天元智能(603273)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

天元智能(603273)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	57500	0.1073	1055120	0.17
广发中证工程机械ETF	560280	18800	0.0351	344980	0.27
国泰中证基建ETF	159619	18200	0.034	333970	0.17
华夏中证基建ETF	159635	10500	0.0196	192675	0.17
南方中证2000ETF	159531	7700	0.0144	141295	0.03
华安中证基建指数发起式C	016909	3300	0.0062	60555	0.17
华安中证基建指数发起式A	016908	3300	0.0062	60555	0.17
富国中证2000ETF	563200	2300	0.0043	42205	0.13
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1772	0.0033	32516.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1772	0.0033	32516.2	0
大成竞争优势混合A	090013	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1772	0.0033	32516.2	0
大成竞争优势混合C	018413	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1772	0.0033	32516.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1772	0.0033	32516.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1772	0.0033	32516.2	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1772	0.0033	32516.2	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	1772	0.0033	32516.2	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1772	0.0033	32516.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1772	0.0033	32516.2	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1772	0.0033	32516.2	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1772	0.0033	32516.2	0
嘉实前沿创新混合	009993	1772	0.0033	32516.2	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	1772	0.0033	32516.2	0.04
德邦科技创新一年定开混合A	009432	1772	0.0033	32516.2	0.04
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1772	0.0033	32516.2	0.01
大成睿享混合C	008270	1772	0.0033	32516.2	0
大成睿享混合A	008269	1772	0.0033	32516.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	1772	0.0033	32516.2	0
嘉实科技创新混合	007343	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华研究智选混合	007146	1772	0.0033	32516.2	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1772	0.0033	32516.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1772	0.0033	32516.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1772	0.0033	32516.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1772	0.0033	32516.2	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1573	0.0029	28864.6	0.02
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1573	0.0029	28864.6	0.02
长信量化价值驱动混合C	009669	1372	0.0026	25176.2	0
长信量化价值驱动混合A	005399	1372	0.0026	25176.2	0
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0022	22020	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	700	0.0013	12845	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	700	0.0013	12845	0.01
广发中证2000ETF	560220	600	0.0011	11010	0.03
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0007	7340	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	272	0.0005	4991.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	272	0.0005	4991.2	0
嘉实企业变革股票	001036	272	0.0005	4991.2	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	178	0.0003	3266.3	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	178	0.0003	3266.3	0
长信金利趋势混合A	519994	178	0.0003	3266.3	0
长信量化先锋混合A	519983	178	0.0003	3266.3	0
长信量化中小盘股票	519975	178	0.0003	3266.3	0
长信量化多策略股票A	519965	178	0.0003	3266.3	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	178	0.0003	3266.3	0
交银新成长混合	519736	178	0.0003	3266.3	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	178	0.0003	3266.3	0
交银先锋混合A	519698	178	0.0003	3266.3	0
交银精选混合	519688	178	0.0003	3266.3	0
银河美丽混合C	519665	178	0.0003	3266.3	0
银河美丽混合A	519664	178	0.0003	3266.3	0
汇添富优势精选混合	519008	178	0.0003	3266.3	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	178	0.0003	3266.3	0
平安中证500ETF	510590	178	0.0003	3266.3	0
平安沪深300ETF	510390	178	0.0003	3266.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	178	0.0003	3266.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	178	0.0003	3266.3	0
汇添富上证综合指数A	470007	178	0.0003	3266.3	0
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.0003	3266.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	178	0.0003	3266.3	0
申万菱信新动力混合	310328	178	0.0003	3266.3	0
金鹰技术领先混合A	210007	178	0.0003	3266.3	0
金鹰稳健成长混合	210004	178	0.0003	3266.3	0
南方平衡配置混合	202212	178	0.0003	3266.3	0
长城双动力混合A	200010	178	0.0003	3266.3	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	178	0.0003	3266.3	0
易方达策略成长二号混合	112002	178	0.0003	3266.3	0
易方达策略成长混合	110002	178	0.0003	3266.3	0
诺安中小盘精选混合D	020649	178	0.0003	3266.3	0
诺安中小盘精选混合C	020648	178	0.0003	3266.3	0
长城均衡优选混合C	020410	178	0.0003	3266.3	0
鹏华优选价值股票C	020258	178	0.0003	3266.3	0
长城健康生活混合C	019818	178	0.0003	3266.3	0
诺安行业轮动混合C	019570	178	0.0003	3266.3	0
汇添富上证综合指数C	018536	178	0.0003	3266.3	0
招商匠心优选混合C	017965	178	0.0003	3266.3	0
招商匠心优选混合A	017964	178	0.0003	3266.3	0
鹏华医药科技股票C	017900	178	0.0003	3266.3	0
广发安润一年持有期混合C	017012	178	0.0003	3266.3	0
广发安润一年持有期混合A	017011	178	0.0003	3266.3	0
鹏华睿投混合C	016950	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	178	0.0003	3266.3	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	178	0.0003	3266.3	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	178	0.0003	3266.3	0
兴业研究精选混合C	015947	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	178	0.0003	3266.3	0
长城医疗保健混合C	015562	178	0.0003	3266.3	0
长城双动力混合C	015561	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	178	0.0003	3266.3	0
汇添富移动互联股票D	015199	178	0.0003	3266.3	0
汇添富移动互联股票C	015198	178	0.0003	3266.3	0
汇添富智能制造股票D	015197	178	0.0003	3266.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	178	0.0003	3266.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	178	0.0003	3266.3	0
汇添富新兴消费股票C	015194	178	0.0003	3266.3	0
汇添富美丽30混合D	015180	178	0.0003	3266.3	0
汇添富美丽30混合C	015179	178	0.0003	3266.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	178	0.0003	3266.3	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	178	0.0003	3266.3	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	178	0.0003	3266.3	0
长信金利趋势混合C	015039	178	0.0003	3266.3	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	178	0.0003	3266.3	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	178	0.0003	3266.3	0
交银先锋混合C	013950	178	0.0003	3266.3	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	178	0.0003	3266.3	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	178	0.0003	3266.3	0
工银新金融股票C	013355	178	0.0003	3266.3	0
长城大健康混合C	013038	178	0.0003	3266.3	0
长城大健康混合A	013037	178	0.0003	3266.3	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	178	0.0003	3266.3	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	178	0.0003	3266.3	0
南方宝裕混合C	012946	178	0.0003	3266.3	0
南方宝裕混合A	012945	178	0.0003	3266.3	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	178	0.0003	3266.3	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	178	0.0003	3266.3	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	178	0.0003	3266.3	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	178	0.0003	3266.3	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	178	0.0003	3266.3	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	178	0.0003	3266.3	0
长信内需均衡混合C	012494	178	0.0003	3266.3	0
长信内需均衡混合A	012493	178	0.0003	3266.3	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	178	0.0003	3266.3	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	178	0.0003	3266.3	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	178	0.0003	3266.3	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	178	0.0003	3266.3	0
华夏互联网龙头混合C	012448	178	0.0003	3266.3	0
华夏互联网龙头混合A	012447	178	0.0003	3266.3	0
南方安泰混合C	012220	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	178	0.0003	3266.3	0
工银核心优势混合C	012120	178	0.0003	3266.3	0
工银核心优势混合A	012119	178	0.0003	3266.3	0
鹏华创新升级混合C	012094	178	0.0003	3266.3	0
鹏华创新升级混合A	012093	178	0.0003	3266.3	0
民生加银内核驱动混合C	011844	178	0.0003	3266.3	0
民生加银内核驱动混合A	011843	178	0.0003	3266.3	0
平安睿享成长混合C	011829	178	0.0003	3266.3	0
平安睿享成长混合A	011828	178	0.0003	3266.3	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	178	0.0003	3266.3	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	178	0.0003	3266.3	0
招商品质发现混合C	011691	178	0.0003	3266.3	0
招商品质发现混合A	011690	178	0.0003	3266.3	0
长城医药科技六个月混合C	011674	178	0.0003	3266.3	0
长城医药科技六个月混合A	011673	178	0.0003	3266.3	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	178	0.0003	3266.3	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	178	0.0003	3266.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	178	0.0003	3266.3	0
工银信息产业混合C	011474	178	0.0003	3266.3	0
工银创新成长混合C	011305	178	0.0003	3266.3	0
工银创新成长混合A	011304	178	0.0003	3266.3	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	178	0.0003	3266.3	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	178	0.0003	3266.3	0
南方宝恒混合C	011034	178	0.0003	3266.3	0
南方宝恒混合A	011033	178	0.0003	3266.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	178	0.0003	3266.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	178	0.0003	3266.3	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	178	0.0003	3266.3	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	178	0.0003	3266.3	0
工银金融地产混合C	010696	178	0.0003	3266.3	0
民生加银质量领先混合C	010660	178	0.0003	3266.3	0
民生加银质量领先混合A	010659	178	0.0003	3266.3	0
长城均衡优选混合A	010602	178	0.0003	3266.3	0
兴业研究精选混合A	010460	178	0.0003	3266.3	0
长城品质成长混合C	010411	178	0.0003	3266.3	0
长城品质成长混合A	010410	178	0.0003	3266.3	0
平安稳健增长混合C	010243	178	0.0003	3266.3	0
平安稳健增长混合A	010242	178	0.0003	3266.3	0
平安价值成长混合C	010127	178	0.0003	3266.3	0
平安价值成长混合A	010126	178	0.0003	3266.3	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	178	0.0003	3266.3	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	178	0.0003	3266.3	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	178	0.0003	3266.3	0
易方达悦通一年持有混合A	009810	178	0.0003	3266.3	0
易方达创新成长混合	009808	178	0.0003	3266.3	0
民生加银城镇化混合C	009706	178	0.0003	3266.3	0
平安研究睿选混合C	009662	178	0.0003	3266.3	0
平安研究睿选混合A	009661	178	0.0003	3266.3	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	178	0.0003	3266.3	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	178	0.0003	3266.3	0
易方达招易一年持有混合C	009413	178	0.0003	3266.3	0
易方达招易一年持有混合A	009412	178	0.0003	3266.3	0
平安科技创新混合C	009009	178	0.0003	3266.3	0
平安科技创新混合A	009008	178	0.0003	3266.3	0
长城健康生活混合A	008786	178	0.0003	3266.3	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	178	0.0003	3266.3	0
交银内核驱动混合	008507	178	0.0003	3266.3	0
鹏华优选价值股票A	008134	178	0.0003	3266.3	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银新能源混合C	007690	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银新能源混合A	007689	178	0.0003	3266.3	0
南方致远混合C	007416	178	0.0003	3266.3	0
南方致远混合A	007415	178	0.0003	3266.3	0
华泰保兴安盈	007385	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	178	0.0003	3266.3	0
平安高端制造混合C	007083	178	0.0003	3266.3	0
平安高端制造混合A	007082	178	0.0003	3266.3	0
平安安心灵活配置混合C	007048	178	0.0003	3266.3	0.02
国投瑞银先进制造混合	006736	178	0.0003	3266.3	0
平安优势产业混合C	006101	178	0.0003	3266.3	0
平安优势产业混合A	006100	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	178	0.0003	3266.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	178	0.0003	3266.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	178	0.0003	3266.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	178	0.0003	3266.3	0
汇添富智能制造股票A	005802	178	0.0003	3266.3	0
鹏华睿投混合A	005434	178	0.0003	3266.3	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	178	0.0003	3266.3	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	178	0.0003	3266.3	0
长信量化多策略股票C	004858	178	0.0003	3266.3	0
广发价值回报混合C	004853	178	0.0003	3266.3	0
广发价值回报混合A	004852	178	0.0003	3266.3	0
长信量化先锋混合C	004221	178	0.0003	3266.3	0
创金合信量化多因子股票C	003865	178	0.0003	3266.3	0
南方安泰混合A	003161	178	0.0003	3266.3	0
泓德泓汇混合	002563	178	0.0003	3266.3	0
诺安和鑫混合	002560	178	0.0003	3266.3	0
平安睿享文娱混合C	002451	178	0.0003	3266.3	0
平安睿享文娱混合A	002450	178	0.0003	3266.3	0
招商睿逸混合	002317	178	0.0003	3266.3	0
平安安心灵活配置混合A	002304	178	0.0003	3266.3	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	178	0.0003	3266.3	0
金鹰技术领先混合C	002196	178	0.0003	3266.3	0
汇添富新睿精选混合C	002164	178	0.0003	3266.3	0
广发安享混合C	002117	178	0.0003	3266.3	0
广发安享混合A	002116	178	0.0003	3266.3	0
汇添富新睿精选混合A	001816	178	0.0003	3266.3	0
嘉实成长增强混合	001759	178	0.0003	3266.3	0
汇添富新兴消费股票A	001726	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银进宝混合	001704	178	0.0003	3266.3	0
鹏华医药科技股票A	001230	178	0.0003	3266.3	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	178	0.0003	3266.3	0
工银新金融股票A	001054	178	0.0003	3266.3	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	178	0.0003	3266.3	0
太平灵活配置	000986	178	0.0003	3266.3	0
汇添富移动互联股票A	000697	178	0.0003	3266.3	0
民生加银城镇化混合A	000408	178	0.0003	3266.3	0
长城医疗保健混合A	000339	178	0.0003	3266.3	0
工银信息产业混合A	000263	178	0.0003	3266.3	0
工银金融地产混合A	000251	178	0.0003	3266.3	0
汇添富美丽30混合A	000173	178	0.0003	3266.3	0
民生加银内需增长混合	690005	173	0.0003	3174.55	0
金鹰远见优选混合C	014514	163	0.0003	2991.05	0
金鹰远见优选混合A	014513	163	0.0003	2991.05	0
鹏华弘泽混合C	001381	157	0.0003	2880.95	0
鹏华弘泽混合A	001172	157	0.0003	2880.95	0
兴业成长动力混合C	020106	155	0.0003	2844.25	0
兴业成长动力混合A	002597	155	0.0003	2844.25	0
西部利得个股精选股票A	673090	151	0.0003	2770.85	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	151	0.0003	2770.85	0.01
金鹰大视野混合C	013210	143	0.0003	2624.05	0
金鹰大视野混合A	013209	143	0.0003	2624.05	0
鹏华策略回报混合	004986	143	0.0003	2624.05	0
招商中证500指数增强C	004193	142	0.0003	2605.7	0
招商中证500指数增强A	004192	142	0.0003	2605.7	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	141	0.0003	2587.35	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	141	0.0003	2587.35	0
永赢医药健康C	008619	139	0.0003	2550.65	0
永赢医药健康A	008618	139	0.0003	2550.65	0
诺安策略精选股票	320020	127	0.0002	2330.45	0
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	127	0.0002	2330.45	0
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	127	0.0002	2330.45	0
新华行业周期轮换混合A	519095	124	0.0002	2275.4	0
新华行业周期轮换混合C	018656	124	0.0002	2275.4	0
银河核心优势混合C	016981	122	0.0002	2238.7	0
银河核心优势混合A	011629	122	0.0002	2238.7	0
鹏华改革红利股票	001188	122	0.0002	2238.7	0
鹏华价值精选股票	206012	120	0.0002	2202	0
大成消费机遇混合C	016288	112	0.0002	2055.2	0
大成消费机遇混合A	016287	112	0.0002	2055.2	0
兴银中证500指数增强C	011205	100	0.0002	1835	0
兴银中证500指数增强A	010253	100	0.0002	1835	0
金鹰产业整合混合C	015640	88	0.0002	1614.8	0
金鹰产业整合混合A	001366	88	0.0002	1614.8	0
银河转型混合A	519651	78	0.0001	1431.3	0
嘉实增长混合	070002	78	0.0001	1431.3	0
银河转型混合C	017762	78	0.0001	1431.3	0
国联安中证1000指数增强C	016963	78	0.0001	1431.3	0
国联安中证1000指数增强A	016962	78	0.0001	1431.3	0
国投瑞银境煊混合E	015309	78	0.0001	1431.3	0
嘉实核心成长混合C	010187	78	0.0001	1431.3	0
嘉实核心成长混合A	010186	78	0.0001	1431.3	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	78	0.0001	1431.3	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	78	0.0001	1431.3	0
工银战略新兴产业混合C	006616	78	0.0001	1431.3	0
工银战略新兴产业混合A	006615	78	0.0001	1431.3	0
广发中证全指汽车指数C	004855	78	0.0001	1431.3	0
广发中证全指汽车指数A	004854	78	0.0001	1431.3	0
国投瑞银境煊混合C	001908	78	0.0001	1431.3	0
国投瑞银境煊混合A	001907	78	0.0001	1431.3	0
嘉实新兴产业股票	000751	78	0.0001	1431.3	0
嘉实泰和混合	000595	78	0.0001	1431.3	0
新华景气行业混合C	009886	72	0.0001	1321.2	0
新华景气行业混合A	009885	72	0.0001	1321.2	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银中证500ETF	510530	1772	0.0034	44036.7	0.02
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	178	0.0003	4218.6	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	178	0.0003	4218.6	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	178	0.0003	4218.6	0
科技引领	562380	178	0.0003	4218.6	0
沪港深	517000	178	0.0003	4218.6	0
基建ETF	516950	178	0.0003	4218.6	0
光伏50	516880	178	0.0003	4218.6	0
嘉实中证大农业ETF	516550	178	0.0003	4218.6	0
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	178	0.0003	4218.6	0
平安人工智能ETF	512930	178	0.0003	4218.6	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	178	0.0003	4218.6	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	178	0.0003	4218.6	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	178	0.0003	4218.6	0
5GETF	159994	178	0.0003	4218.6	0
创新药	159992	178	0.0003	4218.6	0
央企ETF	159959	178	0.0003	4218.6	0
券商ETF	159842	178	0.0003	4218.6	0
双创50	159782	178	0.0003	4218.6	0
房地产ETF	159768	178	0.0003	4218.6	0
嘉实新财富混合A	002211	178	0.0003	4218.6	0.41
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	146	0.0003	3460.2	0
嘉实基本面50ETF	512750	146	0.0003	3460.2	0
MSCI中国	512380	136	0.0003	3223.2	0
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	121	0.0002	2867.7	0
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	121	0.0002	2867.7	0
南方中证500增强策略ETF	560100	117	0.0002	2772.9	0
工银上证央企ETF	510060	113	0.0002	2678.1	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	112	0.0002	2654.4	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	112	0.0002	2654.4	0
新华中证环保产业指数	164304	106	0.0002	2512.2	0
消费服务ETF	516600	95	0.0002	2251.5	0
鹏扬中证国有企业红利ETF	159515	85	0.0002	2014.5	0.01
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	82	0.0002	1943.4	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	82	0.0002	1943.4	0
嘉实中证金融地产ETF	512640	65	0.0001	1540.5	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	571194	1.088	14314100	1.97
博时创新经济混合A	010994	571194	1.088	14314100	1.97
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1772	0.0034	43322.3	0.02
交银经济新动力混合A	519778	1772	0.0034	43322.3	0
新华泛资源优势混合	519091	1772	0.0034	43322.3	0.01
新华优选成长混合	519089	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	1772	0.0034	43322.3	0
大成积极成长混合A	519017	1772	0.0034	43322.3	0.01
工银中证500ETF	510530	1772	0.0034	43322.3	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1772	0.0034	43322.3	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1772	0.0034	43322.3	0
天弘安康颐养混合A	420009	1772	0.0034	43322.3	0
诺安行业轮动混合A	320015	1772	0.0034	43322.3	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1772	0.0034	43322.3	0
招商行业领先混合A	217012	1772	0.0034	43322.3	0.02
宝盈资源优选混合	213008	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈策略增长混合	213003	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈泛沿海混合	213002	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华前海万科REITS	184801	1772	0.0034	43322.3	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	1772	0.0034	43322.3	0.02
宏利沪深300指数A	162213	1772	0.0034	43322.3	0.01
宏利行业精选混合A	162204	1772	0.0034	43322.3	0
宏利成长混合	162201	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华策略优选混合	160627	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1772	0.0034	43322.3	0
易方达行业领先混合	110015	1772	0.0034	43322.3	0
大成竞争优势混合A	090013	1772	0.0034	43322.3	0
大成精选增值混合A	090004	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实优化红利混合A	070032	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实回报混合	070018	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实稳健混合	070003	1772	0.0034	43322.3	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1772	0.0034	43322.3	0.02
诺安先进制造股票C	019607	1772	0.0034	43322.3	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	1772	0.0034	43322.3	0.01
大成精选增值混合C	019183	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富沪深300安中指数C	018947	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1772	0.0034	43322.3	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1772	0.0034	43322.3	0.01
大成积极成长混合C	018461	1772	0.0034	43322.3	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1772	0.0034	43322.3	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1772	0.0034	43322.3	0
平安研究优选混合C	017533	1772	0.0034	43322.3	0.01
平安研究优选混合A	017532	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1772	0.0034	43322.3	0.01
国富估值优势混合C	017451	1772	0.0034	43322.3	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实优享生活混合C	017113	1772	0.0034	43322.3	0.02
嘉实优享生活混合A	017112	1772	0.0034	43322.3	0.02
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	1772	0.0034	43322.3	0.01
太平消费升级一年持有C	016379	1772	0.0034	43322.3	0.02
太平消费升级一年持有A	016378	1772	0.0034	43322.3	0.02
招商裕泰混合	016375	1772	0.0034	43322.3	0.02
财通景气行业混合C	016234	1772	0.0034	43322.3	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1772	0.0034	43322.3	0
平安均衡成长2年持有混合C	015700	1772	0.0034	43322.3	0.02
平安均衡成长2年持有混合A	015699	1772	0.0034	43322.3	0.02
宏利行业精选混合C	015601	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	1772	0.0034	43322.3	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1772	0.0034	43322.3	0
招商远见成长混合C	014784	1772	0.0034	43322.3	0.02
招商远见成长混合A	014783	1772	0.0034	43322.3	0.02
南方誉稳一年持有混合C	014698	1772	0.0034	43322.3	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	1772	0.0034	43322.3	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1772	0.0034	43322.3	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	1772	0.0034	43322.3	0.01
招商专精特新股票C	014186	1772	0.0034	43322.3	0.01
招商专精特新股票A	014185	1772	0.0034	43322.3	0.01
交银经济新动力混合C	014096	1772	0.0034	43322.3	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	1772	0.0034	43322.3	0.01
南方誉盈一年持有混合A	014094	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1772	0.0034	43322.3	0.01
太平睿庆混合C	014054	1772	0.0034	43322.3	0.03
太平睿庆混合A	014053	1772	0.0034	43322.3	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	1772	0.0034	43322.3	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈成长精选混合C	013896	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈成长精选混合A	013895	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华沃鑫混合A	013534	1772	0.0034	43322.3	0
长城行业轮动混合C	013484	1772	0.0034	43322.3	0
宏利睿智稳健混合C	013280	1772	0.0034	43322.3	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1772	0.0034	43322.3	0
平安均衡优选1年持有混合C	013024	1772	0.0034	43322.3	0.02
平安均衡优选1年持有混合A	013023	1772	0.0034	43322.3	0.02
诺安积极回报混合C	012847	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富价值领先混合	012820	1772	0.0034	43322.3	0
宏利转型机遇股票C	012800	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华品质精选混合C	012786	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华品质精选混合A	012785	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实优化红利混合C	012616	1772	0.0034	43322.3	0
创金合信产业智选混合C	012614	1772	0.0034	43322.3	0
创金合信产业智选混合A	012613	1772	0.0034	43322.3	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1772	0.0034	43322.3	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1772	0.0034	43322.3	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华品质成长混合C	012058	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华品质成长混合A	012057	1772	0.0034	43322.3	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1772	0.0034	43322.3	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	1772	0.0034	43322.3	0.02
嘉实匠心回报混合C	011627	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1772	0.0034	43322.3	0.01
工银信息产业混合C	011474	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华品质优选混合C	011334	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华品质优选混合A	011333	1772	0.0034	43322.3	0
工银创新成长混合C	011305	1772	0.0034	43322.3	0
工银创新成长混合A	011304	1772	0.0034	43322.3	0
金鹰新能源混合C	011261	1772	0.0034	43322.3	0.01
金鹰新能源混合A	011260	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1772	0.0034	43322.3	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1772	0.0034	43322.3	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	1772	0.0034	43322.3	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1772	0.0034	43322.3	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1772	0.0034	43322.3	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1772	0.0034	43322.3	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1772	0.0034	43322.3	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	1772	0.0034	43322.3	0
恒越内需驱动混合C	010702	1772	0.0034	43322.3	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1772	0.0034	43322.3	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1772	0.0034	43322.3	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1772	0.0034	43322.3	0.01
创金合信医药消费股票C	010586	1772	0.0034	43322.3	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实竞争力优选混合C	010438	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	1772	0.0034	43322.3	0
财通景气行业混合A	010418	1772	0.0034	43322.3	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈基础产业混合A	010383	1772	0.0034	43322.3	0
太平睿安混合C	010269	1772	0.0034	43322.3	0.01
太平睿安混合A	010268	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	1772	0.0034	43322.3	0
易方达竞争优势企业混合A	010198	1772	0.0034	43322.3	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1772	0.0034	43322.3	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1772	0.0034	43322.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1772	0.0034	43322.3	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实前沿创新混合	009993	1772	0.0034	43322.3	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1772	0.0034	43322.3	0.01
新华景气行业混合C	009886	1772	0.0034	43322.3	0.01
新华景气行业混合A	009885	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华新兴成长混合A	009861	1772	0.0034	43322.3	0
长信量化价值驱动混合C	009669	1772	0.0034	43322.3	0.01
平安研究睿选混合C	009662	1772	0.0034	43322.3	0
平安研究睿选混合A	009661	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	1772	0.0034	43322.3	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	1772	0.0034	43322.3	0.04
德邦科技创新一年定开混合A	009432	1772	0.0034	43322.3	0.04
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1772	0.0034	43322.3	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1772	0.0034	43322.3	0
天弘安康颐养混合C	009308	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1772	0.0034	43322.3	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1772	0.0034	43322.3	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1772	0.0034	43322.3	0.01
交银创新领航混合	008955	1772	0.0034	43322.3	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1772	0.0034	43322.3	0.01
易方达研究精选股票	008286	1772	0.0034	43322.3	0
大成优势企业混合C	008272	1772	0.0034	43322.3	0
大成优势企业混合A	008271	1772	0.0034	43322.3	0
大成睿享混合C	008270	1772	0.0034	43322.3	0
大成睿享混合A	008269	1772	0.0034	43322.3	0
金鹰民安回报定开C	007735	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈先进制造混合C	007579	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1772	0.0034	43322.3	0
恒越研究精选混合C	007192	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1772	0.0034	43322.3	0.01
平安高端制造混合C	007083	1772	0.0034	43322.3	0.01
平安高端制造混合A	007082	1772	0.0034	43322.3	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1772	0.0034	43322.3	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	1772	0.0034	43322.3	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实互通精选股票	006803	1772	0.0034	43322.3	0.02
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	1772	0.0034	43322.3	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	1772	0.0034	43322.3	0
民生加银新兴成长混合	006058	1772	0.0034	43322.3	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	1772	0.0034	43322.3	0.01
国富估值优势混合A	006039	1772	0.0034	43322.3	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	1772	0.0034	43322.3	0
创金合信工业周期股票A	005968	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈人工智能股票C	005963	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1772	0.0034	43322.3	0.01
财通新视野混合C	005959	1772	0.0034	43322.3	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	1772	0.0034	43322.3	0
易方达中盘成长混合	005875	1772	0.0034	43322.3	0
财通新视野混合A	005851	1772	0.0034	43322.3	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	1772	0.0034	43322.3	0
长信量化价值驱动混合A	005399	1772	0.0034	43322.3	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1772	0.0034	43322.3	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	1772	0.0034	43322.3	0
宏利沪深300指数C	003548	1772	0.0034	43322.3	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	1772	0.0034	43322.3	0
创金合信消费主题股票C	003191	1772	0.0034	43322.3	0.03
创金合信消费主题股票A	003190	1772	0.0034	43322.3	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1772	0.0034	43322.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1772	0.0034	43322.3	0
招商丰益混合C	002515	1772	0.0034	43322.3	0.02
招商丰益混合A	002514	1772	0.0034	43322.3	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	1772	0.0034	43322.3	0.01
长城行业轮动混合A	002296	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实创新成长混合	001760	1772	0.0034	43322.3	0.02
诺安进取回报混合	001744	1772	0.0034	43322.3	0.01
诺安积极回报混合A	001706	1772	0.0034	43322.3	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1772	0.0034	43322.3	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1772	0.0034	43322.3	0
诺安先进制造股票A	001528	1772	0.0034	43322.3	0.01
平安新鑫先锋混合C	001515	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	1772	0.0034	43322.3	0.01
招商国企改革主题混合	001403	1772	0.0034	43322.3	0.03
平安智慧中国混合	001297	1772	0.0034	43322.3	0.02
宝盈转型动力混合A	001075	1772	0.0034	43322.3	0.01
嘉实企业变革股票	001036	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1772	0.0034	43322.3	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	1772	0.0034	43322.3	0
平安新鑫先锋混合A	000739	1772	0.0034	43322.3	0.01
宝盈科技30混合	000698	1772	0.0034	43322.3	0.01
汇添富环保行业股票	000696	1772	0.0034	43322.3	0
大成高新技术产业股票A	000628	1772	0.0034	43322.3	0
鹏华品牌传承混合	000431	1772	0.0034	43322.3	0.02
鹏华环保产业股票	000409	1772	0.0034	43322.3	0
易方达新兴成长混合	000404	1772	0.0034	43322.3	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	1772	0.0034	43322.3	0
工银信息产业混合A	000263	1772	0.0034	43322.3	0
宝盈核心优势混合C	000241	1772	0.0034	43322.3	0
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1717	0.0033	41980.5	0.02
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1717	0.0033	41980.5	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1717	0.0033	41980.5	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1717	0.0033	41980.5	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	1595	0.003	38996.3	0.02
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1573	0.003	38457.2	0.02
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1573	0.003	38457.2	0.02
鹏华消费领先混合	160624	1528	0.0029	37359.9	0.02
鹏华先进制造股票	000778	1462	0.0028	35742.5	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	1429	0.0027	34939.9	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	1429	0.0027	34939.9	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1307	0.0025	31955.6	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1307	0.0025	31955.6	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1307	0.0025	31955.6	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1307	0.0025	31955.6	0.02
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1251	0.0024	30582.7	0.01
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	1251	0.0024	30582.7	0.01
东财量化精选混合C	009841	1218	0.0023	29719.2	0.02
东财量化精选混合A	009840	1218	0.0023	29719.2	0.02
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	1085	0.0021	26526.3	0.02
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	1085	0.0021	26526.3	0.02
财通均衡一年持有期混合C	013239	997	0.0019	24375.8	0.02
财通均衡一年持有期混合A	013238	997	0.0019	24375.8	0.02
平安医疗健康混合C	020137	986	0.0019	24106.2	0.01
平安医疗健康混合A	003032	986	0.0019	24106.2	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	576	0.0011	14081.3	0.01
科创ETF	588050	572	0.0011	13250.3	0
天弘医疗健康C	001559	372	0.0007	8238.3	0
天弘医疗健康A	001558	372	0.0007	8238.3	0
银河蓝筹混合A	519672	272	0.0005	5995.74	0
银河行业混合A	519670	272	0.0005	5995.74	0
申万菱信新动力混合	310328	272	0.0005	5995.74	0
申万菱信盛利精选混合	310308	272	0.0005	5995.74	0
国联安精选混合	257020	272	0.0005	5732.3	0
金鹰策略配置混合	210008	272	0.0005	5732.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	272	0.0005	5732.3	0
银河稳健混合	151001	272	0.0005	5995.74	0
银河研究精选混合A	150968	272	0.0005	5995.74	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	272	0.0005	5732.3	0
鹏华产业精选混合C	019776	272	0.0005	5732.3	0
银河研究精选混合C	017759	272	0.0005	5995.74	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	272	0.0005	5732.3	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	272	0.0005	5732.3	0
银河行业混合C	015670	272	0.0005	5995.74	0
银河蓝筹混合C	015669	272	0.0005	5995.74	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	272	0.0005	5732.3	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	272	0.0005	5732.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	272	0.0005	5995.74	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	272	0.0005	5732.3	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	272	0.0005	5732.3	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	272	0.0005	5732.3	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	272	0.0005	5732.3	0
申万菱信双利混合C	013635	272	0.0005	5995.74	0
申万菱信双利混合A	013634	272	0.0005	5995.74	0
金鹰产业升级混合C	012542	272	0.0005	5732.3	0
金鹰产业升级混合A	012541	272	0.0005	5732.3	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	272	0.0005	5732.3	0
国联安核心资产混合	006864	272	0.0005	5732.3	0
汇添富红利增长混合C	006260	272	0.0005	5732.3	0
汇添富红利增长混合A	006259	272	0.0005	5732.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	272	0.0005	5995.74	0
鹏华产业精选混合A	005812	272	0.0005	5732.3	0
创金合信中证500增强C	002316	272	0.0005	5732.3	0
创金合信中证500增强A	002311	272	0.0005	5732.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	272	0.0005	5732.3	0
金鹰改革红利混合	001951	272	0.0005	5732.3	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	272	0.0005	5732.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	272	0.0005	5732.3	0
金鹰时代先锋混合C	014120	250	0.0005	5321.05	0
金鹰时代先锋混合A	014119	250	0.0005	5321.05	0
中欧国证2000指数增强C	018664	193	0.0004	3661.21	0
中欧国证2000指数增强A	018663	193	0.0004	3661.21	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	178	0.0003	3376.66	0
建信优选成长混合H	960028	178	0.0003	3376.66	0
工银稳健成长混合H	960023	178	0.0003	3376.66	0
国富潜力组合混合H	960021	178	0.0003	3376.66	0
南方优选价值混合H	960020	178	0.0003	3376.66	0
大成内需增长混合H	960018	178	0.0003	3376.66	0
交银成长混合H	960016	178	0.0003	3376.66	0
工银核心价值混合H	960010	178	0.0003	3376.66	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	178	0.0003	3376.66	0
华夏兴华混合H	960004	178	0.0003	3376.66	0
华夏回报混合H	960002	178	0.0003	3376.66	0
财通价值动量混合A	720001	178	0.0003	3376.66	0
富安达优势成长混合	710001	178	0.0003	3376.66	0
平安策略先锋混合	700003	178	0.0003	3376.66	0
民生加银积极成长发起式	690011	178	0.0003	3376.66	0
民生加银景气行业混合A	690007	178	0.0003	3376.66	0
西部利得景程混合C	673143	178	0.0003	3376.66	0
西部利得景程混合A	673141	178	0.0003	3376.66	0
西部利得沪深300指数C	673101	178	0.0003	3376.66	0
西部利得沪深300指数A	673100	178	0.0003	3376.66	0
西部利得祥运混合C	673083	178	0.0003	3376.66	0
西部利得祥运混合A	673081	178	0.0003	3376.66	0
西部利得景瑞混合A	673060	178	0.0003	3376.66	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	178	0.0003	3376.66	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	178	0.0003	3376.66	0
西部利得事件驱动股票	671030	178	0.0003	3376.66	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	178	0.0003	3640.1	0
金元顺安价值增长混合	620004	178	0.0003	3640.1	0
科创50增强ETF	588460	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	178	0.0003	3376.66	0
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	178	0.0003	3376.66	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	178	0.0003	3376.66	0
华宝双创龙头ETF	588330	178	0.0003	3376.66	0
招商中证科创创业50ETF	588300	178	0.0003	3376.66	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	178	0.0003	3376.66	0
国联安科创ETF	588180	178	0.0003	3376.66	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	178	0.0003	3376.66	0
科创板ETF	588090	178	0.0003	3376.66	0
易方达上证科创板50ETF	588080	178	0.0003	3376.66	0
广发科创50ETF	588060	178	0.0003	3376.66	0
易方达上证科创板成长ETF	588020	178	0.0003	3376.66	0
中证2000	563300	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	178	0.0003	3376.66	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证2000ETF	562660	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证机器人ETF	562500	178	0.0003	3376.66	0
科技引领	562380	178	0.0003	3376.66	0
300成长	562310	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证100ETF	562000	178	0.0003	3376.66	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	178	0.0003	3376.66	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	178	0.0003	3376.66	0
招商中证电池主题ETF	561910	178	0.0003	3376.66	0
央企红利	561580	178	0.0003	3376.66	0
电力ETF	561560	178	0.0003	3376.66	0
500指增	561550	178	0.0003	3376.66	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	178	0.0003	3376.66	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	178	0.0003	3376.66	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	178	0.0003	3376.66	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	178	0.0003	3376.66	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	178	0.0003	3376.66	0
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	178	0.0003	3376.66	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	178	0.0003	3376.66	0
广发中证1000ETF	560010	178	0.0003	3376.66	0
建信核心精选混合	530006	178	0.0003	3376.66	0
建信优化配置混合A	530005	178	0.0003	3376.66	0
建信优选成长混合A	530003	178	0.0003	3376.66	0
长信金利趋势混合A	519994	178	0.0003	3376.66	0
长信增利动态策略混合	519993	178	0.0003	3376.66	0
长信量化先锋混合A	519983	178	0.0003	3376.66	0
长信量化中小盘股票	519975	178	0.0003	3376.66	0
长信量化多策略股票A	519965	178	0.0003	3376.66	0
长信先锐混合A	519937	178	0.0003	3376.66	0
华夏兴和混合A	519918	178	0.0003	3376.66	0
华夏兴华混合	519908	178	0.0003	3376.66	0
交银沪港深价值精选混合	519779	178	0.0003	3376.66	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	178	0.0003	3376.66	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	178	0.0003	3376.66	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	178	0.0003	3376.66	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	178	0.0003	3376.66	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	178	0.0003	3376.66	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	178	0.0003	3376.66	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	178	0.0003	3376.66	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	178	0.0003	3376.66	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	178	0.0003	3376.66	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	178	0.0003	3376.66	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	178	0.0003	3376.66	0
交银新成长混合	519736	178	0.0003	3376.66	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	178	0.0003	3376.66	0
交银消费新驱动股票	519714	178	0.0003	3376.66	0
交银阿尔法核心混合A	519712	178	0.0003	3376.66	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	178	0.0003	3376.66	0
交银先进制造混合A	519704	178	0.0003	3376.66	0
交银趋势混合A	519702	178	0.0003	3376.66	0
交银先锋混合A	519698	178	0.0003	3376.66	0
交银优势行业混合	519697	178	0.0003	3376.66	0
交银蓝筹混合	519694	178	0.0003	3376.66	0
交银成长混合A	519692	178	0.0003	3376.66	0
交银稳健配置混合	519690	178	0.0003	3376.66	0
交银精选混合	519688	178	0.0003	3376.66	0
银河主题混合A	519679	178	0.0003	3640.1	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	178	0.0003	3640.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	178	0.0003	3640.1	0
银河美丽混合C	519665	178	0.0003	3640.1	0
银河美丽混合A	519664	178	0.0003	3640.1	0
银河服务混合A	519655	178	0.0003	3640.1	0
银河转型混合A	519651	178	0.0003	3640.1	0
大成沪深300指数A	519300	178	0.0003	3376.66	0
万家颐达A	519197	178	0.0003	3376.66	0
新华趋势领航混合	519158	178	0.0003	3376.66	0
新华行业灵活配置混合C	519157	178	0.0003	3376.66	0
新华行业灵活配置混合A	519156	178	0.0003	3376.66	0
新华优选消费混合	519150	178	0.0003	3376.66	0
长盛中证100指数	519100	178	0.0003	3640.1	0
新华优选分红混合	519087	178	0.0003	3376.66	0
汇添富价值精选混合	519069	178	0.0003	3376.66	0
汇添富成长焦点混合	519068	178	0.0003	3376.66	0
长盛同德主题混合	519039	178	0.0003	3640.1	0
华夏稳增混合	519029	178	0.0003	3376.66	0
大成景阳领先混合A	519019	178	0.0003	3376.66	0
汇添富优势精选混合	519008	178	0.0003	3376.66	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	178	0.0003	3376.66	0
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	178	0.0003	3376.66	0
创新药50	517120	178	0.0003	3376.66	0
互联网50	517050	178	0.0003	3376.66	0
沪港深	517000	178	0.0003	3376.66	0
广发中证基建工程ETF	516970	178	0.0003	3376.66	0
基建ETF	516950	178	0.0003	3376.66	0
光伏50	516880	178	0.0003	3376.66	0
平安中证医疗创新ETF	516820	178	0.0003	3376.66	0
稀土ETF	516780	178	0.0003	3376.66	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证大农业ETF	516550	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	178	0.0003	3376.66	0
南方中证新能源ETF	516160	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证新能源ETF	516090	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	178	0.0003	3376.66	0
科技龙头ETF	516050	178	0.0003	3376.66	0
华宝化工ETF	516020	178	0.0003	3376.66	0
嘉实医药健康100ETF	515960	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证800ETF	515810	178	0.0003	3376.66	0
光伏ETF	515790	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	178	0.0003	3376.66	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	178	0.0003	3376.66	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	178	0.0003	3376.66	0
国联安沪深300ETF	515660	178	0.0003	3376.66	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	178	0.0003	3376.66	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	178	0.0003	3376.66	0
泰康300	515380	178	0.0003	3376.66	0
天弘沪深300ETF	515330	178	0.0003	3376.66	0
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	178	0.0003	3376.66	0
天弘中证银行ETF	515290	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证电子50ETF	515260	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证红利ETF	515180	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	178	0.0003	3376.66	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	178	0.0003	3376.66	0
广发创新药ETF	515120	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	178	0.0003	3376.66	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	178	0.0003	3376.66	0
招商中证红利ETF	515080	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证银行ETF	515020	178	0.0003	3376.66	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	178	0.0003	3376.66	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	178	0.0003	3376.66	0
广发中证传媒ETF	512980	178	0.0003	3376.66	0
平安人工智能ETF	512930	178	0.0003	3376.66	0
广发中证100ETF	512910	178	0.0003	3376.66	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	178	0.0003	3376.66	0
红利低波	512890	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证军工ETF	512810	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证银行ETF	512800	178	0.0003	3376.66	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	178	0.0003	3376.66	0
广发中证军工ETF	512680	178	0.0003	3376.66	0
国防ETF	512670	178	0.0003	3376.66	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	178	0.0003	3376.66	0
广发中证环保ETF	512580	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证军工ETF	512560	178	0.0003	3376.66	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	178	0.0003	3376.66	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	178	0.0003	3376.66	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	178	0.0003	3376.66	0
南方中证全指房地产ETF	512200	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证医疗ETF	512170	178	0.0003	3376.66	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	178	0.0003	3376.66	0
南方中证1000ETF	512100	178	0.0003	3376.66	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	178	0.0003	3376.66	0
易方达沪深300非银ETF	512070	178	0.0003	3376.66	0
易方达沪深300医药ETF	512010	178	0.0003	3376.66	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	178	0.0003	3376.66	0
工银上证50ETF	510850	178	0.0003	3376.66	0
中证上海国企ETF	510810	178	0.0003	3376.66	0
建信上证50ETF	510800	178	0.0003	3376.66	0
华夏消费ETF	510630	178	0.0003	3376.66	0
平安中证500ETF	510590	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证500ETF	510580	178	0.0003	3376.66	0
广发中证500ETF	510510	178	0.0003	3376.66	0
南方中证500ETF	510500	178	0.0003	3376.66	0
平安沪深300ETF	510390	178	0.0003	3376.66	0
广发沪深300ETF	510360	178	0.0003	3376.66	0
工银沪深300ETF	510350	178	0.0003	3376.66	0
华夏沪深300ETF	510330	178	0.0003	3376.66	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	178	0.0003	3376.66	0
招商上证消费80ETF	510150	178	0.0003	3376.66	0
易方达上证中盘ETF	510130	178	0.0003	3376.66	0
易方达上证50ETF	510100	178	0.0003	3376.66	0
华夏上证50ETF	510050	178	0.0003	3376.66	0
交银上证180公司治理ETF	510010	178	0.0003	3376.66	0
长城科创两年定开混合A	506008	178	0.0003	3376.66	0
广发科创板两年定开混合	506007	178	0.0003	3376.66	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	178	0.0003	3376.66	0
易方达科创板两年定开混合	506002	178	0.0003	3376.66	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	178	0.0003	3376.66	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	178	0.0003	3640.1	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	178	0.0003	3376.66	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	178	0.0003	3376.66	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	178	0.0003	3640.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	178	0.0003	3376.66	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	178	0.0003	3376.66	0
西部利得中证500指数增强A	502000	178	0.0003	3376.66	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	178	0.0003	3376.66	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	178	0.0003	3376.66	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	178	0.0003	3376.66	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	178	0.0003	3376.66	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	178	0.0003	3376.66	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	178	0.0003	3376.66	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	178	0.0003	3376.66	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	178	0.0003	3376.66	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	178	0.0003	3376.66	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	178	0.0003	3376.66	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	178	0.0003	3376.66	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	178	0.0003	3376.66	0
消费龙头LOF	501090	178	0.0003	3376.66	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	178	0.0003	3376.66	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	178	0.0003	3376.66	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	178	0.0003	3376.66	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	178	0.0003	3376.66	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	178	0.0003	3376.66	0
广发睿阳三年定开混合	501070	178	0.0003	3376.66	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	178	0.0003	3376.66	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	178	0.0003	3376.66	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	178	0.0003	3376.66	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	178	0.0003	3376.66	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	178	0.0003	3376.66	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	178	0.0003	3376.66	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	178	0.0003	3376.66	0
工银优质精选混合A	487021	178	0.0003	3376.66	0
工银灵活配置混合A	487016	178	0.0003	3376.66	0
工银精选平衡混合	483003	178	0.0003	3376.66	0
工银主题策略混合A	481015	178	0.0003	3376.66	0
工银消费服务混合A	481013	178	0.0003	3376.66	0
工银中小盘混合	481010	178	0.0003	3376.66	0
工银沪深300指数A	481009	178	0.0003	3376.66	0
工银大盘蓝筹混合	481008	178	0.0003	3376.66	0
工银红利混合	481006	178	0.0003	3376.66	0
工银稳健成长混合A	481004	178	0.0003	3376.66	0
工银核心价值混合A	481001	178	0.0003	3376.66	0
汇添富优选回报混合A	470021	178	0.0003	3376.66	0
汇添富民营活力混合	470009	178	0.0003	3376.66	0
汇添富策略回报混合	470008	178	0.0003	3376.66	0
汇添富上证综合指数A	470007	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	178	0.0003	3376.66	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	178	0.0003	3376.66	0
国富研究精选混合A	450011	178	0.0003	3376.66	0
国富中小盘股票A	450009	178	0.0003	3376.66	0
国富沪深300指数增强A	450008	178	0.0003	3376.66	0
国富深化价值混合A	450004	178	0.0003	3376.66	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	178	0.0003	3376.66	0
国富弹性市值混合A	450002	178	0.0003	3376.66	0
国富中国收益混合A	450001	178	0.0003	3376.66	0
天弘周期策略混合A	420005	178	0.0003	3376.66	0
天弘永定价值成长混合A	420003	178	0.0003	3376.66	0
天弘精选混合A	420001	178	0.0003	3376.66	0
光大保德信红利混合A	360005	178	0.0003	3376.66	0
光大保德信量化股票A	360001	178	0.0003	3376.66	0
兴全社会责任混合	340007	178	0.0003	3376.66	0
诺安研究精选股票	320022	178	0.0003	3376.66	0
诺安沪深300增强A	320014	178	0.0003	3376.66	0
诺安主题精选混合	320012	178	0.0003	3376.66	0
诺安中证100指数A	320010	178	0.0003	3376.66	0
诺安成长混合	320007	178	0.0003	3376.66	0
诺安灵活配置混合	320006	178	0.0003	3376.66	0
诺安价值增长混合	320005	178	0.0003	3376.66	0
诺安先锋混合A	320003	178	0.0003	3376.66	0
诺安平衡混合	320001	178	0.0003	3376.66	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	178	0.0003	3640.1	0
泰信行业精选混合A	290012	178	0.0003	3376.66	0
华夏收入混合	288002	178	0.0003	3376.66	0
华夏经典混合	288001	178	0.0003	3376.66	0
广发新经济混合A	270050	178	0.0003	3376.66	0

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