会稽山(601579)基金持股_新浪财经

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会稽山(601579)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	3523200	0.7348	37839200	0.33
宏利消费红利指数C	008929	1191000	0.2484	12791300	1.41
宏利消费红利指数A	008928	1191000	0.2484	12791300	1.41
鹏华酒A	160632	1118400	0.2333	12011600	0.32
鹏华酒C	012043	1118400	0.2333	12011600	0.32
银华富利精选混合C	014044	905500	0.1889	9725070	0.47
银华富利精选混合A	009542	905500	0.1889	9725070	0.47
天弘中证食品饮料ETF	159736	823400	0.1717	8843320	0.17
西部利得量化成长混合C	011228	770300	0.1607	8273020	0.15
西部利得量化成长混合A	000006	770300	0.1607	8273020	0.15
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	642100	0.1339	6896150	0.43
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	642100	0.1339	6896150	0.43
中证2000	563300	119200	0.0249	1280210	0.13
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	90600	0.0189	973044	1.41
东兴宸祥量化混合C	013167	73700	0.0154	791538	0.44
东兴宸祥量化混合A	013166	73700	0.0154	791538	0.44
浙商汇金平稳增长一年混合	016961	58200	0.0121	625068	0.51
之江凤凰	512190	48800	0.0102	524112	0.77
天弘国证2000指数增强C	017548	37200	0.0078	399528	0.22
天弘国证2000指数增强A	017547	37200	0.0078	399528	0.22
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	34600	0.0072	371604	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	34600	0.0072	371604	0.01
招商国证2000指数增强C	018787	33400	0.007	358716	0.1
招商国证2000指数增强A	018786	33400	0.007	358716	0.1
银华心质混合C	017724	25400	0.0053	272796	0.03
银华心质混合A	017723	25400	0.0053	272796	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	23700	0.0049	254538	0.04
华夏中证2000ETF	562660	19000	0.004	204060	0.22
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	15000	0.0031	161100	0.4
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	15000	0.0031	161100	0.4
富国中证2000ETF	563200	12600	0.0026	135324	0.05
宏利逆向策略混合	229002	12100	0.0025	129954	0.1
东兴兴晟混合C	009328	11300	0.0024	121362	0.25
东兴兴晟混合A	009327	11300	0.0024	121362	0.25
宏利改革动力混合C	003550	11000	0.0023	118140	0.13
宏利改革动力混合A	001017	11000	0.0023	118140	0.13
博时量化多策略股票C	005636	9800	0.002	105252	0.02
博时量化多策略股票A	005635	9800	0.002	105252	0.02
宏利消费混合C	008354	9600	0.002	103104	0.31
宏利消费混合A	008353	9600	0.002	103104	0.31
汇添富中证2000ETF	159536	6800	0.0014	73032	0.05
平安国证2000ETF	159521	6800	0.0014	73032	0.07
东财食品饮料指数增强C	012341	6800	0.0014	73032	0.15
东财食品饮料指数增强A	012340	6800	0.0014	73032	0.15
东兴未来价值混合C	007550	5600	0.0012	60144	0.04
东兴未来价值混合A	004695	5600	0.0012	60144	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	3500	0.0007	37590	0.08
宏利风险预算混合	162205	3400	0.0007	36516	0.05
南方中证2000ETF	159531	3300	0.0007	35442	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	2200	0.0005	23628	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2200	0.0005	23628	0.03
汇添富量化选股混合C	018441	2100	0.0004	22554	0.04
汇添富量化选股混合A	018440	2100	0.0004	22554	0.04
九泰天利量化股票C	011590	2000	0.0004	21480	0.72
九泰天利量化股票A	011589	2000	0.0004	21480	0.72
国泰中证2000ETF	561370	1050	0.0002	11277	0.05
九泰天奕量化价值混合C	008137	600	0.0001	6444	0.76
九泰天奕量化价值混合A	008077	600	0.0001	6444	0.76
华夏中证800指数增强C	017986	400	0.0001	4296	0
华夏中证800指数增强A	017985	400	0.0001	4296	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	200	0	2148	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	200	0	2148	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华多元机遇混合	009960	1278600	0.2667	14563300	2.07
银华永祥灵活配置混合	180028	139500	0.0291	1588900	2.25

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	3336800	0.6959	39340900	0.31
银华多元回报一年持有期混合	012434	1372024	0.2862	16176200	0.99
银华多元机遇混合	009960	1278600	0.2667	15074700	1.83
鹏华酒A	160632	1054600	0.22	12433700	0.3
鹏华酒C	012043	1054600	0.22	12433700	0.3
银华远景债券	002501	961000	0.2004	11330200	0.18
华夏稳盛混合	005450	902900	0.1883	10645200	0.71
银华价值优选混合	519001	901800	0.1881	10632200	0.45
天弘中证食品饮料ETF	159736	752500	0.1569	8871980	0.17
工银景气优选混合C	011885	500000	0.1043	5895000	0.92
工银景气优选混合A	011884	500000	0.1043	5895000	0.92
银华富利精选混合C	014044	487800	0.1017	5751160	0.24
银华富利精选混合A	009542	487800	0.1017	5751160	0.24
银华信用双利债券C	180026	307200	0.0641	3621890	0.2
银华信用双利债券A	180025	307200	0.0641	3621890	0.2
银华永祥灵活配置混合	180028	202300	0.0422	2385120	3.09
银华多元视野灵活配置混合	002307	181600	0.0379	2141060	1.51
华夏新锦升混合C	004051	179200	0.0374	2112770	1.85
华夏新锦升混合A	004050	179200	0.0374	2112770	1.85
银华领先策略混合	180013	171500	0.0358	2021980	0.45
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	71800	0.015	846522	0.02
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	71800	0.015	846522	0.02
银华增强收益债券	180015	68200	0.0142	804078	0.21
银华多元动力灵活配置混合	005251	51300	0.0107	604827	1.33
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	36200	0.0076	426798	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	36200	0.0076	426798	0.01
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	28500	0.0059	336015	0.1
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	28500	0.0059	336015	0.1
银华心质混合C	017724	25400	0.0053	299466	0.02
银华心质混合A	017723	25400	0.0053	299466	0.02
建信中证饮料主题ETF	159789	10900	0.0023	128511	0.28
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	8300	0.0017	97857	0.08
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	8300	0.0017	97857	0.08
天弘国证2000指数增强C	017548	4500	0.0009	53055	0.02
天弘国证2000指数增强A	017547	4500	0.0009	53055	0.02
银华远兴一年持有期债券	010816	3200	0.0007	37728	0.05

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	2159600	0.4342	30256000	0.34
鹏华酒A	160632	1328500	0.2671	18612300	0.33
鹏华酒C	012043	1328500	0.2671	18612300	0.33
天弘中证食品饮料ETF	159736	878400	0.1766	12306400	0.18
恒越内需驱动混合C	010702	122000	0.0245	1709220	0.2
恒越内需驱动混合A	010701	122000	0.0245	1709220	0.2
恒越研究精选混合C	007192	105400	0.0212	1476650	0.2
恒越研究精选混合A/B	006049	105400	0.0212	1476650	0.2
恒越优势精选混合	011815	55800	0.0112	781758	0.3
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	18300	0.0037	256383	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	18300	0.0037	256383	0
建信中证饮料主题ETF	159789	13600	0.0027	190536	0.31

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	2370600	0.4766	29466600	0.32
鹏华酒A	160632	1512400	0.3041	18799100	0.31
鹏华酒C	012043	1512400	0.3041	18799100	0.31
天弘中证食品饮料ETF	159736	966200	0.1943	12009900	0.15
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	24600	0.0049	305778	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	24600	0.0049	305778	0
建信中证饮料主题ETF	159789	14600	0.0029	181478	0.3
安信量化优选股票C	006347	13400	0.0027	166562	0.3
安信量化优选股票A	006346	13400	0.0027	166562	0.3

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富恒瑞债券C	002362	4908600	0.9869	45110000	0.58
国富恒瑞债券A	002361	4908600	0.9869	45110000	0.58
国富新趋势混合C	005553	1062808	0.2137	9767210	1.23
国富新趋势混合A	005552	1062808	0.2137	9767210	1.23

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中小盘股票A	450009	5800000	1.1662	66584000	1.39
国富弹性市值混合A	450002	2499999	0.5027	28700000	0.66
国富恒瑞债券C	002362	2469600	0.4965	28351000	0.61
国富恒瑞债券A	002361	2469600	0.4965	28351000	0.61
国富新趋势混合C	005553	1901208	0.3823	21825900	1.81
国富新趋势混合A	005552	1901208	0.3823	21825900	1.81
酒ETF	512690	1423200	0.2862	16338300	0.27
国富兴海回报混合	011152	1300000	0.2614	14924000	0.73
鹏华酒A	160632	1249400	0.2512	14343100	0.27
鹏华酒C	012043	1249400	0.2512	14343100	0.27
天弘中证食品饮料ETF	159736	890800	0.1791	10226400	0.14
国富基本面优选混合	008515	600000	0.1206	6888000	0.44
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	200000	0.0402	2296000	0.15
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	200000	0.0402	2296000	0.15
国富成长动力混合	450007	99200	0.0199	1138820	2.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	44300	0.0089	508564	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	44300	0.0089	508564	0.01

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华酒A	160632	1666800	0.3351	19968300	0.28
鹏华酒C	012043	1666800	0.3351	19968300	0.28
酒ETF	512690	1112900	0.2238	13332500	0.29
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	705200	0.1418	8448300	0.13
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	705200	0.1418	8448300	0.13
银河定投宝腾讯济安指数	519677	137500	0.0276	1647250	0.71
上证综指ETF	510210	77600	0.0156	929648	0.2

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上证综指ETF	510210	75900	0.0153	1050460	0.22
国金量化添利债券	006189	1400	0.0003	19376	0.02

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成优选混合(LOF)A	160916	2660802	0.535	22137900	0.54
大成一带一路灵活配置混合A	002319	869600	0.1748	7235070	1.94
大成多策略混合(LOF)A	160921	280700	0.0564	2335420	1.03
汇添富上证综合指数A	470007	83300	0.0167	693056	0.07
上证综指ETF	510210	48200	0.0097	401024	0.16
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	25976	0.0052	216120	0.3
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	25976	0.0052	216120	0.3
国金量化多策略A	005443	8700	0.0017	72384	0.05
国金量化多因子A	006195	600	0.0001	4992	0.05

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	391800	0.0788	3353810	1.67
汇添富上证综合指数A	470007	93100	0.0187	796936	0.07
诺安先锋混合A	320003	52500	0.0106	449400	0.01
上证综指ETF	510210	39200	0.0079	335552	0.17
华夏智胜价值成长股票C	002872	32000	0.0064	273920	1.32
华夏智胜价值成长股票A	002871	32000	0.0064	273920	1.32
国金量化多因子A	006195	16400	0.0033	140384	0.5
国金量化添利债券	006189	7800	0.0016	66768	0.06

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	121300	0.0303	1071080	0.08
大摩多因子策略混合	233009	90100	0.0225	795583	0.05
博道中证500增强C	006594	61900	0.0155	546577	0.18
博道中证500增强A	006593	61900	0.0155	546577	0.18
上证综指ETF	510210	36400	0.0091	321412	0.19
新沃通盈灵活配置混合	002564	4000	0.001	35320	0.37
中金量化多策略混合	003582	300	0.0001	2649	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	2777300	0.6943	24690200	0.87
南方大数据100指数A	001113	2777300	0.6943	24690200	0.87
汇添富上证综合指数A	470007	136500	0.0341	1213480	0.09
博道启航混合C	006161	56000	0.014	497840	0.1
博道启航混合A	006160	56000	0.014	497840	0.1
南方大数据300指数C	001426	36000	0.009	320040	0.07
南方大数据300指数A	001420	36000	0.009	320040	0.07
上证综指ETF	510210	31200	0.0078	277368	0.23
国金鑫瑞灵活A	002155	22200	0.0056	197358	0.76
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	14600	0.0037	129794	0.36
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	14600	0.0037	129794	0.36
国金量化多因子A	006195	13100	0.0033	116459	0.45

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	3074700	0.7687	30101300	0.84
南方大数据100指数A	001113	3074700	0.7687	30101300	0.84
汇丰晋信消费红利股票	540009	255200	0.0638	2498410	0.42
汇添富上证综合指数A	470007	132300	0.0331	1295220	0.09
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	31800	0.008	311322	0.59
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	31800	0.008	311322	0.59
南方大数据300指数C	001426	25400	0.0064	248666	0.05
南方大数据300指数A	001420	25400	0.0064	248666	0.05
上证综指ETF	510210	23000	0.0058	225170	0.23
中金量化多策略混合	003582	7300	0.0018	71467	0.06
中金丰鸿混合C	004713	5000	0.0013	48950	0.05
中金丰鸿混合A	004712	5000	0.0013	48950	0.05
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1400	0.0004	13706	0.01
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1400	0.0004	13706	0.01
中金中证500C	003578	1100	0.0003	10769	0.05
中金中证500A	003016	1100	0.0003	10769	0.05

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优选收益混合	001168	276600	0.0692	3266650	5.95
汇丰晋信消费红利股票	540009	256700	0.0642	3031630	1.07
汇添富上证综合指数A	470007	98700	0.0247	1165650	0.09
汇丰晋信2026周期混合	540004	73682	0.0184	870184	1.07
南方大数据300指数C	001426	45200	0.0113	533812	0.07
南方大数据300指数A	001420	45200	0.0113	533812	0.07
上证综指ETF	510210	21800	0.0055	257458	0.24
中金量化多策略混合	003582	3600	0.0009	42516	0.03
华夏睿磐泰兴混合A	004202	700	0.0002	8267	0.01
华夏鼎融债券C	003302	400	0.0001	4724	0
华夏鼎融债券A	003301	400	0.0001	4724	0
招商中证1000指数增强C	004195	1	0	11.81	0
招商中证1000指数增强A	004194	1	0	11.81	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优选收益混合	001168	115500	0.0289	1418340	2.03

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	613400	0.2473	7458940	0.44
银河定投宝腾讯济安指数	519677	558783	0.2253	6794800	0.95
大摩量化多策略股票	001291	381647	0.1539	4640830	0.51
大摩多因子策略混合	233009	331300	0.1336	4028610	0.11
光大保德信量化股票A	360001	246900	0.0996	3002300	0.1
创金合信量化多因子股票C	003865	136199	0.0549	1656180	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	136199	0.0549	1656180	0.09
南方量化成长股票	001421	109700	0.0442	1333950	0.12
英大策略优选C	001608	94338	0.038	1147150	0.56
英大策略优选A	001607	94338	0.038	1147150	0.56
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	77200	0.0311	938752	1.35
南方大数据300指数C	001426	38000	0.0153	462080	0.05
南方大数据300指数A	001420	38000	0.0153	462080	0.05
招商量化精选股票A	001917	32800	0.0132	398848	0.23
上证综指ETF	510210	26600	0.0107	323456	0.23
南方策略优化混合	202019	24500	0.0099	297920	0.02
中银量化精选混合A	003717	19800	0.008	240768	0.04
招商中证1000指数增强C	004195	17001	0.0069	206732	0.15
招商中证1000指数增强A	004194	17001	0.0069	206732	0.15
摩根强化回报债券B	372110	2400	0.001	29184	0.24
摩根强化回报债券A	372010	2400	0.001	29184	0.24
华夏鼎融债券C	003302	1900	0.0008	23104	0
华夏鼎融债券A	003301	1900	0.0008	23104	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	408	0.0002	4961.28	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	501879	0.2024	7166830	0.48
创金合信量化多因子股票A	002210	407900	0.1645	5824810	0.32
光大保德信量化股票A	360001	152301	0.0614	2174860	0.06
浙商聚潮策略配置混合	680001	91100	0.0367	1300910	0.16
创金合信量化发现混合C	003242	76217	0.0307	1088380	0.08
创金合信量化发现混合A	003241	76217	0.0307	1088380	0.08
广发百发大数据成长混合E	001735	61500	0.0248	878220	0.21
广发百发大数据成长混合A	001734	61500	0.0248	878220	0.21
创金合信鑫安保本混合C	002566	51600	0.0208	736848	0.07
创金合信鑫安保本混合A	002565	51600	0.0208	736848	0.07
申万菱信中证500指数增强A	002510	31015	0.0125	442894	0.28
上证综指ETF	510210	27800	0.0112	396984	0.28
海富通欣益混合A	519222	20600	0.0083	294168	0.06
海富通欣益混合C	519221	20600	0.0083	294168	0.06
创金合信消费主题股票C	003191	20500	0.0083	292740	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	20500	0.0083	292740	0.06
光大保德信产业新动力混合A	002772	8100	0.0033	115668	0.02

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	301600	0.1216	4264620	0.13
南方策略优化混合	202019	235579	0.095	3331090	0.62
泓德优选成长混合	001256	209900	0.0846	2967990	0.07
博时国企改革主题股票A	001277	149600	0.0603	2115340	0.11
泓德泓益量化混合	002562	44700	0.018	632058	0.2
南方大数据300指数C	001426	41200	0.0166	582568	0.04
南方大数据300指数A	001420	41200	0.0166	582568	0.04
上证综指ETF	510210	28700	0.0116	405818	0.29
光大保德信风格轮动混合A	002305	7200	0.0029	101808	0.13

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1030062	0.4153	12680100	0.41

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德优选成长混合	001256	730243	0.2945	10099300	0.35
宏利改革动力混合A	001017	328928	0.1326	4549070	0.55
南方策略优化混合	202019	144400	0.0582	1997050	0.44
大摩多因子策略混合	233009	136900	0.0552	1893330	0.06
大摩量化多策略股票	001291	57485	0.0232	795018	0.04
宏利逆向策略混合	229002	45700	0.0184	632031	0.69
上证综指ETF	510210	30000	0.0121	414900	0.24
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5000	0.002	69150	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5000	0.002	69150	0.2
广发中证全指主要消费ETF	159946	4700	0.0019	65001	0.13

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华酒分级	16063C	521800	0.5218	9950730	0.91
鹏华酒分级B	150230	521800	0.5218	9950730	0.91
鹏华酒分级A	150229	521800	0.5218	9950730	0.91
前海开源大海洋混合	000690	150000	0.15	2860500	0.65
上证综指ETF	510210	37600	0.0376	717032	0.22
前海开源新经济混合A	000689	23600	0.0236	450052	0.66
中金绝对收益混合	001059	2300	0.0023	43861	0.01
富国上证指数ETF联接A/B	100053	1900	0.0019	36233	0.02

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安新精选混合	000417	5	0	60.75	0

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