永臻股份(603381)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31

永臻股份(603381)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安中证汽车零部件主题ETF	159306	49	0	1161.3	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	34500	0.0243	772455	0.06
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	34500	0.0243	772455	0.06
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	34500	0.0243	772455	0.06
浙商聚潮产业成长混合A	688888	20300	0.0143	454517	0.45
浙商聚潮产业成长混合C	013531	20300	0.0143	454517	0.45
西部利得中证1000指数增强C	018158	18600	0.0131	416454	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	18600	0.0131	416454	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	14600	0.0103	326894	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	14600	0.0103	326894	0.11
广发集祥债券C	015607	13500	0.0095	302265	0.14
广发集祥债券A	015606	13500	0.0095	302265	0.14
南方中证2000ETF	159531	5105	0.0036	114301	0.02
招商国证2000指数增强C	018787	3700	0.0026	82843	0.07
招商国证2000指数增强A	018786	3700	0.0026	82843	0.07
信澳星亮智选混合C	020304	1800	0.0013	40302	0.05
信澳星亮智选混合A	020303	1800	0.0013	40302	0.05
大摩ESG量化混合	009246	1800	0.0013	40302	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	1778	0.0013	39809.4	0
大成竞争优势混合A	090013	1778	0.0013	39809.4	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1778	0.0013	39809.4	0
大成竞争优势混合C	018413	1778	0.0013	39809.4	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1778	0.0013	39809.4	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1778	0.0013	39809.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	1778	0.0013	39809.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	1778	0.0013	39809.4	0
大成睿享混合C	008270	1778	0.0013	39809.4	0
大成睿享混合A	008269	1778	0.0013	39809.4	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1778	0.0013	39809.4	0
信澳星煜智选混合C	020306	1300	0.0009	29107	0.04
信澳星煜智选混合A	020305	1300	0.0009	29107	0.04
鹏华研究智选混合	007146	1089	0.0008	24382.7	0.01
银河转型混合A	519651	1044	0.0007	23375.2	0.01
银河转型混合C	017762	1044	0.0007	23375.2	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	1000	0.0007	22390	0.11
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	1000	0.0007	22390	0.11
大成投资严选六月持有混合C	011835	789	0.0006	17665.7	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	789	0.0006	17665.7	0
银河美丽混合C	519665	744	0.0005	16658.2	0.01
银河美丽混合A	519664	744	0.0005	16658.2	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	700	0.0005	15673	0.05
富国盛利增强债券发起式E	022357	600	0.0004	13434	0.03
富国盛利增强债券发起式C	020812	600	0.0004	13434	0.03
富国盛利增强债券发起式A	020811	600	0.0004	13434	0.03
华安物联网主题股票C	016292	500	0.0004	11195	0
华安物联网主题股票A	001028	500	0.0004	11195	0
国泰央企改革股票C	019117	466	0.0003	10433.7	0.01
国泰央企改革股票A	001626	466	0.0003	10433.7	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0003	8956	0.04
银河核心优势混合C	016981	377	0.0003	8441.03	0.01
银河核心优势混合A	011629	377	0.0003	8441.03	0.01
交银新成长混合	519736	178	0.0001	3985.42	0
交银趋势混合A	519702	178	0.0001	3985.42	0
交银精选混合	519688	178	0.0001	3985.42	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	178	0.0001	3985.42	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	178	0.0001	3985.42	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	178	0.0001	3985.42	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	178	0.0001	3985.42	0
诺安成长混合A	320007	178	0.0001	3985.42	0
南方优选成长混合A	202023	178	0.0001	3985.42	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	178	0.0001	3985.42	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	178	0.0001	3985.42	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	178	0.0001	3985.42	0
大成精选增值混合A	090004	178	0.0001	3985.42	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	178	0.0001	3985.42	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	178	0.0001	3985.42	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	178	0.0001	3985.42	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	178	0.0001	3985.42	0
大成精选增值混合C	019183	178	0.0001	3985.42	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	178	0.0001	3985.42	0
中航机遇领航混合发起C	018957	178	0.0001	3985.42	0
中航机遇领航混合发起A	018956	178	0.0001	3985.42	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	178	0.0001	3985.42	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	178	0.0001	3985.42	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	178	0.0001	3985.42	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	178	0.0001	3985.42	0
交银启诚混合C	014039	178	0.0001	3985.42	0
交银启诚混合A	014038	178	0.0001	3985.42	0
交银趋势混合C	013430	178	0.0001	3985.42	0
诺安积极回报混合C	012847	178	0.0001	3985.42	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	178	0.0001	3985.42	0
富国医疗保健行业混合C	011151	178	0.0001	3985.42	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	178	0.0001	3985.42	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	178	0.0001	3985.42	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	178	0.0001	3985.42	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	178	0.0001	3985.42	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	178	0.0001	3985.42	0
永赢成长领航混合C	010563	178	0.0001	3985.42	0
永赢成长领航混合A	010562	178	0.0001	3985.42	0
大成企业能力驱动混合C	010179	178	0.0001	3985.42	0
大成企业能力驱动混合A	010178	178	0.0001	3985.42	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	178	0.0001	3985.42	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	178	0.0001	3985.42	0
南方创新驱动混合C	009930	178	0.0001	3985.42	0
南方创新驱动混合A	009929	178	0.0001	3985.42	0
工银新兴制造混合C	009708	178	0.0001	3985.42	0
工银新兴制造混合A	009707	178	0.0001	3985.42	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	178	0.0001	3985.42	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	178	0.0001	3985.42	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	178	0.0001	3985.42	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	178	0.0001	3985.42	0
万家科技创新C	008634	178	0.0001	3985.42	0
万家科技创新A	008633	178	0.0001	3985.42	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	178	0.0001	3985.42	0
金鹰民安回报定开C	007735	178	0.0001	3985.42	0
南方信息创新混合C	007491	178	0.0001	3985.42	0
南方信息创新混合A	007490	178	0.0001	3985.42	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	178	0.0001	3985.42	0
金鹰民安回报定开A	006972	178	0.0001	3985.42	0
永赢智能领先C	006269	178	0.0001	3985.42	0
永赢智能领先A	006266	178	0.0001	3985.42	0
南方优选成长混合C	005206	178	0.0001	3985.42	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	178	0.0001	3985.42	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	178	0.0001	3985.42	0
金鹰医疗健康股票C	004041	178	0.0001	3985.42	0
金鹰医疗健康股票A	004040	178	0.0001	3985.42	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	178	0.0001	3985.42	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	178	0.0001	3985.42	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	178	0.0001	3985.42	0
易方达瑞财混合E	001803	178	0.0001	3985.42	0
易方达瑞财混合I	001802	178	0.0001	3985.42	0
诺安积极回报混合A	001706	178	0.0001	3985.42	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	178	0.0001	3985.42	0
诺安新经济股票	000971	178	0.0001	3985.42	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	178	0.0001	3985.42	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	178	0.0001	3985.42	0
国泰金鑫股票A	519606	166	0.0001	3716.74	0
国泰金鑫股票C	015593	166	0.0001	3716.74	0
诺安新兴产业混合	008328	165	0.0001	3694.35	0
诺安优化配置混合C	019571	132	0.0001	2955.48	0
诺安优化配置混合A	006025	132	0.0001	2955.48	0
富国国家安全主题混合C	013044	125	0.0001	2798.75	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	125	0.0001	2798.75	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	125	0.0001	2798.75	0
富国国家安全主题混合A	001268	125	0.0001	2798.75	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	124	0.0001	2776.36	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	124	0.0001	2776.36	0
工银精选金融地产混合C	005938	114	0.0001	2552.46	0
工银精选金融地产混合A	005937	114	0.0001	2552.46	0
国联安鑫隆混合C	004084	114	0.0001	2552.46	0
国联安鑫隆混合A	004083	114	0.0001	2552.46	0
平安科技创新混合C	009009	99	0.0001	2216.61	0
平安科技创新混合A	009008	99	0.0001	2216.61	0
长盛盛丰混合C	003642	90	0.0001	2015.1	0
长盛盛丰混合A	003641	90	0.0001	2015.1	0
金鹰技术领先混合A	210007	85	0.0001	1903.15	0
财通中证1000指数增强C	019271	85	0.0001	1903.15	0
财通中证1000指数增强A	019270	85	0.0001	1903.15	0
金鹰技术领先混合C	002196	85	0.0001	1903.15	0
国泰景气优选混合C	012881	82	0.0001	1835.98	0
国泰景气优选混合A	012880	82	0.0001	1835.98	0
鹏华消费领先混合	160624	80	0.0001	1791.2	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	78	0.0001	1746.42	0
南方发展机遇一年持有混合A	014031	78	0.0001	1746.42	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	78	0.0001	1746.42	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	78	0.0001	1746.42	0
工银战略新兴产业混合C	006616	78	0.0001	1746.42	0
工银战略新兴产业混合A	006615	78	0.0001	1746.42	0
广发安享混合C	002117	78	0.0001	1746.42	0
广发安享混合A	002116	78	0.0001	1746.42	0
鹏华环保产业股票	000409	78	0.0001	1746.42	0
国泰事件驱动混合A	020023	57	0	1276.23	0
国泰事件驱动混合C	015592	57	0	1276.23	0
平安中证汽车零部件主题ETF	159306	49	0	1097.11	0
工银新生代消费混合	005526	48	0	1074.72	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安中证汽车零部件主题ETF	159306	49	0.0001	1060.85	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证2000ETF	159531	5905	0.0111	129438	0.02
宏利500指数增强(LOF)	162216	5100	0.0096	111792	0.05
万家品质生活A	519195	1778	0.0033	38973.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	1778	0.0033	38973.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1778	0.0033	38973.8	0
诺安价值增长混合A	320005	1778	0.0033	38973.8	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1778	0.0033	38973.8	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1778	0.0033	38973.8	0
诺安价值增长混合D	022149	1778	0.0033	38973.8	0
诺安价值增长混合C	022148	1778	0.0033	38973.8	0
诺安中小盘精选混合D	020649	1778	0.0033	38973.8	0
诺安中小盘精选混合C	020648	1778	0.0033	38973.8	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1778	0.0033	38973.8	0
大成竞争优势混合C	018413	1778	0.0033	38973.8	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1778	0.0033	38973.8	0
华安景气领航混合C	017304	1778	0.0033	38973.8	0
华安景气领航混合A	017303	1778	0.0033	38973.8	0
万家品质生活C	016600	1778	0.0033	38973.8	0
华安成长创新混合C	016099	1778	0.0033	38973.8	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1778	0.0033	38973.8	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1778	0.0033	38973.8	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1778	0.0033	38973.8	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1778	0.0033	38973.8	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1778	0.0033	38973.8	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1778	0.0033	38973.8	0
华安景气优选混合C	014755	1778	0.0033	38973.8	0.01
华安景气优选混合A	014754	1778	0.0033	38973.8	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1778	0.0033	38973.8	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1778	0.0033	38973.8	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1778	0.0033	38973.8	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1778	0.0033	38973.8	0
华安智能生活混合C	013621	1778	0.0033	38973.8	0
华安媒体互联网混合C	013620	1778	0.0033	38973.8	0
华安兴安优选一年混合C	011739	1778	0.0033	38973.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	1778	0.0033	38973.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1778	0.0033	38973.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1778	0.0033	38973.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	1778	0.0033	38973.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1778	0.0033	38973.8	0
长信量化价值驱动混合C	009669	1778	0.0033	38973.8	0
大成睿享混合C	008270	1778	0.0033	38973.8	0
大成睿享混合A	008269	1778	0.0033	38973.8	0
华安成长创新混合A	007460	1778	0.0033	38973.8	0
华安智能生活混合A	006879	1778	0.0033	38973.8	0
长信量化价值驱动混合A	005399	1778	0.0033	38973.8	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1778	0.0033	38973.8	0
华安安康灵活配置混合C	002364	1778	0.0033	38973.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1778	0.0033	38973.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	1778	0.0033	38973.8	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1778	0.0033	38973.8	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1778	0.0033	38973.8	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1778	0.0033	38973.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	1778	0.0033	38973.8	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	1778	0.0033	38973.8	0
国泰金鑫股票A	519606	1466	0.0027	32134.7	0.01
国泰金鑫股票C	015593	1466	0.0027	32134.7	0.01
华安科技创新混合C	016523	1266	0.0024	27750.7	0.01
华安科技创新混合A	008635	1266	0.0024	27750.7	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1089	0.002	23870.9	0.01
银河转型混合A	519651	1044	0.002	22884.5	0.01
银河转型混合C	017762	1044	0.002	22884.5	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	944	0.0018	20692.5	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	900	0.0017	19728	0.07
大成投资严选六月持有混合C	011835	789	0.0015	17294.9	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	789	0.0015	17294.9	0.01
富荣福锦混合C	005165	777	0.0015	17031.8	0.1
富荣福锦混合A	005164	777	0.0015	17031.8	0.1
新华行业周期轮换混合A	519095	766	0.0014	16790.7	0.01
新华行业周期轮换混合C	018656	766	0.0014	16790.7	0.01
银河美丽混合C	519665	744	0.0014	16308.5	0.01
银河美丽混合A	519664	744	0.0014	16308.5	0.01
招商中证500指数增强C	004193	733	0.0014	16067.4	0.01
招商中证500指数增强A	004192	733	0.0014	16067.4	0.01
华安物联网主题股票C	016292	700	0.0013	15344	0.01
华安物联网主题股票A	001028	700	0.0013	15344	0.01
中泰星锐景气成长混合C	018373	688	0.0013	15081	0.01
中泰星锐景气成长混合A	018372	688	0.0013	15081	0.01
申万菱信新动力混合A	310328	678	0.0013	14861.8	0
申万菱信新动力混合C	022734	678	0.0013	14861.8	0
鹏华价值精选股票	206012	611	0.0011	13393.1	0.01
诺安先进制造股票C	019607	534	0.001	11705.3	0
诺安先进制造股票A	001528	534	0.001	11705.3	0
国泰央企改革股票C	019117	466	0.0009	10214.7	0
国泰央企改革股票A	001626	466	0.0009	10214.7	0
银河核心优势混合C	016981	377	0.0007	8263.84	0.01
银河核心优势混合A	011629	377	0.0007	8263.84	0.01
鹏华养老产业股票	000854	333	0.0006	7299.36	0
鹏华医药科技股票C	017900	278	0.0005	6093.76	0
鹏华创新升级混合C	012094	278	0.0005	6093.76	0
鹏华创新升级混合A	012093	278	0.0005	6093.76	0
鹏华医药科技股票A	001230	278	0.0005	6093.76	0
鹏华医疗保健股票	000780	278	0.0005	6093.76	0
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	233	0.0004	5107.36	0.01
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	233	0.0004	5107.36	0.01
新华景气行业混合C	009886	222	0.0004	4866.24	0
新华景气行业混合A	009885	222	0.0004	4866.24	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0004	4384	0.02
国富潜力组合混合H	960021	178	0.0003	3901.76	0
南方优选价值混合H	960020	178	0.0003	3901.76	0
中银收益混合H	960012	178	0.0003	3901.76	0
中银增长混合H	960011	178	0.0003	3901.76	0
安信灵活配置混合A	750001	178	0.0003	3901.76	0
财通价值动量混合A	720001	178	0.0003	3901.76	0
华商策略精选混合	630008	178	0.0003	3901.76	0
红利TK	560150	178	0.0003	3901.76	0
长信金利趋势混合A	519994	178	0.0003	3901.76	0
长信量化先锋混合A	519983	178	0.0003	3901.76	0
长信量化多策略股票A	519965	178	0.0003	3901.76	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	178	0.0003	3901.76	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	178	0.0003	3901.76	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	178	0.0003	3901.76	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	178	0.0003	3901.76	0
交银新成长混合	519736	178	0.0003	3901.76	0
交银阿尔法核心混合A	519712	178	0.0003	3901.76	0
交银趋势混合A	519702	178	0.0003	3901.76	0
交银优势行业混合	519697	178	0.0003	3901.76	0
交银稳健配置混合	519690	178	0.0003	3901.76	0
交银精选混合	519688	178	0.0003	3901.76	0
银河沪深300价值指数A	519671	178	0.0003	3901.76	0
万家新兴蓝筹A	519196	178	0.0003	3901.76	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	178	0.0003	3901.76	0
万家和谐增长混合A	519181	178	0.0003	3901.76	0
大成景阳领先混合A	519019	178	0.0003	3901.76	0
大成积极成长混合A	519017	178	0.0003	3901.76	0
华安安信消费混合A	519002	178	0.0003	3901.76	0
平安中证医疗创新ETF	516820	178	0.0003	3901.76	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	178	0.0003	3901.76	0
泰康300	515380	178	0.0003	3901.76	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	178	0.0003	3901.76	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	178	0.0003	3901.76	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	178	0.0003	3901.76	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	178	0.0003	3901.76	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	178	0.0003	3901.76	0
国富中国收益混合A	450001	178	0.0003	3901.76	0
天弘安康颐养混合A	420009	178	0.0003	3901.76	0
摩根内需动力混合A	377020	178	0.0003	3901.76	0
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.0003	3901.76	0
诺安成长混合A	320007	178	0.0003	3901.76	0
诺安平衡混合A	320001	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城内需增长混合A	260104	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城动力平衡混合	260103	178	0.0003	3901.76	0
国联安精选混合	257020	178	0.0003	3901.76	0
华宝宝康消费品混合	240001	178	0.0003	3901.76	0
招商大盘蓝筹混合	217010	178	0.0003	3901.76	0
招商核心价值混合	217009	178	0.0003	3901.76	0
宝盈资源优选混合	213008	178	0.0003	3901.76	0
金鹰策略配置混合	210008	178	0.0003	3901.76	0
金鹰稳健成长混合	210004	178	0.0003	3901.76	0
南方高端装备混合A	202027	178	0.0003	3901.76	0
南方优选成长混合A	202023	178	0.0003	3901.76	0
南方优选价值混合A	202011	178	0.0003	3901.76	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	178	0.0003	3901.76	0
中银主题策略混合A	163822	178	0.0003	3901.76	0
中银优选混合A	163807	178	0.0003	3901.76	0
中银收益混合A	163804	178	0.0003	3901.76	0
中银增长混合A	163803	178	0.0003	3901.76	0
中银中国混合(LOF)A	163801	178	0.0003	3901.76	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	178	0.0003	3901.76	0
万家社会责任C	161913	178	0.0003	3901.76	0
万家社会责任A	161912	178	0.0003	3901.76	0
融通内需驱动混合A/B	161611	178	0.0003	3901.76	0
融通新蓝筹混合	161601	178	0.0003	3901.76	0
易方达科润混合(LOF)	161131	178	0.0003	3901.76	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	178	0.0003	3901.76	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	178	0.0003	3901.76	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	178	0.0003	3901.76	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	178	0.0003	3901.76	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	178	0.0003	3901.76	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	178	0.0003	3901.76	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	178	0.0003	3901.76	0
易方达策略成长二号混合	112002	178	0.0003	3901.76	0
易方达消费行业股票	110022	178	0.0003	3901.76	0
易方达行业领先混合	110015	178	0.0003	3901.76	0
易方达价值成长混合	110010	178	0.0003	3901.76	0
易方达策略成长混合	110002	178	0.0003	3901.76	0
富国高新技术产业混合	100060	178	0.0003	3901.76	0
富国天合稳健优选混合	100026	178	0.0003	3901.76	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	178	0.0003	3901.76	0
大成消费主题混合A	090016	178	0.0003	3901.76	0
大成2020生命周期混合A	090006	178	0.0003	3901.76	0
大成精选增值混合A	090004	178	0.0003	3901.76	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	178	0.0003	3901.76	0
大成价值增长混合A	090001	178	0.0003	3901.76	0
长盛量化红利混合A	080005	178	0.0003	3901.76	0
长盛成长价值混合A	080001	178	0.0003	3901.76	0
华安科技动力混合A	040025	178	0.0003	3901.76	0
华安动态灵活配置混合A	040015	178	0.0003	3901.76	0
华安中小盘成长混合	040007	178	0.0003	3901.76	0
华安宝利配置混合	040004	178	0.0003	3901.76	0
华安创新混合	040001	178	0.0003	3901.76	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	178	0.0003	3901.76	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	178	0.0003	3901.76	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	178	0.0003	3901.76	0
万家新兴蓝筹C	022714	178	0.0003	3901.76	0
万家臻选混合C	022709	178	0.0003	3901.76	0
富国天惠成长混合(LOF)D	022645	178	0.0003	3901.76	0
财通成长优选混合C	021528	178	0.0003	3901.76	0
财通价值动量混合C	021523	178	0.0003	3901.76	0
万家双引擎灵活配置混合C	020199	178	0.0003	3901.76	0
长盛量化红利混合C	020155	178	0.0003	3901.76	0
国泰金牛创新成长混合	020010	178	0.0003	3901.76	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	178	0.0003	3901.76	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	178	0.0003	3901.76	0
诺安行业轮动混合C	019570	178	0.0003	3901.76	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	178	0.0003	3901.76	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	178	0.0003	3901.76	0
大成精选增值混合C	019183	178	0.0003	3901.76	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	178	0.0003	3901.76	0
博道红利智航股票C	019125	178	0.0003	3901.76	0
博道红利智航股票A	019124	178	0.0003	3901.76	0
易方达高端制造混合C	019034	178	0.0003	3901.76	0
易方达环保主题混合C	019032	178	0.0003	3901.76	0
中航机遇领航混合发起C	018957	178	0.0003	3901.76	0
中航机遇领航混合发起A	018956	178	0.0003	3901.76	0
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	178	0.0003	3901.76	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	178	0.0003	3901.76	0
大成积极成长混合C	018461	178	0.0003	3901.76	0
大成价值增长混合C	018457	178	0.0003	3901.76	0
国富中国收益混合C	018390	178	0.0003	3901.76	0
长盛创新驱动混合C	018237	178	0.0003	3901.76	0
光大保德信健康优加混合C	018076	178	0.0003	3901.76	0
泰康宏泰回报混合C	018037	178	0.0003	3901.76	0
易方达国企主题混合C	017988	178	0.0003	3901.76	0
易方达国企主题混合A	017987	178	0.0003	3901.76	0
交银持续成长主题混合C	017859	178	0.0003	3901.76	0
大成消费主题混合C	017773	178	0.0003	3901.76	0
大成景阳领先混合C	017772	178	0.0003	3901.76	0
大成2020生命周期混合C	017739	178	0.0003	3901.76	0
泰康新锐成长混合C	017366	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	178	0.0003	3901.76	0
富国碳中和混合C	017042	178	0.0003	3901.76	0
富国碳中和混合A	017041	178	0.0003	3901.76	0
广发安润一年持有期混合C	017012	178	0.0003	3901.76	0
广发安润一年持有期混合A	017011	178	0.0003	3901.76	0
万家和谐增长混合C	016954	178	0.0003	3901.76	0
中银卓越成长混合C	016896	178	0.0003	3901.76	0
中银卓越成长混合A	016895	178	0.0003	3901.76	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	178	0.0003	3901.76	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	178	0.0003	3901.76	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	178	0.0003	3901.76	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	178	0.0003	3901.76	0
大成新兴活力混合C	016476	178	0.0003	3901.76	0
大成新兴活力混合A	016475	178	0.0003	3901.76	0
摩根内需动力混合C	016402	178	0.0003	3901.76	0
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	178	0.0003	3901.76	0
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	178	0.0003	3901.76	0
天弘新价值混合C	016246	178	0.0003	3901.76	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	178	0.0003	3901.76	0
华安优嘉精选混合C	016022	178	0.0003	3901.76	0
华安优嘉精选混合A	016021	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城品质成长混合C	015775	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城品质长青混合C	015751	178	0.0003	3901.76	0
国泰大农业股票C	015588	178	0.0003	3901.76	0
中银主题策略混合C	015386	178	0.0003	3901.76	0
万家瑞隆C	015384	178	0.0003	3901.76	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	178	0.0003	3901.76	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	178	0.0003	3901.76	0
长信金利趋势混合C	015039	178	0.0003	3901.76	0
工银物流产业股票C	015001	178	0.0003	3901.76	0
华安幸福生活混合C	014990	178	0.0003	3901.76	0
华安生态优先混合C	014977	178	0.0003	3901.76	0
华安科技动力混合C	014975	178	0.0003	3901.76	0
华安低碳生活混合C	014970	178	0.0003	3901.76	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	178	0.0003	3901.76	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	178	0.0003	3901.76	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	178	0.0003	3901.76	0
建信健康民生混合C	014849	178	0.0003	3901.76	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	178	0.0003	3901.76	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	178	0.0003	3901.76	0
中银中国混合(LOF)C	014537	178	0.0003	3901.76	0
中银收益混合C	014505	178	0.0003	3901.76	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	178	0.0003	3901.76	0
泰康新锐成长混合A	014287	178	0.0003	3901.76	0
华安产业精选混合C	014208	178	0.0003	3901.76	0
华安产业精选混合A	014207	178	0.0003	3901.76	0
融通内需驱动混合C	014109	178	0.0003	3901.76	0
交银启诚混合C	014039	178	0.0003	3901.76	0
交银启诚混合A	014038	178	0.0003	3901.76	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	178	0.0003	3901.76	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	178	0.0003	3901.76	0
天弘安康颐养混合E	013938	178	0.0003	3901.76	0
交银阿尔法核心混合C	013885	178	0.0003	3901.76	0
华安安信消费混合C	013686	178	0.0003	3901.76	0
华安品质甄选混合C	013681	178	0.0003	3901.76	0
华安品质甄选混合A	013680	178	0.0003	3901.76	0
博道成长智航股票C	013642	178	0.0003	3901.76	0
博道成长智航股票A	013641	178	0.0003	3901.76	0
华安智能装备主题股票C	013622	178	0.0003	3901.76	0
华安动态灵活配置混合C	013619	178	0.0003	3901.76	0
天弘永利优佳混合C	013570	178	0.0003	3901.76	0
天弘永利优佳混合A	013569	178	0.0003	3901.76	0
鹏华沃鑫混合C	013535	178	0.0003	3901.76	0
鹏华沃鑫混合A	013534	178	0.0003	3901.76	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	178	0.0003	3901.76	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	178	0.0003	3901.76	0
交银趋势混合C	013430	178	0.0003	3901.76	0
工银新金融股票C	013355	178	0.0003	3901.76	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	178	0.0003	3901.76	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	178	0.0003	3901.76	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	178	0.0003	3901.76	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	178	0.0003	3901.76	0
安信远见成长混合C	013096	178	0.0003	3901.76	0
安信远见成长混合A	013095	178	0.0003	3901.76	0
银河沪深300价值指数C	013074	178	0.0003	3901.76	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	178	0.0003	3901.76	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	178	0.0003	3901.76	0
南方宝裕混合C	012946	178	0.0003	3901.76	0
南方宝裕混合A	012945	178	0.0003	3901.76	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	178	0.0003	3901.76	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	178	0.0003	3901.76	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	178	0.0003	3901.76	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	178	0.0003	3901.76	0
诺安积极回报混合C	012847	178	0.0003	3901.76	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	178	0.0003	3901.76	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	178	0.0003	3901.76	0
鹏华品质精选混合C	012786	178	0.0003	3901.76	0
鹏华品质精选混合A	012785	178	0.0003	3901.76	0
长盛成长价值混合C	012715	178	0.0003	3901.76	0
中银优选混合C	012631	178	0.0003	3901.76	0
金鹰产业升级混合C	012542	178	0.0003	3901.76	0
金鹰产业升级混合A	012541	178	0.0003	3901.76	0
长信内需均衡混合C	012494	178	0.0003	3901.76	0
长信内需均衡混合A	012493	178	0.0003	3901.76	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	178	0.0003	3901.76	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	178	0.0003	3901.76	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	178	0.0003	3901.76	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	178	0.0003	3901.76	0
摩根安荣回报混合C	012367	178	0.0003	3901.76	0
摩根安荣回报混合A	012366	178	0.0003	3901.76	0
易方达核心智造混合	012301	178	0.0003	3901.76	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	178	0.0003	3901.76	0
光大保德信健康优加混合A	012284	178	0.0003	3901.76	0
中银增长混合C	012236	178	0.0003	3901.76	0
南方安泰混合C	012220	178	0.0003	3901.76	0
博时乐享混合C	012219	178	0.0003	3901.76	0
博时乐享混合A	012218	178	0.0003	3901.76	0
招商品质生活混合C	012197	178	0.0003	3901.76	0
招商品质生活混合A	012196	178	0.0003	3901.76	0
大成创新趋势混合C	012185	178	0.0003	3901.76	0
大成创新趋势混合A	012184	178	0.0003	3901.76	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	178	0.0003	3901.76	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	178	0.0003	3901.76	0
工银核心优势混合C	012120	178	0.0003	3901.76	0
工银核心优势混合A	012119	178	0.0003	3901.76	0
华安均衡优选混合C	012074	178	0.0003	3901.76	0
华安均衡优选混合A	012073	178	0.0003	3901.76	0
招商价值成长混合C	012004	178	0.0003	3901.76	0
招商价值成长混合A	012003	178	0.0003	3901.76	0
易方达产业升级混合C	011823	178	0.0003	3901.76	0
易方达产业升级混合A	011822	178	0.0003	3901.76	0
富国美丽中国混合C	011566	178	0.0003	3901.76	0
富国周期优势混合C	011565	178	0.0003	3901.76	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	178	0.0003	3901.76	0
工银新蓝筹股票C	011476	178	0.0003	3901.76	0
工银信息产业混合C	011474	178	0.0003	3901.76	0
鹏华创新成长混合C	011461	178	0.0003	3901.76	0
鹏华创新成长混合A	011460	178	0.0003	3901.76	0
工银创新成长混合C	011305	178	0.0003	3901.76	0
工银创新成长混合A	011304	178	0.0003	3901.76	0
易方达智造优势混合C	011301	178	0.0003	3901.76	0
易方达智造优势混合A	011300	178	0.0003	3901.76	0
华安聚嘉精选混合C	011252	178	0.0003	3901.76	0
华安聚嘉精选混合A	011251	178	0.0003	3901.76	0
财通优势行业轮动混合C	011202	178	0.0003	3901.76	0
财通优势行业轮动混合A	011201	178	0.0003	3901.76	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	178	0.0003	3901.76	0
富国医疗保健行业混合C	011151	178	0.0003	3901.76	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	178	0.0003	3901.76	0
华安精致生活混合C	011129	178	0.0003	3901.76	0
华安精致生活混合A	011128	178	0.0003	3901.76	0
富国创新科技混合C	011120	178	0.0003	3901.76	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	178	0.0003	3901.76	0
工银成长精选混合C	011070	178	0.0003	3901.76	0
工银成长精选混合A	011069	178	0.0003	3901.76	0
大成高鑫股票C	011066	178	0.0003	3901.76	0
南方宝恒混合C	011034	178	0.0003	3901.76	0
南方宝恒混合A	011033	178	0.0003	3901.76	0
鹏华汇智优选混合C	010895	178	0.0003	3901.76	0
鹏华汇智优选混合A	010894	178	0.0003	3901.76	0
南方消费升级混合C	010888	178	0.0003	3901.76	0
南方消费升级混合A	010887	178	0.0003	3901.76	0
泰康品质生活混合C	010875	178	0.0003	3901.76	0
泰康品质生活混合A	010874	178	0.0003	3901.76	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	178	0.0003	3901.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	178	0.0003	3901.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	178	0.0003	3901.76	0
华安成长先锋混合C	010793	178	0.0003	3901.76	0
华安成长先锋混合A	010792	178	0.0003	3901.76	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	178	0.0003	3901.76	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	178	0.0003	3901.76	0
安信医药健康股票C	010710	178	0.0003	3901.76	0
安信医药健康股票A	010709	178	0.0003	3901.76	0
工银金融地产混合C	010696	178	0.0003	3901.76	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	178	0.0003	3901.76	0
工银前沿医疗股票C	010685	178	0.0003	3901.76	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	178	0.0003	3901.76	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	178	0.0003	3901.76	0
万家战略发展产业混合C	010612	178	0.0003	3901.76	0
万家战略发展产业混合A	010611	178	0.0003	3901.76	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	178	0.0003	3901.76	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	178	0.0003	3901.76	0
永赢成长领航混合C	010563	178	0.0003	3901.76	0
永赢成长领航混合A	010562	178	0.0003	3901.76	0
华安新兴消费混合C	010555	178	0.0003	3901.76	0
华安新兴消费混合A	010554	178	0.0003	3901.76	0
富国均衡策略混合	010549	178	0.0003	3901.76	0
泰康优势企业混合C	010537	178	0.0003	3901.76	0
泰康优势企业混合A	010536	178	0.0003	3901.76	0
富国天兴回报混合C	010525	178	0.0003	3901.76	0
富国天兴回报混合A	010515	178	0.0003	3901.76	0
圆信永丰聚优C	010470	178	0.0003	3901.76	0
圆信永丰聚优A	010469	178	0.0003	3901.76	0
工银健康生活混合C	010394	178	0.0003	3901.76	0
工银健康生活混合A	010393	178	0.0003	3901.76	0
华安汇嘉精选混合C	010386	178	0.0003	3901.76	0
华安汇嘉精选混合A	010385	178	0.0003	3901.76	0
宝盈基础产业混合C	010384	178	0.0003	3901.76	0
宝盈基础产业混合A	010383	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城品质长青混合A	010350	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	178	0.0003	3901.76	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	178	0.0003	3901.76	0
平安稳健增长混合C	010243	178	0.0003	3901.76	0
平安稳健增长混合A	010242	178	0.0003	3901.76	0
易方达竞争优势企业混合A	010198	178	0.0003	3901.76	0
大成企业能力驱动混合C	010179	178	0.0003	3901.76	0
大成企业能力驱动混合A	010178	178	0.0003	3901.76	0
中银新回报混合C	010172	178	0.0003	3901.76	0
南方创新成长混合C	010133	178	0.0003	3901.76	0
南方创新成长混合A	010132	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	178	0.0003	3901.76	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	178	0.0003	3901.76	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	178	0.0003	3901.76	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	178	0.0003	3901.76	0
淳厚欣享C	009939	178	0.0003	3901.76	0
淳厚欣享A	009931	178	0.0003	3901.76	0
南方创新驱动混合C	009930	178	0.0003	3901.76	0
南方创新驱动混合A	009929	178	0.0003	3901.76	0
平安低碳经济混合C	009879	178	0.0003	3901.76	0
平安低碳经济混合A	009878	178	0.0003	3901.76	0
富国创新趋势股票A	009863	178	0.0003	3901.76	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	178	0.0003	3901.76	0
易方达创新成长混合	009808	178	0.0003	3901.76	0
工银新兴制造混合C	009708	178	0.0003	3901.76	0
工银新兴制造混合A	009707	178	0.0003	3901.76	0
民生加银城镇化混合C	009706	178	0.0003	3901.76	0
南方景气驱动混合C	009705	178	0.0003	3901.76	0
南方景气驱动混合A	009704	178	0.0003	3901.76	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	178	0.0003	3901.76	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	178	0.0003	3901.76	0
南方核心成长混合C	009647	178	0.0003	3901.76	0
南方核心成长混合A	009646	178	0.0003	3901.76	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	178	0.0003	3901.76	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	178	0.0003	3901.76	0
泰康创新成长混合C	009597	178	0.0003	3901.76	0
泰康创新成长混合A	009596	178	0.0003	3901.76	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	178	0.0003	3901.76	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	178	0.0003	3901.76	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	178	0.0003	3901.76	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	178	0.0003	3901.76	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	178	0.0003	3901.76	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	178	0.0003	3901.76	0
易方达招易一年持有混合C	009413	178	0.0003	3901.76	0
易方达招易一年持有混合A	009412	178	0.0003	3901.76	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	178	0.0003	3901.76	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	178	0.0003	3901.76	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	178	0.0003	3901.76	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	178	0.0003	3901.76	0
招商创新增长混合C	009361	178	0.0003	3901.76	0
招商创新增长混合A	009360	178	0.0003	3901.76	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	178	0.0003	3901.76	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	178	0.0003	3901.76	0
鹏华成长价值混合C	009331	178	0.0003	3901.76	0
鹏华成长价值混合A	009330	178	0.0003	3901.76	0
南方成长先锋混合C	009319	178	0.0003	3901.76	0
南方成长先锋混合A	009318	178	0.0003	3901.76	0
天弘安康颐养混合C	009308	178	0.0003	3901.76	0
易方达消费精选股票	009265	178	0.0003	3901.76	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	178	0.0003	3901.76	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	178	0.0003	3901.76	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	178	0.0003	3901.76	0
工银圆兴混合	009076	178	0.0003	3901.76	0
易方达高端制造混合A	009049	178	0.0003	3901.76	0
博时产业新趋势混合C	008867	178	0.0003	3901.76	0
博时产业新趋势混合A	008866	178	0.0003	3901.76	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	178	0.0003	3901.76	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城品质成长混合A	008712	178	0.0003	3901.76	0
鹏华价值成长混合	008681	178	0.0003	3901.76	0
万家科技创新C	008634	178	0.0003	3901.76	0
万家科技创新A	008633	178	0.0003	3901.76	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	178	0.0003	3901.76	0
易方达研究精选股票	008286	178	0.0003	3901.76	0
大成优势企业混合C	008272	178	0.0003	3901.76	0
大成优势企业混合A	008271	178	0.0003	3901.76	0
圆信永丰致优C	008246	178	0.0003	3901.76	0
圆信永丰致优A	008245	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城竞争优势混合	008131	178	0.0003	3901.76	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	178	0.0003	3901.76	0
国泰鑫睿混合	007835	178	0.0003	3901.76	0
博道伍佰智航C	007832	178	0.0003	3901.76	0
博道伍佰智航A	007831	178	0.0003	3901.76	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	178	0.0003	3901.76	0
金鹰民安回报定开C	007735	178	0.0003	3901.76	0
南方智锐混合C	007734	178	0.0003	3901.76	0
南方智锐混合A	007733	178	0.0003	3901.76	0
南方信息创新混合C	007491	178	0.0003	3901.76	0
南方信息创新混合A	007490	178	0.0003	3901.76	0
博道叁佰智航C	007471	178	0.0003	3901.76	0
博道叁佰智航A	007470	178	0.0003	3901.76	0
南方致远混合C	007416	178	0.0003	3901.76	0
南方致远混合A	007415	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	178	0.0003	3901.76	0
富国科技创新灵活配置混合	007345	178	0.0003	3901.76	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	178	0.0003	3901.76	0
博道远航混合C	007127	178	0.0003	3901.76	0
博道远航混合A	007126	178	0.0003	3901.76	0
博道沪深300增强C	007045	178	0.0003	3901.76	0
博道沪深300增强A	007044	178	0.0003	3901.76	0
金鹰民安回报定开A	006972	178	0.0003	3901.76	0
泰康产业升级混合C	006905	178	0.0003	3901.76	0
泰康产业升级混合A	006904	178	0.0003	3901.76	0
工银战略新兴产业混合C	006616	178	0.0003	3901.76	0
工银战略新兴产业混合A	006615	178	0.0003	3901.76	0
博道中证500增强C	006594	178	0.0003	3901.76	0
博道中证500增强A	006593	178	0.0003	3901.76	0
南方优选价值混合C	006539	178	0.0003	3901.76	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	178	0.0003	3901.76	0
国联策略优选混合C	006315	178	0.0003	3901.76	0
国联策略优选混合A	006314	178	0.0003	3901.76	0
永赢智能领先C	006269	178	0.0003	3901.76	0
永赢智能领先A	006266	178	0.0003	3901.76	0
华安低碳生活混合A	006122	178	0.0003	3901.76	0
泰康弘实3月定开混合	006111	178	0.0003	3901.76	0
工银医药健康股票C	006003	178	0.0003	3901.76	0
工银医药健康股票A	006002	178	0.0003	3901.76	0
宝盈人工智能股票C	005963	178	0.0003	3901.76	0
宝盈人工智能股票A	005962	178	0.0003	3901.76	0
金鹰信息产业股票C	005885	178	0.0003	3901.76	0
易方达鑫转增利混合C	005877	178	0.0003	3901.76	0
易方达鑫转增利混合A	005876	178	0.0003	3901.76	0
易方达中盘成长混合	005875	178	0.0003	3901.76	0
财通沪深300指数增强	005850	178	0.0003	3901.76	0
工银红利优享混合C	005834	178	0.0003	3901.76	0
工银红利优享混合A	005833	178	0.0003	3901.76	0
富国周期优势混合A	005760	178	0.0003	3901.76	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	178	0.0003	3901.76	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	178	0.0003	3901.76	0
泰康均衡优选混合C	005475	178	0.0003	3901.76	0
泰康均衡优选混合A	005474	178	0.0003	3901.76	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	178	0.0003	3901.76	0
南方高端装备混合C	005207	178	0.0003	3901.76	0
南方优选成长混合C	005206	178	0.0003	3901.76	0
华安幸福生活混合A	005136	178	0.0003	3901.76	0
万家臻选混合A	005094	178	0.0003	3901.76	0
鹏华研究精选混合	005028	178	0.0003	3901.76	0
泰康景泰回报混合C	005015	178	0.0003	3901.76	0
泰康景泰回报混合A	005014	178	0.0003	3901.76	0
交银持续成长主题混合A	005001	178	0.0003	3901.76	0
长信量化多策略股票C	004858	178	0.0003	3901.76	0
广发价值回报混合C	004853	178	0.0003	3901.76	0
广发价值回报混合A	004852	178	0.0003	3901.76	0
长盛创新驱动混合A	004745	178	0.0003	3901.76	0
南方金融主题灵活配置混合A	004702	178	0.0003	3901.76	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	178	0.0003	3901.76	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	178	0.0003	3901.76	0
南方大数据100指数C	004344	178	0.0003	3901.76	0
长信量化先锋混合C	004221	178	0.0003	3901.76	0
金鹰医疗健康股票C	004041	178	0.0003	3901.76	0
金鹰医疗健康股票A	004040	178	0.0003	3901.76	0
金鹰信息产业股票A	003853	178	0.0003	3901.76	0
万家瑞隆A	003751	178	0.0003	3901.76	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	178	0.0003	3901.76	0
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	178	0.0003	3901.76	0
泰康策略优选混合	003378	178	0.0003	3901.76	0
鹏华弘嘉混合C	003166	178	0.0003	3901.76	0
鹏华弘嘉混合A	003165	178	0.0003	3901.76	0
南方安泰混合A	003161	178	0.0003	3901.76	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	178	0.0003	3901.76	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	178	0.0003	3901.76	0
泰康宏泰回报混合A	002767	178	0.0003	3901.76	0
富国创新科技混合A	002692	178	0.0003	3901.76	0
泰康沪港深精选混合	002653	178	0.0003	3901.76	0
富国美丽中国混合A	002593	178	0.0003	3901.76	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	178	0.0003	3901.76	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	178	0.0003	3901.76	0
平安睿享文娱混合C	002451	178	0.0003	3901.76	0
平安睿享文娱混合A	002450	178	0.0003	3901.76	0
华安新优选C	002144	178	0.0003	3901.76	0
广发安享混合C	002117	178	0.0003	3901.76	0
广发安享混合A	002116	178	0.0003	3901.76	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	178	0.0003	3901.76	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	178	0.0003	3901.76	0
中银新财富混合C	002056	178	0.0003	3901.76	0
中银新财富混合A	002054	178	0.0003	3901.76	0
金鹰改革红利混合	001951	178	0.0003	3901.76	0
泰康新机遇灵活配置混合	001910	178	0.0003	3901.76	0
易方达环保主题混合A	001856	178	0.0003	3901.76	0
易方达瑞祥混合C	001836	178	0.0003	3901.76	0
易方达瑞祥混合A	001835	178	0.0003	3901.76	0
易方达瑞恒混合	001832	178	0.0003	3901.76	0
易方达瑞财混合E	001803	178	0.0003	3901.76	0
易方达瑞财混合I	001802	178	0.0003	3901.76	0
易方达瑞富混合E	001746	178	0.0003	3901.76	0
易方达瑞富混合I	001745	178	0.0003	3901.76	0
圆信永丰优加生活	001736	178	0.0003	3901.76	0
工银物流产业股票A	001718	178	0.0003	3901.76	0
工银前沿医疗股票A	001717	178	0.0003	3901.76	0
诺安积极回报混合A	001706	178	0.0003	3901.76	0
工银新蓝筹股票A	001651	178	0.0003	3901.76	0
国泰大农业股票A	001579	178	0.0003	3901.76	0
天弘医疗健康C	001559	178	0.0003	3901.76	0
天弘医疗健康A	001558	178	0.0003	3901.76	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	178	0.0003	3901.76	0
天弘新价值混合A	001484	178	0.0003	3901.76	0
财通成长优选混合A	001480	178	0.0003	3901.76	0
工银互联网加股票	001409	178	0.0003	3901.76	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	178	0.0003	3901.76	0
华安新优选A	001312	178	0.0003	3901.76	0
金鹰民族新兴混合A	001298	178	0.0003	3901.76	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	178	0.0003	3901.76	0
南方大数据100指数A	001113	178	0.0003	3901.76	0
华安智能装备主题股票A	001072	178	0.0003	3901.76	0
工银新金融股票A	001054	178	0.0003	3901.76	0
诺安新经济股票	000971	178	0.0003	3901.76	0
圆信永丰双利C	000825	178	0.0003	3901.76	0
圆信永丰双利A	000824	178	0.0003	3901.76	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	178	0.0003	3901.76	0
富国天盛灵活配置混合	000634	178	0.0003	3901.76	0
大成高鑫股票A	000628	178	0.0003	3901.76	0
建信健康民生混合A	000547	178	0.0003	3901.76	0
富国城镇发展股票	000471	178	0.0003	3901.76	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	178	0.0003	3901.76	0
鹏华环保产业股票	000409	178	0.0003	3901.76	0
民生加银城镇化混合A	000408	178	0.0003	3901.76	0
易方达新兴成长混合	000404	178	0.0003	3901.76	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	178	0.0003	3901.76	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	178	0.0003	3901.76	0
华安生态优先混合A	000294	178	0.0003	3901.76	0
工银信息产业混合A	000263	178	0.0003	3901.76	0
工银金融地产混合A	000251	178	0.0003	3901.76	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	178	0.0003	3901.76	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	178	0.0003	3901.76	0
中银新回报混合A	000190	178	0.0003	3901.76	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	176	0.0003	3857.92	0
易方达悦通一年持有混合A	009810	176	0.0003	3857.92	0
诺安研究精选股票A	320022	175	0.0003	3836	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	173	0.0003	3792.16	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	173	0.0003	3792.16	0
兴业聚利灵活配置混合C	021265	170	0.0003	3726.4	0
长信低碳环保量化股票C	013151	170	0.0003	3726.4	0
长信低碳环保量化股票A	004925	170	0.0003	3726.4	0
富国新活力灵活配置混合C	004605	170	0.0003	3726.4	0
富国新活力灵活配置混合A	004604	170	0.0003	3726.4	0
兴业聚利灵活配置混合A	001272	170	0.0003	3726.4	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	165	0.0003	3616.8	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	165	0.0003	3616.8	0
诺安新兴产业混合	008328	165	0.0003	3616.8	0
博道久航混合C	008319	164	0.0003	3594.88	0
博道久航混合A	008318	164	0.0003	3594.88	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	164	0.0003	3594.88	0
招商安益灵活配置混合C	018946	163	0.0003	3572.96	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	163	0.0003	3572.96	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	163	0.0003	3572.96	0
招商安益灵活配置混合A	001531	163	0.0003	3572.96	0
易方达新益混合E	001315	163	0.0003	3572.96	0
易方达新益混合I	001314	163	0.0003	3572.96	0
华安制造先锋混合C	013507	160	0.0003	3507.2	0
华安制造先锋混合A	006154	160	0.0003	3507.2	0
交银中证红利低波动100指数C	020157	159	0.0003	3485.28	0
交银中证红利低波动100指数A	020156	159	0.0003	3485.28	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	159	0.0003	3485.28	0
华安睿明两年定开混合C	005696	159	0.0003	3485.28	0
华安睿明两年定开混合A	005695	159	0.0003	3485.28	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	159	0.0003	3485.28	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	156	0.0003	3419.52	0
中银沪深300指数增强E	021851	156	0.0003	3419.52	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	156	0.0003	3419.52	0
中银沪深300指数增强C	010311	156	0.0003	3419.52	0
泰康蓝筹优势股票	009240	156	0.0003	3419.52	0
中银沪深300指数增强A	004881	156	0.0003	3419.52	0
国联匠心优选混合C	013562	154	0.0003	3375.68	0
国联匠心优选混合A	013561	154	0.0003	3375.68	0
南方核心竞争混合	202213	153	0.0003	3353.76	0
金鹰新能源混合C	011261	152	0.0003	3331.84	0
金鹰新能源混合A	011260	152	0.0003	3331.84	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	150	0.0003	3288	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	150	0.0003	3288	0
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	150	0.0003	3288	0
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	150	0.0003	3288	0
中银中证A100指数增强	163808	149	0.0003	3266.08	0
富国医药成长30股票A	009162	149	0.0003	3266.08	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	148	0.0003	3244.16	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	148	0.0003	3244.16	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	148	0.0003	3244.16	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	148	0.0003	3244.16	0
长信量化中小盘股票A	519975	147	0.0003	3222.24	0
易方达瑞川混合C	009216	147	0.0003	3222.24	0
易方达瑞川混合A	009215	147	0.0003	3222.24	0
鹏华产业精选混合C	019776	146	0.0003	3200.32	0
鹏华产业精选混合A	005812	146	0.0003	3200.32	0
南方价值臻选混合C	012427	145	0.0003	3178.4	0
南方价值臻选混合A	012426	145	0.0003	3178.4	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	145	0.0003	3178.4	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	145	0.0003	3178.4	0
平安优势产业混合C	006101	145	0.0003	3178.4	0
平安优势产业混合A	006100	145	0.0003	3178.4	0
鹏华安庆混合C	009668	143	0.0003	3134.56	0
鹏华安庆混合A	009667	143	0.0003	3134.56	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	140	0.0003	3068.8	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	140	0.0003	3068.8	0
光大保德信红利混合A	360005	139	0.0003	3046.88	0
光大保德信红利混合C	019303	139	0.0003	3046.88	0
金鹰行业优势混合A	210003	138	0.0003	3024.96	0
金鹰行业优势混合C	018057	138	0.0003	3024.96	0
博道启航混合C	006161	138	0.0003	3024.96	0
博道启航混合A	006160	138	0.0003	3024.96	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	136	0.0003	2981.12	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	136	0.0003	2981.12	0
华宝宝康配置混合	240002	135	0.0003	2959.2	0
平安价值成长混合C	010127	135	0.0003	2959.2	0
平安价值成长混合A	010126	135	0.0003	2959.2	0
嘉合锦明混合C	012988	134	0.0003	2937.28	0
嘉合锦明混合A	012987	134	0.0003	2937.28	0
财通科技创新混合C	008984	134	0.0003	2937.28	0
财通科技创新混合A	008983	134	0.0003	2937.28	0
诺安优化配置混合C	019571	132	0.0002	2893.44	0
富国汽车智选混合C	016591	132	0.0002	2893.44	0
富国汽车智选混合A	016590	132	0.0002	2893.44	0
诺安优化配置混合A	006025	132	0.0002	2893.44	0
国寿安保裕安混合C	010206	129	0.0002	2827.68	0
国寿安保裕安混合A	010205	129	0.0002	2827.68	0
华商新兴活力混合	001933	129	0.0002	2827.68	0
工银优质精选混合A	487021	128	0.0002	2805.76	0
工银优质精选混合C	018222	128	0.0002	2805.76	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	127	0.0002	2783.84	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	127	0.0002	2783.84	0
工银消费股票C	008167	126	0.0002	2761.92	0
工银消费股票A	008166	126	0.0002	2761.92	0
招商稳健优选股票C	019863	125	0.0002	2740	0
富国国家安全主题混合C	013044	125	0.0002	2740	0
安信核心竞争力混合C	007244	125	0.0002	2740	0
安信核心竞争力混合A	007243	125	0.0002	2740	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	125	0.0002	2740	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	125	0.0002	2740	0
招商稳健优选股票A	004784	125	0.0002	2740	0
富国国家安全主题混合A	001268	125	0.0002	2740	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	124	0.0002	2718.08	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	124	0.0002	2718.08	0
鹏华优势企业	005268	124	0.0002	2718.08	0
富国远见精选三年定期开放混合	019371	122	0.0002	2674.24	0
华安安华灵活配置混合C	016183	120	0.0002	2630.4	0
华安安华灵活配置混合A	002350	120	0.0002	2630.4	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	119	0.0002	2608.48	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	118	0.0002	2586.56	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	118	0.0002	2586.56	0
财通中证500指数增强C	018634	117	0.0002	2564.64	0
财通中证500指数增强A	018633	117	0.0002	2564.64	0
融通明锐混合C	017736	117	0.0002	2564.64	0
融通明锐混合A	017735	117	0.0002	2564.64	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	117	0.0002	2564.64	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	115	0.0002	2520.8	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	115	0.0002	2520.8	0
民生加银新兴成长混合	006058	115	0.0002	2520.8	0
工银大盘蓝筹混合	481008	114	0.0002	2498.88	0
工银精选金融地产混合C	005938	114	0.0002	2498.88	0
工银精选金融地产混合A	005937	114	0.0002	2498.88	0
国联安鑫隆混合C	004084	114	0.0002	2498.88	0
国联安鑫隆混合A	004083	114	0.0002	2498.88	0
长信增利动态策略混合	519993	112	0.0002	2455.04	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	112	0.0002	2455.04	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	112	0.0002	2455.04	0
招商均衡回报混合C	013560	112	0.0002	2455.04	0
招商均衡回报混合A	013559	112	0.0002	2455.04	0
国联安核心资产混合	006864	112	0.0002	2455.04	0
南方君选灵活配置混合	001536	112	0.0002	2455.04	0
交银上证180公司治理ETF	510010	110	0.0002	2411.2	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	110	0.0002	2411.2	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	110	0.0002	2411.2	0
景顺长城优势企业混合C	017170	107	0.0002	2345.44	0
景顺长城优势企业混合A	000532	107	0.0002	2345.44	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	106	0.0002	2323.52	0
博道消费智航C	018695	105	0.0002	2301.6	0
博道消费智航A	010998	105	0.0002	2301.6	0
富国成长优选三年定开混合	005549	103	0.0002	2257.76	0
万家消费成长	519193	102	0.0002	2235.84	0
工银传媒指数A	164818	102	0.0002	2235.84	0
工银传媒指数E	020407	102	0.0002	2235.84	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	102	0.0002	2235.84	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	102	0.0002	2235.84	0
工银传媒指数C	010677	102	0.0002	2235.84	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	100	0.0002	2192	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	100	0.0002	2192	0
长盛高端装备混合C	017485	99	0.0002	2170.08	0
平安科技创新混合C	009009	99	0.0002	2170.08	0
平安科技创新混合A	009008	99	0.0002	2170.08	0
长盛高端装备混合A	000534	99	0.0002	2170.08	0
招商行业领先混合A	217012	98	0.0002	2148.16	0
国联国企改革混合C	019150	98	0.0002	2148.16	0
招商国证2000指数增强C	018787	98	0.0002	2148.16	0
招商国证2000指数增强A	018786	98	0.0002	2148.16	0
长信企业成长三年持有混合C	014357	98	0.0002	2148.16	0
长信企业成长三年持有混合A	014356	98	0.0002	2148.16	0
国联国企改革混合A	000928	98	0.0002	2148.16	0
国泰量化策略收益混合C	015582	97	0.0002	2126.24	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	97	0.0002	2126.24	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	97	0.0002	2126.24	0
国泰量化策略收益混合A	000199	97	0.0002	2126.24	0
平安睿享成长混合C	011829	94	0.0002	2060.48	0
平安睿享成长混合A	011828	94	0.0002	2060.48	0
鹏华核心优势混合C	017732	92	0.0002	2016.64	0
招商裕泰混合	016375	92	0.0002	2016.64	0
鹏华核心优势混合A	006976	92	0.0002	2016.64	0
长盛盛丰混合C	003642	90	0.0002	1972.8	0
长盛盛丰混合A	003641	90	0.0002	1972.8	0
易方达瑞选混合E	001444	90	0.0002	1972.8	0
易方达瑞选混合I	001443	90	0.0002	1972.8	0
诺安主题精选混合	320012	89	0.0002	1950.88	0
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	89	0.0002	1950.88	0
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	89	0.0002	1950.88	0
中银金融地产混合C	010312	89	0.0002	1950.88	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	89	0.0002	1950.88	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	89	0.0002	1950.88	0
财通智慧成长混合C	009063	89	0.0002	1950.88	0
财通智慧成长混合A	009062	89	0.0002	1950.88	0
中银金融地产混合A	004871	89	0.0002	1950.88	0
中银价值混合A	163810	87	0.0002	1907.04	0
中银价值混合C	017005	87	0.0002	1907.04	0

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