众鑫股份(603091)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-03-31 2024-12-31

众鑫股份(603091)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏核心价值混合C	010693	72984	0.3569	3274060	1.96
华夏核心价值混合A	010692	72984	0.3569	3274060	1.96

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业周期轮换混合A	519095	940	0.0047	43760.8	0.03
大成科创主题混合(LOF)A	501079	940	0.0047	43760.8	0.01
诺安成长混合	320007	940	0.0047	43760.8	0
诺安价值增长混合A	320005	940	0.0047	43760.8	0
申万菱信新动力混合A	310328	940	0.0047	43760.8	0
宝盈策略增长混合	213003	940	0.0047	43760.8	0
宝盈泛沿海混合	213002	940	0.0047	43760.8	0.01
长城安心回报混合A	200007	940	0.0047	43760.8	0.01
易方达行业领先混合	110015	940	0.0047	43760.8	0
大成新锐产业混合A	090018	940	0.0047	43760.8	0
大成竞争优势混合A	090013	940	0.0047	43760.8	0
大成策略回报混合A	090007	940	0.0047	43760.8	0
华安逆向策略混合A	040035	940	0.0047	43760.8	0
华安科技动力混合A	040025	940	0.0047	43760.8	0
华安中小盘成长混合	040007	940	0.0047	43760.8	0
华安宝利配置混合	040004	940	0.0047	43760.8	0
申万菱信新动力混合C	022734	940	0.0047	43760.8	0
诺安价值增长混合D	022149	940	0.0047	43760.8	0
诺安价值增长混合C	022148	940	0.0047	43760.8	0
招商稳健优选股票C	019863	940	0.0047	43760.8	0.01
诺安优化配置混合C	019571	940	0.0047	43760.8	0
永赢睿信混合C	019432	940	0.0047	43760.8	0
永赢睿信混合A	019431	940	0.0047	43760.8	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	940	0.0047	43760.8	0
中航机遇领航混合发起C	018957	940	0.0047	43760.8	0.01
中航机遇领航混合发起A	018956	940	0.0047	43760.8	0.01
新华行业周期轮换混合C	018656	940	0.0047	43760.8	0.03
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	940	0.0047	43760.8	0.01
大成新锐产业混合C	018460	940	0.0047	43760.8	0
大成互联网思维混合C	018454	940	0.0047	43760.8	0
大成竞争优势混合C	018413	940	0.0047	43760.8	0
大成策略回报混合C	018225	940	0.0047	43760.8	0
华安景气领航混合C	017304	940	0.0047	43760.8	0
华安景气领航混合A	017303	940	0.0047	43760.8	0
华安科技创新混合C	016523	940	0.0047	43760.8	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	940	0.0047	43760.8	0.01
华安成长创新混合C	016099	940	0.0047	43760.8	0
长城安心回报混合C	015965	940	0.0047	43760.8	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	940	0.0047	43760.8	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	940	0.0047	43760.8	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	940	0.0047	43760.8	0.01
永赢成长远航一年持有混合C	015080	940	0.0047	43760.8	0.01
永赢成长远航一年持有混合A	015079	940	0.0047	43760.8	0.01
华安科技动力混合C	014975	940	0.0047	43760.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	940	0.0047	43760.8	0
华安低碳生活混合C	014970	940	0.0047	43760.8	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	940	0.0047	43760.8	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	940	0.0047	43760.8	0.02
华安景气优选混合C	014755	940	0.0047	43760.8	0.01
华安景气优选混合A	014754	940	0.0047	43760.8	0.01
中银新动力股票C	014453	940	0.0047	43760.8	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	940	0.0047	43760.8	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	940	0.0047	43760.8	0
大成聚优成长混合C	014225	940	0.0047	43760.8	0
大成聚优成长混合A	014224	940	0.0047	43760.8	0
宝盈成长精选混合C	013896	940	0.0047	43760.8	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	940	0.0047	43760.8	0.01
华安研究领航混合C	013662	940	0.0047	43760.8	0.01
华安研究领航混合A	013661	940	0.0047	43760.8	0.01
华安逆向策略混合C	013638	940	0.0047	43760.8	0
华安智能装备主题股票C	013622	940	0.0047	43760.8	0
华安智能生活混合C	013621	940	0.0047	43760.8	0
华安媒体互联网混合C	013620	940	0.0047	43760.8	0
华安研究精选混合C	013506	940	0.0047	43760.8	0.02
大成景气精选六个月持有混合C	013436	940	0.0047	43760.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	940	0.0047	43760.8	0
诺安积极回报混合C	012847	940	0.0047	43760.8	0
大成核心趋势混合C	012520	940	0.0047	43760.8	0.01
大成核心趋势混合A	012519	940	0.0047	43760.8	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	940	0.0047	43760.8	0.01
招商品质生活混合C	012197	940	0.0047	43760.8	0
招商品质生活混合A	012196	940	0.0047	43760.8	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	940	0.0047	43760.8	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	940	0.0047	43760.8	0
华安兴安优选一年混合C	011739	940	0.0047	43760.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	940	0.0047	43760.8	0
华安研究智选混合C	011693	940	0.0047	43760.8	0
华安研究智选混合A	011692	940	0.0047	43760.8	0
华安研究驱动混合C	011664	940	0.0047	43760.8	0
华安研究驱动混合A	011663	940	0.0047	43760.8	0
工银创新成长混合C	011305	940	0.0047	43760.8	0
工银创新成长混合A	011304	940	0.0047	43760.8	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	940	0.0047	43760.8	0.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	940	0.0047	43760.8	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	940	0.0047	43760.8	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	940	0.0047	43760.8	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	940	0.0047	43760.8	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	940	0.0047	43760.8	0.01
大成产业趋势混合C	010827	940	0.0047	43760.8	0.01
大成产业趋势混合A	010826	940	0.0047	43760.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	940	0.0047	43760.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	940	0.0047	43760.8	0.01
华安新兴消费混合C	010555	940	0.0047	43760.8	0
华安新兴消费混合A	010554	940	0.0047	43760.8	0
易方达竞争优势企业混合A	010198	940	0.0047	43760.8	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	940	0.0047	43760.8	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	940	0.0047	43760.8	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	940	0.0047	43760.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	940	0.0047	43760.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	940	0.0047	43760.8	0
宏利消费红利指数C	008929	940	0.0047	43760.8	0
宏利消费红利指数A	008928	940	0.0047	43760.8	0
华安科技创新混合A	008635	940	0.0047	43760.8	0.02
易方达研究精选股票	008286	940	0.0047	43760.8	0
大成睿享混合C	008270	940	0.0047	43760.8	0
大成睿享混合A	008269	940	0.0047	43760.8	0
宝盈先进制造混合C	007579	940	0.0047	43760.8	0.01
华安成长创新混合A	007460	940	0.0047	43760.8	0
华安智能生活混合A	006879	940	0.0047	43760.8	0
华安低碳生活混合A	006122	940	0.0047	43760.8	0
诺安优化配置混合A	006025	940	0.0047	43760.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	940	0.0047	43760.8	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	940	0.0047	43760.8	0.03
易方达中盘成长混合	005875	940	0.0047	43760.8	0
华安睿明两年定开混合C	005696	940	0.0047	43760.8	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	940	0.0047	43760.8	0.02
华安研究精选混合A	005630	940	0.0047	43760.8	0.02
招商稳健优选股票A	004784	940	0.0047	43760.8	0.01
博时丝路主题股票C	002556	940	0.0047	43760.8	0.01
华安安康灵活配置混合C	002364	940	0.0047	43760.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	940	0.0047	43760.8	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	940	0.0047	43760.8	0
华安新优选C	002144	940	0.0047	43760.8	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	940	0.0047	43760.8	0.01
诺安积极回报混合A	001706	940	0.0047	43760.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	940	0.0047	43760.8	0
招商体育文化休闲股票A	001628	940	0.0047	43760.8	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	940	0.0047	43760.8	0.01
华安新优选A	001312	940	0.0047	43760.8	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	940	0.0047	43760.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	940	0.0047	43760.8	0
博时丝路主题股票A	001236	940	0.0047	43760.8	0.01
大成互联网思维混合A	001144	940	0.0047	43760.8	0
华安智能装备主题股票A	001072	940	0.0047	43760.8	0
华安媒体互联网混合A	001071	940	0.0047	43760.8	0
中银新动力股票A	000996	940	0.0047	43760.8	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	940	0.0047	43760.8	0.01
宝盈科技30混合	000698	940	0.0047	43760.8	0
易方达新兴成长混合	000404	940	0.0047	43760.8	0
中银战略新兴产业股票C	010812	880	0.0044	40967.5	0.02
中银战略新兴产业股票A	001677	880	0.0044	40967.5	0.02
博时周期优选混合C	011846	849	0.0042	39524.1	0.03
博时周期优选混合A	011845	849	0.0042	39524.1	0.03
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	773	0.0039	35984.6	0.02
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	773	0.0039	35984.6	0.02
大成均衡增长混合C	017765	713	0.0036	33191.4	0.03
大成均衡增长混合A	017764	713	0.0036	33191.4	0.03
易方达瑞财混合E	001803	540	0.0027	25044.8	0
易方达瑞财混合I	001802	540	0.0027	25044.8	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	340	0.0017	15686.8	0.01
宏利沪深300指数A	162213	240	0.0012	11007.8	0
宏利沪深300指数C	003548	240	0.0012	11007.8	0
申万菱信盛利精选混合A	310308	140	0.0007	6328.76	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	140	0.0007	6328.76	0
申万菱信盛利精选混合C	022733	140	0.0007	6328.76	0
工银核心机遇混合C	013342	140	0.0007	6328.76	0
工银核心机遇混合A	013341	140	0.0007	6328.76	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	140	0.0007	6328.76	0
新华景气行业混合C	009886	140	0.0007	6328.76	0
新华景气行业混合A	009885	140	0.0007	6328.76	0
鑫元欣享C	005263	140	0.0007	6328.76	0
鑫元欣享A	005262	140	0.0007	6328.76	0
工银国家战略股票	001719	140	0.0007	6328.76	0
鑫元鑫动力混合C	012097	134	0.0007	6071.62	0
鑫元鑫动力混合A	012096	134	0.0007	6071.62	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	94	0.0005	4176.42	0
博时特许价值混合R	960026	94	0.0005	4176.42	0
工银稳健成长混合H	960023	94	0.0005	4176.42	0
博时沪深300指数R	960022	94	0.0005	4176.42	0
大成内需增长混合H	960018	94	0.0005	4176.42	0
交银成长混合H	960016	94	0.0005	4176.42	0
中银增长混合H	960011	94	0.0005	4176.42	0
工银核心价值混合H	960010	94	0.0005	4176.42	0
华夏兴华混合H	960004	94	0.0005	4176.42	0
华夏回报混合H	960002	94	0.0005	4176.42	0
富安达优势成长混合A	710001	94	0.0005	4176.42	0
民生加银积极成长发起式	690011	94	0.0005	4176.42	0
民生加银景气行业混合A	690007	94	0.0005	4176.42	0
民生加银内需增长混合	690005	94	0.0005	4176.42	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	94	0.0005	4176.42	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	94	0.0005	4176.42	0
科创指数	588880	94	0.0005	4176.42	0
华夏上证科创板100ETF	588800	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	94	0.0005	4176.42	0
华宝双创龙头ETF	588330	94	0.0005	4176.42	0
招商中证科创创业50ETF	588300	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证科创板100ETF	588210	94	0.0005	4176.42	0
科创100	588190	94	0.0005	4176.42	0
国联安科创ETF	588180	94	0.0005	4176.42	0
科创板ETF	588090	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证科创板50ETF	588080	94	0.0005	4176.42	0
科创ETF	588050	94	0.0005	4176.42	0
博时科创100ETF	588030	94	0.0005	4176.42	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	94	0.0005	4176.42	0
中证A50	563350	94	0.0005	4176.42	0
中证2000	563300	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证50增强策略ETF	563090	94	0.0005	4176.42	0.01
易方达中证A50ETF	563080	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	94	0.0005	4176.42	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证机器人ETF	562500	94	0.0005	4176.42	0
300成长	562310	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证A100ETF	562000	94	0.0005	4176.42	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	94	0.0005	4176.42	0
招商中证半导体产业ETF	561980	94	0.0005	4176.42	0
招商中证电池主题ETF	561910	94	0.0005	4176.42	0
央企红利	561580	94	0.0005	4176.42	0
电力ETF	561560	94	0.0005	4176.42	0
500指增	561550	94	0.0005	4176.42	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	94	0.0005	4176.42	0
红利TK	560150	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚中小盘混合A	550009	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚四季红混合A	550001	94	0.0005	4176.42	0
华夏兴和混合A	519918	94	0.0005	4176.42	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	94	0.0005	4176.42	0
华夏兴华混合	519908	94	0.0005	4176.42	0
交银经济新动力混合A	519778	94	0.0005	4176.42	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	94	0.0005	4176.42	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	94	0.0005	4176.42	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	94	0.0005	4176.42	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	94	0.0005	4176.42	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	94	0.0005	4176.42	0
交银新成长混合	519736	94	0.0005	4176.42	0
交银消费新驱动股票	519714	94	0.0005	4176.42	0
交银阿尔法核心混合A	519712	94	0.0005	4176.42	0
交银先进制造混合A	519704	94	0.0005	4176.42	0
交银趋势混合A	519702	94	0.0005	4176.42	0
交银先锋混合A	519698	94	0.0005	4176.42	0
交银优势行业混合	519697	94	0.0005	4176.42	0
交银蓝筹混合	519694	94	0.0005	4176.42	0
交银成长混合A	519692	94	0.0005	4176.42	0
交银稳健配置混合	519690	94	0.0005	4176.42	0
交银精选混合	519688	94	0.0005	4176.42	0
银河主题混合A	519679	94	0.0005	4176.42	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	94	0.0005	4176.42	0
银河蓝筹混合A	519672	94	0.0005	4176.42	0
银河沪深300价值指数A	519671	94	0.0005	4176.42	0
银河行业混合A	519670	94	0.0005	4176.42	0
银河美丽混合C	519665	94	0.0005	4176.42	0
银河美丽混合A	519664	94	0.0005	4176.42	0
银河服务混合A	519655	94	0.0005	4176.42	0
银河转型混合A	519651	94	0.0005	4176.42	0
大成沪深300指数A	519300	94	0.0005	4176.42	0
新华趋势领航混合	519158	94	0.0005	4176.42	0
新华行业灵活配置混合C	519157	94	0.0005	4176.42	0
新华行业灵活配置混合A	519156	94	0.0005	4176.42	0
新华优选消费混合	519150	94	0.0005	4176.42	0
长盛中证A100指数	519100	94	0.0005	4176.42	0
新华泛资源优势混合	519091	94	0.0005	4176.42	0
新华优选成长混合	519089	94	0.0005	4176.42	0
新华优选分红混合	519087	94	0.0005	4176.42	0
长盛同德主题混合	519039	94	0.0005	4176.42	0
华夏稳增混合	519029	94	0.0005	4176.42	0
大成景阳领先混合A	519019	94	0.0005	4176.42	0
大成积极成长混合A	519017	94	0.0005	4176.42	0
华安安信消费混合A	519002	94	0.0005	4176.42	0
黄金股ETF	517520	94	0.0005	4176.42	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	94	0.0005	4176.42	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	94	0.0005	4176.42	0
创新药50	517120	94	0.0005	4176.42	0
沪港深	517000	94	0.0005	4176.42	0
基建ETF	516950	94	0.0005	4176.42	0
光伏50	516880	94	0.0005	4176.42	0
稀土ETF	516780	94	0.0005	4176.42	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证银行ETF	516310	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证新能源ETF	516090	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	94	0.0005	4176.42	0
华宝化工ETF	516020	94	0.0005	4176.42	0
博时央企创新ETF	515900	94	0.0005	4176.42	0
博时中证红利ETF	515890	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证800ETF	515810	94	0.0005	4176.42	0
光伏ETF	515790	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	94	0.0005	4176.42	0
国联安沪深300ETF	515660	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	94	0.0005	4176.42	0
泰康300	515380	94	0.0005	4176.42	0
天弘沪深300ETF	515330	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证银行ETF	515290	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证电子50ETF	515260	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证红利ETF	515180	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	94	0.0005	4176.42	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	94	0.0005	4176.42	0
招商中证红利ETF	515080	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证银行ETF	515020	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	94	0.0005	4176.42	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	94	0.0005	4176.42	0
博时央企结构调整ETF	512960	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证央企ETF	512950	94	0.0005	4176.42	0
红利低波	512890	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证军工ETF	512810	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证银行ETF	512800	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证军工ETF	512560	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证500ETF	512500	94	0.0005	4176.42	0
国联安半导体ETF	512480	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证医疗ETF	512170	94	0.0005	4176.42	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	94	0.0005	4176.42	0
易方达沪深300非银ETF	512070	94	0.0005	4176.42	0
易方达沪深300医药ETF	512010	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	94	0.0005	4176.42	0
博时上证50ETF	510710	94	0.0005	4176.42	0
华夏消费ETF	510630	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证500ETF	510580	94	0.0005	4176.42	0
中证500ETF工银	510530	94	0.0005	4176.42	0
博时上证自然资源ETF	510410	94	0.0005	4176.42	0
国寿安保沪深300ETF	510380	94	0.0005	4176.42	0
沪深300ETF工银	510350	94	0.0005	4176.42	0
华夏沪深300ETF	510330	94	0.0005	4176.42	0
易方达沪深300ETF	510310	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	94	0.0005	4176.42	0
华安上证180ETF	510180	94	0.0005	4176.42	0
招商上证消费80ETF	510150	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证中盘ETF	510130	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证50ETF	510100	94	0.0005	4176.42	0
华夏上证50ETF	510050	94	0.0005	4176.42	0
交银上证180公司治理ETF	510010	94	0.0005	4176.42	0
博时科创板三年定开混合	506005	94	0.0005	4176.42	0
易方达科创板两年定开混合	506002	94	0.0005	4176.42	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	94	0.0005	4176.42	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	94	0.0005	4176.42	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	94	0.0005	4176.42	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	94	0.0005	4176.42	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	94	0.0005	4176.42	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	94	0.0005	4176.42	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	94	0.0005	4176.42	0
消费龙头LOF	501090	94	0.0005	4176.42	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	94	0.0005	4176.42	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	94	0.0005	4176.42	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	94	0.0005	4176.42	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	94	0.0005	4176.42	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	94	0.0005	4176.42	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	94	0.0005	4176.42	0
工银优质精选混合A	487021	94	0.0005	4176.42	0
工银灵活配置混合A	487016	94	0.0005	4176.42	0
工银精选平衡混合	483003	94	0.0005	4176.42	0
工银主题策略混合A	481015	94	0.0005	4176.42	0
工银中小盘混合	481010	94	0.0005	4176.42	0
工银沪深300指数A	481009	94	0.0005	4176.42	0
工银大盘蓝筹混合	481008	94	0.0005	4176.42	0
工银红利混合	481006	94	0.0005	4176.42	0
工银稳健成长混合A	481004	94	0.0005	4176.42	0
工银核心价值混合A	481001	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	94	0.0005	4176.42	0
天弘安康颐养混合A	420009	94	0.0005	4176.42	0
天弘永定价值成长混合A	420003	94	0.0005	4176.42	0
天弘精选混合A	420001	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信行业轮动混合	360016	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信新增长混合A	360006	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信红利混合A	360005	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信量化股票A	360001	94	0.0005	4176.42	0
兴全社会责任混合	340007	94	0.0005	4176.42	0
兴全全球视野股票	340006	94	0.0005	4176.42	0
兴全可转债混合	340001	94	0.0005	4176.42	0
诺安研究精选股票	320022	94	0.0005	4176.42	0
诺安沪深300增强A	320014	94	0.0005	4176.42	0
诺安中证A100指数A	320010	94	0.0005	4176.42	0
诺安灵活配置混合	320006	94	0.0005	4176.42	0
诺安先锋混合A	320003	94	0.0005	4176.42	0
诺安平衡混合	320001	94	0.0005	4176.42	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	94	0.0005	4176.42	0
泰信中小盘精选混合	290011	94	0.0005	4176.42	0
泰信蓝筹精选混合	290006	94	0.0005	4176.42	0
国联安精选混合	257020	94	0.0005	4176.42	0
国联安小盘精选混合	257010	94	0.0005	4176.42	0
华宝资源优选混合A	240022	94	0.0005	4176.42	0
华宝行业精选混合	240010	94	0.0005	4176.42	0
华宝收益增长混合A	240008	94	0.0005	4176.42	0
华宝多策略增长A	240005	94	0.0005	4176.42	0
华宝动力组合混合A	240004	94	0.0005	4176.42	0
华宝宝康配置混合	240002	94	0.0005	4176.42	0
华宝宝康消费品混合	240001	94	0.0005	4176.42	0
招商央视财经50指数A	217027	94	0.0005	4176.42	0
招商优势企业混合A	217021	94	0.0005	4176.42	0
招商行业领先混合A	217012	94	0.0005	4176.42	0
招商大盘蓝筹混合	217010	94	0.0005	4176.42	0
招商核心价值混合	217009	94	0.0005	4176.42	0
招商先锋混合	217005	94	0.0005	4176.42	0
招商安泰平衡混合	217002	94	0.0005	4176.42	0
招商安泰偏股混合	217001	94	0.0005	4176.42	0
宝盈资源优选混合	213008	94	0.0005	4176.42	0
宝盈核心优势混合A	213006	94	0.0005	4176.42	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	94	0.0005	4176.42	0
长城中小盘混合A	200012	94	0.0005	4176.42	0
长城双动力混合A	200010	94	0.0005	4176.42	0
长城品牌优选混合A	200008	94	0.0005	4176.42	0
长城消费增值混合A	200006	94	0.0005	4176.42	0
长城久泰沪深300指数A	200002	94	0.0005	4176.42	0
银华优质增长混合	180010	94	0.0005	4176.42	0
银华-道琼斯88指数	180003	94	0.0005	4176.42	0
国联煤炭A	168204	94	0.0005	4176.42	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	94	0.0005	4176.42	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	94	0.0005	4176.42	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	94	0.0005	4176.42	0
中欧成长优选混合A	166020	94	0.0005	4176.42	0
中欧价值智选混合A	166019	94	0.0005	4176.42	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	94	0.0005	4176.42	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	94	0.0005	4176.42	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	94	0.0005	4176.42	0
中欧价值发现混合A	166005	94	0.0005	4176.42	0
中欧新蓝筹混合A	166002	94	0.0005	4176.42	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	94	0.0005	4176.42	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	94	0.0005	4176.42	0
工银传媒指数A	164818	94	0.0005	4176.42	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	94	0.0005	4176.42	0
中银中证A100指数增强	163808	94	0.0005	4176.42	0
中银策略混合A	163805	94	0.0005	4176.42	0
中银增长混合A	163803	94	0.0005	4176.42	0
中银中国混合(LOF)A	163801	94	0.0005	4176.42	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	94	0.0005	4176.42	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	94	0.0005	4176.42	0
华宝新机遇混合	162414	94	0.0005	4176.42	0
宏利市值优选混合A	162209	94	0.0005	4176.42	0
长城久富混合(LOF)A	162006	94	0.0005	4176.42	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	94	0.0005	4176.42	0
银华内需精选混合(LOF)	161810	94	0.0005	4176.42	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	94	0.0005	4176.42	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	94	0.0005	4176.42	0
招商国证生物医药指数A	161726	94	0.0005	4176.42	0
招商中证白酒指数A	161725	94	0.0005	4176.42	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	94	0.0005	4176.42	0
招商中证银行指数A	161723	94	0.0005	4176.42	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	94	0.0005	4176.42	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	94	0.0005	4176.42	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	94	0.0005	4176.42	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	94	0.0005	4176.42	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	94	0.0005	4176.42	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	94	0.0005	4176.42	0
融通内需驱动混合A/B	161611	94	0.0005	4176.42	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	94	0.0005	4176.42	0
融通动力先锋混合A/B	161609	94	0.0005	4176.42	0
融通巨潮100指数A/B	161607	94	0.0005	4176.42	0
融通行业景气混合A/B	161606	94	0.0005	4176.42	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	94	0.0005	4176.42	0
融通新蓝筹混合	161601	94	0.0005	4176.42	0
易方达科润混合(LOF)	161131	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	94	0.0005	4176.42	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	94	0.0005	4176.42	0
大成优选混合(LOF)A	160916	94	0.0005	4176.42	0
长盛同盛成长优选混合	160813	94	0.0005	4176.42	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	94	0.0005	4176.42	0
博时研究优选混合C	160528	94	0.0005	4176.42	0
博时研究优选混合A	160527	94	0.0005	4176.42	0
博时中证银行指数A	160517	94	0.0005	4176.42	0
博时证券公司指数A	160516	94	0.0005	4176.42	0
博时主题行业混合	160505	94	0.0005	4176.42	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	94	0.0005	4176.42	0
华夏行业混合(LOF)	160314	94	0.0005	4176.42	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证电子ETF	159997	94	0.0005	4176.42	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	94	0.0005	4176.42	0
5GETF	159994	94	0.0005	4176.42	0
创新药	159992	94	0.0005	4176.42	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	94	0.0005	4176.42	0
博时中证500ETF	159968	94	0.0005	4176.42	0
央企ETF	159959	94	0.0005	4176.42	0
医疗器械ETF	159883	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	94	0.0005	4176.42	0
天弘国证生物医药ETF	159859	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证金融科技主题ETF	159851	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证医疗ETF	159847	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证1000ETF	159845	94	0.0005	4176.42	0
券商ETF	159842	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证500ETF	159820	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证科技50ETF	159807	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	94	0.0005	4176.42	0
双创50	159782	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证机器人ETF	159770	94	0.0005	4176.42	0
房地产ETF	159768	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证红利质量ETF	159758	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	94	0.0005	4176.42	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证800地产ETF	159707	94	0.0005	4176.42	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	94	0.0005	4176.42	0
稀有金属ETF基金	159671	94	0.0005	4176.42	0
半导体龙头ETF	159665	94	0.0005	4176.42	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	94	0.0005	4176.42	0
新能源车龙头ETF	159637	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证1000ETF	159633	94	0.0005	4176.42	0
万家国证2000ETF	159628	94	0.0005	4176.42	0
博时成渝经济圈ETF	159623	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	94	0.0005	4176.42	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	94	0.0005	4176.42	0
芯片ETF基金	159599	94	0.0005	4176.42	0
华宝中证A50ETF	159596	94	0.0005	4176.42	0
大成中证A50ETF	159595	94	0.0005	4176.42	0
A50ETF基金	159592	94	0.0005	4176.42	0
万家中证红利ETF	159581	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证红利低波动100ETF	159549	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证芯片产业ETF	159310	94	0.0005	4176.42	0
博时中证红利低波100ETF	159307	94	0.0005	4176.42	0
银河稳健混合	151001	94	0.0005	4176.42	0
银河研究精选混合A	150968	94	0.0005	4176.42	0
银河银泰混合	150103	94	0.0005	4176.42	0
易方达策略成长二号混合	112002	94	0.0005	4176.42	0
易方达沪深300量化增强	110030	94	0.0005	4176.42	0
易方达科讯混合	110029	94	0.0005	4176.42	0
易方达资源行业混合	110025	94	0.0005	4176.42	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	94	0.0005	4176.42	0
易方达消费行业股票	110022	94	0.0005	4176.42	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	94	0.0005	4176.42	0
易方达科翔混合	110013	94	0.0005	4176.42	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	94	0.0005	4176.42	0
易方达价值成长混合	110010	94	0.0005	4176.42	0
易方达价值精选混合	110009	94	0.0005	4176.42	0
易方达积极成长混合	110005	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证50增强A	110003	94	0.0005	4176.42	0
易方达策略成长混合	110002	94	0.0005	4176.42	0
易方达平稳增长混合	110001	94	0.0005	4176.42	0
大成景恒混合A	090019	94	0.0005	4176.42	0
大成消费主题混合A	090016	94	0.0005	4176.42	0
大成内需增长混合A	090015	94	0.0005	4176.42	0
大成中证红利指数A	090010	94	0.0005	4176.42	0
大成2020生命周期混合A	090006	94	0.0005	4176.42	0
大成精选增值混合A	090004	94	0.0005	4176.42	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	94	0.0005	4176.42	0
大成价值增长混合A	090001	94	0.0005	4176.42	0
博时价值增长贰号	050201	94	0.0005	4176.42	0
博时医疗保健混合A	050026	94	0.0005	4176.42	0
博时特许价值混合A	050010	94	0.0005	4176.42	0
博时新兴成长混合	050009	94	0.0005	4176.42	0
博时第三产业成长混合	050008	94	0.0005	4176.42	0
博时精选混合A	050004	94	0.0005	4176.42	0
博时沪深300指数A	050002	94	0.0005	4176.42	0
博时价值增长混合	050001	94	0.0005	4176.42	0
华安升级主题混合A	040020	94	0.0005	4176.42	0
华安行业轮动混合	040016	94	0.0005	4176.42	0
华安动态灵活配置混合A	040015	94	0.0005	4176.42	0
华安宏利混合A	040005	94	0.0005	4176.42	0
华安中国A股增强指数	040002	94	0.0005	4176.42	0
华安创新混合	040001	94	0.0005	4176.42	0
汇安核心资产混合E	023084	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证红利低波动100ETF联接Y	022980	94	0.0005	4176.42	0
大成沪深300指数Y	022973	94	0.0005	4176.42	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	94	0.0005	4176.42	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证500指数增强Y	022957	94	0.0005	4176.42	0
天弘上证50ETF联接Y	022956	94	0.0005	4176.42	0
天弘沪深300ETF联接Y	022955	94	0.0005	4176.42	0
华夏沪深300指数增强Y	022954	94	0.0005	4176.42	0
华夏上证科创板50成份ETF联接Y	022945	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证500指数智选增强Y	022943	94	0.0005	4176.42	0
天弘沪深300指数增强发起Y	022940	94	0.0005	4176.42	0
工银沪深300指数Y	022935	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证50增强Y	022933	94	0.0005	4176.42	0
工银科创ETF联接Y	022932	94	0.0005	4176.42	0
易方达沪深300ETF联接Y	022928	94	0.0005	4176.42	0
大成中证红利指数Y	022927	94	0.0005	4176.42	0
博时沪深300指数Y	022922	94	0.0005	4176.42	0
申万菱信中证500指数优选增强Y	022919	94	0.0005	4176.42	0
万家沪深300指数增强Y	022917	94	0.0005	4176.42	0
易方达沪深300精选增强Y	022914	94	0.0005	4176.42	0
易方达上证科创50ETF联接Y	022895	94	0.0005	4176.42	0
诺安中证A100指数D	022626	94	0.0005	4176.42	0
汇安行业龙头混合C	022607	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚幸福消费混合C	022590	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证500指数增强E	022567	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证科技100指数增强发起E	022544	94	0.0005	4176.42	0
天弘沪深300指数增强发起E	022543	94	0.0005	4176.42	0
民生加银龙头优选股票C	022358	94	0.0005	4176.42	0
大成中证红利指数E	022169	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚至选混合E	022006	94	0.0005	4176.42	0
中银沪深300指数增强E	021851	94	0.0005	4176.42	0
前海开源股息率100强股票C	021784	94	0.0005	4176.42	0
人保沪深300C	021635	94	0.0005	4176.42	0
华夏红利量化选股股票C	021571	94	0.0005	4176.42	0
华夏红利量化选股股票A	021570	94	0.0005	4176.42	0
长盛中证证券公司指数C	021556	94	0.0005	4176.42	0
长盛沪深300指数C	021494	94	0.0005	4176.42	0
华宝量化对冲混合D	021381	94	0.0005	4176.42	0
兴业聚利灵活配置混合C	021265	94	0.0005	4176.42	0
兴证全球红利混合C	021248	94	0.0005	4176.42	0
兴证全球红利混合A	021247	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚中证500指数增强C	021186	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚中证500指数增强A	021185	94	0.0005	4176.42	0
中欧价值精选混合C	021182	94	0.0005	4176.42	0
中欧价值精选混合A	021181	94	0.0005	4176.42	0
宏利市值优选混合C	021062	94	0.0005	4176.42	0
招商成长量化选股股票C	020902	94	0.0005	4176.42	0
招商成长量化选股股票A	020901	94	0.0005	4176.42	0
中欧景气精选混合C	020877	94	0.0005	4176.42	0
中欧景气精选混合A	020876	94	0.0005	4176.42	0
中欧量化驱动混合C	020875	94	0.0005	4176.42	0
天弘红利智选混合C	020800	94	0.0005	4176.42	0
天弘红利智选混合A	020799	94	0.0005	4176.42	0
工银科创ETF联接E	020750	94	0.0005	4176.42	0
东财有色增强E	020735	94	0.0005	4176.42	0
长城健康消费混合C	020693	94	0.0005	4176.42	0
诺安低碳经济股票D	020659	94	0.0005	4176.42	0
诺安沪深300增强D	020647	94	0.0005	4176.42	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	94	0.0005	4176.42	0
金信智能混合C	020435	94	0.0005	4176.42	0
长城均衡优选混合C	020410	94	0.0005	4176.42	0
工银传媒指数E	020407	94	0.0005	4176.42	0
中欧中证机器人指数发起C	020256	94	0.0005	4176.42	0
中欧中证机器人指数发起A	020255	94	0.0005	4176.42	0
交银中证红利低波动100指数C	020157	94	0.0005	4176.42	0
交银中证红利低波动100指数A	020156	94	0.0005	4176.42	0
兴业成长动力混合C	020106	94	0.0005	4176.42	0
融通动力先锋混合C	019978	94	0.0005	4176.42	0
融通蓝筹成长混合C	019971	94	0.0005	4176.42	0
招商中证2000指数增强C	019919	94	0.0005	4176.42	0
招商中证2000指数增强A	019918	94	0.0005	4176.42	0
天弘通利混合C	019894	94	0.0005	4176.42	0
长城品牌优选混合C	019819	94	0.0005	4176.42	0
长城健康生活混合C	019818	94	0.0005	4176.42	0
中欧中证500指数增强E	019694	94	0.0005	4176.42	0
中欧沪深300指数增强E	019656	94	0.0005	4176.42	0
长城消费增值混合C	019414	94	0.0005	4176.42	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	94	0.0005	4176.42	0
兴证全球可持续投资三年定开混合	019384	94	0.0005	4176.42	0
大成至信回报三年定期开放混合	019363	94	0.0005	4176.42	0
招商远见回报3年定开混合	019351	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信红利混合C	019303	94	0.0005	4176.42	0
长城智能产业混合C	019276	94	0.0005	4176.42	0
大成内需增长混合C	019255	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	94	0.0005	4176.42	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	94	0.0005	4176.42	0
博时量化平衡混合C	019195	94	0.0005	4176.42	0
融通产业趋势精选混合C	019194	94	0.0005	4176.42	0
大成精选增值混合C	019183	94	0.0005	4176.42	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	94	0.0005	4176.42	0
国联国企改革混合C	019150	94	0.0005	4176.42	0
博道红利智航股票C	019125	94	0.0005	4176.42	0
博道红利智航股票A	019124	94	0.0005	4176.42	0
华宝国策导向混合C	019108	94	0.0005	4176.42	0
易方达高端制造混合C	019034	94	0.0005	4176.42	0
易方达环保主题混合C	019032	94	0.0005	4176.42	0
易方达金融行业股票C	019026	94	0.0005	4176.42	0
易方达信息行业精选股票C	019024	94	0.0005	4176.42	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	94	0.0005	4176.42	0
易方达信息产业混合C	019018	94	0.0005	4176.42	0
中欧国企红利混合C	019016	94	0.0005	4176.42	0
中欧国企红利混合A	019015	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚四季红混合C	018932	94	0.0005	4176.42	0
银河服务混合C	018889	94	0.0005	4176.42	0
银河主题混合C	018888	94	0.0005	4176.42	0
招商国证2000指数增强C	018787	94	0.0005	4176.42	0
招商国证2000指数增强A	018786	94	0.0005	4176.42	0
华夏智胜新锐股票C	018729	94	0.0005	4176.42	0
华夏智胜新锐股票A	018728	94	0.0005	4176.42	0
博道消费智航C	018695	94	0.0005	4176.42	0
博时证券公司指数C	018686	94	0.0005	4176.42	0
万家国证2000指数增强C	018654	94	0.0005	4176.42	0
万家国证2000指数增强A	018653	94	0.0005	4176.42	0
博时中证银行指数C	018591	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	94	0.0005	4176.42	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信中国制造混合C	018501	94	0.0005	4176.42	0
大成积极成长混合C	018461	94	0.0005	4176.42	0
大成价值增长混合C	018457	94	0.0005	4176.42	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	94	0.0005	4176.42	0
工银领航三年持有混合	018446	94	0.0005	4176.42	0
路博迈中国机遇混合C	018425	94	0.0005	4176.42	0
路博迈中国机遇混合A	018424	94	0.0005	4176.42	0
中欧价值回报混合C	018410	94	0.0005	4176.42	0
中欧价值回报混合A	018409	94	0.0005	4176.42	0
招商社会责任混合D	018311	94	0.0005	4176.42	0
招商社会责任混合C	018310	94	0.0005	4176.42	0
招商社会责任混合A	018309	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	94	0.0005	4176.42	0
长盛创新驱动混合C	018237	94	0.0005	4176.42	0
工银优质精选混合C	018222	94	0.0005	4176.42	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	94	0.0005	4176.42	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	94	0.0005	4176.42	0
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	018178	94	0.0005	4176.42	0
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	018177	94	0.0005	4176.42	0
永赢先进制造智选混合发起C	018125	94	0.0005	4176.42	0
永赢先进制造智选混合发起A	018124	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信健康优加混合C	018076	94	0.0005	4176.42	0
大成优选混合(LOF)C	018008	94	0.0005	4176.42	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信新增长混合C	018005	94	0.0005	4176.42	0
中欧融恒平衡混合C	017999	94	0.0005	4176.42	0
中欧融恒平衡混合A	017998	94	0.0005	4176.42	0
华宝事件驱动混合C	017995	94	0.0005	4176.42	0
易方达国企主题混合C	017988	94	0.0005	4176.42	0
易方达国企主题混合A	017987	94	0.0005	4176.42	0
招商匠心优选混合C	017965	94	0.0005	4176.42	0
招商匠心优选混合A	017964	94	0.0005	4176.42	0
招商趋势领航混合C	017961	94	0.0005	4176.42	0
招商趋势领航混合A	017960	94	0.0005	4176.42	0
中欧中证1000指数增强C	017920	94	0.0005	4176.42	0
中欧中证1000指数增强A	017919	94	0.0005	4176.42	0
华安匠心甄选混合C	017879	94	0.0005	4176.42	0
华安匠心甄选混合A	017878	94	0.0005	4176.42	0
民生加银均衡优选混合C	017869	94	0.0005	4176.42	0
民生加银均衡优选混合A	017868	94	0.0005	4176.42	0
交银持续成长主题混合C	017859	94	0.0005	4176.42	0
招商优势企业混合C	017821	94	0.0005	4176.42	0
交银启盛混合C	017795	94	0.0005	4176.42	0
交银启盛混合A	017794	94	0.0005	4176.42	0
大成消费主题混合C	017773	94	0.0005	4176.42	0
大成景阳领先混合C	017772	94	0.0005	4176.42	0
华夏兴和混合C	017766	94	0.0005	4176.42	0
银河转型混合C	017762	94	0.0005	4176.42	0
银河研究精选混合C	017759	94	0.0005	4176.42	0
长城创新成长混合C	017752	94	0.0005	4176.42	0
长城创新成长混合A	017751	94	0.0005	4176.42	0
大成2020生命周期混合C	017739	94	0.0005	4176.42	0
融通慧心混合C	017738	94	0.0005	4176.42	0
融通慧心混合A	017737	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	94	0.0005	4176.42	0
华夏行业甄选混合C	017601	94	0.0005	4176.42	0
华夏行业甄选混合A	017600	94	0.0005	4176.42	0
华夏景气驱动混合C	017599	94	0.0005	4176.42	0
华夏景气驱动混合A	017598	94	0.0005	4176.42	0
长盛高端装备混合C	017485	94	0.0005	4176.42	0
长城创新驱动混合C	017458	94	0.0005	4176.42	0
中泰元和价值精选混合C	017416	94	0.0005	4176.42	0
中泰元和价值精选混合A	017415	94	0.0005	4176.42	0
易方达安盈回报混合C	017414	94	0.0005	4176.42	0
泰康新锐成长混合C	017366	94	0.0005	4176.42	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	94	0.0005	4176.42	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	94	0.0005	4176.42	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	94	0.0005	4176.42	0
华宝远见回报混合C	017143	94	0.0005	4176.42	0
华宝远见回报混合A	017142	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证1000量化增强C	017095	94	0.0005	4176.42	0
易方达中证1000量化增强A	017094	94	0.0005	4176.42	0
申万菱信中证1000指数增强C	017068	94	0.0005	4176.42	0
申万菱信中证1000指数增强A	017067	94	0.0005	4176.42	0
博时均衡优选混合C	016979	94	0.0005	4176.42	0
博时均衡优选混合A	016978	94	0.0005	4176.42	0
博道惠泰优选混合C	016841	94	0.0005	4176.42	0
博道惠泰优选混合A	016840	94	0.0005	4176.42	0
国联煤炭C	016814	94	0.0005	4176.42	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	94	0.0005	4176.42	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	94	0.0005	4176.42	0
博时精选混合C	016751	94	0.0005	4176.42	0
易方达安心回馈混合C	016594	94	0.0005	4176.42	0
长城远见成长混合C	016593	94	0.0005	4176.42	0
长城远见成长混合A	016592	94	0.0005	4176.42	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	94	0.0005	4176.42	0
万家量化睿选C	016556	94	0.0005	4176.42	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	94	0.0005	4176.42	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	94	0.0005	4176.42	0
中欧成长先锋混合C	016486	94	0.0005	4176.42	0
中欧成长先锋混合A	016485	94	0.0005	4176.42	0
大成新兴活力混合C	016476	94	0.0005	4176.42	0
大成新兴活力混合A	016475	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	94	0.0005	4176.42	0
华宝生态中国混合C	016462	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞新金融地产C	016374	94	0.0005	4176.42	0
招商碳中和主题混合C	016351	94	0.0005	4176.42	0
招商碳中和主题混合A	016350	94	0.0005	4176.42	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	94	0.0005	4176.42	0
易方达裕惠定开混合C	016344	94	0.0005	4176.42	0
招商中证银行指数E	016343	94	0.0005	4176.42	0
华安宏利混合C	016294	94	0.0005	4176.42	0
华安物联网主题股票C	016292	94	0.0005	4176.42	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	94	0.0005	4176.42	0
招商中证800指数增强C	016277	94	0.0005	4176.42	0
招商中证800指数增强A	016276	94	0.0005	4176.42	0
华宝动力组合混合C	016257	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚中小盘混合C	016256	94	0.0005	4176.42	0
天弘新价值混合C	016246	94	0.0005	4176.42	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	94	0.0005	4176.42	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	94	0.0005	4176.42	0
华安安华灵活配置混合C	016183	94	0.0005	4176.42	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	94	0.0005	4176.42	0
长城环保主题混合C	016061	94	0.0005	4176.42	0
长城久鼎混合C	016059	94	0.0005	4176.42	0
华安优嘉精选混合C	016022	94	0.0005	4176.42	0
华安优嘉精选混合A	016021	94	0.0005	4176.42	0
华夏蓝筹混合C	015950	94	0.0005	4176.42	0
兴业研究精选混合C	015947	94	0.0005	4176.42	0
易方达国防军工混合C	015945	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚弘远混合C	015936	94	0.0005	4176.42	0
永赢医药创新智选混合发起C	015916	94	0.0005	4176.42	0
永赢医药创新智选混合发起A	015915	94	0.0005	4176.42	0
中欧小盘成长混合C	015881	94	0.0005	4176.42	0
中欧小盘成长混合A	015880	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	94	0.0005	4176.42	0
中银宏观策略混合C	015807	94	0.0005	4176.42	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	94	0.0005	4176.42	0
博时优享回报混合C	015750	94	0.0005	4176.42	0
博时优享回报混合A	015749	94	0.0005	4176.42	0
长城中小盘混合C	015722	94	0.0005	4176.42	0
前海开源沪深300指数C	015671	94	0.0005	4176.42	0
银河行业混合C	015670	94	0.0005	4176.42	0
银河蓝筹混合C	015669	94	0.0005	4176.42	0
银河医药混合C	015666	94	0.0005	4176.42	0
华宝多策略增长C	015613	94	0.0005	4176.42	0
华宝收益增长混合C	015573	94	0.0005	4176.42	0
长城医疗保健混合C	015562	94	0.0005	4176.42	0
长城双动力混合C	015561	94	0.0005	4176.42	0
天弘永定价值成长混合C	015463	94	0.0005	4176.42	0
天弘互联网混合C	015461	94	0.0005	4176.42	0
天弘精选混合C	015459	94	0.0005	4176.42	0
中欧中证500指数增强C	015454	94	0.0005	4176.42	0
中欧中证500指数增强A	015453	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	94	0.0005	4176.42	0
招商安润灵活配置混合C	015398	94	0.0005	4176.42	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	94	0.0005	4176.42	0
宝盈转型动力混合C	015389	94	0.0005	4176.42	0
中欧沪深300指数增强C	015388	94	0.0005	4176.42	0
中欧沪深300指数增强A	015387	94	0.0005	4176.42	0
长城久富混合(LOF)C	015383	94	0.0005	4176.42	0
中银策略混合C	015365	94	0.0005	4176.42	0
银华鑫峰混合C	015306	94	0.0005	4176.42	0
银华鑫峰混合A	015305	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	94	0.0005	4176.42	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	94	0.0005	4176.42	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	94	0.0005	4176.42	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	94	0.0005	4176.42	0
华夏兴融混合C	015147	94	0.0005	4176.42	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	94	0.0005	4176.42	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	94	0.0005	4176.42	0
长城产业成长混合C	015128	94	0.0005	4176.42	0
长城产业成长混合A	015127	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	94	0.0005	4176.42	0
华夏复兴混合C	015073	94	0.0005	4176.42	0
华夏乐享健康混合C	015065	94	0.0005	4176.42	0
华夏产业升级混合C	015059	94	0.0005	4176.42	0
华夏高端制造混合C	015058	94	0.0005	4176.42	0
中欧量化动力混合C	015007	94	0.0005	4176.42	0
中欧量化动力混合A	015006	94	0.0005	4176.42	0
工银生态环境股票C	015002	94	0.0005	4176.42	0
工银物流产业股票C	015001	94	0.0005	4176.42	0
华安幸福生活混合C	014990	94	0.0005	4176.42	0
华安产业趋势混合C	014988	94	0.0005	4176.42	0
华安产业趋势混合A	014987	94	0.0005	4176.42	0
华安生态优先混合C	014977	94	0.0005	4176.42	0
华安升级主题混合C	014976	94	0.0005	4176.42	0
交银先进制造混合C	014963	94	0.0005	4176.42	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	94	0.0005	4176.42	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	94	0.0005	4176.42	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	94	0.0005	4176.42	0
招商裕华混合	014840	94	0.0005	4176.42	0
浙商大数据智选消费C	014813	94	0.0005	4176.42	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	94	0.0005	4176.42	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	94	0.0005	4176.42	0
长城产业趋势混合C	014789	94	0.0005	4176.42	0
长城产业趋势混合A	014788	94	0.0005	4176.42	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	94	0.0005	4176.42	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	94	0.0005	4176.42	0
中欧碳中和混合发起C	014766	94	0.0005	4176.42	0
中欧碳中和混合发起A	014765	94	0.0005	4176.42	0
易方达成长动力混合C	014728	94	0.0005	4176.42	0
易方达成长动力混合A	014727	94	0.0005	4176.42	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	94	0.0005	4176.42	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	94	0.0005	4176.42	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	94	0.0005	4176.42	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	94	0.0005	4176.42	0
长城研究精选混合C	014538	94	0.0005	4176.42	0
中银中国混合(LOF)C	014537	94	0.0005	4176.42	0
博时成长臻选混合C	014507	94	0.0005	4176.42	0
博时成长臻选混合A	014506	94	0.0005	4176.42	0
中银双息回报混合C	014454	94	0.0005	4176.42	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	94	0.0005	4176.42	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	94	0.0005	4176.42	0
中欧成长领航一年持有混合C	014421	94	0.0005	4176.42	0
中欧成长领航一年持有混合A	014420	94	0.0005	4176.42	0
招商核心竞争力混合C	014413	94	0.0005	4176.42	0
招商核心竞争力混合A	014412	94	0.0005	4176.42	0
中欧多元价值三年持有混合C	014405	94	0.0005	4176.42	0
中欧多元价值三年持有混合A	014404	94	0.0005	4176.42	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	94	0.0005	4176.42	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	94	0.0005	4176.42	0
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	94	0.0005	4176.42	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	94	0.0005	4176.42	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	94	0.0005	4176.42	0
国联优势产业混合C	014330	94	0.0005	4176.42	0
国联优势产业混合A	014329	94	0.0005	4176.42	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	94	0.0005	4176.42	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	94	0.0005	4176.42	0
泰康新锐成长混合A	014287	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	94	0.0005	4176.42	0
博时专精特新主题混合C	014233	94	0.0005	4176.42	0
博时专精特新主题混合A	014232	94	0.0005	4176.42	0
华安产业精选混合C	014208	94	0.0005	4176.42	0
华安产业精选混合A	014207	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	94	0.0005	4176.42	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证1000指数增强C	014202	94	0.0005	4176.42	0
天弘中证1000指数增强A	014201	94	0.0005	4176.42	0
华夏智胜先锋股票C	014198	94	0.0005	4176.42	0
华夏量化优选股票C	014188	94	0.0005	4176.42	0
华夏量化优选股票A	014187	94	0.0005	4176.42	0
招商专精特新股票C	014186	94	0.0005	4176.42	0
招商专精特新股票A	014185	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	94	0.0005	4176.42	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	94	0.0005	4176.42	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	94	0.0005	4176.42	0
中欧金安量化混合C	014136	94	0.0005	4176.42	0
中欧金安量化混合A	014135	94	0.0005	4176.42	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证1000指数增强C	014126	94	0.0005	4176.42	0
华夏中证1000指数增强A	014125	94	0.0005	4176.42	0
融通内需驱动混合C	014109	94	0.0005	4176.42	0
博时品质生活混合C	014108	94	0.0005	4176.42	0
博时品质生活混合A	014107	94	0.0005	4176.42	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	94	0.0005	4176.42	0
交银经济新动力混合C	014096	94	0.0005	4176.42	0
交银启汇混合C	014080	94	0.0005	4176.42	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	94	0.0005	4176.42	0
交银医药创新股票C	014046	94	0.0005	4176.42	0
交银启诚混合C	014039	94	0.0005	4176.42	0
交银启诚混合A	014038	94	0.0005	4176.42	0
博时成长回报混合C	014037	94	0.0005	4176.42	0
博时成长回报混合A	014036	94	0.0005	4176.42	0
招商中证银行指数C	014028	94	0.0005	4176.42	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	94	0.0005	4176.42	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	94	0.0005	4176.42	0
华夏创新视野一年持有混合C	013963	94	0.0005	4176.42	0
华夏创新视野一年持有混合A	013962	94	0.0005	4176.42	0
交银先锋混合C	013950	94	0.0005	4176.42	0
交银科锐科技创新混合C	013949	94	0.0005	4176.42	0
天弘安康颐养混合E	013938	94	0.0005	4176.42	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	94	0.0005	4176.42	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	94	0.0005	4176.42	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	94	0.0005	4176.42	0
交银阿尔法核心混合C	013885	94	0.0005	4176.42	0
交银启明混合C	013883	94	0.0005	4176.42	0
交银品质升级混合C	013882	94	0.0005	4176.42	0
汇安优势企业精选混合C	013868	94	0.0005	4176.42	0
汇安优势企业精选混合A	013867	94	0.0005	4176.42	0
宝盈品质甄选混合C	013860	94	0.0005	4176.42	0
宝盈品质甄选混合A	013859	94	0.0005	4176.42	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	94	0.0005	4176.42	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	94	0.0005	4176.42	0
博时时代消费混合C	013837	94	0.0005	4176.42	0
博时时代消费混合A	013836	94	0.0005	4176.42	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	94	0.0005	4176.42	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	94	0.0005	4176.42	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	94	0.0005	4176.42	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	94	0.0005	4176.42	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	94	0.0005	4176.42	0
华安安信消费混合C	013686	94	0.0005	4176.42	0
华安品质甄选混合C	013681	94	0.0005	4176.42	0
华安品质甄选混合A	013680	94	0.0005	4176.42	0
博道成长智航股票C	013642	94	0.0005	4176.42	0
博道成长智航股票A	013641	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	94	0.0005	4176.42	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	94	0.0005	4176.42	0
华安动态灵活配置混合C	013619	94	0.0005	4176.42	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	94	0.0005	4176.42	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	94	0.0005	4176.42	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	94	0.0005	4176.42	0
天弘永利优佳混合C	013570	94	0.0005	4176.42	0
天弘永利优佳混合A	013569	94	0.0005	4176.42	0
华夏军工安全混合C	013566	94	0.0005	4176.42	0
国联匠心优选混合C	013562	94	0.0005	4176.42	0
国联匠心优选混合A	013561	94	0.0005	4176.42	0
招商均衡回报混合C	013560	94	0.0005	4176.42	0
招商均衡回报混合A	013559	94	0.0005	4176.42	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	94	0.0005	4176.42	0

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