京投发展(600683)基金持股_新浪财经

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京投发展(600683)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	2857401	0.3857	13658400	0.33
博时优享回报混合C	015750	619200	0.0836	2959780	0.89
博时优享回报混合A	015749	619200	0.0836	2959780	0.89
华夏中证全指房地产ETF	515060	351400	0.0474	1679690	0.34
前海联合产业趋势混合C	011524	250000	0.0337	1195000	1.74
前海联合产业趋势混合A	011523	250000	0.0337	1195000	1.74
中证2000	563300	118400	0.016	565952	0.06
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	87600	0.0118	418728	0.45
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	87600	0.0118	418728	0.45
富国中证2000ETF	563200	37100	0.005	177338	0.07
兴银中证1000指数增强C	014832	29000	0.0039	138620	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	29000	0.0039	138620	0.07
创金合信鑫祥混合C	010606	12500	0.0017	59750	0.11
创金合信鑫祥混合A	010605	12500	0.0017	59750	0.11
汇添富中证2000ETF	159536	10400	0.0014	49712	0.03
创金合信怡久回报债券C	016802	10300	0.0014	49234	0.07
创金合信怡久回报债券A	016801	10300	0.0014	49234	0.07
南方中证2000ETF	159531	5100	0.0007	24378	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	3900	0.0005	18642	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	3900	0.0005	18642	0.02
国泰中证2000ETF	561370	1900	0.0003	9082	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	3006801	0.4059	18221200	0.41
广发百发大数据成长混合E	001735	929150	0.1254	5630650	0.26
广发百发大数据成长混合A	001734	929150	0.1254	5630650	0.26
华夏中证全指房地产ETF	515060	507900	0.0686	3077870	0.42
广发国证2000ETF	159907	244400	0.033	1481060	0.27
南方大数据300指数C	001426	164000	0.0221	993840	0.45
南方大数据300指数A	001420	164000	0.0221	993840	0.45
之江凤凰	512190	105200	0.0142	637512	0.82
华润元大量化优选混合C	007827	46300	0.0063	280578	1.48
华润元大量化优选混合A	000646	46300	0.0063	280578	1.48
嘉合同顺智选股票C	009107	44000	0.0059	266640	0.34
嘉合同顺智选股票A	009106	44000	0.0059	266640	0.34
华夏稳享增利6个月债券C	015717	31200	0.0042	189072	0.09
华夏稳享增利6个月债券A	015716	31200	0.0042	189072	0.09
嘉合锦创优势精选混合	006992	15300	0.0021	92718	0.29
南方中证500增强策略ETF	560100	1300	0.0002	7878	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	800	0.0001	4848	0
华夏中证800指数增强A	017985	800	0.0001	4848	0

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	42200	0.0057	327472	0.34

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	2503000	0.3379	11538800	1.3
广发百发大数据成长混合A	001734	2503000	0.3379	11538800	1.3
南方中证全指房地产ETF	512200	1951500	0.2634	8996420	0.26
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	635400	0.0858	2929190	0.62
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	635400	0.0858	2929190	0.62
博道伍佰智航C	007832	455800	0.0615	2101240	0.24
博道伍佰智航A	007831	455800	0.0615	2101240	0.24
华夏中证全指房地产ETF	515060	287100	0.0388	1323530	0.26
国金量化多因子C	016858	105000	0.0142	484050	0.02
国金量化多因子A	006195	105000	0.0142	484050	0.02
博道沪深300增强C	007045	94300	0.0127	434723	0.18
博道沪深300增强A	007044	94300	0.0127	434723	0.18
博道启航混合C	006161	92000	0.0124	424120	0.1
博道启航混合A	006160	92000	0.0124	424120	0.1
国泰君安中证1000指数增强C	015868	76900	0.0104	354509	0.07
国泰君安中证1000指数增强A	015867	76900	0.0104	354509	0.07
宏利波控回报12个月持有混合	010845	65200	0.0088	300572	0.03
宏利逆向策略混合	229002	16200	0.0022	74682	0.05
国金量化精选C	014806	14700	0.002	67767	0.01
国金量化精选A	014805	14700	0.002	67767	0.01
宏利风险预算混合	162205	6600	0.0009	30426	0.04

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	3814500	0.5149	17584800	0.24
华夏中证全指房地产ETF	515060	301300	0.0407	1388990	0.24

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	1077000	0.1454	5751180	0.27
华夏中证全指房地产ETF	515060	85500	0.0115	456570	0.26

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	841100	0.1135	3145710	0.82
创金合信中证500增强C	002316	725001	0.0979	2711500	0.32
创金合信中证500增强A	002311	725001	0.0979	2711500	0.32
创金合信沪深300增强C	002315	315500	0.0426	1179970	0.2
创金合信沪深300增强A	002310	315500	0.0426	1179970	0.2
创金合信量化多因子股票C	003865	147500	0.0199	551650	0.26
创金合信量化多因子股票A	002210	147500	0.0199	551650	0.26
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	27500	0.0037	102850	0.28
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	27500	0.0037	102850	0.28
创金合信量化核心混合C	004360	25800	0.0035	96492	0.34
创金合信量化核心混合A	004359	25800	0.0035	96492	0.34
创金合信上证超大盘量化股票C	008769	10700	0.0014	40018	0.32
创金合信上证超大盘量化股票A	008768	10700	0.0014	40018	0.32
博时量化价值股票C	005961	10600	0.0014	39644	0.06
博时量化价值股票A	005960	10600	0.0014	39644	0.06
长信中证500指数A	004945	100	0	374	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证500等权重指数增强C	009727	227200	0.0307	1011040	0.76
招商中证500等权重指数增强A	009726	227200	0.0307	1011040	0.76

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	574300	0.0775	2302940	0.86
易方达量化策略精选混合C	002217	129700	0.0175	520097	0.18
易方达量化策略精选混合A	002216	129700	0.0175	520097	0.18
万家量化睿选A	004641	46200	0.0062	185262	0.74

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	566700	0.0765	2380140	0.8

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	366600	0.0495	1426070	0.89
之江凤凰	512190	64700	0.0087	251683	0.32
建信量化事件驱动股票	004730	31800	0.0043	123702	0.14
国金量化多策略A	005443	20300	0.0027	78967	0.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	328800	0.0444	1489460	0.74
光大保德信产业新动力混合A	002772	245900	0.0332	1113930	0.58
国金量化多因子A	006195	28236	0.0038	127909	0.46

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	652400	0.0881	3066280	0.2
博道启航混合C	006161	253894	0.0343	1193300	0.28
博道启航混合A	006160	253894	0.0343	1193300	0.28
博道远航混合C	007127	227320	0.0307	1068400	0.29
博道远航混合A	007126	227320	0.0307	1068400	0.29
博道沪深300增强C	007045	212400	0.0287	998280	0.27
博道沪深300增强A	007044	212400	0.0287	998280	0.27
创金合信量化多因子股票C	003865	110900	0.015	521230	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	110900	0.015	521230	0.08
中金量化多策略混合	003582	53900	0.0073	253330	0.16
博道中证500增强C	006594	47700	0.0064	224190	0.07
博道中证500增强A	006593	47700	0.0064	224190	0.07
创金合信中证1000增强C	003647	26200	0.0035	123140	0.1
创金合信中证1000增强A	003646	26200	0.0035	123140	0.1
南方中证全指房地产ETF	512200	23700	0.0032	111390	0.16
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	23600	0.0032	110920	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	23600	0.0032	110920	0.07
建信量化事件驱动股票	004730	12300	0.0017	57810	0.06
建信精工制造指数增强	001397	2500	0.0003	11750	0.01
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	300	0	1410	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	300	0	1410	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	102	0	479.4	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	102	0	479.4	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	426200	0.0575	1777250	0.12
大摩量化多策略股票	001291	103700	0.014	432429	0.11
诺安先锋混合A	320003	33200	0.0045	138444	0
国金量化多因子A	006195	15200	0.0021	63384	0.24
新沃通盈灵活配置混合	002564	11800	0.0016	49206	0.38
华夏鼎汇债券C	003827	900	0.0001	3753	0
华夏鼎汇债券A	003826	900	0.0001	3753	0
华夏睿磐泰盛混合	003697	300	0	1251	0
南方量化成长股票	001421	90	0	375.3	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	2734000	0.3691	12549100	0.76
华宝红利基金C	005125	2734000	0.3691	12549100	0.76
长城久泰沪深300指数A	200002	697800	0.0942	3202900	0.47
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	397100	0.0536	1822690	0.01
博时国企改革主题股票A	001277	358701	0.0484	1646440	0.14
宏利逆向策略混合	229002	335600	0.0453	1540400	0.25
融通新趋势灵活配置混合	002955	169900	0.0229	779841	0.6
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	160800	0.0217	738072	1.76
宏利睿智稳健混合A	003501	100200	0.0135	459918	0.34
泰达宏利大数据混合C	003554	74000	0.01	339660	0.52
泰达宏利大数据混合A	002263	74000	0.01	339660	0.52
泰达睿选稳健混合	004000	53400	0.0072	245106	0.48
宏利风险预算混合	162205	36200	0.0049	166158	0.1
万家量化睿选A	004641	27200	0.0037	124848	0.09
泰达宏利启富混合C	003913	25700	0.0035	117963	0.06
泰达宏利启富混合A	003912	25700	0.0035	117963	0.06
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	24000	0.0032	110160	0.86
兴业量化混合A	005133	20800	0.0028	95472	0.13
南方中证全指房地产ETF	512200	18000	0.0024	82620	0.2
宏利改革动力混合C	003550	11000	0.0015	50490	0.01
宏利改革动力混合A	001017	11000	0.0015	50490	0.01
华夏鼎融债券C	003302	10000	0.0013	45900	0.02
华夏鼎融债券A	003301	10000	0.0013	45900	0.02
工银量化策略混合A	481017	4400	0.0006	20196	0.01
中金量化多策略混合	003582	4200	0.0006	19278	0.02
中金丰鸿混合C	004713	2800	0.0004	12852	0.01
中金丰鸿混合A	004712	2800	0.0004	12852	0.01
安信沪深300增强C	003262	2100	0.0003	9639	0.02
安信沪深300增强A	003261	2100	0.0003	9639	0.02
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1000	0.0001	4590	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1000	0.0001	4590	0
中金中证500C	003578	600	0.0001	2754	0.01
中金中证500A	003016	600	0.0001	2754	0.01
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	300	0	1377	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	300	0	1377	0.01

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	26000	0.0035	165100	0.17
天弘中证500指数增强A	001556	26000	0.0035	165100	0.17

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方利安灵活配置混合C	001580	350100	0.0473	1985070	0.24
南方利安灵活配置混合A	001570	350100	0.0473	1985070	0.24
南方顺康混合	002167	110900	0.015	628803	0.2
南方利众混合C	001505	83900	0.0113	475713	0.1
南方利众混合A	001335	83900	0.0113	475713	0.1
南方安颐混合	003476	55400	0.0075	314118	0.1
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	42400	0.0057	240408	0.39
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	32000	0.0043	181440	1.07
天弘中证500指数增强C	001557	31300	0.0042	177471	0.2
天弘中证500指数增强A	001556	31300	0.0042	177471	0.2
南方中证全指房地产ETF	512200	24000	0.0032	136080	0.19
南方利达灵活配置混合C	001567	19200	0.0026	108864	0.1
南方利达灵活配置混合A	001566	19200	0.0026	108864	0.1
工银量化策略混合A	481017	287	0	1627.29	0
招商中证1000指数增强C	004195	18	0	102.06	0
招商中证1000指数增强A	004194	18	0	102.06	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金量化多策略混合	003582	360379	0.0486	2753300	1.35
东方启明量化先锋混合	400018	67000	0.009	511880	4.79

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金量化多策略混合	003582	360379	0.0486	2742480	1.4
汇添富上证综合指数A	470007	194770	0.0263	1482200	0.11
海富通中小盘混合	519026	161400	0.0218	1228250	0.8
东方区域发展混合	001614	99000	0.0134	753390	2.16
工银量化策略混合A	481017	12531	0.0017	95360.9	0.05
建信中证500指数增强A	000478	700	0.0001	5327	0
招商中证1000指数增强C	004195	18	0	136.98	0
招商中证1000指数增强A	004194	18	0	136.98	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金量化多策略混合	003582	360379	0.0486	3001960	1.49
融通新趋势灵活配置混合	002955	343184	0.0463	2858720	0.92
泰达宏利大数据混合C	003554	234700	0.0317	1955050	0.92
泰达宏利大数据混合A	002263	234700	0.0317	1955050	0.92

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	10600000	1.4309	93810000	2.41
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	10600000	1.4309	93810000	2.41
中欧新蓝筹混合A	166002	7813300	1.0547	69147700	2.18
中欧新蓝筹混合E	001885	7813300	1.0547	69147700	2.18
大成价值增长混合A	090001	7304688	0.9861	64646500	1.86
中欧永裕混合C	001307	4925716	0.6649	43592600	1.23
中欧永裕混合A	001306	4925716	0.6649	43592600	1.23
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	4736650	0.6394	41919400	1.19
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	4736650	0.6394	41919400	1.19
宏利逆向策略混合	229002	2050163	0.2768	18143900	0.97
海富通强化回报混合	519007	1701859	0.2297	15061500	3
大摩多因子策略混合	233009	1451300	0.1959	12844000	0.26
汇添富中证500指数增强A	001050	870503	0.1175	7703950	0.44
天弘互联网混合A	001210	510692	0.0689	4519620	0.44
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	484000	0.0653	4283400	0.48
招商睿逸混合	002317	424865	0.0574	3760060	0.53
融通新趋势灵活配置混合	002955	365984	0.0494	3238960	0.92
招商丰享混合A	001841	331667	0.0448	2935250	0.39
招商丰享混合C	001840	331667	0.0448	2935250	0.39
大成2020生命周期混合A	090006	300000	0.0405	2655000	0.1
创金合信量化发现混合C	003242	292400	0.0395	2587740	0.2
创金合信量化发现混合A	003241	292400	0.0395	2587740	0.2
光大保德信量化股票A	360001	222538	0.03	1969460	0.06
汇添富上证综合指数A	470007	202570	0.0273	1792740	0.13
新华增盈回报债券	000973	200000	0.027	1770000	0.07
宏利集利债券C	162299	171400	0.0231	1516890	0.09
宏利集利债券A	162210	171400	0.0231	1516890	0.09
博时策略混合	050012	157174	0.0212	1390990	0.3
中银优秀企业混合	000432	131900	0.0178	1167320	1.66
南方新兴消费增长分级股票	16012A	120200	0.0162	1063770	0.39
南方新兴消费进取	150050	120200	0.0162	1063770	0.39
南方新兴消费收益	150049	120200	0.0162	1063770	0.39
泓德泓益量化混合	002562	104900	0.0142	928365	0.22
创金合信中证500增强C	002316	89700	0.0121	793845	0.47
创金合信中证500增强A	002311	89700	0.0121	793845	0.47
泰达宏利收益债券B	000170	64500	0.0087	570825	0.12
泰达宏利收益债券A	000169	64500	0.0087	570825	0.12
东吴安盈量化混合A	002270	52100	0.007	461085	0.1
天弘周期策略混合A	420005	50000	0.0067	442500	0.43
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	34000	0.0046	300900	0.5
创金合信消费主题股票C	003191	30100	0.0041	266385	0.05
创金合信消费主题股票A	003190	30100	0.0041	266385	0.05
建信精工制造指数增强	001397	19700	0.0027	174345	0.18
南方中证1000ETF	512100	13000	0.0018	115050	0.07
财通中证ESG100指数增强A	000042	9000	0.0012	79650	0.19
华宝中证1000指数	162413	7900	0.0011	69915	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	7900	0.0011	69915	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	7900	0.0011	69915	0.07
工银量化策略混合A	481017	539	0.0001	4770.15	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	10423267	1.4071	98082900	2.82
博时裕益混合	000219	1714400	0.2314	16132500	9.64
博时招财一号保本	001238	433520	0.0585	4079420	0.3
天弘周期策略混合A	420005	380000	0.0513	3575800	2.98

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	14617986	1.9733	135070000	3.53
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	14617986	1.9733	135070000	3.53
大成价值增长混合A	090001	11602257	1.5662	107205000	4.19
中欧新蓝筹混合A	166002	10500000	1.4174	97020000	3.2
中欧新蓝筹混合E	001885	10500000	1.4174	97020000	3.2
中欧永裕混合C	001307	5985809	0.808	55308900	1.3
中欧永裕混合A	001306	5985809	0.808	55308900	1.3
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	5916746	0.7987	54670700	1.28
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	5916746	0.7987	54670700	1.28
华夏回报混合H	960002	3725400	0.5029	34422700	0.47
华夏回报混合A	002001	3725400	0.5029	34422700	0.47
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3199298	0.4319	29561500	0.69
华夏红利混合	002011	2252062	0.304	20809100	0.18
华夏回报二号混合	002021	2131069	0.2877	19691100	0.48
景顺长城量化精选股票	000978	1165731	0.1574	10771400	1.31
华夏复兴混合A	000031	1046000	0.1412	9665040	0.44
大摩多因子策略混合	233009	1035192	0.1397	9565170	0.25
宏利改革动力混合A	001017	778552	0.1051	7193820	0.72
华夏行业混合(LOF)	160314	735772	0.0993	6798530	0.21
博时国企改革主题股票A	001277	254517	0.0344	2351740	0.12
华夏收入混合	288002	234642	0.0317	2168090	0.07
大摩量化多策略股票	001291	213855	0.0289	1976020	0.13
新华鑫回报混合	001682	211104	0.0285	1950600	1.5
汇添富上证综合指数A	470007	210170	0.0284	1941970	0.14
新华增盈回报债券	000973	200000	0.027	1848000	0.1
泰达宏利大数据混合A	002263	121800	0.0164	1125430	0.59
中银优秀企业混合	000432	84000	0.0113	776160	1.53
招商量化精选股票A	001917	73600	0.0099	680064	0.33
华安沪深300增强C	000313	26989	0.0036	249378	0.28
华安沪深300增强A	000312	26989	0.0036	249378	0.28
大成高新技术产业股票A	000628	10882	0.0015	100550	0.06
华宝中证1000指数	162413	9000	0.0012	83160	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	9000	0.0012	83160	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	9000	0.0012	83160	0.07
诺安中小盘精选混合A	320011	2503	0.0003	23127.7	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	14617986	1.9733	135947000	3.36
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	14617986	1.9733	135947000	3.36
大成价值增长混合A	090001	9112378	1.2301	84745100	3.47
泰达宏利500指数分级	16221L	35500	0.0048	330150	0.62
泰达进取	150054	35500	0.0048	330150	0.62
泰达稳健	150053	35500	0.0048	330150	0.62

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	12690879	1.7132	137569000	3.38
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	12690879	1.7132	137569000	3.38
中欧新蓝筹混合A	166002	11892908	1.6055	128919000	3.5
中欧新蓝筹混合E	001885	11892908	1.6055	128919000	3.5
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	4510000	0.6088	48888400	0.92
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	4510000	0.6088	48888400	0.92
中欧永裕混合C	001307	4510000	0.6088	48888400	0.98
中欧永裕混合A	001306	4510000	0.6088	48888400	0.98
大成价值增长混合A	090001	4238079	0.5721	45940800	1.49
博时沪深300指数A	050002	2751582	0.3714	29827100	0.62
华夏红利混合	002011	2252062	0.304	24412400	0.18
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1773687	0.2394	19226800	0.38
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1743509	0.2354	18899600	0.9
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1743509	0.2354	18899600	0.9
博时中证淘金大数据100I	001243	1144277	0.1545	12404000	0.64
博时中证淘金大数据100A	001242	1144277	0.1545	12404000	0.64
华夏行业混合(LOF)	160314	1132872	0.1529	12280300	0.31
华夏复兴混合A	000031	1046000	0.1412	11338600	0.46
中欧价值智选混合A	166019	837538	0.1131	9078910	0.89
中欧价值智选混合E	001887	837538	0.1131	9078910	0.89
博时价值增长混合	050001	668554	0.0903	7247130	0.13
博时平衡配置混合	050007	606400	0.0819	6573380	0.91
摩根动态多因子混合A	001219	464629	0.0627	5036580	0.48
景顺长城量化精选股票	000978	438055	0.0591	4748520	0.55
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	309911	0.0418	3359440	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	204570	0.0276	2217540	0.14
博时国企改革主题股票A	001277	181501	0.0245	1967470	0.08
宏利品质生活混合	162211	130900	0.0177	1418960	2.65
博时价值增长贰号	050201	104900	0.0142	1137120	0.05
华夏优势增长混合	000021	37300	0.005	404332	0
华宝中证1000指数	162413	11800	0.0016	127912	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11800	0.0016	127912	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11800	0.0016	127912	0.07
益民品质升级混合A	001135	8000	0.0011	86720	0.02
天弘中证500指数增强C	001557	6300	0.0009	68292	0.31
天弘中证500指数增强A	001556	6300	0.0009	68292	0.31
诺安中小盘精选混合A	320011	2503	0.0003	27132.5	0
工银量化策略混合A	481017	481	0.0001	5214.04	0
东方双债添利债券C	400029	22	0	238.48	0
东方双债添利债券A	400027	22	0	238.48	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	15586194	2.104	128742000	4.69
大成新锐产业混合A	090018	400000	0.054	3304000	7.66

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	26733238	3.6088	314650000	9.58
大成价值增长混合A	090001	12216891	1.6492	143793000	3.69
博时沪深300指数A	050002	2097924	0.2832	24692600	0.33
景顺长城量化精选股票	000978	1595881	0.2154	18783500	1.57
博时策略混合	050012	900000	0.1215	10593000	1.56
汇添富上证综合指数A	470007	247270	0.0334	2910370	0.12
新华趋势领航混合	519158	200000	0.027	2354000	0.14
景顺长城沪深300指数增强A	000311	177628	0.024	2090680	0.27
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	173934	0.0235	2047200	1
博时特许价值混合A	050010	63500	0.0086	747395	0.14
博时招财一号保本	001238	14623	0.002	172113	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	11600	0.0016	136532	0.09
广发套利	000992	6900	0.0009	81213	0.01
宏利沪深300指数A	162213	3701	0.0005	43560.8	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	2503	0.0003	29460.3	0
天弘精选混合A	420001	2239	0.0003	26353	0
泰达宏利500指数分级	16221L	2000	0.0003	23540	0.02
泰达进取	150054	2000	0.0003	23540	0.02
泰达稳健	150053	2000	0.0003	23540	0.02

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	33233210	4.4863	310731000	4.43
大成价值增长混合A	090001	16524925	2.2308	154508000	2.22

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	27433534	3.7033	208221000	2.96
中欧新蓝筹混合A	166002	13461726	1.8172	102175000	4.02
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	11073074	1.4948	84044600	3.41
工银精选平衡混合	483003	4499950	0.6075	34154600	0.99
工银金融地产混合A	000251	4480904	0.6049	34010100	1.05
中邮核心成长混合	590002	4240000	0.5724	32181600	0.22
华夏盛世混合	000061	3000000	0.405	22770000	0.45
工银红利混合	481006	2252016	0.304	17092800	0.99
天弘精选混合A	420001	2000000	0.27	15180000	0.79
东方龙混合	400001	1404108	0.1895	10657200	1.14
工银研究精选股票	000803	1319499	0.1781	10015000	1.81
中信保诚四季红混合A	550001	1300000	0.1755	9867000	0.51
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1160000	0.1566	8804400	1.05
大成创新成长混合(LOF)A	160910	999929	0.135	7589460	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	586301	0.0791	4450020	0.1
光大保德信量化股票A	360001	440365	0.0594	3342370	0.04
华夏兴华混合	519908	425900	0.0575	3232580	0.24
信诚中证500指数	16551L	307484	0.0415	2333800	0.2
信诚中证500指数B	150029	307484	0.0415	2333800	0.2
信诚中证500指数A	150028	307484	0.0415	2333800	0.2
东方策略成长混合	400007	300000	0.0405	2277000	2.36
嘉实量化阿尔法混合	070017	210700	0.0284	1599210	0.34
鹏华地产分级	16062C	63696	0.0086	483453	0.04
鹏华地产分级B	150193	63696	0.0086	483453	0.04
鹏华地产分级A	150192	63696	0.0086	483453	0.04
宏利行业精选混合A	162204	6069	0.0008	46063.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	2503	0.0003	18997.8	0
汇添富中证金融地产ETF	159931	200	0	1518	0
工银主题策略混合A	481015	82	0	622.38	0
金鹰中证500指数分级	16210L	62	0	470.58	0
金鹰中证500指数分级B	150089	62	0	470.58	0
金鹰中证500指数分级A	150088	62	0	470.58	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新量化混合A	000609	3899882	0.5265	23204300	2.39

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	6599400	0.8909	32799000	0.27
华夏红利混合	002011	3656928	0.4937	18174900	0.12
华夏复兴混合A	000031	1205000	0.1627	5988850	0.17
南方中证500ETF	510500	969827	0.1309	4820040	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	911209	0.123	4528710	0.12
新华优选消费混合	519150	500000	0.0675	2485000	0.17
广发中证500ETF	510510	498792	0.0673	2479000	0.1
新华趋势领航混合	519158	153646	0.0207	763621	0.18
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	56055	0.0076	278593	0.05
诺安中证500ETF	510520	46311	0.0063	230166	0.1
嘉实中证500ETF	159922	39700	0.0054	197309	0.1
汇添富中证金融地产ETF	159931	35300	0.0048	175441	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	32900	0.0044	163513	0.1
农银汇理中证500指数	660011	19600	0.0026	97412	0.09
南方策略优化混合	202019	14822	0.002	73665.3	0.02
华商新趋势优选混合	166301	13555	0.0018	67368.4	0.43
华商中证500B	150111	13555	0.0018	67368.4	0.43
华商中证500A	150110	13555	0.0018	67368.4	0.43
景顺长城中证500ETF	159935	10802	0.0015	53685.9	0.1
工银中证500指数	16480L	10552	0.0014	52443.4	0.09
工银瑞信睿智B	150056	10552	0.0014	52443.4	0.09
工银瑞信睿智A	150055	10552	0.0014	52443.4	0.09
银华量化智慧动力混合	000062	3269	0.0004	16246.9	0.03
金鹰中证500指数分级	16210L	2962	0.0004	14721.1	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	2962	0.0004	14721.1	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	2962	0.0004	14721.1	0.09
中证500沪市ETF	510440	2808	0.0004	13955.8	0.16
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2800	0.0004	13916	0
泰达宏利500指数分级	16221L	420	0.0001	2087.4	0.02
泰达进取	150054	420	0.0001	2087.4	0.02
泰达稳健	150053	420	0.0001	2087.4	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0.0001	1988	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	2500000	0.3375	10975000	0.12
南方中证500ETF	510500	908789	0.1227	3989580	0.09
汇添富上证综合指数A	470007	881782	0.119	3871020	0.1
广发中证500ETF	510510	644815	0.087	2830740	0.09
新华趋势领航混合	519158	200000	0.027	878000	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	104837	0.0142	460234	0.08
新华优选消费混合	519150	100000	0.0135	439000	0.18
汇添富中证金融地产ETF	159931	55666	0.0075	244374	0.08
南方策略优化混合	202019	51622	0.007	226621	0.05
嘉实中证500ETF	159922	51000	0.0069	223890	0.09
诺安中小盘精选混合A	320011	44974	0.0061	197436	0.02
南方上证380ETF	510290	42550	0.0057	186794	0.12
万家上证50ETF	510680	36400	0.0049	159796	0.11
农银汇理中证500指数	660011	25800	0.0035	113262	0.08
中证500沪市ETF	510440	23595	0.0032	103582	0.17
交银阿尔法核心混合A	519712	15500	0.0021	68045	0.13
工银中证500指数	16480L	13852	0.0019	60810.3	0.09
工银瑞信睿智B	150056	13852	0.0019	60810.3	0.09
工银瑞信睿智A	150055	13852	0.0019	60810.3	0.09
华商新趋势优选混合	166301	9531	0.0013	41841.1	0.08
华商中证500B	150111	9531	0.0013	41841.1	0.08
华商中证500A	150110	9531	0.0013	41841.1	0.08
银华量化智慧动力混合	000062	8703	0.0012	38206.2	0.02
中海医疗保健主题股票A	399011	5482	0.0007	24066	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	4362	0.0006	19149.2	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	4362	0.0006	19149.2	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	4362	0.0006	19149.2	0.09
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2000	0.0003	8780	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	878	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	1125500	0.1519	5368640	0.2
信诚中证500指数B	150029	1125500	0.1519	5368640	0.2
信诚中证500指数A	150028	1125500	0.1519	5368640	0.2
南方中证500ETF	510500	1008119	0.1361	4808730	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	931610	0.1258	4443780	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	657358	0.0887	3135600	0.11
嘉实中证500ETF	159922	121700	0.0164	580509	0.11
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	62107	0.0084	296250	0.04
南方上证380ETF	510290	44450	0.006	212026	0.15
广发中证500ETF	510510	39203	0.0053	186998	0.12
农银汇理中证500指数	660011	38500	0.0052	183645	0.11
中证500沪市ETF	510440	26795	0.0036	127812	0.21
工银中证500指数	16480L	21952	0.003	104711	0.11
工银瑞信睿智B	150056	21952	0.003	104711	0.11
工银瑞信睿智A	150055	21952	0.003	104711	0.11
中海医疗保健主题股票A	399011	16395	0.0022	78204.1	0.13
华商新趋势优选混合	166301	11028	0.0015	52603.6	0.1
华商中证500B	150111	11028	0.0015	52603.6	0.1
华商中证500A	150110	11028	0.0015	52603.6	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	8140	0.0011	38827.8	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	8140	0.0011	38827.8	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	8140	0.0011	38827.8	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	500	0.0001	2385	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1175893	0.1587	5997050	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	1070068	0.1445	5457350	0.12
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	828595	0.1119	4225830	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	191108	0.0258	974651	0.12
农银策略精选混合	660010	65300	0.0088	333030	0.08
农银汇理中证500指数	660011	54800	0.0074	279480	0.12
南方上证380ETF	510290	51950	0.007	264945	0.16
中证500沪市ETF	510440	36795	0.005	187654	0.2
工银中证500指数	16480L	33652	0.0045	171625	0.12
工银瑞信睿智B	150056	33652	0.0045	171625	0.12
工银瑞信睿智A	150055	33652	0.0045	171625	0.12
金鹰中证500指数分级	16210L	27291	0.0037	139184	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	27291	0.0037	139184	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	27291	0.0037	139184	0.12
泰达宏利500指数分级	16221L	25400	0.0034	129540	0.22
泰达进取	150054	25400	0.0034	129540	0.22
泰达稳健	150053	25400	0.0034	129540	0.22
中海医疗保健主题股票A	399011	22075	0.003	112582	0.14
华商新趋势优选混合	166301	14750	0.002	75225	0.12
华商中证500B	150111	14750	0.002	75225	0.12
华商中证500A	150110	14750	0.002	75225	0.12
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	1530	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证500指数增强A	590007	142400	0.0192	556784	1.29

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3586034	0.4841	16782600	0.88
汇添富上证综合指数A	470007	1409947	0.1903	6598550	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1083594	0.1463	5071220	0.1
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	753410	0.1017	3525960	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	215510	0.0291	1008590	0.1
南方上证380ETF	510290	64000	0.0086	299520	0.14
农银汇理中证500指数	660011	59700	0.0081	279396	0.1
工银中证500指数	16480L	34452	0.0047	161235	0.11
工银瑞信睿智B	150056	34452	0.0047	161235	0.11
工银瑞信睿智A	150055	34452	0.0047	161235	0.11
中海医疗保健主题股票A	399011	33258	0.0045	155647	0.14

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	12000000	2.8343	56280000	0.89
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3127781	0.7388	14669300	0.76
华夏策略混合	002031	2084934	0.4925	9778340	0.38
华夏盛世混合	000061	1775193	0.4193	8325660	0.11
汇添富上证综合指数A	470007	1409947	0.333	6612650	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1003194	0.237	4704980	0.12
基金兴华	500008	822200	0.1942	3856120	0.22
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	718932	0.1698	3371790	0.12
中银优选混合A	163807	630000	0.1488	2954700	0.47
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	290000	0.0685	1360100	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	216678	0.0512	1016220	0.11
南方上证380ETF	510290	68500	0.0162	321265	0.15
华泰柏瑞行业领先混合	460007	60000	0.0142	281400	0.02

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	12000000	2.8343	101520000	1.3
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3025240	0.7145	25593500	1.05
鹏华精选成长混合A	206002	2499930	0.5905	21149400	1.62
海富通中小盘混合	519026	2499909	0.5905	21149200	1.57
华夏策略混合	002031	2084934	0.4925	17638500	0.56
博时策略混合	050012	1999925	0.4724	16919400	0.72
汇添富上证综合指数A	470007	1278746	0.302	10818200	0.2
基金裕阳	500006	1000000	0.2362	8460000	0.43
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	741094	0.175	6269660	0.15
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	650754	0.1537	5505380	0.16
基金兴和	500018	204700	0.0483	1731760	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	193413	0.0457	1636270	0.15
天弘永定价值成长混合A	420003	142099	0.0336	1202160	1.94
基金汉兴	500015	66200	0.0156	560052	0.02

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天博创新混合	519035	23598031	5.5738	168490000	1.86
华夏大盘精选混合A	000011	15000000	3.5429	107100000	1.39
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5001726	1.1814	35712300	0.75
华夏策略混合	002031	4004973	0.946	28595500	0.92
富国天合稳健优选混合	100026	3000674	0.7087	21424800	0.51
华宝动力组合混合A	240004	2099937	0.496	14993600	0.62
华宝行业精选混合	240010	1999972	0.4724	14279800	0.1
博时策略混合	050012	1999925	0.4724	14279500	0.45
华宝宝康消费品混合	240001	1599913	0.3779	11423400	0.32
汇添富上证综合指数A	470007	1533929	0.3623	10952300	0.16
基金裕阳	500006	1000000	0.2362	7140000	0.32
中邮核心主题混合	590005	999800	0.2361	7138570	0.37
基金汉兴	500015	800000	0.189	5712000	0.16
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	676624	0.1598	4831100	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	658108	0.1554	4698890	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	212254	0.0501	1515490	0.12
基金兴和	500018	204700	0.0483	1461560	0.04
中银优选混合A	163807	124690	0.0295	890287	0.14
宏利稳定混合	162203	77400	0.0183	552636	0.25

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天博创新混合	519035	17824588	4.2101	101600000	1.38
华夏大盘精选混合A	000011	9999963	2.3619	56999800	1.01
中银优选混合A	163807	5164635	1.2199	29438400	3.84
嘉实成长收益混合A	070001	4999804	1.1809	28498900	0.96
华夏策略混合	002031	3000023	0.7086	17100100	0.74
华夏盛世混合	000061	2424400	0.5726	13819100	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	1533929	0.3623	8743400	0.16
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1169824	0.2763	6668000	0.14
基金兴华	500008	889700	0.2101	5071290	0.24
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	881408	0.2082	5024030	0.14
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	441626	0.1043	2517270	0.14
基金兴和	500018	204700	0.0483	1166790	0.04
富国天合稳健优选混合	100026	190704	0.045	1087010	0.03
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	100000	0.0236	570000	0.02

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国优化增强债券C	100037	2190000	0.5173	19841400	1.84
富国优化增强债券A/B	100035	2190000	0.5173	19841400	1.84

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天博创新混合	519035	8963453	3.1757	110071000	1.13
天弘精选混合A	420001	5149676	1.8245	63238000	1.74
华夏大盘精选混合A	000011	4999936	1.7714	61399200	0.97
博时价值增长贰号	050201	4867508	1.7245	59773000	0.72
华夏红利混合	002011	4005688	1.4192	49189800	0.18
华夏复兴混合A	000031	2999863	1.0628	36838300	0.76
华夏希望债券C	001013	1599989	0.5669	19647900	0.26
华夏希望债券A	001011	1599989	0.5669	19647900	0.26
富国优化增强债券C	100037	1567680	0.5554	19251100	1.11
富国优化增强债券A/B	100035	1567680	0.5554	19251100	1.11
华夏策略混合	002031	999982	0.3543	12279800	0.49
汇添富上证综合指数A	470007	883328	0.313	10847300	0.15
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	700000	0.248	8596000	1.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	455545	0.1614	5594090	0.16
富国天合稳健优选混合	100026	431236	0.1528	5295580	0.12
基金汉兴	500015	207501	0.0735	2548110	0.05
基金汉盛	500005	200000	0.0709	2456000	0.07
富国天成红利灵活配置混合	100029	100000	0.0354	1228000	0.21

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时价值增长贰号	050201	2867543	1.28	31887100	0.39
华安宝利配置混合	040004	2850000	1.2721	31692000	0.79
中银策略混合A	163805	2539757	1.1337	28242100	1.12
中银收益混合A	163804	1927998	0.8606	21439300	0.52
鹏华普天收益混合	160603	1500000	0.6695	16680000	0.76
南方积极配置混合(LOF)	160105	1348796	0.6021	14998600	0.48
东吴双动力混合A	580002	1264454	0.5644	14060700	0.78
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1000000	0.4464	11120000	0.48
易方达价值成长混合	110010	699870	0.3124	7782550	0.03
基金汉盛	500005	200000	0.0893	2224000	0.07
富国天成红利灵活配置混合	100029	20000	0.0089	222400	0.16
摩根阿尔法混合A	377010	435	0.0002	4837.2	0
摩根中小盘混合A	379010	24	0	266.88	0

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安创新混合	040001	14006105	6.2518	65688600	0.92
华安宝利配置混合	040004	6737509	3.0074	31598900	1.09
基金裕阳	500006	999929	0.4463	4689670	0.19

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安创新混合	040001	14006105	6.2518	102105000	1.12
华安宝利配置混合	040004	2000000	0.8927	14580000	0.37

截止日期	2008-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金鹿保本	020008	650000	0.2901	10900500	0.87

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安创新混合	040001	14002278	6.2501	214095000	1.49
基金安信	500003	3366180	1.5025	51468900	0.77

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	43896	0.0349	151880	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	60105	0.0669	345604	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	60105	0.0669	227197	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同盛	184699	977690	1.0876	4096520	0.16
基金兴和	500018	60105	0.0669	251840	0.01

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同德	500039	1294863	1.4405	6564960	1.21

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	60105	0.0669	272276	0.01

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	44239	0.0492	458758	0.01

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