怡球资源(601388)基金持股_新浪财经

最近访问股
我的自选股

截至日期:

怡球资源(601388)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	3007800	0.1366	8903090	2.27
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	3007800	0.1366	8903090	2.27
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1188700	0.054	3518550	2.25
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	1188700	0.054	3518550	2.25

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	10861700	0.4934	28457700	0.33
中庚小盘价值股票	007130	9750527	0.443	25546400	0.45
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5853500	0.2659	15336200	0.3
国金量化多因子C	016858	4257100	0.1934	11153600	0.11
国金量化多因子A	006195	4257100	0.1934	11153600	0.11
易方达中证长江保护主题ETF	517330	3866386	0.1756	10129900	0.73
南方中证长江保护主题ETF	517160	3863400	0.1755	10122100	0.73
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	3193900	0.1451	8368020	1.9
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	3193900	0.1451	8368020	1.9
国金量化精选C	014806	3134900	0.1424	8213440	0.1
国金量化精选A	014805	3134900	0.1424	8213440	0.1
万家国证2000ETF	159628	2624900	0.1192	6877240	0.31
天弘多元收益C	010119	1320100	0.06	3458660	0.04
天弘多元收益A	010118	1320100	0.06	3458660	0.04
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1208200	0.0549	3165480	1.93
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	1208200	0.0549	3165480	1.93
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1070028	0.0486	2803470	0.17
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	1070028	0.0486	2803470	0.17
东兴未来价值混合C	007550	727000	0.033	1904740	1.39
东兴未来价值混合A	004695	727000	0.033	1904740	1.39
诺德量化蓝筹C	005083	400000	0.0182	1048000	2.46
诺德量化蓝筹A	005082	400000	0.0182	1048000	2.46
中证2000	563300	397100	0.018	1040400	0.1
东兴宸祥量化混合C	013167	342700	0.0156	897874	0.5
东兴宸祥量化混合A	013166	342700	0.0156	897874	0.5
华安文体健康灵活配置混合C	013116	306500	0.0139	803030	0.03
华安文体健康灵活配置混合A	001532	306500	0.0139	803030	0.03
海富通欣益混合A	519222	269100	0.0122	705042	1.04
海富通欣益混合C	519221	269100	0.0122	705042	1.04
大摩多因子策略混合	233009	255500	0.0116	669410	0.09
东兴连众一年持有期混合C	017508	249200	0.0113	652904	0.23
东兴连众一年持有期混合A	017507	249200	0.0113	652904	0.23
东兴宸瑞量化混合C	012298	173700	0.0079	455094	0.83
东兴宸瑞量化混合A	012297	173700	0.0079	455094	0.83
泓德泓信混合	002801	160500	0.0073	420510	0.1
大摩ESG量化混合	009246	144600	0.0066	378852	0.2
诺德量化核心C	006268	142100	0.0065	372302	0.34
诺德量化核心A	006267	142100	0.0065	372302	0.34
东兴兴晟混合C	009328	131300	0.006	344006	0.72
东兴兴晟混合A	009327	131300	0.006	344006	0.72
申万菱信中证500指数增强C	007795	121900	0.0055	319378	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	121900	0.0055	319378	0.06
富国中证2000ETF	563200	99600	0.0045	260952	0.1
大摩量化配置混合A	233015	90800	0.0041	237896	0.23
大摩量化配置混合C	008305	90800	0.0041	237896	0.23
华夏中证2000ETF	562660	87600	0.004	229512	0.25
博时量化多策略股票C	005636	87100	0.004	228202	0.03
博时量化多策略股票A	005635	87100	0.004	228202	0.03
农银大盘蓝筹混合	660006	86400	0.0039	226368	0.21
海富通欣荣混合A	519224	79100	0.0036	207242	0.05
海富通欣荣混合C	519223	79100	0.0036	207242	0.05
中银量化精选混合C	010484	52900	0.0024	138598	0.12
中银量化精选混合A	003717	52900	0.0024	138598	0.12
德邦上证G60综指增强C	012416	43600	0.002	114232	1.16
德邦上证G60综指增强A	012415	43600	0.002	114232	1.16
国金智享量化选股混合C	018824	42200	0.0019	110564	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	42200	0.0019	110564	0.01
平安国证2000ETF	159521	39700	0.0018	104014	0.1
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	38500	0.0017	100870	0.25
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	38500	0.0017	100870	0.25
海富通富利三个月持有C	010851	38000	0.0017	99560	0.2
海富通富利三个月持有A	010850	38000	0.0017	99560	0.2
汇添富中证2000ETF	159536	37700	0.0017	98774	0.06
海富通量化多因子混合A	005081	29100	0.0013	76242	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	29100	0.0013	76242	0.04
景顺长城国证2000ETF	159522	27300	0.0012	71526	0.11
东海社会安全指数	001899	24200	0.0011	63404	0.41
天弘国证2000指数增强C	017548	21200	0.001	55544	0.03
天弘国证2000指数增强A	017547	21200	0.001	55544	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	20700	0.0009	54234	0.12
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	19300	0.0009	50566	0.15
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	19300	0.0009	50566	0.15
南方中证2000ETF	159531	18400	0.0008	48208	0.07
海富通沪深300增强A	004513	12300	0.0006	32226	0.02
海富通沪深300增强C	004512	12300	0.0006	32226	0.02
九泰天利量化股票C	011590	8100	0.0004	21222	0.71
九泰天利量化股票A	011589	8100	0.0004	21222	0.71
中泰中证500指数增强C	008113	7300	0.0003	19126	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	7300	0.0003	19126	0.03
国泰中证2000ETF	561370	5600	0.0003	14672	0.06
融通产业趋势精选混合C	019194	5300	0.0002	13886	0.01
融通产业趋势精选混合A	011011	5300	0.0002	13886	0.01
嘉实新添益定期混合C	007267	5000	0.0002	13100	0.02
嘉实新添益定期混合A	007266	5000	0.0002	13100	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	3500	0.0002	9170	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	3500	0.0002	9170	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	3200	0.0001	8384	0.04
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	3200	0.0001	8384	0.04
九泰天奕量化价值混合C	008137	2200	0.0001	5764	0.68
九泰天奕量化价值混合A	008077	2200	0.0001	5764	0.68
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	200	0	524	0
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	200	0	524	0

截止日期	2023-11-27
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时国证2000ETF	159505	169200	0.0077	455148	0.2

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德量化蓝筹C	005083	400000	0.0182	1096000	2.42
诺德量化蓝筹A	005082	400000	0.0182	1096000	2.42

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	15898200	0.7236	45786800	0.48
中庚小盘价值股票	007130	11250027	0.512	32400100	0.41
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5853500	0.2664	16858100	0.29
华商新趋势优选混合	166301	4636000	0.211	13351700	0.1
南方中证长江保护主题ETF	517160	4115800	0.1873	11853500	0.73
易方达中证长江保护主题ETF	517330	4014486	0.1827	11561700	0.73
天弘多元收益C	010119	3600500	0.1639	10369400	0.17
天弘多元收益A	010118	3600500	0.1639	10369400	0.17
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	3359600	0.1529	9675650	1.95
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	3359600	0.1529	9675650	1.95
华安品质甄选混合C	013681	2587600	0.1178	7452290	0.38
华安品质甄选混合A	013680	2587600	0.1178	7452290	0.38
华商甄选回报混合C	016049	2425100	0.1104	6984290	0.08
华商甄选回报混合A	010761	2425100	0.1104	6984290	0.08
华商优势行业混合	000390	2131100	0.097	6137570	0.08
华安产业精选混合C	014208	1312540	0.0597	3780120	0.13
华安产业精选混合A	014207	1312540	0.0597	3780120	0.13
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1214400	0.0553	3497470	1.95
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	1214400	0.0553	3497470	1.95
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1159400	0.0528	3339070	0.09
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1159400	0.0528	3339070	0.09
华安安华灵活配置混合C	016183	1024500	0.0466	2950560	0.26
华安安华灵活配置混合A	002350	1024500	0.0466	2950560	0.26
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	958600	0.0436	2760770	0.32
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	958600	0.0436	2760770	0.32
工银可转债优选债券C	005946	928400	0.0423	2673790	1.12
工银可转债优选债券A	005945	928400	0.0423	2673790	1.12
天弘新价值混合C	016246	665700	0.0303	1917220	1.28
天弘新价值混合A	001484	665700	0.0303	1917220	1.28
工银添慧债券C	006739	556800	0.0253	1603580	0.75
工银添慧债券A	006738	556800	0.0253	1603580	0.75
诺德量化蓝筹C	005083	400000	0.0182	1152000	2.35
诺德量化蓝筹A	005082	400000	0.0182	1152000	2.35
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	359900	0.0164	1036510	0.08
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	359900	0.0164	1036510	0.08
工银稳润一年持有混合C	017233	302700	0.0138	871776	0.31
工银稳润一年持有混合A	017232	302700	0.0138	871776	0.31
天弘弘丰增强回报C	006899	248400	0.0113	715392	0.03
天弘弘丰增强回报A	006898	248400	0.0113	715392	0.03
前海开源中证健康指数	164401	222300	0.0101	640224	0.98
万家元贞量化选股股票C	012351	167300	0.0076	481824	0.06
万家元贞量化选股股票A	012350	167300	0.0076	481824	0.06
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	124400	0.0057	358272	0.02
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	124400	0.0057	358272	0.02
华商恒益稳健混合	008488	78100	0.0036	224928	0.02
添富中证长三角ETF	512650	63300	0.0029	182304	0.04
农银大盘蓝筹混合	660006	55300	0.0025	159264	0.13
德邦上证G60综指增强C	012416	34200	0.0016	98496	0.88
德邦上证G60综指增强A	012415	34200	0.0016	98496	0.88
东海社会安全指数	001899	27800	0.0013	80064	0.41
浦银安盛鑫锐混合C	012305	26700	0.0012	76896	0.19
浦银安盛鑫锐混合A	012304	26700	0.0012	76896	0.19
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	20100	0.0009	57888	0.17
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	20100	0.0009	57888	0.17
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	3700	0.0002	10656	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	3700	0.0002	10656	0.01
东兴兴晟混合C	009328	1500	0.0001	4320	0.01
东兴兴晟混合A	009327	1500	0.0001	4320	0.01
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	600	0	1728	0
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	600	0	1728	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	15898200	0.7867	53100000	0.46
中庚小盘价值股票	007130	11250027	0.5567	37575100	0.49
汇添富民营活力混合	470009	10671155	0.5281	35641700	1.46
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5853500	0.2897	19550700	0.29
汇添富外延增长主题股票C	011424	5852400	0.2896	19547000	1.15
汇添富外延增长主题股票A	000925	5852400	0.2896	19547000	1.15
华安精致生活混合C	011129	5354800	0.265	17885000	0.44
华安精致生活混合A	011128	5354800	0.265	17885000	0.44
华商新趋势优选混合	166301	4636000	0.2294	15484200	0.16
汇添富成长焦点混合	519068	4530560	0.2242	15132100	0.33
南方中证长江保护主题ETF	517160	4449500	0.2202	14861300	0.89
易方达中证长江保护主题ETF	517330	4378686	0.2167	14624800	0.89
华安汇嘉精选混合C	010386	4359100	0.2157	14559400	0.58
华安汇嘉精选混合A	010385	4359100	0.2157	14559400	0.58
华安聚嘉精选混合C	011252	3795000	0.1878	12675300	0.44
华安聚嘉精选混合A	011251	3795000	0.1878	12675300	0.44
天弘多元收益C	010119	3600500	0.1782	12025700	0.24
天弘多元收益A	010118	3600500	0.1782	12025700	0.24
华安安信消费混合A	519002	3450500	0.1707	11524700	0.16
华安安信消费混合C	013686	3450500	0.1707	11524700	0.16
华商甄选回报混合C	016049	2425100	0.12	8099830	0.13
华商甄选回报混合A	010761	2425100	0.12	8099830	0.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2373100	0.1174	7926150	1.81
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2373100	0.1174	7926150	1.81
华商优势行业混合	000390	2131100	0.1055	7117870	0.2
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1135900	0.0562	3793910	1.07
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1135900	0.0562	3793910	1.07
华安优嘉精选混合C	016022	1071300	0.053	3578140	0.32
华安优嘉精选混合A	016021	1071300	0.053	3578140	0.32
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	926400	0.0458	3094180	1.86
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	926400	0.0458	3094180	1.86
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	800000	0.0396	2672000	0.08
天弘新价值混合C	016246	533400	0.0264	1781560	1.38
天弘新价值混合A	001484	533400	0.0264	1781560	1.38
工银添慧债券C	006739	492000	0.0243	1643280	0.54
工银添慧债券A	006738	492000	0.0243	1643280	0.54
前海开源中证健康指数	164401	491000	0.0243	1639940	0.87
诺德量化蓝筹C	005083	400000	0.0198	1336000	2.45
诺德量化蓝筹A	005082	400000	0.0198	1336000	2.45
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	359900	0.0178	1202070	0.18
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	359900	0.0178	1202070	0.18
天弘多元增利债券C	015525	180200	0.0089	601868	0.08
天弘多元增利债券A	015524	180200	0.0089	601868	0.08
天弘弘丰增强回报C	006899	152600	0.0076	509684	0.03
天弘弘丰增强回报A	006898	152600	0.0076	509684	0.03
华商上游产业股票A	005161	150000	0.0074	501000	0.92
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	124400	0.0062	415496	0.02
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	124400	0.0062	415496	0.02
华商恒益稳健混合	008488	78100	0.0039	260854	0.06
添富中证长三角ETF	512650	70500	0.0035	235470	0.05
东海社会安全指数	001899	25300	0.0013	84502	0.42
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	20100	0.001	67134	0.31
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	20100	0.001	67134	0.31
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	3400	0.0002	11356	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	3400	0.0002	11356	0.01
东兴兴晟混合C	009328	1500	0.0001	5010	0.01
东兴兴晟混合A	009327	1500	0.0001	5010	0.01
海富通欣荣混合A	519224	300	0	1002	0
海富通欣荣混合C	519223	300	0	1002	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2395900	0.1186	9128380	2.07
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2395900	0.1186	9128380	2.07
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	892300	0.0442	3399660	2.05
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	892300	0.0442	3399660	2.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	15898200	0.7884	55643700	0.36
中庚小盘价值股票	007130	5905327	0.2928	20668600	0.54
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5853500	0.2903	20487200	0.27
南方中证长江保护主题ETF	517160	4822100	0.2391	16877400	0.87
易方达中证长江保护主题ETF	517330	4716986	0.2339	16509500	0.87
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2777800	0.1377	9722300	1.73
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2777800	0.1377	9722300	1.73
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2093700	0.1038	7327950	0.29
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2093700	0.1038	7327950	0.29
富国优质企业混合C	011047	1731000	0.0858	6058500	0.74
富国优质企业混合A	011046	1731000	0.0858	6058500	0.74
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	1556100	0.0772	5446350	0.6
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	1556100	0.0772	5446350	0.6
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1312800	0.0651	4594800	0.75
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1312800	0.0651	4594800	0.75
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	930700	0.0462	3257450	1.71
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	930700	0.0462	3257450	1.71
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	793700	0.0394	2777950	0.29
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	793700	0.0394	2777950	0.29
富国臻选成长灵活配置混合	005732	451900	0.0224	1581650	0.75
前海开源中证健康指数	164401	444000	0.022	1554000	0.74
大摩ESG量化混合	009246	315600	0.0157	1104600	0.34
南方高股息主题股票C	008737	200000	0.0099	700000	0.71
南方高股息主题股票A	008736	200000	0.0099	700000	0.71
国泰中证有色金属ETF	159881	92600	0.0046	324100	0.3
添富中证长三角ETF	512650	87500	0.0043	306250	0.06
德邦上证G60综指增强C	012416	47400	0.0024	165900	1.34
德邦上证G60综指增强A	012415	47400	0.0024	165900	1.34
有色金属	159871	44900	0.0022	157150	0.31
浦银安盛中证高股息ETF	512590	40600	0.002	142100	0.33
华宝中证有色金属ETF	159876	40500	0.002	141750	0.31
东海社会安全指数	001899	31000	0.0015	108500	0.5
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	20900	0.001	73150	0.33
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	20900	0.001	73150	0.33
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	14700	0.0007	51450	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	14700	0.0007	51450	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	10200	0.0005	35700	0
富国生物医药科技混合型A	006218	10200	0.0005	35700	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	3200	0.0002	11200	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	3200	0.0002	11200	0.01
国金量化多策略A	005443	2100	0.0001	7350	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	1800	0.0001	6300	0
海富通安颐收益混合C	002339	1800	0.0001	6300	0
东兴兴晟混合C	009328	1500	0.0001	5250	0.01
东兴兴晟混合A	009327	1500	0.0001	5250	0.01
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	1000	0	3500	0.3
海富通富利三个月持有C	010851	600	0	2100	0
海富通富利三个月持有A	010850	600	0	2100	0
海富通欣荣混合A	519224	300	0	1050	0
海富通欣荣混合C	519223	300	0	1050	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	20900	0.001	86526	0.41
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	20900	0.001	86526	0.41

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	5905327	0.2928	26278700	0.55
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5853500	0.2903	26048100	0.41
中庚价值领航混合	006551	4417200	0.219	19656500	0.54
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2498200	0.1239	11117000	1.71
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2498200	0.1239	11117000	1.71
信澳周期动力混合A	010963	2388015	0.1184	10626700	0.34
大摩多因子策略混合	233009	2376800	0.1179	10576800	1.3
中欧量化驱动混合A	001980	1707300	0.0847	7597480	0.3
中欧数据挖掘混合C	004234	1275000	0.0632	5673750	0.17
中欧数据挖掘混合A	001990	1275000	0.0632	5673750	0.17
大摩ESG量化混合	009246	1036600	0.0514	4612870	1.14
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	929500	0.0461	4136280	1.72
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	929500	0.0461	4136280	1.72
国富策略回报混合A	450010	800000	0.0397	3560000	0.79
海富通先进制造股票A	008085	642600	0.0319	2859570	0.57
海富通先进制造股票C	008084	642600	0.0319	2859570	0.57
前海开源中证健康指数	164401	640500	0.0318	2850220	0.82
南方价值臻选混合C	012427	626900	0.0311	2789700	0.5
南方价值臻选混合A	012426	626900	0.0311	2789700	0.5
南方中小盘成长股票A	000326	330900	0.0164	1472500	0.5
信澳新目标灵活配置混合A	003456	322800	0.016	1436460	0.74
南方潜力新蓝筹混合A	000327	251500	0.0125	1119180	0.5
南方君选灵活配置混合	001536	244300	0.0121	1087140	0.23
南方改革机遇混合	001181	216900	0.0108	965205	0.24
海富通领先成长混合	519025	162300	0.008	722235	0.49
南方核心竞争混合	202213	127000	0.0063	565150	0.23
新华灵活主题混合	519099	96000	0.0048	427200	2.13
工银添慧债券C	006739	86500	0.0043	384925	0.19
工银添慧债券A	006738	86500	0.0043	384925	0.19
广发均衡增长混合C	010535	81000	0.004	360450	0.01
广发均衡增长混合A	010534	81000	0.004	360450	0.01
大摩深证300指数增强	233010	59000	0.0029	262550	0.47
海富通欣荣混合A	519224	55000	0.0027	244750	0.05
海富通欣荣混合C	519223	55000	0.0027	244750	0.05
大摩MSCI中国A股增强A	009384	38600	0.0019	171770	0.3
浦银安盛中证高股息ETF	512590	35800	0.0018	159310	0.39
东海社会安全指数	001899	31000	0.0015	137950	0.59
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	23900	0.0012	106355	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	23900	0.0012	106355	0
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	21600	0.0011	96120	0.42
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	21600	0.0011	96120	0.42
富荣福鑫混合C	004795	20000	0.001	89000	1.26
富荣福鑫混合A	004794	20000	0.001	89000	1.26
海富通安颐收益混合A	519050	18500	0.0009	82325	0
海富通安颐收益混合C	002339	18500	0.0009	82325	0
富国生物医药科技混合型C	011308	10200	0.0005	45390	0
富国生物医药科技混合型A	006218	10200	0.0005	45390	0
德邦上证G60综指增强C	012416	10000	0.0005	44500	0.31
德邦上证G60综指增强A	012415	10000	0.0005	44500	0.31
海富通富利三个月持有C	010851	6500	0.0003	28925	0.01
海富通富利三个月持有A	010850	6500	0.0003	28925	0.01
东兴兴晟混合C	009328	2700	0.0001	12015	0.02
东兴兴晟混合A	009327	2700	0.0001	12015	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	2600	0.0001	11570	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	2600	0.0001	11570	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	1700	0.0001	7565	0.02
东兴宸瑞量化混合A	012297	1700	0.0001	7565	0.02
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	1300	0.0001	5785	0.4

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	4696200	0.2329	25077700	2.45
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	4696200	0.2329	25077700	2.45
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1619600	0.0803	8648660	2.53
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	1619600	0.0803	8648660	2.53
工银添慧债券C	006739	270400	0.0134	1443940	0.79
工银添慧债券A	006738	270400	0.0134	1443940	0.79
泰信双息双利债券	290003	200000	0.0099	1068000	1.02

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝资源优选混合A	240022	5500000	0.2735	17545000	0.82
华宝资源优选混合C	011068	5500000	0.2735	17545000	0.82
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2883100	0.1434	9197090	1.71
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2883100	0.1434	9197090	1.71
华宝宝康配置混合	240002	1870800	0.093	5967850	1.3
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1398400	0.0695	4460900	1.74
同泰慧利混合C	008181	753000	0.0374	2402070	1.47
同泰慧利混合A	008180	753000	0.0374	2402070	1.47
同泰慧择混合C	008051	629300	0.0313	2007470	2.03
同泰慧择混合A	008050	629300	0.0313	2007470	2.03
安信鑫发优选混合A	000433	300000	0.0149	957000	0.8
工银产业升级股票C	007675	115300	0.0057	367807	0.79
工银产业升级股票A	007674	115300	0.0057	367807	0.79
有色金属	159871	80300	0.004	256157	0.41
华宝中证有色金属ETF	159876	34900	0.0017	111331	0.41
广发中证全指原材料ETF	159944	7579	0.0004	24177	0.1

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	6466600	0.3216	22956400	2.23
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	6466600	0.3216	22956400	2.23
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	2984400	0.1484	10594600	2.24

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1663800	0.0827	5024680	2.05
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1663800	0.0827	5024680	2.05
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1062000	0.0528	3207240	2.06
九泰久信量化股票	009043	164500	0.0082	496790	0.22
九泰久盛量化混合C	004510	156500	0.0078	472630	0.33
九泰久盛量化混合A	001897	156500	0.0078	472630	0.33
九泰天辰量化新动力股票	008230	103600	0.0052	312872	0.39
九泰久远量化驱动股票C	009040	77300	0.0038	233446	0.34
九泰久远量化驱动股票A	009039	77300	0.0038	233446	0.34
广发中证全指原材料ETF	159944	10879	0.0005	32854.6	0.11

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1304300	0.0644	2856420	2.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道伍佰智航C	007832	1168010	0.0577	1997300	0.36
博道伍佰智航A	007831	1168010	0.0577	1997300	0.36
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	999500	0.0493	1709140	1.74
博道启航混合C	006161	239100	0.0118	408861	0.11
博道启航混合A	006160	239100	0.0118	408861	0.11
博道久航混合C	008319	136700	0.0067	233757	0.02
博道久航混合A	008318	136700	0.0067	233757	0.02
博道远航混合C	007127	111900	0.0055	191349	0.11
博道远航混合A	007126	111900	0.0055	191349	0.11
广发中证全指原材料ETF	159944	10579	0.0005	18090.1	0.09

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	1109700	0.0548	2141720	1.88
南方大数据300指数C	001426	137800	0.0068	265954	0.06
南方大数据300指数A	001420	137800	0.0068	265954	0.06
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	120500	0.0059	232565	0.25
广发东财大数据混合A	002802	105400	0.0052	203422	0.25
华宝中证1000指数	162413	16380	0.0008	31613.4	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	16380	0.0008	31613.4	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	16380	0.0008	31613.4	0.07
广发中证全指原材料ETF	159944	12479	0.0006	24084.5	0.11

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	900300	0.0445	2016670	1.95
南方中证1000ETF	512100	76900	0.0038	172256	0.08
华宝中证1000指数	162413	17180	0.0008	38483.2	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	17180	0.0008	38483.2	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	17180	0.0008	38483.2	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	17100	0.0008	38304	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	17100	0.0008	38304	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	12979	0.0006	29073	0.14
广发东财大数据混合A	002802	10600	0.0005	23744	0.03

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇安趋势动力股票C	005629	288500	0.0142	752985	2.62
汇安趋势动力股票A	005628	288500	0.0142	752985	2.62

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	2572873	0.127	4965640	0.59
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	2572873	0.127	4965640	0.59
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	2572873	0.127	4965640	0.59
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	753200	0.0372	1453680	1.79
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	729471	0.036	1407880	1.88
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	729471	0.036	1407880	1.88
南方中证1000ETF	512100	56800	0.0028	109624	0.09
华宝中证1000指数	162413	18080	0.0009	34894.4	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	18080	0.0009	34894.4	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	18080	0.0009	34894.4	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	13100	0.0006	25283	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	13100	0.0006	25283	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	12979	0.0006	25049.5	0.14

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1851573	0.0914	4665960	0.63
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1851573	0.0914	4665960	0.63
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1851573	0.0914	4665960	0.63
诺安先锋混合A	320003	1150400	0.0568	2899010	0.09
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	675900	0.0334	1703270	1.73
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	622271	0.0307	1568120	1.74
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	622271	0.0307	1568120	1.74
嘉实润泽量化定期混合	005167	222100	0.011	559692	0.04
浙商中证转型成长指数	003366	169600	0.0084	427392	0.96
万家量化睿选A	004641	75000	0.0037	189000	0.14
招商中证1000指数增强C	004195	62400	0.0031	157248	0.54
招商中证1000指数增强A	004194	62400	0.0031	157248	0.54
创金合信中证1000增强C	003647	39900	0.002	100548	0.2
创金合信中证1000增强A	003646	39900	0.002	100548	0.2
南方中证1000ETF	512100	39400	0.0019	99288	0.1
广发中证全指原材料ETF	159944	32979	0.0016	83107.1	0.15
华宝中证1000指数	162413	18180	0.0009	45813.6	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	18180	0.0009	45813.6	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	18180	0.0009	45813.6	0.09
嘉实润和量化定期混合	005166	17400	0.0009	43848	0.01
安信沪深300增强C	003262	3200	0.0002	8064	0.02
安信沪深300增强A	003261	3200	0.0002	8064	0.02

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	4657000	0.2299	20164800	4.38
国投瑞银核心企业混合	121003	4140091	0.2044	17926600	1.63
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	2027273	0.1001	8778090	0.97
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	2027273	0.1001	8778090	0.97
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	2027273	0.1001	8778090	0.97
中银量化精选混合A	003717	652500	0.0322	2825320	0.8
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	630500	0.0311	2730060	2.02
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	557871	0.0275	2415580	1.96
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	557871	0.0275	2415580	1.96
民生加银转债优选C	000068	328600	0.0162	1422840	0.35
民生加银转债优选A	000067	328600	0.0162	1422840	0.35
华安事件驱动量化混合A	002179	217400	0.0107	941342	0.82
浙商中证转型成长指数	003366	208900	0.0103	904537	1.19
国联鑫起点混合C	001414	79000	0.0039	342070	0.06
国联鑫起点混合A	001413	79000	0.0039	342070	0.06
天弘永定价值成长混合A	420003	57310	0.0028	248152	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	33579	0.0017	145397	0.22
南方中证1000ETF	512100	32200	0.0016	139426	0.14
建信双利分级	16531L	25200	0.0012	109116	0.07
建信进取	150037	25200	0.0012	109116	0.07
建信稳健	150036	25200	0.0012	109116	0.07
宏利品质生活混合	162211	23300	0.0012	100889	0.18
华宝中证1000指数	162413	22480	0.0011	97338.4	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	22480	0.0011	97338.4	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	22480	0.0011	97338.4	0.14
中融鑫视野混合C	001390	20500	0.001	88765	0.04
中融鑫视野混合A	001389	20500	0.001	88765	0.04
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	3600	0.0002	15588	0.09
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2300	0.0001	9959	0.01
华夏鼎融债券C	003302	1200	0.0001	5196	0
华夏鼎融债券A	003301	1200	0.0001	5196	0
广发原材料联接C	002975	1000	0	4330	0.01
广发原材料联接A	001459	1000	0	4330	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华-道琼斯88指数	180003	2775013	0.137	15096100	0.58
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	945471	0.0467	5143360	3.27
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	945471	0.0467	5143360	3.27
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	918900	0.0454	4998820	3.31

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	14999882	0.7406	53099600	1.65
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	7505884	0.3706	26570800	1.73
嘉实农业产业股票A	003634	6011900	0.2968	21282100	2
中邮中小盘灵活配置混合	590006	6000000	0.2962	21240000	2.49
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	2501781	0.1235	8856300	0.89
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	2501781	0.1235	8856300	0.89
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	2501781	0.1235	8856300	0.89
创金合信量化发现混合C	003242	1576900	0.0779	5582230	0.62
创金合信量化发现混合A	003241	1576900	0.0779	5582230	0.62
华夏策略混合	002031	1026300	0.0507	3633100	0.35
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1006771	0.0497	3563970	2.15
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1006771	0.0497	3563970	2.15
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	985600	0.0487	3489020	2.15
创金合信中证1000增强C	003647	603600	0.0298	2136740	1.07
创金合信中证1000增强A	003646	603600	0.0298	2136740	1.07
泰达宏利量化股票	001733	569500	0.0281	2016030	0.84
创金合信量化多因子股票C	003865	463900	0.0229	1642210	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	463900	0.0229	1642210	0.09
中信建投睿泰混合C	003975	321500	0.0159	1138110	0.74
中信建投睿泰混合A	003974	321500	0.0159	1138110	0.74
宏利集利债券C	162299	237400	0.0117	840396	0.05
宏利集利债券A	162210	237400	0.0117	840396	0.05
招商中证1000指数增强C	004195	165200	0.0082	584808	0.42
招商中证1000指数增强A	004194	165200	0.0082	584808	0.42
泰达宏利500指数分级	16221L	98200	0.0048	347628	0.12
泰达进取	150054	98200	0.0048	347628	0.12
泰达稳健	150053	98200	0.0048	347628	0.12
创金合信中证500增强C	002316	95500	0.0047	338070	0.19
创金合信中证500增强A	002311	95500	0.0047	338070	0.19
广发中证全指原材料ETF	159944	93580	0.0046	331273	0.22
东方精选混合	400003	76000	0.0038	269040	0.01
中银量化精选混合A	003717	67000	0.0033	237180	0.04
宏利品质生活混合	162211	49000	0.0024	173460	0.11
南方中证1000ETF	512100	35400	0.0017	125316	0.11
泰达宏利绝对混合	001896	30600	0.0015	108324	0.06
华宝中证1000指数	162413	26480	0.0013	93739.2	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	26480	0.0013	93739.2	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	26480	0.0013	93739.2	0.11
华夏鼎融债券C	003302	6900	0.0003	24426	0
华夏鼎融债券A	003301	6900	0.0003	24426	0
广发原材料联接C	002975	1099	0.0001	3890.46	0
广发原材料联接A	001459	1099	0.0001	3890.46	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中小盘灵活配置混合	590006	7500000	0.3703	30450000	4.24

截止日期	2017-03-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	18492900	0.913	76745500	2.53

截止日期	2017-01-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	1000000	0.0494	3830000	0.15

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	16315900	0.8056	62489900	2.04
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	14999882	0.7406	57449500	1.62
中邮中小盘灵活配置混合	590006	6999853	0.3456	26809400	3.83
嘉实价值优势混合A	070019	1962600	0.0969	7516760	1.5
嘉实研究精选混合	070013	1191400	0.0588	4563060	0.1
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1143800	0.0565	4380750	0.22
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1143800	0.0565	4380750	0.22
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1143800	0.0565	4380750	0.22
基金科瑞	500056	1000000	0.0494	3830000	0.15
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	802400	0.0396	3073190	2.18
东方精选混合	400003	76000	0.0038	291080	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	55880	0.0028	214020	0.23
南方中证1000ETF	512100	49200	0.0024	188436	0.12
华宝中证1000指数	162413	30380	0.0015	116355	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	30380	0.0015	116355	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	30380	0.0015	116355	0.11

截止日期	2016-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数分级	16490L	165000	0.031	3679500	2.83
交银中证环境治理指数分级B	150320	165000	0.031	3679500	2.83
交银中证环境治理指数分级A	150319	165000	0.031	3679500	2.83

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	9000000	1.6886	193230000	2.32
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	862031	0.1617	18507800	0.46
华夏成长混合	000001	600000	0.1126	12882000	0.25
中欧睿达6个月持有混合A	000894	339367	0.0637	7286210	0.58
新华中证环保产业指数	164304	168750	0.0317	3623060	0.96
新华中证环保产业指数分级B	150191	168750	0.0317	3623060	0.96
新华中证环保产业指数分级A	150190	168750	0.0317	3623060	0.96
交银中证环境治理指数分级	16490L	165400	0.031	3551140	2.79
交银中证环境治理指数分级B	150320	165400	0.031	3551140	2.79
交银中证环境治理指数分级A	150319	165400	0.031	3551140	2.79
华夏策略混合	002031	54600	0.0102	1172260	0.15
南方中证500ETF	510500	25568	0.0048	548945	0
广发中证全指原材料ETF	159944	14100	0.0026	302727	0.33
光大保德信风格轮动混合A	002305	10200	0.0019	218994	0.29
华宝中证1000指数	162413	7800	0.0015	167466	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	7800	0.0015	167466	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	7800	0.0015	167466	0.14
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	600	0.0001	12882	0.12

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧数据挖掘混合A	001990	208000	0.039	2889120	0.61
新华中证环保产业指数	164304	168750	0.0317	2343940	0.55
新华中证环保产业指数分级B	150191	168750	0.0317	2343940	0.55
新华中证环保产业指数分级A	150190	168750	0.0317	2343940	0.55
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	600	0.0001	8334	0.07

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	10921250	2.049	226288000	5.34
中邮核心成长混合	590002	9300000	1.7448	192696000	1.94
嘉实企业变革股票	001036	6160932	1.1559	127655000	3.93
摩根阿尔法混合A	377010	4709541	0.8836	97581700	3.94
摩根整合驱动混合A	001192	3977364	0.7462	82411000	3.23
摩根智慧互联股票A	001313	3237500	0.6074	67081000	2.52
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	3000000	0.5629	62160000	1.23
新华中证环保产业指数	164304	1139607	0.2138	23612700	3.95
新华中证环保产业指数分级B	150191	1139607	0.2138	23612700	3.95
新华中证环保产业指数分级A	150190	1139607	0.2138	23612700	3.95
摩根行业轮动混合A	377530	1042600	0.1956	21602700	0.84
摩根核心优选混合A	370024	949212	0.1781	19667700	0.8
摩根中小盘混合A	379010	824701	0.1547	17087800	2.79
摩根双息平衡混合A	373010	779100	0.1462	16143000	0.55
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	500000	0.0938	10360000	2.16
博时沪深300指数A	050002	285200	0.0535	6653720	0.14
华夏行业混合(LOF)	160314	242100	0.0454	5648190	0.14
嘉实新收益混合	000870	123199	0.0231	2552680	0.12
摩根卓越制造股票A	001126	66408	0.0125	1375970	0.06
南方中证500ETF	510500	25568	0.0048	596501	0
华宝中证1000指数	162413	14200	0.0027	331286	0.18
华宝中证1000指数分级B	150264	14200	0.0027	331286	0.18
华宝中证1000指数分级A	150263	14200	0.0027	331286	0.18
广发中证全指原材料ETF	159944	10600	0.002	247298	0.23
华夏中证500ETF联接A	001052	10000	0.0019	233300	0.03
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1806	0.0003	42134	0.12
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	600	0.0001	13998	0.11
广发原材料联接A	001459	200	0	4666	0.02
广发中证500ETF	510510	7	0	163.31	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	10921250	2.049	170699000	5.09
嘉实企业变革股票	001036	6160932	1.1559	96295400	4.18
摩根阿尔法混合A	377010	4709541	0.8836	73610100	3.01
摩根整合驱动混合A	001192	3977364	0.7462	62166200	3.3
摩根智慧互联股票A	001313	3237500	0.6074	50602100	2.39
新华中证环保产业指数	164304	1139607	0.2138	17812100	3.13
新华中证环保产业指数分级B	150191	1139607	0.2138	17812100	3.13
新华中证环保产业指数分级A	150190	1139607	0.2138	17812100	3.13
摩根中小盘混合A	379010	824701	0.1547	12890100	2.87

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	9861120	1.8501	189432000	4.35
嘉实企业变革股票	001036	7938973	1.4895	152508000	4.1
中邮核心成长混合	590002	5921377	1.111	113750000	1.02
摩根阿尔法混合A	377010	5633484	1.0569	108219000	2.37
摩根整合驱动混合A	001192	3977364	0.7462	76405200	2.18
基金科瑞	500056	1200000	0.2251	23052000	0.44
新华中证环保产业指数	164304	1139607	0.2138	21891800	1.3
新华中证环保产业指数分级B	150191	1139607	0.2138	21891800	1.3
新华中证环保产业指数分级A	150190	1139607	0.2138	21891800	1.3
华夏优势增长混合	000021	1000000	0.1876	19210000	0.19
易方达价值精选混合	110009	700000	0.1313	13447000	0.3
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	600000	0.1126	11526000	1.6
摩根成长先锋混合A	378010	500000	0.0938	9605000	0.55
摩根大盘蓝筹股票A	376510	492230	0.0924	9455740	2.91
博时沪深300指数A	050002	285200	0.0535	5478690	0.07
华夏行业混合(LOF)	160314	242100	0.0454	4650740	0.1
嘉实新收益混合	000870	123199	0.0231	2366650	0.14
上投摩根红利回报混合A	000256	112800	0.0212	2166890	0.03
信澳中小盘混合	610004	75600	0.0142	1452280	1.02
新华优选消费混合	519150	55000	0.0103	1056550	0.08
南方中证500ETF	510500	25568	0.0048	491161	0.01
益民红利成长混合	560002	20380	0.0038	391500	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1706	0.0003	32772.3	0.08
银华量化智慧动力混合	000062	224	0	4303.04	0.02
广发中证环保ETF联接A	001064	127	0	2439.67	0
农银汇理中证500指数	660011	10	0	192.1	0
广发中证500ETF	510510	7	0	134.47	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	8658	0.0016	205628	0.02
长盛同庆800B	150099	8658	0.0016	205628	0.02
长盛同庆800A	150098	8658	0.0016	205628	0.02

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	2221	0.0004	44308.9	0.09
华商中证500B	150111	2221	0.0004	44308.9	0.09
华商中证500A	150110	2221	0.0004	44308.9	0.09

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	3904517	1.7545	36312000	0.86
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	3904517	1.7545	36312000	0.86
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	3904517	1.7545	36312000	0.86
新华中证环保产业指数	164304	1496836	0.6726	13920600	0.78
新华中证环保产业指数分级B	150191	1496836	0.6726	13920600	0.78
新华中证环保产业指数分级A	150190	1496836	0.6726	13920600	0.78
信诚中证800有色指数分级	16552A	573214	0.2576	5330890	0.47
信诚中证800有色指数分级B	150151	573214	0.2576	5330890	0.47
信诚中证800有色指数分级A	150150	573214	0.2576	5330890	0.47
南方中证500ETF	510500	362208	0.1628	3368530	0.07
广发中证500ETF	510510	173989	0.0782	1618100	0.07
嘉实中证500ETF	159922	28201	0.0127	262269	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	18190	0.0082	169167	0.03
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	13570	0.0061	126201	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	12314	0.0055	114520	0.01
长盛同庆800B	150099	12314	0.0055	114520	0.01
长盛同庆800A	150098	12314	0.0055	114520	0.01
农银汇理中证500指数	660011	7010	0.0031	65193	0.07
华商新趋势优选混合	166301	6321	0.0028	58785.3	0.07
华商中证500B	150111	6321	0.0028	58785.3	0.07
华商中证500A	150110	6321	0.0028	58785.3	0.07
工银中证500指数	16480L	5280	0.0024	49104	0.07
工银瑞信睿智B	150056	5280	0.0024	49104	0.07
工银瑞信睿智A	150055	5280	0.0024	49104	0.07
诺安中证500ETF	510520	4967	0.0022	46193.1	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	3838	0.0017	35693.4	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3340	0.0015	31062	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	2795	0.0013	25993.5	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2795	0.0013	25993.5	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2795	0.0013	25993.5	0.06
中证500沪市ETF	510440	1372	0.0006	12759.6	0.13
金鹰中证500指数分级	16210L	1241	0.0006	11541.3	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	1241	0.0006	11541.3	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	1241	0.0006	11541.3	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1060	0.0005	9858	0
银华量化智慧动力混合	000062	665	0.0003	6184.5	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0003	5580	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0.0001	1860	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	429206	0.2507	4631130	0.09
广发中证500ETF	510510	219724	0.1284	2370820	0.09
光大保德信均衡精选混合A	360010	78000	0.0456	841620	0.9
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	24792	0.0145	267506	0.05
诺安中证500ETF	510520	23128	0.0135	249551	0.11
南方上证380ETF	510290	21003	0.0123	226622	0.13
信诚中证800有色指数分级	16552A	18454	0.0108	199119	0.59
信诚中证800有色指数分级B	150151	18454	0.0108	199119	0.59
信诚中证800有色指数分级A	150150	18454	0.0108	199119	0.59
嘉实中证500ETF	159922	17416	0.0102	187919	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	12900	0.0075	139191	0.09
农银汇理中证500指数	660011	8700	0.0051	93873	0.09
万家上证50ETF	510680	5807	0.0034	62657.5	0.13
前海开源事件驱动混合A	000423	5300	0.0031	57187	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	4939	0.0029	53291.8	0.1
工银中证500指数	16480L	4700	0.0027	50713	0.09
工银瑞信睿智B	150056	4700	0.0027	50713	0.09
工银瑞信睿智A	150055	4700	0.0027	50713	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3800	0.0022	41002	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	2038	0.0012	21990	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	1447	0.0008	15613.1	0.03
中证500沪市ETF	510440	1363	0.0008	14706.8	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	1262	0.0007	13617	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	1262	0.0007	13617	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	1262	0.0007	13617	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1200	0.0007	12948	0
华商新趋势优选混合	166301	1093	0.0006	11793.5	0.07
华商中证500B	150111	1093	0.0006	11793.5	0.07
华商中证500A	150110	1093	0.0006	11793.5	0.07
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0.0001	2158	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0.0001	2158	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	194	0.0001	2093.26	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	1079	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	404231	0.2361	3714880	0.08
广发中证500ETF	510510	287123	0.1677	2638660	0.08
博时上证自然资源ETF	510410	80435	0.047	739198	0.4
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	46341	0.0271	425874	0.07
信诚中证800有色指数分级	16552A	27243	0.0159	250363	0.52
信诚中证800有色指数分级B	150151	27243	0.0159	250363	0.52
信诚中证800有色指数分级A	150150	27243	0.0159	250363	0.52
嘉实中证500ETF	159922	22416	0.0131	206003	0.08
南方上证380ETF	510290	18802	0.011	172790	0.11
万家上证50ETF	510680	16700	0.0098	153473	0.11
农银汇理中证500指数	660011	12200	0.0071	112118	0.08
中证500沪市ETF	510440	9863	0.0058	90641	0.15
浦银安盛基本面400指数	519117	7967	0.0047	73216.7	0.08
泰达宏利500指数分级	16221L	5303	0.0031	48734.6	0.26
泰达进取	150054	5303	0.0031	48734.6	0.26
泰达稳健	150053	5303	0.0031	48734.6	0.26
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5000	0.0029	45950	0.06
工银中证500指数	16480L	5000	0.0029	45950	0.07
工银瑞信睿智B	150056	5000	0.0029	45950	0.07
工银瑞信睿智A	150055	5000	0.0029	45950	0.07
华商新趋势优选混合	166301	4359	0.0025	40059.2	0.08
华商中证500B	150111	4359	0.0025	40059.2	0.08
华商中证500A	150110	4359	0.0025	40059.2	0.08
泰信基本面400指数分级	16290L	3785	0.0022	34784.1	0.1
泰信基本面400B	150095	3785	0.0022	34784.1	0.1
泰信基本面400A	150094	3785	0.0022	34784.1	0.1
银华量化智慧动力混合	000062	3765	0.0022	34600.4	0.02
中海医疗保健主题股票A	399011	2597	0.0015	23866.4	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	1762	0.001	16192.8	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	1762	0.001	16192.8	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	1762	0.001	16192.8	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1259	0.0007	11570.2	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	100	0.0001	919	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	919	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	100	0.0001	919	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	334521	0.1954	2900300	0.07
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	218245	0.1275	1892180	0.07
国联安商品ETF	510170	134207	0.0784	1163570	0.3
博时上证自然资源ETF	510410	74282	0.0434	644025	0.3
嘉实中证500ETF	159922	40416	0.0236	350407	0.07
南方上证380ETF	510290	14500	0.0085	125715	0.09
广发中证500ETF	510510	13615	0.008	118042	0.07
农银汇理中证500指数	660011	12900	0.0075	111843	0.07
中证500沪市ETF	510440	10095	0.0059	87523.6	0.15
泰达宏利500指数分级	16221L	9279	0.0054	80448.9	0.35
泰达进取	150054	9279	0.0054	80448.9	0.35
泰达稳健	150053	9279	0.0054	80448.9	0.35
工银中证500指数	16480L	7900	0.0046	68493	0.07
工银瑞信睿智B	150056	7900	0.0046	68493	0.07
工银瑞信睿智A	150055	7900	0.0046	68493	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	6540	0.0038	56701.8	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	5300	0.0031	45951	0.08
中海医疗保健主题股票A	399011	5001	0.0029	43358.7	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4900	0.0029	42483	0.05
华商新趋势优选混合	166301	3680	0.0021	31905.6	0.06
华商中证500B	150111	3680	0.0021	31905.6	0.06
华商中证500A	150110	3680	0.0021	31905.6	0.06
泰信基本面400指数分级	16290L	3400	0.002	29478	0.09
泰信基本面400B	150095	3400	0.002	29478	0.09
泰信基本面400A	150094	3400	0.002	29478	0.09
金鹰中证500指数分级	16210L	2623	0.0015	22741.4	0.06
金鹰中证500指数分级B	150089	2623	0.0015	22741.4	0.06
金鹰中证500指数分级A	150088	2623	0.0015	22741.4	0.06
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1400	0.0008	12138	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0001	1734	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	114	0.0001	988.38	0
国联安上证商品ETF联接A	257060	77	0	667.59	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国优化增强债券C	100037	500000	0.4762	6005000	1.04
富国优化增强债券A/B	100035	500000	0.4762	6005000	1.04
华安行业轮动混合	040016	400000	0.381	4804000	0.78
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	390389	0.3718	4688570	0.09
华安核心优选混合A	040011	200000	0.1905	2402000	1.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	60600	0.0577	727806	0.09
博时上证自然资源ETF	510410	40800	0.0389	490008	0.14
农银汇理中证500指数	660011	18200	0.0173	218582	0.09
南方上证380ETF	510290	17300	0.0165	207773	0.12
中证500沪市ETF	510440	11600	0.011	139316	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4500	0.0043	54045	0.06
泰达宏利500指数分级	16221L	4000	0.0038	48040	0.08
泰达进取	150054	4000	0.0038	48040	0.08
泰达稳健	150053	4000	0.0038	48040	0.08

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国优化增强债券C	100037	500000	0.4762	5580000	0.96
富国优化增强债券A/B	100035	500000	0.4762	5580000	0.96

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华丰润债券(LOF)	160617	4657263	5.5444	78288600	5.44
鹏华丰收债券	160612	2540322	3.0242	42702800	1.11
华安宏利混合A	040005	2540322	3.0242	42702800	0.54
华夏沪深300ETF联接A	000051	2540322	3.0242	42702800	0.23
招商信用添利债券(LOF)A	161713	1270161	1.5121	21351400	0.93
富国天丰强化债券(LOF)	161010	1270161	1.5121	21351400	0.74
华安动态灵活配置混合A	040015	1270161	1.5121	21351400	2.43
鹏华丰盛债券	206008	1100806	1.3105	18504500	2.03
富国优化增强债券C	100037	635080	0.756	10675700	1.67
富国优化增强债券A/B	100035	635080	0.756	10675700	1.67
易方达价值成长混合	110010	70000	0.0833	1176700	0.01

点击近期部分数据内容

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

怡球资源

- 601388

-

- -

-

公司资料意见反馈