中国电建(601669)基金持股_新浪财经

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2023-03-31 2022-12-31 2022-11-02 2022-10-09 2022-09-30

中国电建(601669)项目：基金持股
截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	63255200	0.5755	451010000	7.6
信诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	10051393	0.0914	71666400	7.18
信诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	10051393	0.0914	71666400	7.18
银华中证基建ETF	516950	7544167	0.0686	53789900	6.6
中银招利债券C	007753	6987609	0.0636	48494000	0.84
中银招利债券A	007752	6987609	0.0636	48494000	0.84
中银添利债券发起A	380009	6987600	0.0636	48493900	0.57
中银添利债券发起E	007100	6987600	0.0636	48493900	0.57
中银添利债券发起C	005852	6987600	0.0636	48493900	0.57
华泰保兴吉年丰混合C	004375	5744700	0.0523	40959700	4.35
华泰保兴吉年丰混合A	004374	5744700	0.0523	40959700	4.35
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	5272243	0.048	37591100	0.35
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	5272243	0.048	37591100	0.35
中银新回报混合C	010172	4192500	0.0381	29096000	1.22
中银新回报混合A	000190	4192500	0.0381	29096000	1.22
淳厚信泽混合C	007812	3350000	0.0305	23885500	2.39
淳厚信泽混合A	007811	3350000	0.0305	23885500	2.39
建信内生动力混合A	530011	3105590	0.0283	21552800	5.01
建信内生动力混合C	016282	3105590	0.0283	21552800	5.01
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	3000000	0.0273	21390000	0.9
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	3000000	0.0273	21390000	0.9
万家消费成长股票	519193	2952200	0.0269	21049200	4.86
国泰中证基建ETF	159619	2892677	0.0263	20624800	6.63
工银增强收益债券A	485105	2639751	0.024	18319900	2.22
工银增强收益债券B	485005	2639751	0.024	18319900	2.22
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	1853600	0.0169	13216200	4.82
万家潜力价值混合C	005401	1827700	0.0166	13031500	6.06
万家潜力价值混合A	005400	1827700	0.0166	13031500	6.06
中银产业债债券A	163827	1552800	0.0141	10776400	1.12
中银产业债债券C	008936	1552800	0.0141	10776400	1.12
建信兴晟优选一年持有混合C	015522	1552795	0.0141	10776400	3.36
建信兴晟优选一年持有混合A	015521	1552795	0.0141	10776400	3.36
淳厚现代服务业股票C	011350	1500000	0.0136	10695000	3.46
淳厚现代服务业股票A	011349	1500000	0.0136	10695000	3.46
淳厚益加债券C	010514	1500000	0.0136	10695000	0.77
淳厚益加债券A	010513	1500000	0.0136	10695000	0.77
华夏中证基建ETF	159635	1415900	0.0129	10095400	6.6
淳厚欣颐混合	010551	1300000	0.0118	9269000	3.17
中银民利一年持有期债券C	014400	1019400	0.0093	7268320	0.85
中银民利一年持有期债券A	014399	1019400	0.0093	7268320	0.85
光大保德信一带一路混合	001463	1000000	0.0091	7130000	5.66
中银恒悦180天持有期债券C	014398	914200	0.0083	6518250	0.6
中银恒悦180天持有期债券A	014397	914200	0.0083	6518250	0.6
招商国企改革主题混合	001403	789900	0.0072	5631990	2.81
华泰保兴价值成长混合C	012177	621700	0.0057	4432720	4.84
华泰保兴价值成长混合A	012132	621700	0.0057	4432720	4.84
工银聚利18个月定开混合C	009928	600000	0.0055	4278000	1.63
工银聚利18个月定开混合A	009927	600000	0.0055	4278000	1.63
工银新增利混合	001720	600000	0.0055	4278000	2.72
国寿安保低碳经济混合C	012103	560000	0.0051	3992800	3.3
国寿安保低碳经济混合A	012102	560000	0.0051	3992800	3.3
浦银安盛双债增强债券C	006467	500000	0.0045	3565000	0.11
浦银安盛双债增强债券A	006466	500000	0.0045	3565000	0.11
太平睿庆混合C	014054	440000	0.004	3137200	1.72
太平睿庆混合A	014053	440000	0.004	3137200	1.72
工银聚和一年定开混合C	009032	390000	0.0035	2780700	0.71
工银聚和一年定开混合A	009031	390000	0.0035	2780700	0.71
中银通利债券C	012205	328200	0.003	2340070	0.71
中银通利债券A	012204	328200	0.003	2340070	0.71
华安中证基建指数发起式C	016909	258400	0.0024	1842390	6.41
华安中证基建指数发起式A	016908	258400	0.0024	1842390	6.41
信诚新锐混合B	002046	221500	0.002	1579300	0.6
信诚新锐混合A	001415	221500	0.002	1579300	0.6
建信汇利灵活配置混合	002573	217800	0.002	1552910	2.8
诺德量化蓝筹混合C	005083	200000	0.0018	1426000	2.53
诺德量化蓝筹混合A	005082	200000	0.0018	1426000	2.53
信诚至利混合C	003235	175400	0.0016	1250600	0.6
信诚至利混合A	003234	175400	0.0016	1250600	0.6
益民核心增长混合	560006	151700	0.0014	1081620	2.26
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	150000	0.0014	1069500	1.38
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	150000	0.0014	1069500	1.38
工银双债增强债券(LOF)	164814	130000	0.0012	926900	1.46
信诚新选混合B	002030	119700	0.0011	853461	0.6
信诚新选混合A	001402	119700	0.0011	853461	0.6
南方荣年混合C	004447	80000	0.0007	570400	0.83
南方荣年混合A	004446	80000	0.0007	570400	0.83
天弘中证高端装备制造增强C	012213	73200	0.0007	521916	0.36
天弘中证高端装备制造增强A	012212	73200	0.0007	521916	0.36
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	60000	0.0005	427800	0.23
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	60000	0.0005	427800	0.23
工银新增益混合	001721	40200	0.0004	286626	0.56
华安添颐混合	001485	34000	0.0003	242420	0.48
广发中证基建工程ETF联接C	005224	30400	0.0003	216752	0.01
广发中证基建工程ETF联接A	005223	30400	0.0003	216752	0.01
信诚至诚混合B	004158	16800	0.0002	119784	0.56
信诚至诚混合A	004157	16800	0.0002	119784	0.56

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	97106200	0.8835	687512000	9.35
华夏上证50ETF	510050	64851917	0.59	459152000	0.79
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	44998881	0.4094	318592000	1.55
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	30995785	0.282	219450000	0.28
工银文体产业股票C	010687	28914118	0.2631	204712000	2.58
工银文体产业股票A	001714	28914118	0.2631	204712000	2.58
易方达上证50增强A	110003	23999988	0.2184	169920000	0.78
易方达上证50增强C	004746	23999988	0.2184	169920000	0.78
华泰柏瑞富利混合C	014597	17962226	0.1634	127173000	2
华泰柏瑞富利混合A	004475	17962226	0.1634	127173000	2
景顺长城核心招景混合C	015752	17000000	0.1547	120360000	2.51
景顺长城核心招景混合A	010108	17000000	0.1547	120360000	2.51
信诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	15468993	0.1407	109520000	8.85
信诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	15468993	0.1407	109520000	8.85
博时央企创新驱动ETF	515900	15436466	0.1404	109290000	2.81
华夏兴和混合A	519918	13217694	0.1203	93581300	2.63
华安上证180ETF	510180	13203659	0.1201	93481900	0.48
贝莱德中国新视野混合C	013427	12547400	0.1142	88835600	2.02
贝莱德中国新视野混合A	013426	12547400	0.1142	88835600	2.02
银华中证基建ETF	516950	12051967	0.1096	85327900	8.26
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	12000000	0.1092	84960000	1.92
工银圆兴混合	009076	12000000	0.1092	84960000	1.73
景顺长城景盛双息收益债券C	002066	11393800	0.1037	80668100	0.75
景顺长城景盛双息收益债券A	002065	11393800	0.1037	80668100	0.75
汇丰晋信大盘股票H	960000	10383300	0.0945	73513800	5.4
汇丰晋信大盘股票A	540006	10383300	0.0945	73513800	5.4
华夏沪深300ETF	510330	10050880	0.0914	71160200	0.29
博时央企结构调整ETF	512960	9579712	0.0872	67824400	1.31
华夏中证央企ETF	512950	9439555	0.0859	66832000	1.32
万家臻选混合	005094	9328000	0.0849	66042200	3.99
工银美丽城镇股票C	011478	9116591	0.0829	64545500	2.27
工银美丽城镇股票A	001043	9116591	0.0829	64545500	2.27
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	8791700	0.08	62245200	2.44
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	8791700	0.08	62245200	2.44
华泰柏瑞多策略混合C	015450	8706700	0.0792	61643400	1.94
华泰柏瑞多策略混合A	003175	8706700	0.0792	61643400	1.94
华商新趋势优选混合	166301	8645000	0.0787	61206600	0.62
嘉实沪深300ETF	159919	8457077	0.0769	59876100	0.29
交银稳健配置混合	519690	7500000	0.0682	53100000	3.33
汇添富绝对收益定开混合C	008140	6850800	0.0623	48503700	0.64
汇添富绝对收益定开混合A	000762	6850800	0.0623	48503700	0.64
易方达沪深300发起式ETF	510310	6696747	0.0609	47413000	0.28
交银趋势优先混合A	519702	6590400	0.06	46660000	0.39
交银趋势优先混合C	013430	6590400	0.06	46660000	0.39
兴全轻资产混合(LOF)	163412	6475700	0.0589	45848000	0.92
广发中证央企创新驱动ETF	515600	6351879	0.0578	44971300	2.83
嘉实央企创新驱动ETF	515680	6269393	0.057	44387300	2.8
工银新金融股票C	013355	6000800	0.0546	42485700	1.02
工银新金融股票A	001054	6000800	0.0546	42485700	1.02
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	6000000	0.0546	42480000	1.51
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	6000000	0.0546	42480000	1.51
工银聚润6个月持有期混合C	012015	6000000	0.0546	42480000	1.08
工银聚润6个月持有期混合A	012014	6000000	0.0546	42480000	1.08
东方红远见价值混合C	017537	5733000	0.0522	40589600	2.45
东方红远见价值混合A	010714	5733000	0.0522	40589600	2.45
富国成长领航混合	010966	5579090	0.0508	39500000	0.88
景顺长城景颐招利6个月持有债券C	010012	5571000	0.0507	39442700	0.72
景顺长城景颐招利6个月持有债券A	010011	5571000	0.0507	39442700	0.72
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	5554100	0.0505	39323000	1.44
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	5554100	0.0505	39323000	1.44
银华-道琼斯88指数	180003	5544620	0.0504	39255900	2.93
工银产业债债券B	000046	5236697	0.0476	37075800	0.28
工银产业债债券A	000045	5236697	0.0476	37075800	0.28
华夏红利混合	002011	4823087	0.0439	34147500	0.58
万家瑞隆混合C	015384	4676300	0.0425	33108200	1.83
万家瑞隆混合A	003751	4676300	0.0425	33108200	1.83
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	4461200	0.0406	31585300	3.62
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	4461200	0.0406	31585300	3.62
银华中证央企结构调整ETF	159959	4319906	0.0393	30584900	1.31
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	4296243	0.0391	30417400	0.43
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	4296243	0.0391	30417400	0.43
工银稳健成长混合H	960023	4185700	0.0381	29634800	4.45
工银稳健成长混合A	481004	4185700	0.0381	29634800	4.45
工银优质精选混合A	487021	4097800	0.0373	29012400	3.23
景顺长城核心竞争力混合H	960008	4000000	0.0364	28320000	1.03
景顺长城核心竞争力混合A	260116	4000000	0.0364	28320000	1.03
景顺长城核心竞争力混合C	015731	4000000	0.0364	28320000	1.03
交银启道混合	010483	4000000	0.0364	28320000	0.89
交银启欣混合	010143	4000000	0.0364	28320000	1.2
华商甄选回报混合C	016049	3964500	0.0361	28068700	0.46
华商甄选回报混合A	010761	3964500	0.0361	28068700	0.46
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	3815900	0.0347	27016600	4.01
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	3815900	0.0347	27016600	4.01
建信稳定得利债券C	000876	3747400	0.0341	26531600	0.24
建信稳定得利债券A	000875	3747400	0.0341	26531600	0.24
国泰中证基建ETF	159619	3677277	0.0335	26035100	8.25
富国中证国有企业改革指数A	161026	3469224	0.0316	24562100	0.94
富国中证国有企业改革指数C	014174	3469224	0.0316	24562100	0.94
华夏新锦顺混合C	004047	3455800	0.0314	24467100	0.96
华夏新锦顺混合A	004046	3455800	0.0314	24467100	0.96
华夏中证基建ETF	159635	3454400	0.0314	24457200	8.28
银华价值优选混合	519001	3397800	0.0309	24056400	0.97
富国均衡优选混合	010662	3351000	0.0305	23725100	0.56
万家价值优势一年持有期混合	009199	3293000	0.03	23314400	1.91
万家消费成长股票	519193	3280200	0.0298	23223800	5.32
天弘上证50指数C	001549	3170400	0.0288	22446400	0.78
天弘上证50指数A	001548	3170400	0.0288	22446400	0.78
汇添富成长焦点混合	519068	3100000	0.0282	21948000	0.47
淳厚信泽混合C	007812	3100000	0.0282	21948000	4.28
淳厚信泽混合A	007811	3100000	0.0282	21948000	4.28
华夏沪深300指数增强C	001016	2878400	0.0262	20379100	0.77
华夏沪深300指数增强A	001015	2878400	0.0262	20379100	0.77
华商优势行业混合	000390	2877200	0.0262	20370600	0.57
建信内生动力混合A	530011	2856800	0.026	20226100	2.28
建信内生动力混合C	016282	2856800	0.026	20226100	2.28
博道嘉丰混合C	010968	2821400	0.0257	19975500	1.22
博道嘉丰混合A	010967	2821400	0.0257	19975500	1.22
天弘沪深300ETF	515330	2786700	0.0254	19729800	0.29
华商盛世成长混合	630002	2783800	0.0253	19709300	0.84
华夏兴融混合(LOF)A	501186	2612600	0.0238	18497200	2.26
华夏兴融混合(LOF)C	015147	2612600	0.0238	18497200	2.26
银河沪深300价值指数A	519671	2580744	0.0235	18271700	0.71
银河沪深300价值指数C	013074	2580744	0.0235	18271700	0.71
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	2550100	0.0232	18054700	0.72
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	006395	2550100	0.0232	18054700	0.72
富国央企创新ETF	159974	2531510	0.023	17923100	2.82
交银经济新动力混合A	519778	2480039	0.0226	17558700	0.42
交银经济新动力混合C	014096	2480039	0.0226	17558700	0.42
方正富邦策略精选混合C	010073	2441900	0.0222	17288700	2.16
方正富邦策略精选混合A	010072	2441900	0.0222	17288700	2.16
工银添颐债券A	485114	2400000	0.0218	16992000	0.77
工银添颐债券B	485014	2400000	0.0218	16992000	0.77
交银国企改革灵活配置混合A	519756	2369000	0.0216	16772500	0.37
南方中证长江保护主题ETF	517160	2321400	0.0211	16435500	0.98
方正富邦趋势领航混合C	012914	2302700	0.021	16303100	1.8
方正富邦趋势领航混合A	012913	2302700	0.021	16303100	1.8
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	2299977	0.0209	16283800	0.36
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	2299977	0.0209	16283800	0.36
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2284300	0.0208	16172800	0.98
淳厚益加债券C	010514	2100000	0.0191	14868000	1.19
淳厚益加债券A	010513	2100000	0.0191	14868000	1.19
富国沪深300增强A	100038	2078900	0.0189	14718600	0.2
富国沪深300增强C	013291	2078900	0.0189	14718600	0.2
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	2059600	0.0187	14582000	5.57
万家潜力价值混合C	005401	2030800	0.0185	14378100	6.3
万家潜力价值混合A	005400	2030800	0.0185	14378100	6.3
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	2000000	0.0182	14160000	0.54
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	2000000	0.0182	14160000	0.54
景顺长城核心优选一年持有期混合	009190	2000000	0.0182	14160000	1.31
东方红睿逸定期开放混合	001309	2000000	0.0182	14160000	0.34
万家和谐增长混合A	519181	1985800	0.0181	14059500	1.93
万家和谐增长混合C	016954	1985800	0.0181	14059500	1.93
华商新锐产业混合	000654	1937600	0.0176	13718200	1.05
淳厚现代服务业股票C	011350	1900000	0.0173	13452000	4.52
淳厚现代服务业股票A	011349	1900000	0.0173	13452000	4.52
申万菱信沪深300价值指数A	310398	1864729	0.017	13202300	0.78
申万菱信沪深300价值指数C	007800	1864729	0.017	13202300	0.78
博道嘉兴一年持有期混合	010147	1836200	0.0167	13000300	1.21
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	1784608	0.0162	12635000	1.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	1784608	0.0162	12635000	1.01
华夏量化优选股票C	014188	1769400	0.0161	12527400	0.83
华夏量化优选股票A	014187	1769400	0.0161	12527400	0.83
华商万众创新混合C	016051	1746000	0.0159	12361700	1.04
华商万众创新混合A	002669	1746000	0.0159	12361700	1.04
淳厚欣颐混合	010551	1700000	0.0155	12036000	4.82
华泰柏瑞新利混合C	002091	1624239	0.0148	11499600	0.41
华泰柏瑞新利混合A	001247	1624239	0.0148	11499600	0.41
华夏希望债券C	001013	1561900	0.0142	11058300	0.37
华夏希望债券A	001011	1561900	0.0142	11058300	0.37
华安沪深300增强C	000313	1478600	0.0135	10468500	0.75
华安沪深300增强A	000312	1478600	0.0135	10468500	0.75
泰康沪深300ETF	515380	1463033	0.0133	10358300	0.29
中银民利一年持有期债券C	014400	1459400	0.0133	10332600	0.75
中银民利一年持有期债券A	014399	1459400	0.0133	10332600	0.75
建信中国制造2025股票C	014380	1405600	0.0128	9951650	1.99
建信中国制造2025股票A	001825	1405600	0.0128	9951650	1.99
易方达上证50ETF	510100	1376400	0.0125	9744910	0.79
国富深化价值混合A	450004	1368400	0.0124	9688270	0.15
国富深化价值混合C	017426	1368400	0.0124	9688270	0.15
华夏回报二号混合	002021	1334600	0.0121	9448970	0.19
摩根双息平衡混合H	960005	1259323	0.0115	8916010	1.09
摩根双息平衡混合A	373010	1259323	0.0115	8916010	1.09
摩根双息平衡混合C	016803	1259323	0.0115	8916010	1.09
工银新财富灵活配置混合	000763	1200000	0.0109	8496000	3.01
华夏周期驱动混合发起式C	013627	1147500	0.0104	8124300	0.9
华夏周期驱动混合发起式A	013626	1147500	0.0104	8124300	0.9
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1133400	0.0103	8024470	0.41
方正富邦策略轮动混合C	013079	1107700	0.0101	7842520	1.77
方正富邦策略轮动混合A	013078	1107700	0.0101	7842520	1.77
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1093500	0.0099	7741980	0.37
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1093500	0.0099	7741980	0.37
工银研究精选股票	000803	1049200	0.0095	7428340	3.02
工银瑞信沪深300ETF	510350	1046162	0.0095	7406830	0.28
交银创新领航混合	008955	1035300	0.0094	7329920	0.26
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	1021800	0.0093	7234340	1.84
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	1021800	0.0093	7234340	1.84
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	1017400	0.0093	7203190	0.74
华商研究精选混合C	016069	1003900	0.0091	7107610	1.05
华商研究精选混合A	004423	1003900	0.0091	7107610	1.05
国富策略回报混合A	450010	1000000	0.0091	7080000	0.74
工银核心优势混合C	012120	1000000	0.0091	7080000	0.41
工银核心优势混合A	012119	1000000	0.0091	7080000	0.41
广发稳安混合C	008604	1000000	0.0091	7080000	4.67
华夏鼎沛债券C	005887	1000000	0.0091	7080000	2.63
华夏鼎沛债券A	005886	1000000	0.0091	7080000	2.63
广发稳安混合A	002295	1000000	0.0091	7080000	4.67
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	979100	0.0089	6932030	0.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	979100	0.0089	6932030	0.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	979100	0.0089	6932030	0.23
天弘永利债券B	420102	919500	0.0084	6510060	0.02
天弘永利债券A	420002	919500	0.0084	6510060	0.02
天弘永利债券C	009610	919500	0.0084	6510060	0.02
天弘永利债券E	002794	919500	0.0084	6510060	0.02
中银恒悦180天持有期债券C	014398	914200	0.0083	6472540	0.41
中银恒悦180天持有期债券A	014397	914200	0.0083	6472540	0.41
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	895938	0.0082	6343240	2.17
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	895938	0.0082	6343240	2.17
西部利得碳中和混合发起C	012976	867801	0.0079	6144030	0.4
西部利得碳中和混合发起A	012975	867801	0.0079	6144030	0.4
万家新机遇价值驱动混合A	161910	849700	0.0077	6015880	5.79
万家新机遇价值驱动混合C	006085	849700	0.0077	6015880	5.79
国联安沪深300ETF	515660	847000	0.0077	5996760	0.28
工银银和利混合	001722	820500	0.0075	5809140	1.3
工银优势领航混合C	014334	809100	0.0074	5728430	3.56
工银优势领航混合A	014333	809100	0.0074	5728430	3.56
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	800000	0.0073	5664000	0.52
建信智能汽车股票	011793	800000	0.0073	5664000	1.16
工银新得益混合	002006	800000	0.0073	5664000	1.04
万家欣远混合C	016164	795200	0.0072	5630020	3.23
万家欣远混合A	016163	795200	0.0072	5630020	3.23
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	784600	0.0071	5554970	0.13
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	784600	0.0071	5554970	0.13
英大国企改革股票	001678	782000	0.0071	5536560	1.32
汇添富双利增强债券C	000407	759200	0.0069	5375140	0.14
汇添富双利增强债券A	000406	759200	0.0069	5375140	0.14
西部利得汇逸债券C	675123	755300	0.0069	5347520	0.25
西部利得汇逸债券A	675121	755300	0.0069	5347520	0.25
富国中证国企一带一路ETF	515150	746742	0.0068	5286930	0.76
申万菱信沪深300指数增强A	310318	741200	0.0067	5247700	0.41
申万菱信沪深300指数增强C	007804	741200	0.0067	5247700	0.41
工银新增利混合	001720	720000	0.0066	5097600	3.2
工银农业产业股票	001195	720000	0.0066	5097600	0.92
汇丰晋信沪港深股票C	002333	715600	0.0065	5066450	0.81
汇丰晋信沪港深股票A	002332	715600	0.0065	5066450	0.81
华泰柏瑞享利混合C	003592	710600	0.0065	5031050	0.38
华泰柏瑞享利混合A	003591	710600	0.0065	5031050	0.38
国寿安保沪港深300ETF	517300	710200	0.0065	5028220	0.24
建信汇益一年持有期混合C	012486	700000	0.0064	4956000	0.42
建信汇益一年持有期混合A	012485	700000	0.0064	4956000	0.42
工银景气优选混合C	011885	700000	0.0064	4956000	0.7
工银景气优选混合A	011884	700000	0.0064	4956000	0.7
工银聚和一年定开混合C	009032	700000	0.0064	4956000	1.3
工银聚和一年定开混合A	009031	700000	0.0064	4956000	1.3
海富通阿尔法对冲混合A	519062	697600	0.0063	4939010	0.57
海富通阿尔法对冲混合C	008795	697600	0.0063	4939010	0.57
建信上证50ETF	510800	685600	0.0062	4854050	0.79
贝莱德港股通远景视野混合C	014747	673789	0.0061	4770430	1.22
贝莱德港股通远景视野混合A	014746	673789	0.0061	4770430	1.22
南方沪深300ETF	159925	673042	0.0061	4765140	0.29
博道嘉元混合C	008794	656800	0.006	4650140	0.68
博道嘉元混合A	008793	656800	0.006	4650140	0.68
工银国企改革股票	001008	651000	0.0059	4609080	0.63
华商核心引力混合C	012492	638500	0.0058	4520580	1.05
华商核心引力混合A	012491	638500	0.0058	4520580	1.05
博时上证50ETF	510710	627700	0.0057	4444120	0.78
博道嘉瑞混合C	008468	621000	0.0056	4396680	0.35
博道嘉瑞混合A	008467	621000	0.0056	4396680	0.35
工银沪深300指数A	481009	618576	0.0056	4379520	0.27
工银沪深300指数C	006937	618576	0.0056	4379520	0.27
广发沪深300ETF	510360	613919	0.0056	4346550	0.28
信诚量化阿尔法股票C	011295	606600	0.0055	4294730	0.73
信诚量化阿尔法股票A	004716	606600	0.0055	4294730	0.73
富国大盘价值量化精选混合C	014181	603500	0.0055	4272780	0.87
富国大盘价值量化精选混合A	006022	603500	0.0055	4272780	0.87
工银聚利18个月定开混合C	009928	600000	0.0055	4248000	1.65
工银聚利18个月定开混合A	009927	600000	0.0055	4248000	1.65
工银月月薪定期支付债券C	002492	600000	0.0055	4248000	1.08
工银月月薪定期支付债券A	000236	600000	0.0055	4248000	1.08
民生加银鑫喜混合	002455	592600	0.0054	4195610	0.55
华泰柏瑞恒利混合C	012954	588090	0.0054	4163680	0.37
华泰柏瑞恒利混合A	012953	588090	0.0054	4163680	0.37
工银核心价值混合H	960010	575900	0.0052	4077370	0.09
工银核心价值混合A	481001	575900	0.0052	4077370	0.09
海富通稳固收益债券C	519030	570400	0.0052	4038430	0.12
富国上证综指ETF	510210	557000	0.0051	3943560	0.37
国富匠心精选混合C	011981	549169	0.005	3888120	0.91
国富匠心精选混合A	011980	549169	0.005	3888120	0.91
添富中证800ETF	515800	543900	0.0049	3850810	0.21
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	542512	0.0049	3840980	0.22
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	542512	0.0049	3840980	0.22
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	542512	0.0049	3840980	0.22
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	531700	0.0048	3764440	1.83
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	531700	0.0048	3764440	1.83
建信双息红利债券H	960029	524400	0.0048	3712750	0.31
建信双息红利债券C	531017	524400	0.0048	3712750	0.31
建信双息红利债券A	530017	524400	0.0048	3712750	0.31
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	518600	0.0047	3671690	0.56
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	518600	0.0047	3671690	0.56
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	509953	0.0046	3610470	0.27
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	509953	0.0046	3610470	0.27
国富均衡增长混合C	015138	502000	0.0046	3554160	0.41
国富均衡增长混合A	015137	502000	0.0046	3554160	0.41
国泰君安君得明混合	952004	500000	0.0045	3540000	0.19
工银生态环境股票C	015002	500000	0.0045	3540000	0.1
浙商智能行业优选混合C	007217	500000	0.0045	3540000	0.28
浙商智能行业优选混合A	007177	500000	0.0045	3540000	0.28
东方红配置精选混合C	005975	500000	0.0045	3540000	0.22
东方红配置精选混合A	005974	500000	0.0045	3540000	0.22
工银生态环境股票A	001245	500000	0.0045	3540000	0.1
华夏研究精选股票	004686	499900	0.0045	3539290	1.05
万家景气驱动混合C	013327	488200	0.0044	3456460	1.52
万家景气驱动混合A	013326	488200	0.0044	3456460	1.52
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	482200	0.0044	3413980	0.15
大成沪深300指数A	519300	478246	0.0044	3385980	0.27
大成沪深300指数C	007096	478246	0.0044	3385980	0.27
中证南方小康产业指数ETF	510160	469161	0.0043	3321660	1.33
万家180指数	519180	467998	0.0043	3313430	0.46
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	467300	0.0043	3308480	0.9
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	467300	0.0043	3308480	0.9
工银成长收益混合B	000196	460000	0.0042	3256800	1.83
工银成长收益混合A	000195	460000	0.0042	3256800	1.83
国泰沪深300指数A	020011	454445	0.0041	3217470	0.29
国泰沪深300指数C	005867	454445	0.0041	3217470	0.29
国寿安保沪深300ETF	510380	442424	0.004	3132360	0.29
太平睿庆混合C	014054	440000	0.004	3115200	1.66
太平睿庆混合A	014053	440000	0.004	3115200	1.66
招商稳健优选股票	004784	427900	0.0039	3029530	0.84
国寿安保低碳经济混合C	012103	420000	0.0038	2973600	2.55
国寿安保低碳经济混合A	012102	420000	0.0038	2973600	2.55
交银成长30混合	519727	400600	0.0036	2836250	0.24
华宝宝康配置混合	240002	400000	0.0036	2832000	0.65
浦银安盛双债增强债券C	006467	400000	0.0036	2832000	0.08
浦银安盛双债增强债券A	006466	400000	0.0036	2832000	0.08
创金合信鑫祺混合C	009006	397200	0.0036	2812180	0.28
创金合信鑫祺混合A	009005	397200	0.0036	2812180	0.28
中信建投轮换混合C	003823	396200	0.0036	2805100	0.4
中信建投轮换混合A	003822	396200	0.0036	2805100	0.4
工银民瑞一年持有混合C	013612	390000	0.0035	2761200	1.03
工银民瑞一年持有混合A	013611	390000	0.0035	2761200	1.03
中信建投甄选混合C	008348	385800	0.0035	2731460	0.41
中信建投甄选混合A	008347	385800	0.0035	2731460	0.41
华商科技创新混合	008961	379800	0.0035	2688980	1.05
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	374000	0.0034	2647920	0.11
易方达中证国企一带一路ETF	515110	373500	0.0034	2644380	0.76
中欧心益稳健6个月混合C	009622	372800	0.0034	2639420	0.25
中欧心益稳健6个月混合A	009621	372800	0.0034	2639420	0.25
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	370000	0.0034	2619600	0.31
鹏华丰收债券	160612	359900	0.0033	2548090	0.12
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	356500	0.0032	2524020	0.41
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	356500	0.0032	2524020	0.41
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	352700	0.0032	2497120	0.15
中邮景泰灵活配置混合C	003843	350000	0.0032	2478000	1.72
中邮景泰灵活配置混合A	003842	350000	0.0032	2478000	1.72
国富鑫享价值混合C	014152	345800	0.0031	2448260	0.87
国富鑫享价值混合A	014151	345800	0.0031	2448260	0.87
景顺长城安盈回报一年持有期混合C	011998	335700	0.0031	2376760	1.5
景顺长城安盈回报一年持有期混合A	011997	335700	0.0031	2376760	1.5
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	332300	0.003	2352680	0.28
中银通利债券C	012205	328200	0.003	2323660	0.83
中银通利债券A	012204	328200	0.003	2323660	0.83
易方达上证50指数(LOF)A	502048	317500	0.0029	2247900	0.76
易方达上证50指数(LOF)C	012875	317500	0.0029	2247900	0.76
平安沪深300ETF	510390	303000	0.0028	2145240	0.29
汇添富上证综合指数A	470007	301583	0.0027	2135210	0.27
工银双玺6个月持有期债券C	011092	301500	0.0027	2134620	0.38
工银双玺6个月持有期债券A	011091	301500	0.0027	2134620	0.38
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	300000	0.0027	2124000	0.22
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	300000	0.0027	2124000	0.22
金鹰民富收益混合C	004658	300000	0.0027	2124000	0.65
金鹰民富收益混合A	004657	300000	0.0027	2124000	0.65
建信新经济灵活配置混合	001276	292600	0.0027	2071610	1.99
国富新机遇混合C	002088	289800	0.0026	2051780	0.17
国富新机遇混合A	002087	289800	0.0026	2051780	0.17
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	288248	0.0026	2040800	0.5
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	288248	0.0026	2040800	0.5
安信一带一路指数	167503	286962	0.0026	2031690	2.16
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	280200	0.0025	1983820	2.36
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	272300	0.0025	1927880	0.92
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	272300	0.0025	1927880	0.92
景顺华城稳健6月持有混合C	014768	270900	0.0025	1917970	0.71
景顺华城稳健6月持有混合A	014767	270900	0.0025	1917970	0.71
华泰柏瑞量化优选混合	000877	263400	0.0024	1864870	0.28
华商均衡成长混合C	011370	262400	0.0024	1857790	1.05
华商均衡成长混合A	011369	262400	0.0024	1857790	1.05
工银瑞信上证50ETF	510850	256300	0.0023	1814600	0.79
国寿安保稳弘混合E	015407	250000	0.0023	1770000	1.67
国寿安保稳弘混合C	011028	250000	0.0023	1770000	1.67
国寿安保稳弘混合A	011027	250000	0.0023	1770000	1.67
嘉实事件驱动股票	001416	249900	0.0023	1769290	0.18
易方达裕如混合A	001136	249200	0.0023	1764340	0.07
诺安研究精选股票	320022	244400	0.0022	1730350	0.27
工银灵活配置混合A	487016	243600	0.0022	1724690	0.65
工银灵活配置混合B	001428	243600	0.0022	1724690	0.65
人保沪深300指数	006600	242200	0.0022	1714780	0.27
华安乾煜债券发起式C	016728	242000	0.0022	1713360	0.33
华安乾煜债券发起式A	013650	242000	0.0022	1713360	0.33
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	240500	0.0022	1702740	0.39
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	240500	0.0022	1702740	0.39
治理ETF	510010	234800	0.0021	1662380	0.75
交银鑫选回报混合C	011199	233700	0.0021	1654600	0.33
交银鑫选回报混合A	011198	233700	0.0021	1654600	0.33
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	226400	0.0021	1602910	0.17
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	226400	0.0021	1602910	0.17
交银荣鑫灵活配置混合	519766	222200	0.002	1573180	0.43
易方达沪深300量化增强	110030	222200	0.002	1573180	0.18
浙商汇金转型成长混合	000935	221600	0.002	1568930	3.25
国寿安保稳悦混合C	010829	220000	0.002	1557600	0.66
国寿安保稳悦混合A	010828	220000	0.002	1557600	0.66
浙商汇金先进制造混合	013145	217800	0.002	1542020	3.25
德邦景颐债券C	003177	210000	0.0019	1486800	0.84
德邦景颐债券A	003176	210000	0.0019	1486800	0.84
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	208100	0.0019	1473350	1.76
鹏华弘惠混合C	003344	205200	0.0019	1452820	0.22
鹏华弘惠混合A	003343	205200	0.0019	1452820	0.22
信澳新能源产业股票	001410	203586	0.0019	1441390	0.01
永赢沪深300指数C	007539	202500	0.0018	1433700	0.27
永赢沪深300指数A	007538	202500	0.0018	1433700	0.27
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	200047	0.0018	1416330	0.27
西部利得聚优一年持有期混合	014593	200000	0.0018	1416000	0.63
西部利得聚盈一年定开债券C	011227	200000	0.0018	1416000	0.65
西部利得聚盈一年定开债券A	011226	200000	0.0018	1416000	0.65
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	200000	0.0018	1416000	0.31
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	200000	0.0018	1416000	0.31
广发集源债券E	015323	198000	0.0018	1401840	0.02
广发集源债券C	002926	198000	0.0018	1401840	0.02
广发集源债券A	002925	198000	0.0018	1401840	0.02
上证中央企业50ETF	510060	197700	0.0018	1399720	1.47
嘉实基本面50ETF	512750	189100	0.0017	1338830	1.06
价值ETF	510030	189100	0.0017	1338830	1.22
华宝稳健回报混合	000993	187700	0.0017	1328920	1.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	187600	0.0017	1328210	0.26
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	187600	0.0017	1328210	0.26
东财上证50指数C	008241	186400	0.0017	1319710	0.76
东财上证50指数A	008240	186400	0.0017	1319710	0.76
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	183000	0.0017	1295640	0.28
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	182700	0.0017	1293520	0.27
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	182700	0.0017	1293520	0.27
财通中证ESG100指数增强C	003184	181072	0.0016	1281990	0.73
财通中证ESG100指数增强A	000042	181072	0.0016	1281990	0.73
华安添和一年债券C	012446	176700	0.0016	1251040	0.08
华安添和一年债券A	012433	176700	0.0016	1251040	0.08
汇添富内需增长股票C	007524	175100	0.0016	1239710	0.24
汇添富内需增长股票A	007523	175100	0.0016	1239710	0.24
MSCI中国A股国际通ETF	512160	171800	0.0016	1216340	0.28
中加新兴成长混合C	009856	171000	0.0016	1210680	1.87
中加新兴成长混合A	009855	171000	0.0016	1210680	1.87
农银汇理沪深300指数A	660008	169062	0.0015	1196960	0.27
农银汇理沪深300指数C	005152	169062	0.0015	1196960	0.27
万家周期优势企业混合C	008492	166300	0.0015	1177400	1.53
万家周期优势企业混合A	008491	166300	0.0015	1177400	1.53
汇添富安鑫智选混合C	002158	161700	0.0015	1144840	0.44
汇添富安鑫智选混合A	001796	161700	0.0015	1144840	0.44
建信汇利灵活配置混合	002573	159900	0.0015	1132090	2.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	158400	0.0014	1121470	0.49
嘉实对冲套利定期混合A	000585	158400	0.0014	1121470	0.49
建信沪深300指数(LOF)	165309	157400	0.0014	1114390	0.27
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	155500	0.0014	1100940	0.4
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	155500	0.0014	1100940	0.4
华夏聚惠(FOF)C	005219	152900	0.0014	1082530	0.48
华夏聚惠(FOF)A	005218	152900	0.0014	1082530	0.48
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	152500	0.0014	1079700	0.27
鹏华前海万科REITS	184801	152100	0.0014	1076870	0.04
工银绝对收益混合发起B	000672	150058	0.0014	1062410	0.57
工银绝对收益混合发起A	000667	150058	0.0014	1062410	0.57
工银双债增强债券(LOF)	164814	150000	0.0014	1062000	1.55
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	150000	0.0014	1062000	1.13
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	150000	0.0014	1062000	1.13
安信量化沪深300增强C	003958	146300	0.0013	1035800	0.84
安信量化沪深300增强A	003957	146300	0.0013	1035800	0.84
中金沪深300指数C	003579	144800	0.0013	1025180	0.46
中金沪深300指数A	003015	144800	0.0013	1025180	0.46
华安沣悦债券C	016143	140500	0.0013	994740	0.11
华安沣悦债券A	016142	140500	0.0013	994740	0.11
前海开源沪深300指数C	015671	137947	0.0013	976665	0.27
前海开源沪深300指数A	000656	137947	0.0013	976665	0.27
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	137400	0.0013	972792	0.76
中银美丽中国混合	000120	130900	0.0012	926772	2.12
汇安宜创量化精选混合C	008252	130000	0.0012	920400	0.71
汇安宜创量化精选混合A	008251	130000	0.0012	920400	0.71
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	130000	0.0012	920400	0.94
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	130000	0.0012	920400	0.94
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	129900	0.0012	919692	0.27
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	129900	0.0012	919692	0.27
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	129539	0.0012	917136	0.78
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	129539	0.0012	917136	0.78
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	127200	0.0012	900576	0.26
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	127200	0.0012	900576	0.26
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	125800	0.0011	890664	0.12
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	125800	0.0011	890664	0.12
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	124000	0.0011	877920	0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	124000	0.0011	877920	0.34
工银添慧债券C	006739	122700	0.0011	868716	0.29
工银添慧债券A	006738	122700	0.0011	868716	0.29
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	122600	0.0011	868008	0.14
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	122600	0.0011	868008	0.14
天弘沪深300ETF联接C	005918	121975	0.0011	863583	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	121975	0.0011	863583	0.01
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	120000	0.0011	849600	0.94
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	120000	0.0011	849600	0.94
银华智能建造股票发起式	011836	119870	0.0011	848680	0.48
广发均衡增长混合C	010535	118500	0.0011	838980	0.03
广发均衡增长混合A	010534	118500	0.0011	838980	0.03
责任ETF	510090	118000	0.0011	835440	1.13
华安沪深300ETF	515390	112000	0.001	792960	0.26
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	111600	0.001	790128	0.02
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	111600	0.001	790128	0.02
银华中证沪港深500ETF	517000	108700	0.001	769596	0.15
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	108000	0.001	764640	0.37
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	108000	0.001	764640	0.37
中泰沪深300指数增强C	008239	106100	0.001	751188	0.28
中泰沪深300指数增强A	008238	106100	0.001	751188	0.28
富国沪深300ESG基准ETF	516830	105700	0.001	748356	0.29
国富焦点驱动混合C	017211	105400	0.001	746232	0.14
国富焦点驱动混合A	000065	105400	0.001	746232	0.14
添富中证国企一带一路ETF	515990	104100	0.0009	737028	0.76
银华中证等权重90指数(LOF)	161816	102654	0.0009	726790	0.91
汇添富中证沪港深500ETF	517080	102300	0.0009	724284	0.14
前海开源事件驱动混合C	001865	100900	0.0009	714372	1.44
中银健康生活混合	000591	100900	0.0009	714372	1.47
前海开源事件驱动混合A	000423	100900	0.0009	714372	1.44
国寿安保璟珹6个月混合C	011774	100000	0.0009	708000	0.63
国寿安保璟珹6个月混合A	011773	100000	0.0009	708000	0.63
申万菱信安鑫智选混合C	011055	100000	0.0009	708000	1.02
申万菱信安鑫智选混合A	011054	100000	0.0009	708000	1.02
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	100000	0.0009	708000	0.41
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	100000	0.0009	708000	0.41
诺德量化蓝筹混合C	005083	100000	0.0009	708000	1.3
诺德量化蓝筹混合A	005082	100000	0.0009	708000	1.3
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	98800	0.0009	699504	0.26
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	98800	0.0009	699504	0.26
东方红民享甄选一年持有混合	014291	98600	0.0009	698088	0.23
信诚至瑞混合C	003433	97600	0.0009	691008	0.1
信诚至瑞混合A	003432	97600	0.0009	691008	0.1
大摩量化多策略股票	001291	97400	0.0009	689592	0.46
申万菱信双禧混合型发起式C	014862	97300	0.0009	688884	0.48
申万菱信双禧混合型发起式A	014861	97300	0.0009	688884	0.48
信诚至选混合C	003380	97000	0.0009	686760	0.1
信诚至选混合A	003379	97000	0.0009	686760	0.1
民生加银鹏程混合C	007749	96500	0.0009	683220	0.2
民生加银鹏程混合A	004710	96500	0.0009	683220	0.2
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	94700	0.0009	670476	0.7
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	94700	0.0009	670476	0.7
天弘中证高端装备制造增强C	012213	90300	0.0008	639324	0.47
天弘中证高端装备制造增强A	012212	90300	0.0008	639324	0.47
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	87100	0.0008	616668	0.32
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	87100	0.0008	616668	0.32
长盛沪深300指数(LOF)	160807	84473	0.0008	598069	0.27
南方君信灵活配置混合C	010150	83100	0.0008	588348	0.2
南方君信灵活配置混合A	005741	83100	0.0008	588348	0.2
海富通沪深300指数增强A	004513	81700	0.0007	578436	0.31
海富通沪深300指数增强C	004512	81700	0.0007	578436	0.31
富国中证沪港深500ETF	517100	81200	0.0007	574896	0.16
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	81200	0.0007	574896	1.11
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	80500	0.0007	569940	0.27
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	80500	0.0007	569940	0.27
工银红利优享混合C	005834	80400	0.0007	569232	0.98
工银红利优享混合A	005833	80400	0.0007	569232	0.98
南方荣年混合C	004447	80000	0.0007	566400	0.82
南方荣年混合A	004446	80000	0.0007	566400	0.82
诺安沪深300指数增强A	320014	79700	0.0007	564276	0.26
诺安沪深300指数增强C	010352	79700	0.0007	564276	0.26
海富通量化多因子混合A	005081	79700	0.0007	564276	0.24
海富通量化多因子混合C	005080	79700	0.0007	564276	0.24
海富通欣荣混合A	519224	79000	0.0007	559320	0.64
海富通欣荣混合C	519223	79000	0.0007	559320	0.64
平安沪深300指数量化增强C	005114	77000	0.0007	545160	0.2
平安沪深300指数量化增强A	005113	77000	0.0007	545160	0.2
长盛互联网+混合	002085	76800	0.0007	543744	1.85
海富通安益对冲混合A	008831	76000	0.0007	538080	0.17
海富通安益对冲混合C	008830	76000	0.0007	538080	0.17
嘉合同顺智选股票C	009107	75000	0.0007	531000	0.65
嘉合同顺智选股票A	009106	75000	0.0007	531000	0.65
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	74500	0.0007	527460	0.02
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	74500	0.0007	527460	0.02
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	169201	74200	0.0007	525336	2.9
华夏睿磐泰利混合C	005178	73200	0.0007	518256	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	73200	0.0007	518256	0.02
信澳智远三年持有期混合C	014255	72612	0.0007	514093	0.01
信澳智远三年持有期混合A	014254	72612	0.0007	514093	0.01
华安新恒利灵活配置混合C	003806	72000	0.0007	509760	0.38
华安新恒利灵活配置混合A	003805	72000	0.0007	509760	0.38
华宝转型升级混合	001967	71500	0.0007	506220	1.01
华安上证50ETF	510190	71100	0.0006	503388	0.87
华安强化收益债券B	040013	70000	0.0006	495600	0.81
华安强化收益债券A	040012	70000	0.0006	495600	0.81
建信恒久价值混合	530001	69900	0.0006	494892	0.05
银华MSCI中国A股ETF	512380	68772	0.0006	486906	0.27
景顺长城睿成混合C	004719	67900	0.0006	480732	0.08
景顺长城睿成混合A	004707	67900	0.0006	480732	0.08
银河沪深300指数增强C	007276	67000	0.0006	474360	0.3
银河沪深300指数增强A	007275	67000	0.0006	474360	0.3
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	65400	0.0006	463032	0.2
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	64600	0.0006	457368	0.27
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	64600	0.0006	457368	0.27
中科沃土沃嘉混合C	004764	64500	0.0006	456660	0.05
中科沃土沃嘉混合A	004763	64500	0.0006	456660	0.05
海富通欣睿混合C	010658	63200	0.0006	447456	0.09
海富通欣睿混合A	010657	63200	0.0006	447456	0.09
弘毅远方久盈混合C	013695	61900	0.0006	438252	0.3
弘毅远方久盈混合A	013694	61900	0.0006	438252	0.3
创金合信稳健添利债券C	015783	60900	0.0006	431172	0.26
创金合信稳健添利债券A	015782	60900	0.0006	431172	0.26
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	60000	0.0005	424800	0.28
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	60000	0.0005	424800	0.28
中欧价值发现混合A	166005	60000	0.0005	424800	0.01
人保鑫裕增强债券C	006460	60000	0.0005	424800	0.19
人保鑫裕增强债券A	006459	60000	0.0005	424800	0.19
鑫元鑫趋势混合C	004948	60000	0.0005	424800	1.38
鑫元鑫趋势混合A	004944	60000	0.0005	424800	1.38
中欧价值发现混合C	004232	60000	0.0005	424800	0.01
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	60000	0.0005	424800	0.84
中欧价值发现混合E	001882	60000	0.0005	424800	0.01
方正富邦沪深300ETF	515360	59900	0.0005	424092	0.28
华宝新价值混合	001324	57900	0.0005	409932	0.07
信澳领先智选混合	012608	57678	0.0005	408360	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	57500	0.0005	407100	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	57500	0.0005	407100	0.02
中信建投精选混合C	007469	56800	0.0005	402144	0.41
中信建投精选混合A	007468	56800	0.0005	402144	0.41
前海开源鼎安债券C	002972	54900	0.0005	388692	0.6
前海开源鼎安债券A	002971	54900	0.0005	388692	0.6
信澳星奕混合C	011223	54273	0.0005	384253	0.01
信澳星奕混合A	011188	54273	0.0005	384253	0.01
博道研究恒选混合C	015105	52400	0.0005	370992	0.53
博道研究恒选混合A	015104	52400	0.0005	370992	0.53
恒越乐享添利混合C	012573	52400	0.0005	370992	0.2
恒越乐享添利混合A	012572	52400	0.0005	370992	0.2
海富通欣享混合A	519229	52000	0.0005	368160	0.07
海富通欣享混合C	519228	52000	0.0005	368160	0.07
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	51800	0.0005	366744	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	51800	0.0005	366744	0.01
交银安心收益债券	519753	51400	0.0005	363912	0.55
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	51300	0.0005	363204	0.27
东方互联网嘉混合	002174	51200	0.0005	362496	0.31
民生加银沪深300ETF	515350	51000	0.0005	361080	0.27
鹏华兴悦定期开放混合	003780	50700	0.0005	358956	0.18
国联安添益增长债券C	014956	50000	0.0005	354000	0.44
国联安添益增长债券A	014955	50000	0.0005	354000	0.44
工银瑞信中证180ESGETF	510990	49300	0.0004	349044	0.6
建信转债增强债券C	531020	47400	0.0004	335592	0.3
建信转债增强债券A	530020	47400	0.0004	335592	0.3
富国MSCI中国A股国际通指数增强	006034	47300	0.0004	334884	0.2
申万菱信上证50ETF	510600	47100	0.0004	333468	0.78
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	45900	0.0004	324972	0.24
泰达宏利宏达混合B	000508	45100	0.0004	319308	0.34
泰达宏利宏达混合A	000507	45100	0.0004	319308	0.34
中银证券鑫瑞6个月持有混合C	010171	45000	0.0004	318600	0.28
中银证券鑫瑞6个月持有混合A	010170	45000	0.0004	318600	0.28
汇安成长优选混合C	005551	45000	0.0004	318600	0.69
汇安成长优选混合A	005550	45000	0.0004	318600	0.69
海富通富泽混合C	009157	44800	0.0004	317184	0.16
海富通富泽混合A	009156	44800	0.0004	317184	0.16
摩根MSCI中国A股ETF	515770	44500	0.0004	315060	0.28
长盛上证50指数(LOF)	502040	44100	0.0004	312228	0.61
建信收益增强C	531009	43900	0.0004	310812	0.3
建信收益增强A	530009	43900	0.0004	310812	0.3
工银新增益混合	001721	43900	0.0004	310812	0.62
中融智选对冲3个月定开混合	008848	42900	0.0004	303732	0.17
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	42882	0.0004	303605	0.34
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	42882	0.0004	303605	0.34
易方达中证800ETF	515810	41100	0.0004	290988	0.21
海富通富盈混合C	009155	40600	0.0004	287448	0.16
海富通富盈混合A	009154	40600	0.0004	287448	0.16
广发量化多因子混合	005225	40500	0.0004	286740	0.25
华富竞争力优选混合A	410001	40000	0.0004	283200	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	39300	0.0004	278244	0.12
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	39300	0.0004	278244	0.12
农银研究驱动混合	005492	39100	0.0004	276828	0.41
广发睿毅领先混合C	012449	39000	0.0004	276120	0
广发睿毅领先混合A	005233	39000	0.0004	276120	0
长盛同庆(LOF)	160806	38988	0.0004	276035	0.25
工银新价值灵活配置混合C	012237	38800	0.0004	274704	0.51
工银新价值灵活配置混合A	001648	38800	0.0004	274704	0.51
东吴沪深300指数C	165810	38700	0.0004	273996	0.27
东吴沪深300指数A	165806	38700	0.0004	273996	0.27
汇添富上证50基本面增强指数C	012158	38700	0.0004	273996	0.52
汇添富上证50基本面增强指数A	012157	38700	0.0004	273996	0.52
前海开源嘉鑫混合C	001770	38400	0.0003	271872	0.07
前海开源嘉鑫混合A	001765	38400	0.0003	271872	0.07
前海开源裕和混合C	007502	38100	0.0003	269748	0.07
前海开源裕和混合A	004218	38100	0.0003	269748	0.07
嘉合锦创优势精选混合	006992	37600	0.0003	266208	0.84
恒越嘉鑫债券C	011417	36900	0.0003	261252	0.22
恒越嘉鑫债券A	011416	36900	0.0003	261252	0.22
万家上证50ETF	510680	35700	0.0003	252756	0.79
华宝新起点混合	002111	34700	0.0003	245676	0.13
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	33400	0.0003	236472	0.28
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	32500	0.0003	230100	0.28
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	32500	0.0003	230100	0.28
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	32100	0.0003	227268	0.16
信诚深度价值混合(LOF)	165508	31500	0.0003	223020	0.84
汇添富沪深300安中指数	000368	31043	0.0003	219784	0.09
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	30600	0.0003	216648	0.25
广发中证基建工程ETF联接C	005224	30400	0.0003	215232	0
广发中证基建工程ETF联接A	005223	30400	0.0003	215232	0
博时沪深300ETF	515130	30200	0.0003	213816	0.28
信诚增强收益债券(LOF)	165509	30000	0.0003	212400	0.67
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	30000	0.0003	212400	0.42
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	30000	0.0003	212400	0.42
光大保德信安诚债券C	003198	30000	0.0003	212400	1.08
光大保德信安诚债券A	003197	30000	0.0003	212400	1.08
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	29000	0.0003	205320	0.26
华安新乐享混合C	012660	29000	0.0003	205320	0.18
华安新乐享混合A	001800	29000	0.0003	205320	0.18
国富金融地产混合C	001393	28800	0.0003	203904	1.14
国富金融地产混合A	001392	28800	0.0003	203904	1.14
创金合信景雯混合C	010598	28600	0.0003	202488	0.29
创金合信景雯混合A	010597	28600	0.0003	202488	0.29
银华沪深300指数(LOF)	161811	28012	0.0003	198325	0.2
信诚新旺混合(LOF)C	165527	27900	0.0003	197532	0.18
信诚新旺混合(LOF)A	165526	27900	0.0003	197532	0.18
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	013764	27600	0.0003	195408	0.1
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	013763	27600	0.0003	195408	0.1
华夏睿磐泰兴混合C	017151	27100	0.0002	191868	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	27100	0.0002	191868	0.01
前海开源泽鑫混合C	005324	25400	0.0002	179832	0.07
前海开源泽鑫混合A	005323	25400	0.0002	179832	0.07
华夏睿磐泰荣混合C	005141	25300	0.0002	179124	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	25300	0.0002	179124	0.03
富安达增强收益债券C	710302	25200	0.0002	178416	0.4
富安达增强收益债券A	710301	25200	0.0002	178416	0.4
中邮乐享收益灵活配置混合	001430	25000	0.0002	177000	1.23
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	24400	0.0002	172752	0.42
招商沪深300ESG基准ETF	561900	24100	0.0002	170628	0.28
华宝新活力混合	003154	23500	0.0002	166380	0.12
工银添祥一年定开债券	006004	23300	0.0002	164964	0.01
海富通富利三个月持有混合C	010851	22600	0.0002	160008	0.25
海富通富利三个月持有混合A	010850	22600	0.0002	160008	0.25
永赢优质精选混合发起C	014650	22500	0.0002	159300	1.92
永赢优质精选混合发起A	014649	22500	0.0002	159300	1.92
中银上证国企100ETF	510270	22000	0.0002	155760	0.77
诺德中小盘混合	570006	21500	0.0002	152220	0.94
海富通欣利混合C	011555	21500	0.0002	152220	0.16
海富通欣利混合A	011554	21500	0.0002	152220	0.16
国泰君安价值精选混合发起C	016383	21400	0.0002	151512	1
国泰君安价值精选混合发起A	016382	21400	0.0002	151512	1
添富沪深300ETF	515310	21100	0.0002	149388	0.28
易方达沪深300ETF联接A	110020	21000	0.0002	148680	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	21000	0.0002	148680	0
创金合信鑫祥混合C	010606	20800	0.0002	147264	0.29
创金合信鑫祥混合A	010605	20800	0.0002	147264	0.29
建信润利增强债券C	006501	20600	0.0002	145848	0.3
建信润利增强债券A	006500	20600	0.0002	145848	0.3
德邦安顺混合C	008720	20000	0.0002	141600	0.28
德邦安顺混合A	008719	20000	0.0002	141600	0.28
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	19700	0.0002	139476	0.98
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	19700	0.0002	139476	0.98
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	19100	0.0002	135228	0.41
安信阿尔法定开混合C	009624	18500	0.0002	130980	0.26
安信阿尔法定开混合A	005280	18500	0.0002	130980	0.26
天弘中证800指数C	001589	18300	0.0002	129564	0.21
天弘中证800指数A	001588	18300	0.0002	129564	0.21
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	18199	0.0002	128849	0.3
海富通上证非周期ETF	510120	18044	0.0002	127752	0.86
长安沪深300非周期行业指数A	740101	17479	0.0002	123751	0.39
长安沪深300非周期行业指数C	017040	17479	0.0002	123751	0.39
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	17100	0.0002	121068	0.22
中欧互通精选混合A	166007	16600	0.0002	117528	0.2
中欧互通精选混合E	001884	16600	0.0002	117528	0.2
兴业沪深300ETF	510370	16200	0.0001	114696	0.29
永赢沪深300ETF	515930	15900	0.0001	112572	0.27
信澳研究优选混合C	014954	15295	0.0001	108289	0.01
信澳研究优选混合A	009511	15295	0.0001	108289	0.01
申万菱信兴利债券C	015432	15000	0.0001	106200	0.15
申万菱信兴利债券A	015431	15000	0.0001	106200	0.15
华夏鼎融债券C	003302	15000	0.0001	106200	0.02
华夏鼎融债券A	003301	15000	0.0001	106200	0.02
民生加银量化中国混合A	002449	15000	0.0001	106200	1.71
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	14300	0.0001	101244	0.1
广发沪深300ETF联接A	270010	13600	0.0001	96288	0.01
广发沪深300ETF联接C	002987	13600	0.0001	96288	0.01
人保双利混合C	004989	13500	0.0001	95580	0.16
人保双利混合A	004988	13500	0.0001	95580	0.16
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	13300	0.0001	94164	0.02
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	13300	0.0001	94164	0.02
前海开源量化优选混合C	002496	13300	0.0001	94164	0.18
前海开源量化优选混合A	002495	13300	0.0001	94164	0.18
工银MSCI中国ETF	512320	12300	0.0001	87084	0.28
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	12300	0.0001	87084	0.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	12300	0.0001	87084	0.82
易方达中证沪港深300ETF	517030	11900	0.0001	84252	0.22
广发对冲套利定期开放混合	000992	11800	0.0001	83544	0.11
浦银安盛量化多策略混合C	005866	11000	0.0001	77880	0.07
浦银安盛量化多策略混合A	005865	11000	0.0001	77880	0.07
嘉实量化阿尔法混合	070017	10900	0.0001	77172	0.06
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	10800	0.0001	76464	0.17
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	10800	0.0001	76464	0.17
创金合信研究精选股票C	010002	10700	0.0001	75756	0.24
创金合信研究精选股票A	010001	10700	0.0001	75756	0.24
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	10511	0.0001	74417.9	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	10511	0.0001	74417.9	0
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	10400	0.0001	73632	0.26
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	10400	0.0001	73632	0.26
汇安丰恒混合C	003846	10400	0.0001	73632	0.06
汇安丰恒混合A	003845	10400	0.0001	73632	0.06
易方达中证沪港深500ETF	517010	10200	0.0001	72216	0.15
长信利发债券	519933	10000	0.0001	70800	0.04
华安新回报灵活配置混合	001311	10000	0.0001	70800	0.15
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	9700	0.0001	68676	0.26
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	9700	0.0001	68676	0.26
海富通创业板增强A	005288	9500	0.0001	67260	0.07
海富通创业板增强C	005287	9500	0.0001	67260	0.07
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	9400	0.0001	66552	0.27
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	9400	0.0001	66552	0.27
南方成长先锋混合C	009319	9178	0.0001	64980.2	0
南方成长先锋混合A	009318	9178	0.0001	64980.2	0
东财沪深300指数发起式C	015279	8800	0.0001	62304	0.27
东财沪深300指数发起式A	015278	8800	0.0001	62304	0.27
嘉实央企创新驱动ETF联接C	007793	8400	0.0001	59472	0.12
嘉实央企创新驱动ETF联接A	007792	8400	0.0001	59472	0.12
长信先优债券C	016820	8000	0.0001	56640	0.01
长信先优债券A	004885	8000	0.0001	56640	0.01
招商沪深300指数C	004191	8000	0.0001	56640	0.01
招商沪深300指数A	004190	8000	0.0001	56640	0.01
交银上证180公司治理ETF联接	519686	7700	0.0001	54516	0.02
华安添颐混合	001485	7400	0.0001	52392	0.11
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	7300	0.0001	51684	0.17
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	7300	0.0001	51684	0.17
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	6400	0.0001	45312	0.27
华夏网购精选混合C	007939	5800	0.0001	41064	0.08
华夏网购精选混合A	002837	5800	0.0001	41064	0.08
信澳科技创新一年定开混合C	009438	5756	0.0001	40752.5	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	5756	0.0001	40752.5	0.01
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	5700	0.0001	40356	0.02
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	5700	0.0001	40356	0.02
前海联合沪深300指数C	007039	5700	0.0001	40356	0.27
前海联合沪深300指数A	003475	5700	0.0001	40356	0.27
华夏中证沪港深500ETF	517170	5200	0	36816	0.15
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	5139	0	36384.1	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	5139	0	36384.1	0
天弘永裕平衡养老三年(FOF)Y	017355	5000	0	35400	0.03
天弘永裕平衡养老三年(FOF)A	009385	5000	0	35400	0.03
东海美丽中国灵活配置混合	000822	5000	0	35400	0.29
广发集瑞债券C	003038	4900	0	34692	0.01
广发集瑞债券A	003037	4900	0	34692	0.01
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	4599	0	32560.9	0
华泰柏瑞研究精选混合A	007968	4599	0	32560.9	0
海富通策略收益债券C	010261	4500	0	31860	0.04
海富通策略收益债券A	010260	4500	0	31860	0.04
银华瑞和灵活配置混合	005544	3779	0	26755.3	0.05
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF	517780	3100	0	21948	0.18
前海开源弘丰债券C	005139	3000	0	21240	0.22
前海开源弘丰债券A	005138	3000	0	21240	0.22
华泰柏瑞创新动力混合	000967	2800	0	19824	0
中银中证800指数型发起式C	014227	2700	0	19116	0.21
中银中证800指数型发起式A	014226	2700	0	19116	0.21
交银定期支付月月丰债券C	519731	2600	0	18408	0.03
交银定期支付月月丰债券A	519730	2600	0	18408	0.03
广发恒祥债券C	014739	2400	0	16992	0.01
广发恒祥债券A	014738	2400	0	16992	0.01
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	2000	0	14160	0.03
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	2000	0	14160	0.03
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1500	0	10620	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1500	0	10620	0
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	1500	0	10620	0
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	1500	0	10620	0
添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	1400	0	9912	0.01
添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	1400	0	9912	0.01
建信上证50ETF联接E	013444	1300	0	9204	0.01
建信上证50ETF联接C	005881	1300	0	9204	0.01
建信上证50ETF联接A	005880	1300	0	9204	0.01
南方小康ETF联接A	202021	1100	0	7788	0
南方小康ETF联接C	004346	1100	0	7788	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	500	0	3540	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	500	0	3540	0
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	400	0	2832	0.02
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	400	0	2832	0.02
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	300	0	2124	0
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	300	0	2124	0
长信沪深300指数增强C	007448	200	0	1416	0
长信沪深300指数增强A	005137	200	0	1416	0
长城久泰沪深300指数A	200002	162	0	1146.96	0
长城久泰沪深300指数C	006912	162	0	1146.96	0
中海优质成长混合	398001	141	0	998.28	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	708	0
南方富元稳健养老混合(FOF)Y	017236	100	0	708	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	100	0	708	0
南方富元稳健养老混合(FOF)C	007160	100	0	708	0
南方富元稳健养老混合(FOF)A	007159	100	0	708	0
易方达瑞财混合E	001803	100	0	708	0
易方达瑞财混合I	001802	100	0	708	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	94	0	665.52	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	94	0	665.52	0
中银招利债券C	007753	9	0	63.72	0
中银招利债券A	007752	9	0	63.72	0

截止日期	2022-11-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	1599900	0.0146	11567300	2.49
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	1599900	0.0146	11567300	2.49

截止日期	2022-10-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中证800指数型发起式C	014227	2500	0	17425	0.19
中银中证800指数型发起式A	014226	2500	0	17425	0.19

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	128087600	1.1653	892771000	10.03
景顺长城核心招景混合C	015752	20000000	0.182	139400000	2.9
景顺长城核心招景混合A	010108	20000000	0.182	139400000	2.9
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	20000000	0.182	139400000	3.1
信诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	19488193	0.1773	135833000	9.5
信诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	19488193	0.1773	135833000	9.5
博时央企创新驱动ETF	515900	15421266	0.1403	107486000	2.94
银华中证基建ETF	516950	11443367	0.1041	79760300	7.21
汇丰晋信大盘股票H	960000	10434900	0.0949	72731300	4.97
汇丰晋信大盘股票A	540006	10434900	0.0949	72731300	4.97
工银美丽城镇股票C	011478	9951791	0.0905	69364000	3.45
工银美丽城镇股票A	001043	9951791	0.0905	69364000	3.45
中海优质成长混合	398001	9788841	0.0891	68228200	6.01
华宝行业精选混合	240010	9255358	0.0842	64509800	4.9
西部利得碳中和混合发起C	012976	8449000	0.0769	58889500	3.65
西部利得碳中和混合发起A	012975	8449000	0.0769	58889500	3.65
交银稳健配置混合	519690	7500000	0.0682	52275000	3.15
华宝先进成长混合	240009	7101184	0.0646	49495300	4.36
中银添利债券发起A	380009	6488700	0.059	45226200	0.42
中银添利债券发起E	007100	6488700	0.059	45226200	0.42
中银添利债券发起C	005852	6488700	0.059	45226200	0.42
广发中证央企创新驱动ETF	515600	6233079	0.0567	43444600	2.93
华商万众创新混合C	016051	6178900	0.0562	43066900	3.6
华商万众创新混合A	002669	6178900	0.0562	43066900	3.6
嘉实央企创新驱动ETF	515680	6142593	0.0559	42813900	2.92
华商新锐产业混合	000654	6056400	0.0551	42213100	3.7
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	6000000	0.0546	41820000	0.84
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	6000000	0.0546	41820000	0.84
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5700000	0.0519	39729000	0.95
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5700000	0.0519	39729000	0.95
交银新回报灵活配置混合C	519760	4624000	0.0421	32229300	0.62
交银新回报灵活配置混合A	519752	4624000	0.0421	32229300	0.62
中银招利债券C	007753	4297400	0.0391	29952900	0.51
中银招利债券A	007752	4297400	0.0391	29952900	0.51
工银优质精选混合A	487021	4097800	0.0373	28561700	3.35

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