安邦护卫(603373)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

安邦护卫(603373)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合C	018203	127570	0.4746	3506900	0.3
信澳核心科技混合A	007484	127570	0.4746	3506900	0.3
中信建投轮换混合C	003823	100673	0.3745	2767500	0.37
中信建投轮换混合A	003822	100673	0.3745	2767500	0.37
中信建投甄选混合C	008348	93000	0.346	2556570	0.38
中信建投甄选混合A	008347	93000	0.346	2556570	0.38
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	41900	0.1559	1151830	0.45
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	41900	0.1559	1151830	0.45
中信建投精选混合C	007469	38300	0.1425	1052870	0.55
中信建投精选混合A	007468	38300	0.1425	1052870	0.55
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	37600	0.1399	1033620	0.47
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	37600	0.1399	1033620	0.47
信澳聚优智选混合C	017649	27300	0.1016	750477	2.05
信澳聚优智选混合A	017648	27300	0.1016	750477	2.05
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	14388	0.0535	395526	0.2
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	4100	0.0153	112709	0.06
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	4100	0.0153	112709	0.06
南方中证2000ETF	159531	3100	0.0115	85219	0.02
银河主题混合A	519679	876	0.0033	24081.2	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	876	0.0033	24081.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	876	0.0033	24081.2	0
招商行业领先混合A	217012	876	0.0033	24081.2	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	876	0.0033	24081.2	0.01
中银策略混合A	163805	876	0.0033	24081.2	0.01
大成竞争优势混合A	090013	876	0.0033	24081.2	0
长城健康消费混合C	020693	876	0.0033	24081.2	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	876	0.0033	24081.2	0
银河主题混合C	018888	876	0.0033	24081.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	876	0.0033	24081.2	0
大成竞争优势混合C	018413	876	0.0033	24081.2	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	876	0.0033	24081.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	876	0.0033	24081.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	876	0.0033	24081.2	0
华商甄选回报混合C	016049	876	0.0033	24081.2	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	876	0.0033	24081.2	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	876	0.0033	24081.2	0
大成弘远回报一年持有混合A	015564	876	0.0033	24081.2	0
招商体育文化休闲股票C	015395	876	0.0033	24081.2	0
中银策略混合C	015365	876	0.0033	24081.2	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	876	0.0033	24081.2	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	876	0.0033	24081.2	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	876	0.0033	24081.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	876	0.0033	24081.2	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	876	0.0033	24081.2	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	876	0.0033	24081.2	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	876	0.0033	24081.2	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	876	0.0033	24081.2	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	876	0.0033	24081.2	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	876	0.0033	24081.2	0
长城行业轮动混合C	013484	876	0.0033	24081.2	0
长城健康消费混合A	013293	876	0.0033	24081.2	0.01
汇添富价值领先混合	012820	876	0.0033	24081.2	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	876	0.0033	24081.2	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	876	0.0033	24081.2	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	876	0.0033	24081.2	0
国泰价值远见混合C	012309	876	0.0033	24081.2	0.02
国泰价值远见混合A	012308	876	0.0033	24081.2	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	876	0.0033	24081.2	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	876	0.0033	24081.2	0.01
工银信息产业混合C	011474	876	0.0033	24081.2	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	876	0.0033	24081.2	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	876	0.0033	24081.2	0
汇添富成长精选混合C	011402	876	0.0033	24081.2	0
汇添富成长精选混合A	011401	876	0.0033	24081.2	0
工银创新成长混合C	011305	876	0.0033	24081.2	0
工银创新成长混合A	011304	876	0.0033	24081.2	0
永赢惠添益混合C	011204	876	0.0033	24081.2	0.01
永赢惠添益混合A	011203	876	0.0033	24081.2	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	876	0.0033	24081.2	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	876	0.0033	24081.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	876	0.0033	24081.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	876	0.0033	24081.2	0
华商甄选回报混合A	010761	876	0.0033	24081.2	0
恒越成长精选混合C	010623	876	0.0033	24081.2	0
恒越成长精选混合A	010622	876	0.0033	24081.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	876	0.0033	24081.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	876	0.0033	24081.2	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	876	0.0033	24081.2	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	876	0.0033	24081.2	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	876	0.0033	24081.2	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	876	0.0033	24081.2	0
大成睿享混合C	008270	876	0.0033	24081.2	0
大成睿享混合A	008269	876	0.0033	24081.2	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	876	0.0033	24081.2	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	876	0.0033	24081.2	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	876	0.0033	24081.2	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	876	0.0033	24081.2	0
宝盈先进制造混合C	007579	876	0.0033	24081.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	876	0.0033	24081.2	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	876	0.0033	24081.2	0
民生加银新兴成长混合	006058	876	0.0033	24081.2	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	876	0.0033	24081.2	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	876	0.0033	24081.2	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	876	0.0033	24081.2	0
鹏华策略回报混合	004986	876	0.0033	24081.2	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	876	0.0033	24081.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	876	0.0033	24081.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	876	0.0033	24081.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	876	0.0033	24081.2	0
招商丰益混合C	002515	876	0.0033	24081.2	0.03
招商丰益混合A	002514	876	0.0033	24081.2	0.03
长城行业轮动混合A	002296	876	0.0033	24081.2	0
招商体育文化休闲股票A	001628	876	0.0033	24081.2	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	876	0.0033	24081.2	0
宝盈先进制造混合A	000924	876	0.0033	24081.2	0.01
华商优势行业混合	000390	876	0.0033	24081.2	0
工银信息产业混合A	000263	876	0.0033	24081.2	0
汇添富消费行业混合	000083	876	0.0033	24081.2	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	800	0.003	21992	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	800	0.003	21992	0.02
金鹰大视野混合C	013210	701	0.0026	19270.5	0.01
金鹰大视野混合A	013209	701	0.0026	19270.5	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	701	0.0026	19270.5	0.03
德邦科技创新一年定开混合A	009432	701	0.0026	19270.5	0.03
鹏华价值精选股票	206012	690	0.0026	18968.1	0.01
浙商汇金量化精选混合	006449	657	0.0024	18060.9	0.01
银河成长混合	519668	624	0.0023	17153.8	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	600	0.0022	16494	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	580	0.0022	15944.2	0.01
新华行业周期轮换混合C	018656	580	0.0022	15944.2	0.01
德邦福鑫C	002106	558	0.0021	15339.4	0.02
德邦福鑫A	001229	558	0.0021	15339.4	0.02
西部利得个股精选股票A	673090	460	0.0017	12645.4	0.02
西部利得个股精选股票C	013262	460	0.0017	12645.4	0.02
兴银中证科创创业50指数E	016010	276	0.001	7587.24	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	276	0.001	7587.24	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	276	0.001	7587.24	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0007	5498	0.02
华商盛世成长混合	630002	176	0.0007	4838.24	0
华商新趋势优选混合	166301	176	0.0007	4838.24	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	176	0.0007	4838.24	0
金鹰新能源混合C	011261	176	0.0007	4838.24	0
金鹰新能源混合A	011260	176	0.0007	4838.24	0
新华景气行业混合C	009886	176	0.0007	4838.24	0
新华景气行业混合A	009885	176	0.0007	4838.24	0
兴全沪深300指数C	007230	176	0.0007	4838.24	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	135	0.0005	3711.15	0.01
招商国企改革主题混合	001403	132	0.0005	3628.68	0
国富潜力组合混合H	960021	88	0.0003	2419.12	0
工银核心价值混合H	960010	88	0.0003	2419.12	0
民生加银内需增长混合	690005	88	0.0003	2419.12	0
科创ETF	588050	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚中小盘混合A	550009	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚四季红混合A	550001	88	0.0003	2419.12	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	88	0.0003	2419.12	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	88	0.0003	2419.12	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	88	0.0003	2419.12	0
交银新成长混合	519736	88	0.0003	2419.12	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	88	0.0003	2419.12	0
交银阿尔法核心混合A	519712	88	0.0003	2419.12	0
交银先锋混合A	519698	88	0.0003	2419.12	0
交银优势行业混合	519697	88	0.0003	2419.12	0
交银稳健配置混合	519690	88	0.0003	2419.12	0
交银精选混合	519688	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	88	0.0003	2419.12	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	88	0.0003	2419.12	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	88	0.0003	2419.12	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	88	0.0003	2419.12	0
大成景阳领先混合A	519019	88	0.0003	2419.12	0
汇添富均衡增长混合	519018	88	0.0003	2419.12	0
汇添富优势精选混合	519008	88	0.0003	2419.12	0
海富通强化回报混合	519007	88	0.0003	2419.12	0
泰康300	515380	88	0.0003	2419.12	0
建信上证50ETF	510800	88	0.0003	2419.12	0
平安中证500ETF	510590	88	0.0003	2419.12	0
工银中证500ETF	510530	88	0.0003	2419.12	0
博时上证自然资源ETF	510410	88	0.0003	2419.12	0
平安沪深300ETF	510390	88	0.0003	2419.12	0
博时科创板三年定开混合	506005	88	0.0003	2419.12	0
易方达科创板两年定开混合	506002	88	0.0003	2419.12	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	88	0.0003	2419.12	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	88	0.0003	2419.12	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	88	0.0003	2419.12	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	88	0.0003	2419.12	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	88	0.0003	2419.12	0
工银消费服务混合A	481013	88	0.0003	2419.12	0
工银核心价值混合A	481001	88	0.0003	2419.12	0
汇添富优选回报混合A	470021	88	0.0003	2419.12	0
汇添富策略回报混合	470008	88	0.0003	2419.12	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	88	0.0003	2419.12	0
国富中国收益混合A	450001	88	0.0003	2419.12	0
天弘安康颐养混合A	420009	88	0.0003	2419.12	0
东方成长收益灵活配置A	400013	88	0.0003	2419.12	0
东方精选混合	400003	88	0.0003	2419.12	0
摩根内需动力混合A	377020	88	0.0003	2419.12	0
摩根阿尔法混合A	377010	88	0.0003	2419.12	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	88	0.0003	2419.12	0
光大保德信红利混合A	360005	88	0.0003	2419.12	0
兴全社会责任混合	340007	88	0.0003	2419.12	0
诺安研究精选股票	320022	88	0.0003	2419.12	0
诺安多策略混合	320016	88	0.0003	2419.12	0
诺安行业轮动混合A	320015	88	0.0003	2419.12	0
诺安沪深300增强A	320014	88	0.0003	2419.12	0
诺安灵活配置混合	320006	88	0.0003	2419.12	0
诺安先锋混合A	320003	88	0.0003	2419.12	0
诺安平衡混合	320001	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城能源基建混合A	260112	88	0.0003	2419.12	0
华宝医药生物混合A	240020	88	0.0003	2419.12	0
招商大盘蓝筹混合	217010	88	0.0003	2419.12	0
招商核心价值混合	217009	88	0.0003	2419.12	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	88	0.0003	2419.12	0
金鹰策略配置混合	210008	88	0.0003	2419.12	0
长城双动力混合A	200010	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	88	0.0003	2419.12	0
建信沪深300指数增强A	165310	88	0.0003	2419.12	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	88	0.0003	2419.12	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	88	0.0003	2419.12	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	88	0.0003	2419.12	0
华宝新机遇混合	162414	88	0.0003	2419.12	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	88	0.0003	2419.12	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	88	0.0003	2419.12	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	88	0.0003	2419.12	0
融通新蓝筹混合	161601	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	88	0.0003	2419.12	0
易方达科润混合(LOF)	161131	88	0.0003	2419.12	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	88	0.0003	2419.12	0
大成优选混合(LOF)A	160916	88	0.0003	2419.12	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	88	0.0003	2419.12	0
鹏华券商A	160633	88	0.0003	2419.12	0
鹏华银行A	160631	88	0.0003	2419.12	0
鹏华信息A	160626	88	0.0003	2419.12	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	88	0.0003	2419.12	0
鹏华消费领先混合	160624	88	0.0003	2419.12	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	88	0.0003	2419.12	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	88	0.0003	2419.12	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	88	0.0003	2419.12	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	88	0.0003	2419.12	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	88	0.0003	2419.12	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	88	0.0003	2419.12	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	88	0.0003	2419.12	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	88	0.0003	2419.12	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	88	0.0003	2419.12	0
半导体龙头ETF	159665	88	0.0003	2419.12	0
新能源车龙头ETF	159637	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银成长优选混合	121008	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银创新动力混合	121005	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银核心企业混合	121003	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银景气行业混合	121002	88	0.0003	2419.12	0
易方达策略成长二号混合	112002	88	0.0003	2419.12	0
易方达资源行业混合	110025	88	0.0003	2419.12	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	88	0.0003	2419.12	0
易方达消费行业股票	110022	88	0.0003	2419.12	0
易方达价值成长混合	110010	88	0.0003	2419.12	0
易方达积极成长混合	110005	88	0.0003	2419.12	0
易方达策略成长混合	110002	88	0.0003	2419.12	0
大成健康产业混合A	090020	88	0.0003	2419.12	0
大成消费主题混合A	090016	88	0.0003	2419.12	0
大成精选增值混合A	090004	88	0.0003	2419.12	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	88	0.0003	2419.12	0
大成价值增长混合A	090001	88	0.0003	2419.12	0
长盛电子信息产业混合A	080012	88	0.0003	2419.12	0
长盛成长价值混合A	080001	88	0.0003	2419.12	0
博时回报混合	050022	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城沪港深精选股票C	021313	88	0.0003	2419.12	0
诺安沪深300增强D	020647	88	0.0003	2419.12	0
汇添富稳健收益混合B	020623	88	0.0003	2419.12	0
长城均衡优选混合C	020410	88	0.0003	2419.12	0
鹏华优选价值股票C	020258	88	0.0003	2419.12	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	88	0.0003	2419.12	0
兴业成长动力混合C	020106	88	0.0003	2419.12	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	88	0.0003	2419.12	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	88	0.0003	2419.12	0
天弘通利混合C	019894	88	0.0003	2419.12	0
长城健康生活混合C	019818	88	0.0003	2419.12	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	88	0.0003	2419.12	0
鹏华产业精选混合C	019776	88	0.0003	2419.12	0
诺安行业轮动混合C	019570	88	0.0003	2419.12	0
光大保德信红利混合C	019303	88	0.0003	2419.12	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	88	0.0003	2419.12	0
大成精选增值混合C	019183	88	0.0003	2419.12	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	88	0.0003	2419.12	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	88	0.0003	2419.12	0
易方达环保主题混合C	019032	88	0.0003	2419.12	0
华宝医药生物混合C	019029	88	0.0003	2419.12	0
易方达信息行业精选股票C	019024	88	0.0003	2419.12	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	88	0.0003	2419.12	0
易方达信息产业混合C	019018	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚四季红混合C	018932	88	0.0003	2419.12	0
招商国证2000指数增强C	018787	88	0.0003	2419.12	0
招商国证2000指数增强A	018786	88	0.0003	2419.12	0
国泰研究优势混合C	018638	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	88	0.0003	2419.12	0
大成价值增长混合C	018457	88	0.0003	2419.12	0
国富中国收益混合C	018390	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城国企价值混合C	018295	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城国企价值混合A	018294	88	0.0003	2419.12	0
光大保德信健康优加混合C	018076	88	0.0003	2419.12	0
泰康宏泰回报混合C	018037	88	0.0003	2419.12	0
长盛电子信息产业混合C	018010	88	0.0003	2419.12	0
长盛医疗量化股票C	018009	88	0.0003	2419.12	0
大成优选混合(LOF)C	018008	88	0.0003	2419.12	0
易方达国企主题混合C	017988	88	0.0003	2419.12	0
易方达国企主题混合A	017987	88	0.0003	2419.12	0
招商匠心优选混合C	017965	88	0.0003	2419.12	0
招商匠心优选混合A	017964	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	88	0.0003	2419.12	0
鹏华医药科技股票C	017900	88	0.0003	2419.12	0
交银持续成长主题混合C	017859	88	0.0003	2419.12	0
交银启信混合发起C	017851	88	0.0003	2419.12	0
交银启信混合发起A	017850	88	0.0003	2419.12	0
大成消费主题混合C	017773	88	0.0003	2419.12	0
大成景阳领先混合C	017772	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	88	0.0003	2419.12	0
融通明锐混合C	017736	88	0.0003	2419.12	0
融通明锐混合A	017735	88	0.0003	2419.12	0
平安研究优选混合C	017533	88	0.0003	2419.12	0
平安研究优选混合A	017532	88	0.0003	2419.12	0
泰康新锐成长混合C	017366	88	0.0003	2419.12	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	88	0.0003	2419.12	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银策略智选混合C	017217	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银策略智选混合A	017216	88	0.0003	2419.12	0
大成至诚鑫选混合C	017182	88	0.0003	2419.12	0
大成至诚鑫选混合A	017181	88	0.0003	2419.12	0
摩根动态多因子混合C	017176	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城优势企业混合C	017170	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城能源基建混合C	017090	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	88	0.0003	2419.12	0
国联安中证1000指数增强C	016963	88	0.0003	2419.12	0
国联安中证1000指数增强A	016962	88	0.0003	2419.12	0
鹏华睿投混合C	016950	88	0.0003	2419.12	0
摩根整合驱动混合C	016920	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛光耀优选混合C	016747	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛光耀优选混合A	016746	88	0.0003	2419.12	0
汇添富创新成长混合C	016627	88	0.0003	2419.12	0
汇添富创新成长混合A	016626	88	0.0003	2419.12	0
安信洞见成长混合C	016559	88	0.0003	2419.12	0
安信洞见成长混合A	016558	88	0.0003	2419.12	0
摩根内需动力混合C	016402	88	0.0003	2419.12	0
摩根大盘蓝筹股票C	016401	88	0.0003	2419.12	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	88	0.0003	2419.12	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚中小盘混合C	016256	88	0.0003	2419.12	0
大成健康产业混合C	016060	88	0.0003	2419.12	0
汇安品质优选混合C	015964	88	0.0003	2419.12	0
汇安品质优选混合A	015963	88	0.0003	2419.12	0
兴业研究精选混合C	015947	88	0.0003	2419.12	0
易方达国防军工混合C	015945	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	88	0.0003	2419.12	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	88	0.0003	2419.12	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	88	0.0003	2419.12	0
摩根阿尔法混合C	015637	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	88	0.0003	2419.12	0
长城医疗保健混合C	015562	88	0.0003	2419.12	0
长城双动力混合C	015561	88	0.0003	2419.12	0
天弘互联网混合C	015461	88	0.0003	2419.12	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	88	0.0003	2419.12	0
宝盈转型动力混合C	015389	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银境煊混合E	015309	88	0.0003	2419.12	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	88	0.0003	2419.12	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	88	0.0003	2419.12	0
汇添富移动互联股票D	015199	88	0.0003	2419.12	0
汇添富移动互联股票C	015198	88	0.0003	2419.12	0
汇添富智能制造股票D	015197	88	0.0003	2419.12	0
汇添富智能制造股票C	015196	88	0.0003	2419.12	0
汇添富新兴消费股票D	015195	88	0.0003	2419.12	0
汇添富新兴消费股票C	015194	88	0.0003	2419.12	0
汇添富消费升级混合D	015188	88	0.0003	2419.12	0
汇添富消费升级混合C	015187	88	0.0003	2419.12	0
汇添富美丽30混合D	015180	88	0.0003	2419.12	0
汇添富美丽30混合C	015179	88	0.0003	2419.12	0
摩根核心成长股票C	015170	88	0.0003	2419.12	0
东吴安盈量化混合C	015154	88	0.0003	2419.12	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	88	0.0003	2419.12	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	88	0.0003	2419.12	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	88	0.0003	2419.12	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	88	0.0003	2419.12	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	88	0.0003	2419.12	0
工银生态环境股票C	015002	88	0.0003	2419.12	0
工银物流产业股票C	015001	88	0.0003	2419.12	0
浙商大数据智选消费C	014813	88	0.0003	2419.12	0
融通先进制造混合C	014648	88	0.0003	2419.12	0
融通先进制造混合A	014647	88	0.0003	2419.12	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	88	0.0003	2419.12	0
泰康新锐成长混合A	014287	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛品质优选混合C	014229	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛品质优选混合A	014228	88	0.0003	2419.12	0
博时成长回报混合C	014037	88	0.0003	2419.12	0
博时成长回报混合A	014036	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	88	0.0003	2419.12	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	88	0.0003	2419.12	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	88	0.0003	2419.12	0
交银先锋混合C	013950	88	0.0003	2419.12	0
天弘安康颐养混合E	013938	88	0.0003	2419.12	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	88	0.0003	2419.12	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	88	0.0003	2419.12	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	88	0.0003	2419.12	0
交银阿尔法核心混合C	013885	88	0.0003	2419.12	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	88	0.0003	2419.12	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	88	0.0003	2419.12	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	88	0.0003	2419.12	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	88	0.0003	2419.12	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	88	0.0003	2419.12	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	88	0.0003	2419.12	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	88	0.0003	2419.12	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	88	0.0003	2419.12	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	88	0.0003	2419.12	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	88	0.0003	2419.12	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	88	0.0003	2419.12	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	88	0.0003	2419.12	0
天弘永利优佳混合C	013570	88	0.0003	2419.12	0
天弘永利优佳混合A	013569	88	0.0003	2419.12	0
招商均衡回报混合C	013560	88	0.0003	2419.12	0
招商均衡回报混合A	013559	88	0.0003	2419.12	0
鹏华沃鑫混合C	013535	88	0.0003	2419.12	0
鹏华沃鑫混合A	013534	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	88	0.0003	2419.12	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	88	0.0003	2419.12	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	88	0.0003	2419.12	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	88	0.0003	2419.12	0
汇添富产业升级混合C	013366	88	0.0003	2419.12	0
汇添富产业升级混合A	013365	88	0.0003	2419.12	0
工银新金融股票C	013355	88	0.0003	2419.12	0
富荣信息技术混合C	013346	88	0.0003	2419.12	0
富荣信息技术混合A	013345	88	0.0003	2419.12	0
工银核心机遇混合C	013342	88	0.0003	2419.12	0
工银核心机遇混合A	013341	88	0.0003	2419.12	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	88	0.0003	2419.12	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	88	0.0003	2419.12	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	88	0.0003	2419.12	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	88	0.0003	2419.12	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	88	0.0003	2419.12	0
兴业能源革新股票C	013050	88	0.0003	2419.12	0
兴业能源革新股票A	013049	88	0.0003	2419.12	0
长城大健康混合C	013038	88	0.0003	2419.12	0
长城大健康混合A	013037	88	0.0003	2419.12	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	88	0.0003	2419.12	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	88	0.0003	2419.12	0
南方宝裕混合C	012946	88	0.0003	2419.12	0
南方宝裕混合A	012945	88	0.0003	2419.12	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	88	0.0003	2419.12	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	88	0.0003	2419.12	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	88	0.0003	2419.12	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	88	0.0003	2419.12	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	88	0.0003	2419.12	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	88	0.0003	2419.12	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	88	0.0003	2419.12	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	88	0.0003	2419.12	0
鹏华品质精选混合C	012786	88	0.0003	2419.12	0
鹏华品质精选混合A	012785	88	0.0003	2419.12	0
长盛成长价值混合C	012715	88	0.0003	2419.12	0
中银核心精选混合C	012707	88	0.0003	2419.12	0
中银核心精选混合A	012706	88	0.0003	2419.12	0
安信民安回报一年持有混合C	012702	88	0.0003	2419.12	0
安信民安回报一年持有混合A	012701	88	0.0003	2419.12	0
博时半导体主题混合C	012651	88	0.0003	2419.12	0
博时半导体主题混合A	012650	88	0.0003	2419.12	0
诺安先锋混合C	012621	88	0.0003	2419.12	0
金鹰产业升级混合C	012542	88	0.0003	2419.12	0
金鹰产业升级混合A	012541	88	0.0003	2419.12	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	88	0.0003	2419.12	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	88	0.0003	2419.12	0
永赢长远价值混合C	012407	88	0.0003	2419.12	0
永赢长远价值混合A	012406	88	0.0003	2419.12	0
易方达核心智造混合	012301	88	0.0003	2419.12	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	88	0.0003	2419.12	0
光大保德信健康优加混合A	012284	88	0.0003	2419.12	0
工银养老产业股票C	012238	88	0.0003	2419.12	0
南方安泰混合C	012220	88	0.0003	2419.12	0
博时乐享混合C	012219	88	0.0003	2419.12	0
博时乐享混合A	012218	88	0.0003	2419.12	0
招商品质成长混合C	012187	88	0.0003	2419.12	0
招商品质成长混合A	012186	88	0.0003	2419.12	0
中银智能制造股票C	012181	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	88	0.0003	2419.12	0
工银核心优势混合C	012120	88	0.0003	2419.12	0
工银核心优势混合A	012119	88	0.0003	2419.12	0
鹏华创新升级混合C	012094	88	0.0003	2419.12	0
鹏华创新升级混合A	012093	88	0.0003	2419.12	0
博时数字经济混合C	012083	88	0.0003	2419.12	0
博时数字经济混合A	012082	88	0.0003	2419.12	0
大成医药健康股票C	012046	88	0.0003	2419.12	0
大成医药健康股票A	012045	88	0.0003	2419.12	0
鹏华券商C	012044	88	0.0003	2419.12	0
鹏华银行C	012042	88	0.0003	2419.12	0
鹏华信息C	012040	88	0.0003	2419.12	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	88	0.0003	2419.12	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	88	0.0003	2419.12	0
招商价值成长混合C	012004	88	0.0003	2419.12	0
招商价值成长混合A	012003	88	0.0003	2419.12	0
安信价值启航混合C	011906	88	0.0003	2419.12	0
安信价值启航混合A	011905	88	0.0003	2419.12	0
南方领航优选混合C	011904	88	0.0003	2419.12	0
南方领航优选混合A	011903	88	0.0003	2419.12	0
民生加银内核驱动混合C	011844	88	0.0003	2419.12	0
民生加银内核驱动混合A	011843	88	0.0003	2419.12	0
平安睿享成长混合C	011829	88	0.0003	2419.12	0
平安睿享成长混合A	011828	88	0.0003	2419.12	0
易方达产业升级混合C	011823	88	0.0003	2419.12	0
易方达产业升级混合A	011822	88	0.0003	2419.12	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	88	0.0003	2419.12	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	88	0.0003	2419.12	0
融通创新动力混合C	011814	88	0.0003	2419.12	0
融通创新动力混合A	011813	88	0.0003	2419.12	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	88	0.0003	2419.12	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	88	0.0003	2419.12	0
安信新常态股票C	011726	88	0.0003	2419.12	0
招商品质发现混合C	011691	88	0.0003	2419.12	0
招商品质发现混合A	011690	88	0.0003	2419.12	0
长城医药科技六个月混合C	011674	88	0.0003	2419.12	0
长城医药科技六个月混合A	011673	88	0.0003	2419.12	0
交银招享一年混合C	011606	88	0.0003	2419.12	0
交银招享一年混合A	011605	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安荣混合C	011573	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安荣混合A	011572	88	0.0003	2419.12	0
博时创新精选混合C	011487	88	0.0003	2419.12	0
博时创新精选混合A	011486	88	0.0003	2419.12	0
工银美丽城镇股票C	011478	88	0.0003	2419.12	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	88	0.0003	2419.12	0
工银新蓝筹股票C	011476	88	0.0003	2419.12	0
工银消费服务混合C	011475	88	0.0003	2419.12	0
兴业医疗保健C	011467	88	0.0003	2419.12	0
兴业医疗保健A	011466	88	0.0003	2419.12	0
鹏华创新成长混合C	011461	88	0.0003	2419.12	0
鹏华创新成长混合A	011460	88	0.0003	2419.12	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	88	0.0003	2419.12	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	88	0.0003	2419.12	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	88	0.0003	2419.12	0
国泰医药健康股票C	011326	88	0.0003	2419.12	0
国泰大健康股票C	011321	88	0.0003	2419.12	0
易方达智造优势混合C	011301	88	0.0003	2419.12	0
易方达智造优势混合A	011300	88	0.0003	2419.12	0
摩根行业睿选股票C	011237	88	0.0003	2419.12	0
摩根行业睿选股票A	011236	88	0.0003	2419.12	0
宝盈智慧生活混合C	011171	88	0.0003	2419.12	0
宝盈智慧生活混合A	011170	88	0.0003	2419.12	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	88	0.0003	2419.12	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	88	0.0003	2419.12	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	88	0.0003	2419.12	0
工银成长精选混合C	011070	88	0.0003	2419.12	0
工银成长精选混合A	011069	88	0.0003	2419.12	0
大成高新技术产业股票C	011066	88	0.0003	2419.12	0
南方宝恒混合C	011034	88	0.0003	2419.12	0
南方宝恒混合A	011033	88	0.0003	2419.12	0
大成核心价值甄选混合C	010930	88	0.0003	2419.12	0
大成核心价值甄选混合A	010929	88	0.0003	2419.12	0
鹏华汇智优选混合C	010895	88	0.0003	2419.12	0
鹏华汇智优选混合A	010894	88	0.0003	2419.12	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	88	0.0003	2419.12	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	88	0.0003	2419.12	0
泰康品质生活混合C	010875	88	0.0003	2419.12	0
泰康品质生活混合A	010874	88	0.0003	2419.12	0
泓德卓远混合C	010865	88	0.0003	2419.12	0
泓德卓远混合A	010864	88	0.0003	2419.12	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	88	0.0003	2419.12	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	88	0.0003	2419.12	0
华宝红利精选混合C	010841	88	0.0003	2419.12	0
中银战略新兴产业股票C	010812	88	0.0003	2419.12	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	88	0.0003	2419.12	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	88	0.0003	2419.12	0
宝盈优质成长混合C	010752	88	0.0003	2419.12	0
宝盈优质成长混合A	010751	88	0.0003	2419.12	0
工银灵动价值混合C	010745	88	0.0003	2419.12	0
工银灵动价值混合A	010744	88	0.0003	2419.12	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	88	0.0003	2419.12	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	88	0.0003	2419.12	0
工银金融地产混合C	010696	88	0.0003	2419.12	0
工银前沿医疗股票C	010685	88	0.0003	2419.12	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	88	0.0003	2419.12	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	88	0.0003	2419.12	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	88	0.0003	2419.12	0
民生加银质量领先混合C	010660	88	0.0003	2419.12	0
民生加银质量领先混合A	010659	88	0.0003	2419.12	0
海富通欣睿混合C	010658	88	0.0003	2419.12	0
海富通欣睿混合A	010657	88	0.0003	2419.12	0
天弘医药创新C	010655	88	0.0003	2419.12	0
天弘医药创新A	010654	88	0.0003	2419.12	0
兴业消费精选混合C	010618	88	0.0003	2419.12	0
兴业消费精选混合A	010617	88	0.0003	2419.12	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	88	0.0003	2419.12	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	88	0.0003	2419.12	0
长城均衡优选混合A	010602	88	0.0003	2419.12	0
永赢成长领航混合C	010563	88	0.0003	2419.12	0
永赢成长领航混合A	010562	88	0.0003	2419.12	0
华商双擎领航混合	010550	88	0.0003	2419.12	0
泰康优势企业混合C	010537	88	0.0003	2419.12	0
泰康优势企业混合A	010536	88	0.0003	2419.12	0
圆信永丰聚优C	010470	88	0.0003	2419.12	0
圆信永丰聚优A	010469	88	0.0003	2419.12	0
兴业研究精选混合A	010460	88	0.0003	2419.12	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	88	0.0003	2419.12	0
长城品质成长混合C	010411	88	0.0003	2419.12	0
长城品质成长混合A	010410	88	0.0003	2419.12	0
工银健康生活混合C	010394	88	0.0003	2419.12	0
工银健康生活混合A	010393	88	0.0003	2419.12	0
易方达医药生物股票C	010388	88	0.0003	2419.12	0
易方达医药生物股票A	010387	88	0.0003	2419.12	0
宝盈基础产业混合C	010384	88	0.0003	2419.12	0
宝盈基础产业混合A	010383	88	0.0003	2419.12	0
大成成长进取混合C	010372	88	0.0003	2419.12	0
大成成长进取混合A	010371	88	0.0003	2419.12	0
诺安沪深300增强C	010352	88	0.0003	2419.12	0
诺安低碳经济股票C	010349	88	0.0003	2419.12	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	88	0.0003	2419.12	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	88	0.0003	2419.12	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	88	0.0003	2419.12	0
平安稳健增长混合C	010243	88	0.0003	2419.12	0
平安稳健增长混合A	010242	88	0.0003	2419.12	0
大成企业能力驱动混合C	010179	88	0.0003	2419.12	0
大成企业能力驱动混合A	010178	88	0.0003	2419.12	0
中银新回报混合C	010172	88	0.0003	2419.12	0
浙商智选经济动能混合C	010149	88	0.0003	2419.12	0
浙商智选经济动能混合A	010148	88	0.0003	2419.12	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	88	0.0003	2419.12	0
平安价值成长混合C	010127	88	0.0003	2419.12	0
平安价值成长混合A	010126	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	88	0.0003	2419.12	0
交银产业机遇混合	010094	88	0.0003	2419.12	0
易方达信息行业精选股票A	010013	88	0.0003	2419.12	0
淳厚欣享C	009939	88	0.0003	2419.12	0
淳厚欣享A	009931	88	0.0003	2419.12	0
鹏华新兴成长混合C	009862	88	0.0003	2419.12	0
鹏华新兴成长混合A	009861	88	0.0003	2419.12	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	88	0.0003	2419.12	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	88	0.0003	2419.12	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	88	0.0003	2419.12	0
易方达悦通一年持有混合A	009810	88	0.0003	2419.12	0
易方达创新成长混合	009808	88	0.0003	2419.12	0
国泰医药健康股票A	009805	88	0.0003	2419.12	0
国泰研究优势混合A	009804	88	0.0003	2419.12	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	88	0.0003	2419.12	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	88	0.0003	2419.12	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	88	0.0003	2419.12	0
汇添富稳健收益混合C	009737	88	0.0003	2419.12	0
汇添富稳健收益混合A	009736	88	0.0003	2419.12	0
民生加银城镇化混合C	009706	88	0.0003	2419.12	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	88	0.0003	2419.12	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安庆混合C	009668	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安庆混合A	009667	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	88	0.0003	2419.12	0
泰康创新成长混合C	009597	88	0.0003	2419.12	0
泰康创新成长混合A	009596	88	0.0003	2419.12	0
东方盛世灵活配置混合C	009590	88	0.0003	2419.12	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	88	0.0003	2419.12	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	88	0.0003	2419.12	0
汇安消费龙头混合C	009565	88	0.0003	2419.12	0
汇安消费龙头混合A	009564	88	0.0003	2419.12	0
兴全合丰三年持有混合	009556	88	0.0003	2419.12	0
宝盈创新驱动股票C	009492	88	0.0003	2419.12	0
宝盈创新驱动股票A	009491	88	0.0003	2419.12	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	88	0.0003	2419.12	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	88	0.0003	2419.12	0
易方达招易一年持有混合C	009413	88	0.0003	2419.12	0
易方达招易一年持有混合A	009412	88	0.0003	2419.12	0
汇安核心资产混合C	009382	88	0.0003	2419.12	0
汇安核心资产混合A	009381	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	88	0.0003	2419.12	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	88	0.0003	2419.12	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	88	0.0003	2419.12	0
招商创新增长混合C	009361	88	0.0003	2419.12	0
招商创新增长混合A	009360	88	0.0003	2419.12	0
鹏华成长价值混合C	009331	88	0.0003	2419.12	0
鹏华成长价值混合A	009330	88	0.0003	2419.12	0
天弘安康颐养混合C	009308	88	0.0003	2419.12	0
融通医疗保健行业混合C	009275	88	0.0003	2419.12	0
易方达消费精选股票	009265	88	0.0003	2419.12	0
华宝红利精选混合A	009263	88	0.0003	2419.12	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	88	0.0003	2419.12	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	88	0.0003	2419.12	0
泰康蓝筹优势股票	009240	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安和混合C	009231	88	0.0003	2419.12	0
鹏华安和混合A	009230	88	0.0003	2419.12	0
建信沪深300指数增强C	009208	88	0.0003	2419.12	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	88	0.0003	2419.12	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	88	0.0003	2419.12	0
安信稳健增利混合C	009101	88	0.0003	2419.12	0
安信稳健增利混合A	009100	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	88	0.0003	2419.12	0
工银圆兴混合	009076	88	0.0003	2419.12	0
大成睿鑫股票C	009070	88	0.0003	2419.12	0
大成睿鑫股票A	009069	88	0.0003	2419.12	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	88	0.0003	2419.12	0
平安科技创新混合C	009009	88	0.0003	2419.12	0
平安科技创新混合A	009008	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	88	0.0003	2419.12	0
安信民稳增长混合C	008810	88	0.0003	2419.12	0
安信民稳增长混合A	008809	88	0.0003	2419.12	0
长城健康生活混合A	008786	88	0.0003	2419.12	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	88	0.0003	2419.12	0
鹏华价值成长混合	008681	88	0.0003	2419.12	0
交银内核驱动混合	008507	88	0.0003	2419.12	0
华商恒益稳健混合	008488	88	0.0003	2419.12	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	88	0.0003	2419.12	0
大成优势企业混合C	008272	88	0.0003	2419.12	0
大成优势企业混合A	008271	88	0.0003	2419.12	0
汇添富绝对收益定开混合C	008140	88	0.0003	2419.12	0
鹏华优选价值股票A	008134	88	0.0003	2419.12	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	88	0.0003	2419.12	0
汇添富稳健增长混合C	008026	88	0.0003	2419.12	0
汇添富稳健增长混合A	008025	88	0.0003	2419.12	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	88	0.0003	2419.12	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	88	0.0003	2419.12	0
招商瑞文混合C	007726	88	0.0003	2419.12	0
招商瑞文混合A	007725	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银新能源混合C	007690	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银新能源混合A	007689	88	0.0003	2419.12	0
东方成长收益灵活配置C	007687	88	0.0003	2419.12	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	88	0.0003	2419.12	0
永赢沪深300C	007539	88	0.0003	2419.12	0
永赢沪深300A	007538	88	0.0003	2419.12	0
兴全多维价值混合C	007450	88	0.0003	2419.12	0
兴全多维价值混合A	007449	88	0.0003	2419.12	0
南方致远混合C	007416	88	0.0003	2419.12	0
南方致远混合A	007415	88	0.0003	2419.12	0
易方达科技创新混合	007346	88	0.0003	2419.12	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	88	0.0003	2419.12	0
恒越研究精选混合C	007192	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛环保新能源C类	007164	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛环保新能源A类	007163	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	88	0.0003	2419.12	0
招商瑞庆混合C	007085	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	88	0.0003	2419.12	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	88	0.0003	2419.12	0
前海联合泳隆混合C	007040	88	0.0003	2419.12	0
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	88	0.0003	2419.12	0
泰康产业升级混合C	006905	88	0.0003	2419.12	0
泰康产业升级混合A	006904	88	0.0003	2419.12	0
交银安享稳健养老一年A	006880	88	0.0003	2419.12	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	88	0.0003	2419.12	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银先进制造混合	006736	88	0.0003	2419.12	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	88	0.0003	2419.12	0
华泰保兴吉年利	006642	88	0.0003	2419.12	0
工银战略新兴产业混合C	006616	88	0.0003	2419.12	0
工银战略新兴产业混合A	006615	88	0.0003	2419.12	0
汇添富消费升级混合A	006408	88	0.0003	2419.12	0
圆信永丰医药健康	006274	88	0.0003	2419.12	0
汇添富红利增长混合C	006260	88	0.0003	2419.12	0
汇添富红利增长混合A	006259	88	0.0003	2419.12	0
泰康弘实3月定开混合	006111	88	0.0003	2419.12	0
平安优势产业混合C	006101	88	0.0003	2419.12	0
平安优势产业混合A	006100	88	0.0003	2419.12	0
恒越研究精选混合A/B	006049	88	0.0003	2419.12	0
工银医药健康股票C	006003	88	0.0003	2419.12	0
工银医药健康股票A	006002	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	88	0.0003	2419.12	0
宝盈人工智能股票C	005963	88	0.0003	2419.12	0
宝盈人工智能股票A	005962	88	0.0003	2419.12	0
工银精选金融地产混合C	005938	88	0.0003	2419.12	0
工银精选金融地产混合A	005937	88	0.0003	2419.12	0
华泰保兴成长优选C	005905	88	0.0003	2419.12	0
华泰保兴成长优选A	005904	88	0.0003	2419.12	0
工银红利优享混合C	005834	88	0.0003	2419.12	0
工银红利优享混合A	005833	88	0.0003	2419.12	0
鹏华产业精选混合A	005812	88	0.0003	2419.12	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	88	0.0003	2419.12	0
汇添富智能制造股票A	005802	88	0.0003	2419.12	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	88	0.0003	2419.12	0
博时量化多策略股票C	005636	88	0.0003	2419.12	0
博时量化多策略股票A	005635	88	0.0003	2419.12	0
泰康均衡优选混合C	005475	88	0.0003	2419.12	0
泰康均衡优选混合A	005474	88	0.0003	2419.12	0
鹏华睿投混合A	005434	88	0.0003	2419.12	0
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	88	0.0003	2419.12	0
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	88	0.0003	2419.12	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	88	0.0003	2419.12	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	88	0.0003	2419.12	0
富荣福锦混合C	005165	88	0.0003	2419.12	0
富荣福锦混合A	005164	88	0.0003	2419.12	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	88	0.0003	2419.12	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	88	0.0003	2419.12	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	88	0.0003	2419.12	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	88	0.0003	2419.12	0
鹏华研究精选混合	005028	88	0.0003	2419.12	0
泰康景泰回报混合C	005015	88	0.0003	2419.12	0
泰康景泰回报混合A	005014	88	0.0003	2419.12	0
交银持续成长主题混合A	005001	88	0.0003	2419.12	0
圆信永丰优悦生活	004959	88	0.0003	2419.12	0
圆信永丰优享生活	004958	88	0.0003	2419.12	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	88	0.0003	2419.12	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	88	0.0003	2419.12	0
华泰保兴吉年丰C	004375	88	0.0003	2419.12	0
华泰保兴吉年丰A	004374	88	0.0003	2419.12	0
华宝新飞跃混合	004335	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚新悦混合B	004154	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚新悦混合A	004153	88	0.0003	2419.12	0
前海联合泳隆混合A	004128	88	0.0003	2419.12	0
汇安丰利混合C	003887	88	0.0003	2419.12	0
汇安丰利混合A	003886	88	0.0003	2419.12	0
长盛盛丰混合C	003642	88	0.0003	2419.12	0
长盛盛丰混合A	003641	88	0.0003	2419.12	0
泰康策略优选混合	003378	88	0.0003	2419.12	0
鹏华弘嘉混合C	003166	88	0.0003	2419.12	0
鹏华弘嘉混合A	003165	88	0.0003	2419.12	0
南方安泰混合A	003161	88	0.0003	2419.12	0
华宝新机遇混合C	003144	88	0.0003	2419.12	0
浙商大数据智选消费A	002967	88	0.0003	2419.12	0
汇添富盈泰混合	002959	88	0.0003	2419.12	0
易方达供给改革混合	002910	88	0.0003	2419.12	0
安信新回报混合C	002771	88	0.0003	2419.12	0
安信新回报混合A	002770	88	0.0003	2419.12	0
泰康宏泰回报混合A	002767	88	0.0003	2419.12	0
泰康沪港深精选混合	002653	88	0.0003	2419.12	0
兴业成长动力混合A	002597	88	0.0003	2419.12	0
招商瑞庆混合A	002574	88	0.0003	2419.12	0
泓德泓汇混合	002563	88	0.0003	2419.12	0
博时丝路主题股票C	002556	88	0.0003	2419.12	0
东方岳灵活配置混合	002545	88	0.0003	2419.12	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	88	0.0003	2419.12	0
东方盛世灵活配置混合A	002497	88	0.0003	2419.12	0
平安睿享文娱混合C	002451	88	0.0003	2419.12	0
平安睿享文娱混合A	002450	88	0.0003	2419.12	0
汇添富优选回报混合C	002418	88	0.0003	2419.12	0
招商睿逸混合	002317	88	0.0003	2419.12	0
长盛医疗量化股票A	002300	88	0.0003	2419.12	0
东吴安盈量化混合A	002270	88	0.0003	2419.12	0
汇添富新睿精选混合C	002164	88	0.0003	2419.12	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	88	0.0003	2419.12	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	88	0.0003	2419.12	0
诺安优势行业混合C	002053	88	0.0003	2419.12	0
诺安创新驱动混合C	002051	88	0.0003	2419.12	0
工银新趋势灵活配置混合C	001997	88	0.0003	2419.12	0
圆信永丰兴源C	001966	88	0.0003	2419.12	0
圆信永丰兴源A	001965	88	0.0003	2419.12	0
金鹰改革红利混合	001951	88	0.0003	2419.12	0
华商新兴活力混合	001933	88	0.0003	2419.12	0
泰康新机遇灵活配置混合	001910	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银境煊混合C	001908	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银境煊混合A	001907	88	0.0003	2419.12	0
易方达大健康主题混合	001898	88	0.0003	2419.12	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	88	0.0003	2419.12	0
易方达环保主题混合A	001856	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	88	0.0003	2419.12	0
易方达瑞恒混合	001832	88	0.0003	2419.12	0
汇添富新睿精选混合A	001816	88	0.0003	2419.12	0
易方达瑞财混合E	001803	88	0.0003	2419.12	0
易方达瑞财混合I	001802	88	0.0003	2419.12	0
诺安进取回报混合	001744	88	0.0003	2419.12	0
诺安优选回报混合	001743	88	0.0003	2419.12	0
汇添富新兴消费股票A	001726	88	0.0003	2419.12	0
工银国家战略股票	001719	88	0.0003	2419.12	0
工银物流产业股票A	001718	88	0.0003	2419.12	0
工银前沿医疗股票A	001717	88	0.0003	2419.12	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银进宝混合	001704	88	0.0003	2419.12	0
中银战略新兴产业股票A	001677	88	0.0003	2419.12	0
工银新蓝筹股票A	001651	88	0.0003	2419.12	0
国泰大健康股票A	001645	88	0.0003	2419.12	0
安信新常态股票A	001583	88	0.0003	2419.12	0
天弘医疗健康C	001559	88	0.0003	2419.12	0
天弘医疗健康A	001558	88	0.0003	2419.12	0
平安新鑫先锋混合C	001515	88	0.0003	2419.12	0
易方达信息产业混合A	001513	88	0.0003	2419.12	0
中银智能制造股票A	001476	88	0.0003	2419.12	0
易方达国防军工混合A	001475	88	0.0003	2419.12	0
诺安创新驱动混合A	001411	88	0.0003	2419.12	0
工银互联网加股票	001409	88	0.0003	2419.12	0
易方达新丝路混合	001373	88	0.0003	2419.12	0
安信稳健增值混合C	001338	88	0.0003	2419.12	0
华宝新价值混合	001324	88	0.0003	2419.12	0
安信稳健增值混合A	001316	88	0.0003	2419.12	0
工银生态环境股票A	001245	88	0.0003	2419.12	0
博时丝路主题股票A	001236	88	0.0003	2419.12	0
鹏华医药科技股票A	001230	88	0.0003	2419.12	0
摩根动态多因子混合A	001219	88	0.0003	2419.12	0
天弘互联网混合A	001210	88	0.0003	2419.12	0
诺安低碳经济股票A	001208	88	0.0003	2419.12	0
摩根整合驱动混合A	001192	88	0.0003	2419.12	0
工银养老产业股票A	001171	88	0.0003	2419.12	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	88	0.0003	2419.12	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	88	0.0003	2419.12	0
宝盈转型动力混合A	001075	88	0.0003	2419.12	0
工银新金融股票A	001054	88	0.0003	2419.12	0
工银美丽城镇股票A	001043	88	0.0003	2419.12	0
工银国企改革股票	001008	88	0.0003	2419.12	0
太平灵活配置	000986	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城沪港深精选股票A	000979	88	0.0003	2419.12	0
安信消费医药股票	000974	88	0.0003	2419.12	0
招商医药健康产业股票	000960	88	0.0003	2419.12	0
前海开源股息率100强股票A	000916	88	0.0003	2419.12	0
工银创新动力股票	000893	88	0.0003	2419.12	0
鹏华养老产业股票	000854	88	0.0003	2419.12	0
工银医疗保健股票	000831	88	0.0003	2419.12	0
鹏华医疗保健股票	000780	88	0.0003	2419.12	0
汇添富绝对收益定开混合A	000762	88	0.0003	2419.12	0
招商行业精选股票	000746	88	0.0003	2419.12	0
平安新鑫先锋混合A	000739	88	0.0003	2419.12	0
汇添富移动互联股票A	000697	88	0.0003	2419.12	0
汇添富环保行业股票	000696	88	0.0003	2419.12	0
前海开源大海洋混合	000690	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	88	0.0003	2419.12	0
大成高新技术产业股票A	000628	88	0.0003	2419.12	0
华宝创新优选混合	000601	88	0.0003	2419.12	0
天弘通利混合A	000573	88	0.0003	2419.12	0
诺安优势行业混合A	000538	88	0.0003	2419.12	0
景顺长城优势企业混合A	000532	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	88	0.0003	2419.12	0
摩根核心成长股票A	000457	88	0.0003	2419.12	0
鹏华环保产业股票	000409	88	0.0003	2419.12	0
民生加银城镇化混合A	000408	88	0.0003	2419.12	0
易方达新兴成长混合	000404	88	0.0003	2419.12	0
长城医疗保健混合A	000339	88	0.0003	2419.12	0
工银金融地产混合A	000251	88	0.0003	2419.12	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	88	0.0003	2419.12	0
中银新回报混合A	000190	88	0.0003	2419.12	0
汇添富美丽30混合A	000173	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银策略精选混合	000165	88	0.0003	2419.12	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	87	0.0003	2391.63	0
工银价值成长混合C	014176	87	0.0003	2391.63	0
工银价值成长混合A	014175	87	0.0003	2391.63	0
国投瑞银精选收益混合A	001218	87	0.0003	2391.63	0
工银上证50ETF	510850	85	0.0003	2336.65	0
交银上证180公司治理ETF	510010	85	0.0003	2336.65	0
前海联合新思路混合C	002779	85	0.0003	2336.65	0
前海联合新思路混合A	002778	85	0.0003	2336.65	0
鹏华弘泽混合C	001381	85	0.0003	2336.65	0
鹏华弘泽混合A	001172	85	0.0003	2336.65	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	84	0.0003	2309.16	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	84	0.0003	2309.16	0
国联安稳健混合A	255010	83	0.0003	2281.67	0
国联安稳健混合C	021479	83	0.0003	2281.67	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	81	0.0003	2226.69	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	81	0.0003	2226.69	0
永赢股息优选C	008481	81	0.0003	2226.69	0
永赢股息优选A	008480	81	0.0003	2226.69	0
交银启衡混合C	016542	80	0.0003	2199.2	0
交银启衡混合A	016541	80	0.0003	2199.2	0
九泰久睿量化C	016399	80	0.0003	2199.2	0
九泰久睿量化A	009874	80	0.0003	2199.2	0
鹏华改革红利股票	001188	80	0.0003	2199.2	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	79	0.0003	2171.71	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	79	0.0003	2171.71	0
大数据ETF	159739	79	0.0003	2171.71	0
生物疫苗ETF	159657	79	0.0003	2171.71	0
浦银安盛精致生活混合C	019209	79	0.0003	2171.71	0
工银新生代消费混合	005526	78	0.0003	2144.22	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	77	0.0003	2116.73	0
东方龙混合	400001	77	0.0003	2116.73	0
太平消费升级一年持有C	016379	77	0.0003	2116.73	0
太平消费升级一年持有A	016378	77	0.0003	2116.73	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	77	0.0003	2116.73	0
恒越优势精选混合	011815	77	0.0003	2116.73	0
永赢医药健康C	008619	77	0.0003	2116.73	0
永赢医药健康A	008618	77	0.0003	2116.73	0
摩根转型动力混合C	015074	76	0.0003	2089.24	0
东方新思路灵活配置混合C	001385	76	0.0003	2089.24	0
东方新思路灵活配置混合A	001384	76	0.0003	2089.24	0
摩根转型动力混合A	000328	76	0.0003	2089.24	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	74	0.0003	2034.26	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	74	0.0003	2034.26	0
永赢惠添盈一年混合	012530	73	0.0003	2006.77	0
中金消费升级	001193	72	0.0003	1979.28	0
天弘国证2000指数增强C	017548	69	0.0003	1896.81	0
天弘国证2000指数增强A	017547	69	0.0003	1896.81	0
博时周期优选混合C	011846	69	0.0003	1896.81	0
博时周期优选混合A	011845	69	0.0003	1896.81	0
前海开源周期优选混合C	003858	69	0.0003	1896.81	0
前海开源周期优选混合A	003857	69	0.0003	1896.81	0
华夏中证800指数增强C	017986	68	0.0003	1869.32	0
华夏中证800指数增强A	017985	68	0.0003	1869.32	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	67	0.0002	1841.83	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	67	0.0002	1841.83	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	67	0.0002	1841.83	0
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	66	0.0002	1814.34	0
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	66	0.0002	1814.34	0
汇安鑫利优选混合C	010559	66	0.0002	1814.34	0
汇安鑫利优选混合A	010558	66	0.0002	1814.34	0
国富研究精选混合A	450011	65	0.0002	1786.85	0

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