齐鲁银行(601665)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31

齐鲁银行(601665)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰保兴尊利债券C	005909	31409824	0.5104	180292000	2.81
华泰保兴尊利债券A	005908	31409824	0.5104	180292000	2.81
华泰柏瑞新金融地产C	016374	27311607	0.4438	156769000	4.79
华泰柏瑞新金融地产A	005576	27311607	0.4438	156769000	4.79
华安事件驱动量化混合C	016491	19821307	0.3221	113774000	2.41
华安事件驱动量化混合A	002179	19821307	0.3221	113774000	2.41
国富中小盘股票A	450009	18009900	0.2927	103377000	3.89
国富中小盘股票C	017948	18009900	0.2927	103377000	3.89
大成元辰招利债券D	023966	11420300	0.1856	65552500	0.94
大成元辰招利债券C	020677	11420300	0.1856	65552500	0.94
大成元辰招利债券A	020676	11420300	0.1856	65552500	0.94
国富恒瑞债券C	002362	9000000	0.1463	51660000	0.74
国富恒瑞债券A	002361	9000000	0.1463	51660000	0.74
中欧颐利债券C	016851	7838662	0.1274	44993900	0.62
中欧颐利债券A	016850	7838662	0.1274	44993900	0.62
大成元吉增利债券C	010928	7681000	0.1248	44088900	2.04
大成元吉增利债券A	010927	7681000	0.1248	44088900	2.04
天弘多元收益债券E	022527	5601600	0.091	32153200	1.02
天弘多元收益债券C	010119	5601600	0.091	32153200	1.02
天弘多元收益债券A	010118	5601600	0.091	32153200	1.02
天弘新价值混合C	016246	5584300	0.0907	32053900	7.48
天弘新价值混合A	001484	5584300	0.0907	32053900	7.48
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	4576300	0.0744	26268000	4.24
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	4576300	0.0744	26268000	4.24
国泰招享添利六个月持有混合发起E	023924	3619200	0.0588	20774200	0.73
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	3619200	0.0588	20774200	0.73
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	3619200	0.0588	20774200	0.73
大成2020生命周期混合A	090006	2639800	0.0429	15152500	1.5
大成2020生命周期混合C	017739	2639800	0.0429	15152500	1.5
大成景尚灵活配置混合C	003693	2511609	0.0408	14416600	0.55
大成景尚灵活配置混合A	003692	2511609	0.0408	14416600	0.55
天弘弘丰增强回报C	006899	2242700	0.0364	12873100	1.64
天弘弘丰增强回报A	006898	2242700	0.0364	12873100	1.64
大成多策略混合(LOF)A	160921	1842200	0.0299	10574200	6.47
大成多策略混合(LOF)C	016062	1842200	0.0299	10574200	6.47
中欧大盘价值混合C	024176	1715600	0.0279	9847540	5.7
中欧大盘价值混合A	024175	1715600	0.0279	9847540	5.7
中欧中证800研究智选混合发起C	021865	1600600	0.026	9187440	2.65
中欧中证800研究智选混合发起A	021864	1600600	0.026	9187440	2.65
大成民稳增长混合C	008847	1466900	0.0238	8420010	2.91
大成民稳增长混合A	008846	1466900	0.0238	8420010	2.91
华夏瑞享回报混合C	024444	1375500	0.0224	7895370	1.87
华夏瑞享回报混合A	024443	1375500	0.0224	7895370	1.87
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	1164400	0.0189	6683660	1.66
国泰海通远见价值混合发起C	017936	1134800	0.0184	6513750	5.17
国泰海通远见价值混合发起A	017935	1134800	0.0184	6513750	5.17
中欧琪和灵活配置混合E	018448	1079500	0.0175	6196330	0.38
中欧琪和灵活配置混合C	001165	1079500	0.0175	6196330	0.38
中欧琪和灵活配置混合A	001164	1079500	0.0175	6196330	0.38
中银信用增利(LOF)A	163819	900000	0.0146	5166000	0.19
中银信用增利(LOF)D	024859	900000	0.0146	5166000	0.19
中银信用增利(LOF)C	010871	900000	0.0146	5166000	0.19
天弘价值驱动混合D	024265	865700	0.0141	4969120	6.01
天弘价值驱动混合C	021373	865700	0.0141	4969120	6.01
天弘价值驱动混合A	021372	865700	0.0141	4969120	6.01
易方达沪深300量化增强	110030	771800	0.0125	4430130	0.41
大成成长领航一年持有混合C	017262	555300	0.009	3187420	6.94
大成成长领航一年持有混合A	017261	555300	0.009	3187420	6.94
大摩强收益债券	233005	484600	0.0079	2781600	0.5
天弘广盈六个月持有混合C	016683	468300	0.0076	2688040	2.11
天弘广盈六个月持有混合A	016682	468300	0.0076	2688040	2.11
大成红利优选一年持有混合发起式C	013915	456800	0.0074	2622030	3.94
大成红利优选一年持有混合发起式A	013914	456800	0.0074	2622030	3.94
大成元鸿锦利债券C	023658	455600	0.0074	2615140	3.02
大成元鸿锦利债券A	023657	455600	0.0074	2615140	3.02
大成景润灵活配置混合C	008589	445400	0.0072	2556600	4.25
大成景润灵活配置混合A	001364	445400	0.0072	2556600	4.25
大成趋势回报灵活配置混合C	019184	383100	0.0062	2198990	9.66
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	383100	0.0062	2198990	9.66
大成汇享一年持有混合C	009797	361866	0.0059	2077110	2.69
大成汇享一年持有混合A	009796	361866	0.0059	2077110	2.69
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	355900	0.0058	2042870	0.77
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	355900	0.0058	2042870	0.77
中银价值混合A	163810	335200	0.0054	1924050	1.45
中银价值混合C	017005	335200	0.0054	1924050	1.45
天弘多元增利债券E	022579	304100	0.0049	1745530	0.92
天弘多元增利债券C	015525	304100	0.0049	1745530	0.92
天弘多元增利债券A	015524	304100	0.0049	1745530	0.92
嘉实新思路混合C	021820	300000	0.0049	1722000	0.41
中欧稳宁9个月债券C	012146	300000	0.0049	1722000	0.26
中欧稳宁9个月债券A	012145	300000	0.0049	1722000	0.26
嘉实新思路混合A	001755	300000	0.0049	1722000	0.41
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	246900	0.004	1417210	2.55
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	246900	0.004	1417210	2.55
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	200500	0.0033	1150870	2.13
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	200500	0.0033	1150870	2.13
华夏稳定双利债券C	288102	185200	0.003	1063050	0.19
华夏稳定双利债券A	004547	185200	0.003	1063050	0.19
大成锐见未来混合C	018891	151500	0.0025	869610	6.48
大成锐见未来混合A	018890	151500	0.0025	869610	6.48
大成安享得利六月持有混合C	010941	134600	0.0022	772604	0.5
大成安享得利六月持有混合A	010940	134600	0.0022	772604	0.5
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	131400	0.0021	754236	2.28
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	131400	0.0021	754236	2.28
平安股息精选沪港深股票C	004404	129400	0.0021	742756	4.69
平安股息精选沪港深股票A	004403	129400	0.0021	742756	4.69
中欧真益稳健一年混合C	009516	120300	0.002	690522	0.5
中欧真益稳健一年混合A	009515	120300	0.002	690522	0.5
兴证资管国企红利优选混合发起式C	023170	115800	0.0019	664692	1.81
兴证资管国企红利优选混合发起式A	023169	115800	0.0019	664692	1.81
大成景盛一年定期开放债券C	002947	113900	0.0019	653786	0.9
大成景盛一年定期开放债券A	002946	113900	0.0019	653786	0.9
国泰海通君得盛债券A	952024	105300	0.0017	604422	1.2
国泰海通君得盛债券D	022758	105300	0.0017	604422	1.2
国泰海通君得盛债券C	015603	105300	0.0017	604422	1.2
汇安嘉诚债券C	007610	104300	0.0017	598682	1.1
汇安嘉诚债券A	007609	104300	0.0017	598682	1.1
大成民享安盈一年持有混合C	012992	102400	0.0017	587776	1.01
大成民享安盈一年持有混合A	012991	102400	0.0017	587776	1.01
富安达中证500指数增强C	019808	94800	0.0015	544152	0.92
富安达中证500指数增强A	007943	94800	0.0015	544152	0.92
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	91300	0.0015	524062	0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	91300	0.0015	524062	0.55
中欧融享增益一年持有混合C	014658	84700	0.0014	486178	0.35
中欧融享增益一年持有混合A	014657	84700	0.0014	486178	0.35
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	76000	0.0012	436240	4.85
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	76000	0.0012	436240	4.85
中欧添益一年混合C	010189	74300	0.0012	426482	0.51
中欧添益一年混合A	010188	74300	0.0012	426482	0.51
中欧达益稳健一年混合C	010216	67169	0.0011	385550	0.41
中欧达益稳健一年混合A	010215	67169	0.0011	385550	0.41
大成盛享一年持有混合C	016548	64100	0.001	367934	1.25
大成盛享一年持有混合A	016547	64100	0.001	367934	1.25
建信信用增强债券C	165314	60400	0.001	346696	0.21
建信信用增强债券A	165311	60400	0.001	346696	0.21
金鹰元盛债券(LOF)C	162108	59400	0.001	340956	0.52
金鹰元盛债券(LOF)D	022146	59400	0.001	340956	0.52
金鹰元盛债券(LOF)E	004333	59400	0.001	340956	0.52
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	52000	0.0008	298480	0.4
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	52000	0.0008	298480	0.4
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	51300	0.0008	294462	0.39
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	51300	0.0008	294462	0.39
中银价值发现混合发起C	019950	47300	0.0008	271502	2.05
中银价值发现混合发起A	019949	47300	0.0008	271502	2.05
大成景瑞稳健配置混合C	008630	41300	0.0007	237062	0.48
大成景瑞稳健配置混合A	008629	41300	0.0007	237062	0.48
浦银经济带崛起混合A	519175	34000	0.0006	195160	0.56
浦银经济带崛起混合E	023086	34000	0.0006	195160	0.56
浦银经济带崛起混合C	008162	34000	0.0006	195160	0.56
国富平衡养老三年混合(FOF)Y	017382	100	0	574	0
国富平衡养老三年混合(FOF)A	008625	100	0	574	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	43230776	0.8501	273218000	0.24
华泰柏瑞新金融地产C	016374	23756307	0.4672	150140000	4.82
华泰柏瑞新金融地产A	005576	23756307	0.4672	150140000	4.82
华泰保兴尊利债券C	005909	23029024	0.4529	145543000	1.84
华泰保兴尊利债券A	005908	23029024	0.4529	145543000	1.84
东方红睿玺三年持有混合A	501049	20314486	0.3995	128388000	2.13
东方红睿玺三年持有混合C	010506	20314486	0.3995	128388000	2.13
华宝中证银行ETF	512800	9980772	0.1963	63078500	0.53
大成消费主题混合A	090016	9241250	0.1817	58404700	6.75
大成消费主题混合C	017773	9241250	0.1817	58404700	6.75
国富中小盘股票A	450009	8009900	0.1575	50622600	1.61
国富中小盘股票C	017948	8009900	0.1575	50622600	1.61
大成景阳领先混合A	519019	7809184	0.1536	49354000	7.06
大成景阳领先混合C	017772	7809184	0.1536	49354000	7.06
大成元辰招利债券D	023966	7630000	0.15	48221600	0.65
大成元辰招利债券C	020677	7630000	0.15	48221600	0.65
大成元辰招利债券A	020676	7630000	0.15	48221600	0.65
融通内需驱动混合A/B	161611	7047900	0.1386	44542700	4.87
融通内需驱动混合C	014109	7047900	0.1386	44542700	4.87
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	6698683	0.1317	42335700	2.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	6698683	0.1317	42335700	2.92
大成元吉增利债券C	010928	5207300	0.1024	32910100	1.7
大成元吉增利债券A	010927	5207300	0.1024	32910100	1.7
华夏中证500ETF	512500	5080095	0.0999	32106200	0.24
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	4575200	0.09	28915300	1.04
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	4575200	0.09	28915300	1.04
天弘中证银行ETF	515290	4491500	0.0883	28386300	0.54
嘉实中证500ETF	159922	4422000	0.087	27947000	0.25
建信中证500指数增强Y	022946	4278114	0.0841	27037700	0.61
建信中证500指数增强E	021852	4278114	0.0841	27037700	0.61
建信中证500指数增强C	005633	4278114	0.0841	27037700	0.61
建信中证500指数增强A	000478	4278114	0.0841	27037700	0.61
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类	021735	4159600	0.0818	26288700	1.06
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	4159600	0.0818	26288700	1.06
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	4159600	0.0818	26288700	1.06
前海开源国家比较优势混合C	011870	4090300	0.0804	25850700	1.04
前海开源国家比较优势混合A	001102	4090300	0.0804	25850700	1.04
申万菱信中证500指数优选增强Y	022919	4087900	0.0804	25835500	1.01
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	4087900	0.0804	25835500	1.01
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	4087900	0.0804	25835500	1.01
华夏中证500指数增强Y	022957	3997537	0.0786	25264400	0.57
华夏中证500指数增强C	007995	3997537	0.0786	25264400	0.57
华夏中证500指数增强A	007994	3997537	0.0786	25264400	0.57
华夏回报混合H	960002	3884876	0.0764	24552400	0.27
华夏回报混合A	002001	3884876	0.0764	24552400	0.27
大成价值增长混合A	090001	3749100	0.0737	23694300	2.47
大成价值增长混合C	018457	3749100	0.0737	23694300	2.47
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	3600900	0.0708	22757700	1.97
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	3560413	0.07	22501800	0.39
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	3560413	0.07	22501800	0.39
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	3560413	0.07	22501800	0.39
华夏兴阳一年持有混合	009010	3468673	0.0682	21922000	1.81
国富基本面优选混合C	021734	2950500	0.058	18647200	0.37
国富基本面优选混合A	008515	2950500	0.058	18647200	0.37
长信企业优选一年持有混合	010861	2800000	0.0551	17696000	3.88
华泰柏瑞红利精选混合C	022154	2768974	0.0545	17499900	4.81
华泰柏瑞红利精选混合A	022153	2768974	0.0545	17499900	4.81
大成内需增长混合H	960018	2766100	0.0544	17481800	6.8
大成内需增长混合A	090015	2766100	0.0544	17481800	6.8
大成内需增长混合C	019255	2766100	0.0544	17481800	6.8
富荣沪深300指数增强C	004789	2720700	0.0535	17194800	1.38
富荣沪深300指数增强A	004788	2720700	0.0535	17194800	1.38
大成新兴活力混合C	016476	2673000	0.0526	16893400	7.79
大成新兴活力混合A	016475	2673000	0.0526	16893400	7.79
大成2020生命周期混合A	090006	2639800	0.0519	16683500	1.59
大成2020生命周期混合C	017739	2639800	0.0519	16683500	1.59
国泰海通君得鑫2年持有混合C	952099	2525400	0.0497	15960500	0.99
国泰海通君得鑫2年持有混合A	952009	2525400	0.0497	15960500	0.99
大成积极成长混合A	519017	2386000	0.0469	15079500	1.82
大成积极成长混合C	018461	2386000	0.0469	15079500	1.82
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	2333700	0.0459	14749000	0.96
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	2333700	0.0459	14749000	0.96
中欧研究精选混合C	011436	2155300	0.0424	13621500	0.96
中欧研究精选混合A	011435	2155300	0.0424	13621500	0.96
大成高鑫股票C	011066	2100800	0.0413	13277100	0.07
大成高鑫股票A	000628	2100800	0.0413	13277100	0.07
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	2075300	0.0408	13115900	1.74
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	2075300	0.0408	13115900	1.74
大成景尚灵活配置混合C	003693	1760209	0.0346	11124500	0.52
大成景尚灵活配置混合A	003692	1760209	0.0346	11124500	0.52
汇添富中证500指数增强Y	022893	1736200	0.0341	10972800	0.51
汇添富中证500指数增强C	016854	1736200	0.0341	10972800	0.51
汇添富中证500指数增强A	001050	1736200	0.0341	10972800	0.51
大成多策略混合(LOF)A	160921	1711700	0.0337	10817900	5.04
大成多策略混合(LOF)C	016062	1711700	0.0337	10817900	5.04
易方达中证银行ETF	516310	1690000	0.0332	10680800	0.54
天弘中证500指数增强E	022567	1657800	0.0326	10477300	0.33
天弘中证500指数增强C	001557	1657800	0.0326	10477300	0.33
天弘中证500指数增强A	001556	1657800	0.0326	10477300	0.33
华夏回报二号混合	002021	1600600	0.0315	10115800	0.26
华夏中证500指数智选增强Y	022943	1505000	0.0296	9511600	0.6
华夏中证500指数智选增强C	013234	1505000	0.0296	9511600	0.6
华夏中证500指数智选增强A	013233	1505000	0.0296	9511600	0.6
中欧丰利债券C	014001	1500000	0.0295	9480000	0.07
中欧丰利债券A	014000	1500000	0.0295	9480000	0.07
广发稳健策略混合A	006780	1473900	0.029	9315050	1.24
南方中证银行ETF	512700	1383276	0.0272	8742300	0.54
长信优质企业混合C	011670	1350000	0.0265	8532000	4.31
长信优质企业混合A	011669	1350000	0.0265	8532000	4.31
联博智远混合C	023922	1296100	0.0255	8191350	2.05
联博智远混合A	023921	1296100	0.0255	8191350	2.05
融通增强收益债券C	001124	1280300	0.0252	8091500	0.37
融通增强收益债券A	000142	1280300	0.0252	8091500	0.37
大成至诚鑫选混合C	017182	1275400	0.0251	8060530	7.05
大成至诚鑫选混合A	017181	1275400	0.0251	8060530	7.05
上证综指ETF	510210	1260300	0.0248	7965100	0.23
华安可转债债券B类	040023	1162900	0.0229	7349530	0.11
华安可转债债券A类	040022	1162900	0.0229	7349530	0.11
招商中证银行指数A	161723	1161600	0.0228	7341310	0.51
招商中证银行指数E	016343	1161600	0.0228	7341310	0.51
招商中证银行指数C	014028	1161600	0.0228	7341310	0.51
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	1159400	0.0228	7327410	0.88
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	1159400	0.0228	7327410	0.88
广发新经济混合A	270050	1129800	0.0222	7140340	1.37
广发新经济混合C	010134	1129800	0.0222	7140340	1.37
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	1099400	0.0216	6948210	1.34
易方达中证500ETF	510580	1084800	0.0213	6855940	0.24
南方景气驱动混合C	009705	1061700	0.0209	6709940	0.3
南方景气驱动混合A	009704	1061700	0.0209	6709940	0.3
中信保诚优胜精选混合A	550008	1010000	0.0199	6383200	0.36
中信保诚优胜精选混合C	016255	1010000	0.0199	6383200	0.36
鹏华成长智选混合C	010265	1001700	0.0197	6330740	0.26
鹏华成长智选混合A	010264	1001700	0.0197	6330740	0.26
鹏华双债保利债券A	022232	1000000	0.0197	6320000	0.22
鹏华双债保利债券B	000338	1000000	0.0197	6320000	0.22
大成民稳增长混合C	008847	982800	0.0193	6211300	2.31
大成民稳增长混合A	008846	982800	0.0193	6211300	2.31
广发竞争优势混合C	011755	923600	0.0182	5837150	1.15
广发竞争优势混合A	000529	923600	0.0182	5837150	1.15
中欧红利智选混合C	023585	891100	0.0175	5631750	0.61
中欧红利智选混合A	023584	891100	0.0175	5631750	0.61
富国中证银行指数A	161029	887100	0.0174	5606470	0.51
富国中证银行指数C	013330	887100	0.0174	5606470	0.51
西部利得国企红利指数增强A	501059	867500	0.0171	5482600	0.84
西部利得国企红利指数增强C	009439	867500	0.0171	5482600	0.84
易方达中证500质量成长ETF	159606	835800	0.0164	5282260	1.28
天弘中证500ETF	159820	817700	0.0161	5167860	0.24
中证银行ETF	512820	809343	0.0159	5115050	0.54
银华增强收益债券A	180015	804600	0.0158	5085070	0.24
银华增强收益债券C	023823	804600	0.0158	5085070	0.24
银华增强收益债券D	023513	804600	0.0158	5085070	0.24
中信保诚国企红利量化股票C	020769	776489	0.0153	4907410	3.14
中信保诚国企红利量化股票A	020768	776489	0.0153	4907410	3.14
长城中证500指数增强C	007413	774300	0.0152	4893580	0.7
长城中证500指数增强A	006048	774300	0.0152	4893580	0.7
广发中证500ETF	510510	753038	0.0148	4759200	0.24
东方岳灵活配置混合	002545	728700	0.0143	4605380	1.35
大成元鸿锦利债券C	023658	700000	0.0138	4424000	2.13
大成元鸿锦利债券A	023657	700000	0.0138	4424000	2.13
富国中证800银行ETF	159887	684300	0.0135	4324780	0.56
金元顺安行业精选混合C类	014660	669800	0.0132	4233140	7.78
金元顺安行业精选混合A类	014659	669800	0.0132	4233140	7.78
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	660556	0.013	4174710	1.74
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	660556	0.013	4174710	1.74
博时中证银行指数A	160517	637900	0.0125	4031530	0.51
博时中证银行指数C	018591	637900	0.0125	4031530	0.51
融通产业趋势先锋股票	008445	607000	0.0119	3836240	3.33
申万菱信中证500指数增强C	007795	606200	0.0119	3831180	0.89
申万菱信中证500指数增强A	002510	606200	0.0119	3831180	0.89
长信企业精选两年定开混合	005589	600000	0.0118	3792000	2.81
中欧明睿新起点混合	001000	596500	0.0117	3769880	0.38
嘉实金融精选股票C	005663	596400	0.0117	3769250	1.36
嘉实金融精选股票A	005662	596400	0.0117	3769250	1.36
中证500ETF基金	159337	585500	0.0115	3700360	0.25
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	573200	0.0113	3622620	0.55
国泰上证综合ETF	510760	569456	0.0112	3598960	0.18
嘉实量化精选股票	001637	560900	0.011	3544890	0.77
宏利500指数增强(LOF)	162216	558000	0.011	3526560	1.17
国联高股息混合C	006124	548657	0.0108	3467510	0.52
国联高股息混合A	006123	548657	0.0108	3467510	0.52
富国研究量化精选混合C	018176	548500	0.0108	3466520	1.66
富国研究量化精选混合A	005075	548500	0.0108	3466520	1.66
中欧中证500指数增强E	019694	541400	0.0106	3421650	0.85
中欧中证500指数增强C	015454	541400	0.0106	3421650	0.85
中欧中证500指数增强A	015453	541400	0.0106	3421650	0.85
大成成长领航一年持有混合C	017262	537400	0.0106	3396370	3.86
大成成长领航一年持有混合A	017261	537400	0.0106	3396370	3.86
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	525700	0.0103	3322420	0.64
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	525700	0.0103	3322420	0.64
长信先锐混合A	519937	520000	0.0102	3286400	0.96
长信先锐混合E	024191	520000	0.0102	3286400	0.96
长信先锐混合C	008918	520000	0.0102	3286400	0.96
广发多因子混合	002943	509800	0.01	3221940	0.03
添富中证800ETF	515800	494500	0.0097	3125240	0.06
广发轮动配置混合	000117	481300	0.0095	3041820	1.13
万家中证500指数增强发起式C	006730	476900	0.0094	3014010	0.56
万家中证500指数增强发起式A	006729	476900	0.0094	3014010	0.56
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	470500	0.0093	2973560	4.86
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	470500	0.0093	2973560	4.86
信澳蓝筹精选股票C	024168	462300	0.0091	2921740	1.5
信澳蓝筹精选股票A	009988	462300	0.0091	2921740	1.5
西部利得祥盈债券C	675083	450000	0.0088	2844000	0.27
西部利得祥盈债券A	675081	450000	0.0088	2844000	0.27
长信稳健增长一年持有混合C	014753	448900	0.0088	2837050	0.5
长信稳健增长一年持有混合A	014752	448900	0.0088	2837050	0.5
大成景润灵活配置混合C	008589	445400	0.0088	2814930	4.55
大成景润灵活配置混合A	001364	445400	0.0088	2814930	4.55
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	445000	0.0088	2812400	0.51
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	445000	0.0088	2812400	0.51
500指增	561550	436900	0.0086	2761210	0.38
鹏华沪深300指数增强I	022824	435100	0.0086	2749830	0.12
鹏华沪深300指数增强C	016690	435100	0.0086	2749830	0.12
鹏华沪深300指数增强A	005870	435100	0.0086	2749830	0.12
中欧中证800研究智选混合发起C	021865	426700	0.0084	2696740	1.53
中欧中证800研究智选混合发起A	021864	426700	0.0084	2696740	1.53
广发中证全指金融地产ETF	159940	426400	0.0084	2694850	0.27
华夏中证银行ETF	515020	405100	0.008	2560230	0.54
国金惠诚C	010250	398365	0.0078	2517670	0.44
国金惠诚A	010249	398365	0.0078	2517670	0.44
万家元贞量化选股股票C	012351	392500	0.0077	2480600	0.68
万家元贞量化选股股票A	012350	392500	0.0077	2480600	0.68
中欧量化驱动混合C	020875	392300	0.0077	2479340	0.53
中欧量化驱动混合A	001980	392300	0.0077	2479340	0.53
华泰柏瑞中证500ETF	512510	392000	0.0077	2477440	0.24
鹏华中证500指数增强I	022819	384837	0.0076	2432170	0.63
鹏华中证500指数增强C	014345	384837	0.0076	2432170	0.63
鹏华中证500指数增强A	014344	384837	0.0076	2432170	0.63
南方中证500量化增强股票发起C	002907	365698	0.0072	2311210	0.32
南方中证500量化增强股票发起A	002906	365698	0.0072	2311210	0.32
中欧新动力混合(LOF)A	166009	349700	0.0069	2210100	0.19
中欧新动力混合(LOF)C	004236	349700	0.0069	2210100	0.19
中欧新动力混合(LOF)E	001883	349700	0.0069	2210100	0.19
招商安和债券D	023164	344500	0.0068	2177240	0.03
招商安和债券E	021863	344500	0.0068	2177240	0.03
招商安和债券C	018680	344500	0.0068	2177240	0.03
招商安和债券A	018679	344500	0.0068	2177240	0.03
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	341600	0.0067	2158910	0.15
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	341600	0.0067	2158910	0.15
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	341600	0.0067	2158910	0.15
易方达中证500量化增强C	012081	340300	0.0067	2150700	0.42
易方达中证500量化增强A	012080	340300	0.0067	2150700	0.42
大成正向回报灵活配置混合C	019207	338000	0.0066	2136160	3.98
大成正向回报灵活配置混合A	001365	338000	0.0066	2136160	3.98
大成趋势回报灵活配置混合C	019184	328000	0.0064	2072960	9.28
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	328000	0.0064	2072960	9.28
招商中证消费龙头指数增强C	011854	322800	0.0063	2040100	0.13
招商中证消费龙头指数增强A	011853	322800	0.0063	2040100	0.13
中欧颐利债券C	016851	303600	0.006	1918750	0.05
中欧颐利债券A	016850	303600	0.006	1918750	0.05
中欧量化动力混合C	015007	302800	0.006	1913700	0.55
中欧量化动力混合A	015006	302800	0.006	1913700	0.55
中欧量化先锋混合C	014996	301700	0.0059	1906740	0.55
中欧量化先锋混合A	014995	301700	0.0059	1906740	0.55
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	300000	0.0059	1896000	0.24
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	300000	0.0059	1896000	0.24
财通华臻量化选股混合C	021148	299800	0.0059	1894740	0.71
财通华臻量化选股混合A	021147	299800	0.0059	1894740	0.71
汇添富国企创新增长股票D	015124	295800	0.0058	1869460	0.5
汇添富国企创新增长股票C	015123	295800	0.0058	1869460	0.5
汇添富国企创新增长股票A	001490	295800	0.0058	1869460	0.5
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	294400	0.0058	1860610	0.31
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	294400	0.0058	1860610	0.31
大成行业轮动混合A	090009	279300	0.0055	1765180	1.83
大成行业轮动混合C	019225	279300	0.0055	1765180	1.83
大成汇享一年持有混合C	009797	277466	0.0055	1753590	2.25
大成汇享一年持有混合A	009796	277466	0.0055	1753590	2.25
联博智选混合C	020843	271400	0.0053	1715250	1.79
联博智选混合A	020842	271400	0.0053	1715250	1.79
博时中证500ETF	159968	255900	0.005	1617290	0.24
中欧红利精选混合发起C	019992	243600	0.0048	1539550	1.23
中欧红利精选混合发起A	019991	243600	0.0048	1539550	1.23
中欧琪和灵活配置混合E	018448	240500	0.0047	1519960	0.12
中欧琪和灵活配置混合C	001165	240500	0.0047	1519960	0.12
中欧琪和灵活配置混合A	001164	240500	0.0047	1519960	0.12
国泰海通远见价值混合发起C	017936	240100	0.0047	1517430	5.51
国泰海通远见价值混合发起A	017935	240100	0.0047	1517430	5.51
大成灵活配置混合C	019222	238800	0.0047	1509220	1.84
大成灵活配置混合A	000587	238800	0.0047	1509220	1.84
东方沪深300指数增强C	016205	236000	0.0046	1491520	1.28
东方沪深300指数增强A	016204	236000	0.0046	1491520	1.28
大成景盛一年定期开放债券C	002947	227700	0.0045	1439060	2
大成景盛一年定期开放债券A	002946	227700	0.0045	1439060	2
益民创新优势混合	560003	227200	0.0045	1435900	0.38
博时中证500指数增强C	005795	217400	0.0043	1373970	0.33
博时中证500指数增强A	005062	217400	0.0043	1373970	0.33
平安中证500ETF	510590	216600	0.0043	1368910	0.25
人保红利智享混合C	022212	211900	0.0042	1339210	0.6
人保红利智享混合A	022211	211900	0.0042	1339210	0.6
国投瑞银招财混合C	021543	211100	0.0042	1334150	2.88
国投瑞银招财混合A	001266	211100	0.0042	1334150	2.88
广发高股息优享混合C	008705	208400	0.0041	1317090	0.42
广发高股息优享混合A	008704	208400	0.0041	1317090	0.42
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	204100	0.004	1289910	0.31
中欧数据挖掘混合C	004234	204000	0.004	1289280	0.22
中欧数据挖掘混合A	001990	204000	0.004	1289280	0.22
大成盛享一年持有混合C	016548	197400	0.0039	1247570	3.66
大成盛享一年持有混合A	016547	197400	0.0039	1247570	3.66
易方达裕富债券C	008557	195200	0.0038	1233660	0.1
易方达裕富债券A	008556	195200	0.0038	1233660	0.1
中信建投中证500增强C	006441	194200	0.0038	1227340	0.41
中信建投中证500增强A	006440	194200	0.0038	1227340	0.41
中欧金安量化混合C	014136	192600	0.0038	1217230	0.32
中欧金安量化混合A	014135	192600	0.0038	1217230	0.32
中欧量化动能混合C	014702	189600	0.0037	1198270	0.56
中欧量化动能混合A	014701	189600	0.0037	1198270	0.56
大成锐见未来混合C	018891	186000	0.0037	1175520	4.41
大成锐见未来混合A	018890	186000	0.0037	1175520	4.41
南方君信灵活配置混合C	010150	182700	0.0036	1154660	0.39
南方君信灵活配置混合A	005741	182700	0.0036	1154660	0.39
中银新回报混合C	010172	181500	0.0036	1147080	0.12
中银新回报混合A	000190	181500	0.0036	1147080	0.12
富国中证红利指数增强A/B	100032	180000	0.0035	1137600	0.02
富国中证红利指数增强Y	022903	180000	0.0035	1137600	0.02
富国中证红利指数增强C	008682	180000	0.0035	1137600	0.02
恒生前海兴泰混合C	020654	175800	0.0035	1111060	0.52
恒生前海兴泰混合A	020653	175800	0.0035	1111060	0.52
中金中证500指数增强C	003578	173000	0.0034	1093360	0.15
中金中证500指数增强A	003016	173000	0.0034	1093360	0.15
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	167900	0.0033	1061130	0.3
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	167900	0.0033	1061130	0.3
中欧医疗创新股票C	006229	166600	0.0033	1052910	0.01
中欧医疗创新股票A	006228	166600	0.0033	1052910	0.01
中欧汇利债券E	019513	164600	0.0032	1040270	0.04
中欧汇利债券C	018593	164600	0.0032	1040270	0.04
中欧汇利债券A	018592	164600	0.0032	1040270	0.04
大成元丰多利债券C	019373	163700	0.0032	1034580	0.49
大成元丰多利债券A	019372	163700	0.0032	1034580	0.49
华安中国A股增强指数	040002	163600	0.0032	1033950	0.1
中欧嘉和三年混合C	009211	159400	0.0031	1007410	0.19
中欧嘉和三年混合A	009210	159400	0.0031	1007410	0.19
银华鑫利一年持有期混合	012370	157300	0.0031	994136	0.15
财通中证500指数增强C	018634	155100	0.003	980232	0.79
财通中证500指数增强A	018633	155100	0.003	980232	0.79
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	152500	0.003	963800	0.04
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	152500	0.003	963800	0.04
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	152500	0.003	963800	0.04
中证500ETF工银	510530	149800	0.0029	946736	0.24
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	149800	0.0029	946736	0.3
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	149800	0.0029	946736	0.3
万家量化睿选C	016556	147800	0.0029	934096	0.85
万家量化睿选A	004641	147800	0.0029	934096	0.85
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	146000	0.0029	922720	0.49
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	146000	0.0029	922720	0.49
国富沪深300指数增强A	450008	140900	0.0028	890488	0.21
国富沪深300指数增强C	020352	140900	0.0028	890488	0.21
中银战略新兴产业股票C	010812	139200	0.0027	879744	0.28
中银战略新兴产业股票A	001677	139200	0.0027	879744	0.28
华泰柏瑞红利量化选股混合C	021815	137700	0.0027	870264	0.64
华泰柏瑞红利量化选股混合A	021814	137700	0.0027	870264	0.64
天弘中证银行ETF联接C	001595	137700	0.0027	870264	0.02
天弘中证银行ETF联接A	001594	137700	0.0027	870264	0.02
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	134400	0.0026	849408	0.23
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	134400	0.0026	849408	0.23
财通沪深300指数增强	005850	134200	0.0026	848144	0.26
国泰海通量化选股混合发起D	018963	134100	0.0026	847512	0.09
国泰海通量化选股混合发起C	016467	134100	0.0026	847512	0.09
国泰海通量化选股混合发起A	016466	134100	0.0026	847512	0.09
浙商中证500增强C	007386	132000	0.0026	834240	0.27
浙商中证500增强A	002076	132000	0.0026	834240	0.27
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	128000	0.0025	808960	0.24
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	128000	0.0025	808960	0.24
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	128000	0.0025	808960	0.24
银华长荣混合C	020977	127000	0.0025	802640	0.15
银华长荣混合A	011855	127000	0.0025	802640	0.15
中信建投量化进取C	011411	126500	0.0025	799480	0.18
中信建投量化进取A	011410	126500	0.0025	799480	0.18
华安中证银行ETF	516210	117500	0.0023	742600	0.53
大成安享得利六月持有混合C	010941	114000	0.0022	720480	0.47
大成安享得利六月持有混合A	010940	114000	0.0022	720480	0.47
中欧磐固债券C	019418	113200	0.0022	715424	0.02
中欧磐固债券A	019417	113200	0.0022	715424	0.02
南方上证380ETF	510290	112700	0.0022	712264	0.43
中证500	159982	110900	0.0022	700888	0.24
南方高股息主题股票C	008737	108900	0.0021	688248	0.91
南方高股息主题股票A	008736	108900	0.0021	688248	0.91
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	107200	0.0021	677504	1.4
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	107200	0.0021	677504	1.4
万家量化同顺C	005651	105300	0.0021	665496	0.92
万家量化同顺A	005650	105300	0.0021	665496	0.92
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	103900	0.002	656648	0.14
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	103900	0.002	656648	0.14
中欧真益稳健一年混合C	009516	102200	0.002	645904	0.35
中欧真益稳健一年混合A	009515	102200	0.002	645904	0.35
民生加银金融优选混合C	014041	101900	0.002	644008	4.25
民生加银金融优选混合A	014040	101900	0.002	644008	4.25
信澳核心智选混合C	020159	99200	0.002	626944	0.29
信澳核心智选混合A	020158	99200	0.002	626944	0.29
景顺长城中证500指数增强C	016935	97800	0.0019	618096	0.1
景顺长城中证500指数增强A	006682	97800	0.0019	618096	0.1
中欧瑾添混合C	013999	96800	0.0019	611776	0.24
中欧瑾添混合A	013998	96800	0.0019	611776	0.24
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	95400	0.0019	602928	1.83
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	95400	0.0019	602928	1.83
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	95300	0.0019	602296	1
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	95300	0.0019	602296	1
上银中证500指数增强型C	009614	94700	0.0019	598504	0.78
上银中证500指数增强型A	009613	94700	0.0019	598504	0.78
平安上证红利低波动指数E	024611	94300	0.0019	595976	0.95
平安上证红利低波动指数C	020457	94300	0.0019	595976	0.95
平安上证红利低波动指数A	020456	94300	0.0019	595976	0.95
易方达红利混合C	020802	93700	0.0018	592184	0.7
易方达红利混合A	020801	93700	0.0018	592184	0.7
易方达沪深300量化增强	110030	92900	0.0018	587128	0.04
东财中证银行指数E	021129	92600	0.0018	585232	0.55
东财中证银行指数C	011972	92600	0.0018	585232	0.55
东财中证银行指数A	011971	92600	0.0018	585232	0.55
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	91900	0.0018	580808	0.1
国泰海通君得盛债券A	952024	88700	0.0017	560584	1.12
国泰海通君得盛债券D	022758	88700	0.0017	560584	1.12
国泰海通君得盛债券C	015603	88700	0.0017	560584	1.12
汇安多因子混合C	006649	88000	0.0017	556160	0.11
汇安多因子混合A	006648	88000	0.0017	556160	0.11
中欧融享增益一年持有混合C	014658	87300	0.0017	551736	0.35
中欧融享增益一年持有混合A	014657	87300	0.0017	551736	0.35
博时中证500增强ETF	159678	82900	0.0016	523928	1.02
银行FUND	512730	80200	0.0016	506864	0.53
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	79900	0.0016	504968	0.5
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	79900	0.0016	504968	0.5
建信中证500指数量化增强发起C	016268	79800	0.0016	504336	0.47
建信中证500指数量化增强发起A	016267	79800	0.0016	504336	0.47
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	75800	0.0015	479056	0.29
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	75800	0.0015	479056	0.29
建信汇利灵活配置混合	002573	75100	0.0015	474632	0.98
中邮中证500指数增强A	590007	75000	0.0015	474000	0.76
中邮中证500指数增强C	008124	75000	0.0015	474000	0.76
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	73600	0.0014	465152	0.46
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	73600	0.0014	465152	0.46
易方达瑞智混合E	001807	72900	0.0014	460728	0.04
易方达瑞智混合I	001806	72900	0.0014	460728	0.04
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	72500	0.0014	458200	0.92
中银中小盘成长混合	163818	71700	0.0014	453144	0.96
海富通富盈混合C	009155	70500	0.0014	445560	0.51
海富通富盈混合A	009154	70500	0.0014	445560	0.51
国寿安保中证500ETF	510560	70300	0.0014	444296	0.25
海富通欣荣混合A	519224	70200	0.0014	443664	0.35
海富通欣荣混合C	519223	70200	0.0014	443664	0.35
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	68600	0.0013	433552	0.93
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	68600	0.0013	433552	0.93
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	66400	0.0013	419648	0.44
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	66400	0.0013	419648	0.44
鹏华睿投混合C	016950	64400	0.0013	407008	0.24
鹏华睿投混合A	005434	64400	0.0013	407008	0.24
万家民丰回报一年持有期混合	008979	64300	0.0013	406376	0.09
大摩ESG量化混合	009246	64100	0.0013	405112	0.18
华夏信兴回报混合C	019471	63900	0.0013	403848	0.23
华夏信兴回报混合A	019470	63900	0.0013	403848	0.23
银华长丰混合发起式	008978	63800	0.0013	403216	0.18
嘉实同舟债券C	018563	63000	0.0012	398160	0.3
嘉实同舟债券A	018562	63000	0.0012	398160	0.3
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	62300	0.0012	393736	0.15
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	62300	0.0012	393736	0.15
中欧添益一年混合C	010189	62000	0.0012	391840	0.45
中欧添益一年混合A	010188	62000	0.0012	391840	0.45
中欧稳宁9个月债券C	012146	61600	0.0012	389312	0.18
中欧稳宁9个月债券A	012145	61600	0.0012	389312	0.18
海富通新内需混合A	519130	60700	0.0012	383624	2.65
海富通新内需混合D	024068	60700	0.0012	383624	2.65
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	60700	0.0012	383624	4.48
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	60700	0.0012	383624	4.48
海富通新内需混合C	002172	60700	0.0012	383624	2.65
国泰海通红利量化选股混合C	021920	58800	0.0012	371616	0.28
国泰海通红利量化选股混合A	021919	58800	0.0012	371616	0.28
九泰久福量化C	010121	58100	0.0011	367192	1.32
九泰久福量化A	010120	58100	0.0011	367192	1.32
长信稳健成长混合C	014851	57600	0.0011	364032	0.3
长信稳健成长混合A	014850	57600	0.0011	364032	0.3
嘉实中证500指数增强C	008779	57300	0.0011	362136	0.33
嘉实中证500指数增强A	008778	57300	0.0011	362136	0.33
华安中证国有企业红利ETF	561060	57000	0.0011	360240	0.77
鹏扬中证国有企业红利ETF	159515	56900	0.0011	359608	0.78
国联中证500指数增强C	021052	56500	0.0011	357080	0.47
国联中证500指数增强A	021051	56500	0.0011	357080	0.47
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	56500	0.0011	357080	0.52
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	56500	0.0011	357080	0.52
长信先优债券C	016820	55000	0.0011	347600	0.63
长信先优债券A	004885	55000	0.0011	347600	0.63
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	53000	0.001	334960	0.28
中信保诚中证800金融指数(LOF)C	013121	53000	0.001	334960	0.28
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	52400	0.001	331168	0
南方中证500ETF联接(LOF)Y	022921	52400	0.001	331168	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	52400	0.001	331168	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	52400	0.001	331168	0
格林伯元灵活配置C	004943	52000	0.001	328640	0.79
格林伯元灵活配置A	004942	52000	0.001	328640	0.79
中欧康裕混合C	004455	51900	0.001	328008	0.66
中欧康裕混合A	004442	51900	0.001	328008	0.66
中欧精益稳健一年混合	012281	51800	0.001	327376	0.09
富国大盘价值量化精选混合C	014181	51400	0.001	324848	0.62
富国大盘价值量化精选混合A	006022	51400	0.001	324848	0.62
汇安中证500增强C	010158	50000	0.001	316000	0.39
汇安中证500增强A	010157	50000	0.001	316000	0.39
中欧达益稳健一年混合C	010216	49969	0.001	315804	0.31
中欧达益稳健一年混合A	010215	49969	0.001	315804	0.31
申万菱信红利量化选股股票C	017293	49800	0.001	314736	0.61
申万菱信红利量化选股股票A	017292	49800	0.001	314736	0.61
东海祥龙(LOF)A	168301	47000	0.0009	297040	2.83
东海祥龙(LOF)C	022519	47000	0.0009	297040	2.83
中加中证500指数增强C	010154	47000	0.0009	297040	1.12
中加中证500指数增强A	010153	47000	0.0009	297040	1.12
泓德泓信混合	002801	45500	0.0009	287560	0.19
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	45300	0.0009	286296	0.41
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	45300	0.0009	286296	0.41
长信利发债券	519933	45000	0.0009	284400	0.28
招商资管核心优势混合C	970185	44800	0.0009	283136	0.92
招商资管核心优势混合A	970184	44800	0.0009	283136	0.92
招商资管核心优势混合D	880006	44800	0.0009	283136	0.92
大成民享安盈一年持有混合C	012992	44700	0.0009	282504	0.47
大成民享安盈一年持有混合A	012991	44700	0.0009	282504	0.47
东方红中证500指数增强发起C	021176	44600	0.0009	281872	0.38
东方红中证500指数增强发起A	021175	44600	0.0009	281872	0.38
华夏上证综合全收益指数增强C	022858	42700	0.0008	269864	0.33
华夏上证综合全收益指数增强A	022857	42700	0.0008	269864	0.33
国联智选先锋股票C	020749	41400	0.0008	261648	0.17
国联智选先锋股票A	020748	41400	0.0008	261648	0.17
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	40000	0.0008	252800	0.43
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	40000	0.0008	252800	0.43
国泰中证500ETF	561350	39600	0.0008	250272	0.24
万家颐达A	519197	37600	0.0007	237632	0.66
万家颐达C	019077	37600	0.0007	237632	0.66
国泰量化策略收益混合C	015582	37000	0.0007	233840	0.11
国泰量化策略收益混合A	000199	37000	0.0007	233840	0.11
南方沪深300指数增强C	009060	36700	0.0007	231944	0.05
南方沪深300指数增强A	009059	36700	0.0007	231944	0.05
招商中证500指数增强C	004193	36700	0.0007	231944	0.11
招商中证500指数增强A	004192	36700	0.0007	231944	0.11
国泰中证500指数增强C	003761	36400	0.0007	230048	0.36
国泰中证500指数增强A	003760	36400	0.0007	230048	0.36
中海蓝筹混合A	398031	36000	0.0007	227520	0.45
中海蓝筹混合C	020361	36000	0.0007	227520	0.45
华宝中证500增强C	005608	35800	0.0007	226256	0.59
华宝中证500增强A	005607	35800	0.0007	226256	0.59
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	35500	0.0007	224360	0.66
中银珍利混合C	002462	35136	0.0007	222060	0.73
中银珍利混合A	002461	35136	0.0007	222060	0.73
泓德中证500指数增强C	023822	35100	0.0007	221832	0.37
泓德中证500指数增强A	023821	35100	0.0007	221832	0.37
建信中证A股指数增强发起C	022383	35100	0.0007	221832	0.31
建信中证A股指数增强发起A	022382	35100	0.0007	221832	0.31
中银证券中证500ETF	515190	34400	0.0007	217408	0.25
兴银中证500指数增强C	011205	34100	0.0007	215512	0.27
兴银中证500指数增强A	010253	34100	0.0007	215512	0.27
中银中证500指数增强型发起C	019554	34000	0.0007	214880	0.71
中银中证500指数增强型发起A	019553	34000	0.0007	214880	0.71
博道红利智航股票C	019125	33600	0.0007	212352	0.03
博道红利智航股票A	019124	33600	0.0007	212352	0.03
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	33600	0.0007	212352	0.32
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	33600	0.0007	212352	0.32
嘉实中证金融地产ETF	512640	33000	0.0006	208560	0.28
东方核心动力混合A	400011	31400	0.0006	198448	0.09
东方核心动力混合C	014986	31400	0.0006	198448	0.09
信澳国企智选混合C	021334	31100	0.0006	196552	0.22
信澳国企智选混合A	021333	31100	0.0006	196552	0.22
泰康500	515530	30800	0.0006	194656	0.24
海富通策略收益债券C	010261	30800	0.0006	194656	0.43
海富通策略收益债券A	010260	30800	0.0006	194656	0.43
农银中证500指数	660011	30100	0.0006	190232	0.24
金鹰悦享债券D	021729	30000	0.0006	189600	0.07
金鹰悦享债券C	018645	30000	0.0006	189600	0.07
金鹰悦享债券A	018644	30000	0.0006	189600	0.07
金信民旺债券C	004402	30000	0.0006	189600	0.23
金信民旺债券A	004222	30000	0.0006	189600	0.23
华夏医药量化选股混合C	021205	29700	0.0006	187704	0.38
华夏医药量化选股混合A	021204	29700	0.0006	187704	0.38
景顺长城量化精选股票C	023853	28438	0.0006	179728	0.03
景顺长城量化精选股票A	000978	28438	0.0006	179728	0.03
天弘中证500ETF联接Y	022961	27900	0.0005	176328	0.01
天弘中证500ETF联接C	005919	27900	0.0005	176328	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	27900	0.0005	176328	0.01
泓德智选启航混合C	020568	27500	0.0005	173800	0.11
泓德智选启航混合A	020567	27500	0.0005	173800	0.11
国联中证500ETF	515550	26800	0.0005	169376	0.23
汇添富稳健回报债券C	018831	26500	0.0005	167480	0.08
汇添富稳健回报债券A	018830	26500	0.0005	167480	0.08
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	26500	0.0005	167480	0.21
中欧融益稳健一年混合C	011394	26500	0.0005	167480	0.03
中欧融益稳健一年混合A	011393	26500	0.0005	167480	0.03
大成景瑞稳健配置混合C	008630	26500	0.0005	167480	0.34
大成景瑞稳健配置混合A	008629	26500	0.0005	167480	0.34
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	26500	0.0005	167480	0.21
华安中证500指数增强C	014588	26200	0.0005	165584	0.31
华安中证500指数增强A	014587	26200	0.0005	165584	0.31
泓德智选领航混合C	022225	26100	0.0005	164952	0.1
泓德智选领航混合A	022224	26100	0.0005	164952	0.1
中信建投远见回报C	011869	25700	0.0005	162424	0.03
中信建投远见回报A	011868	25700	0.0005	162424	0.03
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	24900	0.0005	157368	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	24900	0.0005	157368	0.06
中泰中证500指数增强C	008113	24900	0.0005	157368	0.27
中泰中证500指数增强A	008112	24900	0.0005	157368	0.27
建信丰融债券C	022658	24800	0.0005	156736	0.01
建信丰融债券A	022657	24800	0.0005	156736	0.01
易方达中证800ETF	515810	24500	0.0005	154840	0.06
万家惠利债券C	016422	24500	0.0005	154840	0.08
万家惠利债券A	016421	24500	0.0005	154840	0.08
500成长	562340	24200	0.0005	152944	1.29
博道和裕多元稳健30天持有期债券C	021324	23700	0.0005	149784	0.19
博道和裕多元稳健30天持有期债券A	021323	23700	0.0005	149784	0.19
汇添富中证金融地产ETF	159931	23400	0.0005	147888	0.28
景顺长城中证500ETF	159935	23100	0.0005	145992	0.25
人保中证500C	023498	23100	0.0005	145992	0.24
人保中证500A	006611	23100	0.0005	145992	0.24
500价值	562330	22000	0.0004	139040	0.93
达诚腾益债券C	017046	22000	0.0004	139040	0.06
达诚腾益债券A	017045	22000	0.0004	139040	0.06
海富通阿尔法对冲混合A	519062	21000	0.0004	132720	0.06
南方中证银行ETF发起联接I	021013	21000	0.0004	132720	0.02
南方中证银行ETF发起联接E	012547	21000	0.0004	132720	0.02
海富通阿尔法对冲混合C	008795	21000	0.0004	132720	0.06
南方中证银行ETF发起联接C	004598	21000	0.0004	132720	0.02
南方中证银行ETF发起联接A	004597	21000	0.0004	132720	0.02
万家家瑞债券C	004572	20900	0.0004	132088	0.25
万家家瑞债券A	004571	20900	0.0004	132088	0.25
大成中证500指数增强C	021171	20700	0.0004	130824	0.72
大成中证500指数增强A	021170	20700	0.0004	130824	0.72
汇添富中证500增强策略ETF	560950	20400	0.0004	128928	0.25
平安中证500指数增强C	009337	20100	0.0004	127032	0.48
平安中证500指数增强A	009336	20100	0.0004	127032	0.48
海富通安颐收益混合A	519050	19900	0.0004	125768	0.14
海富通安颐收益混合C	002339	19900	0.0004	125768	0.14
长信中证500指数C	013881	19600	0.0004	123872	0.07
长信中证500指数A	004945	19600	0.0004	123872	0.07
易方达量化策略精选混合C	002217	19600	0.0004	123872	0.16
易方达量化策略精选混合A	002216	19600	0.0004	123872	0.16
国泰海通高端装备混合发起C	017934	19000	0.0004	120080	0.96
国泰海通高端装备混合发起A	017933	19000	0.0004	120080	0.96
招商国证2000指数增强C	018787	18800	0.0004	118816	0.1
招商国证2000指数增强A	018786	18800	0.0004	118816	0.1
万家红利量化选股混合发起式C	019988	18500	0.0004	116920	1.21
万家红利量化选股混合发起式A	019987	18500	0.0004	116920	1.21
富荣福银混合C	012546	18300	0.0004	115656	0.93
富荣福银混合A	012545	18300	0.0004	115656	0.93
前海开源中证500等权ETF	515590	18000	0.0004	113760	0.22
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	17800	0.0004	112496	0.99
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	17800	0.0004	112496	0.99
浙商智选领航三年持有期C	010553	17600	0.0003	111232	0.03
浙商智选领航三年持有期A	010552	17600	0.0003	111232	0.03
富国致航量化选股股票C	019562	16200	0.0003	102384	0.19
富国致航量化选股股票A	019561	16200	0.0003	102384	0.19
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	16000	0.0003	101120	0.06
鹏华中证A500指数增强C	023340	15900	0.0003	100488	0.07
鹏华中证A500指数增强A	023339	15900	0.0003	100488	0.07
博道盛利6个月持有期混合	010404	15900	0.0003	100488	0.25
泓德智选启元混合C	019983	15800	0.0003	99856	0.07
泓德智选启元混合A	019982	15800	0.0003	99856	0.07
招商资管中证500指数增强发起C	023198	15600	0.0003	98592	0.93
招商资管中证500指数增强发起A	023192	15600	0.0003	98592	0.93
华夏中证800指数增强C	017986	15600	0.0003	98592	0.18
华夏中证800指数增强A	017985	15600	0.0003	98592	0.18
A股ETF	563330	15400	0.0003	97328	0.16
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	15400	0.0003	97328	0.42
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	15400	0.0003	97328	0.42
国金中证A500指数增强C	022486	14900	0.0003	94168	0.01
国金中证A500指数增强A	022485	14900	0.0003	94168	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	14600	0.0003	92272	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	14600	0.0003	92272	0.05
泰康中证500指数增强发起C	018117	14100	0.0003	89112	0.4
泰康中证500指数增强发起A	018116	14100	0.0003	89112	0.4
海富通富泽混合C	009157	14100	0.0003	89112	0.14
海富通富泽混合A	009156	14100	0.0003	89112	0.14
景顺长城沪深300指数增强C	015679	13682	0.0003	86470.2	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	13682	0.0003	86470.2	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	13200	0.0003	83424	0.07
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	13200	0.0003	83424	0.07
鹏华智投800混合C	019601	12600	0.0002	79632	0.35
鹏华智投800混合A	019600	12600	0.0002	79632	0.35
民生加银智选成长股票C	021317	11500	0.0002	72680	0.27
民生加银智选成长股票A	021316	11500	0.0002	72680	0.27
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	11200	0.0002	70784	0.13
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	11200	0.0002	70784	0.13
中金恒远一年持有期	011293	11100	0.0002	70152	0.12
安信中证500指数增强C	005966	11000	0.0002	69520	0.21
安信中证500指数增强A	005965	11000	0.0002	69520	0.21
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	10600	0.0002	66992	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	10600	0.0002	66992	0.04
招商中证500增强策略ETF	561950	10300	0.0002	65096	0.08
华夏中证A500指数增强C	023620	10200	0.0002	64464	0.03
华夏中证A500指数增强A	023619	10200	0.0002	64464	0.03
方正富邦中证500ETF	510550	10100	0.0002	63832	0.24
景顺长城量化新动力股票C	023188	9700	0.0002	61304	0.01
广发睿合混合C	014735	9700	0.0002	61304	0.01
广发睿合混合A	014734	9700	0.0002	61304	0.01
景顺长城量化新动力股票A	001974	9700	0.0002	61304	0.01
景顺长城ESG量化股票C	014635	9600	0.0002	60672	0.08
景顺长城ESG量化股票A	014634	9600	0.0002	60672	0.08
博道和祥多元稳健债券C	017135	9400	0.0002	59408	0.11
博道和祥多元稳健债券A	017134	9400	0.0002	59408	0.11
汇安丰恒混合C	003846	9000	0.0002	56880	0.02
汇安丰恒混合A	003845	9000	0.0002	56880	0.02
汇添富量化选股混合C	018441	8900	0.0002	56248	0.06
汇添富量化选股混合A	018440	8900	0.0002	56248	0.06
银河增利债券C	519661	8400	0.0002	53088	0.58
银河增利债券A	519660	8400	0.0002	53088	0.58
兴业中证500ETF	510570	8200	0.0002	51824	0.24
摩根量化多因子混合	005120	8004	0.0002	50585.3	0.33
汇安信泰稳健一年持有期混合E	022372	8000	0.0002	50560	0.07
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	8000	0.0002	50560	0.07
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	8000	0.0002	50560	0.07
汇添富中证800价值ETF	560030	7900	0.0002	49928	0.17
信澳红利智选混合C	020658	7900	0.0002	49928	0.3
信澳红利智选混合A	020657	7900	0.0002	49928	0.3
中信建投量化选股股票C	020773	7800	0.0002	49296	0.05
中信建投量化选股股票A	020772	7800	0.0002	49296	0.05
中海海誉混合C	011515	7800	0.0002	49296	0.1
中海海誉混合A	011514	7800	0.0002	49296	0.1
景顺长城红利量化选股股票C	022345	7700	0.0002	48664	0.09
景顺长城红利量化选股股票A	022344	7700	0.0002	48664	0.09
汇添富中证800指数增强C	017897	7600	0.0001	48032	0.02
汇添富中证800指数增强A	017896	7600	0.0001	48032	0.02
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	6800	0.0001	42976	0.23
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	6800	0.0001	42976	0.23
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	6700	0.0001	42344	0.12
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	6700	0.0001	42344	0.12
华夏中证银行ETF联接D	024642	6400	0.0001	40448	0.01
华夏中证银行ETF联接C	008299	6400	0.0001	40448	0.01
华夏中证银行ETF联接A	008298	6400	0.0001	40448	0.01
建信民丰回报定期开放混合	004413	6200	0.0001	39184	0.07
招商上证综合指数增强发起式C	018384	6000	0.0001	37920	0.27
招商上证综合指数增强发起式A	018383	6000	0.0001	37920	0.27
天弘中证800C	001589	6000	0.0001	37920	0.08
天弘中证800A	001588	6000	0.0001	37920	0.08
博道中证A500指数增强C	022746	5800	0.0001	36656	0.01
博道中证A500指数增强A	022745	5800	0.0001	36656	0.01
中金中证500ESG指数增强C	016681	5300	0.0001	33496	0.26
中金中证500ESG指数增强A	016680	5300	0.0001	33496	0.26
博时量化多策略股票C	005636	5100	0.0001	32232	0.01
博时量化多策略股票A	005635	5100	0.0001	32232	0.01
银华稳利灵活配置混合C	002323	4900	0.0001	30968	0.3
银华稳利灵活配置混合A	001303	4900	0.0001	30968	0.3
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	4600	0.0001	29072	0.13
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	4600	0.0001	29072	0.13
鹏华中证800ETF	159800	4500	0.0001	28440	0.06
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	4400	0.0001	27808	0.06
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	4400	0.0001	27808	0.06
南方中证500增强策略ETF	560100	4300	0.0001	27176	0.03
嘉实中证500ETF联接C	070039	4000	0.0001	25280	0
景顺长城量化小盘股票C	023855	4000	0.0001	25280	0.01
嘉实中证500ETF联接Y	022915	4000	0.0001	25280	0
嘉实中证500ETF联接I	021887	4000	0.0001	25280	0
景顺长城量化小盘股票A	005457	4000	0.0001	25280	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	4000	0.0001	25280	0
国泰海通稳债增利债券发起C	020176	3500	0.0001	22120	0.02
国泰海通稳债增利债券发起A	020175	3500	0.0001	22120	0.02
中欧瑾利混合C	010713	3500	0.0001	22120	0.04
中欧瑾利混合A	010712	3500	0.0001	22120	0.04
诺安中证500增强C	010355	3500	0.0001	22120	0.06
诺安中证500增强A	001351	3500	0.0001	22120	0.06
德邦量化优选股票C	167703	3400	0.0001	21488	0.05
德邦量化优选股票A	167702	3400	0.0001	21488	0.05
华宝新飞跃混合	004335	3200	0.0001	20224	0.01
中航中证智选均衡配置指数发起C	022855	3100	0.0001	19592	0.15
中航中证智选均衡配置指数发起A	022854	3100	0.0001	19592	0.15
华宝量化选股混合发起式C	017716	3100	0.0001	19592	0.06
华宝量化选股混合发起式A	017715	3100	0.0001	19592	0.06
海富通强化回报混合	519007	3000	0.0001	18960	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	3000	0.0001	18960	0.07
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	3000	0.0001	18960	0.07
泓德优质治理混合	011530	2900	0.0001	18328	0.01
中加心享混合C	002533	2900	0.0001	18328	0.03
中加心享混合A	002027	2900	0.0001	18328	0.03
招商中证500等权重指数增强C	009727	2800	0.0001	17696	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	2800	0.0001	17696	0
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	2600	0.0001	16432	0.03
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	2600	0.0001	16432	0.03
泓德智选启诚混合C	021727	2500	0	15800	0.02
泓德智选启诚混合A	021726	2500	0	15800	0.02
永赢双利债券C	002522	2200	0	13904	0.01
永赢双利债券A	002521	2200	0	13904	0.01
800增强ETF	159517	2100	0	13272	0.08
国联上证科创板综合指数增强C	023912	2100	0	13272	0
国联上证科创板综合指数增强A	023911	2100	0	13272	0
博时量化价值股票C	005961	1900	0	12008	0.01
博时量化价值股票A	005960	1900	0	12008	0.01
广发套利	000992	1900	0	12008	0.02
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1800	0	11376	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1800	0	11376	0.07
招商安康债券C	018893	1700	0	10744	0
招商安康债券A	018892	1700	0	10744	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1700	0	10744	0.03
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	1500	0	9480	0.05
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	1500	0	9480	0.05
泓德智选启鑫混合C	021966	1400	0	8848	0.02
泓德智选启鑫混合A	021965	1400	0	8848	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	1300	0	8216	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	1300	0	8216	0.01
德邦量化对冲混合C	008839	1200	0	7584	0.03
德邦量化对冲混合A	008838	1200	0	7584	0.03
中加科丰价值精选混合	008356	1100	0	6952	0.06
广发金融地产联接C	002979	1000	0	6320	0
广发金融地产联接A	001469	1000	0	6320	0
南方上证380ETF联接A	202025	900	0	5688	0
南方上证380ETF联接C	007571	900	0	5688	0
中银证券中证500ETF联接C	008259	700	0	4424	0.01
中银证券中证500ETF联接A	008258	700	0	4424	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券E	023953	400	0	2528	0.02
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	400	0	2528	0.02
东兴兴晟混合C	009328	400	0	2528	0.01
东兴兴晟混合A	009327	400	0	2528	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	400	0	2528	0.02
长城智盈添益债券发起式C	020182	300	0	1896	0
长城智盈添益债券发起式A	020181	300	0	1896	0
富国盛利增强债券发起式E	022357	200	0	1264	0
富国盛利增强债券发起式C	020812	200	0	1264	0
富国盛利增强债券发起式A	020811	200	0	1264	0
东兴宸祥量化混合C	013167	200	0	1264	0
东兴宸祥量化混合A	013166	200	0	1264	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	100	0	632	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	632	0
富国丰利增强债券E	022159	100	0	632	0
国富平衡养老三年混合(FOF)Y	017382	100	0	632	0
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	100	0	632	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	100	0	632	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	100	0	632	0
国富平衡养老三年混合(FOF)A	008625	100	0	632	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	632	0
富国丰利增强债券A	004902	100	0	632	0
交银中证红利低波动100指数C	020157	34	0	214.88	0
交银中证红利低波动100指数A	020156	34	0	214.88	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰保兴尊利债券C	005909	23029024	0.4763	139556000	2.41
华泰保兴尊利债券A	005908	23029024	0.4763	139556000	2.41
大成消费主题混合A	090016	10173950	0.2104	61654100	7.33
大成消费主题混合C	017773	10173950	0.2104	61654100	7.33
大成景阳领先混合A	519019	8944584	0.185	54204200	7.19
大成景阳领先混合C	017772	8944584	0.185	54204200	7.19
大成元吉增利债券C	010928	5417000	0.112	32827000	1.74
大成元吉增利债券A	010927	5417000	0.112	32827000	1.74
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	4861183	0.1005	29458800	2.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	4861183	0.1005	29458800	2.07
大成新兴活力混合C	016476	4180700	0.0865	25335000	7.51
大成新兴活力混合A	016475	4180700	0.0865	25335000	7.51
大成内需增长混合H	960018	2882000	0.0596	17464900	7.1
大成内需增长混合A	090015	2882000	0.0596	17464900	7.1
大成内需增长混合C	019255	2882000	0.0596	17464900	7.1
长信企业优选一年持有混合	010861	2800000	0.0579	16968000	3.58
融通增强收益债券C	001124	1943700	0.0402	11778800	0.5
融通增强收益债券A	000142	1943700	0.0402	11778800	0.5
富荣沪深300指数增强C	004789	1726800	0.0357	10464400	0.83
富荣沪深300指数增强A	004788	1726800	0.0357	10464400	0.83
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1425082	0.0295	8636000	0.22
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1425082	0.0295	8636000	0.22
长信优质企业混合C	011670	1350000	0.0279	8181000	3.98
长信优质企业混合A	011669	1350000	0.0279	8181000	3.98
大成至诚鑫选混合C	017182	1331900	0.0275	8071310	7.08
大成至诚鑫选混合A	017181	1331900	0.0275	8071310	7.08
大成行业先锋混合C	008275	1259500	0.026	7632570	4.01
大成行业先锋混合A	008274	1259500	0.026	7632570	4.01
易方达沪深300量化增强	110030	1026200	0.0212	6218770	0.45
大成2020生命周期混合A	090006	1025600	0.0212	6215140	0.58
大成2020生命周期混合C	017739	1025600	0.0212	6215140	0.58
大成民稳增长混合C	008847	1005900	0.0208	6095750	2.85
大成民稳增长混合A	008846	1005900	0.0208	6095750	2.85
大成景尚灵活配置混合C	003693	616909	0.0128	3738470	0.29
大成景尚灵活配置混合A	003692	616909	0.0128	3738470	0.29
大成元辰招利债券C	020677	509100	0.0105	3085150	0.9
大成元辰招利债券A	020676	509100	0.0105	3085150	0.9
大成景润灵活配置混合C	008589	472600	0.0098	2863960	5.03
大成景润灵活配置混合A	001364	472600	0.0098	2863960	5.03
大成正向回报灵活配置混合C	019207	409100	0.0085	2479150	5.55
大成正向回报灵活配置混合A	001365	409100	0.0085	2479150	5.55
中欧磐固债券C	019418	345600	0.0071	2094340	0.06
中欧磐固债券A	019417	345600	0.0071	2094340	0.06
大成趋势回报灵活配置混合C	019184	330000	0.0068	1999800	9.39
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	330000	0.0068	1999800	9.39
长信先锐混合A	519937	320000	0.0066	1939200	1
长信先锐混合C	008918	320000	0.0066	1939200	1
大成汇享一年持有混合C	009797	248200	0.0051	1504090	3.09
大成汇享一年持有混合A	009796	248200	0.0051	1504090	3.09
国投瑞银招财混合C	021543	247300	0.0051	1498640	3.09
国投瑞银招财混合A	001266	247300	0.0051	1498640	3.09
大成景盛一年定期开放债券C	002947	227700	0.0047	1379860	1.94

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