中谷物流(603565)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-07-09 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

中谷物流(603565)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	54890273	2.6137	524202000	2.33
易方达中证红利ETF	515180	12769268	0.608	121947000	1.31
招商中证红利ETF	515080	10347509	0.4927	98818700	1.3
万家中证红利ETF	159581	3474681	0.1655	33183200	1.3
泓德致远混合C	004966	2174962	0.1036	20727200	1.88
泓德致远混合A	004965	2174962	0.1036	20727200	1.88
申万菱信中证500指数优选增强Y	022919	1930600	0.0919	18437200	0.86
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	1930600	0.0919	18437200	0.86
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	1930600	0.0919	18437200	0.86
博道红利智航股票C	019125	1219982	0.0581	11650800	1.88
博道红利智航股票A	019124	1219982	0.0581	11650800	1.88
博时中证红利ETF	515890	939767	0.0447	8974780	1.3
太平中证红利指数C	023183	917600	0.0437	8763080	1.24
太平中证红利指数A	023182	917600	0.0437	8763080	1.24
格林高股息优选混合C	015290	593644	0.0283	5669300	4.31
格林高股息优选混合A	015289	593644	0.0283	5669300	4.31
天弘红利智选混合C	020800	516000	0.0246	4927800	2.01
天弘红利智选混合A	020799	516000	0.0246	4927800	2.01
兴证全球红利混合C	021248	505000	0.024	4822750	1.56
兴证全球红利混合A	021247	505000	0.024	4822750	1.56
人保红利智享混合C	022212	391600	0.0186	3739780	1.66
人保红利智享混合A	022211	391600	0.0186	3739780	1.66
华夏中证1000指数增强C	014126	331900	0.0158	3169640	0.72
华夏中证1000指数增强A	014125	331900	0.0158	3169640	0.72
万家瑞益C	001636	243900	0.0116	2329240	1.07
万家瑞益A	001635	243900	0.0116	2329240	1.07
国泰优质领航混合C	020000	161000	0.0077	1537550	2.88
国泰优质领航混合A	019999	161000	0.0077	1537550	2.88
中信建投红利智选混合C	016775	127900	0.0061	1221440	1.84
中信建投红利智选混合A	016774	127900	0.0061	1221440	1.84
广发中证红利ETF	159589	99400	0.0047	949270	1.31
汇添富中证红利ETF	560020	91700	0.0044	875735	1.3
万家红利量化选股混合发起式C	019988	23100	0.0011	220605	2.31
万家红利量化选股混合发起式A	019987	23100	0.0011	220605	2.31
国联智选红利股票C	005570	20100	0.001	191955	1.79
国联智选红利股票A	005569	20100	0.001	191955	1.79
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	13200	0.0006	126060	0.53
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	13200	0.0006	126060	0.53
泰信鑫瑞债券发起式C	013615	6800	0.0003	64940	0.63
泰信鑫瑞债券发起式A	013614	6800	0.0003	64940	0.63
泓德睿享一年持有期混合C	009016	6600	0.0003	63030	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	6600	0.0003	63030	0.12
宝盈祥瑞混合C	007577	2100	0.0001	20055	0.41
宝盈祥瑞混合A	000639	2100	0.0001	20055	0.41

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	54427594	2.5917	533390000	2.28
易方达中证红利ETF	515180	11946968	0.5689	117080000	1.3
招商中证红利ETF	515080	8760856	0.4172	85856400	1.3
南方中证1000ETF	512100	6938835	0.3304	68000600	0.13
工银物流产业股票C	015001	6368600	0.3033	62412300	3.24
工银物流产业股票A	001718	6368600	0.3033	62412300	3.24
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	4679311	0.2228	45114700	1.23
大成中证红利指数A	090010	4666224	0.2222	45729000	1.24
大成中证红利指数Y	022927	4666224	0.2222	45729000	1.24
大成中证红利指数E	022169	4666224	0.2222	45729000	1.24
大成中证红利指数C	007801	4666224	0.2222	45729000	1.24
易方达稳健收益债券B	110008	4451901	0.212	43628600	0.13
易方达稳健收益债券A	110007	4451901	0.212	43628600	0.13
易方达稳健收益债券C	008008	4451901	0.212	43628600	0.13
富国中证红利指数增强A/B	100032	3984980	0.1898	39052800	0.63
富国中证红利指数增强Y	022903	3984980	0.1898	39052800	0.63
富国中证红利指数增强C	008682	3984980	0.1898	39052800	0.63
宏利集利债券C	162299	3872100	0.1844	37946600	1.22
宏利集利债券A	162210	3872100	0.1844	37946600	1.22
万家中证红利ETF	159581	3752839	0.1787	36777800	1.29
华夏中证1000ETF	159845	3719989	0.1771	36455900	0.13
泓德丰润三年持有期混合	008545	3489540	0.1662	33757500	1.71
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3380400	0.161	33127900	1.18
南方匠心优选股票C	011221	3227307	0.1537	31627600	1.04
南方匠心优选股票A	011220	3227307	0.1537	31627600	1.04
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	3194332	0.1521	31304500	2.24
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	3194332	0.1521	31304500	2.24
泓德研究优选混合	006608	2925643	0.1393	28286300	1.45
广发中证1000ETF	560010	2886328	0.1374	28286000	0.13
泓德优势领航混合	002808	2753544	0.1311	26572200	1.3
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	2320238	0.1105	22738300	1.09
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	2320238	0.1105	22738300	1.09
鹏华优选价值股票C	020258	2193200	0.1044	21493400	0.75
鹏华优选价值股票A	008134	2193200	0.1044	21493400	0.75
泓德致远混合C	004966	2174962	0.1036	21154400	1.8
泓德致远混合A	004965	2174962	0.1036	21154400	1.8
富国中证价值ETF	512040	2096922	0.0999	20549800	1.02
泓德优选成长混合	001256	1731093	0.0824	16634700	1.24
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	1678665	0.0799	16296900	2.09
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	1678665	0.0799	16296900	2.09
海富通改革驱动混合	519133	1569400	0.0747	15380100	0.41
广发鑫享混合C	015322	1497019	0.0713	14670800	0.66
广发鑫享混合A	002132	1497019	0.0713	14670800	0.66
申万菱信中证500指数优选增强Y	022919	1376245	0.0655	13487200	0.62
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	1376245	0.0655	13487200	0.62
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	1376245	0.0655	13487200	0.62
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1338484	0.0637	13117100	1.22
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1338484	0.0637	13117100	1.22
中欧优势成长混合	010080	1229300	0.0585	12047100	1.25
华夏收入混合	288002	1199901	0.0571	11759000	0.72
汇添富红利增长混合C	006260	1158300	0.0552	11351300	1.22
汇添富红利增长混合A	006259	1158300	0.0552	11351300	1.22
富国中证1000ETF	159629	1147100	0.0546	11241600	0.13
融通成长30灵活配置混合C	014106	1052600	0.0501	10315500	1.94
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	1052600	0.0501	10315500	1.94
国富潜力组合混合H	960021	1000000	0.0476	9800000	0.8
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1000000	0.0476	9800000	0.8
中邮睿信增强债券	002474	1000000	0.0476	9800000	0.45
博时中证红利ETF	515890	946567	0.0451	9276360	1.29
海富通均衡甄选混合C	010791	922200	0.0439	9037560	0.51
海富通均衡甄选混合A	010790	922200	0.0439	9037560	0.51
博道红利智航股票C	019125	827678	0.0394	8111240	1.4
博道红利智航股票A	019124	827678	0.0394	8111240	1.4
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	822800	0.0392	8063440	1.01
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	822800	0.0392	8063440	1.01
前海开源股息率100强股票C	021784	784700	0.0374	7690060	0.95
前海开源股息率100强股票A	000916	784700	0.0374	7690060	0.95
工银双利债券A	485111	779900	0.0371	7643020	0.11
工银双利债券B	485011	779900	0.0371	7643020	0.11
华夏中证1000指数增强C	014126	610900	0.0291	5986820	0.71
华夏中证1000指数增强A	014125	610900	0.0291	5986820	0.71
南方智慧精选灵活配置混合	004357	602798	0.0287	5907420	1.26
中欧颐利债券C	016851	578700	0.0276	5671260	0.33
中欧颐利债券A	016850	578700	0.0276	5671260	0.33
兴证全球红利混合C	021248	525000	0.025	5145000	1.4
兴证全球红利混合A	021247	525000	0.025	5145000	1.4
国富优质企业一年持有期混合C	012511	500000	0.0238	4900000	1.19
国富优质企业一年持有期混合A	012510	500000	0.0238	4900000	1.19
南方智诚混合	006921	481741	0.0229	4721060	1.09
海富通收益增长混合	519003	464901	0.0221	4556030	0.31
中欧嘉选混合C	010948	421100	0.0201	4126780	0.45
中欧嘉选混合A	010947	421100	0.0201	4126780	0.45
太平灵活配置	000986	398500	0.019	3905300	0.58
广发优势增长股票	007750	377100	0.018	3695580	2.04
广发高股息优享混合C	008705	371300	0.0177	3638740	1.15
广发高股息优享混合A	008704	371300	0.0177	3638740	1.15
中欧丰利债券C	014001	309800	0.0148	3036040	0.06
中欧丰利债券A	014000	309800	0.0148	3036040	0.06
易方达中证1000ETF	159633	302280	0.0144	2962340	0.12
国富价值成长一年持有期混合C	010272	300000	0.0143	2940000	1.34
国富价值成长一年持有期混合A	010271	300000	0.0143	2940000	1.34
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	268500	0.0128	2631300	0.06
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	265659	0.0127	2603460	0.99
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	265659	0.0127	2603460	0.99
易方达悦信一年持有混合C	011721	265416	0.0126	2601080	0.29
易方达悦信一年持有混合A	011720	265416	0.0126	2601080	0.29
交银新回报灵活配置混合C	519760	260100	0.0124	2548980	0.05
交银新回报灵活配置混合A	519752	260100	0.0124	2548980	0.05
东方红启华三年持有混合A	910021	252200	0.012	2471560	0.68
东方红启华三年持有混合B	011313	252200	0.012	2471560	0.68
易方达悦夏一年持有混合C	012078	246727	0.0117	2417920	0.31
易方达悦夏一年持有混合A	012077	246727	0.0117	2417920	0.31
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	238400	0.0114	2336320	1.02
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	238400	0.0114	2336320	1.02
华泰柏瑞富利混合C	014597	235900	0.0112	2311820	0.04
华泰柏瑞富利混合A	004475	235900	0.0112	2311820	0.04
工银圆丰三年持有期混合	011006	221100	0.0105	2166780	0.05
工银灵活配置混合A	487016	209100	0.01	2049180	0.49
工银灵活配置混合B	001428	209100	0.01	2049180	0.49
工银景气优选混合C	011885	199920	0.0095	1959220	0.39
工银景气优选混合A	011884	199920	0.0095	1959220	0.39
申万菱信中证1000指数增强C	017068	179600	0.0086	1760080	0.55
申万菱信中证1000指数增强A	017067	179600	0.0086	1760080	0.55
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	017403	175700	0.0084	1721860	0.49
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	007250	175700	0.0084	1721860	0.49
高股息	563180	170200	0.0081	1667960	0.55
中银证券安弘债券C	004808	166200	0.0079	1628760	0.38
中银证券安弘债券A	004807	166200	0.0079	1628760	0.38
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	165500	0.0079	1621900	0.19
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	165500	0.0079	1621900	0.19
易方达悦弘一年持有混合C	011509	162836	0.0078	1595790	0.25
易方达悦弘一年持有混合A	011508	162836	0.0078	1595790	0.25
兴证全球红利量化选股股票C	021980	162500	0.0077	1592500	0.26
兴证全球红利量化选股股票A	021979	162500	0.0077	1592500	0.26
工银大盘蓝筹混合	481008	158000	0.0075	1548400	0.65
融通内需驱动混合A/B	161611	142296	0.0068	1394500	0.1
融通内需驱动混合C	014109	142296	0.0068	1394500	0.1
中银新财富混合C	002056	141000	0.0067	1381800	1.31
中银新财富混合A	002054	141000	0.0067	1381800	1.31
国富研究精选混合A	450011	140500	0.0067	1376900	1.4
国富研究精选混合C	018342	140500	0.0067	1376900	1.4
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	136100	0.0065	1333780	0.01
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	136100	0.0065	1333780	0.01
鹏扬景泓回报混合C	009115	132044	0.0063	1294030	0.96
鹏扬景泓回报混合A	009114	132044	0.0063	1294030	0.96
华夏睿磐泰利混合C	005178	129000	0.0061	1264200	0.07
华夏睿磐泰利混合A	005177	129000	0.0061	1264200	0.07
广发稳健策略混合	006780	128700	0.0061	1261260	0.92
天弘红利智选混合C	020800	127400	0.0061	1248520	0.38
天弘红利智选混合A	020799	127400	0.0061	1248520	0.38
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	124692	0.0059	1221980	1.68
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	124692	0.0059	1221980	1.68
大摩多因子策略混合	233009	122100	0.0058	1196580	0.21
华夏鼎融债券C	003302	122100	0.0058	1196580	0.12
华夏鼎融债券A	003301	122100	0.0058	1196580	0.12
广发信远回报混合C	020169	111400	0.0053	1091720	1.09
广发信远回报混合A	020168	111400	0.0053	1091720	1.09
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	110000	0.0052	1078000	1.81
西部利得中证1000指数增强C	018158	109306	0.0052	1071200	0.13
西部利得中证1000指数增强A	018157	109306	0.0052	1071200	0.13
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	108400	0.0052	1062320	0.16
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	108400	0.0052	1062320	0.16
中欧琪和灵活配置混合E	018448	108127	0.0051	1059640	0.06
中欧琪和灵活配置混合C	001165	108127	0.0051	1059640	0.06
中欧琪和灵活配置混合A	001164	108127	0.0051	1059640	0.06
中欧价值智选混合A	166019	107342	0.0051	1051950	0.02
中欧价值智选混合C	004235	107342	0.0051	1051950	0.02
中欧价值智选混合E	001887	107342	0.0051	1051950	0.02
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	107257	0.0051	1051120	0.09
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	107257	0.0051	1051120	0.09
鹏华领航一年持有期混合C	011575	106412	0.0051	1042840	1.78
鹏华领航一年持有期混合A	011574	106412	0.0051	1042840	1.78
华夏红利量化选股股票C	021571	105751	0.005	1036360	1.12
华夏红利量化选股股票A	021570	105751	0.005	1036360	1.12
易方达悦丰一年持有混合C	012822	101348	0.0048	993210	0.41
易方达悦丰一年持有混合A	012821	101348	0.0048	993210	0.41
建信鑫利灵活配置混合C	019073	100000	0.0048	980000	0.52
兴证全球兴裕混合C	014901	100000	0.0048	980000	0.14
兴证全球兴裕混合A	014900	100000	0.0048	980000	0.14
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	100000	0.0048	980000	0.99
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	100000	0.0048	980000	0.99
建信鑫利灵活配置混合A	001858	100000	0.0048	980000	0.52
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	95600	0.0046	936880	0.19
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	95600	0.0046	936880	0.19
南方高股息主题股票C	008737	94900	0.0045	930020	1.18
南方高股息主题股票A	008736	94900	0.0045	930020	1.18
物流快递	516530	93574	0.0045	917025	1.28
易方达悦盈一年持有混合C	011303	93312	0.0044	914458	0.3
易方达悦盈一年持有混合A	011302	93312	0.0044	914458	0.3
富国中证现代物流ETF	516910	90058	0.0043	882568	1.3
广发中证红利ETF	159589	89700	0.0043	879060	1.3
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	89000	0.0042	872200	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	89000	0.0042	872200	0.04
汇添富中证红利ETF	560020	87900	0.0042	861420	1.3
鹏扬景合六个月混合	009266	86900	0.0041	851620	0.28
大摩量化多策略股票	001291	82215	0.0039	805707	0.82
中欧金安量化混合C	014136	81000	0.0039	793800	0.16
中欧金安量化混合A	014135	81000	0.0039	793800	0.16
广发多因子混合	002943	80796	0.0038	791801	0.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	78800	0.0038	772240	0.26
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	022825	78800	0.0038	772240	0.26
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	78800	0.0038	772240	0.26
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	019745	78300	0.0037	767340	0.22
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	018672	78300	0.0037	767340	0.22
中欧精益稳健一年混合	012281	76200	0.0036	746760	0.17
中信建投红利智选混合C	016775	63900	0.003	626220	0.88
中信建投红利智选混合A	016774	63900	0.003	626220	0.88
嘉实量化精选股票	001637	63000	0.003	617400	0.08
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	59500	0.0028	583100	0.54
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	59500	0.0028	583100	0.54
太平中证1000指数增强C	015467	59200	0.0028	580160	0.5
太平中证1000指数增强A	015466	59200	0.0028	580160	0.5
宏利风险预算混合	162205	58900	0.0028	577220	0.85
泓德泓富混合C	001376	57300	0.0027	561540	1.09
泓德泓富混合A	001357	57300	0.0027	561540	1.09
交银恒益灵活配置混合C	014949	56900	0.0027	557620	0.1
交银恒益灵活配置混合A	004975	56900	0.0027	557620	0.1
工银新价值灵活配置混合C	012237	56600	0.0027	554680	0.99
工银新价值灵活配置混合A	001648	56600	0.0027	554680	0.99
中欧数据挖掘混合C	004234	55800	0.0027	546840	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	55800	0.0027	546840	0.15
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	55544	0.0026	544331	0.89
华夏睿磐泰茂混合C	004721	55000	0.0026	539000	0.07
华夏睿磐泰茂混合A	004720	55000	0.0026	539000	0.07
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	54000	0.0026	529200	0.02
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	54000	0.0026	529200	0.02
华夏中证全指运输ETF	159666	52160	0.0025	511168	0.73
交银成长30混合	519727	52100	0.0025	510580	0.06
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	51900	0.0025	508620	0.24
交银周期回报灵活配置混合C	519759	51500	0.0025	504700	0.1
交银周期回报灵活配置混合A	519738	51500	0.0025	504700	0.1
鹏扬均衡成长混合C	017703	51000	0.0024	499800	1.12
鹏扬均衡成长混合A	017702	51000	0.0024	499800	1.12
广发稳健养老(FOF)Y	017279	51000	0.0024	499800	0.14
广发稳健养老(FOF)A	006298	51000	0.0024	499800	0.14
易方达悦融一年持有混合C	014161	50644	0.0024	496311	0.23
易方达悦融一年持有混合A	014160	50644	0.0024	496311	0.23
长江楚财一年持有混合发起C	017465	50000	0.0024	490000	0.13
长江楚财一年持有混合发起A	017464	50000	0.0024	490000	0.13
华泰柏瑞多策略混合C	015450	48400	0.0023	474320	0.04
华泰柏瑞多策略混合A	003175	48400	0.0023	474320	0.04
南方国证交通运输行业ETF	159662	48072	0.0023	471106	0.73
鹏扬景添一年持有混合C	018055	47700	0.0023	467460	0.07
鹏扬景添一年持有混合A	018054	47700	0.0023	467460	0.07
中欧真益稳健一年混合C	009516	43500	0.0021	426300	0.21
中欧真益稳健一年混合A	009515	43500	0.0021	426300	0.21
博道中证1000指数增强C	017645	41900	0.002	410620	0.48
博道中证1000指数增强A	017644	41900	0.002	410620	0.48
南方上证380ETF	510290	40823	0.0019	400065	0.22
易方达悦稳一年持有混合C	014905	40480	0.0019	396704	0.33
易方达悦稳一年持有混合A	014904	40480	0.0019	396704	0.33
长江收益增强债券	003336	40000	0.0019	392000	0.56
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	019757	39900	0.0019	391020	0.23
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	39900	0.0019	391020	0.23
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	39900	0.0019	391020	0.23
宏利稳定混合	162203	39500	0.0019	387100	0.2
中银稳进策略混合C	016520	39300	0.0019	385140	0.64
中银稳进策略混合A	002288	39300	0.0019	385140	0.64
工银聚益混合C	011789	36000	0.0017	352800	0.62
工银聚益混合A	011788	36000	0.0017	352800	0.62
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	35900	0.0017	351820	0.05
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	35900	0.0017	351820	0.05
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	35500	0.0017	347900	0.2
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	35500	0.0017	347900	0.2
汇添富中证1000ETF	560110	34500	0.0016	338100	0.12
中欧瑾尚混合C	013831	34400	0.0016	337120	0.64
中欧瑾尚混合A	013830	34400	0.0016	337120	0.64
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	33800	0.0016	331240	0.14
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	33800	0.0016	331240	0.14
中欧中证1000指数增强C	017920	32800	0.0016	321440	0.04
中欧中证1000指数增强A	017919	32800	0.0016	321440	0.04
易方达红利混合C	020802	32400	0.0015	317520	0.9
易方达红利混合A	020801	32400	0.0015	317520	0.9
华商瑞鑫定期开放债券	002924	31900	0.0015	312620	0.28
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	30900	0.0015	302820	0.46
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	30900	0.0015	302820	0.46
格林高股息优选混合C	015290	30544	0.0015	299331	4.46
格林高股息优选混合A	015289	30544	0.0015	299331	4.46
中欧康裕混合C	004455	30500	0.0015	298900	0.58
中欧康裕混合A	004442	30500	0.0015	298900	0.58
华泰柏瑞新利混合C	002091	29300	0.0014	287140	0.01
华泰柏瑞新利混合A	001247	29300	0.0014	287140	0.01
中欧添益一年混合C	010189	29200	0.0014	286160	0.29
中欧添益一年混合A	010188	29200	0.0014	286160	0.29
景顺长城量化小盘股票A	005457	28400	0.0014	278320	0.16
华夏泰兴混合C	017151	27100	0.0013	265580	0.04
华夏泰兴混合A	004202	27100	0.0013	265580	0.04
中欧融益稳健一年混合C	011394	27000	0.0013	264600	0.12
中欧融益稳健一年混合A	011393	27000	0.0013	264600	0.12
中欧多元价值三年持有混合C	014405	26900	0.0013	263620	0.02
中欧多元价值三年持有混合A	014404	26900	0.0013	263620	0.02
万家红利量化选股混合发起式C	019988	26500	0.0013	259700	2.67
万家红利量化选股混合发起式A	019987	26500	0.0013	259700	2.67
鹏扬添利增强C	006833	25900	0.0012	253820	0.19
鹏扬添利增强A	006832	25900	0.0012	253820	0.19
海富通欣荣混合A	519224	24700	0.0012	242060	0.2
海富通欣荣混合C	519223	24700	0.0012	242060	0.2
工银新生利混合	002000	24500	0.0012	240100	0.43
国联智选红利股票C	005570	23000	0.0011	225400	2.01
国联智选红利股票A	005569	23000	0.0011	225400	2.01
安信一带一路指数A	167503	21800	0.001	213640	0.26
中证1000	516300	21785	0.001	213493	0.12
红利指数+混合信澳C	020658	21400	0.001	209720	0.76
红利指数+混合信澳A	020657	21400	0.001	209720	0.76
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	20500	0.001	200900	0.12
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	20500	0.001	200900	0.12
景顺长城中证1000指数增强C	015496	20300	0.001	198940	0.21
景顺长城中证1000指数增强A	015495	20300	0.001	198940	0.21
华夏鼎淳债券C	007283	20300	0.001	198940	0.15
华夏鼎淳债券A	007282	20300	0.001	198940	0.15
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	20000	0.001	196000	1.8
泓德慧享混合C	011782	19900	0.0009	195020	0.08
泓德慧享混合A	011781	19900	0.0009	195020	0.08
中欧互通精选混合A	166007	19500	0.0009	191100	0.35
中欧互通精选混合E	001884	19500	0.0009	191100	0.35
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	19400	0.0009	190120	0.04
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	19400	0.0009	190120	0.04
中欧达益稳健一年混合C	010216	19400	0.0009	190120	0.16
中欧达益稳健一年混合A	010215	19400	0.0009	190120	0.16
圆信永丰兴诺	012064	19000	0.0009	186200	0.01
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	019746	18600	0.0009	182280	0.33
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	017676	18600	0.0009	182280	0.33
中欧睿达6个月持有混合C	009648	18100	0.0009	177380	0.34
中欧睿达6个月持有混合A	000894	18100	0.0009	177380	0.34
银河高C	501308	16900	0.0008	165620	0.84
沪港深红利LOF	501307	16900	0.0008	165620	0.84
长盛量化红利混合A	080005	16900	0.0008	165620	0.01
长盛量化红利混合C	020155	16900	0.0008	165620	0.01
汇添富稳兴回报债券发起式C	019577	16500	0.0008	161700	0.39
汇添富稳兴回报债券发起式A	019576	16500	0.0008	161700	0.39
易方达悦鑫一年持有混合C	015126	16488	0.0008	161582	0.29
易方达悦鑫一年持有混合A	015125	16488	0.0008	161582	0.29
银华招利一年持有期混合C	009978	15700	0.0007	153860	0.16
银华招利一年持有期混合A	009977	15700	0.0007	153860	0.16
南方品质优选灵活配置混合C	013501	15601	0.0007	152890	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	15601	0.0007	152890	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	15600	0.0007	152880	0.18
华安中证1000指数增强A	015148	15600	0.0007	152880	0.18
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	15400	0.0007	150920	0.67
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	15400	0.0007	150920	0.67
中欧养老混合C	012778	15400	0.0007	150920	0
中欧养老混合A	001955	15400	0.0007	150920	0
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	14940	0.0007	146412	2.03
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	14940	0.0007	146412	2.03
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	14800	0.0007	145040	0.19
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	14800	0.0007	145040	0.19
湘财红利量化选股混合C	020817	14400	0.0007	141120	1.04
湘财红利量化选股混合A	020816	14400	0.0007	141120	1.04
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	14300	0.0007	140140	0.56
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	14300	0.0007	140140	0.56
南方优享分红灵活配置混合C	006587	14209	0.0007	139248	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	14209	0.0007	139248	0.01
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	13700	0.0007	134260	0.08
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	13700	0.0007	134260	0.08
宏利创益混合B	002273	13600	0.0006	133280	0.37
宏利创益混合A	001418	13600	0.0006	133280	0.37
中欧睿泓定期开放混合	004848	12500	0.0006	122500	0.02
泓德智选启元混合C	019983	11400	0.0005	111720	0.08
泓德智选启元混合A	019982	11400	0.0005	111720	0.08
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	019133	10600	0.0005	103880	0.33
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	019132	10600	0.0005	103880	0.33
中泰红利量化选股股票发起C	021168	10300	0.0005	100940	0.52
中泰红利量化选股股票发起A	021167	10300	0.0005	100940	0.52
中欧价值发现混合A	166005	9760	0.0005	95648	0
中欧价值发现混合C	004232	9760	0.0005	95648	0
中欧价值发现混合E	001882	9760	0.0005	95648	0
泰信鑫瑞债券发起式C	013615	9000	0.0004	88200	0.49
泰信鑫瑞债券发起式A	013614	9000	0.0004	88200	0.49
华泰柏瑞享利混合C	003592	8700	0.0004	85260	0.01
华泰柏瑞享利混合A	003591	8700	0.0004	85260	0.01
长城核心优选混合C	019274	8600	0.0004	84280	0.12
长城核心优选混合A	000030	8600	0.0004	84280	0.12
中银中证1000指数增强E	022685	8300	0.0004	81340	0.05
中银中证1000指数增强C	019556	8300	0.0004	81340	0.05
中银中证1000指数增强A	019555	8300	0.0004	81340	0.05
泓德睿源三年持有期混合	011783	7500	0.0004	73500	0
海富通安颐收益混合A	519050	7300	0.0003	71540	0.07
海富通安颐收益混合C	002339	7300	0.0003	71540	0.07
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	6900	0.0003	67620	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	6900	0.0003	67620	0.01
富国中证1000优选股票C	017039	6800	0.0003	66640	0.09
富国中证1000优选股票A	017038	6800	0.0003	66640	0.09
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	6300	0.0003	61740	0.08
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	6300	0.0003	61740	0.08
泓德智选启航混合C	020568	6200	0.0003	60760	0.04
泓德智选启航混合A	020567	6200	0.0003	60760	0.04
中银新机遇混合C	002058	5500	0.0003	53900	0.09
中银新机遇混合A	002057	5500	0.0003	53900	0.09
东方量化多策略混合C	014724	5300	0.0003	51940	0.24
东方量化多策略混合A	006785	5300	0.0003	51940	0.24
交银稳悦回报债券C	019560	5200	0.0002	50960	0.05
交银稳悦回报债券A	019559	5200	0.0002	50960	0.05
中欧瑾利混合C	010713	5100	0.0002	49980	0.08
中欧瑾利混合A	010712	5100	0.0002	49980	0.08
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	5000	0.0002	49000	0.1
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	5000	0.0002	49000	0.1
海富通富泽混合C	009157	5000	0.0002	49000	0.07
海富通富泽混合A	009156	5000	0.0002	49000	0.07
华泰柏瑞恒利混合C	012954	3900	0.0002	38220	0.01
华泰柏瑞恒利混合A	012953	3900	0.0002	38220	0.01
招商瑞联1年持有期混合C	015269	3700	0.0002	36260	0.06
招商瑞联1年持有期混合A	015268	3700	0.0002	36260	0.06
景顺长城量化平衡混合C	019215	3600	0.0002	35280	0.07
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	3600	0.0002	35280	0.07
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	3600	0.0002	35280	0.07
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3600	0.0002	35280	0.07
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3600	0.0002	35280	0.07
景顺长城量化平衡混合A	005258	3600	0.0002	35280	0.07
ESGETF	159717	3500	0.0002	34300	0.05
中泰中证500指数增强C	008113	3500	0.0002	34300	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	3500	0.0002	34300	0.05
农银中证1000指数增强C	017324	3000	0.0001	29400	0.08
农银中证1000指数增强A	017323	3000	0.0001	29400	0.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2900	0.0001	28420	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2900	0.0001	28420	0.01
国联安ESG300ETF	159653	2700	0.0001	26460	0.05
华夏睿磐泰荣混合C	005141	2700	0.0001	26460	0.06
华夏睿磐泰荣混合A	005140	2700	0.0001	26460	0.06
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2600	0.0001	25480	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2600	0.0001	25480	0.02
富国致弘量化选股股票C	018972	2500	0.0001	24500	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	2500	0.0001	24500	0.03
1000增强ETF	159677	2300	0.0001	22540	0.04
万家集利债券发起式C	018742	2000	0.0001	19600	0.19
万家集利债券发起式A	018741	2000	0.0001	19600	0.19
中信建投睿利C	004635	1400	0.0001	13720	0.05
中信建投睿利A	003308	1400	0.0001	13720	0.05
中欧成长优选混合A	166020	1184	0.0001	11603.2	0
中欧成长优选混合E	001891	1184	0.0001	11603.2	0
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	1000	0	9800	0.02
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	1000	0	9800	0.02
华安中证500指数增强C	014588	1000	0	9800	0.02
华安中证500指数增强A	014587	1000	0	9800	0.02
海富通惠睿精选混合C	010569	900	0	8820	0.05
海富通惠睿精选混合A	010568	900	0	8820	0.05
博道盛利6个月持有期混合	010404	900	0	8820	0.02
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	900	0	8820	0.01
海富通富利三个月持有C	010851	700	0	6860	0.02
海富通富利三个月持有A	010850	700	0	6860	0.02
800增强ETF	159517	500	0	4900	0.03
博道和祥多元稳健债券C	017135	500	0	4900	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	500	0	4900	0.01
富国盛利增强债券发起式E	022357	300	0	2940	0
富国盛利增强债券发起式C	020812	300	0	2940	0
富国盛利增强债券发起式A	020811	300	0	2940	0
南方上证380ETF联接A	202025	297	0	2910.6	0
南方上证380ETF联接C	007571	297	0	2910.6	0
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	200	0	1960	0.01
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	200	0	1960	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	1960	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	1960	0
中金中证1000指数增强发起C	017734	200	0	1960	0
中金中证1000指数增强发起A	017733	200	0	1960	0
财通智选消费股票C	010704	148	0	1450.4	0
财通智选消费股票A	010703	148	0	1450.4	0
国投瑞银磐睿量化选股混合C	021827	100	0	980	0
国投瑞银磐睿量化选股混合A	021826	100	0	980	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	55	0	539	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	55	0	539	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方匠心优选股票C	011221	25128071	1.1965	226153000	6.99
南方匠心优选股票A	011220	25128071	1.1965	226153000	6.99
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	17700352	0.8428	159303000	7.1
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	17700352	0.8428	159303000	7.1
泓德致远混合C	004966	3300000	0.1571	29700000	2.32
泓德致远混合A	004965	3300000	0.1571	29700000	2.32
宏利集利债券C	162299	3263100	0.1554	29367900	0.95
宏利集利债券A	162210	3263100	0.1554	29367900	0.95
南方智慧精选灵活配置混合	004357	3111169	0.1481	28000500	5.51
南方智诚混合	006921	2795041	0.1331	25155400	5.41
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2485565	0.1184	22370100	2.75
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2485565	0.1184	22370100	2.75
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	1629483	0.0776	14665300	5.5
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	1629483	0.0776	14665300	5.5
南方远见回报股票C	011385	960197	0.0457	8641770	5.75
南方远见回报股票A	011384	960197	0.0457	8641770	5.75
金元顺安桉盛债券C	007115	820013	0.039	7380120	0.65
金元顺安桉盛债券A	004093	820013	0.039	7380120	0.65
国富估值优势混合C	017451	680000	0.0324	6120000	2.28
国富估值优势混合A	006039	680000	0.0324	6120000	2.28
易方达悦丰一年持有混合C	012822	101348	0.0048	912132	0.33
易方达悦丰一年持有混合A	012821	101348	0.0048	912132	0.33
格林高股息优选混合C	015290	32044	0.0015	288396	4.51
格林高股息优选混合A	015289	32044	0.0015	288396	4.51
万家红利量化选股混合发起式C	019988	30800	0.0015	277200	2.86
万家红利量化选股混合发起式A	019987	30800	0.0015	277200	2.86
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	25340	0.0012	228060	2.67
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	25340	0.0012	228060	2.67
国联智选红利股票C	005570	24300	0.0012	218700	1.89
国联智选红利股票A	005569	24300	0.0012	218700	1.89
宏利创益混合B	002273	17000	0.0008	153000	0.24
宏利创益混合A	001418	17000	0.0008	153000	0.24

截止日期	2024-07-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家红利A	16190L	4076365	0.1941	33833800	0.85
万家中证红利ETF联接C	015558	4076365	0.1941	33833800	0.85

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方匠心优选股票C	011221	26852772	1.2787	234693000	7.45
南方匠心优选股票A	011220	26852772	1.2787	234693000	7.45
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	18896252	0.8998	165153000	7.54
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	18896252	0.8998	165153000	7.54
浙商智选价值混合C	010382	10000000	0.4762	87400000	6.74
浙商智选价值混合A	010381	10000000	0.4762	87400000	6.74
浙商丰利增强债券	006102	10000000	0.4762	87400000	2.55
易方达中证红利ETF	515180	7213442	0.3435	63045500	0.96
国富深化价值混合A	450004	6884130	0.3278	60167300	1.32
国富深化价值混合C	017426	6884130	0.3278	60167300	1.32
招商中证红利ETF	515080	6033208	0.2873	52730200	0.95
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	5856681	0.2789	51187400	1.44
易方达稳健收益债券B	110008	5385201	0.2564	47066700	0.1
易方达稳健收益债券A	110007	5385201	0.2564	47066700	0.1
易方达稳健收益债券C	008008	5385201	0.2564	47066700	0.1
大成中证红利指数A	090010	5239324	0.2495	45791700	0.91
大成中证红利指数C	007801	5239324	0.2495	45791700	0.91
泓德丰润三年持有期混合	008545	4918387	0.2342	42986700	2.22
国富潜力组合混合H	960021	4200000	0.2	36708000	2.73
国富潜力组合混合A-人民币	450003	4200000	0.2	36708000	2.73
万家红利A	16190L	4014365	0.1912	35085600	0.89
万家中证红利ETF联接C	015558	4014365	0.1912	35085600	0.89
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4000000	0.1905	34960000	1.63
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4000000	0.1905	34960000	1.63
南方智慧精选灵活配置混合	004357	3913126	0.1863	34200700	6.93
南方中证1000ETF	512100	3874435	0.1845	33862600	0.14
泓德研究优选混合	006608	3834643	0.1826	33514800	1.54
南方智诚混合	006921	3727341	0.1775	32577000	7.52
泓德致远混合C	004966	3689940	0.1757	32250100	2.63
泓德致远混合A	004965	3689940	0.1757	32250100	2.63
泓德优选成长混合	001256	3653293	0.174	31929800	2.1
融通内需驱动混合A/B	161611	3335509	0.1588	29152300	0.85
融通内需驱动混合C	014109	3335509	0.1588	29152300	0.85
泓德优势领航混合	002808	3192444	0.152	27902000	1.55
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	2560000	0.1219	22374400	2.78
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	2560000	0.1219	22374400	2.78
华安聚优精选混合	009714	2552800	0.1216	22311500	0.54
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2485565	0.1184	21723800	2.9
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2485565	0.1184	21723800	2.9
国泰金牛创新成长混合	020010	2200000	0.1048	19228000	2.21
鹏华优选价值股票C	020258	2193200	0.1044	19168600	0.89
鹏华优选价值股票A	008134	2193200	0.1044	19168600	0.89
华夏中证1000ETF	159845	2165629	0.1031	18927600	0.14
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	2108683	0.1004	18429900	7.38
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	2108683	0.1004	18429900	7.38
广发中证1000ETF	560010	1804928	0.0859	15775100	0.14
融通成长30灵活配置混合C	014106	1790988	0.0853	15653200	0.98
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	1790988	0.0853	15653200	0.98
南方新优享灵活配置混合C	006590	1684543	0.0802	14722900	0.48
南方新优享灵活配置混合A	000527	1684543	0.0802	14722900	0.48
前海开源股息率100强股票A	000916	1599200	0.0762	13977000	1.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1480420	0.0705	12938900	3.26
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1480420	0.0705	12938900	3.26
博时中证红利ETF	515890	1375467	0.0655	12021600	0.96
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1338484	0.0637	11698400	1.33
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1338484	0.0637	11698400	1.33
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1131100	0.0539	9885810	1.78
华夏兴融混合C	015147	1131100	0.0539	9885810	1.78
南方远见回报股票C	011385	1129697	0.0538	9873550	6.38
南方远见回报股票A	011384	1129697	0.0538	9873550	6.38
国富优质企业一年持有期混合C	012511	1098248	0.0523	9598690	2.43
国富优质企业一年持有期混合A	012510	1098248	0.0523	9598690	2.43
南方创新经济灵活配置混合	001053	1008043	0.048	8810300	0.48
南方行业精选一年持有混合C	010063	1000511	0.0476	8744470	0.44
南方行业精选一年持有混合A	010062	1000511	0.0476	8744470	0.44
国富中国收益混合A	450001	1000000	0.0476	8740000	0.93
国富中国收益混合C	018390	1000000	0.0476	8740000	0.93
国泰产业精选混合A	018073	949300	0.0452	8296880	1.45
国泰产业精选混合C	014239	949300	0.0452	8296880	1.45
国富均衡增长混合C	015138	916660	0.0436	8011610	1.39
国富均衡增长混合A	015137	916660	0.0436	8011610	1.39
富国中证1000ETF	159629	881200	0.042	7701690	0.14
博道红利智航股票C	019125	859131	0.0409	7508800	0.84
博道红利智航股票A	019124	859131	0.0409	7508800	0.84
天弘新价值混合C	016246	841500	0.0401	7354710	0.59
天弘新价值混合A	001484	841500	0.0401	7354710	0.59
广发多因子混合	002943	820396	0.0391	7170260	0.08
金元顺安桉盛债券C	007115	820013	0.039	7166910	0.65
金元顺安桉盛债券A	004093	820013	0.039	7166910	0.65
华安聚弘精选混合C	012235	762159	0.0363	6661270	0.54
华安聚弘精选混合A	012234	762159	0.0363	6661270	0.54
南方行业领先混合	012314	717736	0.0342	6273010	0.48
天弘多元收益债券C	010119	710700	0.0338	6211520	0.13
天弘多元收益债券A	010118	710700	0.0338	6211520	0.13
国富价值成长一年持有期混合C	010272	699988	0.0333	6117900	2.81
国富价值成长一年持有期混合A	010271	699988	0.0333	6117900	2.81
富国中证红利指数增强A/B	100032	654100	0.0311	5716830	0.06
富国中证红利指数增强C	008682	654100	0.0311	5716830	0.06
交银鸿光一年混合C	011257	605852	0.0288	5295150	0.54
交银鸿光一年混合A	011256	605852	0.0288	5295150	0.54
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	600000	0.0286	5244000	1.31
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	600000	0.0286	5244000	1.31
天弘永利债券B	420102	540600	0.0257	4724840	0.02
天弘永利债券A	420002	540600	0.0257	4724840	0.02
天弘永利债券C	009610	540600	0.0257	4724840	0.02
天弘永利债券E	002794	540600	0.0257	4724840	0.02
国富匠心精选混合C	011981	501452	0.0239	4382690	1.29
国富匠心精选混合A	011980	501452	0.0239	4382690	1.29
中银新财富混合C	002056	499700	0.0238	4367380	0.66
中银新财富混合A	002054	499700	0.0238	4367380	0.66
浙商智能行业优选C	007217	493397	0.0235	4312290	0.67
浙商智能行业优选A	007177	493397	0.0235	4312290	0.67
华商稳健双利债券B	630107	484400	0.0231	4233660	0.08
华商稳健双利债券A	630007	484400	0.0231	4233660	0.08
交银沪港深价值精选混合	519779	480100	0.0229	4196070	1.94
建信中证500指数增强C	005633	464800	0.0221	4062350	0.08
建信中证500指数增强A	000478	464800	0.0221	4062350	0.08
南方新兴产业混合C	012670	440000	0.021	3845600	3.43
南方新兴产业混合A	012669	440000	0.021	3845600	3.43
工银稳健成长混合H	960023	417600	0.0199	3649820	0.67
工银稳健成长混合A	481004	417600	0.0199	3649820	0.67
交银鸿信一年持有期混合C	012834	358608	0.0171	3134230	0.61
交银鸿信一年持有期混合A	012833	358608	0.0171	3134230	0.61
易方达中证1000ETF	159633	335780	0.016	2934720	0.14
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	327796	0.0156	2864940	0.32
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	327796	0.0156	2864940	0.32
华泰柏瑞富利混合C	014597	321400	0.0153	2809040	0.05
华泰柏瑞富利混合A	004475	321400	0.0153	2809040	0.05
建信中证1000指数增强发起E	013442	307800	0.0147	2690170	0.2
建信中证1000指数增强C	006166	307800	0.0147	2690170	0.2
建信中证1000指数增强A	006165	307800	0.0147	2690170	0.2
国富研究精选混合A	450011	300000	0.0143	2622000	2.56
国富研究精选混合C	018342	300000	0.0143	2622000	2.56
南方ESG主题股票C	008265	284024	0.0135	2482370	0.48
南方ESG主题股票A	008264	284024	0.0135	2482370	0.48
华安行业轮动混合	040016	273300	0.013	2388640	0.54
易方达悦信一年持有混合C	011721	265416	0.0126	2319740	0.2
易方达悦信一年持有混合A	011720	265416	0.0126	2319740	0.2
东方红启华三年持有混合A	910021	252200	0.012	2204230	0.55
东方红启华三年持有混合B	011313	252200	0.012	2204230	0.55
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	248000	0.0118	2167520	0.98
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	248000	0.0118	2167520	0.98
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	247700	0.0118	2164900	0.32
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	247700	0.0118	2164900	0.32
易方达悦夏一年持有混合C	012078	246727	0.0117	2156390	0.22
易方达悦夏一年持有混合A	012077	246727	0.0117	2156390	0.22
南方成安优选灵活配置混合	005742	218900	0.0104	1913190	0.48
华安汇智精选混合	008371	215600	0.0103	1884340	0.54
华夏新锦顺混合C	004047	212000	0.0101	1852880	3.05
华夏新锦顺混合A	004046	212000	0.0101	1852880	3.05
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	204900	0.0098	1790830	0.01
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	204900	0.0098	1790830	0.01
汇添富绝对收益定开混合C	008140	197400	0.0094	1725280	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	197400	0.0094	1725280	0.05
华安升级主题混合A	040020	178400	0.0085	1559220	0.54
华安升级主题混合C	014976	178400	0.0085	1559220	0.54
华夏周期驱动混合发起式C	013627	177400	0.0084	1550480	1.94
华夏周期驱动混合发起式A	013626	177400	0.0084	1550480	1.94
西部利得中证1000指数增强C	018158	173800	0.0083	1519010	0.15
西部利得中证1000指数增强A	018157	173800	0.0083	1519010	0.15
国富鑫享价值混合C	014152	171700	0.0082	1500660	1.31
国富鑫享价值混合A	014151	171700	0.0082	1500660	1.31
招商安和债券C	018680	166000	0.0079	1450840	0.02
招商安和债券A	018679	166000	0.0079	1450840	0.02
易方达悦弘一年持有混合C	011509	162836	0.0078	1423190	0.18
易方达悦弘一年持有混合A	011508	162836	0.0078	1423190	0.18
交银核心资产混合C	020523	160100	0.0076	1399270	2.69
交银核心资产混合A	006202	160100	0.0076	1399270	2.69
交银经济新动力混合A	519778	158000	0.0075	1380920	0.05
交银经济新动力混合C	014096	158000	0.0075	1380920	0.05
广发百发大数据精选混合E	001742	139500	0.0066	1219230	0.75
广发百发大数据精选混合A	001741	139500	0.0066	1219230	0.75
中海顺鑫混合	002213	126580	0.006	1106310	3.11
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	124692	0.0059	1089810	1.07
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	124692	0.0059	1089810	1.07
华泰柏瑞多策略混合C	015450	120900	0.0058	1056670	0.05
华泰柏瑞多策略混合A	003175	120900	0.0058	1056670	0.05
交银创新领航混合	008955	119800	0.0057	1047050	0.05
大摩多因子策略混合	233009	114200	0.0054	998108	0.18
景顺长城中证500指数增强C	016935	110900	0.0053	969266	0.09
景顺长城中证500指数增强A	006682	110900	0.0053	969266	0.09
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	110100	0.0052	962274	0.25
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	110100	0.0052	962274	0.25
鹏扬景泓回报混合C	009115	108844	0.0052	951297	0.74
鹏扬景泓回报混合A	009114	108844	0.0052	951297	0.74
富国中证现代物流ETF	516910	108458	0.0052	947923	1.25
建信汇利灵活配置混合	002573	106500	0.0051	930810	1.91
鹏华领航一年持有期混合C	011575	106412	0.0051	930041	1.12
鹏华领航一年持有期混合A	011574	106412	0.0051	930041	1.12
天弘多元增利债券C	015525	104700	0.005	915078	0.38
天弘多元增利债券A	015524	104700	0.005	915078	0.38
交银瑞卓三年持有期混合	013247	101800	0.0048	889732	0.05
易方达悦丰一年持有混合C	012822	101348	0.0048	885782	0.29
易方达悦丰一年持有混合A	012821	101348	0.0048	885782	0.29
物流快递	516530	99174	0.0047	866781	1.22
大摩量化多策略股票	001291	97815	0.0047	854903	0.81
中信建投量化进取C	011411	95700	0.0046	836418	0.18
中信建投量化进取A	011410	95700	0.0046	836418	0.18
万家中证红利ETF	159581	94560	0.0045	826454	0.95
易方达悦盈一年持有混合C	011303	93312	0.0044	815547	0.2
易方达悦盈一年持有混合A	011302	93312	0.0044	815547	0.2
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	92000	0.0044	804080	0.17
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	92000	0.0044	804080	0.17
景顺长城量化小盘股票A	005457	88700	0.0042	775238	0.25
大摩ESG量化混合	009246	82800	0.0039	723672	0.4
大成一带一路灵活配置混合C	019223	81800	0.0039	714932	0.97
大成一带一路灵活配置混合A	002319	81800	0.0039	714932	0.97
大成蓝筹稳健混合A	090003	74900	0.0036	654626	0.06
大成蓝筹稳健混合C	019182	74900	0.0036	654626	0.06
汇添富中证红利ETF	560020	72400	0.0034	632776	0.95
鹏扬景合六个月混合	009266	69500	0.0033	607430	0.19
中银双息回报混合C	014454	61800	0.0029	540132	0.28
中银双息回报混合A	006243	61800	0.0029	540132	0.28
华夏中证全指运输ETF	159666	60560	0.0029	529294	0.69
工银量化策略混合A	481017	58800	0.0028	513912	0.39
工银量化策略混合C	012241	58800	0.0028	513912	0.39
鹏扬均衡成长混合C	017703	53500	0.0025	467590	0.81
鹏扬均衡成长混合A	017702	53500	0.0025	467590	0.81
南方国证交通运输行业ETF	159662	52672	0.0025	460353	0.67
交银成长30混合	519727	52100	0.0025	455354	0.05
中欧琪和灵活配置混合E	018448	51452	0.0025	449690	0.08
中欧琪和灵活配置混合C	001165	51452	0.0025	449690	0.08
中欧琪和灵活配置混合A	001164	51452	0.0025	449690	0.08
易方达悦融一年持有混合C	014161	50644	0.0024	442629	0.15
易方达悦融一年持有混合A	014160	50644	0.0024	442629	0.15
国富新机遇混合C	002088	50300	0.0024	439622	0.1
国富新机遇混合A	002087	50300	0.0024	439622	0.1
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	48144	0.0023	420779	0.69
广发中证红利ETF	159589	45900	0.0022	401166	0.95
汇添富中证1000ETF	560110	45000	0.0021	393300	0.14
华泰柏瑞新利混合C	002091	45000	0.0021	393300	0.01
华泰柏瑞新利混合A	001247	45000	0.0021	393300	0.01
景顺长城沪深300指数增强C	015679	43900	0.0021	383686	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	43900	0.0021	383686	0.13
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	43900	0.0021	383686	0.13
景顺长城沪深300指数增强A	000311	43900	0.0021	383686	0.01
泓德泓富混合C	001376	42900	0.002	374946	0.54
泓德泓富混合A	001357	42900	0.002	374946	0.54
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	42200	0.002	368828	0.06
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	42200	0.002	368828	0.06
易方达悦稳一年持有混合C	014905	40480	0.0019	353795	0.23
易方达悦稳一年持有混合A	014904	40480	0.0019	353795	0.23
长江收益增强债券	003336	40000	0.0019	349600	0.18
长盛量化红利混合A	080005	38500	0.0018	336490	0.04
长盛量化红利混合C	020155	38500	0.0018	336490	0.04
南方上证380ETF	510290	38423	0.0018	335817	0.21
景顺长城量化精选股票A	000978	32500	0.0015	284050	0.05
万家颐达A	519197	32000	0.0015	279680	0.3
万家颐达C	019077	32000	0.0015	279680	0.3
工银现代服务业混合C	021558	31900	0.0015	278806	0.94
工银现代服务业混合A	002594	31900	0.0015	278806	0.94
中欧颐利债券C	016851	31800	0.0015	277932	0.07
中欧颐利债券A	016850	31800	0.0015	277932	0.07
中信建投红利智选混合C	016775	30900	0.0015	270066	0.25
中信建投红利智选混合A	016774	30900	0.0015	270066	0.25
景顺长城中证1000指数增强C	015496	30900	0.0015	270066	0.24
景顺长城中证1000指数增强A	015495	30900	0.0015	270066	0.24
银华多元回报一年持有期混合	012434	30608	0.0015	267514	0.03
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	30000	0.0014	262200	0.08
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	30000	0.0014	262200	0.08
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	29940	0.0014	261676	2.98
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	29940	0.0014	261676	2.98
红利指数+混合信澳C	020658	29000	0.0014	253460	0.4
红利指数+混合信澳A	020657	29000	0.0014	253460	0.4
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	28700	0.0014	250838	0.06
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	28700	0.0014	250838	0.06
国联智选对冲3个月定开混合	008848	26900	0.0013	235106	0.17
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	26300	0.0013	229862	0.05
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	26300	0.0013	229862	0.05
安信一带一路指数A	167503	25400	0.0012	221996	0.25
格林高股息优选混合C	015290	24944	0.0012	218011	2.13
格林高股息优选混合A	015289	24944	0.0012	218011	2.13
天弘广盈六个月持有混合C	016683	20200	0.001	176548	0.1
天弘广盈六个月持有混合A	016682	20200	0.001	176548	0.1
中银量化精选混合C	010484	20000	0.001	174800	0.44
中银量化精选混合A	003717	20000	0.001	174800	0.44
易方达中证1000量化增强C	017095	19100	0.0009	166934	0.08
易方达中证1000量化增强A	017094	19100	0.0009	166934	0.08
中证1000	516300	18585	0.0009	162433	0.14
大摩深证300指数增强	233010	18200	0.0009	159068	0.36
博道中证1000指数增强C	017645	17700	0.0008	154698	0.11
博道中证1000指数增强A	017644	17700	0.0008	154698	0.11
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	17700	0.0008	154698	0.68
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	17700	0.0008	154698	0.68
国泰金鹿混合	020018	17600	0.0008	153824	0.13
华商瑞鑫定期开放债券	002924	17500	0.0008	152950	0.14
易方达悦鑫一年持有混合C	015126	16488	0.0008	144105	0.22
易方达悦鑫一年持有混合A	015125	16488	0.0008	144105	0.22
南华中证杭州湾区ETF	512870	16200	0.0008	141588	0.43
中泰沪深300指数增强C	008239	15900	0.0008	138966	0.05
中泰沪深300指数增强A	008238	15900	0.0008	138966	0.05
华商稳健添利一年持有混合C	013194	15800	0.0008	138092	0.08
华商稳健添利一年持有混合A	013193	15800	0.0008	138092	0.08
南方品质优选灵活配置混合C	013501	15601	0.0007	136353	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	15601	0.0007	136353	0.01
中欧养老混合C	012778	15200	0.0007	132848	0
中欧养老混合A	001955	15200	0.0007	132848	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	14800	0.0007	129352	0.08
建信中证500指数量化增强发起A	016267	14800	0.0007	129352	0.08
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	14600	0.0007	127604	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	14600	0.0007	127604	0.01
南方优享分红灵活配置混合C	006587	14209	0.0007	124187	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	14209	0.0007	124187	0.01
国泰君安量化选股混合发起D	018963	13000	0.0006	113620	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	13000	0.0006	113620	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	13000	0.0006	113620	0.01
信澳宁隽智选混合C	019721	12700	0.0006	110998	0.04
信澳宁隽智选混合A	019720	12700	0.0006	110998	0.04
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	12700	0.0006	110998	0.48
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	12700	0.0006	110998	0.48
华夏鼎淳债券C	007283	12600	0.0006	110124	0.09
华夏鼎淳债券A	007282	12600	0.0006	110124	0.09
工银新生利混合	002000	12500	0.0006	109250	0.21
中信建投睿利C	004635	12100	0.0006	105754	0.33
中信建投睿利A	003308	12100	0.0006	105754	0.33
富国大盘价值量化精选混合C	014181	11200	0.0005	97888	0.88
富国大盘价值量化精选混合A	006022	11200	0.0005	97888	0.88
招商安康债券C	018893	11100	0.0005	97014	0.01
招商安康债券A	018892	11100	0.0005	97014	0.01
南方价值臻选混合C	012427	11100	0.0005	97014	0.03
南方价值臻选混合A	012426	11100	0.0005	97014	0.03
建信精工制造指数增强	001397	10900	0.0005	95266	0.18
工银聚益混合C	011789	10800	0.0005	94392	0.18
工银聚益混合A	011788	10800	0.0005	94392	0.18
华安中证1000指数增强C	015149	9900	0.0005	86526	0.11
华安中证1000指数增强A	015148	9900	0.0005	86526	0.11
景顺长城量化新动力股票A	001974	9900	0.0005	86526	0.01
中欧价值发现混合A	166005	9760	0.0005	85302.4	0
中欧价值发现混合C	004232	9760	0.0005	85302.4	0
中欧价值发现混合E	001882	9760	0.0005	85302.4	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	9400	0.0004	82156	0.02
1000增强ETF	159677	9100	0.0004	79534	0.1
南方君选灵活配置混合	001536	9100	0.0004	79534	0.03
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	9000	0.0004	78660	0.47
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	9000	0.0004	78660	0.47
华泰柏瑞享利混合C	003592	8700	0.0004	76038	0.01
华泰柏瑞享利混合A	003591	8700	0.0004	76038	0.01
鹏扬景创混合C	010466	8400	0.0004	73416	0.2
鹏扬景创混合A	010465	8400	0.0004	73416	0.2
国富焦点驱动混合C	017211	8300	0.0004	72542	0.11
国富焦点驱动混合A	000065	8300	0.0004	72542	0.11
中欧康裕混合C	004455	8200	0.0004	71668	0.08
中欧康裕混合A	004442	8200	0.0004	71668	0.08
博道盛利6个月持有期混合	010404	7800	0.0004	68172	0.09
中泰中证500指数增强C	008113	7800	0.0004	68172	0.13
中泰中证500指数增强A	008112	7800	0.0004	68172	0.13
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	7700	0.0004	67298	0.28
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	7700	0.0004	67298	0.28
广发东财大数据混合C	013489	7400	0.0004	64676	0.1
广发东财大数据混合A	002802	7400	0.0004	64676	0.1
南方核心竞争混合	202213	7100	0.0003	62054	0.02
华泰柏瑞恒利混合C	012954	7100	0.0003	62054	0.01
华泰柏瑞恒利混合A	012953	7100	0.0003	62054	0.01
泓德睿源三年持有期混合	011783	6000	0.0003	52440	0
博道和祥多元稳健债券C	017135	5900	0.0003	51566	0.04
博道和祥多元稳健债券A	017134	5900	0.0003	51566	0.04
景顺长城安享回报混合C类	001423	5900	0.0003	51566	0.01
景顺长城安享回报混合A类	001422	5900	0.0003	51566	0.01
银华信用双利债券C	180026	5800	0.0003	50692	0.02
银华信用双利债券A	180025	5800	0.0003	50692	0.02
华宝中证1000指数	162413	5517	0.0003	48218.6	0.13
华宝中证1000指数C	016033	5517	0.0003	48218.6	0.13
南方君誉混合C	016677	5100	0.0002	44574	0.03
南方君誉混合A	016676	5100	0.0002	44574	0.03
农银中证1000指数增强C	017324	4500	0.0002	39330	0.08
农银中证1000指数增强A	017323	4500	0.0002	39330	0.08
招商瑞联1年持有期混合C	015269	4400	0.0002	38456	0.04
招商瑞联1年持有期混合A	015268	4400	0.0002	38456	0.04
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4400	0.0002	38456	0.01
中信建投睿信C	004676	4400	0.0002	38456	0.11
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	4400	0.0002	38456	0.08
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	4400	0.0002	38456	0.08
中信建投睿信A	000926	4400	0.0002	38456	0.11
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	4100	0.0002	35834	0.15
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	4100	0.0002	35834	0.15
大成中证1000指数增强发起式C	018662	3600	0.0002	31464	0.03
大成中证1000指数增强发起式A	018661	3600	0.0002	31464	0.03
鹏华策略回报混合	004986	3559	0.0002	31105.7	0.01
银华多元视野灵活配置混合	002307	3500	0.0002	30590	0.04
财通资管新聚益6个月持有期混合C	012053	3000	0.0001	26220	0.25
财通资管新聚益6个月持有期混合A	012052	3000	0.0001	26220	0.25
宏利改革动力混合C	003550	3000	0.0001	26220	0.03
宏利改革动力混合A	001017	3000	0.0001	26220	0.03
南方比较优势混合C	013591	2700	0.0001	23598	0.02
南方比较优势混合A	013590	2700	0.0001	23598	0.02
国联安ESG300ETF	159653	2600	0.0001	22724	0.04
中泰沪深300量化优选增强C	012207	2600	0.0001	22724	0.04
中泰沪深300量化优选增强A	012206	2600	0.0001	22724	0.04
ESGETF	159717	2500	0.0001	21850	0.04
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	2000	0.0001	17480	0.05
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	2000	0.0001	17480	0.05
宏利逆向策略混合	229002	1800	0.0001	15732	0.01
中欧成长优选混合A	166020	1184	0.0001	10348.2	0
中欧成长优选混合E	001891	1184	0.0001	10348.2	0
泓德智选启航混合C	020568	1000	0	8740	0.01
泓德智选启航混合A	020567	1000	0	8740	0.01
广发集汇债券C	016425	900	0	7866	0.01
广发集汇债券A	016424	900	0	7866	0.01
宏利风险预算混合	162205	800	0	6992	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	397	0	3469.78	0
南方上证380ETF联接C	007571	397	0	3469.78	0
鑫悦量化固收+混合信澳C	019693	300	0	2622	0.01
鑫悦量化固收+混合信澳A	019692	300	0	2622	0.01
广发高股息优享混合C	008705	300	0	2622	0
广发高股息优享混合A	008704	300	0	2622	0
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	200	0	1748	0.01
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	200	0	1748	0.01
财通智选消费股票C	010704	148	0	1293.52	0
财通智选消费股票A	010703	148	0	1293.52	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	100	0	874	0
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	100	0	874	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	55	0	480.7	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	55	0	480.7	0
长城量化小盘股票C	019272	44	0	384.56	0
长城量化小盘股票A	007903	44	0	384.56	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方匠心优选股票C	011221	26852772	1.2787	237647000	7.67
南方匠心优选股票A	011220	26852772	1.2787	237647000	7.67
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	18896252	0.8998	167232000	7.83
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	18896252	0.8998	167232000	7.83
浙商智选价值混合C	010382	10000000	0.4762	88500000	6.29
浙商智选价值混合A	010381	10000000	0.4762	88500000	6.29
浙商丰利增强债券	006102	10000000	0.4762	88500000	2.85
南方智慧精选灵活配置混合	004357	4278126	0.2037	37861400	7.96
南方智诚混合	006921	3727341	0.1775	32987000	7.94
泓德致远混合C	004966	3582440	0.1706	31704600	2.46
泓德致远混合A	004965	3582440	0.1706	31704600	2.46
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3400000	0.1619	30090000	3.46
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3400000	0.1619	30090000	3.46
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	2317283	0.1103	20508000	7.72
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	2317283	0.1103	20508000	7.72
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	1335104	0.0636	11815700	3.3
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	1335104	0.0636	11815700	3.3
南方远见回报股票C	011385	1156397	0.0551	10234100	7.27
南方远见回报股票A	011384	1156397	0.0551	10234100	7.27
泉果嘉源三年持有期混合C	019625	925800	0.0441	8193330	1.09
泉果嘉源三年持有期混合A	019624	925800	0.0441	8193330	1.09
金元顺安桉盛债券C	007115	820013	0.039	7257120	0.65
金元顺安桉盛债券A	004093	820013	0.039	7257120	0.65
中欧琪和灵活配置混合E	018448	612952	0.0292	5424620	0.68
中欧琪和灵活配置混合C	001165	612952	0.0292	5424620	0.68
中欧琪和灵活配置混合A	001164	612952	0.0292	5424620	0.68
南方新兴产业混合C	012670	513900	0.0245	4548020	3.88
南方新兴产业混合A	012669	513900	0.0245	4548020	3.88
中海顺鑫混合	002213	145600	0.0069	1288560	2.45
中欧颐利债券C	016851	139000	0.0066	1230150	0.46
中欧颐利债券A	016850	139000	0.0066	1230150	0.46
中欧康裕混合C	004455	53500	0.0025	473475	0.43
中欧康裕混合A	004442	53500	0.0025	473475	0.43
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	34940	0.0017	309219	2.37
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	34940	0.0017	309219	2.37
格林高股息优选混合C	015290	27444	0.0013	242879	4.86
格林高股息优选混合A	015289	27444	0.0013	242879	4.86
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	8000	0.0004	70800	0.65
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	8000	0.0004	70800	0.65
万家集利债券发起式C	018742	4000	0.0002	35400	0.36
万家集利债券发起式A	018741	4000	0.0002	35400	0.36

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方匠心优选股票C	011221	25678484	1.2227	211334000	7.4
南方匠心优选股票A	011220	25678484	1.2227	211334000	7.4
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	18060096	0.86	148635000	7.38
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	18060096	0.86	148635000	7.38
浙商丰利增强债券	006102	12000000	0.5714	98760000	1.62
浙商智选价值混合C	010382	10000000	0.4762	82300000	4.99
浙商智选价值混合A	010381	10000000	0.4762	82300000	4.99
国富潜力组合混合H	960021	9546184	0.4546	78565100	4.42
国富潜力组合混合A-人民币	450003	9546184	0.4546	78565100	4.42
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	6000000	0.2857	49380000	1.75
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	6000000	0.2857	49380000	1.75
易方达稳健收益债券B	110008	5988601	0.2852	49286200	0.09
易方达稳健收益债券A	110007	5988601	0.2852	49286200	0.09
易方达稳健收益债券C	008008	5988601	0.2852	49286200	0.09
招商中证红利ETF	515080	5217596	0.2484	42940800	0.98
易方达中证红利ETF	515180	4807700	0.2289	39567400	0.99
泓德丰润三年持有期混合	008545	4296996	0.2046	35364300	1.39
国富中国收益混合A	450001	4000000	0.1905	32920000	2.92
国富中国收益混合C	018390	4000000	0.1905	32920000	2.92
南方智慧精选灵活配置混合	004357	3872678	0.1844	31872100	7.22
宝盈新价值混合C	007574	3737000	0.1779	30755500	2.09
宝盈新价值混合A	000574	3737000	0.1779	30755500	2.09
大成中证红利指数A	090010	3679900	0.1752	30285600	0.93
大成中证红利指数C	007801	3679900	0.1752	30285600	0.93
南方智诚混合	006921	3564041	0.1697	29332100	7.42
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3490201	0.1662	28724400	2.88
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3490201	0.1662	28724400	2.88

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