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截至日期: |
长白山(603099)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3516 |
21393800 |
||||||||
0.2681 |
16314000 |
||||||||
0.2681 |
16314000 |
||||||||
0.1744 |
10612400 |
||||||||
0.1744 |
10612400 |
||||||||
0.0688 |
4185190 |
||||||||
0.0688 |
4185190 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5923 |
63609600 |
||||||||
1.125 |
44940000 |
||||||||
0.7914 |
31613800 |
||||||||
0.7914 |
31613800 |
||||||||
0.7669 |
30637100 |
||||||||
0.7669 |
30637100 |
||||||||
0.6542 |
26134100 |
||||||||
0.5353 |
21382500 |
||||||||
0.4171 |
16663800 |
||||||||
0.4171 |
16663800 |
||||||||
0.38 |
15178000 |
||||||||
0.38 |
15178000 |
||||||||
0.2845 |
11365300 |
||||||||
0.2845 |
11365300 |
||||||||
0.2505 |
10006600 |
||||||||
0.227 |
9068890 |
||||||||
0.227 |
9068890 |
||||||||
0.1856 |
7415100 |
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0.15 |
5992000 |
||||||||
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5992000 |
||||||||
0.1462 |
5842200 |
||||||||
0.1462 |
5842200 |
||||||||
0.1452 |
5799490 |
||||||||
0.1452 |
5799490 |
||||||||
0.1099 |
4389140 |
||||||||
0.1023 |
4086540 |
||||||||
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4086540 |
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0.0982 |
3924760 |
||||||||
0.0982 |
3924760 |
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0.0958 |
3827390 |
||||||||
0.0958 |
3827390 |
||||||||
0.0953 |
3807920 |
||||||||
0.0953 |
3807920 |
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3508320 |
||||||||
0.0878 |
3508320 |
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3291110 |
||||||||
0.0824 |
3291110 |
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2814740 |
||||||||
0.0705 |
2814740 |
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2247000 |
||||||||
0.0562 |
2247000 |
||||||||
0.0562 |
2247000 |
||||||||
0.0562 |
2247000 |
||||||||
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1743670 |
||||||||
0.0436 |
1742170 |
||||||||
0.0436 |
1742170 |
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1565560 |
||||||||
0.0392 |
1565560 |
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1466540 |
||||||||
0.0367 |
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1369170 |
||||||||
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1358690 |
||||||||
0.034 |
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1346700 |
||||||||
0.0337 |
1346700 |
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1312250 |
||||||||
0.0328 |
1312250 |
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1291280 |
||||||||
0.0323 |
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||||||||
0.0286 |
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1066580 |
||||||||
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1066580 |
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||||||||
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960218 |
||||||||
0.024 |
960218 |
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906290 |
||||||||
0.0227 |
906290 |
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0.022 |
880824 |
||||||||
0.022 |
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871836 |
||||||||
0.0218 |
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||||||||
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||||||||
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644140 |
||||||||
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||||||||
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558754 |
||||||||
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428428 |
||||||||
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425432 |
||||||||
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||||||||
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370006 |
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326564 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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226198 |
||||||||
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211218 |
||||||||
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202230 |
||||||||
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202230 |
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194740 |
||||||||
0.0049 |
194740 |
||||||||
0.0049 |
194740 |
||||||||
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194740 |
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191744 |
||||||||
0.0048 |
191744 |
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176764 |
||||||||
0.0044 |
176764 |
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175266 |
||||||||
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0.0042 |
169274 |
||||||||
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160286 |
||||||||
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157290 |
||||||||
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130326 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
121338 |
||||||||
0.003 |
121338 |
||||||||
0.003 |
121338 |
||||||||
0.003 |
121338 |
||||||||
0.003 |
121338 |
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0.0028 |
113848 |
||||||||
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0.0025 |
98868 |
||||||||
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0.0024 |
94374 |
||||||||
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82390 |
||||||||
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44940 |
||||||||
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40446 |
||||||||
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32956 |
||||||||
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32956 |
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29960 |
||||||||
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25466 |
||||||||
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25466 |
||||||||
0.0006 |
25466 |
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23968 |
||||||||
0.0006 |
23968 |
||||||||
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22470 |
||||||||
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22470 |
||||||||
0.0003 |
13482 |
||||||||
0.0003 |
13482 |
||||||||
0.0003 |
11984 |
||||||||
0.0003 |
11984 |
||||||||
0.0001 |
5992 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
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10997700 |
||||||||
0.3141 |
10997700 |
||||||||
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1513890 |
||||||||
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1513890 |
||||||||
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1361100 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2538 |
42865000 |
||||||||
1.2538 |
42865000 |
||||||||
0.719 |
24579800 |
||||||||
0.4773 |
16316000 |
||||||||
0.4773 |
16316000 |
||||||||
0.3966 |
13559700 |
||||||||
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13559700 |
||||||||
0.324 |
11077800 |
||||||||
0.3192 |
10912400 |
||||||||
0.3192 |
10912400 |
||||||||
0.3005 |
10273900 |
||||||||
0.3005 |
10273900 |
||||||||
0.2584 |
8835540 |
||||||||
0.2584 |
8835540 |
||||||||
0.1219 |
4169060 |
||||||||
0.1219 |
4169060 |
||||||||
0.1093 |
3735750 |
||||||||
0.1093 |
3735750 |
||||||||
0.0886 |
3028080 |
||||||||
0.0886 |
3028080 |
||||||||
0.0824 |
2816550 |
||||||||
0.0824 |
2816550 |
||||||||
0.0783 |
2676820 |
||||||||
0.0776 |
2652460 |
||||||||
0.0712 |
2434520 |
||||||||
0.0712 |
2434520 |
||||||||
0.0388 |
1326870 |
||||||||
0.0388 |
1326870 |
||||||||
0.0321 |
1096110 |
||||||||
0.0321 |
1096110 |
||||||||
0.0291 |
996114 |
||||||||
0.0265 |
906374 |
||||||||
0.0265 |
906374 |
||||||||
0.0217 |
742278 |
||||||||
0.0217 |
742278 |
||||||||
0.0192 |
655102 |
||||||||
0.0192 |
655102 |
||||||||
0.017 |
582028 |
||||||||
0.0142 |
487160 |
||||||||
0.0112 |
384600 |
||||||||
0.0112 |
384600 |
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0.0099 |
337166 |
||||||||
0.0099 |
337166 |
||||||||
0.0096 |
328192 |
||||||||
0.0096 |
328192 |
||||||||
0.0084 |
287168 |
||||||||
0.0084 |
287168 |
||||||||
0.0077 |
262810 |
||||||||
0.0077 |
262810 |
||||||||
0.0075 |
256400 |
||||||||
0.0075 |
256400 |
||||||||
0.0056 |
192300 |
||||||||
0.0056 |
192300 |
||||||||
0.0044 |
149994 |
||||||||
0.0034 |
115380 |
||||||||
0.0034 |
115380 |
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0.0026 |
88458 |
||||||||
0.0026 |
88458 |
||||||||
0 |
1282 |
||||||||
0 |
1282 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.103 |
2810180 |
||||||||
0.103 |
2810180 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4212 |
12198000 |
||||||||
0.4212 |
12198000 |
||||||||
0.3374 |
9770740 |
||||||||
0.3374 |
9770740 |
||||||||
0.0956 |
2769300 |
||||||||
0.0956 |
2769300 |
||||||||
0.0751 |
2174170 |
||||||||
0.0751 |
2174170 |
||||||||
0.0667 |
1930910 |
||||||||
0.0667 |
1930910 |
||||||||
0.0663 |
1921130 |
||||||||
0.0663 |
1921130 |
||||||||
0.0649 |
1878780 |
||||||||
0.0273 |
790608 |
||||||||
0.0273 |
790608 |
||||||||
0.0117 |
339918 |
||||||||
0.0117 |
339918 |
||||||||
0.0039 |
111858 |
||||||||
0.0039 |
111858 |
||||||||
0.0029 |
83622 |
||||||||
0.0029 |
83622 |
||||||||
0.0027 |
78192 |
||||||||
0 |
1086 |
||||||||
0 |
1086 |
||||||||
0 |
1086 |
||||||||
0 |
1086 |
||||||||
0 |
1086 |
||||||||
0 |
1086 |
||||||||
0 |
1086 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0884 |
1787360 |
||||||||
0.0884 |
1787360 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2625 |
6678950 |
||||||||
0.2625 |
6678950 |
||||||||
0.0349 |
887220 |
||||||||
0.0349 |
887220 |
||||||||
0.0189 |
479862 |
||||||||
0.0189 |
479862 |
||||||||
0.0126 |
319590 |
||||||||
0.0126 |
319590 |
||||||||
0.0073 |
186030 |
||||||||
0.0073 |
186030 |
||||||||
0.0052 |
131652 |
||||||||
0.0049 |
124974 |
||||||||
0.0049 |
124974 |
||||||||
0.0013 |
34344 |
||||||||
0.0007 |
17172 |
||||||||
0.0007 |
17172 |
||||||||
0.0001 |
1908 |
||||||||
0.0001 |
1908 |
||||||||
0 |
954 |
||||||||
0 |
954 |
||||||||
0 |
954 |
||||||||
0 |
954 |
||||||||
0 |
954 |
||||||||
0 |
954 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1054 |
3080860 |
||||||||
0.1054 |
3080860 |
||||||||
0.047 |
1373290 |
||||||||
0.047 |
1373290 |
||||||||
0.0455 |
1329450 |
||||||||
0.0455 |
1329450 |
||||||||
0.0433 |
1266980 |
||||||||
0.0433 |
1266980 |
||||||||
0.0328 |
960096 |
||||||||
0.0283 |
826384 |
||||||||
0.0283 |
826384 |
||||||||
0.0283 |
826384 |
||||||||
0.0201 |
588552 |
||||||||
0.0201 |
588552 |
||||||||
0.0193 |
564440 |
||||||||
0.0193 |
564440 |
||||||||
0.0187 |
548000 |
||||||||
0.0187 |
548000 |
||||||||
0.0172 |
503064 |
||||||||
0.0172 |
503064 |
||||||||
0.0123 |
358392 |
||||||||
0.0123 |
358392 |
||||||||
0.0096 |
280576 |
||||||||
0.0096 |
280576 |
||||||||
0.0084 |
246600 |
||||||||
0.0084 |
246600 |
||||||||
0.0082 |
238928 |
||||||||
0.0035 |
103024 |
||||||||
0.0035 |
103024 |
||||||||
0.0027 |
78912 |
||||||||
0.0027 |
78912 |
||||||||
0.0025 |
72336 |
||||||||
0.0025 |
72336 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
4015 |
||||||||
0 |
803 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0974 |
2054230 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0794 |
1630090 |
||||||||
0.0712 |
1463000 |
||||||||
0.045 |
924000 |
||||||||
0.045 |
924000 |
||||||||
0.045 |
924000 |
||||||||
0.0413 |
848263 |
||||||||
0.0413 |
848263 |
||||||||
0.0136 |
279618 |
||||||||
0.0021 |
43890 |
||||||||
0.0021 |
43890 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0566 |
1500800 |
||||||||
0.0566 |
1500800 |
||||||||
0.0119 |
316092 |
||||||||
0.0119 |
316092 |
||||||||
0.0109 |
289254 |
||||||||
0.0078 |
205728 |
||||||||
0.0078 |
205728 |
||||||||
0.0064 |
168980 |
||||||||
0.0048 |
126238 |
||||||||
0.0047 |
125244 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0024 |
62528 |
||||||||
0.0024 |
62528 |
||||||||
0.0022 |
57643 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3685 |
8617120 |
||||||||
0.3685 |
8617120 |
||||||||
0.0234 |
546371 |
||||||||
0.0234 |
546371 |
||||||||
0.0187 |
438500 |
||||||||
0.0147 |
342907 |
||||||||
0.0136 |
318526 |
||||||||
0.0042 |
98224 |
||||||||
0.0037 |
85946 |
||||||||
0.003 |
69283 |
||||||||
0.0024 |
57005 |
||||||||
0.0024 |
57005 |
||||||||
0.0024 |
56128 |
||||||||
0.0024 |
56128 |
||||||||
0.0014 |
33326 |
||||||||
0.0008 |
19294 |
||||||||
0.0008 |
19294 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0375 |
1093000 |
||||||||
0.0375 |
1093000 |
||||||||
0.0022 |
65580 |
||||||||
0.0004 |
10930 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0155 |
496386 |
||||||||
0.007 |
225412 |
||||||||
0.0069 |
221815 |
||||||||
0.0035 |
111507 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2641 |
19896800 |
||||||||
0.0826 |
1299980 |
||||||||
0.016 |
251412 |
||||||||
0.0062 |
98112 |
||||||||
0.0007 |
10731 |
||||||||
0.0007 |
10731 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1712 |
43779900 |
||||||||
0.5041 |
10164400 |
||||||||
0.5041 |
10164400 |
||||||||
0.1623 |
3272020 |
||||||||
0.0935 |
1885640 |
||||||||
0.056 |
1128320 |
||||||||
0.0459 |
925044 |
||||||||
0.0459 |
925044 |
||||||||
0.0168 |
337808 |
||||||||
0.0146 |
294600 |
||||||||
0.012 |
241572 |
||||||||
0.0098 |
198266 |
||||||||
0.0098 |
198266 |
||||||||
0.0015 |
29460 |
||||||||
0.0001 |
1964 |
||||||||
0.0001 |
1964 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7675 |
14112400 |
||||||||
0.1481 |
2724200 |
||||||||
0.1363 |
2505610 |
||||||||
0.056 |
1028930 |
||||||||
0.0273 |
501480 |
||||||||
0.0173 |
318798 |
||||||||
0.013 |
238203 |
||||||||
0.0019 |
34029 |
||||||||
0.0019 |
34029 |
||||||||
0.0019 |
34029 |
||||||||
0.0013 |
23283 |
||||||||
0.0013 |
23283 |
||||||||
0.0005 |
8955 |
||||||||
0.0003 |
5373 |
||||||||
0 |
895.5 |
||||||||
0 |
895.5 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8164 |
19696600 |
||||||||
0.241 |
5813900 |
||||||||
0.0608 |
1467500 |
||||||||
0.056 |
1350080 |
||||||||
0.0442 |
1065720 |
||||||||
0.0346 |
834250 |
||||||||
0.0292 |
705000 |
||||||||
0.0276 |
666225 |
||||||||
0.0256 |
618050 |
||||||||
0.0181 |
437100 |
||||||||
0.0159 |
383050 |
||||||||
0.0159 |
383050 |
||||||||
0.0159 |
383050 |
||||||||
0.0133 |
321950 |
||||||||
0.0071 |
171550 |
||||||||
0.0047 |
112800 |
||||||||
0.0047 |
112800 |
||||||||
0.0047 |
112800 |
||||||||
0.0041 |
98700 |
||||||||
0.0024 |
58750 |
||||||||
0.0024 |
58750 |
||||||||
0.0024 |
58750 |
||||||||
0.0023 |
56400 |
||||||||
0.0012 |
28200 |
||||||||
0.0012 |
28200 |
||||||||
0.0003 |
7050 |
||||||||
0.0001 |
1715.5 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
11.7077 |
157437000 |
||||||||
2.9997 |
40337500 |
||||||||
0.9872 |
13275300 |
||||||||
0.3004 |
4040130 |
||||||||
0.1801 |
2422420 |
||||||||
0.09 |
1210200 |
||||||||
0.0862 |
1158770 |
||||||||
0.0858 |
1154310 |
||||||||
0.0378 |
508284 |
||||||||
0.0321 |
431638 |
||||||||
0.0238 |
320703 |
||||||||
0.018 |
242040 |
||||||||
0.003 |
40340 |
||||||||
0.0009 |
12102 |
||||||||
0.0003 |
4034 |
||||||||
0.0001 |
1472.41 |
||||||||
0.0001 |
1069.01 |
||||||||
0.0001 |
1069.01 |
||||||||
0.0001 |
1069.01 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.9898 |
51576900 |
||||||||
3.1496 |
40715600 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0862 |
818088 |
||||||||
0.0015 |
14240 |
||||||||
0.0015 |
14240 |
||||||||
0.0015 |
14240 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0015 |
16110 |
||||||||
0.0015 |
16110 |
||||||||
0.0015 |
16110 |
||||||||
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