江盐集团(601065)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

江盐集团(601065)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证2000ETF	563200	12200	0.0076	139568	0.05
南方上证380ETF	510290	8900	0.0056	101816	0.06
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	8748	0.0055	100077	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	8748	0.0055	100077	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8748	0.0055	100077	0.01
大成竞争优势混合A	090013	8748	0.0055	100077	0
大成策略回报混合A	090007	8748	0.0055	100077	0
嘉实优化红利混合A	070032	8748	0.0055	100077	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	8748	0.0055	100077	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8748	0.0055	100077	0
大成竞争优势混合C	018413	8748	0.0055	100077	0
大成策略回报混合C	018225	8748	0.0055	100077	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8748	0.0055	100077	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8748	0.0055	100077	0.01
摩根卓越制造股票C	015075	8748	0.0055	100077	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	8748	0.0055	100077	0
摩根科技前沿混合C	014964	8748	0.0055	100077	0
嘉实内需精选混合C	014075	8748	0.0055	100077	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	8748	0.0055	100077	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	8748	0.0055	100077	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	8748	0.0055	100077	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	8748	0.0055	100077	0
嘉实优化红利混合C	012616	8748	0.0055	100077	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	8748	0.0055	100077	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	8748	0.0055	100077	0.02
嘉实品质回报混合	011248	8748	0.0055	100077	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8748	0.0055	100077	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8748	0.0055	100077	0
大成核心价值甄选混合C	010930	8748	0.0055	100077	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	8748	0.0055	100077	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	8748	0.0055	100077	0
鹏华汇智优选混合A	010894	8748	0.0055	100077	0
恒越成长精选混合C	010623	8748	0.0055	100077	0.01
恒越成长精选混合A	010622	8748	0.0055	100077	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8748	0.0055	100077	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8748	0.0055	100077	0
鹏华成长智选混合A	010264	8748	0.0055	100077	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	8748	0.0055	100077	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	8748	0.0055	100077	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	8748	0.0055	100077	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8748	0.0055	100077	0.01
摩根慧选成长股票C	008315	8748	0.0055	100077	0.01
摩根慧选成长股票A	008314	8748	0.0055	100077	0.01
大成优势企业混合C	008272	8748	0.0055	100077	0.01
大成优势企业混合A	008271	8748	0.0055	100077	0.01
大成睿享混合C	008270	8748	0.0055	100077	0
大成睿享混合A	008269	8748	0.0055	100077	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	8748	0.0055	100077	0.01
嘉实科技创新混合	007343	8748	0.0055	100077	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	8748	0.0055	100077	0.01
嘉实互通精选股票	006803	8748	0.0055	100077	0.04
嘉实消费精选股票C	006605	8748	0.0055	100077	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	8748	0.0055	100077	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8748	0.0055	100077	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	8748	0.0055	100077	0
摩根科技前沿混合A	001538	8748	0.0055	100077	0
摩根卓越制造股票A	001126	8748	0.0055	100077	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	8748	0.0055	100077	0
嘉实回报精选股票	008958	8427	0.0053	96404.9	0.02
嘉实回报混合	070018	8034	0.005	91909	0.02
博时科技创新混合C	009058	7305	0.0046	83569.2	0.01
博时科技创新混合A	009057	7305	0.0046	83569.2	0.01
摩根慧享成长混合C	015358	6955	0.0043	79565.2	0.02
摩根慧享成长混合A	015357	6955	0.0043	79565.2	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	6823	0.0043	78055.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	6823	0.0043	78055.1	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	6182	0.0039	70722.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	6182	0.0039	70722.1	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	5400	0.0034	61776	0.04
鹏华研究智选混合	007146	5278	0.0033	60380.3	0.02
招商睿逸混合	002317	5270	0.0033	60288.8	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	5103	0.0032	58378.3	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	5103	0.0032	58378.3	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5103	0.0032	58378.3	0.02
大成睿鑫股票C	009070	5001	0.0031	57211.4	0.02
大成睿鑫股票A	009069	5001	0.0031	57211.4	0.02
招商安泰平衡混合	217002	4726	0.003	54065.4	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4593	0.0029	52543.9	0
博时时代消费混合C	013837	4359	0.0027	49867	0.02
博时时代消费混合A	013836	4359	0.0027	49867	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	4126	0.0026	47201.4	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	4126	0.0026	47201.4	0.01
招商远见成长混合C	014784	4111	0.0026	47029.8	0.02
招商远见成长混合A	014783	4111	0.0026	47029.8	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3878	0.0024	44364.3	0
华夏中证2000ETF	562660	3400	0.0021	38896	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	3400	0.0021	38896	0.09
大成投资严选六月持有混合C	011835	3105	0.0019	35521.2	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	3105	0.0019	35521.2	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3018	0.0019	34525.9	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3018	0.0019	34525.9	0.02
南方中证2000ETF	159531	2700	0.0017	30888	0.04
鹏华策略回报混合	004986	2668	0.0017	30521.9	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	2420	0.0015	27684.8	0.02
大成致远优势一年持有期混合A	013463	2420	0.0015	27684.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	2245	0.0014	25682.8	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2245	0.0014	25682.8	0
金鹰远见优选混合C	014514	2230	0.0014	25511.2	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	2230	0.0014	25511.2	0.01
鹏华价值精选股票	206012	2172	0.0014	24847.7	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2099	0.0013	24012.6	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2099	0.0013	24012.6	0.02
金鹰大视野混合C	013210	1939	0.0012	22182.2	0.02
金鹰大视野混合A	013209	1939	0.0012	22182.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1939	0.0012	22182.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1939	0.0012	22182.2	0.02
万家瑞兴C	015390	1924	0.0012	22010.6	0.01
万家瑞兴A	001518	1924	0.0012	22010.6	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1749	0.0011	20008.6	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1749	0.0011	20008.6	0.01
诺安先进制造股票C	019607	1691	0.0011	19345	0
诺安先进制造股票A	001528	1691	0.0011	19345	0
招商商业模式优选混合C	010945	1618	0.001	18509.9	0.03
招商商业模式优选混合A	010944	1618	0.001	18509.9	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	1414	0.0009	16176.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	1414	0.0009	16176.2	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1399	0.0009	16004.6	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1399	0.0009	16004.6	0
华商甄选回报混合C	016049	1036	0.0006	11851.8	0
华商甄选回报混合A	010761	1036	0.0006	11851.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	1003	0.0006	11474.3	0
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0006	11440	0.05
汇添富环保行业股票	000696	948	0.0006	10845.1	0
华商优势行业混合	000390	948	0.0006	10845.1	0
财通价值动量混合	720001	875	0.0005	10010	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	875	0.0005	10010	0
交银主题优选混合A	519700	875	0.0005	10010	0
新华泛资源优势混合	519091	875	0.0005	10010	0
汇添富均衡增长混合	519018	875	0.0005	10010	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	875	0.0005	10010	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	875	0.0005	10010	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	875	0.0005	10010	0
汇添富逆向投资混合A	470098	875	0.0005	10010	0
东方精选混合	400003	875	0.0005	10010	0
诺安平衡混合	320001	875	0.0005	10010	0
国联安精选混合	257020	875	0.0005	10010	0
招商核心价值混合	217009	875	0.0005	10010	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	875	0.0005	10010	0
鹏华前海万科REITS	184801	875	0.0005	10010	0
中银中国混合(LOF)A	163801	875	0.0005	10010	0
宏利成长混合	162201	875	0.0005	10010	0
大成精选增值混合A	090004	875	0.0005	10010	0
嘉实稳健混合	070003	875	0.0005	10010	0
华安宝利配置混合	040004	875	0.0005	10010	0
大成精选增值混合C	019183	875	0.0005	10010	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	875	0.0005	10010	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	875	0.0005	10010	0
嘉实安益混合A	016322	875	0.0005	10010	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	875	0.0005	10010	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	875	0.0005	10010	0
华安成长创新混合C	016099	875	0.0005	10010	0
万家瑞隆C	015384	875	0.0005	10010	0
汇添富智能制造股票D	015197	875	0.0005	10010	0
汇添富智能制造股票C	015196	875	0.0005	10010	0
汇添富逆向投资混合D	015182	875	0.0005	10010	0
汇添富逆向投资混合C	015181	875	0.0005	10010	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	875	0.0005	10010	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	875	0.0005	10010	0
中银中国混合(LOF)C	014537	875	0.0005	10010	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	875	0.0005	10010	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	875	0.0005	10010	0
招商核心竞争力混合C	014413	875	0.0005	10010	0
招商核心竞争力混合A	014412	875	0.0005	10010	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	875	0.0005	10010	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	875	0.0005	10010	0
交银主题优选混合C	013884	875	0.0005	10010	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	875	0.0005	10010	0
华安智能生活混合C	013621	875	0.0005	10010	0
鹏华沃鑫混合C	013535	875	0.0005	10010	0
鹏华沃鑫混合A	013534	875	0.0005	10010	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	875	0.0005	10010	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	875	0.0005	10010	0
招商景气精选股票C	012836	875	0.0005	10010	0
招商景气精选股票A	012835	875	0.0005	10010	0
鹏华品质精选混合C	012786	875	0.0005	10010	0
鹏华品质精选混合A	012785	875	0.0005	10010	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	875	0.0005	10010	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	875	0.0005	10010	0
招商金安成长严选混合	012123	875	0.0005	10010	0
工银核心优势混合C	012120	875	0.0005	10010	0
工银核心优势混合A	012119	875	0.0005	10010	0
招商价值成长混合C	012004	875	0.0005	10010	0
招商价值成长混合A	012003	875	0.0005	10010	0
交银招享一年混合C	011606	875	0.0005	10010	0
交银招享一年混合A	011605	875	0.0005	10010	0
大成高新技术产业股票C	011066	875	0.0005	10010	0
工银金融地产混合C	010696	875	0.0005	10010	0
华安新兴消费混合C	010555	875	0.0005	10010	0
华安新兴消费混合A	010554	875	0.0005	10010	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	875	0.0005	10010	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	875	0.0005	10010	0
大成企业能力驱动混合C	010179	875	0.0005	10010	0
大成企业能力驱动混合A	010178	875	0.0005	10010	0
新华景气行业混合C	009886	875	0.0005	10010	0
新华景气行业混合A	009885	875	0.0005	10010	0
鹏华新兴成长混合C	009862	875	0.0005	10010	0
鹏华新兴成长混合A	009861	875	0.0005	10010	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	875	0.0005	10010	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	875	0.0005	10010	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	875	0.0005	10010	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	875	0.0005	10010	0
工银圆兴混合	009076	875	0.0005	10010	0
华安优质生活混合	008133	875	0.0005	10010	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	875	0.0005	10010	0
华安成长创新混合A	007460	875	0.0005	10010	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	875	0.0005	10010	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	875	0.0005	10010	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	875	0.0005	10010	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	875	0.0005	10010	0
华安智能生活混合A	006879	875	0.0005	10010	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	875	0.0005	10010	0
宝盈人工智能股票C	005963	875	0.0005	10010	0
宝盈人工智能股票A	005962	875	0.0005	10010	0
汇添富智能制造股票A	005802	875	0.0005	10010	0
万家瑞隆A	003751	875	0.0005	10010	0
嘉实安益混合C	003187	875	0.0005	10010	0
汇添富新睿精选混合C	002164	875	0.0005	10010	0
广发安享混合C	002117	875	0.0005	10010	0
广发安享混合A	002116	875	0.0005	10010	0
汇添富新睿精选混合A	001816	875	0.0005	10010	0
国寿安保智慧生活股票	001672	875	0.0005	10010	0
财通成长优选混合	001480	875	0.0005	10010	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	875	0.0005	10010	0
嘉实事件驱动股票	001416	875	0.0005	10010	0
嘉实先进制造股票	001039	875	0.0005	10010	0
嘉实企业变革股票	001036	875	0.0005	10010	0
大成高新技术产业股票A	000628	875	0.0005	10010	0
鹏华环保产业股票	000409	875	0.0005	10010	0
易方达新兴成长混合	000404	875	0.0005	10010	0
工银金融地产混合A	000251	875	0.0005	10010	0
工银精选金融地产混合C	005938	868	0.0005	9929.92	0
工银精选金融地产混合A	005937	868	0.0005	9929.92	0
新华优选成长混合	519089	849	0.0005	9712.56	0
招商大盘蓝筹混合	217010	848	0.0005	9701.12	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	819	0.0005	9369.36	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	819	0.0005	9369.36	0
南方宝裕混合C	012946	802	0.0005	9174.88	0
南方宝裕混合A	012945	802	0.0005	9174.88	0
南方安泰混合C	012220	802	0.0005	9174.88	0
南方宝恒混合C	011034	802	0.0005	9174.88	0
南方宝恒混合A	011033	802	0.0005	9174.88	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	802	0.0005	9174.88	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	802	0.0005	9174.88	0
南方致远混合C	007416	802	0.0005	9174.88	0
南方致远混合A	007415	802	0.0005	9174.88	0
南方安泰混合A	003161	802	0.0005	9174.88	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	794	0.0005	9083.36	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	794	0.0005	9083.36	0
宏利消费服务混合C	011432	786	0.0005	8991.84	0
宏利消费服务混合A	011431	786	0.0005	8991.84	0
银河君荣混合I	519621	772	0.0005	8831.68	0.01
银河君荣混合C	519620	772	0.0005	8831.68	0.01
银河君荣混合A	519619	772	0.0005	8831.68	0.01
招商品质发现混合C	011691	741	0.0005	8477.04	0
招商品质发现混合A	011690	741	0.0005	8477.04	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	740	0.0005	8465.6	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	740	0.0005	8465.6	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	735	0.0005	8408.4	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	735	0.0005	8408.4	0
诺安研究精选股票	320022	692	0.0004	7916.48	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	686	0.0004	7847.84	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	686	0.0004	7847.84	0
嘉实成长增强混合	001759	674	0.0004	7710.56	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	662	0.0004	7573.28	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	662	0.0004	7573.28	0
鹏华创新升级混合C	012094	626	0.0004	7161.44	0
鹏华创新升级混合A	012093	626	0.0004	7161.44	0
华安景气优选混合C	014755	622	0.0004	7115.68	0
华安景气优选混合A	014754	622	0.0004	7115.68	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	616	0.0004	7047.04	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	616	0.0004	7047.04	0
鹏华核心优势混合C	017732	566	0.0004	6475.04	0
鹏华核心优势混合A	006976	566	0.0004	6475.04	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	550	0.0003	6292	0
东吴安盈量化混合C	015154	496	0.0003	5674.24	0
东吴安盈量化混合A	002270	496	0.0003	5674.24	0
金鹰新能源混合C	011261	495	0.0003	5662.8	0
金鹰新能源混合A	011260	495	0.0003	5662.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	492	0.0003	5628.48	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	492	0.0003	5628.48	0
国联安核心资产混合	006864	467	0.0003	5342.48	0
招商均衡回报混合C	013560	452	0.0003	5170.88	0
招商均衡回报混合A	013559	452	0.0003	5170.88	0
汇添富进取成长混合C	015224	438	0.0003	5010.72	0
汇添富进取成长混合A	015223	438	0.0003	5010.72	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	438	0.0003	5010.72	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	438	0.0003	5010.72	0
财通智慧成长混合C	009063	438	0.0003	5010.72	0
财通智慧成长混合A	009062	438	0.0003	5010.72	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	428	0.0003	4896.32	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	428	0.0003	4896.32	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	416	0.0003	4759.04	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	416	0.0003	4759.04	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	416	0.0003	4759.04	0
嘉实低价策略股票	001577	388	0.0002	4438.72	0
鹏华消费领先混合	160624	375	0.0002	4290	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	365	0.0002	4175.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	365	0.0002	4175.6	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	361	0.0002	4129.84	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	361	0.0002	4129.84	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	352	0.0002	4026.88	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	352	0.0002	4026.88	0
鹏华品牌传承混合	000431	350	0.0002	4004	0
圆信永丰兴源混合C	001966	336	0.0002	3843.84	0
圆信永丰兴源混合A	001965	336	0.0002	3843.84	0
华安物联网主题股票C	016292	321	0.0002	3672.24	0
华安物联网主题股票A	001028	321	0.0002	3672.24	0
招商均衡成长混合C	016525	312	0.0002	3569.28	0
招商均衡成长混合A	016524	312	0.0002	3569.28	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	296	0.0002	3386.24	0
工银中证500ETF	510530	295	0.0002	3374.8	0
财通福鑫定开混合发起	501046	292	0.0002	3340.48	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	285	0.0002	3260.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	285	0.0002	3260.4	0
东方核心动力混合A	400011	277	0.0002	3168.88	0
东方核心动力混合C	014986	277	0.0002	3168.88	0
南方平衡混合	202212	275	0.0002	3146	0
鹏华改革红利股票	001188	264	0.0002	3020.16	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	240	0.0002	2745.6	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	240	0.0002	2745.6	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	235	0.0001	2688.4	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	235	0.0001	2688.4	0
东方龙混合	400001	223	0.0001	2551.12	0
金信民长混合C	005413	212	0.0001	2425.28	0
金信民长混合A	005412	212	0.0001	2425.28	0
长信利泰混合A	519951	210	0.0001	2402.4	0
长信利泰混合E	008071	210	0.0001	2402.4	0
长信利泰混合C	007863	210	0.0001	2402.4	0
招商境远灵活配置混合	002249	206	0.0001	2356.64	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	205	0.0001	2345.2	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	205	0.0001	2345.2	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	205	0.0001	2345.2	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	205	0.0001	2345.2	0
招商安达灵活配置混合	217020	203	0.0001	2322.32	0
东方岳灵活配置混合	002545	203	0.0001	2322.32	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	198	0.0001	2265.12	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	198	0.0001	2265.12	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	198	0.0001	2265.12	0
金元顺安消费主题混合	620006	193	0.0001	2207.92	0
博时鑫泰混合C	004176	183	0.0001	2093.52	0
博时鑫泰混合A	004175	183	0.0001	2093.52	0
兴业多策略混合	000963	180	0.0001	2059.2	0
诺安高端制造股票C	014536	177	0.0001	2024.88	0
诺安高端制造股票A	001707	177	0.0001	2024.88	0
嘉实品质发现混合C	013856	172	0.0001	1967.68	0
嘉实品质发现混合A	013855	172	0.0001	1967.68	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	152	0.0001	1738.88	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	152	0.0001	1738.88	0
嘉实创新成长混合	001760	152	0.0001	1738.88	0
财通集成电路产业股票C	006503	146	0.0001	1670.24	0
财通集成电路产业股票A	006502	146	0.0001	1670.24	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	138	0.0001	1578.72	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	138	0.0001	1578.72	0
长盛竞争优势C	008413	132	0.0001	1510.08	0
长盛竞争优势A	008412	132	0.0001	1510.08	0
诺安进取回报混合	001744	132	0.0001	1510.08	0
诺安优化配置混合C	019571	121	0.0001	1384.24	0
诺安优化配置混合A	006025	121	0.0001	1384.24	0
鹏华产业精选混合C	019776	120	0.0001	1372.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	120	0.0001	1372.8	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	1144	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0.0001	1144	0
宝盈资源优选混合	213008	75	0	858	0
宝盈核心优势混合A	213006	75	0	858	0
汇添富红利增长混合C	006260	75	0	858	0
汇添富红利增长混合A	006259	75	0	858	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	75	0	858	0
宝盈核心优势混合C	000241	75	0	858	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	73	0	835.12	0
华商盛世成长混合	630002	48	0	549.12	0
华商新趋势优选混合	166301	48	0	549.12	0
工银上证50ETF	510850	42	0	480.48	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证银行ETF联接A	160418	279	0.0002	3267.09	0
华安中证银行ETF联接C	014983	279	0.0002	3267.09	0
价值ETF	510030	123	0.0001	1440.33	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同智优势混合(LOF)	160805	279230	0.1799	3749700	1.03
长盛成长龙头混合C	011182	82400	0.0531	1106630	1.19
长盛成长龙头混合A	011181	82400	0.0531	1106630	1.19
交银新成长混合	519736	8748	0.0056	116094	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	8748	0.0056	116094	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	8748	0.0056	116094	0.02
大成积极成长混合A	519017	8748	0.0056	116094	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	8748	0.0056	116094	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	8748	0.0056	116094	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	8748	0.0056	116094	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	8748	0.0056	116094	0.01
工银中小盘混合	481010	8748	0.0056	116094	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	8748	0.0056	116094	0.01
摩根智选30混合A	370027	8748	0.0056	116094	0.01
诺安成长混合	320007	8748	0.0056	116094	0
招商核心价值混合	217009	8748	0.0056	116094	0.02
宝盈策略增长混合	213003	8748	0.0056	116094	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	8748	0.0056	116094	0.01
融通新蓝筹混合	161601	8748	0.0056	116094	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	8748	0.0056	116094	0
大成创业板两年定开混合A	160926	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8748	0.0056	116094	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	8748	0.0056	116094	0.01
易方达价值成长混合	110010	8748	0.0056	116094	0
易方达策略成长混合	110002	8748	0.0056	116094	0.01
大成竞争优势混合A	090013	8748	0.0056	116094	0
大成策略回报混合A	090007	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	8748	0.0056	116094	0.01
华安逆向策略混合A	040035	8748	0.0056	116094	0
华安科技动力混合A	040025	8748	0.0056	116094	0.01
华安中小盘成长混合	040007	8748	0.0056	116094	0.01
华安中国A股增强指数	040002	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8748	0.0056	116094	0
大成积极成长混合C	018461	8748	0.0056	116094	0.01
大成竞争优势混合C	018413	8748	0.0056	116094	0
大成策略回报混合C	018225	8748	0.0056	116094	0.01
摩根智选30混合C	016400	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8748	0.0056	116094	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	8748	0.0056	116094	0
嘉实农业产业股票C	015468	8748	0.0056	116094	0
汇添富社会责任混合D	015193	8748	0.0056	116094	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	8748	0.0056	116094	0.01
摩根卓越制造股票C	015075	8748	0.0056	116094	0.01
华安科技动力混合C	014975	8748	0.0056	116094	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	8748	0.0056	116094	0
摩根科技前沿混合C	014964	8748	0.0056	116094	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	8748	0.0056	116094	0
嘉实内需精选混合C	014075	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	8748	0.0056	116094	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	8748	0.0056	116094	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	8748	0.0056	116094	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	8748	0.0056	116094	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	8748	0.0056	116094	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	8748	0.0056	116094	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	8748	0.0056	116094	0
华安研究领航混合C	013662	8748	0.0056	116094	0.01
华安研究领航混合A	013661	8748	0.0056	116094	0.01
华安逆向策略混合C	013638	8748	0.0056	116094	0
华安媒体互联网混合C	013620	8748	0.0056	116094	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	8748	0.0056	116094	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	8748	0.0056	116094	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	8748	0.0056	116094	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	8748	0.0056	116094	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	8748	0.0056	116094	0
嘉实优化红利混合C	012616	8748	0.0056	116094	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	8748	0.0056	116094	0
创金合信产业智选混合A	012613	8748	0.0056	116094	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	8748	0.0056	116094	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	8748	0.0056	116094	0.01
招商品质成长混合C	012187	8748	0.0056	116094	0.01
招商品质成长混合A	012186	8748	0.0056	116094	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	8748	0.0056	116094	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	8748	0.0056	116094	0
招商价值成长混合C	012004	8748	0.0056	116094	0.01
招商价值成长混合A	012003	8748	0.0056	116094	0.01
华安研究智选混合C	011693	8748	0.0056	116094	0
华安研究智选混合A	011692	8748	0.0056	116094	0
华安研究驱动混合C	011664	8748	0.0056	116094	0.01
华安研究驱动混合A	011663	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	8748	0.0056	116094	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	8748	0.0056	116094	0.02
富国周期优势混合C	011565	8748	0.0056	116094	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	8748	0.0056	116094	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	8748	0.0056	116094	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	8748	0.0056	116094	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实品质回报混合	011248	8748	0.0056	116094	0
创金合信竞争优势混合C	011207	8748	0.0056	116094	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	8748	0.0056	116094	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	8748	0.0056	116094	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	8748	0.0056	116094	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	8748	0.0056	116094	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8748	0.0056	116094	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8748	0.0056	116094	0
大成核心价值甄选混合C	010930	8748	0.0056	116094	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	8748	0.0056	116094	0
鹏华汇智优选混合A	010894	8748	0.0056	116094	0
民生加银质量领先混合C	010660	8748	0.0056	116094	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	8748	0.0056	116094	0.01
恒越成长精选混合C	010623	8748	0.0056	116094	0.01
恒越成长精选混合A	010622	8748	0.0056	116094	0.01
富国均衡策略混合	010549	8748	0.0056	116094	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8748	0.0056	116094	0
鹏华成长智选混合A	010264	8748	0.0056	116094	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	8748	0.0056	116094	0.01
淳厚欣享C	009939	8748	0.0056	116094	0.01
淳厚欣享A	009931	8748	0.0056	116094	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	8748	0.0056	116094	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	8748	0.0056	116094	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	8748	0.0056	116094	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	8748	0.0056	116094	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	8748	0.0056	116094	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	8748	0.0056	116094	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	8748	0.0056	116094	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	8748	0.0056	116094	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	8748	0.0056	116094	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8748	0.0056	116094	0.01
工银圆兴混合	009076	8748	0.0056	116094	0
工银高质量成长混合C	009030	8748	0.0056	116094	0.01
工银高质量成长混合A	009029	8748	0.0056	116094	0.01
摩根慧选成长股票C	008315	8748	0.0056	116094	0.01
摩根慧选成长股票A	008314	8748	0.0056	116094	0.01
大成优势企业混合C	008272	8748	0.0056	116094	0.01
大成优势企业混合A	008271	8748	0.0056	116094	0.01
大成睿享混合C	008270	8748	0.0056	116094	0
大成睿享混合A	008269	8748	0.0056	116094	0
淳厚信睿C	008187	8748	0.0056	116094	0
淳厚信睿A	008186	8748	0.0056	116094	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	8748	0.0056	116094	0.01
易方达科技创新混合	007346	8748	0.0056	116094	0
嘉实科技创新混合	007343	8748	0.0056	116094	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实互通精选股票	006803	8748	0.0056	116094	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	8748	0.0056	116094	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	8748	0.0056	116094	0.01
永赢消费主题C	006253	8748	0.0056	116094	0.01
永赢消费主题A	006252	8748	0.0056	116094	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	8748	0.0056	116094	0
创金合信工业周期股票A	005968	8748	0.0056	116094	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	8748	0.0056	116094	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	8748	0.0056	116094	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	8748	0.0056	116094	0
富国周期优势混合A	005760	8748	0.0056	116094	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8748	0.0056	116094	0
嘉实农业产业股票A	003634	8748	0.0056	116094	0
诺安和鑫混合	002560	8748	0.0056	116094	0
博时丝路主题股票C	002556	8748	0.0056	116094	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	8748	0.0056	116094	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	8748	0.0056	116094	0
摩根科技前沿混合A	001538	8748	0.0056	116094	0
富国新动力灵活配置混合C	001510	8748	0.0056	116094	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	8748	0.0056	116094	0
诺安创新驱动混合A	001411	8748	0.0056	116094	0.01
博时丝路主题股票A	001236	8748	0.0056	116094	0.01
摩根卓越制造股票A	001126	8748	0.0056	116094	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	8748	0.0056	116094	0
嘉实企业变革股票	001036	8748	0.0056	116094	0.02
招商医药健康产业股票	000960	8748	0.0056	116094	0.01
汇添富环保行业股票	000696	8748	0.0056	116094	0
大成高新技术产业股票A	000628	8748	0.0056	116094	0
富国城镇发展股票	000471	8748	0.0056	116094	0.01
长信内需均衡混合C	012494	8588	0.0055	113971	0.02
长信内需均衡混合A	012493	8588	0.0055	113971	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	8486	0.0055	112617	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	8486	0.0055	112617	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	8471	0.0055	112417	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	8471	0.0055	112417	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	8471	0.0055	112417	0.01
嘉实回报精选股票	008958	8427	0.0054	111834	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	8107	0.0052	107588	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	8107	0.0052	107588	0.01
嘉实回报混合	070018	8034	0.0052	106618	0.02
南方宝泰一年混合C	008210	8019	0.0052	106420	0.02
南方宝泰一年混合A	008209	8019	0.0052	106420	0.02
招商创新增长混合C	009361	7946	0.0051	105451	0.02
招商创新增长混合A	009360	7946	0.0051	105451	0.02
鹏华安享一年持有期混合C	010726	7932	0.0051	105264	0.02
鹏华安享一年持有期混合A	010725	7932	0.0051	105264	0.02
工银新兴制造混合C	009708	7448	0.0048	98635.4	0.01
工银新兴制造混合A	009707	7448	0.0048	98635.4	0.01
招商品质发现混合C	011691	7407	0.0048	98297.8	0.02
招商品质发现混合A	011690	7407	0.0048	98297.8	0.02
博时科技创新混合C	009058	7305	0.0047	96943.9	0.01
博时科技创新混合A	009057	7305	0.0047	96943.9	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	7246	0.0047	96161	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	7246	0.0047	96161	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	6998	0.0045	92870.1	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	6998	0.0045	92870.1	0.02
恒越研究精选混合C	007192	6998	0.0045	92870.1	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	6998	0.0045	92870.1	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	6984	0.0045	92683.7	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	6984	0.0045	92683.7	0.02
摩根慧享成长混合C	015358	6955	0.0045	92299	0.02
摩根慧享成长混合A	015357	6955	0.0045	92299	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	6882	0.0044	91329.8	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	6882	0.0044	91329.8	0
招商专精特新股票C	014186	6853	0.0044	90945	0.02
招商专精特新股票A	014185	6853	0.0044	90945	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	6838	0.0044	90746.8	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	6692	0.0043	88808.3	0.02
汇添富创新成长混合C	016627	6649	0.0043	88238.7	0.01
汇添富创新成长混合A	016626	6649	0.0043	88238.7	0.01
华安研究精选混合C	013506	6619	0.0043	87840.6	0.01
华安研究精选混合A	005630	6619	0.0043	87840.6	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	6182	0.004	82040	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	6182	0.004	82040	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	6182	0.004	82040	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	6182	0.004	82040	0.01
招商睿逸混合	002317	5570	0.0036	73919.5	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5278	0.0034	70044	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5234	0.0034	69459.5	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5234	0.0034	69459.5	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	5220	0.0034	69274.6	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	5103	0.0033	67720.8	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	5103	0.0033	67720.8	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5103	0.0033	67720.8	0.02
大成睿鑫股票C	009070	5001	0.0032	66366.8	0.01
大成睿鑫股票A	009069	5001	0.0032	66366.8	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	4972	0.0032	65982.1	0.01
民生加银城镇化混合A	000408	4972	0.0032	65982.1	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	4913	0.0032	65199.3	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	4913	0.0032	65199.3	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	4840	0.0031	64231.6	0.01
招商安泰平衡混合	217002	4726	0.003	62702.2	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4593	0.003	60952.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	4593	0.003	60952.6	0.01
宏利复兴混合C	017612	4563	0.0029	60554.5	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	4563	0.0029	60554.5	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	4563	0.0029	60554.5	0.01
宏利复兴混合A	001170	4563	0.0029	60554.5	0.01
招商均衡回报混合C	013560	4520	0.0029	59984.9	0.02
招商均衡回报混合A	013559	4520	0.0029	59984.9	0.02
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4505	0.0029	59785.1	0.01
博时时代消费混合C	013837	4359	0.0028	57848.1	0.01
博时时代消费混合A	013836	4359	0.0028	57848.1	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	4126	0.0027	54755.5	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	4126	0.0027	54755.5	0.01
招商远见成长混合C	014784	4111	0.0026	54555.6	0.02
招商远见成长混合A	014783	4111	0.0026	54555.6	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	4082	0.0026	54170.9	0.03
工银聚和一年定开混合A	009031	4082	0.0026	54170.9	0.03
宏利绩优混合C	015576	4009	0.0026	53203.3	0.01
宏利绩优混合A	005903	4009	0.0026	53203.3	0.01
民生加银积极成长混合	690011	3951	0.0025	52432.3	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3878	0.0025	51464.6	0.01
华安低碳生活混合C	014970	3864	0.0025	51278.2	0.01
华安低碳生活混合A	006122	3864	0.0025	51278.2	0.01
诺安积极配置混合C	006008	3849	0.0025	51079.9	0.02
诺安积极配置混合A	006007	3849	0.0025	51079.9	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	3747	0.0024	49726	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	3747	0.0024	49726	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	3718	0.0024	49341.3	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3718	0.0024	49341.3	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	3718	0.0024	49341.3	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	3718	0.0024	49341.3	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3718	0.0024	49341.3	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	3703	0.0024	49141.4	0.02
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	3601	0.0023	47787.4	0.02
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	3601	0.0023	47787.4	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	3353	0.0022	44496.6	0.01
招商中小盘混合	217013	3324	0.0021	44111.9	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	3251	0.0021	43142.6	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	3251	0.0021	43142.6	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	3105	0.002	41205.7	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	3105	0.002	41205.7	0.02
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	3105	0.002	41205.7	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3018	0.0019	40051.6	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3018	0.0019	40051.6	0.02
招商行业领先混合A	217012	3003	0.0019	39851.7	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	2945	0.0019	39082.3	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	2945	0.0019	39082.3	0.01
华安科技创新混合C	016523	2799	0.0018	37145.4	0.01
华安科技创新混合A	008635	2799	0.0018	37145.4	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	2755	0.0018	36560.8	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	2755	0.0018	36560.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2668	0.0017	35406.7	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	2624	0.0017	34822.1	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	2624	0.0017	34822.1	0.02
富荣福锦混合C	005165	2537	0.0016	33668.1	0.02
富荣福锦混合A	005164	2537	0.0016	33668.1	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	2507	0.0016	33269.9	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	2507	0.0016	33269.9	0.01
招商国企改革主题混合	001403	2478	0.0016	32885.2	0.01
民生加银内需增长混合	690005	2464	0.0016	32698.8	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	2420	0.0016	32115.8	0.02
华安中证1000指数增强A	015148	2420	0.0016	32115.8	0.02
大成致远优势一年持有期混合C	013464	2420	0.0016	32115.8	0.02
大成致远优势一年持有期混合A	013463	2420	0.0016	32115.8	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2318	0.0015	30761.9	0.01
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2318	0.0015	30761.9	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2245	0.0014	29792.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2245	0.0014	29792.6	0
金鹰远见优选混合C	014514	2230	0.0014	29594.3	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	2230	0.0014	29594.3	0.01
鹏华价值精选股票	206012	2172	0.0014	28823.3	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2099	0.0014	27855.7	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2099	0.0014	27855.7	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	2085	0.0013	27669.2	0.01
大成灵活配置混合A	000587	2085	0.0013	27669.2	0.03
招商境远灵活配置混合	002249	2055	0.0013	27271.1	0.02
诺安积极回报混合C	012847	2012	0.0013	26700	0
诺安积极回报混合A	001706	2012	0.0013	26700	0
博时周期优选混合C	011846	1953	0.0013	25917.2	0.01
博时周期优选混合A	011845	1953	0.0013	25917.2	0.01
金鹰大视野混合C	013210	1939	0.0012	25732.3	0.01
金鹰大视野混合A	013209	1939	0.0012	25732.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1939	0.0012	25732.3	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1939	0.0012	25732.3	0.02
万家瑞兴C	015390	1924	0.0012	25532.4	0.01
万家瑞兴A	001518	1924	0.0012	25532.4	0.01
大摩科技领先混合C	014871	1910	0.0012	25347.6	0.02
大摩科技领先混合A	002707	1910	0.0012	25347.6	0.02
华安物联网主题股票C	016292	1907	0.0012	25100.6	0.01
华安物联网主题股票A	001028	1907	0.0012	25100.6	0.01
富荣福耀混合C	012877	1837	0.0012	24378.3	0.02
富荣福耀混合A	012876	1837	0.0012	24378.3	0.02
工银成长收益混合B	000196	1837	0.0012	24378.3	0.02
工银成长收益混合A	000195	1837	0.0012	24378.3	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1749	0.0011	23210.8	0.01
诺安先进制造股票A	001528	1691	0.0011	22439.8	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	1618	0.001	21472.2	0.03
招商商业模式优选混合A	010944	1618	0.001	21472.2	0.03
博时远见回报混合C	015031	1589	0.001	21087.5	0.01
博时远见回报混合A	015030	1589	0.001	21087.5	0.01
大成行业轮动混合A	090009	1501	0.001	19918.3	0.02
博时阿尔法回报混合C	016977	1428	0.0009	18950.7	0.02
博时阿尔法回报混合A	016976	1428	0.0009	18950.7	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	1414	0.0009	18764.2	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1399	0.0009	18566	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1399	0.0009	18566	0
博时战略新材料主题混合C	011341	1399	0.0009	18566	0.01
博时战略新材料主题混合A	011340	1399	0.0009	18566	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	1399	0.0009	18566	0.01
工银悦享混合C	014069	1297	0.0008	17212	0.02
工银悦享混合A	014068	1297	0.0008	17212	0.02
华商改革创新股票C	016052	1283	0.0008	17025.6	0.01
华商改革创新股票A	002289	1283	0.0008	17025.6	0.01
华商甄选回报混合C	016049	1036	0.0007	12522.2	0
华商甄选回报混合A	010761	1036	0.0007	12522.2	0
华商盛世成长混合	630002	948	0.0006	11340.4	0
广发中证1000ETF	560010	948	0.0006	11340.4	0
建信恒久价值混合	530001	948	0.0006	11340.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	948	0.0006	11340.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	948	0.0006	11340.4	0
国富策略回报混合A	450010	948	0.0006	11340.4	0
光大保德信量化股票A	360001	948	0.0006	11340.4	0
国联安精选混合	257020	948	0.0006	11340.4	0
华商新趋势优选混合	166301	948	0.0006	11340.4	0
国富策略回报混合C	018470	948	0.0006	11340.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	948	0.0006	11340.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	948	0.0006	11340.4	0
建信改革红利股票C	016269	948	0.0006	11340.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	948	0.0006	11340.4	0
汇添富高端制造股票C	015114	948	0.0006	11340.4	0
建信新能源行业股票C	015048	948	0.0006	11340.4	0
建信沃信一年持有混合C	014200	948	0.0006	11340.4	0
建信沃信一年持有混合A	014199	948	0.0006	11340.4	0
建信兴润一年持有混合	013021	948	0.0006	11340.4	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	948	0.0006	11340.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	948	0.0006	11340.4	0
汇添富优质成长混合C	009392	948	0.0006	11340.4	0
汇添富优质成长混合A	009391	948	0.0006	11340.4	0
建信新能源行业股票A	009147	948	0.0006	11340.4	0
汇添富稳健增长混合C	008026	948	0.0006	11340.4	0
汇添富稳健增长混合A	008025	948	0.0006	11340.4	0
光大保德信量化股票C	007479	948	0.0006	11340.4	0
汇添富高端制造股票A	001725	948	0.0006	11340.4	0
建信改革红利股票A	000592	948	0.0006	11340.4	0
华商优势行业混合	000390	948	0.0006	11340.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	898	0.0006	10724.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	898	0.0006	10724.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	898	0.0006	10724.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	875	0.0006	10360	0
建信优选成长混合H	960028	875	0.0006	10360	0
博时沪深300指数R	960022	875	0.0006	10360	0
国富潜力组合混合H	960021	875	0.0006	10360	0
交银成长混合H	960016	875	0.0006	10360	0
中银收益混合H	960012	875	0.0006	10360	0
中银增长混合H	960011	875	0.0006	10360	0
工银核心价值混合H	960010	875	0.0006	10360	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	875	0.0006	10360	0
摩根双息平衡混合H	960005	875	0.0006	10360	0
华夏兴华混合H	960004	875	0.0006	10360	0
华夏回报混合H	960002	875	0.0006	10360	0
东方红启元三年持有混合A	910007	875	0.0006	10360	0
财通价值动量混合	720001	875	0.0006	10360	0
民生加银景气行业混合A	690007	875	0.0006	10360	0
西部利得沪深300指数C	673101	875	0.0006	10360	0
西部利得沪深300指数A	673100	875	0.0006	10360	0
华商策略精选混合	630008	875	0.0006	10360	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	875	0.0006	10360	0
富国中证科创创业50ETF	588380	875	0.0006	10360	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	875	0.0006	10360	0
华宝双创龙头ETF	588330	875	0.0006	10360	0
招商中证科创创业50ETF	588300	875	0.0006	10360	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	875	0.0006	10360	0
科创板ETF	588090	875	0.0006	10360	0
易方达上证科创板50ETF	588080	875	0.0006	10360	0
科创ETF	588050	875	0.0006	10360	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	875	0.0006	10360	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	875	0.0006	10360	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	875	0.0006	10360	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	875	0.0006	10360	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	875	0.0006	10360	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	875	0.0006	10360	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	875	0.0006	10360	0
建信优化配置混合A	530005	875	0.0006	10360	0
建信优选成长混合A	530003	875	0.0006	10360	0
长信金利趋势混合A	519994	875	0.0006	10360	0
华夏兴和混合A	519918	875	0.0006	10360	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	875	0.0006	10360	0
华夏兴华混合	519908	875	0.0006	10360	0
交银经济新动力混合A	519778	875	0.0006	10360	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	875	0.0006	10360	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	875	0.0006	10360	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	875	0.0006	10360	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	875	0.0006	10360	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	875	0.0006	10360	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	875	0.0006	10360	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	875	0.0006	10360	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	875	0.0006	10360	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	875	0.0006	10360	0
交银消费新驱动股票	519714	875	0.0006	10360	0
交银阿尔法核心混合A	519712	875	0.0006	10360	0
交银先进制造混合A	519704	875	0.0006	10360	0
交银趋势混合A	519702	875	0.0006	10360	0
交银主题优选混合A	519700	875	0.0006	10360	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	875	0.0006	10360	0
交银蓝筹混合	519694	875	0.0006	10360	0
交银成长混合A	519692	875	0.0006	10360	0
交银稳健配置混合	519690	875	0.0006	10360	0
交银精选混合	519688	875	0.0006	10360	0
大成沪深300指数A	519300	875	0.0006	10360	0
万家宏观择时多策略A	519212	875	0.0006	10360	0
万家颐和A	519198	875	0.0006	10360	0
万家新兴蓝筹	519196	875	0.0006	10360	0
万家品质生活A	519195	875	0.0006	10360	0
万家新利	519191	875	0.0006	10360	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	875	0.0006	10360	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	875	0.0006	10360	0
新华泛资源优势混合	519091	875	0.0006	10360	0
新华优选分红混合	519087	875	0.0006	10360	0
汇添富价值精选混合	519069	875	0.0006	10360	0
汇添富成长焦点混合	519068	875	0.0006	10360	0
长盛同德主题混合	519039	875	0.0006	11016.2	0
富国天博创新混合	519035	875	0.0006	10360	0
华夏稳增混合	519029	875	0.0006	10360	0
大成景阳领先混合A	519019	875	0.0006	10360	0
汇添富优势精选混合	519008	875	0.0006	10360	0
华安安信消费混合A	519002	875	0.0006	10360	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	875	0.0006	10360	0
稀土ETF	516780	875	0.0006	10360	0
富国中证芯片产业ETF	516640	875	0.0006	10360	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	875	0.0006	10360	0
博时央企创新ETF	515900	875	0.0006	10360	0
光伏ETF	515790	875	0.0006	10360	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	875	0.0006	10360	0
国联安沪深300ETF	515660	875	0.0006	10360	0
富国中证消费50ETF	515650	875	0.0006	10360	0
天弘沪深300ETF	515330	875	0.0006	10360	0
天弘中证银行ETF	515290	875	0.0006	10360	0
易方达中证红利ETF	515180	875	0.0006	10360	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	875	0.0006	10360	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	875	0.0006	10360	0
广发中证创新药产业ETF	515120	875	0.0006	10360	0
招商中证红利ETF	515080	875	0.0006	10360	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	875	0.0006	10360	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	875	0.0006	10360	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	875	0.0006	10360	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	875	0.0006	10360	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	875	0.0006	10360	0
广发中证传媒ETF	512980	875	0.0006	10360	0
博时央企结构调整ETF	512960	875	0.0006	10360	0
华宝中证银行ETF	512800	875	0.0006	10360	0
富国中证军工龙头ETF	512710	875	0.0006	10360	0
酒ETF	512690	875	0.0006	10360	0
国防ETF	512670	875	0.0006	10360	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	875	0.0006	10360	0
华宝中证医疗ETF	512170	875	0.0006	10360	0
易方达沪深300非银ETF	512070	875	0.0006	10360	0
易方达沪深300医药ETF	512010	875	0.0006	10360	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	875	0.0006	10360	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	875	0.0006	10360	0
易方达中证500ETF	510580	875	0.0006	10360	0
广发中证500ETF	510510	875	0.0006	10360	0
工银沪深300ETF	510350	875	0.0006	10360	0
华夏沪深300ETF	510330	875	0.0006	10360	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	875	0.0006	10360	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	875	0.0006	10360	0
富国上证综指ETF	510210	875	0.0006	10360	0
华安上证180ETF	510180	875	0.0006	10360	0
招商上证消费80ETF	510150	875	0.0006	10360	0
易方达上证50ETF	510100	875	0.0006	10360	0
华夏上证50ETF	510050	875	0.0006	10360	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	875	0.0006	10360	0
博时科创板三年定开混合	506005	875	0.0006	10360	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	875	0.0006	10360	0
易方达科创板两年定开混合	506002	875	0.0006	10360	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	875	0.0006	10360	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	875	0.0006	10360	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	875	0.0006	10360	0
西部利得中证500指数增强A	502000	875	0.0006	10360	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	875	0.0006	10360	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	875	0.0006	10360	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	875	0.0006	10360	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	875	0.0006	10360	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	875	0.0006	10360	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	875	0.0006	10360	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	875	0.0006	10360	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	875	0.0006	10360	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	875	0.0006	10360	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	875	0.0006	10360	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	875	0.0006	10360	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	875	0.0006	10360	0
东方红目标优选定开混合	501053	875	0.0006	10360	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	875	0.0006	10360	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	875	0.0006	10360	0
工银精选平衡混合	483003	875	0.0006	10360	0
工银沪深300指数A	481009	875	0.0006	10360	0
工银核心价值混合A	481001	875	0.0006	10360	0
汇添富逆向投资混合A	470098	875	0.0006	10360	0
汇添富民营活力混合	470009	875	0.0006	10360	0
汇添富策略回报混合	470008	875	0.0006	10360	0
汇添富医药保健混合	470006	875	0.0006	10360	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	875	0.0006	10360	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	875	0.0006	10360	0
国富中小盘股票A	450009	875	0.0006	10360	0
国富深化价值混合A	450004	875	0.0006	10360	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	875	0.0006	10360	0
国富弹性市值混合A	450002	875	0.0006	10360	0
国富中国收益混合A	450001	875	0.0006	10360	0
天弘安康颐养混合A	420009	875	0.0006	10360	0
东方主题精选混合	400032	875	0.0006	11016.2	0
东方精选混合	400003	875	0.0006	11016.2	0
摩根阿尔法混合A	377010	875	0.0006	10360	0
摩根双息平衡混合A	373010	875	0.0006	10360	0
光大保德信优势配置混合A	360007	875	0.0006	10360	0
光大保德信新增长混合A	360006	875	0.0006	10360	0
兴全有机增长混合	340008	875	0.0006	10360	0
兴全社会责任混合	340007	875	0.0006	10360	0
兴全全球视野股票	340006	875	0.0006	10360	0
兴全可转债混合	340001	875	0.0006	10360	0
诺安灵活配置混合	320006	875	0.0006	10360	0
诺安价值增长混合	320005	875	0.0006	10360	0
诺安先锋混合A	320003	875	0.0006	10360	0
诺安平衡混合	320001	875	0.0006	10360	0
华夏收入混合	288002	875	0.0006	10360	0
华夏经典混合	288001	875	0.0006	10360	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	875	0.0006	10360	0
景顺长城能源基建混合A	260112	875	0.0006	10360	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	875	0.0006	10360	0
景顺长城内需贰号混合	260109	875	0.0006	10360	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	875	0.0006	10360	0
景顺长城内需增长混合	260104	875	0.0006	10360	0
景顺长城动力平衡混合	260103	875	0.0006	10360	0
景顺长城优选混合	260101	875	0.0006	10360	0
国联安小盘精选混合	257010	875	0.0006	10360	0
华宝资源优选混合A	240022	875	0.0006	10360	0
华宝行业精选混合	240010	875	0.0006	10360	0
华宝先进成长混合	240009	875	0.0006	10360	0
华宝收益增长混合A	240008	875	0.0006	10360	0
华宝多策略增长A	240005	875	0.0006	10360	0
华宝动力组合混合A	240004	875	0.0006	10360	0
招商优势企业混合A	217021	875	0.0006	10360	0
招商先锋混合	217005	875	0.0006	10360	0
宝盈资源优选混合	213008	875	0.0006	10360	0
宝盈核心优势混合A	213006	875	0.0006	10360	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	875	0.0006	10360	0
鹏华新兴产业混合	206009	875	0.0006	10360	0
鹏华前海万科REITS	184801	875	0.0006	10360	0
东方红创新优选定开混合	169106	875	0.0006	10360	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	875	0.0006	10360	0
方正富邦中证保险A	167301	875	0.0006	10360	0
中银主题策略混合A	163822	875	0.0006	10360	0
中银优选混合A	163807	875	0.0006	10360	0
中银收益混合A	163804	875	0.0006	10360	0
中银增长混合A	163803	875	0.0006	10360	0
中银中国混合(LOF)A	163801	875	0.0006	10360	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	875	0.0006	10360	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	875	0.0006	10360	0
兴全合润混合	163406	875	0.0006	10360	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	875	0.0006	10360	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	875	0.0006	10360	0
宏利行业精选混合A	162204	875	0.0006	10360	0
宏利周期混合	162202	875	0.0006	10360	0
宏利成长混合	162201	875	0.0006	10360	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	875	0.0006	10360	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	875	0.0006	10360	0
万家优选	161903	875	0.0006	10360	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	875	0.0006	10360	0
招商国证生物医药指数A	161726	875	0.0006	10360	0
招商中证白酒指数A	161725	875	0.0006	10360	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	875	0.0006	10360	0
招商中证银行指数A	161723	875	0.0006	10360	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	875	0.0006	10360	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	875	0.0006	10360	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	875	0.0006	10360	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	875	0.0006	10360	0
融通内需驱动混合A/B	161611	875	0.0006	10360	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	875	0.0006	10360	0
融通行业景气混合A/B	161606	875	0.0006	10360	0
易方达科润混合(LOF)	161131	875	0.0006	10360	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	875	0.0006	10360	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	875	0.0006	10360	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	875	0.0006	10360	0
富国中证煤炭指数A	161032	875	0.0006	10360	0
富国中证银行指数A	161029	875	0.0006	10360	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	875	0.0006	10360	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	875	0.0006	10360	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	875	0.0006	10360	0
富国中证军工指数A	161024	875	0.0006	10360	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	875	0.0006	10360	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	875	0.0006	10360	0
大成优选混合(LOF)A	160916	875	0.0006	10360	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	875	0.0006	10360	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	875	0.0006	10360	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	875	0.0006	10360	0

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