天目湖(603136)基金持股_新浪财经

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天目湖(603136)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国价值优势混合	002340	5084241	1.8822	55570800	1.75
富国中证旅游主题ETF	159766	2749952	1.018	30057000	1.05
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	2175032	0.8052	23773100	1.54
易方达增强回报债券B	110018	1419688	0.5256	15517200	0.07
易方达增强回报债券A	110017	1419688	0.5256	15517200	0.07
华夏红利混合A	002011	1380255	0.511	15086200	0.33
华夏中证旅游主题ETF	562510	816235	0.3022	8921450	1.05
汇添富高端制造股票D	015115	689965	0.2554	7541320	0.42
汇添富高端制造股票C	015114	689965	0.2554	7541320	0.42
汇添富高端制造股票A	001725	689965	0.2554	7541320	0.42
华夏新兴消费混合C	005889	667725	0.2472	7298230	0.64
华夏新兴消费混合A	005888	667725	0.2472	7298230	0.64
华夏核心资产混合C	010334	473715	0.1754	5177700	0.23
华夏核心资产混合A	010333	473715	0.1754	5177700	0.23
华泰柏瑞富利混合C	014597	455016	0.1684	4973320	0.08
华泰柏瑞富利混合A	004475	455016	0.1684	4973320	0.08
农银消费主题混合H	960033	435600	0.1613	4761110	0.99
农银消费主题混合	660012	435600	0.1613	4761110	0.99
富国融丰两年定期开放混合C	014450	434913	0.161	4753600	1.11
富国融丰两年定期开放混合A	014449	434913	0.161	4753600	1.11
金信消费升级股票C	006693	355645	0.1317	3887200	2.69
金信消费升级股票A	006692	355645	0.1317	3887200	2.69
汇添富多策略定开混合	002746	290000	0.1074	3169700	1.22
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	277830	0.1029	3036680	0.02
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	277830	0.1029	3036680	0.02
富国融享18个月定期开放混合C	014164	275500	0.102	3011220	1.22
富国融享18个月定期开放混合A	009334	275500	0.102	3011220	1.22
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	247370	0.0916	2703750	0.17
华夏优加生活混合C	012422	232435	0.086	2540510	0.47
华夏优加生活混合A	012421	232435	0.086	2540510	0.47
中银收益混合H	960012	232041	0.0859	2536210	0.13
中银收益混合A	163804	232041	0.0859	2536210	0.13
中银收益混合C	014505	232041	0.0859	2536210	0.13
银华多元机遇混合	009960	177426	0.0657	1939270	0.35
永赢惠泽一年	006836	173455	0.0642	1895860	1.03
华泰柏瑞多策略混合C	015450	165700	0.0613	1811100	0.08
华泰柏瑞多策略混合A	003175	165700	0.0613	1811100	0.08
中邮睿信增强债券	002474	145000	0.0537	1584850	0.09
华泰保兴尊利债券C	005909	77720	0.0288	849480	0.03
华泰保兴尊利债券A	005908	77720	0.0288	849480	0.03
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	71050	0.0263	776576	0.04
华泰柏瑞新利混合C	002091	62955	0.0233	688098	0.02
华泰柏瑞新利混合A	001247	62955	0.0233	688098	0.02
农银睿选混合	005815	60580	0.0224	662139	0.97
农银研究驱动混合	005492	57600	0.0213	629568	0.98
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	56635	0.021	619021	0.1
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	56635	0.021	619021	0.1
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	35660	0.0132	389764	0.09
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	35660	0.0132	389764	0.09
华安物联网主题股票C	016292	30936	0.0115	338130	0.15
华安物联网主题股票A	001028	30936	0.0115	338130	0.15
汇安消费龙头混合C	009565	30269	0.0112	330840	0.07
汇安消费龙头混合A	009564	30269	0.0112	330840	0.07
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	22800	0.0084	249204	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	22800	0.0084	249204	0.01
华泰保兴研究智选C	006386	14400	0.0053	157392	0.3
华泰保兴研究智选A	006385	14400	0.0053	157392	0.3
南方中证2000ETF	159531	13250	0.0049	144822	0.03
金信景气优选混合C	018376	13105	0.0049	143238	3.42
金信景气优选混合A	018375	13105	0.0049	143238	3.42
华泰柏瑞享利混合C	003592	12685	0.0047	138647	0.02
华泰柏瑞享利混合A	003591	12685	0.0047	138647	0.02
平安中证2000增强策略ETF	159556	10600	0.0039	115858	0.11
华泰柏瑞恒利混合C	012954	10205	0.0038	111541	0.02
华泰柏瑞恒利混合A	012953	10205	0.0038	111541	0.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	10180	0.0038	111267	0.17
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	10180	0.0038	111267	0.17
富国中证2000ETF	563200	6600	0.0024	72138	0.22
华安大国新经济股票C	016291	6068	0.0022	66323.2	0.12
华安大国新经济股票A	000549	6068	0.0022	66323.2	0.12
易方达中证2000ETF	159532	6030	0.0022	65907.9	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	5100	0.0019	55743	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	5100	0.0019	55743	0.02
银华永祥灵活配置混合	180028	4205	0.0016	45960.6	0.09
平安国证2000ETF	159521	3945	0.0015	43118.9	0.08
景顺长城国证2000ETF	159522	3280	0.0012	35850.4	0.11
华商丰利增强定期开放债券C	003093	3045	0.0011	33281.9	0.01
华商丰利增强定期开放债券A	003092	3045	0.0011	33281.9	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2510	0.0009	27434.3	0.04
博时国证2000ETF	159505	2400	0.0009	26232	0.06
嘉实中证2000ETF	159535	1085	0.0004	11859	0.06
国泰中证2000ETF	561370	880	0.0003	9618.4	0.04
华夏消费升级混合C	001928	158	0.0001	1726.94	0
华夏消费升级混合A	001927	158	0.0001	1726.94	0
华夏行业龙头混合	005449	95	0	1038.35	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	45	0	491.85	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	45	0	491.85	0
华夏消费优选混合C	011912	35	0	382.55	0
华夏消费优选混合A	011911	35	0	382.55	0
华夏内需驱动混合C	011279	15	0	163.95	0
华夏内需驱动混合A	011278	15	0	163.95	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国新机遇灵活配置混合C	004675	1795810	0.964	36131700	3.78
富国新机遇灵活配置混合A	004674	1795810	0.964	36131700	3.78
华富灵活配置混合C	019198	210100	0.1128	4227210	3.79
华富灵活配置混合A	000398	210100	0.1128	4227210	3.79
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	25800	0.0138	519096	5.18
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	25800	0.0138	519096	5.18
鑫元恒鑫收益增强E	018849	15100	0.0081	303812	0.29
鑫元恒鑫收益增强D	017583	15100	0.0081	303812	0.29
鑫元恒鑫收益增强C	000579	15100	0.0081	303812	0.29
鑫元恒鑫收益增强A	000578	15100	0.0081	303812	0.29

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国价值优势混合	002340	3506373	1.8822	64412100	1.92
富国新机遇灵活配置混合C	004675	1795810	0.964	32989000	2.37
富国新机遇灵活配置混合A	004674	1795810	0.964	32989000	2.37
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	1500022	0.8052	27555400	1.74
富国中证旅游主题ETF	159766	1183360	0.6352	21738300	0.83
易方达增强回报债券B	110018	979095	0.5256	17986000	0.11
易方达增强回报债券A	110017	979095	0.5256	17986000	0.11
银华多元机遇混合	009960	935563	0.5022	17186300	2.6
银华多元回报一年持有期混合	012434	846036	0.4541	15541700	1.33
银华远景债券	002501	622714	0.3343	11439300	0.3
华泰柏瑞富利混合C	014597	528928	0.2839	9716410	0.16
华泰柏瑞富利混合A	004475	528928	0.2839	9716410	0.16
光大保德信量化股票A	360001	431900	0.2318	7934000	0.44
光大保德信量化股票C	007479	431900	0.2318	7934000	0.44
华宝先进成长混合	240009	423000	0.2271	7770510	0.94
中邮核心优选混合	590001	390000	0.2093	7164300	0.8
华夏中证旅游主题ETF	562510	348000	0.1868	6392760	0.85
富国融丰两年定期开放混合C	014450	299940	0.161	5509900	1.3
富国融丰两年定期开放混合A	014449	299940	0.161	5509900	1.3
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	280015	0.1503	5143880	0.2
华泰柏瑞多策略混合C	015450	265786	0.1427	4882490	0.16
华泰柏瑞多策略混合A	003175	265786	0.1427	4882490	0.16
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	263785	0.1416	4845730	0.98
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	263785	0.1416	4845730	0.98
富国优质发展混合C	006528	233200	0.1252	4283880	0.32
富国优质发展混合A	006527	233200	0.1252	4283880	0.32
富国低碳环保混合	100056	211800	0.1137	3890770	0.29
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	210000	0.1127	3857700	0.27
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	210000	0.1127	3857700	0.27
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	197100	0.1058	3620730	0.03
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	197100	0.1058	3620730	0.03
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	192200	0.1032	3530710	0.21
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	192200	0.1032	3530710	0.21
富国融享18个月定期开放混合C	014164	190000	0.102	3490300	1.46
富国融享18个月定期开放混合A	009334	190000	0.102	3490300	1.46
富国转型机遇混合	005739	159900	0.0858	2937360	0.22
金信消费升级股票C	006693	151000	0.0811	2773870	2.2
金信消费升级股票A	006692	151000	0.0811	2773870	2.2
富国金安均衡精选混合C	014058	134899	0.0724	2478090	0.18
富国金安均衡精选混合A	014057	134899	0.0724	2478090	0.18
中邮睿信增强债券	002474	120000	0.0644	2204400	0.12
银华永祥灵活配置混合	180028	100100	0.0537	1838840	3.62
太平消费升级一年持有C	016379	100000	0.0537	1837000	0.98
太平消费升级一年持有A	016378	100000	0.0537	1837000	0.98
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	96500	0.0518	1772700	0.2
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	96500	0.0518	1772700	0.2
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	93200	0.05	1712080	2.09
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	93200	0.05	1712080	2.09
银华多元视野灵活配置混合	002307	91435	0.0491	1679660	1.54
华富灵活配置混合C	019198	85100	0.0457	1563290	1.81
华富灵活配置混合A	000398	85100	0.0457	1563290	1.81
华泰保兴尊利债券C	005909	80000	0.0429	1469600	0.07
华泰保兴尊利债券A	005908	80000	0.0429	1469600	0.07
华泰柏瑞新利混合C	002091	76900	0.0413	1412650	0.03
华泰柏瑞新利混合A	001247	76900	0.0413	1412650	0.03
汇安多策略混合C	005110	75300	0.0404	1383260	0.67
汇安多策略混合A	005109	75300	0.0404	1383260	0.67
银华信用双利债券C	180026	71915	0.0386	1321080	0.14
银华信用双利债券A	180025	71915	0.0386	1321080	0.14
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	68700	0.0369	1262020	0.17
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	68700	0.0369	1262020	0.17
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	62300	0.0334	1144450	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	62300	0.0334	1144450	0.03
富国趋势优先混合C	014348	56500	0.0303	1037900	0.26
富国趋势优先混合A	014347	56500	0.0303	1037900	0.26
富国融裕两年持有期混合C	018039	53400	0.0287	980958	0.24
富国融裕两年持有期混合A	018038	53400	0.0287	980958	0.24
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	51486	0.0276	945798	0.16
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	51486	0.0276	945798	0.16
鹏扬景泓回报混合C	009115	49800	0.0267	914826	0.69
鹏扬景泓回报混合A	009114	49800	0.0267	914826	0.69
鹏扬景添一年持有混合C	018055	45545	0.0244	836662	0.1
鹏扬景添一年持有混合A	018054	45545	0.0244	836662	0.1
鹏扬均衡成长混合C	017703	44500	0.0239	817465	0.89
鹏扬均衡成长混合A	017702	44500	0.0239	817465	0.89
华泰保兴策略精选C	005170	39600	0.0213	727452	1.73
华泰保兴策略精选A	005169	39600	0.0213	727452	1.73
银华增强收益债券	180015	38056	0.0204	699089	0.16
鹏扬景合六个月混合	009266	37400	0.0201	687038	0.2
富国研究量化精选混合C	018176	32000	0.0172	587840	0.24
富国研究量化精选混合A	005075	32000	0.0172	587840	0.24
长江收益增强债券	003336	30000	0.0161	551100	0.26
国泰策略价值灵活配置混合	020022	29700	0.0159	545589	0.6
华安物联网主题股票C	016292	21335	0.0115	391924	0.16
华安物联网主题股票A	001028	21335	0.0115	391924	0.16
富国天旭均衡混合C	014719	20200	0.0108	371074	0.27
富国天旭均衡混合A	014718	20200	0.0108	371074	0.27
创金合信量化多因子股票C	003865	19700	0.0106	361889	0.03
创金合信量化多因子股票A	002210	19700	0.0106	361889	0.03
中信建投量化进取C	011411	19500	0.0105	358215	0.06
中信建投量化进取A	011410	19500	0.0105	358215	0.06
中欧国证2000指数增强C	018664	18300	0.0098	336171	0.08
中欧国证2000指数增强A	018663	18300	0.0098	336171	0.08
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	18000	0.0097	330660	0.03
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	18000	0.0097	330660	0.03
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	15600	0.0084	286572	1.04
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	15600	0.0084	286572	1.04
华泰柏瑞恒利混合C	012954	15500	0.0083	284735	0.03
华泰柏瑞恒利混合A	012953	15500	0.0083	284735	0.03
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	15200	0.0082	279224	0.74
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	15200	0.0082	279224	0.74
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	14300	0.0077	262691	0.1
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	14300	0.0077	262691	0.1
华泰柏瑞享利混合C	003592	14000	0.0075	257180	0.03
华泰柏瑞享利混合A	003591	14000	0.0075	257180	0.03
富国中证2000ETF	563200	12600	0.0068	231462	0.09
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	11600	0.0062	213092	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	11600	0.0062	213092	0.07
海富通阿尔法对冲混合A	519062	10500	0.0056	192885	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	10500	0.0056	192885	0.05
大摩量化配置混合A	233015	10400	0.0056	191048	0.18
大摩量化配置混合C	008305	10400	0.0056	191048	0.18
鹏扬景创混合C	010466	10300	0.0055	189211	0.13
鹏扬景创混合A	010465	10300	0.0055	189211	0.13
海富通量化前锋股票A	005189	10100	0.0054	185537	0.17
海富通量化前锋股票C	005188	10100	0.0054	185537	0.17
浙商汇金兴利增强债券C	014493	8300	0.0045	152471	0.3
浙商汇金兴利增强债券A	014492	8300	0.0045	152471	0.3
中欧行业景气一年持有混合C	016767	8100	0.0043	148797	0.04
中欧行业景气一年持有混合A	016766	8100	0.0043	148797	0.04
中信建投中证1000指数增强C	015785	5700	0.0031	104709	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	5700	0.0031	104709	0.02
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	4900	0.0026	90013	0.98
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	4900	0.0026	90013	0.98
中信建投中证500增强C	006441	4800	0.0026	88176	0.02
中信建投中证500增强A	006440	4800	0.0026	88176	0.02
景顺长城国证2000ETF	159522	4200	0.0023	77154	0.11
华安大国新经济股票C	016291	4185	0.0022	76878.5	0.13
华安大国新经济股票A	000549	4185	0.0022	76878.5	0.13
平安国证2000ETF	159521	3600	0.0019	66132	0.06
海富通中证500增强A	519034	3500	0.0019	64295	0.22
海富通中证500增强C	009004	3500	0.0019	64295	0.22
富国元利债券C	015540	3200	0.0017	58784	0.02
富国元利债券A	015539	3200	0.0017	58784	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	3100	0.0017	56947	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	3100	0.0017	56947	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	2700	0.0014	49599	0.03
华夏中证2000ETF	562660	2600	0.0014	47762	0.05
中信建投睿利C	004635	2600	0.0014	47762	0.17
中信建投睿利A	003308	2600	0.0014	47762	0.17
华商丰利增强定期开放债券C	003093	2300	0.0012	42251	0
华商丰利增强定期开放债券A	003092	2300	0.0012	42251	0
博时量化多策略股票C	005636	1600	0.0009	29392	0
博时量化多策略股票A	005635	1600	0.0009	29392	0
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0007	23881	0.03
东兴兴晟混合C	009328	1000	0.0005	18370	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1000	0.0005	18370	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1000	0.0005	18370	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1000	0.0005	18370	0.05
国泰中证2000ETF	561370	445	0.0002	8174.65	0.03
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	400	0.0002	7348	0.03
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	400	0.0002	7348	0.03
民生加银新能源智选混合发起C	013372	400	0.0002	7348	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	400	0.0002	7348	0.03
华夏消费升级混合C	001928	109	0.0001	2002.33	0
华夏消费升级混合A	001927	109	0.0001	2002.33	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华多元机遇混合	009960	935563	0.5022	20236200	2.88
银华永祥灵活配置混合	180028	154900	0.0831	3350490	4.74
银华多元视野灵活配置混合	002307	91435	0.0491	1977740	1.6
金信量化精选混合A	002862	56360	0.0303	1219070	4.54
长江双盈6个月持有债券发起式C	013018	15000	0.0081	324450	0.7
长江双盈6个月持有债券发起式A	013017	15000	0.0081	324450	0.7

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国价值优势混合	002340	3506373	1.8822	90464400	1.81
中欧新蓝筹混合A	166002	2479412	1.3309	63968800	0.6
中欧新蓝筹混合C	004237	2479412	1.3309	63968800	0.6
中欧新蓝筹混合E	001885	2479412	1.3309	63968800	0.6
富国新机遇灵活配置混合C	004675	1795810	0.964	46331900	1.83
富国新机遇灵活配置混合A	004674	1795810	0.964	46331900	1.83
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1793245	0.9626	46265700	0.62
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1793245	0.9626	46265700	0.62
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1793245	0.9626	46265700	0.62
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1793245	0.9626	46265700	0.62
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	1500022	0.8052	38700600	1.19
中欧时代先锋股票C	004241	1373071	0.737	35425200	0.24
中欧时代先锋股票A	001938	1373071	0.737	35425200	0.24
富国中证旅游主题ETF	159766	1204860	0.6468	31085400	1.05
中欧精选定期开放混合E	001890	1146700	0.6155	29584900	0.62
中欧精选定期开放混合A	001117	1146700	0.6155	29584900	0.62
银华多元回报一年持有期混合	012434	1111536	0.5967	28677600	1.76
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1022300	0.5488	26375300	0.82
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1022300	0.5488	26375300	0.82
易方达增强回报债券B	110018	979095	0.5256	25260700	0.12
易方达增强回报债券A	110017	979095	0.5256	25260700	0.12
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	862210	0.4628	22245000	0.31
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	862210	0.4628	22245000	0.31
银华多元机遇混合	009960	841663	0.4518	21714900	2.63
银华远景债券	002501	819114	0.4397	21133100	0.34
银华可转债债券	005771	742500	0.3986	19156500	0.68
博道成长智航股票C	013642	693676	0.3724	17896800	0.68
博道成长智航股票A	013641	693676	0.3724	17896800	0.68
富国转型机遇混合	005739	544800	0.2924	14055800	0.66
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	525700	0.2822	13563100	1.89
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	525700	0.2822	13563100	1.89
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	500000	0.2684	12900000	1.7
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	500000	0.2684	12900000	1.7
金鹰产业升级混合C	012542	500000	0.2684	12900000	0.91
金鹰产业升级混合A	012541	500000	0.2684	12900000	0.91
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	459200	0.2465	11847400	1.17
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	459200	0.2465	11847400	1.17
融通动力先锋混合A/B	161609	440300	0.2363	11359700	1.51
富国金安均衡精选混合C	014058	411499	0.2209	10616700	0.58
富国金安均衡精选混合A	014057	411499	0.2209	10616700	0.58
富国优质发展混合C	006528	409100	0.2196	10554800	0.57
富国优质发展混合A	006527	409100	0.2196	10554800	0.57
华泰柏瑞富利混合C	014597	381425	0.2047	9840760	0.13
华泰柏瑞富利混合A	004475	381425	0.2047	9840760	0.13
富国低碳环保混合	100056	372000	0.1997	9597600	0.6
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	355800	0.191	9179640	0.47
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	355800	0.191	9179640	0.47
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	352685	0.1893	9099270	1.25
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	352685	0.1893	9099270	1.25
金信消费升级股票C	006693	315000	0.1691	8127000	4.21
金信消费升级股票A	006692	315000	0.1691	8127000	4.21
华夏中证旅游主题ETF	562510	308700	0.1657	7964460	1.04
博道远航混合C	007127	302618	0.1624	7807540	0.64
博道远航混合A	007126	302618	0.1624	7807540	0.64
富国融丰两年定期开放混合C	014450	299940	0.161	7738450	1.59
富国融丰两年定期开放混合A	014449	299940	0.161	7738450	1.59
汇安品质优选混合C	015964	250002	0.1342	6450050	1.91
汇安品质优选混合A	015963	250002	0.1342	6450050	1.91
汇安消费龙头混合C	009565	250000	0.1342	6450000	0.89
汇安消费龙头混合A	009564	250000	0.1342	6450000	0.89
中邮睿信增强债券	002474	250000	0.1342	6450000	0.35
富国趋势优先混合C	014348	231300	0.1242	5967540	1.25
富国趋势优先混合A	014347	231300	0.1242	5967540	1.25
农银中小盘混合	660005	227700	0.1222	5874660	0.93
富国融享18个月定期开放混合C	014164	212100	0.1139	5472180	0.91
富国融享18个月定期开放混合A	009334	212100	0.1139	5472180	0.91
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	211200	0.1134	5448960	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	211200	0.1134	5448960	0.07
华泰柏瑞多策略混合C	015450	204986	0.11	5288640	0.14
华泰柏瑞多策略混合A	003175	204986	0.11	5288640	0.14
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	200000	0.1074	5160000	0.83
汇添富价值领先混合	012820	200000	0.1074	5160000	0.2
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	200000	0.1074	5160000	1.07
华宝先进成长混合	240009	191300	0.1027	4935540	0.47
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	174600	0.0937	4504680	1.53
银华信用双利债券C	180026	163315	0.0877	4213530	0.24
银华信用双利债券A	180025	163315	0.0877	4213530	0.24
汇添富红利增长混合C	006260	157700	0.0847	4068660	0.46
汇添富红利增长混合A	006259	157700	0.0847	4068660	0.46
银华永祥灵活配置混合	180028	154900	0.0831	3996420	5.18
万家消费成长	519193	152900	0.0821	3944820	0.99
恒越研究精选混合C	007192	151200	0.0812	3900960	0.7
恒越研究精选混合A/B	006049	151200	0.0812	3900960	0.7
博道伍佰智航C	007832	150500	0.0808	3882900	0.64
博道伍佰智航A	007831	150500	0.0808	3882900	0.64
恒越内需驱动混合C	010702	150000	0.0805	3870000	0.63
恒越内需驱动混合A	010701	150000	0.0805	3870000	0.63
华泰保兴尊利债券C	005909	140300	0.0753	3619740	0.17
华泰保兴尊利债券A	005908	140300	0.0753	3619740	0.17
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	126100	0.0677	3253380	0.02
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	126100	0.0677	3253380	0.02
银华多元视野灵活配置混合	002307	121335	0.0651	3130440	2.21
创金合信量化多因子股票C	003865	120800	0.0648	3116640	0.88
创金合信量化多因子股票A	002210	120800	0.0648	3116640	0.88
太平消费升级一年持有C	016379	100000	0.0537	2580000	1.21
太平消费升级一年持有A	016378	100000	0.0537	2580000	1.21
华富灵活配置混合A	000398	98500	0.0529	2541300	1.95
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	94400	0.0507	2435520	1.15
金信量化精选混合A	002862	88800	0.0477	2291040	7.72
富国天旭均衡混合C	014719	82800	0.0444	2136240	1.25
富国天旭均衡混合A	014718	82800	0.0444	2136240	1.25
华泰保兴研究智选C	006386	82500	0.0443	2128500	1.54
华泰保兴研究智选A	006385	82500	0.0443	2128500	1.54
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	013930	79600	0.0427	2053680	0.33
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	013929	79600	0.0427	2053680	0.33
万家潜力价值混合C	005401	73246	0.0393	1889750	0.92
万家潜力价值混合A	005400	73246	0.0393	1889750	0.92
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	70700	0.038	1824060	1.92
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	70700	0.038	1824060	1.92
汇安价值先锋混合C	015636	70000	0.0376	1806000	2.03
汇安价值先锋混合A	015635	70000	0.0376	1806000	2.03
华泰柏瑞新利混合C	002091	51300	0.0275	1323540	0.02
华泰柏瑞新利混合A	001247	51300	0.0275	1323540	0.02
鹏扬景泓回报混合C	009115	51200	0.0275	1320960	0.86
鹏扬景泓回报混合A	009114	51200	0.0275	1320960	0.86
银华增强收益债券	180015	50756	0.0272	1309500	0.34
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	50000	0.0268	1290000	0.41
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	50000	0.0268	1290000	0.41
融通巨潮100指数A/B	161607	48800	0.0262	1259040	0.25
融通巨潮100指数C	004874	48800	0.0262	1259040	0.25
万家欣远混合C	016164	45500	0.0244	1173900	1.03
万家欣远混合A	016163	45500	0.0244	1173900	1.03
博道启航混合C	006161	41505	0.0223	1070830	0.25
博道启航混合A	006160	41505	0.0223	1070830	0.25
鹏扬景合六个月混合	009266	41400	0.0222	1068120	0.27
华夏睿磐泰利混合C	005178	40800	0.0219	1052640	0.05
华夏睿磐泰利混合A	005177	40800	0.0219	1052640	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	36500	0.0196	941700	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	36500	0.0196	941700	0.03
融通消费升级混合A	007261	36000	0.0193	928800	1.38
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	34000	0.0183	877200	0.46
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	34000	0.0183	877200	0.46
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	31586	0.017	814919	0.13
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	31586	0.017	814919	0.13
弘毅远方消费升级混合C	014422	30000	0.0161	774000	1.93
弘毅远方消费升级混合A	006644	30000	0.0161	774000	1.93
华泰保兴策略精选C	005170	29300	0.0157	755940	1.66
华泰保兴策略精选A	005169	29300	0.0157	755940	1.66
中海消费混合A	398061	28600	0.0154	737880	0.24
中海消费混合C	017915	28600	0.0154	737880	0.24
西部利得新动向混合A	673010	28500	0.0153	735300	0.97
银华多元动力灵活配置混合	005251	27270	0.0146	703566	1.54
长信恒利优势混合	519987	25700	0.0138	663060	3.34
华宝稳健回报混合	000993	25500	0.0137	657900	0.44
万家新机遇价值驱动A	161910	23400	0.0126	603720	0.94
万家新机遇价值驱动C	006085	23400	0.0126	603720	0.94
华安物联网主题股票C	016292	21335	0.0115	550443	0.18
华安物联网主题股票A	001028	21335	0.0115	550443	0.18
鹏扬景创混合C	010466	18600	0.01	479880	0.2
鹏扬景创混合A	010465	18600	0.01	479880	0.2
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	18400	0.0099	474720	0.03
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	18400	0.0099	474720	0.03
华富量子生命力混合A	410009	17500	0.0094	451500	4.06
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	17400	0.0093	448920	0.09
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	17400	0.0093	448920	0.09
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	17200	0.0092	443760	0.92
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	17200	0.0092	443760	0.92
北信瑞丰优势行业股票	013242	16300	0.0087	420540	0.88
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	15300	0.0082	394740	1.3
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	15300	0.0082	394740	1.3
博道消费智航C	018695	14800	0.0079	381840	0.12
博道消费智航A	010998	14800	0.0079	381840	0.12
创金合信中证1000增强C	003647	13600	0.0073	350880	0.42
创金合信中证1000增强A	003646	13600	0.0073	350880	0.42
华夏睿磐泰兴混合C	017151	13000	0.007	335400	0.03
华夏睿磐泰兴混合A	004202	13000	0.007	335400	0.03
华泰柏瑞享利混合C	003592	12300	0.0066	317340	0.03
华泰柏瑞享利混合A	003591	12300	0.0066	317340	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11600	0.0062	299280	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11600	0.0062	299280	0.03
华泰柏瑞恒利混合C	012954	11100	0.006	286380	0.03
华泰柏瑞恒利混合A	012953	11100	0.006	286380	0.03
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	10500	0.0056	270900	0.92
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	10500	0.0056	270900	0.92
恒越均衡优选混合发起式C	016913	10000	0.0054	258000	0.8
恒越均衡优选混合发起式A	016912	10000	0.0054	258000	0.8
华泰保兴多策略	007586	10000	0.0054	258000	0.2
中银证券精选行业股票C	010893	9300	0.005	239940	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	9300	0.005	239940	0.03
华夏鼎融债券C	003302	9000	0.0048	232200	0.03
华夏鼎融债券A	003301	9000	0.0048	232200	0.03
银华远兴一年持有期债券	010816	8400	0.0045	216720	0.27
中欧行业景气一年持有混合C	016767	8100	0.0043	208980	0.04
中欧行业景气一年持有混合A	016766	8100	0.0043	208980	0.04
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	8100	0.0043	208980	0.12
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	8100	0.0043	208980	0.12
宏利逆向策略混合	229002	7600	0.0041	196080	0.13
博时智选量化多因子股票C	013466	6900	0.0037	178020	0.05
博时智选量化多因子股票A	013465	6900	0.0037	178020	0.05
华夏睿磐泰荣混合C	005141	6900	0.0037	178020	0.06
华夏睿磐泰荣混合A	005140	6900	0.0037	178020	0.06
信澳新目标灵活配置混合A	003456	6540	0.0035	168732	0.27
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	6400	0.0034	165120	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	6400	0.0034	165120	0.07
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	6016	0.0032	155213	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	6016	0.0032	155213	0.01
农银大盘蓝筹混合	660006	5900	0.0032	152220	0.13
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	5100	0.0027	131580	0.87
华安大国新经济股票C	016291	4985	0.0027	128613	0.17
华安大国新经济股票A	000549	4985	0.0027	128613	0.17
宏利改革动力混合C	003550	4900	0.0026	126420	0.12
宏利改革动力混合A	001017	4900	0.0026	126420	0.12
国金量化多因子C	016858	4600	0.0025	118680	0
国金量化多因子A	006195	4600	0.0025	118680	0
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	4300	0.0023	110940	0.32
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	4300	0.0023	110940	0.32
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4000	0.0021	103200	0.01
长城久鑫混合C	017461	3800	0.002	98040	0.2
泓德泓信混合	002801	3800	0.002	98040	0.06
长城久鑫混合A	000649	3800	0.002	98040	0.2
宏利消费混合C	008354	3600	0.0019	92880	0.24
宏利消费混合A	008353	3600	0.0019	92880	0.24
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	2800	0.0015	72240	0.03
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	2800	0.0015	72240	0.03
创金合信量化核心混合C	004360	2700	0.0014	69660	0.13
创金合信量化核心混合A	004359	2700	0.0014	69660	0.13
安信中证500指数增强C	005966	2500	0.0013	64500	0.12
安信中证500指数增强A	005965	2500	0.0013	64500	0.12
华商丰利增强定期开放债券C	003093	2300	0.0012	59340	0.01
华商丰利增强定期开放债券A	003092	2300	0.0012	59340	0.01
蜂巢恒利债券C	008036	1800	0.001	46440	0.05
蜂巢恒利债券A	008035	1800	0.001	46440	0.05
东兴宸祥量化混合C	013167	1700	0.0009	43860	0.02
东兴宸祥量化混合A	013166	1700	0.0009	43860	0.02
东兴兴晟混合C	009328	1700	0.0009	43860	0.07
东兴兴晟混合A	009327	1700	0.0009	43860	0.07
安信阿尔法定开混合C	009624	1600	0.0009	41280	0.08
安信阿尔法定开混合A	005280	1600	0.0009	41280	0.08
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1500	0.0008	38700	0.13
蜂巢卓睿混合C	006858	1200	0.0006	30960	0.3
蜂巢卓睿混合A	006857	1200	0.0006	30960	0.3
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1100	0.0006	28380	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1100	0.0006	28380	0
宏利风险预算混合	162205	600	0.0003	15480	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	500	0.0003	12900	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	500	0.0003	12900	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	400	0.0002	10320	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	400	0.0002	10320	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	300	0.0002	7740	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	300	0.0002	7740	0
北信瑞丰研究精选	004352	300	0.0002	7740	0.9
华夏消费升级混合C	001928	109	0.0001	2812.2	0
华夏消费升级混合A	001927	109	0.0001	2812.2	0
中加新兴消费混合C	010177	100	0.0001	2580	0
中加新兴消费混合A	010176	100	0.0001	2580	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	1136214	0.6099	34222800	4.44
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	1136214	0.6099	34222800	4.44
银华多元机遇混合	009960	808563	0.434	24353900	2.61
银华可转债债券	005771	742500	0.3986	22364100	0.94
银华远景债券	002501	702614	0.3772	21162700	0.32
华泰保兴尊利债券C	005909	500000	0.2684	15060000	0.71
华泰保兴尊利债券A	005908	500000	0.2684	15060000	0.71
银华永祥灵活配置混合	180028	152200	0.0817	4584260	5.43
银华多元视野灵活配置混合	002307	105835	0.0568	3187750	1.98
银华增强收益债券	180015	34956	0.0188	1052870	0.44

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合A	720001	4262437	2.288	115725000	3.18
富国价值优势混合	002340	2890921	1.5518	78488500	1.01
财通成长优选混合A	001480	2843448	1.5263	77199600	3.75
华安媒体互联网混合C	013620	2043917	1.0971	55492300	1.03
华安媒体互联网混合A	001071	2043917	1.0971	55492300	1.03
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1793245	0.9626	48686600	0.58
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1793245	0.9626	48686600	0.58
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1793245	0.9626	48686600	0.58
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1793245	0.9626	48686600	0.58
中欧新蓝筹混合A	166002	1634812	0.8775	44385100	0.37
中欧新蓝筹混合C	004237	1634812	0.8775	44385100	0.37
中欧新蓝筹混合E	001885	1634812	0.8775	44385100	0.37
华安智能生活混合C	013621	1517478	0.8146	41199500	1.03
华安智能生活混合A	006879	1517478	0.8146	41199500	1.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1440416	0.7732	39107300	1.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1440416	0.7732	39107300	1.02
中欧时代先锋股票C	004241	1373071	0.737	37278900	0.24
中欧时代先锋股票A	001938	1373071	0.737	37278900	0.24
易方达增强回报债券B	110018	979095	0.5256	26582400	0.13
易方达增强回报债券A	110017	979095	0.5256	26582400	0.13
富国新机遇灵活配置混合C	004675	971100	0.5213	26365400	0.62
富国新机遇灵活配置混合A	004674	971100	0.5213	26365400	0.62
农银新兴消费股票	010815	871700	0.4679	23666700	0.89
中欧精选定期开放混合E	001890	759400	0.4076	20617700	0.37
中欧精选定期开放混合A	001117	759400	0.4076	20617700	0.37
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	756325	0.406	20534200	3.38
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	756325	0.406	20534200	3.38
中欧匠心两年持有期混合C	006530	726100	0.3898	19713600	0.47
中欧匠心两年持有期混合A	006529	726100	0.3898	19713600	0.47
银华多元回报一年持有期混合	012434	723596	0.3884	19645600	0.97
华安成长创新混合C	016099	686304	0.3684	18633200	1.1
华安成长创新混合A	007460	686304	0.3684	18633200	1.1
富国中证旅游主题ETF	159766	683760	0.367	18564100	0.96
华泰保兴尊利债券C	005909	650000	0.3489	17647500	0.72
华泰保兴尊利债券A	005908	650000	0.3489	17647500	0.72
财通科技创新混合C	008984	621300	0.3335	16868300	3.62
财通科技创新混合A	008983	621300	0.3335	16868300	3.62
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	565485	0.3035	15352900	1
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	565485	0.3035	15352900	1
财通智慧成长混合C	009063	500019	0.2684	13575500	3.58
财通智慧成长混合A	009062	500019	0.2684	13575500	3.58
银华远景债券	002501	439127	0.2357	11922300	0.21
农银消费主题混合H	960033	379200	0.2035	10295300	1.68
农银消费主题混合	660012	379200	0.2035	10295300	1.68
财通福鑫定开混合发起	501046	330520	0.1774	8973620	3.33
银华可转债债券	005771	289900	0.1556	7870780	0.5
中银证券价值精选混合	002601	285100	0.153	7740460	1.5
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	283400	0.1521	7694310	0.22
易方达信息产业混合A	001513	280740	0.1507	7622090	0.23
华夏兴阳一年持有混合	009010	251300	0.1349	6822800	0.25
华安景气优选混合C	014755	244300	0.1311	6632740	0.99
华安景气优选混合A	014754	244300	0.1311	6632740	0.99
中欧洞见一年持有混合	012647	231100	0.1241	6274360	0.21
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	227948	0.1224	6188790	0.45
融通领先成长混合(LOF)C	009241	227948	0.1224	6188790	0.45
中银证券健康产业混合	002938	211900	0.1137	5753080	1.08
华夏中证旅游主题ETF	562510	194900	0.1046	5291540	0.96
中欧量化驱动混合A	001980	182800	0.0981	4963020	0.12
融通新蓝筹混合	161601	153200	0.0822	4159380	0.37
博道远航混合C	007127	151600	0.0814	4115940	0.36
博道远航混合A	007126	151600	0.0814	4115940	0.36
华安景气驱动一年持有混合C	014178	139300	0.0748	3782000	1.01
华安景气驱动一年持有混合A	014177	139300	0.0748	3782000	1.01
华泰保兴研究智选C	006386	137600	0.0739	3735840	1.91
华泰保兴研究智选A	006385	137600	0.0739	3735840	1.91
国泰君安中证500指数增强C	014156	137133	0.0736	3723160	0.3
国泰君安中证500指数增强A	014155	137133	0.0736	3723160	0.3
中信建投远见回报C	011869	130000	0.0698	3529500	0.46
中信建投远见回报A	011868	130000	0.0698	3529500	0.46
汇丰晋信双核策略混合C	000850	125800	0.0675	3415470	1.39
汇丰晋信双核策略混合A	000849	125800	0.0675	3415470	1.39
交银数据产业灵活配置混合A	519773	119000	0.0639	3230850	0.2
交银数据产业灵活配置混合C	014549	119000	0.0639	3230850	0.2
交银产业机遇混合	010094	117500	0.0631	3190120	0.19
摩根智慧互联股票C	016919	116780	0.0627	3170580	0.76
摩根智慧互联股票A	001313	116780	0.0627	3170580	0.76
摩根中小盘混合A	379010	114600	0.0615	3111390	0.78
摩根中小盘混合C	017178	114600	0.0615	3111390	0.78
华泰保兴吉年福	005522	107700	0.0578	2924060	1.27
华富灵活配置混合A	000398	104800	0.0563	2845320	1.53
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	89916	0.0483	2441220	0.31
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	89916	0.0483	2441220	0.31
银华多元机遇混合	009960	85848	0.0461	2330770	0.24
华夏兴融混合(LOF)A	501186	82200	0.0441	2231730	0.27
华夏兴融混合C	015147	82200	0.0441	2231730	0.27
国泰君安中证1000指数增强C	015868	68700	0.0369	1865200	0.35
国泰君安中证1000指数增强A	015867	68700	0.0369	1865200	0.35
银华多元视野灵活配置混合	002307	68594	0.0368	1862330	1.22
摩根优势成长混合C	011197	67400	0.0362	1829910	0.77
摩根优势成长混合A	011196	67400	0.0362	1829910	0.77
中欧金安量化混合C	014136	63200	0.0339	1715880	0.21
中欧金安量化混合A	014135	63200	0.0339	1715880	0.21
建信中证500指数增强C	005633	58300	0.0313	1582840	0.03
建信中证500指数增强A	000478	58300	0.0313	1582840	0.03
泰信行业精选混合A	290012	57611	0.0309	1564140	1.12
泰信行业精选混合C	002583	57611	0.0309	1564140	1.12
华夏内需驱动混合C	011279	55200	0.0296	1498680	0.07
华夏内需驱动混合A	011278	55200	0.0296	1498680	0.07
泓德量化精选混合	006336	50400	0.0271	1368360	0.54
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	49800	0.0267	1352070	1.22
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	49800	0.0267	1352070	1.22
华夏稳盛混合	005450	39400	0.0211	1069710	0.07
中欧数据挖掘混合C	004234	37000	0.0199	1004550	0.19
中欧数据挖掘混合A	001990	37000	0.0199	1004550	0.19
摩根民生需求股票C	017099	33578	0.018	911643	0.69
摩根民生需求股票A	000524	33578	0.018	911643	0.69
中银证券聚瑞混合C	004914	33500	0.018	909525	1.8
中银证券聚瑞混合A	004913	33500	0.018	909525	1.8
鹏华策略回报混合	004986	33300	0.0179	904095	0.3
中加新兴消费混合C	010177	32000	0.0172	868800	1.11
中加新兴消费混合A	010176	32000	0.0172	868800	1.11
中海消费混合A	398061	28600	0.0154	776490	0.2
鹏华价值精选股票	206012	28000	0.015	760200	0.3
中银中小盘成长混合	163818	27700	0.0149	752055	0.98
国泰景气优选混合C	012881	26000	0.014	705900	0.2
国泰景气优选混合A	012880	26000	0.014	705900	0.2
南方大数据300指数C	001426	22100	0.0119	600015	0.3
南方大数据300指数A	001420	22100	0.0119	600015	0.3
国金量化多因子C	016858	21600	0.0116	586440	0.03
国金量化多因子A	006195	21600	0.0116	586440	0.03
华安物联网主题股票C	016292	21335	0.0115	579245	0.2
华安物联网主题股票A	001028	21335	0.0115	579245	0.2
中欧量化动能混合C	014702	19900	0.0107	540285	0.14
中欧量化动能混合A	014701	19900	0.0107	540285	0.14
博时沪港深价值优选C	004092	19100	0.0103	518565	0.46
博时沪港深价值优选A	004091	19100	0.0103	518565	0.46
银华多元动力灵活配置混合	005251	19078	0.0102	517968	1.2
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	19000	0.0102	515850	0.27
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	19000	0.0102	515850	0.27
华泰保兴策略精选C	005170	18000	0.0097	488700	0.97
华泰保兴策略精选A	005169	18000	0.0097	488700	0.97
华宝消费升级混合	007308	17600	0.0094	477840	0.9
国联安新精选混合A	000417	17000	0.0091	461550	0.9
华夏行业龙头混合	005449	16900	0.0091	458835	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	16400	0.0088	445260	0.14
中欧量化先锋混合A	014995	16400	0.0088	445260	0.14
中银沪深300指数增强C	010311	16100	0.0086	437115	0.23
中银沪深300指数增强A	004881	16100	0.0086	437115	0.23
华宝品质生活股票	000867	15762	0.0085	427938	0.47
华夏消费优选混合C	011912	15600	0.0084	423540	0.06
华夏消费优选混合A	011911	15600	0.0084	423540	0.06
华夏翔阳两年定开混合	501093	15000	0.0081	407250	0.06
银华增强收益债券	180015	14951	0.008	405920	0.18
融通新趋势灵活配置混合	002955	13600	0.0073	369240	0.5
中欧量化动力混合C	015007	12600	0.0068	342090	0.16
中欧量化动力混合A	015006	12600	0.0068	342090	0.16
国金量化精选C	014806	12200	0.0065	331230	0.06
国金量化精选A	014805	12200	0.0065	331230	0.06
中信建投量化进取C	011411	10500	0.0056	285075	0.04
中信建投量化进取A	011410	10500	0.0056	285075	0.04
农银大盘蓝筹混合	660006	9500	0.0051	257925	0.2
华夏阿尔法精选混合C	011937	9100	0.0049	247065	0.06
华夏阿尔法精选混合A	011936	9100	0.0049	247065	0.06
长城久鑫混合C	017461	8400	0.0045	228060	0.5
长城久鑫混合A	000649	8400	0.0045	228060	0.5
华泰保兴多策略	007586	8200	0.0044	222630	0.14
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	8000	0.0043	217200	0.24
融通价值趋势混合C	010647	7500	0.004	203625	0.4
融通价值趋势混合A	010646	7500	0.004	203625	0.4
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	6400	0.0034	173760	0.27
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	6400	0.0034	173760	0.27
广发中证全指可选消费ETF	159936	6157	0.0033	167163	0.08
银华信用双利债券C	180026	6017	0.0032	163362	0.01
银华信用双利债券A	180025	6017	0.0032	163362	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	6000	0.0032	162900	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	6000	0.0032	162900	0.07
融通通慧混合C	007387	5800	0.0031	157470	0.1
融通通慧混合A/B	002612	5800	0.0031	157470	0.1
长城久润混合A	002512	5200	0.0028	141180	0.44
华安大国新经济股票C	016291	4985	0.0027	135343	0.19
华安大国新经济股票A	000549	4985	0.0027	135343	0.19
摩根新兴服务股票C	017177	4959	0.0027	134637	0.38
摩根新兴服务股票A	001482	4959	0.0027	134637	0.38
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	4300	0.0023	116745	0.27
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	4300	0.0023	116745	0.27
国泰君安量化选股混合发起C	016467	4000	0.0021	108600	0.69
国泰君安量化选股混合发起A	016466	4000	0.0021	108600	0.69
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	3800	0.002	103170	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	3800	0.002	103170	0.02
万家瑞富C	012007	3000	0.0016	81450	0.26
万家瑞富A	001530	3000	0.0016	81450	0.26
建信灵活配置混合A	000270	2900	0.0016	78735	0.05
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2800	0.0015	76020	0.63
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2800	0.0015	76020	0.63
融通新消费灵活配置混合	002605	2700	0.0014	73305	0.1
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	2000	0.0011	54300	0.05
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	2000	0.0011	54300	0.05
景顺长城量化先锋混合A	006201	2000	0.0011	54300	0.11
红土创新中证500增强C	006784	1500	0.0008	40725	0.46
红土创新中证500增强A	006783	1500	0.0008	40725	0.46
融通通益混合	008837	700	0.0004	19005	0.02
华夏消费升级混合C	001928	109	0.0001	2959.35	0
华夏消费升级混合A	001927	109	0.0001	2959.35	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰行业优势混合A	210003	805000	0.4321	21083000	3.77
华泰保兴尊利债券C	005909	650000	0.3489	17023500	0.66
华泰保兴尊利债券A	005908	650000	0.3489	17023500	0.66
金鹰元和混合C	002682	103300	0.0554	2705430	5.14
金鹰元和混合A	002681	103300	0.0554	2705430	5.14
华宝品质生活股票	000867	99962	0.0537	2618000	3.15
天弘新活力混合发起A	001250	81500	0.0437	2134480	3.97
信澳鑫益债券C	013725	66000	0.0354	1728540	0.19
信澳鑫益债券A	013724	66000	0.0354	1728540	0.19
华富灵活配置混合A	000398	13000	0.007	340470	2.95

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合A	720001	4104937	2.2035	117647000	2.57
华安媒体互联网混合C	013620	3685374	1.9783	105623000	1.85
华安媒体互联网混合A	001071	3685374	1.9783	105623000	1.85
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2894916	1.5539	82968300	1.83
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2894916	1.5539	82968300	1.83
华安智能生活混合C	013621	2292130	1.2304	65692400	1.89
华安智能生活混合A	006879	2292130	1.2304	65692400	1.89
财通成长优选混合A	001480	2008548	1.0782	57565000	3.32
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1205185	0.6469	34540600	0.54
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	1057857	0.5678	30318200	2.17
易方达增强回报债券B	110018	979095	0.5256	28060900	0.11
易方达增强回报债券A	110017	979095	0.5256	28060900	0.11
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	959567	0.5151	27501200	0.28
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	959567	0.5151	27501200	0.28
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	959567	0.5151	27501200	0.28
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	959567	0.5151	27501200	0.28
中邮核心优选混合	590001	900079	0.4831	25796300	1.57
华安成长创新混合A	007460	897104	0.4816	25711000	1.87
华宝生态中国混合A	000612	834507	0.448	23917000	3.09
华宝事件驱动混合A	001118	765090	0.4107	21927500	2.82
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	756325	0.406	21676300	3.02
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	756325	0.406	21676300	3.02
富国中证旅游主题ETF	159766	644660	0.346	18476000	1.09
华泰保兴尊利债券C	005909	600000	0.3221	17196000	0.75
华泰保兴尊利债券A	005908	600000	0.3221	17196000	0.75
财通科技创新混合C	008984	531300	0.2852	15227100	3.05
财通科技创新混合A	008983	531300	0.2852	15227100	3.05
鹏华高质量增长混合C	010491	527503	0.2832	15118200	0.98
鹏华高质量增长混合A	010490	527503	0.2832	15118200	0.98
财通智慧成长混合C	009063	500019	0.2684	14330500	2.99
财通智慧成长混合A	009062	500019	0.2684	14330500	2.99
华夏兴阳一年持有混合	009010	492500	0.2644	14115000	0.4
融通动力先锋混合A/B	161609	456000	0.2448	13069000	1.71
中邮核心主题混合	590005	390000	0.2093	11177400	1.62
银华远景债券	002501	370591	0.1989	10621100	0.14
银华多元回报一年持有期混合	012434	365736	0.1963	10482000	0.39
中欧新蓝筹混合A	166002	321475	0.1726	9213470	0.07
中欧新蓝筹混合C	004237	321475	0.1726	9213470	0.07
中欧新蓝筹混合E	001885	321475	0.1726	9213470	0.07
财通福鑫定开混合发起	501046	310520	0.1667	8899500	2.84
长城创新驱动混合A	009623	280600	0.1506	8042000	1.48
博时核心资产精选混合C	013418	211800	0.1137	6070190	0.69
博时核心资产精选混合A	013417	211800	0.1137	6070190	0.69
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	179900	0.0966	5155930	1.7
泰信行业精选混合A	290012	170630	0.0916	4890260	5.69
泰信行业精选混合C	002583	170630	0.0916	4890260	5.69
鹏华致远成长混合C	011472	169000	0.0907	4843540	2.34
鹏华致远成长混合A	011471	169000	0.0907	4843540	2.34
银华信用双利债券C	180026	168968	0.0907	4842620	0.13
银华信用双利债券A	180025	168968	0.0907	4842620	0.13
华夏兴融混合(LOF)A	501186	155100	0.0833	4445170	0.43
华夏兴融混合C	015147	155100	0.0833	4445170	0.43
鹏华稳健回报混合A	009023	134300	0.0721	3849040	0.96
财通可持续混合	000017	130500	0.0701	3740130	1.57
中欧精选定期开放混合E	001890	123600	0.0663	3542380	0.05
中欧精选定期开放混合A	001117	123600	0.0663	3542380	0.05
华夏中证旅游主题ETF	562510	123300	0.0662	3533780	1.07
富国价值优势混合	002340	122730	0.0659	3517440	0.04
财通均衡一年持有期混合C	013239	118100	0.0634	3384750	1.58
财通均衡一年持有期混合A	013238	118100	0.0634	3384750	1.58
金鹰元和混合C	002682	114625	0.0615	3285150	5.47
金鹰元和混合A	002681	114625	0.0615	3285150	5.47
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	114200	0.0613	3272970	0.1
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	114200	0.0613	3272970	0.1
华宝国策导向混合A	001088	100000	0.0537	2866000	1.01
摩根民生需求股票A	000524	99298	0.0533	2845880	1.74
财通多策略福享混合(LOF)	501026	96200	0.0516	2757090	1.57
摩根健康品质生活混合A	377150	93700	0.0503	2685440	0.98
摩根健康品质生活混合C	015346	93700	0.0503	2685440	0.98
天弘多利一年	010257	85500	0.0459	2450430	0.93
中银主题策略混合A	163822	79100	0.0425	2267010	0.21
中银主题策略混合C	015386	79100	0.0425	2267010	0.21
华安景气驱动一年持有混合C	014178	71600	0.0384	2052060	0.53
华安景气驱动一年持有混合A	014177	71600	0.0384	2052060	0.53
华宝品质生活股票	000867	59962	0.0322	1718510	1.79
银华多元视野灵活配置混合	002307	58524	0.0314	1677300	0.52
博时宏观回报债券C	050116	55200	0.0296	1582030	0.1
博时宏观回报债券A/B	050016	55200	0.0296	1582030	0.1
华安物联网主题股票A	001028	53935	0.029	1545780	0.43
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	46248	0.0248	1325470	0.24
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	46248	0.0248	1325470	0.24
中银鑫新消费成长混合A	010965	45800	0.0246	1312630	0.25
中银鑫新消费成长混合C	010962	45800	0.0246	1312630	0.25
博时恒旭一年持有期混合C	010776	45800	0.0246	1312630	0.1
博时恒旭一年持有期混合A	010775	45800	0.0246	1312630	0.1
海富通稳固收益债券C	519030	41300	0.0222	1183660	0.02
天弘惠利混合A	001447	41200	0.0221	1180790	0.98
华安智增精选灵活配置混合	160421	39800	0.0214	1140670	0.52
博时天颐债券C	050123	37400	0.0201	1071880	0.1
博时天颐债券A	050023	37400	0.0201	1071880	0.1
万家家瑞债券C	004572	33300	0.0179	954378	0.23
万家家瑞债券A	004571	33300	0.0179	954378	0.23
万家瑞丰C	001489	32400	0.0174	928584	0.26
万家瑞丰A	001488	32400	0.0174	928584	0.26
华安稳健回报混合A	000072	31385	0.0168	899494	0.14
银河臻优稳健配置混合C	008564	30000	0.0161	859800	0.13
银河臻优稳健配置混合A	008563	30000	0.0161	859800	0.13
长信先优债券A	004885	30000	0.0161	859800	0.2
银华多元动力灵活配置混合	005251	29006	0.0156	831312	0.53
中海消费混合A	398061	28600	0.0154	819676	0.21
摩根新兴服务股票A	001482	26598	0.0143	762299	1.72
财通可转债债券A	720002	26200	0.0141	750892	0.98
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	26200	0.0141	750892	0.02
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	26200	0.0141	750892	0.02
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	26200	0.0141	750892	0.02
财通可转债债券C	003205	26200	0.0141	750892	0.98
金鹰周期优选混合A	004211	25000	0.0134	716500	4.9
中邮消费升级灵活配置混合	003513	25000	0.0134	716500	1.12
银华增强收益债券	180015	22295	0.012	638975	0.15
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	20700	0.0111	593262	0.2
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	20700	0.0111	593262	0.2
天弘裕利C	005997	19800	0.0106	567468	0.53
天弘裕利A	002388	19800	0.0106	567468	0.53
天弘荣创一年	010058	18575	0.01	532360	0.89
信澳恒盛混合C	012006	17600	0.0094	504416	0.32
信澳恒盛混合A	012005	17600	0.0094	504416	0.32
华宸未来价值先锋	008135	15000	0.0081	429900	1.45
华安大国新经济股票A	000549	13285	0.0071	380748	0.4
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	13000	0.007	372580	0.1
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	13000	0.007	372580	0.1
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	012515	13000	0.007	372580	0.03
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	12000	0.0064	343920	0.1
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	12000	0.0064	343920	0.1
博时恒裕持有期混合C	009333	11400	0.0061	326724	0.1
博时恒裕持有期混合A	009332	11400	0.0061	326724	0.1
东方阿尔法优选混合C	007519	9900	0.0053	283734	0.14
东方阿尔法优选混合A	007518	9900	0.0053	283734	0.14
财通行业龙头混合C	006968	9200	0.0049	263672	1.58
财通行业龙头混合A	006967	9200	0.0049	263672	1.58
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	9029	0.0048	258771	0.27
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	9029	0.0048	258771	0.27
广发中证全指可选消费ETF	159936	8157	0.0044	233780	0.08
博时恒进持有期混合C	010548	8100	0.0043	232146	0.1
博时恒进持有期混合A	010547	8100	0.0043	232146	0.1
国泰金鹿混合	020018	7000	0.0038	200620	0.12
富安达优势成长混合	710001	4000	0.0021	114640	0.01
海富通欣睿混合C	010658	3400	0.0018	97444	0.02
海富通欣睿混合A	010657	3400	0.0018	97444	0.02
银华远兴一年持有期债券	010816	3282	0.0018	94062.1	0.05
华安金享混合	009200	3200	0.0017	91712	0.51
摩根中小盘混合A	379010	2657	0.0014	76149.6	0.01
摩根创新商业模式混合A	005593	1116	0.0006	31984.6	0.02
海富通欣利混合C	011555	1000	0.0005	28660	0.02
海富通欣利混合A	011554	1000	0.0005	28660	0.02
海富通策略收益债券C	010261	1000	0.0005	28660	0.01
海富通策略收益债券A	010260	1000	0.0005	28660	0.01
华夏消费升级混合C	001928	109	0.0001	3123.94	0
华夏消费升级混合A	001927	109	0.0001	3123.94	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	694925	0.373	14211200	2.85
华泰保兴尊利债券C	005909	600000	0.3221	12270000	0.6
华泰保兴尊利债券A	005908	600000	0.3221	12270000	0.6
华商元亨混合A	004206	450905	0.242	9221010	1.63
泰信行业精选混合A	290012	243630	0.1308	4982230	6.55
泰信行业精选混合C	002583	243630	0.1308	4982230	6.55
金鹰元和混合C	002682	114625	0.0615	2344080	4.15
金鹰元和混合A	002681	114625	0.0615	2344080	4.15
华宸未来价值先锋	008135	40000	0.0215	818000	4.07
华商双翼平衡混合A	001448	36500	0.0196	746425	1.97
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	12700	0.0068	259715	4.54

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	5124466	2.7507	90293100	0.78
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	5124466	2.7507	90293100	0.78
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	5124466	2.7507	90293100	0.78
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	5124466	2.7507	90293100	0.78
华安媒体互联网混合C	013620	4560974	2.4483	80364400	1.46
华安媒体互联网混合A	001071	4560974	2.4483	80364400	1.46
中欧洞见一年持有混合	012647	4183613	2.2457	73715300	2.09
华安智能生活混合C	013621	2178330	1.1693	38382200	1.2
华安智能生活混合A	006879	2178330	1.1693	38382200	1.2
富国价值优势混合	002340	1500030	0.8052	26430500	0.33
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	1145044	0.6146	20175700	0.5
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1115485	0.5988	19654800	1.11
易方达增强回报债券B	110018	979095	0.5256	17251700	0.07
易方达增强回报债券A	110017	979095	0.5256	17251700	0.07
中欧新蓝筹混合A	166002	889445	0.4774	15672000	0.1
中欧新蓝筹混合C	004237	889445	0.4774	15672000	0.1
中欧新蓝筹混合E	001885	889445	0.4774	15672000	0.1
华安成长创新混合A	007460	634960	0.3408	11188000	0.86
富国新活力灵活配置混合C	004605	577410	0.3099	10174000	1.19
富国新活力灵活配置混合A	004604	577410	0.3099	10174000	1.19
华安文体健康灵活配置混合C	013116	539980	0.2899	9514450	0.11
华安文体健康灵活配置混合A	001532	539980	0.2899	9514450	0.11
富国新机遇灵活配置混合C	004675	500055	0.2684	8810970	0.38
富国新机遇灵活配置混合A	004674	500055	0.2684	8810970	0.38
融通动力先锋混合A/B	161609	495940	0.2662	8738460	1.04
中欧精选定期开放混合E	001890	442600	0.2376	7798610	0.1
中欧精选定期开放混合A	001117	442600	0.2376	7798610	0.1
中欧匠心两年持有期混合C	006530	352300	0.1891	6207530	0.11
中欧匠心两年持有期混合A	006529	352300	0.1891	6207530	0.11
华夏兴融混合(LOF)A	501186	220400	0.1183	3883450	0.31
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	203812	0.1094	3591170	1.08
富国中证旅游主题ETF	159766	199200	0.1069	3509900	0.77
泰信行业精选混合A	290012	181350	0.0973	3195390	4.76
泰信行业精选混合C	002583	181350	0.0973	3195390	4.76
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	70000	0.0376	1233400	0.35
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	70000	0.0376	1233400	0.35
华安物联网主题股票A	001028	53935	0.029	950335	0.22
华安稳健回报混合A	000072	31385	0.0168	553004	0.06
兴银研究精选股票C	008538	28600	0.0154	503932	0.55
兴银研究精选股票A	008537	28600	0.0154	503932	0.55
建信中证500指数增强C	005633	17700	0.0095	311874	0.01
建信中证500指数增强A	000478	17700	0.0095	311874	0.01
华安大国新经济股票A	000549	13285	0.0071	234082	0.21
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	11355	0.0061	200075	0.21
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	11355	0.0061	200075	0.21
中欧恒利三年定期开放混合	166024	10000	0.0054	176200	0.04
万家瑞和C	002665	10000	0.0054	176200	0.1
万家瑞和A	002664	10000	0.0054	176200	0.1
广发中证全指可选消费ETF	159936	6257	0.0034	110248	0.05
华夏消费升级混合C	001928	109	0.0001	1920.58	0
华夏消费升级混合A	001927	109	0.0001	1920.58	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0001	1762	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0001	1762	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信行业精选混合A	290012	170350	0.0914	2887430	4.52
泰信行业精选混合C	002583	170350	0.0914	2887430	4.52
华安安禧灵活配置混合C	002399	82700	0.0444	1401760	0.73
华安安禧灵活配置混合A	002398	82700	0.0444	1401760	0.73

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合A	001071	4450774	2.3891	73170700	1.6
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3392216	1.8209	55768000	0.51
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	3392216	1.8209	55768000	0.51
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	3392216	1.8209	55768000	0.51
华安智能生活混合A	006879	2115730	1.1357	34782600	1.36
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1121995	0.6023	18445600	2.65
易方达增强回报债券B	110018	979095	0.5256	16096300	0.08
易方达增强回报债券A	110017	979095	0.5256	16096300	0.08
兴全恒益债券C	004953	686774	0.3687	11290600	0.36
兴全恒益债券A	004952	686774	0.3687	11290600	0.36
华安成长创新混合A	007460	613060	0.3291	10078700	1.23
工银消费股票C	008167	550094	0.2953	9043540	1.36
工银消费股票A	008166	550094	0.2953	9043540	1.36
华夏价值精选混合	007592	546172	0.2932	8979070	2.46
华安文体健康灵活配置混合A	001532	539980	0.2899	8877270	0.21
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	435044	0.2335	7152120	0.69
工银消费服务混合A	481013	419775	0.2253	6901100	1.47
工银消费服务混合C	011475	419775	0.2253	6901100	1.47
工银新蓝筹股票C	011476	333935	0.1793	5489890	1.03
工银新蓝筹股票A	001651	333935	0.1793	5489890	1.03
工银大盘蓝筹混合	481008	301651	0.1619	4959140	1.33
诺安优化收益债券	320004	274056	0.1471	4505480	0.46
华夏聚利债券A	000014	251082	0.1348	4127790	0.24
工银新得利混合	002005	246617	0.1324	4054380	0.84
富国新活力灵活配置混合C	004605	200300	0.1075	3292930	0.61
富国新活力灵活配置混合A	004604	200300	0.1075	3292930	0.61
华安物联网主题股票A	001028	200100	0.1074	3289640	0.64
工银新生代消费混合	005526	200032	0.1074	3288530	1.26
工银物流产业股票A	001718	167975	0.0902	2761510	0.54
泰信行业精选混合A	290012	149350	0.0802	2455310	3.54
泰信行业精选混合C	002583	149350	0.0802	2455310	3.54
工银新兴制造混合C	009708	139668	0.075	2296140	0.85
工银新兴制造混合A	009707	139668	0.075	2296140	0.85
海富通阿尔法对冲混合A	519062	117885	0.0633	1938030	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	117885	0.0633	1938030	0.03
长信先锐混合A	519937	76100	0.0408	1251080	0.45
长信先锐混合C	008918	76100	0.0408	1251080	0.45
长信恒利优势混合	519987	73515	0.0395	1208590	3.09
淳厚欣颐	010551	65250	0.035	1072710	0.17
中欧成长优选混合A	166020	58000	0.0311	953520	0.73
中欧成长优选混合E	001891	58000	0.0311	953520	0.73
华安大国新经济股票A	000549	37170	0.02	611075	0.48
招商安庆债券	006650	35600	0.0191	585264	0.25
华安稳健回报混合A	000072	31385	0.0168	515969	0.13
海富通量化多因子混合A	005081	29145	0.0156	479144	0.11
海富通量化多因子混合C	005080	29145	0.0156	479144	0.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	14355	0.0077	235996	0.33
广发中证全指可选消费ETF	159936	6257	0.0034	102865	0.04
华夏消费升级混合C	001928	109	0.0001	1791.96	0
华夏消费升级混合A	001927	109	0.0001	1791.96	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	819696	0.7033	25976200	4.31
工银消费股票C	008167	800038	0.6864	25353200	3.54
工银消费股票A	008166	800038	0.6864	25353200	3.54
华安新泰利灵活配置混合C	003800	257800	0.2212	8169680	1.24
华安新泰利灵活配置混合A	003799	257800	0.2212	8169680	1.24
工银新得利混合	002005	250081	0.2146	7925070	1.74
工银新生代消费混合	005526	201953	0.1733	6399890	2.52
泰信发展主题混合	290008	58000	0.0498	1838020	3.55
泰信互联网+主题混合	001978	58000	0.0498	1838020	3.77
华安大安全混合A	002181	57600	0.0494	1825340	2.95
华安新机遇灵活配置混合A	001282	15800	0.0136	500702	0.94

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银战略转型股票A	000991	2668880	2.2899	67656100	1.17
工银消费股票C	008167	1747320	1.4992	44294600	4.68

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