喜临门(603008)基金持股_新浪财经

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2022-06-30

喜临门(603008)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安中小盘精选混合A	320011	1508000	0.3979	28305200	2.83
诺安中小盘精选混合D	020649	1508000	0.3979	28305200	2.83
诺安中小盘精选混合C	020648	1508000	0.3979	28305200	2.83
西部利得策略优选混合A	671010	926550	0.2445	17391300	5.12
西部利得策略优选混合C	011060	926550	0.2445	17391300	5.12
西部利得新动力混合C	673073	345900	0.0913	6492540	5.07
西部利得新动力混合A	673071	345900	0.0913	6492540	5.07
信澳产业优选一年持有混合C	013496	220000	0.058	4129400	4.95
信澳产业优选一年持有混合A	013495	220000	0.058	4129400	4.95
西部利得研究精选混合C	019341	177300	0.0468	3327920	4.64
西部利得研究精选混合A	019340	177300	0.0468	3327920	4.64
西部利得鑫泓增强债券C	010103	110100	0.0291	2066580	2.05
西部利得鑫泓增强债券A	010102	110100	0.0291	2066580	2.05
西部利得聚禾混合C	007424	109500	0.0289	2055320	5.02
西部利得聚禾混合A	007423	109500	0.0289	2055320	5.02
西部利得新润混合A	673110	19800	0.0052	371646	2.93
西部利得新润混合C	015356	19800	0.0052	371646	2.93

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	4325700	1.1414	74964400	1.59
交银先进制造混合C	014963	4325700	1.1414	74964400	1.59
交银均衡成长一年混合C	010937	2368500	0.6249	41046100	1.66
交银均衡成长一年混合A	010936	2368500	0.6249	41046100	1.66
交银启明混合C	013883	2326000	0.6137	40309600	1.61
交银启明混合A	009402	2326000	0.6137	40309600	1.61
工银战略转型股票C	011473	1999400	0.5276	34649600	1.32
工银战略转型股票A	000991	1999400	0.5276	34649600	1.32
南方中证1000ETF	512100	1225032	0.3232	21229800	0.09
工银新金融股票C	013355	1191784	0.3145	20653600	1.11
工银新金融股票A	001054	1191784	0.3145	20653600	1.11
诺安中小盘精选混合A	320011	1080000	0.285	18716400	2.12
诺安中小盘精选混合D	020649	1080000	0.285	18716400	2.12
诺安中小盘精选混合C	020648	1080000	0.285	18716400	2.12
嘉实优质企业混合	070099	876474	0.2313	15189300	1.57
万家中证1000指数增强C	005314	823200	0.2172	14266100	0.38
万家中证1000指数增强A	005313	823200	0.2172	14266100	0.38
工银核心优势混合C	012120	800000	0.2111	13864000	1.39
工银核心优势混合A	012119	800000	0.2111	13864000	1.39
广发优质生活混合C	018004	777500	0.2051	13474100	2.03
广发优质生活混合A	008273	777500	0.2051	13474100	2.03
交银启诚混合C	014039	724500	0.1912	12555600	0.43
交银启诚混合A	014038	724500	0.1912	12555600	0.43
南方产业优势两年持有期混合C	009781	723900	0.191	12545200	0.97
南方产业优势两年持有期混合A	008546	723900	0.191	12545200	0.97
华夏中证1000ETF	159845	685407	0.1809	11878100	0.09
广发消费领先混合C	012691	616400	0.1626	10682200	2.44
广发消费领先混合A	012690	616400	0.1626	10682200	2.44
诺安行业轮动混合A	320015	600000	0.1583	10398000	1.91
诺安先进制造股票C	019607	600000	0.1583	10398000	2.11
诺安行业轮动混合C	019570	600000	0.1583	10398000	1.91
诺安先进制造股票A	001528	600000	0.1583	10398000	2.11
广发中证1000ETF	560010	572487	0.1511	9921200	0.09
南方天元新产业股票(LOF)	160133	520000	0.1372	9011600	0.92
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	512300	0.1352	8878160	1.38
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	512300	0.1352	8878160	1.38
招商丰盈积极配置混合C	009363	468000	0.1235	8110440	0.93
招商丰盈积极配置混合A	009362	468000	0.1235	8110440	0.93
南方隆元产业主题混合	202007	434400	0.1146	7528150	0.84
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	401600	0.106	6959730	1.09
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	401600	0.106	6959730	1.09
富国中证1000ETF	159629	295000	0.0778	5112350	0.09
广发品牌消费股票C	010245	226100	0.0597	3918310	2.19
广发品牌消费股票A	004995	226100	0.0597	3918310	2.19
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	200900	0.053	3481600	0.15
长城中证500指数增强C	007413	167500	0.0442	2902780	0.21
长城中证500指数增强A	006048	167500	0.0442	2902780	0.21
西部利得新动力混合C	673073	162100	0.0428	2809190	5.02
西部利得新动力混合A	673071	162100	0.0428	2809190	5.02
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	137000	0.0361	2374210	0.07
华夏智胜先锋股票C	014198	137000	0.0361	2374210	0.07
新华优选消费混合	519150	130000	0.0343	2252900	0.98
南方誉稳一年持有混合C	014698	128000	0.0338	2218240	0.48
南方誉稳一年持有混合A	014697	128000	0.0338	2218240	0.48
南方誉盈一年持有混合C	014095	125700	0.0332	2178380	0.59
南方誉盈一年持有混合A	014094	125700	0.0332	2178380	0.59
万家国证2000ETF	159628	123900	0.0327	2147190	0.29
博时天颐债券C	050123	122500	0.0323	2122920	0.28
博时天颐债券A	050023	122500	0.0323	2122920	0.28
兴银智选消费混合C	018991	121100	0.032	2098660	0.94
兴银智选消费混合A	018990	121100	0.032	2098660	0.94
华夏智胜新锐股票C	018729	119600	0.0316	2072670	0.22
华夏智胜新锐股票A	018728	119600	0.0316	2072670	0.22
西部利得中证1000指数增强C	018158	117300	0.031	2032810	0.21
西部利得中证1000指数增强A	018157	117300	0.031	2032810	0.21
易方达中证1000ETF	159633	105800	0.0279	1833510	0.09
新华钻石品质企业混合	519093	100000	0.0264	1733000	1.81
鹏华量化先锋混合	005632	84400	0.0223	1462650	0.32
南方君信灵活配置混合C	010150	76100	0.0201	1318810	0.49
南方君信灵活配置混合A	005741	76100	0.0201	1318810	0.49
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	75800	0.02	1313610	0.11
鹏华中证1000指数增强C	016786	74600	0.0197	1292820	0.46
鹏华中证1000指数增强A	016785	74600	0.0197	1292820	0.46
嘉实均衡配置混合	018434	68200	0.018	1181910	1.25
博时新策略混合C	001523	64800	0.0171	1122980	1.28
博时新策略混合A	001522	64800	0.0171	1122980	1.28
大摩多因子策略混合	233009	64300	0.017	1114320	0.2
民生加银红利回报混合	690009	56400	0.0149	977412	1.67
广发成长优选混合	000214	55000	0.0145	953150	0.59
诺安双利债券发起	320021	54700	0.0144	947951	0.08
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	54400	0.0144	942752	0.35
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	54400	0.0144	942752	0.35
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	47000	0.0124	814510	0.47
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	47000	0.0124	814510	0.47
广发消费品精选混合A	270041	41100	0.0108	712263	0.26
广发消费品精选混合C	010022	41100	0.0108	712263	0.26
西部利得量化成长混合C	011228	37500	0.0099	649875	0.06
西部利得量化成长混合A	000006	37500	0.0099	649875	0.06
新华泛资源优势混合	519091	36200	0.0096	627346	0.09
景顺长城量化小盘股票	005457	35400	0.0093	613482	0.2
中银消费主题混合C	019708	34000	0.009	589220	1.2
中银消费主题混合A	000057	34000	0.009	589220	1.2
南方竞争优势混合C	011902	31500	0.0083	545895	1.12
南方竞争优势混合A	011901	31500	0.0083	545895	1.12
博时恒盛持有期混合C	009717	31000	0.0082	537230	0.35
博时恒盛持有期混合A	009716	31000	0.0082	537230	0.35
招商中证2000指数增强C	019919	30200	0.008	523366	0.16
招商中证2000指数增强A	019918	30200	0.008	523366	0.16
博道中证1000指数增强C	017645	27700	0.0073	480041	0.35
博道中证1000指数增强A	017644	27700	0.0073	480041	0.35
易方达中证1000量化增强C	017095	27500	0.0073	476575	0.24
易方达中证1000量化增强A	017094	27500	0.0073	476575	0.24
招商匠心优选混合C	017965	27000	0.0071	467910	0.22
招商匠心优选混合A	017964	27000	0.0071	467910	0.22
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	020757	26500	0.007	459245	0.65
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	017497	26500	0.007	459245	0.65
中银中小盘成长混合	163818	26400	0.007	457512	0.9
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	020756	26300	0.0069	455779	0.88
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	017980	26300	0.0069	455779	0.88
招商国证2000指数增强C	018787	24800	0.0065	429784	0.2
招商国证2000指数增强A	018786	24800	0.0065	429784	0.2
海富通阿尔法对冲混合A	519062	24300	0.0064	421119	0.12
海富通阿尔法对冲混合C	008795	24300	0.0064	421119	0.12
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	23100	0.0061	400323	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	23100	0.0061	400323	0.02
新华优选成长混合	519089	21500	0.0057	372595	0.09
中信建投中证1000指数增强C	015785	21200	0.0056	367396	0.09
中信建投中证1000指数增强A	015784	21200	0.0056	367396	0.09
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	20200	0.0053	350066	0.57
中欧价值发现混合A	166005	20000	0.0053	346600	0.01
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	20000	0.0053	346600	0.52
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	20000	0.0053	346600	0.52
平安估值精选混合C	007894	20000	0.0053	346600	0.37
平安估值精选混合A	007893	20000	0.0053	346600	0.37
中欧价值发现混合C	004232	20000	0.0053	346600	0.01
中欧价值发现混合E	001882	20000	0.0053	346600	0.01
兴银价值平衡混合C	020148	18500	0.0049	320605	0.45
兴银价值平衡混合A	020147	18500	0.0049	320605	0.45
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	18100	0.0048	313673	0.63
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	18100	0.0048	313673	0.26
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	18100	0.0048	313673	0.26
兴银兴慧一年持有混合C	013677	17800	0.0047	308474	0.07
兴银兴慧一年持有混合A	013676	17800	0.0047	308474	0.07
招商睿逸混合	002317	17500	0.0046	303275	0.09
添富中证长三角ETF	512650	17400	0.0046	301542	0.09
招商安弘灵活配置混合	002271	17200	0.0045	298076	0.93
景顺长城量化精选股票	000978	16800	0.0044	291144	0.05
招商安泰平衡混合	217002	15500	0.0041	268615	0.11
兴银丰运稳益回报混合C	009206	15500	0.0041	268615	0.07
兴银丰运稳益回报混合A	009205	15500	0.0041	268615	0.07
泓德泓信混合	002801	15300	0.004	265149	0.09
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	15000	0.004	259950	0.36
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	15000	0.004	259950	0.36
汇添富中证1000ETF	560110	14100	0.0037	244353	0.09
景顺长城中证1000指数增强C	015496	13700	0.0036	237421	0.21
景顺长城中证1000指数增强A	015495	13700	0.0036	237421	0.21
新华鑫益灵活配置混合A	014150	12700	0.0034	220091	0.09
新华鑫益灵活配置混合C	000584	12700	0.0034	220091	0.09
1000增强ETF	159677	12500	0.0033	216625	0.28
南方上证380ETF	510290	12200	0.0032	211426	0.13
泓德智选启元混合C	019983	11900	0.0031	206227	0.13
泓德智选启元混合A	019982	11900	0.0031	206227	0.13
兴银中证1000指数增强C	014832	11300	0.003	195829	0.1
兴银中证1000指数增强A	014831	11300	0.003	195829	0.1
长江沪深300指数增强C	011546	10600	0.0028	183698	0.17
长江沪深300指数增强A	011545	10600	0.0028	183698	0.17
长城量化小盘股票C	019272	10300	0.0027	178499	0.1
长城量化小盘股票A	007903	10300	0.0027	178499	0.1
鹏华国证2000指数增强C	017893	9100	0.0024	157703	0.08
鹏华国证2000指数增强A	017892	9100	0.0024	157703	0.08
招商安庆债券	006650	8900	0.0023	154237	0.06
诺安汇利混合C	005902	8700	0.0023	150771	0.9
诺安汇利混合A	005901	8700	0.0023	150771	0.9
南方量化成长股票	001421	8300	0.0022	143839	0.13
宏利消费混合C	008354	8000	0.0021	138640	0.48
宏利消费混合A	008353	8000	0.0021	138640	0.48
景顺长城国证2000指数增强C	019014	7600	0.002	131708	0.19
景顺长城国证2000指数增强A	019013	7600	0.002	131708	0.19
中欧鼎利债券A	166010	7300	0.0019	126509	0.02
中欧鼎利债券C	009520	7300	0.0019	126509	0.02
中欧鼎利债券E	009519	7300	0.0019	126509	0.02
宏利逆向策略混合	229002	7000	0.0018	121310	0.11
景顺长城量化平衡混合C	019215	6900	0.0018	119577	0.22
景顺长城量化平衡混合A	005258	6900	0.0018	119577	0.22
华宝量化对冲混合D	021381	6700	0.0018	116111	0.03
招商稳健平衡混合C	012964	6700	0.0018	116111	0.08
招商稳健平衡混合A	012963	6700	0.0018	116111	0.08
华宝量化对冲混合C	000754	6700	0.0018	116111	0.03
华宝量化对冲混合A	000753	6700	0.0018	116111	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	6500	0.0017	112645	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	6500	0.0017	112645	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	6200	0.0016	107446	0.13
华安中证1000指数增强A	015148	6200	0.0016	107446	0.13
广发稳宏一年持有混合C	016529	6000	0.0016	103980	0.15
广发稳宏一年持有混合A	016528	6000	0.0016	103980	0.15
中证1000	516300	5900	0.0016	102247	0.09
财通中证1000指数增强C	019271	4100	0.0011	71053	0.03
财通中证1000指数增强A	019270	4100	0.0011	71053	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	4000	0.0011	69320	0.05
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	4000	0.0011	69320	0.05
民生加银国证2000指数增强C	019815	3900	0.001	67587	0.25
民生加银国证2000指数增强A	019814	3900	0.001	67587	0.25
博时鑫荣稳健混合C	009546	3700	0.001	64121	0.56
博时鑫荣稳健混合A	009545	3700	0.001	64121	0.56
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	3700	0.001	64121	0.32
大成中证1000指数增强发起式C	018662	3600	0.0009	62388	0.06
大成中证1000指数增强发起式A	018661	3600	0.0009	62388	0.06
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	015317	3300	0.0009	57189	0.6
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	3100	0.0008	53723	0.43
宏利500指数增强(LOF)	162216	3000	0.0008	51990	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	2500	0.0007	43325	0.02
海富通安益对冲混合C	008830	2500	0.0007	43325	0.02
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2200	0.0006	38126	0.01
景顺长城国证2000ETF	159522	2000	0.0005	34660	0.1
博时国证2000ETF	159505	2000	0.0005	34660	0.08
兴银稳惠180天持有混合C	018213	2000	0.0005	34660	0.08
兴银稳惠180天持有混合A	018212	2000	0.0005	34660	0.08
华宝中证1000指数	162413	1800	0.0005	31194	0.09
华宝中证1000指数C	016033	1800	0.0005	31194	0.09
银华长荣混合C	020977	1661	0.0004	28785.1	0
银华长荣混合A	011855	1661	0.0004	28785.1	0
宏利改革动力混合C	003550	1600	0.0004	27728	0.03
宏利改革动力混合A	001017	1600	0.0004	27728	0.03
景顺长城量化新动力股票A	001974	1200	0.0003	20796	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	900	0.0002	15597	0.07
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	900	0.0002	15597	0.07
银华长丰混合发起式	008978	749	0.0002	12980.2	0.01
泓德智选启航混合C	020568	500	0.0001	8665	0.01
泓德智选启航混合A	020567	500	0.0001	8665	0.01
宏利风险预算混合	162205	400	0.0001	6932	0.01
广发集汇债券C	016425	400	0.0001	6932	0.01
广发集汇债券A	016424	400	0.0001	6932	0.01
长城智盈添益债券发起式C	020182	300	0.0001	5199	0.01
长城智盈添益债券发起式A	020181	300	0.0001	5199	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0001	3466	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0001	3466	0
南方上证380ETF联接A	202025	151	0	2616.83	0
南方上证380ETF联接C	007571	151	0	2616.83	0
中银量化精选混合C	010484	100	0	1733	0
中银量化精选混合A	003717	100	0	1733	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	40700	0.0107	687830	0.39
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	40700	0.0107	687830	0.39
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	020757	20000	0.0053	338000	0.47
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	020756	20000	0.0053	338000	0.63
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	017980	20000	0.0053	338000	0.63
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	017497	20000	0.0053	338000	0.47
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	20000	0.0053	338000	0.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	20000	0.0053	338000	0.35
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	15000	0.004	253500	0.5

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银战略转型股票C	011473	1999400	0.5161	34009800	1.19
工银战略转型股票A	000991	1999400	0.5161	34009800	1.19
工银圆丰三年持有期混合	011006	1617800	0.4176	27518800	0.48
工银新金融股票C	013355	1600584	0.4131	27225900	1.51
工银新金融股票A	001054	1600584	0.4131	27225900	1.51
诺安中小盘精选混合A	320011	1080000	0.2788	18370800	1.84
工银核心优势混合C	012120	1065600	0.2751	18125900	1.68
工银核心优势混合A	012119	1065600	0.2751	18125900	1.68
嘉实优质企业混合	070099	944674	0.2438	16068900	1.46
诺安行业轮动混合A	320015	800000	0.2065	13608000	1.77
诺安行业轮动混合C	019570	800000	0.2065	13608000	1.77
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	612100	0.158	10411800	1.46
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	612100	0.158	10411800	1.46
诺安先进制造股票C	019607	508000	0.1311	8641080	1.75
诺安先进制造股票A	001528	508000	0.1311	8641080	1.75
南方产业优势两年持有期混合C	009781	506000	0.1306	8607060	0.61
南方产业优势两年持有期混合A	008546	506000	0.1306	8607060	0.61
南方中证1000ETF	512100	396032	0.1022	6736500	0.07
广发中证1000ETF	560010	372887	0.0962	6342810	0.07
万家国证2000ETF	159628	351300	0.0907	5975610	0.27
华夏中证1000ETF	159845	328807	0.0849	5593010	0.07
南方天元新产业股票(LOF)	160133	303500	0.0783	5162540	0.5
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	293000	0.0756	4983930	0.7
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	293000	0.0756	4983930	0.7
工银国家战略股票	001719	271200	0.07	4613110	1.22
永赢惠添利灵活配置混合	005711	247300	0.0638	4206570	0.89
南方隆元产业主题混合	202007	237400	0.0613	4038170	0.44
富国中证1000ETF	159629	234400	0.0605	3987140	0.08
银华远景债券	002501	223064	0.0576	3794320	0.1
泰康弘实3月定开混合	006111	169597	0.0438	2884840	0.11
中信建投中证1000指数增强C	015785	150600	0.0389	2561710	0.58
中信建投中证1000指数增强A	015784	150600	0.0389	2561710	0.58
兴业成长动力混合C	020106	139300	0.036	2369490	0.7
兴业成长动力混合A	002597	139300	0.036	2369490	0.7
万家中证1000指数增强C	005314	136200	0.0352	2316760	0.04
万家中证1000指数增强A	005313	136200	0.0352	2316760	0.04
国泰君安中证1000指数增强C	015868	133200	0.0344	2265730	0.17
国泰君安中证1000指数增强A	015867	133200	0.0344	2265730	0.17
银华多元回报一年持有期混合	012434	130700	0.0337	2223210	0.19
天治核心成长混合(LOF)	163503	130000	0.0336	2211300	0.82
南方誉稳一年持有混合C	014698	128000	0.033	2177280	0.38
南方誉稳一年持有混合A	014697	128000	0.033	2177280	0.38
易方达中证1000ETF	159633	126300	0.0326	2148360	0.07
南方誉盈一年持有混合C	014095	125700	0.0324	2138160	0.47
南方誉盈一年持有混合A	014094	125700	0.0324	2138160	0.47
南方产业活力股票	000955	79800	0.0206	1357400	0.46
博道中证1000指数增强C	017645	70700	0.0182	1202610	0.77
博道中证1000指数增强A	017644	70700	0.0182	1202610	0.77
嘉实均衡配置混合	018434	68600	0.0177	1166890	0.83
华安中证1000指数增强C	015149	61300	0.0158	1042710	0.76
华安中证1000指数增强A	015148	61300	0.0158	1042710	0.76
汇丰晋信大盘股票H	960000	61100	0.0158	1039310	0.05
汇丰晋信大盘股票A	540006	61100	0.0158	1039310	0.05
汇丰晋信大盘股票C	019243	61100	0.0158	1039310	0.05
汇丰晋信新动力混合A	000965	51200	0.0132	870912	0.05
银华信用双利债券C	180026	51118	0.0132	869517	0.09
银华信用双利债券A	180025	51118	0.0132	869517	0.09
国联品牌优选混合C	008425	40500	0.0105	688905	1.03
国联品牌优选混合A	008424	40500	0.0105	688905	1.03
国泰中证1000增强策略ETF	159679	36100	0.0093	614061	0.19
天治中国制造2025混合	350005	30000	0.0077	510300	2.72
国泰君安量化选股混合发起D	018963	25500	0.0066	433755	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	25500	0.0066	433755	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	25500	0.0066	433755	0.02
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	25000	0.0065	425250	0.16
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	25000	0.0065	425250	0.16
广发中证全指可选消费ETF	159936	24200	0.0062	411642	0.22
南方竞争优势混合C	011902	23400	0.006	398034	0.73
南方竞争优势混合A	011901	23400	0.006	398034	0.73
中信建投量化进取C	011411	21700	0.0056	369117	0.07
中信建投量化进取A	011410	21700	0.0056	369117	0.07
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	20700	0.0053	352107	0.2
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	20700	0.0053	352107	0.2
中欧价值发现混合A	166005	20000	0.0052	340200	0.01
中欧价值发现混合C	004232	20000	0.0052	340200	0.01
中欧价值发现混合E	001882	20000	0.0052	340200	0.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	18100	0.0047	307881	0.2
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	18100	0.0047	307881	0.2
汇添富中证1000ETF	560110	17400	0.0045	295974	0.07
博道伍佰智航C	007832	16800	0.0043	285768	0.02
博道伍佰智航A	007831	16800	0.0043	285768	0.02
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	017980	16600	0.0043	282366	0.5
天治新消费混合	350008	16000	0.0041	272160	2.82
银华多元视野灵活配置混合	002307	13400	0.0035	227934	0.21
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	12900	0.0033	219429	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	12900	0.0033	219429	0.07
南方上证380ETF	510290	12500	0.0032	212625	0.12
前海开源裕和混合C	007502	11600	0.003	197316	0.07
前海开源裕和混合A	004218	11600	0.003	197316	0.07
平安国证2000ETF	159521	8800	0.0023	149688	0.14
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	017497	8400	0.0022	142884	0.19
博道久航混合C	008319	8000	0.0021	136080	0.03
博道久航混合A	008318	8000	0.0021	136080	0.03
银华增强收益债券	180015	6500	0.0017	110565	0.03
中证1000	516300	6100	0.0016	103761	0.07
广发稳宏一年持有混合C	016529	6000	0.0015	102060	0.05
广发稳宏一年持有混合A	016528	6000	0.0015	102060	0.05
中信建投中证500增强C	006441	5400	0.0014	91854	0.02
中信建投中证500增强A	006440	5400	0.0014	91854	0.02
景顺长城国证2000ETF	159522	3900	0.001	66339	0.1
汇丰晋信2026周期混合	540004	3000	0.0008	51030	0.05
宏利500指数增强(LOF)	162216	3000	0.0008	51030	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	2900	0.0007	49329	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	2900	0.0007	49329	0.02
创金合信怡久回报债券C	016802	2100	0.0005	35721	0.05
创金合信怡久回报债券A	016801	2100	0.0005	35721	0.05
华宝中证1000指数	162413	1900	0.0005	32319	0.07
华宝中证1000指数C	016033	1900	0.0005	32319	0.07
创金合信鑫祥混合C	010606	1900	0.0005	32319	0.06
创金合信鑫祥混合A	010605	1900	0.0005	32319	0.06
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1700	0.0004	28917	0.28
银华长荣混合A	011855	1661	0.0004	28253.6	0
银华远兴一年持有期债券	010816	1600	0.0004	27216	0.04
国金中证1000指数增强C	017847	1400	0.0004	23814	0
国金中证1000指数增强A	017846	1400	0.0004	23814	0
诺安中证500增强C	010355	1200	0.0003	20412	0.05
诺安中证500增强A	001351	1200	0.0003	20412	0.05
中欧恒利三年定期开放混合	166024	875	0.0002	14883.8	0.01
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	800	0.0002	13608	0.11
银华长丰混合发起式	008978	749	0.0002	12740.5	0.01
中银量化精选混合C	010484	100	0	1701	0
中银量化精选混合A	003717	100	0	1701	0
南方上证380ETF联接A	202025	51	0	867.51	0
南方上证380ETF联接C	007571	51	0	867.51	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	219700	0.0567	4673020	0.66
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	219700	0.0567	4673020	0.66
嘉实添惠一年持有混合C	014853	75100	0.0194	1597380	1.07
嘉实添惠一年持有混合A	014852	75100	0.0194	1597380	1.07
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	61300	0.0158	1303850	5.36
博时恒元6个月持有期混合C	011396	61000	0.0157	1297470	0.9
博时恒元6个月持有期混合A	011395	61000	0.0157	1297470	0.9
博时恒润6个月持有期混合C	013434	33000	0.0085	701910	0.85
博时恒润6个月持有期混合A	013433	33000	0.0085	701910	0.85
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	30700	0.0079	652989	5.27
招商安弘灵活配置混合	002271	29400	0.0076	625338	1.5
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	017980	16600	0.0043	353082	0.6

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新金融股票C	013355	3200584	0.8261	80590700	3.31
工银新金融股票A	001054	3200584	0.8261	80590700	3.31
平安研究睿选混合C	009662	2889773	0.7459	72764500	4.72
平安研究睿选混合A	009661	2889773	0.7459	72764500	4.72
平安稳健增长混合C	010243	2204400	0.569	55506800	1.78
平安稳健增长混合A	010242	2204400	0.569	55506800	1.78
工银战略转型股票C	011473	1999400	0.5161	50344900	1.43
工银战略转型股票A	000991	1999400	0.5161	50344900	1.43
嘉实消费精选股票C	006605	1717636	0.4434	43250100	2.24
嘉实消费精选股票A	006604	1717636	0.4434	43250100	2.24
平安高端制造混合C	007083	1377534	0.3556	34686300	4.65
平安高端制造混合A	007082	1377534	0.3556	34686300	4.65
工银核心优势混合C	012120	1365600	0.3525	34385800	2.26
工银核心优势混合A	012119	1365600	0.3525	34385800	2.26
华宝生态中国混合C	016462	1252238	0.3232	31531400	1.6
华宝生态中国混合A	000612	1252238	0.3232	31531400	1.6
工银金融地产混合C	010696	1200000	0.3097	30216000	0.97
工银金融地产混合A	000251	1200000	0.3097	30216000	0.97
广发优质生活混合C	018004	993700	0.2565	25021400	2.79
广发优质生活混合A	008273	993700	0.2565	25021400	2.79
招商盛洋3个月定开混合	010417	920197	0.2375	23170600	1.08
南方产业优势两年持有期混合C	009781	848800	0.2191	21372800	1.21
南方产业优势两年持有期混合A	008546	848800	0.2191	21372800	1.21
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	812100	0.2096	20448700	2.17
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	812100	0.2096	20448700	2.17
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	809235	0.2089	20376500	4.5
广发消费领先混合C	012691	804100	0.2076	20247200	2.78
广发消费领先混合A	012690	804100	0.2076	20247200	2.78
嘉实稳固收益债券C	070020	674632	0.1741	16987200	0.33
嘉实稳固收益债券A	009089	674632	0.1741	16987200	0.33
嘉实内需精选混合C	014075	656219	0.1694	16523600	1.7
嘉实内需精选混合A	014074	656219	0.1694	16523600	1.7
平安智慧中国混合	001297	609050	0.1572	15335900	4.67
平安均衡成长2年持有混合C	015700	581900	0.1502	14652200	4.54
平安均衡成长2年持有混合A	015699	581900	0.1502	14652200	4.54
南方天元新产业股票(LOF)	160133	527200	0.1361	13274900	1.09
平安均衡优选1年持有混合C	013024	518800	0.1339	13063400	4.66
平安均衡优选1年持有混合A	013023	518800	0.1339	13063400	4.66
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	478200	0.1234	12041100	1.3
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	478200	0.1234	12041100	1.3
华宝事件驱动混合C	017995	472500	0.122	11897600	2.06
华宝事件驱动混合A	001118	472500	0.122	11897600	2.06
华夏中证1000ETF	159845	443407	0.1145	11165000	0.1
南方隆元产业主题混合	202007	424200	0.1095	10681400	1.01
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	400000	0.1032	10072000	0.14
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	400000	0.1032	10072000	0.14
南方中证1000ETF	512100	392232	0.1012	9876400	0.1
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	386700	0.0998	9737110	0.5
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	319200	0.0824	8037460	1.34
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	319200	0.0824	8037460	1.34
永赢惠添利灵活配置混合	005711	276100	0.0713	6952200	1
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	260811	0.0673	6567220	0.29
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	260811	0.0673	6567220	0.29
银华远景债券	002501	260764	0.0673	6566040	0.1
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	260193	0.0672	6551660	0.55
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	250000	0.0645	6295000	0.69
南方国策动力股票	001692	247465	0.0639	6231170	2.76
富国中证1000ETF	159629	231700	0.0598	5834210	0.1
嘉实优享生活混合C	017113	224900	0.0581	5662980	1.84
嘉实优享生活混合A	017112	224900	0.0581	5662980	1.84
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	219700	0.0567	5532050	0.69
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	219700	0.0567	5532050	0.69
泰康弘实3月定开混合	006111	219234	0.0566	5520310	0.19
易方达中证1000ETF	159633	211200	0.0545	5318020	0.1
嘉实多利收益债券A	160718	208600	0.0538	5252550	0.11
嘉实多利收益债券C	016367	208600	0.0538	5252550	0.11
工银聚润6个月持有期混合C	012015	200000	0.0516	5036000	0.15
工银聚润6个月持有期混合A	012014	200000	0.0516	5036000	0.15
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	194900	0.0503	4907580	0.58
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	194900	0.0503	4907580	0.58
招商中国机遇股票	001749	187200	0.0483	4713700	1.44
广发中证1000ETF	560010	170587	0.044	4295380	0.1
宏利睿智稳健混合C	013280	169300	0.0437	4262970	0.23
宏利睿智稳健混合A	003501	169300	0.0437	4262970	0.23
南方产业活力股票	000955	140900	0.0364	3547860	1.03
广发龙头优选混合C	018290	116300	0.03	2928430	5.1
广发龙头优选混合A	005910	116300	0.03	2928430	5.1
长江启航混合发起C	015560	100000	0.0258	2518000	1.14
长江启航混合发起A	015559	100000	0.0258	2518000	1.14
银华多元回报一年持有期混合	012434	99500	0.0257	2505410	0.15
嘉实策略优选混合	001756	98600	0.0255	2482750	0.45
嘉实融惠混合C	013996	94000	0.0243	2366920	0.3
嘉实融惠混合A	013995	94000	0.0243	2366920	0.3
宏利行业精选混合A	162204	92300	0.0238	2324110	0.21
宏利行业精选混合C	015601	92300	0.0238	2324110	0.21
泰康新回报灵活配置混合C	001799	92000	0.0237	2316560	2.06
泰康新回报灵活配置混合A	001798	92000	0.0237	2316560	2.06
长江红利回报混合型发起式C	013935	89300	0.0231	2248570	1.03
长江红利回报混合型发起式A	013934	89300	0.0231	2248570	1.03
宏利稳定混合	162203	86300	0.0223	2173030	0.85
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	86200	0.0222	2170520	0.5
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	81159	0.0209	2043580	0.09
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	81159	0.0209	2043580	0.09
嘉实添惠一年持有混合C	014853	75100	0.0194	1891020	1
嘉实添惠一年持有混合A	014852	75100	0.0194	1891020	1
永赢惠添益混合C	011204	73300	0.0189	1845690	0.45
永赢惠添益混合A	011203	73300	0.0189	1845690	0.45
南方誉稳一年持有混合C	014698	72300	0.0187	1820510	0.44
南方誉稳一年持有混合A	014697	72300	0.0187	1820510	0.44
万家国证2000ETF	159628	71400	0.0184	1797850	0.23
南方誉盈一年持有混合C	014095	65100	0.0168	1639220	0.32
南方誉盈一年持有混合A	014094	65100	0.0168	1639220	0.32
银华估值优势混合	005250	62800	0.0162	1581300	1
银华信用双利债券C	180026	59418	0.0153	1496150	0.08
银华信用双利债券A	180025	59418	0.0153	1496150	0.08
嘉实新起航混合C	016264	56200	0.0145	1415120	1.53
嘉实新起航混合A	002212	56200	0.0145	1415120	1.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	55600	0.0144	1400010	0.12
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	55600	0.0144	1400010	0.12
嘉实新思路混合A	001755	45600	0.0118	1148210	1.35
南方竞争优势混合C	011902	38000	0.0098	956840	1.32
南方竞争优势混合A	011901	38000	0.0098	956840	1.32
招商康泰混合	002103	37700	0.0097	949286	0.77
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	27100	0.007	682378	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	25400	0.0066	639572	0.31
国联价值成长6个月持有混合C	009348	24000	0.0062	604320	0.49
国联价值成长6个月持有混合A	009347	24000	0.0062	604320	0.49
嘉实研究阿尔法股票A	000082	23800	0.0061	599284	0.09
嘉实新起点混合C	002178	22700	0.0059	571586	1.2
嘉实新起点混合A	001688	22700	0.0059	571586	1.2
银华永祥灵活配置混合	180028	22500	0.0058	566550	0.73
天治财富增长混合	350001	20000	0.0052	503600	1.12
中欧价值发现混合A	166005	20000	0.0052	503600	0.01
中欧价值发现混合C	004232	20000	0.0052	503600	0.01
安鑫优选C	003512	20000	0.0052	503600	0.16
安鑫优选A	003493	20000	0.0052	503600	0.16
中欧价值发现混合E	001882	20000	0.0052	503600	0.01
汇添富中证1000ETF	560110	19900	0.0051	501082	0.1
天弘中证1000增强策略ETF	159685	19900	0.0051	501082	1.14
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	18100	0.0047	455758	0.27
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	18100	0.0047	455758	0.27
天弘国证2000指数增强C	017548	18000	0.0046	453240	0.14
天弘国证2000指数增强A	017547	18000	0.0046	453240	0.14
长信乐信混合C	004609	17300	0.0045	435614	0.97
长信乐信混合A	004608	17300	0.0045	435614	0.97
广发聚盛混合C	002026	15000	0.0039	377700	0.06
广发聚盛混合A	002025	15000	0.0039	377700	0.06
海富通阿尔法对冲混合A	519062	13000	0.0034	327340	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	13000	0.0034	327340	0.07
南方上证380ETF	510290	11700	0.003	294606	0.18
前海开源强势共识100强股票	001849	11700	0.003	294606	0.51
银华长荣混合A	011855	11661	0.003	293624	0.03
前海开源裕和混合C	007502	11600	0.003	292088	0.09
前海开源裕和混合A	004218	11600	0.003	292088	0.09
诺安积极配置混合C	006008	11300	0.0029	284534	0.09
诺安积极配置混合A	006007	11300	0.0029	284534	0.09
南方安养混合	005397	10900	0.0028	274462	0.59
银华增强收益债券	180015	9700	0.0025	244246	0.06
广发稳宏一年持有混合C	016529	9000	0.0023	226620	0.1
广发稳宏一年持有混合A	016528	9000	0.0023	226620	0.1
海富通量化多因子混合A	005081	8700	0.0022	219066	0.09
海富通量化多因子混合C	005080	8700	0.0022	219066	0.09
银华多元视野灵活配置混合	002307	8300	0.0021	208994	0.15
海富通安益对冲混合A	008831	7700	0.002	193886	0.17
海富通安益对冲混合C	008830	7700	0.002	193886	0.17
中证1000	516300	4900	0.0013	123382	0.1
海富通欣益混合A	519222	4500	0.0012	113310	0.33
海富通欣益混合C	519221	4500	0.0012	113310	0.33
国联鑫价值混合C	004837	4000	0.001	100720	0.23
国联鑫价值混合A	004836	4000	0.001	100720	0.23
前海开源嘉鑫混合C	001770	3800	0.001	95684	0.09
前海开源嘉鑫混合A	001765	3800	0.001	95684	0.09
嘉实双利债券C	016798	3300	0.0009	83094	0.05
嘉实双利债券A	016797	3300	0.0009	83094	0.05
招商中证500指数增强C	004193	3100	0.0008	78058	0.05
招商中证500指数增强A	004192	3100	0.0008	78058	0.05
银华长丰混合发起式	008978	2749	0.0007	69219.8	0.04
嘉实稳福混合C	009388	2500	0.0006	62950	0.11
嘉实稳福混合A	009387	2500	0.0006	62950	0.11
银华多元动力灵活配置混合	005251	2400	0.0006	60432	0.13
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	2400	0.0006	60432	0.16
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	2400	0.0006	60432	0.16
华宝中证1000指数	162413	2000	0.0005	50360	0.1
华宝中证1000指数C	016033	2000	0.0005	50360	0.1
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	1900	0.0005	47842	0.1
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	1900	0.0005	47842	0.1
海富通欣享混合A	519229	1800	0.0005	45324	0.02
海富通欣享混合C	519228	1800	0.0005	45324	0.02
银华远兴一年持有期债券	010816	1500	0.0004	37770	0.05
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1200	0.0003	30216	0.1
广发套利	000992	1200	0.0003	30216	0.04
中欧恒利三年定期开放混合	166024	875	0.0002	22032.5	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	351	0.0001	8838.18	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	351	0.0001	8838.18	0.01
富国中证消费50ETF联接C	008976	300	0.0001	7554	0
富国中证消费50ETF联接A	008975	300	0.0001	7554	0
中银量化精选混合C	010484	100	0	2518	0.01
中银量化精选混合A	003717	100	0	2518	0.01

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	5689436	1.4686	178364000	4.61
嘉实消费精选股票A	006604	5689436	1.4686	178364000	4.61
平安研究睿选混合C	009662	3158873	0.8154	99030700	5.48
平安研究睿选混合A	009661	3158873	0.8154	99030700	5.48
平安稳健增长混合C	010243	2931200	0.7566	91893100	2.48
平安稳健增长混合A	010242	2931200	0.7566	91893100	2.48
平安高端制造混合C	007083	1624307	0.4193	50922000	5.6
平安高端制造混合A	007082	1624307	0.4193	50922000	5.6
南方产业优势两年持有期混合C	009781	1155000	0.2981	36209200	1.86
南方产业优势两年持有期混合A	008546	1155000	0.2981	36209200	1.86
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1134635	0.2929	35570800	5.91
广发均衡增长混合C	010535	1057500	0.273	33152600	1.27
广发均衡增长混合A	010534	1057500	0.273	33152600	1.27
嘉实稳固收益债券C	070020	1033132	0.2667	32388700	0.7
嘉实稳固收益债券A	009089	1033132	0.2667	32388700	0.7
南方天元新产业股票(LOF)	160133	735300	0.1898	23051700	1.78
平安智慧中国混合	001297	685550	0.177	21492000	5.64
平安均衡成长2年持有混合C	015700	661100	0.1706	20725500	5.7
平安均衡成长2年持有混合A	015699	661100	0.1706	20725500	5.7
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	639800	0.1651	20057700	1.69
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	639800	0.1651	20057700	1.69
平安均衡优选1年持有混合C	013024	606500	0.1565	19013800	5.65
平安均衡优选1年持有混合A	013023	606500	0.1565	19013800	5.65
泰康丰盈债券A	002986	341400	0.0881	10702900	1.69
泰康浩泽混合C	010082	325700	0.0841	10210700	1.96
泰康浩泽混合A	010081	325700	0.0841	10210700	1.96
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	285500	0.0737	8950420	0.91
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	285500	0.0737	8950420	0.91
泰康新回报灵活配置混合C	001799	262900	0.0679	8241920	6.82
泰康新回报灵活配置混合A	001798	262900	0.0679	8241920	6.82
南方国策动力股票	001692	213165	0.055	6682720	2.26
嘉实策略优选混合	001756	141600	0.0365	4439160	0.81
长信多利混合A	519959	129300	0.0334	4053560	4.48
长信多利混合E	015774	129300	0.0334	4053560	4.48
长信多利混合C	013488	129300	0.0334	4053560	4.48
广发龙头优选混合A	005910	124600	0.0322	3906210	6.02
嘉实新起点混合C	002178	109000	0.0281	3417150	2.19
嘉实新起点混合A	001688	109000	0.0281	3417150	2.19
嘉实添惠一年持有混合C	014853	92200	0.0238	2890470	1.04
嘉实添惠一年持有混合A	014852	92200	0.0238	2890470	1.04
嘉实新趋势混合A	002222	82000	0.0212	2570700	1.24
嘉实新思路混合A	001755	76100	0.0196	2385740	1.69
南方竞争优势混合C	011902	50700	0.0131	1589440	1.91
南方竞争优势混合A	011901	50700	0.0131	1589440	1.91
信澳消费优选混合	610007	50669	0.0131	1588470	3.95
泰康金泰3月定开混合	003813	40100	0.0104	1257140	1.12
前海开源鼎安债券C	002972	11500	0.003	360525	0.6
前海开源鼎安债券A	002971	11500	0.003	360525	0.6

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	6901436	1.7814	197036000	4.8
嘉实消费精选股票A	006604	6901436	1.7814	197036000	4.8
工银新金融股票C	013355	3200584	0.8261	91376700	2.19
工银新金融股票A	001054	3200584	0.8261	91376700	2.19
平安研究睿选混合C	009662	3156473	0.8147	90117300	4.74
平安研究睿选混合A	009661	3156473	0.8147	90117300	4.74
工银战略转型股票C	011473	1756400	0.4534	50145200	1.36
工银战略转型股票A	000991	1756400	0.4534	50145200	1.36
平安稳健增长混合C	010243	1697700	0.4382	48469300	1.21
平安稳健增长混合A	010242	1697700	0.4382	48469300	1.21
华宝生态中国混合C	016462	1639538	0.4232	46808800	2.59
华宝生态中国混合A	000612	1639538	0.4232	46808800	2.59
嘉实内需精选混合C	014075	1638819	0.423	46788300	5.11
嘉实内需精选混合A	014074	1638819	0.423	46788300	5.11
平安高端制造混合C	007083	1567507	0.4046	44752300	4.74
平安高端制造混合A	007082	1567507	0.4046	44752300	4.74
泰康弘实3月定开混合	006111	1448900	0.374	41366100	1.3
工银核心优势混合C	012120	1365600	0.3525	38987900	2.26
工银核心优势混合A	012119	1365600	0.3525	38987900	2.26
中欧消费主题股票C	002697	1292952	0.3337	36913800	2.36
中欧消费主题股票A	002621	1292952	0.3337	36913800	2.36
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1089835	0.2813	31114800	4.73
南方产业优势两年持有期混合C	009781	1030100	0.2659	29409400	1.45
南方产业优势两年持有期混合A	008546	1030100	0.2659	29409400	1.45
工银金融地产混合C	010696	1000000	0.2581	28550000	0.47
工银金融地产混合A	000251	1000000	0.2581	28550000	0.47
华宝动力组合混合A	240004	999900	0.2581	28547100	1.4
华宝动力组合混合C	016257	999900	0.2581	28547100	1.4
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	900000	0.2323	25695000	0.91
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	900000	0.2323	25695000	0.91
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	812100	0.2096	23185500	2.13
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	812100	0.2096	23185500	2.13
汇添富民营活力混合	470009	803650	0.2074	22944200	0.94
海富通改革驱动混合	519133	800600	0.2067	22857100	0.23
汇添富成长焦点混合	519068	728100	0.1879	20787300	0.45
嘉实稳固收益债券C	070020	705532	0.1821	20142900	0.56
嘉实稳固收益债券A	009089	705532	0.1821	20142900	0.56
平安智慧中国混合	001297	659350	0.1702	18824400	4.76
南方天元新产业股票(LOF)	160133	654100	0.1688	18674600	1.44
工银聚润6个月持有期混合C	012015	650000	0.1678	18557500	0.47
工银聚润6个月持有期混合A	012014	650000	0.1678	18557500	0.47
平安均衡成长2年持有混合C	015700	614700	0.1587	17549700	4.74
平安均衡成长2年持有混合A	015699	614700	0.1587	17549700	4.74
博时消费创新混合C	010327	590800	0.1525	16867300	1.02
博时消费创新混合A	010326	590800	0.1525	16867300	1.02
平安均衡优选1年持有混合C	013024	589800	0.1522	16838800	4.79
平安均衡优选1年持有混合A	013023	589800	0.1522	16838800	4.79
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	566300	0.1462	16167900	1.37
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	566300	0.1462	16167900	1.37
南方隆元产业主题混合	202007	535200	0.1381	15280000	1.39
华宝事件驱动混合A	001118	529600	0.1367	15120100	2.26
广发消费领先混合C	012691	489000	0.1262	13961000	2.21
广发消费领先混合A	012690	489000	0.1262	13961000	2.21
摩根阿尔法混合A	377010	486476	0.1256	13888900	1.44
摩根阿尔法混合C	015637	486476	0.1256	13888900	1.44
南方景气驱动混合C	009705	484100	0.125	13821100	0.47
南方景气驱动混合A	009704	484100	0.125	13821100	0.47
浦银安盛价值成长混合A	519110	477700	0.1233	13638300	2.02
浦银安盛价值成长混合C	014011	477700	0.1233	13638300	2.02
南方中证1000ETF	512100	458932	0.1185	13102500	0.12
摩根核心成长股票C	015170	456710	0.1179	13039100	1.35
摩根核心成长股票A	000457	456710	0.1179	13039100	1.35
泰康浩泽混合C	010082	402100	0.1038	11480000	1.6
泰康浩泽混合A	010081	402100	0.1038	11480000	1.6
嘉实多利收益债券A	160718	394300	0.1018	11257300	0.23
嘉实多利收益债券C	016367	394300	0.1018	11257300	0.23
中欧内需成长混合C	010853	388815	0.1004	11100700	2.6
中欧内需成长混合A	010852	388815	0.1004	11100700	2.6
泰康丰盈债券A	002986	385300	0.0995	11000300	1.5
浦银安盛增长动力混合A	519170	385000	0.0994	10991800	1.6
浦银安盛增长动力混合C	014003	385000	0.0994	10991800	1.6
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	370693	0.0957	10583300	0.45
工银产业债券B	000046	322500	0.0832	9207380	0.07
工银产业债券A	000045	322500	0.0832	9207380	0.07
长信增利动态策略混合	519993	316300	0.0816	9030360	2.61
海富通均衡甄选混合C	010791	308800	0.0797	8816240	0.67
海富通均衡甄选混合A	010790	308800	0.0797	8816240	0.67
南方优选成长混合A	202023	306900	0.0792	8762000	0.24
南方优选成长混合C	005206	306900	0.0792	8762000	0.24
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	300000	0.0774	8565000	0.12
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	300000	0.0774	8565000	0.12
前海开源周期优选混合C	003858	298400	0.077	8519320	2.99
前海开源周期优选混合A	003857	298400	0.077	8519320	2.99
广发中证1000ETF	560010	291087	0.0751	8310530	0.12
南方消费升级混合C	010888	284100	0.0733	8111060	0.67
南方消费升级混合A	010887	284100	0.0733	8111060	0.67
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	276859	0.0715	7904320	0.27
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	276859	0.0715	7904320	0.27
华夏中证1000ETF	159845	272300	0.0703	7774160	0.13
富国中证消费50ETF	515650	271200	0.07	7742760	0.38
富国中证1000ETF	159629	263800	0.0681	7531490	0.13
易方达中证1000ETF	159633	253500	0.0654	7237420	0.12
南方国策动力股票	001692	245065	0.0633	6996610	1.95
中欧品质消费股票C	005621	234800	0.0606	6703540	2.52
中欧品质消费股票A	005620	234800	0.0606	6703540	2.52
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	232137	0.0599	6627510	0.47
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	232137	0.0599	6627510	0.47
海富通收益增长混合	519003	232000	0.0599	6623600	0.22
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	229068	0.0591	6539890	0.25
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	229068	0.0591	6539890	0.25
万家中证1000指数增强C	005314	222100	0.0573	6340960	0.15
万家中证1000指数增强A	005313	222100	0.0573	6340960	0.15
嘉实新起航混合C	016264	216727	0.0559	6187560	5.83
嘉实新起航混合A	002212	216727	0.0559	6187560	5.83
泰康新回报灵活配置混合C	001799	215600	0.0557	6155380	5.23
泰康新回报灵活配置混合A	001798	215600	0.0557	6155380	5.23
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	209000	0.0539	5966950	0.55
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	209000	0.0539	5966950	0.55
东方红启华三年持有混合A	910021	197600	0.051	5641480	1.11
东方红启华三年持有混合B	011313	197600	0.051	5641480	1.11
银华远景债券	002501	193964	0.0501	5537670	0.1
南方誉盈一年持有混合C	014095	189300	0.0489	5404520	0.62
南方誉盈一年持有混合A	014094	189300	0.0489	5404520	0.62
南方产业活力股票	000955	177500	0.0458	5067620	1.37
汇添富多元收益债券C	470011	168300	0.0434	4804960	1.27
汇添富多元收益债券A	470010	168300	0.0434	4804960	1.27
博时新兴消费主题混合C	011879	159600	0.0412	4556580	0.98
博时新兴消费主题混合A	004505	159600	0.0412	4556580	0.98
金鹰内需成长混合C	009969	158900	0.041	4536600	1.95
金鹰内需成长混合A	009968	158900	0.041	4536600	1.95
嘉实新起点混合C	002178	155600	0.0402	4442380	1.65
嘉实新起点混合A	001688	155600	0.0402	4442380	1.65
广发优质生活混合A	008273	155200	0.0401	4430960	0.48
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	151900	0.0392	4336740	0.49
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	151900	0.0392	4336740	0.49
永赢惠添利灵活配置混合	005711	146300	0.0378	4176860	0.5
嘉实新思路混合A	001755	138300	0.0357	3948460	1.07
长信多利混合A	519959	129300	0.0334	3691520	3.97
长信多利混合E	015774	129300	0.0334	3691520	3.97
长信多利混合C	013488	129300	0.0334	3691520	3.97
博时第三产业成长混合	050008	126800	0.0327	3620140	0.4
广发龙头优选混合A	005910	124600	0.0322	3557330	5.96
南方宝元债券A	202101	124300	0.0321	3548760	0.03
南方宝元债券C	006585	124300	0.0321	3548760	0.03
南方行业精选一年持有混合C	010063	121800	0.0314	3477390	0.13
南方行业精选一年持有混合A	010062	121800	0.0314	3477390	0.13
嘉实添惠一年持有混合C	014853	120800	0.0312	3448840	0.32
嘉实添惠一年持有混合A	014852	120800	0.0312	3448840	0.32
南方君信灵活配置混合C	010150	120100	0.031	3428860	1.15
南方君信灵活配置混合A	005741	120100	0.031	3428860	1.15
嘉实农业产业股票C	015468	118400	0.0306	3380320	0.11
嘉实农业产业股票A	003634	118400	0.0306	3380320	0.11
南方内需增长两年持有期股票C	008855	106300	0.0274	3034860	0.13
南方内需增长两年持有期股票A	008854	106300	0.0274	3034860	0.13
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	103800	0.0268	2963490	0.18
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	103800	0.0268	2963490	0.18
长江启航混合发起C	015560	100000	0.0258	2855000	1.57
长江启航混合发起A	015559	100000	0.0258	2855000	1.57
嘉实新趋势混合A	002222	96400	0.0249	2752220	1.17
浦银安盛精致生活混合A	519113	94700	0.0244	2703680	1.49
交银稳固收益债券A	519726	92100	0.0238	2629460	0.1
交银稳固收益债券C	016474	92100	0.0238	2629460	0.1
嘉实策略优选混合	001756	91400	0.0236	2609470	0.45
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	89200	0.023	2546660	0.34
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	89200	0.023	2546660	0.34
南方誉稳一年持有混合C	014698	85900	0.0222	2452440	0.42
南方誉稳一年持有混合A	014697	85900	0.0222	2452440	0.42
泰康金泰3月定开混合	003813	85000	0.0219	2426750	0.74
汇添富双享回报债券C	012790	83000	0.0214	2369650	0.26
汇添富双享回报债券A	012789	83000	0.0214	2369650	0.26
金鹰多元策略混合A	002844	82800	0.0214	2363940	4.11
银华心选一年持有期混合C	014920	81284	0.021	2320660	0.2
银华心选一年持有期混合A	014919	81284	0.021	2320660	0.2
工银产业升级股票C	007675	73600	0.019	2101280	3.05
工银产业升级股票A	007674	73600	0.019	2101280	3.05
浦银安盛新兴产业混合A	519120	71100	0.0184	2029900	1.18
浦银安盛新兴产业混合C	014061	71100	0.0184	2029900	1.18
南方绩优成长混合A	202003	68700	0.0177	1961380	0.04
南方绩优成长混合C	006540	68700	0.0177	1961380	0.04
汇添富双利增强债券C	000407	67900	0.0175	1938540	0.05
汇添富双利增强债券A	000406	67900	0.0175	1938540	0.05
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	67000	0.0173	1912850	0.08
浦银安盛消费升级混合C	519176	62600	0.0162	1787230	0.59
浦银安盛消费升级混合A	519125	62600	0.0162	1787230	0.59
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	62500	0.0161	1784380	0.44
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	60600	0.0156	1730130	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	60600	0.0156	1730130	0.06
安信消费升级一年持有混合C	011859	60400	0.0156	1724420	1.78
安信消费升级一年持有混合A	011858	60400	0.0156	1724420	1.78
广发聚荣一年持有期混合C	009526	60000	0.0155	1713000	0.07
广发聚荣一年持有期混合A	009525	60000	0.0155	1713000	0.07
华宝品质生活股票	000867	60000	0.0155	1713000	1.89
天弘新活力混合发起A	001250	53800	0.0139	1535990	3.19
长江红利回报混合型发起式C	013935	50000	0.0129	1427500	0.55
长江红利回报混合型发起式A	013934	50000	0.0129	1427500	0.55
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	49900	0.0129	1424640	1
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	45800	0.0118	1307590	0.13
南方竞争优势混合C	011902	45200	0.0117	1290460	1.39
南方竞争优势混合A	011901	45200	0.0117	1290460	1.39
信澳消费优选混合	610007	44964	0.0116	1283720	3.36
华安中证1000指数增强C	015149	43900	0.0113	1253340	0.5
华安中证1000指数增强A	015148	43900	0.0113	1253340	0.5
嘉实研究阿尔法股票A	000082	42800	0.011	1221940	0.19
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	40400	0.0104	1153420	0.05
长江收益增强债券	003336	40000	0.0103	1142000	0.36
广发聚盛混合C	002026	38000	0.0098	1084900	0.28
广发聚盛混合A	002025	38000	0.0098	1084900	0.28
南方新兴产业混合C	012670	36800	0.0095	1050640	1.01
南方新兴产业混合A	012669	36800	0.0095	1050640	1.01
海富通添鑫收益债券A	008611	35600	0.0092	1016380	0.29
海富通添鑫收益债券C	008610	35600	0.0092	1016380	0.29
长城量化精选股票C	011463	34800	0.009	993540	0.25
长城量化精选股票A	006926	34800	0.009	993540	0.25
泰康安泰回报混合	002331	33800	0.0087	964990	0.42
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	30000	0.0077	856500	0.03
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	30000	0.0077	856500	0.03
汇添富盈润混合C	004947	30000	0.0077	856500	0.31
汇添富盈润混合A	004946	30000	0.0077	856500	0.31
添富中证长三角ETF	512650	29800	0.0077	850790	0.19
长信恒利优势混合	519987	28400	0.0073	810820	3.68
中信建投中证1000指数增强C	015785	28300	0.0073	807965	0.09
中信建投中证1000指数增强A	015784	28300	0.0073	807965	0.09
南方智锐混合C	007734	26800	0.0069	765140	0.13
南方智锐混合A	007733	26800	0.0069	765140	0.13
交银创新成长混合	006223	26300	0.0068	750865	0.49
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	25500	0.0066	728025	0.33
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	25500	0.0066	728025	0.33
万家消费成长	519193	24900	0.0064	710895	0.16
国泰君安中证1000指数增强C	015868	24900	0.0064	710895	0.13
国泰君安中证1000指数增强A	015867	24900	0.0064	710895	0.13
农银研究驱动混合	005492	24000	0.0062	685200	1.02
汇添富中证1000ETF	560110	23300	0.006	665215	0.12
汇添富安鑫智选混合C	002158	23100	0.006	659505	0.26
汇添富安鑫智选混合A	001796	23100	0.006	659505	0.26
金元顺安价值增长混合	620004	22500	0.0058	642375	1.23
创金合信量化多因子股票C	003865	20800	0.0054	593840	0.13
创金合信量化多因子股票A	002210	20800	0.0054	593840	0.13
万家国证2000ETF	159628	20600	0.0053	588130	0.23
摩根领先优选混合C	017098	20400	0.0053	582420	1.98
摩根领先优选混合A	006890	20400	0.0053	582420	1.98
工银红利优享混合C	005834	19900	0.0051	568145	0.98
工银红利优享混合A	005833	19900	0.0051	568145	0.98
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	19300	0.005	551015	0.21
广发中证全指可选消费ETF	159936	17896	0.0046	510931	0.26
中欧价值发现混合A	166005	16200	0.0042	462510	0.01
中欧价值发现混合C	004232	16200	0.0042	462510	0.01
中欧价值发现混合E	001882	16200	0.0042	462510	0.01
安信消费医药股票A	000974	15400	0.004	439670	0.19
万家潜力价值混合C	005401	13400	0.0035	382570	0.17
万家潜力价值混合A	005400	13400	0.0035	382570	0.17
嘉实事件驱动股票	001416	13400	0.0035	382570	0.04
南方上证380ETF	510290	12000	0.0031	342600	0.21
创金合信中证1000增强C	003647	11900	0.0031	339745	0.36
创金合信中证1000增强A	003646	11900	0.0031	339745	0.36
国联智选对冲3个月定开混合	008848	11500	0.003	328325	0.19
前海开源鼎安债券C	002972	11500	0.003	328325	0.51
前海开源鼎安债券A	002971	11500	0.003	328325	0.51
嘉实新添华定期混合	004353	11100	0.0029	316905	0.6
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	10900	0.0028	311195	0.24
长江双盈6个月持有债券发起式C	013018	10000	0.0026	285500	0.48
长江双盈6个月持有债券发起式A	013017	10000	0.0026	285500	0.48
东兴中证消费50C	009117	9200	0.0024	262660	0.43
东兴中证消费50A	009116	9200	0.0024	262660	0.43
易方达中证消费50ETF	159798	9000	0.0023	256950	0.38
国金量化多因子C	016858	8300	0.0021	236965	0.01
国金量化多因子A	006195	8300	0.0021	236965	0.01
嘉实新添丰定期混合	004916	8200	0.0021	234110	0.39
广发集嘉债券C	006141	8000	0.0021	228400	0.32
广发集嘉债券A	006140	8000	0.0021	228400	0.32
广发东财大数据混合C	013489	7200	0.0019	205560	0.65
广发均衡增长混合C	010535	7200	0.0019	205560	0.01
广发均衡增长混合A	010534	7200	0.0019	205560	0.01
广发东财大数据混合A	002802	7200	0.0019	205560	0.65
中证1000	516300	6900	0.0018	196995	0.13
工银现代服务业混合A	002594	6900	0.0018	196995	0.48
万家新机遇价值驱动A	161910	6100	0.0016	174155	0.17
万家新机遇价值驱动C	006085	6100	0.0016	174155	0.17
前海开源强势共识100强股票	001849	6100	0.0016	174155	0.67
长江聚利债券型A	890011	6000	0.0015	171300	0.43
长江聚利债券型C	014720	6000	0.0015	171300	0.43
嘉实稳福混合C	009388	5300	0.0014	151315	0.29
嘉实稳福混合A	009387	5300	0.0014	151315	0.29
汇添富保鑫灵活配置混合C	012607	5100	0.0013	145605	0.16
汇添富保鑫灵活配置混合A	003189	5100	0.0013	145605	0.16
长江可转债债券C	006619	5000	0.0013	142750	0.36
长江可转债债券A	006618	5000	0.0013	142750	0.36
德邦新回报灵活配置混合A	003132	5000	0.0013	142750	0.19
银华信用双利债券C	180026	4218	0.0011	120424	0.01
银华信用双利债券A	180025	4218	0.0011	120424	0.01
华宝中证1000指数	162413	2000	0.0005	57100	0.12
华宝中证1000指数C	016033	2000	0.0005	57100	0.12
中加紫金混合C	005374	1300	0.0003	37115	0.07
中加紫金混合A	005373	1300	0.0003	37115	0.07
银华长荣混合A	011855	961	0.0002	27436.6	0
富国中证消费50ETF联接C	008976	900	0.0002	25695	0
富国中证消费50ETF联接A	008975	900	0.0002	25695	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	875	0.0002	24981.2	0.01
银华长丰混合发起式	008978	649	0.0002	18528.9	0.01
国金量化精选C	014806	600	0.0002	17130	0
国金量化精选A	014805	600	0.0002	17130	0
南方上证380ETF联接A	202025	151	0	4311.05	0
南方上证380ETF联接C	007571	151	0	4311.05	0
中银量化精选混合C	010484	100	0	2855	0.01
中银量化精选混合A	003717	100	0	2855	0.01
南方益和灵活配置混合	002293	100	0	2855	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	7597636	1.9611	245252000	6.33
嘉实消费精选股票A	006604	7597636	1.9611	245252000	6.33
中欧消费主题股票C	002697	4483252	1.1572	144719000	9.03
中欧消费主题股票A	002621	4483252	1.1572	144719000	9.03
嘉实内需精选混合C	014075	1838619	0.4746	59350600	5.93
嘉实内需精选混合A	014074	1838619	0.4746	59350600	5.93
中欧内需成长混合C	010853	1323115	0.3415	42710200	10.08
中欧内需成长混合A	010852	1323115	0.3415	42710200	10.08
中欧品质消费股票C	005621	801700	0.2069	25878900	10.01
中欧品质消费股票A	005620	801700	0.2069	25878900	10.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	767792	0.1982	24784300	0.87
工银总回报灵活配置混合C	011477	728100	0.1879	23503100	3.82
工银总回报灵活配置混合A	001140	728100	0.1879	23503100	3.82
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	338500	0.0874	10926800	0.52
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	338500	0.0874	10926800	0.52
嘉实新起航混合A	002212	337827	0.0872	10905100	9.43
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	298600	0.0771	9638810	0.76
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	298600	0.0771	9638810	0.76
长信增利动态策略混合	519993	282700	0.073	9125560	2.57
南方国策动力股票	001692	279565	0.0722	9024360	3.47
嘉实融惠混合C	013996	178600	0.0461	5765210	0.7
嘉实融惠混合A	013995	178600	0.0461	5765210	0.7
长信多利混合A	519959	129300	0.0334	4173800	3.89
长信多利混合E	015774	129300	0.0334	4173800	3.89
长信多利混合C	013488	129300	0.0334	4173800	3.89
嘉实添惠一年持有混合C	014853	110500	0.0285	3566940	0.33
嘉实添惠一年持有混合A	014852	110500	0.0285	3566940	0.33
广发龙头优选混合A	005910	110000	0.0284	3550800	5.76
长信恒利优势混合	519987	28400	0.0073	916752	4.29
金元顺安价值增长混合	620004	22500	0.0058	726300	2.15
西部利得新富混合A	673120	21800	0.0056	703704	4.59
西部利得新富混合C	015041	21800	0.0056	703704	4.59
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	19000	0.0049	613320	1.22
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	19000	0.0049	613320	1.22
嘉实新添华定期混合	004353	11100	0.0029	358308	0.67
天治转型升级混合	007084	10300	0.0027	332484	2.97
嘉实新添丰定期混合	004916	8200	0.0021	264696	0.66
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	013158	100	0	3228	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	5862332	1.5132	215148000	4.81
嘉实消费精选股票A	006604	5862332	1.5132	215148000	4.81
工银新金融股票C	013355	3699984	0.955	135789000	2.11
工银新金融股票A	001054	3699984	0.955	135789000	2.11
工银战略转型股票C	011473	2129300	0.5496	78145300	1.5
工银战略转型股票A	000991	2129300	0.5496	78145300	1.5
中欧消费主题股票C	002697	1834600	0.4735	67329800	3.47
中欧消费主题股票A	002621	1834600	0.4735	67329800	3.47
信澳周期动力混合C	015455	1791400	0.4624	65744400	1.39
信澳周期动力混合A	010963	1791400	0.4624	65744400	1.39
摩根核心成长股票C	015170	1750866	0.4519	64256800	4.6
摩根核心成长股票A	000457	1750866	0.4519	64256800	4.6
摩根阿尔法混合A	377010	1564461	0.4038	57415700	4.8
摩根阿尔法混合C	015637	1564461	0.4038	57415700	4.8
工银核心优势混合C	012120	1465600	0.3783	53787500	2.39
工银核心优势混合A	012119	1465600	0.3783	53787500	2.39
嘉实内需精选混合C	014075	1371979	0.3541	50351600	4.89
嘉实内需精选混合A	014074	1371979	0.3541	50351600	4.89
东方红启盛三年持有混合A	910006	866700	0.2237	31807900	1.99
东方红启盛三年持有混合B	010442	866700	0.2237	31807900	1.99
博时凤凰领航混合C	013451	833900	0.2152	30604100	0.69
博时凤凰领航混合A	013450	833900	0.2152	30604100	0.69
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	812100	0.2096	29804100	2.17
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	812100	0.2096	29804100	2.17
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	800000	0.2065	29360000	0.58
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	800000	0.2065	29360000	0.58
前海开源周期优选混合C	003858	795600	0.2054	29198500	7.57
前海开源周期优选混合A	003857	795600	0.2054	29198500	7.57
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	795300	0.2053	29187500	4.28
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	795300	0.2053	29187500	4.28
工银总回报灵活配置混合C	011477	728100	0.1879	26721300	3.47
工银总回报灵活配置混合A	001140	728100	0.1879	26721300	3.47
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	702900	0.1814	25796400	1.41
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	702900	0.1814	25796400	1.41
汇添富消费行业混合	000083	700100	0.1807	25693700	0.12
工银金融地产混合C	010696	700000	0.1807	25690000	0.37
工银金融地产混合A	000251	700000	0.1807	25690000	0.37
浦银安盛消费升级混合C	519176	641343	0.1655	23537300	5.92
浦银安盛消费升级混合A	519125	641343	0.1655	23537300	5.92

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