中国交建(601800)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

中国交建(601800)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	32987368	0.2041	302164000	5.55
金鹰改革红利混合	001951	8578399	0.0531	78578100	4.07
信澳鑫安债券(LOF)	166105	7291300	0.0451	66788300	1.26
广发沪港深价值成长混合C	011638	7038000	0.0435	64468100	3.21
广发沪港深价值成长混合A	011637	7038000	0.0435	64468100	3.21
国金量化多因子股票C	016858	5713600	0.0353	52336600	0.43
国金量化多因子股票A	006195	5713600	0.0353	52336600	0.43
金鹰产业升级混合C	012542	5258356	0.0325	48166500	4.52
金鹰产业升级混合A	012541	5258356	0.0325	48166500	4.52
银华中证基建ETF	516950	5065600	0.0313	46400900	4.64
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	4198239	0.026	38455900	5.25
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	4198239	0.026	38455900	5.25
建信中证500指数增强C	005633	2651300	0.0164	24285900	0.48
建信中证500指数增强A	000478	2651300	0.0164	24285900	0.48
金鹰民族新兴混合	001298	2370900	0.0147	21717400	4.04
金鹰策略配置混合	210008	2170639	0.0134	19883100	3.4
国泰君安量化选股混合发起D	018963	2137000	0.0132	19574900	0.91
国泰君安量化选股混合发起C	016467	2137000	0.0132	19574900	0.91
国泰君安量化选股混合发起A	016466	2137000	0.0132	19574900	0.91
嘉实多元债券B	070016	2000000	0.0124	18320000	0.51
嘉实多元债券A	070015	2000000	0.0124	18320000	0.51
宏利周期混合	162202	1866800	0.0115	17099900	2.27
国泰中证基建ETF	159619	1467000	0.0091	13437700	4.66
宏利集利债券C	162299	1058200	0.0065	9693110	0.56
宏利集利债券A	162210	1058200	0.0065	9693110	0.56
国联安安泰灵活配置混合	000058	807500	0.005	7396700	1.6
华夏中证基建ETF	159635	805046	0.005	7374220	4.7
招商国企改革主题混合	001403	796700	0.0049	7297770	3.66
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	723436	0.0045	6626670	0.88
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	723436	0.0045	6626670	0.88
华泰柏瑞消费成长混合	001069	673600	0.0042	6170180	3.33
国泰君安中证1000指数增强C	015868	615579	0.0038	5638700	0.47
国泰君安中证1000指数增强A	015867	615579	0.0038	5638700	0.47
国联安主题驱动混合	257050	583200	0.0036	5342110	4.7
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	381000	0.0024	3489960	1.77
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	381000	0.0024	3489960	1.77
华安中证基建指数发起式C	016909	362000	0.0022	3315920	4.48
华安中证基建指数发起式A	016908	362000	0.0022	3315920	4.48
银华估值优势混合	005250	361200	0.0022	3308590	2.3
工银聚和一年定开混合C	009032	300000	0.0019	2748000	1.72
工银聚和一年定开混合A	009031	300000	0.0019	2748000	1.72
财通资管积极收益债券E	006162	300000	0.0019	2748000	0.39
财通资管积极收益债券C	002902	300000	0.0019	2748000	0.39
财通资管积极收益债券A	002901	300000	0.0019	2748000	0.39
博时恒元6个月持有期混合C	011396	246800	0.0015	2260690	1.57
博时恒元6个月持有期混合A	011395	246800	0.0015	2260690	1.57
中银高质量发展机遇混合C	017784	245500	0.0015	2248780	2.3
中银高质量发展机遇混合A	009026	245500	0.0015	2248780	2.3
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	229000	0.0014	2097640	1.41
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	229000	0.0014	2097640	1.41
东方中国红利混合	009999	220000	0.0014	2015200	4.45
银河灵活配置混合C	519657	200000	0.0012	1832000	3.08
银河灵活配置混合A	519656	200000	0.0012	1832000	3.08
中信建投双利3个月债C	011672	160000	0.001	1465600	1.28
中信建投双利3个月债A	011671	160000	0.001	1465600	1.28
博时恒润6个月持有期混合C	013434	144200	0.0009	1320870	1.6
博时恒润6个月持有期混合A	013433	144200	0.0009	1320870	1.6
广发睿享稳健增利混合C	011702	117600	0.0007	1077220	0.92
广发睿享稳健增利混合A	007251	117600	0.0007	1077220	0.92
国联安鑫稳3个月持有期混合C	010818	110500	0.0007	1012180	0.9
国联安鑫稳3个月持有期混合A	010817	110500	0.0007	1012180	0.9
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	105000	0.0006	961800	0.48
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	105000	0.0006	961800	0.48
建信精工制造指数增强	001397	80400	0.0005	736464	1.64
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	65000	0.0004	595400	0.2
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	65000	0.0004	595400	0.2
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	48300	0.0003	442428	0.77
摩根量化多因子混合	005120	39600	0.0002	362736	1.77
国联智选红利股票C	005570	38200	0.0002	349912	2.02
国联智选红利股票A	005569	38200	0.0002	349912	2.02
海富通量化前锋股票A	005189	36200	0.0002	331592	0.57
海富通量化前锋股票C	005188	36200	0.0002	331592	0.57
诺德增强收益债券	573003	20000	0.0001	183200	0.19
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	15000	0.0001	137400	1.2
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	15000	0.0001	137400	1.2
中海合嘉增强收益债券C	002966	10000	0.0001	91600	0.17
中海合嘉增强收益债券A	002965	10000	0.0001	91600	0.17
国金鑫新灵活配置混合(LOF)	501000	3000	0	27480	0.42
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	017918	2400	0	21984	0.18
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	017917	2400	0	21984	0.18
华宝上证180价值ETF联接	240016	300	0	2748	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	38572368	0.2386	420825000	6.09
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	13292900	0.0822	145026000	0.2
博时央企创新驱动ETF	515900	11330226	0.0701	123613000	2.69
华安逆向策略混合A	040035	10181100	0.063	111076000	2.05
华安逆向策略混合C	013638	10181100	0.063	111076000	2.05
广发沪港深新起点股票C	010024	9165500	0.0567	99995600	2.69
广发沪港深新起点股票A	002121	9165500	0.0567	99995600	2.69
广发沪港深价值成长混合C	011638	8937800	0.0553	97511400	4.53
广发沪港深价值成长混合A	011637	8937800	0.0553	97511400	4.53
华安研究智选混合C	011693	8376000	0.0518	91382200	2.06
华安研究智选混合A	011692	8376000	0.0518	91382200	2.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	7000000	0.0433	76370000	2.23
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	7000000	0.0433	76370000	2.23
广发中证央企创新驱动ETF	515600	6922512	0.0428	75524600	2.7
华安上证180ETF	510180	6072444	0.0376	66250400	0.34
交银新生活力灵活配置混合	519772	5912800	0.0366	64508600	1
华安安信消费混合A	519002	5787600	0.0358	63142700	1.14
华安安信消费混合C	013686	5787600	0.0358	63142700	1.14
银华中证基建ETF	516950	5555600	0.0344	60611600	5.11
长信金利趋势混合A	519994	5499969	0.034	60004700	0.94
长信金利趋势混合C	015039	5499969	0.034	60004700	0.94
广发中小盘精选混合C	013955	5345500	0.0331	58319400	1.72
广发中小盘精选混合A	005598	5345500	0.0331	58319400	1.72
嘉实央企创新驱动ETF	515680	5067902	0.0313	55290800	2.68
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	4798839	0.0297	52355300	5.8
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	4798839	0.0297	52355300	5.8
信澳鑫安债券(LOF)	166105	4474200	0.0277	48813500	0.89
华夏沪深300ETF	510330	4460464	0.0276	48663700	0.2
广发趋势动力混合C	018289	4281500	0.0265	46711200	2.1
广发趋势动力混合A	006377	4281500	0.0265	46711200	2.1
华夏中证央企ETF	512950	4232800	0.0262	46179800	0.79
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	3999992	0.0247	43639900	1.87
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	3999992	0.0247	43639900	1.87
嘉实沪深300ETF	159919	3941823	0.0244	43005300	0.2
博时央企结构调整ETF	512960	3906343	0.0242	42618200	0.78
广发集裕债券C	002637	3649900	0.0226	39820400	0.19
广发集裕债券A	002636	3649900	0.0226	39820400	0.19
易方达沪深300ETF发起式	510310	3607662	0.0223	39359600	0.2
华安精致生活混合C	011129	3519100	0.0218	38393400	1.15
华安精致生活混合A	011128	3519100	0.0218	38393400	1.15
广发港股通成长精选股票C	009897	3490500	0.0216	38081400	1.52
广发港股通成长精选股票A	009896	3490500	0.0216	38081400	1.52
华安研究驱动混合C	011664	3028500	0.0187	33040900	2.06
华安研究驱动混合A	011663	3028500	0.0187	33040900	2.06
建信中证500指数增强C	005633	2974700	0.0184	32454000	0.61
建信中证500指数增强A	000478	2974700	0.0184	32454000	0.61
华安聚嘉精选混合C	011252	2931267	0.0181	31980100	1.12
华安聚嘉精选混合A	011251	2931267	0.0181	31980100	1.12
平安新鑫先锋混合C	001515	2871500	0.0178	31328100	4.63
平安新鑫先锋混合A	000739	2871500	0.0178	31328100	4.63
南方金融主题灵活配置混合C	013500	2728100	0.0169	29763600	1.3
南方金融主题灵活配置混合A	004702	2728100	0.0169	29763600	1.3
工银灵动价值混合C	010745	2602669	0.0161	28395100	2.58
工银灵动价值混合A	010744	2602669	0.0161	28395100	2.58
平安研究优选混合C	017533	2499400	0.0155	27268500	5.24
平安研究优选混合A	017532	2499400	0.0155	27268500	5.24
华夏红利混合	002011	2381927	0.0147	25986800	0.45
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	2197651	0.0136	23976400	1.23
银华中证央企结构调整ETF	159959	2111435	0.0131	23035800	0.77
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	2093200	0.0129	22836800	2.18
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	2093200	0.0129	22836800	2.18
富国上证综指ETF	510210	2066769	0.0128	22548400	0.51
富国红利混合C	012579	2000000	0.0124	21820000	1.85
富国红利混合A	012578	2000000	0.0124	21820000	1.85
宏利周期混合	162202	1950500	0.0121	21280000	2.43
南方潜力新蓝筹混合C	015396	1937600	0.012	21139200	1.01
南方潜力新蓝筹混合A	000327	1937600	0.012	21139200	1.01
嘉实策略混合	070011	1879500	0.0116	20505300	0.84
嘉实主题新动力混合	070021	1792700	0.0111	19558400	1.81
信澳优势价值混合C	013386	1752400	0.0108	19118700	1.6
信澳优势价值混合A	013385	1752400	0.0108	19118700	1.6
华安研究领航混合C	013662	1751500	0.0108	19108900	2.06
华安研究领航混合A	013661	1751500	0.0108	19108900	2.06
华安安顺灵活配置混合A	519909	1730000	0.0107	18874300	1.99
华安安顺灵活配置混合C	016564	1730000	0.0107	18874300	1.99
前海联合泓鑫混合C	007043	1666400	0.0103	18180400	3.66
前海联合泓鑫混合A	002780	1666400	0.0103	18180400	3.66
中信建投甄选混合C	008348	1629900	0.0101	17782200	1.22
中信建投甄选混合A	008347	1629900	0.0101	17782200	1.22
银河银泰混合	150103	1600000	0.0099	17456000	1.49
国泰中证基建ETF	159619	1591700	0.0098	17365400	5.19
富国中证国有企业改革指数A	161026	1554183	0.0096	16956100	0.66
富国中证国有企业改革指数C	014174	1554183	0.0096	16956100	0.66
华富安华债券C	010474	1500000	0.0093	16365000	0.66
华富安华债券A	010473	1500000	0.0093	16365000	0.66
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	1478400	0.0091	16129300	1.23
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	1458800	0.009	15915500	3.48
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	1458800	0.009	15915500	3.48
银华优质增长混合	180010	1431700	0.0089	15619800	0.83
太平灵活配置混合	000986	1423600	0.0088	15531500	1.45
平安稳健增长混合C	010243	1419200	0.0088	15483500	0.5
平安稳健增长混合A	010242	1419200	0.0088	15483500	0.5
安信优势增长混合C	002036	1350000	0.0084	14728500	1.03
安信优势增长混合A	001287	1350000	0.0084	14728500	1.03
融通领先成长混合(LOF)A	161610	1341500	0.0083	14635800	1.12
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1341500	0.0083	14635800	1.12
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	1331000	0.0082	14521200	1.23
富国央企创新ETF	159974	1309400	0.0081	14285600	2.66
嘉实策略精选混合C	012467	1304800	0.0081	14235400	1.81
嘉实策略精选混合A	012466	1304800	0.0081	14235400	1.81
天弘沪深300ETF	515330	1302200	0.0081	14207000	0.2
嘉实多元债券B	070016	1300000	0.008	14183000	0.84
嘉实多元债券A	070015	1300000	0.008	14183000	0.84
嘉实逆向策略股票	000985	1272900	0.0079	13887300	1.8
银河沪深300价值指数A	519671	1242985	0.0077	13561000	0.55
银河沪深300价值指数C	013074	1242985	0.0077	13561000	0.55
华安研究精选混合C	013506	1207200	0.0075	13170600	2.02
华安研究精选混合A	005630	1207200	0.0075	13170600	2.02
东方双债添利债券C	400029	1200000	0.0074	13092000	0.75
东方双债添利债券A	400027	1200000	0.0074	13092000	0.75
广发瑞福精选混合C	010453	1196200	0.0074	13050500	1.05
广发瑞福精选混合A	010452	1196200	0.0074	13050500	1.05
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	1195800	0.0074	13046200	1.03
财通内需增长12个月定开混合	009970	1185700	0.0073	12936000	1.59
南方稳健成长混合	202001	1173700	0.0073	12805100	0.71
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	1147100	0.0071	12514900	1.03
招商国企改革主题混合	001403	1110300	0.0069	12113400	5.32
中海优势精选混合	393001	1098700	0.0068	11986800	5.85
银华稳健增长一年持有期混合	011405	1075800	0.0067	11737000	0.84
华安幸福生活混合C	014990	1043200	0.0065	11381300	1.3
华安幸福生活混合A	005136	1043200	0.0065	11381300	1.3
万家双引擎灵活配置混合	519183	1017101	0.0063	11096600	2.8
东方红汇阳债券Z	005008	1000000	0.0062	10910000	0.19
东方红汇阳债券C	002702	1000000	0.0062	10910000	0.19
东方红汇阳债券A	002701	1000000	0.0062	10910000	0.19
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	1000000	0.0062	10910000	4.31
长城久泰沪深300指数A	200002	995211	0.0062	10857800	1.04
长城久泰沪深300指数C	006912	995211	0.0062	10857800	1.04
银华大盘两年定期开放混合	161837	994600	0.0062	10851100	1.54
南方中证长江保护主题ETF	517160	991300	0.0061	10815100	0.66
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	988334	0.0061	10782700	0.91
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	988334	0.0061	10782700	0.91
建信中证1000指数增强E	013442	988000	0.0061	10779100	0.62
建信中证1000指数增强C	006166	988000	0.0061	10779100	0.62
建信中证1000指数增强A	006165	988000	0.0061	10779100	0.62
易方达中证长江保护主题ETF	517330	966900	0.006	10548900	0.67
华夏中证基建ETF	159635	959346	0.0059	10466500	5.2
广发均衡回报混合C	011976	942900	0.0058	10287000	1.04
广发均衡回报混合A	011975	942900	0.0058	10287000	1.04
华夏优势增长混合	000021	932500	0.0058	10173600	0.19
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	928100	0.0057	10125600	1.23
工银新蓝筹股票C	011476	927700	0.0057	10121200	2.97
工银新蓝筹股票A	001651	927700	0.0057	10121200	2.97
南方产业升级混合C	010300	924250	0.0057	10083600	0.59
南方产业升级混合A	010299	924250	0.0057	10083600	0.59
华夏成长混合	000001	899700	0.0056	9815730	0.34
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	884600	0.0055	9650990	0.62
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	884600	0.0055	9650990	0.62
融通新蓝筹混合	161601	866500	0.0054	9453520	0.89
易方达裕如混合C	017417	861800	0.0053	9402240	0.66
易方达裕如混合A	001136	861800	0.0053	9402240	0.66
南方稳健成长贰号混合	202002	852000	0.0053	9295320	0.71
南方优质企业混合C	011217	842800	0.0052	9194950	1.15
南方优质企业混合A	011216	842800	0.0052	9194950	1.15
南方宝顺混合C	010882	815100	0.005	8892740	0.41
南方宝顺混合A	010881	815100	0.005	8892740	0.41
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	813400	0.005	8874190	0.21
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	813400	0.005	8874190	0.21
华宝服务优选混合	000124	809600	0.005	8832740	1.41
博时转债增强债券C	050119	795300	0.0049	8676720	0.45
博时转债增强债券A	050019	795300	0.0049	8676720	0.45
华安价值驱动一年持有混合C	014879	792660	0.0049	8647920	2.06
华安价值驱动一年持有混合A	014878	792660	0.0049	8647920	2.06
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	785700	0.0049	8571990	2.21
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	785700	0.0049	8571990	2.21
博时ESG量化选股混合C	018131	777700	0.0048	8484710	2.58
博时ESG量化选股混合A	018130	777700	0.0048	8484710	2.58
格林泓利增强债券C	009917	777555	0.0048	8483120	2.89
格林泓利增强债券A	009916	777555	0.0048	8483120	2.89
南方景气前瞻混合C	017552	775900	0.0048	8465070	0.62
南方景气前瞻混合A	017551	775900	0.0048	8465070	0.62
南方永元一年持有债券C	012400	764700	0.0047	8342880	0.42
南方永元一年持有债券A	012399	764700	0.0047	8342880	0.42
前海联合研究优选混合C	005672	757000	0.0047	8258870	3.64
前海联合研究优选混合A	005671	757000	0.0047	8258870	3.64
工银大盘蓝筹混合	481008	749800	0.0046	8180320	3.1
华泰柏瑞消费成长混合	001069	748700	0.0046	8168320	3.74
宏利集利债券C	162299	747400	0.0046	8154130	0.44
宏利集利债券A	162210	747400	0.0046	8154130	0.44
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	723436	0.0045	7892690	0.94
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	723436	0.0045	7892690	0.94
宏利首选企业股票A	162208	720600	0.0045	7861750	1.25
宏利首选企业股票C	017289	720600	0.0045	7861750	1.25
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	700000	0.0043	7637000	0.36
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	700000	0.0043	7637000	0.36
泰康沪深300ETF	515380	676015	0.0042	7375320	0.2
金鹰鑫瑞混合C	003503	655000	0.0041	7146050	1.07
金鹰鑫瑞混合A	003502	655000	0.0041	7146050	1.07
金鹰成份优选混合	210001	649400	0.004	7084950	5.2
南方誉享一年持有期混合C	011065	647000	0.004	7058770	0.41
南方誉享一年持有期混合A	011064	647000	0.004	7058770	0.41
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	637381	0.0039	6953830	0.52
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	637381	0.0039	6953830	0.52
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	637381	0.0039	6953830	0.52
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	630000	0.0039	6873300	0.31
诺德新宜混合	005294	622308	0.0038	6789380	5.24
平安双季增享6个月持有债券C	010652	618500	0.0038	6747840	0.42
平安双季增享6个月持有债券A	010651	618500	0.0038	6747840	0.42
鹏华丰收债券	160612	610000	0.0038	6655100	0.42
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	600000	0.0037	6546000	0.43
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	600000	0.0037	6546000	0.43
东方红汇利债券C	002652	600000	0.0037	6546000	0.13
东方红汇利债券A	002651	600000	0.0037	6546000	0.13
华安中国A股增强指数	040002	597000	0.0037	6513270	0.58
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	596000	0.0037	6502360	0.64
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	596000	0.0037	6502360	0.64
信澳价值精选混合C	013394	588200	0.0036	6417260	1.71
信澳价值精选混合A	013393	588200	0.0036	6417260	1.71
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	578900	0.0036	6315800	2.38
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	528232	0.0033	5763010	1.36
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	528232	0.0033	5763010	1.36
广发集悦债券C	013629	527800	0.0033	5758300	0.16
广发集悦债券A	013628	527800	0.0033	5758300	0.16
兴全汇吉一年持有混合C	011337	522900	0.0032	5704840	0.41
兴全汇吉一年持有混合A	011336	522900	0.0032	5704840	0.41
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	521200	0.0032	5686290	2.11
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	521200	0.0032	5686290	2.11
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	520300	0.0032	5676470	1.23
广发改革混合	001468	509600	0.0032	5559740	1.01
申万菱信沪深300价值指数A	310398	504430	0.0031	5503330	0.56
申万菱信沪深300价值指数C	007800	504430	0.0031	5503330	0.56
国富策略回报混合A	450010	500000	0.0031	5455000	0.51
国富策略回报混合C	018470	500000	0.0031	5455000	0.51
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	500000	0.0031	5455000	0.23
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	500000	0.0031	5455000	0.23
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	500000	0.0031	5455000	0.21
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	500000	0.0031	5455000	0.21
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	477700	0.003	5211710	3.77
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	477700	0.003	5211710	3.77
景顺长城沪深300指数增强C	015679	477600	0.003	5210620	0.12
景顺长城沪深300指数增强A	000311	477600	0.003	5210620	0.12
平安研究精选混合C	011808	466925	0.0029	5094150	4.31
平安研究精选混合A	011807	466925	0.0029	5094150	4.31
工银瑞信沪深300ETF	510350	463800	0.0029	5060060	0.2
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	454900	0.0028	4962960	1.23
德邦优化A	770001	445000	0.0028	4854950	6.61
光大保德信一带一路混合A	001463	438000	0.0027	4778580	4.16
碳中和龙头ETF	159640	434800	0.0027	4743670	1.22
金元顺安丰利债券	620003	434500	0.0027	4740400	0.35
广发集优9个月持有期债券C	012331	430400	0.0027	4695660	0.23
广发集优9个月持有期债券A	012330	430400	0.0027	4695660	0.23
鹏华研究精选混合	005028	427700	0.0026	4666210	0.54
国金核心资产一年持有C	012199	414217	0.0026	4519110	3.8
国金核心资产一年持有A	012198	414217	0.0026	4519110	3.8
长江红利回报混合型发起式C	013935	400000	0.0025	4364000	2.01
长江红利回报混合型发起式A	013934	400000	0.0025	4364000	2.01
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	400000	0.0025	4364000	1.02
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	400000	0.0025	4364000	1.02
金鹰元和灵活配置混合C	002682	397500	0.0025	4336720	4.39
金鹰元和灵活配置混合A	002681	397500	0.0025	4336720	4.39
博时智选量化多因子股票C	013466	379800	0.0023	4143620	1.24
博时智选量化多因子股票A	013465	379800	0.0023	4143620	1.24
华夏研究精选股票	004686	371300	0.0023	4050880	2.41
国联安安泰灵活配置混合	000058	367600	0.0023	4010520	1.11
长信利丰债券C	519989	366300	0.0023	3996330	0.59
长信利丰债券A	005991	366300	0.0023	3996330	0.59
长信利丰债券E	004651	366300	0.0023	3996330	0.59
广发沪深300ETF	510360	361954	0.0022	3948920	0.2
华富安享债券	002280	360000	0.0022	3927600	0.55
中银证券优势制造股票C	011270	350400	0.0022	3822860	2.87
中银证券优势制造股票A	011269	350400	0.0022	3822860	2.87
南方誉浦一年持有混合C	011747	349500	0.0022	3813040	0.41
南方誉浦一年持有混合A	011746	349500	0.0022	3813040	0.41
华安事件驱动量化混合C	016491	347200	0.0021	3787950	2.7
华安事件驱动量化混合A	002179	347200	0.0021	3787950	2.7
国联安主题驱动混合	257050	342900	0.0021	3741040	3.32
广发新动力混合	000550	338800	0.0021	3696310	1.01
华宝价值发现混合C	015614	335900	0.0021	3664670	1.89
华宝价值发现混合A	005445	335900	0.0021	3664670	1.89
博时平衡配置混合	050007	331300	0.002	3614480	1.04
南方前瞻动力混合C	017245	326800	0.002	3565390	0.64
南方前瞻动力混合A	017244	326800	0.002	3565390	0.64
国寿安保沪港深300ETF	517300	320900	0.002	3501020	0.17
银河收益混合	151002	310000	0.0019	3382100	0.43
富国中证国企一带一路ETF	515150	308700	0.0019	3367920	0.46
华安双核驱动混合C	013504	304200	0.0019	3318820	4.78
华安双核驱动混合A	006121	304200	0.0019	3318820	4.78
兴证全球兴裕混合C	014901	301800	0.0019	3292640	0.31
兴证全球兴裕混合A	014900	301800	0.0019	3292640	0.31
万家瑞兴混合C	015390	300000	0.0019	3273000	1
中信建投远见回报C	011869	300000	0.0019	3273000	0.45
中信建投远见回报A	011868	300000	0.0019	3273000	0.45
工银聚和一年定开混合C	009032	300000	0.0019	3273000	1.94
工银聚和一年定开混合A	009031	300000	0.0019	3273000	1.94
财通资管积极收益债券E	006162	300000	0.0019	3273000	0.31
财通资管积极收益债券C	002902	300000	0.0019	3273000	0.31
财通资管积极收益债券A	002901	300000	0.0019	3273000	0.31
万家瑞兴混合A	001518	300000	0.0019	3273000	1
东方红稳健精选混合C	001204	300000	0.0019	3273000	0.24
东方红稳健精选混合A	001203	300000	0.0019	3273000	0.24
南方沪深300ETF	159925	299087	0.0019	3263040	0.2
富国大盘价值量化精选混合C	014181	295350	0.0018	3222270	0.92
富国大盘价值量化精选混合A	006022	295350	0.0018	3222270	0.92
广发恒享一年持有期混合C	013968	292800	0.0018	3194450	0.2
广发恒享一年持有期混合A	013967	292800	0.0018	3194450	0.2
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	291400	0.0018	3179170	0.96
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	291400	0.0018	3179170	0.96
安信价值成长混合C	008892	290000	0.0018	3163900	0.98
安信价值成长混合A	008891	290000	0.0018	3163900	0.98
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	280200	0.0017	3056980	0.3
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	280200	0.0017	3056980	0.3
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	279200	0.0017	3046070	2.22
工银沪深300指数A	481009	277500	0.0017	3027520	0.19
工银沪深300指数C	006937	277500	0.0017	3027520	0.19
宏利睿智稳健混合C	013280	267600	0.0017	2919520	0.16
宏利睿智稳健混合A	003501	267600	0.0017	2919520	0.16
华宝新兴产业混合	240017	264227	0.0016	2882720	0.99
添富中证800ETF	515800	258200	0.0016	2816960	0.14
太平睿庆混合C	014054	250000	0.0015	2727500	1.58
太平睿庆混合A	014053	250000	0.0015	2727500	1.58
东方红策略精选混合C	001406	250000	0.0015	2727500	0.25
东方红策略精选混合A	001405	250000	0.0015	2727500	0.25
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	249700	0.0015	2724230	1.39
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	249700	0.0015	2724230	1.39
前海开源事件驱动混合C	001865	245900	0.0015	2682770	5.12
前海开源事件驱动混合A	000423	245900	0.0015	2682770	5.12
汇丰晋信慧盈混合	009475	245300	0.0015	2676220	1.73
中证南方小康产业指数ETF	510160	240272	0.0015	2621370	1.01
南方君信灵活配置混合C	010150	236000	0.0015	2574760	0.6
南方君信灵活配置混合A	005741	236000	0.0015	2574760	0.6
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	230000	0.0014	2509300	0.46
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	230000	0.0014	2509300	0.46
东方中国红利混合	009999	230000	0.0014	2509300	4.95
嘉实多元动力混合C	014308	228900	0.0014	2497300	1.8
嘉实多元动力混合A	014307	228900	0.0014	2497300	1.8
汇添富上证综合指数A	470007	224239	0.0014	2446450	0.3
汇添富上证综合指数C	018536	224239	0.0014	2446450	0.3
南方利淘混合C	001504	221400	0.0014	2415470	0.42
南方利淘混合A	001183	221400	0.0014	2415470	0.42
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	220700	0.0014	2407840	0.36
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	220700	0.0014	2407840	0.36
大成沪深300指数A	519300	215088	0.0013	2346610	0.19
大成沪深300指数C	007096	215088	0.0013	2346610	0.19
国寿安保沪深300ETF	510380	210200	0.0013	2293280	0.2
德邦周期精选混合发起式C	014322	209500	0.0013	2285640	6.89
德邦周期精选混合发起式A	014321	209500	0.0013	2285640	6.89
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	207630	0.0013	2265240	0.17
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	207630	0.0013	2265240	0.17
万家180指数	519180	207308	0.0013	2261730	0.32
中信建投精选混合C	007469	201600	0.0012	2199460	0.74
中信建投精选混合A	007468	201600	0.0012	2199460	0.74
银河君信混合I	519618	200000	0.0012	2182000	1.28
银河君信混合C	519617	200000	0.0012	2182000	1.28
银河君信混合A	519616	200000	0.0012	2182000	1.28
银华同力精选混合	009394	200000	0.0012	2182000	0.13
中邮优享一年定期开放混合C	009202	200000	0.0012	2182000	0.24
中邮优享一年定期开放混合A	009201	200000	0.0012	2182000	0.24
银河鑫月享6个月定期开放混合C	004613	200000	0.0012	2182000	1.26
银河鑫月享6个月定期开放混合A	004612	200000	0.0012	2182000	1.26
东方支柱产业灵活配置混合	004205	200000	0.0012	2182000	3.17
国泰沪深300指数A	020011	196927	0.0012	2148470	0.19
国泰沪深300指数C	005867	196927	0.0012	2148470	0.19
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	195800	0.0012	2136180	1.03
华夏兴融混合(LOF)A	501186	189400	0.0012	2066350	0.28
华夏兴融混合(LOF)C	015147	189400	0.0012	2066350	0.28
华夏核心资产混合C	010334	183600	0.0011	2003080	0.06
华夏核心资产混合A	010333	183600	0.0011	2003080	0.06
长城量化精选股票C	011463	183100	0.0011	1997620	0.73
长城量化精选股票A	006926	183100	0.0011	1997620	0.73
富安达策略精选混合	710002	180000	0.0011	1963800	3.75
银河灵活配置混合C	519657	180000	0.0011	1963800	2.92
银河灵活配置混合A	519656	180000	0.0011	1963800	2.92
汇安沪深300增强C	003885	180000	0.0011	1963800	0.63
汇安沪深300增强A	003884	180000	0.0011	1963800	0.63
广发睿享稳健增利混合C	011702	179600	0.0011	1959440	1.58
广发睿享稳健增利混合A	007251	179600	0.0011	1959440	1.58
华安添益一年混合C	010814	178700	0.0011	1949620	1.15
华安添益一年混合A	010813	178700	0.0011	1949620	1.15
工银灵活配置混合A	487016	175100	0.0011	1910340	0.46
工银灵活配置混合B	001428	175100	0.0011	1910340	0.46
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	167800	0.001	1830700	7.12
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	167800	0.001	1830700	7.12
易方达上证中盘ETF	510130	166400	0.001	1815420	0.81
大成正向回报灵活配置混合A	001365	162600	0.001	1773970	3.87
南方转型驱动灵活配置混合	002160	161100	0.001	1757600	0.5
大摩资源优选混合(LOF)	163302	161000	0.001	1756510	0.37
中海增强收益债券C	395012	160000	0.001	1745600	0.64
中海增强收益债券A	395011	160000	0.001	1745600	0.64
银河臻优稳健配置混合C	008564	160000	0.001	1745600	0.55
银河臻优稳健配置混合A	008563	160000	0.001	1745600	0.55
人保沪深300	006600	157800	0.001	1721600	0.19
华安中证基建指数发起式C	016909	155300	0.001	1694320	4.92
华安中证基建指数发起式A	016908	155300	0.001	1694320	4.92
长盛同益成长回报(LOF)	160812	154600	0.001	1686690	1.38
博时战略新材料主题混合C	011341	153500	0.0009	1674680	1.14
博时战略新材料主题混合A	011340	153500	0.0009	1674680	1.14
安信成长动力一年持有混合	009880	150000	0.0009	1636500	1.01
德邦新回报灵活配置混合A	003132	150000	0.0009	1636500	3.94
银华估值优势混合	005250	149200	0.0009	1627770	1.03
国泰上证综合ETF	510760	147700	0.0009	1611410	0.33
南方君选混合	001536	145200	0.0009	1584130	0.52
国联安沪深300ETF	515660	144200	0.0009	1573220	0.2
财通中证ESG100指数增强C	003184	140000	0.0009	1527400	2.14
财通中证ESG100指数增强A	000042	140000	0.0009	1527400	2.14
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	138900	0.0009	1515400	1.05
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	138900	0.0009	1515400	1.05
海富通欣荣混合A	519224	134400	0.0008	1466300	0.21
海富通欣荣混合C	519223	134400	0.0008	1466300	0.21
大成元吉增利债券C	010928	133200	0.0008	1453210	0.14
大成元吉增利债券A	010927	133200	0.0008	1453210	0.14
南方改革机遇混合	001181	132000	0.0008	1440120	0.47
易方达中证国企一带一路ETF	515110	131400	0.0008	1433570	0.46
南方利鑫混合C	001503	131200	0.0008	1431390	0.4
南方利鑫混合A	001334	131200	0.0008	1431390	0.4
华夏睿磐泰茂混合C	004721	130600	0.0008	1424850	0.12
华夏睿磐泰茂混合A	004720	130600	0.0008	1424850	0.12
中欧沪深300指数增强C	015388	130400	0.0008	1422660	0.5
中欧沪深300指数增强A	015387	130400	0.0008	1422660	0.5
上证中央企业50ETF	510060	129000	0.0008	1407390	0.98
中信保诚新蓝筹	006209	125600	0.0008	1370300	2.86
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	125500	0.0008	1369200	0.19
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	125500	0.0008	1369200	0.19
长城悦享回报债券C	011898	124800	0.0008	1361570	0.21
长城悦享回报债券A	011897	124800	0.0008	1361570	0.21
银华行业轮动混合	006302	124000	0.0008	1352840	0.89
鹏华安惠混合C	009233	122600	0.0008	1337570	0.5
鹏华安惠混合A	009232	122600	0.0008	1337570	0.5
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	122200	0.0008	1333200	1.4
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	122200	0.0008	1333200	1.4
华夏睿磐泰利混合C	005178	121300	0.0008	1323380	0.06
华夏睿磐泰利混合A	005177	121300	0.0008	1323380	0.06
安信一带一路指数	167503	121154	0.0007	1321790	1.37
国投瑞银新活力定期开放混合C	001585	120000	0.0007	1309200	1.74
国投瑞银新活力定期开放混合A	001584	120000	0.0007	1309200	1.74
天弘新活力混合发起A	001250	120000	0.0007	1309200	2.64
价值ETF	510030	119700	0.0007	1305930	0.8
中银证券内需增长混合C	013756	115400	0.0007	1259010	0.9
中银证券内需增长混合A	013755	115400	0.0007	1259010	0.9
招商中证1000指数C	004195	113400	0.0007	1237190	0.09
招商中证1000指数A	004194	113400	0.0007	1237190	0.09
治理ETF	510010	112965	0.0007	1232450	0.54
平安沪深300ETF	510390	111100	0.0007	1212100	0.2
嘉实基本面50ETF	512750	108700	0.0007	1185920	0.95
汇安多因子混合C	006649	108500	0.0007	1183740	0.22
汇安多因子混合A	006648	108500	0.0007	1183740	0.22
南方誉尚一年持有期混合C	010445	108100	0.0007	1179370	0.5
南方誉尚一年持有期混合A	010444	108100	0.0007	1179370	0.5
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	105000	0.0006	1145550	0.52
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	105000	0.0006	1145550	0.52
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	104400	0.0006	1139000	0.29
国联安远见成长混合	005708	101400	0.0006	1106270	1.31
博时恒瑞混合C	014555	101300	0.0006	1105180	1.02
博时恒瑞混合A	014554	101300	0.0006	1105180	1.02
南方晖元6个月持有期债券C	011110	100000	0.0006	1091000	0.9
南方晖元6个月持有期债券A	011109	100000	0.0006	1091000	0.9
国寿安保高股息混合C	009501	100000	0.0006	1091000	1.6
国寿安保高股息混合A	009500	100000	0.0006	1091000	1.6
永赢鑫辰混合C	012682	96000	0.0006	1047360	0.52
永赢鑫辰混合A	012681	96000	0.0006	1047360	0.52
平安恒泰1年持有混合C	013766	92600	0.0006	1010270	0.5
平安恒泰1年持有混合A	013765	92600	0.0006	1010270	0.5
宏利波控回报12个月混合	010845	88000	0.0005	960080	0.13
建信中证500指数量化增强发起C	016268	87700	0.0005	956807	0.49
建信中证500指数量化增强发起A	016267	87700	0.0005	956807	0.49
永赢沪深300指数C	007539	87200	0.0005	951352	0.19
永赢沪深300指数A	007538	87200	0.0005	951352	0.19
300价值A	562320	82700	0.0005	902257	0.59
益民品质升级混合	001135	81700	0.0005	891347	1.98
红塔红土盛利混合C	012217	80000	0.0005	872800	0.4
红塔红土盛利混合A	012216	80000	0.0005	872800	0.4
国寿安保稳悦混合C	010829	80000	0.0005	872800	0.63
国寿安保稳悦混合A	010828	80000	0.0005	872800	0.63
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	79827	0.0005	870913	0.34
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	79827	0.0005	870913	0.34
中欧量化驱动混合	001980	79600	0.0005	868436	0.02
农银汇理沪深300指数A	660008	79444	0.0005	866734	0.19
农银汇理沪深300指数C	005152	79444	0.0005	866734	0.19
国联景颐6个月持有混合C	010684	79000	0.0005	861890	0.36
国联景颐6个月持有混合A	010683	79000	0.0005	861890	0.36
华安宁享6个月混合C	011799	78600	0.0005	857526	1.15
华安宁享6个月混合A	011798	78600	0.0005	857526	1.15
平安沪深300指数量化增强C	005114	78600	0.0005	857526	0.19
平安沪深300指数量化增强A	005113	78600	0.0005	857526	0.19
建信精工制造指数增强	001397	76700	0.0005	836797	1.68
南方价值臻选混合C	012427	75600	0.0005	824796	0.21
南方价值臻选混合A	012426	75600	0.0005	824796	0.21
民生加银鹏程混合C	007749	75500	0.0005	823705	0.33
民生加银鹏程混合A	004710	75500	0.0005	823705	0.33
上银未来生活灵活配置混合C	014113	72300	0.0004	788793	1.08
上银未来生活灵活配置混合A	007393	72300	0.0004	788793	1.08
国联安鑫稳3个月持有期混合C	010818	72200	0.0004	787702	0.61
国联安鑫稳3个月持有期混合A	010817	72200	0.0004	787702	0.61
建信沪深300指数(LOF)	165309	71500	0.0004	780065	0.19
博时鑫荣稳健混合C	009546	64200	0.0004	700422	1.35
博时鑫荣稳健混合A	009545	64200	0.0004	700422	1.35
前海开源沪深300指数C	015671	64184	0.0004	700247	0.19
前海开源沪深300指数A	000656	64184	0.0004	700247	0.19
华夏中证800指数增强C	017986	62700	0.0004	684057	0.35
华夏中证800指数增强A	017985	62700	0.0004	684057	0.35
华安沣瑞一年持有混合C	014810	61700	0.0004	673147	0.12
华安沣瑞一年持有混合A	014809	61700	0.0004	673147	0.12
国寿安保稳弘混合E	015407	60000	0.0004	654600	0.66
国寿安保璟珹6个月混合C	011774	60000	0.0004	654600	0.84
国寿安保璟珹6个月混合A	011773	60000	0.0004	654600	0.84
国寿安保稳弘混合C	011028	60000	0.0004	654600	0.66
国寿安保稳弘混合A	011027	60000	0.0004	654600	0.66
南方绝对收益混合	000844	60000	0.0004	654600	0.68
添富中证国企一带一路ETF	515990	58100	0.0004	633871	0.46
责任ETF	510090	57957	0.0004	632311	0.84
长盛沪深300指数(LOF)	160807	56433	0.0003	615684	0.28
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	55700	0.0003	607687	0.66
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	55700	0.0003	607687	0.66
广发聚安混合C	001116	55200	0.0003	602232	0.32
广发聚安混合A	001115	55200	0.0003	602232	0.32
富国沪深300ESG基准ETF	516830	55100	0.0003	601141	0.28
华夏睿磐泰兴混合C	017151	55100	0.0003	601141	0.06
华夏睿磐泰兴混合A	004202	55100	0.0003	601141	0.06
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	54000	0.0003	589140	0.46
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	54000	0.0003	589140	0.46
诺安沪深300指数增强A	320014	53700	0.0003	585867	0.2
诺安沪深300指数增强C	010352	53700	0.0003	585867	0.2
山西证券裕桓一年持有混合	009595	53300	0.0003	581503	2.3
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	53000	0.0003	578230	2.65
南方誉丰18个月混合C	009352	53000	0.0003	578230	0.46
南方誉丰18个月混合A	009351	53000	0.0003	578230	0.46
南方君誉混合C	016677	52100	0.0003	568411	0.29
南方君誉混合A	016676	52100	0.0003	568411	0.29
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	52000	0.0003	567320	1.21
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	52000	0.0003	567320	1.21
泓德裕康债券C	002739	51500	0.0003	561865	0.06
泓德裕康债券A	002738	51500	0.0003	561865	0.06
中信建投沪深300指数增强C	015062	51000	0.0003	556410	0.46
中信建投沪深300指数增强A	015061	51000	0.0003	556410	0.46
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	50000	0.0003	545500	0.23
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	50000	0.0003	545500	0.23
同泰沪深300量化增强C	012912	50000	0.0003	545500	0.84
同泰沪深300量化增强A	012911	50000	0.0003	545500	0.84
富荣价值精选混合C	006110	50000	0.0003	545500	0.9
富荣价值精选混合A	006109	50000	0.0003	545500	0.9
汇安多策略混合C	005110	50000	0.0003	545500	0.19
汇安多策略混合A	005109	50000	0.0003	545500	0.19
中科沃土沃嘉混合C	004764	50000	0.0003	545500	0.07
中科沃土沃嘉混合A	004763	50000	0.0003	545500	0.07
国泰央企改革股票A	001626	50000	0.0003	545500	0.88
天弘沪深300ETF联接C	005918	49714	0.0003	542380	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	49714	0.0003	542380	0.01
融通新机遇灵活配置混合	002049	49100	0.0003	535681	0.42
摩根中证碳中和60ETF	560960	48400	0.0003	528044	1.18
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	48300	0.0003	526953	0.89
南方沪深300ESG基准ETF	560180	48100	0.0003	524771	0.28
银华中证沪港深500ETF	517000	48000	0.0003	523680	0.11
广发新兴成长混合C	018291	47900	0.0003	522589	1.01
广发新兴成长混合A	002125	47900	0.0003	522589	1.01
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	46801	0.0003	510599	0.19
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	46801	0.0003	510599	0.19
工银新增益混合	001721	46300	0.0003	505133	1.01
汇添富中证沪港深500ETF	517080	45500	0.0003	496405	0.1
天弘裕利混合C	005997	44400	0.0003	484404	0.79
天弘裕利混合A	002388	44400	0.0003	484404	0.79
宏利蓝筹混合	001267	43600	0.0003	475676	0.98
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	43212	0.0003	471443	0.15
华宝新机遇混合(LOF)C	003144	43212	0.0003	471443	0.15
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	42600	0.0003	464766	0.02
中银量化价值混合C	010311	42100	0.0003	459311	0.31
中银量化价值混合A	004881	42100	0.0003	459311	0.31
华安沪深300ETF	515390	41500	0.0003	452765	0.19
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	40900	0.0003	446219	0.53
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	40900	0.0003	446219	0.53
融通通鑫灵活配置混合	001470	40900	0.0003	446219	0.43
华宝新价值混合	001324	40300	0.0002	439673	0.17
东财价值启航混合发起式C	018097	40000	0.0002	436400	4.66
东财价值启航混合发起式A	018096	40000	0.0002	436400	4.66
鹏华浙华一年持有期混合C	015029	40000	0.0002	436400	0.46
鹏华浙华一年持有期混合A	015028	40000	0.0002	436400	0.46
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	40000	0.0002	436400	0.37
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	40000	0.0002	436400	0.37
长信价值优选混合	501002	39300	0.0002	428763	0.97
南方比较优势混合C	013591	38900	0.0002	424399	0.43
南方比较优势混合A	013590	38900	0.0002	424399	0.43
融通通慧混合C	007387	38800	0.0002	423308	0.42
融通通慧混合A/B	002612	38800	0.0002	423308	0.42
华夏策略混合	002031	38500	0.0002	420035	0.07
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	38200	0.0002	416762	0.22
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	38200	0.0002	416762	0.22
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	37400	0.0002	408034	0.1
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	37400	0.0002	408034	0.1
中银成长优选股票C	014455	37000	0.0002	403670	0.26
中银成长优选股票A	009379	37000	0.0002	403670	0.26
上银核心成长混合C	009919	36800	0.0002	401488	3.43
上银核心成长混合A	009918	36800	0.0002	401488	3.43
海富通沪深300增强A	004513	36400	0.0002	397124	0.24
海富通沪深300增强C	004512	36400	0.0002	397124	0.24
博时恒享债券C	017783	35900	0.0002	391669	0.34
博时恒享债券A	017782	35900	0.0002	391669	0.34
海富通阿尔法对冲混合A	519062	35700	0.0002	389487	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	35700	0.0002	389487	0.09
银华混改红利灵活配置混合发起式	005519	35700	0.0002	389487	0.84
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	35000	0.0002	381850	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	35000	0.0002	381850	0
富国中证沪港深500ETF	517100	34900	0.0002	380759	0.11
广发恒益一年持有期混合C	012662	34400	0.0002	375304	0.2
广发恒益一年持有期混合A	012661	34400	0.0002	375304	0.2
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	32900	0.0002	358939	0.19
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	32900	0.0002	358939	0.19
鹏华安泽混合C	009097	31000	0.0002	338210	0.23
鹏华安泽混合A	009096	31000	0.0002	338210	0.23
财通资管鑫锐混合E	018040	30000	0.0002	327300	0.63
财通资管鑫锐混合C	004901	30000	0.0002	327300	0.63
财通资管鑫锐混合A	004900	30000	0.0002	327300	0.63
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	29800	0.0002	325118	0.16
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	29800	0.0002	325118	0.16
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	29700	0.0002	324027	0.62
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	29700	0.0002	324027	0.62
方正富邦沪深300ETF	515360	28600	0.0002	312026	0.2
万家瑞富混合C	012007	28000	0.0002	305480	1.07
国联景瑞一年持有混合C	010368	28000	0.0002	305480	0.28
国联景瑞一年持有混合A	010367	28000	0.0002	305480	0.28
万家瑞富混合A	001530	28000	0.0002	305480	1.07
国富金融地产混合C	001393	27900	0.0002	304389	1.79
国富金融地产混合A	001392	27900	0.0002	304389	1.79
华夏鼎融债券C	003302	27700	0.0002	302207	0.04
华夏鼎融债券A	003301	27700	0.0002	302207	0.04
建信泓利一年持有期债券	011942	27500	0.0002	300025	0.1
宏利宏达混合B	000508	26900	0.0002	293479	0.34
宏利宏达混合A	000507	26900	0.0002	293479	0.34
华夏沪深300ETF联接C	005658	26815	0.0002	292552	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	26815	0.0002	292552	0
东方盛世灵活配置混合C	009590	26400	0.0002	288024	0.1
东方盛世灵活配置混合A	002497	26400	0.0002	288024	0.1
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	26000	0.0002	283660	0.24
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	26000	0.0002	283660	0.24
东方量化多策略混合C	014724	25800	0.0002	281478	0.2
东方量化多策略混合A	006785	25800	0.0002	281478	0.2
大成景盛一年定期开放债券C	002947	25500	0.0002	278205	0.05
大成景盛一年定期开放债券A	002946	25500	0.0002	278205	0.05
华安稳健回报混合C	016042	25000	0.0002	272750	0.1
华安稳健回报混合A	000072	25000	0.0002	272750	0.1
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	24205	0.0001	264077	0.19
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	24205	0.0001	264077	0.19
永赢优质精选混合发起C	014650	23900	0.0001	260749	3.31
永赢优质精选混合发起A	014649	23900	0.0001	260749	3.31
东方成长收益灵活配置混合A	400013	23700	0.0001	258567	0.12
东方成长收益灵活配置混合C	007687	23700	0.0001	258567	0.12
易方达中证800ETF	515810	23400	0.0001	255294	0.15
安信量化沪深300增强C	003958	22700	0.0001	247657	0.17
安信量化沪深300增强A	003957	22700	0.0001	247657	0.17
长信利广混合A	519961	22500	0.0001	245475	1.09
长信利广混合C	519960	22500	0.0001	245475	1.09
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	21900	0.0001	238929	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	21900	0.0001	238929	0.01
天弘恒新混合C	011049	21100	0.0001	230201	0.39
天弘恒新混合A	011048	21100	0.0001	230201	0.39
南方誉隆一年持有期混合C	010075	20300	0.0001	221473	0.44
南方誉隆一年持有期混合A	010074	20300	0.0001	221473	0.44
国泰君安价值精选混合发起C	016383	20200	0.0001	220382	1.52
国泰君安价值精选混合发起A	016382	20200	0.0001	220382	1.52
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	20000	0.0001	218200	0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	20000	0.0001	218200	0.22
同泰慧盈混合C	008179	20000	0.0001	218200	0.17
同泰慧盈混合A	008178	20000	0.0001	218200	0.17
华宝新飞跃混合	004335	20000	0.0001	218200	0.1
海富通研究精选混合A	006557	19700	0.0001	214927	0.92
海富通研究精选混合C	006556	19700	0.0001	214927	0.92
民生加银沪深300ETF	515350	19600	0.0001	213836	0.19
嘉实央企创新驱动ETF联接C	007793	19600	0.0001	213836	0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接A	007792	19600	0.0001	213836	0.05
博时沪深300指数R	960022	18900	0.0001	206199	0
博时沪深300指数A	050002	18900	0.0001	206199	0
博时沪深300指数C	002385	18900	0.0001	206199	0
工银瑞信中证180ESGETF	510990	18700	0.0001	204017	0.35
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	18400	0.0001	200744	1.14
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	18400	0.0001	200744	1.14
工银绝对收益混合发起B	000672	18200	0.0001	198562	0.25
工银绝对收益混合发起A	000667	18200	0.0001	198562	0.25
中金沪深300指数C	003579	17600	0.0001	192016	0.06
中金沪深300指数A	003015	17600	0.0001	192016	0.06
国联智选红利股票C	005570	16900	0.0001	184379	1
国联智选红利股票A	005569	16900	0.0001	184379	1
华安动力领航混合C	015605	16700	0.0001	182197	0.42
华安动力领航混合A	015604	16700	0.0001	182197	0.42
博道志远混合C	007826	16500	0.0001	180015	0.1
博道志远混合A	007825	16500	0.0001	180015	0.1
招商沪深300ESG基准ETF	561900	16200	0.0001	176742	0.28
同泰同欣混合C	013658	16200	0.0001	176742	0.54
同泰同欣混合A	013657	16200	0.0001	176742	0.54
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	15600	0.0001	170196	0.65
博时量化平衡混合A	004495	15500	0.0001	169105	0.06
汇添富沪深300安中指数A	000368	15075	0.0001	164468	0.06
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	15000	0.0001	163650	1.26
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	15000	0.0001	163650	1.26
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	14900	0.0001	162559	0.13
博时沪深300ETF	515130	14700	0.0001	160377	0.2
财通资管双盈债券发起式C	013098	14600	0.0001	159286	0.12
财通资管双盈债券发起式A	013097	14600	0.0001	159286	0.12
平安鑫享混合E	007925	14600	0.0001	159286	0.31
平安鑫享混合C	001610	14600	0.0001	159286	0.31
平安鑫享混合A	001609	14600	0.0001	159286	0.31
中科沃土转型升级混合C	018660	13000	0.0001	141830	1.73
中科沃土转型升级混合A	005281	13000	0.0001	141830	1.73
博道研究恒选混合C	015105	12800	0.0001	139648	0.22
博道研究恒选混合A	015104	12800	0.0001	139648	0.22
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	12700	0.0001	138557	0.33
平安鼎信债券	002988	12100	0.0001	132011	0.66
长盛同庆(LOF)	160806	12067	0.0001	131651	0.15
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	11900	0.0001	129829	0.79
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	11900	0.0001	129829	0.79
中银上证国企100ETF	510270	10800	0.0001	117828	0.51
博道卓远混合C	006512	10600	0.0001	115646	0.05
博道卓远混合A	006511	10600	0.0001	115646	0.05
添富沪深300ETF	515310	10500	0.0001	114555	0.2
中欧量化动力混合C	015007	10400	0.0001	113464	0.02
中欧量化动力混合A	015006	10400	0.0001	113464	0.02
华夏新锦汇混合C	004049	10400	0.0001	113464	0.21
华夏新锦汇混合A	004048	10400	0.0001	113464	0.21
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	10300	0.0001	112373	0.51
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	10300	0.0001	112373	0.51
兴业沪深300ETF	510370	9900	0.0001	108009	0.21
人保双利混合C	004989	9900	0.0001	108009	0.12
人保双利混合A	004988	9900	0.0001	108009	0.12
华安新动力灵活配置混合C	016040	9200	0.0001	100372	0.18
华安新动力灵活配置混合A	001139	9200	0.0001	100372	0.18
长盛均衡回报混合C	015738	9100	0.0001	99281	0.05
长盛均衡回报混合A	015737	9100	0.0001	99281	0.05
天弘中证800C	001589	8700	0.0001	94917	0.15
天弘中证800A	001588	8700	0.0001	94917	0.15
先锋精一混合C	003587	8600	0.0001	93826	3.4
先锋精一混合A	003586	8600	0.0001	93826	3.4
中欧量化动能混合C	014702	8300	0.0001	90553	0.02
中欧量化动能混合A	014701	8300	0.0001	90553	0.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	8100	0.0001	88371	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	8100	0.0001	88371	0
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	8000	0	87280	0.17
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	8000	0	87280	0.17
中信保诚至诚混合B	004158	7600	0	82916	0.4
中信保诚至诚混合A	004157	7600	0	82916	0.4
长安沪深300非周期行业指数A	740101	6947	0	75791.8	0.29
长安沪深300非周期行业指数C	017040	6947	0	75791.8	0.29
银华沪深300指数(LOF)	161811	6810	0	74297.1	0.08
嘉实双利债券C	016798	6600	0	72006	0.05
嘉实双利债券A	016797	6600	0	72006	0.05
中欧量化先锋混合C	014996	6500	0	70915	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	6500	0	70915	0.02
国联鑫价值混合C	004837	6100	0	66551	0.15
国联鑫价值混合A	004836	6100	0	66551	0.15
融通新消费灵活配置混合	002605	6100	0	66551	0.25
银河增利债券C	519661	6000	0	65460	0.92
银河增利债券A	519660	6000	0	65460	0.92
易方达中证沪港深300ETF	517030	6000	0	65460	0.17
广发聚荣一年持有期混合C	009526	6000	0	65460	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	6000	0	65460	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	5800	0	63278	0.21
博时量化价值股票C	005961	5200	0	56732	0.04
博时量化价值股票A	005960	5200	0	56732	0.04
平安瑞兴一年定开混合C	010057	5100	0	55641	0.1
平安瑞兴一年定开混合A	010056	5100	0	55641	0.1
新华丰利债券C	003222	5000	0	54550	0.19
新华丰利债券A	003221	5000	0	54550	0.19
易方达中证沪港深500ETF	517010	4800	0	52368	0.11
东财沪深300指数发起式C	015279	4500	0	49095	0.19
东财沪深300指数发起式A	015278	4500	0	49095	0.19
申万菱信宏量混合C	013568	4400	0	48004	0.62
申万菱信宏量混合A	013567	4400	0	48004	0.62
平安鼎弘混合(LOF)A	167003	4100	0	44731	0.45
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	4100	0	44731	0.26
平安鼎弘混合(LOF)D	010229	4100	0	44731	0.45
平安鼎弘混合(LOF)C	010228	4100	0	44731	0.45
建信灵活配置混合	000270	4100	0	44731	0.11
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	4060	0	44294.6	0.39
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	4060	0	44294.6	0.39
华夏中证沪港深500ETF	517170	4000	0	43640	0.11
华泰保兴吉年福混合	005522	4000	0	43640	0.03
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	3600	0	39276	0.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	3600	0	39276	0.05
广发对冲套利定期开放混合	000992	3600	0	39276	0.05
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	3400	0	37094	0.13
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	3400	0	37094	0.13
建信深证100指数增强	530018	3300	0	36003	0.04
南方养老2045混合(FOF)Y	017242	3000	0	32730	0.04
南方养老2045混合(FOF)A	009573	3000	0	32730	0.04
招商沪深300指数C	004191	2800	0	30548	0.01
招商沪深300指数A	004190	2800	0	30548	0.01
广发恒祥债券C	014739	2700	0	29457	0.01
广发恒祥债券A	014738	2700	0	29457	0.01
泰信中证200指数	290010	2400	0	26184	0.49
农银瑞泽添利债券C	017018	2400	0	26184	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	2400	0	26184	0.01
汇添富中证800ETF联接C	012597	2400	0	26184	0.05
汇添富中证800ETF联接A	012596	2400	0	26184	0.05
建信上证社会责任ETF联接	530010	1800	0	19638	0.03
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1700	0	18547	0.12
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1700	0	18547	0.12
九泰盈泰量化C	011225	1600	0	17456	0.03
九泰盈泰量化A	011224	1600	0	17456	0.03
海富通欣润混合C	013040	1500	0	16365	0.33
海富通欣润混合A	013039	1500	0	16365	0.33
南方小康ETF联接A	202021	1380	0	15055.8	0.01
南方小康ETF联接C	004346	1380	0	15055.8	0.01
中泰沪深300指数增强C	008239	1300	0	14183	0.01
中泰沪深300指数增强A	008238	1300	0	14183	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	1200	0	13092	0.13
中银中证800指数型发起式A	014226	1200	0	13092	0.13
广发集瑞债券C	003038	400	0	4364	0
广发集瑞债券A	003037	400	0	4364	0
泰信行业精选混合A	290012	300	0	3273	0
华宝上证180价值ETF联接	240016	300	0	3273	0
泰信行业精选混合C	002583	300	0	3273	0
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	200	0	2182	0
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	200	0	2182	0
九泰天奕量化价值混合C	008137	200	0	2182	0.04
九泰天奕量化价值混合A	008077	200	0	2182	0.04
前海联合添鑫3个月定期开放债券C	003472	200	0	2182	0.07
前海联合添鑫3个月定期开放债券A	003471	200	0	2182	0.07
华宝量化对冲混合C	000754	100	0	1091	0
华宝量化对冲混合A	000753	100	0	1091	0
大成产业趋势混合C	010827	90	0	981.9	0
大成产业趋势混合A	010826	90	0	981.9	0
大成新锐产业混合A	090018	10	0	109.1	0
大成新锐产业混合C	018460	10	0	109.1	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	32335168	0.2	341459000	5.75
中邮核心成长混合	590002	16000031	0.099	168960000	4.9
工银物流产业股票C	015001	5901000	0.0365	62314600	2.75
工银物流产业股票A	001718	5901000	0.0365	62314600	2.75
广发沪港深价值成长混合C	011638	5702500	0.0353	60218400	4.98
广发沪港深价值成长混合A	011637	5702500	0.0353	60218400	4.98
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	5140839	0.0318	54287300	5.44
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	5140839	0.0318	54287300	5.44
华夏领先股票	001042	5000054	0.0309	52800600	4.69
中邮核心优选混合	590001	5000051	0.0309	52800500	4.09
银华中证基建ETF	516950	3858800	0.0239	40748900	5
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	3748675	0.0232	39586000	1.41
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	3748675	0.0232	39586000	1.41
国联安精选混合	257020	3700000	0.0229	39072000	3.38
南方稳健成长混合	202001	3251700	0.0201	34338000	1.81
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	2000000	0.0124	21120000	0.75
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	2000000	0.0124	21120000	0.75
南方优质企业混合C	011217	1932100	0.012	20403000	2.37
南方优质企业混合A	011216	1932100	0.012	20403000	2.37
国联安核心资产混合	006864	1800000	0.0111	19008000	3.57
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1736800	0.0107	18340600	3.06
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1736800	0.0107	18340600	3.06
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	1500000	0.0093	15840000	3.59
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	1500000	0.0093	15840000	3.59
国泰中证基建ETF	159619	1479100	0.0091	15619300	5.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	1060881	0.0066	11202900	0.84
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1060881	0.0066	11202900	0.84
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1060881	0.0066	11202900	0.84
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	1000000	0.0062	10560000	0.41
南方发展机遇一年持有混合C	014032	1000000	0.0062	10560000	2.79
南方发展机遇一年持有混合A	014031	1000000	0.0062	10560000	2.79
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	1000000	0.0062	10560000	0.41
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	992100	0.0061	10476600	0.69
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	992100	0.0061	10476600	0.69
融通新蓝筹混合	161601	977200	0.006	10319200	0.94
华夏中证基建ETF	159635	724146	0.0045	7646980	5
博时战略新材料主题混合C	011341	682600	0.0042	7208260	4.86
博时战略新材料主题混合A	011340	682600	0.0042	7208260	4.86
国联安主题驱动混合	257050	658500	0.0041	6953760	4.36
金鹰成份优选混合	210001	649400	0.004	6857660	5.19
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	648800	0.004	6851330	0.72
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	648800	0.004	6851330	0.72
诺德新宜混合	005294	622308	0.0038	6571570	4.76
招商国企改革主题混合	001403	616800	0.0038	6513410	3.25
工银聚和一年定开混合C	009032	600000	0.0037	6336000	1.63
工银聚和一年定开混合A	009031	600000	0.0037	6336000	1.63
国联安安泰灵活配置混合	000058	561900	0.0035	5933660	1.83
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	476800	0.0029	5035010	0.63
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	476800	0.0029	5035010	0.63
中银证券优势制造股票C	011270	400000	0.0025	4224000	2.75
中银证券优势制造股票A	011269	400000	0.0025	4224000	2.75
光大保德信一带一路混合A	001463	400000	0.0025	4224000	3.35
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	335300	0.0021	3540770	1.83
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	335300	0.0021	3540770	1.83
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	334600	0.0021	3533380	0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	334600	0.0021	3533380	0.34
招商瑞享1年持有期混合C	012595	319500	0.002	3373920	0.34
招商瑞享1年持有期混合A	012594	319500	0.002	3373920	0.34
金鹰元和灵活配置混合C	002682	319500	0.002	3373920	3.97
金鹰元和灵活配置混合A	002681	319500	0.002	3373920	3.97
金鹰鑫瑞混合C	003503	291200	0.0018	3075070	0.31
金鹰鑫瑞混合A	003502	291200	0.0018	3075070	0.31
工银产业升级股票C	007675	281700	0.0017	2974750	4.8
工银产业升级股票A	007674	281700	0.0017	2974750	4.8
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	270000	0.0017	2851200	2.92
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	270000	0.0017	2851200	2.92
华夏睿磐泰茂混合C	004721	238900	0.0015	2522780	0.17
华夏睿磐泰茂混合A	004720	238900	0.0015	2522780	0.17
华夏睿磐泰兴混合C	017151	217000	0.0013	2291520	0.16
华夏睿磐泰兴混合A	004202	217000	0.0013	2291520	0.16
银河君信混合I	519618	200000	0.0012	2112000	1.18
银河君信混合C	519617	200000	0.0012	2112000	1.18
银河君信混合A	519616	200000	0.0012	2112000	1.18
银河鑫月享6个月定期开放混合C	004613	200000	0.0012	2112000	1.18
银河鑫月享6个月定期开放混合A	004612	200000	0.0012	2112000	1.18
汇丰晋信慧盈混合	009475	197300	0.0012	2083490	1.3
富国国企改革灵活配置混合	005357	163100	0.001	1722340	1.87
广发睿享稳健增利混合C	011702	147500	0.0009	1557600	1.21
广发睿享稳健增利混合A	007251	147500	0.0009	1557600	1.21
国联安鑫稳3个月持有期混合C	010818	135200	0.0008	1427710	0.91
国联安鑫稳3个月持有期混合A	010817	135200	0.0008	1427710	0.91
华安中证基建指数发起式C	016909	132000	0.0008	1393920	4.85
华安中证基建指数发起式A	016908	132000	0.0008	1393920	4.85
益民核心增长混合	560006	120700	0.0007	1274590	2.66
融通通盈灵活配置混合	002415	100000	0.0006	1056000	4.34
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	88400	0.0005	933504	0.39
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	88400	0.0005	933504	0.39
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	85500	0.0005	902880	0.84
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	85500	0.0005	902880	0.84
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	58600	0.0004	618816	3.46
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	58600	0.0004	618816	3.46
博时恒康持有期混合C	010763	53700	0.0003	567072	1.15
博时恒康持有期混合A	010762	53700	0.0003	567072	1.15
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	50600	0.0003	534336	0.91
德邦上证G60综指增强C	012416	20000	0.0001	211200	1.98
德邦上证G60综指增强A	012415	20000	0.0001	211200	1.98
先锋聚优混合C	004727	15200	0.0001	160512	3.08
先锋聚优混合A	004726	15200	0.0001	160512	3.08
广发中证基建工程ETF联接C	005224	14200	0.0001	149952	0
广发中证基建工程ETF联接A	005223	14200	0.0001	149952	0
鹏华稳健恒利债券C	015803	14000	0.0001	147840	0.53
鹏华稳健恒利债券A	015802	14000	0.0001	147840	0.53
华夏鼎沛债券C	005887	10000	0.0001	105600	0.05
华夏鼎沛债券A	005886	10000	0.0001	105600	0.05
银河增利债券C	519661	6000	0	63360	0.63
银河增利债券A	519660	6000	0	63360	0.63
融通通益混合	008837	5200	0	54912	0.82

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	45193268	0.2796	363806000	4.95
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	14537905	0.0899	117030000	0.15
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	12000000	0.0742	96600000	2.48
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	12000000	0.0742	96600000	2.48

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