沪农商行(601825)基金持股_新浪财经

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沪农商行(601825)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银金融地产混合C	010696	18800000	0.4068	126336000	5.58
工银金融地产混合A	000251	18800000	0.4068	126336000	5.58
工银新金融股票C	013355	14429500	0.3122	96966200	5.22
工银新金融股票A	001054	14429500	0.3122	96966200	5.22
中证上海国企ETF	510810	9665903	0.2091	64954900	1.06
华宝中证银行ETF	512800	9550318	0.2066	64178100	1.26
华泰柏瑞新金融地产C	016374	8932756	0.1933	60028100	4.84
华泰柏瑞新金融地产A	005576	8932756	0.1933	60028100	4.84
工银圆兴混合	009076	8845900	0.1914	59444400	2.1
天弘中证银行ETF	515290	7927851	0.1715	53275200	1.27
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	6877936	0.1488	46219700	0.62
兴业兴智一年持有期混合C	011821	6618300	0.1432	44475000	3.02
兴业兴智一年持有期混合A	011820	6618300	0.1432	44475000	3.02
工银核心优势混合C	012120	5306600	0.1148	35660400	3.58
工银核心优势混合A	012119	5306600	0.1148	35660400	3.58
鹏华优选价值股票C	020258	5209000	0.1127	35004500	1.63
鹏华优选价值股票A	008134	5209000	0.1127	35004500	1.63
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	5185900	0.1122	34849200	1.51
华安聚优精选混合	009714	5135953	0.1111	34513600	0.84
工银文体产业股票C	010687	4765851	0.1031	32026500	0.6
工银文体产业股票A	001714	4765851	0.1031	32026500	0.6
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	3202400	0.0693	21520100	2.44
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	3202400	0.0693	21520100	2.44
天弘中证红利低波动100ETF	159549	3153200	0.0682	21189500	0.62
信澳优势价值混合C	013386	3015300	0.0652	20262800	2.46
信澳优势价值混合A	013385	3015300	0.0652	20262800	2.46
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	3008100	0.0651	20214400	1.96
博时主题行业混合	160505	2923700	0.0633	19647300	0.35
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2492000	0.0539	16746200	2.61
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2492000	0.0539	16746200	2.61
上证综指ETF	510210	2419600	0.0524	16259700	0.22
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	2377300	0.0514	15975500	0.8
华宝红利基金C	005125	2377300	0.0514	15975500	0.8
南方中证银行ETF	512700	2170483	0.047	14585600	1.27
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2000000	0.0433	13440000	0.18
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2000000	0.0433	13440000	0.18
工银价值精选混合C	019086	1936300	0.0419	13011900	3.16
工银价值精选混合A	019085	1936300	0.0419	13011900	3.16
易方达中证银行ETF	516310	1906200	0.0412	12809700	1.27
工银总回报灵活配置混合C	011477	1800000	0.0389	12096000	3.34
工银总回报灵活配置混合A	001140	1800000	0.0389	12096000	3.34
招商中证银行指数A	161723	1779500	0.0385	11958200	1.2
招商中证银行指数E	016343	1779500	0.0385	11958200	1.2
招商中证银行指数C	014028	1779500	0.0385	11958200	1.2
富国中证银行指数A	161029	1714412	0.0371	11520800	1.19
富国中证银行指数C	013330	1714412	0.0371	11520800	1.19
华夏回报混合H	960002	1662751	0.036	11173700	0.12
华夏回报混合A	002001	1662751	0.036	11173700	0.12
兴业成长动力混合C	020106	1653600	0.0358	11112200	3.26
兴业成长动力混合A	002597	1653600	0.0358	11112200	3.26
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	1651900	0.0357	11100800	0.1
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	1651900	0.0357	11100800	0.1
工银稳健成长混合H	960023	1620100	0.0351	10887100	2
工银稳健成长混合A	481004	1620100	0.0351	10887100	2
平安稳健增长混合C	010243	1586000	0.0343	10657900	0.47
平安稳健增长混合A	010242	1586000	0.0343	10657900	0.47
华安聚弘精选混合C	012235	1528800	0.0331	10273500	0.84
华安聚弘精选混合A	012234	1528800	0.0331	10273500	0.84
鹏华消费优选混合	206007	1507831	0.0326	10132600	2.21
广发中证全指金融地产ETF	159940	1468300	0.0318	9866980	0.64
南方新优享灵活配置混合C	006590	1388509	0.03	9330780	0.3
南方新优享灵活配置混合A	000527	1388509	0.03	9330780	0.3
长城安心回报混合A	200007	1305100	0.0282	8770270	1.12
长城安心回报混合C	015965	1305100	0.0282	8770270	1.12
南方医药创新股票C	010593	1239400	0.0268	8328770	0.5
南方医药创新股票A	010592	1239400	0.0268	8328770	0.5
鹏华银行A	160631	1230600	0.0266	8269630	1.2
鹏华银行C	012042	1230600	0.0266	8269630	1.2
南方均衡成长混合C	016493	1200000	0.026	8064000	0.46
南方均衡成长混合A	016492	1200000	0.026	8064000	0.46
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1200000	0.026	8064000	0.21
南方转型增长灵活配置混合A	001667	1200000	0.026	8064000	0.21
工银新财富灵活配置混合	000763	1177600	0.0255	7913470	4.9
南方产业优势两年持有期混合C	009781	1140800	0.0247	7666180	0.59
南方产业优势两年持有期混合A	008546	1140800	0.0247	7666180	0.59
华泰柏瑞消费成长混合	001069	1077100	0.0233	7238110	4.58
银华心享一年持有期混合	011173	1032500	0.0223	6938400	0.16
中欧互通精选混合A	166007	1028200	0.0222	6909500	2.07
中欧互通精选混合E	001884	1028200	0.0222	6909500	2.07
富国沪深300指数增强A/B	100038	947134	0.0205	6364740	0.06
富国沪深300指数增强C	013291	947134	0.0205	6364740	0.06
华夏中证银行ETF	515020	937700	0.0203	6301340	1.26
信澳价值精选混合C	013394	925900	0.02	6222050	2.59
信澳价值精选混合A	013393	925900	0.02	6222050	2.59
博时中证银行指数A	160517	920200	0.0199	6183740	1.2
博时中证银行指数C	018591	920200	0.0199	6183740	1.2
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	904900	0.0196	6080930	0.69
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	904900	0.0196	6080930	0.69
工银精选金融地产混合C	005938	890244	0.0193	5982440	2.33
工银精选金融地产混合A	005937	890244	0.0193	5982440	2.33
南方天元新产业股票(LOF)	160133	857000	0.0185	5759040	0.59
南方创新经济灵活配置混合	001053	829700	0.018	5575580	0.3
南方隆元产业主题混合	202007	781300	0.0169	5250340	0.59
华夏回报二号混合	002021	704900	0.0153	4736930	0.13
南方行业精选一年持有混合C	010063	700000	0.0151	4704000	0.24
南方行业精选一年持有混合A	010062	700000	0.0151	4704000	0.24
中银金融地产混合C	010312	621200	0.0134	4174460	2.48
中银金融地产混合A	004871	621200	0.0134	4174460	2.48
南方宝昌混合C	010231	600000	0.013	4032000	0.76
南方宝昌混合A	010230	600000	0.013	4032000	0.76
南方宝丰混合C	008514	600000	0.013	4032000	0.29
南方宝丰混合A	008513	600000	0.013	4032000	0.29
南方行业领先混合	012314	589400	0.0128	3960770	0.3
大摩资源优选混合(LOF)	163302	580359	0.0126	3900010	0.96
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	565700	0.0122	3801500	0.84
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	565300	0.0122	3798820	0.6
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	565300	0.0122	3798820	0.6
广发金融地产精选股票C	012245	556800	0.012	3741700	1.89
广发金融地产精选股票A	012244	556800	0.012	3741700	1.89
中证银行ETF	512820	553232	0.012	3717720	1.27
中银增长混合H	960011	552900	0.012	3715490	0.3
中银增长混合A	163803	552900	0.012	3715490	0.3
中银增长混合C	012236	552900	0.012	3715490	0.3
华安行业轮动混合	040016	547000	0.0118	3675840	0.83
工银行业优选混合C	014467	538600	0.0117	3619390	4.23
工银行业优选混合A	014466	538600	0.0117	3619390	4.23
南方宝顺混合C	010882	536600	0.0116	3605950	0.25
南方宝顺混合A	010881	536600	0.0116	3605950	0.25
南方宝元债券A	202101	521700	0.0113	3505820	0.04
南方宝元债券C	006585	521700	0.0113	3505820	0.04
工银瑞盈18个月定开债券	003341	520000	0.0113	3494400	0.55
银华优质增长混合	180010	474537	0.0103	3188890	0.2
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	466100	0.0101	3132190	0.38
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	466100	0.0101	3132190	0.38
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	449100	0.0097	3017950	2.12
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	449100	0.0097	3017950	2.12
广发优质生活混合C	018004	445800	0.0096	2995780	0.45
广发优质生活混合A	008273	445800	0.0096	2995780	0.45
华安汇智精选混合	008371	432400	0.0094	2905730	0.83
南方国策动力股票	001692	428800	0.0093	2881540	2.12
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	427200	0.0092	2870780	0.15
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	426300	0.0092	2864740	0.59
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	426300	0.0092	2864740	0.59
泰康弘实3月定开混合	006111	425700	0.0092	2860700	0.11
华安中国A股增强指数	040002	424000	0.0092	2849280	0.31
华夏智胜价值成长股票C	002872	416900	0.009	2801570	0.59
华夏智胜价值成长股票A	002871	416900	0.009	2801570	0.59
平安行业先锋混合	700001	413200	0.0089	2776700	2.03
南方均衡回报混合C	011701	411500	0.0089	2765280	0.98
南方均衡回报混合A	011698	411500	0.0089	2765280	0.98
嘉实金融精选股票C	005663	408700	0.0088	2746460	0.76
嘉实金融精选股票A	005662	408700	0.0088	2746460	0.76
平安双季增享6个月持有债券C	010652	402700	0.0087	2706140	0.3
平安双季增享6个月持有债券A	010651	402700	0.0087	2706140	0.3
交银中证红利低波动100指数C	020157	390500	0.0084	2624160	0.59
交银中证红利低波动100指数A	020156	390500	0.0084	2624160	0.59
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	368500	0.008	2476320	2.42
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	368500	0.008	2476320	2.42
华安升级主题混合A	040020	353400	0.0076	2374850	0.82
华安升级主题混合C	014976	353400	0.0076	2374850	0.82
兴业聚利灵活配置混合C	021265	350000	0.0076	2352000	0.55
兴业聚利灵活配置混合A	001272	350000	0.0076	2352000	0.55
南方智慧精选灵活配置混合	004357	345500	0.0075	2321760	0.47
华夏信兴回报混合C	019471	333500	0.0072	2241120	0.69
华夏信兴回报混合A	019470	333500	0.0072	2241120	0.69
宏利稳定混合	162203	321300	0.007	2159140	1.13
工银聚利18个月定开混合C	009928	320000	0.0069	2150400	0.65
工银聚利18个月定开混合A	009927	320000	0.0069	2150400	0.65
景顺长城产业臻选一年持有混合C	014791	301900	0.0065	2028770	1.49
景顺长城产业臻选一年持有混合A	014790	301900	0.0065	2028770	1.49
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	300000	0.0065	2016000	0.13
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	300000	0.0065	2016000	0.13
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	300000	0.0065	2016000	0.12
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	300000	0.0065	2016000	0.12
招商均衡成长混合C	016525	299200	0.0065	2010620	2
招商均衡成长混合A	016524	299200	0.0065	2010620	2
华安中证银行ETF	516210	294300	0.0064	1977700	1.25
鹏华弘盛混合C	001380	293500	0.0064	1972320	1
鹏华弘盛混合A	001067	293500	0.0064	1972320	1
银华稳健增长一年持有期混合	011405	289900	0.0063	1948130	0.19
中银双息回报混合C	014454	287600	0.0062	1932670	0.99
中银双息回报混合A	006243	287600	0.0062	1932670	0.99
中银中国混合(LOF)A	163801	276500	0.006	1858080	0.3
中银中国混合(LOF)C	014537	276500	0.006	1858080	0.3
鹏华领航一年持有期混合C	011575	274800	0.0059	1846660	2.23
鹏华领航一年持有期混合A	011574	274800	0.0059	1846660	2.23
南方宝泰一年持有期混合C	008210	272500	0.0059	1831200	0.6
南方宝泰一年持有期混合A	008209	272500	0.0059	1831200	0.6
南方誉享一年持有期混合C	011065	266700	0.0058	1792220	0.2
南方誉享一年持有期混合A	011064	266700	0.0058	1792220	0.2
平安价值回报混合C	013768	260000	0.0056	1747200	3.09
平安价值回报混合A	013767	260000	0.0056	1747200	3.09
南方利淘灵活配置混合C	001504	254500	0.0055	1710240	0.58
南方利淘灵活配置混合A	001183	254500	0.0055	1710240	0.58
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	249600	0.0054	1677310	1.47
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	249600	0.0054	1677310	1.47
华泰保兴尊利债券C	005909	247200	0.0053	1661180	0.06
华泰保兴尊利债券A	005908	247200	0.0053	1661180	0.06
招商安博灵活配置混合C	002629	239200	0.0052	1607420	1.98
招商安博灵活配置混合A	002628	239200	0.0052	1607420	1.98
工银添颐债券A	485114	237600	0.0051	1596670	0.3
工银添颐债券B	485014	237600	0.0051	1596670	0.3
南方ESG主题股票C	008265	233900	0.0051	1571810	0.3
南方ESG主题股票A	008264	233900	0.0051	1571810	0.3
中银稳健策略混合	163823	231500	0.005	1555680	1.09
南方誉浦一年持有混合C	011747	227800	0.0049	1530820	0.25
南方誉浦一年持有混合A	011746	227800	0.0049	1530820	0.25
新华中小市值优选混合	519097	227500	0.0049	1528800	3.14
南方上证380ETF	510290	221500	0.0048	1488480	0.93
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	221200	0.0048	1486460	0.49
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	221200	0.0048	1486460	0.49
中银蓝筹混合	163809	217400	0.0047	1460930	0.98
博时中证红利低波100ETF	159307	213500	0.0046	1434720	0.62
中银新经济灵活配置混合C	018556	213100	0.0046	1432030	0.3
中银新经济灵活配置混合A	000805	213100	0.0046	1432030	0.3
新华优选消费混合	519150	200000	0.0043	1344000	0.58
银河收益混合	151002	200000	0.0043	1344000	0.2
中银景福回报混合C	015089	195700	0.0042	1315100	0.27
中银景福回报混合A	005274	195700	0.0042	1315100	0.27
信澳远见价值混合C	013555	192100	0.0042	1290910	2.47
信澳远见价值混合A	013554	192100	0.0042	1290910	2.47
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	182000	0.0039	1223040	0.18
南方成安优选灵活配置混合	005742	180200	0.0039	1210940	0.3
南方宝恒混合C	011034	178900	0.0039	1202210	0.08
南方宝恒混合A	011033	178900	0.0039	1202210	0.08
长城久惠混合C	017626	155400	0.0034	1044290	2.05
长城久惠混合A	001363	155400	0.0034	1044290	2.05
南方安泰混合C	012220	152300	0.0033	1023460	0.03
南方安泰混合A	003161	152300	0.0033	1023460	0.03
新华钻石品质企业混合	519093	150000	0.0032	1008000	1.05
银行FUND	512730	149400	0.0032	1003970	1.24
天弘中证银行ETF联接C	001595	146200	0.0032	982464	0.03
天弘中证银行ETF联接A	001594	146200	0.0032	982464	0.03
景顺长城智能生活混合	005914	143100	0.0031	961632	1.44
泓德泓信混合	002801	139000	0.003	934080	0.31
东财中证银行指数E	021129	129800	0.0028	872256	1.21
东财中证银行指数C	011972	129800	0.0028	872256	1.21
东财中证银行指数A	011971	129800	0.0028	872256	1.21
博道叁佰智航C	007471	126700	0.0027	851424	0.06
博道叁佰智航A	007470	126700	0.0027	851424	0.06
景顺长城融景瑞利一年持有混合C	017089	124100	0.0027	833952	0.69
景顺长城融景瑞利一年持有混合A	017088	124100	0.0027	833952	0.69
博道红利智航股票C	019125	116000	0.0025	779520	0.09
博道红利智航股票A	019124	116000	0.0025	779520	0.09
南方益和灵活配置混合	002293	112500	0.0024	756000	1.26
景顺长城安享回报混合C类	001423	111800	0.0024	751296	0.14
景顺长城安享回报混合A类	001422	111800	0.0024	751296	0.14
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	111200	0.0024	747264	0.18
南方宁悦一年持有期混合C	010743	100300	0.0022	674016	0.11
南方宁悦一年持有期混合A	010742	100300	0.0022	674016	0.11
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017358	100000	0.0022	672000	0.14
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	012515	100000	0.0022	672000	0.14
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	100000	0.0022	672000	0.54
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	100000	0.0022	672000	0.54
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	99900	0.0022	671328	0.02
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	99900	0.0022	671328	0.02
上银高质量优选9个月持有期混合C	013359	99400	0.0022	667968	0.99
上银高质量优选9个月持有期混合A	013358	99400	0.0022	667968	0.99
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	98500	0.0021	661920	0.3
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	98500	0.0021	661920	0.3
华泰保兴价值成长C	012177	89200	0.0019	599424	0.83
华泰保兴价值成长A	012132	89200	0.0019	599424	0.83
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	88700	0.0019	596064	0.07
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	88700	0.0019	596064	0.07
工银现代服务业混合C	021558	86200	0.0019	579264	1.96
工银现代服务业混合A	002594	86200	0.0019	579264	1.96
中银价值混合A	163810	86100	0.0019	578592	0.3
中银价值混合C	017005	86100	0.0019	578592	0.3
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	86000	0.0019	577920	0.17
工银新价值灵活配置混合C	012237	85800	0.0019	576576	1.17
工银新价值灵活配置混合A	001648	85800	0.0019	576576	1.17
博时鑫泽混合C	003435	81600	0.0018	548352	0.45
博时鑫泽混合A	003434	81600	0.0018	548352	0.45
中银民丰回报混合	007318	81400	0.0018	547008	0.27
安信鑫发优选混合C	012891	78300	0.0017	526176	0.99
安信鑫发优选混合A	000433	78300	0.0017	526176	0.99
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	78200	0.0017	525504	0.18
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	77400	0.0017	520128	1.13
易方达量化策略精选混合C	002217	77400	0.0017	520128	0.49
易方达量化策略精选混合A	002216	77400	0.0017	520128	0.49
长城优选回报六个月混合C	010798	77200	0.0017	518784	0.38
长城优选回报六个月混合A	010797	77200	0.0017	518784	0.38
平安股息精选沪港深股票C	004404	73300	0.0016	492576	3.11
平安股息精选沪港深股票A	004403	73300	0.0016	492576	3.11
富国中证银行ETF	515280	72300	0.0016	485856	1.26
前海开源裕和混合C	007502	71500	0.0015	480480	0.59
前海开源裕和混合A	004218	71500	0.0015	480480	0.59
中银景元回报混合	006952	68700	0.0015	461664	0.66
平安恒泰1年持有混合C	013766	65800	0.0014	442176	0.39
平安恒泰1年持有混合A	013765	65800	0.0014	442176	0.39
泓德智选启元混合C	019983	65700	0.0014	441504	0.27
泓德智选启元混合A	019982	65700	0.0014	441504	0.27
银华行业轮动混合	006302	64700	0.0014	434784	0.21
中欧琪和灵活配置混合E	018448	58200	0.0013	391104	0.07
中欧琪和灵活配置混合C	001165	58200	0.0013	391104	0.07
中欧琪和灵活配置混合A	001164	58200	0.0013	391104	0.07
汇添富中证沪港深500ETF	517080	57500	0.0012	386400	0.09
南方致远混合C	007416	55900	0.0012	375648	0.03
南方致远混合A	007415	55900	0.0012	375648	0.03
沪港深	517000	55700	0.0012	374304	0.1
大成正向回报灵活配置混合C	019207	51700	0.0011	347424	0.61
大成正向回报灵活配置混合A	001365	51700	0.0011	347424	0.61
南方晖元6个月持有期债券E	020192	50700	0.0011	340704	0.29
南方晖元6个月持有期债券C	011110	50700	0.0011	340704	0.29
南方晖元6个月持有期债券A	011109	50700	0.0011	340704	0.29
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	017033	50000	0.0011	336000	0.1
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	017032	50000	0.0011	336000	0.1
富国中证沪港深500ETF	517100	47800	0.001	321216	0.1
嘉实新添辉定期混合C	005089	45700	0.001	307104	0.71
嘉实新添辉定期混合A	005088	45700	0.001	307104	0.71
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	43800	0.0009	294336	0.19
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	43800	0.0009	294336	0.19
南方竞争优势混合C	011902	43400	0.0009	291648	0.6
南方竞争优势混合A	011901	43400	0.0009	291648	0.6
工银聚福混合C	005944	40300	0.0009	270816	0.5
工银聚福混合A	005943	40300	0.0009	270816	0.5
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	017662	40000	0.0009	268800	0.21
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	017661	40000	0.0009	268800	0.21
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	40000	0.0009	268800	0.2
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	40000	0.0009	268800	0.2
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	40000	0.0009	268800	0.29
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	40000	0.0009	268800	0.29
博时量化多策略股票C	005636	36500	0.0008	245280	0.04
博时量化多策略股票A	005635	36500	0.0008	245280	0.04
招商安康债券C	018893	35700	0.0008	239904	0.02
招商安康债券A	018892	35700	0.0008	239904	0.02
MSCI中国	512380	35200	0.0008	236544	0.17
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	33100	0.0007	222432	0.25
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	33100	0.0007	222432	0.25
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	32100	0.0007	215712	0.16
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	32100	0.0007	215712	0.16
工银新增益混合	001721	31800	0.0007	213696	0.39
南方利鑫灵活配置混合C	001503	30600	0.0007	205632	0.15
南方利鑫灵活配置混合A	001334	30600	0.0007	205632	0.15
博时沪深300指数增强C	010873	29800	0.0006	200256	0.35
博时沪深300指数增强A	010872	29800	0.0006	200256	0.35
上银国企红利混合发起式C	020187	28600	0.0006	192192	0.96
上银国企红利混合发起式A	020186	28600	0.0006	192192	0.96
博时中证红利低波动100指数发起式C	019854	28200	0.0006	189504	0.59
博时中证红利低波动100指数发起式A	019853	28200	0.0006	189504	0.59
华夏新锦汇混合C	004049	28200	0.0006	189504	0.34
华夏新锦汇混合A	004048	28200	0.0006	189504	0.34
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	28000	0.0006	188160	0.18
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	021497	27600	0.0006	185472	0.3
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	017160	27600	0.0006	185472	0.3
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	012960	27600	0.0006	185472	0.24
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	012959	27600	0.0006	185472	0.24
招商中证红利低波动100指数发起式C	020673	27100	0.0006	182112	0.59
招商中证红利低波动100指数发起式A	020672	27100	0.0006	182112	0.59
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	020734	26400	0.0006	177408	0.26
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	26400	0.0006	177408	0.26
长信利发债券	519933	25000	0.0005	168000	0.23
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	020745	23400	0.0005	157248	0.29
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	23400	0.0005	157248	0.29
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	018515	23300	0.0005	156576	0.28
中银高质量发展机遇混合C	017784	22900	0.0005	153888	0.3
中银高质量发展机遇混合A	009026	22900	0.0005	153888	0.3
招商安和债券C	018680	21200	0.0005	142464	0
招商安和债券A	018679	21200	0.0005	142464	0
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	21000	0.0005	141120	0.11
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	21000	0.0005	141120	0.11
南方誉丰18个月持有期混合C	009352	20300	0.0004	136416	0.2
南方誉丰18个月持有期混合A	009351	20300	0.0004	136416	0.2
MSCIETF	512520	20100	0.0004	135072	0.17
长信先优债券C	016820	20000	0.0004	134400	0.25
南方宝裕混合C	012946	20000	0.0004	134400	0.03
南方宝裕混合A	012945	20000	0.0004	134400	0.03
长信先优债券A	004885	20000	0.0004	134400	0.25
汇添富量化选股混合C	018441	19800	0.0004	133056	0.25
汇添富量化选股混合A	018440	19800	0.0004	133056	0.25
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	019890	19200	0.0004	129024	0.25
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	19200	0.0004	129024	0.25
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	18400	0.0004	123648	0.17
摩根MSCI中国A股ETF	515770	17900	0.0004	120288	0.17
国联安ESG300ETF	159653	17300	0.0004	116256	0.22
ESGETF	159717	17200	0.0004	115584	0.23
泓德智选启航混合C	020568	16100	0.0003	108192	0.07
泓德智选启航混合A	020567	16100	0.0003	108192	0.07
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	15480	0.0003	104026	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	15480	0.0003	104026	0
A股ETF	563330	15000	0.0003	100800	0.08
安信鑫安得利混合C	001400	15000	0.0003	100800	0.06
安信鑫安得利混合A	001399	15000	0.0003	100800	0.06
国联智选红利股票C	005570	14900	0.0003	100128	0.8
国联智选红利股票A	005569	14900	0.0003	100128	0.8
景顺长城景颐辰利债券C	018215	14000	0.0003	94080	0.07
景顺长城景颐辰利债券A	018214	14000	0.0003	94080	0.07
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	13900	0.0003	93408	0.03
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	13900	0.0003	93408	0.22
长盛沪深300指数C	021494	13900	0.0003	93408	0.03
中欧瑾尚混合C	013831	13500	0.0003	90720	0.17
中欧瑾尚混合A	013830	13500	0.0003	90720	0.17
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	13000	0.0003	87360	0.18
大成中证红利低波动100ETF	560520	12800	0.0003	86016	0.6
银华华证ESG领先指数	013174	12700	0.0003	85344	0.24
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	11900	0.0003	79968	0.07
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	11900	0.0003	79968	0.07
博时量化价值股票C	005961	11800	0.0003	79296	0.04
博时量化价值股票A	005960	11800	0.0003	79296	0.04
易方达中证沪港深300ETF	517030	11600	0.0003	77952	0.15
泓德裕祥债券C	002743	11500	0.0002	77280	0.01
泓德裕祥债券A	002742	11500	0.0002	77280	0.01
博道启航混合C	006161	11400	0.0002	76608	0.03
博道启航混合A	006160	11400	0.0002	76608	0.03
国企ETF	510270	10100	0.0002	67872	0.36
华夏网购精选混合C	007939	9500	0.0002	63840	0.01
华夏网购精选混合A	002837	9500	0.0002	63840	0.01
南方价值臻选混合C	012427	8600	0.0002	57792	0.02
南方价值臻选混合A	012426	8600	0.0002	57792	0.02
华安大国新经济股票C	016291	8480	0.0002	56985.6	0.11
华安大国新经济股票A	000549	8480	0.0002	56985.6	0.11
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	8100	0.0002	54432	0.17
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	8100	0.0002	54432	0.17
南方君选灵活配置混合	001536	8000	0.0002	53760	0.02
易方达中证沪港深500ETF	517010	7600	0.0002	51072	0.1
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	7200	0.0002	48384	0.14
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	7200	0.0002	48384	0.14
博时量化平衡混合C	019195	6900	0.0001	46368	0.02
博时量化平衡混合A	004495	6900	0.0001	46368	0.02
南方改革机遇灵活配置混合	001181	6600	0.0001	44352	0.01
建信民丰回报定期开放混合	004413	6500	0.0001	43680	0.08
华安物联网主题股票C	016292	6480	0.0001	43545.6	0.02
华安物联网主题股票A	001028	6480	0.0001	43545.6	0.02
富荣福鑫混合C	004795	5400	0.0001	36288	1.89
富荣福鑫混合A	004794	5400	0.0001	36288	1.89
中信保诚至利混合C	003235	5400	0.0001	36288	0.1
中信保诚至利混合A	003234	5400	0.0001	36288	0.1
南方核心竞争混合	202213	5200	0.0001	34944	0.01
南方君誉混合C	016677	5100	0.0001	34272	0.03
南方君誉混合A	016676	5100	0.0001	34272	0.03
华夏中证沪港深500ETF	517170	4300	0.0001	28896	0.1
华夏中证800指数增强C	017986	4300	0.0001	28896	0.03
华夏中证800指数增强A	017985	4300	0.0001	28896	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	3900	0.0001	26208	0.05
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	3900	0.0001	26208	0.05
东方鼎新灵活配置混合C	002192	3900	0.0001	26208	0.3
东方鼎新灵活配置混合A	001196	3900	0.0001	26208	0.3
天弘安康颐利混合C	013268	3600	0.0001	24192	0.06
天弘安康颐利混合A	013267	3600	0.0001	24192	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3600	0.0001	24192	0.1
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3600	0.0001	24192	0.1
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	3500	0.0001	23520	0.17
泓德优质治理混合	011530	3400	0.0001	22848	0
东海祥龙混合(LOF)	168301	3200	0.0001	21504	0.21
华安新动力灵活配置混合C	016040	2800	0.0001	18816	0.06
华安新动力灵活配置混合A	001139	2800	0.0001	18816	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	2700	0.0001	18144	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	2700	0.0001	18144	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	2300	0	15456	0.1
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	2300	0	15456	0.1
南方比较优势混合C	013591	2300	0	15456	0.02
南方比较优势混合A	013590	2300	0	15456	0.02
广发金融地产联接C	002979	1800	0	12096	0
广发金融地产联接A	001469	1800	0	12096	0
泓德量化精选混合	006336	1600	0	10752	0.01
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	021122	1100	0	7392	0.05
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	021121	1100	0	7392	0.05
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	017588	1100	0	7392	0.05
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	017587	1100	0	7392	0.05
南方中证银行ETF发起联接I	021013	900	0	6048	0
南方中证银行ETF发起联接E	012547	900	0	6048	0
南方中证银行ETF发起联接C	004598	900	0	6048	0
南方中证银行ETF发起联接A	004597	900	0	6048	0
鹏华弘华混合C	001328	800	0	5376	0.01
鹏华弘华混合A	001327	800	0	5376	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	600	0	4032	0
东兴宸祥量化混合A	013166	600	0	4032	0
长城智盈添益债券发起式C	020182	500	0	3360	0.01
长城智盈添益债券发起式A	020181	500	0	3360	0.01
富国裕利债券E	018187	300	0	2016	0
富国裕利债券C	014672	300	0	2016	0
富国裕利债券A	014671	300	0	2016	0
博时恒享债券C	017783	100	0	672	0
博时恒享债券A	017782	100	0	672	0
东兴兴晟混合C	009328	100	0	672	0
东兴兴晟混合A	009327	100	0	672	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	80	0	537.6	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	80	0	537.6	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新金融股票C	013355	12280800	0.2657	83141000	4.54
工银新金融股票A	001054	12280800	0.2657	83141000	4.54
工银金融地产混合C	010696	11000000	0.238	74470000	3.22
工银金融地产混合A	000251	11000000	0.238	74470000	3.22
华泰柏瑞新金融地产C	016374	5502456	0.1191	37251600	4.82
华泰柏瑞新金融地产A	005576	5502456	0.1191	37251600	4.82
国金量化精选C	014806	3708862	0.0802	25109000	0.62
国金量化精选A	014805	3708862	0.0802	25109000	0.62
工银精选金融地产混合C	005938	2195044	0.0475	14860400	5.5
工银精选金融地产混合A	005937	2195044	0.0475	14860400	5.5
嘉实金融精选股票C	005663	2191700	0.0474	14837800	4.75
嘉实金融精选股票A	005662	2191700	0.0474	14837800	4.75
华安均衡优选混合C	012074	2105200	0.0455	14252200	2.8
华安均衡优选混合A	012073	2105200	0.0455	14252200	2.8
嘉实研究阿尔法股票C	019306	1554900	0.0336	10526700	1.59
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1554900	0.0336	10526700	1.59
中欧互通精选混合A	166007	1322700	0.0286	8954680	2.17
中欧互通精选混合E	001884	1322700	0.0286	8954680	2.17
工银总回报灵活配置混合C	011477	1291900	0.028	8746160	2.34
工银总回报灵活配置混合A	001140	1291900	0.028	8746160	2.34
华泰柏瑞消费成长混合	001069	1081100	0.0234	7319050	4.76
南方利淘灵活配置混合C	001504	797000	0.0172	5395690	1.52
南方利淘灵活配置混合A	001183	797000	0.0172	5395690	1.52
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	731500	0.0158	4952260	2.66
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	731500	0.0158	4952260	2.66
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	400000	0.0087	2708000	0.16
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	400000	0.0087	2708000	0.16
工银聚利18个月定开混合C	009928	320000	0.0069	2166400	0.66
工银聚利18个月定开混合A	009927	320000	0.0069	2166400	0.66
平安价值回报混合C	013768	210400	0.0046	1424410	2.56
平安价值回报混合A	013767	210400	0.0046	1424410	2.56
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	015939	192400	0.0042	1302550	0.46
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	015938	192400	0.0042	1302550	0.46
华泰保兴价值成长C	012177	173100	0.0037	1171890	2
华泰保兴价值成长A	012132	173100	0.0037	1171890	2
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	166900	0.0036	1129910	0.76
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	166900	0.0036	1129910	0.76
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	020734	121800	0.0026	824586	1.26
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	121800	0.0026	824586	1.26
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	020745	105100	0.0023	711527	1.33
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	105100	0.0023	711527	1.33
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	017033	100000	0.0022	677000	0.2
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	017032	100000	0.0022	677000	0.2
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	100000	0.0022	677000	0.48
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	100000	0.0022	677000	0.48
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	019890	96600	0.0021	653982	1.24
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	96600	0.0021	653982	1.24
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	017160	95300	0.0021	645181	1.03
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	018515	90400	0.002	612008	1.16
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	012960	78400	0.0017	530768	0.64
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	012959	78400	0.0017	530768	0.64
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	50000	0.0011	338500	0.31
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	50000	0.0011	338500	0.31
中银证券聚瑞混合C	004914	50000	0.0011	338500	1.42
中银证券聚瑞混合A	004913	50000	0.0011	338500	1.42
平安股息精选沪港深股票C	004404	43200	0.0009	292464	2.56
平安股息精选沪港深股票A	004403	43200	0.0009	292464	2.56
银河沪深300指数增强C	007276	42500	0.0009	287725	0.19
银河沪深300指数增强A	007275	42500	0.0009	287725	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证银行ETF	512800	12858318	0.2782	73806700	1.22
工银新金融股票C	013355	12280800	0.2657	70491800	3.9
工银新金融股票A	001054	12280800	0.2657	70491800	3.9
中证上海国企ETF	510810	11855103	0.2565	68048300	1.09
天弘中证银行ETF	515290	10199951	0.2207	58547700	1.23
工银金融地产混合C	010696	8800000	0.1904	50512000	2.16
工银金融地产混合A	000251	8800000	0.1904	50512000	2.16
鹏华优选价值股票C	020258	6171300	0.1335	35423300	2.59
鹏华优选价值股票A	008134	6171300	0.1335	35423300	2.59
万家沪深300指数增强C	002671	5429500	0.1175	31165300	1.17
万家沪深300指数增强A	002670	5429500	0.1175	31165300	1.17
工银核心优势混合C	012120	3913700	0.0847	22464600	2.08
工银核心优势混合A	012119	3913700	0.0847	22464600	2.08
中欧双利债券C	002962	3684200	0.0797	21147300	0.69
中欧双利债券A	002961	3684200	0.0797	21147300	0.69
华泰柏瑞新金融地产C	016374	3427256	0.0742	19672400	4.82
华泰柏瑞新金融地产A	005576	3427256	0.0742	19672400	4.82
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	3202400	0.0693	18381800	2.78
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	3202400	0.0693	18381800	2.78
南方中证银行ETF	512700	2437883	0.0527	13993400	1.23
招商中证银行指数A	161723	2280100	0.0493	13087800	1.17
招商中证银行指数E	016343	2280100	0.0493	13087800	1.17
招商中证银行指数C	014028	2280100	0.0493	13087800	1.17
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	2270700	0.0491	13033800	1.17
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	009860	2270700	0.0491	13033800	1.17
华安安信消费混合A	519002	2257407	0.0488	12957500	0.32
华安安信消费混合C	013686	2257407	0.0488	12957500	0.32
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	2165700	0.0469	12431100	1.62
华安精致生活混合C	011129	2142280	0.0464	12296700	0.48
华安精致生活混合A	011128	2142280	0.0464	12296700	0.48
富国中证银行指数A	161029	2120012	0.0459	12168900	1.16
富国中证银行指数C	013330	2120012	0.0459	12168900	1.16
工银圆兴混合	009076	2000000	0.0433	11480000	0.36
嘉实金融精选股票C	005663	1964700	0.0425	11277400	3.73
嘉实金融精选股票A	005662	1964700	0.0425	11277400	3.73
华安聚嘉精选混合C	011252	1872300	0.0405	10747000	0.47
华安聚嘉精选混合A	011251	1872300	0.0405	10747000	0.47
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1751100	0.0379	10051300	0.77
华宝红利基金C	005125	1751100	0.0379	10051300	0.77
广发中证全指金融地产ETF	159940	1595300	0.0345	9157020	0.56
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1550200	0.0335	8898150	1.25
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1550200	0.0335	8898150	1.25
华安汇嘉精选混合C	010386	1516200	0.0328	8702990	0.39
华安汇嘉精选混合A	010385	1516200	0.0328	8702990	0.39
工银精选金融地产混合C	005938	1483580	0.0321	8515750	1.8
工银精选金融地产混合A	005937	1483580	0.0321	8515750	1.8
鹏华沪深300指数增强C	016690	1479800	0.032	8494050	0.87
鹏华沪深300指数增强A	005870	1479800	0.032	8494050	0.87
工银总回报灵活配置混合C	011477	1291900	0.028	7415510	1.99
工银总回报灵活配置混合A	001140	1291900	0.028	7415510	1.99
鹏华银行A	160631	1282000	0.0277	7358680	1.16
鹏华银行C	012042	1282000	0.0277	7358680	1.16
南方均衡成长混合C	016493	1200000	0.026	6888000	0.49
南方均衡成长混合A	016492	1200000	0.026	6888000	0.49
博时中证银行指数A	160517	1150300	0.0249	6602720	1.17
博时中证银行指数C	018591	1150300	0.0249	6602720	1.17
华夏中证银行ETF	515020	1077200	0.0233	6183130	1.22
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1000000	0.0216	5740000	0.17
南方转型增长灵活配置混合A	001667	1000000	0.0216	5740000	0.17
银华心享一年持有期混合	011173	961800	0.0208	5520730	0.11
永赢长远价值混合C	012407	946400	0.0205	5432340	0.21
永赢长远价值混合A	012406	946400	0.0205	5432340	0.21
万家颐达A	519197	763600	0.0165	4383060	0.65
万家颐达C	019077	763600	0.0165	4383060	0.65
华泰柏瑞消费成长混合	001069	731600	0.0158	4199380	2.65
南方宝丰混合C	008514	708400	0.0153	4066220	0.2
南方宝丰混合A	008513	708400	0.0153	4066220	0.2
南方行业精选一年持有混合C	010063	700000	0.0151	4018000	0.21
南方行业精选一年持有混合A	010062	700000	0.0151	4018000	0.21
中证银行ETF	512820	674132	0.0146	3869520	1.23
大摩资源优选混合(LOF)	163302	670200	0.0145	3846950	1.01
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	621600	0.0134	3567980	1.72
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	621600	0.0134	3567980	1.72
南方宝昌混合C	010231	600000	0.013	3444000	0.44
南方宝昌混合A	010230	600000	0.013	3444000	0.44
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	547100	0.0118	3140350	0.11
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	547100	0.0118	3140350	0.11
国金量化精选C	014806	545062	0.0118	3128660	0.04
国金量化精选A	014805	545062	0.0118	3128660	0.04
添富中证长三角ETF	512650	519900	0.0112	2984230	0.69
中欧生益稳健一年混合C	010901	494100	0.0107	2836130	0.58
中欧生益稳健一年混合A	010900	494100	0.0107	2836130	0.58
国金量化多因子C	016858	485600	0.0105	2787340	0.03
国金量化多因子A	006195	485600	0.0105	2787340	0.03
招商均衡成长混合C	016525	474200	0.0103	2721910	2.18
招商均衡成长混合A	016524	474200	0.0103	2721910	2.18
富国沪深300指数增强A/B	100038	471200	0.0102	2704690	0.03
富国沪深300指数增强C	013291	471200	0.0102	2704690	0.03
鹏华量化先锋混合	005632	465300	0.0101	2670820	0.23
南方宝顺混合C	010882	429800	0.0093	2467050	0.15
南方宝顺混合A	010881	429800	0.0093	2467050	0.15
华安中证银行ETF	516210	424300	0.0092	2435480	1.22
南方宝泰一年持有期混合C	008210	418700	0.0091	2403340	0.6
南方宝泰一年持有期混合A	008209	418700	0.0091	2403340	0.6
南方宝元债券A	202101	418600	0.0091	2402760	0.03
南方宝元债券C	006585	418600	0.0091	2402760	0.03
中欧心益稳健6个月混合C	009622	400000	0.0087	2296000	0.37
中欧心益稳健6个月混合A	009621	400000	0.0087	2296000	0.37
广发百发100指数E	000827	399300	0.0086	2291980	0.95
广发百发100指数A	000826	399300	0.0086	2291980	0.95
南方均衡回报混合C	011701	375600	0.0081	2155940	0.7
南方均衡回报混合A	011698	375600	0.0081	2155940	0.7
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	368500	0.008	2115190	1.91
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	368500	0.008	2115190	1.91
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	367200	0.0079	2107730	0.14
南方誉享一年持有期混合C	011065	365300	0.0079	2096820	0.15
南方誉享一年持有期混合A	011064	365300	0.0079	2096820	0.15
南方永元一年持有债券C	012400	364300	0.0079	2091080	0.15
南方永元一年持有债券A	012399	364300	0.0079	2091080	0.15
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	351000	0.0076	2014740	0.11
天弘中证银行ETF联接C	001595	346400	0.0075	1988340	0.04
天弘中证银行ETF联接A	001594	346400	0.0075	1988340	0.04
鹏华领航一年持有期混合C	011575	274800	0.0059	1577350	1.74
鹏华领航一年持有期混合A	011574	274800	0.0059	1577350	1.74
易方达中证银行ETF	516310	257800	0.0056	1479770	1.22
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	250600	0.0054	1438440	0.12
南方上证380ETF	510290	221800	0.0048	1273130	0.74
万家创业板指数增强C	009982	217200	0.0047	1246730	0.33
万家创业板指数增强A	009981	217200	0.0047	1246730	0.33
九泰天兴量化智选C	011108	212100	0.0046	1217450	1.64
九泰天兴量化智选A	011107	212100	0.0046	1217450	1.64
银华心诚灵活配置混合C	014042	205000	0.0044	1176700	0.1
银华心诚灵活配置混合A	005543	205000	0.0044	1176700	0.1
银行FUND	512730	194200	0.0042	1114710	1.2
南方誉浦一年持有混合C	011747	190200	0.0041	1091750	0.15
南方誉浦一年持有混合A	011746	190200	0.0041	1091750	0.15
九泰盈泰量化C	011225	186400	0.004	1069940	2.31
九泰盈泰量化A	011224	186400	0.004	1069940	2.31
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	184600	0.004	1059600	0.15
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	166900	0.0036	958006	0.74
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	166900	0.0036	958006	0.74
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	165500	0.0036	949970	1.46
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	017160	157900	0.0034	906346	1.46
永赢股息优选C	008481	155800	0.0034	894292	0.5
永赢股息优选A	008480	155800	0.0034	894292	0.5
南方安泰混合C	012220	152300	0.0033	874202	0.02
南方安泰混合A	003161	152300	0.0033	874202	0.02
泰康优势企业混合C	010537	147400	0.0032	846076	0.07
泰康优势企业混合A	010536	147400	0.0032	846076	0.07
东财中证银行指数C	011972	141300	0.0031	811062	1.17
东财中证银行指数A	011971	141300	0.0031	811062	1.17
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	019890	128500	0.0028	737590	1.41
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	128500	0.0028	737590	1.41
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	126100	0.0027	723814	1.37
中欧星选一年持有混合(FOF)C	013762	124700	0.0027	715778	1.36
中欧星选一年持有混合(FOF)A	013761	124700	0.0027	715778	1.36
南方利淘灵活配置混合C	001504	114300	0.0025	656082	0.16
南方利淘灵活配置混合A	001183	114300	0.0025	656082	0.16
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	111500	0.0024	640010	0.15
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	94200	0.002	540708	1.24
汇添富安鑫智选混合C	002158	93400	0.002	536116	0.48
汇添富安鑫智选混合A	001796	93400	0.002	536116	0.48
富国中证银行ETF	515280	88100	0.0019	505694	1.23
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	85400	0.0018	490196	0.14
万家元贞量化选股股票C	012351	81700	0.0018	468958	0.07
万家元贞量化选股股票A	012350	81700	0.0018	468958	0.07
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	79600	0.0017	456904	0.15
万家量化睿选C	016556	76200	0.0016	437388	0.03
万家量化睿选A	004641	76200	0.0016	437388	0.03
长盛盛丰混合C	003642	75000	0.0016	430500	0.17
长盛盛丰混合A	003641	75000	0.0016	430500	0.17
大摩ESG量化混合	009246	67200	0.0015	385728	0.21
汇添富中证沪港深500ETF	517080	66500	0.0014	381710	0.08
沪港深	517000	61100	0.0013	350714	0.08
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	60000	0.0013	344400	0.3
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	60000	0.0013	344400	0.3
南方宝恒混合C	011034	58900	0.0013	338086	0.02
南方宝恒混合A	011033	58900	0.0013	338086	0.02
国泰景气优选混合C	012881	56500	0.0012	324310	0.12
国泰景气优选混合A	012880	56500	0.0012	324310	0.12
南方致远混合C	007416	55900	0.0012	320866	0.02
南方致远混合A	007415	55900	0.0012	320866	0.02
中金瑞安混合发起C	005006	55600	0.0012	319144	1.98
中金瑞安混合发起A	005005	55600	0.0012	319144	1.98
长盛盛崇混合C	003595	51100	0.0011	293314	0.26
长盛盛崇混合A	003594	51100	0.0011	293314	0.26
南方利鑫灵活配置混合C	001503	46300	0.001	265762	0.16
南方利鑫灵活配置混合A	001334	46300	0.001	265762	0.16
创金合信量化发现混合C	003242	45800	0.001	262892	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	45800	0.001	262892	0.51
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	41700	0.0009	239358	0.15
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	41700	0.0009	239358	0.15
南方佳元6个月持有债券C	012398	40700	0.0009	233618	0.02
南方佳元6个月持有债券A	012397	40700	0.0009	233618	0.02
中银量化精选混合C	010484	39800	0.0009	228452	0.2
中银量化精选混合A	003717	39800	0.0009	228452	0.2
MSCI中国	512380	39400	0.0009	226156	0.15
国投瑞银新增长混合C	007326	39300	0.0009	225582	0.19
国投瑞银新增长混合A	001499	39300	0.0009	225582	0.19
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	39000	0.0008	223860	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	39000	0.0008	223860	0.51
南方安裕混合C	006586	37500	0.0008	215250	0.01
南方安裕混合A	003295	37500	0.0008	215250	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	36000	0.0008	206640	0.07
创金合信量化核心混合C	004360	32300	0.0007	185402	0.36
创金合信量化核心混合A	004359	32300	0.0007	185402	0.36
华泰柏瑞量化优选混合	000877	31700	0.0007	181958	0.03
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	29100	0.0006	167034	0.15
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	28900	0.0006	165886	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	28900	0.0006	165886	0.1
景顺长城量化新动力股票	001974	27400	0.0006	157276	0.02
南方宁悦一年持有期混合C	010743	24300	0.0005	139482	0.02
南方宁悦一年持有期混合A	010742	24300	0.0005	139482	0.02
MSCIETF	512520	23800	0.0005	136612	0.14
南方誉丰18个月持有期混合C	009352	22400	0.0005	128576	0.15
南方誉丰18个月持有期混合A	009351	22400	0.0005	128576	0.15
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	21200	0.0005	121688	0.16
银华华证ESG领先指数	013174	20700	0.0004	118818	0.23
南方宝裕混合C	012946	20000	0.0004	114800	0.02
南方宝裕混合A	012945	20000	0.0004	114800	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	18400	0.0004	105616	0.15
国联新机遇混合A	001261	18400	0.0004	105616	0.29
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	17900	0.0004	102746	0.19
摩根MSCI中国A股ETF	515770	17800	0.0004	102172	0.14
华夏中证800指数增强C	017986	17400	0.0004	99876	0.08
华夏中证800指数增强A	017985	17400	0.0004	99876	0.08
银华长荣混合A	011855	16500	0.0004	94710	0.01
华安大国新经济股票C	016291	15480	0.0003	88855.2	0.15
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	15480	0.0003	88855.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	15480	0.0003	88855.2	0
富荣福锦混合C	005165	15480	0.0003	88855.2	0.04
富荣福锦混合A	005164	15480	0.0003	88855.2	0.04
华安大国新经济股票A	000549	15480	0.0003	88855.2	0.15
东方鼎新灵活配置混合C	002192	15300	0.0003	87822	0.82
东方鼎新灵活配置混合A	001196	15300	0.0003	87822	0.82
ESGETF	159717	15000	0.0003	86100	0.2
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	14000	0.0003	80360	0.15
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	13900	0.0003	79786	0.04
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	11000	0.0002	63140	0.14
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	11000	0.0002	63140	0.14
景顺长城ESG量化股票C	014635	10700	0.0002	61418	0.06
景顺长城ESG量化股票A	014634	10700	0.0002	61418	0.06
华安物联网主题股票C	016292	10180	0.0002	58433.2	0.02
华安物联网主题股票A	001028	10180	0.0002	58433.2	0.02
银华长丰混合发起式	008978	10000	0.0002	57400	0.03
东兴未来价值混合C	007550	9700	0.0002	55678	0.04
东兴未来价值混合A	004695	9700	0.0002	55678	0.04
恒越成长精选混合C	010623	9400	0.0002	53956	0.01
恒越成长精选混合A	010622	9400	0.0002	53956	0.01
南方价值臻选混合C	012427	8600	0.0002	49364	0.01
南方价值臻选混合A	012426	8600	0.0002	49364	0.01
汇添富双颐债券C	017903	8300	0.0002	47642	0.09
汇添富双颐债券A	017902	8300	0.0002	47642	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	8000	0.0002	45920	0.02
海富通富泽混合C	009157	6900	0.0001	39606	0.03
海富通富泽混合A	009156	6900	0.0001	39606	0.03
南方改革机遇灵活配置混合	001181	6600	0.0001	37884	0.01
鹏扬元合量化股票C	007138	6400	0.0001	36736	0.07
鹏扬元合量化股票A	007137	6400	0.0001	36736	0.07
易方达中证沪港深500ETF	517010	6200	0.0001	35588	0.09
中加中证500指数增强C	010154	6200	0.0001	35588	0.13
中加中证500指数增强A	010153	6200	0.0001	35588	0.13
南方核心竞争混合	202213	5200	0.0001	29848	0.01
南方君誉混合C	016677	5100	0.0001	29274	0.02
南方君誉混合A	016676	5100	0.0001	29274	0.02
华夏中证沪港深500ETF	517170	4900	0.0001	28126	0.09
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	4300	0.0001	24682	0.14
兴银中证1000指数增强C	014832	4200	0.0001	24108	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	4200	0.0001	24108	0.01
东兴连众一年持有期混合C	017508	4000	0.0001	22960	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	4000	0.0001	22960	0.01
九泰天利量化C	011590	3800	0.0001	21812	0.73
九泰天利量化A	011589	3800	0.0001	21812	0.73
国联安ESG300ETF	159653	3200	0.0001	18368	0.19
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	008164	2700	0.0001	15498	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	008163	2700	0.0001	15498	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	2500	0.0001	14350	0.09
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	2500	0.0001	14350	0.09
鹏华弘华混合C	001328	2500	0.0001	14350	0.05
鹏华弘华混合A	001327	2500	0.0001	14350	0.05
南方比较优势混合C	013591	2300	0	13202	0.01
南方比较优势混合A	013590	2300	0	13202	0.01
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	2200	0	12628	0.02
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	2200	0	12628	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	1900	0	10906	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	1900	0	10906	0.01
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1500	0	8610	0.02
汇添富中证上海国企ETF联接C	018061	1400	0	8036	0.01
汇添富中证上海国企ETF联接A	003194	1400	0	8036	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	1200	0	6888	0.01
东兴宸瑞量化混合A	012297	1200	0	6888	0.01
九泰天奕量化价值混合C	008137	1000	0	5740	0.68
九泰天奕量化价值混合A	008077	1000	0	5740	0.68
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	900	0	5166	0.05
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	900	0	5166	0.05
汇添富中证银行ETF联接C	007154	700	0	4018	0
汇添富中证银行ETF联接A	007153	700	0	4018	0
东兴宸祥量化混合C	013167	600	0	3444	0
东兴宸祥量化混合A	013166	600	0	3444	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	500	0	2870	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	500	0	2870	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	574	0
华富成长趋势混合A	410003	80	0	459.2	0
华富成长趋势混合C	020383	80	0	459.2	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	80	0	459.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	80	0	459.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	80	0	459.2	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	80	0	459.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华优选价值股票A	008134	6171300	0.1335	37274700	3.44
中欧双利债券C	002962	3684200	0.0797	22252600	0.87
中欧双利债券A	002961	3684200	0.0797	22252600	0.87
交银新回报灵活配置混合C	519760	3360800	0.0727	20299200	0.39
交银新回报灵活配置混合A	519752	3360800	0.0727	20299200	0.39
富荣沪深300指数增强C	004789	2567100	0.0555	15505300	0.9
富荣沪深300指数增强A	004788	2567100	0.0555	15505300	0.9
长信银利精选混合A	519996	1900000	0.0411	11476000	2.69
长信银利精选混合C	014572	1900000	0.0411	11476000	2.69
鹏华沪深300指数增强C	016690	1467300	0.0317	8862490	0.82
鹏华沪深300指数增强A	005870	1467300	0.0317	8862490	0.82
信澳新财富混合	003655	1322900	0.0286	7990320	2.94
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1002500	0.0217	6055100	0.41
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1002500	0.0217	6055100	0.41
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	800200	0.0173	4833210	0.42
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	800200	0.0173	4833210	0.42
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	575700	0.0125	3477230	2.95
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	575700	0.0125	3477230	2.95
交银优选回报灵活配置混合C	519769	420600	0.0091	2540420	0.41
交银优选回报灵活配置混合A	519768	420600	0.0091	2540420	0.41
信澳恒盛混合C	012006	313700	0.0068	1894750	1.78
信澳恒盛混合A	012005	313700	0.0068	1894750	1.78
交银优择回报灵活配置混合C	519771	253000	0.0055	1528120	0.42
交银优择回报灵活配置混合A	519770	253000	0.0055	1528120	0.42
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	206500	0.0045	1247260	1.2
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	206500	0.0045	1247260	1.2
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	173600	0.0038	1048540	1.55
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	017160	162400	0.0035	980896	1.53
交银臻选回报混合C	015595	143800	0.0031	868552	0.49
交银臻选回报混合A	010916	143800	0.0031	868552	0.49
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	128000	0.0028	773120	1.51
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	120500	0.0026	727820	1.39
中欧星选一年持有混合(FOF)C	013762	116100	0.0025	701244	1.22
中欧星选一年持有混合(FOF)A	013761	116100	0.0025	701244	1.22
中泰双利债券C	015728	58100	0.0013	350924	0.77
中泰双利债券A	015727	58100	0.0013	350924	0.77

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证银行ETF	512800	16252268	0.3516	88574900	1.14
中证上海国企ETF	510810	14635903	0.3167	79765700	1.13
天弘中证银行ETF	515290	10697851	0.2315	58303300	1.16
华安品质甄选混合C	013681	5113900	0.1106	27870800	1.41
华安品质甄选混合A	013680	5113900	0.1106	27870800	1.41
交银新回报灵活配置混合C	519760	4127900	0.0893	22497100	0.41
交银新回报灵活配置混合A	519752	4127900	0.0893	22497100	0.41
南方中证银行ETF	512700	3472683	0.0751	18926100	1.16
华安安信消费混合A	519002	2890807	0.0625	15754900	0.28
华安安信消费混合C	013686	2890807	0.0625	15754900	0.28
华安精致生活混合C	011129	2873080	0.0622	15658300	0.47
华安精致生活混合A	011128	2873080	0.0622	15658300	0.47
长信银利精选混合A	519996	2700000	0.0584	14715000	3.6
长信银利精选混合C	014572	2700000	0.0584	14715000	3.6
富国中证银行指数A	161029	2677912	0.0579	14594600	1.09
富国中证银行指数C	013330	2677912	0.0579	14594600	1.09
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	2661600	0.0576	14505700	1.09
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	009860	2661600	0.0576	14505700	1.09
华安宝利配置混合	040004	2594800	0.0561	14141700	0.94
招商中证银行指数A	161723	2542700	0.055	13857700	1.09
招商中证银行指数E	016343	2542700	0.055	13857700	1.09
招商中证银行指数C	014028	2542700	0.055	13857700	1.09
富荣沪深300指数增强C	004789	2536100	0.0549	13821700	0.73
富荣沪深300指数增强A	004788	2536100	0.0549	13821700	0.73
华安聚嘉精选混合C	011252	2398600	0.0519	13072400	0.46
华安聚嘉精选混合A	011251	2398600	0.0519	13072400	0.46
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	2132800	0.0461	11623800	1.22
华宝红利基金C	005125	2132800	0.0461	11623800	1.22
华安汇嘉精选混合C	010386	1940400	0.042	10575200	0.43
华安汇嘉精选混合A	010385	1940400	0.042	10575200	0.43
广发中证全指金融地产ETF	159940	1697500	0.0367	9251380	0.51
鹏华优选价值股票A	008134	1686800	0.0365	9193060	1.5
鹏华银行A	160631	1463200	0.0317	7974440	1.09
鹏华银行C	012042	1463200	0.0317	7974440	1.09
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1404700	0.0304	7655620	1.02
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	1329100	0.0288	7243600	1
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1329100	0.0288	7243600	1
博时中证银行指数A	160517	1307100	0.0283	7123700	1.09
博时中证银行指数C	018591	1307100	0.0283	7123700	1.09
华夏中证银行ETF	515020	1271200	0.0275	6928040	1.14
交银恒益灵活配置混合C	014949	1181100	0.0256	6437000	0.44
交银恒益灵活配置混合A	004975	1181100	0.0256	6437000	0.44
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1148500	0.0248	6259320	0.38
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1148500	0.0248	6259320	0.38
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1037800	0.0225	5656010	0.38
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1037800	0.0225	5656010	0.38
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	1005100	0.0217	5477800	1.87
银华心享一年持有期混合	011173	961800	0.0208	5241810	0.08
华安优嘉精选混合C	016022	907300	0.0196	4944780	0.42
华安优嘉精选混合A	016021	907300	0.0196	4944780	0.42
中证银行ETF	512820	906500	0.0196	4940420	1.15
富国中证红利指数增强A/B	100032	852400	0.0184	4645580	0.06
富国中证红利指数增强C	008682	852400	0.0184	4645580	0.06
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	547100	0.0118	2981700	0.08
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	547100	0.0118	2981700	0.08
交银优选回报灵活配置混合C	519769	518200	0.0112	2824190	0.43
交银优选回报灵活配置混合A	519768	518200	0.0112	2824190	0.43
添富中证长三角ETF	512650	483100	0.0105	2632900	0.58
富国沪深300指数增强A/B	100038	471200	0.0102	2568040	0.03
富国沪深300指数增强C	013291	471200	0.0102	2568040	0.03
华安中证银行ETF	516210	445500	0.0096	2427980	1.13
天弘中证银行ETF联接C	001595	426800	0.0092	2326060	0.05
天弘中证银行ETF联接A	001594	426800	0.0092	2326060	0.05
国泰上证综合ETF	510760	424500	0.0092	2313520	0.47
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	372800	0.0081	2031760	0.35
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	372800	0.0081	2031760	0.35
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	368500	0.008	2008320	1.42
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	368500	0.008	2008320	1.42
交银优择回报灵活配置混合C	519771	330400	0.0071	1800680	0.43
交银优择回报灵活配置混合A	519770	330400	0.0071	1800680	0.43
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	325800	0.007	1775610	0.17
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	325800	0.007	1775610	0.17
国金量化多策略C	017874	307100	0.0066	1673700	0.08
国金量化多策略A	005443	307100	0.0066	1673700	0.08
易方达中证银行ETF	516310	286100	0.0062	1559240	1.14
鹏华领航一年持有期混合C	011575	274800	0.0059	1497660	1.34
鹏华领航一年持有期混合A	011574	274800	0.0059	1497660	1.34
银行FUND	512730	263100	0.0057	1433900	1.12
交银臻选回报混合C	015595	262400	0.0057	1430080	0.48
交银臻选回报混合A	010916	262400	0.0057	1430080	0.48
工银瑞盈18个月定开债券	003341	249400	0.0054	1359230	0.23
银华长荣混合A	011855	240700	0.0052	1311820	0.14
博时量化多策略股票C	005636	227300	0.0049	1238780	0.4
博时量化多策略股票A	005635	227300	0.0049	1238780	0.4
南方上证380ETF	510290	208100	0.0045	1134140	0.69
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	206100	0.0045	1123240	1.62
银华心诚灵活配置混合C	014042	205000	0.0044	1117250	0.09
银华心诚灵活配置混合A	005543	205000	0.0044	1117250	0.09
国泰悦益六个月持有混合C	017225	202700	0.0044	1104720	0.46
国泰悦益六个月持有混合A	017224	202700	0.0044	1104720	0.46
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	194200	0.0042	1058390	0.13
国富沪深300指数增强A	450008	182000	0.0039	991900	0.23
中银金融地产混合C	010312	180800	0.0039	985360	0.55
中银金融地产混合A	004871	180800	0.0039	985360	0.55
国泰诚益混合C	011996	167916	0.0036	915142	0.49
国泰诚益混合A	011995	167916	0.0036	915142	0.49
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	164100	0.0036	894345	1.04
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	164100	0.0036	894345	1.04
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	160900	0.0035	876905	1.67
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	154600	0.0033	842570	1.6
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	017685	151900	0.0033	827855	1.57
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	151800	0.0033	827310	0.64
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	151800	0.0033	827310	0.64
东财中证银行指数C	011972	149000	0.0032	812050	1.1
东财中证银行指数A	011971	149000	0.0032	812050	1.1
国泰合益混合C	010833	145200	0.0031	791340	0.5
国泰合益混合A	010832	145200	0.0031	791340	0.5
中欧星选一年持有混合(FOF)C	013762	137600	0.003	749920	1.23
中欧星选一年持有混合(FOF)A	013761	137600	0.003	749920	1.23
南方价值臻选混合C	012427	126800	0.0027	691060	0.18
南方价值臻选混合A	012426	126800	0.0027	691060	0.18
南方君选灵活配置混合	001536	119700	0.0026	652365	0.21
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	107000	0.0023	583150	0.13
富国中证银行ETF	515280	103200	0.0022	562440	1.15
南方改革机遇灵活配置混合	001181	99000	0.0021	539550	0.18
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	96000	0.0021	523200	0.22
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	96000	0.0021	523200	0.22
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	93900	0.002	511755	1.13
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	87500	0.0019	476875	0.13
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	83700	0.0018	456165	0.13
南方核心竞争混合	202213	78800	0.0017	429460	0.17
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	76200	0.0016	415290	0.52
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	76200	0.0016	415290	0.52
南方君誉混合C	016677	75200	0.0016	409840	0.21
南方君誉混合A	016676	75200	0.0016	409840	0.21
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	74400	0.0016	405480	0.24
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	74400	0.0016	405480	0.24
博时量化价值股票C	005961	63300	0.0014	344985	0.27
博时量化价值股票A	005960	63300	0.0014	344985	0.27
博时量化平衡混合A	004495	58300	0.0013	317735	0.1
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	57200	0.0012	311740	0.01
华夏智胜先锋股票C	014198	57200	0.0012	311740	0.01
国泰景气优选混合C	012881	56500	0.0012	307925	0.09
国泰景气优选混合A	012880	56500	0.0012	307925	0.09
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	53100	0.0011	289395	0.16
鹏华沪深300指数增强C	016690	50800	0.0011	276860	0.02
鹏华沪深300指数增强A	005870	50800	0.0011	276860	0.02
银华长丰混合发起式	008978	50200	0.0011	273590	0.14
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	50000	0.0011	272500	0.33

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