我乐家居(603326)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-06-30
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我乐家居(603326)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	516300	0.1636	4868710	0.31
南华丰汇混合	015245	431800	0.1369	4071870	0.49
南华瑞盈混合发起C	004846	186800	0.0592	1761520	0.53
南华瑞盈混合发起A	004845	186800	0.0592	1761520	0.53
万家元贞量化选股股票C	012351	160000	0.0507	1508800	0.24
万家元贞量化选股股票A	012350	160000	0.0507	1508800	0.24
嘉实中证500指数增强C	008779	101500	0.0322	957145	0.89
嘉实中证500指数增强A	008778	101500	0.0322	957145	0.89
万家家瑞债券C	004572	93400	0.0296	880762	0.04
万家家瑞债券A	004571	93400	0.0296	880762	0.04
万家颐达A	519197	74700	0.0237	704421	0.11
万家颐达C	019077	74700	0.0237	704421	0.11
万家国证2000指数增强C	018654	70280	0.0223	662740	0.06
万家国证2000指数增强A	018653	70280	0.0223	662740	0.06
中信建投量化进取C	011411	66900	0.0212	630867	0.11
中信建投量化进取A	011410	66900	0.0212	630867	0.11
广发睿毅领先混合C	012449	49600	0.0157	467728	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	49600	0.0157	467728	0.01
南方大数据300指数C	001426	43100	0.0137	406433	0.15
南方大数据300指数A	001420	43100	0.0137	406433	0.15
嘉实量化阿尔法混合	070017	38800	0.0123	365884	0.32
中信建投中证500指数增强C	006441	36100	0.0114	340423	0.08
中信建投中证500指数增强A	006440	36100	0.0114	340423	0.08
广发百发大数据成长混合E	001735	20900	0.0066	197087	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	20900	0.0066	197087	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	19700	0.0062	185771	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	19700	0.0062	185771	0.06
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	14800	0.0047	139564	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	14800	0.0047	139564	0.07
中信建投红利智选混合C	016775	13700	0.0043	129191	0.06
中信建投红利智选混合A	016774	13700	0.0043	129191	0.06
华宝量化选股混合发起式C	017716	12600	0.004	118818	0.17
华宝量化选股混合发起式A	017715	12600	0.004	118818	0.17
中信建投中证1000指数增强C	015785	9800	0.0031	92414	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	9800	0.0031	92414	0.02
万家瑞丰C	001489	9500	0.003	89585	0.09
万家瑞丰A	001488	9500	0.003	89585	0.09
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	9000	0.0029	84870	0.48
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	9000	0.0029	84870	0.48
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	8200	0.0026	77326	0.05
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	8200	0.0026	77326	0.05
万家惠利债券C	016422	7400	0.0023	69782	0.01
万家惠利债券A	016421	7400	0.0023	69782	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6498	0.0021	61276.1	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6498	0.0021	61276.1	0
鑫元恒鑫收益增强E	018849	5900	0.0019	55637	0.05
鑫元恒鑫收益增强D	017583	5900	0.0019	55637	0.05
鑫元恒鑫收益增强C	000579	5900	0.0019	55637	0.05
鑫元恒鑫收益增强A	000578	5900	0.0019	55637	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	1400	0.0004	13202	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1400	0.0004	13202	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	15349635	4.865	119881000	1.41
中欧价值智选混合C	004235	15349635	4.865	119881000	1.41
中欧价值智选混合E	001887	15349635	4.865	119881000	1.41
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5975743	1.894	46670600	1.21
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5975743	1.894	46670600	1.21
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3495498	1.1079	27299800	1.37
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3495498	1.1079	27299800	1.37
中欧睿泓定期开放混合	004848	2270800	0.7197	17734900	1.97
中欧多元价值三年持有混合C	014405	1642820	0.5207	12830400	0.91
中欧多元价值三年持有混合A	014404	1642820	0.5207	12830400	0.91
中欧成长优选混合A	166020	886200	0.2809	6921220	1.06
中欧成长优选混合E	001891	886200	0.2809	6921220	1.06
中欧恒利三年定期开放混合	166024	686300	0.2175	5360000	1.24
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	593700	0.1882	4636800	0.12
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	593700	0.1882	4636800	0.12
国金量化多因子C	016858	143300	0.0454	1119170	0.02
国金量化多因子A	006195	143300	0.0454	1119170	0.02
西部利得量化成长混合C	011228	93700	0.0297	731797	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	93700	0.0297	731797	0.02
民生加银积极成长混合	690011	80000	0.0254	624800	0.19
国金量化精选C	014806	80000	0.0254	624800	0.01
国金量化精选A	014805	80000	0.0254	624800	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	65900	0.0209	514679	0.05
华夏智胜价值成长股票A	002871	65900	0.0209	514679	0.05
华夏中证500指数增强C	007995	64100	0.0203	500621	0.01
华夏中证500指数增强A	007994	64100	0.0203	500621	0.01
博时量化多策略股票C	005636	55200	0.0175	431112	0.14
博时量化多策略股票A	005635	55200	0.0175	431112	0.14
华夏中证500指数智选增强C	013234	51500	0.0163	402215	0.01
华夏中证500指数智选增强A	013233	51500	0.0163	402215	0.01
博时量化平衡混合A	004495	16000	0.0051	124960	0.04
华夏网购精选混合C	007939	15200	0.0048	118712	0.06
华夏网购精选混合A	002837	15200	0.0048	118712	0.06
泓德量化精选混合	006336	7100	0.0023	55451	0.02
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	6600	0.0021	51546	0.34
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	6600	0.0021	51546	0.34
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	2700	0.0009	21087	0
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0	781	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0	781	0
光大保德信量化股票A	360001	92	0	718.52	0
光大保德信量化股票C	007479	92	0	718.52	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	15349635	4.865	122490000	1.11
中欧价值智选混合C	004235	15349635	4.865	122490000	1.11
中欧价值智选混合E	001887	15349635	4.865	122490000	1.11
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5975743	1.894	47686400	0.91
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5975743	1.894	47686400	0.91
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3495498	1.1079	27894100	1.45
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3495498	1.1079	27894100	1.45
中欧睿泓定期开放混合	004848	2502400	0.7931	19969200	1.58
中欧多元价值三年持有混合C	014405	1642820	0.5207	13109700	0.83
中欧多元价值三年持有混合A	014404	1642820	0.5207	13109700	0.83
华夏中证500指数增强C	007995	1613572	0.5114	12876300	0.45
华夏中证500指数增强A	007994	1613572	0.5114	12876300	0.45
华夏中证500指数智选增强C	013234	1422130	0.4507	11348600	0.44
华夏中证500指数智选增强A	013233	1422130	0.4507	11348600	0.44
中欧恒利三年定期开放混合	166024	686300	0.2175	5476670	1.26
光大保德信量化股票A	360001	624392	0.1979	4982650	0.41
中欧成长优选混合A	166020	416200	0.1319	3321280	0.66
中欧成长优选混合E	001891	416200	0.1319	3321280	0.66
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	242100	0.0767	1931960	0.78
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	242100	0.0767	1931960	0.78
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	241700	0.0766	1928770	0.45
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	241700	0.0766	1928770	0.45
华夏智胜价值成长股票C	002872	119700	0.0379	955206	0.27
华夏智胜价值成长股票A	002871	119700	0.0379	955206	0.27
国金量化多因子C	016858	98500	0.0312	786030	0.04
国金量化多因子A	006195	98500	0.0312	786030	0.04
光大保德信锦弘混合C	011232	68800	0.0218	549024	0.28
光大保德信锦弘混合A	011231	68800	0.0218	549024	0.28
广发均衡增长混合C	010535	35100	0.0111	280098	0.01
广发均衡增长混合A	010534	35100	0.0111	280098	0.01
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	32800	0.0104	261744	0.3
华夏网购精选混合C	007939	25300	0.008	201894	0.41
华夏网购精选混合A	002837	25300	0.008	201894	0.41
国金量化精选C	014806	24200	0.0077	193116	0.03
国金量化精选A	014805	24200	0.0077	193116	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11000	0.0035	87780	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11000	0.0035	87780	0.01
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	8000	0.0025	63840	0.18
中信建投睿信C	004676	6300	0.002	50274	0.4
中信建投睿信A	000926	6300	0.002	50274	0.4
财通量化核心优选混合	006157	300	0.0001	2394	0.03
信澳新目标灵活配置混合A	003456	300	0.0001	2394	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	15349635	4.865	120341000	0.89
中欧价值智选混合C	004235	15349635	4.865	120341000	0.89
中欧价值智选混合E	001887	15349635	4.865	120341000	0.89
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5975743	1.894	46849800	0.78
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5975743	1.894	46849800	0.78
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	4146598	1.3142	32509300	1.35
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	4146598	1.3142	32509300	1.35
中欧睿泓定期开放混合	004848	2886900	0.915	22633300	1.19
中欧多元价值三年持有混合C	014405	1642820	0.5207	12879700	0.8
中欧多元价值三年持有混合A	014404	1642820	0.5207	12879700	0.8
中欧恒利三年定期开放混合	166024	786300	0.2492	6164590	1.35
中欧成长优选混合A	166020	416200	0.1319	3263010	1.28
中欧成长优选混合E	001891	416200	0.1319	3263010	1.28
财通量化核心优选混合	006157	1600	0.0005	12544	0.14
国金量化精选C	014806	600	0.0002	4704	0.01
国金量化精选A	014805	600	0.0002	4704	0.01
国金量化多因子A	006195	200	0.0001	1568	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	15349635	4.8664	148431000	0.65
中欧价值智选混合C	004235	15349635	4.8664	148431000	0.65
中欧价值智选混合E	001887	15349635	4.8664	148431000	0.65
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5975743	1.8945	57785400	0.91
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5975743	1.8945	57785400	0.91
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3086102	0.9784	29842600	1.42
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3086102	0.9784	29842600	1.42
中欧睿泓定期开放混合	004848	2886900	0.9153	27916300	1.03
中欧恒利三年定期开放混合	166024	636300	0.2017	6153020	1.28
中欧量化驱动混合A	001980	258800	0.082	2502600	0.1
中欧成长优选混合A	166020	216200	0.0685	2090650	1.35
中欧成长优选混合E	001891	216200	0.0685	2090650	1.35
中欧数据挖掘混合C	004234	166100	0.0527	1606190	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	166100	0.0527	1606190	0.05
南方景气驱动混合C	009705	8600	0.0027	83162	0
南方景气驱动混合A	009704	8600	0.0027	83162	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	6380	0.002	61694.6	0.03
国金量化多因子A	006195	100	0	967	0.03
广发可选消费联接C	002977	100	0	967	0
广发可选消费联接A	001133	100	0	967	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	14757899	4.6913	159238000	1.82
中欧价值智选混合C	004235	14757899	4.6913	159238000	1.82
中欧价值智选混合E	001887	14757899	4.6913	159238000	1.82
中欧睿泓定期开放混合	004848	965100	0.3068	10413400	1.89
南方君信灵活配置混合C	010150	542850	0.1726	5857350	1.53
南方君信灵活配置混合A	005741	542850	0.1726	5857350	1.53
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	445700	0.1417	4809100	0.41
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	445700	0.1417	4809100	0.41
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	318600	0.1013	3437690	0.22
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	318600	0.1013	3437690	0.22
永赢竞争力精选混合A	009140	258088	0.082	2784770	2.7
富国中证价值ETF	512040	180600	0.0574	1948670	0.97
中欧成长优选混合A	166020	119500	0.038	1289400	0.99
中欧成长优选混合E	001891	119500	0.038	1289400	0.99
东兴兴晟混合C	009328	47200	0.015	509288	0.43
东兴兴晟混合A	009327	47200	0.015	509288	0.43
南方景气驱动混合C	009705	8600	0.0027	92794	0
南方景气驱动混合A	009704	8600	0.0027	92794	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	6380	0.002	68840.2	0.03

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝红利精选混合C	010841	64700	0.0206	773165	1.17
华宝红利精选混合A	009263	64700	0.0206	773165	1.17
华夏鼎融债券C	003302	27300	0.0087	326235	0.27
华夏鼎融债券A	003301	27300	0.0087	326235	0.27

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜价值成长股票C	002872	425300	0.1352	3802180	0.82
华夏智胜价值成长股票A	002871	425300	0.1352	3802180	0.82
银河量化优选混合A	004250	94200	0.03	842148	0.89
招商量化精选股票C	007950	30500	0.0097	272670	0.33
招商量化精选股票A	001917	30500	0.0097	272670	0.33
广发中证全指可选消费ETF	159936	9880	0.0031	88327.2	0.02
安信量化优选股票C	006347	6600	0.0021	59004	0.18
安信量化优选股票A	006346	6600	0.0021	59004	0.18
广发可选消费联接C	002977	100	0	894	0
广发可选消费联接A	001133	100	0	894	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰天富改革混合A	001305	271623	0.1213	5285780	0.71
九泰天辰量化新动力股票	008230	87700	0.0392	1706640	1.31
九泰久远量化驱动股票C	009040	60700	0.0271	1181220	1.06
九泰久远量化驱动股票A	009039	60700	0.0271	1181220	1.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	7900	0.0035	153734	0.05
南方大数据300指数C	001426	4600	0.0021	89516	0.02
南方大数据300指数A	001420	4600	0.0021	89516	0.02
国金量化多策略A	005443	4200	0.0019	81732	0.06
国金量化多因子A	006195	300	0.0001	5838	0.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧数据挖掘混合C	004234	15800	0.0245	242530	0.11
中欧数据挖掘混合A	001990	15800	0.0245	242530	0.11
诺安先锋混合A	320003	15080	0.0234	231478	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	8100	0.0126	124335	0.04

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	71100	0.1105	842535	0.05
博时量化多策略股票C	005636	55300	0.0859	655305	0.81
博时量化多策略股票A	005635	55300	0.0859	655305	0.81
诺安先锋混合A	320003	15500	0.0241	183675	0.01
博时量化平衡混合A	004495	12900	0.02	152865	0.34
广发中证全指可选消费ETF	159936	7700	0.012	91245	0.03
嘉实泰和混合	000595	2033	0.0032	24091.1	0
广发可选消费联接C	002977	200	0.0003	2370	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0003	2370	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化多策略股票C	005636	41280	0.0641	462336	0.34
博时量化多策略股票A	005635	41280	0.0641	462336	0.34
博时量化价值股票C	005961	31900	0.0496	357280	0.4
博时量化价值股票A	005960	31900	0.0496	357280	0.4
南方大数据300指数C	001426	13900	0.0216	155680	0.03
南方大数据300指数A	001420	13900	0.0216	155680	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	7700	0.012	86240	0.04
诺安先锋混合A	320003	6740	0.0105	75488	0
嘉实泰和混合	000595	2033	0.0032	22769.6	0
广发可选消费联接C	002977	300	0.0005	3360	0
广发可选消费联接A	001133	300	0.0005	3360	0
南方高端装备混合A	202027	73	0.0001	817.6	0
南方高端装备混合C	005207	73	0.0001	817.6	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	155247	0.2412	1693740	1.03
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	155247	0.2412	1693740	1.03
泰达宏利大数据混合C	003554	7980	0.0124	87061.8	0.13
泰达宏利大数据混合A	002263	7980	0.0124	87061.8	0.13
广发中证全指可选消费ETF	159936	4800	0.0075	52368	0.02
嘉实研究精选混合	070013	2033	0.0032	22180	0
嘉实研究增强混合	001758	2033	0.0032	22180	0.01
嘉实泰和混合	000595	2033	0.0032	22180	0
南方高端装备混合A	202027	73	0.0001	796.43	0
南方优选成长混合A	202023	73	0.0001	796.43	0
南方高端装备混合C	005207	73	0.0001	796.43	0
南方优选成长混合C	005206	73	0.0001	796.43	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成内需增长混合H	960018	1452	0.0036	28314	0.01
申万菱信新动力混合	310328	1452	0.0036	28314	0
长盛同盛成长优选混合	160813	1452	0.0036	28314	0.01
大成内需增长混合A	090015	1452	0.0036	28314	0.01
嘉实研究精选混合	070013	1452	0.0036	28314	0
嘉实研究增强混合	001758	1452	0.0036	28314	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	1452	0.0036	28314	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1452	0.0036	28314	0
长盛国企改革混合	001239	1452	0.0036	28314	0
嘉实泰和混合	000595	1452	0.0036	28314	0
南方高端装备混合A	202027	52	0.0001	1014	0
南方优选成长混合A	202023	52	0.0001	1014	0
南方高端装备混合C	005207	52	0.0001	1014	0
南方优选成长混合C	005206	52	0.0001	1014	0
嘉实环保低碳股票	001616	52	0.0001	1014	0
华商优势行业混合	000390	52	0.0001	1014	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	52	0.0001	1014	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	10000	0.025	279700	0.04
建信优选成长混合H	960028	1452	0.0036	40612.4	0
嘉实成长收益混合H	960024	1452	0.0036	40612.4	0
南方优选价值混合H	960020	1452	0.0036	40612.4	0
大成内需增长混合H	960018	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银核心价值混合H	960010	1452	0.0036	40612.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	1452	0.0036	40612.4	0
摩根双息平衡混合H	960005	1452	0.0036	40612.4	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	1452	0.0036	40612.4	0
西部利得祥运混合C	673083	1452	0.0036	40612.4	0.01
西部利得祥运混合A	673081	1452	0.0036	40612.4	0.01
西部利得新动力混合C	673073	1452	0.0036	40612.4	0.01
西部利得新动力混合A	673071	1452	0.0036	40612.4	0.01
农银行业轮动混合A	660015	1452	0.0036	40612.4	0.01
农银汇理消费主题混合A	660012	1452	0.0036	40612.4	0
农银中小盘混合	660005	1452	0.0036	40612.4	0
华商策略精选混合	630008	1452	0.0036	40612.4	0
华商领先企业混合	630001	1452	0.0036	40612.4	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1452	0.0036	40612.4	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	1452	0.0036	40612.4	0
建信积极配置混合	530012	1452	0.0036	40612.4	0.02
建信优选成长混合A	530003	1452	0.0036	40612.4	0
建信恒久价值混合	530001	1452	0.0036	40612.4	0
长信银利精选混合A	519996	1452	0.0036	40612.4	0.01
长信金利趋势混合A	519994	1452	0.0036	40612.4	0
长信增利动态策略混合	519993	1452	0.0036	40612.4	0
长信双利优选混合A	519991	1452	0.0036	40612.4	0.01
长信恒利优势混合	519987	1452	0.0036	40612.4	0.02
长信量化先锋混合A	519983	1452	0.0036	40612.4	0
长信内需成长混合A	519979	1452	0.0036	40612.4	0
长信量化中小盘股票	519975	1452	0.0036	40612.4	0
长信量化多策略股票A	519965	1452	0.0036	40612.4	0.01
长信多利混合A	519959	1452	0.0036	40612.4	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	1452	0.0036	40612.4	0
交银稳健配置混合	519690	1452	0.0036	40612.4	0
银河泰利债券A	519675	1452	0.0036	40612.4	0
银河犇利混合C	519650	1452	0.0036	40612.4	0.01
银河犇利混合A	519649	1452	0.0036	40612.4	0.01
银河泰利债券I	519648	1452	0.0036	40612.4	0
银河鸿利混合I	519647	1452	0.0036	40612.4	0
银河鸿利混合C	519641	1452	0.0036	40612.4	0
银河鸿利混合A	519640	1452	0.0036	40612.4	0
银河旺利混合I	519612	1452	0.0036	40612.4	0
银河旺利混合C	519611	1452	0.0036	40612.4	0
银河旺利混合A	519610	1452	0.0036	40612.4	0
海富通欣益混合A	519222	1452	0.0036	40612.4	0.01
海富通欣益混合C	519221	1452	0.0036	40612.4	0.01
新华趋势领航混合	519158	1452	0.0036	40612.4	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1452	0.0036	40612.4	0.01
华夏稳增混合	519029	1452	0.0036	40612.4	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	1452	0.0036	40612.4	0.01
华宝中证军工ETF	512810	1452	0.0036	40612.4	0.03
华泰柏瑞中证500ETF	512510	1452	0.0036	40612.4	0.01
华夏中证500ETF	512500	1452	0.0036	40612.4	0
华夏消费ETF	510630	1452	0.0036	40612.4	0.02
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1452	0.0036	40612.4	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1452	0.0036	40612.4	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1452	0.0036	40612.4	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银精选平衡混合	483003	1452	0.0036	40612.4	0
工银消费服务混合A	481013	1452	0.0036	40612.4	0
工银沪深300指数A	481009	1452	0.0036	40612.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银红利混合	481006	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银核心价值混合A	481001	1452	0.0036	40612.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1452	0.0036	40612.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	1452	0.0036	40612.4	0
汇添富策略回报混合	470008	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1452	0.0036	40612.4	0.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1452	0.0036	40612.4	0
华富竞争力优选混合A	410001	1452	0.0036	40612.4	0.01
摩根中国优势混合A	375010	1452	0.0036	40612.4	0
摩根双息平衡混合A	373010	1452	0.0036	40612.4	0
光大保德信红利混合A	360005	1452	0.0036	40612.4	0
兴全可转债混合	340001	1452	0.0036	40612.4	0
诺安研究精选股票	320022	1452	0.0036	40612.4	0.01
诺安成长混合	320007	1452	0.0036	40612.4	0.01
诺安先锋混合A	320003	1452	0.0036	40612.4	0
申万菱信新动力混合	310328	1452	0.0036	40612.4	0
广发聚瑞混合A	270021	1452	0.0036	40612.4	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	1452	0.0036	40612.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1452	0.0036	40612.4	0
国联安小盘精选混合	257010	1452	0.0036	40612.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	1452	0.0036	40612.4	0
金鹰核心资源混合A	210009	1452	0.0036	40612.4	0
金鹰主题优势混合	210005	1452	0.0036	40612.4	0.01
金鹰红利价值混合A	210002	1452	0.0036	40612.4	0.01
金鹰成份优选混合	210001	1452	0.0036	40612.4	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	1452	0.0036	40612.4	0
南方高端装备混合A	202027	1452	0.0036	40612.4	0.01
南方优选成长混合A	202023	1452	0.0036	40612.4	0.01
南方优选价值混合A	202011	1452	0.0036	40612.4	0
南方隆元产业主题混合	202007	1452	0.0036	40612.4	0
南方绩优成长混合A	202003	1452	0.0036	40612.4	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	1452	0.0036	40612.4	0
东方红睿丰混合	169101	1452	0.0036	40612.4	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	1452	0.0036	40612.4	0
中银优选混合A	163807	1452	0.0036	40612.4	0.01
中银策略混合A	163805	1452	0.0036	40612.4	0.01
华宝中证医疗指数分级	16241L	1452	0.0036	40612.4	0.01
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1452	0.0036	40612.4	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	1452	0.0036	40612.4	0.03
国投瑞银沪深300指数分级	161207	1452	0.0036	40612.4	0.02
富国中证体育产业指数分级	16103L	1452	0.0036	40612.4	0.02
富国中证工业4.0指数分级	16103A	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证银行指数分级	16102L	1452	0.0036	40612.4	0.01
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证军工指数分级	16102B	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1452	0.0036	40612.4	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1452	0.0036	40612.4	0
长盛同盛成长优选混合	160813	1452	0.0036	40612.4	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1452	0.0036	40612.4	0.01
鹏华消费领先混合	160624	1452	0.0036	40612.4	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1452	0.0036	40612.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1452	0.0036	40612.4	0
鹏华普天收益混合	160603	1452	0.0036	40612.4	0.01
华安中证银行指数分级	16041L	1452	0.0036	40612.4	0
华安中证全指证券公司指数分级	16041A	1452	0.0036	40612.4	0.03
华安沪深300指数分级	160417	1452	0.0036	40612.4	0.02
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	1452	0.0036	40612.4	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1452	0.0036	40612.4	0.01
国投瑞银金融地产ETF	159933	1452	0.0036	40612.4	0.01
富国中证工业4.0指数分级B	150316	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证工业4.0指数分级A	150315	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证体育产业指数分级B	150308	1452	0.0036	40612.4	0.02
富国中证体育产业指数分级A	150307	1452	0.0036	40612.4	0.02
华安中证全指证券公司指数分级B	150302	1452	0.0036	40612.4	0.03
华安中证全指证券公司指数分级A	150301	1452	0.0036	40612.4	0.03
华安中证银行指数分级B	150300	1452	0.0036	40612.4	0
华安中证银行指数分级A	150299	1452	0.0036	40612.4	0
华宝中证医疗指数分级B	150262	1452	0.0036	40612.4	0.01
华宝中证医疗指数分级A	150261	1452	0.0036	40612.4	0.01
富国中证银行指数分级B	150242	1452	0.0036	40612.4	0.01
富国中证银行指数分级A	150241	1452	0.0036	40612.4	0.01
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证军工指数分级B	150182	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证军工指数分级A	150181	1452	0.0036	40612.4	0
华安沪深300指数分级B	150105	1452	0.0036	40612.4	0.02
华安沪深300指数分级A	150104	1452	0.0036	40612.4	0.02
瑞和远见	150009	1452	0.0036	40612.4	0.02
瑞和小康	150008	1452	0.0036	40612.4	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	1452	0.0036	40612.4	0
易方达资源行业混合	110025	1452	0.0036	40612.4	0
易方达积极成长混合	110005	1452	0.0036	40612.4	0
富国沪深300增强A	100038	1452	0.0036	40612.4	0
富国中证红利指数增强A	100032	1452	0.0036	40612.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	1452	0.0036	40612.4	0
大成内需增长混合A	090015	1452	0.0036	40612.4	0.01
大成价值增长混合A	090001	1452	0.0036	40612.4	0
长盛量化红利混合A	080005	1452	0.0036	40612.4	0.02
嘉实领先成长混合	070022	1452	0.0036	40612.4	0
嘉实研究精选混合	070013	1452	0.0036	40612.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1452	0.0036	40612.4	0
嘉实成长收益混合A	070001	1452	0.0036	40612.4	0
华安策略优选混合A	040008	1452	0.0036	40612.4	0
国泰金鹿混合	020018	1452	0.0036	40612.4	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1452	0.0036	40612.4	0
中融量化智选混合C	004783	1452	0.0036	40612.4	0.02
华泰柏瑞嘉利混合	004358	1452	0.0036	40612.4	0.02
长信量化先锋混合C	004221	1452	0.0036	40612.4	0
中融量化智选混合A	004212	1452	0.0036	40612.4	0.02
华泰柏瑞泰利混合C	004114	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞泰利混合A	004113	1452	0.0036	40612.4	0.01
华夏新锦汇混合C	004049	1452	0.0036	40612.4	0.01
华夏新锦汇混合A	004048	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞锦利混合C	004015	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞锦利混合A	004014	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞裕利混合C	004013	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞裕利混合A	004012	1452	0.0036	40612.4	0.01
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	003955	1452	0.0036	40612.4	0.02
光大保德信事件驱动混合	003704	1452	0.0036	40612.4	0.01
长盛量化多策略混合	003658	1452	0.0036	40612.4	0.01
长信国防军工量化混合A	002983	1452	0.0036	40612.4	0.01
广发创新升级混合	002939	1452	0.0036	40612.4	0.02
东方红沪港深混合	002803	1452	0.0036	40612.4	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	1452	0.0036	40612.4	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银现代服务业混合	002594	1452	0.0036	40612.4	0.01
创金合信鑫安保本混合C	002566	1452	0.0036	40612.4	0
创金合信鑫安保本混合A	002565	1452	0.0036	40612.4	0
华安安禧灵活配置混合C	002399	1452	0.0036	40612.4	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	1452	0.0036	40612.4	0
华安安润灵活配置混合C	002154	1452	0.0036	40612.4	0
华安安润灵活配置混合A	002153	1452	0.0036	40612.4	0
华安新优选C	002144	1452	0.0036	40612.4	0.01
德邦鑫星价值灵活配置混合C	002112	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞盛利混合C	002070	1452	0.0036	40612.4	0.02
华泰柏瑞盛利混合A	002069	1452	0.0036	40612.4	0.02
工银新得润混合	002007	1452	0.0036	40612.4	0
工银新得益混合	002006	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新生利混合	002000	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	1452	0.0036	40612.4	0.04
富国低碳新经济混合A	001985	1452	0.0036	40612.4	0.01
金鹰改革红利混合	001951	1452	0.0036	40612.4	0.02
农银现代农业加混合	001940	1452	0.0036	40612.4	0.03
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1452	0.0036	40612.4	0.01
嘉实成长增强混合	001759	1452	0.0036	40612.4	0
嘉实研究增强混合	001758	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新增益混合	001721	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新增利混合	001720	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新趋势灵活配置混合A	001716	1452	0.0036	40612.4	0.04
泓德战略转型股票	001705	1452	0.0036	40612.4	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1452	0.0036	40612.4	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新蓝筹股票A	001651	1452	0.0036	40612.4	0.01
万家瑞益C	001636	1452	0.0036	40612.4	0.01
万家瑞益A	001635	1452	0.0036	40612.4	0.01
嘉实环保低碳股票	001616	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞精选回报混合	001524	1452	0.0036	40612.4	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1452	0.0036	40612.4	0.01
华安添颐混合	001485	1452	0.0036	40612.4	0
中银智能制造股票A	001476	1452	0.0036	40612.4	0
华商双驱优选混合	001449	1452	0.0036	40612.4	0
德邦鑫星价值灵活配置混合A	001412	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞健康生活混合	001398	1452	0.0036	40612.4	0
鹏华弘盛混合C	001380	1452	0.0036	40612.4	0.01
泓德泓富混合C	001376	1452	0.0036	40612.4	0
泓德泓富混合A	001357	1452	0.0036	40612.4	0
民生加银新战略混合A	001352	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞惠利灵活混合C	001341	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞惠利灵活混合A	001340	1452	0.0036	40612.4	0.01
华安新优选A	001312	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞行业竞争优势混合	001310	1452	0.0036	40612.4	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	1452	0.0036	40612.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1452	0.0036	40612.4	0
金鹰民族新兴混合	001298	1452	0.0036	40612.4	0.02
工银生态环境股票A	001245	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	1452	0.0036	40612.4	0.01
长盛国企改革混合	001239	1452	0.0036	40612.4	0
摩根动态多因子混合A	001219	1452	0.0036	40612.4	0
工银农业产业股票	001195	1452	0.0036	40612.4	0
摩根整合驱动混合A	001192	1452	0.0036	40612.4	0
鹏华改革红利股票	001188	1452	0.0036	40612.4	0
工银养老产业股票A	001171	1452	0.0036	40612.4	0
金鹰科技创新股票A	001167	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新材料新能源股票	001158	1452	0.0036	40612.4	0
华商量化进取混合	001143	1452	0.0036	40612.4	0
华安新动力灵活配置混合A	001139	1452	0.0036	40612.4	0
宝盈新兴产业混合A	001128	1452	0.0036	40612.4	0
东方红中国优势混合	001112	1452	0.0036	40612.4	0
宝盈转型动力混合A	001075	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1452	0.0036	40612.4	0
华安智能装备主题股票A	001072	1452	0.0036	40612.4	0
华安媒体互联网混合A	001071	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	1452	0.0036	40612.4	0.01
鹏华弘盛混合A	001067	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银新金融股票A	001054	1452	0.0036	40612.4	0
汇添富中证500指数增强A	001050	1452	0.0036	40612.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	1452	0.0036	40612.4	0.01
新华策略精选股票	001040	1452	0.0036	40612.4	0
嘉实企业变革股票	001036	1452	0.0036	40612.4	0
华安物联网主题股票A	001028	1452	0.0036	40612.4	0
工银国企改革股票	001008	1452	0.0036	40612.4	0
国联安鑫安灵活配置混合	001007	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银战略转型股票A	000991	1452	0.0036	40612.4	0
新华万银策略灵活配置混合	000972	1452	0.0036	40612.4	0.01
诺安新经济股票	000971	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞创新动力混合	000967	1452	0.0036	40612.4	0.03
工银创新动力股票	000893	1452	0.0036	40612.4	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1452	0.0036	40612.4	0
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1452	0.0036	40612.4	0
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1452	0.0036	40612.4	0
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1452	0.0036	40612.4	0
国投瑞银信息消费混合	000845	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银医疗保健股票	000831	1452	0.0036	40612.4	0
工银高端制造股票	000793	1452	0.0036	40612.4	0
鹏华医疗保健股票	000780	1452	0.0036	40612.4	0
工银新财富灵活配置混合	000763	1452	0.0036	40612.4	0
华安安享混合A	000708	1452	0.0036	40612.4	0
汇添富移动互联股票A	000697	1452	0.0036	40612.4	0
大成景益平稳收益混合A	000695	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银绝对收益混合发起B	000672	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	1452	0.0036	40612.4	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	1452	0.0036	40612.4	0.02
嘉实泰和混合	000595	1452	0.0036	40612.4	0
建信改革红利股票A	000592	1452	0.0036	40612.4	0.01
大成灵活配置混合A	000587	1452	0.0036	40612.4	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1452	0.0036	40612.4	0.02
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1452	0.0036	40612.4	0.02
华安大国新经济股票A	000549	1452	0.0036	40612.4	0.02
长盛航天海工混合A	000535	1452	0.0036	40612.4	0.02
农银主题轮动混合A	000462	1452	0.0036	40612.4	0.01
鹏华环保产业股票	000409	1452	0.0036	40612.4	0.01
华商优势行业混合	000390	1452	0.0036	40612.4	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	1452	0.0036	40612.4	0.01
农银研究精选混合	000336	1452	0.0036	40612.4	0.01
摩根转型动力混合A	000328	1452	0.0036	40612.4	0
华商红利优选混合	000279	1452	0.0036	40612.4	0.01
工银信息产业混合A	000263	1452	0.0036	40612.4	0
工银金融地产混合A	000251	1452	0.0036	40612.4	0
工银成长收益混合B	000196	1452	0.0036	40612.4	0
工银成长收益混合A	000195	1452	0.0036	40612.4	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1452	0.0036	40612.4	0.01
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1452	0.0036	40612.4	0
国投瑞银策略精选混合	000165	1452	0.0036	40612.4	0
华夏盛世混合	000061	1452	0.0036	40612.4	0
华富价值增长混合A	410007	1089	0.0027	30459.3	0.02
华夏医药ETF	510660	726	0.0018	20306.2	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	726	0.0018	20306.2	0.03
嘉实稳健混合	070003	726	0.0018	20306.2	0
华夏兴和混合A	519918	581	0.0015	16250.6	0
华夏优势增长混合	000021	378	0.0009	10572.7	0
东吴新趋势价值线混合	001322	52	0.0001	1454.44	0
华夏回报混合H	960002	2	0	55.94	0
华夏回报混合A	002001	2	0	55.94	0

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