中国电信(601728)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-11-25 2021-09-30

中国电信(601728)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	3997811	0.0207	14911800	5.79
富国大盘价值量化精选混合C	014181	3371350	0.0175	12575100	1.95
富国大盘价值量化精选混合A	006022	3371350	0.0175	12575100	1.95
嘉实致安3个月定期债券	007879	3000000	0.0156	11190000	0.25
诺安先进制造股票	001528	3000000	0.0156	11190000	4.79
东吴安鑫量化混合C	015153	2938543	0.0153	10960800	2.08
东吴安鑫量化混合A	002561	2938543	0.0153	10960800	2.08
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	2800000	0.0145	10444000	3.72
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	2800000	0.0145	10444000	3.72
诺安行业轮动混合	320015	1086690	0.0056	4053350	3.18
诺安恒鑫混合	006429	724490	0.0038	2702350	3.55
创金合信景雯混合C	010598	476277	0.0025	1776510	2.39
创金合信景雯混合A	010597	476277	0.0025	1776510	2.39
大成中证红利指数A	090010	394011	0.002	1469660	0.05
中欧睿达定期开放混合C	009648	394011	0.002	1469660	1.84
大成中证红利指数C	007801	394011	0.002	1469660	0.05
创金合信鑫收益混合E	006906	394011	0.002	1469660	5.62
浦银安盛量化多策略混合C	005866	394011	0.002	1469660	0.53
浦银安盛量化多策略混合A	005865	394011	0.002	1469660	0.53
汇安丰恒混合C	003846	394011	0.002	1469660	1.1
汇安丰恒混合A	003845	394011	0.002	1469660	1.1
创金合信鑫收益混合C	003750	394011	0.002	1469660	5.62
创金合信鑫收益混合A	003749	394011	0.002	1469660	5.62
中欧睿达定期开放混合A	000894	394011	0.002	1469660	1.84
汇添富上证综合指数	470007	392011	0.002	1462200	0.18
泰信优势增长混合	290005	378857	0.002	1413140	3.61
融通新机遇灵活配置混合	002049	236473	0.0012	882044	1.15
汇添富双鑫添利债券C	004452	8000	0	29840	0.05
汇添富双鑫添利债券A	004451	8000	0	29840	0.05
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	11	0	41.03	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	11	0	41.03	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	14612700	0.0758	58450800	3.49
富安达优势成长混合	710001	9694011	0.0503	38776000	4.29
华安科技动力混合A	040025	7647400	0.0397	30589600	3.02
华安智能装备主题股票C	013622	5225400	0.0271	20901600	3.02
华安智能装备主题股票A	001072	5225400	0.0271	20901600	3.02
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	3846511	0.02	15386000	5.04
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	2800000	0.0145	11200000	3.99
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	2800000	0.0145	11200000	3.99
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	2492011	0.0129	9968040	0.71
东吴安鑫量化混合C	015153	2057143	0.0107	8228570	1.59
东吴安鑫量化混合A	002561	2057143	0.0107	8228570	1.59
富安达科技创新混合	009789	972796	0.005	3891180	6.9
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	770573	0.004	3082290	1.47
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	770573	0.004	3082290	1.47
创金合信景雯混合C	010598	476277	0.0025	1905110	3.35
创金合信景雯混合A	010597	476277	0.0025	1905110	3.35
海富通新内需混合A	519130	394011	0.002	1576040	0.45
汇添富上证综合指数	470007	394011	0.002	1576040	0.21
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	394011	0.002	1576040	0.06
大成中证红利指数A	090010	394011	0.002	1576040	0.05
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	394011	0.002	1576040	0.68
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	394011	0.002	1576040	0.68
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	394011	0.002	1576040	0.68
中欧睿达定期开放混合C	009648	394011	0.002	1576040	1.91
融通通益混合	008837	394011	0.002	1576040	0.3
大成中证红利指数C	007801	394011	0.002	1576040	0.05
创金合信鑫收益混合E	006906	394011	0.002	1576040	2.44
中航军民融合精选混合C	004927	394011	0.002	1576040	4.54
中航军民融合精选混合A	004926	394011	0.002	1576040	4.54
添富年年泰定开混合C	004437	394011	0.002	1576040	0.54
添富年年泰定开混合A	004436	394011	0.002	1576040	0.54
汇安丰恒混合C	003846	394011	0.002	1576040	0.96
汇安丰恒混合A	003845	394011	0.002	1576040	0.96
创金合信鑫收益混合C	003750	394011	0.002	1576040	2.44
创金合信鑫收益混合A	003749	394011	0.002	1576040	2.44
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	394011	0.002	1576040	0.06
海富通新内需混合C	002172	394011	0.002	1576040	0.45
中欧睿达定期开放混合A	000894	394011	0.002	1576040	1.91
国投瑞银安泰混合C	012432	380800	0.002	1523200	1.28
国投瑞银安泰混合A	012431	380800	0.002	1523200	1.28
泰信优势增长混合	290005	378857	0.002	1515430	3.92
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	293611	0.0015	1174440	0.72
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	293611	0.0015	1174440	0.72
东吴中证新兴产业指数	585001	279800	0.0015	1119200	1.98
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	212411	0.0011	849644	1.21
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	212411	0.0011	849644	1.21
融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	200000	0.001	800000	6.16
泰信智选成长混合	003333	154574	0.0008	618296	3.27
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	151543	0.0008	606172	0.3
鑫元鑫趋势混合C	004948	129711	0.0007	518844	1.07
鑫元鑫趋势混合A	004944	129711	0.0007	518844	1.07
富安达中证500指数增强	007943	107604	0.0006	430416	2.02
百嘉聚利混合C	013740	4800	0	19200	1.38
百嘉聚利混合A	013739	4800	0	19200	1.38

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	39614100	0.2167	171505000	0.25
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	11641200	0.0637	50406400	0.09
华安上证180ETF	510180	8235643	0.045	35651200	0.16
博时央企创新驱动ETF	515900	6245711	0.0342	27020300	0.5
华夏沪深300ETF	510330	6026421	0.033	26070800	0.09
华夏中证央企ETF	512950	5593211	0.0306	24195000	0.42
博时央企结构调整ETF	512960	4805011	0.0263	20782100	0.33
嘉实沪深300ETF	159919	4724100	0.0258	20455400	0.09
博时沪深300指数R	960022	3807111	0.0208	16461200	0.28
博时沪深300指数A	050002	3807111	0.0208	16461200	0.28
博时沪深300指数C	002385	3807111	0.0208	16461200	0.28
诺安低碳经济股票C	010349	3365873	0.0184	14550600	1.72
诺安低碳经济股票A	001208	3365873	0.0184	14550600	1.72
嘉实央企创新驱动ETF	515680	2523500	0.0138	10926800	0.52
银华中证央企结构调整ETF	159959	2434000	0.0133	10539200	0.4
广发中证央企创新驱动ETF	515600	2424511	0.0133	10474500	0.52
易方达沪深300发起式ETF	510310	2200411	0.012	9504140	0.09
银河沪深300价值指数A	519671	1757500	0.0096	7609980	0.23
银河沪深300价值指数C	013074	1757500	0.0096	7609980	0.23
诺安中小盘精选混合	320011	1589390	0.0087	6872970	1.52
东吴安鑫量化混合A	002561	1531543	0.0084	6622490	1.06
天弘沪深300指数增强C	008593	1471600	0.008	6372030	0.34
天弘沪深300指数增强A	008592	1471600	0.008	6372030	0.34
天弘沪深300ETF	515330	1437900	0.0079	6226110	0.09
天弘上证50指数C	001549	1291100	0.0071	5590460	0.24
天弘上证50指数A	001548	1291100	0.0071	5590460	0.24
创金合信鑫祺混合C	009006	1158673	0.0063	4993410	0.39
创金合信鑫祺混合A	009005	1158673	0.0063	4993410	0.39
诺安先进制造股票	001528	1080000	0.0059	4676400	2.03
泰康沪深300ETF	515380	1007000	0.0055	4360310	0.09
工银瑞信沪深300ETF	510350	997100	0.0055	4317440	0.09
诺安行业轮动混合	320015	876490	0.0048	3786110	2.37
富国央企创新ETF	159974	731500	0.004	3167400	0.51
诺安恒鑫混合	006429	724490	0.004	3127950	2.95
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	703311	0.0038	3021700	0.18
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	703311	0.0038	3021700	0.18
大成沪深300指数A	519300	686911	0.0038	2950680	0.19
大成沪深300指数C	007096	686911	0.0038	2950680	0.19
长盛同益成长回报(LOF)	160812	674751	0.0037	2910760	1.62
广发聚荣一年持有期混合C	009526	674011	0.0037	2894830	0.07
广发聚荣一年持有期混合A	009525	674011	0.0037	2894830	0.07
诺安沪深300指数增强A	320014	633111	0.0035	2717730	0.73
诺安沪深300指数增强C	010352	633111	0.0035	2717730	0.73
国寿安保沪深300ETF	510380	613000	0.0034	2654290	0.09
申万菱信沪深300价值指数A	310398	611800	0.0033	2649090	0.25
申万菱信沪深300价值指数C	007800	611800	0.0033	2649090	0.25
博时特许价值混合R	960026	562873	0.0031	2413600	0.31
上投摩根新兴动力混合H	960007	562873	0.0031	2413600	0.03
银河君耀混合C	519624	562873	0.0031	2413600	0.49
银河君耀混合A	519623	562873	0.0031	2413600	0.49
银河君荣混合I	519621	562873	0.0031	2413600	3.01
银河君荣混合C	519620	562873	0.0031	2413600	3.01
银河君荣混合A	519619	562873	0.0031	2413600	3.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	562873	0.0031	2413600	0.14
博时科创板三年定开混合	506005	562873	0.0031	2413600	0.08
汇添富逆向投资混合A	470098	562873	0.0031	2413600	0.04
上投摩根新兴动力混合A	377240	562873	0.0031	2413600	0.03
上投摩根中国优势混合A	375010	562873	0.0031	2413600	0.1
诺安研究精选股票	320022	562873	0.0031	2413600	0.23
诺安成长混合	320007	562873	0.0031	2413600	0.01
诺安先锋混合A	320003	562873	0.0031	2413600	0.04
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	562873	0.0031	2413600	0.4
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	562873	0.0031	2413600	0.47
大成策略回报混合	090007	562873	0.0031	2413600	0.21
博时特许价值混合A	050010	562873	0.0031	2413600	0.31
博时新兴成长混合	050009	562873	0.0031	2413600	0.07
上投摩根新兴动力混合C	014642	562873	0.0031	2413600	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	562873	0.0031	2413600	0.14
诺安先锋混合C	012621	562873	0.0031	2413600	0.04
中欧产业前瞻混合C	012391	562873	0.0031	2413600	0.09
中欧产业前瞻混合A	012390	562873	0.0031	2413600	0.09
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	562873	0.0031	2413600	0.31
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	562873	0.0031	2413600	0.31
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	562873	0.0031	2413600	0.4
博时创新精选混合C	011487	562873	0.0031	2413600	0.15
博时创新精选混合A	011486	562873	0.0031	2413600	0.15
信澳星奕混合C	011223	562873	0.0031	2413600	0.05
信澳星奕混合A	011188	562873	0.0031	2413600	0.05
工银灵动价值混合C	010745	562873	0.0031	2413600	0.13
工银灵动价值混合A	010744	562873	0.0031	2413600	0.13
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	562873	0.0031	2413600	0.08
大成睿享混合C	008270	562873	0.0031	2413600	0.26
大成睿享混合A	008269	562873	0.0031	2413600	0.26
鹏华核心优势混合	006976	562873	0.0031	2413600	0.88
创金合信鑫收益混合E	006906	562873	0.0031	2413600	2.49
汇添富智能制造股票A	005802	562873	0.0031	2413600	0.08
创金合信鑫收益混合C	003750	562873	0.0031	2413600	2.49
创金合信鑫收益混合A	003749	562873	0.0031	2413600	2.49
华富益鑫灵活配置混合C	002729	562873	0.0031	2413600	0.32
华富益鑫灵活配置混合A	002728	562873	0.0031	2413600	0.32
诺安和鑫混合	002560	562873	0.0031	2413600	0.06
上投摩根医疗健康股票A	001766	562873	0.0031	2413600	0.18
国寿安保成长优选股票	001521	562873	0.0031	2413600	0.46
信澳新能源产业股票	001410	562873	0.0031	2413600	0.01
国投瑞银美丽中国混合	000663	562873	0.0031	2413600	0.44
建信优选成长混合H	960028	549473	0.003	2355580	0.13
建信优选成长混合A	530003	549473	0.003	2355580	0.13
诺安策略精选股票	320020	541300	0.003	2343830	1.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	161225	522173	0.0029	2237370	1.15
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	510073	0.0028	2184980	0.42
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	510073	0.0028	2184980	0.42
南方大数据100指数C	004344	491173	0.0027	2103140	0.1
南方大数据100指数A	001113	491173	0.0027	2103140	0.1
华夏睿磐泰荣混合C	005141	487473	0.0027	2087120	0.15
华夏睿磐泰荣混合A	005140	487473	0.0027	2087120	0.15
融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	482590	0.0026	2065970	1.32
融通蓝筹成长混合	161605	482573	0.0026	2065900	0.34
融通通慧混合C	007387	482573	0.0026	2065900	0.26
融通通慧混合A	002612	482573	0.0026	2065900	0.26
融通新消费灵活配置混合	002605	482573	0.0026	2065900	0.41
融通新机遇灵活配置混合	002049	482473	0.0026	2065470	0.29
融通通鑫灵活配置混合	001470	482473	0.0026	2065470	0.33
创金合信景雯混合C	010598	476277	0.0026	2042280	2.66
创金合信景雯混合A	010597	476277	0.0026	2042280	2.66
国寿安保沪港深300ETF	517300	444800	0.0024	1925980	0.08
易方达上证50ETF	510100	435100	0.0024	1883980	0.24
广发电子信息传媒股票C	010236	434300	0.0024	1880520	0.47
广发电子信息传媒股票A	005310	434300	0.0024	1880520	0.47
中科沃土沃嘉混合C	004764	422873	0.0023	1807400	0.18
中科沃土沃嘉混合A	004763	422873	0.0023	1807400	0.18
上银鑫达灵活配置混合A	004138	421911	0.0023	1803230	0.62
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	420573	0.0023	1797440	0.8
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	420573	0.0023	1797440	0.8
安信阿尔法定开混合C	009624	415111	0.0023	1773790	0.79
安信阿尔法定开混合A	005280	415111	0.0023	1773790	0.79
南方沪深300ETF	159925	415000	0.0023	1796950	0.09
安信量化沪深300增强C	003958	414011	0.0023	1769030	0.59
安信量化沪深300增强A	003957	414011	0.0023	1769030	0.59
易方达沪深300ETF联接A	110020	395011	0.0022	1686760	0.02
易方达沪深300ETF联接C	007339	395011	0.0022	1686760	0.02
海富通强化回报混合	519007	394673	0.0022	1685290	0.61
睿远成长价值混合C	007120	394381	0.0022	1684010	0
睿远成长价值混合A	007119	394381	0.0022	1684010	0
建信恒久价值混合	530001	394073	0.0022	1682700	0.12
长信新利灵活配置混合	519969	394073	0.0022	1682700	0.98
长信利信混合A	519949	394073	0.0022	1682700	0.49
大成科创主题混合(LOF)A	501079	394073	0.0022	1682700	0.08
大成创业板两年定开混合A	160926	394073	0.0022	1682700	0.04
国投瑞银景气行业混合	121002	394073	0.0022	1682700	0.2
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	394073	0.0022	1682700	0.04
建信智能生活混合	011503	394073	0.0022	1682700	0.36
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	394073	0.0022	1682700	0.1
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	394073	0.0022	1682700	0.21
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	394073	0.0022	1682700	0.21
大成创业板两年定开混合C	009798	394073	0.0022	1682700	0.04
建信高股息主题股票	008177	394073	0.0022	1682700	0.27
长信利信混合E	007294	394073	0.0022	1682700	0.49
长信利信混合C	007293	394073	0.0022	1682700	0.49
建信鑫利混合	001858	394073	0.0022	1682700	0.4
华商健康生活混合	001106	394073	0.0022	1682700	0.47
国投瑞银锐意改革混合	001037	394073	0.0022	1682700	0.49
建信改革红利股票A	000592	394073	0.0022	1682700	0.17
南方优选价值混合H	960020	394011	0.0022	1682430	0.11
上投摩根行业轮动混合H	960006	394011	0.0022	1682430	0.12
上投摩根双息平衡混合H	960005	394011	0.0022	1682430	0.17
安信灵活配置混合	750001	394011	0.0022	1682430	0.04
富安达优势成长混合	710001	394011	0.0022	1682430	0.2
西部利得沪深300指数增强C	673101	394011	0.0022	1682430	0.13
西部利得沪深300指数增强A	673100	394011	0.0022	1682430	0.13
西部利得个股精选股票A	673090	394011	0.0022	1682430	0.72
西部利得祥运混合C	673083	394011	0.0022	1682430	6.5
西部利得祥运混合A	673081	394011	0.0022	1682430	6.5
西部利得景瑞混合A	673060	394011	0.0022	1682430	0.19
西部利得新盈混合A	673050	394011	0.0022	1682430	0.86
西部利得行业主题优选混合C	673043	394011	0.0022	1682430	0.29
西部利得行业主题优选混合A	673040	394011	0.0022	1682430	0.29
西部利得多策略优选混合	673030	394011	0.0022	1682430	3.1
西部利得成长精选混合	673020	394011	0.0022	1682430	1.06
西部利得策略优选混合A	671010	394011	0.0022	1682430	0.25
农银行业轮动混合A	660015	394011	0.0022	1682430	0.42
农银策略精选混合	660010	394011	0.0022	1682430	0.04
农银汇理沪深300指数A	660008	394011	0.0022	1682430	0.33
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	394011	0.0022	1682430	0.96
农银策略价值混合	660004	394011	0.0022	1682430	0.25
农银平衡双利混合	660003	394011	0.0022	1682430	0.36
农银行业成长混合A	660001	394011	0.0022	1682430	0.08
华商价值共享混合发起式	630016	394011	0.0022	1682430	0.91
华商大盘量化精选混合	630015	394011	0.0022	1682430	0.46
华商价值精选混合	630010	394011	0.0022	1682430	0.28
华商策略精选灵活配置混合	630008	394011	0.0022	1682430	0.23
华商产业升级混合	630006	394011	0.0022	1682430	1.44
华商动态阿尔法混合	630005	394011	0.0022	1682430	0.35
华商盛世成长混合	630002	394011	0.0022	1682430	0.07
华商领先企业混合	630001	394011	0.0022	1682430	0.14
金元顺安灵活配置混合A	620007	394011	0.0022	1682430	2.06
金元顺安消费主题混合	620006	394011	0.0022	1682430	0.9
金元顺安成长动力混合	620002	394011	0.0022	1682430	9.97
金元顺安宝石动力混合	620001	394011	0.0022	1682430	0.78
中邮核心成长混合	590002	394011	0.0022	1682430	0.03
中邮核心优选混合	590001	394011	0.0022	1682430	0.09
华宝双创龙头ETF	588330	394011	0.0022	1682430	0.12
招商中证科创创业50ETF	588300	394011	0.0022	1682430	0.09
易方达上证科创板50ETF	588080	394011	0.0022	1682430	0.02
华夏上证科创板50成份ETF	588000	394011	0.0022	1682430	0.01
建信内生动力混合A	530011	394011	0.0022	1682430	0.45
建信核心精选混合	530006	394011	0.0022	1682430	0.35
长信银利精选混合A	519996	394011	0.0022	1682430	0.26
长信金利趋势混合A	519994	394011	0.0022	1682430	0.08
长信增利动态混合	519993	394011	0.0022	1682430	0.38
长信双利优选混合A	519991	394011	0.0022	1682430	1.12
长信量化先锋混合A	519983	394011	0.0022	1682430	0.19
长信内需成长混合A	519979	394011	0.0022	1682430	0.1
长信量化中小盘股票	519975	394011	0.0022	1682430	0.33
长信改革红利混合	519971	394011	0.0022	1682430	0.25
长信量化多策略股票A	519965	394011	0.0022	1682430	0.81
长信利盈混合A	519963	394011	0.0022	1682430	0.21
长信利盈混合C	519962	394011	0.0022	1682430	0.21
长信利广混合A	519961	394011	0.0022	1682430	0.24
长信利广混合C	519960	394011	0.0022	1682430	0.24
长信多利混合A	519959	394011	0.0022	1682430	0.86
长信睿进混合A	519957	394011	0.0022	1682430	0.1
长信睿进混合C	519956	394011	0.0022	1682430	0.1
长信利泰混合A	519951	394011	0.0022	1682430	3.49
长信电子信息量化混合A	519929	394011	0.0022	1682430	1.43
银河主题策略混合	519679	394011	0.0022	1682430	0.24
银河鑫利混合C	519653	394011	0.0022	1682430	0.19
银河鑫利混合A	519652	394011	0.0022	1682430	0.19
银河鑫利混合I	519646	394011	0.0022	1682430	0.19
银河睿利混合C	519630	394011	0.0022	1682430	0.45
银河睿利混合A	519629	394011	0.0022	1682430	0.45
银河君盛混合C	519626	394011	0.0022	1682430	0.32
银河君盛混合A	519625	394011	0.0022	1682430	0.32
银河君尚混合I	519615	394011	0.0022	1682430	0.2
银河君尚混合C	519614	394011	0.0022	1682430	0.2
银河君尚混合A	519613	394011	0.0022	1682430	0.2
海富通欣享混合A	519229	394011	0.0022	1682430	0.15
海富通欣享混合C	519228	394011	0.0022	1682430	0.15
浦银安盛增长动力混合A	519170	394011	0.0022	1682430	0.16
新华行业灵活配置混合C	519157	394011	0.0022	1682430	0.26
新华行业灵活配置混合A	519156	394011	0.0022	1682430	0.26
新华优选消费混合	519150	394011	0.0022	1682430	0.29
海富通新内需混合A	519130	394011	0.0022	1682430	0.37
浦银安盛新经济结构混合A	519126	394011	0.0022	1682430	0.03
浦银安盛沪深300指数增强	519116	394011	0.0022	1682430	0.19
浦银安盛价值成长混合A	519110	394011	0.0022	1682430	0.16
新华中小市值优选混合	519097	394011	0.0022	1682430	1.94
新华行业周期轮换混合	519095	394011	0.0022	1682430	0.54
新华钻石品质企业混合	519093	394011	0.0022	1682430	0.96
新华优选分红混合	519087	394011	0.0022	1682430	0.14
汇添富价值精选混合A	519069	394011	0.0022	1682430	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	394011	0.0022	1682430	0.02
长盛同德主题混合	519039	394011	0.0022	1682430	0.14
汇添富均衡增长混合	519018	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富优势精选混合	519008	394011	0.0022	1682430	0.05
华宝中证智能制造ETF	516800	394011	0.0022	1682430	0.42
添富中证国企一带一路ETF	515990	394011	0.0022	1682430	1.33
国泰中证全指通信设备ETF	515880	394011	0.0022	1682430	0.09
添富中证800ETF	515800	394011	0.0022	1682430	0.08
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	394011	0.0022	1682430	0.15
华宝中证电子50ETF	515260	394011	0.0022	1682430	0.31
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	394011	0.0022	1682430	0.05
招商中证红利ETF	515080	394011	0.0022	1682430	0.18
华夏中证5G通信主题ETF	515050	394011	0.0022	1682430	0.01
华夏中证新能源汽车ETF	515030	394011	0.0022	1682430	0.02
华宝中证科技龙头ETF	515000	394011	0.0022	1682430	0.03
广发中证传媒ETF	512980	394011	0.0022	1682430	0.04
广发中证100ETF	512910	394011	0.0022	1682430	0.33
国泰中证全指证券公司ETF	512880	394011	0.0022	1682430	0
中证银行ETF	512820	394011	0.0022	1682430	0.24
华宝中证军工ETF	512810	394011	0.0022	1682430	0.44
华夏战略新兴成指ETF	512770	394011	0.0022	1682430	0.4
国泰中证计算机主题ETF	512720	394011	0.0022	1682430	0.23
广发中证军工ETF	512680	394011	0.0022	1682430	0.05
国泰中证军工ETF	512660	394011	0.0022	1682430	0.01
添富中证长三角ETF	512650	394011	0.0022	1682430	0.23
华夏中证500ETF	512500	394011	0.0022	1682430	0.03
易方达沪深300非银ETF	512070	394011	0.0022	1682430	0.04
易方达沪深300医药ETF	512010	394011	0.0022	1682430	0.02
华宝中证全指证券公司ETF	512000	394011	0.0022	1682430	0.01
中证上海国企ETF	510810	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达中证500ETF	510580	394011	0.0022	1682430	0.11
广发中证500ETF	510510	394011	0.0022	1682430	0.05
南方中证500ETF	510500	394011	0.0022	1682430	0
广发沪深300ETF	510360	394011	0.0022	1682430	0.1
长盛动态精选混合	510081	394011	0.0022	1682430	0.47
汇添富科创板2年定开混合	506006	394011	0.0022	1682430	0.04
南方科创板3年定开混合	506000	394011	0.0022	1682430	0.05
广发中证医疗指数(LOF)A	502056	394011	0.0022	1682430	0.09
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	394011	0.0022	1682430	0.06
华夏创新未来混合(LOF)	501207	394011	0.0022	1682430	0.02
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	394011	0.0022	1682430	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	394011	0.0022	1682430	0.07
建信科技创新3年封闭混合	501098	394011	0.0022	1682430	0.38
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	394011	0.0022	1682430	0.38
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	394011	0.0022	1682430	0.09
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	394011	0.0022	1682430	0.23
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	394011	0.0022	1682430	0.05
博时科创主题灵活配置混合A	501082	394011	0.0022	1682430	0.08
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	394011	0.0022	1682430	0.1
华安智联混合(LOF)A	501073	394011	0.0022	1682430	0.14
泓德丰泽混合(LOF)	501071	394011	0.0022	1682430	0.08
汇添富经典成长定开混合	501065	394011	0.0022	1682430	0.25
添富悦享定开混合	501063	394011	0.0022	1682430	0.67
南方瑞合混合(LOF)	501062	394011	0.0022	1682430	0.21
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	394011	0.0022	1682430	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	394011	0.0022	1682430	0.01
东方红目标优选定开混合	501053	394011	0.0022	1682430	0.21
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	394011	0.0022	1682430	0.26
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	394011	0.0022	1682430	0.26
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	394011	0.0022	1682430	0.15
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	394011	0.0022	1682430	0.07
汇添富中证中药指数(LOF)C	501012	394011	0.0022	1682430	0.14
汇添富中证中药指数(LOF)A	501011	394011	0.0022	1682430	0.14
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	394011	0.0022	1682430	0.04
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	394011	0.0022	1682430	0.04
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	394011	0.0022	1682430	0.1
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	394011	0.0022	1682430	0.1
汇添富社会责任混合A	470028	394011	0.0022	1682430	0.11
汇添富民营活力混合A	470009	394011	0.0022	1682430	0.05
汇添富策略回报混合	470008	394011	0.0022	1682430	0.1
汇添富上证综合指数	470007	394011	0.0022	1682430	0.21
汇添富医药保健混合A	470006	394011	0.0022	1682430	0.03
天弘安康颐养混合A	420009	394011	0.0022	1682430	0.04
天弘周期策略混合A	420005	394011	0.0022	1682430	0.3
天弘精选混合A	420001	394011	0.0022	1682430	0.24
东方成长回报平衡混合	400020	394011	0.0022	1682430	0.44
东方成长收益灵活配置混合A	400013	394011	0.0022	1682430	0.65
东方策略成长混合	400007	394011	0.0022	1682430	0.76
东方精选混合	400003	394011	0.0022	1682430	0.13
东方龙混合	400001	394011	0.0022	1682430	0.47
上投摩根成长先锋混合A	378010	394011	0.0022	1682430	0.06
上投摩根行业轮动混合A	377530	394011	0.0022	1682430	0.12
上投摩根内需动力混合A	377020	394011	0.0022	1682430	0.06
上投摩根阿尔法混合A	377010	394011	0.0022	1682430	0.13
上投摩根双息平衡混合A	373010	394011	0.0022	1682430	0.17
上投摩根智选30混合A	370027	394011	0.0022	1682430	0.12
上投摩根核心优选混合A	370024	394011	0.0022	1682430	0.09
天治低碳经济混合	350002	394011	0.0022	1682430	1
兴全有机增长混合	340008	394011	0.0022	1682430	0.06
兴全社会责任混合	340007	394011	0.0022	1682430	0.03
兴全可转债混合	340001	394011	0.0022	1682430	0.04
诺安主题精选混合	320012	394011	0.0022	1682430	0.45
诺安价值增长混合	320005	394011	0.0022	1682430	0.13
诺安平衡混合	320001	394011	0.0022	1682430	0.13
申万菱信新动力混合	310328	394011	0.0022	1682430	0.07
泰信行业精选混合A	290012	394011	0.0022	1682430	2.5
国联安小盘精选混合	257010	394011	0.0022	1682430	0.17
华宝医药生物混合	240020	394011	0.0022	1682430	0.25
华宝中证100指数A	240014	394011	0.0022	1682430	0.18
华宝收益增长混合A	240008	394011	0.0022	1682430	0.16
华宝多策略增长混合A	240005	394011	0.0022	1682430	0.16
华宝宝康配置混合	240002	394011	0.0022	1682430	0.35
华宝宝康消费品混合	240001	394011	0.0022	1682430	0.12
大摩主题优选混合	233011	394011	0.0022	1682430	0.87
大摩多因子策略混合	233009	394011	0.0022	1682430	0.21
大摩领先优势混合	233006	394011	0.0022	1682430	0.31
鹏华宏观混合	206013	394011	0.0022	1682430	0.19
鹏华消费优选混合	206007	394011	0.0022	1682430	0.17
鹏华精选成长混合	206002	394011	0.0022	1682430	0.32
南方高端装备混合A	202027	394011	0.0022	1682430	0.08
南方优选价值混合A	202011	394011	0.0022	1682430	0.11
南方盛元红利混合	202009	394011	0.0022	1682430	0.2
南方稳健成长贰号混合	202002	394011	0.0022	1682430	0.09
南方稳健成长混合	202001	394011	0.0022	1682430	0.07
鹏华前海万科REITS	184801	394011	0.0022	1682430	0.05
银华中小盘混合	180031	394011	0.0022	1682430	0.04
东方红均衡优选定开混合	169108	394011	0.0022	1682430	0.08
东方红创新优选定开混合	169106	394011	0.0022	1682430	0.12
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	394011	0.0022	1682430	0.29
华商新趋势优选混合	166301	394011	0.0022	1682430	0.1
中欧远见两年定期开放混合A	166025	394011	0.0022	1682430	0.03
建信央视财经50指数(LOF)	165312	394011	0.0022	1682430	0.42
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	394011	0.0022	1682430	0.27
前海开源中证健康指数	164401	394011	0.0022	1682430	0.48
兴全合宜混合(LOF)A	163417	394011	0.0022	1682430	0.01
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	394011	0.0022	1682430	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	394011	0.0022	1682430	0.04
兴全合润混合	163406	394011	0.0022	1682430	0.01
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	394011	0.0022	1682430	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	394011	0.0022	1682430	0.56
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	394011	0.0022	1682430	0.06
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	394011	0.0022	1682430	0.01
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	394011	0.0022	1682430	0.19
万家中证红利指数(LOF)A	161907	394011	0.0022	1682430	1.45
银华大盘两年定期开放混合	161837	394011	0.0022	1682430	0.17
招商国证生物医药指数A	161726	394011	0.0022	1682430	0.01
招商中证白酒指数A	161725	394011	0.0022	1682430	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	394011	0.0022	1682430	0.06
招商中证银行指数A	161723	394011	0.0022	1682430	0.09
融通人工智能指数(LOF)A	161631	394011	0.0022	1682430	0.25
融通医疗保健行业混合A	161616	394011	0.0022	1682430	0.09
融通领先成长混合(LOF)A	161610	394011	0.0022	1682430	0.09
融通行业景气混合A	161606	394011	0.0022	1682430	0.05
融通新蓝筹混合	161601	394011	0.0022	1682430	0.11
鹏华精选回报三年定开混合	160645	394011	0.0022	1682430	0.4
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	394011	0.0022	1682430	0.07
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	394011	0.0022	1682430	0.09
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	394011	0.0022	1682430	0.15
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	394011	0.0022	1682430	0.03
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	394011	0.0022	1682430	0.18
鹏华策略优选混合	160627	394011	0.0022	1682430	0.34
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	394011	0.0022	1682430	0.14
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	394011	0.0022	1682430	0.31
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	394011	0.0022	1682430	0.55
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	394011	0.0022	1682430	0.08
鹏华中国50混合	160605	394011	0.0022	1682430	0.1
博时创业板两年定开混合	160529	394011	0.0022	1682430	0.21
博时优势企业灵活配置混合A	160526	394011	0.0022	1682430	0.11
博时卓越品牌混合(LOF)	160512	394011	0.0022	1682430	0.65
博时主题行业混合(LOF)	160505	394011	0.0022	1682430	0.02
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	394011	0.0022	1682430	0.06
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	394011	0.0022	1682430	0.02
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	394011	0.0022	1682430	0.14
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	394011	0.0022	1682430	0.18
南方创业板2年定期开放混合	160143	394011	0.0022	1682430	0.17
南方优势产业混合(LOF)	160142	394011	0.0022	1682430	0.07
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	394011	0.0022	1682430	0.18
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	394011	0.0022	1682430	0.02
南方高增长混合(LOF)	160106	394011	0.0022	1682430	0.08
南方积极配置混合(LOF)	160105	394011	0.0022	1682430	0.21
鹏华国证证券龙头ETF	159993	394011	0.0022	1682430	0.12
汇添富中证医药卫生ETF	159929	394011	0.0022	1682430	0.17
汇添富中证主要消费ETF	159928	394011	0.0022	1682430	0.01
天弘国证生物医药ETF	159859	394011	0.0022	1682430	0.14
天弘中证全指证券公司ETF	159841	394011	0.0022	1682430	0.04
易方达中证人工智能主题ETF	159819	394011	0.0022	1682430	0.1
广发国证半导体芯片ETF	159801	394011	0.0022	1682430	0.09
华夏中证科创创业50ETF	159783	394011	0.0022	1682430	0.03
易方达中证科创创业50ETF	159781	394011	0.0022	1682430	0.02
广发国证新能源车电池ETF	159755	394011	0.0022	1682430	0.09
银河银泰混合	150103	394011	0.0022	1682430	0.11
国投瑞银成长优选混合	121008	394011	0.0022	1682430	0.26
大成新锐产业混合	090018	394011	0.0022	1682430	0.01
大成中证红利指数A	090010	394011	0.0022	1682430	0.05
长盛战略新兴产业混合A	080008	394011	0.0022	1682430	0.92
长盛量化红利混合	080005	394011	0.0022	1682430	0.67
长盛成长价值混合A	080001	394011	0.0022	1682430	0.61
嘉实策略混合	070011	394011	0.0022	1682430	0.04
博时价值增长贰号混合	050201	394011	0.0022	1682430	0.16
博时回报灵活配置混合	050022	394011	0.0022	1682430	0.21
博时策略配置混合	050012	394011	0.0022	1682430	0.56
博时第三产业混合	050008	394011	0.0022	1682430	0.14
博时平衡配置混合	050007	394011	0.0022	1682430	0.38
博时精选混合A	050004	394011	0.0022	1682430	0.07
博时价值增长混合	050001	394011	0.0022	1682430	0.07
华安逆向策略混合A	040035	394011	0.0022	1682430	0.02
华安中国A股增强指数	040002	394011	0.0022	1682430	0.1
国泰策略价值灵活配置混合	020022	394011	0.0022	1682430	0.85
国泰金牛创新混合	020010	394011	0.0022	1682430	0.1
国泰金马稳健混合A	020005	394011	0.0022	1682430	0.13
上投摩根行业轮动混合C	014641	394011	0.0022	1682430	0.12
南方转型增长灵活配置混合C	014499	394011	0.0022	1682430	0.14
中银新动力股票C	014453	394011	0.0022	1682430	0.15
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	394011	0.0022	1682430	0.09
嘉实对冲套利定期混合C	014112	394011	0.0022	1682430	0.12
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	394011	0.0022	1682430	0.03
银华心怡灵活配置混合C	014043	394011	0.0022	1682430	0.01
银华心诚灵活配置混合C	014042	394011	0.0022	1682430	0.06
招商中证银行指数C	014028	394011	0.0022	1682430	0.09
浦银安盛价值成长混合C	014011	394011	0.0022	1682430	0.16
浦银安盛增长动力混合C	014003	394011	0.0022	1682430	0.16
天弘安康颐养混合E	013938	394011	0.0022	1682430	0.04
长信中证500指数C	013881	394011	0.0022	1682430	0.53
广发招享混合C	013880	394011	0.0022	1682430	0.03
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	394011	0.0022	1682430	0.12
华安逆向策略混合C	013638	394011	0.0022	1682430	0.02
招商中证煤炭等权指数C	013596	394011	0.0022	1682430	0.06
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	394011	0.0022	1682430	0.02
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	394011	0.0022	1682430	0.02
南方品质优选灵活配置混合C	013501	394011	0.0022	1682430	0.11
长信多利混合C	013488	394011	0.0022	1682430	0.86
西部利得个股精选股票C	013262	394011	0.0022	1682430	0.72
浦银安盛新经济结构混合C	013259	394011	0.0022	1682430	0.03
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	394011	0.0022	1682430	0.04
前海开源新经济混合C	013157	394011	0.0022	1682430	0.01
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	394011	0.0022	1682430	0.56
长信电子信息量化混合C	013153	394011	0.0022	1682430	1.43
长信低碳环保量化股票C	013151	394011	0.0022	1682430	0.17
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	394011	0.0022	1682430	0.48
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	394011	0.0022	1682430	0.03
华宝第三产业混合C	012798	394011	0.0022	1682430	1.47
长盛成长价值混合C	012715	394011	0.0022	1682430	0.61
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	394011	0.0022	1682430	0.24
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	394011	0.0022	1682430	0.24
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	012654	394011	0.0022	1682430	0.02
汇添富保鑫混合C	012607	394011	0.0022	1682430	1.34
中银内核驱动股票C	012600	394011	0.0022	1682430	0.44
天弘高端制造混合C	012569	394011	0.0022	1682430	0.22
天弘高端制造混合A	012568	394011	0.0022	1682430	0.22
大成核心趋势混合C	012520	394011	0.0022	1682430	0.08
大成核心趋势混合A	012519	394011	0.0022	1682430	0.08
南方价值臻选混合C	012427	394011	0.0022	1682430	0.3
南方价值臻选混合A	012426	394011	0.0022	1682430	0.3
招商国证生物医药指数C	012417	394011	0.0022	1682430	0.01
招商中证白酒指数C	012414	394011	0.0022	1682430	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	394011	0.0022	1682430	0.21
大摩优享六个月持有期混合A	012368	394011	0.0022	1682430	0.21
上投摩根安荣回报混合C	012367	394011	0.0022	1682430	0.03
上投摩根安荣回报混合A	012366	394011	0.0022	1682430	0.03
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	394011	0.0022	1682430	0.05
中欧精益稳健一年混合	012281	394011	0.0022	1682430	0.05
中银研究精选灵活配置混合C	012264	394011	0.0022	1682430	0.48
安信宏盈18个月持有混合	012252	394011	0.0022	1682430	0.18
南方安泰混合C	012220	394011	0.0022	1682430	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	394011	0.0022	1682430	0.59
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	394011	0.0022	1682430	0.59
安信招信一年持有混合C	012162	394011	0.0022	1682430	0.21
安信招信一年持有混合A	012161	394011	0.0022	1682430	0.21
博时研究慧选混合C	012154	394011	0.0022	1682430	0.76
博时研究慧选混合A	012153	394011	0.0022	1682430	0.76
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	394011	0.0022	1682430	0.1
博道盛彦混合C	012125	394011	0.0022	1682430	0.37
博道盛彦混合A	012124	394011	0.0022	1682430	0.37
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	394011	0.0022	1682430	0.12
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	394011	0.0022	1682430	0.12
鹏华创新升级混合C	012094	394011	0.0022	1682430	0.22
鹏华创新升级混合A	012093	394011	0.0022	1682430	0.22
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	394011	0.0022	1682430	0.07
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	394011	0.0022	1682430	0.07
博时睿弘一年定开混合C	012085	394011	0.0022	1682430	0.76
博时睿弘一年定开混合A	012084	394011	0.0022	1682430	0.76
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	394011	0.0022	1682430	0.01
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	394011	0.0022	1682430	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	394011	0.0022	1682430	0.09
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	394011	0.0022	1682430	0.15
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	394011	0.0022	1682430	0.03
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	394011	0.0022	1682430	0.04
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	394011	0.0022	1682430	0.04
广发稳裕混合C	011963	394011	0.0022	1682430	2.06
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	394011	0.0022	1682430	0.11
工银战略远见混合C	011933	394011	0.0022	1682430	0.03
工银战略远见混合A	011932	394011	0.0022	1682430	0.03
华夏消费优选混合C	011912	394011	0.0022	1682430	0.17
华夏消费优选混合A	011911	394011	0.0022	1682430	0.17
安信价值启航混合C	011906	394011	0.0022	1682430	0.24
安信价值启航混合A	011905	394011	0.0022	1682430	0.24
博时新兴消费主题混合C	011879	394011	0.0022	1682430	0.27
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	394011	0.0022	1682430	0.26
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	394011	0.0022	1682430	0.26
招商中证消费龙头指数增强C	011854	394011	0.0022	1682430	0.05
招商中证消费龙头指数增强A	011853	394011	0.0022	1682430	0.05
天弘先进制造混合C	011852	394011	0.0022	1682430	0.46
天弘先进制造混合A	011851	394011	0.0022	1682430	0.46
鹏扬中国优质成长混合C	011838	394011	0.0022	1682430	0.13
鹏扬中国优质成长混合A	011837	394011	0.0022	1682430	0.13
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	394011	0.0022	1682430	0.66
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	394011	0.0022	1682430	0.66
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	394011	0.0022	1682430	0.1
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	394011	0.0022	1682430	0.1
兴业兴智一年持有期混合C	011821	394011	0.0022	1682430	0.05
兴业兴智一年持有期混合A	011820	394011	0.0022	1682430	0.05
泓德睿源三年持有期混合	011783	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达稳泰一年持有混合C	011780	394011	0.0022	1682430	0.15
易方达稳泰一年持有混合A	011779	394011	0.0022	1682430	0.15
泰康合润混合C	011768	394011	0.0022	1682430	0.15
泰康合润混合A	011767	394011	0.0022	1682430	0.15
南方誉浦一年持有混合C	011747	394011	0.0022	1682430	0.06
南方誉浦一年持有混合A	011746	394011	0.0022	1682430	0.06
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	394011	0.0022	1682430	0.09
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	394011	0.0022	1682430	0.09
安信新常态股票C	011726	394011	0.0022	1682430	0.32
前海开源深圳特区股票C	011723	394011	0.0022	1682430	0.45
前海开源深圳特区股票A	011722	394011	0.0022	1682430	0.45
易方达悦信一年持有混合C	011721	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达悦信一年持有混合A	011720	394011	0.0022	1682430	0.02
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	394011	0.0022	1682430	0.26
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	394011	0.0022	1682430	0.26
南方均衡回报混合C	011701	394011	0.0022	1682430	0.26
南方均衡回报混合A	011698	394011	0.0022	1682430	0.26
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	011697	394011	0.0022	1682430	0.2
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	011696	394011	0.0022	1682430	0.2
长信优质企业混合C	011670	394011	0.0022	1682430	0.29
长信优质企业混合A	011669	394011	0.0022	1682430	0.29
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	394011	0.0022	1682430	0.24
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	394011	0.0022	1682430	0.24
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	394011	0.0022	1682430	0.21
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	394011	0.0022	1682430	0.03
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	394011	0.0022	1682430	0.03
博时产业慧选混合C	011586	394011	0.0022	1682430	0.11
博时产业慧选混合A	011585	394011	0.0022	1682430	0.11
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	394011	0.0022	1682430	0.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	394011	0.0022	1682430	0.13
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	394011	0.0022	1682430	0.13
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	394011	0.0022	1682430	0.08
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	394011	0.0022	1682430	0.11
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	394011	0.0022	1682430	0.11
泓德优质治理混合	011530	394011	0.0022	1682430	0.17
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	394011	0.0022	1682430	0.02
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	394011	0.0022	1682430	0.02
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	394011	0.0022	1682430	0.04
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	394011	0.0022	1682430	0.04
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	394011	0.0022	1682430	0.02
中银顺宁回报6个月持有期混合C	011483	394011	0.0022	1682430	1.15
中银顺宁回报6个月持有期混合A	011482	394011	0.0022	1682430	1.15
工银战略转型股票C	011473	394011	0.0022	1682430	0.04
兴业医疗保健混合C	011467	394011	0.0022	1682430	0.25
兴业医疗保健混合A	011466	394011	0.0022	1682430	0.25
新华行业龙头主题股票	011457	394011	0.0022	1682430	1.48
创金合信瑞裕混合C	011445	394011	0.0022	1682430	27.31
创金合信瑞裕混合A	011444	394011	0.0022	1682430	27.31
红塔红土盛昌优选混合C	011439	394011	0.0022	1682430	1.8
红塔红土盛昌优选混合A	011438	394011	0.0022	1682430	1.8
前海开源民裕进取混合	011429	394011	0.0022	1682430	0.51
汇添富外延增长主题股票C	011424	394011	0.0022	1682430	0.08
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	394011	0.0022	1682430	0.02
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	394011	0.0022	1682430	0.02
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	394011	0.0022	1682430	0.06
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	394011	0.0022	1682430	0.06
汇添富成长精选混合C	011402	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富成长精选混合A	011401	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富数字未来混合C	011400	394011	0.0022	1682430	0.02
汇添富数字未来混合A	011399	394011	0.0022	1682430	0.02
中欧融益稳健一年混合C	011394	394011	0.0022	1682430	0.06
中欧融益稳健一年混合A	011393	394011	0.0022	1682430	0.06
华商均衡成长混合C	011370	394011	0.0022	1682430	0.51
华商均衡成长混合A	011369	394011	0.0022	1682430	0.51
南方兴润价值一年持有混合C	011364	394011	0.0022	1682430	0.01
南方兴润价值一年持有混合A	011363	394011	0.0022	1682430	0.01
易方达宁易一年持有期混合C	011348	394011	0.0022	1682430	0.13
易方达宁易一年持有期混合A	011347	394011	0.0022	1682430	0.13
兴全汇吉一年持有混合C	011337	394011	0.0022	1682430	0.03
兴全汇吉一年持有混合A	011336	394011	0.0022	1682430	0.03
鹏华品质优选混合C	011334	394011	0.0022	1682430	0.03
鹏华品质优选混合A	011333	394011	0.0022	1682430	0.03
国泰智能汽车股票C	011323	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	394011	0.0022	1682430	0.04
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	394011	0.0022	1682430	0.04
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	394011	0.0022	1682430	0.08
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	394011	0.0022	1682430	0.08
华夏内需驱动混合C	011279	394011	0.0022	1682430	0.05
华夏内需驱动混合A	011278	394011	0.0022	1682430	0.05
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	394011	0.0022	1682430	0.05
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	394011	0.0022	1682430	0.05
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	394011	0.0022	1682430	0.06
嘉实阿尔法优选混合C	011247	394011	0.0022	1682430	0.04
嘉实阿尔法优选混合A	011246	394011	0.0022	1682430	0.04
上投摩根行业睿选股票C	011237	394011	0.0022	1682430	0.05
上投摩根行业睿选股票A	011236	394011	0.0022	1682430	0.05
西部利得量化成长混合C	011228	394011	0.0022	1682430	0.08
南方优质企业混合C	011217	394011	0.0022	1682430	0.14
南方优质企业混合A	011216	394011	0.0022	1682430	0.14
招商瑞安1年持有期混合C	011191	394011	0.0022	1682430	0.04
招商瑞安1年持有期混合A	011190	394011	0.0022	1682430	0.04
中庚价值品质一年持有期混合	011174	394011	0.0022	1682430	0.03
银华心享一年持有期混合	011173	394011	0.0022	1682430	0.01
建信臻选混合	011169	394011	0.0022	1682430	0.04
博时港股通领先趋势混合C	011163	394011	0.0022	1682430	0.05
博时港股通领先趋势混合A	011162	394011	0.0022	1682430	0.05
南方军工改革灵活配置混合C	011148	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	394011	0.0022	1682430	0.12
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	394011	0.0022	1682430	0.12
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	394011	0.0022	1682430	0.4
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	394011	0.0022	1682430	0.4
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	394011	0.0022	1682430	0.48
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	394011	0.0022	1682430	0.48
博时恒泽混合C	011096	394011	0.0022	1682430	0.14
博时恒泽混合A	011095	394011	0.0022	1682430	0.14
易方达瑞康混合C	011087	394011	0.0022	1682430	0.16
易方达瑞康混合A	011086	394011	0.0022	1682430	0.16
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	394011	0.0022	1682430	0.24
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	394011	0.0022	1682430	0.24
鹏华安润混合C	011074	394011	0.0022	1682430	0.48
鹏华安润混合A	011073	394011	0.0022	1682430	0.48
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	394011	0.0022	1682430	0.12
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	394011	0.0022	1682430	0.12
南方誉享一年持有期混合C	011065	394011	0.0022	1682430	0.04
南方誉享一年持有期混合A	011064	394011	0.0022	1682430	0.04
广发安悦回报混合C	011061	394011	0.0022	1682430	0.11
西部利得策略优选混合C	011060	394011	0.0022	1682430	0.25
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	394011	0.0022	1682430	0.23
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	394011	0.0022	1682430	0.23
南方宝恒混合C	011034	394011	0.0022	1682430	0.04
南方宝恒混合A	011033	394011	0.0022	1682430	0.04
民生加银汇利混合	011023	394011	0.0022	1682430	55.08
工银圆丰三年持有期混合	011006	394011	0.0022	1682430	0.02
永赢鑫盛混合	011004	394011	0.0022	1682430	0.3
博道消费智航股票	010998	394011	0.0022	1682430	0.32
国寿安保稳安混合C	010985	394011	0.0022	1682430	0.9
国寿安保稳安混合A	010984	394011	0.0022	1682430	0.9
兴全汇虹一年持有混合C	010982	394011	0.0022	1682430	0.04
兴全汇虹一年持有混合A	010981	394011	0.0022	1682430	0.04
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	394011	0.0022	1682430	0.27
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	394011	0.0022	1682430	0.27
博道嘉丰混合C	010968	394011	0.0022	1682430	0.07
博道嘉丰混合A	010967	394011	0.0022	1682430	0.07
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	394011	0.0022	1682430	0.05
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	394011	0.0022	1682430	0.05
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	394011	0.0022	1682430	0.65
永赢鑫欣混合	010923	394011	0.0022	1682430	0.38
大成沪深300增强发起式C	010909	394011	0.0022	1682430	0.56
大成沪深300增强发起式A	010908	394011	0.0022	1682430	0.56
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	394011	0.0022	1682430	0.65
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	394011	0.0022	1682430	0.65
中欧生益稳健一年混合C	010901	394011	0.0022	1682430	0.08
中欧生益稳健一年混合A	010900	394011	0.0022	1682430	0.08
长盛优势企业混合C	010886	394011	0.0022	1682430	0.11
长盛优势企业混合A	010885	394011	0.0022	1682430	0.11
南方宝顺混合C	010882	394011	0.0022	1682430	0.03
南方宝顺混合A	010881	394011	0.0022	1682430	0.03
泰康品质生活混合C	010875	394011	0.0022	1682430	0.12
泰康品质生活混合A	010874	394011	0.0022	1682430	0.12
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合	010870	394011	0.0022	1682430	0.24
泓德卓远混合C	010865	394011	0.0022	1682430	0.03
泓德卓远混合A	010864	394011	0.0022	1682430	0.03
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	394011	0.0022	1682430	0.1
长信企业优选一年持有混合	010861	394011	0.0022	1682430	0.14
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	394011	0.0022	1682430	0.02
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	394011	0.0022	1682430	0.02
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	394011	0.0022	1682430	0.05
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	394011	0.0022	1682430	0.05
易方达瑞安混合发起式C	010840	394011	0.0022	1682430	0.15
易方达瑞安混合发起式A	010839	394011	0.0022	1682430	0.15
长江量化消费精选股票C	010802	394011	0.0022	1682430	1.75
长江量化消费精选股票A	010801	394011	0.0022	1682430	1.75
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	394011	0.0022	1682430	0.15
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	394011	0.0022	1682430	0.15
天弘中证农业主题指数C	010770	394011	0.0022	1682430	0.21
天弘中证农业主题指数A	010769	394011	0.0022	1682430	0.21
博道睿见一年持有期混合	010755	394011	0.0022	1682430	0.18
富安达长三角区域主题混合	010746	394011	0.0022	1682430	1.29
南方宁悦一年持有期混合C	010743	394011	0.0022	1682430	0.03
南方宁悦一年持有期混合A	010742	394011	0.0022	1682430	0.03
汇安核心价值混合C	010741	394011	0.0022	1682430	1.27
汇安核心价值混合A	010740	394011	0.0022	1682430	1.27
银华心佳两年持有期混合	010730	394011	0.0022	1682430	0.01
鹏华安享一年持有期混合C	010726	394011	0.0022	1682430	0.08
鹏华安享一年持有期混合A	010725	394011	0.0022	1682430	0.08
中欧瑾利混合C	010713	394011	0.0022	1682430	0.19
中欧瑾利混合A	010712	394011	0.0022	1682430	0.19
安信平稳合盈一年持有混合C	010708	394011	0.0022	1682430	0.1
安信平稳合盈一年持有混合A	010707	394011	0.0022	1682430	0.1
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	394011	0.0022	1682430	0.11
工银文体产业股票C	010687	394011	0.0022	1682430	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	394011	0.0022	1682430	0.01
安信价值回报三年持有混合C	010667	394011	0.0022	1682430	0.05
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	394011	0.0022	1682430	0.06
华润元大富时中国A50指数C	010573	394011	0.0022	1682430	0.46
民生加银瑞利混合	010564	394011	0.0022	1682430	0.34
汇安鑫利优选混合C	010559	394011	0.0022	1682430	0.59
汇安鑫利优选混合A	010558	394011	0.0022	1682430	0.59
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	394011	0.0022	1682430	0.02
华安新兴消费混合C	010555	394011	0.0022	1682430	0.04
华安新兴消费混合A	010554	394011	0.0022	1682430	0.04
华商双擎领航混合	010550	394011	0.0022	1682430	0.09
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	394011	0.0022	1682430	0.08
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	394011	0.0022	1682430	0.08
泰康优势企业混合C	010537	394011	0.0022	1682430	0.08
泰康优势企业混合A	010536	394011	0.0022	1682430	0.08
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	394011	0.0022	1682430	0.12
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	394011	0.0022	1682430	0.12
博时鑫康混合C	010511	394011	0.0022	1682430	0.21
博时鑫康混合A	010508	394011	0.0022	1682430	0.21
招商稳兴混合C	010504	394011	0.0022	1682430	0.3
招商稳兴混合A	010503	394011	0.0022	1682430	0.3
鹏华高质量增长混合C	010491	394011	0.0022	1682430	0.09
鹏华高质量增长混合A	010490	394011	0.0022	1682430	0.09
鹏华优选成长混合C	010489	394011	0.0022	1682430	0.04
鹏华优选成长混合A	010488	394011	0.0022	1682430	0.04
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	394011	0.0022	1682430	0.04
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	394011	0.0022	1682430	0.14
圆信永丰聚优股票C	010470	394011	0.0022	1682430	0.12
圆信永丰聚优股票A	010469	394011	0.0022	1682430	0.12
兴业研究精选混合A	010460	394011	0.0022	1682430	0.49
博时产业精选混合C	010456	394011	0.0022	1682430	0.21
博时产业精选混合A	010455	394011	0.0022	1682430	0.21
国泰金福三个月定期开放混合	010446	394011	0.0022	1682430	0.17
南方誉尚一年持有期混合C	010445	394011	0.0022	1682430	0.22
南方誉尚一年持有期混合A	010444	394011	0.0022	1682430	0.22
嘉实竞争力优选混合C	010438	394011	0.0022	1682430	0.03
嘉实竞争力优选混合A	010437	394011	0.0022	1682430	0.03
中欧睿见混合A	010429	394011	0.0022	1682430	0.08
安信浩盈6个月持有混合	010408	394011	0.0022	1682430	0.19
博道盛利6个月持有期混合	010404	394011	0.0022	1682430	1.08
华商景气优选混合	010403	394011	0.0022	1682430	2.19
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	394011	0.0022	1682430	0.26
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	394011	0.0022	1682430	0.26
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	394011	0.0022	1682430	0.5
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	394011	0.0022	1682430	0.5
大成成长进取混合C	010372	394011	0.0022	1682430	0.24
大成成长进取混合A	010371	394011	0.0022	1682430	0.24
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	394011	0.0022	1682430	0.07
嘉实品质优选股票C	010362	394011	0.0022	1682430	0.05
嘉实品质优选股票A	010361	394011	0.0022	1682430	0.05
农银策略收益混合	010347	394011	0.0022	1682430	0.02
招商产业精选股票C	010342	394011	0.0022	1682430	0.05
招商产业精选股票A	010341	394011	0.0022	1682430	0.05
博时消费创新混合C	010327	394011	0.0022	1682430	0.07
博时消费创新混合A	010326	394011	0.0022	1682430	0.07
大摩新兴产业股票	010322	394011	0.0022	1682430	0.51
中银量化价值混合C	010311	394011	0.0022	1682430	0.55
南方产业升级混合C	010300	394011	0.0022	1682430	0.07
南方产业升级混合A	010299	394011	0.0022	1682430	0.07
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	394011	0.0022	1682430	0.06
东方红核心优选定开混合C	010292	394011	0.0022	1682430	0.11
太平睿安混合C	010269	394011	0.0022	1682430	0.22
太平睿安混合A	010268	394011	0.0022	1682430	0.22
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	010267	394011	0.0022	1682430	0.15
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	010266	394011	0.0022	1682430	0.05
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	394011	0.0022	1682430	0.04
中欧达益稳健一年混合C	010216	394011	0.0022	1682430	0.11
中欧达益稳健一年混合A	010215	394011	0.0022	1682430	0.11
农银智增定开混合	010201	394011	0.0022	1682430	0.15
长信添利安心收益混合C	010200	394011	0.0022	1682430	4.56
长信添利安心收益混合A	010199	394011	0.0022	1682430	4.56
中欧添益一年混合C	010189	394011	0.0022	1682430	0.35
中欧添益一年混合A	010188	394011	0.0022	1682430	0.35
汇安中证500增强C	010158	394011	0.0022	1682430	0.83
汇安中证500增强A	010157	394011	0.0022	1682430	0.83
南方君信灵活配置混合C	010150	394011	0.0022	1682430	0.46
博道嘉兴一年持有期混合	010147	394011	0.0022	1682430	0.09
南方创新成长混合C	010133	394011	0.0022	1682430	0.12
南方创新成长混合A	010132	394011	0.0022	1682430	0.12
华宝新兴成长混合	010114	394011	0.0022	1682430	0.4
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	394011	0.0022	1682430	0.15
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	394011	0.0022	1682430	0.15
中欧优势成长混合	010080	394011	0.0022	1682430	0.11
南方誉隆一年持有期混合C	010075	394011	0.0022	1682430	0.53
南方誉隆一年持有期混合A	010074	394011	0.0022	1682430	0.53
圆信永丰兴研混合C	010065	394011	0.0022	1682430	0.11
圆信永丰兴研混合A	010064	394011	0.0022	1682430	0.11
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	394011	0.0022	1682430	0.04
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	394011	0.0022	1682430	0.16
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	394011	0.0022	1682430	0.16
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	394011	0.0022	1682430	0.22
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	394011	0.0022	1682430	0.22
上投摩根慧见两年持有期混合	009998	394011	0.0022	1682430	0.06
华宝研究精选混合	009989	394011	0.0022	1682430	0.15
广发鑫裕混合C	009955	394011	0.0022	1682430	0.25
东方欣益一年持有期混合C	009938	394011	0.0022	1682430	0.35
东方欣益一年持有期混合A	009937	394011	0.0022	1682430	0.35
长信价值蓝筹两年定开混合C	009911	394011	0.0022	1682430	0.34
易方达悦享一年持有混合C	009903	394011	0.0022	1682430	0.08
易方达悦享一年持有混合A	009902	394011	0.0022	1682430	0.08
易方达磐固六个月持有混合C	009901	394011	0.0022	1682430	0.06
易方达磐固六个月持有混合A	009900	394011	0.0022	1682430	0.06
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF	009884	394011	0.0022	1682430	0.33
广发中证医疗指数(LOF)C	009881	394011	0.0022	1682430	0.09
中银内核驱动股票A	009877	394011	0.0022	1682430	0.44
东方红明鉴优选定开混合	009842	394011	0.0022	1682430	0.46
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	394011	0.0022	1682430	0.33
鹏华招华一年持有期混合C	009823	394011	0.0022	1682430	0.01
鹏华招华一年持有期混合A	009822	394011	0.0022	1682430	0.01
红塔红土稳健精选混合C	009818	394011	0.0022	1682430	0.56
红塔红土稳健精选混合A	009817	394011	0.0022	1682430	0.56
易方达悦兴一年持有期混合C	009813	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达悦兴一年持有期混合A	009812	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达悦通一年持有混合C	009811	394011	0.0022	1682430	0.15
易方达悦通一年持有混合A	009810	394011	0.0022	1682430	0.15
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	394011	0.0022	1682430	0.08
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	394011	0.0022	1682430	0.08
长盛制造精选混合C	009801	394011	0.0022	1682430	0.36
长盛制造精选混合A	009800	394011	0.0022	1682430	0.36
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	394011	0.0022	1682430	0.26
长信消费升级混合C	009779	394011	0.0022	1682430	0.37
长信消费升级混合A	009778	394011	0.0022	1682430	0.37
汇添富稳健收益混合C	009737	394011	0.0022	1682430	0.06
汇添富稳健收益混合A	009736	394011	0.0022	1682430	0.06
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	394011	0.0022	1682430	0.12
招商增浩一年定期开放混合C	009719	394011	0.0022	1682430	0.81
招商增浩一年定期开放混合A	009718	394011	0.0022	1682430	0.81
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	394011	0.0022	1682430	0.12
华安聚优精选混合	009714	394011	0.0022	1682430	0.02
南方景气驱动混合C	009705	394011	0.0022	1682430	0.04
南方景气驱动混合A	009704	394011	0.0022	1682430	0.04
长江添利混合C	009701	394011	0.0022	1682430	0.61
长江添利混合A	009700	394011	0.0022	1682430	0.61
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	394011	0.0022	1682430	0.28
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	394011	0.0022	1682430	0.28
易方达瑞锦混合发起式C	009690	394011	0.0022	1682430	0.15
易方达瑞锦混合发起式A	009689	394011	0.0022	1682430	0.15
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	394011	0.0022	1682430	0.07
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	394011	0.0022	1682430	0.07
南方创新精选一年混合C	009682	394011	0.0022	1682430	0.12
南方创新精选一年混合A	009681	394011	0.0022	1682430	0.12
鹏华安庆混合C	009668	394011	0.0022	1682430	0.13
鹏华安庆混合A	009667	394011	0.0022	1682430	0.13
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	394011	0.0022	1682430	0.04
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	394011	0.0022	1682430	0.04
中欧睿达定期开放混合C	009648	394011	0.0022	1682430	1.97
南方核心成长混合C	009647	394011	0.0022	1682430	0.07
南方核心成长混合A	009646	394011	0.0022	1682430	0.07
中欧心益稳健6个月混合C	009622	394011	0.0022	1682430	0.08
中欧心益稳健6个月混合A	009621	394011	0.0022	1682430	0.08
兴全汇享一年持有混合C	009612	394011	0.0022	1682430	0.08
兴全汇享一年持有混合A	009611	394011	0.0022	1682430	0.08
长信稳健精选混合C	009607	394011	0.0022	1682430	0.23
长信稳健精选混合A	009606	394011	0.0022	1682430	0.23
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	394011	0.0022	1682430	0.29
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	394011	0.0022	1682430	0.29
东方盛世灵活配置混合C	009590	394011	0.0022	1682430	0.41
鹏华匠心精选混合C	009571	394011	0.0022	1682430	0.01
鹏华匠心精选混合A	009570	394011	0.0022	1682430	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	394011	0.0022	1682430	0.16
汇安消费龙头混合A	009564	394011	0.0022	1682430	0.16
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富中盘价值精选混合C	009549	394011	0.0022	1682430	0.01
汇添富中盘价值精选混合A	009548	394011	0.0022	1682430	0.01
博时鑫荣稳健混合C	009546	394011	0.0022	1682430	0.2
博时鑫荣稳健混合A	009545	394011	0.0022	1682430	0.2
兴业睿进混合C	009540	394011	0.0022	1682430	0.2
兴业睿进混合A	009539	394011	0.0022	1682430	0.2
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	394011	0.0022	1682430	0.11
中欧真益稳健一年混合C	009516	394011	0.0022	1682430	0.17
中欧真益稳健一年混合A	009515	394011	0.0022	1682430	0.17
中邮价值精选混合C	009489	394011	0.0022	1682430	1.28
中邮价值精选混合A	009488	394011	0.0022	1682430	1.28
招商瑞信稳健配置混合C	009424	394011	0.0022	1682430	0.02
招商瑞信稳健配置混合A	009423	394011	0.0022	1682430	0.02
易方达招易一年持有期混合C	009413	394011	0.0022	1682430	0.07
易方达招易一年持有期混合A	009412	394011	0.0022	1682430	0.07
汇添富优质成长混合C	009392	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富优质成长混合A	009391	394011	0.0022	1682430	0.03
汇安核心资产混合C	009382	394011	0.0022	1682430	0.29
汇安核心资产混合A	009381	394011	0.0022	1682430	0.29
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	394011	0.0022	1682430	0.02
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	394011	0.0022	1682430	0.02
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	009373	394011	0.0022	1682430	0.03
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	009372	394011	0.0022	1682430	0.03
浦银安盛价值精选混合C	009369	394011	0.0022	1682430	0.11
浦银安盛价值精选混合A	009368	394011	0.0022	1682430	0.11
招商丰盈积极配置混合C	009363	394011	0.0022	1682430	0.08
招商丰盈积极配置混合A	009362	394011	0.0022	1682430	0.08
南方誉丰18个月混合C	009352	394011	0.0022	1682430	0.31
南方誉丰18个月混合A	009351	394011	0.0022	1682430	0.31
博时恒裕持有期混合C	009333	394011	0.0022	1682430	0.43
博时恒裕持有期混合A	009332	394011	0.0022	1682430	0.43
鹏华成长价值混合C	009331	394011	0.0022	1682430	0.11
鹏华成长价值混合A	009330	394011	0.0022	1682430	0.11
华宝中证消费龙头指数(LOF)C	009329	394011	0.0022	1682430	0.23
南方成长先锋混合C	009319	394011	0.0022	1682430	0.02
南方成长先锋混合A	009318	394011	0.0022	1682430	0.02
广发双擎升级混合C	009314	394011	0.0022	1682430	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	394011	0.0022	1682430	0.04
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	394011	0.0022	1682430	0.06
南方誉慧一年混合C	009297	394011	0.0022	1682430	0.08
南方誉慧一年混合A	009296	394011	0.0022	1682430	0.08
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	394011	0.0022	1682430	0.33
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	394011	0.0022	1682430	0.33
融通行业景气混合C	009277	394011	0.0022	1682430	0.05
融通医疗保健行业混合C	009275	394011	0.0022	1682430	0.09
融通健康产业灵活配置混合C	009274	394011	0.0022	1682430	0.11
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	394011	0.0022	1682430	0.05
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	394011	0.0022	1682430	0.5
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	394011	0.0022	1682430	0.02
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	394011	0.0022	1682430	0.33
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	394011	0.0022	1682430	0.33
西部利得景瑞混合C	009258	394011	0.0022	1682430	0.19
易方达磐泰一年持有混合C	009250	394011	0.0022	1682430	0.03
易方达磐泰一年持有混合A	009249	394011	0.0022	1682430	0.03
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	394011	0.0022	1682430	0.04
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	394011	0.0022	1682430	0.04
大摩ESG量化混合	009246	394011	0.0022	1682430	0.42
融通领先成长混合(LOF)C	009241	394011	0.0022	1682430	0.09
泰康蓝筹优势股票	009240	394011	0.0022	1682430	0.35
融通人工智能指数(LOF)C	009239	394011	0.0022	1682430	0.25
鹏华优质企业混合	009234	394011	0.0022	1682430	0.33
鹏华安惠混合C	009233	394011	0.0022	1682430	0.39
鹏华安惠混合A	009232	394011	0.0022	1682430	0.39
鹏华安和混合C	009231	394011	0.0022	1682430	0.11
鹏华安和混合A	009230	394011	0.0022	1682430	0.11
易方达瑞川混合发起式C	009216	394011	0.0022	1682430	0.13
易方达瑞川混合发起式A	009215	394011	0.0022	1682430	0.13
中邮优享一年定期开放混合C	009202	394011	0.0022	1682430	0.07
中邮优享一年定期开放混合A	009201	394011	0.0022	1682430	0.07
海富通富泽混合C	009157	394011	0.0022	1682430	0.27
海富通富泽混合A	009156	394011	0.0022	1682430	0.27
海富通富盈混合C	009155	394011	0.0022	1682430	0.34
海富通富盈混合A	009154	394011	0.0022	1682430	0.34
广发小盘成长混合(LOF)C	009132	394011	0.0022	1682430	0.01
广发招享混合A	009121	394011	0.0022	1682430	0.03
嘉合同顺智选股票C	009107	394011	0.0022	1682430	0.94
嘉合同顺智选股票A	009106	394011	0.0022	1682430	0.94
安信稳健增利混合C	009101	394011	0.0022	1682430	0.01
安信稳健增利混合A	009100	394011	0.0022	1682430	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	394011	0.0022	1682430	0.07
银华丰享一年持有期混合	009085	394011	0.0022	1682430	0.27
工银圆兴混合	009076	394011	0.0022	1682430	0.02
德邦惠利混合C	009074	394011	0.0022	1682430	0.5
德邦惠利混合A	009073	394011	0.0022	1682430	0.5
博时科技创新混合C	009058	394011	0.0022	1682430	0.13
博时科技创新混合A	009057	394011	0.0022	1682430	0.13
鹏华稳健回报混合	009023	394011	0.0022	1682430	0.38
泓德睿享一年持有期混合C	009016	394011	0.0022	1682430	0.22
泓德睿享一年持有期混合A	009015	394011	0.0022	1682430	0.22
泓德睿泽混合	009014	394011	0.0022	1682430	0.01
兴全沪港深两年持有混合	009007	394011	0.0022	1682430	0.06
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	394011	0.0022	1682430	0.06
银华长丰混合发起式	008978	394011	0.0022	1682430	0.58
华商科技创新混合	008961	394011	0.0022	1682430	0.44
长信国防军工量化混合C	008960	394011	0.0022	1682430	0.06
安信价值回报三年持有混合A	008954	394011	0.0022	1682430	0.05
广发科技先锋混合	008903	394011	0.0022	1682430	0.01
民生加银卓越配置6个月混合型FOF	008886	394011	0.0022	1682430	0.06
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	394011	0.0022	1682430	0.26
融通通益混合	008837	394011	0.0022	1682430	0.22
海富通安益对冲混合A	008831	394011	0.0022	1682430	0.12
海富通安益对冲混合C	008830	394011	0.0022	1682430	0.12
农银汇理策略趋势混合	008819	394011	0.0022	1682430	0.21
安信民稳增长混合C	008810	394011	0.0022	1682430	0.16
安信民稳增长混合A	008809	394011	0.0022	1682430	0.16
博道嘉元混合C	008794	394011	0.0022	1682430	0.14
博道嘉元混合A	008793	394011	0.0022	1682430	0.14
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	394011	0.0022	1682430	0.13
九泰聚鑫混合C	008758	394011	0.0022	1682430	0.39
九泰聚鑫混合A	008757	394011	0.0022	1682430	0.39
永赢鑫享混合	008723	394011	0.0022	1682430	0.28
鹏华优质回报两年定开混合	008716	394011	0.0022	1682430	0.07
招商科技创新混合C	008656	394011	0.0022	1682430	0.31
招商科技创新混合A	008655	394011	0.0022	1682430	0.31
广发稳安混合C	008604	394011	0.0022	1682430	0.62
泓德丰润三年持有期混合	008545	394011	0.0022	1682430	0.02
惠升惠兴混合C	008534	394011	0.0022	1682430	0.46
惠升惠兴混合A	008533	394011	0.0022	1682430	0.46
南方宝丰混合C	008514	394011	0.0022	1682430	0.03
南方宝丰混合A	008513	394011	0.0022	1682430	0.03
华商恒益稳健混合	008488	394011	0.0022	1682430	0.76
安信价值驱动三年持有混合	008477	394011	0.0022	1682430	0.65
博道嘉瑞混合C	008468	394011	0.0022	1682430	0.08
博道嘉瑞混合A	008467	394011	0.0022	1682430	0.08
广发招泰混合C	008421	394011	0.0022	1682430	0.53
广发招泰混合A	008420	394011	0.0022	1682430	0.53
国泰大制造两年持有期混合	008415	394011	0.0022	1682430	0.06
兴全社会价值三年持有混合	008378	394011	0.0022	1682430	0.03
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	394011	0.0022	1682430	0.7
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	394011	0.0022	1682430	0.7
诺安新兴产业混合	008328	394011	0.0022	1682430	0.28
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	394011	0.0022	1682430	1.17
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	394011	0.0022	1682430	1.17
博道久航混合C	008319	394011	0.0022	1682430	0.45
博道久航混合A	008318	394011	0.0022	1682430	0.45
农银创新医疗混合	008293	394011	0.0022	1682430	0.14
东方红品质优选定开混合	008263	394011	0.0022	1682430	0.07
招商研究优选股票C	008262	394011	0.0022	1682430	0.44
招商研究优选股票A	008261	394011	0.0022	1682430	0.44
汇安宜创量化精选混合C	008252	394011	0.0022	1682430	0.52
汇安宜创量化精选混合A	008251	394011	0.0022	1682430	0.52
圆信永丰致优混合C	008246	394011	0.0022	1682430	0.16
圆信永丰致优混合A	008245	394011	0.0022	1682430	0.16
华夏新机遇混合C	008212	394011	0.0022	1682430	0.21
南方宝泰一年混合C	008210	394011	0.0022	1682430	0.08
南方宝泰一年混合A	008209	394011	0.0022	1682430	0.08
博道嘉泰回报混合	008208	394011	0.0022	1682430	0.07
前海开源稳健增长三年混合	008188	394011	0.0022	1682430	0.06
国泰蓝筹精选混合C	008175	394011	0.0022	1682430	0.23
国泰蓝筹精选混合A	008174	394011	0.0022	1682430	0.23
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	394011	0.0022	1682430	0.04
汇添富绝对收益定开混合C	008140	394011	0.0022	1682430	0.01
鹏华金享混合	008119	394011	0.0022	1682430	0.2
华商医药医疗行业股票	008107	394011	0.0022	1682430	0.89
长信利泰混合E	008071	394011	0.0022	1682430	3.49
汇添富中盘积极成长混合C	008066	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富中盘积极成长混合A	008065	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富大盘核心资产混合A	008063	394011	0.0022	1682430	0.04
惠升惠新混合C	008062	394011	0.0022	1682430	1.66
惠升惠新混合A	008061	394011	0.0022	1682430	1.66
鹏华鑫享稳健混合C	008059	394011	0.0022	1682430	0.29
鹏华鑫享稳健混合A	008058	394011	0.0022	1682430	0.29
南方上证50增强C	008057	394011	0.0022	1682430	0.52
南方上证50增强A	008056	394011	0.0022	1682430	0.52
中加科盈混合C	008034	394011	0.0022	1682430	0.22
中加科盈混合A	008033	394011	0.0022	1682430	0.22
汇添富稳健增长混合C	008026	394011	0.0022	1682430	0.12
汇添富稳健增长混合A	008025	394011	0.0022	1682430	0.12
华夏中证500指数增强C	007995	394011	0.0022	1682430	0.05
华夏中证500指数增强A	007994	394011	0.0022	1682430	0.05
华夏网购精选混合C	007939	394011	0.0022	1682430	0.62
嘉实价值成长混合	007895	394011	0.0022	1682430	0.1
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	394011	0.0022	1682430	0.14
长信利泰混合C	007863	394011	0.0022	1682430	3.49
华商计算机行业量化股票发起式	007853	394011	0.0022	1682430	0.78
博道伍佰智航股票C	007832	394011	0.0022	1682430	0.15
博道伍佰智航股票A	007831	394011	0.0022	1682430	0.15
华润元大量化优选混合C	007827	394011	0.0022	1682430	1.16
博道志远混合C	007826	394011	0.0022	1682430	0.96
博道志远混合A	007825	394011	0.0022	1682430	0.96
兴全合泰混合C	007803	394011	0.0022	1682430	0.01
兴全合泰混合A	007802	394011	0.0022	1682430	0.01
大成中证红利指数C	007801	394011	0.0022	1682430	0.05
申万菱信中证500指数增强C	007795	394011	0.0022	1682430	0.27
招商瑞文混合C	007726	394011	0.0022	1682430	0.01
招商瑞文混合A	007725	394011	0.0022	1682430	0.01
东方成长收益灵活配置混合C	007687	394011	0.0022	1682430	0.65
东方价值挖掘灵活配置混合C	007686	394011	0.0022	1682430	0.39
华商电子行业量化股票发起式	007685	394011	0.0022	1682430	0.77
太平睿盈混合C	007669	394011	0.0022	1682430	0.19
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	394011	0.0022	1682430	0.11
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	394011	0.0022	1682430	0.91
华夏价值精选混合	007592	394011	0.0022	1682430	0.56
南方安福混合C	007569	394011	0.0022	1682430	0.2
华宝券商ETF联接C	007531	394011	0.0022	1682430	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	394011	0.0022	1682430	0.26
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