长白山(603099)基金持股_新浪财经

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长白山(603099)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	470600	0.1765	21487600	1.42
广发养老指数A	000968	470600	0.1765	21487600	1.42
东方新兴成长混合	400025	58800	0.022	2684810	2.82
华宝养老ETF	516560	38800	0.0145	1771610	1.49
融通跨界成长灵活配置混合	001830	17100	0.0064	780786	4.92
湘财均衡甄选混合C	018931	14900	0.0056	680334	3.74
湘财均衡甄选混合A	018930	14900	0.0056	680334	3.74

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1377500	0.5166	52427600	1.77
广发鑫享混合C	015322	1310080	0.4913	49861600	2.67
广发鑫享混合A	002132	1310080	0.4913	49861600	2.67
南方中证1000ETF	512100	989500	0.3711	37660400	0.06
华夏内需驱动混合C	011279	891900	0.3345	33945700	2.37
华夏内需驱动混合A	011278	891900	0.3345	33945700	2.37
华安安康灵活配置混合C	002364	812800	0.3048	30935200	1.12
华安安康灵活配置混合A	002363	812800	0.3048	30935200	1.12
华夏兴阳一年持有混合	009010	765116	0.2869	29120300	2.41
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	675500	0.2533	25709500	1.67
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	675500	0.2533	25709500	1.67
博时消费创新混合C	010327	633800	0.2377	24122400	2.65
博时消费创新混合A	010326	633800	0.2377	24122400	2.65
华夏中证1000ETF	159845	579800	0.2174	22067200	0.06
广发养老指数C	002982	475000	0.1781	18078500	1.24
广发养老指数A	000968	475000	0.1781	18078500	1.24
广发中证1000ETF	560010	465400	0.1745	17713100	0.06
中欧研究精选混合C	011436	436700	0.1638	16620800	1.17
中欧研究精选混合A	011435	436700	0.1638	16620800	1.17
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	420600	0.1577	16008000	1.79
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	420600	0.1577	16008000	1.79
华宝先进成长混合	240009	420100	0.1575	15989000	2
中邮睿信增强债券	002474	380000	0.1425	14462800	0.36
广发兴诚混合C	011130	367400	0.1378	13983200	0.63
广发兴诚混合A	011121	367400	0.1378	13983200	0.63
华夏行业龙头混合	005449	340400	0.1276	12955600	2.32
华夏中证旅游主题ETF	562510	326900	0.1226	12441800	1.77
广发诚享混合C	011480	321499	0.1206	12236300	0.8
广发诚享混合A	011479	321499	0.1206	12236300	0.8
华安兴安优选一年混合C	011739	318849	0.1196	12135400	1.78
华安兴安优选一年混合A	011738	318849	0.1196	12135400	1.78
鹏华产业精选混合C	019776	316400	0.1186	12042200	1.98
鹏华产业精选混合A	005812	316400	0.1186	12042200	1.98
华夏核心资产混合C	010334	299200	0.1122	11387600	0.53
华夏核心资产混合A	010333	299200	0.1122	11387600	0.53
诺安价值增长混合A	320005	281100	0.1054	10698700	1.04
诺安价值增长混合D	022149	281100	0.1054	10698700	1.04
诺安价值增长混合C	022148	281100	0.1054	10698700	1.04
华夏消费优选混合C	011912	279600	0.1048	10641600	2.33
华夏消费优选混合A	011911	279600	0.1048	10641600	2.33
华夏兴融混合(LOF)A	501186	276200	0.1036	10512200	1.98
华夏兴融混合C	015147	276200	0.1036	10512200	1.98
中欧新动力混合(LOF)A	166009	266500	0.0999	10143000	0.86
中欧新动力混合(LOF)C	004236	266500	0.0999	10143000	0.86
中欧新动力混合(LOF)E	001883	266500	0.0999	10143000	0.86
博时新兴消费主题混合C	011879	226300	0.0849	8612980	2.67
博时新兴消费主题混合A	004505	226300	0.0849	8612980	2.67
中欧嘉选混合C	010948	215700	0.0809	8209540	0.86
中欧嘉选混合A	010947	215700	0.0809	8209540	0.86
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	200500	0.0752	7631030	0.52
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	200500	0.0752	7631030	0.52
华安睿明两年定开混合C	005696	197300	0.074	7509240	2.78
华安睿明两年定开混合A	005695	197300	0.074	7509240	2.78
华夏消费臻选混合发起式C	017720	194500	0.0729	7402670	1.43
华夏消费臻选混合发起式A	017719	194500	0.0729	7402670	1.43
博时成长精选混合C	011741	184700	0.0693	7029680	0.99
博时成长精选混合A	011740	184700	0.0693	7029680	0.99
富国中证1000ETF	159629	181700	0.0681	6915500	0.06
博时时代消费混合C	013837	181700	0.0681	6915500	2.64
博时时代消费混合A	013836	181700	0.0681	6915500	2.64
中金消费升级股票C	024196	174900	0.0656	6656690	4.94
中金消费升级股票A	001193	174900	0.0656	6656690	4.94
华泰柏瑞致远混合C	017992	160000	0.06	6089600	4.3
华泰柏瑞致远混合A	017991	160000	0.06	6089600	4.3
农银消费主题混合H	960033	135600	0.0508	5160940	1.06
农银消费主题混合	660012	135600	0.0508	5160940	1.06
广发成长新动能混合A	162717	125400	0.047	4772720	1.77
广发成长新动能混合C	013711	125400	0.047	4772720	1.77
华安新优选C	002144	122100	0.0458	4647130	1.15
华安新优选A	001312	122100	0.0458	4647130	1.15
圆信永丰兴诺	012064	106600	0.04	4057200	0.19
东吴行业轮动混合A	580003	102900	0.0386	3916370	3
东吴行业轮动混合C	011240	102900	0.0386	3916370	3
宏利稳定混合	162203	100000	0.0375	3806000	2.05
华泰柏瑞锦华债券D	024621	100000	0.0375	3806000	0.32
华泰柏瑞锦华债券C	022394	100000	0.0375	3806000	0.32
华泰柏瑞锦华债券A	022393	100000	0.0375	3806000	0.32
长安鑫悦消费混合C	009959	100000	0.0375	3806000	0.85
长安鑫悦消费混合A	009958	100000	0.0375	3806000	0.85
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	92000	0.0345	3501520	3.08
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	92000	0.0345	3501520	3.08
宏利首选企业股票A	162208	91400	0.0343	3478680	0.85
宏利首选企业股票C	017289	91400	0.0343	3478680	0.85
华安睿信优选混合C	020163	88500	0.0332	3368310	2.85
华安睿信优选混合A	020162	88500	0.0332	3368310	2.85
博时价值增长混合	050001	80700	0.0303	3071440	0.17
汇安消费龙头混合C	009565	80000	0.03	3044800	0.58
汇安消费龙头混合A	009564	80000	0.03	3044800	0.58
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	72700	0.0273	2766960	1.19
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	72700	0.0273	2766960	1.19
财通均衡一年持有期混合C	013239	72200	0.0271	2747930	2.95
财通均衡一年持有期混合A	013238	72200	0.0271	2747930	2.95
中欧光熠一年持有混合C	013994	68800	0.0258	2618530	0.95
中欧光熠一年持有混合A	013993	68800	0.0258	2618530	0.95
华安添利6个月债券C	010620	66900	0.0251	2546210	0.53
华安添利6个月债券A	010619	66900	0.0251	2546210	0.53
东方新兴成长混合	400025	66000	0.0247	2511960	2.69
浦银安盛精致生活混合A	519113	65100	0.0244	2477710	2.11
浦银安盛精致生活混合C	019209	65100	0.0244	2477710	2.11
汇安优势企业精选混合C	013868	65000	0.0244	2473900	1.11
汇安优势企业精选混合A	013867	65000	0.0244	2473900	1.11
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	59900	0.0225	2279790	0.32
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	59900	0.0225	2279790	0.32
农银行业轮动混合A	660015	58800	0.022	2237930	0.51
农银行业轮动混合C	015850	58800	0.022	2237930	0.51
东方品质消费一年持有期混合C	012507	58000	0.0217	2207480	2.63
东方品质消费一年持有期混合A	012506	58000	0.0217	2207480	2.63
华商领先企业混合	630001	55600	0.0208	2116140	0.3
中邮多策略灵活配置混合	000706	53000	0.0199	2017180	4.97
华安添瑞6个月混合C	009401	50600	0.019	1925840	0.85
华安添瑞6个月混合A	009400	50600	0.019	1925840	0.85
农银主题轮动混合C	019485	50300	0.0189	1914420	0.39
农银主题轮动混合A	000462	50300	0.0189	1914420	0.39
汇安品质优选混合C	015964	50000	0.0187	1903000	1.27
汇安品质优选混合A	015963	50000	0.0187	1903000	1.27
华宝绿色领先股票	007590	46500	0.0174	1769790	3.09
东吴消费成长混合C	012972	43200	0.0162	1644190	3.15
东吴消费成长混合A	012971	43200	0.0162	1644190	3.15
华夏研究精选股票	004686	42700	0.016	1625160	1.36
华宝稳健回报混合	000993	40900	0.0153	1556650	1.57
博时价值增长贰号	050201	40300	0.0151	1533820	0.21
德邦大消费混合C	008841	40000	0.015	1522400	2.03
德邦大消费混合A	008840	40000	0.015	1522400	2.03
西部利得祥盈债券C	675083	39910	0.015	1518970	0.15
西部利得祥盈债券A	675081	39910	0.015	1518970	0.15
交银优择回报灵活配置混合C	519771	37600	0.0141	1431060	1
交银优择回报灵活配置混合A	519770	37600	0.0141	1431060	1
圆信永丰多策略	004148	35000	0.0131	1332100	0.5
华宝养老ETF	516560	34900	0.0131	1328290	1.28
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	33000	0.0124	1255980	4.64
中邮优享一年定期开放混合C	009202	30000	0.0112	1141800	0.59
中邮优享一年定期开放混合A	009201	30000	0.0112	1141800	0.59
东吴进取策略混合A	580005	29500	0.0111	1122770	2.99
东吴进取策略混合C	011242	29500	0.0111	1122770	2.99
农银景气优选混合C	017843	28300	0.0106	1077100	0.39
农银景气优选混合A	017842	28300	0.0106	1077100	0.39
农银高增长混合	000039	27500	0.0103	1046650	0.39
易方达中证1000ETF	159633	26600	0.01	1012400	0.06
中金新医药C	007005	24200	0.0091	921052	0.82
中金新医药A	006981	24200	0.0091	921052	0.82
博时女性消费主题混合C	009620	23400	0.0088	890604	2.37
博时女性消费主题混合A	009619	23400	0.0088	890604	2.37
中欧数据挖掘混合C	004234	20400	0.0076	776424	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	20400	0.0076	776424	0.13
华泰保兴研究智选C	006386	19300	0.0072	734558	1.48
华泰保兴研究智选A	006385	19300	0.0072	734558	1.48
诺安双利债券发起	320021	18300	0.0069	696498	0.16
农银区间收益混合	000259	17800	0.0067	677468	0.21
华夏国企改革混合	001924	17600	0.0066	669856	0.45
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	16800	0.0063	639408	0.13
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	16800	0.0063	639408	0.13
农银研究驱动混合	005492	15800	0.0059	601348	1.04
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	14400	0.0054	548064	1.04
路博迈资源精选股票发起C	021876	12800	0.0048	487168	2.93
路博迈资源精选股票发起A	021875	12800	0.0048	487168	2.93
诺安鸿鑫混合C	014498	11600	0.0043	441496	1.01
诺安鸿鑫混合A	000066	11600	0.0043	441496	1.01
汇安价值先锋混合C	015636	10000	0.0037	380600	1.12
汇安价值先锋混合A	015635	10000	0.0037	380600	1.12
广发聚荣一年持有期混合C	009526	10000	0.0037	380600	0.03
广发聚荣一年持有期混合A	009525	10000	0.0037	380600	0.03
德邦乐享生活混合C	006168	10000	0.0037	380600	0.75
德邦乐享生活混合A	006167	10000	0.0037	380600	0.75
中邮消费升级灵活配置混合C	023096	9800	0.0037	372988	2.19
中邮消费升级灵活配置混合A	003513	9800	0.0037	372988	2.19
圆信永丰消费升级	004934	9400	0.0035	357764	0.19
农银量化智慧混合	005638	9200	0.0034	350152	0.51
华商新动力混合C	017927	8000	0.003	304480	0.3
新沃内需增长混合C	012144	8000	0.003	304480	3.29
新沃内需增长混合A	012143	8000	0.003	304480	3.29
华商新动力混合A	001723	8000	0.003	304480	0.3
中欧量化驱动混合C	020875	7400	0.0028	281644	0.06
中欧量化驱动混合A	001980	7400	0.0028	281644	0.06
恒越乐享添利混合C	012573	6900	0.0026	262614	0.45
恒越乐享添利混合A	012572	6900	0.0026	262614	0.45
华商改革创新股票C	016052	6000	0.0022	228360	0.29
华商改革创新股票A	002289	6000	0.0022	228360	0.29
中欧量化先锋混合C	014996	5900	0.0022	224554	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	5900	0.0022	224554	0.07
中欧量化动力混合C	015007	5600	0.0021	213136	0.06
中欧量化动力混合A	015006	5600	0.0021	213136	0.06
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	5500	0.0021	209330	0.12
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	5500	0.0021	209330	0.12
农银国企改革混合	002189	4900	0.0018	186494	0.23
南方上证380ETF	510290	4100	0.0015	156046	0.09
汇安行业优选混合C	019621	4000	0.0015	152240	1.16
汇安行业优选混合A	019620	4000	0.0015	152240	1.16
工银新增益混合	001721	3800	0.0014	144628	0.26
圆信永丰弘阳股票C	015628	3700	0.0014	140822	0.36
圆信永丰弘阳股票A	015627	3700	0.0014	140822	0.36
汇添富中证1000ETF	560110	3600	0.0013	137016	0.06
中欧量化动能混合C	014702	3500	0.0013	133210	0.06
中欧量化动能混合A	014701	3500	0.0013	133210	0.06
鹏华成长先锋混合C	020885	3300	0.0012	125598	1.69
鹏华成长先锋混合A	020884	3300	0.0012	125598	1.69
农银策略收益混合	010347	3300	0.0012	125598	0
广发集嘉债券C	006141	2600	0.001	98956	0.05
广发集嘉债券A	006140	2600	0.001	98956	0.05
农银策略精选混合	660010	2400	0.0009	91344	0
摩根安通回报混合C	004362	2100	0.0008	79926	0.4
摩根安通回报混合A	004361	2100	0.0008	79926	0.4
国联融誉双华6个月持有债券C	018261	2000	0.0007	76120	0.01
国联融誉双华6个月持有债券A	018260	2000	0.0007	76120	0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	1500	0.0006	57090	0.1
永赢匠心增利债券C	018747	1500	0.0006	57090	0.02
永赢匠心增利债券A	018746	1500	0.0006	57090	0.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	1500	0.0006	57090	0.1
中证1000	516300	1100	0.0004	41866	0.05
博时国证2000ETF	159505	800	0.0003	30448	0.26
农银行业领先混合	000127	800	0.0003	30448	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	600	0.0002	22836	0.2
富国丰利增强债券E	022159	600	0.0002	22836	0
富国丰利增强债券A	004902	600	0.0002	22836	0
农银中证1000指数增强C	017324	500	0.0002	19030	0.03
农银中证1000指数增强A	017323	500	0.0002	19030	0.03
农银策略趋势混合	008819	500	0.0002	19030	0
中加量化研选混合C	014692	200	0.0001	7612	0.02
中加量化研选混合A	014691	200	0.0001	7612	0.02

截止日期	2025-04-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红恒阳五年定开混合	16910B	48100	0.018	1681100	0.14

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝先进成长混合	240009	743900	0.279	24600800	2.98
广发集祥债券C	015607	50000	0.0187	1653500	0.69
广发集祥债券A	015606	50000	0.0187	1653500	0.69

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1419700	0.5324	59797800	2.71
华宝先进成长混合	240009	743900	0.279	31333100	3.9
东方红启东三年持有混合	008985	448000	0.168	18869800	0.3
华夏中证旅游主题ETF	562510	412700	0.1548	17382900	2.68
广发养老指数C	002982	352900	0.1323	14864100	1.09
广发养老指数A	000968	352900	0.1323	14864100	1.09
金鹰改革红利混合	001951	288400	0.1081	12147400	1
金鹰行业优势混合A	210003	215300	0.0807	9068440	3.06
金鹰行业优势混合C	018057	215300	0.0807	9068440	3.06
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	198370	0.0744	8355340	0.66
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	198370	0.0744	8355340	0.66
广发研究精选股票C	010113	177823	0.0667	7489900	0.69
广发研究精选股票A	010112	177823	0.0667	7489900	0.69
金鹰产业升级混合C	012542	165651	0.0621	6977220	0.86
金鹰产业升级混合A	012541	165651	0.0621	6977220	0.86
中海分红增利混合	398011	164400	0.0616	6924530	3.42
东方红恒阳五年定开混合	16910B	150500	0.0564	6339060	0.35
金鹰策略配置混合	210008	133200	0.0499	5610380	1.47
东方红睿和三年持有混合A	169109	131000	0.0491	5517720	0.35
东方红睿和三年持有混合C	012439	131000	0.0491	5517720	0.35
农银中小盘混合	660005	120300	0.0451	5067040	1.02
东方红启航三年持有混合A	910022	108600	0.0407	4574230	0.35
东方红启航三年持有混合B	010225	108600	0.0407	4574230	0.35
工银消费服务混合A	481013	88000	0.033	3706560	1.95
工银消费服务混合C	011475	88000	0.033	3706560	1.95
中加消费优选混合C	012203	87500	0.0328	3685500	1.8
中加消费优选混合A	012202	87500	0.0328	3685500	1.8
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	72000	0.027	3032640	1
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	72000	0.027	3032640	1
上证综指ETF	510210	71000	0.0266	2990520	0.05
东方红内需增长混合A	910028	65400	0.0245	2754650	0.35
东方红内需增长混合B	012243	65400	0.0245	2754650	0.35
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	59900	0.0225	2522990	0.55
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	59900	0.0225	2522990	0.55
华宝绿色领先股票	007590	58100	0.0218	2447170	3.95
广发趋势动力混合C	018289	56300	0.0211	2371360	0.52
广发趋势动力混合A	006377	56300	0.0211	2371360	0.52
博时宏观回报债券C	050116	56000	0.021	2358720	0.15
博时宏观回报债券A/B	050016	56000	0.021	2358720	0.15
中欧嘉选混合C	010948	52400	0.0196	2207090	0.24
中欧嘉选混合A	010947	52400	0.0196	2207090	0.24
金鹰时代先锋混合C	014120	36400	0.0136	1533170	1.37
金鹰时代先锋混合A	014119	36400	0.0136	1533170	1.37
华泰柏瑞致远混合C	017992	30000	0.0112	1263600	2.14
华泰柏瑞致远混合A	017991	30000	0.0112	1263600	2.14
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	30000	0.0112	1263600	0.76
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	30000	0.0112	1263600	0.76
华宝养老ETF	516560	28300	0.0106	1192000	1.09
东方红ESG可持续投资混合C	015103	23500	0.0088	989820	0.35
东方红ESG可持续投资混合A	015102	23500	0.0088	989820	0.35
金元顺安价值增长混合	620004	22000	0.0082	926640	0.97
长信双利优选混合A	519991	19700	0.0074	829764	1
长信双利优选混合E	006396	19700	0.0074	829764	1
南方中证2000ETF	159531	19500	0.0073	821340	0.11
中银证券优选行业龙头混合C	009641	14200	0.0053	598104	1.11
中银证券优选行业龙头混合A	009640	14200	0.0053	598104	1.11
华安安康灵活配置混合C	002364	10200	0.0038	429624	0.01
华安安康灵活配置混合A	002363	10200	0.0038	429624	0.01
国联医药消费混合C	015033	7800	0.0029	328536	0.45
国联医药消费混合A	015032	7800	0.0029	328536	0.45
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	7400	0.0028	311688	0.47
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	7400	0.0028	311688	0.47
华安兴安优选一年混合C	011739	7349	0.0028	309540	0.03
华安兴安优选一年混合A	011738	7349	0.0028	309540	0.03
蜂巢趋势臻选混合E	022030	7300	0.0027	307476	1.45
蜂巢趋势臻选混合C	019986	7300	0.0027	307476	1.45
蜂巢趋势臻选混合A	019985	7300	0.0027	307476	1.45
中海积极收益混合	000597	7300	0.0027	307476	0.26
南方上证380ETF	510290	6500	0.0024	273780	0.15
广发睿杰精选混合发起式A3	019376	6200	0.0023	261144	1.41
广发睿杰精选混合发起式A2	019375	6200	0.0023	261144	1.41
广发睿杰精选混合发起式A1	019374	6200	0.0023	261144	1.41
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	5800	0.0022	244296	1.48
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	5800	0.0022	244296	1.48
农银国企改革混合	002189	5200	0.0019	219024	0.26
博时恒进持有期混合C	010548	4200	0.0016	176904	0.23
博时恒进持有期混合A	010547	4200	0.0016	176904	0.23
东方阿尔法瑞丰混合发起C	018363	4000	0.0015	168480	1.47
东方阿尔法瑞丰混合发起A	018362	4000	0.0015	168480	1.47
广发价值领先混合C	012420	3500	0.0013	147420	0
广发价值领先混合A	008099	3500	0.0013	147420	0
中海海誉混合C	011515	3200	0.0012	134784	0.26
中海海誉混合A	011514	3200	0.0012	134784	0.26
中金衡优C	005490	2900	0.0011	122148	1.2
中金衡优A	005489	2900	0.0011	122148	1.2
华安睿明两年定开混合C	005696	2600	0.001	109512	0.04
华安睿明两年定开混合A	005695	2600	0.001	109512	0.04
华安新优选C	002144	2300	0.0009	96876	0.02
华安新优选A	001312	2300	0.0009	96876	0.02
华安添利6个月债券C	010620	1800	0.0007	75816	0.01
华安添利6个月债券A	010619	1800	0.0007	75816	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1700	0.0006	71604	0.24
招商国证2000指数增强C	018787	1700	0.0006	71604	0.05
招商国证2000指数增强A	018786	1700	0.0006	71604	0.05
华安睿信优选混合C	020163	1600	0.0006	67392	0.05
华安睿信优选混合A	020162	1600	0.0006	67392	0.05
广发中证2000ETF	560220	1500	0.0006	63180	0.11
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1100	0.0004	46332	0.08
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1100	0.0004	46332	0.08
富国中证2000ETF	563200	1000	0.0004	42120	0.11
海富通欣益混合A	519222	600	0.0002	25272	0.08
海富通欣益混合C	519221	600	0.0002	25272	0.08
招商资管智达量化选股混合发起C	021693	600	0.0002	25272	0.22
招商资管智达量化选股混合发起A	021692	600	0.0002	25272	0.22
华夏鼎清债券C	010015	600	0.0002	25272	0
华夏鼎清债券A	010014	600	0.0002	25272	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0002	21060	0.11
广发聚富混合	270001	500	0.0002	21060	0
弘毅远方消费升级混合C	014422	500	0.0002	21060	0.1
弘毅远方消费升级混合A	006644	500	0.0002	21060	0.1
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	300	0.0001	12636	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	300	0.0001	12636	0
广发多策略混合	001763	200	0.0001	8424	0
华安宏利混合A	040005	100	0	4212	0
华安宏利混合C	016294	100	0	4212	0

截止日期	2024-12-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿和三年定开混合A	16910L	112100	0.042	4964910	0.31
东方红睿和三年持有混合C	012439	112100	0.042	4964910	0.31

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	1101000	0.4129	33547500	3.07
华宝先进成长混合	240009	851700	0.3194	25951300	3.1
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	535500	0.2008	16316700	3.67
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	535500	0.2008	16316700	3.67
富国收益增强债券E	018954	457300	0.1715	13933900	1.76
富国收益增强债券C	000812	457300	0.1715	13933900	1.76
富国收益增强债券A	000810	457300	0.1715	13933900	1.76
华安睿信优选混合C	020163	207300	0.0777	6316430	3.4
华安睿信优选混合A	020162	207300	0.0777	6316430	3.4
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	19000	0.0071	578930	3.01
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	19000	0.0071	578930	3.01
华夏消费臻选混合发起式C	017720	15800	0.0059	481426	3.16
华夏消费臻选混合发起式A	017719	15800	0.0059	481426	3.16
中海海颐混合C	013582	14300	0.0054	435721	1.29
中海海颐混合A	013581	14300	0.0054	435721	1.29
中金衡优C	005490	11000	0.0041	335170	3.81
中金衡优A	005489	11000	0.0041	335170	3.81

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	2171400	0.8143	48335400	1.69
华宝先进成长混合	240009	1251600	0.4693	27860600	3.88
天弘永定价值成长混合A	420003	859400	0.3223	19130200	3.41
天弘永定价值成长混合C	015463	859400	0.3223	19130200	3.41
华安生态优先混合C	014977	764500	0.2867	17017800	1.11
华安生态优先混合A	000294	764500	0.2867	17017800	1.11
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	678900	0.2546	15112300	1.15
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	678900	0.2546	15112300	1.15
华夏中证旅游主题ETF	562510	640600	0.2402	14259800	1.68
天弘港股通精选C	006753	465050	0.1744	10352000	3.71
天弘港股通精选A	006752	465050	0.1744	10352000	3.71
农银行业成长混合	660001	370700	0.139	8251780	0.64
东方红睿和三年定开混合A	16910L	330100	0.1238	7348030	0.44
东方红睿和三年持有混合C	012439	330100	0.1238	7348030	0.44
东方红恒阳五年定开混合	16910B	320900	0.1203	7143230	0.44
华夏内需驱动混合C	011279	307200	0.1152	6838270	0.45
华夏内需驱动混合A	011278	307200	0.1152	6838270	0.45
中银增长混合H	960011	282300	0.1059	6284000	0.5
中银增长混合A	163803	282300	0.1059	6284000	0.5
中银增长混合C	012236	282300	0.1059	6284000	0.5
东方红启航三年持有混合A	910022	257600	0.0966	5734180	0.44
东方红启航三年持有混合B	010225	257600	0.0966	5734180	0.44
天弘文化新兴产业股票A	164205	246200	0.0923	5480410	3.48
天弘文化新兴产业股票C	015475	246200	0.0923	5480410	3.48
农银中小盘混合	660005	226800	0.085	5048570	0.97
华安优质生活混合	008133	223000	0.0836	4963980	1.02
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	218800	0.082	4870490	1.14
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	218800	0.082	4870490	1.14
农银行业轮动混合A	660015	182700	0.0685	4066900	0.86
农银行业轮动混合C	015850	182700	0.0685	4066900	0.86
中邮睿信增强债券	002474	170000	0.0637	3784200	0.22
东方红内需增长混合A	910028	151200	0.0567	3365710	0.44
东方红内需增长混合B	012243	151200	0.0567	3365710	0.44
国寿安保泰裕债券C	020788	150000	0.0562	3339000	1.79
国寿安保泰裕债券A	020787	150000	0.0562	3339000	1.79
中银中国混合(LOF)A	163801	143400	0.0538	3192080	0.51
中银中国混合(LOF)C	014537	143400	0.0538	3192080	0.51
农银策略价值混合	660004	139400	0.0523	3103040	0.65
金信消费升级股票C	006693	131000	0.0491	2916060	2.02
金信消费升级股票A	006692	131000	0.0491	2916060	2.02
万家国证2000指数增强C	018654	127600	0.0478	2840380	0.45
万家国证2000指数增强A	018653	127600	0.0478	2840380	0.45
中银新经济灵活配置混合C	018556	117800	0.0442	2622230	0.54
中银新经济灵活配置混合A	000805	117800	0.0442	2622230	0.54
东方红创新趋势混合	010699	104900	0.0393	2335070	0.12
华夏行业龙头混合	005449	103800	0.0389	2310590	0.45
华宝绿色领先股票	007590	99400	0.0373	2212640	3.84
华夏消费优选混合C	011912	93100	0.0349	2072410	0.46
华夏消费优选混合A	011911	93100	0.0349	2072410	0.46
农银平衡双利混合	660003	86500	0.0324	1925490	0.64
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	81800	0.0307	1820870	0.81
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	81800	0.0307	1820870	0.81
天弘甄选食品饮料C	009876	73100	0.0274	1627210	0.99
天弘甄选食品饮料A	009875	73100	0.0274	1627210	0.99
建信互联网+产业升级股票	001396	72400	0.0271	1611620	1.04
华商新锐产业混合	000654	70900	0.0266	1578230	0.15
中银价值混合A	163810	70200	0.0263	1562650	0.8
中银价值混合C	017005	70200	0.0263	1562650	0.8
华泰柏瑞致远混合C	017992	70000	0.0262	1558200	1.68
华泰柏瑞致远混合A	017991	70000	0.0262	1558200	1.68
农银均衡收益混合	014241	65400	0.0245	1455800	0.65
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	59900	0.0225	1333370	0.27
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	59900	0.0225	1333370	0.27
东方红ESG可持续投资混合C	015103	53400	0.02	1188680	0.44
东方红ESG可持续投资混合A	015102	53400	0.02	1188680	0.44
华宝稳健回报混合	000993	51900	0.0195	1155290	1
华商万众创新混合C	016051	50200	0.0188	1117450	0.15
华商万众创新混合A	002669	50200	0.0188	1117450	0.15
华商研究精选混合C	016069	50000	0.0187	1113000	0.15
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	50000	0.0187	1113000	0.44
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	50000	0.0187	1113000	0.44
华商研究精选混合A	004423	50000	0.0187	1113000	0.15
嘉实研究阿尔法股票C	019306	48600	0.0182	1081840	0.16
嘉实研究阿尔法股票A	000082	48600	0.0182	1081840	0.16
富安达消费主题混合	004549	45300	0.017	1008380	5.34
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	40000	0.015	890400	1.55
华安睿信优选混合C	020163	39300	0.0147	874818	0.48
华安睿信优选混合A	020162	39300	0.0147	874818	0.48
农银睿选混合	005815	39200	0.0147	872592	1.27
天弘精选混合A	420001	36100	0.0135	803586	0.18
天弘精选混合C	015459	36100	0.0135	803586	0.18
天弘云端生活优选混合C	015462	30600	0.0115	681156	0.77
天弘云端生活优选混合A	001030	30600	0.0115	681156	0.77
中银高质量发展机遇混合C	017784	20800	0.0078	463008	0.89
中银高质量发展机遇混合A	009026	20800	0.0078	463008	0.89
农银大盘蓝筹混合	660006	20000	0.0075	445200	0.42
中信建投智享生活C	010283	20000	0.0075	445200	0.55
中信建投智享生活A	010282	20000	0.0075	445200	0.55
嘉实新添辉定期混合C	005089	19500	0.0073	434070	1
嘉实新添辉定期混合A	005088	19500	0.0073	434070	1
中邮消费升级灵活配置混合A	003513	19000	0.0071	422940	1.35
广发睿杰精选混合发起式A3	019376	17000	0.0064	378420	1.03
广发睿杰精选混合发起式A2	019375	17000	0.0064	378420	1.03
广发睿杰精选混合发起式A1	019374	17000	0.0064	378420	1.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	16500	0.0062	367290	0.56
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	16500	0.0062	367290	0.56
西部利得新动向混合A	673010	16000	0.006	356160	0.59
南方中证2000ETF	159531	11700	0.0044	260442	0.06
农银瑞泽添利债券C	017018	8000	0.003	178080	0.09
农银瑞泽添利债券A	017017	8000	0.003	178080	0.09
华商均衡成长混合C	011370	7800	0.0029	173628	0.15
华商均衡成长混合A	011369	7800	0.0029	173628	0.15
国泰佳益混合C	012278	7400	0.0028	164724	0.21
国泰佳益混合A	012277	7400	0.0028	164724	0.21
金信景气优选混合C	018376	6900	0.0026	153594	3.67
金信景气优选混合A	018375	6900	0.0026	153594	3.67
国泰多策略收益灵活配置混合A	001922	5600	0.0021	124656	0.21
东方阿尔法瑞丰混合发起C	018363	4900	0.0018	109074	0.98
东方阿尔法瑞丰混合发起A	018362	4900	0.0018	109074	0.98
国泰鑫策略价值灵活配置混合A	002197	4600	0.0017	102396	0.2
国泰兴益灵活配置混合C	002055	4600	0.0017	102396	0.21
国泰兴益灵活配置混合A	001265	4600	0.0017	102396	0.21
华安兴安优选一年混合C	011739	3849	0.0014	85678.7	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	3849	0.0014	85678.7	0.01
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	2500	0.0009	55650	0.09
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	2500	0.0009	55650	0.09
易方达中证2000ETF	159532	2400	0.0009	53424	0.09
中金衡优C	005490	2300	0.0009	51198	0.5
中金衡优A	005489	2300	0.0009	51198	0.5
安信中国制造混合A	004249	2300	0.0009	51198	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	2000	0.0007	44520	0.06
广发中证2000ETF	560220	1500	0.0006	33390	0.09
博时国证2000ETF	159505	1100	0.0004	24486	0.06
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	1000	0.0004	22260	0.02
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	1000	0.0004	22260	0.02
富国中证2000ETF	563200	800	0.0003	17808	0.06
国泰中证2000ETF	561370	700	0.0003	15582	0.06

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝先进成长混合	240009	937500	0.3516	21393800	2.74
天弘永定价值成长混合A	420003	714900	0.2681	16314000	2.79
天弘永定价值成长混合C	015463	714900	0.2681	16314000	2.79
天弘港股通精选C	006753	465050	0.1744	10612400	3.57
天弘港股通精选A	006752	465050	0.1744	10612400	3.57
天弘文化新兴产业股票A	164205	183400	0.0688	4185190	2.84
天弘文化新兴产业股票C	015475	183400	0.0688	4185190	2.84

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国价值优势混合A	002340	4246300	1.5923	63609600	1.89
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	3000000	1.125	44940000	2.84
富国新机遇灵活配置混合C	004675	2110400	0.7914	31613800	2.27
富国新机遇灵活配置混合A	004674	2110400	0.7914	31613800	2.27
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	2045200	0.7669	30637100	2.12
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	2045200	0.7669	30637100	2.12
富国中证旅游主题ETF	159766	1744600	0.6542	26134100	1
华夏兴阳一年持有混合	009010	1427400	0.5353	21382500	1.22
华夏新兴消费混合C	005889	1112400	0.4171	16663800	1.35
华夏新兴消费混合A	005888	1112400	0.4171	16663800	1.35
交银阿尔法核心混合A	519712	1013220	0.38	15178000	0.32
交银阿尔法核心混合C	013885	1013220	0.38	15178000	0.32
华夏优加生活混合C	012422	758700	0.2845	11365300	1.62
华夏优加生活混合A	012421	758700	0.2845	11365300	1.62
广发多因子混合	002943	668000	0.2505	10006600	0.08
华夏内需驱动混合C	011279	605400	0.227	9068890	0.55
华夏内需驱动混合A	011278	605400	0.227	9068890	0.55
华夏中证旅游主题ETF	562510	495000	0.1856	7415100	0.99
天弘文化新兴产业股票A	164205	400000	0.15	5992000	2.72
天弘文化新兴产业股票C	015475	400000	0.15	5992000	2.72
金信消费升级股票C	006693	390000	0.1462	5842200	4.63
金信消费升级股票A	006692	390000	0.1462	5842200	4.63
华安兴安优选一年混合C	011739	387149	0.1452	5799490	0.4
华安兴安优选一年混合A	011738	387149	0.1452	5799490	0.4
华宝先进成长混合	240009	293000	0.1099	4389140	0.53
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	272800	0.1023	4086540	0.48
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	272800	0.1023	4086540	0.48
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	262000	0.0982	3924760	0.05
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	262000	0.0982	3924760	0.05
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	255500	0.0958	3827390	0.56
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	255500	0.0958	3827390	0.56
光大保德信先进服务业混合C	013350	254200	0.0953	3807920	2.11
光大保德信先进服务业混合A	002472	254200	0.0953	3807920	2.11
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	234200	0.0878	3508320	0.23
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	234200	0.0878	3508320	0.23
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	219700	0.0824	3291110	0.19
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	219700	0.0824	3291110	0.19
华夏行业龙头混合	005449	203700	0.0764	3051430	0.54
华夏消费优选混合C	011912	187900	0.0705	2814740	0.55
华夏消费优选混合A	011911	187900	0.0705	2814740	0.55
东方新兴成长混合	400025	150000	0.0562	2247000	1.72
东方品质消费一年持有期混合C	012507	150000	0.0562	2247000	1.96
东方品质消费一年持有期混合A	012506	150000	0.0562	2247000	1.96
中银证券价值精选混合	002601	150000	0.0562	2247000	1.14
财通沪深300指数增强	005850	116400	0.0436	1743670	0.29
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	116300	0.0436	1742170	2.12
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	116300	0.0436	1742170	2.12
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	104510	0.0392	1565560	0.17
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	104510	0.0392	1565560	0.17
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	97900	0.0367	1466540	0.1
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	97900	0.0367	1466540	0.1
中欧量化驱动混合A	001980	92600	0.0347	1387150	0.07
光大保德信品质生活混合C	012758	91400	0.0343	1369170	0.3
光大保德信品质生活混合A	012744	91400	0.0343	1369170	0.3
天弘云端生活优选混合C	015462	90700	0.034	1358690	1.23
天弘云端生活优选混合A	001030	90700	0.034	1358690	1.23
汇安多策略混合C	005110	89900	0.0337	1346700	0.65
汇安多策略混合A	005109	89900	0.0337	1346700	0.65
富国沪深300指数增强A/B	100038	87600	0.0328	1312250	0.01
富国沪深300指数增强C	013291	87600	0.0328	1312250	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	86700	0.0325	1298770	0.39
华富灵活配置混合C	019198	86200	0.0323	1291280	1.5
华富灵活配置混合A	000398	86200	0.0323	1291280	1.5
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	76300	0.0286	1142970	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	76300	0.0286	1142970	0.03
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	75900	0.0285	1136980	0.54
招商中证500等权重指数增强C	009727	71200	0.0267	1066580	0.1
招商中证500等权重指数增强A	009726	71200	0.0267	1066580	0.1
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	71100	0.0267	1065080	0.47
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	71100	0.0267	1065080	0.47
广发成长智选混合C	013489	64100	0.024	960218	0.75
广发成长智选混合A	002802	64100	0.024	960218	0.75
光大保德信创新生活混合C	019252	60500	0.0227	906290	0.4
光大保德信创新生活混合A	012770	60500	0.0227	906290	0.4
南方大数据300指数C	001426	58800	0.022	880824	0.33
南方大数据300指数A	001420	58800	0.022	880824	0.33
长信双利优选混合A	519991	58200	0.0218	871836	1.09
长信双利优选混合E	006396	58200	0.0218	871836	1.09
华商量化优质精选混合	010293	55800	0.0209	835884	0.69
光大保德信安和债券C	003110	54200	0.0203	811916	0.11
光大保德信安和债券A	003109	54200	0.0203	811916	0.11
信澳星耀智选混合C	019031	43000	0.0161	644140	0.21
信澳星耀智选混合A	019030	43000	0.0161	644140	0.21
天弘永定价值成长混合A	420003	38600	0.0145	578228	0.1
天弘永定价值成长混合C	015463	38600	0.0145	578228	0.1
天弘精选混合A	420001	37300	0.014	558754	0.12
天弘精选混合C	015459	37300	0.014	558754	0.12
华富量子生命力混合A	410009	33200	0.0124	497336	4.97
天弘消费C	010332	28600	0.0107	428428	1.08
天弘消费A	010331	28600	0.0107	428428	1.08
华安睿明两年定开混合C	005696	28400	0.0106	425432	0.1
华安睿明两年定开混合A	005695	28400	0.0106	425432	0.1
华宝绿色领先股票	007590	27200	0.0102	407456	0.6
中银双息回报混合C	014454	26200	0.0098	392476	0.22
中银双息回报混合A	006243	26200	0.0098	392476	0.22
北信瑞丰优势行业股票	013242	25300	0.0095	378994	0.96
博道久航混合C	008319	24700	0.0093	370006	0.09
博道久航混合A	008318	24700	0.0093	370006	0.09
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	24000	0.009	359520	0.23
天弘裕利C	005997	21800	0.0082	326564	0.57
天弘裕利A	002388	21800	0.0082	326564	0.57
工银聚福混合C	005944	20200	0.0076	302596	0.58
工银聚福混合A	005943	20200	0.0076	302596	0.58
汇安沪深300增强C	003885	20000	0.0075	299600	0.14
汇安沪深300增强A	003884	20000	0.0075	299600	0.14
景顺长城量化成长演化混合A	009992	18600	0.007	278628	0.14
光大保德信核心资产混合C	014215	17400	0.0065	260652	1
光大保德信核心资产混合A	014214	17400	0.0065	260652	1
中欧量化动力混合C	015007	15500	0.0058	232190	0.07
中欧量化动力混合A	015006	15500	0.0058	232190	0.07
招商兴福混合C	003862	15100	0.0057	226198	0.25
招商兴福混合A	003861	15100	0.0057	226198	0.25
易方达量化策略精选混合C	002217	14100	0.0053	211218	0.19
易方达量化策略精选混合A	002216	14100	0.0053	211218	0.19
中欧量化动能混合C	014702	13500	0.0051	202230	0.06
中欧量化动能混合A	014701	13500	0.0051	202230	0.06
弘毅远方消费升级混合C	014422	13000	0.0049	194740	0.82
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	13000	0.0049	194740	0.43
弘毅远方消费升级混合A	006644	13000	0.0049	194740	0.82
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	13000	0.0049	194740	0.43
中欧金安量化混合C	014136	12800	0.0048	191744	0.03
中欧金安量化混合A	014135	12800	0.0048	191744	0.03
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	11800	0.0044	176764	0.19
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	11800	0.0044	176764	0.19
招商安元灵活配置混合C	002457	11700	0.0044	175266	0.25
招商安元灵活配置混合A	002456	11700	0.0044	175266	0.25
博时量化多策略股票C	005636	11300	0.0042	169274	0.03
博时量化多策略股票A	005635	11300	0.0042	169274	0.03
中欧数据挖掘混合C	004234	10700	0.004	160286	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	10700	0.004	160286	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	10500	0.0039	157290	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	10500	0.0039	157290	0.06
鹏扬元合量化股票C	007138	8700	0.0033	130326	0.24
鹏扬元合量化股票A	007137	8700	0.0033	130326	0.24
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	8100	0.003	121338	0.14
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	8100	0.003	121338	0.14
华宝量化选股混合发起式C	017716	8100	0.003	121338	0.17
华宝量化选股混合发起式A	017715	8100	0.003	121338	0.17
华银量化优选灵活配置	007808	8100	0.003	121338	0.97
广发睿毅领先混合C	012449	7600	0.0028	113848	0
广发睿毅领先混合A	005233	7600	0.0028	113848	0
财通智选消费股票C	010704	6600	0.0025	98868	0.15
财通智选消费股票A	010703	6600	0.0025	98868	0.15
光大保德信汇佳混合C	014463	6300	0.0024	94374	1
光大保德信汇佳混合A	014462	6300	0.0024	94374	1
永赢卓越臻选股票发起C	015618	5500	0.0021	82390	1.02
永赢卓越臻选股票发起A	015617	5500	0.0021	82390	1.02
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	015317	3100	0.0012	46438	0.48
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	3000	0.0011	44940	0.19
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	3000	0.0011	44940	0.19
农银瑞泽添利债券C	017018	2700	0.001	40446	0.02
农银瑞泽添利债券A	017017	2700	0.001	40446	0.02
光大保德信鼎鑫混合C	001823	2200	0.0008	32956	0.2
光大保德信鼎鑫混合A	001464	2200	0.0008	32956	0.2
安信阿尔法定开混合C	009624	2000	0.0007	29960	0.05
安信阿尔法定开混合A	005280	2000	0.0007	29960	0.05
农银双利回报债券C	016328	1700	0.0006	25466	0.03
农银双利回报债券A	016327	1700	0.0006	25466	0.03
华宝新飞跃混合	004335	1700	0.0006	25466	0.01
博时量化价值股票C	005961	1600	0.0006	23968	0.02
博时量化价值股票A	005960	1600	0.0006	23968	0.02
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	1500	0.0006	22470	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	1500	0.0006	22470	0.01
光大保德信永鑫混合C	003106	900	0.0003	13482	0.2
光大保德信永鑫混合A	003105	900	0.0003	13482	0.2
宏利消费混合C	008354	800	0.0003	11984	0.04
宏利消费混合A	008353	800	0.0003	11984	0.04
北信瑞丰研究精选	004352	400	0.0001	5992	0.77

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金信消费升级股票C	006693	837600	0.3141	10997700	5.77
金信消费升级股票A	006692	837600	0.3141	10997700	5.77
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	115300	0.0432	1513890	1.85
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	115300	0.0432	1513890	1.85
金信量化精选混合A	002862	103663	0.0389	1361100	5.06

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	3343600	1.2538	42865000	2.25
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	3343600	1.2538	42865000	2.25
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	1917300	0.719	24579800	0.75
华夏新兴消费混合C	005889	1272700	0.4773	16316000	1.03
华夏新兴消费混合A	005888	1272700	0.4773	16316000	1.03
金信消费升级股票C	006693	1057700	0.3966	13559700	7.02
金信消费升级股票A	006692	1057700	0.3966	13559700	7.02
华夏兴阳一年持有混合	009010	864100	0.324	11077800	0.5
华夏优加生活混合C	012422	851200	0.3192	10912400	1.25
华夏优加生活混合A	012421	851200	0.3192	10912400	1.25
中信建投甄选混合C	008348	801400	0.3005	10273900	0.71
中信建投甄选混合A	008347	801400	0.3005	10273900	0.71
中信建投轮换混合C	003823	689200	0.2584	8835540	0.66
中信建投轮换混合A	003822	689200	0.2584	8835540	0.66
中信建投精选混合C	007469	325200	0.1219	4169060	1.41
中信建投精选混合A	007468	325200	0.1219	4169060	1.41
富国新机遇灵活配置混合C	004675	291400	0.1093	3735750	0.15
富国新机遇灵活配置混合A	004674	291400	0.1093	3735750	0.15
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	236200	0.0886	3028080	0.92
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	236200	0.0886	3028080	0.92
建信兴晟优选一年持有混合C	015522	219700	0.0824	2816550	0.99
建信兴晟优选一年持有混合A	015521	219700	0.0824	2816550	0.99
金信量化精选混合A	002862	208800	0.0783	2676820	9.01
富国价值优势混合A	002340	206900	0.0776	2652460	0.05
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	189900	0.0712	2434520	0.85
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	189900	0.0712	2434520	0.85
富国消费升级混合C	011567	103500	0.0388	1326870	0.97
富国消费升级混合A	006796	103500	0.0388	1326870	0.97
国联行业先锋6个月持有混合C	010698	85500	0.0321	1096110	0.84
国联行业先锋6个月持有混合A	010697	85500	0.0321	1096110	0.84
建信新经济灵活配置混合	001276	77700	0.0291	996114	0.68
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	70700	0.0265	906374	0.14
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	70700	0.0265	906374	0.14
南方大数据300指数C	001426	57900	0.0217	742278	0.34
南方大数据300指数A	001420	57900	0.0217	742278	0.34
国寿安保稳荣混合C	004280	51100	0.0192	655102	0.13
国寿安保稳荣混合A	004279	51100	0.0192	655102	0.13
百嘉百盛混合	015056	45400	0.017	582028	0.65
华富灵活配置混合A	000398	38000	0.0142	487160	0.37
富国研究量化精选混合C	018176	30000	0.0112	384600	0.13
富国研究量化精选混合A	005075	30000	0.0112	384600	0.13
安信鑫发优选混合C	012891	26300	0.0099	337166	0.5
安信鑫发优选混合A	000433	26300	0.0099	337166	0.5
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	25600	0.0096	328192	0.09
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	25600	0.0096	328192	0.09
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	22400	0.0084	287168	0.05
富国天源沪港深平衡混合C	014931	22400	0.0084	287168	0.05
中银新经济灵活配置混合C	018556	20500	0.0077	262810	0.09
中银新经济灵活配置混合A	000805	20500	0.0077	262810	0.09
富国沪港深优质资产混合发起式C	013990	20000	0.0075	256400	1.17
富国沪港深优质资产混合发起式A	013989	20000	0.0075	256400	1.17
中航混改精选C	004937	15000	0.0056	192300	1.39
中航混改精选A	004936	15000	0.0056	192300	1.39
中银价值混合A	163810	11700	0.0044	149994	0.09
中银远见成长混合C	014050	9000	0.0034	115380	0.18
中银远见成长混合A	014049	9000	0.0034	115380	0.18
中银高质量发展机遇混合C	017784	6900	0.0026	88458	0.09
中银高质量发展机遇混合A	009026	6900	0.0026	88458	0.09
泰信行业精选混合A	290012	100	0	1282	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	1282	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发100指数E	000827	274700	0.103	2810180	1.05
广发百发100指数A	000826	274700	0.103	2810180	1.05

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	1123200	0.4212	12198000	1.37
广发百发大数据成长混合A	001734	1123200	0.4212	12198000	1.37
华安安顺灵活配置混合A	519909	899700	0.3374	9770740	1.01
华安安顺灵活配置混合C	016564	899700	0.3374	9770740	1.01
泰信行业精选混合A	290012	255000	0.0956	2769300	1.98
泰信行业精选混合C	002583	255000	0.0956	2769300	1.98
金信消费升级股票C	006693	200200	0.0751	2174170	1.26
金信消费升级股票A	006692	200200	0.0751	2174170	1.26
国金量化多因子C	016858	177800	0.0667	1930910	0.09
国金量化多因子A	006195	177800	0.0667	1930910	0.09
广发均衡增长混合C	010535	176900	0.0663	1921130	0.07
广发均衡增长混合A	010534	176900	0.0663	1921130	0.07
华富灵活配置混合A	000398	173000	0.0649	1878780	1.01
国金量化精选C	014806	72800	0.0273	790608	0.13
国金量化精选A	014805	72800	0.0273	790608	0.13
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	31300	0.0117	339918	0.29
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	31300	0.0117	339918	0.29
九泰天利量化C	011590	10300	0.0039	111858	0.19
九泰天利量化A	011589	10300	0.0039	111858	0.19
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	7700	0.0029	83622	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	7700	0.0029	83622	0.03
浙商中证转型成长指数	003366	7200	0.0027	78192	1.22
中信建投甄选混合C	008348	100	0	1086	0
中信建投甄选混合A	008347	100	0	1086	0
中信建投精选混合C	007469	100	0	1086	0
中信建投精选混合A	007468	100	0	1086	0
中信建投轮换混合C	003823	100	0	1086	0
中信建投轮换混合A	003822	100	0	1086	0
建信灵活配置混合A	000270	100	0	1086	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	235800	0.0884	1787360	0.89
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	235800	0.0884	1787360	0.89

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	700100	0.2625	6678950	0.12
建信中证500指数增强A	000478	700100	0.2625	6678950	0.12
泰信行业精选混合A	290012	93000	0.0349	887220	1.03
泰信行业精选混合C	002583	93000	0.0349	887220	1.03
华夏中证500指数增强C	007995	50300	0.0189	479862	0.02
华夏中证500指数增强A	007994	50300	0.0189	479862	0.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	33500	0.0126	319590	0.34
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	33500	0.0126	319590	0.34
红土创新中证500增强C	006784	19500	0.0073	186030	0.4
红土创新中证500增强A	006783	19500	0.0073	186030	0.4
博时量化平衡混合A	004495	13800	0.0052	131652	0.02
博时量化多策略股票C	005636	13100	0.0049	124974	0.06
博时量化多策略股票A	005635	13100	0.0049	124974	0.06
建信量化事件驱动股票	004730	3600	0.0013	34344	0.07
博时量化价值股票C	005961	1800	0.0007	17172	0.06
博时量化价值股票A	005960	1800	0.0007	17172	0.06
九泰天利量化C	011590	200	0.0001	1908	0
九泰天利量化A	011589	200	0.0001	1908	0
中信建投甄选混合C	008348	100	0	954	0
中信建投甄选混合A	008347	100	0	954	0
中信建投精选混合C	007469	100	0	954	0
中信建投精选混合A	007468	100	0	954	0
中信建投轮换混合C	003823	100	0	954	0
中信建投轮换混合A	003822	100	0	954	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	281100	0.1054	3080860	0.27
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	281100	0.1054	3080860	0.27
万家中证1000指数增强C	005314	125300	0.047	1373290	0.2
万家中证1000指数增强A	005313	125300	0.047	1373290	0.2
中信建投甄选混合C	008348	121300	0.0455	1329450	0.33
中信建投甄选混合A	008347	121300	0.0455	1329450	0.33
中信建投轮换混合C	003823	115600	0.0433	1266980	0.38
中信建投轮换混合A	003822	115600	0.0433	1266980	0.38
汇添富中证500指数增强A	001050	87600	0.0328	960096	0.08
建信中证1000指数增强发起E	013442	75400	0.0283	826384	0.28
建信中证1000指数增强C	006166	75400	0.0283	826384	0.28
建信中证1000指数增强A	006165	75400	0.0283	826384	0.28
广发均衡增长混合C	010535	53700	0.0201	588552	0.02
广发均衡增长混合A	010534	53700	0.0201	588552	0.02
国投瑞银安睿混合C	011732	51500	0.0193	564440	0.24
国投瑞银安睿混合A	011731	51500	0.0193	564440	0.24
招商量化精选股票发起式C	007950	50000	0.0187	548000	0.32
招商量化精选股票发起式A	001917	50000	0.0187	548000	0.32
中信建投精选混合C	007469	45900	0.0172	503064	0.4
中信建投精选混合A	007468	45900	0.0172	503064	0.4
建信沪深300指数增强A	165310	32700	0.0123	358392	0.1
建信沪深300指数增强C	009208	32700	0.0123	358392	0.1
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	25600	0.0096	280576	0.09
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	25600	0.0096	280576	0.09
万家中证500指数增强发起式C	006730	22500	0.0084	246600	0.24
万家中证500指数增强发起式A	006729	22500	0.0084	246600	0.24
万家量化睿选A	004641	21800	0.0082	238928	1.41
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	9400	0.0035	103024	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	9400	0.0035	103024	0.03
建信深证100指数增强	530018	7200	0.0027	78912	0.08
建信量化事件驱动股票	004730	7200	0.0027	78912	0.09
建信中证500指数增强C	005633	6600	0.0025	72336	0
建信中证500指数增强A	000478	6600	0.0025	72336	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化添利	006189	500	0.0002	4015	0
国金量化多因子A	006195	100	0	803	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	259700	0.0974	2054230	0.76

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久兴灵活配置混合	001839	211700	0.0794	1630090	0.58
金元顺安元启灵活配置混合	004685	190000	0.0712	1463000	0.91
银河君信混合I	519618	120000	0.045	924000	0.11
银河君信混合C	519617	120000	0.045	924000	0.11
银河君信混合A	519616	120000	0.045	924000	0.11
光大保德信风格轮动混合C	007499	110164	0.0413	848263	0.26
光大保德信风格轮动混合A	002305	110164	0.0413	848263	0.26
国金量化多策略A	005443	36314	0.0136	279618	0.2
中加紫金混合C	005374	5700	0.0021	43890	0.16
中加紫金混合A	005373	5700	0.0021	43890	0.16

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道沪深300增强C	007045	150986	0.0566	1500800	0.47
博道沪深300增强A	007044	150986	0.0566	1500800	0.47
招商量化精选股票发起式C	007950	31800	0.0119	316092	0.49
招商量化精选股票发起式A	001917	31800	0.0119	316092	0.49
建信精工制造指数增强	001397	29100	0.0109	289254	0.33
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	20697	0.0078	205728	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	20697	0.0078	205728	0.04
建信量化优享定期开放混合	004546	17000	0.0064	168980	0.29
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	12700	0.0048	126238	0.29
广发中证全指可选消费ETF	159936	12600	0.0047	125244	0.04

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	6400	0.0024	62528	0.04
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	6400	0.0024	62528	0.04
广发中证全指可选消费ETF	159936	5900	0.0022	57643	0.02

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	982568	0.3685	8617120	0.22
建信中证500指数增强A	000478	982568	0.3685	8617120	0.22
易方达量化策略精选混合C	002217	62300	0.0234	546371	0.46
易方达量化策略精选混合A	002216	62300	0.0234	546371	0.46
银河消费混合A	519678	50000	0.0187	438500	0.86
建信精工制造指数增强	001397	39100	0.0147	342907	0.38
长信量化价值驱动混合A	005399	36320	0.0136	318526	1.16
招商量化精选股票发起式A	001917	11200	0.0042	98224	0.27
建信深证100指数增强	530018	9800	0.0037	85946	0.11
东方量化成长灵活配置混合A	005616	7900	0.003	69283	0.02
安信量化优选股票C	006347	6500	0.0024	57005	0.59
安信量化优选股票A	006346	6500	0.0024	57005	0.59
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	6400	0.0024	56128	0.07
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	6400	0.0024	56128	0.07
国金量化多因子A	006195	3800	0.0014	33326	0.13
泰达宏利启富混合C	003913	2200	0.0008	19294	0.01
泰达宏利启富混合A	003912	2200	0.0008	19294	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城消费增值混合A	200006	100000	0.0375	1093000	0.09
银河文体娱乐混合A	005585	100000	0.0375	1093000	1.13
长城悦享增利债券A	001296	6000	0.0022	65580	0.06
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	1000	0.0004	10930	0.2

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	41400	0.0155	496386	0.81
西部利得成长精选混合	673020	18800	0.007	225412	0.08
西部利得多策略优选混合C	673030	18500	0.0069	221815	0.06
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	9300	0.0035	111507	0.02

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1297900	1.2641	19896800	0.52
大摩量化多策略股票	001291	84800	0.0826	1299980	0.14
上证综指ETF	510210	16400	0.016	251412	0.18
金元顺安价值增长混合	620004	6400	0.0062	98112	0.46
广发可选消费联接C	002977	700	0.0007	10731	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0007	10731	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	2229120	2.1712	43779900	0.87
广发百发100指数E	000827	517536	0.5041	10164400	0.96
广发百发100指数A	000826	517536	0.5041	10164400	0.96
南方量化成长股票	001421	166600	0.1623	3272020	0.25
光大保德信量化股票A	360001	96010	0.0935	1885640	0.06
华夏回报二号混合	002021	57450	0.056	1128320	0.03
广发百发大数据精选混合E	001742	47100	0.0459	925044	0.57
广发百发大数据精选混合A	001741	47100	0.0459	925044	0.57
上证综指ETF	510210	17200	0.0168	337808	0.24
东吴阿尔法混合A	000531	15000	0.0146	294600	0.83
广发中证全指可选消费ETF	159936	12300	0.012	241572	0.06
天弘中证休闲娱乐C	001612	10095	0.0098	198266	0.19
天弘中证休闲娱乐A	001611	10095	0.0098	198266	0.19
光大保德信产业新动力混合A	002772	1500	0.0015	29460	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0001	1964	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0001	1964	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	787964	0.7675	14112400	0.36
大摩量化多策略股票	001291	152105	0.1481	2724200	0.18
光大保德信量化股票A	360001	139900	0.1363	2505610	0.08
华夏回报二号混合	002021	57450	0.056	1028930	0.03
光大保德信优势配置混合A	360007	28000	0.0273	501480	0.02
上证综指ETF	510210	17800	0.0173	318798	0.23
广发中证全指可选消费ETF	159936	13300	0.013	238203	0.06
华宝中证1000指数	162413	1900	0.0019	34029	0.03
1000B	150264	1900	0.0019	34029	0.03
1000A	150263	1900	0.0019	34029	0.03
天弘中证休闲娱乐C	001612	1300	0.0013	23283	0.18
天弘中证休闲娱乐A	001611	1300	0.0013	23283	0.18
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	500	0.0005	8955	0.01
光大保德信风格轮动混合A	002305	300	0.0003	5373	0.01
广发百发大数据成长混合E	001735	50	0	895.5	0
广发百发大数据成长混合A	001734	50	0	895.5	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	838155	0.8164	19696600	0.6
大摩量化多策略股票	001291	247400	0.241	5813900	0.32
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	62447	0.0608	1467500	0.44
华夏回报二号混合	002021	57450	0.056	1350080	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	45350	0.0442	1065720	0.18
南方量化成长股票	001421	35500	0.0346	834250	0.34
申万菱信新经济混合A	310358	30000	0.0292	705000	0.05
宏利逆向策略混合	229002	28350	0.0276	666225	0.73
宏利沪深300指数A	162213	26300	0.0256	618050	0.55
上证综指ETF	510210	18600	0.0181	437100	0.25
建信双利分级股票	16531L	16300	0.0159	383050	0.16
建信进取	150037	16300	0.0159	383050	0.16
建信稳健	150036	16300	0.0159	383050	0.16
广发中证全指可选消费ETF	159936	13700	0.0133	321950	0.06
建信中证500指数增强A	000478	7300	0.0071	171550	0.08
泰达宏利500指数分级	16221L	4800	0.0047	112800	0.22
泰达500B	150054	4800	0.0047	112800	0.22
泰达500A	150053	4800	0.0047	112800	0.22
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	4200	0.0041	98700	0.08
华宝中证1000指数	162413	2500	0.0024	58750	0.03
1000B	150264	2500	0.0024	58750	0.03
1000A	150263	2500	0.0024	58750	0.03
建信深证100指数增强	530018	2400	0.0023	56400	0.07
天弘中证休闲娱乐C	001612	1200	0.0012	28200	0.22
天弘中证休闲娱乐A	001611	1200	0.0012	28200	0.22
广发可选消费联接A	001133	300	0.0003	7050	0
华夏兴华混合	519908	73	0.0001	1715.5	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合A	590002	7805491	11.7077	157437000	1.42
华夏优势增长混合	000021	1999876	2.9997	40337500	0.4
申万菱信新动力混合A	310328	658170	0.9872	13275300	0.76
海富通风格优势混合	519013	200304	0.3004	4040130	0.48
天弘精选混合A	420001	120100	0.1801	2422420	0.11
海富通阿尔法对冲混合A	519062	60000	0.09	1210200	0.31
华夏回报二号混合	002021	57450	0.0862	1158770	0.02
华夏行业混合(LOF)	160314	57229	0.0858	1154310	0.02
上证综指ETF	510210	25200	0.0378	508284	0.16
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	21400	0.0321	431638	0.1
广发中证全指可选消费ETF	159936	15900	0.0238	320703	0.05
中邮中证500指数增强A	590007	12000	0.018	242040	0.28
广发可选消费联接A	001133	2000	0.003	40340	0.01
华商产业升级混合	630006	600	0.0009	12102	0.01
富国上证指数ETF联接A/B	100053	200	0.0003	4034	0
华夏兴华混合	519908	73	0.0001	1472.41	0
南方新兴消费增长分级股票	16012A	53	0.0001	1069.01	0
南方消费进取	150050	53	0.0001	1069.01	0
南方消费收益	150049	53	0.0001	1069.01	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏兴华混合	519908	2659973	3.9898	51576900	2.77
华夏策略混合	002031	2099826	3.1496	40715600	3.27

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报二号混合	002021	57450	0.0862	818088	0.02
信达澳银稳定增利债券A	166106	1000	0.0015	14240	0.01
信澳鑫安	166105	1000	0.0015	14240	0.01
信达澳银稳定增利债券B	150082	1000	0.0015	14240	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信达澳银稳定增利债券A	166106	1000	0.0015	16110	0.01
信澳鑫安	166105	1000	0.0015	16110	0.01
信达澳银稳定增利债券B	150082	1000	0.0015	16110	0.01

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