宝泰隆(601011)基金持股_新浪财经

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宝泰隆(601011)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	9267185	0.4838	32435100	2.78
招商中证煤炭等权指数E	016347	9267185	0.4838	32435100	2.78
招商中证煤炭等权指数C	013596	9267185	0.4838	32435100	2.78
富国上证综指ETF	510210	7365500	0.3845	25779200	0.36
国泰中证煤炭ETF	515220	6400546	0.3341	22401900	1.17
富国中证煤炭指数A	161032	4137363	0.216	14480800	1.12
富国中证煤炭指数C	013275	4137363	0.216	14480800	1.12
万家国证2000ETF	159628	2120100	0.1107	7420350	0.34
南方中证1000ETF	512100	1961900	0.1024	6866650	0.07
广发中证1000ETF	560010	1849100	0.0965	6471850	0.08
华夏中证1000ETF	159845	1627200	0.0849	5695200	0.08
国联煤炭A	168204	1603953	0.0837	5613840	1.1
国联煤炭C	016814	1603953	0.0837	5613840	1.1
富国中证1000ETF	159629	1068800	0.0558	3740800	0.07
中欧中证1000指数增强C	017920	1045900	0.0546	3660650	0.32
中欧中证1000指数增强A	017919	1045900	0.0546	3660650	0.32
易方达中证1000ETF	159633	626200	0.0327	2191700	0.07
中欧量化驱动混合A	001980	360500	0.0188	1261750	0.06
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	124500	0.0065	435750	0.15
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	124500	0.0065	435750	0.15
中欧国证2000指数增强C	018664	113300	0.0059	396550	0.09
中欧国证2000指数增强A	018663	113300	0.0059	396550	0.09
A股ETF	563330	99600	0.0052	348600	0.12
汇添富中证1000ETF	560110	90400	0.0047	316400	0.08
中欧量化动力混合C	015007	71700	0.0037	250950	0.07
中欧量化动力混合A	015006	71700	0.0037	250950	0.07
中欧金安量化混合C	014136	65200	0.0034	228200	0.04
中欧金安量化混合A	014135	65200	0.0034	228200	0.04
中欧量化动能混合C	014702	64900	0.0034	227150	0.07
中欧量化动能混合A	014701	64900	0.0034	227150	0.07
中欧数据挖掘混合C	004234	58100	0.003	203350	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	58100	0.003	203350	0.04
华夏磐锐一年定开混合C	009838	57727	0.003	202044	0.03
华夏磐锐一年定开混合A	009837	57727	0.003	202044	0.03
农银汇理中证1000指数增强C	017324	56200	0.0029	196700	0.38
农银汇理中证1000指数增强A	017323	56200	0.0029	196700	0.38
广发中证全指能源ETF	159945	52800	0.0028	184800	0.52
中欧量化先锋混合C	014996	48800	0.0025	170800	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	48800	0.0025	170800	0.07
中证1000	516300	29900	0.0016	104650	0.07
景顺长城国证2000ETF	159522	15000	0.0008	52500	0.08
兴银中证1000指数增强C	014832	14100	0.0007	49350	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	14100	0.0007	49350	0.03
华宝中证1000指数	162413	9500	0.0005	33250	0.07
华宝中证1000指数C	016033	9500	0.0005	33250	0.07
华夏中证800指数增强C	017986	7300	0.0004	25550	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	7300	0.0004	25550	0.02
海富通沪深300增强A	004513	6100	0.0003	21350	0.01
海富通沪深300增强C	004512	6100	0.0003	21350	0.01
富国上证指数ETF联接A	100053	4600	0.0002	16100	0
富国上证指数ETF联接C	013286	4600	0.0002	16100	0
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	500	0	1750	0
兴银中证500指数增强C	011205	400	0	1400	0
兴银中证500指数增强A	010253	400	0	1400	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证煤炭ETF	515220	14653920	0.765	52607600	1.38
招商中证煤炭等权指数A	161724	12828585	0.6697	46054600	3.03
招商中证煤炭等权指数E	016347	12828585	0.6697	46054600	3.03
招商中证煤炭等权指数C	013596	12828585	0.6697	46054600	3.03
富国中证煤炭指数A	161032	7935463	0.4142	28488300	1.31
富国中证煤炭指数C	013275	7935463	0.4142	28488300	1.31
富国上证综指ETF	510210	4128500	0.2155	14821300	0.34
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	2957300	0.1544	10616700	0.54
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	2957300	0.1544	10616700	0.54
国联煤炭A	168204	2405353	0.1256	8635220	1.28
国联煤炭C	016814	2405353	0.1256	8635220	1.28
华夏中证1000ETF	159845	2194900	0.1146	7879690	0.07
南方中证1000ETF	512100	1939000	0.1012	6961010	0.07
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1782000	0.093	6397380	0.81
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	1782000	0.093	6397380	0.81
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1553100	0.0811	5575630	0.2
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1553100	0.0811	5575630	0.2
易方达中证1000ETF	159633	1058100	0.0552	3798580	0.07
富国中证1000ETF	159629	1039900	0.0543	3733240	0.07
国泰中证1000增强策略ETF	159679	970100	0.0506	3482660	0.29
广发中证1000ETF	560010	849100	0.0443	3048270	0.07
万家国证2000ETF	159628	696100	0.0363	2499000	0.32
工银中证1000指数增强C	016943	190900	0.01	685331	0.51
工银中证1000指数增强A	016942	190900	0.01	685331	0.51
汇添富中证1000ETF	560110	101100	0.0053	362949	0.07
创金合信量化发现混合C	003242	84100	0.0044	301919	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	84100	0.0044	301919	0.54
广发中证全指能源ETF	159945	80500	0.0042	288995	0.57
华夏磐锐一年定开混合C	009838	57727	0.003	207240	0.03
华夏磐锐一年定开混合A	009837	57727	0.003	207240	0.03
国金量化多因子C	016858	49300	0.0026	176987	0
国金量化多因子A	006195	49300	0.0026	176987	0
广发东财大数据混合C	013489	41800	0.0022	150062	0.29
广发东财大数据混合A	002802	41800	0.0022	150062	0.29
国金中证1000指数增强C	017847	26600	0.0014	95494	0.01
国金中证1000指数增强A	017846	26600	0.0014	95494	0.01
中证1000	516300	23700	0.0012	85083	0.07
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	13000	0.0007	46670	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	13000	0.0007	46670	0
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	12800	0.0007	45952	0.15
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	12800	0.0007	45952	0.15
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	12800	0.0007	45952	0.15
华宝中证1000指数	162413	10100	0.0005	36259	0.07
华宝中证1000指数C	016033	10100	0.0005	36259	0.07

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	16853885	0.8798	58483000	3.08
招商中证煤炭等权指数E	016347	16853885	0.8798	58483000	3.08
招商中证煤炭等权指数C	013596	16853885	0.8798	58483000	3.08
国泰中证煤炭ETF	515220	16213480	0.8464	56260800	1.24
华夏磐锐一年定开混合C	009838	14619227	0.7631	50728700	3.49
华夏磐锐一年定开混合A	009837	14619227	0.7631	50728700	3.49
富国中证煤炭指数A	161032	9660063	0.5043	33520400	1.16
富国中证煤炭指数C	013275	9660063	0.5043	33520400	1.16
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	3651000	0.1906	12669000	0.47
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	3651000	0.1906	12669000	0.47
国联煤炭A	168204	2833653	0.1479	9832780	1.15
国联煤炭C	016814	2833653	0.1479	9832780	1.15
南方中证1000ETF	512100	2265300	0.1183	7860590	0.07
广发中证1000ETF	560010	1437200	0.075	4987080	0.07
华夏中证1000ETF	159845	1341100	0.07	4653620	0.07
易方达中证1000ETF	159633	1268700	0.0662	4402390	0.08
富国中证1000ETF	159629	1148400	0.0599	3984950	0.07
富国上证综指ETF	510210	1085100	0.0566	3765300	0.35
万家国证2000ETF	159628	245400	0.0128	851538	0.33
国金量化多因子C	016858	141800	0.0074	492046	0.02
国金量化多因子A	006195	141800	0.0074	492046	0.02
汇添富中证1000ETF	560110	116700	0.0061	404949	0.07
广发中证全指能源ETF	159945	98700	0.0052	342489	0.64
创金合信量化发现混合C	003242	89600	0.0047	310912	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	89600	0.0047	310912	0.52
创金合信量化多因子股票C	003865	83600	0.0044	290092	0.06
创金合信量化多因子股票A	002210	83600	0.0044	290092	0.06
国金量化精选C	014806	72700	0.0038	252269	0.04
国金量化精选A	014805	72700	0.0038	252269	0.04
中证1000	516300	33500	0.0017	116245	0.07
华宝中证1000指数	162413	9700	0.0005	33659	0.07
华宝中证1000指数C	016033	9700	0.0005	33659	0.07

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐锐一年定开混合C	009838	17085427	0.8919	63728600	4.42
华夏磐锐一年定开混合A	009837	17085427	0.8919	63728600	4.42

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	21469485	1.3378	88335400	3.04
招商中证煤炭等权指数C	013596	21469485	1.3378	88335400	3.04
华夏磐锐一年定开混合C	009838	17085427	1.0646	68683400	4.18
华夏磐锐一年定开混合A	009837	17085427	1.0646	68683400	4.18
国泰中证煤炭ETF	515220	13099844	0.8163	54757300	1.1
富国中证煤炭指数A	161032	7504763	0.4676	31369900	1.04
富国中证煤炭指数C	013275	7504763	0.4676	31369900	1.04
国联煤炭A	168204	2533053	0.1578	10588200	1.01
汇添富中证500指数增强A	001050	625700	0.039	2615430	0.32
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	512563	0.0319	2060500	0.44
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	512563	0.0319	2060500	0.44
国泰上证综合ETF	510760	485600	0.0303	2029810	0.88
南方中证1000ETF	512100	456600	0.0285	1908590	0.07
上银中证500指数增强型C	009614	232100	0.0145	970178	0.39
上银中证500指数增强型A	009613	232100	0.0145	970178	0.39
信澳新能源产业股票	001410	173167	0.0108	723838	0
华夏中证1000ETF	159845	98200	0.0061	410476	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	90400	0.0056	377872	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	90400	0.0056	377872	0.01
广发中证全指能源ETF	159945	68100	0.0042	284658	0.61
信澳领先智选混合	012608	47378	0.003	198040	0
创金合信量化多因子股票C	003865	44800	0.0028	187264	0.06
创金合信量化多因子股票A	002210	44800	0.0028	187264	0.06
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	40957	0.0026	171200	0
信澳先进智造股票型	006257	34975	0.0022	146196	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	27400	0.0017	114532	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	27400	0.0017	114532	0.07
创金合信中证1000增强C	003647	19800	0.0012	82764	0.07
创金合信中证1000增强A	003646	19800	0.0012	82764	0.07
信澳核心科技混合A	007484	14840	0.0009	62031.2	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	12800	0.0008	53504	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	12800	0.0008	53504	0.02
中证1000	516300	12000	0.0007	50160	0.07
信澳科技创新一年定开混合C	009438	7098	0.0004	29669.6	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	7098	0.0004	29669.6	0.01
华宝中证1000指数	162413	6400	0.0004	26752	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3600	0.0002	15048	0.06
国金量化多策略A	005443	2700	0.0002	11286	0.02

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐锐一年定开混合C	009838	17085427	1.0646	74834200	4.55
华夏磐锐一年定开混合A	009837	17085427	1.0646	74834200	4.55
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	512563	0.0319	2245030	0.34
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	512563	0.0319	2245030	0.34

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	15025316	0.9363	79483900	2.87
招商中证煤炭等权指数C	013596	15025316	0.9363	79483900	2.87
国泰中证煤炭ETF	515220	9517241	0.593	50346200	1.67
富国中证煤炭指数A	161032	8433463	0.5255	44613000	1.58
富国中证煤炭指数C	013275	8433463	0.5255	44613000	1.58
国联煤炭A	168204	2598453	0.1619	13745800	1.55
万家中证1000指数增强C	005314	1062000	0.0662	5617980	0.82
万家中证1000指数增强A	005313	1062000	0.0662	5617980	0.82
博时上证自然资源ETF	510410	398200	0.0248	2106480	0.5
南方中证1000ETF	512100	317600	0.0198	1680100	0.08
信澳新能源产业股票	001410	173167	0.0108	916053	0.01
广发中证全指能源ETF	159945	107500	0.0067	568675	0.89
华夏中证1000ETF	159845	80900	0.005	427961	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	79200	0.0049	418968	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	79200	0.0049	418968	0.02
广发均衡增长混合C	010535	61200	0.0038	323748	0.01
广发均衡增长混合A	010534	61200	0.0038	323748	0.01
信澳领先智选混合	012608	47378	0.003	250630	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	40957	0.0026	216663	0
信澳先进智造股票型	006257	34975	0.0022	185018	0.01
国金量化多策略A	005443	29200	0.0018	154468	0.36
广发中证1000ETF联接C	006487	27100	0.0017	143359	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	27100	0.0017	143359	0.08
信澳核心科技混合A	007484	14840	0.0009	78503.6	0.01
中证1000	516300	8400	0.0005	44436	0.08
华宝中证1000指数	162413	8200	0.0005	43378	0.08
信澳科技创新一年定开混合C	009438	7098	0.0004	37548.4	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	7098	0.0004	37548.4	0.01
国金量化多因子A	006195	5900	0.0004	31211	0.9
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3600	0.0002	19044	0.06
信澳精华配置混合A	610002	3322	0.0002	17573.4	0
信澳精华配置混合C	012772	3322	0.0002	17573.4	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	2000	0.0001	10580	0
九泰天利量化股票C	011590	1800	0.0001	9522	0.02
九泰天利量化股票A	011589	1800	0.0001	9522	0.02
南方中证1000联接C	011861	500	0	2645	0
南方中证1000联接A	011860	500	0	2645	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	6361641	0.3964	26146300	2.88
国泰中证煤炭ETF	515220	4368741	0.2722	17955500	1.92
富国中证煤炭指数A	161032	2466488	0.1537	10137300	1.76
国联安商品ETF	510170	871900	0.0543	3583510	1.95
国联煤炭A	168204	628058	0.0391	2581320	1.79
博时上证自然资源ETF	510410	491200	0.0306	2018830	0.57
中信建投轮换混合C	003823	480300	0.0299	1974030	0.95
中信建投轮换混合A	003822	480300	0.0299	1974030	0.95
中信建投精选混合C	007469	461200	0.0287	1895530	0.96
中信建投精选混合A	007468	461200	0.0287	1895530	0.96
中信建投甄选混合C	008348	419700	0.0262	1724970	0.95
中信建投甄选混合A	008347	419700	0.0262	1724970	0.95
南方中证1000ETF	512100	165200	0.0103	678972	0.08
广发中证全指能源ETF	159945	89100	0.0056	366201	0.89
华夏中证1000ETF	159845	24900	0.0016	102339	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	16200	0.001	66582	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	16200	0.001	66582	0.07
华宝中证1000指数	162413	7100	0.0004	29181	0.07
中证1000	516300	3600	0.0002	14796	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3200	0.0002	13152	0.05
博时上证自然资源ETF联接A	050024	200	0	822	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	5778019	0.36	24498800	2.55
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	5778019	0.36	24498800	2.55
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	5778019	0.36	24498800	2.55
国泰中证煤炭ETF	515220	3471841	0.2163	14720600	2.47
富国中证煤炭指数分级	16103B	2388388	0.1488	10126800	2.29
富国中证煤炭指数分级B	150322	2388388	0.1488	10126800	2.29
富国中证煤炭指数分级A	150321	2388388	0.1488	10126800	2.29
中融中证煤炭指数分级	16820B	1694458	0.1056	7184500	2.33
中融中证煤炭指数分级B	150290	1694458	0.1056	7184500	2.33
中融中证煤炭指数分级A	150289	1694458	0.1056	7184500	2.33
博时上证自然资源ETF	510410	582800	0.0363	2471070	0.68
广发中证全指能源ETF	159945	119200	0.0074	505408	1.12
南方中证1000ETF	512100	114900	0.0072	487176	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	10900	0.0007	46216	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	10900	0.0007	46216	0.09
华宝中证1000指数	162413	7900	0.0005	33496	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3400	0.0002	14416	0.06
国金量化多因子A	006195	400	0	1696	0.08

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	9300	0.0006	35433	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	9300	0.0006	35433	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	9300	0.0006	35433	0.08

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	4937858	0.3077	18862600	2.75
中融中证煤炭指数分级B	150290	4937858	0.3077	18862600	2.75
中融中证煤炭指数分级A	150289	4937858	0.3077	18862600	2.75
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4054919	0.2527	15489800	3.17
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4054919	0.2527	15489800	3.17
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4054919	0.2527	15489800	3.17
富国中证煤炭指数分级	16103B	1944088	0.1211	7426420	2.93
富国中证煤炭指数分级B	150322	1944088	0.1211	7426420	2.93
富国中证煤炭指数分级A	150321	1944088	0.1211	7426420	2.93
国泰中证煤炭ETF	515220	1714041	0.1068	6547640	2.84
博时上证自然资源ETF	510410	348500	0.0217	1331270	0.81
广发中证全指能源ETF	159945	100500	0.0063	383910	1.22
南方中证1000ETF	512100	42900	0.0027	163878	0.09
华宝中证1000指数	162413	10800	0.0007	41256	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	10800	0.0007	41256	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	10800	0.0007	41256	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	10100	0.0006	38582	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	10100	0.0006	38582	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6500	0.0004	24830	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	3800	0.0002	14516	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	3800	0.0002	14516	0.13
博时上证自然资源ETF联接A	050024	1500	0.0001	5730	0.01

截止日期	2020-02-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证煤炭ETF	515220	979941	0.0611	3998160	1.01

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3589719	0.2237	16189600	3.01
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3589719	0.2237	16189600	3.01
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3589719	0.2237	16189600	3.01
中融中证煤炭指数分级	16820B	2674989	0.1667	12064200	2.65
中融中证煤炭指数分级B	150290	2674989	0.1667	12064200	2.65
中融中证煤炭指数分级A	150289	2674989	0.1667	12064200	2.65
富国中证煤炭指数分级	16103B	1849988	0.1153	8343450	2.91
富国中证煤炭指数分级B	150322	1849988	0.1153	8343450	2.91
富国中证煤炭指数分级A	150321	1849988	0.1153	8343450	2.91
博时上证自然资源ETF	510410	215500	0.0134	971905	0.83
创金合信量化多因子股票C	003865	143000	0.0089	644930	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	143000	0.0089	644930	0.11
广发中证全指能源ETF	159945	78300	0.0049	353133	1.18
南方中证1000ETF	512100	53300	0.0033	240383	0.12
广发东财大数据混合A	002802	39000	0.0024	175890	0.22
创金合信中证1000增强C	003647	33200	0.0021	149732	0.11
创金合信中证1000增强A	003646	33200	0.0021	149732	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	16700	0.001	75317	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	11100	0.0007	50061	0.12
广发中证1000ETF联接A	006486	11100	0.0007	50061	0.12
华宝中证1000指数	162413	11000	0.0007	49610	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	11000	0.0007	49610	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	11000	0.0007	49610	0.11
创金合信国证A股指数C	005415	2700	0.0002	12177	0.11
创金合信国证A股指数A	005414	2700	0.0002	12177	0.11
博时上证自然资源ETF联接A	050024	500	0	2255	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0	1804	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	1686189	0.1054	8717600	3.24
中融中证煤炭指数分级B	150290	1686189	0.1054	8717600	3.24
中融中证煤炭指数分级A	150289	1686189	0.1054	8717600	3.24
富国中证煤炭指数分级	16103B	1405288	0.0879	7265340	3.4
富国中证煤炭指数分级B	150322	1405288	0.0879	7265340	3.4
富国中证煤炭指数分级A	150321	1405288	0.0879	7265340	3.4

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2127919	0.1331	12959000	3.04
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2127919	0.1331	12959000	3.04
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2127919	0.1331	12959000	3.04
中融中证煤炭指数分级	16820B	1480589	0.0926	9016790	3.48
中融中证煤炭指数分级B	150290	1480589	0.0926	9016790	3.48
中融中证煤炭指数分级A	150289	1480589	0.0926	9016790	3.48
富国中证煤炭指数分级	16103B	1085888	0.0679	6613060	3.75
富国中证煤炭指数分级B	150322	1085888	0.0679	6613060	3.75
富国中证煤炭指数分级A	150321	1085888	0.0679	6613060	3.75
国联安商品ETF	510170	179500	0.0112	1093160	0.95
博时上证自然资源ETF	510410	171500	0.0107	1044440	1.13
广发中证全指能源ETF	159945	82400	0.0052	501816	1.6
嘉实润泽量化定期混合	005167	65300	0.0041	397677	0.1
南方中证1000ETF	512100	61700	0.0039	375753	0.18
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	15900	0.001	96831	0.13
华宝中证1000指数	162413	13700	0.0009	83433	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	13700	0.0009	83433	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	13700	0.0009	83433	0.17
广发中证1000ETF联接C	006487	13600	0.0009	82824	0.18
广发中证1000ETF联接A	006486	13600	0.0009	82824	0.18
广发东财大数据混合A	002802	8400	0.0005	51156	0.05
国联安上证商品ETF联接A	257060	1000	0.0001	6090	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0	2436	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	2740889	0.1714	18117300	3.71
中融中证煤炭指数分级B	150290	2740889	0.1714	18117300	3.71
中融中证煤炭指数分级A	150289	2740889	0.1714	18117300	3.71
富国中证煤炭指数分级	16103B	2041888	0.1277	13496900	4.05
富国中证煤炭指数分级B	150322	2041888	0.1277	13496900	4.05
富国中证煤炭指数分级A	150321	2041888	0.1277	13496900	4.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	3339689	0.2088	18368300	3.84
中融中证煤炭指数分级B	150290	3339689	0.2088	18368300	3.84
中融中证煤炭指数分级A	150289	3339689	0.2088	18368300	3.84
富国中证煤炭指数分级	16103B	2894988	0.181	15922400	3.94
富国中证煤炭指数分级B	150322	2894988	0.181	15922400	3.94
富国中证煤炭指数分级A	150321	2894988	0.181	15922400	3.94
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2736516	0.1711	15050800	3
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2736516	0.1711	15050800	3
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2736516	0.1711	15050800	3
博时上证自然资源ETF	510410	185100	0.0116	1018050	1.21
国联安商品ETF	510170	129900	0.0081	714450	0.79
广发中证全指能源ETF	159945	77400	0.0048	425700	1.48
南方中证1000ETF	512100	45300	0.0028	249150	0.21
华宝中证1000指数	162413	14300	0.0009	78650	0.2
华宝中证1000指数分级B	150264	14300	0.0009	78650	0.2
华宝中证1000指数分级A	150263	14300	0.0009	78650	0.2
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	12700	0.0008	69850	0.12
创金合信中证1000增强C	003647	8100	0.0005	44550	0.1
创金合信中证1000增强A	003646	8100	0.0005	44550	0.1
博时上证自然资源ETF联接A	050024	700	0	3850	0.01
国联安上证商品ETF联接A	257060	600	0	3300	0

截止日期	2018-09-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	5700	0.0004	32205	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4427602	0.3238	25104500	3.16
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4427602	0.3238	25104500	3.16
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4427602	0.3238	25104500	3.16
富国中证煤炭指数分级	16103B	3445788	0.252	19537600	2.67
富国中证煤炭指数分级B	150322	3445788	0.252	19537600	2.67
富国中证煤炭指数分级A	150321	3445788	0.252	19537600	2.67
中融中证煤炭指数分级	16820B	2647189	0.1936	15009600	2.35
中融中证煤炭指数分级B	150290	2647189	0.1936	15009600	2.35
中融中证煤炭指数分级A	150289	2647189	0.1936	15009600	2.35
广发中证全指能源ETF	159945	257500	0.0188	1460020	1.08
国联安商品ETF	510170	130000	0.0095	737100	0.65
博时上证自然资源ETF	510410	107300	0.0078	608391	0.76
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	40000	0.0029	226800	0.04
南方中证1000ETF	512100	21600	0.0016	122472	0.12
招商中证1000指数增强C	004195	20500	0.0015	116235	0.4
招商中证1000指数增强A	004194	20500	0.0015	116235	0.4
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	10900	0.0008	61803	0.1
华宝中证1000指数	162413	10300	0.0008	58401	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	10300	0.0008	58401	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	10300	0.0008	58401	0.12
创金合信中证1000增强C	003647	5500	0.0004	31185	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	5500	0.0004	31185	0.06
诺安先锋混合A	320003	2600	0.0002	14742	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	700	0.0001	3969	0.01
国联安上证商品ETF联接A	257060	600	0	3402	0
广发能源联接C	002973	300	0	1701	0
广发能源联接A	001460	300	0	1701	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	3950589	0.3019	35081200	3.11
中融中证煤炭指数分级B	150290	3950589	0.3019	35081200	3.11
中融中证煤炭指数分级A	150289	3950589	0.3019	35081200	3.11
诺安先锋混合A	320003	2653750	0.2028	23565300	0.62
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1740902	0.133	15459200	2.96
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1740902	0.133	15459200	2.96
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1740902	0.133	15459200	2.96
富国中证煤炭指数分级	16103B	1171688	0.0895	10404600	3.09
富国中证煤炭指数分级B	150322	1171688	0.0895	10404600	3.09
富国中证煤炭指数分级A	150321	1171688	0.0895	10404600	3.09
申万菱信量化成长混合A	004135	302300	0.0231	2684420	0.66
广发中证全指能源ETF	159945	198100	0.0151	1759130	1.46
国联安商品ETF	510170	150800	0.0115	1339100	0.93
国联鑫起点混合C	001414	134900	0.0103	1197910	0.2
国联鑫起点混合A	001413	134900	0.0103	1197910	0.2
博时上证自然资源ETF	510410	111700	0.0085	991896	0.97
中融鑫视野混合C	001390	52800	0.004	468864	0.2
中融鑫视野混合A	001389	52800	0.004	468864	0.2
泰达宏利量化股票	001733	50200	0.0038	445776	0.39
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	23400	0.0018	207792	0.05
南方中证1000ETF	512100	18400	0.0014	163392	0.16
华宝中证1000指数	162413	12700	0.001	112776	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	12700	0.001	112776	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	12700	0.001	112776	0.16
宏利集利债券C	162299	12600	0.001	111888	0.01
宏利集利债券A	162210	12600	0.001	111888	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	10700	0.0008	95016	0.13
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	300	0	2664	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	300	0	2664	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	300	0	2664	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3254165	0.2486	37780900	5.33
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3254165	0.2486	37780900	5.33
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3254165	0.2486	37780900	5.33
中融中证煤炭指数分级	16820B	2618889	0.2001	30405300	3.82
中融中证煤炭指数分级B	150290	2618889	0.2001	30405300	3.82
中融中证煤炭指数分级A	150289	2618889	0.2001	30405300	3.82
富国中证煤炭指数分级	16103B	1010188	0.0772	11728300	3.94
富国中证煤炭指数分级B	150322	1010188	0.0772	11728300	3.94
富国中证煤炭指数分级A	150321	1010188	0.0772	11728300	3.94

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	3939389	0.301	25330300	2.23
中融中证煤炭指数分级B	150290	3939389	0.301	25330300	2.23
中融中证煤炭指数分级A	150289	3939389	0.301	25330300	2.23
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2832365	0.2164	18212100	3.27
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2832365	0.2164	18212100	3.27
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2832365	0.2164	18212100	3.27
富国中证煤炭指数分级	16103B	1758088	0.1343	11304500	2.53
富国中证煤炭指数分级B	150322	1758088	0.1343	11304500	2.53
富国中证煤炭指数分级A	150321	1758088	0.1343	11304500	2.53
广发中证全指能源ETF	159945	217400	0.0166	1397880	1.19
国联安商品ETF	510170	177000	0.0135	1138110	0.78
博时上证自然资源ETF	510410	119800	0.0092	770314	0.84
招商中证1000指数增强C	004195	39700	0.003	255271	0.18
招商中证1000指数增强A	004194	39700	0.003	255271	0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	25200	0.0019	162036	0.04
南方中证1000ETF	512100	20600	0.0016	132458	0.12
华宝中证1000指数	162413	15300	0.0012	98379	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	15300	0.0012	98379	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	15300	0.0012	98379	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11400	0.0009	73302	0.1
广发能源联接C	002973	7700	0.0006	49511	0.06
广发能源联接A	001460	7700	0.0006	49511	0.06
国联安上证商品ETF联接A	257060	200	0	1286	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	200	0	1286	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	7880689	0.6022	56189300	3.07
中融中证煤炭指数分级B	150290	7880689	0.6022	56189300	3.07
中融中证煤炭指数分级A	150289	7880689	0.6022	56189300	3.07
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2678098	0.2046	19094800	3.4
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2678098	0.2046	19094800	3.4
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2678098	0.2046	19094800	3.4
富国中证煤炭指数分级	16103B	2073930	0.1585	14787100	3.12
富国中证煤炭指数分级B	150322	2073930	0.1585	14787100	3.12
富国中证煤炭指数分级A	150321	2073930	0.1585	14787100	3.12
广发中证全指能源ETF	159945	249800	0.0191	1781070	1.35
国联安商品ETF	510170	187900	0.0144	1339730	0.9
博时上证自然资源ETF	510410	101700	0.0078	725121	0.94
南方中证1000ETF	512100	28600	0.0022	203918	0.13
金元顺安价值增长混合	620004	21900	0.0017	156147	0.65
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	20300	0.0016	144739	0.04
华宝中证1000指数	162413	17600	0.0013	125488	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	17600	0.0013	125488	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	17600	0.0013	125488	0.12
国富中证100指数增强(LOF)	164508	16000	0.0012	114080	0.15
国富中证100指数增强分级B	150136	16000	0.0012	114080	0.15
国富中证100指数增强分级A	150135	16000	0.0012	114080	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4100	0.0003	29233	0.12
广发能源联接C	002973	3000	0.0002	21390	0.03
广发能源联接A	001460	3000	0.0002	21390	0.03
国联安上证商品ETF联接A	257060	200	0	1426	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	5197189	0.3971	43292600	3.52
中融中证煤炭指数分级B	150290	5197189	0.3971	43292600	3.52
中融中证煤炭指数分级A	150289	5197189	0.3971	43292600	3.52
富国中证煤炭指数分级	16103B	2370230	0.1811	19744000	3.51
富国中证煤炭指数分级B	150322	2370230	0.1811	19744000	3.51
富国中证煤炭指数分级A	150321	2370230	0.1811	19744000	3.51
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2160398	0.1651	17996100	4.01
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2160398	0.1651	17996100	4.01
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2160398	0.1651	17996100	4.01

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	13016158	0.9946	73541300	2.31
新华行业灵活配置混合A	519156	13016158	0.9946	73541300	2.31
中融中证煤炭指数分级	16820B	2537529	0.1939	14337000	2.74
中融中证煤炭指数分级B	150290	2537529	0.1939	14337000	2.74
中融中证煤炭指数分级A	150289	2537529	0.1939	14337000	2.74
富国中证煤炭指数分级	16103B	2472930	0.189	13972100	2.78
富国中证煤炭指数分级B	150322	2472930	0.189	13972100	2.78
富国中证煤炭指数分级A	150321	2472930	0.189	13972100	2.78
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2390598	0.1827	13506900	3.11
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2390598	0.1827	13506900	3.11
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2390598	0.1827	13506900	3.11
诺安先锋混合A	320003	1869103	0.1428	10560400	0.25
新华泛资源优势混合	519091	269600	0.0206	1523240	0.83
广发中证全指能源ETF	159945	214700	0.0164	1213060	1.27
工银新趋势灵活配置混合C	001997	167500	0.0128	946375	0.04
工银新趋势灵活配置混合A	001716	167500	0.0128	946375	0.04
华宝中证1000指数	162413	20000	0.0015	113000	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	20000	0.0015	113000	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	20000	0.0015	113000	0.09

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1423798	0.1472	11817500	2.57
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1423798	0.1472	11817500	2.57
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1423798	0.1472	11817500	2.57
富国中证煤炭指数分级	16103B	683630	0.0707	5674130	1.86
富国中证煤炭指数分级B	150322	683630	0.0707	5674130	1.86
富国中证煤炭指数分级A	150321	683630	0.0707	5674130	1.86
中融中证煤炭指数分级	16820B	460200	0.0476	3819660	1.82
中融中证煤炭指数分级B	150290	460200	0.0476	3819660	1.82
中融中证煤炭指数分级A	150289	460200	0.0476	3819660	1.82
大成核心双动力混合A	090011	17500	0.0018	145250	0.27

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1552675	0.1605	7872060	2.82
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1552675	0.1605	7872060	2.82
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1552675	0.1605	7872060	2.82

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新材料新能源股票	001158	603609	0.156	8860980	0.18
光大保德信量化股票A	360001	585417	0.1513	8593920	0.18
海富通新内需混合A	519130	28700	0.0074	421316	0
南方中证500ETF	510500	12730	0.0033	186876	0
广发套利	000992	11200	0.0029	164416	0.02
工银量化策略混合A	481017	267	0.0001	3919.56	0
华夏能源ETF	510610	88	0	1291.84	0
广发中证500ETF	510510	68	0	998.24	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	84100	0.0217	1462500	0.25
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	84100	0.0217	1462500	0.25
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6266	0.0016	108966	0.01
长盛同庆800B	150099	6266	0.0016	108966	0.01
长盛同庆800A	150098	6266	0.0016	108966	0.01

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	1431	0.0004	22752.9	0.04
华商中证500B	150111	1431	0.0004	22752.9	0.04
华商中证500A	150110	1431	0.0004	22752.9	0.04

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	393342	0.1016	3901950	0.59
南方中证500ETF	510500	262390	0.0678	2602910	0.06
信诚中证500指数	16551L	174775	0.0452	1733770	0.15
信诚中证500指数B	150029	174775	0.0452	1733770	0.15
信诚中证500指数A	150028	174775	0.0452	1733770	0.15
广发中证500ETF	510510	123768	0.032	1227780	0.05
工银量化策略混合A	481017	56172	0.0145	557226	0.35
华夏能源ETF	510610	35488	0.0092	352041	0.33
嘉实中证500ETF	159922	20595	0.0053	204302	0.06
工银绝对收益混合发起B	000672	20317	0.0052	201545	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	20317	0.0052	201545	0.04
汇添富中证能源ETF	159930	19983	0.0052	198231	0.43
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	12200	0.0032	121024	0.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9018	0.0023	89458.6	0.01
长盛同庆800B	150099	9018	0.0023	89458.6	0.01
长盛同庆800A	150098	9018	0.0023	89458.6	0.01
农银汇理中证500指数	660011	5000	0.0013	49600	0.05
华商新趋势优选混合	166301	4731	0.0012	46931.5	0.05
华商中证500B	150111	4731	0.0012	46931.5	0.05
华商中证500A	150110	4731	0.0012	46931.5	0.05
南方策略优化混合	202019	4700	0.0012	46624	0.01
诺安中证500ETF	510520	3985	0.001	39531.2	0.06
工银中证500指数	16480L	3800	0.001	37696	0.05
工银瑞信睿智B	150056	3800	0.001	37696	0.05
工银瑞信睿智A	150055	3800	0.001	37696	0.05
景顺长城中证500ETF	159935	3094	0.0008	30692.5	0.06
银华中证800等权指数增强分级	161825	2275	0.0006	22568	0.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2275	0.0006	22568	0.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2275	0.0006	22568	0.05
中证500沪市ETF	510440	1141	0.0003	11318.7	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	882	0.0002	8749.44	0.05
金鹰中证500指数分级B	150089	882	0.0002	8749.44	0.05
金鹰中证500指数分级A	150088	882	0.0002	8749.44	0.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	700	0.0002	6944	0
银华量化智慧动力混合	000062	483	0.0001	4791.36	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	300	0.0001	2976	0
建信中证500指数增强A	000478	109	0	1081.28	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	103800	0.0268	1280890	2.84

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	761290	0.1967	9904380	0.81
大成价值增长混合A	090001	465678	0.1203	6058470	0.09
南方中证500ETF	510500	404990	0.1046	5268920	0.11
中欧价值智选混合A	166019	220000	0.0568	2862200	1.47
广发中证500ETF	510510	205200	0.053	2669650	0.1
华夏能源ETF	510610	73688	0.019	958681	0.87
华富量子生命力混合A	410009	60000	0.0155	780600	1.54
汇添富中证能源ETF	159930	56253	0.0145	731852	0.73
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	23399	0.006	304421	0.05
诺安中证500ETF	510520	21985	0.0057	286025	0.12
嘉实中证500ETF	159922	16795	0.0043	218503	0.11
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	12200	0.0032	158722	0.1
银华中证800等权指数增强分级	161825	10700	0.0028	139207	0.2
银华中证800等权指数增强分级B	150139	10700	0.0028	139207	0.2
银华中证800等权指数增强分级A	150138	10700	0.0028	139207	0.2
农银汇理中证500指数	660011	8400	0.0022	109284	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	4694	0.0012	61068.9	0.11
泰达宏利500指数分级	16221L	4450	0.0011	57894.5	0.42
泰达进取	150054	4450	0.0011	57894.5	0.42
泰达稳健	150053	4450	0.0011	57894.5	0.42
工银中证500指数	16480L	4400	0.0011	57244	0.1
工银瑞信睿智B	150056	4400	0.0011	57244	0.1
工银瑞信睿智A	150055	4400	0.0011	57244	0.1
银华量化智慧动力混合	000062	1366	0.0004	17771.7	0.03
中证500沪市ETF	510440	1341	0.0003	17446.4	0.2
金鹰中证500指数分级	16210L	1282	0.0003	16678.8	0.1
金鹰中证500指数分级B	150089	1282	0.0003	16678.8	0.1
金鹰中证500指数分级A	150088	1282	0.0003	16678.8	0.1
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1100	0.0003	14311	0
华商新趋势优选混合	166301	1031	0.0003	13413.3	0.09
华商中证500B	150111	1031	0.0003	13413.3	0.09
华商中证500A	150110	1031	0.0003	13413.3	0.09
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0.0001	2602	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	382453	0.3069	3832180	0.09
广发中证500ETF	510510	268349	0.2154	2688860	0.08
华夏能源ETF	510610	91588	0.0735	917712	0.64
汇添富中证能源ETF	159930	66042	0.053	661741	0.5
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	21578	0.0173	216212	0.04
嘉实中证500ETF	159922	21195	0.017	212374	0.08
南方上证380ETF	510290	17775	0.0143	178106	0.11
万家上证50ETF	510680	16220	0.013	162524	0.11
浦银安盛基本面400指数	519117	12394	0.0099	124188	0.14
农银汇理中证500指数	660011	10800	0.0087	108216	0.08
中证500沪市ETF	510440	9789	0.0079	98085.8	0.16
工银中证500指数	16480L	6000	0.0048	60120	0.09
工银瑞信睿智B	150056	6000	0.0048	60120	0.09
工银瑞信睿智A	150055	6000	0.0048	60120	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	4871	0.0039	48807.4	0.14
泰信基本面400B	150095	4871	0.0039	48807.4	0.14
泰信基本面400A	150094	4871	0.0039	48807.4	0.14
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4700	0.0038	47094	0.06
华商新趋势优选混合	166301	4119	0.0033	41272.4	0.08
华商中证500B	150111	4119	0.0033	41272.4	0.08
华商中证500A	150110	4119	0.0033	41272.4	0.08
银华量化智慧动力混合	000062	3554	0.0029	35611.1	0.02
中海医疗保健主题股票A	399011	2330	0.0019	23346.6	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	1682	0.0013	16853.6	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	1682	0.0013	16853.6	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	1682	0.0013	16853.6	0.08
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	400	0.0003	4008	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	1002	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	421448	0.3382	3097640	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	274725	0.2205	2019230	0.07
华夏能源ETF	510610	142688	0.1145	1048760	0.53
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	59917	0.0481	440390	0.06
嘉实中证500ETF	159922	50800	0.0408	373380	0.07
南方上证380ETF	510290	18575	0.0149	136526	0.1
农银汇理中证500指数	660011	16300	0.0131	119805	0.07
广发中证500ETF	510510	15800	0.0127	116130	0.07
工银稳健成长混合A	481004	12400	0.01	91140	0
中证500沪市ETF	510440	10889	0.0087	80034.1	0.13
工银中证500指数	16480L	9700	0.0078	71295	0.07
工银瑞信睿智B	150056	9700	0.0078	71295	0.07
工银瑞信睿智A	150055	9700	0.0078	71295	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	7807	0.0063	57381.4	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6300	0.0051	46305	0.05
华商新趋势优选混合	166301	5218	0.0042	38352.3	0.08
华商中证500B	150111	5218	0.0042	38352.3	0.08
华商中证500A	150110	5218	0.0042	38352.3	0.08
泰信基本面400指数分级	16290L	4000	0.0032	29400	0.09
泰信基本面400B	150095	4000	0.0032	29400	0.09
泰信基本面400A	150094	4000	0.0032	29400	0.09
金鹰中证500指数分级	16210L	3361	0.0027	24703.3	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	3361	0.0027	24703.3	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	3361	0.0027	24703.3	0.07
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	400	0.0003	2940	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0002	1470	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	491412	0.3944	5366220	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	346288	0.2779	3781460	0.11
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	109500	0.0879	1195740	0.33
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	79861	0.0641	872082	0.11
农银汇理中证500指数	660011	22900	0.0184	250068	0.11
南方上证380ETF	510290	21675	0.0174	236691	0.14
中证500沪市ETF	510440	16489	0.0132	180060	0.19
工银中证500指数	16480L	14300	0.0115	156156	0.11
工银瑞信睿智B	150056	14300	0.0115	156156	0.11
工银瑞信睿智A	150055	14300	0.0115	156156	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	11359	0.0091	124040	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	11359	0.0091	124040	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	11359	0.0091	124040	0.11
中海医疗保健主题股票A	399011	10244	0.0082	111864	0.14
华商新趋势优选混合	166301	6100	0.0049	66612	0.11
华商中证500B	150111	6100	0.0049	66612	0.11
华商中证500A	150110	6100	0.0049	66612	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5500	0.0044	60060	0.07
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0.0002	2184	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	1092	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	457227	0.3669	5303830	0.11
长盛同庆800B	150099	457227	0.3669	5303830	0.11
长盛同庆800A	150098	457227	0.3669	5303830	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	452801	0.3634	5252490	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	241525	0.1938	2801690	0.08
信诚中证500指数	16551L	168426	0.1352	1953740	0.23
信诚中证500指数B	150029	168426	0.1352	1953740	0.23
信诚中证500指数A	150028	168426	0.1352	1953740	0.23
农银策略精选混合	660010	99600	0.0799	1155360	0.24
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	90344	0.0725	1047990	0.11
华富量子生命力混合A	410009	74805	0.06	867738	0.79
农银汇理中证500指数	660011	24900	0.02	288840	0.11
南方上证380ETF	510290	24675	0.0198	286230	0.13
工银中证500指数	16480L	10800	0.0087	125280	0.08
工银瑞信睿智B	150056	10800	0.0087	125280	0.08
工银瑞信睿智A	150055	10800	0.0087	125280	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7100	0.0057	82360	0.07
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	100	0.0001	1160	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5900	0.0061	74812	0.06

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银添利债券A	485107	1529918	1.5772	27752700	0.72
工银添利债券B	485007	1529918	1.5772	27752700	0.72
华富竞争力优选混合A	410001	585500	0.6036	10621000	0.92
中海稳健收益债券	395001	157723	0.1626	2861100	0.6

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银添利债券A	485107	1529918	1.9715	37207600	0.89
工银添利债券B	485007	1529918	1.9715	37207600	0.89
工银双利债券A	485111	473170	0.6098	11507500	0.33
工银双利债券B	485011	473170	0.6098	11507500	0.33
鹏华普天债券B	160608	236585	0.3049	5753750	2.11
鹏华普天债券A	160602	236585	0.3049	5753750	2.11
中海稳健收益债券	395001	157723	0.2033	3835820	0.57
鹏华丰收债券	160612	157723	0.2033	3835820	1.33

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