安信信托(600816)_基金持股

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2003-03-31 2002-12-31 2002-06-30

安信信托(600816)项目：基金持股
截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海能源策略	398021	17412754	5.6708	276514533.52	3.05
南方绩优成长	202003	3376862	1.0997	53624568.56	0.37
工银瑞信核心价值	481001	1702600	0.5545	27037288	0.39
基金泰和	500002	639490	0.2083	10155101.2	0.58

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海能源策略	398021	5745500	1.8929	181098160	1
中海分红增利	398011	60000	0.0198	1891200	0.04

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏蓝筹核心	160311	2249869	0.7432	52804425.43	0.15
诺德价值优势	570001	500000	0.1652	11735000	0.12

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	142947	0.0536	353079.09	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安MSCI中国A股	040002	499973	0.1875	1159937.36	0.05
基金兴和	500018	142947	0.0536	338784.39	0.01
万家上证180	519180	121002	0.0454	280724.64	0.04

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家上证180	519180	388269	0.1456	1308466.53	0.15
华安MSCI中国A股	040002	362311	0.1359	1220988.07	0.08
基金兴和	500018	142947	0.0536	484590.33	0.02

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家上证180	519180	410955	0.1541	1836968.85	0.19
华安MSCI中国A股	040002	331960	0.1245	1483861.2	0.12
基金兴和	500018	142947	0.0536	643261.5	0.02

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家上证180	519180	502839	0.1886	2363343	0.2
华安MSCI中国A股	040002	332269	0.1246	1561664.3	0.13

截止日期	2003-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金元	500010	1736550	0.6512	11686981.5	2.74
南方成份精选	202005	1736550	0.6512	11686981.5	2.74
基金兴业	500028	906000	0.3397	6097380	1.44
华夏平稳增长	519029	906000	0.3397	6097380	1.44
华安MSCI中国A股	040002	472023	0.177	3143673.18	0.24

截止日期	2003-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏平稳增长	519029	905820	0.3397	6305760	1.53
基金兴业	500028	905820	0.3397	6305760	1.53

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿阳	184728	2027400	0.7603	12204948	0.73

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久富	184720	200000	0.075	1758000	0.33
长城久富核心成长	162006	200000	0.075	1758000	0.33

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