中材国际(600970)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31

中材国际(600970)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	16555550	0.95	186084000	0.84
天弘永利债券A	420002	16555550	0.95	186084000	0.84
天弘永利债券C	009610	16555550	0.95	186084000	0.84
天弘永利债券E	002794	16555550	0.95	186084000	0.84
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	15168384	0.8704	170493000	3.98
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	15168384	0.8704	170493000	3.98
国富深化价值混合A	450004	7009726	0.4023	78789300	1.86
国富深化价值混合C	017426	7009726	0.4023	78789300	1.86
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	5024400	0.2883	56474300	3.05
天弘增强回报E	009735	3999677	0.2295	44956400	0.85
天弘增强回报C	007129	3999677	0.2295	44956400	0.85
天弘增强回报A	007128	3999677	0.2295	44956400	0.85
嘉实稳固收益债券C	070020	3122121	0.1792	35092600	0.91
嘉实稳固收益债券A	009089	3122121	0.1792	35092600	0.91
天弘通利混合C	019894	2208000	0.1267	24817900	3.21
天弘通利混合A	000573	2208000	0.1267	24817900	3.21
嘉实成长增强混合	001759	2164400	0.1242	24327900	4.06
中欧价值回报混合C	018410	2032350	0.1166	22843600	5.27
中欧价值回报混合A	018409	2032350	0.1166	22843600	5.27
天弘创新成长C	010825	1510300	0.0867	16975800	2.99
天弘创新成长A	010824	1510300	0.0867	16975800	2.99
嘉实企业变革股票	001036	1046400	0.06	11761500	3.69
国富均衡增长混合C	015138	964900	0.0554	10845500	1.87
国富均衡增长混合A	015137	964900	0.0554	10845500	1.87
中欧融恒平衡混合C	017999	895300	0.0514	10063200	4.77
中欧融恒平衡混合A	017998	895300	0.0514	10063200	4.77
天弘精选混合A	420001	719700	0.0413	8089430	1.57
天弘精选混合C	015459	719700	0.0413	8089430	1.57
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	613700	0.0352	6897990	1.41
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	613700	0.0352	6897990	1.41

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