中源协和

- 600645

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
中源协和(600645)项目:基金持股
截止日期
2019-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.9751
64776900
0.1506
10005200
0.1192
7917590
0.109
7240880
0.1036
6882980
0.1036
6882980
0.1036
6882980
0.0877
5828810
0.0503
3339100
0.0472
3133110
0.0397
2638930
0.0397
2638930
0.0318
2110240
0.0288
1912760
0.0288
1912760
0.0258
1711960
0.0258
1711960
0.0258
1711960
0.0196
1299100
0.0196
1299100
0.0168
1113030
0.0168
1113030
0.0145
964756
0.0139
926085
0.0132
879175
0.0128
849142
0.0128
849142
0.0128
849142
0.0109
727020
0.0109
727020
0.0105
695862
0.0098
652587
0.0098
652587
0.0097
645230
0.0069
460584
0.0069
460584
0.0062
411978
0.0062
411978
0.0059
395187
0.0056
374917
0.0056
374917
0.0039
261052
0.0039
261052
0.0039
259650
0.0039
256188
0.0039
256188
0.0036
242340
0.0035
232716
0.0035
232716
0.0035
232716
0.0021
141042
0.0021
136489
0.0017
114246
0.0017
114246
0.0017
114246
0.0017
111130
0.0015
102129
0.0015
102129
0.0015
102129
0.0013
88281
0.0013
88281
0.0013
88281
0.0013
84819
0.0013
84819
0.0013
84819
0.0011
71109.5
0.001
64047
0.0008
56430.6
0.0008
56430.6
0.0008
53661
0.0008
53661
0.0007
48468
0.0007
45006
0.0007
45006
0.0007
43275
0.0006
38082
0.0006
38082
0.0006
38082
0.0006
38082
0.0004
27696
0.0004
27696
0.0004
27124.8
0.0004
27124.8
0.0003
22503
0.0003
22503
0.0002
12117
0.0002
12117
0.0002
10386
0.0002
10386
0
1731
0
1731
截止日期
2019-04-23
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0005
39919
截止日期
2018-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.8522
53116400
0.1166
7266260
0.1166
7266260
0.1166
7266260
0.0979
6101470
0.0898
5595180
0.0801
4992180
0.0801
4992180
0.0609
3796470
0.0609
3796470
0.0583
3631260
0.0492
3067740
0.0492
3067740
0.0492
3067740
0.0459
2859860
0.0459
2859860
0.0439
2736440
0.0331
2065730
0.0231
1441320
0.0231
1441320
0.0132
821013
0.0132
821013
0.0132
821013
0.0129
805504
0.0113
701714
0.0104
649194
0.0092
570576
0.0069
428736
0.006
373520
0.006
373520
0.006
373520
0.0059
370759
0.0052
326424
0.0051
316680
0.0051
316680
0.0044
274456
0.0041
256592
0.0041
256592
0.0041
254968
0.004
247563
0.004
247563
0.004
247563
0.004
246978
0.004
246978
0.0039
243600
0.0037
227961
0.0037
227961
0.002
121800
0.0019
118308
0.0016
99388.8
0.0015
94192
0.0013
82824
0.0012
74021.9
0.0012
74021.9
0.001
65089.9
0.001
60088
0.0009
57619.5
0.0007
43328.3
0.0007
43328.3
0.0007
42224
0.0007
42224
0.0005
34104
0.0005
34104
0.0005
34104
0.0005
32480
0.0005
32480
0.0005
32480
0.0005
30856
0.0005
30856
0.0003
16077.6
0.0002
14616
0.0002
10409.8
0.0002
10409.8
0.0001
6496
0.0001
6496
0.0001
6496
0.0001
6496
0.0001
4872
0.0001
4872
0
1624
0
1624
截止日期
2018-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.5294
39132600
0.192
14192200
0.1243
9188950
0.1243
9188950
0.1243
9188950
0.1241
9172190
0.1241
9172190
0.1241
9172190
0.0549
4056270
0.0544
4017730
0.0544
4017730
0.0544
4017730
0.052
3842370
0.052
3842370
0.0511
3773630
0.0411
3037300
0.0373
2758030
0.0373
2758030
0.0264
1954890
0.0245
1810440
0.0167
1230710
0.0145
1069910
0.0145
1069910
0.0139
1023770
0.0139
1023770
0.0139
1023770
0.0119
880702
0.0118
870552
0.0118
870552
0.0094
696730
0.009
664643
0.0081
595134
0.0081
595134
0.0081
595134
0.0073
537354
0.0067
491612
0.0058
432002
0.005
369773
0.0046
338976
0.0042
308160
0.0041
300456
0.0036
264016
0.0036
264016
0.0029
213786
0.0029
213786
0.0028
206929
0.0028
206929
0.0028
206929
0.0019
136746
0.0017
126827
0.0017
123649
0.0012
86670
0.0011
81046.1
0.0011
80892
0.0009
68334.5
0.0007
53119.1
0.0007
50076
0.0007
50076
0.0007
50076
0.0007
50076
0.0006
46224
0.0002
17334
0.0002
15408
0.0002
15215.4
0.0002
13482
0.0002
13482
0.0001
7704
0.0001
7704
0.0001
7704
0.0001
7704
0.0001
3852
0.0001
3852
0.0001
3852
0
1926
截止日期
2018-05-09
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0042
372640
截止日期
2018-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.006
559893
0.0011
107096
截止日期
2017-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3531
35545800
0.2779
24882300
0.2779
24882300
0.2291
23062500
0.2202
22165400
0.1495
13386000
0.1495
13386000
0.1495
13386000
0.0846
7578000
0.0625
5600270
0.0625
5600270
0.0625
5600270
0.0581
5849490
0.0581
5849490
0.0581
5849490
0.0537
5401850
0.0349
3508280
0.0273
2447690
0.0273
2447690
0.0263
2649720
0.0184
1854690
0.0179
1799280
0.0179
1799280
0.0179
1799280
0.0175
1766480
0.0171
1723880
0.0171
1723880
0.0123
1236850
0.01
1008510
0.0098
986247
0.0082
829280
0.0082
828570
0.0077
778671
0.0073
735816
0.0065
653285
0.0064
639852
0.006
599240
0.0055
553800
0.0054
542128
0.0054
539572
0.0048
479960
0.0043
383952
0.0043
383952
0.0038
380560
0.0038
380560
0.0031
313650
0.0031
313650
0.0031
313650
0.003
301040
0.003
301040
0.0025
255600
0.0025
255600
0.0025
255600
0.0024
238588
0.0022
218680
0.0022
218680
0.0019
193120
0.0019
190848
0.0019
187014
0.0018
179147
0.0012
119280
0.0011
113600
0.001
93462
0.001
93462
0.001
104342
0.001
100763
0.001
96560
0.001
96560
0.001
96276
0.0008
85200
0.0008
79520
0.0007
73840
0.0006
62480
0.0003
28400
0.0002
20208
0.0002
20208
0.0002
22720
0.0002
15156
0.0002
17040
0.0001
10104
0
2840
0
2526
0
2526
0
2840
截止日期
2017-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2779
27975400
0.2779
27975400
0.2202
22165400
0.1495
15050000
0.1495
15050000
0.1495
15050000
0.0625
6296420
0.0625
6296420
0.0625
6296420
0.0171
1723880
0.0171
1723880
截止日期
2017-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3931
29863000
0.2462
18705100
0.2462
18705100
0.2326
17668200
0.2237
16991300
0.1618
12292900
0.1618
12292900
0.1618
12292900
0.1552
11785500
0.1552
11785500
0.0846
6429000
0.0658
4995440
0.0658
4995440
0.0658
4995440
0.0628
4767490
0.0628
4767490
0.0628
4767490
0.0477
3623940
0.0369
2801570
0.0274
2078710
0.0274
2078710
0.0228
1733820
0.0218
1652250
0.0218
1652250
0.021
1598680
0.0182
1384380
0.0178
1353410
0.0178
1353410
0.0178
1353410
0.0133
1011500
0.0133
1011500
0.0133
1011500
0.0128
969729
0.0123
937070
0.0123
936727
0.0103
785945
0.0098
745764
0.009
685760
0.009
685760
0.0082
621856
0.0073
553087
0.0069
522956
0.0066
502105
0.0065
490747
0.0064
486440
0.0061
460745
0.0058
443365
0.0051
390026
0.0051
390026
0.0051
385740
0.0051
385740
0.0051
385740
0.004
306449
0.004
306449
0.0036
272161
0.0031
233030
0.0026
199299
0.0025
188605
0.0024
180012
0.0021
163039
0.0021
161668
0.0021
161668
0.0021
161668
0.0019
146153
0.0019
143260
0.0013
98578
0.0011
85720
0.0011
85720
0.0011
85720
0.0011
83577
0.0011
83577
0.001
76933.7
0.001
76033.6
0.0009
70719
0.0009
70719
0.0006
45003
0.0005
40717
0.0001
6429
0.0001
6429
0
2143
0
2143
截止日期
2017-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2701
25432500
0.2701
25432500
0.1844
17514600
0.1844
17514600
0.1844
17514600
0.03
2851520
0.0037
351080
0.0014
135367
0.0012
117920
0.0011
103623
0.0004
40200
0.0001
8040
截止日期
2016-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3444
32582000
0.2712
25662300
0.2712
25662300
0.2363
22352800
0.1851
17514600
0.1851
17514600
0.1851
17514600
0.1743
16486600
0.085
8040000
0.0744
7042180
0.0744
7042180
0.0744
7042180
0.0687
6503180
0.0687
6503180
0.0687
6503180
0.0438
4146120
0.0363
3433910
0.0349
3304440
0.0301
2851520
0.0281
2657350
0.0281
2657350
0.0281
2657350
0.0247
2334250
0.0204
1932440
0.0188
1779520
0.0185
1750040
0.0161
1519560
0.0147
1394320
0.0131
1243520
0.0131
1243520
0.0131
1243520
0.0124
1172530
0.0113
1072000
0.011
1042520
0.0108
1021620
0.0103
977530
0.0103
972840
0.0092
871000
0.0089
841520
0.0083
782801
0.0075
707600
0.0074
699480
0.0074
696800
0.0069
653920
0.0058
552080
0.0058
551785
0.0057
544013
0.0047
447560
0.0042
402000
0.0042
402000
0.0039
372520
0.0038
356440
0.0038
356440
0.0038
356440
0.0031
294800
0.0031
292120
0.0029
278720
0.0023
214614
0.0021
196819
0.0021
196819
0.0021
196819
0.002
190816
0.002
190307
0.0018
171118
0.0018
169644
0.0017
160800
0.0015
143782
0.0014
135367
0.0011
107200
0.0011
103126
0.0007
64320
0.0007
64320
0.0005
48240
0.0004
40200
0.0004
39932
0.0004
37520
0.0003
31945.6
0.0003
31945.6
0.0003
31945.6
0.0001
13507.2
0.0001
5360
0.0001
5360
0
2680
0
2680
截止日期
2016-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3651
39191700
0.3651
39191700
0.2726
29267500
0.2036
21853600
0.2036
21853600
0.2036
21853600
0.0785
8425890
0.0785
8425890
0.0785
8425890
截止日期
2016-08-24
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0005
55580.3
0.0005
55580.3
0.0005
55580.3
截止日期
2016-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.9196
105420000
0.4816
55211300
0.4816
55211300
0.4235
48554100
0.3547
40662700
0.3065
35136900
0.263
30145200
0.2098
24053300
0.2098
24053300
0.2098
24053300
0.1677
19230400
0.1602
18367100
0.1187
13602700
0.1047
12003000
0.1047
12003000
0.1047
12003000
0.0991
11356600
0.0899
10309700
0.0785
8995840
0.0753
8629220
0.0753
8629220
0.0753
8629220
0.0686
7862330
0.0649
7439350
0.054
6188360
0.0506
5797260
0.0411
4716880
0.0298
3417540
0.0298
3417540
0.0298
3417540
0.0245
2811200
0.0243
2787550
0.0236
2702480
0.0216
2480880
0.0212
2428170
0.0202
2319770
0.0176
2018790
0.017
1946760
0.0167
1914250
0.0159
1825240
0.0153
1753520
0.012
1374290
0.0116
1331810
0.0112
1284440
0.0107
1231240
0.0107
1231240
0.0105
1201790
0.0095
1089340
0.0088
1005000
0.0086
991053
0.0082
945266
0.0078
892556
0.0077
878500
0.0054
618077
0.0049
558691
0.0045
520072
0.0045
513044
0.0045
513044
0.0045
513044
0.0044
502502
0.0034
386821
0.0031
351400
0.0029
337344
0.0029
337344
0.0025
284634
0.0025
284634
0.0025
284634
0.0023
267099
0.0022
253711
0.0021
245453
0.0021
240006
0.0016
184520
0.0014
161644
0.0013
149275
0.0012
138592
0.0012
138592
0.0012
138592
0.0008
91364
0.0006
63252
0.0006
63252
0.0005
62900.6
0.0005
52710
0.0005
52428.9
0.0005
52428.9
0.0005
52428.9
0.0004
49196
0.0004
45682
0.0002
28112
0.0002
21084
0.0002
21084
0.0002
21084
0.0002
21084
0.0002
17394.3
0.0001
7028
0.0001
7028
0.0001
7028
0.0001
7028
0
3514
截止日期
2016-04-24
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0002
22358.8
截止日期
2016-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.6902
89270400
0.4146
53622800
0.2913
37675900
0.2913
37675900
0.2555
33051100
0.2459
31799200
0.2087
26991200
0.2087
26991200
0.2087
26991200
0.079
10212600
0.079
10212600
0.079
10212600
0.0602
7789320
0.0585
7563080
0.0182
2360400
0.0154
1989620
截止日期
2016-03-14
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3673
43585900
截止日期
2015-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.509
318697000
1.0862
229394000
0.959
202532000
0.9545
201589000
0.708
149523000
0.7079
149514000
0.6156
130020000
0.6104
128908000
0.4617
97514900
0.424
89345400
0.3924
82863900
0.3694
78014500
0.3694
78012000
0.3257
68782900
0.3078
65004100
0.2809
59325800
0.2647
55912600
0.2391
50395600
0.2341
49344100
0.2336
49341200
0.2196
46378100
0.2196
46378100
0.2196
46378100
0.1886
39837300
0.1693
35756900
0.1683
35547000
0.1567
33030100
0.1547
32666400
0.1517
32042600
0.1431
30229600
0.1245
26290000
0.1231
26004000
0.1231
26001300
0.117
24700700
0.1126
23783100
0.0934
19729000
0.0934
19729000
0.0934
19729000
0.0924
19515400
0.0923
19503000
0.0923
19503000
0.0923
19503000
0.0896
18930900
0.0815
17217100
0.0798
16858100
0.0798
16858100
0.0798
16858100
0.077
16252500
0.0754
15927200
0.0754
15927200
0.069
14573700
0.0664
14029000
0.0626
13214400
0.0616
13002000
0.0615
12997900
0.0494
10441000
0.0492
10384400
0.0473
9979040
0.0471
9946530
0.0438
9257420
0.0361
7620930
0.0352
7437140
0.0347
7304360
0.0304
6416880
0.0303
6392500
0.0296
6240960
0.0276
5831400
0.0262
5522920
0.0262
5522920
0.0262
5522920
0.0247
5215550
0.0221
4674220
0.0215
4550700
0.0194
4086810
0.0178
3764080
0.017
3596030
0.0168
3541420
0.0164
3455220
0.0155
3270000
0.0154
3250500
0.0146
3081470
0.0145
3061970
0.0121
2554890
0.0114
2399450
0.0104
2190840
0.0101
2125830
0.0098
2061010
0.0096
2029030
0.0085
1800780
0.0085
1794280
0.0078
1644040
0.007
1475730
0.007
1469230
0.0069
1462720
0.0069
1449720
0.0067
1423720
0.0062
1300200
0.0062
1300200
0.0052
1105100
0.0051
1073190
0.0044
929643
0.0042
888687
0.0037
786621
0.0033
689106
0.0031
648800
0.0029
617595
0.0029
617595
0.0029
617595
0.0028
598157
0.0023
483024
0.0022
455070
0.0022
455070
0.0021
443368
0.0017
356580
0.0016
344553
0.0015
325050
0.0015
315364
0.0014
289164
0.0013
266541
0.001
217393
0.001
217393
0.001
217393
0.0007
150563
0.0007
150563
0.0007
150563
0.0007
143022
0.0007
143022
0.0006
117018
0.0006
117018
0.0006
116368
0.0004
83992.9
0.0004
83992.9
0.0004
83992.9
0.0004
75151.6
0.0004
75151.6
0.0004
75151.6
0.0003
65010
0.0003
65010
0.0003
58509
0.0002
45507
0.0002
37510.8
0.0001
26004
0.0001
26004
0.0001
26004
0.0001
24248.7
0.0001
13002
0.0001
13002
0.0001
13002
0.0001
13002
0
4290.66
截止日期
2015-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.2471
389163000
0.7654
132553000
0.7044
121991000
0.6218
107689000
0.5981
103585000
0.5849
101289000
0.5759
99743000
0.4002
69303000
0.3794
65707700
0.3386
58641000
0.1847
31986000
0.1559
26993300
0.152
26330900
0.1231
21324000
0.1122
19434400
0.1122
19434400
0.1122
19434400
0.0468
8103120
0.0462
7992820
0.0462
7992820
0.0437
11256400
0.0366
6329920
0.0325
8386870
0.0321
8277620
0.0308
5331000
0.0293
5070580
0.0239
4147520
0.0231
4003580
0.0191
4934950
0.0191
3305220
0.0184
3182610
0.0174
4475490
0.0173
4458990
0.0128
3300780
0.0127
2203200
0.0114
2927650
0.011
2843070
0.0101
1753950
0.0101
1753950
0.0101
1753950
0.0094
2419870
0.0051
1313950
0.0022
377701
0.002
523644
0.0019
332868
0.0019
332868
0.0019
332868
0.0013
223902
0.0012
207909
0.0008
143937
0.0008
143937
0.0007
127944
0.0002
30759.9
0.0001
10662
截止日期
2015-07-08
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0007
132456
截止日期
2015-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.2471
579182000
0.7654
197275000
0.7044
186088000
0.6218
164271000
0.5981
157991000
0.5849
150746000
0.5759
148445000
0.5541
146376000
0.4617
119010000
0.4002
105703000
0.3794
100219000
0.3694
97584000
0.3386
89452000
0.3221
85104600
0.3078
81321800
0.2948
77872000
0.277
71403500
0.2493
65850500
0.2439
64439700
0.2267
59896100
0.1847
47604000
0.1559
41176100
0.1539
39670000
0.152
40165700
0.1508
38876600
0.1231
32524000
0.1221
32259600
0.1122
29645600
0.1122
29645600
0.1122
29645600
0.1072
27634100
0.103
27201500
0.0923
24388500
0.0771
19868900
0.0749
19312900
0.0677
17885600
0.0616
16262000
0.0574
14782500
0.0569
14677900
0.0554
14624300
0.0514
13249800
0.0475
12240200
0.0468
12360600
0.0462
12198000
0.0462
12196400
0.0462
12192400
0.0462
12192400
0.0414
10945700
0.0386
9957650
0.0366
9654590
0.0352
9303010
0.0342
8815310
0.0337
8682260
0.0308
8132000
0.0293
7733800
0.028
7204070
0.0239
6325920
0.0231
5958430
0.0203
5236520
0.0191
4923920
0.0191
5041840
0.0184
4856100
0.0184
4856100
0.0184
4856100
0.0184
4736600
0.0174
4483420
0.0169
4355770
0.0169
4348070
0.0149
3944500
0.0145
3728980
0.0131
3382580
0.0127
3360790
0.0119
3070460
0.0115
2967320
0.0114
2927650
0.0101
2675510
0.0101
2675510
0.0101
2675510
0.0081
2079180
0.0075
1935820
0.0075
1928040
0.0068
1786600
0.0062
1586800
0.0055
1460830
0.0051
1313950
0.0046
1190100
0.0038
1012270
0.0035
930756
0.0031
815884
0.0024
630832
0.0022
562124
0.002
523644
0.0019
507762
0.0019
507762
0.0019
507762
0.0015
390336
0.001
248334
0.0009
242939
0.0008
224145
0.0008
224145
0.0008
224145
0.0007
195192
0.0004
96794.8
0.0004
95208
0.0003
87337.7
0.0003
87337.7
0.0003
87337.7
0.0003
79340
0.0002
47604
0.0002
46921.6
0.0002
39670
0.0001
32532
0.0001
30942.6
0.0001
15868
0
11303.5
0
5236.44
0
79.34
截止日期
2015-05-21
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0038
1235590
0.0038
1235590
0.0038
1235590
截止日期
2015-05-13
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0009
242939
0.0009
242939
0.0009
242939
截止日期
2015-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.2471
482019000
0.6649
142629000
0.6005
128814000
0.5079
108950000
0.4279
91781700
0.2463
52824000
0.1231
26412000
0.1081
23193100
0.1081
23193100
0.1081
23193100
0.104
22313300
0.0639
13706200
0.0633
13577800
0.0398
8531600
0.0287
6160340
0.0272
5837050
0.027
5784290
0.0179
3830330
0.0155
3314710
0.0103
2199200
0.0078
1670560
0.0008
178281
0.0008
162170
0.0008
162170
0.0008
162170
0.0004
95017.2
0.0004
80556.6
截止日期
2014-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.5507
335670000
1.0157
133671000
0.8018
105518000
0.6151
80944600
0.5541
72918000
0.5341
70283200
0.511
67246600
0.3078
40510000
0.3078
40508300
0.2684
35324700
0.2353
30968900
0.2267
29837600
0.2141
28170700
0.1907
25092500
0.1907
25092500
0.1907
25092500
0.1847
24306000
0.1539
20255000
0.1539
20253300
0.1521
20010500
0.1466
19290900
0.1312
17270500
0.077
10127500
0.0703
9253740
0.0631
8302520
0.0616
8101190
0.0616
8100700
0.0577
7590320
0.0538
7081470
0.0523
6877500
0.0451
5938890
0.04
5266300
0.0308
4051000
0.0308
4049620
0.0289
3807940
0.0271
3564230
0.027
3547420
0.0255
3361840
0.0255
3361840
0.0255
3361840
0.0226
2973470
0.0188
2471110
0.0187
2454910
0.0171
2248300
0.0164
2158090
0.0139
1835100
0.0116
1521600
0.011
1442160
0.0087
1144770
0.0075
984352
0.0072
946395
0.005
652049
0.005
652049
0.005
652049
0.0049
648768
0.0049
647066
0.0044
583344
0.0044
574756
0.0039
514477
0.0028
372084
0.0026
344335
0.0026
342796
0.0026
342796
0.0026
342796
0.0023
303825
0.0021
277250
0.0021
277250
0.0021
277250
0.0016
214662
0.0015
202550
0.0013
170142
0.0012
157989
0.0012
157989
0.0012
157989
0.0006
73728.2
0.0005
67084.6
0.0005
67084.6
0.0005
67084.6
0.0004
52663
0.0003
40510
0.0003
40510
0.0003
35608.3
0.0002
31314.2
0.0002
31314.2
0.0002
31314.2
0.0002
24306
0.0001
12153
0
1660.91
截止日期
2014-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.3352
272951000
0.5726
66922800
0.4925
57561600
0.1503
17567900
0.036
4209660
0.0187
2190280
0.0109
1279770
0.0055
645229
截止日期
2014-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.7561
68162600
0.4616
41615000
0.3531
31832000
0.3182
28684000
0.3078
27750000
0.3078
27750000
0.2507
22604900
0.2265
20415700
0.2165
19519400
0.2
18033600
0.1434
12931500
0.1336
12045400
0.1231
11096200
0.1139
10267700
0.1019
9182720
0.0746
6728570
0.0708
6379840
0.0612
5513920
0.0466
4198580
0.0462
4162500
0.0448
4037100
0.0379
3416160
0.0379
3416160
0.0379
3416160
0.0378
3410480
0.0366
3299480
0.0344
3099680
0.0308
2772920
0.0259
2334190
0.0259
2334190
0.0259
2334190
0.0246
2220000
0.0246
2220000
0.0175
1576620
0.0154
1387500
0.0134
1207120
0.013
1173800
0.0123
1110000
0.0105
949050
0.0099
895215
0.0092
832500
0.0092
830391
0.0092
828865
0.0083
747335
0.0046
415834
0.0037
335775
0.0032
286574
0.0031
277500