嘉德利(603435)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-06-30

嘉德利(603435)项目：基金持股
截止日期	2026-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛转型升级混合	001197	102154	0.2862	6973030	2.74
易方达上证科创板综合增强C	023999	7904	0.0221	537286	0.05
易方达上证科创板综合增强A	023998	7904	0.0221	537286	0.05
易方达中证1000量化增强C	017095	4504	0.0126	305202	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	4504	0.0126	305202	0.02
嘉实成长收益混合H	960024	1031	0.0029	68134.9	0
华夏兴华混合H	960004	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏回报混合H	960002	1031	0.0029	68134.9	0
富安达优势成长混合A	710001	1031	0.0029	68134.9	0.01
西部利得景程混合C	673143	1031	0.0029	68134.9	0.01
西部利得景程混合A	673141	1031	0.0029	68134.9	0.01
西部利得祥运混合C	673083	1031	0.0029	68134.9	0.01
西部利得祥运混合A	673081	1031	0.0029	68134.9	0.01
西部利得新动向混合A	673010	1031	0.0029	68134.9	0
华夏兴和混合A	519918	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏兴华混合	519908	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1031	0.0029	68134.9	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	1031	0.0029	68134.9	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银先进制造混合A	519704	1031	0.0029	68134.9	0
交银趋势混合A	519702	1031	0.0029	68134.9	0
交银主题优选混合A	519700	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银先锋混合A	519698	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银蓝筹混合	519694	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银成长混合A	519692	1031	0.0029	68134.9	0
交银精选混合	519688	1031	0.0029	68134.9	0
银河创新混合A	519674	1031	0.0029	69581.5	0
银河智联混合A	519644	1031	0.0029	69581.5	0.01
万家新兴蓝筹A	519196	1031	0.0029	68134.9	0
万家品质生活A	519195	1031	0.0029	68134.9	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	1031	0.0029	68134.9	0
万家和谐增长混合A	519181	1031	0.0029	68134.9	0
华夏稳增混合	519029	1031	0.0029	68134.9	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1031	0.0029	68134.9	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	1031	0.0029	68134.9	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1031	0.0029	68134.9	0.01
光大保德信量化股票A	360001	1031	0.0029	68134.9	0.01
诺安成长混合A	320007	1031	0.0029	68134.9	0
诺安平衡混合A	320001	1031	0.0029	68134.9	0
申万菱信消费增长混合A	310388	1031	0.0029	69581.5	0.03
申万菱信新动力混合A	310328	1031	0.0029	69581.5	0.01
申万菱信盛利精选混合A	310308	1031	0.0029	69581.5	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	1031	0.0029	68134.9	0.02
招商核心价值混合	217009	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈资源优选混合	213008	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈核心优势混合A	213006	1031	0.0029	68134.9	0.02
宝盈策略增长混合	213003	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈泛沿海混合	213002	1031	0.0029	68134.9	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	1031	0.0029	68134.9	0.01
长城中小盘混合A	200012	1031	0.0029	68134.9	0.01
银华领先策略混合	180013	1031	0.0029	68134.9	0.03
中银策略混合A	163805	1031	0.0029	68134.9	0.02
中银中国混合(LOF)A	163801	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家社会责任C	161913	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家社会责任A	161912	1031	0.0029	68134.9	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	1031	0.0029	68134.9	0.02
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1031	0.0029	68134.9	0
华夏创业板两年定开混合	160325	1031	0.0029	68134.9	0
华夏行业混合(LOF)	160314	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1031	0.0029	68134.9	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1031	0.0029	68134.9	0.02
大成竞争优势混合A	090013	1031	0.0029	68134.9	0
大成策略回报混合A	090007	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实回报混合	070018	1031	0.0029	68134.9	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实成长收益混合A	070001	1031	0.0029	68134.9	0
万家消费机遇混合C	026270	1031	0.0029	68134.9	0.02
万家消费机遇混合A	026269	1031	0.0029	68134.9	0.02
易方达科技先锋混合C	025919	1031	0.0029	68134.9	0
易方达科技先锋混合A	025918	1031	0.0029	68134.9	0
易方达科技创新混合C	025701	1031	0.0029	68134.9	0
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	025697	1031	0.0029	68134.9	0.01
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	025696	1031	0.0029	68134.9	0.01
易方达优势进取混合C	025685	1031	0.0029	68134.9	0.04
易方达优势进取混合A	025684	1031	0.0029	68134.9	0.04
华夏行业景气混合C	025542	1031	0.0029	68134.9	0
德邦中证800指数增强C	025514	1031	0.0029	68134.9	0.02
德邦中证800指数增强A	025513	1031	0.0029	68134.9	0.02
东方阿尔法科技智选混合发起C	025500	1031	0.0029	68134.9	0
东方阿尔法科技智选混合发起A	025499	1031	0.0029	68134.9	0
诺安成长混合C	025333	1031	0.0029	68134.9	0
诺安平衡混合C	025332	1031	0.0029	68134.9	0
民生加银聚优精选混合C	025331	1031	0.0029	68134.9	0.01
诺安稳健回报混合D	025328	1031	0.0029	68134.9	0
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	025318	1031	0.0029	68134.9	0
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	025317	1031	0.0029	68134.9	0
诺安和鑫混合C	025246	1031	0.0029	68134.9	0
财通华裕量化选股股票C	025012	1031	0.0029	68134.9	0.04
财通华裕量化选股股票A	025011	1031	0.0029	68134.9	0.04
大成弘远回报一年持有混合D	024852	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏臻选价值成长混合C	024803	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏臻选价值成长混合A	024802	1031	0.0029	68134.9	0.01
工银臻选回报混合	024727	1031	0.0029	68134.9	0.01
富安达优势成长混合C	024667	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银瑞安混合C	024440	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银瑞安混合A	024439	1031	0.0029	68134.9	0.01
大成洞察优势混合	024406	1031	0.0029	68134.9	0.01
信澳蓝筹精选股票C	024168	1031	0.0029	68134.9	0.02
国泰合利6个月持有混合C	023233	1031	0.0029	68134.9	0
国泰合利6个月持有混合A	023232	1031	0.0029	68134.9	0
建信中证500指数增强Y	022946	1031	0.0029	68134.9	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	1031	0.0029	69581.5	0
申万菱信新动力混合C	022734	1031	0.0029	69581.5	0.01
申万菱信盛利精选混合C	022733	1031	0.0029	69581.5	0.01
万家新兴蓝筹C	022714	1031	0.0029	68134.9	0
万家臻选混合C	022709	1031	0.0029	68134.9	0
中信保诚周期优选混合C	022270	1031	0.0029	68134.9	0
中信保诚周期优选混合A	022269	1031	0.0029	68134.9	0
西部利得均衡优选混合C	021968	1031	0.0029	68134.9	0
西部利得均衡优选混合A	021967	1031	0.0029	68134.9	0
西部利得新动向混合C	021953	1031	0.0029	68134.9	0
路博迈资源精选股票发起C	021876	1031	0.0029	69581.5	0
路博迈资源精选股票发起A	021875	1031	0.0029	69581.5	0
建信中证500指数增强E	021852	1031	0.0029	68134.9	0
信澳新能源精选混合C	020624	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1031	0.0029	68134.9	0
鹏华优选价值股票C	020258	1031	0.0029	68134.9	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家双引擎灵活配置混合C	020199	1031	0.0029	68134.9	0
财通资管创新成长混合C	020076	1031	0.0029	68134.9	0.02
财通资管创新成长混合A	020075	1031	0.0029	68134.9	0.02
西部利得科技创新混合C	020065	1031	0.0029	68134.9	0.01
西部利得科技创新混合A	020064	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	1031	0.0029	68134.9	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家周期驱动股票发起式C	019880	1031	0.0029	68134.9	0.06
万家周期驱动股票发起式A	019879	1031	0.0029	68134.9	0.06
招商稳健优选股票C	019863	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银瑞元三年定期开放混合	019401	1031	0.0029	68134.9	0
大成兴远启航混合C	019358	1031	0.0029	68134.9	0.02
大成兴远启航混合A	019357	1031	0.0029	68134.9	0.02
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	1031	0.0029	68134.9	0.01
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	1031	0.0029	68134.9	0.01
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	1031	0.0029	68134.9	0.01
易方达科技智选混合C	019004	1031	0.0029	68134.9	0.01
易方达科技智选混合A	019003	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家趋势领先混合C	019000	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家趋势领先混合A	018999	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银新生活力灵活配置混合C	018783	1031	0.0029	68134.9	0
大成竞争优势混合C	018413	1031	0.0029	68134.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	1031	0.0029	68134.9	0.02
东方阿尔法瑞丰混合发起C	018363	1031	0.0029	68134.9	0.02
东方阿尔法瑞丰混合发起A	018362	1031	0.0029	68134.9	0.02
大成策略回报混合C	018225	1031	0.0029	68134.9	0
光大保德信健康优加混合C	018076	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银国企改革灵活配置混合C	017979	1031	0.0029	68134.9	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华医药科技股票C	017900	1031	0.0029	68134.9	0
交银启信混合发起C	017851	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银启信混合发起A	017850	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏兴和混合C	017766	1031	0.0029	68134.9	0.01
银河智联混合C	017761	1031	0.0029	69581.5	0.01
华夏消费臻选混合发起式C	017720	1031	0.0029	68134.9	0.03
华夏消费臻选混合发起式A	017719	1031	0.0029	68134.9	0.03
财通资管数字经济混合发起式C	017484	1031	0.0029	68134.9	0
财通资管数字经济混合发起式A	017483	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实清洁能源股票发起式C	017074	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实清洁能源股票发起式A	017073	1031	0.0029	68134.9	0.01
银河核心优势混合C	016981	1031	0.0029	69581.5	0.03
万家和谐增长混合C	016954	1031	0.0029	68134.9	0
万家品质生活C	016600	1031	0.0029	68134.9	0
信澳业绩驱动混合C	016371	1031	0.0029	68134.9	0
信澳业绩驱动混合A	016370	1031	0.0029	68134.9	0
华夏景气成长一年持有混合发起式C	016253	1031	0.0029	68134.9	0.03
华夏景气成长一年持有混合发起式A	016252	1031	0.0029	68134.9	0.03
华夏蓝筹混合C	015950	1031	0.0029	68134.9	0
长城中小盘混合C	015722	1031	0.0029	68134.9	0.01
银河和美生活混合C	015665	1031	0.0029	69581.5	0.01
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	1031	0.0029	68134.9	0.02
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	1031	0.0029	68134.9	0.02
信澳转型创新股票C	015608	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰大农业股票C	015588	1031	0.0029	68134.9	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1031	0.0029	68134.9	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1031	0.0029	68134.9	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	1031	0.0029	68134.9	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1031	0.0029	68134.9	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	1031	0.0029	68134.9	0
中银策略混合C	015365	1031	0.0029	68134.9	0.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	1031	0.0029	68134.9	0.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	1031	0.0029	68134.9	0.02
申万菱信消费增长混合C	015254	1031	0.0029	69581.5	0.03
信澳健康中国混合C	015208	1031	0.0029	68134.9	0.02
申万菱信智能驱动股票C	015159	1031	0.0029	69581.5	0
东吴安盈量化混合C	015154	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏复兴混合C	015073	1031	0.0029	68134.9	0
华夏乐享健康混合C	015065	1031	0.0029	68134.9	0.02
交银先进制造混合C	014963	1031	0.0029	68134.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1031	0.0029	68134.9	0.02
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	1031	0.0029	68134.9	0.01
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	1031	0.0029	68134.9	0.01
安信楚盈一年持有混合C	014622	1031	0.0029	68134.9	0
安信楚盈一年持有混合A	014621	1031	0.0029	68134.9	0
中银中国混合(LOF)C	014537	1031	0.0029	68134.9	0.01
诺安研究优选混合C	014497	1031	0.0029	68134.9	0
中银新动力股票C	014453	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1031	0.0029	68134.9	0.03
银河创新混合C	014143	1031	0.0029	69581.5	0
交银经济新动力混合C	014096	1031	0.0029	68134.9	0
交银启诚混合C	014039	1031	0.0029	68134.9	0
交银启诚混合A	014038	1031	0.0029	68134.9	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1031	0.0029	68134.9	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1031	0.0029	68134.9	0.02
交银先锋混合C	013950	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银主题优选混合C	013884	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈品质甄选混合C	013860	1031	0.0029	68134.9	0.04
宝盈品质甄选混合A	013859	1031	0.0029	68134.9	0.04
中信建投低碳成长混合C	013852	1031	0.0029	68134.9	0.01
中信建投低碳成长混合A	013851	1031	0.0029	68134.9	0.01
博时稳益9个月持有期混合C	013770	1031	0.0029	68134.9	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1031	0.0029	68134.9	0
华夏军工安全混合C	013566	1031	0.0029	68134.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银趋势混合C	013430	1031	0.0029	68134.9	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	1031	0.0029	68134.9	0.01
信澳优势价值混合C	013386	1031	0.0029	68134.9	0.01
信澳优势价值混合A	013385	1031	0.0029	68134.9	0.01
民生加银聚优精选混合A	013296	1031	0.0029	68134.9	0.01
太平睿享混合C	013261	1031	0.0029	68134.9	0.01
太平睿享混合A	013260	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏能源革新股票C	013188	1031	0.0029	68134.9	0
创金合信碳中和混合C	013161	1031	0.0029	68134.9	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	1031	0.0029	68134.9	0.02
方正富邦趋势领航混合C	012914	1031	0.0029	68134.9	0.02
方正富邦趋势领航混合A	012913	1031	0.0029	68134.9	0.02
诺安积极回报混合C	012847	1031	0.0029	68134.9	0.01
恒越蓝筹精选混合	012846	1031	0.0029	68134.9	0.02
财通资管价值发现混合C	012767	1031	0.0029	68134.9	0.02
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实策略精选混合C	012467	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实策略精选混合A	012466	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏核心制造混合C	012429	1031	0.0029	68134.9	0
华夏核心制造混合A	012428	1031	0.0029	68134.9	0
光大保德信健康优加混合A	012284	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	1031	0.0029	68134.9	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1031	0.0029	68134.9	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1031	0.0029	68134.9	0
招商金安成长严选混合	012123	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华创新升级混合C	012094	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华创新升级混合A	012093	1031	0.0029	68134.9	0.01
信澳新能源精选混合A	012079	1031	0.0029	68134.9	0.01
招商价值成长混合C	012004	1031	0.0029	68134.9	0.01
招商价值成长混合A	012003	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏消费优选混合C	011912	1031	0.0029	68134.9	0.03
华夏消费优选混合A	011911	1031	0.0029	68134.9	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	1031	0.0029	68134.9	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1031	0.0029	68134.9	0.01
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	1031	0.0029	68134.9	0.01
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	1031	0.0029	68134.9	0.01
银河核心优势混合A	011629	1031	0.0029	69581.5	0.03
嘉实匠心回报混合C	011627	1031	0.0029	68134.9	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	1031	0.0029	68134.9	0.02
工银新蓝筹股票C	011476	1031	0.0029	68134.9	0.03
工银信息产业混合C	011474	1031	0.0029	68134.9	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	1031	0.0029	68134.9	0.02
国泰大健康股票C	011321	1031	0.0029	68134.9	0.03
工银创新成长混合C	011305	1031	0.0029	68134.9	0
工银创新成长混合A	011304	1031	0.0029	68134.9	0
华夏内需驱动混合C	011279	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏内需驱动混合A	011278	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1031	0.0029	68134.9	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	1031	0.0029	68134.9	0.02
创金合信数字经济主题股票A	011229	1031	0.0029	68134.9	0.02
博时恒泽混合C	011096	1031	0.0029	68134.9	0
博时恒泽混合A	011095	1031	0.0029	68134.9	0
工银成长精选混合C	011070	1031	0.0029	68134.9	0.01
工银成长精选混合A	011069	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银均衡成长一年混合C	010937	1031	0.0029	68134.9	0
交银均衡成长一年混合A	010936	1031	0.0029	68134.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1031	0.0029	68134.9	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1031	0.0029	68134.9	0.03
工银灵动价值混合C	010745	1031	0.0029	68134.9	0.02
工银灵动价值混合A	010744	1031	0.0029	68134.9	0.02
工银前沿医疗股票C	010685	1031	0.0029	68134.9	0
华夏新兴成长股票C	010681	1031	0.0029	68134.9	0
华夏新兴成长股票A	010680	1031	0.0029	68134.9	0
恒越成长精选混合C	010623	1031	0.0029	68134.9	0
恒越成长精选混合A	010622	1031	0.0029	68134.9	0
万家战略发展产业混合C	010612	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家战略发展产业混合A	010611	1031	0.0029	68134.9	0.01
创金合信鑫祥混合C	010606	1031	0.0029	68134.9	0
创金合信鑫祥混合A	010605	1031	0.0029	68134.9	0
中银创新医疗混合C	010500	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实竞争力优选混合C	010438	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	1031	0.0029	68134.9	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1031	0.0029	68134.9	0.01
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1031	0.0029	68134.9	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	1031	0.0029	68134.9	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1031	0.0029	68134.9	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1031	0.0029	68134.9	0
中银大健康股票C	010321	1031	0.0029	68134.9	0.02
华夏创新驱动混合C	010306	1031	0.0029	68134.9	0
华夏创新驱动混合A	010305	1031	0.0029	68134.9	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1031	0.0029	68134.9	0.01
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1031	0.0029	68134.9	0.01
中银医疗保健混合C	010159	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	1031	0.0029	68134.9	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏线上经济主题精选混合	010020	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1031	0.0029	68134.9	0
信澳蓝筹精选股票A	009988	1031	0.0029	68134.9	0.02
工银创新精选一年定开混合C	009868	1031	0.0029	68134.9	0.01
工银创新精选一年定开混合A	009867	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1031	0.0029	68134.9	0.01
兴业睿进混合C	009540	1031	0.0029	68134.9	0.02
兴业睿进混合A	009539	1031	0.0029	68134.9	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈创新驱动股票A	009491	1031	0.0029	68134.9	0
财通资管科技创新一年定开混合	009447	1031	0.0029	68134.9	0.02
中银大健康股票A	009414	1031	0.0029	68134.9	0.02
招商丰盈积极配置混合C	009363	1031	0.0029	68134.9	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	1031	0.0029	68134.9	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	1031	0.0029	68134.9	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	1031	0.0029	68134.9	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1031	0.0029	68134.9	0.02
财通智慧成长混合C	009063	1031	0.0029	68134.9	0
财通智慧成长混合A	009062	1031	0.0029	68134.9	0
博时科技创新混合C	009058	1031	0.0029	68134.9	0.02
博时科技创新混合A	009057	1031	0.0029	68134.9	0.02
华夏睿阳一年持有混合	009011	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏兴阳一年持有混合	009010	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1031	0.0029	68134.9	0.03
交银创新领航混合	008955	1031	0.0029	68134.9	0
万家科技创新C	008634	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家科技创新A	008633	1031	0.0029	68134.9	0.01
交银内核驱动混合	008507	1031	0.0029	68134.9	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	1031	0.0029	68134.9	0.02
财通资管价值发现混合A	008276	1031	0.0029	68134.9	0.02
大成睿享混合C	008270	1031	0.0029	68134.9	0
大成睿享混合A	008269	1031	0.0029	68134.9	0
诺安研究优选混合A	008185	1031	0.0029	68134.9	0
方正富邦信泓混合C	008182	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰蓝筹精选混合C	008175	1031	0.0029	68134.9	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	1031	0.0029	68134.9	0.03
鹏华优选价值股票A	008134	1031	0.0029	68134.9	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	1031	0.0029	68134.9	0
国泰鑫睿混合	007835	1031	0.0029	68134.9	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	1031	0.0029	68134.9	0.01
南方智锐混合C	007734	1031	0.0029	68134.9	0
南方智锐混合A	007733	1031	0.0029	68134.9	0
民生加银持续成长混合C	007732	1031	0.0029	68134.9	0.01
民生加银持续成长混合A	007731	1031	0.0029	68134.9	0.01
中银创新医疗混合A	007718	1031	0.0029	68134.9	0.01
国投瑞银新能源混合C	007690	1031	0.0029	68134.9	0
国投瑞银新能源混合A	007689	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1031	0.0029	68134.9	0.02
宝盈新价值混合C	007574	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1031	0.0029	68134.9	0.01
光大保德信量化股票C	007479	1031	0.0029	68134.9	0.01
易方达科技创新混合A	007346	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实科技创新混合	007343	1031	0.0029	68134.9	0
华夏常阳三年定开混合	007207	1031	0.0029	68134.9	0.02
恒越核心精选混合C	007193	1031	0.0029	68134.9	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏科技成长股票	006868	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1031	0.0029	68134.9	0.02
国投瑞银先进制造混合	006736	1031	0.0029	68134.9	0
方正富邦信泓混合A	006689	1031	0.0029	68134.9	0.01
工银战略新兴产业混合C	006616	1031	0.0029	68134.9	0.01
工银战略新兴产业混合A	006615	1031	0.0029	68134.9	0.01
恒越核心精选混合A	006299	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家智造优势混合C	006133	1031	0.0029	68134.9	0.03
万家智造优势混合A	006132	1031	0.0029	68134.9	0.03
银河和美生活混合A	006128	1031	0.0029	69581.5	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1031	0.0029	68134.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏新兴消费混合C	005889	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏新兴消费混合A	005888	1031	0.0029	68134.9	0.01
易方达中盘成长混合	005875	1031	0.0029	68134.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	1031	0.0029	69581.5	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1031	0.0029	68134.9	0.03
华泰柏瑞医疗健康A	005805	1031	0.0029	68134.9	0.02
中银医疗保健混合A	005689	1031	0.0029	68134.9	0.01
财通资管价值成长混合C	005681	1031	0.0029	68134.9	0.01
财通资管价值成长混合A	005680	1031	0.0029	68134.9	0.01
建信中证500指数增强C	005633	1031	0.0029	68134.9	0
华夏稳盛混合	005450	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏行业龙头混合	005449	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1031	0.0029	68134.9	0.01
万家臻选混合A	005094	1031	0.0029	68134.9	0
鹏华研究精选混合	005028	1031	0.0029	68134.9	0.01
圆信永丰优享生活	004958	1031	0.0029	69581.5	0.02
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1031	0.0029	68134.9	0.01
招商稳健优选股票A	004784	1031	0.0029	68134.9	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1031	0.0029	68134.9	0
华夏能源革新股票A	003834	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈消费主题混合	003715	1031	0.0029	68134.9	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	1031	0.0029	68134.9	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	1031	0.0029	68134.9	0
华夏行业景气混合A	003567	1031	0.0029	68134.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1031	0.0029	68134.9	0.02
信澳健康中国混合A	003291	1031	0.0029	68134.9	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1031	0.0029	68134.9	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1031	0.0029	68134.9	0.02
安信新价值混合C	003027	1031	0.0029	68134.9	0
安信新价值混合A	003026	1031	0.0029	68134.9	0
诺安和鑫混合A	002560	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	1031	0.0029	68134.9	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	1031	0.0029	68134.9	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	1031	0.0029	68134.9	0.02
华夏军工安全混合A	002251	1031	0.0029	68134.9	0
华夏经济转型股票	002229	1031	0.0029	68134.9	0.01
诺安优势行业混合C	002053	1031	0.0029	68134.9	0.02
诺安稳健回报混合C	002052	1031	0.0029	68134.9	0
华夏回报二号混合	002021	1031	0.0029	68134.9	0
华夏回报混合A	002001	1031	0.0029	68134.9	0
易方达大健康主题混合	001898	1031	0.0029	68134.9	0.02
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实成长增强混合	001759	1031	0.0029	68134.9	0.01
工银前沿医疗股票A	001717	1031	0.0029	68134.9	0
诺安积极回报混合A	001706	1031	0.0029	68134.9	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	1031	0.0029	68134.9	0
工银新蓝筹股票A	001651	1031	0.0029	68134.9	0.03
国泰大健康股票A	001645	1031	0.0029	68134.9	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	1031	0.0029	68134.9	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	1031	0.0029	68134.9	0.01
国泰大农业股票A	001579	1031	0.0029	68134.9	0.02
工银互联网加股票	001409	1031	0.0029	68134.9	0
鹏华医药科技股票A	001230	1031	0.0029	68134.9	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	1031	0.0029	69581.5	0
鹏华弘利混合C	001123	1031	0.0029	68134.9	0
鹏华弘利混合A	001122	1031	0.0029	68134.9	0
信澳转型创新股票A	001105	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	1031	0.0029	68134.9	0
华夏领先股票	001042	1031	0.0029	68134.9	0
嘉实企业变革股票	001036	1031	0.0029	68134.9	0.01
中银新动力股票A	000996	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1031	0.0029	68134.9	0.02
鹏华养老产业股票	000854	1031	0.0029	68134.9	0.02
鹏华医疗保健股票	000780	1031	0.0029	68134.9	0.02
诺安稳健回报混合A	000714	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈科技30混合	000698	1031	0.0029	68134.9	0
宝盈新价值混合A	000574	1031	0.0029	68134.9	0.01
诺安优势行业混合A	000538	1031	0.0029	68134.9	0.02
建信中证500指数增强A	000478	1031	0.0029	68134.9	0
鹏华品牌传承混合	000431	1031	0.0029	68134.9	0.02
易方达新兴成长混合	000404	1031	0.0029	68134.9	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1031	0.0029	68134.9	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1031	0.0029	68134.9	0
工银信息产业混合A	000263	1031	0.0029	68134.9	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	1031	0.0029	68134.9	0.02
华夏复兴混合A	000031	1031	0.0029	68134.9	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1023	0.0029	67610.3	0.04
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1023	0.0029	67610.3	0.04
华夏见龙精选混合	008308	1014	0.0028	67017.5	0.03
鹏华策略回报混合	004986	1014	0.0028	67017.5	0.03
博时荣华混合C	010329	1005	0.0028	66424.8	0.03
博时荣华混合A	010328	1005	0.0028	66424.8	0.03
南方上证50指数增强发起C	008057	997	0.0028	65900.2	0.03
南方上证50指数增强发起A	008056	997	0.0028	65900.2	0.03
中信建投智信物联网C	004636	997	0.0028	65900.2	0.03
中信建投智信物联网A	001809	997	0.0028	65900.2	0.03
华夏阿尔法精选混合C	011937	988	0.0028	65307.4	0.04
华夏阿尔法精选混合A	011936	988	0.0028	65307.4	0.04
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	971	0.0027	64168.6	0.02
长城久鑫混合C	017461	971	0.0027	64168.6	0.03
长城久鑫混合A	000649	971	0.0027	64168.6	0.03
财通安华混合发起C	011812	954	0.0027	63051.2	0.03
财通安华混合发起A	011811	954	0.0027	63051.2	0.03
易方达裕惠定开混合C	016344	931	0.0026	61308.9	0
易方达瑞财混合E	001803	931	0.0026	61308.9	0
易方达瑞财混合I	001802	931	0.0026	61308.9	0
易方达裕惠定开混合A	000436	931	0.0026	61308.9	0
华夏优势精选股票	005894	928	0.0026	61341.1	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	851	0.0024	56236	0.03
浦银新经济结构混合A	519126	842	0.0024	55643.2	0.02
浦银新经济结构混合C	013259	842	0.0024	55643.2	0.02
华富成长企业精选股票C	020487	834	0.0023	55118.6	0.01
华富成长企业精选股票A	009398	834	0.0023	55118.6	0.01
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	782	0.0022	51676.9	0.04
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	782	0.0022	51676.9	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	782	0.0022	51676.9	0.03
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	782	0.0022	51676.9	0.04
鹏华价值精选股票	206012	773	0.0022	51084.1	0.03
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	756	0.0021	49966.8	0.02
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	722	0.002	47710.6	0.03
万家先进制造混合发起式C	018185	722	0.002	47710.6	0.06
万家先进制造混合发起式A	018184	722	0.002	47710.6	0.06
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	722	0.002	47710.6	0.03
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	722	0.002	47710.6	0.03
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	722	0.002	47710.6	0.03
华富价值增长混合A	410007	713	0.002	47117.8	0.04
华富价值增长混合C	020380	713	0.002	47117.8	0.04
工银新趋势灵活配置混合C	001997	705	0.002	46593.2	0.03
工银新趋势灵活配置混合A	001716	705	0.002	46593.2	0.03
国泰金鹿混合	020018	670	0.0019	44290.4	0.01
招商国企改革主题混合	001403	662	0.0019	43744.3	0.04
工银现代服务业混合C	021558	653	0.0018	43151.5	0.03
工银现代服务业混合A	002594	653	0.0018	43151.5	0.03
浦银红利精选混合A	519115	644	0.0018	42558.7	0.03
浦银红利精选混合C	014029	644	0.0018	42558.7	0.03
财通资管健康产业混合C	012160	644	0.0018	42558.7	0.03
财通资管健康产业混合A	012159	644	0.0018	42558.7	0.03
工银科技先锋混合发起式C	024053	610	0.0017	40324.1	0.01
工银科技先锋混合发起式A	024052	610	0.0017	40324.1	0.01
申万菱信行业精选混合C	024024	601	0.0017	40558.2	0.04
申万菱信行业精选混合A	024023	601	0.0017	40558.2	0.04
国泰安益灵活配置混合E	022049	601	0.0017	39709.7	0.03
国泰安益灵活配置混合C	004252	601	0.0017	39709.7	0.03
国泰安益灵活配置混合A	001850	601	0.0017	39709.7	0.03
东方阿尔法科技优选混合发起C	024424	593	0.0017	39185.2	0
东方阿尔法科技优选混合发起A	024423	593	0.0017	39185.2	0
同泰新能源1年持有股票C	015146	533	0.0015	35218.9	0.02
同泰新能源1年持有股票A	015145	533	0.0015	35218.9	0.02
中金消费升级股票C	024196	429	0.0012	28356.9	0.03
中金消费升级股票A	001193	429	0.0012	28356.9	0.03
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	331	0.0009	20352.9	0
国泰成长优选混合	020026	231	0.0006	13526.9	0
华夏核心资产混合C	010334	231	0.0006	13526.9	0
华夏核心资产混合A	010333	231	0.0006	13526.9	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	231	0.0006	13526.9	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	231	0.0006	13526.9	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	142	0.0004	7861.17	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	142	0.0004	7861.17	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	139	0.0004	7893.44	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	139	0.0004	7893.44	0.01
国泰金鑫股票A	519606	131	0.0004	6700.86	0
浦银医疗健康混合A	519171	131	0.0004	6700.86	0
中证上海国企ETF	510810	131	0.0004	6700.86	0
汇添富上证综合指数A	470007	131	0.0004	6700.86	0
国富策略回报混合A	450010	131	0.0004	6700.86	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	131	0.0004	6700.86	0
恒越优势精选混合C	026227	131	0.0004	6700.86	0
汇添富上证综合指数Y	025883	131	0.0004	6700.86	0
鹏华中证A500指数增强I	025675	131	0.0004	6700.86	0
信澳优势行业混合C	024889	131	0.0004	6700.86	0
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	024815	131	0.0004	6700.86	0
汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	024814	131	0.0004	6700.86	0
信澳优势行业混合A	024473	131	0.0004	6700.86	0
鹏华中证A500指数增强C	023340	131	0.0004	6700.86	0
鹏华中证A500指数增强A	023339	131	0.0004	6700.86	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	131	0.0004	6700.86	0
国富招瑞优选股票C	019080	131	0.0004	6700.86	0
国富招瑞优选股票A	019079	131	0.0004	6700.86	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	131	0.0004	6700.86	0
汇添富上证综合指数C	018536	131	0.0004	6700.86	0
国富策略回报混合C	018470	131	0.0004	6700.86	0
国富安颐稳健6个月持有期混合C	017887	131	0.0004	6700.86	0
国富安颐稳健6个月持有期混合A	017886	131	0.0004	6700.86	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	131	0.0004	6700.86	0
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	131	0.0004	6700.86	0
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	131	0.0004	6700.86	0
国泰金鑫股票C	015593	131	0.0004	6700.86	0
国投瑞银境煊混合E	015309	131	0.0004	6700.86	0
信澳景气优选混合C	013722	131	0.0004	6700.86	0
信澳景气优选混合A	013721	131	0.0004	6700.86	0
浦银医疗健康混合C	013183	131	0.0004	6700.86	0
创金合信产业智选混合C	012614	131	0.0004	6700.86	0
创金合信产业智选混合A	012613	131	0.0004	6700.86	0
南方安泰混合C	012220	131	0.0004	6700.86	0
恒越优势精选混合A	011815	131	0.0004	6700.86	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	131	0.0004	6700.86	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	131	0.0004	6700.86	0
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	131	0.0004	6700.86	0
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	131	0.0004	6700.86	0
金鹰医疗健康股票C	004041	131	0.0004	6700.86	0
金鹰医疗健康股票A	004040	131	0.0004	6700.86	0
南方安泰混合A	003161	131	0.0004	6700.86	0
国投瑞银境煊混合C	001908	131	0.0004	6700.86	0
国投瑞银境煊混合A	001907	131	0.0004	6700.86	0
招商行业精选股票	000746	131	0.0004	6700.86	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	131	0.0004	6700.86	0
南方领航优选混合C	011904	122	0.0003	6754.57	0
南方领航优选混合A	011903	122	0.0003	6754.57	0
建信优选成长混合H	960028	104	0.0003	4857.84	0
博时特许价值混合R	960026	104	0.0003	4857.84	0
工银稳健成长混合H	960023	104	0.0003	4857.84	0
博时沪深300指数R	960022	104	0.0003	4857.84	0
国富潜力组合混合H	960021	104	0.0003	4857.84	0
南方优选价值混合H	960020	104	0.0003	4857.84	0
中银收益混合H	960012	104	0.0003	4857.84	0
中银增长混合H	960011	104	0.0003	4857.84	0
工银核心价值混合H	960010	104	0.0003	4857.84	0
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	959993	104	0.0003	4857.84	0
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	959991	104	0.0003	4857.84	0
东方红内需增长混合A	910028	104	0.0003	4857.84	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	104	0.0003	4857.84	0
东方红启航三年持有混合A	910022	104	0.0003	4857.84	0
东方红启华三年持有混合A	910021	104	0.0003	4857.84	0
东方红启程三年持有混合A	910009	104	0.0003	4857.84	0
东方红启元三年持有混合A	910007	104	0.0003	4857.84	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	104	0.0003	4857.84	0
东方红启恒三年持有混合A	910004	104	0.0003	4857.84	0
安信灵活配置混合A	750001	104	0.0003	4857.84	0
财通价值动量混合A	720001	104	0.0003	4857.84	0
民生加银积极成长发起式	690011	104	0.0003	4857.84	0
民生加银中证内地资源指数A	690008	104	0.0003	4857.84	0
民生加银景气行业混合A	690007	104	0.0003	4857.84	0
西部利得新润混合A	673110	104	0.0003	4857.84	0
西部利得沪深300指数C	673101	104	0.0003	4857.84	0
西部利得沪深300指数A	673100	104	0.0003	4857.84	0
西部利得新动力混合C	673073	104	0.0003	4857.84	0
西部利得新动力混合A	673071	104	0.0003	4857.84	0
西部利得景瑞混合A	673060	104	0.0003	4857.84	0
西部利得事件驱动股票A	671030	104	0.0003	4857.84	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	104	0.0003	6304.48	0
信澳产业升级混合A	610006	104	0.0003	4857.84	0
富国上证科创板100ETF	589950	104	0.0003	4857.84	0
博时科创综指ETF	589900	104	0.0003	4857.84	0
天弘上证科创板综合ETF	589860	104	0.0003	4857.84	0
科创50ETF东财	589850	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板综合ETF	589800	104	0.0003	4857.84	0
招商上证科创板综合ETF	589770	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证科创板创新药ETF	589720	104	0.0003	4857.84	0
南方上证科创板综合ETF	589660	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证科创板综合ETF	589630	104	0.0003	4857.84	0
富国上证科创板综合价格ETF	589600	104	0.0003	4857.84	0
华宝上证科创板人工智能ETF	589520	104	0.0003	4857.84	0
南方上证科创板人工智能ETF	589230	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证科创板200ETF	589220	104	0.0003	4857.84	0
华宝上证科创板芯片ETF	589190	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板芯片ETF	589130	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证科创板芯片ETF	589100	104	0.0003	4857.84	0
天弘上证科创板芯片设计主题ETF	589070	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板芯片设计主题ETF	589030	104	0.0003	4857.84	0
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	589020	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证科创板人工智能ETF	589010	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证科创板综合ETF	589000	104	0.0003	4857.84	0
博时上证科创板芯片ETF	588990	104	0.0003	4857.84	0
富国上证科创板新能源ETF	588960	104	0.0003	4857.84	0
景顺长城上证科创板50成份ETF	588950	104	0.0003	4857.84	0
富国上证科创板50成份ETF	588940	104	0.0003	4857.84	0
鹏华科创板芯片ETF	588920	104	0.0003	4857.84	0
南方上证科创板100ETF	588900	104	0.0003	4857.84	0
南方上证科创板芯片ETF	588890	104	0.0003	4857.84	0
科创医药ETF工银	588860	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证科创板200ETF	588820	104	0.0003	4857.84	0
富国上证科创板芯片ETF	588810	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证科创板100ETF	588800	104	0.0003	4857.84	0
博时科创板人工智能ETF	588790	104	0.0003	4857.84	0
国联安科创芯片设计ETF	588780	104	0.0003	4857.84	0
汇添富上证科创板芯片ETF	588750	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板人工智能ETF	588730	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF	588710	104	0.0003	4857.84	0
嘉实上证科创板生物医药ETF	588700	104	0.0003	4857.84	0
科创50增强ETF	588460	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	104	0.0003	4857.84	0
富国中证科创创业50ETF	588380	104	0.0003	4857.84	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	104	0.0003	4857.84	0
华宝双创龙头ETF	588330	104	0.0003	4857.84	0
招商中证科创创业50ETF	588300	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板200ETF	588270	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞上证科创板200ETF	588230	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板100ETF	588210	104	0.0003	4857.84	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	104	0.0003	4857.84	0
国联安科创ETF	588180	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	588170	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证科创板100ETF	588120	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板50ETF	588080	104	0.0003	4857.84	0
科创50ETF工银	588050	104	0.0003	4857.84	0
博时科创100ETF	588030	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证科创板成长ETF	588020	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	104	0.0003	4857.84	0
东吴新产业精选股票A	580008	104	0.0003	4857.84	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	104	0.0003	4857.84	0
诺德周期策略混合	570008	104	0.0003	4857.84	0
诺德价值优势混合	570001	104	0.0003	4857.84	0
富国中证800自由现金流ETF	563990	104	0.0003	4857.84	0
300质量ETF兴全	563960	104	0.0003	4857.84	0
方正富邦中证全指自由现金流ETF	563780	104	0.0003	4857.84	0
中银中证全指自由现金流ETF	563760	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证红利价值ETF	563700	104	0.0003	4857.84	0
万家中证800自由现金流ETF	563580	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证卫星产业ETF	563530	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证A500红利低波动ETF	563510	104	0.0003	4857.84	0
华宝中证A500ETF	563500	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	563390	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证全指航空航天ETF	563380	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证A50ETF	563350	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	104	0.0003	4857.84	0
富国中证卫星产业ETF	563230	104	0.0003	4857.84	0
富国中证A500ETF	563220	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证A50ETF	563080	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证国资央企50ETF	563060	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	104	0.0003	4857.84	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证光伏产业ETF	562970	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证绿色电力ETF	562960	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证消费电子主题ETF	562950	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证软件服务ETF	562930	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证A50ETF	562890	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证全指证券公司ETF	562870	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证2000ETF	562660	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证半导体材料设备主题ETF	562590	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证信息技术应用创新产业ETF	562570	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证绿色电力ETF	562550	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证机器人ETF	562500	104	0.0003	4857.84	0
华宝沪深300自由现金流ETF	562080	104	0.0003	4857.84	0
华宝沪深300增强策略ETF	562070	104	0.0003	4857.84	0
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	104	0.0003	4857.84	0
华宝中证A100ETF	562000	104	0.0003	4857.84	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	104	0.0003	4857.84	0
招商中证半导体产业ETF	561980	104	0.0003	4857.84	0
招商中证电池主题ETF	561910	104	0.0003	4857.84	0
华富中证稀有金属主题ETF	561800	104	0.0003	4857.84	0
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	104	0.0003	4857.84	0
国泰恒生A股电网设备ETF	561380	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证油气产业ETF	561360	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	104	0.0003	4857.84	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	104	0.0003	4857.84	0
中证A50ETF工银	561230	104	0.0003	4857.84	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	104	0.0003	4857.84	0
富国中证绿色电力ETF	561170	104	0.0003	4857.84	0
富国中证电池主题ETF	561160	104	0.0003	4857.84	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	104	0.0003	4857.84	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	104	0.0003	4857.84	0
融通中证诚通央企ESGETF	560810	104	0.0003	4857.84	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	104	0.0003	4857.84	0
招商中证机器人ETF	560770	104	0.0003	4857.84	0
富国中证智选船舶产业ETF	560710	104	0.0003	4857.84	0
招商中证A500ETF	560610	104	0.0003	4857.84	0
国联安中证A500红利低波ETF	560570	104	0.0003	4857.84	0
中证A500	560510	104	0.0003	4857.84	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	560400	104	0.0003	4857.84	0
易方达恒生A股电网设备ETF	560390	104	0.0003	4857.84	0
万家中证软件服务ETF	560360	104	0.0003	4857.84	0
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	560290	104	0.0003	4857.84	0
景顺长城农牧渔ETF	560210	104	0.0003	4857.84	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	104	0.0003	4857.84	0
红利TK	560150	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证500自由现金流ETF	560120	104	0.0003	4857.84	0
汇添富中证中药ETF	560080	104	0.0003	4857.84	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	104	0.0003	4857.84	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	104	0.0003	4857.84	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	104	0.0003	4857.84	0
中信保诚四季红混合A	550001	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证580ETF	530530	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证380ETF	530380	104	0.0003	4857.84	0
建信核心精选混合	530006	104	0.0003	4857.84	0
建信优化配置混合A	530005	104	0.0003	4857.84	0
建信优选成长混合A	530003	104	0.0003	4857.84	0
天弘上证50ETF	530000	104	0.0003	4857.84	0
富国消费主题混合A	519915	104	0.0003	4857.84	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	104	0.0003	4857.84	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	104	0.0003	4857.84	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	104	0.0003	4857.84	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	104	0.0003	4857.84	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	104	0.0003	4857.84	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	104	0.0003	4857.84	0
交银新成长混合	519736	104	0.0003	4857.84	0
交银消费新驱动股票	519714	104	0.0003	4857.84	0
交银阿尔法核心混合A	519712	104	0.0003	4857.84	0
交银优势行业混合	519697	104	0.0003	4857.84	0
交银稳健配置混合	519690	104	0.0003	4857.84	0
银河主题混合A	519679	104	0.0003	6304.48	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	104	0.0003	6304.48	0
银河蓝筹混合A	519672	104	0.0003	6304.48	0
银河沪深300价值指数A	519671	104	0.0003	6304.48	0
银河行业混合A	519670	104	0.0003	6304.48	0
银河服务混合A	519655	104	0.0003	6304.48	0
银河转型混合A	519651	104	0.0003	6304.48	0
大成沪深300指数A	519300	104	0.0003	4857.84	0
万家宏观择时多策略A	519212	104	0.0003	4857.84	0
万家新利	519191	104	0.0003	4857.84	0
万家精选A	519185	104	0.0003	4857.84	0
浦银增长动力混合A	519170	104	0.0003	4857.84	0
新华趋势领航混合	519158	104	0.0003	4857.84	0
新华行业灵活配置混合C	519157	104	0.0003	4857.84	0
新华行业灵活配置混合A	519156	104	0.0003	4857.84	0
浦银新兴产业混合A	519120	104	0.0003	4857.84	0
新华行业周期轮换混合A	519095	104	0.0003	4857.84	0
新华泛资源优势混合	519091	104	0.0003	4857.84	0
新华优选成长混合	519089	104	0.0003	4857.84	0
新华优选分红混合A	519087	104	0.0003	4857.84	0
汇添富价值精选混合	519069	104	0.0003	4857.84	0
汇添富成长焦点混合	519068	104	0.0003	4857.84	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	104	0.0003	4857.84	0
海富通内需热点混合	519056	104	0.0003	4857.84	0
富国天博创新混合	519035	104	0.0003	4857.84	0
海富通中小盘混合	519026	104	0.0003	4857.84	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	104	0.0003	4857.84	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	104	0.0003	4857.84	0
大成景阳领先混合A	519019	104	0.0003	4857.84	0
汇添富均衡增长混合	519018	104	0.0003	4857.84	0
大成积极成长混合A	519017	104	0.0003	4857.84	0
海富通精选贰号混合	519015	104	0.0003	4857.84	0
海富通风格优势混合	519013	104	0.0003	4857.84	0
海富通精选混合	519011	104	0.0003	4857.84	0
汇添富优势精选混合	519008	104	0.0003	4857.84	0
海富通强化回报混合	519007	104	0.0003	4857.84	0
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	104	0.0003	4857.84	0
方正富邦沪港深人工智能50ETF	517800	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	104	0.0003	4857.84	0
天弘中证沪港深云计算产业ETF	517390	104	0.0003	4857.84	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	104	0.0003	4857.84	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	104	0.0003	4857.84	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	517120	104	0.0003	4857.84	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	104	0.0003	4857.84	0
博时金融科技ETF	516860	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证农业主题ETF	516810	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	104	0.0003	4857.84	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	104	0.0003	4857.84	0
富国中证芯片产业ETF	516640	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证云计算与大数据主题ETF	516630	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证石化产业ETF	516570	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	104	0.0003	4857.84	0
鹏华中证800自由现金流ETF	516460	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证银行ETF	516310	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	104	0.0003	4857.84	0
南方中证新能源ETF	516160	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	104	0.0003	4857.84	0
华宝消费龙头ETF	516130	104	0.0003	4857.84	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证新能源ETF	516090	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	104	0.0003	4857.84	0
科技龙头ETF工银	516050	104	0.0003	4857.84	0
华宝化工ETF	516020	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	104	0.0003	4857.84	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证工程机械主题ETF	515970	104	0.0003	4857.84	0
富国中证医药50ETF	515950	104	0.0003	4857.84	0
博时央企创新ETF	515900	104	0.0003	4857.84	0
博时中证红利ETF	515890	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	104	0.0003	4857.84	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证800ETF	515810	104	0.0003	4857.84	0
添富中证800ETF	515800	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	104	0.0003	4857.84	0
富国中证科技50策略ETF	515750	104	0.0003	4857.84	0
富国中证金融科技主题ETF	515720	104	0.0003	4857.84	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	104	0.0003	4857.84	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	104	0.0003	4857.84	0
国联安沪深300ETF	515660	104	0.0003	4857.84	0
富国中证消费50ETF	515650	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	104	0.0003	4857.84	0
南方中证全指红利质量ETF	515460	104	0.0003	4857.84	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	104	0.0003	4857.84	0
富国中证大数据产业ETF	515400	104	0.0003	4857.84	0
泰康300	515380	104	0.0003	4857.84	0
方正富邦沪深300ETF	515360	104	0.0003	4857.84	0
天弘沪深300ETF	515330	104	0.0003	4857.84	0
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	104	0.0003	4857.84	0
天弘中证银行ETF	515290	104	0.0003	4857.84	0
华宝中证电子50ETF	515260	104	0.0003	4857.84	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证全指软件ETF	515230	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证煤炭ETF	515220	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证钢铁ETF	515210	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证红利ETF	515180	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	104	0.0003	4857.84	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	104	0.0003	4857.84	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	104	0.0003	4857.84	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	104	0.0003	4857.84	0
招商中证红利ETF	515080	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证银行ETF	515020	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	104	0.0003	4857.84	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	104	0.0003	4857.84	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	104	0.0003	4857.84	0
博时央企结构调整ETF	512960	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证央企ETF	512950	104	0.0003	4857.84	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	104	0.0003	4857.84	0
中证银行ETF	512820	104	0.0003	6215.49	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	104	0.0003	4857.84	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	104	0.0003	4857.84	0
富国中证军工龙头ETF	512710	104	0.0003	4857.84	0
南方中证银行ETF	512700	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证军工ETF	512660	104	0.0003	4857.84	0
天弘中证农业主题ETF	512620	104	0.0003	4857.84	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证军工ETF	512560	104	0.0003	4857.84	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证500ETF	512500	104	0.0003	4857.84	0
国联安半导体ETF	512480	104	0.0003	4857.84	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	104	0.0003	4857.84	0
南方中证500信息技术ETF	512330	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证生物医药ETF	512290	104	0.0003	4857.84	0
招商中证A50ETF	512250	104	0.0003	4857.84	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	104	0.0003	4857.84	0
南方中证全指房地产ETF	512200	104	0.0003	4857.84	0
华宝中证医疗ETF	512170	104	0.0003	4857.84	0
南方中证1000ETF	512100	104	0.0003	4857.84	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	104	0.0003	4857.84	0
易方达沪深300非银ETF	512070	104	0.0003	4857.84	0
华夏中证A500ETF	512050	104	0.0003	4857.84	0
富国中证价值ETF	512040	104	0.0003	4857.84	0
易方达沪深300医药ETF	512010	104	0.0003	4857.84	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	104	0.0003	4857.84	0
上证50ETF工银	510850	104	0.0003	4857.84	0
建信上证50ETF	510800	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证综合ETF	510760	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证国有企业红利ETF	510720	104	0.0003	4857.84	0
博时上证50ETF	510710	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证180ETF	510670	104	0.0003	4857.84	0
华夏消费ETF	510630	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证500ETF	510580	104	0.0003	4857.84	0
中证500ETF工银	510530	104	0.0003	4857.84	0
南方中证500ETF	510500	104	0.0003	4857.84	0
博时上证自然资源ETF	510410	104	0.0003	4857.84	0
国寿安保沪深300ETF	510380	104	0.0003	4857.84	0
沪深300ETF工银	510350	104	0.0003	4857.84	0
华夏沪深300ETF	510330	104	0.0003	4857.84	0
易方达沪深300ETF	510310	104	0.0003	4857.84	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	104	0.0003	4857.84	0
国泰上证180金融ETF	510230	104	0.0003	4857.84	0
上证综指ETF	510210	104	0.0003	4857.84	0
国联安上证商品ETF	510170	104	0.0003	4857.84	0
招商上证消费80ETF	510150	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证中盘ETF	510130	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证50ETF	510100	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证50ETF	510050	104	0.0003	4857.84	0
交银上证180公司治理ETF	510010	104	0.0003	4857.84	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	104	0.0003	4857.84	0
博时科创板三年定开混合	506005	104	0.0003	4857.84	0
易方达科创板两年定开混合	506002	104	0.0003	4857.84	0
南方科创板3年定开混合	506000	104	0.0003	4857.84	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	104	0.0003	4857.84	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	104	0.0003	4857.84	0
西部利得中证500指数增强A	502000	104	0.0003	4857.84	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	104	0.0003	4857.84	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	104	0.0003	4857.84	0
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	104	0.0003	4857.84	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	104	0.0003	4857.84	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	104	0.0003	4857.84	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	104	0.0003	4857.84	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	104	0.0003	4857.84	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	104	0.0003	4857.84	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	104	0.0003	4857.84	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	104	0.0003	4857.84	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	104	0.0003	4857.84	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	104	0.0003	4857.84	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	104	0.0003	4857.84	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)A	501085	104	0.0003	4857.84	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	104	0.0003	4857.84	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	104	0.0003	4857.84	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	104	0.0003	4857.84	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	104	0.0003	4857.84	0
汇添富经典成长定开混合	501065	104	0.0003	4857.84	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	104	0.0003	4857.84	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	104	0.0003	4857.84	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	104	0.0003	4857.84	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	104	0.0003	4857.84	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	104	0.0003	4857.84	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	104	0.0003	4857.84	0
东方红睿泽三年持有混合A	501054	104	0.0003	4857.84	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	104	0.0003	4857.84	0
东方红睿玺三年持有混合A	501049	104	0.0003	4857.84	0
财通福鑫定开混合发起	501046	104	0.0003	4857.84	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	104	0.0003	4857.84	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	104	0.0003	4857.84	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	104	0.0003	4857.84	0

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