金陵饭店(601007)基金持股_新浪财经

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金陵饭店(601007)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银主题策略混合A	163822	4222775	1.0828	35978000	0.93
中银主题策略混合C	015386	4222775	1.0828	35978000	0.93
中银收益混合H	960012	3358100	0.8611	28611000	0.95
中银收益混合A	163804	3358100	0.8611	28611000	0.95
中银收益混合C	014505	3358100	0.8611	28611000	0.95
富国中证旅游主题ETF	159766	2933800	0.7523	24996000	0.85
银华多元回报一年持有期混合	012434	1214100	0.3113	10344100	0.64
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1111100	0.2849	9466570	0.48
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1111100	0.2849	9466570	0.48
银华多元机遇混合	009960	1067400	0.2737	9094250	1.1
汇添富沪深300指数增强C	010556	971300	0.2491	8275480	0.34
汇添富沪深300指数增强A	005530	971300	0.2491	8275480	0.34
汇添富中证500指数增强C	016854	969800	0.2487	8262700	0.27
汇添富中证500指数增强A	001050	969800	0.2487	8262700	0.27
华安新优选灵活配置混合C	002144	885600	0.2271	7545310	0.47
华安新优选灵活配置混合A	001312	885600	0.2271	7545310	0.47
华夏中证旅游主题ETF	562510	763100	0.1957	6501610	0.85
华安睿明两年定开混合C	005696	691000	0.1772	5887320	1.35
华安睿明两年定开混合A	005695	691000	0.1772	5887320	1.35
南方君信灵活配置混合C	010150	657790	0.1687	5604370	1.3
南方君信灵活配置混合A	005741	657790	0.1687	5604370	1.3
银华远景债券	002501	602600	0.1545	5134150	0.08
金信消费升级股票C	006693	590093	0.1513	5027590	2.6
金信消费升级股票A	006692	590093	0.1513	5027590	2.6
中银鑫新消费成长混合A	010965	535700	0.1374	4564160	0.92
中银鑫新消费成长混合C	010962	535700	0.1374	4564160	0.92
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	494200	0.1267	4210580	0.54
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	494200	0.1267	4210580	0.54
国泰君安量化选股混合发起C	016467	452900	0.1161	3858710	0.48
国泰君安量化选股混合发起A	016466	452900	0.1161	3858710	0.48
银河银泰混合	150103	400000	0.1026	3408000	0.29
华安添祥6个月持有混合C	016181	387800	0.0994	3304060	0.74
华安添祥6个月持有混合A	011390	387800	0.0994	3304060	0.74
华富灵活配置混合A	000398	386990	0.0992	3297150	2.53
宏利消费服务混合C	011432	379400	0.0973	3232490	0.53
宏利消费服务混合A	011431	379400	0.0973	3232490	0.53
创金合信量化多因子股票C	003865	365500	0.0937	3114060	0.87
创金合信量化多因子股票A	002210	365500	0.0937	3114060	0.87
华安添瑞6个月混合C	009401	331700	0.0851	2826080	0.55
华安添瑞6个月混合A	009400	331700	0.0851	2826080	0.55
华安添利6个月债券C	010620	328200	0.0842	2796260	0.19
华安添利6个月债券A	010619	328200	0.0842	2796260	0.19
银华永祥灵活配置混合	180028	301800	0.0774	2571340	3.33
银华多元视野灵活配置混合	002307	270000	0.0692	2300400	1.62
国金量化精选混合C	014806	259400	0.0665	2210090	0.04
国金量化精选混合A	014805	259400	0.0665	2210090	0.04
东兴宸祥量化混合C	013167	252200	0.0647	2148740	0.97
东兴宸祥量化混合A	013166	252200	0.0647	2148740	0.97
中邮睿信增强债券	002474	220000	0.0564	1874400	0.1
银华信用双利债券C	180026	185200	0.0475	1577900	0.09
银华信用双利债券A	180025	185200	0.0475	1577900	0.09
鹏扬景泓回报混合C	009115	159100	0.0408	1355530	0.88
鹏扬景泓回报混合A	009114	159100	0.0408	1355530	0.88
海富通稳固收益债券C	519030	138200	0.0354	1177460	0.03
海富通稳固收益债券A	018042	138200	0.0354	1177460	0.03
华富智慧城市灵活配置混合	000757	135000	0.0346	1150200	2.34
中金消费升级股票	001193	122700	0.0315	1045400	0.47
鹏扬景创混合C	010466	119900	0.0307	1021550	0.44
鹏扬景创混合A	010465	119900	0.0307	1021550	0.44
鹏扬景合六个月混合	009266	112400	0.0288	957648	0.24
银华增强收益债券	180015	90200	0.0231	768504	0.2
银华多元动力灵活配置混合	005251	89400	0.0229	761688	1.67
国金量化多因子股票C	016858	68900	0.0177	587028	0.01
国金量化多因子股票A	006195	68900	0.0177	587028	0.01
国泰君安中证1000指数增强C	015868	62000	0.0159	528240	0.08
国泰君安中证1000指数增强A	015867	62000	0.0159	528240	0.08
中航混改精选混合C	004937	60000	0.0154	511200	3.71
中航混改精选混合A	004936	60000	0.0154	511200	3.71
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	48500	0.0124	413220	1.36
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	48500	0.0124	413220	1.36
汇添富上证综合指数A	470007	34760	0.0089	296155	0.04
汇添富上证综合指数C	018536	34760	0.0089	296155	0.04
东兴兴晟混合C	009328	33500	0.0086	285420	0.45
东兴兴晟混合A	009327	33500	0.0086	285420	0.45
创金合信中证1000指数增强C	003647	31600	0.0081	269232	0.32
创金合信中证1000指数增强A	003646	31600	0.0081	269232	0.32
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	27600	0.0071	235152	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	27600	0.0071	235152	0.01
海富通强化回报混合	519007	27300	0.007	232596	0.09
海富通欣睿混合C	010658	27300	0.007	232596	0.04
海富通欣睿混合A	010657	27300	0.007	232596	0.04
华宝量化选股混合发起式C	017716	27200	0.007	231744	0.29
华宝量化选股混合发起式A	017715	27200	0.007	231744	0.29
华安添福18个月混合C	009410	21400	0.0055	182328	0.48
华安添福18个月混合A	009409	21400	0.0055	182328	0.48
添富中证长三角ETF	512650	18500	0.0047	157620	0.03
建信深证100指数增强	530018	17100	0.0044	145692	0.17
海富通欣利混合C	011555	16400	0.0042	139728	0.05
海富通欣利混合A	011554	16400	0.0042	139728	0.05
中欧互通精选混合A	166007	15500	0.004	132060	0.23
中欧互通精选混合E	001884	15500	0.004	132060	0.23
华富国潮优选混合发起式A	010711	13800	0.0035	117576	0.62
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	7300	0.0019	62196	0.21
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	7300	0.0019	62196	0.21
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	7300	0.0019	62196	0.21
金信民旺债券C	004402	7000	0.0018	59640	0.53
金信民旺债券A	004222	7000	0.0018	59640	0.53
博时量化多策略股票C	005636	4400	0.0011	37488	0.01
博时量化多策略股票A	005635	4400	0.0011	37488	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	4400	0.0011	37488	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	4400	0.0011	37488	0.12
九泰久福量化股票C	010121	3400	0.0009	28968	0.07
九泰久福量化股票A	010120	3400	0.0009	28968	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	3300	0.0008	28116	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	3300	0.0008	28116	0
中加中证500指数增强C	010154	2200	0.0006	18744	0.03
中加中证500指数增强A	010153	2200	0.0006	18744	0.03
海富通策略收益债券C	010261	2100	0.0005	17892	0.03
海富通策略收益债券A	010260	2100	0.0005	17892	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	1800	0.0005	15336	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	1800	0.0005	15336	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	1700	0.0004	14484	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	1700	0.0004	14484	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	1500	0.0004	12780	0.01
建信灵活配置混合	000270	900	0.0002	7668	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	400	0.0001	3408	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	400	0.0001	3408	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0001	1704	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0001	1704	0
中欧金安量化混合C	014136	50	0	426	0
中欧金安量化混合A	014135	50	0	426	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金信消费升级股票C	006693	946093	0.2426	9489310	5.66
金信消费升级股票A	006692	946093	0.2426	9489310	5.66
华富智慧城市灵活配置混合	000757	141000	0.0362	1414230	2.79
天弘新活力混合	001250	96300	0.0247	965889	3.05
金信量化精选混合	002862	66139	0.017	663374	4.65
金信民旺债券C	004402	17300	0.0044	173519	1.35
金信民旺债券A	004222	17300	0.0044	173519	1.35

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合	720001	9714300	2.4908	119680000	3.29
华安媒体互联网混合C	013620	4288900	1.0997	52839200	0.99
华安媒体互联网混合A	001071	4288900	1.0997	52839200	0.99
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	3076320	0.7888	37900300	6.24
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	3076320	0.7888	37900300	6.24
财通成长优选混合	001480	3071460	0.7876	37840400	1.84
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2862630	0.734	35267600	0.92
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2862630	0.734	35267600	0.92
华安智能生活混合C	013621	2359450	0.605	29068400	0.73
华安智能生活混合A	006879	2359450	0.605	29068400	0.73
中银收益混合H	960012	2106024	0.54	25946200	1.15
中银收益混合A	163804	2106024	0.54	25946200	1.15
中银收益混合C	014505	2106024	0.54	25946200	1.15
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1950170	0.5	24026100	1.28
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1950170	0.5	24026100	1.28
富国中证旅游主题ETF	159766	1716700	0.4402	21149700	1.09
中银主题策略混合A	163822	1517370	0.3891	18694000	0.84
中银主题策略混合C	015386	1517370	0.3891	18694000	0.84
华安成长创新混合C	016099	1489880	0.382	18355300	1.09
华安成长创新混合A	007460	1489880	0.382	18355300	1.09
财通智慧成长混合C	009063	1396193	0.358	17201100	4.54
财通智慧成长混合A	009062	1396193	0.358	17201100	4.54
融通领先成长混合(LOF)A	161610	1362000	0.3492	16779800	1.21
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1362000	0.3492	16779800	1.21
财通科技创新混合C	008984	1301000	0.3336	16028300	3.44
财通科技创新混合A	008983	1301000	0.3336	16028300	3.44
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	1008020	0.2585	12418800	1.3
华泰柏瑞研究精选混合A	007968	1008020	0.2585	12418800	1.3
融通新蓝筹混合	161601	894800	0.2294	11023900	0.98
财通福鑫定开混合发起	501046	880200	0.2257	10844100	4.03
金信消费升级股票C	006693	847300	0.2173	10438700	6.07
金信消费升级股票A	006692	847300	0.2173	10438700	6.07
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	828657	0.2125	10209100	1.25
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	828657	0.2125	10209100	1.25
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	635010	0.1628	7823320	1.25
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	635010	0.1628	7823320	1.25
南方策略优化混合	202019	625300	0.1603	7703700	2.75
华泰柏瑞创新动力混合	000967	561400	0.1439	6916450	1.26
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	554200	0.1421	6827740	0.86
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	554200	0.1421	6827740	0.86
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	553580	0.1419	6820110	0.1
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	553580	0.1419	6820110	0.1
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	519452	0.1332	6399650	5.8
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	519452	0.1332	6399650	5.8
华夏中证旅游主题ETF	562510	489700	0.1256	6033100	1.09
银华多元机遇混合	009960	478900	0.1228	5900050	0.62
中金瑞和混合C	006278	447600	0.1148	5514430	2.63
中金瑞和混合A	006277	447600	0.1148	5514430	2.63
博道远航混合C	007127	375800	0.0964	4629860	0.4
博道远航混合A	007126	375800	0.0964	4629860	0.4
招商中证消费龙头指数增强C	011854	346272	0.0888	4266070	0.19
招商中证消费龙头指数增强A	011853	346272	0.0888	4266070	0.19
华富灵活配置混合A	000398	299590	0.0768	3690950	1.98
中银鑫新消费成长混合A	010965	291300	0.0747	3588820	0.91
中银鑫新消费成长混合C	010962	291300	0.0747	3588820	0.91
中金鑫瑞优选一年持有期混合	011703	267000	0.0685	3289440	2.51
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	257060	0.0659	3166980	1.26
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	257060	0.0659	3166980	1.26
国金量化多因子股票C	016858	249000	0.0638	3067680	0.14
国金量化多因子股票A	006195	249000	0.0638	3067680	0.14
华安景气驱动一年持有混合C	014178	245200	0.0629	3020860	0.81
华安景气驱动一年持有混合A	014177	245200	0.0629	3020860	0.81
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	208900	0.0536	2573650	1.25
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	208900	0.0536	2573650	1.25
建信中证500指数增强C	005633	201400	0.0516	2481250	0.05
建信中证500指数增强A	000478	201400	0.0516	2481250	0.05
华安景气优选混合C	014755	184174	0.0472	2269020	0.34
华安景气优选混合A	014754	184174	0.0472	2269020	0.34
中银大健康股票C	010321	183900	0.0472	2265650	0.71
中银大健康股票A	009414	183900	0.0472	2265650	0.71
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	175100	0.0449	2157230	1.86
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	175100	0.0449	2157230	1.86
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	172600	0.0443	2126430	0.65
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	172600	0.0443	2126430	0.65
中信建投量化进取C	011411	157800	0.0405	1944100	0.29
中信建投量化进取A	011410	157800	0.0405	1944100	0.29
金信量化精选混合	002862	152900	0.0392	1883730	4.13
华富智慧城市灵活配置混合	000757	130000	0.0333	1601600	3.37
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	129100	0.0331	1590510	0.31
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	129100	0.0331	1590510	0.31
中银量化价值混合C	010311	123300	0.0316	1519060	0.81
中银量化价值混合A	004881	123300	0.0316	1519060	0.81
中金稳健增长混合C	013984	100900	0.0259	1243090	1.29
中金稳健增长混合A	013983	100900	0.0259	1243090	1.29
同泰慧盈混合C	008179	100000	0.0256	1232000	0.92
同泰慧盈混合A	008178	100000	0.0256	1232000	0.92
国泰景气优选混合C	012881	82500	0.0212	1016400	0.29
国泰景气优选混合A	012880	82500	0.0212	1016400	0.29
融通新趋势灵活配置混合	002955	80200	0.0206	988064	1.33
景顺长城量化成长演化混合	009992	66500	0.0171	819280	0.36
博道中证500增强C	006594	59900	0.0154	737968	0.03
博道中证500增强A	006593	59900	0.0154	737968	0.03
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	45500	0.0117	560560	1.11
融通价值趋势混合C	010647	42900	0.011	528528	1.03
融通价值趋势混合A	010646	42900	0.011	528528	1.03
博道伍佰智航股票C	007832	37700	0.0097	464464	0.05
博道伍佰智航股票A	007831	37700	0.0097	464464	0.05
汇添富上证综合指数A	470007	35660	0.0091	439331	0.06
融通通慧混合C	007387	29600	0.0076	364672	0.23
融通通慧混合A	002612	29600	0.0076	364672	0.23
国泰量化成长优选混合C	005096	25100	0.0064	309232	1.43
国泰量化成长优选混合A	005095	25100	0.0064	309232	1.43
添富中证长三角ETF	512650	24500	0.0063	301840	0.07
博道启航混合C	006161	22600	0.0058	278432	0.06
博道启航混合A	006160	22600	0.0058	278432	0.06
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	21500	0.0055	264880	0.09
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	21500	0.0055	264880	0.09
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	19800	0.0051	243936	0.16
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	19800	0.0051	243936	0.16
建信深证100指数增强	530018	18600	0.0048	229152	0.28
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	16000	0.0041	197120	0.68
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	16000	0.0041	197120	0.68
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	16000	0.0041	197120	0.09
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	16000	0.0041	197120	0.09
广发中证全指可选消费ETF	159936	15600	0.004	192192	0.1
建信灵活配置混合	000270	14900	0.0038	183568	0.12
融通新消费灵活配置混合	002605	13900	0.0036	171248	0.23
中金景气驱动混合发起C	015634	13800	0.0035	170016	1.16
中金景气驱动混合发起A	015633	13800	0.0035	170016	1.16
蜂巢恒利债券C	008036	13600	0.0035	167552	0.11
蜂巢恒利债券A	008035	13600	0.0035	167552	0.11
中银量化精选混合C	010484	12000	0.0031	147840	0.34
中银量化精选混合A	003717	12000	0.0031	147840	0.34
蜂巢卓睿混合C	006858	11200	0.0029	137984	1.35
蜂巢卓睿混合A	006857	11200	0.0029	137984	1.35
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	10000	0.0026	123200	0.1
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	10000	0.0026	123200	0.1
融通通益混合	008837	9000	0.0023	110880	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	6200	0.0016	76384	0.14
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	6200	0.0016	76384	0.14
建信量化事件驱动股票	004730	3700	0.0009	45584	0.1
泰达宏利新思路混合B	002314	1500	0.0004	18480	0.2
泰达宏利新思路混合A	001419	1500	0.0004	18480	0.2
博时新兴消费主题混合C	011879	200	0.0001	2464	0
财通量化核心优选混合	006157	200	0.0001	2464	0.03
博时新兴消费主题混合A	004505	200	0.0001	2464	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	498652	0.1279	3909430	4.36
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	498652	0.1279	3909430	4.36
信澳新目标混合	003456	101225	0.026	793604	2.06

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合	720001	9714300	2.4908	108606000	2.37
华安媒体互联网混合C	013620	6236500	1.5991	69724100	1.22
华安媒体互联网混合A	001071	6236500	1.5991	69724100	1.22
财通优势行业轮动混合C	011202	6061040	1.5541	67762400	6.26
财通优势行业轮动混合A	011201	6061040	1.5541	67762400	6.26
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3885230	0.9962	43436900	0.96
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3885230	0.9962	43436900	0.96
华安智能生活混合C	013621	3579950	0.9179	40023800	1.15
华安智能生活混合A	006879	3579950	0.9179	40023800	1.15
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	3076320	0.7888	34393300	4.79
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	3076320	0.7888	34393300	4.79
财通成长优选混合	001480	3071460	0.7876	34338900	1.98
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	3041625	0.7799	34005400	2.44
华安生态优先混合C	014977	1806400	0.4632	20195600	0.68
华安生态优先混合A	000294	1806400	0.4632	20195600	0.68
华安成长创新混合A	007460	1725330	0.4424	19289200	1.41
中邮核心主题混合	590005	1000000	0.2564	11180000	1.63
财通智慧成长混合C	009063	596200	0.1529	6665520	1.39
财通智慧成长混合A	009062	596200	0.1529	6665520	1.39
富国中证旅游主题ETF	159766	595500	0.1527	6657690	0.39
财通内需增长12个月定开混合	009970	569590	0.146	6368020	0.29
中银收益混合H	960012	497200	0.1275	5558700	0.25
中银收益混合A	163804	497200	0.1275	5558700	0.25
中银收益混合C	014505	497200	0.1275	5558700	0.25
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	447852	0.1148	5006990	5.2
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	447852	0.1148	5006990	5.2
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	432700	0.1109	4837590	6.26
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	432700	0.1109	4837590	6.26
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	355300	0.0911	3972250	0.53
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	355300	0.0911	3972250	0.53
汇丰晋信消费红利股票	540009	344000	0.0882	3845920	2.1
华安景气驱动一年持有混合C	014178	337500	0.0865	3773250	0.97
华安景气驱动一年持有混合A	014177	337500	0.0865	3773250	0.97
南方荣光灵活配置混合C	002016	293100	0.0752	3276860	0.38
南方荣光灵活配置混合A	002015	293100	0.0752	3276860	0.38
华安价值驱动一年持有混合C	014879	281800	0.0723	3150520	0.54
华安价值驱动一年持有混合A	014878	281800	0.0723	3150520	0.54
华安品质领先混合C	014774	265200	0.068	2964940	0.52
华安品质领先混合A	014773	265200	0.068	2964940	0.52
中银主题策略混合A	163822	256300	0.0657	2865430	0.27
中银主题策略混合C	015386	256300	0.0657	2865430	0.27
南方卓元债券C	003613	232900	0.0597	2603820	0.34
南方卓元债券A	003612	232900	0.0597	2603820	0.34
汇丰晋信慧盈混合	009475	227400	0.0583	2542330	1.27
财通新兴蓝筹混合C	006523	193405	0.0496	2162270	7.08
财通新兴蓝筹混合A	006522	193405	0.0496	2162270	7.08
嘉实产业领先混合C	014293	163800	0.042	1831280	0.11
嘉实产业领先混合A	014292	163800	0.042	1831280	0.11
中银鑫新消费成长混合A	010965	146500	0.0376	1637870	0.32
中银鑫新消费成长混合C	010962	146500	0.0376	1637870	0.32
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	121800	0.0312	1361720	0.36
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	121800	0.0312	1361720	0.36
华夏中证旅游主题ETF	562510	114900	0.0295	1284580	0.39
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	96700	0.0248	1081110	1.16
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	96700	0.0248	1081110	1.16
中银大健康股票C	010321	93100	0.0239	1040860	0.32
中银大健康股票A	009414	93100	0.0239	1040860	0.32
华商消费行业股票	004189	92200	0.0236	1030800	3.12
易方达易百智能量化策略混合C	005438	34200	0.0088	382356	0.39
易方达易百智能量化策略混合A	005437	34200	0.0088	382356	0.39
汇添富上证综合指数A	470007	33860	0.0087	378555	0.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	20600	0.0053	230308	0.08
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	9200	0.0024	102856	0.29
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	9200	0.0024	102856	0.29
博道久航混合C	008319	90	0	1006.2	0
博道久航混合A	008318	90	0	1006.2	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启混合	004685	711600	0.1825	4070350	0.81
国新国证新锐灵活配置混合	001068	60000	0.0154	343200	1.35
汇添富上证综合指数A	470007	31460	0.0081	179951	0.02
华夏智胜价值成长股票C	002872	7900	0.002	45188	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	7900	0.002	45188	0.01
华夏网购精选混合C	007939	6050	0.0016	34606	0.01
华夏网购精选混合A	002837	6050	0.0016	34606	0.01
国金量化多策略混合A	005443	2700	0.0007	15444	0.04
国金量化多因子股票A	006195	300	0.0001	1716	0.05

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	26300	0.0088	216712	0.02
国金量化添利债券	006189	200	0.0001	1648	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	389500	0.1298	3077050	0.14
东兴兴晟混合C	009328	161100	0.0537	1272690	0.41
东兴兴晟混合A	009327	161100	0.0537	1272690	0.41
汇添富上证综合指数A	470007	29800	0.0099	235420	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	23400	0.0078	184860	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	23400	0.0078	184860	0.03

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数R	960022	153100	0.051	1175810	0.02
博时沪深300指数A	050002	153100	0.051	1175810	0.02
博时沪深300指数C	002385	153100	0.051	1175810	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	83400	0.0278	640512	0.07
国金量化多策略混合A	005443	9100	0.003	69888	0.05

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信风格轮动混合A	002305	221831	0.0739	2056370	0.67
易方达量化策略精选混合C	002217	136300	0.0454	1263500	1.18
易方达量化策略精选混合A	002216	136300	0.0454	1263500	1.18
汇添富上证综合指数A	470007	93500	0.0312	866745	0.08
中加紫金混合C	005374	12800	0.0043	118656	0.26
中加紫金混合A	005373	12800	0.0043	118656	0.26
红土创新沪深300增强C	006699	4200	0.0014	38934	0.03
红土创新沪深300增强A	006698	4200	0.0014	38934	0.03
安信量化优选股票C	006347	2900	0.001	26883	0.08
安信量化优选股票A	006346	2900	0.001	26883	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	1200	0.0004	11124	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1200	0.0004	11124	0.1

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业混合(LOF)	160314	283702	0.0946	3140580	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	121800	0.0406	1348330	0.1
诺安先锋混合A	320003	87000	0.029	963090	0.03
国金量化多策略混合A	005443	48200	0.0161	533574	0.21

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业混合(LOF)	160314	1076102	0.3587	8684140	0.51
富国中证红利指数增强A	100032	261200	0.0871	2107880	0.07
汇添富上证综合指数A	470007	136800	0.0456	1103980	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	107890	0.036	870672	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	107890	0.036	870672	0.08
华夏新起点混合A	002604	81334	0.0271	656365	0.56
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	65748	0.0219	530586	0.02
诺安先锋混合A	320003	65600	0.0219	529392	0.02
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	31600	0.0105	255012	0.21
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	31600	0.0105	255012	0.21
大成景恒混合A	090019	23100	0.0077	186417	0.34
大成景恒混合C	006038	23100	0.0077	186417	0.34
广发中证全指可选消费ETF	159936	19603	0.0065	158196	0.07
国金量化多因子股票A	006195	2000	0.0007	16140	0.06
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	1800	0.0006	14526	0.04
富国兴利增强债券	005121	1800	0.0006	14526	0.03
华夏鼎汇债券C	003827	100	0	807	0
华夏鼎汇债券A	003826	100	0	807	0
华夏睿磐泰盛混合	003697	100	0	807	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业混合(LOF)	160314	2020709	0.6736	22288400	1.07
富国中证红利指数增强A	100032	296000	0.0987	3264880	0.15
博时国企改革股票A	001277	202100	0.0674	2229160	0.19
长城双动力混合A	200010	200000	0.0667	2206000	0.49
长城消费增值混合A	200006	200000	0.0667	2206000	0.18
华泰柏瑞量化创优混合	004394	157200	0.0524	1733920	0.44
汇添富上证综合指数A	470007	132500	0.0442	1461480	0.1
华夏高端制造混合A	002345	111200	0.0371	1226540	1.07
华夏新起点混合A	002604	100676	0.0336	1110460	0.72
长城景气行业龙头混合	200011	72000	0.024	794160	1.46
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	54800	0.0183	604444	1.14
国都消费升级混合	004777	50000	0.0167	551500	3.49
汇安趋势动力股票C	005629	37900	0.0126	418037	0.35
汇安趋势动力股票A	005628	37900	0.0126	418037	0.35
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	31600	0.0105	348548	0.21
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	31600	0.0105	348548	0.21
中银量化精选混合A	003717	29400	0.0098	324282	0.14
南方大数据300指数C	001426	27400	0.0091	302222	0.06
南方大数据300指数A	001420	27400	0.0091	302222	0.06
泰达宏利大数据混合C	003554	7100	0.0024	78313	0.12
泰达宏利大数据混合A	002263	7100	0.0024	78313	0.12
华夏鼎融债券C	003302	4700	0.0016	51841	0.03
华夏鼎融债券A	003301	4700	0.0016	51841	0.03
富国兴利增强债券	005121	3100	0.001	34193	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2400	0.0008	26472	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2400	0.0008	26472	0.01
广发可选消费联接C	002977	903	0.0003	9960.09	0
广发可选消费联接A	001133	903	0.0003	9960.09	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	900	0.0003	9927	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	900	0.0003	9927	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	800	0.0003	8824	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	800	0.0003	8824	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	200000	0.0667	2142000	0.11
光大保德信量化股票A	360001	117972	0.0393	1263480	0.05
汇添富上证综合指数A	470007	100000	0.0333	1071000	0.09
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	81244	0.0271	870123	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	63800	0.0213	683298	0.14
创金合信消费主题股票A	003190	63800	0.0213	683298	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	24831	0.0083	265940	0.08
华安事件驱动量化混合A	002179	10300	0.0034	110313	0.1
南方中证1000ETF	512100	5100	0.0017	54621	0.05
华宝中证1000指数A	162413	3300	0.0011	35343	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3300	0.0011	35343	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3300	0.0011	35343	0.05
广发可选消费联接C	002977	303	0.0001	3245.13	0
广发可选消费联接A	001133	303	0.0001	3245.13	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	1000000	0.3333	11670000	0.57
浙商大数据智选消费混合A	002967	494653	0.1649	5772600	1.59
长信金利趋势混合A	519994	399800	0.1333	4665670	0.3
长信量化多策略股票A	519965	379578	0.1265	4429680	1.39
华安行业轮动混合	040016	150000	0.05	1750500	0.24
东吴安盈量化混合A	002270	73500	0.0245	857745	0.24
广发中证全指可选消费ETF	159936	30331	0.0101	353963	0.09
大摩多因子策略混合	233009	25100	0.0084	292917	0.01
东吴智慧医疗混合A	002919	22000	0.0073	256740	0.09
工银创新动力股票	000893	17007	0.0057	198472	0.02
光大保德信风格轮动混合A	002305	12700	0.0042	148209	0.26
东吴国企改革混合A	002159	10189	0.0034	118906	0.1
大摩量化配置混合A	233015	7400	0.0025	86358	0.01
南方中证1000ETF	512100	5300	0.0018	61851	0.06
华宝中证1000指数A	162413	3900	0.0013	45513	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3900	0.0013	45513	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3900	0.0013	45513	0.05
大摩量化多策略股票	001291	3700	0.0012	43179	0
广发可选消费联接C	002977	1103	0.0004	12872	0
广发可选消费联接A	001133	1103	0.0004	12872	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数A	001113	3686200	1.2287	51938600	0.8
华宝事件驱动混合A	001118	3300033	1.1	46497500	1.43
华安中小盘成长混合	040007	2600000	0.8667	36634000	1.59
浙商聚潮产业成长混合A	688888	936777	0.3123	13199200	2.2
南方策略优化混合	202019	506900	0.169	7142220	0.48
嘉实量化精选股票	001637	389600	0.1299	5489460	0.79
长信金利趋势混合A	519994	323400	0.1078	4556710	0.21
南方量化成长股票	001421	258300	0.0861	3639450	0.28
招商量化精选股票A	001917	251300	0.0838	3540820	1.21
华安行业轮动混合	040016	200000	0.0667	2818000	1.1
泰达宏利大数据混合A	002263	143100	0.0477	2016280	0.98
宏利品质生活混合	162211	59100	0.0197	832719	0.28
东吴智慧医疗混合A	002919	44500	0.0148	627005	0.17
广发中证全指可选消费ETF	159936	32031	0.0107	451317	0.12
工银量化策略混合A	481017	29600	0.0099	417064	0.3
创金合信消费主题股票C	003191	21300	0.0071	300117	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	21300	0.0071	300117	0.06
工银创新动力股票	000893	17007	0.0057	239629	0.01
南方中证1000ETF	512100	7400	0.0025	104266	0.07
东兴量化多策略混合	003208	6873	0.0023	96840.6	0.06
华宝中证1000指数A	162413	4500	0.0015	63405	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4500	0.0015	63405	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4500	0.0015	63405	0.06
大摩深证300指数增强	233010	3100	0.001	43679	0.1
安信沪深300增强C	003262	800	0.0003	11272	0.09
安信沪深300增强A	003261	800	0.0003	11272	0.09
广发可选消费联接C	002977	501	0.0002	7059.09	0
广发可选消费联接A	001133	501	0.0002	7059.09	0
工银绝对收益混合发起B	000672	176	0.0001	2479.84	0
工银绝对收益混合发起A	000667	176	0.0001	2479.84	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信聚利债券C	001200	29000	0.0097	385120	0.53
创金合信聚利债券A	001199	29000	0.0097	385120	0.53

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝事件驱动混合A	001118	4500042	1.5	56385500	1.53
华安中小盘成长混合	040007	3800000	1.2667	47614000	1.97
汇添富均衡增长混合	519018	1000000	0.3333	12530000	0.22
新华稳健回报混合发起式	001004	549907	0.1833	6890330	1.66
嘉实量化精选股票	001637	475198	0.1584	5954230	0.54
华安行业轮动混合	040016	350000	0.1167	4385500	1.52
光大保德信量化股票A	360001	318520	0.1062	3991060	0.12
南方策略优化混合	202019	227800	0.0759	2854330	0.53
益民创新优势混合	560003	120000	0.04	1503600	0.16
博时国企改革股票A	001277	74400	0.0248	932232	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	54500	0.0182	682885	0.13
创金合信聚财保本混合	001977	40000	0.0133	501200	0.17
广发中证全指可选消费ETF	159936	34731	0.0116	435179	0.11
中海量化策略混合	398041	32000	0.0107	400960	0.57
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	22300	0.0074	279419	0.1
新华鑫利灵活配置混合	519165	20800	0.0069	260624	0.1
长信量化多策略股票A	519965	18600	0.0062	233058	0.2
工银创新动力股票	000893	17007	0.0057	213098	0.01
上投摩根优信增利债券C	000617	12255	0.0041	153555	0.14
上投摩根优信增利债券A	000616	12255	0.0041	153555	0.14
创金合信聚利债券C	001200	11000	0.0037	137830	0.15
创金合信聚利债券A	001199	11000	0.0037	137830	0.15
九泰久盛量化先锋混合A	001897	10000	0.0033	125300	0.07
平安鑫享混合C	001610	8400	0.0028	105252	0.01
平安鑫享混合A	001609	8400	0.0028	105252	0.01
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	7800	0.0026	97734	0.11
华宝中证1000指数A	162413	5100	0.0017	63903	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	5100	0.0017	63903	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	5100	0.0017	63903	0.05
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	3600	0.0012	45108	0.35
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	3600	0.0012	45108	0.35

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	2600000	0.8667	40092000	1.35
南方大数据100指数A	001113	2438300	0.8128	37598600	0.49
新华行业灵活配置混合C	519157	874200	0.2914	13480200	0.37
新华行业灵活配置混合A	519156	874200	0.2914	13480200	0.37
东吴行业轮动混合A	580003	261900	0.0873	4038500	0.51
交银策略回报混合	519710	250000	0.0833	3855000	2.01
光大保德信量化股票A	360001	249520	0.0832	3847600	0.1
新华泛资源优势混合	519091	180000	0.06	2775600	0.99
上投摩根优信增利债券C	000617	158300	0.0528	2440990	0.87
上投摩根优信增利债券A	000616	158300	0.0528	2440990	0.87
华夏希望债券C	001013	130100	0.0434	2006140	0.05
华夏希望债券A	001011	130100	0.0434	2006140	0.05
新华中小市值优选混合	519097	46200	0.0154	712404	0.13
海富通安颐收益混合A	519050	44800	0.0149	690816	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	35531	0.0118	547888	0.11
中海量化策略混合	398041	20000	0.0067	308400	0.4
工银创新动力股票	000893	17007	0.0057	262248	0.01
创金合信聚利债券C	001200	11000	0.0037	169620	0.1
创金合信聚利债券A	001199	11000	0.0037	169620	0.1
宏利沪深300指数A	162213	9200	0.0031	141864	0.13
平安鑫享混合C	001610	8400	0.0028	129528	0
平安鑫享混合A	001609	8400	0.0028	129528	0
泰达宏利500指数分级	16221L	7000	0.0023	107940	0.21
泰达进取	150054	7000	0.0023	107940	0.21
泰达稳健	150053	7000	0.0023	107940	0.21
华宝中证1000指数A	162413	6600	0.0022	101772	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	6600	0.0022	101772	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	6600	0.0022	101772	0.06
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	2600	0.0009	40092	0.32
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	2600	0.0009	40092	0.32
广发可选消费联接A	001133	600	0.0002	9252	0
工银稳健成长混合A	481004	70	0	1079.4	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	2731618	0.9105	61761900	1.06
摩根阿尔法混合A	377010	1453815	0.4846	32870800	0.72
工银稳健成长混合A	481004	1076325	0.3588	24335700	0.53
摩根整合驱动混合A	001192	964859	0.3216	21815500	0.62
摩根核心优选混合A	370024	833847	0.2779	18853300	0.61
工银国企改革股票	001008	832400	0.2775	18820600	0.38
摩根行业轮动混合A	377530	669525	0.2232	15138000	0.47
华商双债丰利债券C	000481	560000	0.1867	12661600	0.6
华商双债丰利债券A	000463	560000	0.1867	12661600	0.6
新华优选成长混合	519089	500000	0.1667	11305000	1.99
摩根中国优势混合A	375010	307300	0.1024	6948050	0.3
摩根双息平衡混合A	373010	301010	0.1003	6805840	0.2
国富强化收益债券C	450006	217801	0.0726	4924480	0.94
国富强化收益债券A	450005	217801	0.0726	4924480	0.94
工银研究精选股票	000803	205400	0.0685	4644090	1.49
摩根成长动力混合A	000073	137252	0.0458	3103270	1.09
国富中国收益混合A	450001	129700	0.0432	2932520	0.8
宏利改革动力混合A	001017	121597	0.0405	2749310	0.21
新华行业灵活配置混合A	519156	63674	0.0212	1439670	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	38131	0.0127	862142	0.14
海富通新内需混合A	519130	20600	0.0069	465766	0
广发可选消费联接A	001133	4000	0.0013	90440	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	29	0	655.69	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信消费增长混合A	310388	800687	0.2669	8407210	2.06
易方达行业领先混合	110015	250000	0.0833	2625000	0.41
广发中证全指可选消费ETF	159936	2231	0.0007	23425.5	0.12

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	2299905	0.7666	21458100	0.2
诺安成长混合	320007	629875	0.21	5876730	2.08
大摩量化配置混合A	233015	3297	0.0011	30761	0.03

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德价值优势混合	570001	1562561	0.5209	13188000	0.63
诺安先锋混合A	320003	962923	0.321	8127070	0.07
金元顺安核心动力混合	620005	100000	0.0333	844000	1.56

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	8300	0.0028	59345	0.01

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	451262	0.1504	3231040	1.58
农银策略精选混合	660010	49600	0.0165	355136	0.07
诺安多策略混合	320016	5	0	35.8	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同益	184690	2301100	0.767	15486400	0.9
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	541910	0.1806	3647050	1.83
农银策略精选混合	660010	110400	0.0368	742992	0.09
诺安多策略混合	320016	9355	0.0031	62959.1	0.01

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同益	184690	2301100	0.767	21147100	1.01
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	53900	0.018	495341	0.02
光大保德信中小盘混合A	360012	37000	0.0123	340030	0.03

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	2108133	0.7027	20238100	0.15
基金同益	184690	1800000	0.6	17280000	0.7
信澳红利回报混合	610005	447996	0.1493	4300760	1.5
浦银安盛精致生活混合A	519113	120000	0.04	1152000	0.78
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	53900	0.018	517440	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	23000	0.0077	220800	0.11

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	1971901	0.6573	13961100	0.08
汇添富价值精选混合A	519069	1000000	0.3333	7080000	0.41

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞行业领先混合	460007	140076	0.0946	1186440	0.08
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	77017	0.052	652334	0.09

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时平衡配置混合	050007	499901	0.4545	5943820	0.13
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	123196	0.112	1464800	0.01
富国天合稳健优选混合	100026	36787	0.0334	437397	0.01

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉兴	500015	149196	0.1695	2205120	0.03
嘉实策略混合	070011	143910	0.1635	2075180	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	123196	0.14	1776490	0.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	122196	0.1389	1762070	0.01
富国天利增长债券A	100018	114196	0.1298	1646710	0.11
汇丰晋信2016周期混合A	540001	106196	0.1207	1531350	0.11
华夏稳增混合	519029	106196	0.1207	1531350	0.02
长盛全债指数增强债券	510080	106196	0.1207	1531350	0.18
基金兴和	500018	106196	0.1207	1569580	0.02
基金兴华	500008	106196	0.1207	1569580	0.03
基金汉盛	500005	106196	0.1207	1569580	0.03
基金泰和	500002	106196	0.1207	1569580	0.02
工银精选平衡混合	483003	106196	0.1207	1531350	0.01
工银稳健成长混合A	481004	106196	0.1207	1531350	0.01
摩根阿尔法混合A	377010	106196	0.1207	1531350	0.02
诺安先锋混合A	320003	106196	0.1207	1531350	0.01
诺安平衡混合	320001	106196	0.1207	1531350	0.03
华夏稳定双利债券C	288102	106196	0.1207	1531350	0.04
华夏收入混合	288002	106196	0.1207	1531350	0.02
华夏经典配置混合	288001	106196	0.1207	1531350	0.05
华宝先进成长混合	240009	106196	0.1207	1531350	0.02
华宝收益增长混合A	240008	106196	0.1207	1531350	0.05
华宝宝康债券A	240003	106196	0.1207	1531350	0.03
华宝宝康消费品混合	240001	106196	0.1207	1531350	0.03
招商安本增利债券C	217008	106196	0.1207	1531350	0.03
招商先锋混合	217005	106196	0.1207	1531350	0.04
招商安泰偏股混合	217001	106196	0.1207	1531350	0.12
基金鸿阳	184728	106196	0.1207	1569580	0.04
基金丰和	184721	106196	0.1207	1569580	0.02
基金兴安	184718	106196	0.1207	1569580	0.1
基金鸿飞	184700	106196	0.1207	1569580	0.12
基金同盛	184699	106196	0.1207	1569580	0.02
基金裕华	184696	106196	0.1207	1569580	0.11
基金裕隆	184692	106196	0.1207	1569580	0.02
基金同益	184690	106196	0.1207	1569580	0.03
基金普惠	184689	106196	0.1207	1569580	0.03
银华增值混合	180002	106196	0.1207	1531350	0.09
招商优质成长混合(LOF)	161706	106196	0.1207	1531350	0.01
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	106196	0.1207	1531350	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	106196	0.1207	1531350	0.02
易方达积极成长混合	110005	106196	0.1207	1531350	0.01
易方达平稳增长混合	110001	106196	0.1207	1531350	0.02
富国天合稳健优选混合	100026	106196	0.1207	1531350	0.04
富国天益价值混合A	100020	106196	0.1207	1531350	0.02
嘉实主题混合	070010	106196	0.1207	1531350	0.01
嘉实债券	070005	106196	0.1207	1531350	0.05
嘉实稳健混合	070003	106196	0.1207	1531350	0.01
嘉实增长混合	070002	106196	0.1207	1531350	0.05
嘉实成长收益混合A	070001	106196	0.1207	1531350	0.02
华夏回报二号混合	002021	106196	0.1207	1531350	0.02
华夏红利混合	002011	106196	0.1207	1531350	0.02
华夏回报混合A	002001	106196	0.1207	1531350	0.04
华夏大盘精选混合A/B	000011	106196	0.1207	1531350	0.04
华夏成长混合	000001	106196	0.1207	1531350	0.01
招商安泰平衡混合	217002	98472	0.1119	1419970	0.44
嘉实服务增值行业混合	070006	91714	0.1042	1322520	0.01
基金汉鼎	500025	67579	0.0768	998818	0.08
建信优化配置混合A	530005	57000	0.0648	821940	0
长盛成长价值混合A	080001	45374	0.0516	654293	0.12
富国天源沪港深平衡混合A	100016	30893	0.0351	445477	0.01
申万菱信沪深300指数增强A	310318	16412	0.0187	236661	0.33

截止日期	2007-04-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安瑞	500013	28000	0.0318	369880	0.03

截止日期	2007-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华增值混合	180002	161196	0	685083	0.03
大成债券C	092002	53000	0	225250	0.01
大成债券A/B	090002	53000	0	225250	0.01
鹏华普天债券B	160608	25000	0	106250	0.03
鹏华普天债券A	160602	25000	0	106250	0.03
长盛动态精选混合	510081	6000	0	25500	0

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