234920	0.49
基金景业	500017	152700	0.0853	2061450	0.5
基金鸿阳	184728	136636	0.0763	1844590	0.09
基金普丰	184693	99456	0.0555	1342660	0.04
基金同益	184690	73100	0.0408	986850	0.05
基金普惠	184689	71900	0.0402	970650	0.05
基金科翔	184713	35600	0.0199	480600	0.06
基金科汇	184712	10000	0.0056	135000	0.02

截止日期	2002-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	3540504	1.9928	47853800	2.38
基金天华	184706	3525019	1.9841	47644500	1.99

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	3742767	3.778	57526300	2.83
基金汉盛	500005	295695	0.2985	4544830	0.23
南方稳健成长混合	202001	94300	0.0952	1450330	0.04

截止日期	2001-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	3269687	3.3005	49601200	2.35

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	4074895	4.1133	74326100	3.04
基金汉盛	500005	295695	0.2985	5393480	0.23
基金汉兴	500015	200095	0.202	3649730	0.11

截止日期	2001-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	10000000	10.0943	194900000	8.22

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	10132531	10.228	224233000	6.71
基金泰和	500002	422019	0.426	9339280	0.33
基金裕隆	184692	20100	0.0203	444813	0.01

截止日期	2000-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	9911118	10.0045	177607000	5.71

截止日期	2000-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	10098668	15.2908	242570000	7.69
基金同益	184690	199500	0.3021	4791990	0.15

截止日期	2000-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	6761283	14.3325	183096000	6.16

截止日期	1999-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	4097392	8.6856	81333200	3.15

截止日期	1999-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	3322667	7.0434	56385700	2.05

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