华设集团(603018)基金持股_新浪财经

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2022-03-31

华设集团(603018)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源新经济混合C	013157	20161460	3.0153	183268000	3.74
前海开源新经济混合A	000689	20161460	3.0153	183268000	3.74
前海开源公用事业股票	005669	17108093	2.5587	155513000	1.29
东方红远见价值混合C	017537	5682680	0.8499	51655600	2.58
东方红远见价值混合A	010714	5682680	0.8499	51655600	2.58
华夏稳增混合	519029	4080900	0.6103	37095400	4.82
东方红智华三年持有混合C	012840	3231280	0.4833	29372300	1.09
东方红智华三年持有混合A	012839	3231280	0.4833	29372300	1.09
永赢成长领航混合C	010563	2717700	0.4065	24703900	4.52
永赢成长领航混合A	010562	2717700	0.4065	24703900	4.52
博时军工主题股票C	011592	2465500	0.3687	22411400	0.98
博时军工主题股票A	004698	2465500	0.3687	22411400	0.98
华夏兴阳一年持有混合	009010	2312400	0.3458	21019700	1.39
中欧价值发现混合A	166005	2250204	0.3365	20454400	0.74
中欧价值发现混合C	004232	2250204	0.3365	20454400	0.74
中欧价值发现混合E	001882	2250204	0.3365	20454400	0.74
中欧成长优选混合A	166020	2073243	0.3101	18845800	0.57
中欧成长优选混合E	001891	2073243	0.3101	18845800	0.57
华夏内需驱动混合C	011279	1630400	0.2438	14820300	0.99
华夏内需驱动混合A	011278	1630400	0.2438	14820300	0.99
华夏收入混合	288002	1600000	0.2393	14544000	0.97
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	1480400	0.2214	13456800	3.5
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	1480400	0.2214	13456800	3.5
东方红优享红利混合C	017536	1403687	0.2099	12759500	1.09
东方红优享红利混合A	003396	1403687	0.2099	12759500	1.09
前海开源新兴产业混合C	014729	1261200	0.1886	11464300	4.85
前海开源新兴产业混合A	008381	1261200	0.1886	11464300	4.85
万家瑞隆C	015384	1246000	0.1864	11326100	2.01
万家瑞隆A	003751	1246000	0.1864	11326100	2.01
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	1242900	0.1859	11298000	0.49
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	1242900	0.1859	11298000	0.49
万家内需增长一年持有期混合	010694	1235700	0.1848	11232500	1.83
华宝先进成长混合	240009	1198600	0.1793	10895300	1.52
中信建投甄选混合C	008348	965600	0.1444	8777300	1.29
中信建投甄选混合A	008347	965600	0.1444	8777300	1.29
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	878104	0.1313	7981970	0.51
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	878104	0.1313	7981970	0.51
华夏景气成长一年持有混合发起式C	016253	862800	0.129	7842850	3.03
华夏景气成长一年持有混合发起式A	016252	862800	0.129	7842850	3.03
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	828900	0.124	7534700	0.51
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	828900	0.124	7534700	0.51
东方红京东大数据混合C	017535	820094	0.1227	7454650	0.37
东方红京东大数据混合A	001564	820094	0.1227	7454650	0.37
华夏盛世混合	000061	800000	0.1196	7272000	0.67
东方红远见领航混合发起C	019009	709500	0.1061	6449360	2.6
东方红远见领航混合发起A	019008	709500	0.1061	6449360	2.6
中信建投轮换混合C	003823	671039	0.1004	6099740	0.81
中信建投轮换混合A	003822	671039	0.1004	6099740	0.81
华夏行业龙头混合	005449	546800	0.0818	4970410	0.97
东方红睿轩三年定开混合	169103	533800	0.0798	4852240	0.39
中邮能源革新混合发起式C	015005	500000	0.0748	4545000	2.51
中邮能源革新混合发起式A	015004	500000	0.0748	4545000	2.51
华夏消费优选混合C	011912	491100	0.0734	4464100	0.99
华夏消费优选混合A	011911	491100	0.0734	4464100	0.99
华商新锐产业混合	000654	465200	0.0696	4228670	0.4
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	400000	0.0598	3636000	0.47
万家景气驱动混合C	013327	399500	0.0597	3631460	2.42
万家景气驱动混合A	013326	399500	0.0597	3631460	2.42
东方红新动力混合C	017493	395800	0.0592	3597820	0.17
东方红新动力混合A	000480	395800	0.0592	3597820	0.17
华夏常阳三年定开混合	007207	375600	0.0562	3414200	0.48
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	347800	0.052	3161500	1.79
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	347800	0.052	3161500	1.79
华商万众创新混合C	016051	338900	0.0507	3080600	0.41
华商万众创新混合A	002669	338900	0.0507	3080600	0.41
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	332300	0.0497	3020610	0.58
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	332300	0.0497	3020610	0.58
华商研究精选混合C	016069	328200	0.0491	2983340	0.4
华商研究精选混合A	004423	328200	0.0491	2983340	0.4
华商策略精选混合	630008	306600	0.0459	2786990	0.26
华商未来主题混合	000800	304700	0.0456	2769720	0.33
中邮中小盘灵活配置混合	590006	280000	0.0419	2545200	1.56
工银灵活配置混合A	487016	273432	0.0409	2485500	0.59
工银灵活配置混合B	001428	273432	0.0409	2485500	0.59
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	271600	0.0406	2468840	4.45
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	256500	0.0384	2331580	0.49
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	233446	0.0349	2122020	0.83
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	233446	0.0349	2122020	0.83
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	220000	0.0329	1999800	3
万家国证2000ETF	159628	215737	0.0323	1961050	0.26
摩根中小盘混合A	379010	214300	0.0321	1947990	0.66
摩根中小盘混合C	017178	214300	0.0321	1947990	0.66
富国融悦12个月持有期混合C	014798	213200	0.0319	1937990	1.34
富国融悦12个月持有期混合A	014797	213200	0.0319	1937990	1.34
嘉实稳宏债券C	003459	200000	0.0299	1818000	0.13
嘉实稳宏债券A	003458	200000	0.0299	1818000	0.13
华夏红利混合A	002011	191400	0.0286	1739830	0.04
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	189000	0.0283	1718010	0.79
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	189000	0.0283	1718010	0.79
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	187004	0.028	1699870	1.22
前海开源价值策略股票	005328	183400	0.0274	1667110	4.66
中信建投精选混合C	007469	173200	0.0259	1574390	0.82
中信建投精选混合A	007468	173200	0.0259	1574390	0.82
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	150000	0.0224	1363500	3.2
中欧恒利三年定期开放混合	166024	136235	0.0204	1238380	0.56
万家周期优势企业混合C	008492	135800	0.0203	1234420	2.65
万家周期优势企业混合A	008491	135800	0.0203	1234420	2.65
华夏研究精选股票	004686	128400	0.0192	1167160	0.93
东方红启瑞三年持有混合A	910011	123100	0.0184	1118980	2.55
东方红启瑞三年持有混合B	011312	123100	0.0184	1118980	2.55
广发稳健养老(FOF)Y	017279	122200	0.0183	1110800	0.23
广发稳健养老(FOF)A	006298	122200	0.0183	1110800	0.23
华商健康生活混合	001106	118700	0.0178	1078980	0.66
恒生前海沪港深新兴产业精选混合	004332	112300	0.0168	1020810	3.71
永赢鑫欣混合C	018603	110000	0.0165	999900	0.09
永赢鑫欣混合A	010923	110000	0.0165	999900	0.09
易方达平衡视野混合A3	019356	103700	0.0155	942633	0.39
易方达平衡视野混合A2	019355	103700	0.0155	942633	0.39
易方达平衡视野混合A1	019354	103700	0.0155	942633	0.39
中证2000	563300	102000	0.0153	927180	0.09
国富兴海回报混合	011152	100000	0.015	909000	0.07
华宝绿色领先股票	007590	96300	0.0144	875367	1.52
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	88720	0.0133	806465	1.22
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	88720	0.0133	806465	1.22
中欧国证2000指数增强C	018664	84400	0.0126	767196	0.28
中欧国证2000指数增强A	018663	84400	0.0126	767196	0.28
摩根优势成长混合C	011197	83500	0.0125	759015	0.48
摩根优势成长混合A	011196	83500	0.0125	759015	0.48
广发高股息优享混合C	008705	75200	0.0112	683568	0.22
广发高股息优享混合A	008704	75200	0.0112	683568	0.22
宝盈华证龙头红利50指数发起式C	020121	73300	0.011	666297	0.93
宝盈华证龙头红利50指数发起式A	020120	73300	0.011	666297	0.93
华夏消费臻选混合发起式C	017720	73000	0.0109	663570	4.41
华夏消费臻选混合发起式A	017719	73000	0.0109	663570	4.41
南方中证2000ETF	159531	70000	0.0105	636300	0.15
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	68300	0.0102	620847	0.6
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	68300	0.0102	620847	0.6
华商均衡成长混合C	011370	51900	0.0078	471771	0.4
华商均衡成长混合A	011369	51900	0.0078	471771	0.4
平安中证2000增强策略ETF	159556	50400	0.0075	458136	0.42
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	019745	44400	0.0066	403596	0.13
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	018672	44400	0.0066	403596	0.13
上银新能源产业精选混合发起式C	015392	40000	0.006	363600	0.68
上银新能源产业精选混合发起式A	015391	40000	0.006	363600	0.68
中欧小盘成长混合C	015881	36100	0.0054	328149	0.1
中欧小盘成长混合A	015880	36100	0.0054	328149	0.1
华商产业机遇混合C	019691	34600	0.0052	314514	0.43
华商产业机遇混合A	019690	34600	0.0052	314514	0.43
摩根创新商业模式混合C	016418	33300	0.005	302697	0.47
摩根创新商业模式混合A	005593	33300	0.005	302697	0.47
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	31700	0.0047	288153	0.09
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	31700	0.0047	288153	0.09
南方上证380ETF	510290	31300	0.0047	284517	0.18
恒生前海高端制造混合C	013384	30100	0.0045	273609	2.88
恒生前海高端制造混合A	013383	30100	0.0045	273609	2.88
恒生前海恒源天利债C	013205	30000	0.0045	272700	0.22
恒生前海恒源天利债A	013204	30000	0.0045	272700	0.22
华安物联网主题股票C	016292	24900	0.0037	226341	0.1
华安物联网主题股票A	001028	24900	0.0037	226341	0.1
浙商汇金新兴消费	009527	22000	0.0033	199980	1.03
天治量化核心精选混合C	006878	22000	0.0033	199980	3.07
天治量化核心精选混合A	006877	22000	0.0033	199980	3.07
国都创新驱动	002020	20000	0.003	181800	1.83
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	19200	0.0029	174528	0.15
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	19200	0.0029	174528	0.15
平安鑫瑞混合C	011762	18000	0.0027	163620	0.05
平安鑫瑞混合A	011761	18000	0.0027	163620	0.05
万家优享平衡混合发起式C	017014	16500	0.0025	149985	0.49
万家优享平衡混合发起式A	017013	16500	0.0025	149985	0.49
易方达易百智能量化策略混合C	005438	14000	0.0021	127260	0.23
易方达易百智能量化策略混合A	005437	14000	0.0021	127260	0.23
平安国证2000ETF	159521	12900	0.0019	117261	0.22
汇添富中证2000ETF	159536	12600	0.0019	114534	0.15
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	019746	11300	0.0017	102717	0.21
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	017676	11300	0.0017	102717	0.21
东方量化成长灵活配置混合C	020126	10600	0.0016	96354	0.17
东方量化成长灵活配置混合A	005616	10600	0.0016	96354	0.17
易方达中证2000ETF	159532	10400	0.0016	94536	0.17
国富天颐混合C	005653	10000	0.0015	90900	0.66
国富天颐混合A	005652	10000	0.0015	90900	0.66
银华增强收益债券	180015	8500	0.0013	77265	0.03
1000ETF增强	560590	6000	0.0009	54540	0.27
嘉实中证2000ETF	159535	5600	0.0008	50904	0.24
富国中证2000ETF	563200	5200	0.0008	47268	0.15
东方红鼎元3个月定开混合	010059	5200	0.0008	47268	0
广发中证2000ETF	560220	4500	0.0007	40905	0.11
国泰中证2000ETF	561370	4300	0.0006	39087	0.15
景顺长城国证2000ETF	159522	4200	0.0006	38178	0.11
天治中国制造2025混合	350005	3000	0.0004	27270	0.19
华安大国新经济股票C	016291	2900	0.0004	26361	0.05
华安大国新经济股票A	000549	2900	0.0004	26361	0.05
海富通沪深300增强A	004513	2500	0.0004	22725	0.01
海富通沪深300增强C	004512	2500	0.0004	22725	0.01
平安添润债券C	015626	1900	0.0003	17271	0.01
平安添润债券A	015625	1900	0.0003	17271	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	1600	0.0002	14544	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1600	0.0002	14544	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0001	5454	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0001	5454	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	380	0.0001	3454.2	0
南方上证380ETF联接C	007571	380	0.0001	3454.2	0
海富通中证2000增强策略ETF	159553	300	0	2727	0.02
嘉实多盈债券C	017718	251	0	2281.59	0
嘉实多盈债券A	017717	251	0	2281.59	0
兴银中证500指数增强C	011205	200	0	1818	0
兴银中证500指数增强A	010253	200	0	1818	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	100	0	909	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0	909	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0	909	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红优享红利混合C	017536	2936787	0.4392	25080200	2.12
东方红优享红利混合A	003396	2936787	0.4392	25080200	2.12
中信建投甄选混合C	008348	2452900	0.3669	20947800	2.65
中信建投甄选混合A	008347	2452900	0.3669	20947800	2.65
中信建投轮换混合C	003823	2232600	0.3339	19066400	2.42
中信建投轮换混合A	003822	2232600	0.3339	19066400	2.42
嘉实安益混合A	016322	1000000	0.1496	8540000	0.34
嘉实安益混合C	003187	1000000	0.1496	8540000	0.34
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	719746	0.1076	6146630	2.37
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	719746	0.1076	6146630	2.37
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	645500	0.0965	5512570	2.21
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	645500	0.0965	5512570	2.21
中信建投精选混合C	007469	600900	0.0899	5131690	2.05
中信建投精选混合A	007468	600900	0.0899	5131690	2.05
嘉实多盈债券C	017718	480251	0.0718	4101340	0.33
嘉实多盈债券A	017717	480251	0.0718	4101340	0.33
广发稳健养老(FOF)Y	017279	252300	0.0377	2154640	0.41
广发稳健养老(FOF)A	006298	252300	0.0377	2154640	0.41
东方红启瑞三年持有混合A	910011	148400	0.0222	1267340	2.78
东方红启瑞三年持有混合B	011312	148400	0.0222	1267340	2.78
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	018273	140900	0.0211	1203290	0.51
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	018272	140900	0.0211	1203290	0.51
嘉实稳健添翼一年持有混合C	018466	128300	0.0192	1095680	0.51
嘉实稳健添翼一年持有混合A	018465	128300	0.0192	1095680	0.51
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	67400	0.0101	575596	0.54
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	67400	0.0101	575596	0.54

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	12366012	1.8495	93981700	1.07
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	12366012	1.8495	93981700	1.07
东方红智华三年持有混合C	012840	8937480	1.3367	67924800	2.52
东方红智华三年持有混合A	012839	8937480	1.3367	67924800	2.52
东方红远见价值混合C	017537	8236771	1.2319	62599500	2.2
东方红远见价值混合A	010714	8236771	1.2319	62599500	2.2
中欧价值发现混合A	166005	7103704	1.0624	53988200	1.66
中欧价值发现混合C	004232	7103704	1.0624	53988200	1.66
中欧价值发现混合E	001882	7103704	1.0624	53988200	1.66
东方红京东大数据混合C	017535	5100594	0.7629	38764500	1.74
东方红京东大数据混合A	001564	5100594	0.7629	38764500	1.74
东方红新动力混合C	017493	5050000	0.7553	38380000	1.65
东方红新动力混合A	000480	5050000	0.7553	38380000	1.65
东方红优享红利混合C	017536	4036287	0.6037	30675800	2.35
东方红优享红利混合A	003396	4036287	0.6037	30675800	2.35
中欧成长优选混合A	166020	3882343	0.5806	29505800	0.7
中欧成长优选混合E	001891	3882343	0.5806	29505800	0.7
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3283704	0.4911	24956200	1.26
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3283704	0.4911	24956200	1.26
东方红睿轩三年定开混合	169103	3233000	0.4835	24570800	2.01
东方红鼎元3个月定开混合	010059	2680000	0.4008	20368000	1.24
泉果思源三年持有期混合C	018330	2165900	0.3239	16460800	0.89
泉果思源三年持有期混合A	018329	2165900	0.3239	16460800	0.89
招商瑞文混合C	007726	1124000	0.1681	8542400	0.1
招商瑞文混合A	007725	1124000	0.1681	8542400	0.1
广发改革混合	001468	1047100	0.1566	7957960	1.61
中信建投甄选混合C	008348	1008800	0.1509	7666880	0.83
中信建投甄选混合A	008347	1008800	0.1509	7666880	0.83
中信建投轮换混合C	003823	872200	0.1304	6628720	0.73
中信建投轮换混合A	003822	872200	0.1304	6628720	0.73
万家国证2000ETF	159628	758637	0.1135	5765640	0.26
招商品质发现混合C	011691	746900	0.1117	5676440	1.25
招商品质发现混合A	011690	746900	0.1117	5676440	1.25
中欧恒利三年定期开放混合	166024	556300	0.0832	4227880	1.78
鹏华量化先锋混合	005632	474496	0.071	3606170	0.3
工银灵活配置混合A	487016	342432	0.0512	2602480	0.59
工银灵活配置混合B	001428	342432	0.0512	2602480	0.59
鹏华成长价值混合C	009331	323400	0.0484	2457840	0.28
鹏华成长价值混合A	009330	323400	0.0484	2457840	0.28
信澳新能源产业股票	001410	314200	0.047	2387920	0.03
工银大盘蓝筹混合	481008	308200	0.0461	2342320	0.95
广发稳健养老(FOF)Y	017279	303600	0.0454	2307360	0.39
广发稳健养老(FOF)A	006298	303600	0.0454	2307360	0.39
泓德优质治理混合	011530	300000	0.0449	2280000	0.47
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	258846	0.0387	1967230	0.74
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	258846	0.0387	1967230	0.74
鹏华国证2000指数增强C	017893	224800	0.0336	1708480	0.42
鹏华国证2000指数增强A	017892	224800	0.0336	1708480	0.42
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	208000	0.0311	1580800	0.6
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	208000	0.0311	1580800	0.6
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	202904	0.0303	1542070	1.14
鑫元国证2000指数增强C	018580	195400	0.0292	1485040	0.67
鑫元国证2000指数增强A	018579	195400	0.0292	1485040	0.67
东方红启瑞三年持有混合A	910011	157800	0.0236	1199280	2.42
东方红启瑞三年持有混合B	011312	157800	0.0236	1199280	2.42
中信建投精选混合C	007469	156200	0.0234	1187120	0.46
中信建投精选混合A	007468	156200	0.0234	1187120	0.46
永赢宏泽一年定开混合	011093	146600	0.0219	1114160	0.12
国泰君安量化选股混合发起D	018963	134752	0.0202	1024120	0.04
国泰君安量化选股混合发起C	016467	134752	0.0202	1024120	0.04
国泰君安量化选股混合发起A	016466	134752	0.0202	1024120	0.04
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	019757	106600	0.0159	810160	0.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	106600	0.0159	810160	0.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	106600	0.0159	810160	0.35
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	96720	0.0145	735072	1.14
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	96720	0.0145	735072	1.14
国富兴海回报混合	011152	95000	0.0142	722000	0.06
招商国证2000指数增强C	018787	82600	0.0124	627760	0.17
招商国证2000指数增强A	018786	82600	0.0124	627760	0.17
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	019745	75600	0.0113	574560	0.19
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	018672	75600	0.0113	574560	0.19
国富天颐混合C	005653	71300	0.0107	541880	0.35
国富天颐混合A	005652	71300	0.0107	541880	0.35
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	69300	0.0104	526680	0.92
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	69300	0.0104	526680	0.92
国泰君安中证1000指数增强C	015868	53400	0.008	405840	0.03
国泰君安中证1000指数增强A	015867	53400	0.008	405840	0.03
信澳研究优选混合C	014954	53300	0.008	405080	0.03
信澳研究优选混合A	009511	53300	0.008	405080	0.03
华宝第三产业混合C	012798	50300	0.0075	382280	0.7
华宝第三产业混合A	004481	50300	0.0075	382280	0.7
银华增强收益债券	180015	48100	0.0072	365560	0.09
泓德泓益量化混合	002562	44700	0.0067	339720	0.16
国寿安保健康科学混合C	005044	40000	0.006	304000	0.42
国寿安保健康科学混合A	005043	40000	0.006	304000	0.42
富国中证2000ETF	563200	38200	0.0057	290320	0.11
南方上证380ETF	510290	31500	0.0047	239400	0.14
海富通富利三个月持有C	010851	30200	0.0045	229520	0.45
海富通富利三个月持有A	010850	30200	0.0045	229520	0.45
永赢惠泽一年	006836	28600	0.0043	217360	0.11
海富通欣荣混合A	519224	26600	0.004	202160	0.05
海富通欣荣混合C	519223	26600	0.004	202160	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	19700	0.0029	149720	0.37
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	19700	0.0029	149720	0.37
汇添富中证2000ETF	159536	19500	0.0029	148200	0.1
海富通阿尔法对冲混合A	519062	19200	0.0029	145920	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	19200	0.0029	145920	0.04
华宝量化选股混合发起式C	017716	15400	0.0023	117040	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	15400	0.0023	117040	0.16
1000ETF增强	560590	14000	0.0021	106400	0.54
易方达中证2000ETF	159532	13700	0.002	104120	0.13
1000增强ETF	159677	12800	0.0019	97280	0.11
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	019746	12600	0.0019	95760	0.19
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	017676	12600	0.0019	95760	0.19
工银可转债优选债券C	005946	11200	0.0017	85120	0.05
工银可转债优选债券A	005945	11200	0.0017	85120	0.05
华夏中证2000ETF	562660	10800	0.0016	82080	0.09
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	10800	0.0016	82080	0.09
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	10800	0.0016	82080	0.09
海富通安颐收益混合A	519050	10300	0.0015	78280	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	10300	0.0015	78280	0.06
嘉实中证2000ETF	159535	10100	0.0015	76760	0.17
易米国证消费100指数增强发起C	013927	10000	0.0015	76000	0.59
易米国证消费100指数增强发起A	013926	10000	0.0015	76000	0.59
南方中证2000ETF	159531	9500	0.0014	72200	0.1
景顺长城国证2000ETF	159522	9500	0.0014	72200	0.11
鹏华中证1000指数增强C	016786	9000	0.0013	68400	0.02
鹏华中证1000指数增强A	016785	9000	0.0013	68400	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	6400	0.001	48640	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	6400	0.001	48640	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	4800	0.0007	36480	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	4800	0.0007	36480	0.01
长城久悦债券C	015723	3800	0.0006	28880	0.25
长城久悦债券A	006254	3800	0.0006	28880	0.25
天弘国证2000指数增强C	017548	3300	0.0005	25080	0.01
天弘国证2000指数增强A	017547	3300	0.0005	25080	0.01
九泰天宝混合C	002028	3000	0.0004	22800	1.26
九泰天宝混合A	000892	3000	0.0004	22800	1.26
国泰中证2000ETF	561370	2700	0.0004	20520	0.08
广发集汇债券C	016425	1400	0.0002	10640	0.01
广发集汇债券A	016424	1400	0.0002	10640	0.01
中泰中证500指数增强C	008113	1300	0.0002	9880	0.02
中泰中证500指数增强A	008112	1300	0.0002	9880	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	900	0.0001	6840	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	900	0.0001	6840	0.03
中金中证1000指数增强发起C	017734	400	0.0001	3040	0
中金中证1000指数增强发起A	017733	400	0.0001	3040	0
南方上证380ETF联接A	202025	280	0	2128	0
南方上证380ETF联接C	007571	280	0	2128	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	760	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	760	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	100	0	760	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0	760	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0	760	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	17730832	2.6519	147343000	1.06
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	17730832	2.6519	147343000	1.06
东方红智华三年持有混合C	012840	8655780	1.2946	71929500	2.52
东方红智华三年持有混合A	012839	8655780	1.2946	71929500	2.52
东方红京东大数据混合C	017535	4462094	0.6674	37080000	2.06
东方红京东大数据混合A	001564	4462094	0.6674	37080000	2.06
鹏华中证1000指数增强C	016786	510200	0.0763	4239760	1.33
鹏华中证1000指数增强A	016785	510200	0.0763	4239760	1.33
鹏华国证2000指数增强C	017893	447300	0.0669	3717060	0.96
鹏华国证2000指数增强A	017892	447300	0.0669	3717060	0.96
广发稳健养老(FOF)Y	017279	303600	0.0454	2522920	0.42
广发稳健养老(FOF)A	006298	303600	0.0454	2522920	0.42

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	17730832	2.6519	155145000	1.13
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	17730832	2.6519	155145000	1.13
东方红智华三年持有混合C	012840	8486280	1.2692	74255000	2.56
东方红智华三年持有混合A	012839	8486280	1.2692	74255000	2.56
东方红远见价值混合C	017537	7245812	1.0837	63400900	2.52
东方红远见价值混合A	010714	7245812	1.0837	63400900	2.52
中欧价值发现混合A	166005	6798204	1.0168	59484300	1.68
中欧价值发现混合C	004232	6798204	1.0168	59484300	1.68
中欧价值发现混合E	001882	6798204	1.0168	59484300	1.68
易方达科瑞混合	003293	4886570	0.7308	42757500	1.1
东方红新动力混合C	017493	4553900	0.6811	39846600	2.19
东方红新动力混合A	000480	4553900	0.6811	39846600	2.19
东方红京东大数据混合C	017535	4378694	0.6549	38313600	2.71
东方红京东大数据混合A	001564	4378694	0.6549	38313600	2.71
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	4222904	0.6316	36950400	1.85
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	4222904	0.6316	36950400	1.85
东方红优享红利混合C	017536	3987300	0.5963	34888900	2.45
东方红优享红利混合A	003396	3987300	0.5963	34888900	2.45
交银定期支付双息平衡混合	519732	3219286	0.4815	28168800	0.66
东方红睿轩三年定开混合	169103	3106900	0.4647	27185400	2.12
易方达科汇灵活配置混合	110012	2936240	0.4391	25692100	1.25
易方达逆向投资混合C	011650	2502100	0.3742	21893400	1.28
易方达逆向投资混合A	011649	2502100	0.3742	21893400	1.28
易方达科益混合C	010390	1283782	0.192	11233100	1.02
易方达科益混合A	010389	1283782	0.192	11233100	1.02
华夏中证1000ETF	159845	1119060	0.1674	9791780	0.09
中欧成长优选混合A	166020	1110843	0.1661	9719880	1.49
中欧成长优选混合E	001891	1110843	0.1661	9719880	1.49
中信建投甄选混合C	008348	1095900	0.1639	9589120	0.66
中信建投甄选混合A	008347	1095900	0.1639	9589120	0.66
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	1027584	0.1537	8991360	2.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	1027584	0.1537	8991360	2.01
南方中证1000ETF	512100	988774	0.1479	8651770	0.09
中信建投轮换混合C	003823	943400	0.1411	8254750	0.61
中信建投轮换混合A	003822	943400	0.1411	8254750	0.61
华安幸福生活混合C	014990	885400	0.1324	7747250	0.88
华安幸福生活混合A	005136	885400	0.1324	7747250	0.88
信澳新能源产业股票	001410	825900	0.1235	7226620	0.07
工银稳健成长混合H	960023	804400	0.1203	7038500	1.2
工银稳健成长混合A	481004	804400	0.1203	7038500	1.2
中欧恒利三年定期开放混合	166024	800000	0.1196	7000000	1.62
西部利得祥运混合C	673083	703800	0.1053	6158250	2.17
西部利得祥运混合A	673081	703800	0.1053	6158250	2.17
富国中证1000ETF	159629	590219	0.0883	5164420	0.09
国金中证1000指数增强C	017847	569800	0.0852	4985750	0.57
国金中证1000指数增强A	017846	569800	0.0852	4985750	0.57
东方红ESG可持续投资混合C	015103	563000	0.0842	4926250	1.34
东方红ESG可持续投资混合A	015102	563000	0.0842	4926250	1.34
国金量化精选C	014806	554400	0.0829	4851000	0.1
国金量化精选A	014805	554400	0.0829	4851000	0.1
易方达中证1000ETF	159633	538700	0.0806	4713620	0.09
西部利得个股精选股票A	673090	460900	0.0689	4032880	2.19
西部利得个股精选股票C	013262	460900	0.0689	4032880	2.19
广发中证1000ETF	560010	450600	0.0674	3942750	0.09
信澳智远三年持有期混合C	014255	351500	0.0526	3075620	0.07
信澳智远三年持有期混合A	014254	351500	0.0526	3075620	0.07
工银灵活配置混合A	487016	342432	0.0512	2996280	0.72
工银灵活配置混合B	001428	342432	0.0512	2996280	0.72
鹏华成长价值混合C	009331	323400	0.0484	2829750	0.29
鹏华成长价值混合A	009330	323400	0.0484	2829750	0.29
富国中证价值ETF	512040	307008	0.0459	2686320	0.91
鹏华中证1000指数增强C	016786	290600	0.0435	2542750	1.04
鹏华中证1000指数增强A	016785	290600	0.0435	2542750	1.04
景顺长城量化小盘股票	005457	275400	0.0412	2409750	0.16
信澳领先智选混合	012608	269000	0.0402	2353750	0.08
广发改革混合	001468	256400	0.0383	2243500	0.41
中欧中证1000指数增强C	017920	247700	0.037	2167380	0.18
中欧中证1000指数增强A	017919	247700	0.037	2167380	0.18
广发稳健养老(FOF)Y	017279	233600	0.0349	2044000	0.33
广发稳健养老(FOF)A	006298	233600	0.0349	2044000	0.33
信澳星奕混合C	011223	232300	0.0347	2032620	0.08
信澳星奕混合A	011188	232300	0.0347	2032620	0.08
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	230600	0.0345	2017750	0.71
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	230600	0.0345	2017750	0.71
万家国证2000ETF	159628	222637	0.0333	1948070	0.25
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	208604	0.0312	1825280	1.11
中欧小盘成长混合C	015881	193200	0.0289	1690500	0.26
中欧小盘成长混合A	015880	193200	0.0289	1690500	0.26
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	184100	0.0275	1610880	0.49
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	184100	0.0275	1610880	0.49
景顺长城中证500指数增强C	016935	164500	0.0246	1439380	0.11
景顺长城中证500指数增强A	006682	164500	0.0246	1439380	0.11
国金量化多因子C	016858	163000	0.0244	1426250	0.02
国金量化多因子A	006195	163000	0.0244	1426250	0.02
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	156748	0.0234	1371540	1.44
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	156748	0.0234	1371540	1.44
海富通欣荣混合A	519224	140800	0.0211	1232000	0.17
海富通欣荣混合C	519223	140800	0.0211	1232000	0.17
信澳研究优选混合C	014954	140600	0.021	1230250	0.07
信澳研究优选混合A	009511	140600	0.021	1230250	0.07
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	119400	0.0179	1044750	0.56
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	119400	0.0179	1044750	0.56
汇添富上证综合指数A	470007	108696	0.0163	951090	0.12
汇添富上证综合指数C	018536	108696	0.0163	951090	0.12
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	106600	0.0159	932750	0.36
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	106600	0.0159	932750	0.36
大摩资源优选混合(LOF)	163302	105900	0.0158	926625	0.2
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	105420	0.0158	922425	1.1
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	105420	0.0158	922425	1.1
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	95400	0.0143	834750	1.67
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	95400	0.0143	834750	1.67
国富兴海回报混合	011152	95000	0.0142	831250	0.06
国富天颐混合C	005653	95000	0.0142	831250	0.28
国富天颐混合A	005652	95000	0.0142	831250	0.28
景顺长城量化新动力股票	001974	93200	0.0139	815500	0.09
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	91300	0.0137	798875	0.58
鹏华国证2000指数增强C	017893	86400	0.0129	756000	0.18
鹏华国证2000指数增强A	017892	86400	0.0129	756000	0.18
华安动力领航混合C	015605	84600	0.0127	740250	1.7
华安动力领航混合A	015604	84600	0.0127	740250	1.7
交银可转债债券C	007317	84600	0.0127	740250	0.25
交银可转债债券A	007316	84600	0.0127	740250	0.25
兴业中证500指数增强C	015508	81800	0.0122	715750	0.86
兴业中证500指数增强A	015507	81800	0.0122	715750	0.86
上银未来生活灵活配置混合C	014113	81400	0.0122	712250	0.98
上银未来生活灵活配置混合A	007393	81400	0.0122	712250	0.98
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	60100	0.009	525875	0.67
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	60100	0.009	525875	0.67
长信先优债券C	016820	55000	0.0082	481250	0.25
长信先优债券A	004885	55000	0.0082	481250	0.25
汇添富中证1000ETF	560110	51500	0.0077	450625	0.09
鹏华量化先锋混合	005632	51100	0.0076	447125	0.15
华宝第三产业混合C	012798	50300	0.0075	440125	0.72
华宝第三产业混合A	004481	50300	0.0075	440125	0.72
银华增强收益债券	180015	48100	0.0072	420875	0.11
景顺长城量化精选股票	000978	48100	0.0072	420875	0.07
中欧中证500指数增强C	015454	47200	0.0071	413000	0.19
中欧中证500指数增强A	015453	47200	0.0071	413000	0.19
兴银中证1000指数增强C	014832	47000	0.007	411250	0.18
兴银中证1000指数增强A	014831	47000	0.007	411250	0.18
中信建投精选混合C	007469	40400	0.006	353500	0.12
中信建投精选混合A	007468	40400	0.006	353500	0.12
海富通阿尔法对冲混合A	519062	37500	0.0056	328125	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	37500	0.0056	328125	0.07
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	33900	0.0051	296625	0.11
南方上证380ETF	510290	29400	0.0044	257250	0.16
信澳科技创新一年定开混合C	009438	26900	0.004	235375	0.07
信澳科技创新一年定开混合A	009437	26900	0.004	235375	0.07
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	24200	0.0036	211750	0.16
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	24200	0.0036	211750	0.16
景顺长城中证1000指数增强C	015496	22200	0.0033	194250	0.14
景顺长城中证1000指数增强A	015495	22200	0.0033	194250	0.14
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	20700	0.0031	181125	0.8
嘉实新添丰定期混合	004916	20000	0.003	175000	0.41
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	017676	12600	0.0019	110250	0.2
景顺长城量化平衡混合A	005258	11600	0.0017	101500	0.13
中证1000	516300	11200	0.0017	98000	0.08
工银新增益混合	001721	8600	0.0013	75250	0.15
海富通安颐收益混合A	519050	5800	0.0009	50750	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	5800	0.0009	50750	0.03
华宝中证1000指数	162413	4888	0.0007	42770	0.08
华宝中证1000指数C	016033	4888	0.0007	42770	0.08
海富通富泽混合C	009157	4800	0.0007	42000	0.03
海富通富泽混合A	009156	4800	0.0007	42000	0.03
宏利逆向策略混合	229002	3000	0.0004	26250	0.02
平安优势回报1年持有混合C	012986	2900	0.0004	25375	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	2900	0.0004	25375	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	2600	0.0004	22750	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	2600	0.0004	22750	0.04
景顺长城量化先锋混合C	018760	2000	0.0003	17500	0.03
景顺长城量化先锋混合A	006201	2000	0.0003	17500	0.03
宏利改革动力混合C	003550	2000	0.0003	17500	0.02
宏利改革动力混合A	001017	2000	0.0003	17500	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	1500	0.0002	13125	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	1500	0.0002	13125	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	1200	0.0002	10500	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	1200	0.0002	10500	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	980	0.0001	8575	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	980	0.0001	8575	0.01
安信恒利增强债券C	005272	400	0.0001	3500	0.01
安信恒利增强债券A	005271	400	0.0001	3500	0.01
鹏华弘华混合C	001328	400	0.0001	3500	0.02
鹏华弘华混合A	001327	400	0.0001	3500	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	300	0	2625	0
华夏中证800指数增强A	017985	300	0	2625	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	875	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	100	0	875	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	100	0	875	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0	875	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0	875	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	875	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	100	0	875	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	100	0	875	0
大成新锐产业混合A	090018	97	0	848.75	0
大成新锐产业混合C	018460	97	0	848.75	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	17730832	2.6519	162769000	1.47
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	17730832	2.6519	162769000	1.47
东方红远见价值混合C	017537	7924628	1.1852	72748100	2.8
东方红远见价值混合A	010714	7924628	1.1852	72748100	2.8
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	3568037	0.5336	32754600	5.1
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3560784	0.5326	32688000	6.5
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	2579375	0.3858	23678700	4.46
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	831048	0.1243	7629020	3.98
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	831048	0.1243	7629020	3.98
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	63400	0.0095	582012	1.01
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	41100	0.0061	377298	0.93
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	41100	0.0061	377298	0.93

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	17730832	2.6519	134400000	1.12
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	17730832	2.6519	134400000	1.12
工银战略转型股票C	011473	6954864	1.0402	52717900	1.43
工银战略转型股票A	000991	6954864	1.0402	52717900	1.43
中欧价值发现混合A	166005	6738204	1.0078	51075600	1.5
中欧价值发现混合C	004232	6738204	1.0078	51075600	1.5
中欧价值发现混合E	001882	6738204	1.0078	51075600	1.5
国投瑞银美丽中国混合A	000663	5122168	0.7661	38826000	4.26
泰康策略优选混合	003378	4000000	0.5982	30320000	2.2
东方红远见价值混合C	017537	3802800	0.5688	28825200	1.74
东方红远见价值混合A	010714	3802800	0.5688	28825200	1.74
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3722904	0.5568	28219600	1.47
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3722904	0.5568	28219600	1.47
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	3568037	0.5336	27045700	4.23
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3560784	0.5326	26990700	6.07
交银稳健配置混合	519690	3000000	0.4487	22740000	1.42
富国稳健增强债券C	000109	2625900	0.3927	19904300	0.12
富国稳健增强债券A/B	000107	2625900	0.3927	19904300	0.12
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	2579375	0.3858	19551700	5.58
东方红优享红利混合C	017536	2407300	0.36	18247300	1.28
东方红优享红利混合A	003396	2407300	0.36	18247300	1.28
中庚小盘价值股票	007130	2000000	0.2991	15160000	0.2
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1985900	0.297	15053100	0.22
东方红新动力混合C	017493	1850000	0.2767	14023000	1
东方红新动力混合A	000480	1850000	0.2767	14023000	1
东方红睿轩三年定开混合	169103	1600000	0.2393	12128000	1.02
泰康品质生活混合C	010875	1537100	0.2299	11651200	1.15
泰康品质生活混合A	010874	1537100	0.2299	11651200	1.15
富国双债增强债券C	010436	1443500	0.2159	10941700	0.24
富国双债增强债券A	010435	1443500	0.2159	10941700	0.24
中庚价值领航混合	006551	1370206	0.2049	10386200	0.09
银华同力精选混合	009394	1300000	0.1944	9854000	0.55
东方红京东大数据混合C	017535	1299994	0.1944	9853960	1.07
东方红京东大数据混合A	001564	1299994	0.1944	9853960	1.07
南方中证1000ETF	512100	1155374	0.1728	8757740	0.08
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1139748	0.1705	8639290	2.69
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1139748	0.1705	8639290	2.69
诺安低碳经济股票C	010349	1075338	0.1608	8151060	0.32
诺安低碳经济股票A	001208	1075338	0.1608	8151060	0.32
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1000000	0.1496	7580000	0.22
中欧恒利三年定期开放混合	166024	800000	0.1196	6064000	1.39
创金合信量化多因子股票C	003865	787700	0.1178	5970770	1.27
创金合信量化多因子股票A	002210	787700	0.1178	5970770	1.27
大摩多因子策略混合	233009	752900	0.1126	5706980	0.89
广发中证1000ETF	560010	736600	0.1102	5583430	0.08
富国中证1000ETF	159629	684119	0.1023	5185620	0.09
华夏中证1000ETF	159845	680360	0.1018	5157130	0.08
易方达中证1000ETF	159633	646500	0.0967	4900470	0.08
招商量化精选股票发起式C	007950	593800	0.0888	4501000	0.4
招商量化精选股票发起式A	001917	593800	0.0888	4501000	0.4
中欧成长优选混合A	166020	510843	0.0764	3872190	0.76
中欧成长优选混合E	001891	510843	0.0764	3872190	0.76
富国中证价值ETF	512040	423008	0.0633	3206400	0.95
华泰保兴吉年福	005522	357300	0.0534	2708330	1.17
中银景福回报混合C	015089	308300	0.0461	2336910	0.27
中银景福回报混合A	005274	308300	0.0461	2336910	0.27
工银灵活配置混合A	487016	282432	0.0422	2140830	0.81
工银灵活配置混合B	001428	282432	0.0422	2140830	0.81
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	262004	0.0392	1985990	1.11
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	260100	0.0389	1971560	0.08
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	260100	0.0389	1971560	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	249200	0.0373	1888940	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	249200	0.0373	1888940	0.07
国泰上证综合ETF	510760	204400	0.0306	1549350	0.48
工银聚和一年定开混合C	009032	200000	0.0299	1516000	0.4
工银聚和一年定开混合A	009031	200000	0.0299	1516000	0.4
工银月月薪定期支付债券C	002492	200000	0.0299	1516000	0.38
工银月月薪定期支付债券A	000236	200000	0.0299	1516000	0.38
交银招享一年混合C	011606	187200	0.028	1418980	0.03
交银招享一年混合A	011605	187200	0.028	1418980	0.03
华安中证1000指数增强C	015149	187100	0.028	1418220	0.57
华安中证1000指数增强A	015148	187100	0.028	1418220	0.57
国金量化多因子C	016858	179700	0.0269	1362130	0.06
国金量化多因子A	006195	179700	0.0269	1362130	0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	162500	0.0243	1231750	0.14
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	162500	0.0243	1231750	0.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	162500	0.0243	1231750	0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	162500	0.0243	1231750	0.17
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	160400	0.024	1215830	0.22
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	160400	0.024	1215830	0.22
工银聚利18个月定开混合C	009928	150000	0.0224	1137000	0.44
工银聚利18个月定开混合A	009927	150000	0.0224	1137000	0.44
创金合信中证1000增强C	003647	148892	0.0223	1128600	1.18
创金合信中证1000增强A	003646	148892	0.0223	1128600	1.18
国投瑞银融华债券	121001	143600	0.0215	1088490	0.92
中银民丰回报混合	007318	132400	0.0198	1003590	0.29
诺安策略精选股票	320020	125951	0.0188	954709	0.27
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	116420	0.0174	882464	1.11
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	116420	0.0174	882464	1.11
汇添富上证综合指数A	470007	112396	0.0168	851962	0.11
万家国证2000ETF	159628	98337	0.0147	745394	0.29
国泰君安中证1000指数增强C	015868	97600	0.0146	739808	0.14
国泰君安中证1000指数增强A	015867	97600	0.0146	739808	0.14
中银鑫利混合C	002536	76600	0.0115	580628	0.28
中银鑫利混合A	002535	76600	0.0115	580628	0.28
中信建投中证1000指数增强C	015785	76100	0.0114	576838	0.06
中信建投中证1000指数增强A	015784	76100	0.0114	576838	0.06
中银景泰回报混合	008773	74000	0.0111	560920	0.28
中银稳健策略混合	163823	73700	0.011	558646	0.28
工银绝对收益混合发起B	000672	72100	0.0108	546518	0.29
工银绝对收益混合发起A	000667	72100	0.0108	546518	0.29
华泰保兴策略精选C	005170	64300	0.0096	487394	0.96
华泰保兴策略精选A	005169	64300	0.0096	487394	0.96
华宝量化对冲混合C	000754	63300	0.0095	479814	0.19
华宝量化对冲混合A	000753	63300	0.0095	479814	0.19
工银双债LOF	164814	60000	0.009	454800	0.66
汇添富中证1000ETF	560110	59700	0.0089	452526	0.08
海富通量化多因子混合A	005081	57700	0.0086	437366	0.19
海富通量化多因子混合C	005080	57700	0.0086	437366	0.19
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	55100	0.0082	417658	0.17
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	55100	0.0082	417658	0.17
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	51082	0.0076	387202	0.16
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	51082	0.0076	387202	0.16
博道盛利6个月持有期混合	010404	49900	0.0075	378242	0.35
华宝第三产业混合C	012798	48400	0.0072	366872	0.62
华宝第三产业混合A	004481	48400	0.0072	366872	0.62
中银景元回报混合	006952	46600	0.007	353228	0.27
海富通安益对冲混合A	008831	46100	0.0069	349438	0.11
海富通安益对冲混合C	008830	46100	0.0069	349438	0.11
广发均衡增长混合C	010535	43300	0.0065	328214	0.01
广发均衡增长混合A	010534	43300	0.0065	328214	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	41500	0.0062	314570	0.03
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	40600	0.0061	307748	0.86
创金合信量化发现混合C	003242	40500	0.0061	306990	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	40500	0.0061	306990	0.52
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	40100	0.006	303958	0.25
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	40100	0.006	303958	0.25
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	40000	0.006	303200	0.34
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	40000	0.006	303200	0.13
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	40000	0.006	303200	0.13
农银大盘蓝筹混合	660006	36100	0.0054	273638	0.21
中银稳进策略混合C	016520	31700	0.0047	240286	0.39
中银稳进策略混合A	002288	31700	0.0047	240286	0.39
中银稳健景盈一年持有混合	016555	30900	0.0046	234222	0.09
东兴宸瑞量化混合C	012298	30300	0.0045	229674	0.9
东兴宸瑞量化混合A	012297	30300	0.0045	229674	0.9
南方上证380ETF	510290	30200	0.0045	228916	0.14
兴银中证1000指数增强C	014832	26400	0.0039	200112	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	26400	0.0039	200112	0.08
海富通欣享混合A	519229	22900	0.0034	173582	0.03
海富通欣享混合C	519228	22900	0.0034	173582	0.03
华宝安盈混合	010868	21800	0.0033	165244	0.03
中证1000	516300	16900	0.0025	128102	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	16800	0.0025	127344	0.01
海富通阿尔法对冲混合C	008795	16800	0.0025	127344	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	16700	0.0025	126586	0.27
东兴宸祥量化混合A	013166	16700	0.0025	126586	0.27
海富通量化前锋股票A	005189	14800	0.0022	112184	0.2
海富通量化前锋股票C	005188	14800	0.0022	112184	0.2
海富通强化回报混合	519007	11800	0.0018	89444	0.03
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	11800	0.0018	89444	0.08
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	11800	0.0018	89444	0.08
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	11800	0.0018	89444	0.04
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	11800	0.0018	89444	0.04
宏利逆向策略混合	229002	11700	0.0017	88686	0.06
建信上证社会责任ETF	510090	10766	0.0016	81606.3	0.11
东兴兴晟混合C	009328	10300	0.0015	78074	0.17
东兴兴晟混合A	009327	10300	0.0015	78074	0.17
银华内需精选混合(LOF)	161810	10000	0.0015	75800	0
海富通欣益混合A	519222	6900	0.001	52302	0.15
海富通欣益混合C	519221	6900	0.001	52302	0.15
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	6500	0.001	49270	0.21
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	6500	0.001	49270	0.21
华宝中证1000指数	162413	4988	0.0007	37809	0.08
华宝中证1000指数C	016033	4988	0.0007	37809	0.08
宏利风险预算混合	162205	4200	0.0006	31836	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3200	0.0005	24256	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3200	0.0005	24256	0.04
中加紫金混合C	005374	2100	0.0003	15918	0.03
中加紫金混合A	005373	2100	0.0003	15918	0.03
海富通欣荣混合A	519224	1920	0.0003	14553.6	0.02
海富通欣荣混合C	519223	1920	0.0003	14553.6	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	1320	0.0002	10005.6	0
海富通安颐收益混合C	002339	1320	0.0002	10005.6	0
海富通惠鑫混合C	013016	700	0.0001	5306	0.03
海富通惠鑫混合A	013015	700	0.0001	5306	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	280	0	2122.4	0
南方上证380ETF联接C	007571	280	0	2122.4	0
富国中证价值ETF联接C	007191	200	0	1516	0
富国中证价值ETF联接A	006748	200	0	1516	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	100	0	758	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	100	0	758	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0	758	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0	758	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	100	0	758	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	100	0	758	0
大成新锐产业混合A	090018	97	0	735.26	0
广发优企精选混合C	010021	60	0	454.8	0
广发优企精选混合A	002624	60	0	454.8	0
广发逆向策略混合C	011758	40	0	303.2	0
广发逆向策略混合A	000747	40	0	303.2	0
广发行业领先混合H	960001	8	0	60.64	0
广发行业领先混合A	270025	8	0	60.64	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	5	0	37.9	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	5	0	37.9	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	17342832	2.5938	136488000	1.66
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	17342832	2.5938	136488000	1.66
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	3568037	0.5336	28080500	4.54
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3560784	0.5326	28023400	6.71
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3383168	0.506	26625500	6.91
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	2363975	0.3536	18604500	7.39
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1139748	0.1705	8969820	1.56
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1139748	0.1705	8969820	1.56
东方民丰回报赢安混合C	004006	141000	0.0211	1109670	0.45
东方民丰回报赢安混合A	004005	141000	0.0211	1109670	0.45

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	14497632	2.1683	138452000	1.82
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	14497632	2.1683	138452000	1.82
工银战略转型股票C	011473	12532964	1.8744	119690000	2.3
工银战略转型股票A	000991	12532964	1.8744	119690000	2.3
中欧价值发现混合A	166005	6428204	0.9614	61389300	1.44
中欧价值发现混合C	004232	6428204	0.9614	61389300	1.44
中欧价值发现混合E	001882	6428204	0.9614	61389300	1.44
泰康策略优选混合	003378	4600000	0.688	43930000	2.85
泰康品质生活混合C	010875	3800000	0.5683	36290000	2.85
泰康品质生活混合A	010874	3800000	0.5683	36290000	2.85
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3638604	0.5442	34748700	1.44
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3638604	0.5442	34748700	1.44
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	3568037	0.5336	34074800	4.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3560784	0.5326	34005500	7.49
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3017368	0.4513	28815900	7.54
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	2921373	0.4369	27899100	5.75
湘财长顺混合发起式C	007013	2798400	0.4185	26724700	5.64
湘财长顺混合发起式A	007012	2798400	0.4185	26724700	5.64
大成产业趋势混合C	010827	2743400	0.4103	26199500	1.86
大成产业趋势混合A	010826	2743400	0.4103	26199500	1.86
大成新锐产业混合A	090018	2694700	0.403	25734400	0.25
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	2000000	0.2991	19100000	0.6
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	2000000	0.2991	19100000	0.6
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1985900	0.297	18965300	0.25
东方红新动力混合A	000480	1935872	0.2895	18487600	1.32
大成睿景灵活配置混合C	001301	1809200	0.2706	17277900	0.25
大成睿景灵活配置混合A	001300	1809200	0.2706	17277900	0.25
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1805575	0.27	17243200	6.83
诺安低碳经济股票C	010349	1667238	0.2494	15922100	0.99
诺安低碳经济股票A	001208	1667238	0.2494	15922100	0.99
中庚小盘价值股票	007130	1621900	0.2426	15489100	0.41
东方红睿轩三年定开混合	169103	1600000	0.2393	15280000	1.23
东方红京东大数据混合A	001564	1400000	0.2094	13370000	1.26
中庚价值领航混合	006551	1370206	0.2049	13085500	0.08
广发科技创新混合C	013533	1303300	0.1949	12446500	0.24
广发科技创新混合A	008638	1303300	0.1949	12446500	0.24
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1300000	0.1944	12415000	1.63
交银科技创新灵活配置混合C	015394	1300000	0.1944	12415000	1.63
湘财长源股票型C	008129	1200000	0.1795	11460000	5.71
湘财长源股票型A	008128	1200000	0.1795	11460000	5.71
泰康景泰回报混合C	005015	1200000	0.1795	11460000	1.14
泰康景泰回报混合A	005014	1200000	0.1795	11460000	1.14
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1167900	0.1747	11153400	0.25
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1167900	0.1747	11153400	0.25
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1139748	0.1705	10884600	1.75
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1139748	0.1705	10884600	1.75
国联研发创新混合C	008423	1075000	0.1608	10266200	5.95
国联研发创新混合A	008422	1075000	0.1608	10266200	5.95
淳厚鑫淳	011346	856500	0.1281	8179580	1.41
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	847956	0.1268	8097980	0.95
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	847956	0.1268	8097980	0.95
淳厚信泽C	007812	700000	0.1047	6685000	1.23
淳厚信泽A	007811	700000	0.1047	6685000	1.23
大成聚优成长混合C	014225	686000	0.1026	6551300	0.25
大成聚优成长混合A	014224	686000	0.1026	6551300	0.25
银华优质增长混合	180010	673200	0.1007	6429060	0.28
海富通稳固收益债券C	519030	672700	0.1006	6424280	0.11
太平睿盈混合C	007669	653100	0.0977	6237100	1.13
太平睿盈混合A	006973	653100	0.0977	6237100	1.13
国联核心成长	004671	611400	0.0914	5838870	5.44
淳厚现代服务业C	011350	600000	0.0897	5730000	1.57
淳厚现代服务业A	011349	600000	0.0897	5730000	1.57
国寿安保核心产业混合	002376	600000	0.0897	5730000	1.04
国联成长优选混合C	010009	597200	0.0893	5703260	5.54
国联成长优选混合A	010008	597200	0.0893	5703260	5.54
国泰景气优选混合C	012881	588600	0.088	5621130	1.39
国泰景气优选混合A	012880	588600	0.088	5621130	1.39
长盛转型升级混合	001197	579900	0.0867	5538040	1.24
中欧恒利三年定期开放混合	166024	550000	0.0823	5252500	1.15
淳厚欣颐	010551	500000	0.0748	4775000	1.43
大成国企改革灵活配置混合A	002258	492800	0.0737	4706240	0.25
淳厚鑫悦混合C	012455	477800	0.0715	4562990	1.33
淳厚鑫悦混合A	012454	477800	0.0715	4562990	1.33
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	464900	0.0695	4439800	1.6
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	464900	0.0695	4439800	1.6
中欧量化驱动混合A	001980	459000	0.0686	4383450	0.28
光大保德信风格轮动混合C	007499	396096	0.0592	3782720	1.34
光大保德信风格轮动混合A	002305	396096	0.0592	3782720	1.34
中欧成长优选混合A	166020	390843	0.0585	3732550	1.46
中欧成长优选混合E	001891	390843	0.0585	3732550	1.46
富国中证价值ETF	512040	364408	0.0545	3480100	0.99
工银国家战略股票	001719	337200	0.0504	3220260	0.6
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	314000	0.047	2998700	0.66
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	314000	0.047	2998700	0.66
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	300000	0.0449	2865000	0.12
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	297804	0.0445	2844030	1.43
长盛研发回报混合	007063	292480	0.0437	2793180	1.23
工银灵活配置混合A	487016	282432	0.0422	2697230	1.11
工银灵活配置混合B	001428	282432	0.0422	2697230	1.11
南方中证1000ETF	512100	271674	0.0406	2594490	0.1
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	242700	0.0363	2317780	0.63
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	242700	0.0363	2317780	0.63
国泰事件驱动混合A	020023	240719	0.036	2298870	0.99
国泰事件驱动混合C	015592	240719	0.036	2298870	0.99
平安恒泰1年持有混合C	013766	207800	0.0311	1984490	0.53
平安恒泰1年持有混合A	013765	207800	0.0311	1984490	0.53
国寿安保稳悦混合C	010829	200000	0.0299	1910000	0.48
国寿安保稳悦混合A	010828	200000	0.0299	1910000	0.48
浙商汇金量化精选混合	006449	200000	0.0299	1910000	0.59
银华行业轮动混合	006302	182600	0.0273	1743830	0.79
长盛成长精选混合C	010915	177300	0.0265	1693220	1.23
长盛成长精选混合A	010914	177300	0.0265	1693220	1.23
诺安策略精选股票	320020	170251	0.0255	1625900	1
长盛沪港深混合	002732	151200	0.0226	1443960	1.83
中欧量化先锋混合C	014996	148400	0.0222	1417220	0.3
中欧量化先锋混合A	014995	148400	0.0222	1417220	0.3
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	130920	0.0196	1250290	1.42
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	130920	0.0196	1250290	1.42
汇添富上证综合指数A	470007	106596	0.0159	1017990	0.13
东方阿尔法优选混合C	007519	103700	0.0155	990335	0.5
东方阿尔法优选混合A	007518	103700	0.0155	990335	0.5
国投瑞银融华债券	121001	99600	0.0149	951180	0.73
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	98300	0.0147	938765	0.65
海富通欣睿混合C	010658	93100	0.0139	889105	0.17
海富通欣睿混合A	010657	93100	0.0139	889105	0.17
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	81700	0.0122	780235	0.9
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	81700	0.0122	780235	0.9
大成核心趋势混合C	012520	75100	0.0112	717205	0.05
大成核心趋势混合A	012519	75100	0.0112	717205	0.05
海富通欣利混合C	011555	68000	0.0102	649400	0.44
海富通欣利混合A	011554	68000	0.0102	649400	0.44
华夏中证1000ETF	159845	58460	0.0087	558293	0.1
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	55000	0.0082	525250	0.8
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	50000	0.0075	477500	0.1
华宝第三产业混合C	012798	45200	0.0068	431660	0.63
华宝第三产业混合A	004481	45200	0.0068	431660	0.63
中欧量化动力混合C	015007	42000	0.0063	401100	0.28
中欧量化动力混合A	015006	42000	0.0063	401100	0.28
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	40000	0.006	382000	0.27
广发均衡增长混合C	010535	39700	0.0059	379135	0.01
广发均衡增长混合A	010534	39700	0.0059	379135	0.01
南方上证380ETF	510290	30200	0.0045	288410	0.16
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	30000	0.0045	286500	0.03
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	30000	0.0045	286500	0.27
东方民丰回报赢安混合C	004006	26800	0.004	255940	0.1
东方民丰回报赢安混合A	004005	26800	0.004	255940	0.1
创金合信量化多因子股票C	003865	26600	0.004	254030	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	26600	0.004	254030	0.09
华夏睿磐泰茂混合C	004721	25700	0.0038	245435	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	25700	0.0038	245435	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	22500	0.0034	214875	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	22500	0.0034	214875	0.01
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	20000	0.003	191000	0.08
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	20000	0.003	191000	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	16312	0.0024	155780	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	16312	0.0024	155780	0.09
平安安享灵活配置混合C	007663	15800	0.0024	150890	0.03
平安安享灵活配置混合A	002282	15800	0.0024	150890	0.03
南方大数据300指数C	001426	14000	0.0021	133700	0.06
南方大数据300指数A	001420	14000	0.0021	133700	0.06
海富通策略收益债券C	010261	13600	0.002	129880	0.07
海富通策略收益债券A	010260	13600	0.002	129880	0.07
浙商汇金量化臻选股票C	011825	12100	0.0018	115555	0.07
浙商汇金量化臻选股票A	011824	12100	0.0018	115555	0.07
创金合信中证1000增强C	003647	11900	0.0018	113645	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	11900	0.0018	113645	0.09
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	10500	0.0016	100275	0.09
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	10500	0.0016	100275	0.09
建信上证社会责任ETF	510090	10166	0.0015	97085.3	0.13
银华内需精选混合(LOF)	161810	10000	0.0015	95500	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	7300	0.0011	69715	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	7300	0.0011	69715	0.01
中证1000	516300	6000	0.0009	57300	0.08
新华增强债券C	002422	6000	0.0009	57300	0.63
新华增强债券A	002421	6000	0.0009	57300	0.63
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5500	0.0008	52525	0.01
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	5000	0.0007	47750	0.35
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	4000	0.0006	38200	0.04
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	4000	0.0006	38200	0.04
海富通欣荣混合A	519224	3720	0.0006	35526	0.01
海富通欣荣混合C	519223	3720	0.0006	35526	0.01
华宝中证1000指数	162413	3688	0.0006	35220.4	0.09
东兴宸瑞量化混合C	012298	3200	0.0005	30560	0.09
东兴宸瑞量化混合A	012297	3200	0.0005	30560	0.09
东兴宸祥量化混合C	013167	2600	0.0004	24830	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	2600	0.0004	24830	0.05
华宝红利精选混合C	010841	2500	0.0004	23875	0.06
华宝红利精选混合A	009263	2500	0.0004	23875	0.06
招商中证500等权重指数增强C	009727	2300	0.0003	21965	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	2300	0.0003	21965	0.01
东兴兴晟混合C	009328	2200	0.0003	21010	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2200	0.0003	21010	0.04
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	1900	0.0003	18145	0.05
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	1900	0.0003	18145	0.05
海富通安颐收益混合A	519050	1320	0.0002	12606	0
海富通安颐收益混合C	002339	1320	0.0002	12606	0
华夏鼎融债券C	003302	700	0.0001	6685	0.01
华夏鼎融债券A	003301	700	0.0001	6685	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	580	0.0001	5539	0
南方上证380ETF联接C	007571	580	0.0001	5539	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0	955	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0	955	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	100	0	955	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	100	0	955	0
广发优企精选混合C	010021	60	0	573	0
广发优企精选混合A	002624	60	0	573	0
广发逆向策略混合C	011758	40	0	382	0
广发逆向策略混合A	000747	40	0	382	0
广发行业领先混合H	960001	8	0	76.4	0
广发行业领先混合A	270025	8	0	76.4	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	5	0	47.75	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	5	0	47.75	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	13984332	2.0915	118867000	1.41
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	13984332	2.0915	118867000	1.41
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	3568037	0.5336	30328300	4.55
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3560784	0.5326	30266700	7.07
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3033868	0.4538	25787900	7.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	2179675	0.326	18527200	8.14
景顺长城量化小盘股票	005457	2089135	0.3125	17757600	1.87
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1139748	0.1705	9687860	1.38
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1139748	0.1705	9687860	1.38
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	312500	0.0467	2656250	0.99
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	312500	0.0467	2656250	0.99
国寿安保璟珹6个月持有期混合C	011774	300000	0.0449	2550000	0.63
国寿安保璟珹6个月持有期混合A	011773	300000	0.0449	2550000	0.63
中银睿丰回报混合C	011678	143200	0.0214	1217200	1.66
中银睿丰回报混合A	011677	143200	0.0214	1217200	1.66

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