浙江荣泰(603119)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

浙江荣泰(603119)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	57126	0.0833	1382370	0.03
建信中证500指数增强A	000478	57126	0.0833	1382370	0.03
广发新能源精选股票C	015905	39017	0.0569	944140	0.3
广发新能源精选股票A	015904	39017	0.0569	944140	0.3
长城久惠混合C	017626	28300	0.0413	684860	1.68
长城久惠混合A	001363	28300	0.0413	684860	1.68
长城久益混合C	002544	24400	0.0356	590480	3.35
长城久益混合A	002543	24400	0.0356	590480	3.35
中银新能源产业股票C	017133	13000	0.019	314600	0.97
中银新能源产业股票A	017132	13000	0.019	314600	0.97
交银经济新动力混合A	519778	2253	0.0033	54448	0
新华泛资源优势混合	519091	2253	0.0033	54448	0.01
新华优选成长混合	519089	2253	0.0033	54448	0.01
大成积极成长混合A	519017	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2253	0.0033	54448	0
宝盈策略增长混合	213003	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2253	0.0033	54448	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	2253	0.0033	54448	0
宏利沪深300指数A	162213	2253	0.0033	54448	0.01
宏利成长混合	162201	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2253	0.0033	54448	0
大成竞争优势混合A	090013	2253	0.0033	54448	0
嘉实优化红利混合A	070032	2253	0.0033	54448	0
嘉实回报混合	070018	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	2253	0.0033	54448	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2253	0.0033	54448	0
华安中国A股增强指数	040002	2253	0.0033	54448	0.01
景顺长城中国回报混合C	018995	2253	0.0033	54448	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2253	0.0033	54448	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	2253	0.0033	54448	0.01
大成积极成长混合C	018461	2253	0.0033	54448	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2253	0.0033	54448	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2253	0.0033	54448	0.01
景顺长城致远混合C	017861	2253	0.0033	54448	0.01
景顺长城致远混合A	017860	2253	0.0033	54448	0.01
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	2253	0.0033	54448	0.01
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2253	0.0033	54448	0.01
华安科技创新混合C	016523	2253	0.0033	54448	0.02
华安成长创新混合C	016099	2253	0.0033	54448	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2253	0.0033	54448	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2253	0.0033	54448	0
华商甄选回报混合C	016049	2253	0.0033	54448	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2253	0.0033	54448	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2253	0.0033	54448	0
招商体育文化休闲股票C	015395	2253	0.0033	54448	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2253	0.0033	54448	0
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2253	0.0033	54448	0
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2253	0.0033	54448	0
华安景气优选混合C	014755	2253	0.0033	54448	0.01
华安景气优选混合A	014754	2253	0.0033	54448	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2253	0.0033	54448	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2253	0.0033	54448	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2253	0.0033	54448	0
交银经济新动力混合C	014096	2253	0.0033	54448	0
嘉实内需精选混合C	014075	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	2253	0.0033	54448	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2253	0.0033	54448	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2253	0.0033	54448	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2253	0.0033	54448	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2253	0.0033	54448	0
交银科锐科技创新混合C	013949	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	2253	0.0033	54448	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2253	0.0033	54448	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2253	0.0033	54448	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2253	0.0033	54448	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2253	0.0033	54448	0
华安研究领航混合C	013662	2253	0.0033	54448	0.01
华安研究领航混合A	013661	2253	0.0033	54448	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2253	0.0033	54448	0
华安智能生活混合C	013621	2253	0.0033	54448	0
华安媒体互联网混合C	013620	2253	0.0033	54448	0
鹏华沃鑫混合C	013535	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	2253	0.0033	54448	0.01
华安研究精选混合C	013506	2253	0.0033	54448	0.01
长城行业轮动混合C	013484	2253	0.0033	54448	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2253	0.0033	54448	0
创金合信碳中和混合C	013161	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	2253	0.0033	54448	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2253	0.0033	54448	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2253	0.0033	54448	0
宏利转型机遇股票C	012800	2253	0.0033	54448	0
鹏华品质精选混合C	012786	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	2253	0.0033	54448	0
创金合信产业智选混合C	012614	2253	0.0033	54448	0
创金合信产业智选混合A	012613	2253	0.0033	54448	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2253	0.0033	54448	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2253	0.0033	54448	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	2253	0.0033	54448	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	2253	0.0033	54448	0
华安研究智选混合C	011693	2253	0.0033	54448	0
华安研究智选混合A	011692	2253	0.0033	54448	0
华安研究驱动混合C	011664	2253	0.0033	54448	0
华安研究驱动混合A	011663	2253	0.0033	54448	0
嘉实匠心回报混合C	011627	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	2253	0.0033	54448	0.01
兴业医疗保健C	011467	2253	0.0033	54448	0.01
兴业医疗保健A	011466	2253	0.0033	54448	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	2253	0.0033	54448	0
嘉实品质回报混合	011248	2253	0.0033	54448	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2253	0.0033	54448	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2253	0.0033	54448	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	2253	0.0033	54448	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2253	0.0033	54448	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2253	0.0033	54448	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2253	0.0033	54448	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	2253	0.0033	54448	0.02
浙商智选先锋一年持有期A	010876	2253	0.0033	54448	0.02
华商甄选回报混合A	010761	2253	0.0033	54448	0
恒越内需驱动混合C	010702	2253	0.0033	54448	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2253	0.0033	54448	0
鹏华成长智选混合A	010264	2253	0.0033	54448	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2253	0.0033	54448	0
淳厚欣享C	009939	2253	0.0033	54448	0.01
淳厚欣享A	009931	2253	0.0033	54448	0.01
新华景气行业混合C	009886	2253	0.0033	54448	0.01
新华景气行业混合A	009885	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2253	0.0033	54448	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2253	0.0033	54448	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	2253	0.0033	54448	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	2253	0.0033	54448	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2253	0.0033	54448	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2253	0.0033	54448	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2253	0.0033	54448	0.01
博时科技创新混合C	009058	2253	0.0033	54448	0.01
博时科技创新混合A	009057	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实回报精选股票	008958	2253	0.0033	54448	0.01
交银创新领航混合	008955	2253	0.0033	54448	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2253	0.0033	54448	0.01
华安科技创新混合A	008635	2253	0.0033	54448	0.02
华商恒益稳健混合	008488	2253	0.0033	54448	0
大成优势企业混合C	008272	2253	0.0033	54448	0
大成优势企业混合A	008271	2253	0.0033	54448	0
大成睿享混合C	008270	2253	0.0033	54448	0
大成睿享混合A	008269	2253	0.0033	54448	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2253	0.0033	54448	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2253	0.0033	54448	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	2253	0.0033	54448	0
华安成长创新混合A	007460	2253	0.0033	54448	0
嘉实科技创新混合	007343	2253	0.0033	54448	0
恒越研究精选混合C	007192	2253	0.0033	54448	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	2253	0.0033	54448	0
华安智能生活混合A	006879	2253	0.0033	54448	0
嘉实互通精选股票	006803	2253	0.0033	54448	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2253	0.0033	54448	0
嘉实消费精选股票A	006604	2253	0.0033	54448	0
恒越研究精选混合A/B	006049	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	2253	0.0033	54448	0
创金合信工业周期股票A	005968	2253	0.0033	54448	0
宝盈人工智能股票C	005963	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	2253	0.0033	54448	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	2253	0.0033	54448	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2253	0.0033	54448	0
华安研究精选混合A	005630	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华研究精选混合	005028	2253	0.0033	54448	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	2253	0.0033	54448	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2253	0.0033	54448	0
嘉实农业产业股票A	003634	2253	0.0033	54448	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2253	0.0033	54448	0.01
宏利沪深300指数C	003548	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信医疗保健股票C	003231	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2253	0.0033	54448	0.01
博时丝路主题股票C	002556	2253	0.0033	54448	0.01
长城行业轮动混合A	002296	2253	0.0033	54448	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2253	0.0033	54448	0
招商体育文化休闲股票A	001628	2253	0.0033	54448	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2253	0.0033	54448	0.01
博时丝路主题股票A	001236	2253	0.0033	54448	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	2253	0.0033	54448	0
宏利转型机遇股票A	000828	2253	0.0033	54448	0
景顺长城中国回报混合A	000772	2253	0.0033	54448	0
宝盈科技30混合	000698	2253	0.0033	54448	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	2253	0.0033	54448	0
鹏华环保产业股票	000409	2253	0.0033	54448	0
华商优势行业混合	000390	2253	0.0033	54448	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2185	0.0032	52804.7	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2185	0.0032	52804.7	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2129	0.0031	51451.5	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2129	0.0031	51451.5	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2095	0.0031	50629.7	0.01
太平睿安混合C	010269	2084	0.003	50363.8	0.02
太平睿安混合A	010268	2084	0.003	50363.8	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2005	0.0029	48454.7	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2005	0.0029	48454.7	0.02
博时时代消费混合C	013837	1937	0.0028	46811.4	0.01
博时时代消费混合A	013836	1937	0.0028	46811.4	0.01
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	1937	0.0028	46811.4	0.02
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	1937	0.0028	46811.4	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1870	0.0027	45192.3	0.03
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1870	0.0027	45192.3	0.03
国富估值优势混合C	017451	1791	0.0026	43282.8	0.03
国富估值优势混合A	006039	1791	0.0026	43282.8	0.03
创金合信医药消费股票C	010586	1701	0.0025	41107.8	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	1701	0.0025	41107.8	0.01
宏利500指数增强(LOF)	162216	1667	0.0024	40286.3	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1644	0.0024	39730.4	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1644	0.0024	39730.4	0.01
嘉实优享生活混合C	017113	1633	0.0024	39464.5	0.02
嘉实优享生活混合A	017112	1633	0.0024	39464.5	0.02
招商远见成长混合C	014784	1543	0.0022	37289.4	0.02
招商远见成长混合A	014783	1543	0.0022	37289.4	0.02
招商行业领先混合A	217012	1532	0.0022	37023.6	0.02
鹏华消费领先混合	160624	1397	0.002	33761.2	0.01
万家瑞兴C	015390	1385	0.002	33471.1	0.01
万家瑞兴A	001518	1385	0.002	33471.1	0.01
太平睿庆混合C	014054	1374	0.002	33205.3	0.02
太平睿庆混合A	014053	1374	0.002	33205.3	0.02
工银中证500ETF	510530	1351	0.002	32649.3	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	1340	0.002	32383.8	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	1340	0.002	32383.8	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	1329	0.0019	32117.9	0.01
招商丰益混合C	002515	1239	0.0018	29942.9	0.01
招商丰益混合A	002514	1239	0.0018	29942.9	0.01
招商国企改革主题混合	001403	1239	0.0018	29942.9	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	1228	0.0018	29677	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	1228	0.0018	29677	0.02
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1228	0.0018	29677	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1228	0.0018	29677	0.01
大成科技创新混合C	008989	1228	0.0018	29677	0.01
大成科技创新混合A	008988	1228	0.0018	29677	0.01
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1216	0.0018	29386.9	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1216	0.0018	29386.9	0.02
南方上证50指数增强发起C	008057	1205	0.0018	29121.1	0.01
南方上证50指数增强发起A	008056	1205	0.0018	29121.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1160	0.0017	28033.7	0
嘉实创新成长混合	001760	1149	0.0017	27767.8	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	1126	0.0016	27211.9	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1126	0.0016	27211.9	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	968	0.0014	23393.6	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	968	0.0014	23393.6	0.01
鹏华价值精选股票	206012	957	0.0014	23127.7	0.01
创金合信大健康混合C	013349	912	0.0013	22040	0.01
创金合信大健康混合A	013348	912	0.0013	22040	0.01
华安景气驱动一年持有混合C	014178	901	0.0013	21774.2	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	901	0.0013	21774.2	0.02
博时周期优选混合C	011846	901	0.0013	21774.2	0.01
博时周期优选混合A	011845	901	0.0013	21774.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	878	0.0013	21218.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	878	0.0013	21218.6	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	856	0.0012	20686.8	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	856	0.0012	20686.8	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	777	0.0011	18777.7	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	777	0.0011	18777.7	0.01
博时远见回报混合C	015031	732	0.0011	17690	0.01
博时远见回报混合A	015030	732	0.0011	17690	0.01
长城新能源股票发起式C	014903	675	0.001	16312.6	0.02
长城新能源股票发起式A	014902	675	0.001	16312.6	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	552	0.0008	13339.9	0.01
博时阿尔法回报混合C	016977	529	0.0008	12784.3	0.02
博时阿尔法回报混合A	016976	529	0.0008	12784.3	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	373	0.0005	8984.36	0
永赢医药健康C	008619	364	0.0005	8760.29	0
永赢医药健康A	008618	364	0.0005	8760.29	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	353	0.0005	8468.02	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	353	0.0005	8468.02	0
鹏华产业精选混合C	019776	353	0.0005	8468.02	0
鹏华产业精选混合A	005812	353	0.0005	8468.02	0
华商盛世成长混合	630002	253	0.0004	6048.02	0
国富策略回报混合A	450010	253	0.0004	6048.02	0
宝盈资源优选混合	213008	253	0.0004	6048.02	0
宝盈核心优势混合A	213006	253	0.0004	6048.02	0
华商新趋势优选混合	166301	253	0.0004	6048.02	0
大成精选增值混合A	090004	253	0.0004	6048.02	0
大成精选增值混合C	019183	253	0.0004	6048.02	0
国富策略回报混合C	018470	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	253	0.0004	6048.02	0
金鹰新能源混合C	011261	253	0.0004	6048.02	0
金鹰新能源混合A	011260	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	253	0.0004	6048.02	0
鑫元欣享混合C	005263	253	0.0004	6048.02	0
鑫元欣享混合A	005262	253	0.0004	6048.02	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证500增强C	002316	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证500增强A	002311	253	0.0004	6048.02	0
诺安创新驱动混合C	002051	253	0.0004	6048.02	0
天弘医疗健康C	001559	253	0.0004	6048.02	0
天弘医疗健康A	001558	253	0.0004	6048.02	0
诺安创新驱动混合A	001411	253	0.0004	6048.02	0
宝盈核心优势混合C	000241	253	0.0004	6048.02	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	226	0.0003	5394.62	0
建信优选成长混合H	960028	226	0.0003	5394.62	0
博时特许价值混合R	960026	226	0.0003	5394.62	0
工银稳健成长混合H	960023	226	0.0003	5394.62	0
博时沪深300指数R	960022	226	0.0003	5394.62	0
国富潜力组合混合H	960021	226	0.0003	5394.62	0
南方优选价值混合H	960020	226	0.0003	5394.62	0
交银成长混合H	960016	226	0.0003	5394.62	0
中银收益混合H	960012	226	0.0003	5394.62	0
中银增长混合H	960011	226	0.0003	5394.62	0
工银核心价值混合H	960010	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴华混合H	960004	226	0.0003	5394.62	0
华夏回报混合H	960002	226	0.0003	5394.62	0
东方红启程三年持有混合A	910009	226	0.0003	5394.62	0
东方红启元三年持有混合A	910007	226	0.0003	5394.62	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	226	0.0003	5394.62	0
财通价值动量混合	720001	226	0.0003	5394.62	0
富安达优势成长混合	710001	226	0.0003	5394.62	0
民生加银景气行业混合A	690007	226	0.0003	5394.62	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	226	0.0003	5394.62	0
西部利得沪深300指数C	673101	226	0.0003	5394.62	0
西部利得沪深300指数A	673100	226	0.0003	5394.62	0
西部利得景瑞混合A	673060	226	0.0003	5394.62	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	226	0.0003	5394.62	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	226	0.0003	5394.62	0
华商策略精选混合	630008	226	0.0003	5394.62	0
华商领先企业混合	630001	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	226	0.0003	5394.62	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	226	0.0003	5394.62	0
华宝双创龙头ETF	588330	226	0.0003	5394.62	0
招商中证科创创业50ETF	588300	226	0.0003	5394.62	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	226	0.0003	5394.62	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	226	0.0003	5394.62	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	226	0.0003	5394.62	0
科创板ETF	588090	226	0.0003	5394.62	0
易方达上证科创板50ETF	588080	226	0.0003	5394.62	0
科创ETF	588050	226	0.0003	5394.62	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证机器人ETF	562500	226	0.0003	5394.62	0
300成长	562310	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证100ETF	562000	226	0.0003	5394.62	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	226	0.0003	5394.62	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	226	0.0003	5394.62	0
招商中证电池主题ETF	561910	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	226	0.0003	5394.62	0
电力ETF	561560	226	0.0003	5394.62	0
500指增	561550	226	0.0003	5394.62	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	226	0.0003	5394.62	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	226	0.0003	5394.62	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	226	0.0003	5394.62	0
广发中证1000ETF	560010	226	0.0003	5394.62	0
中信保诚四季红混合A	550001	226	0.0003	5394.62	0
建信核心精选混合	530006	226	0.0003	5394.62	0
建信优选成长混合A	530003	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴和混合A	519918	226	0.0003	5394.62	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴华混合	519908	226	0.0003	5394.62	0
交银沪港深价值精选混合	519779	226	0.0003	5394.62	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	226	0.0003	5394.62	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	226	0.0003	5394.62	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	226	0.0003	5394.62	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	226	0.0003	5394.62	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	226	0.0003	5394.62	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	226	0.0003	5394.62	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	226	0.0003	5394.62	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	226	0.0003	5394.62	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	226	0.0003	5394.62	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	226	0.0003	5394.62	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	226	0.0003	5394.62	0
交银新成长混合	519736	226	0.0003	5394.62	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	226	0.0003	5394.62	0
交银消费新驱动股票	519714	226	0.0003	5394.62	0
交银阿尔法核心混合A	519712	226	0.0003	5394.62	0
交银先进制造混合A	519704	226	0.0003	5394.62	0
交银趋势混合A	519702	226	0.0003	5394.62	0
交银先锋混合A	519698	226	0.0003	5394.62	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	226	0.0003	5394.62	0
交银蓝筹混合	519694	226	0.0003	5394.62	0
交银成长混合A	519692	226	0.0003	5394.62	0
交银稳健配置混合	519690	226	0.0003	5394.62	0
交银精选混合	519688	226	0.0003	5394.62	0
大成沪深300指数A	519300	226	0.0003	5394.62	0
海富通欣荣混合A	519224	226	0.0003	5394.62	0
海富通欣荣混合C	519223	226	0.0003	5394.62	0
万家宏观择时多策略A	519212	226	0.0003	5394.62	0
万家颐和A	519198	226	0.0003	5394.62	0
万家颐达A	519197	226	0.0003	5394.62	0
万家新兴蓝筹	519196	226	0.0003	5394.62	0
万家品质生活A	519195	226	0.0003	5394.62	0
万家新利	519191	226	0.0003	5394.62	0
万家精选A	519185	226	0.0003	5394.62	0
万家和谐增长混合A	519181	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	226	0.0003	5394.62	0
新华行业灵活配置混合C	519157	226	0.0003	5394.62	0
新华行业灵活配置混合A	519156	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	226	0.0003	5394.62	0
新华优选分红混合	519087	226	0.0003	5394.62	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	226	0.0003	5394.62	0
长盛同德主题混合	519039	226	0.0003	5392.36	0
华夏稳增混合	519029	226	0.0003	5394.62	0
大成景阳领先混合A	519019	226	0.0003	5394.62	0
华安安信消费混合A	519002	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	226	0.0003	5394.62	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	226	0.0003	5394.62	0
互联网50	517050	226	0.0003	5394.62	0
沪港深	517000	226	0.0003	5394.62	0
广发中证基建工程ETF	516970	226	0.0003	5394.62	0
基建ETF	516950	226	0.0003	5394.62	0
光伏50	516880	226	0.0003	5394.62	0
稀土ETF	516780	226	0.0003	5394.62	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	226	0.0003	5394.62	0
南方中证新能源ETF	516160	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证新能源ETF	516090	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	226	0.0003	5394.62	0
科技龙头ETF	516050	226	0.0003	5394.62	0
华宝化工ETF	516020	226	0.0003	5394.62	0
博时央企创新ETF	515900	226	0.0003	5394.62	0
光伏ETF	515790	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	226	0.0003	5394.62	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	226	0.0003	5394.62	0
国联安沪深300ETF	515660	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	226	0.0003	5394.62	0
泰康300	515380	226	0.0003	5394.62	0
天弘沪深300ETF	515330	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证银行ETF	515290	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证电子50ETF	515260	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证红利ETF	515180	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	226	0.0003	5394.62	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	226	0.0003	5394.62	0
广发中证创新药产业ETF	515120	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	226	0.0003	5394.62	0
招商中证红利ETF	515080	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证银行ETF	515020	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	226	0.0003	5394.62	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	226	0.0003	5394.62	0
广发中证传媒ETF	512980	226	0.0003	5394.62	0
博时央企结构调整ETF	512960	226	0.0003	5394.62	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	226	0.0003	5394.62	0
红利低波	512890	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证军工ETF	512810	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证银行ETF	512800	226	0.0003	5394.62	0
广发中证军工ETF	512680	226	0.0003	5394.62	0
国防ETF	512670	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证军工ETF	512560	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	226	0.0003	5394.62	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	226	0.0003	5394.62	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	226	0.0003	5394.62	0
南方中证全指房地产ETF	512200	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证医疗ETF	512170	226	0.0003	5394.62	0
南方中证1000ETF	512100	226	0.0003	5394.62	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300非银ETF	512070	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300医药ETF	512010	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	226	0.0003	5394.62	0
建信上证50ETF	510800	226	0.0003	5394.62	0
博时上证50ETF	510710	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证500ETF	510580	226	0.0003	5394.62	0
广发中证500ETF	510510	226	0.0003	5394.62	0
南方中证500ETF	510500	226	0.0003	5394.62	0
广发沪深300ETF	510360	226	0.0003	5394.62	0
工银沪深300ETF	510350	226	0.0003	5394.62	0
华夏沪深300ETF	510330	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	226	0.0003	5394.62	0
华安上证180ETF	510180	226	0.0003	5394.62	0
招商上证消费80ETF	510150	226	0.0003	5394.62	0
易方达上证50ETF	510100	226	0.0003	5394.62	0
华夏上证50ETF	510050	226	0.0003	5394.62	0
博时科创板三年定开混合	506005	226	0.0003	5394.62	0
易方达科创板两年定开混合	506002	226	0.0003	5394.62	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	226	0.0003	5394.62	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	226	0.0003	5394.62	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	226	0.0003	5394.62	0
西部利得中证500指数增强A	502000	226	0.0003	5394.62	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	226	0.0003	5394.62	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	226	0.0003	5394.62	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	226	0.0003	5394.62	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	226	0.0003	5394.62	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	226	0.0003	5394.62	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	226	0.0003	5394.62	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	226	0.0003	5394.62	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	226	0.0003	5394.62	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	226	0.0003	5394.62	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	226	0.0003	5394.62	0
消费龙头LOF	501090	226	0.0003	5394.62	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	226	0.0003	5394.62	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	226	0.0003	5394.62	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	226	0.0003	5394.62	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	226	0.0003	5394.62	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	226	0.0003	5394.62	0
广发睿阳三年定开混合	501070	226	0.0003	5394.62	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	226	0.0003	5394.62	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	226	0.0003	5394.62	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	226	0.0003	5394.62	0
东方红目标优选定开混合	501053	226	0.0003	5394.62	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	226	0.0003	5394.62	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	226	0.0003	5394.62	0
工银精选平衡混合	483003	226	0.0003	5394.62	0
工银主题策略混合A	481015	226	0.0003	5394.62	0
工银中小盘混合	481010	226	0.0003	5394.62	0
工银沪深300指数A	481009	226	0.0003	5394.62	0
工银稳健成长混合A	481004	226	0.0003	5394.62	0
工银核心价值混合A	481001	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	226	0.0003	5394.62	0
国富中小盘股票A	450009	226	0.0003	5394.62	0
国富深化价值混合A	450004	226	0.0003	5394.62	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	226	0.0003	5394.62	0
国富弹性市值混合A	450002	226	0.0003	5394.62	0
国富中国收益混合A	450001	226	0.0003	5394.62	0
天弘安康颐养混合A	420009	226	0.0003	5394.62	0
天弘周期策略混合A	420005	226	0.0003	5394.62	0
天弘永定价值成长混合A	420003	226	0.0003	5394.62	0
天弘精选混合A	420001	226	0.0003	5394.62	0
东方主题精选混合	400032	226	0.0003	5392.36	0
东方精选混合	400003	226	0.0003	5392.36	0
光大保德信行业轮动混合	360016	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信优势配置混合A	360007	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信新增长混合A	360006	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信红利混合A	360005	226	0.0003	5394.62	0
兴全社会责任混合	340007	226	0.0003	5394.62	0
兴全可转债混合	340001	226	0.0003	5394.62	0
诺安研究精选股票	320022	226	0.0003	5394.62	0
诺安行业轮动混合A	320015	226	0.0003	5394.62	0
诺安中小盘精选混合A	320011	226	0.0003	5394.62	0
诺安成长混合	320007	226	0.0003	5394.62	0
诺安灵活配置混合	320006	226	0.0003	5394.62	0
诺安价值增长混合	320005	226	0.0003	5394.62	0
诺安先锋混合A	320003	226	0.0003	5394.62	0
诺安平衡混合	320001	226	0.0003	5394.62	0
泰信行业精选混合A	290012	226	0.0003	5394.62	0
华夏收入混合	288002	226	0.0003	5394.62	0
华夏经典混合	288001	226	0.0003	5394.62	0
广发新经济混合A	270050	226	0.0003	5394.62	0
广发聚丰混合A	270005	226	0.0003	5394.62	0
广发稳健增长混合A	270002	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中小盘混合A	260115	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城能源基建混合A	260112	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城内需贰号混合	260109	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城内需增长混合	260104	226	0.0003	5394.62	0
国联安精选混合	257020	226	0.0003	5394.62	0
国联安小盘精选混合	257010	226	0.0003	5394.62	0
华宝资源优选混合A	240022	226	0.0003	5394.62	0
华宝医药生物混合A	240020	226	0.0003	5394.62	0
华宝行业精选混合	240010	226	0.0003	5394.62	0
华宝收益增长混合A	240008	226	0.0003	5394.62	0
华宝多策略增长A	240005	226	0.0003	5394.62	0
华宝动力组合混合A	240004	226	0.0003	5394.62	0
招商央视财经50指数A	217027	226	0.0003	5394.62	0
招商优势企业混合A	217021	226	0.0003	5394.62	0
招商大盘蓝筹混合	217010	226	0.0003	5394.62	0
招商核心价值混合	217009	226	0.0003	5394.62	0
招商先锋混合	217005	226	0.0003	5394.62	0
金鹰策略配置混合	210008	226	0.0003	5394.62	0
金鹰稳健成长混合	210004	226	0.0003	5394.62	0
金鹰行业优势混合A	210003	226	0.0003	5394.62	0
鹏华新兴产业混合	206009	226	0.0003	5394.62	0
鹏华消费优选混合	206007	226	0.0003	5394.62	0
南方高端装备混合A	202027	226	0.0003	5394.62	0
南方优选价值混合A	202011	226	0.0003	5394.62	0
南方盛元红利混合	202009	226	0.0003	5394.62	0
南方绩优成长混合A	202003	226	0.0003	5394.62	0
南方稳健成长贰号混合	202002	226	0.0003	5394.62	0
南方稳健成长混合	202001	226	0.0003	5394.62	0
长城优化升级混合A	200015	226	0.0003	5394.62	0
长城中小盘混合A	200012	226	0.0003	5394.62	0
长城双动力混合A	200010	226	0.0003	5394.62	0
长城品牌优选混合A	200008	226	0.0003	5394.62	0
长城安心回报混合A	200007	226	0.0003	5394.62	0
长城消费增值混合A	200006	226	0.0003	5394.62	0
长城久泰沪深300指数A	200002	226	0.0003	5394.62	0
东方红均衡优选定开混合	169108	226	0.0003	5394.62	0
东方红创新优选定开混合	169106	226	0.0003	5394.62	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	226	0.0003	5394.62	0
国联煤炭A	168204	226	0.0003	5394.62	0
方正富邦中证保险A	167301	226	0.0003	5394.62	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	226	0.0003	5394.62	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	226	0.0003	5394.62	0
中欧成长优选混合A	166020	226	0.0003	5394.62	0
中欧价值智选混合A	166019	226	0.0003	5394.62	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	226	0.0003	5394.62	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	226	0.0003	5394.62	0
中欧价值发现混合A	166005	226	0.0003	5394.62	0
中欧新蓝筹混合A	166002	226	0.0003	5394.62	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	226	0.0003	5394.62	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	226	0.0003	5394.62	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	226	0.0003	5394.62	0
建信沪深300指数增强A	165310	226	0.0003	5394.62	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	226	0.0003	5394.62	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	226	0.0003	5394.62	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	226	0.0003	5394.62	0
中银主题策略混合A	163822	226	0.0003	5394.62	0
中银中证100指数增强	163808	226	0.0003	5394.62	0
中银优选混合A	163807	226	0.0003	5394.62	0
中银收益混合A	163804	226	0.0003	5394.62	0
中银增长混合A	163803	226	0.0003	5394.62	0
中银中国混合(LOF)A	163801	226	0.0003	5394.62	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	226	0.0003	5394.62	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	226	0.0003	5394.62	0
宏利市值优选混合A	162209	226	0.0003	5394.62	0
宏利行业精选混合A	162204	226	0.0003	5394.62	0
长城久富混合(LOF)A	162006	226	0.0003	5394.62	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	226	0.0003	5394.62	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	226	0.0003	5394.62	0
万家社会责任C	161913	226	0.0003	5394.62	0
万家社会责任A	161912	226	0.0003	5394.62	0
万家优选	161903	226	0.0003	5394.62	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	226	0.0003	5394.62	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	226	0.0003	5394.62	0
招商国证生物医药指数A	161726	226	0.0003	5394.62	0
招商中证白酒指数A	161725	226	0.0003	5394.62	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	226	0.0003	5394.62	0
招商中证银行指数A	161723	226	0.0003	5394.62	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	226	0.0003	5394.62	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	226	0.0003	5394.62	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	226	0.0003	5394.62	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	226	0.0003	5394.62	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	226	0.0003	5394.62	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	226	0.0003	5394.62	0
融通内需驱动混合A/B	161611	226	0.0003	5394.62	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	226	0.0003	5394.62	0
融通动力先锋混合A/B	161609	226	0.0003	5394.62	0
融通巨潮100指数A/B	161607	226	0.0003	5394.62	0
融通行业景气混合A/B	161606	226	0.0003	5394.62	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	226	0.0003	5394.62	0
融通新蓝筹混合	161601	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	226	0.0003	5394.62	0
易方达科润混合(LOF)	161131	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	226	0.0003	5394.62	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	226	0.0003	5394.62	0
大成优选混合(LOF)A	160916	226	0.0003	5394.62	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	226	0.0003	5394.62	0
长盛同盛成长优选混合	160813	226	0.0003	5392.36	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	226	0.0003	5394.62	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	226	0.0003	5394.62	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	226	0.0003	5394.62	0
鹏华国防A	160630	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	226	0.0003	5394.62	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	226	0.0003	5394.62	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	226	0.0003	5394.62	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中国50混合	160605	226	0.0003	5394.62	0
博时研究优选混合C	160528	226	0.0003	5394.62	0
博时研究优选混合A	160527	226	0.0003	5394.62	0
博时中证银行指数A	160517	226	0.0003	5394.62	0
博时证券公司指数A	160516	226	0.0003	5394.62	0
博时主题行业混合	160505	226	0.0003	5394.62	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	226	0.0003	5394.62	0
华夏行业混合(LOF)	160314	226	0.0003	5394.62	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	226	0.0003	5394.62	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	226	0.0003	5394.62	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	226	0.0003	5394.62	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	226	0.0003	5394.62	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	226	0.0003	5394.62	0
南方高增长混合(LOF)	160106	226	0.0003	5394.62	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证电子ETF	159997	226	0.0003	5394.62	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	226	0.0003	5394.62	0
5GETF	159994	226	0.0003	5394.62	0
创新药	159992	226	0.0003	5394.62	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	226	0.0003	5394.62	0
博时中证500ETF	159968	226	0.0003	5394.62	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	226	0.0003	5394.62	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	226	0.0003	5394.62	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	226	0.0003	5394.62	0
南方沪深300ETF	159925	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证500ETF	159922	226	0.0003	5394.62	0
嘉实沪深300ETF	159919	226	0.0003	5394.62	0
医疗器械ETF	159883	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证新能源ETF	159875	226	0.0003	5394.62	0
化工ETF	159870	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	226	0.0003	5394.62	0
畜牧ETF	159867	226	0.0003	5394.62	0
天弘国证生物医药ETF	159859	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证医疗ETF	159847	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证1000ETF	159845	226	0.0003	5394.62	0
券商ETF	159842	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	226	0.0003	5394.62	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证500ETF	159820	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	226	0.0003	5394.62	0
芯片	159813	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证科技50ETF	159807	226	0.0003	5394.62	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	226	0.0003	5394.62	0
银华中证科创创业50ETF	159782	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	226	0.0003	5394.62	0
南方中证科创创业50ETF	159780	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	226	0.0003	5394.62	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	226	0.0003	5394.62	0
半导体龙头ETF	159665	226	0.0003	5394.62	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	226	0.0003	5394.62	0
新能源车龙头ETF	159637	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证1000ETF	159633	226	0.0003	5394.62	0
万家国证2000ETF	159628	226	0.0003	5394.62	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	226	0.0003	5394.62	0
博时成渝经济圈ETF	159623	226	0.0003	5394.62	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银成长优选混合	121008	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银创新动力混合	121005	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银核心企业混合	121003	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银景气行业混合	121002	226	0.0003	5394.62	0
易方达策略成长二号混合	112002	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300量化增强	110030	226	0.0003	5394.62	0
易方达科讯混合	110029	226	0.0003	5394.62	0
易方达资源行业混合	110025	226	0.0003	5394.62	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	226	0.0003	5394.62	0
易方达消费行业股票	110022	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	226	0.0003	5394.62	0
易方达行业领先混合	110015	226	0.0003	5394.62	0
易方达科翔混合	110013	226	0.0003	5394.62	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	226	0.0003	5394.62	0
易方达价值成长混合	110010	226	0.0003	5394.62	0
易方达价值精选混合	110009	226	0.0003	5394.62	0
易方达积极成长混合	110005	226	0.0003	5394.62	0
易方达上证50增强A	110003	226	0.0003	5394.62	0
易方达策略成长混合	110002	226	0.0003	5394.62	0
易方达平稳增长混合	110001	226	0.0003	5394.62	0
大成景恒混合A	090019	226	0.0003	5394.62	0
大成消费主题混合A	090016	226	0.0003	5394.62	0
大成中证红利指数A	090010	226	0.0003	5394.62	0
大成2020生命周期混合A	090006	226	0.0003	5394.62	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	226	0.0003	5394.62	0
大成价值增长混合A	090001	226	0.0003	5394.62	0
长盛电子信息产业混合A	080012	226	0.0003	5392.36	0
嘉实周期优选混合	070027	226	0.0003	5394.62	0
嘉实领先成长混合	070022	226	0.0003	5394.62	0
嘉实主题新动力混合	070021	226	0.0003	5394.62	0
嘉实研究精选混合	070013	226	0.0003	5394.62	0
嘉实策略混合	070011	226	0.0003	5394.62	0
嘉实主题混合	070010	226	0.0003	5394.62	0
嘉实稳健混合	070003	226	0.0003	5394.62	0
嘉实增长混合	070002	226	0.0003	5394.62	0
博时价值增长贰号	050201	226	0.0003	5394.62	0
博时医疗保健混合A	050026	226	0.0003	5394.62	0
博时特许价值混合A	050010	226	0.0003	5394.62	0
博时新兴成长混合	050009	226	0.0003	5394.62	0
博时第三产业成长混合	050008	226	0.0003	5394.62	0
博时精选混合A	050004	226	0.0003	5394.62	0
博时沪深300指数A	050002	226	0.0003	5394.62	0
博时价值增长混合	050001	226	0.0003	5394.62	0
华安科技动力混合A	040025	226	0.0003	5394.62	0
华安行业轮动混合	040016	226	0.0003	5394.62	0
华安动态灵活配置混合A	040015	226	0.0003	5394.62	0
华安中小盘成长混合	040007	226	0.0003	5394.62	0
华安宏利混合A	040005	226	0.0003	5394.62	0
华安宝利配置混合	040004	226	0.0003	5394.62	0
华安创新混合	040001	226	0.0003	5394.62	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	226	0.0003	5394.62	0
鹏华优选价值股票C	020258	226	0.0003	5394.62	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	226	0.0003	5394.62	0
融通动力先锋混合C	019978	226	0.0003	5394.62	0
融通蓝筹成长混合C	019971	226	0.0003	5394.62	0
招商稳健优选股票C	019863	226	0.0003	5394.62	0
长城品牌优选混合C	019819	226	0.0003	5394.62	0
长城健康生活混合C	019818	226	0.0003	5394.62	0
南方中小盘成长股票C	019717	226	0.0003	5394.62	0
诺安行业轮动混合C	019570	226	0.0003	5394.62	0
长城消费增值混合C	019414	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	226	0.0003	5394.62	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信红利混合C	019303	226	0.0003	5394.62	0
长城智能产业混合C	019276	226	0.0003	5394.62	0
大成创新成长混合(LOF)C	019208	226	0.0003	5394.62	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	226	0.0003	5394.62	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	226	0.0003	5394.62	0
万家颐达C	019077	226	0.0003	5394.62	0
华商元亨混合C	019053	226	0.0003	5394.62	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	226	0.0003	5394.62	0
易方达环保主题混合C	019032	226	0.0003	5394.62	0
华宝医药生物混合C	019029	226	0.0003	5394.62	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	226	0.0003	5394.62	0
易方达信息行业精选股票C	019024	226	0.0003	5394.62	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	226	0.0003	5394.62	0
易方达信息产业混合C	019018	226	0.0003	5394.62	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	226	0.0003	5394.62	0
中信保诚四季红混合C	018932	226	0.0003	5394.62	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	226	0.0003	5394.62	0
博时证券公司指数C	018686	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	226	0.0003	5394.62	0
博时中证银行指数C	018591	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中小盘混合C	018553	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信中国制造混合C	018501	226	0.0003	5394.62	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	226	0.0003	5394.62	0
国富弹性市值混合C	018469	226	0.0003	5394.62	0
大成价值增长混合C	018457	226	0.0003	5394.62	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	226	0.0003	5394.62	0
国富中国收益混合C	018390	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	226	0.0003	5394.62	0
招商社会责任混合D	018311	226	0.0003	5394.62	0
招商社会责任混合C	018310	226	0.0003	5394.62	0
招商社会责任混合A	018309	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城国企价值混合C	018295	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城国企价值混合A	018294	226	0.0003	5394.62	0
广发趋势动力混合C	018289	226	0.0003	5394.62	0
万家颐德一年持有期混合C	018243	226	0.0003	5394.62	0
万家颐德一年持有期混合A	018242	226	0.0003	5394.62	0
长盛创新驱动混合C	018237	226	0.0003	5392.36	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	226	0.0003	5394.62	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	226	0.0003	5394.62	0
方正富邦中证保险C	018099	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信优势配置混合C	018077	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信健康优加混合C	018076	226	0.0003	5394.62	0
金鹰行业优势混合C	018057	226	0.0003	5394.62	0
泰康宏泰回报混合C	018037	226	0.0003	5394.62	0
长盛电子信息产业混合C	018010	226	0.0003	5392.36	0
大成优选混合(LOF)C	018008	226	0.0003	5394.62	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信新增长混合C	018005	226	0.0003	5394.62	0
广发优质生活混合C	018004	226	0.0003	5394.62	0
易方达国企主题混合C	017988	226	0.0003	5394.62	0
易方达国企主题混合A	017987	226	0.0003	5394.62	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	226	0.0003	5394.62	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	226	0.0003	5394.62	0
招商趋势领航混合C	017961	226	0.0003	5394.62	0
招商趋势领航混合A	017960	226	0.0003	5394.62	0
国富中小盘股票C	017948	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	226	0.0003	5394.62	0
鹏华医药科技股票C	017900	226	0.0003	5394.62	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	226	0.0003	5394.62	0
民生加银均衡优选混合C	017869	226	0.0003	5394.62	0
民生加银均衡优选混合A	017868	226	0.0003	5394.62	0
交银持续成长主题混合C	017859	226	0.0003	5394.62	0
招商优势企业混合C	017821	226	0.0003	5394.62	0
东方人工智能主题混合C	017811	226	0.0003	5392.36	0
万家宏观择时多策略C	017787	226	0.0003	5394.62	0
大成消费主题混合C	017773	226	0.0003	5394.62	0
大成景阳领先混合C	017772	226	0.0003	5394.62	0
博时信享一年持有期混合C	017770	226	0.0003	5394.62	0
博时信享一年持有期混合A	017769	226	0.0003	5394.62	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴和混合C	017766	226	0.0003	5394.62	0
大成2020生命周期混合C	017739	226	0.0003	5394.62	0
融通慧心混合C	017738	226	0.0003	5394.62	0
融通慧心混合A	017737	226	0.0003	5394.62	0
融通明锐混合C	017736	226	0.0003	5394.62	0
融通明锐混合A	017735	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	226	0.0003	5394.62	0
南方景气前瞻混合C	017552	226	0.0003	5394.62	0
南方景气前瞻混合A	017551	226	0.0003	5394.62	0
东方红远见价值混合C	017537	226	0.0003	5394.62	0
鹏华稳健回报混合C	017511	226	0.0003	5394.62	0
长盛高端装备混合C	017485	226	0.0003	5392.36	0
长城创新驱动混合C	017458	226	0.0003	5394.62	0
国富深化价值混合C	017426	226	0.0003	5394.62	0
易方达裕如混合C	017417	226	0.0003	5394.62	0
中泰元和价值精选混合C	017416	226	0.0003	5394.62	0
中泰元和价值精选混合A	017415	226	0.0003	5394.62	0
易方达安盈回报混合C	017414	226	0.0003	5394.62	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	226	0.0003	5394.62	0
泰康新锐成长混合C	017366	226	0.0003	5394.62	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	226	0.0003	5394.62	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	226	0.0003	5394.62	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	226	0.0003	5394.62	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	226	0.0003	5394.62	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	226	0.0003	5394.62	0
南方前瞻动力混合C	017245	226	0.0003	5394.62	0
南方前瞻动力混合A	017244	226	0.0003	5394.62	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	226	0.0003	5394.62	0
广发ESG责任投资混合C	017200	226	0.0003	5394.62	0
广发ESG责任投资混合A	017199	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	226	0.0003	5394.62	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	226	0.0003	5394.62	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	226	0.0003	5394.62	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	226	0.0003	5394.62	0
华宝远见回报混合C	017143	226	0.0003	5394.62	0
华宝远见回报混合A	017142	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城能源基建混合C	017090	226	0.0003	5394.62	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	226	0.0003	5394.62	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	226	0.0003	5394.62	0
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	226	0.0003	5394.62	0
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	226	0.0003	5394.62	0
广发安润一年持有期混合C	017012	226	0.0003	5394.62	0
广发安润一年持有期混合A	017011	226	0.0003	5394.62	0
博时均衡优选混合C	016979	226	0.0003	5394.62	0
博时均衡优选混合A	016978	226	0.0003	5394.62	0
万家和谐增长混合C	016954	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城品质投资混合C	016906	226	0.0003	5394.62	0
中银卓越成长混合C	016896	226	0.0003	5394.62	0
中银卓越成长混合A	016895	226	0.0003	5394.62	0
华安招裕一年持有混合C	016864	226	0.0003	5394.62	0
华安招裕一年持有混合A	016863	226	0.0003	5394.62	0
博道惠泰优选混合C	016841	226	0.0003	5394.62	0
博道惠泰优选混合A	016840	226	0.0003	5394.62	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	226	0.0003	5394.62	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	226	0.0003	5394.62	0
国联煤炭C	016814	226	0.0003	5394.62	0
博时精选混合C	016751	226	0.0003	5394.62	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	226	0.0003	5394.62	0
万家颐和C	016620	226	0.0003	5394.62	0
万家品质生活C	016600	226	0.0003	5394.62	0
易方达安心回馈混合C	016594	226	0.0003	5394.62	0
长城远见成长混合C	016593	226	0.0003	5394.62	0
长城远见成长混合A	016592	226	0.0003	5394.62	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	226	0.0003	5394.62	0
万家量化睿选C	016556	226	0.0003	5394.62	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	226	0.0003	5394.62	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	226	0.0003	5394.62	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	226	0.0003	5394.62	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	226	0.0003	5394.62	0
中欧成长先锋混合C	016486	226	0.0003	5394.62	0
中欧成长先锋混合A	016485	226	0.0003	5394.62	0
兴证全球合瑞混合C	016465	226	0.0003	5394.62	0
兴证全球合瑞混合A	016464	226	0.0003	5394.62	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	226	0.0003	5394.62	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	226	0.0003	5394.62	0
招商中证银行指数E	016343	226	0.0003	5394.62	0
嘉实安益混合A	016322	226	0.0003	5394.62	0
华安宏利混合C	016294	226	0.0003	5394.62	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	226	0.0003	5394.62	0
华宝动力组合混合C	016257	226	0.0003	5394.62	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	226	0.0003	5394.62	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	226	0.0003	5394.62	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	226	0.0003	5394.62	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	226	0.0003	5394.62	0
华安安华灵活配置混合C	016183	226	0.0003	5394.62	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	226	0.0003	5394.62	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	226	0.0003	5394.62	0
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	226	0.0003	5394.62	0
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	226	0.0003	5394.62	0
嘉实优势成长混合C	016135	226	0.0003	5394.62	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	226	0.0003	5394.62	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	226	0.0003	5394.62	0
长城环保主题混合C	016061	226	0.0003	5394.62	0
华安优嘉精选混合C	016022	226	0.0003	5394.62	0
华安优嘉精选混合A	016021	226	0.0003	5394.62	0
长城安心回报混合C	015965	226	0.0003	5394.62	0
华夏蓝筹混合C	015950	226	0.0003	5394.62	0
兴业研究精选混合C	015947	226	0.0003	5394.62	0
易方达国防军工混合C	015945	226	0.0003	5394.62	0
中欧小盘成长混合C	015881	226	0.0003	5394.62	0
中欧小盘成长混合A	015880	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	226	0.0003	5394.62	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城景气成长混合C	015756	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城核心招景混合C	015752	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	226	0.0003	5394.62	0
长城中小盘混合C	015722	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城科技创新混合C	015683	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	226	0.0003	5394.62	0

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