中海油服(601808)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30

中海油服(601808)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞文混合C	007726	9226971	0.1934	148370000	2.23
招商瑞文混合A	007725	9226971	0.1934	148370000	2.23
招商优质成长混合(LOF)	161706	6153576	0.129	98949500	4.97
招商品质发现混合C	011691	2572500	0.0539	41365800	5.45
招商品质发现混合A	011690	2572500	0.0539	41365800	5.45
鹏华精选成长混合A	206002	2011400	0.0422	32343300	6
鹏华精选成长混合C	016562	2011400	0.0422	32343300	6
富国中证国企一带一路ETF	515150	749100	0.0157	12045500	1.5
易方达中证国企一带一路ETF	515110	338200	0.0071	5438260	1.5
添富中证国企一带一路ETF	515990	166200	0.0035	2672500	1.5
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	162300	0.0034	2609780	0.35
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	162300	0.0034	2609780	0.35
招商丰盛稳定增长混合C	002417	86400	0.0018	1389310	3.94
招商丰盛稳定增长混合A	000530	86400	0.0018	1389310	3.94
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	53000	0.0011	852240	2.07
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	53000	0.0011	852240	2.07
招商安元灵活配置混合C	002457	22900	0.0005	368232	0.65
招商安元灵活配置混合A	002456	22900	0.0005	368232	0.65
长安裕腾混合C	005592	10000	0.0002	160800	0.14
长安裕腾混合A	005588	10000	0.0002	160800	0.14
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	7000	0.0001	112560	0.2
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	7000	0.0001	112560	0.2

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞文混合C	007726	8546071	0.1791	146992000	2.1
招商瑞文混合A	007725	8546071	0.1791	146992000	2.1
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	6954100	0.1457	119611000	0.06
招商优质成长混合(LOF)	161706	5226776	0.1095	89900500	5.07
易方达沪深300ETF	510310	4644000	0.0973	79876800	0.06
嘉实沪深300ETF	159919	3423953	0.0718	58892000	0.06
华夏沪深300ETF	510330	3292718	0.069	56634700	0.06
中欧新蓝筹混合A	166002	2743500	0.0575	47188200	0.54

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