宁波建工(601789)基金持股_新浪财经

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宁波建工(601789)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	1861800	0.1713	7707850	0.2
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	1861800	0.1713	7707850	0.2
鹏华量化先锋混合	005632	1140800	0.105	4722910	0.4
国泰君安量化选股混合发起D	018963	1093810	0.1006	4528370	0.17
国泰君安量化选股混合发起C	016467	1093810	0.1006	4528370	0.17
国泰君安量化选股混合发起A	016466	1093810	0.1006	4528370	0.17
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	417626	0.0384	1728970	0.86
之江凤凰	512190	177200	0.0163	733608	1.08
中证2000	563300	158700	0.0146	657018	0.06
鹏华国证2000指数增强C	017893	125500	0.0115	519570	0.13
鹏华国证2000指数增强A	017892	125500	0.0115	519570	0.13
中信建投量化进取C	011411	77800	0.0072	322092	0.06
中信建投量化进取A	011410	77800	0.0072	322092	0.06
富国中证2000ETF	563200	76200	0.007	315468	0.12
信澳星耀智选混合C	019031	65800	0.0061	272412	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	65800	0.0061	272412	0.09
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	46200	0.0043	191268	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	46200	0.0043	191268	0.06
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	28500	0.0026	117990	0.14
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	28500	0.0026	117990	0.14
嘉实新思路混合	001755	26700	0.0025	110538	0.18
汇添富中证2000ETF	159536	24800	0.0023	102672	0.07
国泰君安中证500指数增强C	014156	24200	0.0022	100188	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	24200	0.0022	100188	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	22900	0.0021	94806	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	22900	0.0021	94806	0.02
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	21400	0.002	88596	0.22
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	21400	0.002	88596	0.22
易方达中证2000ETF	159532	21100	0.0019	87354	0.11
中信建投中证500指数增强C	006441	19300	0.0018	79902	0.02
中信建投中证500指数增强A	006440	19300	0.0018	79902	0.02
景顺长城国证2000ETF	159522	13600	0.0013	56304	0.08
中银量化精选混合C	010484	13200	0.0012	54648	0.05
中银量化精选混合A	003717	13200	0.0012	54648	0.05
南方中证2000ETF	159531	12100	0.0011	50094	0.07
兴银中证1000指数增强C	014832	5800	0.0005	24012	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	5800	0.0005	24012	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	5300	0.0005	21942	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	5300	0.0005	21942	0.02
国泰中证2000ETF	561370	3500	0.0003	14490	0.06
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	500	0	2070	0.01
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	500	0	2070	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票C	007950	2950000	0.2714	13953500	0.41
招商量化精选股票A	001917	2950000	0.2714	13953500	0.41
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	445526	0.041	2107340	0.96
华宝量化对冲混合C	000754	9400	0.0009	44462	0.02
华宝量化对冲混合A	000753	9400	0.0009	44462	0.02

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红远见价值混合C	017537	2744200	0.2525	11854900	0.72
东方红远见价值混合A	010714	2744200	0.2525	11854900	0.72
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	458926	0.0422	1982560	0.93

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银国家战略股票	001719	879700	0.0809	5084670	0.94
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	473426	0.0436	2736400	1.19
银河君尚混合I	519615	108200	0.01	625396	0.14
银河君尚混合C	519614	108200	0.01	625396	0.14
银河君尚混合A	519613	108200	0.01	625396	0.14
渤海汇金新动能主题混合	010584	60000	0.0055	346800	0.82
渤海汇金量化成长混合A	005536	60000	0.0055	346800	0.74
银河沪深300指数增强C	007276	30700	0.0028	177446	0.1
银河沪深300指数增强A	007275	30700	0.0028	177446	0.1
银河量化价值混合C	013026	13900	0.0013	80342	0.77
银河量化价值混合A	005053	13900	0.0013	80342	0.77
银河量化稳进混合	005126	5800	0.0005	33524	0.39
博时量化多策略股票C	005636	600	0.0001	3468	0
博时量化多策略股票A	005635	600	0.0001	3468	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成债券C	092002	105084	0.0104	772367	0.03
大成债券A/B	090002	105084	0.0104	772367	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	269226	0.0276	1004210	0.41
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	8600	0.0009	32078	0.03
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	8600	0.0009	32078	0.03
国金量化多策略A	005443	5500	0.0006	20515	0.05
国金量化多因子A	006195	500	0.0001	1865	0.05

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	3232400	0.3312	11895200	0.54
广发中证基建工程ETF联接A	005223	3232400	0.3312	11895200	0.54
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	1301700	0.1334	4790260	0.54
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	286826	0.0294	1055520	0.33
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	180100	0.0185	662768	0.87
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	180100	0.0185	662768	0.87
之江凤凰	512190	136800	0.014	503424	1.07
南方上证380ETF	510290	28100	0.0029	103408	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	14100	0.0014	51888	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	14100	0.0014	51888	0.05
招商中证1000指数增强C	004195	12300	0.0013	45264	0.04
招商中证1000指数增强A	004194	12300	0.0013	45264	0.04
国金量化多策略A	005443	1700	0.0002	6256	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	1402	0.0001	5159.36	0
南方上证380ETF联接C	007571	1402	0.0001	5159.36	0
国金量化添利债券	006189	1200	0.0001	4416	0
国金量化多因子A	006195	300	0	1104	0.07

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	3434500	0.3519	13703700	0.53
广发中证基建工程ETF联接A	005223	3434500	0.3519	13703700	0.53
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	1430100	0.1465	5706100	0.53
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	361926	0.0371	1444080	0.34
之江凤凰	512190	189400	0.0194	755706	1.2
招商中证1000指数增强C	004195	147000	0.0151	586530	0.72
招商中证1000指数增强A	004194	147000	0.0151	586530	0.72
创金合信量化多因子股票C	003865	73600	0.0075	293664	0.12
创金合信量化多因子股票A	002210	73600	0.0075	293664	0.12
华宝红利精选混合C	010841	60400	0.0062	240996	0.21
华宝红利精选混合A	009263	60400	0.0062	240996	0.21
南方中证1000ETF	512100	60100	0.0062	239799	0.04
南方上证380ETF	510290	27600	0.0028	110124	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	16100	0.0016	64239	0.04
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	16100	0.0016	64239	0.04
万家中证1000指数增强C	005314	6800	0.0007	27132	0.15
万家中证1000指数增强A	005313	6800	0.0007	27132	0.15
广发中证1000ETF联接C	006487	5700	0.0006	22743	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	5700	0.0006	22743	0.04
华宝中证1000指数	162413	4100	0.0004	16359	0.04
南方上证380ETF联接A	202025	1902	0.0002	7588.98	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	1902	0.0002	7588.98	0.01

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	4900	0.0005	21413	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4900	0.0005	21413	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4900	0.0005	21413	0.05

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	160000	0.0164	761600	1.49
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	160000	0.0164	761600	1.49
南方上证380ETF	510290	39900	0.0041	189924	0.11
南方中证1000ETF	512100	22300	0.0023	106148	0.06
华宝中证1000指数	162413	5700	0.0006	27132	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	5700	0.0006	27132	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	5700	0.0006	27132	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	5300	0.0005	25228	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	5300	0.0005	25228	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	1600	0.0002	7616	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	302	0	1437.52	0
南方上证380ETF联接C	007571	302	0	1437.52	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证380ETF	510290	51900	0.0053	197739	0.09
广发东财大数据混合A	002802	39900	0.0041	152019	0.19
南方中证1000ETF	512100	27700	0.0028	105537	0.05
创金合信中证1000增强C	003647	17347	0.0018	66092.1	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	17347	0.0018	66092.1	0.05
华宝中证1000指数	162413	5800	0.0006	22098	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	5800	0.0006	22098	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	5800	0.0006	22098	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	3100	0.0003	11811	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	3100	0.0003	11811	0.11
广发中证全指工业ETF	159953	2800	0.0003	10668	0.05
南方上证380ETF联接A	202025	1202	0.0001	4579.62	0
南方上证380ETF联接C	007571	1202	0.0001	4579.62	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	6093064	0.6242	25225300	0.84
南方大数据100指数A	001113	6093064	0.6242	25225300	0.84
南方上证380ETF	510290	55300	0.0057	228942	0.11
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	46400	0.0048	192096	0.09
建信中证1000指数增强C	006166	43100	0.0044	178434	0.4
建信中证1000指数增强A	006165	43100	0.0044	178434	0.4
万家量化睿选A	004641	35700	0.0037	147798	0.18
南方中证1000ETF	512100	31900	0.0033	132066	0.06
建信量化事件驱动股票	004730	16300	0.0017	67482	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	12300	0.0013	50922	0.03
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	12300	0.0013	50922	0.03
华宝中证1000指数	162413	7100	0.0007	29394	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7100	0.0007	29394	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7100	0.0007	29394	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	6800	0.0007	28152	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	6800	0.0007	28152	0.06
万家量化同顺C	005651	6700	0.0007	27738	0.04
万家量化同顺A	005650	6700	0.0007	27738	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	3400	0.0003	14076	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	902	0.0001	3734.28	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
渤海汇金量化汇盈混合	005021	70200	0.0072	217620	0.36
南方上证380ETF	510290	56500	0.0058	175150	0.1
浦银安盛基本面400指数	519117	26240	0.0027	81344	0.19
南方中证1000ETF	512100	23300	0.0024	72230	0.06
泰信基本面400指数分级	16290L	20477	0.0021	63478.7	0.17
泰信基本面400B	150095	20477	0.0021	63478.7	0.17
泰信基本面400A	150094	20477	0.0021	63478.7	0.17
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	9700	0.001	30070	0.36
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	9700	0.001	30070	0.36
华宝中证1000指数	162413	7800	0.0008	24180	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7800	0.0008	24180	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7800	0.0008	24180	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	6800	0.0007	21080	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	6800	0.0007	21080	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	3900	0.0004	12090	0.06
万家中证1000指数增强C	005314	2700	0.0003	8370	0.08
万家中证1000指数增强A	005313	2700	0.0003	8370	0.08
南方上证380ETF联接A	202025	802	0.0001	2486.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	400	0	1240	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	400	0	1240	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强A	001050	566000	0.058	2043260	0.18
南方上证380ETF	510290	51000	0.0052	184110	0.09
浦银安盛基本面400指数	519117	23440	0.0024	84618.4	0.2
泰信基本面400指数分级	16290L	20477	0.0021	73922	0.16
泰信基本面400B	150095	20477	0.0021	73922	0.16
泰信基本面400A	150094	20477	0.0021	73922	0.16
中邮中证500指数增强A	590007	20300	0.0021	73283	0.1
南方中证1000ETF	512100	16100	0.0016	58121	0.06
华宝中证1000指数	162413	7500	0.0008	27075	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	7500	0.0008	27075	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	7500	0.0008	27075	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	4200	0.0004	15162	0.06
安信沪深300增强C	003262	2200	0.0002	7942	0.02
安信沪深300增强A	003261	2200	0.0002	7942	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	2	0	7.22	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证380ETF	510290	52900	0.0054	239108	0.1
诺安先锋混合A	320003	32400	0.0033	146448	0
中邮中证500指数增强A	590007	20300	0.0021	91756	0.1
浦银安盛基本面400指数	519117	20240	0.0021	91484.8	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	20177	0.0021	91200	0.16
泰信基本面400B	150095	20177	0.0021	91200	0.16
泰信基本面400A	150094	20177	0.0021	91200	0.16
南方中证1000ETF	512100	13400	0.0014	60568	0.06
华宝中证1000指数	162413	9300	0.001	42036	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	9300	0.001	42036	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	9300	0.001	42036	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	4900	0.0005	22148	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	1002	0.0001	4529.04	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证500指数增强A	590007	687800	0.0705	3349590	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	122392	0.0125	596049	0.04
招商中证1000指数增强C	004195	94400	0.0097	459728	0.33
招商中证1000指数增强A	004194	94400	0.0097	459728	0.33
南方上证380ETF	510290	58800	0.006	286356	0.11
东兴量化多策略混合	003208	21500	0.0022	104705	0.4
浦银安盛基本面400指数	519117	20240	0.0021	98568.8	0.17
东吴安盈量化混合A	002270	18300	0.0019	89121	0.03
泰信基本面400指数分级	16290L	15874	0.0016	77306.4	0.15
泰信基本面400B	150095	15874	0.0016	77306.4	0.15
泰信基本面400A	150094	15874	0.0016	77306.4	0.15
南方中证1000ETF	512100	14500	0.0015	70615	0.06
华宝中证1000指数	162413	10900	0.0011	53083	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	10900	0.0011	53083	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	10900	0.0011	53083	0.06
中信保诚新兴产业混合A	000209	6800	0.0007	33116	0.14
南方上证380ETF联接A	202025	1302	0.0001	6340.74	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴安盈量化混合A	002270	296748	0.0304	2044590	0.47

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿景灵活配置混合C	001301	13545531	1.3877	90484100	5.24
大成睿景灵活配置混合A	001300	13545531	1.3877	90484100	5.24
华泰柏瑞健康生活混合	001398	1900000	0.1947	12692000	1.46
华夏回报二号混合	002021	320800	0.0329	2142940	0.05
华泰柏瑞行业领先混合	460007	300000	0.0307	2004000	1.23
富安达健康人生混合A	001861	300000	0.0307	2004000	1.24
富国天盛灵活配置混合	000634	202900	0.0208	1355370	0.44
汇添富上证综合指数A	470007	123492	0.0127	824927	0.06
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	120800	0.0124	806944	0.43
北信瑞丰无限互联主题混合	000886	74500	0.0076	497660	0.98
东吴安盈量化混合A	002270	69100	0.0071	461588	0.1
南方上证380ETF	510290	61000	0.0062	407480	0.16
南方中证1000ETF	512100	20500	0.0021	136940	0.09
浦银安盛基本面400指数	519117	20240	0.0021	135203	0.23
泰信基本面400指数分级	16290L	14474	0.0015	96686.3	0.22
泰信基本面400B	150095	14474	0.0015	96686.3	0.22
泰信基本面400A	150094	14474	0.0015	96686.3	0.22
华宝中证1000指数	162413	12600	0.0013	84168	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	12600	0.0013	84168	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	12600	0.0013	84168	0.08
南方上证380ETF联接A	202025	802	0.0001	5357.36	0
东方启明量化先锋混合	400018	2	0	13.36	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿景灵活配置混合C	001301	13545531	1.3877	89942300	4.64
大成睿景灵活配置混合A	001300	13545531	1.3877	89942300	4.64
华宝生态中国混合A	000612	3365082	0.3448	22276800	2.04
华宝转型升级混合	001967	1033000	0.1058	6838460	1.82
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	703600	0.0721	4664870	2.43

截止日期	2016-07-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证基建工程指数分级	16552L	40800	0.0042	250512	2.38
信诚中证基建工程指数分级B	150314	40800	0.0042	250512	2.38
信诚中证基建工程指数分级A	150313	40800	0.0042	250512	2.38

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿景灵活配置混合C	001301	13545531	1.3877	78293200	3.77
大成睿景灵活配置混合A	001300	13545531	1.3877	78293200	3.77
交银稳健配置混合	519690	4000000	0.4098	23120000	0.86
东方精选混合	400003	4000000	0.4098	23120000	0.62
工银总回报灵活配置混合A	001140	4000000	0.4098	23120000	0.81
大成价值增长混合A	090001	3037028	0.3111	17554000	0.69
华宝动力组合混合A	240004	2450000	0.251	14161000	0.81
华宝生态中国混合A	000612	2278782	0.2335	13171400	1.22
诺安研究精选股票	320022	2000000	0.2049	11560000	1.2
信澳领先增长混合A	610001	1693800	0.1735	9790160	0.67
长城久富混合(LOF)A	162006	1257800	0.1289	7270080	0.72
新华行业灵活配置混合C	519157	1220000	0.125	7051600	0.22
新华行业灵活配置混合A	519156	1220000	0.125	7051600	0.22
华宝转型升级混合	001967	583300	0.0598	3371470	0.74
华夏回报二号混合	002021	320800	0.0329	1854220	0.05
金元顺安宝石动力混合	620001	319500	0.0327	1846710	1.52
诺安优势行业混合C	002053	200000	0.0205	1156000	0.38
诺安优势行业混合A	000538	200000	0.0205	1156000	0.38
信澳精华配置混合A	610002	138100	0.0141	798218	0.87
汇添富上证综合指数A	470007	125592	0.0129	725922	0.05
金元顺安新经济主题混合	620008	106634	0.0109	616344	2.09
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	77300	0.0079	446794	2.03
南方上证380ETF	510290	66000	0.0068	381480	0.15
金元顺安消费主题混合	620006	65700	0.0067	379746	2.05
信诚中证基建工程指数分级	16552L	40800	0.0042	235824	0.75
信诚中证基建工程指数分级B	150314	40800	0.0042	235824	0.75
信诚中证基建工程指数分级A	150313	40800	0.0042	235824	0.75
浦银安盛基本面400指数	519117	20240	0.0021	116987	0.2
泰信基本面400指数分级	16290L	15874	0.0016	91751.7	0.21
泰信基本面400B	150095	15874	0.0016	91751.7	0.21
泰信基本面400A	150094	15874	0.0016	91751.7	0.21
华宝中证1000指数	162413	14200	0.0015	82076	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	14200	0.0015	82076	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	14200	0.0015	82076	0.07
南方上证380ETF联接A	202025	402	0	2323.56	0
东方启明量化先锋混合	400018	2	0	11.56	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿景灵活配置混合C	001301	8002376	1.6397	82664500	3.92
大成睿景灵活配置混合A	001300	8002376	1.6397	82664500	3.92
东方精选混合	400003	7999928	1.6392	82639300	2.45
长城久惠混合A	001363	600000	0.1229	6198000	0.23

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	1200000	0.2459	14784000	0.4
新华行业灵活配置混合A	519156	1200000	0.2459	14784000	0.4
新华泛资源优势混合	519091	100000	0.0205	1232000	0.44
汇添富上证综合指数A	470007	61496	0.0126	757631	0.05
南方上证380ETF	510290	26800	0.0055	330176	0.11
浦银安盛基本面400指数	519117	9420	0.0019	116054	0.16
华宝中证1000指数	162413	7700	0.0016	94864	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	7700	0.0016	94864	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	7700	0.0016	94864	0.05
泰信基本面400指数分级	16290L	7637	0.0016	94087.8	0.16
泰信基本面400B	150095	7637	0.0016	94087.8	0.16
泰信基本面400A	150094	7637	0.0016	94087.8	0.16
南方上证380ETF联接A	202025	251	0.0001	3092.32	0
东方永润债券C	001161	168	0	2069.76	0
东方永润债券A	001160	168	0	2069.76	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安新丝路主题股票A	001104	5521731	1.2604	103809000	1.55
广发行业领先混合A	270025	2167175	0.4947	40742900	0.65
广发新动力混合	000550	1583987	0.3616	29779000	0.63
博时主题行业混合	160505	1000000	0.2283	18800000	0.2
华安科技动力混合A	040025	500000	0.1141	9400000	1.91
汇添富上证综合指数A	470007	70696	0.0161	1329080	0.05
南方上证380ETF	510290	24200	0.0055	454960	0.08
银华中证800等权指数增强分级	161825	24084	0.0055	452779	0.36
银华中证800等权指数增强分级B	150139	24084	0.0055	452779	0.36
银华中证800等权指数增强分级A	150138	24084	0.0055	452779	0.36
中邮中证500指数增强A	590007	20000	0.0046	376000	0.44
浦银安盛基本面400指数	519117	9520	0.0022	178976	0.19
泰信基本面400指数分级	16290L	7037	0.0016	132296	0.19
泰信基本面400B	150095	7037	0.0016	132296	0.19
泰信基本面400A	150094	7037	0.0016	132296	0.19
万家上证50ETF	510680	400	0.0001	7520	0.2
中金绝对收益混合	001059	400	0.0001	7520	0
南方上证380ETF联接A	202025	51	0	958.8	0
大成精选增值混合A	090004	23	0	432.4	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	2025	0.0005	34060.5	0.08

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中证800等权指数增强分级	161825	41211	0.0094	463624	0.32
银华中证800等权指数增强分级B	150139	41211	0.0094	463624	0.32
银华中证800等权指数增强分级A	150138	41211	0.0094	463624	0.32

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	150830	0.0344	1401210	0.03
南方上证380ETF	510290	35800	0.0082	332582	0.11
浦银安盛基本面400指数	519117	6120	0.0014	56854.8	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	3262	0.0007	30304	0.08
泰信基本面400B	150095	3262	0.0007	30304	0.08
泰信基本面400A	150094	3262	0.0007	30304	0.08
中海医疗保健主题股票A	399011	2480	0.0006	23039.2	0.1
万家上证50ETF	510680	1000	0.0002	9290	0.1
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	929	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	172641	0.1256	1249920	0.03
南方上证380ETF	510290	18800	0.0137	136112	0.08
中邮中证500指数增强A	590007	15000	0.0109	108600	0.35
浦银安盛基本面400指数	519117	11286	0.0082	81710.6	0.11
万家上证50ETF	510680	5300	0.0039	38372	0.08
泰信基本面400指数分级	16290L	4497	0.0033	32558.3	0.1
泰信基本面400B	150095	4497	0.0033	32558.3	0.1
泰信基本面400A	150094	4497	0.0033	32558.3	0.1
中海医疗保健主题股票A	399011	1473	0.0011	10664.5	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	724	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合	16340L	1500000	1.3395	11340000	1.03
兴全合润分级混合B	150017	1500000	1.3395	11340000	1.03
兴全合润分级混合A	150016	1500000	1.3395	11340000	1.03
汇添富上证综合指数A	470007	167073	0.1492	1385040	0.04
南方上证380ETF	510290	16800	0.015	139272	0.09
万家上证50ETF	510680	15000	0.0134	124350	0.09
浦银安盛基本面400指数	519117	11286	0.0101	93560.9	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	4471	0.004	37064.6	0.1
泰信基本面400B	150095	4471	0.004	37064.6	0.1
泰信基本面400A	150094	4471	0.004	37064.6	0.1
中海医疗保健主题股票A	399011	1945	0.0017	16124	0.07
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	829	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合	16340L	1500000	1.5	9780000	0.91
兴全合润分级混合B	150017	1500000	1.5	9780000	0.91
兴全合润分级混合A	150016	1500000	1.5	9780000	0.91
汇添富上证综合指数A	470007	176111	0.1761	1176420	0.03
浦银安盛基本面400指数	519117	18086	0.0181	120814	0.11
南方上证380ETF	510290	16500	0.0165	110220	0.08
中海医疗保健主题股票A	399011	5876	0.0059	39251.7	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	5058	0.0051	33787.4	0.1
泰信基本面400B	150095	5058	0.0051	33787.4	0.1
泰信基本面400A	150094	5058	0.0051	33787.4	0.1
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0002	1336	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	188228	0.1882	1560410	0.03
浦银安盛基本面400指数	519117	31998	0.032	265263	0.11
南方上证380ETF	510290	19500	0.0195	161655	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	9500	0.0095	78755	0.11
泰信基本面400B	150095	9500	0.0095	78755	0.11
泰信基本面400A	150094	9500	0.0095	78755	0.11

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	52500	0.0525	363825	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海稳健收益债券	395001	60630	0.0606	461394	0.16

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中国混合(LOF)A	163801	260960	0.261	1563150	0.05
鹏华信用增利B	206004	130480	0.1305	781575	0.21
鹏华信用增利A	206003	130480	0.1305	781575	0.21
中海稳健收益债券	395001	62630	0.0626	375154	0.13

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增利债券	163806	521946	0.6524	3930250	0.18
工银双利债券A	485111	521920	0.6524	3930060	0.22
工银双利债券B	485011	521920	0.6524	3930060	0.22
中银双利债券B	163812	521920	0.6524	3930060	0.22
中银双利债券A	163811	521920	0.6524	3930060	0.22
嘉实稳固收益债券C	070020	521920	0.6524	3930060	0.2
嘉实债券A	070005	521920	0.6524	3930060	0.37
鹏华丰润债券(LOF)	160617	260960	0.3262	1965030	0.15
南方多利增强债券A	202103	177453	0.2218	1336220	0.21
南方多利增强债券C	202102	177453	0.2218	1336220	0.21
鹏华信用增利B	206004	130480	0.1631	982514	0.26
鹏华信用增利A	206003	130480	0.1631	982514	0.26
光大保德信增利收益债券C	360009	104384	0.1305	786012	0.32
光大保德信增利收益债券A	360008	104384	0.1305	786012	0.32
鹏华丰收债券	160612	78288	0.0979	589509	0.21
鹏华普天债券B	160608	78288	0.0979	589509	0.29
鹏华普天债券A	160602	78288	0.0979	589509	0.29
中海稳健收益债券	395001	62630	0.0783	471604	0.16

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