小方制药(603207)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31

小方制药(603207)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投轮换混合C	003823	270900	0.498	7753160	0.57
中信建投轮换混合A	003822	270900	0.498	7753160	0.57
中信建投甄选混合C	008348	191279	0.3516	5474400	0.78
中信建投甄选混合A	008347	191279	0.3516	5474400	0.78
中信建投精选混合C	007469	120700	0.2219	3454430	1.46
中信建投精选混合A	007468	120700	0.2219	3454430	1.46
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	50800	0.0934	1453900	2.11
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	50800	0.0934	1453900	2.11
招商中证2000指数增强C	019919	43800	0.0805	1253560	0.08
招商中证2000指数增强A	019918	43800	0.0805	1253560	0.08
广发睿智两年持有期混合发起式C	013617	32400	0.0596	927288	0.24
广发睿智两年持有期混合发起式A	013616	32400	0.0596	927288	0.24
国联智选先锋股票C	020749	29800	0.0548	852876	0.22
国联智选先锋股票A	020748	29800	0.0548	852876	0.22
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	025324	26700	0.0491	764154	0.28
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	025323	26700	0.0491	764154	0.28
泰信均衡价值混合C	013758	25900	0.0476	741258	2.1
泰信均衡价值混合A	013757	25900	0.0476	741258	2.1
中信建投远见回报C	011869	25000	0.046	715500	0.16
中信建投远见回报A	011868	25000	0.046	715500	0.16
国联上证科创板综合指数增强C	023912	19300	0.0355	552366	0.21
国联上证科创板综合指数增强A	023911	19300	0.0355	552366	0.21
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	18900	0.0347	540918	0.31
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	18900	0.0347	540918	0.31
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	15900	0.0292	455058	0.17
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	15900	0.0292	455058	0.17
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	14000	0.0257	400680	0.43
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	14000	0.0257	400680	0.43
南方中证2000ETF	159531	8200	0.0151	234684	0.03
金元顺安鼎泰债券C	015435	7700	0.0142	220374	0.41
金元顺安鼎泰债券A	015434	7700	0.0142	220374	0.41
国联中证800指数增强C	024255	7300	0.0134	208926	0.21
国联中证800指数增强A	024254	7300	0.0134	208926	0.21
民生加银国证2000指数增强C	019815	6700	0.0123	191754	0.15
民生加银国证2000指数增强A	019814	6700	0.0123	191754	0.15
易方达中证2000ETF	159532	4600	0.0085	131652	0.13
汇添富中证2000ETF	159536	3000	0.0055	85860	0.16
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1848	0.0034	52889.8	0.01
诺安成长混合A	320007	1848	0.0034	52889.8	0
大成竞争优势混合A	090013	1848	0.0034	52889.8	0
诺安成长混合C	025333	1848	0.0034	52889.8	0
诺安优化配置混合C	019571	1848	0.0034	52889.8	0
大成竞争优势混合C	018413	1848	0.0034	52889.8	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1848	0.0034	52889.8	0.01
诺安积极回报混合C	012847	1848	0.0034	52889.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	1848	0.0034	52889.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1848	0.0034	52889.8	0
鹏华研究智选混合	007146	1848	0.0034	52889.8	0.02
诺安优化配置混合A	006025	1848	0.0034	52889.8	0
诺安积极回报混合A	001706	1848	0.0034	52889.8	0
华夏上证综合全收益指数增强C	022858	1800	0.0033	51516	0.06
华夏上证综合全收益指数增强A	022857	1800	0.0033	51516	0.06
国联中证500指数增强C	021052	1700	0.0031	48654	0.06
国联中证500指数增强A	021051	1700	0.0031	48654	0.06
广发中证2000ETF	560220	1600	0.0029	45792	0.07
华夏医药量化选股混合C	021205	1300	0.0024	37206	0.12
华夏医药量化选股混合A	021204	1300	0.0024	37206	0.12
易方达瑞财混合E	001803	1048	0.0019	29993.8	0
易方达瑞财混合I	001802	1048	0.0019	29993.8	0
嘉实新思路混合C	021820	1000	0.0018	28620	0.01
嘉实新思路混合A	001755	1000	0.0018	28620	0.01
易方达丰惠混合	002602	900	0.0017	25758	0.03
嘉实稳福混合C	009388	800	0.0015	22896	0
嘉实稳福混合A	009387	800	0.0015	22896	0
易方达瑞选混合E	001444	700	0.0013	20034	0.03
易方达瑞选混合I	001443	700	0.0013	20034	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	448	0.0008	12821.8	0
宝盈成长精选混合C	013896	448	0.0008	12821.8	0
宝盈成长精选混合A	013895	448	0.0008	12821.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	448	0.0008	12821.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	448	0.0008	12821.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	248	0.0005	7097.76	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	248	0.0005	7097.76	0
泓德智选启鑫混合C	021966	200	0.0004	5724	0.01
泓德智选启鑫混合A	021965	200	0.0004	5724	0.01
华夏兴华混合H	960004	185	0.0003	5294.7	0
华夏兴和混合A	519918	185	0.0003	5294.7	0
华夏兴华混合	519908	185	0.0003	5294.7	0
交银趋势混合A	519702	185	0.0003	5294.7	0
银河转型混合A	519651	185	0.0003	5294.7	0
华夏行业混合(LOF)	160314	185	0.0003	5294.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	185	0.0003	5294.7	0
易方达沪深300量化增强A	110030	185	0.0003	5294.7	0
大成精选增值混合A	090004	185	0.0003	5294.7	0
华夏行业景气混合C	025542	185	0.0003	5294.7	0
平安中证光伏产业指数E	024618	185	0.0003	5294.7	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	185	0.0003	5294.7	0
大成精选增值混合C	019183	185	0.0003	5294.7	0
华夏兴和混合C	017766	185	0.0003	5294.7	0
银河转型混合C	017762	185	0.0003	5294.7	0
华夏行业甄选混合C	017601	185	0.0003	5294.7	0
华夏行业甄选混合A	017600	185	0.0003	5294.7	0
华夏蓝筹混合C	015950	185	0.0003	5294.7	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	185	0.0003	5294.7	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	185	0.0003	5294.7	0
华夏乐享健康混合C	015065	185	0.0003	5294.7	0
华夏产业升级混合C	015059	185	0.0003	5294.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	185	0.0003	5294.7	0
交银启诚混合C	014039	185	0.0003	5294.7	0
交银启诚混合A	014038	185	0.0003	5294.7	0
华夏军工安全混合C	013566	185	0.0003	5294.7	0
交银趋势混合C	013430	185	0.0003	5294.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	185	0.0003	5294.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	185	0.0003	5294.7	0
华夏能源革新股票C	013188	185	0.0003	5294.7	0
平安中证光伏产业指数C	012723	185	0.0003	5294.7	0
平安中证光伏产业指数A	012722	185	0.0003	5294.7	0
易方达中证500量化增强C	012081	185	0.0003	5294.7	0
易方达中证500量化增强A	012080	185	0.0003	5294.7	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	185	0.0003	5294.7	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	185	0.0003	5294.7	0
华夏新兴成长股票C	010681	185	0.0003	5294.7	0
华夏新兴成长股票A	010680	185	0.0003	5294.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	185	0.0003	5294.7	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	185	0.0003	5294.7	0
华夏见龙精选混合	008308	185	0.0003	5294.7	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	185	0.0003	5294.7	0
华夏产业升级混合A	005774	185	0.0003	5294.7	0
华夏能源革新股票A	003834	185	0.0003	5294.7	0
华夏行业景气混合A	003567	185	0.0003	5294.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	185	0.0003	5294.7	0
华夏乐享健康混合A	002264	185	0.0003	5294.7	0
华夏军工安全混合A	002251	185	0.0003	5294.7	0
华夏回报二号混合	002021	185	0.0003	5294.7	0
鹏华改革红利股票	001188	185	0.0003	5294.7	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	148	0.0003	4235.76	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	148	0.0003	4235.76	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	148	0.0003	4235.76	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	148	0.0003	4235.76	0
信澳优享生活混合C	017978	100	0.0002	2862	0
信澳优享生活混合A	017977	100	0.0002	2862	0
汇安中证500增强C	010158	100	0.0002	2862	0
汇安中证500增强A	010157	100	0.0002	2862	0
光大保德信一带一路混合C	019181	97	0.0002	2776.14	0
光大保德信一带一路混合A	001463	97	0.0002	2776.14	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投轮换混合C	003823	439400	1.0985	12729400	0.82
中信建投轮换混合A	003822	439400	1.0985	12729400	0.82
中信建投甄选混合C	008348	298100	0.7453	8635960	0.87
中信建投甄选混合A	008347	298100	0.7453	8635960	0.87
泰信先行策略混合	290002	256800	0.642	7439500	1.78
南方新优享灵活配置混合C	006590	185000	0.4625	5359450	0.19
南方新优享灵活配置混合A	000527	185000	0.4625	5359450	0.19
中信建投精选混合C	007469	171400	0.4285	4965460	0.96
中信建投精选混合A	007468	171400	0.4285	4965460	0.96
南方创新经济灵活配置混合	001053	111600	0.279	3233050	0.19
国金量化多因子C	016858	95900	0.2398	2778220	0.06
国金量化多因子A	006195	95900	0.2398	2778220	0.06
国金量化精选C	014806	65100	0.1628	1885950	0.07
国金量化精选A	014805	65100	0.1628	1885950	0.07
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	62400	0.156	1807730	1.06
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	62400	0.156	1807730	1.06
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	50800	0.127	1471680	2.04
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	50800	0.127	1471680	2.04
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	43500	0.1088	1260200	1.14
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	43500	0.1088	1260200	1.14
泰信均衡价值混合C	013758	25900	0.0648	750323	1.87
泰信均衡价值混合A	013757	25900	0.0648	750323	1.87
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	23000	0.0575	666310	0.96
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	23000	0.0575	666310	0.96
南方成安优选灵活配置混合	005742	12600	0.0315	365022	0.09
中信建投远见回报C	011869	10000	0.025	289700	0.06
中信建投远见回报A	011868	10000	0.025	289700	0.06
南方中证2000ETF	159531	4800	0.012	139056	0.03
明亚价值长青C	009129	2800	0.007	81116	0.61
明亚价值长青A	009128	2800	0.007	81116	0.61
万家科创板2年定期开放混合	506001	1848	0.0046	53536.6	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	1848	0.0046	53536.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1848	0.0046	53536.6	0.01
诺安成长混合A	320007	1848	0.0046	53536.6	0
大成竞争优势混合A	090013	1848	0.0046	53536.6	0
大成策略回报混合A	090007	1848	0.0046	53536.6	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	1848	0.0046	53536.6	0.01
诺安优化配置混合C	019571	1848	0.0046	53536.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1848	0.0046	53536.6	0
大成互联网思维混合C	018454	1848	0.0046	53536.6	0
大成竞争优势混合C	018413	1848	0.0046	53536.6	0
大成策略回报混合C	018225	1848	0.0046	53536.6	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1848	0.0046	53536.6	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1848	0.0046	53536.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1848	0.0046	53536.6	0
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	1848	0.0046	53536.6	0.02
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	1848	0.0046	53536.6	0.02
国泰金马稳健回报混合C	015589	1848	0.0046	53536.6	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1848	0.0046	53536.6	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1848	0.0046	53536.6	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1848	0.0046	53536.6	0.01
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1848	0.0046	53536.6	0.01
诺安积极回报混合C	012847	1848	0.0046	53536.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1848	0.0046	53536.6	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1848	0.0046	53536.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1848	0.0046	53536.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	1848	0.0046	53536.6	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1848	0.0046	53536.6	0.01
万家科技创新C	008634	1848	0.0046	53536.6	0.02
万家科技创新A	008633	1848	0.0046	53536.6	0.02
大成睿享混合C	008270	1848	0.0046	53536.6	0
大成睿享混合A	008269	1848	0.0046	53536.6	0
鹏华研究智选混合	007146	1848	0.0046	53536.6	0.02
诺安优化配置混合A	006025	1848	0.0046	53536.6	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1848	0.0046	53536.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1848	0.0046	53536.6	0
诺安积极回报混合A	001706	1848	0.0046	53536.6	0
大成互联网思维混合A	001144	1848	0.0046	53536.6	0
易方达瑞财混合E	001803	1248	0.0031	36154.6	0
易方达瑞财混合I	001802	1248	0.0031	36154.6	0
富国中证2000ETF	563200	700	0.0018	20279	0.09
宝盈泛沿海混合	213002	448	0.0011	12978.6	0
宝盈成长精选混合C	013896	448	0.0011	12978.6	0
宝盈成长精选混合A	013895	448	0.0011	12978.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	448	0.0011	12978.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	448	0.0011	12978.6	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	248	0.0006	7184.56	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	248	0.0006	7184.56	0
华夏兴华混合H	960004	185	0.0005	5359.45	0
华夏回报混合H	960002	185	0.0005	5359.45	0
华夏兴和混合A	519918	185	0.0005	5359.45	0
华夏兴华混合	519908	185	0.0005	5359.45	0
交银新成长混合	519736	185	0.0005	5359.45	0
交银趋势混合A	519702	185	0.0005	5359.45	0
交银稳健配置混合	519690	185	0.0005	5359.45	0
交银精选混合	519688	185	0.0005	5359.45	0
银河转型混合A	519651	185	0.0005	5359.45	0
国泰金鑫股票A	519606	185	0.0005	5359.45	0
万家新兴蓝筹A	519196	185	0.0005	5359.45	0
万家品质生活A	519195	185	0.0005	5359.45	0
万家和谐增长混合A	519181	185	0.0005	5359.45	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	185	0.0005	5359.45	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	185	0.0005	5359.45	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	185	0.0005	5359.45	0
光大保德信量化股票A	360001	185	0.0005	5359.45	0
国联煤炭A	168204	185	0.0005	5359.45	0
国联钢铁A	168203	185	0.0005	5359.45	0
万家社会责任C	161913	185	0.0005	5359.45	0
万家社会责任A	161912	185	0.0005	5359.45	0
华夏行业混合(LOF)	160314	185	0.0005	5359.45	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	185	0.0005	5359.45	0
易方达沪深300量化增强A	110030	185	0.0005	5359.45	0
大成精选增值混合A	090004	185	0.0005	5359.45	0
平安中证光伏产业指数E	024618	185	0.0005	5359.45	0
万家新兴蓝筹C	022714	185	0.0005	5359.45	0
万家臻选混合C	022709	185	0.0005	5359.45	0
国泰成长优选混合	020026	185	0.0005	5359.45	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	185	0.0005	5359.45	0
大成精选增值混合C	019183	185	0.0005	5359.45	0
华夏兴和混合C	017766	185	0.0005	5359.45	0
银河转型混合C	017762	185	0.0005	5359.45	0
华夏行业甄选混合C	017601	185	0.0005	5359.45	0
华夏行业甄选混合A	017600	185	0.0005	5359.45	0
万家和谐增长混合C	016954	185	0.0005	5359.45	0
国联钢铁C	016815	185	0.0005	5359.45	0
国联煤炭C	016814	185	0.0005	5359.45	0
万家品质生活C	016600	185	0.0005	5359.45	0
华夏蓝筹混合C	015950	185	0.0005	5359.45	0
国泰金鑫股票C	015593	185	0.0005	5359.45	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	185	0.0005	5359.45	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	185	0.0005	5359.45	0
华夏乐享健康混合C	015065	185	0.0005	5359.45	0
华夏产业升级混合C	015059	185	0.0005	5359.45	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	185	0.0005	5359.45	0
交银启诚混合C	014039	185	0.0005	5359.45	0
交银启诚混合A	014038	185	0.0005	5359.45	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	185	0.0005	5359.45	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	185	0.0005	5359.45	0
华夏军工安全混合C	013566	185	0.0005	5359.45	0
交银趋势混合C	013430	185	0.0005	5359.45	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	185	0.0005	5359.45	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	185	0.0005	5359.45	0
华夏能源革新股票C	013188	185	0.0005	5359.45	0
平安中证光伏产业指数C	012723	185	0.0005	5359.45	0
平安中证光伏产业指数A	012722	185	0.0005	5359.45	0
易方达中证500量化增强C	012081	185	0.0005	5359.45	0
易方达中证500量化增强A	012080	185	0.0005	5359.45	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	185	0.0005	5359.45	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	185	0.0005	5359.45	0
华夏消费优选混合C	011912	185	0.0005	5359.45	0
华夏消费优选混合A	011911	185	0.0005	5359.45	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	185	0.0005	5359.45	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	185	0.0005	5359.45	0
华夏消费龙头混合C	011283	185	0.0005	5359.45	0
华夏消费龙头混合A	011282	185	0.0005	5359.45	0
华夏内需驱动混合C	011279	185	0.0005	5359.45	0
华夏内需驱动混合A	011278	185	0.0005	5359.45	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	185	0.0005	5359.45	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	185	0.0005	5359.45	0
华夏新兴成长股票C	010681	185	0.0005	5359.45	0
华夏新兴成长股票A	010680	185	0.0005	5359.45	0
永赢成长领航混合C	010563	185	0.0005	5359.45	0
永赢成长领航混合A	010562	185	0.0005	5359.45	0
华夏创新驱动混合C	010306	185	0.0005	5359.45	0
华夏创新驱动混合A	010305	185	0.0005	5359.45	0
大成企业能力驱动混合C	010179	185	0.0005	5359.45	0
大成企业能力驱动混合A	010178	185	0.0005	5359.45	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	185	0.0005	5359.45	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	185	0.0005	5359.45	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	185	0.0005	5359.45	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	185	0.0005	5359.45	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	185	0.0005	5359.45	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	185	0.0005	5359.45	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	185	0.0005	5359.45	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	185	0.0005	5359.45	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	185	0.0005	5359.45	0
大成睿鑫股票C	009070	185	0.0005	5359.45	0
大成睿鑫股票A	009069	185	0.0005	5359.45	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	185	0.0005	5359.45	0
华夏见龙精选混合	008308	185	0.0005	5359.45	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	185	0.0005	5359.45	0
光大保德信量化股票C	007479	185	0.0005	5359.45	0
华夏科技成长股票	006868	185	0.0005	5359.45	0
永赢智能领先C	006269	185	0.0005	5359.45	0
永赢智能领先A	006266	185	0.0005	5359.45	0
华夏产业升级混合A	005774	185	0.0005	5359.45	0
华夏稳盛混合	005450	185	0.0005	5359.45	0
华夏行业龙头混合	005449	185	0.0005	5359.45	0
万家臻选混合A	005094	185	0.0005	5359.45	0
国联安鑫隆混合C	004084	185	0.0005	5359.45	0
国联安鑫隆混合A	004083	185	0.0005	5359.45	0
华夏能源革新股票A	003834	185	0.0005	5359.45	0
华夏行业景气混合A	003567	185	0.0005	5359.45	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	185	0.0005	5359.45	0
华夏乐享健康混合A	002264	185	0.0005	5359.45	0
华夏军工安全混合A	002251	185	0.0005	5359.45	0
华夏经济转型股票	002229	185	0.0005	5359.45	0
广发安享混合C	002117	185	0.0005	5359.45	0
广发安享混合A	002116	185	0.0005	5359.45	0
华夏回报二号混合	002021	185	0.0005	5359.45	0
华夏回报混合A	002001	185	0.0005	5359.45	0
华夏消费升级混合C	001928	185	0.0005	5359.45	0
华夏消费升级混合A	001927	185	0.0005	5359.45	0
鹏华改革红利股票	001188	185	0.0005	5359.45	0
鹏华环保产业股票	000409	185	0.0005	5359.45	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	148	0.0004	4287.56	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	148	0.0004	4287.56	0
银河核心优势混合C	016981	124	0.0003	3592.28	0
银河核心优势混合A	011629	124	0.0003	3592.28	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	117	0.0003	3389.49	0
信澳优享生活混合C	017978	100	0.0003	2897	0
信澳优享生活混合A	017977	100	0.0003	2897	0
光大保德信一带一路混合C	019181	97	0.0002	2810.09	0
光大保德信一带一路混合A	001463	97	0.0002	2810.09	0
宝盈人工智能股票C	005963	85	0.0002	2462.45	0
宝盈人工智能股票A	005962	85	0.0002	2462.45	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信行业精选混合A	290012	284000	0.71	8338240	2.79
泰信行业精选混合C	002583	284000	0.71	8338240	2.79
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	185	0.0005	5431.6	0
国联煤炭A	168204	185	0.0005	5431.6	0
国联煤炭C	016814	185	0.0005	5431.6	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	117	0.0003	3435.12	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰聚优C	010470	114200	0.2913	3207880	0.47
圆信永丰聚优A	010469	114200	0.2913	3207880	0.47
泰信医疗服务混合发起式C	013073	95800	0.2444	2691020	4.02
泰信医疗服务混合发起式A	013072	95800	0.2444	2691020	4.02
国泰金鑫股票A	519606	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家品质生活A	519195	1848	0.0047	51643.9	0
新华行业周期轮换混合A	519095	1848	0.0047	51643.9	0.04
万家科创板2年定期开放混合	506001	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	1848	0.0047	51643.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1848	0.0047	51643.9	0.01
诺安成长混合A	320007	1848	0.0047	51643.9	0
诺安价值增长混合A	320005	1848	0.0047	51643.9	0
宝盈策略增长混合	213003	1848	0.0047	51643.9	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1848	0.0047	51643.9	0.01
国联煤炭A	168204	1848	0.0047	51643.9	0.01
国联钢铁A	168203	1848	0.0047	51643.9	0.03
鹏华策略优选混合	160627	1848	0.0047	51643.9	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1848	0.0047	51643.9	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1848	0.0047	51643.9	0
大成策略回报混合A	090007	1848	0.0047	51643.9	0
华安逆向策略混合A	040035	1848	0.0047	51643.9	0
建信中证500指数增强Y	022946	1848	0.0047	51643.9	0
诺安价值增长混合D	022149	1848	0.0047	51643.9	0
诺安价值增长混合C	022148	1848	0.0047	51643.9	0
建信中证500指数增强E	021852	1848	0.0047	51643.9	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	1848	0.0047	51643.9	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	1848	0.0047	51643.9	0.01
招商稳健优选股票C	019863	1848	0.0047	51643.9	0.02
诺安优化配置混合C	019571	1848	0.0047	51643.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1848	0.0047	51643.9	0
新华行业周期轮换混合C	018656	1848	0.0047	51643.9	0.04
大成互联网思维混合C	018454	1848	0.0047	51643.9	0
大成竞争优势混合C	018413	1848	0.0047	51643.9	0
大成策略回报混合C	018225	1848	0.0047	51643.9	0
国联钢铁C	016815	1848	0.0047	51643.9	0.03
国联煤炭C	016814	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家品质生活C	016600	1848	0.0047	51643.9	0
华安科技创新混合C	016523	1848	0.0047	51643.9	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1848	0.0047	51643.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1848	0.0047	51643.9	0
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	1848	0.0047	51643.9	0.01
国泰金鑫股票C	015593	1848	0.0047	51643.9	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	1848	0.0047	51643.9	0.01
国泰量化策略收益混合C	015582	1848	0.0047	51643.9	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1848	0.0047	51643.9	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1848	0.0047	51643.9	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1848	0.0047	51643.9	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1848	0.0047	51643.9	0.02
中银新动力股票C	014453	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1848	0.0047	51643.9	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安研究领航混合C	013662	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安研究领航混合A	013661	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安逆向策略混合C	013638	1848	0.0047	51643.9	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1848	0.0047	51643.9	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	1848	0.0047	51643.9	0.01
诺安积极回报混合C	012847	1848	0.0047	51643.9	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安研究智选混合C	011693	1848	0.0047	51643.9	0
华安研究智选混合A	011692	1848	0.0047	51643.9	0
华安研究驱动混合C	011664	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安研究驱动混合A	011663	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1848	0.0047	51643.9	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1848	0.0047	51643.9	0.02
中银战略新兴产业股票C	010812	1848	0.0047	51643.9	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1848	0.0047	51643.9	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1848	0.0047	51643.9	0.01
博道睿见一年持有期混合	010755	1848	0.0047	51643.9	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	1848	0.0047	51643.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	1848	0.0047	51643.9	0
浙商智选经济动能混合C	010149	1848	0.0047	51643.9	0.02
浙商智选经济动能混合A	010148	1848	0.0047	51643.9	0.02
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1848	0.0047	51643.9	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1848	0.0047	51643.9	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1848	0.0047	51643.9	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	1848	0.0047	51643.9	0.01
宏利消费红利指数C	008929	1848	0.0047	51643.9	0.01
宏利消费红利指数A	008928	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安科技创新混合A	008635	1848	0.0047	51643.9	0.02
万家科技创新C	008634	1848	0.0047	51643.9	0.02
万家科技创新A	008633	1848	0.0047	51643.9	0.02
大成睿享混合C	008270	1848	0.0047	51643.9	0
大成睿享混合A	008269	1848	0.0047	51643.9	0
宝盈先进制造混合C	007579	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1848	0.0047	51643.9	0.02
万家智造优势混合C	006133	1848	0.0047	51643.9	0.01
万家智造优势混合A	006132	1848	0.0047	51643.9	0.01
诺安优化配置混合A	006025	1848	0.0047	51643.9	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1848	0.0047	51643.9	0
华安睿明两年定开混合C	005696	1848	0.0047	51643.9	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	1848	0.0047	51643.9	0.02
建信中证500指数增强C	005633	1848	0.0047	51643.9	0
招商稳健优选股票A	004784	1848	0.0047	51643.9	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1848	0.0047	51643.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1848	0.0047	51643.9	0.02
华安安康灵活配置混合C	002364	1848	0.0047	51643.9	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1848	0.0047	51643.9	0
华安新优选C	002144	1848	0.0047	51643.9	0.01
诺安积极回报混合A	001706	1848	0.0047	51643.9	0
中银战略新兴产业股票A	001677	1848	0.0047	51643.9	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	1848	0.0047	51643.9	0.01
华安新优选A	001312	1848	0.0047	51643.9	0.01
大成互联网思维混合A	001144	1848	0.0047	51643.9	0
中银新动力股票A	000996	1848	0.0047	51643.9	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1848	0.0047	51643.9	0.01
鹏华先进制造股票	000778	1848	0.0047	51643.9	0.02
宝盈科技30混合	000698	1848	0.0047	51643.9	0.01
建信中证500指数增强A	000478	1848	0.0047	51643.9	0
鹏华品牌传承混合	000431	1848	0.0047	51643.9	0.02
易方达新兴成长混合	000404	1848	0.0047	51643.9	0
国泰量化策略收益混合A	000199	1848	0.0047	51643.9	0.02
华安研究精选混合C	013506	1448	0.0037	40407.9	0.02
华安研究精选混合A	005630	1448	0.0037	40407.9	0.02
易方达瑞财混合E	001803	1248	0.0032	34789.9	0
易方达瑞财混合I	001802	1248	0.0032	34789.9	0
招商上证科创板50成份增强策略ETF	588450	1047	0.0027	29259	0.02
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	748	0.0019	20744.9	0.01
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	748	0.0019	20744.9	0
国泰研究优势混合C	018638	748	0.0019	20744.9	0
国泰医药健康股票C	011326	748	0.0019	20744.9	0
国泰大健康股票C	011321	748	0.0019	20744.9	0
国泰医药健康股票A	009805	748	0.0019	20744.9	0
国泰研究优势混合A	009804	748	0.0019	20744.9	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	748	0.0019	20744.9	0.01
国泰大健康股票A	001645	748	0.0019	20744.9	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	648	0.0017	17935.9	0.01
宏利沪深300指数增强A	162213	548	0.0014	15126.9	0
宏利沪深300指数增强C	003548	548	0.0014	15126.9	0
国泰海通沪深300指数增强发起C	018258	533	0.0014	14204.5	0
国泰海通沪深300指数增强发起A	018257	533	0.0014	14204.5	0
宝盈成长精选混合C	013896	448	0.0011	12317.9	0
宝盈成长精选混合A	013895	448	0.0011	12317.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	448	0.0011	12317.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	448	0.0011	12317.9	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	248	0.0006	6699.92	0
大成新锐产业混合A	090018	248	0.0006	6699.92	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	248	0.0006	6699.92	0
大成新锐产业混合C	018460	248	0.0006	6699.92	0
大成聚优成长混合C	014225	248	0.0006	6699.92	0
大成聚优成长混合A	014224	248	0.0006	6699.92	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	248	0.0006	6699.92	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	248	0.0006	6699.92	0
大成核心趋势混合C	012520	248	0.0006	6699.92	0
大成核心趋势混合A	012519	248	0.0006	6699.92	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	248	0.0006	6699.92	0
大成产业趋势混合C	010827	248	0.0006	6699.92	0
大成产业趋势混合A	010826	248	0.0006	6699.92	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	248	0.0006	6699.92	0
新华景气行业混合C	009886	248	0.0006	6699.92	0
新华景气行业混合A	009885	248	0.0006	6699.92	0
鑫元欣享C	005263	248	0.0006	6699.92	0
鑫元欣享A	005262	248	0.0006	6699.92	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	248	0.0006	6699.92	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	248	0.0006	6699.92	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	248	0.0006	6699.92	0
鑫元鑫动力混合C	012097	233	0.0006	6280.01	0
鑫元鑫动力混合A	012096	233	0.0006	6280.01	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	185	0.0005	4930.25	0
建信优选成长混合H	960028	185	0.0005	4930.25	0
大成内需增长混合H	960018	185	0.0005	4930.25	0
交银成长混合H	960016	185	0.0005	4930.25	0
中银收益混合H	960012	185	0.0005	4930.25	0
中银增长混合H	960011	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	185	0.0005	4930.25	0
华夏兴华混合H	960004	185	0.0005	4930.25	0
华夏回报混合H	960002	185	0.0005	4930.25	0
财通价值动量混合A	720001	185	0.0005	4930.25	0
富安达优势成长混合A	710001	185	0.0005	4930.25	0
平安策略先锋混合	700003	185	0.0005	4930.25	0
民生加银积极成长发起式	690011	185	0.0005	4930.25	0
民生加银景气行业混合A	690007	185	0.0005	4930.25	0
民生加银内需增长混合	690005	185	0.0005	4930.25	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	185	0.0005	4930.25	0
西部利得沪深300指数C	673101	185	0.0005	4930.25	0
西部利得沪深300指数A	673100	185	0.0005	4930.25	0
西部利得景瑞混合A	673060	185	0.0005	4930.25	0
西部利得事件驱动股票A	671030	185	0.0005	4930.25	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞上证科创板100ETF	588880	185	0.0005	4930.25	0
华夏上证科创板100ETF	588800	185	0.0005	4930.25	0
科创50增强ETF	588460	185	0.0005	4930.25	0
富国中证科创创业50ETF	588380	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	185	0.0005	4930.25	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	185	0.0005	4930.25	0
招商中证科创创业50ETF	588300	185	0.0005	4930.25	0
科创100ETF基金	588220	185	0.0005	4930.25	0
易方达上证科创板100ETF	588210	185	0.0005	4930.25	0
国联安科创ETF	588180	185	0.0005	4930.25	0
国泰上证科创板100ETF	588120	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	185	0.0005	4930.25	0
易方达上证科创板50ETF	588080	185	0.0005	4930.25	0
广发科创50ETF	588060	185	0.0005	4930.25	0
易方达上证科创板成长ETF	588020	185	0.0005	4930.25	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证A50ETF	563350	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	185	0.0005	4930.25	0
易方达上证50增强策略ETF	563090	185	0.0005	4930.25	0.01
易方达中证A50ETF	563080	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	185	0.0005	4930.25	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证机器人ETF	562500	185	0.0005	4930.25	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	185	0.0005	4930.25	0
招商中证半导体产业ETF	561980	185	0.0005	4930.25	0
招商中证电池主题ETF	561910	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	185	0.0005	4930.25	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	185	0.0005	4930.25	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	185	0.0005	4930.25	0
富国中证A100ETF	561180	185	0.0005	4930.25	0
富国中证电池主题ETF	561160	185	0.0005	4930.25	0
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	185	0.0005	4930.25	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	185	0.0005	4930.25	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	185	0.0005	4930.25	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	185	0.0005	4930.25	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	185	0.0005	4930.25	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	185	0.0005	4930.25	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	185	0.0005	4930.25	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	185	0.0005	4930.25	0
红利TK	560150	185	0.0005	4930.25	0
广发中证1000ETF	560010	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚中小盘混合A	550009	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚四季红混合A	550001	185	0.0005	4930.25	0
建信核心精选混合	530006	185	0.0005	4930.25	0
建信优选成长混合A	530003	185	0.0005	4930.25	0
华夏兴和混合A	519918	185	0.0005	4930.25	0
富国消费主题混合A	519915	185	0.0005	4930.25	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	185	0.0005	4930.25	0
华夏兴华混合	519908	185	0.0005	4930.25	0
交银经济新动力混合A	519778	185	0.0005	4930.25	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	185	0.0005	4930.25	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	185	0.0005	4930.25	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	185	0.0005	4930.25	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	185	0.0005	4930.25	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	185	0.0005	4930.25	0
交银新成长混合	519736	185	0.0005	4930.25	0
交银消费新驱动股票	519714	185	0.0005	4930.25	0
交银阿尔法核心混合A	519712	185	0.0005	4930.25	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	185	0.0005	4930.25	0
交银先进制造混合A	519704	185	0.0005	4930.25	0
交银趋势混合A	519702	185	0.0005	4930.25	0
交银先锋混合A	519698	185	0.0005	4930.25	0
交银优势行业混合	519697	185	0.0005	4930.25	0
交银蓝筹混合	519694	185	0.0005	4930.25	0
交银成长混合A	519692	185	0.0005	4930.25	0
交银稳健配置混合	519690	185	0.0005	4930.25	0
交银精选混合	519688	185	0.0005	4930.25	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	185	0.0005	4930.25	0
银河创新混合A	519674	185	0.0005	4930.25	0
银河蓝筹混合A	519672	185	0.0005	4930.25	0
银河沪深300价值指数A	519671	185	0.0005	4930.25	0
银河行业混合A	519670	185	0.0005	4930.25	0
银河美丽混合C	519665	185	0.0005	4930.25	0
银河美丽混合A	519664	185	0.0005	4930.25	0
银河服务混合A	519655	185	0.0005	4930.25	0
银河转型混合A	519651	185	0.0005	4930.25	0
银河智联混合A	519644	185	0.0005	4930.25	0
大成沪深300指数A	519300	185	0.0005	4930.25	0
万家宏观择时多策略A	519212	185	0.0005	4930.25	0
万家颐和A	519198	185	0.0005	4930.25	0
万家新兴蓝筹A	519196	185	0.0005	4930.25	0
万家消费成长	519193	185	0.0005	4930.25	0
万家新利	519191	185	0.0005	4930.25	0
万家精选A	519185	185	0.0005	4930.25	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	185	0.0005	4930.25	0
万家和谐增长混合A	519181	185	0.0005	4930.25	0
新华趋势领航混合	519158	185	0.0005	4930.25	0
新华行业灵活配置混合C	519157	185	0.0005	4930.25	0
新华行业灵活配置混合A	519156	185	0.0005	4930.25	0
新华优选消费混合	519150	185	0.0005	4930.25	0
长盛中证A100指数	519100	185	0.0005	4930.25	0
新华泛资源优势混合	519091	185	0.0005	4930.25	0
新华优选成长混合	519089	185	0.0005	4930.25	0
新华优选分红混合A	519087	185	0.0005	4930.25	0
长盛同德主题混合	519039	185	0.0005	4930.25	0
富国天博创新混合	519035	185	0.0005	4930.25	0
华夏稳增混合	519029	185	0.0005	4930.25	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	185	0.0005	4930.25	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	185	0.0005	4930.25	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	185	0.0005	4930.25	0
大成景阳领先混合A	519019	185	0.0005	4930.25	0
大成积极成长混合A	519017	185	0.0005	4930.25	0
华安安信消费混合A	519002	185	0.0005	4930.25	0
黄金股ETF永赢	517520	185	0.0005	4930.25	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	185	0.0005	4930.25	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	517120	185	0.0005	4930.25	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	185	0.0005	4930.25	0
广发中证基建工程ETF	516970	185	0.0005	4930.25	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	185	0.0005	4930.25	0
平安中证医疗创新ETF	516820	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	185	0.0005	4930.25	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	185	0.0005	4930.25	0
富国中证芯片产业ETF	516640	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证银行ETF	516310	185	0.0005	4930.25	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证新能源ETF	516090	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	185	0.0005	4930.25	0
富国中证医药50ETF	515950	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证800ETF	515810	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	185	0.0005	4930.25	0
富国中证科技50策略ETF	515750	185	0.0005	4930.25	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	185	0.0005	4930.25	0
国联安沪深300ETF	515660	185	0.0005	4930.25	0
富国中证消费50ETF	515650	185	0.0005	4930.25	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	185	0.0005	4930.25	0
富国中证大数据产业ETF	515400	185	0.0005	4930.25	0
泰康300	515380	185	0.0005	4930.25	0
天弘沪深300ETF	515330	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证银行ETF	515290	185	0.0005	4930.25	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证全指软件ETF	515230	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证煤炭ETF	515220	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证钢铁ETF	515210	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证红利ETF	515180	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	185	0.0005	4930.25	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	185	0.0005	4930.25	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	185	0.0005	4930.25	0
广发创新药ETF	515120	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	185	0.0005	4930.25	0
招商中证红利ETF	515080	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证银行ETF	515020	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	185	0.0005	4930.25	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	185	0.0005	4930.25	0
广发中证传媒ETF	512980	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证央企ETF	512950	185	0.0005	4930.25	0
广发中证A100ETF	512910	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	185	0.0005	4930.25	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	185	0.0005	4930.25	0
富国中证军工龙头ETF	512710	185	0.0005	4930.25	0
广发中证军工ETF	512680	185	0.0005	4930.25	0
国防ETF	512670	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证军工ETF	512660	185	0.0005	4930.25	0
广发中证环保ETF	512580	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证军工ETF	512560	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证500ETF	512500	185	0.0005	4930.25	0
国联安半导体ETF	512480	185	0.0005	4930.25	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证生物医药ETF	512290	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	185	0.0005	4930.25	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	185	0.0005	4930.25	0
易方达沪深300非银ETF	512070	185	0.0005	4930.25	0
富国中证价值ETF	512040	185	0.0005	4930.25	0
易方达沪深300医药ETF	512010	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	185	0.0005	4930.25	0
国泰上证综合ETF	510760	185	0.0005	4930.25	0
国泰上证国有企业红利ETF	510720	185	0.0005	4930.25	0
华夏消费ETF	510630	185	0.0005	4930.25	0
平安中证500ETF	510590	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证500ETF	510580	185	0.0005	4930.25	0
广发中证500ETF	510510	185	0.0005	4930.25	0
平安沪深300ETF	510390	185	0.0005	4930.25	0
国寿安保沪深300ETF	510380	185	0.0005	4930.25	0
广发沪深300ETF	510360	185	0.0005	4930.25	0
华夏沪深300ETF	510330	185	0.0005	4930.25	0
易方达沪深300ETF	510310	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	185	0.0005	4930.25	0
国泰上证180金融ETF	510230	185	0.0005	4930.25	0
上证综指ETF	510210	185	0.0005	4930.25	0
华安上证180ETF	510180	185	0.0005	4930.25	0
国联安上证商品ETF	510170	185	0.0005	4930.25	0
招商上证消费80ETF	510150	185	0.0005	4930.25	0
易方达上证中盘ETF	510130	185	0.0005	4930.25	0
易方达上证50ETF	510100	185	0.0005	4930.25	0
华夏上证50ETF	510050	185	0.0005	4930.25	0
交银上证180公司治理ETF	510010	185	0.0005	4930.25	0
易方达科创板两年定开混合	506002	185	0.0005	4930.25	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	185	0.0005	4930.25	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	185	0.0005	4930.25	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	185	0.0005	4930.25	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	185	0.0005	4930.25	0
西部利得中证500指数增强A	502000	185	0.0005	4930.25	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	185	0.0005	4930.25	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	185	0.0005	4930.25	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	185	0.0005	4930.25	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	185	0.0005	4930.25	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	185	0.0005	4930.25	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	185	0.0005	4930.25	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	185	0.0005	4930.25	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	185	0.0005	4930.25	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	185	0.0005	4930.25	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	185	0.0005	4930.25	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	185	0.0005	4930.25	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	185	0.0005	4930.25	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	185	0.0005	4930.25	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	185	0.0005	4930.25	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	185	0.0005	4930.25	0
天弘安康颐养混合A	420009	185	0.0005	4930.25	0
天弘永定价值成长混合A	420003	185	0.0005	4930.25	0
天弘精选混合A	420001	185	0.0005	4930.25	0
光大保德信行业轮动混合	360016	185	0.0005	4930.25	0
光大保德信新增长混合A	360006	185	0.0005	4930.25	0
光大保德信红利混合A	360005	185	0.0005	4930.25	0
光大保德信量化股票A	360001	185	0.0005	4930.25	0
兴全社会责任混合	340007	185	0.0005	4930.25	0
兴全全球视野股票	340006	185	0.0005	4930.25	0
兴全可转债混合	340001	185	0.0005	4930.25	0
诺安研究精选股票A	320022	185	0.0005	4930.25	0
诺安多策略混合A	320016	185	0.0005	4930.25	0
诺安沪深300增强A	320014	185	0.0005	4930.25	0
诺安主题精选混合	320012	185	0.0005	4930.25	0
诺安中证A100指数A	320010	185	0.0005	4930.25	0
诺安灵活配置混合	320006	185	0.0005	4930.25	0
诺安先锋混合A	320003	185	0.0005	4930.25	0
诺安平衡混合A	320001	185	0.0005	4930.25	0
泰信中小盘精选混合	290011	185	0.0005	4930.25	0
泰信蓝筹精选混合	290006	185	0.0005	4930.25	0
华夏收入混合	288002	185	0.0005	4930.25	0
华夏经典混合	288001	185	0.0005	4930.25	0
广发消费品精选混合A	270041	185	0.0005	4930.25	0
广发策略优选混合	270006	185	0.0005	4930.25	0
广发聚富混合	270001	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城中小盘混合A	260115	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城能源基建混合A	260112	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城公司治理混合	260111	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城内需增长混合A	260104	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城动力平衡混合	260103	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城优选混合	260101	185	0.0005	4930.25	0
国联安优势混合	257030	185	0.0005	4930.25	0
国联安精选混合	257020	185	0.0005	4930.25	0
国联安小盘精选混合	257010	185	0.0005	4930.25	0
招商央视财经50指数A	217027	185	0.0005	4930.25	0
招商优势企业混合A	217021	185	0.0005	4930.25	0
招商中小盘混合	217013	185	0.0005	4930.25	0
招商行业领先混合A	217012	185	0.0005	4930.25	0
招商大盘蓝筹混合	217010	185	0.0005	4930.25	0
招商核心价值混合	217009	185	0.0005	4930.25	0
招商先锋混合	217005	185	0.0005	4930.25	0
招商安泰平衡混合	217002	185	0.0005	4930.25	0
招商安泰偏股混合	217001	185	0.0005	4930.25	0
宝盈中证A100指数增强A	213010	185	0.0005	4930.25	0
宝盈资源优选混合	213008	185	0.0005	4930.25	0
宝盈核心优势混合A	213006	185	0.0005	4930.25	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	185	0.0005	4930.25	0
鹏华消费优选混合	206007	185	0.0005	4930.25	0
鹏华前海万科REITS	184801	185	0.0005	4930.25	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	185	0.0005	4930.25	0.01
平安鼎泰混合	167001	185	0.0005	4930.25	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	185	0.0005	4930.25	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	185	0.0005	4930.25	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	185	0.0005	4930.25	0
中欧成长优选混合A	166020	185	0.0005	4930.25	0
中欧价值智选混合A	166019	185	0.0005	4930.25	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	185	0.0005	4930.25	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	185	0.0005	4930.25	0
中欧互通精选混合A	166007	185	0.0005	4930.25	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	185	0.0005	4930.25	0
中欧价值发现混合A	166005	185	0.0005	4930.25	0
中欧新蓝筹混合A	166002	185	0.0005	4930.25	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	185	0.0005	4930.25	0
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	185	0.0005	4930.25	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	185	0.0005	4930.25	0
建信央视财经50指数	165312	185	0.0005	4930.25	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	185	0.0005	4930.25	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	185	0.0005	4930.25	0
中银主题策略混合A	163822	185	0.0005	4930.25	0
中银价值混合A	163810	185	0.0005	4930.25	0
中银中证A100指数增强	163808	185	0.0005	4930.25	0
中银优选混合A	163807	185	0.0005	4930.25	0
中银策略混合A	163805	185	0.0005	4930.25	0
中银收益混合A	163804	185	0.0005	4930.25	0
中银增长混合A	163803	185	0.0005	4930.25	0
中银中国混合(LOF)A	163801	185	0.0005	4930.25	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	185	0.0005	4930.25	0
景顺资源垄断混合A	162607	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	185	0.0005	4930.25	0
宏利市值优选混合A	162209	185	0.0005	4930.25	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	185	0.0005	4930.25	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	185	0.0005	4930.25	0
万家社会责任C	161913	185	0.0005	4930.25	0
万家社会责任A	161912	185	0.0005	4930.25	0
万家优选	161903	185	0.0005	4930.25	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	185	0.0005	4930.25	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	185	0.0005	4930.25	0
招商国证生物医药指数A	161726	185	0.0005	4930.25	0
招商中证白酒指数A	161725	185	0.0005	4930.25	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	185	0.0005	4930.25	0
招商中证银行指数A	161723	185	0.0005	4930.25	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	185	0.0005	4930.25	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	185	0.0005	4930.25	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	185	0.0005	4930.25	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	185	0.0005	4930.25	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	185	0.0005	4930.25	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	185	0.0005	4930.25	0
融通内需驱动混合A/B	161611	185	0.0005	4930.25	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	185	0.0005	4930.25	0
融通动力先锋混合A/B	161609	185	0.0005	4930.25	0
融通巨潮100指数A/B	161607	185	0.0005	4930.25	0
融通行业景气混合A/B	161606	185	0.0005	4930.25	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	185	0.0005	4930.25	0
融通新蓝筹混合	161601	185	0.0005	4930.25	0
易方达科润混合(LOF)	161131	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	185	0.0005	4930.25	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	185	0.0005	4930.25	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	185	0.0005	4930.25	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	185	0.0005	4930.25	0
富国中证煤炭指数A	161032	185	0.0005	4930.25	0
富国中证工业4.0指数A	161031	185	0.0005	4930.25	0
富国中证银行指数A	161029	185	0.0005	4930.25	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	185	0.0005	4930.25	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	185	0.0005	4930.25	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	185	0.0005	4930.25	0
富国中证移动互联网指数A	161025	185	0.0005	4930.25	0
富国中证军工指数A	161024	185	0.0005	4930.25	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	185	0.0005	4930.25	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	185	0.0005	4930.25	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	185	0.0005	4930.25	0
大成优选混合(LOF)A	160916	185	0.0005	4930.25	0
长盛同盛成长优选混合	160813	185	0.0005	4930.25	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	185	0.0005	4930.25	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证信息技术指数(LOF)A	160626	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	185	0.0005	4930.25	0
鹏华消费领先混合	160624	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	185	0.0005	4930.25	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	185	0.0005	4930.25	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	185	0.0005	4930.25	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	185	0.0005	4930.25	0
鹏华中国50混合	160605	185	0.0005	4930.25	0
鹏华普天收益混合	160603	185	0.0005	4930.25	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	185	0.0005	4930.25	0
华夏行业混合(LOF)	160314	185	0.0005	4930.25	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	185	0.0005	4930.25	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	185	0.0005	4930.25	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	185	0.0005	4930.25	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	185	0.0005	4930.25	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	185	0.0005	4930.25	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	185	0.0005	4930.25	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证电子ETF	159997	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	185	0.0005	4930.25	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	185	0.0005	4930.25	0
中证500	159982	185	0.0005	4930.25	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	185	0.0005	4930.25	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	185	0.0005	4930.25	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	185	0.0005	4930.25	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	185	0.0005	4930.25	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	185	0.0005	4930.25	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	185	0.0005	4930.25	0
招商中证全指软件ETF	159899	185	0.0005	4930.25	0
富国中证800银行ETF	159887	185	0.0005	4930.25	0
医疗器械ETF永赢	159883	185	0.0005	4930.25	0
化工ETF	159870	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	185	0.0005	4930.25	0
畜牧ETF	159867	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	185	0.0005	4930.25	0
天弘国证生物医药ETF	159859	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证医疗ETF	159847	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证1000ETF	159845	185	0.0005	4930.25	0
招商国证食品饮料ETF	159843	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证医疗ETF	159828	185	0.0005	4930.25	0
富国中证农业主题ETF	159825	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证500ETF	159820	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	185	0.0005	4930.25	0
芯片	159813	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证科技50ETF	159807	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	185	0.0005	4930.25	0
传媒ETF	159805	185	0.0005	4930.25	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证机器人ETF	159770	185	0.0005	4930.25	0
富国中证旅游主题ETF	159766	185	0.0005	4930.25	0
华夏中证红利质量ETF	159758	185	0.0005	4930.25	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	185	0.0005	4930.25	0
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	185	0.0005	4930.25	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	185	0.0005	4930.25	0
富国中证稀土产业ETF	159713	185	0.0005	4930.25	0
粮食ETF	159698	185	0.0005	4930.25	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	185	0.0005	4930.25	0
鹏华沪深300ETF	159673	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证机床ETF	159667	185	0.0005	4930.25	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	185	0.0005	4930.25	0
新能源车龙头ETF	159637	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证1000ETF	159633	185	0.0005	4930.25	0
招商中证A100ETF	159631	185	0.0005	4930.25	0
富国中证1000ETF	159629	185	0.0005	4930.25	0
万家国证2000ETF	159628	185	0.0005	4930.25	0
国泰中证基建ETF	159619	185	0.0005	4930.25	0
广发中证全指电力ETF	159611	185	0.0005	4930.25	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	185	0.0005	4930.25	0
广发中证稀有金属ETF	159608	185	0.0005	4930.25	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	185	0.0005	4930.25	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	185	0.0005	4930.25	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	185	0.0005	4930.25	0

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