万丰股份(603172)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

万丰股份(603172)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富中证人工智能产业ETF	515980	122	0.0004	1701.9	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	491824	1.4734	8670860	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	491824	1.4734	8670860	0.22
国金量化精选C	014806	185200	0.5548	3265080	0.04
国金量化精选A	014805	185200	0.5548	3265080	0.04
国金量化多因子C	016858	118300	0.3544	2085630	0.02
国金量化多因子A	006195	118300	0.3544	2085630	0.02
富荣福耀混合C	012877	22000	0.0659	387860	0.34
富荣福耀混合A	012876	22000	0.0659	387860	0.34
富荣价值精选混合C	006110	8200	0.0246	144566	0.25
富荣价值精选混合A	006109	8200	0.0246	144566	0.25
富荣富乾债券C	004793	6600	0.0198	116358	0.09
富荣富乾债券A	004792	6600	0.0198	116358	0.09
工银聚享混合C	011730	2900	0.0087	51127	0.1
工银聚享混合A	011729	2900	0.0087	51127	0.1
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1220	0.0037	21508.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	1220	0.0037	21508.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1220	0.0037	21508.6	0
招商安泰平衡混合	217002	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1220	0.0037	21508.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华消费领先混合	160624	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实优化红利混合A	070032	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实回报混合	070018	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实稳健混合	070003	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1220	0.0037	21508.6	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1220	0.0037	21508.6	0.01
诺安先进制造股票C	019607	1220	0.0037	21508.6	0
诺安行业轮动混合C	019570	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实优享生活混合C	017113	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	1220	0.0037	21508.6	0.01
招商远见成长混合C	014784	1220	0.0037	21508.6	0.01
招商远见成长混合A	014783	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1220	0.0037	21508.6	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1220	0.0037	21508.6	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1220	0.0037	21508.6	0.01
博时时代消费混合C	013837	1220	0.0037	21508.6	0.01
博时时代消费混合A	013836	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	1220	0.0037	21508.6	0
创金合信碳中和混合C	013161	1220	0.0037	21508.6	0
创金合信碳中和混合A	013160	1220	0.0037	21508.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1220	0.0037	21508.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实优化红利混合C	012616	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实匠心回报混合A	011626	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实品质回报混合	011248	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1220	0.0037	21508.6	0
恒越成长精选混合C	010623	1220	0.0037	21508.6	0
恒越成长精选混合A	010622	1220	0.0037	21508.6	0
宝盈基础产业混合C	010384	1220	0.0037	21508.6	0
宝盈基础产业混合A	010383	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实前沿创新混合	009993	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1220	0.0037	21508.6	0
博时科技创新混合C	009058	1220	0.0037	21508.6	0
博时科技创新混合A	009057	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实回报精选股票	008958	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1220	0.0037	21508.6	0
华商恒益稳健混合	008488	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实科技创新混合	007343	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华研究智选混合	007146	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	1220	0.0037	21508.6	0
宝盈人工智能股票C	005963	1220	0.0037	21508.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华策略回报混合	004986	1220	0.0037	21508.6	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1220	0.0037	21508.6	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1220	0.0037	21508.6	0
创金合信消费主题股票C	003191	1220	0.0037	21508.6	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	1220	0.0037	21508.6	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1220	0.0037	21508.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1220	0.0037	21508.6	0
招商睿逸混合	002317	1220	0.0037	21508.6	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	1220	0.0037	21508.6	0
诺安先进制造股票A	001528	1220	0.0037	21508.6	0
鹏华改革红利股票	001188	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	1220	0.0037	21508.6	0.01
鹏华环保产业股票	000409	1220	0.0037	21508.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1151	0.0034	20292.1	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1151	0.0034	20292.1	0.01
招商稳健平衡混合C	012964	1062	0.0032	18723.1	0.02
招商稳健平衡混合A	012963	1062	0.0032	18723.1	0.02
金元顺安消费主题混合	620006	1037	0.0031	18282.3	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	952	0.0029	16783.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	952	0.0029	16783.8	0
招商商业模式优选混合C	010945	927	0.0028	16343	0.03
招商商业模式优选混合A	010944	927	0.0028	16343	0.03
嘉实品质发现混合C	013856	818	0.0025	14421.3	0.01
嘉实品质发现混合A	013855	818	0.0025	14421.3	0.01
嘉实创新成长混合	001760	695	0.0021	12252.8	0.01
西部利得新润混合A	673110	669	0.002	11794.5	0.04
西部利得新润混合C	015356	669	0.002	11794.5	0.04
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	320	0.001	5641.6	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	320	0.001	5641.6	0
鹏华价值驱动混合	008132	320	0.001	5641.6	0
华商甄选回报混合C	016049	220	0.0007	3878.6	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	220	0.0007	3878.6	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	220	0.0007	3878.6	0
华商甄选回报混合A	010761	220	0.0007	3878.6	0
民生加银鑫喜混合	002455	220	0.0007	3878.6	0
华商优势行业混合	000390	220	0.0007	3878.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	200	0.0006	3526	0
宝盈先进制造混合A	000924	200	0.0006	3526	0
招商中证科创创业50ETF	588300	122	0.0004	2150.86	0
科创ETF	588050	122	0.0004	2150.86	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	122	0.0004	2150.86	0
新华泛资源优势混合	519091	122	0.0004	2150.86	0
新华优选成长混合	519089	122	0.0004	2150.86	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	122	0.0004	2150.86	0
工银中证500ETF	510530	122	0.0004	2150.86	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	122	0.0004	2150.86	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	122	0.0004	2150.86	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	122	0.0004	2150.86	0
东方核心动力混合A	400011	122	0.0004	2150.86	0
东方精选混合	400003	122	0.0004	2150.86	0
东方龙混合	400001	122	0.0004	2150.86	0
诺安研究精选股票	320022	122	0.0004	2150.86	0
诺安策略精选股票	320020	122	0.0004	2150.86	0
诺安平衡混合	320001	122	0.0004	2150.86	0
国联安精选混合	257020	122	0.0004	2150.86	0
招商大盘蓝筹混合	217010	122	0.0004	2150.86	0
招商核心价值混合	217009	122	0.0004	2150.86	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	122	0.0004	2150.86	0
南方平衡混合	202212	122	0.0004	2150.86	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	122	0.0004	2150.86	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	122	0.0004	2150.86	0
招商中证全指医疗器械ETF	159898	122	0.0004	2150.86	0
招商趋势领航混合C	017961	122	0.0004	2150.86	0
招商趋势领航混合A	017960	122	0.0004	2150.86	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	122	0.0004	2150.86	0
鹏华睿投混合C	016950	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	122	0.0004	2150.86	0
招商均衡成长混合C	016525	122	0.0004	2150.86	0
招商均衡成长混合A	016524	122	0.0004	2150.86	0
嘉实安益混合A	016322	122	0.0004	2150.86	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	122	0.0004	2150.86	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	122	0.0004	2150.86	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	122	0.0004	2150.86	0
东吴安盈量化混合C	015154	122	0.0004	2150.86	0
建信新能源行业股票C	015048	122	0.0004	2150.86	0
东方核心动力混合C	014986	122	0.0004	2150.86	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	122	0.0004	2150.86	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	122	0.0004	2150.86	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	122	0.0004	2150.86	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	122	0.0004	2150.86	0
招商核心竞争力混合C	014413	122	0.0004	2150.86	0
招商核心竞争力混合A	014412	122	0.0004	2150.86	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	122	0.0004	2150.86	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	122	0.0004	2150.86	0
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	122	0.0004	2150.86	0
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	122	0.0004	2150.86	0
建信沃信一年持有混合C	014200	122	0.0004	2150.86	0
建信沃信一年持有混合A	014199	122	0.0004	2150.86	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	122	0.0004	2150.86	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	122	0.0004	2150.86	0
招商均衡回报混合C	013560	122	0.0004	2150.86	0
招商均衡回报混合A	013559	122	0.0004	2150.86	0
工银新金融股票C	013355	122	0.0004	2150.86	0
创金合信大健康混合C	013349	122	0.0004	2150.86	0
创金合信大健康混合A	013348	122	0.0004	2150.86	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	122	0.0004	2150.86	0
建信兴润一年持有混合	013021	122	0.0004	2150.86	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	122	0.0004	2150.86	0
南方宝裕混合C	012946	122	0.0004	2150.86	0
南方宝裕混合A	012945	122	0.0004	2150.86	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	122	0.0004	2150.86	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	122	0.0004	2150.86	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	122	0.0004	2150.86	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	122	0.0004	2150.86	0
招商景气精选股票C	012836	122	0.0004	2150.86	0
招商景气精选股票A	012835	122	0.0004	2150.86	0
博时半导体主题混合C	012651	122	0.0004	2150.86	0
博时半导体主题混合A	012650	122	0.0004	2150.86	0
长信内需均衡混合C	012494	122	0.0004	2150.86	0
长信内需均衡混合A	012493	122	0.0004	2150.86	0
南方安泰混合C	012220	122	0.0004	2150.86	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	122	0.0004	2150.86	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	122	0.0004	2150.86	0
招商金安成长严选混合	012123	122	0.0004	2150.86	0
工银核心优势混合C	012120	122	0.0004	2150.86	0
工银核心优势混合A	012119	122	0.0004	2150.86	0
鹏华创新升级混合C	012094	122	0.0004	2150.86	0
鹏华创新升级混合A	012093	122	0.0004	2150.86	0
招商价值成长混合C	012004	122	0.0004	2150.86	0
招商价值成长混合A	012003	122	0.0004	2150.86	0
招商品质发现混合C	011691	122	0.0004	2150.86	0
招商品质发现混合A	011690	122	0.0004	2150.86	0
交银招享一年混合C	011606	122	0.0004	2150.86	0
交银招享一年混合A	011605	122	0.0004	2150.86	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	122	0.0004	2150.86	0
南方宝恒混合C	011034	122	0.0004	2150.86	0
南方宝恒混合A	011033	122	0.0004	2150.86	0
泓德卓远混合C	010865	122	0.0004	2150.86	0
泓德卓远混合A	010864	122	0.0004	2150.86	0
中银战略新兴产业股票C	010812	122	0.0004	2150.86	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	122	0.0004	2150.86	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	122	0.0004	2150.86	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	122	0.0004	2150.86	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	122	0.0004	2150.86	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	122	0.0004	2150.86	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	122	0.0004	2150.86	0
工银金融地产混合C	010696	122	0.0004	2150.86	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	122	0.0004	2150.86	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	122	0.0004	2150.86	0
华商均衡30混合	010656	122	0.0004	2150.86	0
创金合信医药消费股票C	010586	122	0.0004	2150.86	0
创金合信医药消费股票A	010585	122	0.0004	2150.86	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	122	0.0004	2150.86	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	122	0.0004	2150.86	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	122	0.0004	2150.86	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	122	0.0004	2150.86	0
新华景气行业混合C	009886	122	0.0004	2150.86	0
新华景气行业混合A	009885	122	0.0004	2150.86	0
鹏华新兴成长混合C	009862	122	0.0004	2150.86	0
鹏华新兴成长混合A	009861	122	0.0004	2150.86	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	122	0.0004	2150.86	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	122	0.0004	2150.86	0
南方景气驱动混合C	009705	122	0.0004	2150.86	0
南方景气驱动混合A	009704	122	0.0004	2150.86	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	122	0.0004	2150.86	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	122	0.0004	2150.86	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	122	0.0004	2150.86	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	122	0.0004	2150.86	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	122	0.0004	2150.86	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	122	0.0004	2150.86	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	122	0.0004	2150.86	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	122	0.0004	2150.86	0
南方成长先锋混合C	009319	122	0.0004	2150.86	0
南方成长先锋混合A	009318	122	0.0004	2150.86	0
建信新能源行业股票A	009147	122	0.0004	2150.86	0
工银圆兴混合	009076	122	0.0004	2150.86	0
海富通安益对冲混合A	008831	122	0.0004	2150.86	0
海富通安益对冲混合C	008830	122	0.0004	2150.86	0
建信高股息主题股票	008177	122	0.0004	2150.86	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	122	0.0004	2150.86	0
宝盈新锐混合C	007578	122	0.0004	2150.86	0
南方致远混合C	007416	122	0.0004	2150.86	0
南方致远混合A	007415	122	0.0004	2150.86	0
兴全沪深300指数C	007230	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	122	0.0004	2150.86	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	122	0.0004	2150.86	0
国联安核心资产混合	006864	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	122	0.0004	2150.86	0
工银精选金融地产混合C	005938	122	0.0004	2150.86	0
工银精选金融地产混合A	005937	122	0.0004	2150.86	0
嘉实金融精选股票C	005663	122	0.0004	2150.86	0
嘉实金融精选股票A	005662	122	0.0004	2150.86	0
鹏华睿投混合A	005434	122	0.0004	2150.86	0
海富通量化多因子混合A	005081	122	0.0004	2150.86	0
海富通量化多因子混合C	005080	122	0.0004	2150.86	0
鹏华研究精选混合	005028	122	0.0004	2150.86	0
广发价值回报混合C	004853	122	0.0004	2150.86	0
广发价值回报混合A	004852	122	0.0004	2150.86	0
鹏华弘惠混合C	003344	122	0.0004	2150.86	0
鹏华弘惠混合A	003343	122	0.0004	2150.86	0
嘉实安益混合C	003187	122	0.0004	2150.86	0
南方安泰混合A	003161	122	0.0004	2150.86	0
泓德泓汇混合	002563	122	0.0004	2150.86	0
东方岳灵活配置混合	002545	122	0.0004	2150.86	0
东吴安盈量化混合A	002270	122	0.0004	2150.86	0
招商境远灵活配置混合	002249	122	0.0004	2150.86	0
广发安享混合C	002117	122	0.0004	2150.86	0
广发安享混合A	002116	122	0.0004	2150.86	0
诺安创新驱动混合C	002051	122	0.0004	2150.86	0
广发聚盛混合C	002026	122	0.0004	2150.86	0
广发聚盛混合A	002025	122	0.0004	2150.86	0
圆信永丰兴源混合C	001966	122	0.0004	2150.86	0
圆信永丰兴源混合A	001965	122	0.0004	2150.86	0
嘉实成长增强混合	001759	122	0.0004	2150.86	0
中银战略新兴产业股票A	001677	122	0.0004	2150.86	0
嘉实低价策略股票	001577	122	0.0004	2150.86	0
宝盈新锐混合A	001543	122	0.0004	2150.86	0
诺安创新驱动混合A	001411	122	0.0004	2150.86	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	122	0.0004	2150.86	0
华商健康生活混合	001106	122	0.0004	2150.86	0
工银新金融股票A	001054	122	0.0004	2150.86	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	122	0.0004	2150.86	0
嘉实企业变革股票	001036	122	0.0004	2150.86	0
易方达新兴成长混合	000404	122	0.0004	2150.86	0
工银金融地产混合A	000251	122	0.0004	2150.86	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	120	0.0004	2115.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	120	0.0004	2115.6	0
鹏华产业精选混合C	019776	120	0.0004	2115.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	120	0.0004	2115.6	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	119	0.0004	2097.97	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	119	0.0004	2097.97	0
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	118	0.0004	2080.34	0
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	118	0.0004	2080.34	0
招商中证全指软件ETF	159899	115	0.0003	2027.45	0
招商安达灵活配置混合	217020	114	0.0003	2009.82	0
长信利泰混合A	519951	113	0.0003	1992.19	0
长信利泰混合E	008071	113	0.0003	1992.19	0
长信利泰混合C	007863	113	0.0003	1992.19	0
泓德泓信混合	002801	112	0.0003	1974.56	0
诺安进取回报混合	001744	107	0.0003	1886.41	0
诺安优化配置混合C	019571	103	0.0003	1815.89	0
诺安优化配置混合A	006025	103	0.0003	1815.89	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	98	0.0003	1727.74	0
诺安高端制造股票C	014536	98	0.0003	1727.74	0
诺安高端制造股票A	001707	98	0.0003	1727.74	0
宝盈祥琪混合C	009966	97	0.0003	1710.11	0
宝盈祥琪混合A	009965	97	0.0003	1710.11	0
德邦优化A	770001	96	0.0003	1692.48	0
德邦优化C	018702	96	0.0003	1692.48	0
国联国企改革混合C	019150	87	0.0003	1533.81	0
国联国企改革混合A	000928	87	0.0003	1533.81	0
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	86	0.0003	1516.18	0
国联价值成长6个月持有混合C	009348	74	0.0002	1304.62	0
国联价值成长6个月持有混合A	009347	74	0.0002	1304.62	0
诺德消费升级	005674	74	0.0002	1304.62	0
诺安优势行业混合C	002053	69	0.0002	1216.47	0
诺安优势行业混合A	000538	69	0.0002	1216.47	0
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	61	0.0002	1075.43	0
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	61	0.0002	1075.43	0
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	60	0.0002	1057.8	0
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	60	0.0002	1057.8	0
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	60	0.0002	1057.8	0
兴银中证1000指数增强C	014832	22	0.0001	387.86	0
兴银中证1000指数增强A	014831	22	0.0001	387.86	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	22	0.0001	387.86	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	22	0.0001	387.86	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	22	0.0001	387.86	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	22	0.0001	387.86	0
华商盛世成长混合	630002	20	0.0001	352.6	0
华富价值增长混合A	410007	20	0.0001	352.6	0
华富成长趋势混合A	410003	20	0.0001	352.6	0
宝盈资源优选混合	213008	20	0.0001	352.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	20	0.0001	352.6	0
华商新趋势优选混合	166301	20	0.0001	352.6	0
华富成长趋势混合C	020383	20	0.0001	352.6	0
华富价值增长混合C	020380	20	0.0001	352.6	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	20	0.0001	352.6	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	20	0.0001	352.6	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	20	0.0001	352.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	20	0.0001	352.6	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈祥明一年定开混合C	009420	1220	0.0037	20658.3	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	1220	0.0037	20658.3	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	25600	0.0783	446976	0.53
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	25600	0.0783	446976	0.53
中银收益混合H	960012	1220	0.0037	21138.9	0
民生加银积极成长混合	690011	1220	0.0037	21138.9	0.01
民生加银内需增长混合	690005	1220	0.0037	21138.9	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1220	0.0037	21138.9	0.01
东吴多策略混合A	580009	1220	0.0037	21138.9	0.01
建信恒久价值混合	530001	1220	0.0037	21138.9	0
长信增利动态策略混合	519993	1220	0.0037	21138.9	0.01
交银新成长混合	519736	1220	0.0037	21138.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1220	0.0037	21138.9	0
交银趋势混合A	519702	1220	0.0037	21138.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1220	0.0037	21138.9	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1220	0.0037	21138.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1220	0.0037	21138.9	0
天弘安康颐养混合A	420009	1220	0.0037	21138.9	0
华富成长趋势混合A	410003	1220	0.0037	21138.9	0
华富竞争力优选混合A	410001	1220	0.0037	21138.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	1220	0.0037	21138.9	0.01
光大保德信量化股票A	360001	1220	0.0037	21138.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	1220	0.0037	21138.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1220	0.0037	21138.9	0
诺安成长混合	320007	1220	0.0037	21138.9	0
招商中小盘混合	217013	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商行业领先混合A	217012	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	1220	0.0037	21138.9	0
招商核心价值混合	217009	1220	0.0037	21138.9	0
招商安泰平衡混合	217002	1220	0.0037	21138.9	0.01
宝盈资源优选混合	213008	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈策略增长混合	213003	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈泛沿海混合	213002	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华价值精选股票	206012	1220	0.0037	21138.9	0.01
南方盛元红利混合	202009	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华前海万科REITS	184801	1220	0.0037	21138.9	0
中银主题策略混合A	163822	1220	0.0037	21138.9	0
中银收益混合A	163804	1220	0.0037	21138.9	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1220	0.0037	21138.9	0
融通新蓝筹混合	161601	1220	0.0037	21138.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华消费领先混合	160624	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1220	0.0037	21138.9	0
易方达策略成长二号混合	112002	1220	0.0037	21138.9	0
易方达价值成长混合	110010	1220	0.0037	21138.9	0
易方达策略成长混合	110002	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实回报混合	070018	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实主题混合	070010	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实稳健混合	070003	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1220	0.0037	21138.9	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1220	0.0037	21138.9	0
华富产业升级灵活配置混合C	017969	1220	0.0037	21138.9	0
华富竞争力优选混合C	017966	1220	0.0037	21138.9	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华核心优势混合C	017732	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1220	0.0037	21138.9	0
国富估值优势混合C	017451	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实优享生活混合C	017113	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华睿投混合C	016950	1220	0.0037	21138.9	0
建信高端医疗股票C	016352	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实安益混合A	016322	1220	0.0037	21138.9	0
建信改革红利股票C	016269	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1220	0.0037	21138.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	1220	0.0037	21138.9	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈转型动力混合C	015389	1220	0.0037	21138.9	0
中银主题策略混合C	015386	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	1220	0.0037	21138.9	0
鑫元专精特新混合C	015072	1220	0.0037	21138.9	0.01
鑫元专精特新混合A	015071	1220	0.0037	21138.9	0.01
建信新能源行业股票C	015048	1220	0.0037	21138.9	0
国联兴鸿优选混合C	014962	1220	0.0037	21138.9	0.01
国联兴鸿优选混合A	014961	1220	0.0037	21138.9	0.01
融通新能源灵活配置混合C	014948	1220	0.0037	21138.9	0
招商远见成长混合C	014784	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商远见成长混合A	014783	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商核心装备混合C	014687	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商核心装备混合A	014686	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商高端装备混合C	014607	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商高端装备混合A	014606	1220	0.0037	21138.9	0.01
中银收益混合C	014505	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1220	0.0037	21138.9	0.01
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1220	0.0037	21138.9	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1220	0.0037	21138.9	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1220	0.0037	21138.9	0
建信沃信一年持有混合C	014200	1220	0.0037	21138.9	0
建信沃信一年持有混合A	014199	1220	0.0037	21138.9	0
招商专精特新股票C	014186	1220	0.0037	21138.9	0
招商专精特新股票A	014185	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实内需精选混合C	014075	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实内需精选混合A	014074	1220	0.0037	21138.9	0
交银启诚混合C	014039	1220	0.0037	21138.9	0
交银启诚混合A	014038	1220	0.0037	21138.9	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	1220	0.0037	21138.9	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1220	0.0037	21138.9	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1220	0.0037	21138.9	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	1220	0.0037	21138.9	0
天弘安康颐养混合E	013938	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈成长精选混合C	013896	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈成长精选混合A	013895	1220	0.0037	21138.9	0
博时时代消费混合C	013837	1220	0.0037	21138.9	0.01
博时时代消费混合A	013836	1220	0.0037	21138.9	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1220	0.0037	21138.9	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1220	0.0037	21138.9	0
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1220	0.0037	21138.9	0.01
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1220	0.0037	21138.9	0.01
光大保德信中证500指数增强C	013640	1220	0.0037	21138.9	0.01
光大保德信中证500指数增强A	013639	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商均衡回报混合C	013560	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商均衡回报混合A	013559	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	1220	0.0037	21138.9	0
交银趋势混合C	013430	1220	0.0037	21138.9	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1220	0.0037	21138.9	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	1220	0.0037	21138.9	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信碳中和混合A	013160	1220	0.0037	21138.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1220	0.0037	21138.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1220	0.0037	21138.9	0
建信兴润一年持有混合	013021	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1220	0.0037	21138.9	0
诺安积极回报混合C	012847	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华品质精选混合C	012786	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	1220	0.0037	21138.9	0
光大保德信创新生活混合A	012770	1220	0.0037	21138.9	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	1220	0.0037	21138.9	0
光大保德信品质生活混合A	012744	1220	0.0037	21138.9	0
中欧洞见一年持有混合	012647	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实优化红利混合C	012616	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信产业智选混合C	012614	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信产业智选混合A	012613	1220	0.0037	21138.9	0
长信内需均衡混合C	012494	1220	0.0037	21138.9	0
长信内需均衡混合A	012493	1220	0.0037	21138.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1220	0.0037	21138.9	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1220	0.0037	21138.9	0.01
泓德睿诚混合C	012194	1220	0.0037	21138.9	0
泓德睿诚混合A	012193	1220	0.0037	21138.9	0
招商品质成长混合C	012187	1220	0.0037	21138.9	0
招商品质成长混合A	012186	1220	0.0037	21138.9	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1220	0.0037	21138.9	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1220	0.0037	21138.9	0
招商价值成长混合C	012004	1220	0.0037	21138.9	0
招商价值成长混合A	012003	1220	0.0037	21138.9	0
东吴多策略混合C	011949	1220	0.0037	21138.9	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1220	0.0037	21138.9	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1220	0.0037	21138.9	0.01
博时周期优选混合C	011846	1220	0.0037	21138.9	0.01
博时周期优选混合A	011845	1220	0.0037	21138.9	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	1220	0.0037	21138.9	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	1220	0.0037	21138.9	0.01
恒越优势精选混合	011815	1220	0.0037	21138.9	0.01
泓德睿源三年持有期混合	011783	1220	0.0037	21138.9	0
招商品质发现混合C	011691	1220	0.0037	21138.9	0
招商品质发现混合A	011690	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实匠心回报混合A	011626	1220	0.0037	21138.9	0
工银科创ETF联接C	011615	1220	0.0037	21138.9	0
工银科创ETF联接A	011614	1220	0.0037	21138.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	1220	0.0037	21138.9	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1220	0.0037	21138.9	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	1220	0.0037	21138.9	0
国联景盛一年持有混合C	011354	1220	0.0037	21138.9	0
国联景盛一年持有混合A	011353	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实品质回报混合	011248	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1220	0.0037	21138.9	0
永赢惠添益混合C	011204	1220	0.0037	21138.9	0.01
永赢惠添益混合A	011203	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1220	0.0037	21138.9	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	1220	0.0037	21138.9	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	1220	0.0037	21138.9	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1220	0.0037	21138.9	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	1220	0.0037	21138.9	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1220	0.0037	21138.9	0
南方宝升混合C	010880	1220	0.0037	21138.9	0
南方宝升混合A	010879	1220	0.0037	21138.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1220	0.0037	21138.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	1220	0.0037	21138.9	0
恒越内需驱动混合C	010702	1220	0.0037	21138.9	0
恒越内需驱动混合A	010701	1220	0.0037	21138.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	1220	0.0037	21138.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	1220	0.0037	21138.9	0
华商均衡30混合	010656	1220	0.0037	21138.9	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1220	0.0037	21138.9	0
恒越成长精选混合A	010622	1220	0.0037	21138.9	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	1220	0.0037	21138.9	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈基础产业混合C	010384	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈基础产业混合A	010383	1220	0.0037	21138.9	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	1220	0.0037	21138.9	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	1220	0.0037	21138.9	0
太平睿安混合C	010269	1220	0.0037	21138.9	0.01
太平睿安混合A	010268	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实前沿创新混合	009993	1220	0.0037	21138.9	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	1220	0.0037	21138.9	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实动力先锋混合A	009909	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实产业先锋混合C	009870	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实产业先锋混合A	009869	1220	0.0037	21138.9	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1220	0.0037	21138.9	0.01
易方达创新成长混合	009808	1220	0.0037	21138.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1220	0.0037	21138.9	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	1220	0.0037	21138.9	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	1220	0.0037	21138.9	0
工银新兴制造混合C	009708	1220	0.0037	21138.9	0
工银新兴制造混合A	009707	1220	0.0037	21138.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	1220	0.0037	21138.9	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1220	0.0037	21138.9	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1220	0.0037	21138.9	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈创新驱动股票A	009491	1220	0.0037	21138.9	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1220	0.0037	21138.9	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	1220	0.0037	21138.9	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	1220	0.0037	21138.9	0.01
华富成长企业精选股票A	009398	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1220	0.0037	21138.9	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1220	0.0037	21138.9	0
招商创新增长混合C	009361	1220	0.0037	21138.9	0
招商创新增长混合A	009360	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华成长价值混合C	009331	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华成长价值混合A	009330	1220	0.0037	21138.9	0
天弘安康颐养混合C	009308	1220	0.0037	21138.9	0
建信新能源行业股票A	009147	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1220	0.0037	21138.9	0
工银圆兴混合	009076	1220	0.0037	21138.9	0
博时科技创新混合C	009058	1220	0.0037	21138.9	0
博时科技创新混合A	009057	1220	0.0037	21138.9	0
工银聚和一年定开混合C	009032	1220	0.0037	21138.9	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	1220	0.0037	21138.9	0.01
泓德睿泽混合	009014	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实回报精选股票	008958	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1220	0.0037	21138.9	0
华商恒益稳健混合	008488	1220	0.0037	21138.9	0
南方宝泰一年混合C	008210	1220	0.0037	21138.9	0
南方宝泰一年混合A	008209	1220	0.0037	21138.9	0
建信高股息主题股票	008177	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华价值驱动混合	008132	1220	0.0037	21138.9	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1220	0.0037	21138.9	0
光大保德信量化股票C	007479	1220	0.0037	21138.9	0
易方达科技创新混合	007346	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实科技创新混合	007343	1220	0.0037	21138.9	0
恒越研究精选混合C	007192	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华研究智选混合	007146	1220	0.0037	21138.9	0
永赢高端制造C	007114	1220	0.0037	21138.9	0.01
永赢高端制造A	007113	1220	0.0037	21138.9	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	1220	0.0037	21138.9	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实消费精选股票C	006605	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	1220	0.0037	21138.9	0
恒越研究精选混合A/B	006049	1220	0.0037	21138.9	0
国富估值优势混合A	006039	1220	0.0037	21138.9	0.01
诺安积极配置混合C	006008	1220	0.0037	21138.9	0.01
诺安积极配置混合A	006007	1220	0.0037	21138.9	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈人工智能股票A	005962	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华产业精选混合A	005812	1220	0.0037	21138.9	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华睿投混合A	005434	1220	0.0037	21138.9	0
泓德臻远回报混合	005395	1220	0.0037	21138.9	0
富荣福锦混合C	005165	1220	0.0037	21138.9	0.01
富荣福锦混合A	005164	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1220	0.0037	21138.9	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1220	0.0037	21138.9	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1220	0.0037	21138.9	0.01
建信高端医疗股票A	004683	1220	0.0037	21138.9	0.01
南方安睿混合	004648	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实沪港深回报混合	004477	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	1220	0.0037	21138.9	0
创金合信消费主题股票C	003191	1220	0.0037	21138.9	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实安益混合C	003187	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1220	0.0037	21138.9	0
泓德泓华混合	002846	1220	0.0037	21138.9	0
泓德泓汇混合	002563	1220	0.0037	21138.9	0.01
诺安和鑫混合	002560	1220	0.0037	21138.9	0
博时丝路主题股票C	002556	1220	0.0037	21138.9	0
招商丰益混合C	002515	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商丰益混合A	002514	1220	0.0037	21138.9	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	1220	0.0037	21138.9	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商睿逸混合	002317	1220	0.0037	21138.9	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	1220	0.0037	21138.9	0.01
嘉实智能汽车股票	002168	1220	0.0037	21138.9	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	1220	0.0037	21138.9	0
工银新得益混合	002006	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实成长增强混合	001759	1220	0.0037	21138.9	0
诺安积极回报混合A	001706	1220	0.0037	21138.9	0
泓德战略转型股票	001705	1220	0.0037	21138.9	0
国寿安保智慧生活股票	001672	1220	0.0037	21138.9	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实环保低碳股票	001616	1220	0.0037	21138.9	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	1220	0.0037	21138.9	0
诺安先进制造股票A	001528	1220	0.0037	21138.9	0.01
泓德远见回报混合	001500	1220	0.0037	21138.9	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	1220	0.0037	21138.9	0
招商国企改革主题混合	001403	1220	0.0037	21138.9	0.01
博时丝路主题股票A	001236	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华改革红利股票	001188	1220	0.0037	21138.9	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈转型动力混合A	001075	1220	0.0037	21138.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实企业变革股票	001036	1220	0.0037	21138.9	0
招商医药健康产业股票	000960	1220	0.0037	21138.9	0
宝盈先进制造混合A	000924	1220	0.0037	21138.9	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1220	0.0037	21138.9	0.01
宝盈科技30混合	000698	1220	0.0037	21138.9	0
建信改革红利股票A	000592	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华品牌传承混合	000431	1220	0.0037	21138.9	0.01
鹏华环保产业股票	000409	1220	0.0037	21138.9	0
民生加银城镇化混合A	000408	1220	0.0037	21138.9	0
易方达新兴成长混合	000404	1220	0.0037	21138.9	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1220	0.0037	21138.9	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1172	0.0036	20306.2	0.01
博时远见回报混合C	015031	1159	0.0035	20081.9	0.01
博时远见回报混合A	015030	1159	0.0035	20081.9	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1151	0.0035	19934.2	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1151	0.0035	19934.2	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	1147	0.0035	19873.7	0.01
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	1147	0.0035	19873.7	0.01
富荣福耀混合C	012877	1135	0.0035	19665.5	0.02
富荣福耀混合A	012876	1135	0.0035	19665.5	0.02
华商改革创新股票C	016052	1062	0.0032	18400.2	0.01
招商稳健平衡混合C	012964	1062	0.0032	18400.2	0.01
招商稳健平衡混合A	012963	1062	0.0032	18400.2	0.01
华商改革创新股票A	002289	1062	0.0032	18400.2	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	1049	0.0032	18175.9	0.01
博时战略新材料主题混合A	011340	1049	0.0032	18175.9	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	1049	0.0032	18175.9	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	1037	0.0032	18024.9	0.01
诺安优化配置混合A	006025	1025	0.0031	17759.5	0.01
工银成长收益混合B	000196	988	0.003	17118.8	0.01
工银成长收益混合A	000195	988	0.003	17118.8	0.01
嘉实产业优势混合C	013440	964	0.0029	16702.4	0.01
嘉实产业优势混合A	013439	964	0.0029	16702.4	0.01
宝盈祥琪混合C	009966	964	0.0029	16702.4	0.01
宝盈祥琪混合A	009965	964	0.0029	16702.4	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	927	0.0028	16061.7	0.02
招商商业模式优选混合A	010944	927	0.0028	16061.7	0.02
博时阿尔法回报混合C	016977	866	0.0026	15004.7	0.01
博时阿尔法回报混合A	016976	866	0.0026	15004.7	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	818	0.0025	14173.2	0.01
嘉实品质发现混合A	013855	818	0.0025	14173.2	0.01
西部利得新润混合A	673110	769	0.0024	13324.3	0.01
西部利得新润混合C	015356	769	0.0024	13324.3	0.01
嘉实创新成长混合	001760	695	0.0021	12041.6	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	320	0.001	5424.94	0
东方红启元三年持有混合A	910007	320	0.001	5424.94	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	320	0.001	5424.94	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	320	0.001	5424.94	0
建信智能生活混合	011503	320	0.001	5424.94	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	320	0.001	5424.94	0
东方红启元三年持有混合B	007887	320	0.001	5424.94	0
东方红优势精选混合	001712	320	0.001	5424.94	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	320	0.001	5424.94	0
华商盛世成长混合	630002	220	0.0007	3678.94	0
国富策略回报混合A	450010	220	0.0007	3678.94	0
华富价值增长混合A	410007	220	0.0007	3678.94	0
国联安精选混合	257020	220	0.0007	3678.94	0
宝盈核心优势混合A	213006	220	0.0007	3678.94	0
华商新趋势优选混合	166301	220	0.0007	3678.94	0
国投瑞银景气行业混合	121002	220	0.0007	3678.94	0
嘉实研究精选混合	070013	220	0.0007	3678.94	0
国富策略回报混合C	018470	220	0.0007	3678.94	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	220	0.0007	3678.94	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	220	0.0007	3678.94	0
华商甄选回报混合C	016049	220	0.0007	3678.94	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	220	0.0007	3678.94	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	220	0.0007	3678.94	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	220	0.0007	3678.94	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	220	0.0007	3678.94	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	220	0.0007	3678.94	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	220	0.0007	3678.94	0
华商甄选回报混合A	010761	220	0.0007	3678.94	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	220	0.0007	3678.94	0
国联安核心资产混合	006864	220	0.0007	3678.94	0
鑫元欣享混合C	005263	220	0.0007	3678.94	0
鑫元欣享混合A	005262	220	0.0007	3678.94	0
民生加银鑫喜混合	002455	220	0.0007	3678.94	0
创金合信中证500增强C	002316	220	0.0007	3678.94	0
创金合信中证500增强A	002311	220	0.0007	3678.94	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	220	0.0007	3678.94	0
天弘医疗健康C	001559	220	0.0007	3678.94	0
天弘医疗健康A	001558	220	0.0007	3678.94	0
华商优势行业混合	000390	220	0.0007	3678.94	0
宝盈核心优势混合C	000241	220	0.0007	3678.94	0
鑫元长三角混合C	014264	152	0.0005	2526.24	0
鑫元长三角混合A	014263	152	0.0005	2526.24	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	122	0.0004	1967.86	0
建信优选成长混合H	960028	122	0.0004	1967.86	0
博时特许价值混合R	960026	122	0.0004	1967.86	0
工银稳健成长混合H	960023	122	0.0004	1967.86	0
博时沪深300指数R	960022	122	0.0004	1967.86	0
国富潜力组合混合H	960021	122	0.0004	1967.86	0
交银成长混合H	960016	122	0.0004	1967.86	0
中银增长混合H	960011	122	0.0004	1967.86	0
工银核心价值混合H	960010	122	0.0004	1967.86	0
华夏兴华混合H	960004	122	0.0004	1967.86	0
华夏回报混合H	960002	122	0.0004	1967.86	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	122	0.0004	1967.86	0
富安达优势成长混合	710001	122	0.0004	1967.86	0
民生加银景气行业混合A	690007	122	0.0004	1967.86	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	122	0.0004	1967.86	0
西部利得景程混合C	673143	122	0.0004	1967.86	0
西部利得景程混合A	673141	122	0.0004	1967.86	0
西部利得沪深300指数C	673101	122	0.0004	1967.86	0
西部利得沪深300指数A	673100	122	0.0004	1967.86	0
西部利得个股精选股票A	673090	122	0.0004	1967.86	0
西部利得祥运混合C	673083	122	0.0004	1967.86	0
西部利得祥运混合A	673081	122	0.0004	1967.86	0
西部利得景瑞混合A	673060	122	0.0004	1967.86	0
西部利得事件驱动股票	671030	122	0.0004	1967.86	0
华商大盘量化精选混合	630015	122	0.0004	1967.86	0
华商主题精选混合	630011	122	0.0004	1967.86	0
华商策略精选混合	630008	122	0.0004	1967.86	0
华商动态阿尔法混合	630005	122	0.0004	1967.86	0
华商领先企业混合	630001	122	0.0004	1967.86	0
科创50增强ETF	588460	122	0.0004	1967.86	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	122	0.0004	1967.86	0
南方上证科创板50成分增强策略ETF	588370	122	0.0004	1967.86	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	122	0.0004	1967.86	0
华宝双创龙头ETF	588330	122	0.0004	1967.86	0
招商中证科创创业50ETF	588300	122	0.0004	1967.86	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	122	0.0004	1967.86	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	122	0.0004	1967.86	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	122	0.0004	1967.86	0
科创板ETF	588090	122	0.0004	1967.86	0
易方达上证科创板50ETF	588080	122	0.0004	1967.86	0
科创ETF	588050	122	0.0004	1967.86	0
东吴新产业精选股票A	580008	122	0.0004	1967.86	0
东吴行业轮动混合A	580003	122	0.0004	1967.86	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	122	0.0004	1967.86	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	122	0.0004	1967.86	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	122	0.0004	1967.86	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证机器人ETF	562500	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证100ETF	562000	122	0.0004	1967.86	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	122	0.0004	1967.86	0
招商中证电池主题ETF	561910	122	0.0004	1967.86	0
500指增	561550	122	0.0004	1967.86	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	122	0.0004	1967.86	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	122	0.0004	1967.86	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	122	0.0004	1967.86	0
中信保诚四季红混合A	550001	122	0.0004	1967.86	0
建信核心精选混合	530006	122	0.0004	1967.86	0
建信优化配置混合A	530005	122	0.0004	1967.86	0
建信优选成长混合A	530003	122	0.0004	1967.86	0
长信金利趋势混合A	519994	122	0.0004	1967.86	0
长信量化先锋混合A	519983	122	0.0004	1967.86	0
长信量化中小盘股票	519975	122	0.0004	1967.86	0
华夏兴和混合A	519918	122	0.0004	1967.86	0
华夏兴华混合	519908	122	0.0004	1967.86	0
交银沪港深价值精选混合	519779	122	0.0004	1967.86	0
交银经济新动力混合A	519778	122	0.0004	1967.86	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	122	0.0004	1967.86	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	122	0.0004	1967.86	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	122	0.0004	1967.86	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	122	0.0004	1967.86	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	122	0.0004	1967.86	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	122	0.0004	1967.86	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	122	0.0004	1967.86	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	122	0.0004	1967.86	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	122	0.0004	1967.86	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	122	0.0004	1967.86	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	122	0.0004	1967.86	0
交银消费新驱动股票	519714	122	0.0004	1967.86	0
交银阿尔法核心混合A	519712	122	0.0004	1967.86	0
交银先进制造混合A	519704	122	0.0004	1967.86	0
交银先锋混合A	519698	122	0.0004	1967.86	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	122	0.0004	1967.86	0
交银蓝筹混合	519694	122	0.0004	1967.86	0
交银成长混合A	519692	122	0.0004	1967.86	0
交银稳健配置混合	519690	122	0.0004	1967.86	0
交银精选混合	519688	122	0.0004	1967.86	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	122	0.0004	1967.86	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	122	0.0004	1967.86	0
新华趋势领航混合	519158	122	0.0004	1967.86	0
新华行业灵活配置混合C	519157	122	0.0004	1967.86	0
新华行业灵活配置混合A	519156	122	0.0004	1967.86	0
新华优选消费混合	519150	122	0.0004	1967.86	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	122	0.0004	1967.86	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	122	0.0004	1967.86	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	122	0.0004	1967.86	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	122	0.0004	1967.86	0
长盛中证100指数	519100	122	0.0004	2034.96	0
新华泛资源优势混合	519091	122	0.0004	1967.86	0
新华优选成长混合	519089	122	0.0004	1967.86	0
新华优选分红混合	519087	122	0.0004	1967.86	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	122	0.0004	1967.86	0
长盛同德主题混合	519039	122	0.0004	2034.96	0
华夏稳增混合	519029	122	0.0004	1967.86	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	122	0.0004	1967.86	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	122	0.0004	1967.86	0
创新药50	517120	122	0.0004	1967.86	0
互联网50	517050	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	122	0.0004	1967.86	0
稀土ETF	516780	122	0.0004	1967.86	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	122	0.0004	1967.86	0
南方中证新能源ETF	516160	122	0.0004	1967.86	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证新能源ETF	516090	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	122	0.0004	1967.86	0
科技龙头ETF	516050	122	0.0004	1967.86	0
华宝化工ETF	516020	122	0.0004	1967.86	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	122	0.0004	1967.86	0
嘉实医药健康100ETF	515960	122	0.0004	1967.86	0
博时智能消费ETF	515920	122	0.0004	1967.86	0
博时央企创新ETF	515900	122	0.0004	1967.86	0
博时中证红利ETF	515890	122	0.0004	1967.86	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	122	0.0004	1967.86	0
光伏ETF	515790	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	122	0.0004	1967.86	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	122	0.0004	1967.86	0
国联安沪深300ETF	515660	122	0.0004	1967.86	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	122	0.0004	1967.86	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	122	0.0004	1967.86	0
泰康300	515380	122	0.0004	1967.86	0
天弘沪深300ETF	515330	122	0.0004	1967.86	0
天弘中证银行ETF	515290	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证电子50ETF	515260	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证红利ETF	515180	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	122	0.0004	1967.86	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	122	0.0004	1967.86	0
招商中证红利ETF	515080	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证银行ETF	515020	122	0.0004	1967.86	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	122	0.0004	1967.86	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	122	0.0004	1967.86	0
博时央企结构调整ETF	512960	122	0.0004	1967.86	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	122	0.0004	1967.86	0
红利低波	512890	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证军工ETF	512810	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证银行ETF	512800	122	0.0004	1967.86	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	122	0.0004	1967.86	0
酒ETF	512690	122	0.0004	1967.86	0
国防ETF	512670	122	0.0004	1967.86	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证军工ETF	512560	122	0.0004	1967.86	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	122	0.0004	1967.86	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	122	0.0004	1967.86	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	122	0.0004	1967.86	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	122	0.0004	1967.86	0
南方中证全指房地产ETF	512200	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证医疗ETF	512170	122	0.0004	1967.86	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	122	0.0004	1967.86	0
南方中证1000ETF	512100	122	0.0004	1967.86	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	122	0.0004	1967.86	0
易方达沪深300非银ETF	512070	122	0.0004	1967.86	0
易方达沪深300医药ETF	512010	122	0.0004	1967.86	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	122	0.0004	1967.86	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	122	0.0004	1967.86	0
工银上证50ETF	510850	122	0.0004	1967.86	0
博时上证50ETF	510710	122	0.0004	1967.86	0
华夏消费ETF	510630	122	0.0004	1967.86	0
易方达中证500ETF	510580	122	0.0004	1967.86	0
工银中证500ETF	510530	122	0.0004	1967.86	0
广发中证500ETF	510510	122	0.0004	1967.86	0
南方中证500ETF	510500	122	0.0004	1967.86	0
博时上证自然资源ETF	510410	122	0.0004	1967.86	0
工银沪深300ETF	510350	122	0.0004	1967.86	0
华夏沪深300ETF	510330	122	0.0004	1967.86	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	122	0.0004	1967.86	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	122	0.0004	1967.86	0
南方中证小康产业ETF	510160	122	0.0004	1967.86	0
招商上证消费80ETF	510150	122	0.0004	1967.86	0
易方达上证中盘ETF	510130	122	0.0004	1967.86	0
易方达上证50ETF	510100	122	0.0004	1967.86	0
华夏上证50ETF	510050	122	0.0004	1967.86	0
交银上证180公司治理ETF	510010	122	0.0004	1967.86	0
博时科创板三年定开混合	506005	122	0.0004	1967.86	0
易方达科创板两年定开混合	506002	122	0.0004	1967.86	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	122	0.0004	2034.96	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	122	0.0004	1967.86	0

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