长裕集团(603407)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-06-30

长裕集团(603407)项目：基金持股
截止日期	2026-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发利鑫混合C	011172	759351	2.1145	80506400	2.06
广发利鑫混合A	002446	759351	2.1145	80506400	2.06
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	349100	0.9721	37011600	4.88
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	349100	0.9721	37011600	4.88
中银新经济灵活配置混合C	018556	41837	0.1165	4431100	1.1
中银新经济灵活配置混合A	000805	41837	0.1165	4431100	1.1
中银研究精选灵活配置混合C	012264	31937	0.0889	3381500	1.12
中银研究精选灵活配置混合A	000939	31937	0.0889	3381500	1.12
东方红动力领航混合C	021648	30100	0.0838	3191200	1.05
东方红动力领航混合A	021647	30100	0.0838	3191200	1.05
广发医药创新混合发起式C	017963	25900	0.0721	2745920	2.3
广发医药创新混合发起式A	017962	25900	0.0721	2745920	2.3
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	22437	0.0625	2374310	0.65
中银新趋势混合C	014845	21400	0.0596	2268830	1.1
中银新趋势混合A	001370	21400	0.0596	2268830	1.1
中欧量化动力混合C	015007	21182	0.059	2241260	0.16
中欧量化动力混合A	015006	21182	0.059	2241260	0.16
鹏华策略回报混合	004986	15763	0.0439	1666730	0.69
新华行业周期轮换混合A	519095	13300	0.037	1410070	0.7
新华行业周期轮换混合C	018656	13300	0.037	1410070	0.7
鹏华价值精选股票	206012	11700	0.0326	1236850	0.69
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	2000	0.0056	212040	0.14
华夏兴华混合H	960004	1363	0.0038	140045	0.02
华夏回报混合H	960002	1363	0.0038	140045	0
富安达优势成长混合A	710001	1363	0.0038	140045	0.02
华商领先企业混合	630001	1363	0.0038	140045	0.01
华夏兴和混合A	519918	1363	0.0038	140045	0.02
华夏兴华混合	519908	1363	0.0038	140045	0.02
银河创新混合A	519674	1363	0.0038	143194	0
银河转型混合A	519651	1363	0.0038	143194	0.06
银河智联混合A	519644	1363	0.0038	143194	0.01
万家新兴蓝筹A	519196	1363	0.0038	140045	0
万家品质生活A	519195	1363	0.0038	140045	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	1363	0.0038	140045	0.01
万家和谐增长混合A	519181	1363	0.0038	140045	0.01
华夏稳增混合	519029	1363	0.0038	140045	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	1363	0.0038	140045	0.01
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1363	0.0038	140045	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1363	0.0038	140045	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	1363	0.0038	140045	0.01
诺安成长混合A	320007	1363	0.0038	140045	0
诺安灵活配置混合A	320006	1363	0.0038	140045	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	1363	0.0038	140045	0.04
招商核心价值混合	217009	1363	0.0038	140045	0.02
宝盈资源优选混合	213008	1363	0.0038	140045	0.01
宝盈策略增长混合	213003	1363	0.0038	140045	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1363	0.0038	140045	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	1363	0.0038	140045	0.02
长城优化升级混合A	200015	1363	0.0038	140045	0.02
长城双动力混合A	200010	1363	0.0038	140045	0.02
中银中国混合(LOF)A	163801	1363	0.0038	140045	0.02
万家社会责任C	161913	1363	0.0038	140045	0.01
万家社会责任A	161912	1363	0.0038	140045	0.01
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1363	0.0038	140045	0.01
华夏创业板两年定开混合	160325	1363	0.0038	140045	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	1363	0.0038	140045	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1363	0.0038	140045	0.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	1363	0.0038	140045	0.04
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1363	0.0038	140045	0.03
嘉实优化红利混合A	070032	1363	0.0038	140045	0.01
嘉实回报混合	070018	1363	0.0038	140045	0.04
嘉实服务增值行业混合	070006	1363	0.0038	140045	0.02
万家消费机遇混合C	026270	1363	0.0038	140045	0.04
万家消费机遇混合A	026269	1363	0.0038	140045	0.04
汇添富上证综合指数Y	025883	1363	0.0038	140045	0.01
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	025857	1363	0.0038	140045	0
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	025856	1363	0.0038	140045	0
华夏行业景气混合C	025542	1363	0.0038	140045	0
诺安成长混合C	025333	1363	0.0038	140045	0
诺安和鑫混合C	025246	1363	0.0038	140045	0
华夏臻选价值成长混合C	024803	1363	0.0038	140045	0.02
华夏臻选价值成长混合A	024802	1363	0.0038	140045	0.02
富安达优势成长混合C	024667	1363	0.0038	140045	0.02
国泰合利6个月持有混合C	023233	1363	0.0038	140045	0.01
国泰合利6个月持有混合A	023232	1363	0.0038	140045	0.01
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	1363	0.0038	140045	0.02
万家新兴蓝筹C	022714	1363	0.0038	140045	0
万家臻选混合C	022709	1363	0.0038	140045	0.01
长城均衡优选混合C	020410	1363	0.0038	140045	0.07
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1363	0.0038	140045	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1363	0.0038	140045	0.01
万家双引擎灵活配置混合C	020199	1363	0.0038	140045	0.01
财通资管创新成长混合C	020076	1363	0.0038	140045	0.04
财通资管创新成长混合A	020075	1363	0.0038	140045	0.04
西部利得科技创新混合C	020065	1363	0.0038	140045	0.03
西部利得科技创新混合A	020064	1363	0.0038	140045	0.03
国泰金牛创新成长混合	020010	1363	0.0038	140045	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1363	0.0038	140045	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	1363	0.0038	140045	0.02
万家周期驱动股票发起式C	019880	1363	0.0038	140045	0.13
万家周期驱动股票发起式A	019879	1363	0.0038	140045	0.13
华商科创创业精选混合C	019438	1363	0.0038	140045	0.02
华商科创创业精选混合A	019437	1363	0.0038	140045	0.02
嘉实匠心严选混合C	019393	1363	0.0038	140045	0.09
嘉实匠心严选混合A	019392	1363	0.0038	140045	0.09
万家趋势领先混合C	019000	1363	0.0038	140045	0.02
万家趋势领先混合A	018999	1363	0.0038	140045	0.02
银河产业动力混合C	018870	1363	0.0038	143194	0.05
汇添富上证综合指数C	018536	1363	0.0038	140045	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	1363	0.0038	140045	0.01
华夏兴和混合C	017766	1363	0.0038	140045	0.02
银河转型混合C	017762	1363	0.0038	143194	0.06
银河智联混合C	017761	1363	0.0038	143194	0.01
华夏消费臻选混合发起式C	017720	1363	0.0038	140045	0.05
华夏消费臻选混合发起式A	017719	1363	0.0038	140045	0.05
财通资管数字经济混合发起式C	017484	1363	0.0038	140045	0
财通资管数字经济混合发起式A	017483	1363	0.0038	140045	0
嘉实清洁能源股票发起式C	017074	1363	0.0038	140045	0.02
嘉实清洁能源股票发起式A	017073	1363	0.0038	140045	0.02
嘉实低碳精选混合发起式C	017037	1363	0.0038	140045	0.03
嘉实低碳精选混合发起式A	017036	1363	0.0038	140045	0.03
万家和谐增长混合C	016954	1363	0.0038	140045	0.01
万家品质生活C	016600	1363	0.0038	140045	0
中银稳进策略混合C	016520	1363	0.0038	140045	0.09
华夏景气成长一年持有混合发起式C	016253	1363	0.0038	140045	0.06
华夏景气成长一年持有混合发起式A	016252	1363	0.0038	140045	0.06
华商高端装备制造股票C	016050	1363	0.0038	140045	0.01
华夏蓝筹混合C	015950	1363	0.0038	140045	0.01
中银宏观策略混合C	015807	1363	0.0038	140045	0.07
银河和美生活混合C	015665	1363	0.0038	143194	0.02
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	1363	0.0038	140045	0.05
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	1363	0.0038	140045	0.05
国泰金马稳健回报混合C	015589	1363	0.0038	140045	0.02
国泰大农业股票C	015588	1363	0.0038	140045	0.03
长城双动力混合C	015561	1363	0.0038	140045	0.02
博时科创主题灵活配置混合C	015491	1363	0.0038	140045	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	1363	0.0038	140045	0.03
宝盈转型动力混合C	015389	1363	0.0038	140045	0
华夏复兴混合C	015073	1363	0.0038	140045	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	1363	0.0038	140045	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1363	0.0038	140045	0.03
中银中国混合(LOF)C	014537	1363	0.0038	140045	0.02
诺安研究优选混合C	014497	1363	0.0038	140045	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1363	0.0038	140045	0.06
银河创新混合C	014143	1363	0.0038	143194	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1363	0.0038	140045	0.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1363	0.0038	140045	0.05
宝盈成长精选混合C	013896	1363	0.0038	140045	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	1363	0.0038	140045	0.03
华商新能源汽车混合C	013887	1363	0.0038	140045	0.01
华商新能源汽车混合A	013886	1363	0.0038	140045	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1363	0.0038	140045	0.01
华夏军工安全混合C	013566	1363	0.0038	140045	0
长城行业轮动混合C	013484	1363	0.0038	140045	0.02
长城优化升级混合C	013274	1363	0.0038	140045	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	1363	0.0038	140045	0.05
创金合信碳中和混合A	013160	1363	0.0038	140045	0.05
恒越蓝筹精选混合	012846	1363	0.0038	140045	0.03
宝盈新兴产业混合C	012815	1363	0.0038	140045	0.02
财通资管价值发现混合C	012767	1363	0.0038	140045	0.04
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1363	0.0038	140045	0.03
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1363	0.0038	140045	0.03
嘉实优化红利混合C	012616	1363	0.0038	140045	0.01
嘉实策略精选混合C	012467	1363	0.0038	140045	0.02
嘉实策略精选混合A	012466	1363	0.0038	140045	0.02
华夏核心制造混合C	012429	1363	0.0038	140045	0.01
华夏核心制造混合A	012428	1363	0.0038	140045	0.01
招商金安成长严选混合	012123	1363	0.0038	140045	0.01
招商价值成长混合C	012004	1363	0.0038	140045	0.03
招商价值成长混合A	012003	1363	0.0038	140045	0.03
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1363	0.0038	140045	0.02
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1363	0.0038	140045	0.02
华夏消费优选混合C	011912	1363	0.0038	140045	0.05
华夏消费优选混合A	011911	1363	0.0038	140045	0.05
嘉实匠心回报混合C	011627	1363	0.0038	140045	0.04
嘉实匠心回报混合A	011626	1363	0.0038	140045	0.04
工银新蓝筹股票C	011476	1363	0.0038	140045	0.05
工银信息产业混合C	011474	1363	0.0038	140045	0.01
工银创新成长混合C	011305	1363	0.0038	140045	0.01
工银创新成长混合A	011304	1363	0.0038	140045	0.01
华夏内需驱动混合C	011279	1363	0.0038	140045	0.02
华夏内需驱动混合A	011278	1363	0.0038	140045	0.02
嘉实品质回报混合	011248	1363	0.0038	140045	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	1363	0.0038	140045	0.05
创金合信数字经济主题股票A	011229	1363	0.0038	140045	0.05
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	1363	0.0038	140045	0.02
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	1363	0.0038	140045	0.02
银河产业动力混合A	010898	1363	0.0038	143194	0.05
宝盈优质成长混合C	010752	1363	0.0038	140045	0.07
宝盈优质成长混合A	010751	1363	0.0038	140045	0.07
工银灵动价值混合C	010745	1363	0.0038	140045	0.03
工银灵动价值混合A	010744	1363	0.0038	140045	0.03
华夏新兴成长股票C	010681	1363	0.0038	140045	0
华夏新兴成长股票A	010680	1363	0.0038	140045	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	1363	0.0038	140045	0.02
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	1363	0.0038	140045	0.02
恒越成长精选混合C	010623	1363	0.0038	140045	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1363	0.0038	140045	0.01
万家战略发展产业混合C	010612	1363	0.0038	140045	0.01
万家战略发展产业混合A	010611	1363	0.0038	140045	0.01
长城均衡优选混合A	010602	1363	0.0038	140045	0.07
华商双擎领航混合	010550	1363	0.0038	140045	0.02
中银创新医疗混合C	010500	1363	0.0038	140045	0.01
嘉实竞争力优选混合C	010438	1363	0.0038	140045	0.01
嘉实竞争力优选混合A	010437	1363	0.0038	140045	0.01
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1363	0.0038	140045	0.03
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1363	0.0038	140045	0.03
长城品质成长混合C	010411	1363	0.0038	140045	0.01
长城品质成长混合A	010410	1363	0.0038	140045	0.01
博时荣华混合C	010329	1363	0.0038	140045	0.06
博时荣华混合A	010328	1363	0.0038	140045	0.06
中银大健康股票C	010321	1363	0.0038	140045	0.04
华夏创新驱动混合C	010306	1363	0.0038	140045	0.01
华夏创新驱动混合A	010305	1363	0.0038	140045	0.01
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1363	0.0038	140045	0.03
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1363	0.0038	140045	0.03
中银医疗保健混合C	010159	1363	0.0038	140045	0.02
宝盈发展新动能股票C	010129	1363	0.0038	140045	0.04
宝盈发展新动能股票A	010128	1363	0.0038	140045	0.04
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	1363	0.0038	140045	0.02
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	1363	0.0038	140045	0.02
华夏线上经济主题精选混合	010020	1363	0.0038	140045	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1363	0.0038	140045	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1363	0.0038	140045	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	1363	0.0038	140045	0.02
工银创新精选一年定开混合A	009867	1363	0.0038	140045	0.02
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1363	0.0038	140045	0.03
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1363	0.0038	140045	0.03
宝盈创新驱动股票C	009492	1363	0.0038	140045	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	1363	0.0038	140045	0.01
中银大健康股票A	009414	1363	0.0038	140045	0.04
招商丰盈积极配置混合C	009363	1363	0.0038	140045	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	1363	0.0038	140045	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	1363	0.0038	140045	0.02
博时科技创新混合C	009058	1363	0.0038	140045	0.04
博时科技创新混合A	009057	1363	0.0038	140045	0.04
华夏睿阳一年持有混合	009011	1363	0.0038	140045	0.02
华夏兴阳一年持有混合	009010	1363	0.0038	140045	0.02
嘉实回报精选股票	008958	1363	0.0038	140045	0.05
万家科技创新C	008634	1363	0.0038	140045	0.03
万家科技创新A	008633	1363	0.0038	140045	0.03
华商龙头优势混合	008555	1363	0.0038	140045	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	1363	0.0038	140045	0.04
华夏见龙精选混合	008308	1363	0.0038	140045	0.06
财通资管价值发现混合A	008276	1363	0.0038	140045	0.04
诺安研究优选混合A	008185	1363	0.0038	140045	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1363	0.0038	140045	0.05
国泰蓝筹精选混合A	008174	1363	0.0038	140045	0.05
华商高端装备制造股票A	008009	1363	0.0038	140045	0.01
国泰鑫睿混合	007835	1363	0.0038	140045	0.04
中银创新医疗混合A	007718	1363	0.0038	140045	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	1363	0.0038	140045	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	1363	0.0038	140045	0.03
嘉实科技创新混合	007343	1363	0.0038	140045	0
华夏常阳三年定开混合	007207	1363	0.0038	140045	0.05
恒越核心精选混合C	007193	1363	0.0038	140045	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1363	0.0038	140045	0.01
华夏科技成长股票	006868	1363	0.0038	140045	0.03
嘉实互通精选股票	006803	1363	0.0038	140045	0.03
恒越核心精选混合A	006299	1363	0.0038	140045	0.02
万家智造优势混合C	006133	1363	0.0038	140045	0.06
万家智造优势混合A	006132	1363	0.0038	140045	0.06
银河和美生活混合A	006128	1363	0.0038	143194	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	1363	0.0038	140045	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	1363	0.0038	140045	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1363	0.0038	140045	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	1363	0.0038	140045	0.02
华夏新兴消费混合C	005889	1363	0.0038	140045	0.03
华夏新兴消费混合A	005888	1363	0.0038	140045	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1363	0.0038	140045	0.06
中银医疗保健混合A	005689	1363	0.0038	140045	0.02
财通资管价值成长混合C	005681	1363	0.0038	140045	0.01
财通资管价值成长混合A	005680	1363	0.0038	140045	0.01
华夏行业龙头混合	005449	1363	0.0038	140045	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1363	0.0038	140045	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1363	0.0038	140045	0.02
万家臻选混合A	005094	1363	0.0038	140045	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1363	0.0038	140045	0.02
圆信永丰优享生活	004958	1363	0.0038	143194	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1363	0.0038	140045	0
宝盈消费主题混合	003715	1363	0.0038	140045	0.06
创金合信资源主题精选股票C	003625	1363	0.0038	140045	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1363	0.0038	140045	0.01
华夏行业景气混合A	003567	1363	0.0038	140045	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1363	0.0038	140045	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1363	0.0038	140045	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1363	0.0038	140045	0.05
诺安和鑫混合A	002560	1363	0.0038	140045	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	1363	0.0038	140045	0.03
长城行业轮动混合A	002296	1363	0.0038	140045	0.02
中银稳进策略混合A	002288	1363	0.0038	140045	0.09
华夏乐享健康混合A	002264	1363	0.0038	140045	0.04
华夏军工安全混合A	002251	1363	0.0038	140045	0
华夏经济转型股票	002229	1363	0.0038	140045	0.02
华夏回报二号混合	002021	1363	0.0038	140045	0
华夏回报混合A	002001	1363	0.0038	140045	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1363	0.0038	140045	0.01
嘉实成长增强混合	001759	1363	0.0038	140045	0.02
工银新蓝筹股票A	001651	1363	0.0038	140045	0.05
招商体育文化休闲股票A	001628	1363	0.0038	140045	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	1363	0.0038	140045	0.01
国泰大农业股票A	001579	1363	0.0038	140045	0.03
嘉实事件驱动股票	001416	1363	0.0038	140045	0.01
工银互联网加股票	001409	1363	0.0038	140045	0
宝盈新兴产业混合A	001128	1363	0.0038	140045	0.02
中银宏观策略混合A	001127	1363	0.0038	140045	0.07
宝盈转型动力混合A	001075	1363	0.0038	140045	0
华夏领先股票	001042	1363	0.0038	140045	0.01
嘉实企业变革股票	001036	1363	0.0038	140045	0.02
中欧明睿新起点混合A	001000	1363	0.0038	140045	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1363	0.0038	140045	0.03
宝盈睿丰创新混合C	000796	1363	0.0038	140045	0.09
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	1363	0.0038	140045	0.09
宝盈科技30混合	000698	1363	0.0038	140045	0.01
工银信息产业混合A	000263	1363	0.0038	140045	0.01
华夏复兴混合A	000031	1363	0.0038	140045	0.01
华夏优势精选股票	005894	1352	0.0038	138911	0.07
鹏华成长智选混合C	010265	1263	0.0035	129443	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	1263	0.0035	129443	0.01
宝盈新价值混合C	007574	1263	0.0035	129443	0.02
宝盈新价值混合A	000574	1263	0.0035	129443	0.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1263	0.0035	129443	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1263	0.0035	129443	0.01
宝盈创新医疗混合发起式C	023394	1226	0.0034	125976	0.06
宝盈创新医疗混合发起式A	023393	1226	0.0034	125976	0.06
万家先进制造混合发起式C	018185	1184	0.0033	121653	0.16
万家先进制造混合发起式A	018184	1184	0.0033	121653	0.16
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	1163	0.0032	118841	0.02
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	1163	0.0032	118841	0.02
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1142	0.0032	117330	0.08
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1142	0.0032	117330	0.08
创金合信科技成长股票C	005496	1142	0.0032	117330	0.05
创金合信科技成长股票A	005495	1142	0.0032	117330	0.05
银河美丽混合C	519665	1059	0.0029	111261	0.06
银河美丽混合A	519664	1059	0.0029	111261	0.06
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	1048	0.0029	107690	0.07
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1048	0.0029	107690	0.07
工银新趋势灵活配置混合C	001997	1027	0.0029	105529	0.08
工银新趋势灵活配置混合A	001716	1027	0.0029	105529	0.08
财通资管周期研选混合发起式C	026838	1000	0.0028	106020	1.02
财通资管周期研选混合发起式A	026837	1000	0.0028	106020	1.02
国泰安益灵活配置混合E	022049	959	0.0027	98873	0.07
国泰安益灵活配置混合C	004252	959	0.0027	98873	0.07
国泰安益灵活配置混合A	001850	959	0.0027	98873	0.07
工银现代服务业混合C	021558	954	0.0027	98017.3	0.08
财通资管健康产业混合C	012160	954	0.0027	98017.3	0.08
财通资管健康产业混合A	012159	954	0.0027	98017.3	0.08
工银现代服务业混合A	002594	954	0.0027	98017.3	0.08
长城久恒混合A	200001	901	0.0025	92561.1	0.05
长城久恒混合C	018216	901	0.0025	92561.1	0.05
工银科技先锋混合发起式C	024053	891	0.0025	91533.4	0.03
工银科技先锋混合发起式A	024052	891	0.0025	91533.4	0.03
建信优势动力混合(LOF)	165313	863	0.0024	87034.5	0.01
建信电子行业股票C	017747	863	0.0024	87034.5	0.01
建信电子行业股票A	017746	863	0.0024	87034.5	0.01
建信潜力新蓝筹股票C	014967	863	0.0024	87034.5	0.02
建信潜力新蓝筹股票A	000756	863	0.0024	87034.5	0.02
银河中证800指数增强C	025724	859	0.0024	90248.2	0.1
银河中证800指数增强A	025723	859	0.0024	90248.2	0.1
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	463	0.0013	44626.5	0.01
国泰成长优选混合	020026	363	0.001	34024.5	0.01
银河核心优势混合C	016981	363	0.001	37174.2	0.02
银河核心优势混合A	011629	363	0.001	37174.2	0.02
宏利创益混合B	002273	300	0.0008	31806	0.2
宏利创益混合A	001418	300	0.0008	31806	0.2
华夏核心资产混合C	010334	263	0.0007	23422.5	0
华夏核心资产混合A	010333	263	0.0007	23422.5	0
工银战略新兴产业混合C	006616	263	0.0007	23422.5	0
工银战略新兴产业混合A	006615	263	0.0007	23422.5	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	216	0.0006	18928	0.01
西部利得新润混合A	673110	163	0.0005	12820.5	0
国泰金鑫股票A	519606	163	0.0005	12820.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	163	0.0005	12820.5	0
国富策略回报混合A	450010	163	0.0005	12820.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	163	0.0005	12820.5	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	163	0.0005	12820.5	0
恒越优势精选混合C	026227	163	0.0005	12820.5	0
中欧核心智选混合C	025059	163	0.0005	12820.5	0
中欧核心智选混合A	025058	163	0.0005	12820.5	0
中信保诚周期优选混合C	022270	163	0.0005	12820.5	0
中信保诚周期优选混合A	022269	163	0.0005	12820.5	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	163	0.0005	12820.5	0
国富招瑞优选股票C	019080	163	0.0005	12820.5	0
国富招瑞优选股票A	019079	163	0.0005	12820.5	0
国富策略回报混合C	018470	163	0.0005	12820.5	0
国富安颐稳健6个月持有期混合C	017887	163	0.0005	12820.5	0
国富安颐稳健6个月持有期混合A	017886	163	0.0005	12820.5	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	163	0.0005	12820.5	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	163	0.0005	12820.5	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	163	0.0005	12820.5	0
国泰金鑫股票C	015593	163	0.0005	12820.5	0
西部利得新润混合C	015356	163	0.0005	12820.5	0
中欧洞见一年持有混合	012647	163	0.0005	12820.5	0
创金合信产业智选混合C	012614	163	0.0005	12820.5	0
创金合信产业智选混合A	012613	163	0.0005	12820.5	0
恒越优势精选混合A	011815	163	0.0005	12820.5	0
中信建投量化进取C	011411	163	0.0005	12820.5	0.01
中信建投量化进取A	011410	163	0.0005	12820.5	0.01
华夏消费龙头混合C	011283	163	0.0005	12820.5	0
华夏消费龙头混合A	011282	163	0.0005	12820.5	0
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	163	0.0005	12820.5	0.01
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	163	0.0005	12820.5	0.01
中欧互联网混合C	010214	163	0.0005	12820.5	0
中欧互联网混合A	010213	163	0.0005	12820.5	0
中欧医疗创新股票C	006229	163	0.0005	12820.5	0
中欧医疗创新股票A	006228	163	0.0005	12820.5	0
中欧时代先锋股票C	004241	163	0.0005	12820.5	0
中欧新蓝筹混合C	004237	163	0.0005	12820.5	0
创金合信中证500增强C	002316	163	0.0005	12820.5	0
创金合信中证500增强A	002311	163	0.0005	12820.5	0
中欧时代先锋股票A	001938	163	0.0005	12820.5	0
华夏消费升级混合C	001928	163	0.0005	12820.5	0
华夏消费升级混合A	001927	163	0.0005	12820.5	0
中欧新蓝筹混合E	001885	163	0.0005	12820.5	0
招商行业精选股票	000746	163	0.0005	12820.5	0
建信优选成长混合H	960028	137	0.0004	10064	0
博时特许价值混合R	960026	137	0.0004	10064	0
嘉实成长收益混合H	960024	137	0.0004	10064	0
工银稳健成长混合H	960023	137	0.0004	10064	0
博时沪深300指数R	960022	137	0.0004	10064	0
国富潜力组合混合H	960021	137	0.0004	10064	0
南方优选价值混合H	960020	137	0.0004	10064	0
中银收益混合H	960012	137	0.0004	10064	0
中银增长混合H	960011	137	0.0004	10064	0
工银核心价值混合H	960010	137	0.0004	10064	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	137	0.0004	10064	0
西部利得景程混合C	673143	137	0.0004	10064	0
西部利得景程混合A	673141	137	0.0004	10064	0
西部利得沪深300指数C	673101	137	0.0004	10064	0
西部利得沪深300指数A	673100	137	0.0004	10064	0
西部利得祥运混合C	673083	137	0.0004	10064	0
西部利得祥运混合A	673081	137	0.0004	10064	0
西部利得新动力混合C	673073	137	0.0004	10064	0.01
西部利得新动力混合A	673071	137	0.0004	10064	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	137	0.0004	10064	0
西部利得新动向混合A	673010	137	0.0004	10064	0
西部利得事件驱动股票A	671030	137	0.0004	10064	0
华商主题精选混合	630011	137	0.0004	10064	0
华商策略精选混合	630008	137	0.0004	10064	0
华商动态阿尔法混合	630005	137	0.0004	10064	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	137	0.0004	13213.7	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	137	0.0004	13213.7	0.01
富国上证科创板100ETF	589950	137	0.0004	10064	0
博时科创综指ETF	589900	137	0.0004	10064	0
天弘上证科创板综合ETF	589860	137	0.0004	10064	0
科创50ETF东财	589850	137	0.0004	10064	0
招商上证科创板综合ETF	589770	137	0.0004	10064	0
国泰上证科创板创新药ETF	589720	137	0.0004	10064	0
南方上证科创板综合ETF	589660	137	0.0004	10064	0
国泰上证科创板综合ETF	589630	137	0.0004	10064	0
富国上证科创板综合价格ETF	589600	137	0.0004	10064	0
华宝上证科创板人工智能ETF	589520	137	0.0004	10064	0
南方上证科创板人工智能ETF	589230	137	0.0004	10064	0
国泰上证科创板200ETF	589220	137	0.0004	10064	0
国泰上证科创板芯片ETF	589100	137	0.0004	10064	0
天弘上证科创板芯片设计主题ETF	589070	137	0.0004	10064	0
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	589020	137	0.0004	10064	0
华夏上证科创板人工智能ETF	589010	137	0.0004	10064	0
华夏上证科创板综合ETF	589000	137	0.0004	10064	0
博时上证科创板芯片ETF	588990	137	0.0004	10064	0
富国上证科创板新能源ETF	588960	137	0.0004	10064	0
景顺长城上证科创板50成份ETF	588950	137	0.0004	10064	0
富国上证科创板50成份ETF	588940	137	0.0004	10064	0
南方上证科创板100ETF	588900	137	0.0004	10064	0
南方上证科创板芯片ETF	588890	137	0.0004	10064	0
科创医药ETF工银	588860	137	0.0004	10064	0
华夏上证科创板200ETF	588820	137	0.0004	10064	0
富国上证科创板芯片ETF	588810	137	0.0004	10064	0
华夏上证科创板100ETF	588800	137	0.0004	10064	0
博时科创板人工智能ETF	588790	137	0.0004	10064	0
国联安科创芯片设计ETF	588780	137	0.0004	10064	0
汇添富上证科创板芯片ETF	588750	137	0.0004	10064	0
嘉实上证科创板生物医药ETF	588700	137	0.0004	10064	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	137	0.0004	10064	0
博时中证科创创业50ETF	588390	137	0.0004	10064	0
富国中证科创创业50ETF	588380	137	0.0004	10064	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	137	0.0004	10064	0
华宝双创龙头ETF	588330	137	0.0004	10064	0
招商中证科创创业50ETF	588300	137	0.0004	10064	0
鹏华上证科创板生物医药ETF	588250	137	0.0004	10064	0
鹏华科创板200ETF	588240	137	0.0004	10064	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	137	0.0004	10064	0
国联安科创ETF	588180	137	0.0004	10064	0
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	588170	137	0.0004	10064	0
国泰上证科创板100ETF	588120	137	0.0004	10064	0
科创50ETF工银	588050	137	0.0004	10064	0
博时科创100ETF	588030	137	0.0004	10064	0
博时上证科创板新材料ETF	588010	137	0.0004	10064	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	137	0.0004	10064	0
富国中证800自由现金流ETF	563990	137	0.0004	10064	0
鑫元中证800红利低波动ETF	563980	137	0.0004	10064	0.01
300质量ETF兴全	563960	137	0.0004	10064	0
汇添富中证A500ETF	563880	137	0.0004	10064	0
海富通中证A500ETF	563860	137	0.0004	10064	0
博时中证全指自由现金流ETF	563830	137	0.0004	10064	0.01
方正富邦中证全指自由现金流ETF	563780	137	0.0004	10064	0
中银中证全指自由现金流ETF	563760	137	0.0004	10064	0
汇添富中证500ETF	563750	137	0.0004	10064	0
万家中证800自由现金流ETF	563580	137	0.0004	10064	0
华宝中证A500ETF	563500	137	0.0004	10064	0
富国中证卫星产业ETF	563230	137	0.0004	10064	0
富国中证A500ETF	563220	137	0.0004	10064	0
嘉实中证A50ETF	562890	137	0.0004	10064	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	137	0.0004	10064	0
嘉实中证全指证券公司ETF	562870	137	0.0004	10064	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	137	0.0004	10064	0
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	137	0.0004	10064	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	137	0.0004	10064	0
华夏中证2000ETF	562660	137	0.0004	10064	0
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	137	0.0004	10064	0
华夏中证半导体材料设备主题ETF	562590	137	0.0004	10064	0
华夏中证信息技术应用创新产业ETF	562570	137	0.0004	10064	0
华夏中证绿色电力ETF	562550	137	0.0004	10064	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	137	0.0004	10064	0
华夏中证机器人ETF	562500	137	0.0004	10064	0
华宝沪深300自由现金流ETF	562080	137	0.0004	10064	0
华宝沪深300增强策略ETF	562070	137	0.0004	10064	0
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	137	0.0004	10064	0
华宝中证A100ETF	562000	137	0.0004	10064	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	137	0.0004	10064	0
招商中证半导体产业ETF	561980	137	0.0004	10064	0
招商中证电池主题ETF	561910	137	0.0004	10064	0
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	137	0.0004	10064	0
国泰恒生A股电网设备ETF	561380	137	0.0004	10064	0
国泰中证油气产业ETF	561360	137	0.0004	10064	0
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	137	0.0004	10064	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	137	0.0004	10064	0
中证A50ETF工银	561230	137	0.0004	10064	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	137	0.0004	10064	0
富国中证绿色电力ETF	561170	137	0.0004	10064	0
富国中证电池主题ETF	561160	137	0.0004	10064	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	137	0.0004	10064	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	137	0.0004	10064	0
融通中证诚通央企ESGETF	560810	137	0.0004	10064	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	137	0.0004	10064	0
招商中证机器人ETF	560770	137	0.0004	10064	0
富国中证智选船舶产业ETF	560710	137	0.0004	10064	0
招商中证A500ETF	560610	137	0.0004	10064	0
国联安中证A500红利低波ETF	560570	137	0.0004	10064	0
中证A500	560510	137	0.0004	10064	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	137	0.0004	10064	0
万家中证软件服务ETF	560360	137	0.0004	10064	0
博时中证光伏产业ETF	560310	137	0.0004	10064	0.01
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	560290	137	0.0004	10064	0
景顺长城农牧渔ETF	560210	137	0.0004	10064	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	137	0.0004	10064	0
红利TK	560150	137	0.0004	10064	0
华夏中证500自由现金流ETF	560120	137	0.0004	10064	0
汇添富中证1000ETF	560110	137	0.0004	10064	0.01
汇添富中证全指证券公司ETF	560090	137	0.0004	10064	0
汇添富中证中药ETF	560080	137	0.0004	10064	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	137	0.0004	10064	0
中信保诚至远动力混合C	550016	137	0.0004	10064	0
中信保诚至远动力混合A	550015	137	0.0004	10064	0
中信保诚中小盘混合A	550009	137	0.0004	10064	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	137	0.0004	10064	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	137	0.0004	10064	0
中信保诚四季红混合A	550001	137	0.0004	10064	0
华夏上证580ETF	530530	137	0.0004	10064	0.01
建信优化配置混合A	530005	137	0.0004	10064	0
建信优选成长混合A	530003	137	0.0004	10064	0
建信恒久价值混合	530001	137	0.0004	10064	0
天弘上证50ETF	530000	137	0.0004	10064	0
富国消费主题混合A	519915	137	0.0004	10064	0
银河主题混合A	519679	137	0.0004	13213.7	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	137	0.0004	13213.7	0
银河蓝筹混合A	519672	137	0.0004	13213.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	137	0.0004	13213.7	0
银河行业混合A	519670	137	0.0004	13213.7	0
银河服务混合A	519655	137	0.0004	13213.7	0
万家宏观择时多策略A	519212	137	0.0004	10064	0
万家颐和A	519198	137	0.0004	10064	0.01
万家新利	519191	137	0.0004	10064	0
万家精选A	519185	137	0.0004	10064	0
汇添富价值精选混合	519069	137	0.0004	10064	0
汇添富成长焦点混合	519068	137	0.0004	10064	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	137	0.0004	10064	0
富国天博创新混合	519035	137	0.0004	10064	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	137	0.0004	10064	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	137	0.0004	10064	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	137	0.0004	10064	0
汇添富均衡增长混合	519018	137	0.0004	10064	0
海富通风格优势混合	519013	137	0.0004	10064	0
汇添富优势精选混合	519008	137	0.0004	10064	0
海富通强化回报混合	519007	137	0.0004	10064	0
海富通股票混合	519005	137	0.0004	10064	0
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	137	0.0004	10064	0
方正富邦沪港深人工智能50ETF	517800	137	0.0004	10064	0
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	137	0.0004	10064	0
天弘中证沪港深云计算产业ETF	517390	137	0.0004	10064	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	137	0.0004	10064	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	137	0.0004	10064	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	137	0.0004	10064	0
博时金融科技ETF	516860	137	0.0004	10064	0
华夏中证农业主题ETF	516810	137	0.0004	10064	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	137	0.0004	10064	0
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	137	0.0004	10064	0
富国中证芯片产业ETF	516640	137	0.0004	10064	0
华夏中证云计算与大数据主题ETF	516630	137	0.0004	10064	0
嘉实中证大农业ETF	516550	137	0.0004	10064	0.01
鹏华中证800自由现金流ETF	516460	137	0.0004	10064	0
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	137	0.0004	10064	0
南方中证新能源ETF	516160	137	0.0004	10064	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	137	0.0004	10064	0
华宝消费龙头ETF	516130	137	0.0004	10064	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	137	0.0004	10064	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	137	0.0004	10064	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	137	0.0004	10064	0
科技龙头ETF工银	516050	137	0.0004	10064	0
华宝化工ETF	516020	137	0.0004	10064	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	137	0.0004	10064	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	137	0.0004	10064	0
华夏中证工程机械主题ETF	515970	137	0.0004	10064	0
嘉实医药健康100ETF	515960	137	0.0004	10064	0
富国中证医药50ETF	515950	137	0.0004	10064	0
博时央企创新ETF	515900	137	0.0004	10064	0
博时中证红利ETF	515890	137	0.0004	10064	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	137	0.0004	10064	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	137	0.0004	10064	0
添富中证800ETF	515800	137	0.0004	10064	0
富国中证科技50策略ETF	515750	137	0.0004	10064	0
富国中证金融科技主题ETF	515720	137	0.0004	10064	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	137	0.0004	10064	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	137	0.0004	10064	0
国联安沪深300ETF	515660	137	0.0004	10064	0
富国中证消费50ETF	515650	137	0.0004	10064	0
南方中证全指红利质量ETF	515460	137	0.0004	10064	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	137	0.0004	10064	0
富国中证大数据产业ETF	515400	137	0.0004	10064	0
泰康300	515380	137	0.0004	10064	0
方正富邦沪深300ETF	515360	137	0.0004	10064	0
天弘沪深300ETF	515330	137	0.0004	10064	0
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	137	0.0004	10064	0
天弘中证银行ETF	515290	137	0.0004	10064	0
华宝中证电子50ETF	515260	137	0.0004	10064	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	137	0.0004	10064	0
国泰中证全指软件ETF	515230	137	0.0004	10064	0
国泰中证煤炭ETF	515220	137	0.0004	10064	0
国泰中证钢铁ETF	515210	137	0.0004	10064	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	137	0.0004	10064	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	137	0.0004	10064	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	137	0.0004	10064	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	137	0.0004	10064	0
招商中证红利ETF	515080	137	0.0004	10064	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	137	0.0004	10064	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	137	0.0004	10064	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	137	0.0004	10064	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	137	0.0004	10064	0
华夏中证银行ETF	515020	137	0.0004	10064	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	137	0.0004	10064	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	137	0.0004	10064	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	137	0.0004	10064	0
博时央企结构调整ETF	512960	137	0.0004	10064	0
华夏中证央企ETF	512950	137	0.0004	10064	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	137	0.0004	10064	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	137	0.0004	10064	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	137	0.0004	10064	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	137	0.0004	10064	0
富国中证军工龙头ETF	512710	137	0.0004	10064	0
南方中证银行ETF	512700	137	0.0004	10064	0
国防ETF	512670	137	0.0004	10064	0
国泰中证军工ETF	512660	137	0.0004	10064	0
天弘中证农业主题ETF	512620	137	0.0004	10064	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	137	0.0004	10064	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	137	0.0004	10064	0
华夏中证500ETF	512500	137	0.0004	10064	0
国联安半导体ETF	512480	137	0.0004	10064	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	137	0.0004	10064	0
南方中证500信息技术ETF	512330	137	0.0004	10064	0
国泰中证生物医药ETF	512290	137	0.0004	10064	0
招商中证A50ETF	512250	137	0.0004	10064	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	137	0.0004	10064	0
南方中证全指房地产ETF	512200	137	0.0004	10064	0
华宝中证医疗ETF	512170	137	0.0004	10064	0
南方中证1000ETF	512100	137	0.0004	10064	0
华夏中证A500ETF	512050	137	0.0004	10064	0
富国中证价值ETF	512040	137	0.0004	10064	0
鹏华中证A500ETF	512020	137	0.0004	10064	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	137	0.0004	10064	0
上证50ETF工银	510850	137	0.0004	10064	0
中证上海国企ETF	510810	137	0.0004	10064	0
建信上证50ETF	510800	137	0.0004	10064	0
国泰上证综合ETF	510760	137	0.0004	10064	0
国泰上证国有企业红利ETF	510720	137	0.0004	10064	0
博时上证50ETF	510710	137	0.0004	10064	0
华夏上证180ETF	510670	137	0.0004	10064	0
华夏消费ETF	510630	137	0.0004	10064	0
中证500ETF工银	510530	137	0.0004	10064	0
南方中证500ETF	510500	137	0.0004	10064	0
博时上证自然资源ETF	510410	137	0.0004	10064	0
沪深300ETF工银	510350	137	0.0004	10064	0
华夏沪深300ETF	510330	137	0.0004	10064	0
国泰上证180金融ETF	510230	137	0.0004	10064	0
上证综指ETF	510210	137	0.0004	10064	0
国联安上证商品ETF	510170	137	0.0004	10064	0
招商上证消费80ETF	510150	137	0.0004	10064	0
华夏上证50ETF	510050	137	0.0004	10064	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	137	0.0004	10064	0
博时科创板三年定开混合	506005	137	0.0004	10064	0
南方科创板3年定开混合	506000	137	0.0004	10064	0
西部利得中证500指数增强A	502000	137	0.0004	10064	0
泓德红利优选混合(LOF)A	501227	137	0.0004	10064	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	137	0.0004	10064	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	137	0.0004	10064	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	137	0.0004	10064	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	137	0.0004	10064	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	137	0.0004	10064	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	137	0.0004	10064	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	137	0.0004	10064	0
消费龙头LOF	501090	137	0.0004	10064	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	137	0.0004	10064	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	137	0.0004	10064	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	137	0.0004	10064	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	137	0.0004	10064	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	137	0.0004	10064	0
泓德丰泽混合(LOF)A	501071	137	0.0004	10064	0
汇添富经典成长定开混合	501065	137	0.0004	10064	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	137	0.0004	10064	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	137	0.0004	10064	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	137	0.0004	10064	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	137	0.0004	10064	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	137	0.0004	10064	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	137	0.0004	10064	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	137	0.0004	10064	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	137	0.0004	10064	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	137	0.0004	10064	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	137	0.0004	10064	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	137	0.0004	10064	0
工银灵活配置混合A	487016	137	0.0004	10064	0
工银精选平衡混合	483003	137	0.0004	10064	0
工银量化策略混合A	481017	137	0.0004	10064	0.01
工银主题策略混合A	481015	137	0.0004	10064	0
工银消费服务混合A	481013	137	0.0004	10064	0.01
工银中小盘混合	481010	137	0.0004	10064	0
工银沪深300指数A	481009	137	0.0004	10064	0
工银大盘蓝筹混合	481008	137	0.0004	10064	0
工银红利混合	481006	137	0.0004	10064	0
工银稳健成长混合A	481004	137	0.0004	10064	0
工银核心价值混合A	481001	137	0.0004	10064	0
汇添富逆向投资混合A	470098	137	0.0004	10064	0
汇添富社会责任混合A	470028	137	0.0004	10064	0
汇添富民营活力混合	470009	137	0.0004	10064	0
汇添富策略回报混合	470008	137	0.0004	10064	0
国富中小盘股票A	450009	137	0.0004	10064	0
国富沪深300指数增强A	450008	137	0.0004	10064	0
国富深化价值混合A	450004	137	0.0004	10064	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	137	0.0004	10064	0
国富弹性市值混合A	450002	137	0.0004	10064	0
国富中国收益混合A	450001	137	0.0004	10064	0
天弘安康颐养混合A	420009	137	0.0004	10064	0
天弘永定价值成长混合A	420003	137	0.0004	10064	0
天弘精选混合A	420001	137	0.0004	10064	0
兴全有机增长混合	340008	137	0.0004	10064	0
兴全社会责任混合	340007	137	0.0004	10064	0
兴全全球视野股票	340006	137	0.0004	10064	0
兴全可转债混合	340001	137	0.0004	10064	0
诺安研究精选股票A	320022	137	0.0004	10064	0
诺安多策略混合A	320016	137	0.0004	10064	0
诺安行业轮动混合A	320015	137	0.0004	10064	0.01
诺安沪深300增强A	320014	137	0.0004	10064	0
诺安中小盘精选混合A	320011	137	0.0004	10064	0
诺安价值增长混合A	320005	137	0.0004	10064	0
诺安先锋混合A	320003	137	0.0004	10064	0
诺安平衡混合A	320001	137	0.0004	10064	0
泰信中小盘精选混合	290011	137	0.0004	10064	0
华夏收入混合	288002	137	0.0004	10064	0
华夏经典混合	288001	137	0.0004	10064	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	137	0.0004	10064	0
景顺长城公司治理混合	260111	137	0.0004	10064	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	137	0.0004	10064	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	137	0.0004	10064	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	137	0.0004	10064	0
景顺长城内需增长混合A	260104	137	0.0004	10064	0
景顺长城动力平衡混合	260103	137	0.0004	10064	0
景顺长城优选混合	260101	137	0.0004	10064	0
国联安优势混合	257030	137	0.0004	10064	0
国联安精选混合	257020	137	0.0004	10064	0
国联安小盘精选混合	257010	137	0.0004	10064	0
华宝资源优选混合A	240022	137	0.0004	10064	0
华宝新兴产业混合	240017	137	0.0004	10064	0
华宝行业精选混合	240010	137	0.0004	10064	0
华宝收益增长混合A	240008	137	0.0004	10064	0
华宝多策略增长A	240005	137	0.0004	10064	0
华宝动力组合混合A	240004	137	0.0004	10064	0
华宝宝康配置混合	240002	137	0.0004	10064	0
华宝宝康消费品混合	240001	137	0.0004	10064	0
招商央视财经50指数A	217027	137	0.0004	10064	0
招商优势企业混合A	217021	137	0.0004	10064	0
招商先锋混合	217005	137	0.0004	10064	0
招商安泰平衡混合	217002	137	0.0004	10064	0
招商安泰偏股混合	217001	137	0.0004	10064	0
宝盈中证A100指数增强A	213010	137	0.0004	10064	0
宝盈核心优势混合A	213006	137	0.0004	10064	0
鹏华新兴产业混合A	206009	137	0.0004	10064	0
南方核心竞争混合	202213	137	0.0004	10064	0
南方平衡配置混合A	202212	137	0.0004	10064	0
南方高端装备混合A	202027	137	0.0004	10064	0
南方优选成长混合A	202023	137	0.0004	10064	0
南方策略优化混合	202019	137	0.0004	10064	0
南方优选价值混合A	202011	137	0.0004	10064	0
南方盛元红利混合	202009	137	0.0004	10064	0
南方绩优成长混合A	202003	137	0.0004	10064	0
南方稳健成长贰号混合	202002	137	0.0004	10064	0
南方稳健成长混合	202001	137	0.0004	10064	0
长城中小盘混合A	200012	137	0.0004	10064	0
长城品牌优选混合A	200008	137	0.0004	10064	0
长城安心回报混合A	200007	137	0.0004	10064	0
长城消费增值混合A	200006	137	0.0004	10064	0
长城久泰沪深300指数A	200002	137	0.0004	10064	0
国联煤炭A	168204	137	0.0004	10064	0
国金300指数增强A	167601	137	0.0004	10064	0
方正富邦中证保险A	167301	137	0.0004	10064	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	137	0.0004	10064	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	137	0.0004	10064	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	137	0.0004	10064	0
中欧成长优选混合A	166020	137	0.0004	10064	0
中欧价值智选混合A	166019	137	0.0004	10064	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	137	0.0004	10064	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	137	0.0004	10064	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	137	0.0004	10064	0
中欧价值发现混合A	166005	137	0.0004	10064	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	137	0.0004	10064	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	137	0.0004	10064	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	137	0.0004	10064	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	137	0.0004	10064	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	137	0.0004	10064	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	137	0.0004	10064	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	137	0.0004	10064	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	137	0.0004	10064	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	137	0.0004	10064	0
工银传媒指数A	164818	137	0.0004	10064	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	137	0.0004	10064	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	137	0.0004	10064	0
中银主题策略混合A	163822	137	0.0004	10064	0
中银中证A100指数增强	163808	137	0.0004	10064	0
中银优选混合A	163807	137	0.0004	10064	0
中银策略混合A	163805	137	0.0004	10064	0
中银收益混合A	163804	137	0.0004	10064	0
中银增长混合A	163803	137	0.0004	10064	0
兴全合宜混合A	163417	137	0.0004	10064	0
兴全商业模式混合(LOF)A	163415	137	0.0004	10064	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	137	0.0004	10064	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	137	0.0004	10064	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	137	0.0004	10064	0
兴全合润混合A	163406	137	0.0004	10064	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	137	0.0004	10064	0
景顺资源垄断混合A	162607	137	0.0004	10064	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	137	0.0004	10064	0
宏利沪深300指数增强A	162213	137	0.0004	10064	0
宏利首选企业股票A	162208	137	0.0004	10064	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	137	0.0004	10064	0
长城久富混合(LOF)A	162006	137	0.0004	10064	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	137	0.0004	10064	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	137	0.0004	10064	0
万家优选	161903	137	0.0004	10064	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	137	0.0004	10064	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	137	0.0004	10064	0
招商国证生物医药指数A	161726	137	0.0004	10064	0
招商中证白酒指数A	161725	137	0.0004	10064	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	137	0.0004	10064	0
招商中证银行指数A	161723	137	0.0004	10064	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	137	0.0004	10064	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	137	0.0004	10064	0
招商中证商品指数基金	161715	137	0.0004	10064	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	137	0.0004	10064	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	137	0.0004	10064	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	137	0.0004	10064	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	137	0.0004	10064	0
融通内需驱动混合A/B	161611	137	0.0004	10064	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	137	0.0004	10064	0
融通动力先锋混合A/B	161609	137	0.0004	10064	0
融通巨潮100指数A/B	161607	137	0.0004	10064	0
融通行业景气混合A/B	161606	137	0.0004	10064	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	137	0.0004	10064	0
融通新蓝筹混合	161601	137	0.0004	10064	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	137	0.0004	10064	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	137	0.0004	10064	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	137	0.0004	10064	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	137	0.0004	10064	0
富国中证煤炭指数A	161032	137	0.0004	10064	0
富国中证工业4.0指数A	161031	137	0.0004	10064	0
富国中证银行指数A	161029	137	0.0004	10064	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	137	0.0004	10064	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	137	0.0004	10064	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	137	0.0004	10064	0
富国中证移动互联网指数A	161025	137	0.0004	10064	0
富国中证军工指数A	161024	137	0.0004	10064	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	137	0.0004	10064	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	137	0.0004	10064	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	137	0.0004	10064	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	137	0.0004	10064	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	137	0.0004	10064	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	137	0.0004	10064	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	137	0.0004	10064	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	137	0.0004	10064	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	137	0.0004	10064	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	137	0.0004	10064	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	137	0.0004	10064	0
鹏华策略优选混合	160627	137	0.0004	10064	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	137	0.0004	10064	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	137	0.0004	10064	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	137	0.0004	10064	0
博时研究优选混合C	160528	137	0.0004	10064	0
博时研究优选混合A	160527	137	0.0004	10064	0
博时中证银行ETF联接A	160517	137	0.0004	10064	0
博时主题行业混合	160505	137	0.0004	10064	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	137	0.0004	10064	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	137	0.0004	10064	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	137	0.0004	10064	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	137	0.0004	10064	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	137	0.0004	10064	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	137	0.0004	10064	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	137	0.0004	10064	0
南方创业板2年定开混合	160143	137	0.0004	10064	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	137	0.0004	10064	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	137	0.0004	10064	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	137	0.0004	10064	0
南方高增长混合(LOF)	160106	137	0.0004	10064	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	137	0.0004	10064	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	137	0.0004	10064	0
天弘中证电子ETF	159997	137	0.0004	10064	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	137	0.0004	10064	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	137	0.0004	10064	0
中证500	159982	137	0.0004	10064	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	137	0.0004	10064	0
博时中证500ETF	159968	137	0.0004	10064	0
汇添富中证医药卫生ETF	159929	137	0.0004	10064	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	137	0.0004	10064	0
南方沪深300ETF	159925	137	0.0004	10064	0
嘉实中证500ETF	159922	137	0.0004	10064	0
嘉实沪深300ETF	159919	137	0.0004	10064	0
招商中证全指软件ETF	159899	137	0.0004	10064	0
招商中证全指医疗器械ETF	159898	137	0.0004	10064	0
招商中证云计算ETF	159890	137	0.0004	10064	0
富国中证800银行ETF	159887	137	0.0004	10064	0
有色50	159880	137	0.0004	10064	0
有色龙头ETF	159876	137	0.0004	10064	0
嘉实中证新能源ETF	159875	137	0.0004	10064	0
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	137	0.0004	10064	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	137	0.0004	10064	0
畜牧ETF	159867	137	0.0004	10064	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	137	0.0004	10064	0
天弘国证生物医药ETF	159859	137	0.0004	10064	0
南方中证创新药产业ETF	159858	137	0.0004	10064	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	137	0.0004	10064	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	137	0.0004	10064	0
华宝中证金融科技主题ETF	159851	137	0.0004	10064	0
华夏中证1000ETF	159845	137	0.0004	10064	0
招商国证食品饮料ETF	159843	137	0.0004	10064	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	137	0.0004	10064	0
锂电池ETF工银	159840	137	0.0004	10064	0
国泰中证医疗ETF	159828	137	0.0004	10064	0
富国中证农业主题ETF	159825	137	0.0004	10064	0
天弘中证500ETF	159820	137	0.0004	10064	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	137	0.0004	10064	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	137	0.0004	10064	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	137	0.0004	10064	0
南方中证科创创业50ETF	159780	137	0.0004	10064	0
天弘中证机器人ETF	159770	137	0.0004	10064	0
富国中证旅游主题ETF	159766	137	0.0004	10064	0
华夏中证红利质量ETF	159758	137	0.0004	10064	0
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	137	0.0004	10064	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	137	0.0004	10064	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	137	0.0004	10064	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	137	0.0004	10064	0
富国中证稀土产业ETF	159713	137	0.0004	10064	0
华宝中证800地产ETF	159707	137	0.0004	10064	0
粮食ETF	159698	137	0.0004	10064	0
嘉实国证通信ETF	159695	137	0.0004	10064	0
证券ETF东财	159692	137	0.0004	10064	0
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	137	0.0004	10064	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	137	0.0004	10064	0
鹏华沪深300ETF	159673	137	0.0004	10064	0
稀有金属ETF工银	159671	137	0.0004	10064	0
国泰国证绿色电力ETF	159669	137	0.0004	10064	0
国泰中证机床ETF	159667	137	0.0004	10064	0
半导体龙头ETF工银	159665	137	0.0004	10064	0
华夏中证机床ETF	159663	137	0.0004	10064	0
万家沪深300成长ETF	159656	137	0.0004	10064	0
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	137	0.0004	10064	0
中药ETF	159647	137	0.0004	10064	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	137	0.0004	10064	0
嘉实中证智选航空航天科技ETF	159638	137	0.0004	10064	0
新能源车龙头ETF	159637	137	0.0004	10064	0
富国中证1000ETF	159629	137	0.0004	10064	0
万家国证2000ETF	159628	137	0.0004	10064	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	137	0.0004	10064	0
博时成渝经济圈ETF	159623	137	0.0004	10064	0
创新药ETF沪港深	159622	137	0.0004	10064	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	137	0.0004	10064	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	137	0.0004	10064	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	137	0.0004	10064	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	137	0.0004	10064	0
芯片ETF基金	159599	137	0.0004	10064	0
华宝中证A50ETF	159596	137	0.0004	10064	0
富国中证A50ETF	159591	137	0.0004	10064	0
汇添富中证全指软件ETF	159590	137	0.0004	10064	0
景顺长城国证石油天然气ETF	159588	137	0.0004	10064	0
南方中证全指计算机ETF	159586	137	0.0004	10064	0
富国中证通信设备主题ETF	159583	137	0.0004	10064	0
博时中证半导体产业ETF	159582	137	0.0004	10064	0
万家中证红利ETF	159581	137	0.0004	10064	0
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	137	0.0004	10064	0
景顺长城中证芯片产业ETF	159560	137	0.0004	10064	0
景顺长城国证机器人产业ETF	159559	137	0.0004	10064	0
招商中证2000增强策略ETF	159552	137	0.0004	10064	0
国泰中证机器人ETF	159551	137	0.0004	10064	0
天弘中证红利低波动100ETF	159549	137	0.0004	10064	0
华夏中证红利低波动ETF	159547	137	0.0004	10064	0
国泰中证全指集成电路ETF	159546	137	0.0004	10064	0

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