海天味业(603288)基金持股_新浪财经

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2025-06-30 2025-03-31 2025-03-30 2024-12-31 2024-11-17 2024-11-10 2024-09-30

海天味业(603288)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	3930335	0.0673	152929000	4.41
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	3930335	0.0673	152929000	4.41
国泰消费优选股票	005970	1295452	0.0222	50406000	5.71
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1165875	0.02	45364200	2.88
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1165875	0.02	45364200	2.88
招商上证消费80ETF	510150	990245	0.017	38530400	2.36
国泰大农业股票C	015588	568000	0.0097	22100900	4.54
国泰大农业股票A	001579	568000	0.0097	22100900	4.54
信澳至诚精选混合C	014953	521412	0.0089	20288100	4.93
信澳至诚精选混合A	011186	521412	0.0089	20288100	4.93
招商国证食品饮料ETF	159843	327017	0.0056	12724200	4.41
招商中证全指红利质量ETF	159209	314500	0.0054	12237200	5.37
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	245302	0.0042	9544700	4.67
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	245302	0.0042	9544700	4.67
鹏扬消费量化选股混合C	019778	157332	0.0027	6121790	3.65
鹏扬消费量化选股混合A	019777	157332	0.0027	6121790	3.65
广发中证主要消费ETF	560680	136060	0.0023	5294090	4.4
鹏华中证A500指数增强C	023340	52100	0.0009	2027210	1.37
鹏华中证A500指数增强A	023339	52100	0.0009	2027210	1.37
食品ETF	159862	47983	0.0008	1867020	4.73
东财食品饮料指数增强E	022178	35100	0.0006	1365740	2.99
东财食品饮料指数增强C	012341	35100	0.0006	1365740	2.99
东财食品饮料指数增强A	012340	35100	0.0006	1365740	2.99
建信中证A股指数增强发起C	022383	28800	0.0005	1120610	1.58
建信中证A股指数增强发起A	022382	28800	0.0005	1120610	1.58
信澳消费优选混合A	610007	27692	0.0005	1077500	4.97
信澳消费优选混合C	024187	27692	0.0005	1077500	4.97
浙商全景消费混合C	014373	24540	0.0004	954851	5.75
浙商全景消费混合A	005335	24540	0.0004	954851	5.75
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y	017295	11300	0.0002	439683	0.39
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A	007705	11300	0.0002	439683	0.39
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	3500	0.0001	136185	2.98
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	3500	0.0001	136185	2.98

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证主要消费ETF	159928	16023331	0.2882	650227000	4.47
天弘中证食品饮料ETF	159736	5754845	0.1035	233532000	4.8
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	4079208	0.0734	165534000	4.84
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	3962835	0.0713	160812000	4.3
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	3962835	0.0713	160812000	4.3
富国中证消费50ETF	515650	1881518	0.0338	76352000	3.01
国富潜力组合混合H	960021	1300000	0.0234	52754000	4.28
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1300000	0.0234	52754000	4.28
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1169375	0.021	47453200	2.93
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1169375	0.021	47453200	2.93
华夏消费ETF	510630	1127672	0.0203	45760900	8.68
招商上证消费80ETF	510150	1097845	0.0197	44550600	2.42
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	1095557	0.0197	44457700	4.79
信澳至诚精选混合C	014953	830712	0.0149	33710300	7.81
信澳至诚精选混合A	011186	830712	0.0149	33710300	7.81
天弘增益回报债券发起式B	420108	757800	0.0136	30751500	1.13
天弘增益回报债券发起式A	420008	757800	0.0136	30751500	1.13
天弘增益回报债券发起式E	022587	757800	0.0136	30751500	1.13
天弘增益回报债券发起式D	016472	757800	0.0136	30751500	1.13
消费龙头LOF	501090	631811	0.0114	25638900	3.31
华宝消费龙头C	009329	631811	0.0114	25638900	3.31
嘉实中证主要消费ETF	512600	575477	0.0103	23352900	4.47
国泰消费优选股票	005970	550092	0.0099	22322700	5.69
国泰大农业股票C	015588	550000	0.0099	22319000	4.64
国泰大农业股票A	001579	550000	0.0099	22319000	4.64
前海开源中证大农业指数增强C	015484	474266	0.0085	19245700	4.76
前海开源中证大农业指数增强A	001027	474266	0.0085	19245700	4.76
招商国证食品饮料ETF	159843	341717	0.0061	13866900	4.56
中金MSCI质量C	006342	297017	0.0053	12053000	3.74
中金MSCI质量A	006341	297017	0.0053	12053000	3.74
嘉实中证大农业ETF	516550	271235	0.0049	11006700	5.36
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	232450	0.0042	9432820	3.23
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	232450	0.0042	9432820	3.23
质量ETF	515910	220601	0.004	8951990	3.82
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	211242	0.0038	8572200	0.17
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	211242	0.0038	8572200	0.17
广发中证主要消费ETF	560680	170960	0.0031	6937560	4.48
消费龙头ETF	159520	125712	0.0023	5101390	3.49
华安中证申万食品饮料ETF	516900	117416	0.0021	4764740	4.73
东吴行业轮动混合A	580003	112680	0.002	4572550	3.31
东吴行业轮动混合C	011240	112680	0.002	4572550	3.31
工银新财富灵活配置混合	000763	101700	0.0018	4126990	2.35
博时主要消费ETF	159672	100419	0.0018	4075000	4.45
路博迈护航一年持有债券C	017976	100000	0.0018	4058000	1.2
路博迈护航一年持有债券A	017975	100000	0.0018	4058000	1.2
南方中证主要消费ETF	159689	95970	0.0017	3894460	4.5
华宝消费龙头ETF	516130	92053	0.0017	3735510	3.44
易方达中证消费50ETF	159798	81603	0.0015	3311450	2.99
国联安消费50ETF	159670	60664	0.0011	2461740	2.97
食品ETF	159862	53283	0.001	2162220	4.74
东财食品饮料指数增强E	022178	49300	0.0009	2000590	3.74
东财食品饮料指数增强C	012341	49300	0.0009	2000590	3.74
东财食品饮料指数增强A	012340	49300	0.0009	2000590	3.74
信澳消费优选混合A	610007	43292	0.0008	1756790	7.94
东吴进取策略混合A	580005	36800	0.0007	1493340	3.82
东吴进取策略混合C	011242	36800	0.0007	1493340	3.82
东兴中证消费50C	009117	31999	0.0006	1298520	2.92
东兴中证消费50A	009116	31999	0.0006	1298520	2.92
鹏扬元合量化股票C	007138	31800	0.0006	1290440	1.72
鹏扬元合量化股票A	007137	31800	0.0006	1290440	1.72
富国中证消费50ETF联接E	022055	10800	0.0002	438264	0.05
富国中证消费50ETF联接C	008976	10800	0.0002	438264	0.05
富国中证消费50ETF联接A	008975	10800	0.0002	438264	0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	021879	8300	0.0001	336814	0.09
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	009180	8300	0.0001	336814	0.09
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	009179	8300	0.0001	336814	0.09
建信民丰回报定期开放混合	004413	4500	0.0001	182610	0.34
恒越均衡优选混合发起式C	016913	4400	0.0001	178552	1.22
恒越均衡优选混合发起式A	016912	4400	0.0001	178552	1.22
汇添富稳丰回报债券发起式C	018766	900	0	36522	0.34
汇添富稳丰回报债券发起式A	018765	900	0	36522	0.34
招商上证消费80ETF联接A	217017	700	0	28406	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	700	0	28406	0.01

截止日期	2025-03-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧核心消费股票发起C	015086	27600	0.0005	1131050	5.78
中欧核心消费股票发起A	015085	27600	0.0005	1131050	5.78

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	31345866	0.5637	1438780000	0.95
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	28785957	0.5177	1321280000	0.37
易方达沪深300ETF	510310	19864195	0.3572	911767000	0.37
汇添富中证主要消费ETF	159928	14730051	0.2649	676109000	5
华夏沪深300ETF	510330	13204792	0.2375	606100000	0.37
嘉实沪深300ETF	159919	12511649	0.225	574285000	0.37
天弘中证食品饮料ETF	159736	5824545	0.1047	267347000	5.32
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	4074035	0.0733	186998000	4.77
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	4074035	0.0733	186998000	4.77
景顺长城新兴成长混合A	260108	4000000	0.0719	183600000	0.84
景顺长城新兴成长混合C	017110	4000000	0.0719	183600000	0.84
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	3941308	0.0709	180906000	5.37
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	3000000	0.054	137700000	1.37
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	3000000	0.054	137700000	1.37
国泰中证A500ETF	159338	2074200	0.0373	95205800	0.34
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	2020310	0.0363	92732200	4.86
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	2020310	0.0363	92732200	4.86
华安上证180ETF	510180	1979420	0.0356	90855400	0.42
富国中证消费50ETF	515650	1719227	0.0309	78912500	3.42
南方中证A500ETF	159352	1643464	0.0296	75435000	0.33
中欧消费主题股票C	002697	1506987	0.0271	69170700	7.61
中欧消费主题股票A	002621	1506987	0.0271	69170700	7.61
中欧研究精选混合C	011436	1504496	0.0271	69056400	4.36
中欧研究精选混合A	011435	1504496	0.0271	69056400	4.36
华夏中证A500ETF	512050	1346153	0.0242	61788400	0.34
国富潜力组合混合H	960021	1300000	0.0234	59670000	4.89
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1300000	0.0234	59670000	4.89
A500基金	563360	1277680	0.023	58645500	0.34
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1236636	0.0222	56761600	3.11
中欧远见两年定期开放混合C	007101	1236636	0.0222	56761600	3.11
富国中证A500ETF	563220	1219300	0.0219	55965900	0.34
景顺长城内需增长混合A	260104	1200000	0.0216	55080000	2.68
招商上证消费80ETF	510150	1194545	0.0215	54829600	2.73
上证综指ETF	510210	1136425	0.0204	52161900	0.82
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	1132832	0.0204	51997000	5.23
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	1132832	0.0204	51997000	5.23
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1111075	0.02	50998300	3.05
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1111075	0.02	50998300	3.05
华夏消费ETF	510630	1084572	0.0195	49781900	9.7
景顺长城中证A500ETF	159353	1070212	0.0192	49122700	0.34
招商中证A500ETF	560610	1014908	0.0183	46584300	0.34
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	986657	0.0177	45287600	5.29
天弘沪深300ETF	515330	980278	0.0176	44994800	0.37
信澳品质回报6个月持有混合	012389	979523	0.0176	44960100	6.12
嘉实中证A500ETF	159351	943363	0.017	43300400	0.34
交银内需增长一年混合	010454	941766	0.0169	43227100	2.08
交银品质增长一年混合C	012583	881235	0.0158	40448700	2.08
交银品质增长一年混合A	012582	881235	0.0158	40448700	2.08
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	868095	0.0156	39845600	0.69
鹏华沪深300指数增强I	022824	863975	0.0155	39656500	1.59
鹏华沪深300指数增强C	016690	863975	0.0155	39656500	1.59
鹏华沪深300指数增强A	005870	863975	0.0155	39656500	1.59
摩根中证A500ETF	560530	843300	0.0152	38707500	0.34
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	832297	0.015	38202400	1.16
广发沪深300ETF	510360	817539	0.0147	37525000	0.37
海富通沪深300增强A	004513	783928	0.0141	35982300	1.39
海富通沪深300增强C	004512	783928	0.0141	35982300	1.39
富国沪深300指数增强A/B	100038	739946	0.0133	33963500	0.34
富国沪深300指数增强Y	022906	739946	0.0133	33963500	0.34
富国沪深300指数增强C	013291	739946	0.0133	33963500	0.34
农银新兴消费股票	010815	731072	0.0131	33556200	1.91
A500ETF	159339	717839	0.0129	32948800	0.33
易方达上证50ETF	510100	715589	0.0129	32845500	0.95
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	685141	0.0123	31448000	0.7
信澳至诚精选混合C	014953	674667	0.0121	30967200	6.58
信澳至诚精选混合A	011186	674667	0.0121	30967200	6.58
华商信用增强债券C	001752	635784	0.0114	29182500	0.53
华商信用增强债券A	001751	635784	0.0114	29182500	0.53
国富中国收益混合A	450001	620000	0.0111	28458000	3.55
国富中国收益混合C	018390	620000	0.0111	28458000	3.55
消费龙头LOF	501090	609411	0.011	27972000	3.69
华宝消费龙头C	009329	609411	0.011	27972000	3.69
中证A500	560510	601700	0.0108	27618000	0.34
交银消费新驱动股票	519714	600877	0.0108	27580300	2.49
国泰大农业股票C	015588	600000	0.0108	27540000	5.69
国泰大农业股票A	001579	600000	0.0108	27540000	5.69
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	582628	0.0105	26742600	0.69
嘉实中证主要消费ETF	512600	537777	0.0097	24684000	5
广发睿明优质企业混合C	012261	534311	0.0096	24524900	3.8
广发睿明优质企业混合A	012260	534311	0.0096	24524900	3.8
银华心享一年持有期混合	011173	483188	0.0087	22178300	0.52
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	479752	0.0086	22020600	0.91
华夏上证50AH优选指数C	006395	479752	0.0086	22020600	0.91
前海开源中证大农业指数增强C	015484	474266	0.0085	21768800	5.24
前海开源中证大农业指数增强A	001027	474266	0.0085	21768800	5.24
天弘上证50ETF	530000	434700	0.0078	19952700	0.94
国金量化多策略C	017874	431020	0.0078	19783800	1.83
国金量化多策略A	005443	431020	0.0078	19783800	1.83
南方沪深300ETF	159925	415560	0.0075	19074200	0.37
中欧时代智慧混合C	005242	403544	0.0073	18522700	2.98
中欧时代智慧混合A	005241	403544	0.0073	18522700	2.98
兴全社会责任混合	340007	399338	0.0072	18329600	0.66
广发核心精选混合	270008	398935	0.0072	18311100	2.03
沪深300ETF工银	510350	391705	0.007	17979300	0.37
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	381900	0.0069	17529200	4.45
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	381900	0.0069	17529200	4.45
国联安沪深300ETF	515660	377156	0.0068	17311500	0.37
添富中证800ETF	515800	372155	0.0067	17081900	0.27
建信中证500指数增强Y	022946	371807	0.0067	17065900	0.36
建信中证500指数增强E	021852	371807	0.0067	17065900	0.36
建信中证500指数增强C	005633	371807	0.0067	17065900	0.36
建信中证500指数增强A	000478	371807	0.0067	17065900	0.36
景顺长城沪深300指数增强C	015679	360453	0.0065	16544800	0.34
景顺长城沪深300指数增强A	000311	360453	0.0065	16544800	0.34
招商国证食品饮料ETF	159843	351617	0.0063	16139200	5.05
鹏华沪深300ETF	159673	351260	0.0063	16122800	0.37
国泰上证综合ETF	510760	351025	0.0063	16112000	0.54
中欧丰利债券C	014001	349903	0.0063	16060500	0.3
中欧丰利债券A	014000	349903	0.0063	16060500	0.3
国泰消费优选股票	005970	344465	0.0062	15810900	5.59
泰康300	515380	341595	0.0061	15679200	0.37
圆信永丰优加生活	001736	340407	0.0061	15624700	1.04
中金MSCI质量C	006342	324417	0.0058	14890700	4.1
中金MSCI质量A	006341	324417	0.0058	14890700	4.1
交银品质升级混合C	013882	300356	0.0054	13786300	2.49
交银品质升级混合A	005004	300356	0.0054	13786300	2.49
汇安消费龙头混合C	009565	300000	0.0054	13770000	2.34
汇安消费龙头混合A	009564	300000	0.0054	13770000	2.34
东吴安盈量化混合C	015154	290755	0.0052	13345700	1.98
东吴安盈量化混合A	002270	290755	0.0052	13345700	1.98
海富通消费核心混合C	010221	274600	0.0049	12604100	3.5
海富通消费核心混合A	010220	274600	0.0049	12604100	3.5
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	265100	0.0048	12168100	0.67
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	265100	0.0048	12168100	0.67
交银股息优化混合	004868	243220	0.0044	11163800	2.49
诺安沪深300增强A	320014	240703	0.0043	11048300	0.54
诺安沪深300增强D	020647	240703	0.0043	11048300	0.54
诺安沪深300增强C	010352	240703	0.0043	11048300	0.54
嘉实中证大农业ETF	516550	225535	0.0041	10352100	5.98
富国沪深300ETF	159300	224500	0.004	10304600	0.37
质量ETF	515910	222501	0.004	10212800	4.17
银华中国梦30股票	001163	222100	0.004	10194400	3.84
融通动力先锋混合A/B	161609	217910	0.0039	10002100	1.46
融通动力先锋混合C	019978	217910	0.0039	10002100	1.46
中金沪深300C	003579	209209	0.0038	9602690	0.82
中金沪深300A	003015	209209	0.0038	9602690	0.82
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	207542	0.0037	9526180	0.18
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	207542	0.0037	9526180	0.18
国富优质企业一年持有期混合C	012511	200000	0.0036	9180000	2.24
国富优质企业一年持有期混合A	012510	200000	0.0036	9180000	2.24
信澳红利回报混合A	610005	199315	0.0036	9148560	6.06
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	185295	0.0033	8505040	0.7
融通蓝筹成长混合A/B	161605	184593	0.0033	8472820	2.04
融通蓝筹成长混合C	019971	184593	0.0033	8472820	2.04
长城久泰沪深300指数A	200002	180040	0.0032	8263840	1.67
长城久泰沪深300指数C	006912	180040	0.0032	8263840	1.67
广发中证主要消费ETF	560680	178560	0.0032	8195900	5.01
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	175671	0.0032	8063300	0.31
国泰君安中证A500指数增强C	022468	175600	0.0032	8060040	0.4
国泰君安中证A500指数增强A	022467	175600	0.0032	8060040	0.4
中银沪深300指数增强E	021851	174200	0.0031	7995780	0.94
中银沪深300指数增强C	010311	174200	0.0031	7995780	0.94
中银沪深300指数增强A	004881	174200	0.0031	7995780	0.94
汇添富沪深300指数增强Y	022949	159298	0.0029	7311780	0.17
汇添富沪深300指数增强C	010556	159298	0.0029	7311780	0.17
汇添富沪深300指数增强A	005530	159298	0.0029	7311780	0.17
国富价值成长一年持有期混合C	010272	149932	0.0027	6881880	3.15
国富价值成长一年持有期混合A	010271	149932	0.0027	6881880	3.15
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	147950	0.0027	6790900	3
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	147950	0.0027	6790900	3
东吴行业轮动混合A	580003	147080	0.0026	6750970	4.6
东吴行业轮动混合C	011240	147080	0.0026	6750970	4.6
西部利得沪深300指数C	673101	145772	0.0026	6690940	0.8
西部利得沪深300指数A	673100	145772	0.0026	6690940	0.8
国寿安保沪深300ETF	510380	145415	0.0026	6674550	0.37
博时上证50ETF	510710	142030	0.0026	6519180	0.95
工银沪深300指数A	481009	141417	0.0025	6491040	0.35
工银沪深300指数Y	022935	141417	0.0025	6491040	0.35
工银沪深300指数C	006937	141417	0.0025	6491040	0.35
汇添富沪深300安中指数B	021924	137957	0.0025	6332230	0.23
汇添富沪深300安中指数C	018947	137957	0.0025	6332230	0.23
汇添富沪深300安中指数A	000368	137957	0.0025	6332230	0.23
消费龙头ETF	159520	131512	0.0024	6036400	3.89
嘉实富时中国A50ETF	512550	130435	0.0023	5986970	1.35
景顺长城量化新动力股票A	001974	127632	0.0023	5858310	0.57
建信上证50ETF	510800	126503	0.0023	5806490	0.96
中海上证50指数增强	399001	121500	0.0022	5576850	1.68
申万菱信沪深300指数增强A	310318	120100	0.0022	5512590	0.64
申万菱信沪深300指数增强C	007804	120100	0.0022	5512590	0.64
博时沪深300指数R	960022	119200	0.0021	5471280	0.09
博时沪深300指数A	050002	119200	0.0021	5471280	0.09
博时沪深300指数Y	022922	119200	0.0021	5471280	0.09
博时沪深300指数C	002385	119200	0.0021	5471280	0.09
招商沪深300指数增强C	004191	115275	0.0021	5291120	0.43
招商沪深300指数增强A	004190	115275	0.0021	5291120	0.43
华夏网购精选混合C	007939	113340	0.002	5202310	0.55
华夏网购精选混合A	002837	113340	0.002	5202310	0.55
博时主要消费ETF	159672	113219	0.002	5196750	4.97
汇添富上证综合指数A	470007	113160	0.002	5194040	0.48
汇添富上证综合指数C	018536	113160	0.002	5194040	0.48
交银策略回报灵活配置混合	519710	112900	0.002	5182110	2
中欧品质消费股票C	005621	112320	0.002	5155490	2.96
中欧品质消费股票A	005620	112320	0.002	5155490	2.96
路博迈中国机遇混合C	018425	110000	0.002	5049000	2.64
路博迈中国机遇混合A	018424	110000	0.002	5049000	2.64
路博迈护航一年持有债券C	017976	110000	0.002	5049000	1.12
路博迈护航一年持有债券A	017975	110000	0.002	5049000	1.12
泰信蓝筹精选混合	290006	109926	0.002	5045600	1.54
南方中证主要消费ETF	159689	107770	0.0019	4946640	5.05
泰康新回报灵活配置混合C	001799	107078	0.0019	4914880	5.01
泰康新回报灵活配置混合A	001798	107078	0.0019	4914880	5.01
融通消费升级混合C	019951	106940	0.0019	4908550	1.51
融通消费升级混合A	007261	106940	0.0019	4908550	1.51
光大保德信量化股票A	360001	106039	0.0019	4867190	0.49
光大保德信量化股票C	007479	106039	0.0019	4867190	0.49
中欧价值成长混合C	010724	105300	0.0019	4833270	0.3
中欧价值成长混合A	010723	105300	0.0019	4833270	0.3
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	102500	0.0018	4704750	0.3
工银新财富灵活配置混合	000763	101700	0.0018	4668030	2.61
中欧均衡成长混合C	010679	101140	0.0018	4642330	0.34
中欧均衡成长混合A	010678	101140	0.0018	4642330	0.34
国富研究精选混合A	450011	100000	0.0018	4590000	4.68
国富策略回报混合A	450010	100000	0.0018	4590000	0.56
国富策略回报混合C	018470	100000	0.0018	4590000	0.56
国富研究精选混合C	018342	100000	0.0018	4590000	4.68
圆信永丰双利C	000825	97924	0.0018	4494710	1.06
圆信永丰双利A	000824	97924	0.0018	4494710	1.06
国泰沪深300指数Y	022936	97225	0.0017	4462630	0.35
国泰沪深300指数A	020011	97225	0.0017	4462630	0.35
国泰沪深300指数C	005867	97225	0.0017	4462630	0.35
汇添富经典成长定开混合	501065	93300	0.0017	4282470	1.69
大成沪深300指数A	519300	93165	0.0017	4276270	0.35
大成沪深300指数Y	022973	93165	0.0017	4276270	0.35
大成沪深300指数C	007096	93165	0.0017	4276270	0.35
易方达中证消费50ETF	159798	93003	0.0017	4268840	3.38
人保沪深300C	021635	91869	0.0017	4216790	0.35
人保沪深300A	006600	91869	0.0017	4216790	0.35
华宝消费龙头ETF	516130	91253	0.0016	4188510	3.84
华安中国A股增强指数	040002	87908	0.0016	4034980	0.38
中海量化策略混合	398041	84600	0.0015	3883140	2.08
华商丰利增强定期开放债券C	003093	83000	0.0015	3809700	0.6
华商丰利增强定期开放债券A	003092	83000	0.0015	3809700	0.6
富荣沪深300指数增强C	004789	82000	0.0015	3763800	0.27
富荣沪深300指数增强A	004788	82000	0.0015	3763800	0.27
东方红中证竞争力指数C	007658	81360	0.0015	3734420	0.74
东方红中证竞争力指数A	007657	81360	0.0015	3734420	0.74
国泰君安量化选股混合发起D	018963	80000	0.0014	3672000	0.36
国泰君安量化选股混合发起C	016467	80000	0.0014	3672000	0.36
国泰君安量化选股混合发起A	016466	80000	0.0014	3672000	0.36
东方岳灵活配置混合	002545	80000	0.0014	3672000	0.61
沪深300ETF基金	159330	79900	0.0014	3667410	0.37
银华心选一年持有期混合C	014920	79576	0.0014	3652540	0.57
银华心选一年持有期混合A	014919	79576	0.0014	3652540	0.57
国联安消费50ETF	159670	79264	0.0014	3638220	3.31
圆信永丰致优C	008246	77100	0.0014	3538890	0.78
圆信永丰致优A	008245	77100	0.0014	3538890	0.78
摩根大盘蓝筹股票A	376510	76941	0.0014	3531590	1.94
摩根大盘蓝筹股票C	016401	76941	0.0014	3531590	1.94
建信沪深300指数增强A	165310	75500	0.0014	3465450	0.51
建信沪深300指数增强C	009208	75500	0.0014	3465450	0.51
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	74431	0.0013	3416380	1.58
招商沪深300ETF	561930	73000	0.0013	3350700	0.37
中海消费混合A	398061	71600	0.0013	3286440	1.53
中海消费混合C	017915	71600	0.0013	3286440	1.53
华富消费成长股票C	014958	70200	0.0013	3222180	2.05
华富消费成长股票A	014957	70200	0.0013	3222180	2.05
中信保诚沪深300指数增强C	020161	70000	0.0013	3213000	0.63
中信保诚沪深300指数增强A	020160	70000	0.0013	3213000	0.63
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	67949	0.0012	3118860	1.15
交银上证180公司治理ETF	510010	67031	0.0012	3076720	0.94
华商利欣回报债券C	018596	65300	0.0012	2997270	0.7
华商利欣回报债券A	018595	65300	0.0012	2997270	0.7
中欧核心消费股票发起C	015086	64700	0.0012	2969730	9.25
中欧核心消费股票发起A	015085	64700	0.0012	2969730	9.25
华安沪深300ETF	515390	63392	0.0011	2909690	0.36
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	63303	0.0011	2905610	0.55
易方达上证50指数(LOF)A	502048	62306	0.0011	2859850	0.91
易方达上证50指数(LOF)C	012875	62306	0.0011	2859850	0.91
博时智选量化多因子股票C	013466	62200	0.0011	2854980	0.89
博时智选量化多因子股票A	013465	62200	0.0011	2854980	0.89
万家180指数A	519180	61283	0.0011	2812890	0.4
万家180指数C	022741	61283	0.0011	2812890	0.4
泰信竞争优选混合	005535	60000	0.0011	2754000	1.31
华泰柏瑞量化优选混合	000877	59400	0.0011	2726460	0.37
前海开源沪深300指数C	015671	57511	0.001	2639760	0.35
前海开源沪深300指数A	000656	57511	0.001	2639760	0.35
食品ETF	159862	56983	0.001	2615520	5.29
长城创业板指数增强发起式C	006928	55000	0.001	2524500	0.18
长城创业板指数增强发起式A	001879	55000	0.001	2524500	0.18
农银中证新华社民族品牌指数	012394	54936	0.001	2521560	1.1
浦银安盛中证A50指数增强C	021257	54800	0.001	2515320	0.46
浦银安盛中证A50指数增强A	021256	54800	0.001	2515320	0.46
浙商大数据智选消费C	014813	53559	0.001	2458360	1.02
浙商大数据智选消费A	002967	53559	0.001	2458360	1.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	51456	0.0009	2361830	0.53
东吴消费成长混合C	012972	51200	0.0009	2350080	4.22
东吴消费成长混合A	012971	51200	0.0009	2350080	4.22
融通巨潮100指数A/B	161607	51160	0.0009	2348240	0.48
融通巨潮100指数C	004874	51160	0.0009	2348240	0.48
上证50ETF工银	510850	51018	0.0009	2341730	0.96
西部利得量化成长混合C	011228	50259	0.0009	2306890	0.21
西部利得量化成长混合A	000006	50259	0.0009	2306890	0.21
尚正正鑫混合发起C	014616	50012	0.0009	2295550	2.62
尚正正鑫混合发起A	014615	50012	0.0009	2295550	2.62
汇添富上证综合ETF	510980	49300	0.0009	2262870	0.52
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	49100	0.0009	2253690	0.05
平安沪深300ETF	510390	48476	0.0009	2225050	0.37
A50ETF	512150	48287	0.0009	2216370	1.32
中欧沪深300指数增强E	019656	47400	0.0009	2175660	0.33
中欧沪深300指数增强C	015388	47400	0.0009	2175660	0.33
中欧沪深300指数增强A	015387	47400	0.0009	2175660	0.33
长信均衡策略一年持有混合C	016714	47200	0.0008	2166480	2.97
长信均衡策略一年持有混合A	016713	47200	0.0008	2166480	2.97
东财食品饮料指数增强E	022178	46900	0.0008	2152710	3.93
东财食品饮料指数增强C	012341	46900	0.0008	2152710	3.93
东财食品饮料指数增强A	012340	46900	0.0008	2152710	3.93
华安上证50ETF	510190	46680	0.0008	2142610	0.95
长江沪深300指数增强C	011546	46400	0.0008	2129760	1.46
长江沪深300指数增强A	011545	46400	0.0008	2129760	1.46
农银沪深300指数A	660008	45529	0.0008	2089780	0.35
农银沪深300指数C	005152	45529	0.0008	2089780	0.35
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	45205	0.0008	2074910	1.15
华安中证申万食品饮料ETF	516900	44816	0.0008	2057050	5.16
华润元大富时中国A50指数C	010573	43927	0.0008	2016250	1.29
华润元大富时中国A50指数A	000835	43927	0.0008	2016250	1.29
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	43800	0.0008	2010420	0.75
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	43800	0.0008	2010420	0.75
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	43600	0.0008	2001240	0.17
浙商聚潮产业成长混合A	688888	42800	0.0008	1964520	1.54
浙商聚潮产业成长混合C	013531	42800	0.0008	1964520	1.54
万家上证50ETF	510680	41729	0.0008	1915360	0.95
广发睿毅领先混合C	012449	41700	0.0007	1914030	0.07
广发睿毅领先混合A	005233	41700	0.0007	1914030	0.07
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	40900	0.0007	1877310	0.51
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	40900	0.0007	1877310	0.51
天治低碳经济混合	350002	39932	0.0007	1832880	2.45
浙商全景消费混合C	014373	39300	0.0007	1803870	6.29
浙商全景消费混合A	005335	39300	0.0007	1803870	6.29
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	38520	0.0007	1768070	0.34
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	38520	0.0007	1768070	0.34
广发价值领先混合C	012420	37900	0.0007	1739610	0.05
广发价值领先混合A	008099	37900	0.0007	1739610	0.05
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	37531	0.0007	1722670	0.54
东吴进取策略混合A	580005	36600	0.0007	1679940	4.08
东吴进取策略混合C	011242	36600	0.0007	1679940	4.08
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	36400	0.0007	1670760	1.41
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	36400	0.0007	1670760	1.41
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	35800	0.0006	1643220	1.44
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	35800	0.0006	1643220	1.44
东兴中证消费50C	009117	35599	0.0006	1633990	3.16
东兴中证消费50A	009116	35599	0.0006	1633990	3.16
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	35532	0.0006	1630920	0.45
长盛沪深300指数C	021494	35532	0.0006	1630920	0.45
南方沪深300指数增强C	009060	34800	0.0006	1597320	0.38
南方沪深300指数增强A	009059	34800	0.0006	1597320	0.38
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	34258	0.0006	1572440	1.89
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	34258	0.0006	1572440	1.89
博时行业轮动混合	050018	33500	0.0006	1537650	1
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	33456	0.0006	1535630	0.1
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	33456	0.0006	1535630	0.1
天治研究驱动混合A	350009	33200	0.0006	1523880	3.04
天治研究驱动混合C	002043	33200	0.0006	1523880	3.04
信澳消费优选混合A	610007	33192	0.0006	1523510	6.44
国联品牌优选混合C	008425	32800	0.0006	1505520	2.68
国联品牌优选混合A	008424	32800	0.0006	1505520	2.68
广发消费品精选混合A	270041	31800	0.0006	1459620	0.49
广发消费品精选混合C	010022	31800	0.0006	1459620	0.49
圆信永丰优选价值C	008312	31640	0.0006	1452280	1.05
圆信永丰优选价值A	008311	31640	0.0006	1452280	1.05
国泰君安中证500指数增强C	014156	31260	0.0006	1434830	0.07
国泰君安中证500指数增强A	014155	31260	0.0006	1434830	0.07
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	022137	30900	0.0006	1418310	0.75
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	014624	30900	0.0006	1418310	0.75
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	014623	30900	0.0006	1418310	0.75
湾创ETF	159976	29838	0.0005	1369560	1.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	29004	0.0005	1331280	0.51
建信上证社会责任ETF	510090	28924	0.0005	1327610	1.6
广发聚富混合	270001	28900	0.0005	1326510	0.09
华宝沪深300增强C	007404	28900	0.0005	1326510	0.16
华宝沪深300增强	003876	28900	0.0005	1326510	0.16
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	28127	0.0005	1291030	0.05
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	28127	0.0005	1291030	0.05
汇泉策略优选混合C	013939	28000	0.0005	1285200	0.15
汇泉策略优选混合A	012412	28000	0.0005	1285200	0.15
建信沪深300指数(LOF)	165309	27457	0.0005	1260280	0.35
泰康丰盈债券C	019109	26900	0.0005	1234710	0.94
泰康丰盈债券A	002986	26900	0.0005	1234710	0.94
富国宝利增强债券E	022175	26800	0.0005	1230120	0.04
富国宝利增强债券A	005078	26800	0.0005	1230120	0.04
前海开源沪港深龙头精选混合A	002443	26468	0.0005	1214880	2.15
广发多策略混合	001763	26400	0.0005	1211760	0.17
天弘沪深300ETF联接Y	022955	25951	0.0005	1191150	0.01
天弘沪深300ETF联接C	005918	25951	0.0005	1191150	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	25951	0.0005	1191150	0.01
天弘国证消费100指数增强发起E	022545	25620	0.0005	1175960	1.25
天弘国证消费100指数增强发起C	010772	25620	0.0005	1175960	1.25
天弘国证消费100指数增强发起A	010771	25620	0.0005	1175960	1.25
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	24606	0.0004	1129420	0.6
东方沪深300指数增强C	016205	24400	0.0004	1119960	1.02
东方沪深300指数增强A	016204	24400	0.0004	1119960	1.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	24039	0.0004	1103390	0.49
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	24039	0.0004	1103390	0.49
中金中证沪港深优选消费50C	008520	23771	0.0004	1091090	0.82
中金中证沪港深优选消费50A	008519	23771	0.0004	1091090	0.82
南方策略优化混合	202019	23600	0.0004	1083240	0.43
平安沪深300指数量化增强C	005114	23500	0.0004	1078650	0.35
平安沪深300指数量化增强A	005113	23500	0.0004	1078650	0.35
天弘国证A50指数C	010954	23444	0.0004	1076080	0.9
天弘国证A50指数A	010953	23444	0.0004	1076080	0.9
金元顺安沣泉债券C	019486	23380	0.0004	1073140	0.45
金元顺安沣泉债券A	005843	23380	0.0004	1073140	0.45
添富沪深300ETF	515310	23121	0.0004	1061250	0.37
泰信优质生活混合	290004	22600	0.0004	1037340	0.6
中信建投沪深300指数增强C	015062	22600	0.0004	1037340	0.64
中信建投沪深300指数增强A	015061	22600	0.0004	1037340	0.64
广发上证50ETF	510950	22560	0.0004	1035500	0.94
汇安沪深300增强C	003885	22500	0.0004	1032750	0.4
汇安沪深300增强A	003884	22500	0.0004	1032750	0.4
中信建投量化选股股票C	020773	22400	0.0004	1028160	0.5
中信建投量化选股股票A	020772	22400	0.0004	1028160	0.5
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	21800	0.0004	1000620	0.36
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	21800	0.0004	1000620	0.36
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	21300	0.0004	977670	0.35
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	21300	0.0004	977670	0.35
诺安积极配置混合C	006008	21300	0.0004	977670	0.4
诺安积极配置混合A	006007	21300	0.0004	977670	0.4
消费服务ETF	516600	21153	0.0004	970923	1.04
南方沪深300ETF联接A	202015	20500	0.0004	940950	0.03
南方沪深300ETF联接Y	022924	20500	0.0004	940950	0.03
南方沪深300ETF联接I	021022	20500	0.0004	940950	0.03
南方沪深300ETF联接C	004342	20500	0.0004	940950	0.03
泓德泓益量化混合C	022708	20232	0.0004	928649	0.45
泓德泓益量化混合A	002562	20232	0.0004	928649	0.45
南方上证50指数增强发起C	008057	20072	0.0004	921305	0.48
南方上证50指数增强发起A	008056	20072	0.0004	921305	0.48
农银品质农业股票C	016726	19800	0.0004	908820	2.91
农银品质农业股票A	016725	19800	0.0004	908820	2.91
易方达瑞祥混合E	001836	19200	0.0003	881280	0.2
易方达瑞祥混合I	001835	19200	0.0003	881280	0.2
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	19156	0.0003	879260	0.66
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	19156	0.0003	879260	0.66
南方中证小康产业ETF	510160	18700	0.0003	858330	0.33
易方达中证800ETF	515810	18512	0.0003	849701	0.26
财通沪深300指数增强	005850	18400	0.0003	844560	0.19
华宝量化对冲混合D	021381	17600	0.0003	807840	0.11
华宝量化对冲混合C	000754	17600	0.0003	807840	0.11
华宝量化对冲混合A	000753	17600	0.0003	807840	0.11
富国沪深300ESG基准ETF	516830	17152	0.0003	787277	0.46
汇添富中证沪港深500ETF	517080	16995	0.0003	780070	0.18
粤港澳大湾区ETF	512970	16961	0.0003	778510	1.1
华夏中证智选300成长创新策略ETF	159523	16600	0.0003	761940	0.98
蜂巢恒利债券C	008036	16335	0.0003	749776	0.06
蜂巢恒利债券A	008035	16335	0.0003	749776	0.06
中欧金安量化混合C	014136	16300	0.0003	748170	0.15
中欧金安量化混合A	014135	16300	0.0003	748170	0.15
天弘华证沪深港长期竞争力指数C	014154	16280	0.0003	747252	0.83
天弘华证沪深港长期竞争力指数A	014153	16280	0.0003	747252	0.83
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	16200	0.0003	743580	0.35
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	16200	0.0003	743580	0.35
沪港深	517000	16161	0.0003	741790	0.19
银河沪深300指数增强C	007276	16100	0.0003	738990	0.34
银河沪深300指数增强A	007275	16100	0.0003	738990	0.34
MSCI中国	512380	16036	0.0003	736052	0.51
农银大盘蓝筹混合	660006	15901	0.0003	729856	0.67
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	15820	0.0003	726138	0.33
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	15820	0.0003	726138	0.33
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	15820	0.0003	726138	0.33
银华中证等权重90指数	161816	15766	0.0003	723659	1.04
华夏沪深300ETF联接Y	022983	15750	0.0003	722925	0.01
华夏沪深300ETF联接C	005658	15750	0.0003	722925	0.01
华夏沪深300ETF联接A	000051	15750	0.0003	722925	0.01
博时沪深300ETF	515130	15376	0.0003	705758	0.36
长城中证500指数增强C	007413	15100	0.0003	693090	0.07
长城中证500指数增强A	006048	15100	0.0003	693090	0.07
诺安研究精选股票	320022	15000	0.0003	688500	0.17
中泰沪深300指数增强C	008239	14800	0.0003	679320	0.16
中泰沪深300指数增强A	008238	14800	0.0003	679320	0.16
华安添和一年债券C	012446	14520	0.0003	666468	0.16
华安添和一年债券A	012433	14520	0.0003	666468	0.16
易方达瑞富混合E	001746	14400	0.0003	660960	0.2
易方达瑞富混合I	001745	14400	0.0003	660960	0.2
创金合信均益量化选股混合C	020225	14300	0.0003	656370	0.38
创金合信均益量化选股混合A	020224	14300	0.0003	656370	0.38
国联安沪深300指数增强C	020221	14100	0.0003	647190	0.26
国联安沪深300指数增强A	020220	14100	0.0003	647190	0.26
农银现代农业加混合	001940	14100	0.0003	647190	1
景顺长城量化成长演化混合A	009992	13900	0.0002	638010	0.34
富国中证沪港深500ETF	517100	13605	0.0002	624470	0.2
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	13400	0.0002	615060	1.21
国联景泓一年持有混合C	012668	13400	0.0002	615060	0.31
国联景泓一年持有混合A	012667	13400	0.0002	615060	0.31
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	13400	0.0002	615060	1.21
天弘上证50ETF联接Y	022956	13110	0.0002	601749	0.03
天弘上证50ETF联接C	001549	13110	0.0002	601749	0.03
天弘上证50ETF联接A	001548	13110	0.0002	601749	0.03
汇添富上证50基本面增强指数D	019546	13000	0.0002	596700	1
汇添富上证50基本面增强指数C	012158	13000	0.0002	596700	1
汇添富上证50基本面增强指数A	012157	13000	0.0002	596700	1
创金合信沪深300增强C	002315	13000	0.0002	596700	0.1
创金合信沪深300增强A	002310	13000	0.0002	596700	0.1
银华远景债券A	002501	12900	0.0002	592110	0.24
华富灵活配置混合C	019198	12600	0.0002	578340	0.97
华富灵活配置混合A	000398	12600	0.0002	578340	0.97
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	11512	0.0002	528401	0.53
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	510600	11217	0.0002	514860	0.95
博时沪深300指数增强C	010873	11200	0.0002	514080	0.76
博时沪深300指数增强A	010872	11200	0.0002	514080	0.76
方正富邦沪深300ETF	515360	11126	0.0002	510683	0.37
华安沪深300增强策略ETF	561000	11000	0.0002	504900	0.29
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	10700	0.0002	491130	0.09
华安添益一年混合C	010814	10700	0.0002	491130	0.51
华安添益一年混合A	010813	10700	0.0002	491130	0.51
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	10700	0.0002	491130	0.09
摩根MSCI中国A股ETF	515770	10474	0.0002	480757	0.54
交银安享稳健养老一年Y	017235	10400	0.0002	477360	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	10400	0.0002	477360	0.01
益民创新优势混合	560003	10000	0.0002	459000	0.12
信澳精华配置混合A	610002	9900	0.0002	454410	0.21
汇添富中证800指数增强C	017897	9900	0.0002	454410	0.15
汇添富中证800指数增强A	017896	9900	0.0002	454410	0.15
信澳精华配置混合C	012772	9900	0.0002	454410	0.21
300指数ETF	510370	9651	0.0002	442981	0.37
中欧数据挖掘混合C	004234	9600	0.0002	440640	0.12
中欧数据挖掘混合A	001990	9600	0.0002	440640	0.12
华夏中证A500ETF联接Y	022979	9460	0.0002	434214	0.01
华夏中证A500ETF联接C	022431	9460	0.0002	434214	0.01
华夏中证A500ETF联接A	022430	9460	0.0002	434214	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	9220	0.0002	423198	0.35
银华沪深300指数	161811	9180	0.0002	421362	0.41
MSCIETF	512520	8891	0.0002	408097	0.5
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	016499	8700	0.0002	399330	0.81
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	016498	8700	0.0002	399330	0.81
富国兴利增强债券E	022229	8600	0.0002	394740	0.02
富国兴利增强债券A	005121	8600	0.0002	394740	0.02
大摩量化配置混合A	233015	8400	0.0002	385560	0.44
东吴安鑫量化混合C	015153	8400	0.0002	385560	0.53
大摩量化配置混合C	008305	8400	0.0002	385560	0.44
华夏鼎泓债券C	007667	8400	0.0002	385560	0.05
华夏鼎泓债券A	007666	8400	0.0002	385560	0.05
东吴安鑫量化混合A	002561	8400	0.0002	385560	0.53
华泰柏瑞上证50指数增强C	016698	8360	0.0002	383724	0.64
华泰柏瑞上证50指数增强A	016697	8360	0.0002	383724	0.64
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	021879	8300	0.0001	380970	0.11
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	009180	8300	0.0001	380970	0.11
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	009179	8300	0.0001	380970	0.11
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	8200	0.0001	376380	0.52
建信中证红利潜力指数C	007672	7863	0.0001	360912	0.67
建信中证红利潜力指数A	007671	7863	0.0001	360912	0.67
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	7801	0.0001	358066	0.53
广发睿合混合C	014735	7800	0.0001	358020	0.07
广发睿合混合A	014734	7800	0.0001	358020	0.07
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	7600	0.0001	348840	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	7600	0.0001	348840	0.02
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	7500	0.0001	344250	0.51
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	7500	0.0001	344250	0.51
大成沪深300增强发起式C	010909	7500	0.0001	344250	0.07
大成沪深300增强发起式A	010908	7500	0.0001	344250	0.07
汇添富盈泰混合	002959	7300	0.0001	335070	0.14
新华行业灵活配置混合C	519157	7222	0.0001	331490	0.1
新华行业灵活配置混合A	519156	7222	0.0001	331490	0.1
ESGETF	159717	7212	0.0001	331031	0.45
创金合信量化发现混合C	003242	7000	0.0001	321300	0.68
创金合信量化发现混合A	003241	7000	0.0001	321300	0.68
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	6800	0.0001	312120	0.39
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	6800	0.0001	312120	0.39
融通新消费灵活配置混合	002605	6700	0.0001	307530	1.38
富国创业板增强策略ETF	159676	6500	0.0001	298350	0.11
泓德智选领航混合C	022225	6500	0.0001	298350	0.05
泓德智选领航混合A	022224	6500	0.0001	298350	0.05
180ESGETF	510990	6364	0.0001	292108	0.53
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	6263	0.0001	287472	0.54
华富竞争力优选混合A	410001	6200	0.0001	284580	0.13
华富竞争力优选混合C	017966	6200	0.0001	284580	0.13
银华华证ESG领先指数	013174	5740	0.0001	263466	0.51
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	5700	0.0001	261630	0.51
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	5700	0.0001	261630	0.33
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	5700	0.0001	261630	0.33
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	5700	0.0001	261630	0.51
国联景颐6个月持有混合C	010684	5679	0.0001	260666	0.2
国联景颐6个月持有混合A	010683	5679	0.0001	260666	0.2
易方达沪深300ETF联接A	110020	5630	0.0001	258417	0
易方达沪深300ETF联接Y	022928	5630	0.0001	258417	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	5630	0.0001	258417	0
国联安ESG300ETF	159653	5620	0.0001	257958	0.44
招商沪深300ESG基准ETF	561900	5600	0.0001	257040	0.45
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	018885	5500	0.0001	252450	1.43
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	018884	5500	0.0001	252450	1.43
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	5500	0.0001	252450	2.55
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	5500	0.0001	252450	2.55
宏利消费混合C	008354	5400	0.0001	247860	0.98
宏利消费混合A	008353	5400	0.0001	247860	0.98
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	5319	0.0001	244142	0.35
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	5319	0.0001	244142	0.35
汇添富均衡回报混合发起式C	021203	5300	0.0001	243270	1.27
汇添富均衡回报混合发起式A	021202	5300	0.0001	243270	1.27
A股ETF	563330	5200	0.0001	238680	0.19
华安新活力灵活配置混合C	016179	5200	0.0001	238680	0.5
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	5200	0.0001	238680	0.16
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	5200	0.0001	238680	0.16
华安新活力灵活配置混合A	000590	5200	0.0001	238680	0.5
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5140	0.0001	235926	0.3
鹏华中证800ETF	159800	5100	0.0001	234090	0.27
华安宁享6个月混合C	011799	5100	0.0001	234090	0.49
华安宁享6个月混合A	011798	5100	0.0001	234090	0.49
汇安宜创量化精选混合C	008252	5100	0.0001	234090	0.59
汇安宜创量化精选混合A	008251	5100	0.0001	234090	0.59
同泰沪深300量化增强C	012912	5000	0.0001	229500	0.53
同泰沪深300量化增强A	012911	5000	0.0001	229500	0.53
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	4996	0.0001	229316	0.71
中银鑫利混合C	002536	4900	0.0001	224910	0.45
中银鑫利混合A	002535	4900	0.0001	224910	0.45
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	4800	0.0001	220320	0.17
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	4800	0.0001	220320	0.17
银华长丰混合发起式	008978	4800	0.0001	220320	0.1
长城新优选混合C	002228	4800	0.0001	220320	0.05
长城新优选混合A	002227	4800	0.0001	220320	0.05
中金中证500C	003578	4600	0.0001	211140	0.03
中金中证500A	003016	4600	0.0001	211140	0.03
天治新消费混合	350008	4500	0.0001	206550	1.62
鹏华智投800混合C	019601	4500	0.0001	206550	0.66
鹏华智投800混合A	019600	4500	0.0001	206550	0.66
建信民丰回报定期开放混合	004413	4500	0.0001	206550	0.39
南方沪深300ESG基准ETF	560180	4400	0.0001	201960	0.44
海富通阿尔法对冲混合A	519062	4400	0.0001	201960	0.08
海富通阿尔法对冲混合C	008795	4400	0.0001	201960	0.08
太平量化选股混合C	021885	4300	0.0001	197370	0.26
太平量化选股混合A	021884	4300	0.0001	197370	0.26
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	4300	0.0001	197370	0.04
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	4300	0.0001	197370	0.07
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	4300	0.0001	197370	0.07
中银量化精选混合C	010484	4300	0.0001	197370	0.65
中银量化精选混合A	003717	4300	0.0001	197370	0.65
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	4300	0.0001	197370	0.04
万家创业板指数增强C	009982	4200	0.0001	192780	0.06
万家创业板指数增强A	009981	4200	0.0001	192780	0.06
国企指数+混合信澳C	021334	4100	0.0001	188190	0.16
国企指数+混合信澳A	021333	4100	0.0001	188190	0.16
大摩ESG量化混合	009246	4100	0.0001	188190	0.1
中银颐利混合C	002615	4100	0.0001	188190	0.97
中银颐利混合A	002614	4100	0.0001	188190	0.97
易方达中证沪港深300ETF	517030	4088	0.0001	187639	0.29
人保精选混合C	005042	4000	0.0001	183600	0.24
人保精选混合A	005041	4000	0.0001	183600	0.24
泓德智选启航混合C	020568	3900	0.0001	179010	0.11
泓德智选启航混合A	020567	3900	0.0001	179010	0.11
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	3663	0.0001	168132	0.45
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	3663	0.0001	168132	0.45
新华行业周期轮换混合A	519095	3640	0.0001	167076	0.12
新华行业周期轮换混合C	018656	3640	0.0001	167076	0.12
华夏中证800指数增强C	017986	3600	0.0001	165240	0.21
华夏中证800指数增强A	017985	3600	0.0001	165240	0.21
华商300智选混合C	015095	3600	0.0001	165240	0.1
华商300智选混合A	015094	3600	0.0001	165240	0.1
汇安丰恒混合C	003846	3600	0.0001	165240	0.03
汇安丰恒混合A	003845	3600	0.0001	165240	0.03
易方达量化策略精选混合C	002217	3600	0.0001	165240	0.22
易方达量化策略精选混合A	002216	3600	0.0001	165240	0.22
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	3400	0.0001	156060	0.45
华夏智胜优选混合发起式C	021370	3400	0.0001	156060	0.26
华夏智胜优选混合发起式A	021369	3400	0.0001	156060	0.26
广发沪深300ETF联接A	270010	3300	0.0001	151470	0
广发沪深300ETF联接Y	022964	3300	0.0001	151470	0
广发沪深300ETF联接F	021737	3300	0.0001	151470	0
广发沪深300ETF联接C	002987	3300	0.0001	151470	0
泓德泓信混合	002801	3300	0.0001	151470	0.1
天弘中证800C	001589	3197	0.0001	146742	0.27
天弘中证800A	001588	3197	0.0001	146742	0.27
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	3100	0.0001	142290	0.24
国泰金泰灵活配置混合C	519022	3047	0.0001	139857	0.02
国泰金泰灵活配置混合A	519020	3047	0.0001	139857	0.02
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	3015	0.0001	138388	0.31
长盛积极配置债券	080003	3000	0.0001	137700	0.06
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2900	0.0001	133110	0
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	2900	0.0001	133110	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2900	0.0001	133110	0
易方达中证沪港深500ETF	517010	2844	0.0001	130540	0.19
恒越均衡优选混合发起式C	016913	2800	0.0001	128520	0.95
恒越均衡优选混合发起式A	016912	2800	0.0001	128520	0.95
德邦量化对冲混合C	008839	2800	0.0001	128520	0.43
德邦量化对冲混合A	008838	2800	0.0001	128520	0.43
中银新财富混合C	002056	2800	0.0001	128520	0.12
中银新财富混合A	002054	2800	0.0001	128520	0.12
北信瑞丰中国智造主题	001829	2800	0.0001	128520	1.02
达诚腾益债券C	017046	2700	0	123930	0.02
达诚腾益债券A	017045	2700	0	123930	0.02
信澳宁隽智选混合C	019721	2600	0	119340	0.25
信澳宁隽智选混合A	019720	2600	0	119340	0.25
国泰量化策略收益混合C	015582	2600	0	119340	0.05
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	2600	0	119340	0.94
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	2600	0	119340	0.94
国泰量化策略收益混合A	000199	2600	0	119340	0.05
长安沪深300非周期指数A	740101	2520	0	115668	0.56
长安沪深300非周期指数C	017040	2520	0	115668	0.56
博时量化平衡混合C	019195	2500	0	114750	0.04
博时量化平衡混合A	004495	2500	0	114750	0.04
德邦量化优选股票C	167703	2400	0	110160	0.34
德邦量化优选股票A	167702	2400	0	110160	0.34
景顺长城ESG量化股票C	014635	2400	0	110160	0.13
景顺长城ESG量化股票A	014634	2400	0	110160	0.13
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2400	0	110160	0.47
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2400	0	110160	0.47
博时可持续发展100ETF	515090	2378	0	109150	0.77
富国丰利增强债券E	022159	2300	0	105570	0.01
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	2300	0	105570	0.06
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	2300	0	105570	0.06
富国丰利增强债券A	004902	2300	0	105570	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	2200	0	100980	0.01
华夏中证500指数增强Y	022957	2100	0	96390	0
广发集祥债券C	015607	2100	0	96390	0.04
广发集祥债券A	015606	2100	0	96390	0.04
鹏扬景泓回报混合C	009115	2100	0	96390	0.07
鹏扬景泓回报混合A	009114	2100	0	96390	0.07
华夏中证500指数增强C	007995	2100	0	96390	0
华夏中证500指数增强A	007994	2100	0	96390	0
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	2000	0	91800	0.15
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	2000	0	91800	0.15
华夏中证沪港深500ETF	517170	1943	0	89183.7	0.19
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1900	0	87210	0.31
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1900	0	87210	0.31
中泰沪深300量化优选增强C	012207	1900	0	87210	0.15
中泰沪深300量化优选增强A	012206	1900	0	87210	0.15
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	563280	1800	0	82620	0.74
华安稳健回报混合C	016042	1800	0	82620	0.08
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	1800	0	82620	0.14
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	1800	0	82620	0.14
华安稳健回报混合A	000072	1800	0	82620	0.08
800增强ETF	159517	1700	0	78030	0.49
景顺长城量化平衡混合C	019215	1700	0	78030	0.15
汇添富稳健回报债券C	018831	1700	0	78030	0.12
汇添富稳健回报债券A	018830	1700	0	78030	0.12
中欧稳宁9个月债券C	012146	1700	0	78030	0.11
中欧稳宁9个月债券A	012145	1700	0	78030	0.11
景顺长城量化平衡混合A	005258	1700	0	78030	0.15
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	1571	0	72108.9	0.22
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	1571	0	72108.9	0.22
鹏扬景合六个月混合	009266	1500	0	68850	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	1500	0	68850	0.06
海富通安益对冲混合C	008830	1500	0	68850	0.06
博道消费智航C	018695	1400	0	64260	0.02
博道消费智航A	010998	1400	0	64260	0.02
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1400	0	64260	0.06
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	1360	0	62424	0.54
大成绝对收益混合发起C	001792	1300	0	59670	0.48
大成绝对收益混合发起A	001791	1300	0	59670	0.48
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1200	0	55080	0.21
泓德智选启元混合C	019983	1200	0	55080	0.04
泓德智选启元混合A	019982	1200	0	55080	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1200	0	55080	0.21
泓德优质治理混合	011530	1200	0	55080	0.01
嘉实稳盛债券	002749	1200	0	55080	0.15
信澳核心智选混合C	020159	1100	0	50490	0.48
信澳核心智选混合A	020158	1100	0	50490	0.48
华泰保兴安盈	007385	1000	0	45900	0.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	977	0	44844.3	0.79
东方核心动力混合A	400011	900	0	41310	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	900	0	41310	0
东方核心动力混合C	014986	900	0	41310	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	900	0	41310	0
长城优选添瑞六个月混合C	011539	900	0	41310	0.06
长城优选添瑞六个月混合A	011538	900	0	41310	0.06
益民服务领先混合C	019615	800	0	36720	0.02
益民服务领先混合A	000410	800	0	36720	0.02
招商上证消费80ETF联接A	217017	700	0	32130	0.01
鹏华安益增强混合C	022370	700	0	32130	0.02
鹏华安益增强混合A	022369	700	0	32130	0.02
富国裕利债券E	018187	700	0	32130	0
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	700	0	32130	0.08
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	700	0	32130	0.08
中金中证500ESG指数增强C	016681	700	0	32130	0.17
中金中证500ESG指数增强A	016680	700	0	32130	0.17
富国裕利债券C	014672	700	0	32130	0
富国裕利债券A	014671	700	0	32130	0
鹏扬元合量化股票C	007138	700	0	32130	0.03
鹏扬元合量化股票A	007137	700	0	32130	0.03
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	700	0	32130	0.16
招商上证消费80ETF联接C	004407	700	0	32130	0.01
鹏华安益增强混合D	004100	700	0	32130	0.02
中信建投质选成长混合发起式C	019761	600	0	27540	0.17
中信建投质选成长混合发起式A	019760	600	0	27540	0.17
汇泉安盈回报债券E	018684	600	0	27540	0.01
汇泉安盈回报债券C	016125	600	0	27540	0.01
汇泉安盈回报债券A	016124	600	0	27540	0.01
华夏上证50ETF联接Y	022959	572	0	26254.8	0
华夏上证50ETF联接C	005733	572	0	26254.8	0
华夏上证50ETF联接A	001051	572	0	26254.8	0
富国上证指数ETF联接A/B	100053	500	0	22950	0
富国上证指数ETF联接E	022087	500	0	22950	0
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	500	0	22950	0.16
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	500	0	22950	0.16
博道研究恒选混合C	015105	500	0	22950	0.04
博道研究恒选混合A	015104	500	0	22950	0.04
富国上证指数ETF联接C	013286	500	0	22950	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0	22950	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0	22950	0.08
泓德裕祥债券C	002743	500	0	22950	0.02
泓德裕祥债券A	002742	500	0	22950	0.02
博时ESG量化选股混合C	018131	400	0	18360	0.02
博时ESG量化选股混合A	018130	400	0	18360	0.02
国泰君安稳债增利债券发起C	020176	300	0	13770	0.01
国泰君安稳债增利债券发起A	020175	300	0	13770	0.01
中银量化选股混合发起C	019723	300	0	13770	0.12
中银量化选股混合发起A	019722	300	0	13770	0.12
国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	300	0	13770	0.01
国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	300	0	13770	0.01
建信上证50ETF发起联接E	013444	300	0	13770	0.01
华夏卓享债券C	011625	300	0	13770	0.04
华夏卓享债券A	011624	300	0	13770	0.04
建信上证50ETF联接C	005881	300	0	13770	0.01
建信上证50ETF联接A	005880	300	0	13770	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	270	0	12393	0.46
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	270	0	12393	0.46
万家沪深300指数增强Y	022917	200	0	9180	0
安信阿尔法定开混合C	009624	200	0	9180	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	200	0	9180	0.02
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	200	0	9180	0.05
万家沪深300指数增强C	002671	200	0	9180	0
万家沪深300指数增强A	002670	200	0	9180	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	137	0	6288.3	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	137	0	6288.3	0
南方中证小康产业ETF联接A	202021	100	0	4590	0
富国盛利增强债券发起式E	022357	100	0	4590	0.01
富国盛利增强债券发起式C	020812	100	0	4590	0.01
富国盛利增强债券发起式A	020811	100	0	4590	0.01
长城集利债券发起式C	018602	100	0	4590	0.01
长城集利债券发起式A	018601	100	0	4590	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	100	0	4590	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	100	0	4590	0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	014531	100	0	4590	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	014530	100	0	4590	0
银华富利精选混合C	014044	100	0	4590	0
银华富利精选混合A	009542	100	0	4590	0
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	100	0	4590	0
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	100	0	4590	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	100	0	4590	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	100	0	4590	0.03
南方中证小康产业ETF联接C	004346	100	0	4590	0
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	100	0	4590	0.01
上银价值增长3个月持有期混合C	013285	20	0	918	0
上银价值增长3个月持有期混合A	013284	20	0	918	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	178196	0.0032	8216620	0.27
华夏中证A500ETF联接A	022430	178196	0.0032	8216620	0.27

截止日期	2024-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	82582	0.0015	4029180	0.36
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	82582	0.0015	4029180	0.36

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证主要消费ETF	159928	10997218	0.1978	529736000	4.77
天弘中证食品饮料ETF	159736	5832305	0.1049	280942000	5.33
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	4150935	0.0746	199951000	4.57
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	4150935	0.0746	199951000	4.57
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	3437604	0.0618	165589000	5.32
国富潜力组合混合H	960021	1600000	0.0288	77072000	4.92
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1600000	0.0288	77072000	4.92
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1520461	0.0273	73240600	3.64
中欧远见两年定期开放混合C	007101	1520461	0.0273	73240600	3.64
富国中证消费50ETF	515650	1446712	0.026	69688100	3.9
信澳品质回报6个月持有混合	012389	1174123	0.0211	56557500	6.39
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1162675	0.0209	56006100	3.26
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1162675	0.0209	56006100	3.26
招商上证消费80ETF	510150	1161845	0.0209	55966100	2.86
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	1132832	0.0204	54568500	4.82
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	1132832	0.0204	54568500	4.82
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	952284	0.0171	45871500	5.29
华夏消费ETF	510630	820889	0.0148	39542200	9.81
国富中国收益混合A	450001	800000	0.0144	38536000	4.05
国富中国收益混合C	018390	800000	0.0144	38536000	4.05
摩根景气甄选混合C	013007	785169	0.0141	37821600	3.2
摩根景气甄选混合A	013006	785169	0.0141	37821600	3.2
国泰大农业股票C	015588	750000	0.0135	36127500	5.38
国泰大农业股票A	001579	750000	0.0135	36127500	5.38
信澳至诚精选混合C	014953	748067	0.0135	36034400	6.68
信澳至诚精选混合A	011186	748067	0.0135	36034400	6.68
消费龙头LOF	501090	550259	0.0099	26506000	3.49
华宝消费龙头C	009329	550259	0.0099	26506000	3.49
广发睿明优质企业混合C	012261	534311	0.0096	25737800	3.61
广发睿明优质企业混合A	012260	534311	0.0096	25737800	3.61
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	506900	0.0091	24417400	5.31
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	506900	0.0091	24417400	5.31
中金MSCI质量C	006342	504917	0.0091	24321900	6.07
中金MSCI质量A	006341	504917	0.0091	24321900	6.07
前海开源中证大农业指数增强C	015484	490884	0.0088	23645900	5.11
前海开源中证大农业指数增强A	001027	490884	0.0088	23645900	5.11
嘉实中证主要消费ETF	512600	456910	0.0082	22009400	4.75
创金合信数字经济主题股票C	011230	352900	0.0063	16999200	2.35
创金合信数字经济主题股票A	011229	352900	0.0063	16999200	2.35
质量ETF	515910	339601	0.0061	16358600	6.15
信澳蓝筹精选股票A	009988	316404	0.0057	15241200	6.39
信澳红利回报混合A	610005	296515	0.0053	14283100	6.39
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	289250	0.0052	13933200	5.09
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	289250	0.0052	13933200	5.09
嘉实中证大农业ETF	516550	286135	0.0051	13783100	7.56
南方大数据100指数C	004344	278556	0.005	13418000	1.03
南方大数据100指数A	001113	278556	0.005	13418000	1.03
招商国证食品饮料ETF	159843	270617	0.0049	13035600	4.85
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	243756	0.0044	11741700	0.21
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	243756	0.0044	11741700	0.21
国泰消费优选股票	005970	208750	0.0038	10055500	5.86
中海消费混合A	398061	191600	0.0034	9229370	3.92
中海消费混合C	017915	191600	0.0034	9229370	3.92
新华行业灵活配置混合C	519157	181168	0.0033	8726860	2.31
新华行业灵活配置混合A	519156	181168	0.0033	8726860	2.31
摩根安全战略股票C	015172	178952	0.0032	8620120	3.52
摩根安全战略股票A	001009	178952	0.0032	8620120	3.52
永赢优质生活混合C	015288	156700	0.0028	7548240	5.54
永赢优质生活混合A	015287	156700	0.0028	7548240	5.54

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