口子窖(603589)基金持股_新浪财经

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口子窖(603589)项目：基金持股
截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	29318352	4.8864	1584360000	2.3
招商中证白酒指数C	012414	29318352	4.8864	1584360000	2.3
泰康策略优选混合	003378	2000000	0.3333	108080000	5.44
泰康品质生活混合C	010875	1400037	0.2333	75658000	5.75
泰康品质生活混合A	010874	1400037	0.2333	75658000	5.75
中欧消费主题股票C	002697	1218462	0.2031	65845700	3.41
中欧消费主题股票A	002621	1218462	0.2031	65845700	3.41
长信内需均衡混合C	012494	604600	0.1008	32672600	3.8
长信内需均衡混合A	012493	604600	0.1008	32672600	3.8
浦银安盛消费升级混合C	519176	603100	0.1005	32591500	7.03
浦银安盛消费升级混合A	519125	603100	0.1005	32591500	7.03
泰康景泰回报混合C	005015	450000	0.075	24318000	2.09
泰康景泰回报混合A	005014	450000	0.075	24318000	2.09
天弘甄选食品饮料股票C	009876	413600	0.0689	22350900	6.09
天弘甄选食品饮料股票A	009875	413600	0.0689	22350900	6.09
浦银安盛增长动力混合A	519170	380087	0.0633	20539900	2.53
浦银安盛增长动力混合C	014003	380087	0.0633	20539900	2.53
广发消费领先混合C	012691	379718	0.0633	20520000	3.74
广发消费领先混合A	012690	379718	0.0633	20520000	3.74
银华明择多策略定期开放混合	501038	371048	0.0618	20051400	6.52
长城量化精选股票C	011463	283900	0.0473	15342000	7.56
长城量化精选股票A	006926	283900	0.0473	15342000	7.56
创金合信消费主题股票C	003191	226800	0.0378	12256300	5.3
创金合信消费主题股票A	003190	226800	0.0378	12256300	5.3
天弘云端生活优选混合C	015462	200600	0.0334	10840400	6.72
天弘云端生活优选混合A	001030	200600	0.0334	10840400	6.72
浦银安盛红利精选混合A	519115	162100	0.027	8759880	4.9
浦银安盛红利精选混合C	014029	162100	0.027	8759880	4.9
华夏消费ETF	510630	144600	0.0241	7814180	2.32
大摩消费领航混合	233008	94000	0.0157	5079760	5.72
浦银安盛新兴产业混合A	519120	92500	0.0154	4998700	2.26
浦银安盛新兴产业混合C	014061	92500	0.0154	4998700	2.26
北信瑞丰优选成长股票	009954	53000	0.0088	2864120	5.03
创金合信沪深300增强C	002315	52200	0.0087	2820890	0.76
创金合信沪深300增强A	002310	52200	0.0087	2820890	0.76
汇安中证500增强C	010158	50000	0.0083	2702000	1.68
汇安中证500增强A	010157	50000	0.0083	2702000	1.68
天弘消费股票C	010332	48600	0.0081	2626340	5.58
天弘消费股票A	010331	48600	0.0081	2626340	5.58
东吴国企改革混合C	012615	31500	0.0053	1702260	7.19
东吴国企改革混合A	002159	31500	0.0053	1702260	7.19
信诚策略混合(LOF)	165531	30300	0.0051	1637410	2.19
浦银安盛睿智精选混合C	519173	29500	0.0049	1594180	3.25
浦银安盛睿智精选混合A	519172	29500	0.0049	1594180	3.25
长城久润混合	002512	28100	0.0047	1518520	4.51
长信消费精选量化股票C	013152	13800	0.0023	745752	6.75
长信消费精选量化股票A	004805	13800	0.0023	745752	6.75
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	10000	0.0017	540400	0.68
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	10000	0.0017	540400	0.68
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	6800	0.0011	367472	0.68
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	6800	0.0011	367472	0.68
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	009639	2000	0.0003	108080	0.32
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	009638	2000	0.0003	108080	0.32
新华增强债券C	002422	2000	0.0003	108080	1.2
新华增强债券A	002421	2000	0.0003	108080	1.2
中海合嘉增强收益债券C	002966	1500	0.0003	81060	0.72
中海合嘉增强收益债券A	002965	1500	0.0003	81060	0.72

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	29346452	4.8911	2079780000	2.68
招商中证白酒指数C	012414	29346452	4.8911	2079780000	2.68
东方红启恒三年持有混合A	910004	3358300	0.5597	238003000	1.63
东方红启恒三年持有混合B	011724	3358300	0.5597	238003000	1.63
南方中证500ETF	510500	2749459	0.4582	194854000	0.36
浦银安盛新经济结构混合A	519126	2539400	0.4232	179967000	3.6
浦银安盛新经济结构混合C	013259	2539400	0.4232	179967000	3.6
海富通改革驱动混合	519133	2409700	0.4016	170775000	0.97
鹏华中证酒ETF	512690	2021852	0.337	143289000	2.37
汇添富中证主要消费ETF	159928	1815765	0.3026	128683000	1.1
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1792468	0.2987	127032000	2.4
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1792468	0.2987	127032000	2.4
天弘中证食品饮料ETF	159736	1292100	0.2154	91571100	1.23
中欧消费主题股票C	002697	1270062	0.2117	90009300	3.46
中欧消费主题股票A	002621	1270062	0.2117	90009300	3.46
易方达价值精选混合	110009	1227617	0.2046	87001200	2.09
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1200000	0.2	85044000	0.53
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1200000	0.2	85044000	0.53
汇添富消费升级混合A	006408	1200000	0.2	85044000	1.23
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1033023	0.1722	73210300	1.02
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1013025	0.1688	71793100	1.29
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1013025	0.1688	71793100	1.29
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	999989	0.1667	70869200	1.22
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	999989	0.1667	70869200	1.22
南方安泰混合C	012220	864536	0.1441	61269700	0.57
南方安泰混合A	003161	864536	0.1441	61269700	0.57
博道中证500增强C	006594	780300	0.1301	55299900	1.36
博道中证500增强A	006593	780300	0.1301	55299900	1.36
浦银安盛价值精选混合C	009369	758800	0.1265	53776200	3.6
浦银安盛价值精选混合A	009368	758800	0.1265	53776200	3.6
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	727300	0.1212	51543800	1.72
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	727300	0.1212	51543800	1.72
广发大盘成长混合	270007	725600	0.1209	51423300	1.42
华安上证180ETF	510180	633245	0.1055	44878100	0.2
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	612167	0.102	43384300	1.22
长城量化精选股票C	011463	602700	0.1005	42713300	8.6
长城量化精选股票A	006926	602700	0.1005	42713300	8.6
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	600000	0.1	42522000	0.59
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	600000	0.1	42522000	0.59
农银策略收益混合	010347	546406	0.0911	38723800	0.5
东方红启兴三年持有混合A	910005	545300	0.0909	38645400	4.67
建信中证500指数增强C	005633	515187	0.0859	36511300	0.7
建信中证500指数增强A	000478	515187	0.0859	36511300	0.7
长城消费增值混合	200006	509997	0.085	36143500	3.39
浦银安盛增长动力混合A	519170	480087	0.08	34023800	3.33
浦银安盛增长动力混合C	014003	480087	0.08	34023800	3.33
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	463300	0.0772	32834100	1.51
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	463300	0.0772	32834100	1.51
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	421100	0.0702	29843400	0.36
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	421100	0.0702	29843400	0.36
汇添富价值领先混合	012820	400000	0.0667	28348000	0.69
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	399844	0.0666	28336900	0.09
诺安价值增长混合	320005	393498	0.0656	27887200	2.07
东方红鼎元3个月定开混合	010059	391500	0.0653	27745600	1.02
海富通收益增长混合	519003	391123	0.0652	27718900	0.85
南方宝恒混合C	011034	365483	0.0609	25901800	0.54
南方宝恒混合A	011033	365483	0.0609	25901800	0.54
浦银安盛价值成长混合A	519110	363600	0.0606	25768300	2.4
浦银安盛价值成长混合C	014011	363600	0.0606	25768300	2.4
浦银安盛消费升级混合C	519176	350800	0.0585	24861200	4.94
浦银安盛消费升级混合A	519125	350800	0.0585	24861200	4.94
广发消费领先混合C	012691	343818	0.0573	24366400	3.37
广发消费领先混合A	012690	343818	0.0573	24366400	3.37
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	343172	0.0572	24320600	3.23
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	343172	0.0572	24320600	3.23
广发竞争优势混合C	011755	333200	0.0555	23613900	1.54
广发竞争优势混合A	000529	333200	0.0555	23613900	1.54
中银收益混合H	960012	325100	0.0542	23039800	1.2
中银收益混合A	163804	325100	0.0542	23039800	1.2
中银收益混合C	014505	325100	0.0542	23039800	1.2
天弘甄选食品饮料股票C	009876	306100	0.051	21693300	7.46
天弘甄选食品饮料股票A	009875	306100	0.051	21693300	7.46
天弘中证500指数增强C	001557	302400	0.0504	21431100	0.39
天弘中证500指数增强A	001556	302400	0.0504	21431100	0.39
华夏中证500ETF	512500	300700	0.0501	21310600	0.35
农银策略精选混合	660010	279900	0.0467	19836500	0.5
华夏中证500指数智选增强C	013234	272400	0.0454	19305000	0.56
华夏中证500指数智选增强A	013233	272400	0.0454	19305000	0.56
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	240300	0.0401	17030100	1.5
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	240300	0.0401	17030100	1.5
新华优选消费混合	519150	240000	0.04	17008800	2.93
东方红启程三年持有混合A	910009	239500	0.0399	16973400	1.67
南方阿尔法混合C	010358	231109	0.0385	16378700	0.23
南方阿尔法混合A	010357	231109	0.0385	16378700	0.23
工银灵动价值混合C	010745	221300	0.0369	15683500	0.85
工银灵动价值混合A	010744	221300	0.0369	15683500	0.85
天弘精选混合A	420001	220800	0.0368	15648100	2.19
华夏中证500指数增强C	007995	219150	0.0365	15531200	0.49
华夏中证500指数增强A	007994	219150	0.0365	15531200	0.49
长信改革红利混合	519971	203500	0.0339	14422000	2.11
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	202400	0.0337	14344100	1.24
富国天成红利混合	100029	200000	0.0333	14174000	1.11
农银中小盘混合	660005	199300	0.0332	14124400	1.58
融通动力先锋混合	161609	187700	0.0313	13302300	1.59
南方新优享灵活配置混合C	006590	187600	0.0313	13295200	0.22
南方新优享灵活配置混合A	000527	187600	0.0313	13295200	0.22
华夏消费ETF	510630	184500	0.0308	13075500	2.44
嘉实中证500ETF	159922	184374	0.0307	13066600	0.35
南方宁悦一年持有期混合C	010743	181494	0.0302	12862500	0.22
南方宁悦一年持有期混合A	010742	181494	0.0302	12862500	0.22
中泰星元灵活配置混合C	012940	180800	0.0301	12813300	0.92
中泰星元灵活配置混合A	006567	180800	0.0301	12813300	0.92
南方安裕混合C	006586	180000	0.03	12756600	0.24
南方安裕混合A	003295	180000	0.03	12756600	0.24
天弘云端生活优选混合A	001030	176300	0.0294	12494400	6.93
海富通均衡甄选混合C	010791	175200	0.0292	12416400	0.83
海富通均衡甄选混合A	010790	175200	0.0292	12416400	0.83
广发睿盛混合C	012034	170500	0.0284	12083300	2.66
广发睿盛混合A	012033	170500	0.0284	12083300	2.66
南方致远混合C	007416	168200	0.028	11920300	0.44
南方致远混合A	007415	168200	0.028	11920300	0.44
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	167800	0.028	11892000	0.6
泰达消费红利指数C	008929	167700	0.028	11884900	2.71
泰达消费红利指数A	008928	167700	0.028	11884900	2.71
博道伍佰智航股票C	007832	166000	0.0277	11764400	1.03
博道伍佰智航股票A	007831	166000	0.0277	11764400	1.03
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	163800	0.0273	11608500	1.39
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	163800	0.0273	11608500	1.39
新华泛资源优势混合	519091	163600	0.0273	11594300	0.87
华夏消费龙头混合C	011283	162020	0.027	11482400	0.52
华夏消费龙头混合A	011282	162020	0.027	11482400	0.52
华夏线上经济主题精选混合	010020	159644	0.0266	11314000	0.53
浦银安盛红利精选混合A	519115	155800	0.026	11041500	4.27
浦银安盛红利精选混合C	014029	155800	0.026	11041500	4.27
广发中证500ETF	510510	155566	0.0259	11025000	0.35
长信企业优选一年持有混合	010861	150800	0.0251	10687200	0.89
农银汇理消费主题混合H	960033	150000	0.025	10630500	1.31
农银汇理消费主题混合A	660012	150000	0.025	10630500	1.31
工银新生代消费混合	005526	150000	0.025	10630500	4.24
浙商中证500指数增强C	007386	142000	0.0237	10063500	0.63
浙商中证500指数增强A	002076	142000	0.0237	10063500	0.63
工银新得利混合	002005	140000	0.0233	9921800	2.09
光大保德信中证500指数增强C	013640	139400	0.0232	9879280	1.62
光大保德信中证500指数增强A	013639	139400	0.0232	9879280	1.62
广发优质生活混合	008273	139200	0.0232	9865100	0.65
新华优选成长混合	519089	138000	0.023	9780060	0.89
中银主题策略混合A	163822	137600	0.0229	9751710	1.31
广发品牌消费股票C	010245	133199	0.0222	9439810	2.68
广发品牌消费股票A	004995	133199	0.0222	9439810	2.68
长信增利动态混合	519993	131200	0.0219	9298140	2.1
天弘永定价值成长混合A	420003	130400	0.0217	9241450	1.16
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	130100	0.0217	9220190	1.55
博道远航混合C	007127	129800	0.0216	9198930	0.9
博道远航混合A	007126	129800	0.0216	9198930	0.9
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	123300	0.0206	8738270	2.53
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	123300	0.0206	8738270	2.53
南方创新经济混合	001053	121400	0.0202	8603620	0.23
中金科创主题混合	501080	121290	0.0202	8595820	0.47
浦银安盛新兴产业混合A	519120	115500	0.0193	8185480	2.96
浦银安盛新兴产业混合C	014061	115500	0.0193	8185480	2.96
工银总回报灵活配置混合C	011477	115500	0.0193	8185480	0.83
工银总回报灵活配置混合A	001140	115500	0.0193	8185480	0.83
新华景气行业混合C	009886	115400	0.0192	8178400	0.89
新华景气行业混合A	009885	115400	0.0192	8178400	0.89
嘉实中证主要消费ETF	512600	113300	0.0189	8029570	1.11
新华鑫益灵活配置混合A	014150	113000	0.0188	8008310	0.95
新华鑫益灵活配置混合C	000584	113000	0.0188	8008310	0.95
天弘中证500ETF	159820	112500	0.0188	7972880	0.34
博道消费智航股票	010998	111700	0.0186	7916180	1.52
广发睿选三年持有期混合	010594	111700	0.0186	7916180	0.85
中银鑫新消费成长混合A	010965	110400	0.0184	7824050	1.45
中银鑫新消费成长混合C	010962	110400	0.0184	7824050	1.45
前海联合研究优选混合C	005672	110000	0.0183	7795700	1.39
前海联合研究优选混合A	005671	110000	0.0183	7795700	1.39
浦银安盛精致生活混合	519113	109500	0.0183	7760260	2.8
鹏扬中证500质量成长指数C	007594	105500	0.0176	7476780	0.78
鹏扬中证500质量成长指数A	007593	105500	0.0176	7476780	0.78
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	104200	0.0174	7384650	0.37
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	104200	0.0174	7384650	0.37
中欧数据挖掘混合C	004234	101600	0.0169	7200390	0.22
中欧数据挖掘混合A	001990	101600	0.0169	7200390	0.22
银河消费混合A	519678	100000	0.0167	7087000	4.93
银河研究精选混合	150968	100000	0.0167	7087000	0.59
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	99600	0.0166	7058650	0.61
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	99600	0.0166	7058650	0.61
创金合信消费主题股票C	003191	98000	0.0163	6945260	2.39
创金合信消费主题股票A	003190	98000	0.0163	6945260	2.39
南方行业领先混合	012314	96600	0.0161	6846040	0.23
博道叁佰智航股票C	007471	94600	0.0158	6704300	0.58
博道叁佰智航股票A	007470	94600	0.0158	6704300	0.58
招商上证消费80ETF	510150	92600	0.0154	6562560	0.74
华夏消费升级混合C	001928	91300	0.0152	6470430	0.51
华夏消费升级混合A	001927	91300	0.0152	6470430	0.51
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	90300	0.0151	6399560	0.51
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	90300	0.0151	6399560	0.51
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	90300	0.0151	6399560	0.51
平安双季增享6个月持有债券C	010652	88200	0.0147	6250730	0.15
平安双季增享6个月持有债券A	010651	88200	0.0147	6250730	0.15
长信企业精选两年定开混合	005589	87600	0.0146	6208210	0.89
富国稳健增长混合C	010625	87096	0.0145	6172490	0.56
富国稳健增长混合A	010624	87096	0.0145	6172490	0.56
农银行业领先混合	000127	86200	0.0144	6108990	0.5
中泰玉衡价值优选混合A	006624	79354	0.0132	5623820	0.78
长城健康生活混合	008786	78500	0.0131	5563300	0.7
诺德新享混合	004987	78500	0.0131	5563300	4.44
长城中证500指数增强C	007413	78000	0.013	5527860	1.24
长城中证500指数增强A	006048	78000	0.013	5527860	1.24
鹏华价值驱动混合	008132	77100	0.0129	5464080	0.96
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	75800	0.0126	5371950	1.61
申万菱信中证500指数增强C	007795	72700	0.0121	5152250	0.84
申万菱信中证500指数增强A	002510	72700	0.0121	5152250	0.84
易方达中证500ETF	510580	71549	0.0119	5070680	0.34
光大保德信风格轮动混合C	007499	69100	0.0115	4897120	1.11
光大保德信风格轮动混合A	002305	69100	0.0115	4897120	1.11
富国天盛灵活配置混合	000634	68700	0.0115	4868770	0.56
银河产业动力混合	010898	68000	0.0113	4819160	0.57
天弘文化新兴产业股票A	164205	65800	0.011	4663250	1.08
平安中证500ETF	510590	65000	0.0108	4606550	0.35
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	63706	0.0106	4514840	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	63706	0.0106	4514840	0.06
中信建投量化进取混合C	011411	60100	0.01	4259290	0.37
中信建投量化进取混合A	011410	60100	0.01	4259290	0.37
富国沪深300增强A	100038	57400	0.0096	4067940	0.06
富国沪深300增强C	013291	57400	0.0096	4067940	0.06
工银食品饮料混合C	013290	56600	0.0094	4011240	2.28
工银食品饮料混合A	013289	56600	0.0094	4011240	2.28
农银汇理策略趋势混合	008819	56500	0.0094	4004160	0.5
北信瑞丰优选成长股票	009954	56300	0.0094	3989980	4.38
信诚幸福消费混合	000551	56300	0.0094	3989980	2.81
广发瑞轩三个月定开混合	010628	55969	0.0093	3966520	0.2
长江量化消费精选股票C	010802	55300	0.0092	3919110	4.08
长江量化消费精选股票A	010801	55300	0.0092	3919110	4.08
财通智选消费股票C	010704	55200	0.0092	3912020	2.83
财通智选消费股票A	010703	55200	0.0092	3912020	2.83
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	55010	0.0092	3898560	0.49
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	55010	0.0092	3898560	0.49
工银大盘蓝筹混合	481008	54000	0.009	3826980	0.88
博道启航混合C	006161	53500	0.0089	3791540	0.75
博道启航混合A	006160	53500	0.0089	3791540	0.75
博道久航混合C	008319	50900	0.0085	3607280	0.96
博道久航混合A	008318	50900	0.0085	3607280	0.96
工银新蓝筹股票C	011476	50600	0.0084	3586020	0.87
工银新蓝筹股票A	001651	50600	0.0084	3586020	0.87
易方达中证500指数量化增强C	012081	50100	0.0084	3550590	0.52
易方达中证500指数量化增强A	012080	50100	0.0084	3550590	0.52
新华行业灵活配置混合C	519157	50000	0.0083	3543500	0.54
新华行业灵活配置混合A	519156	50000	0.0083	3543500	0.54
大摩消费领航混合	233008	50000	0.0083	3543500	3.19
汇安中证500增强C	010158	50000	0.0083	3543500	1.75
汇安中证500增强A	010157	50000	0.0083	3543500	1.75
工银消费股票C	008167	50000	0.0083	3543500	0.67
工银消费股票A	008166	50000	0.0083	3543500	0.67
南方中证500增强股票C	002907	50000	0.0083	3543500	0.49
南方中证500增强股票A	002906	50000	0.0083	3543500	0.49
中金MSCI质量指数C	006342	49516	0.0083	3509200	0.71
中金MSCI质量指数A	006341	49516	0.0083	3509200	0.71
工银消费服务混合A	481013	46700	0.0078	3309630	0.89
工银消费服务混合C	011475	46700	0.0078	3309630	0.89
招商国证食品饮料ETF	159843	45800	0.0076	3245850	1.19
东方阿尔法优选混合C	007519	45000	0.0075	3189150	1.19
东方阿尔法优选混合A	007518	45000	0.0075	3189150	1.19
前海联合润丰混合C	005935	45000	0.0075	3189150	1.73
前海联合润丰混合A	004809	45000	0.0075	3189150	1.73
长信双利优选混合A	519991	44500	0.0074	3153720	2.1
天弘消费股票C	010332	44500	0.0074	3153720	5.48
天弘消费股票A	010331	44500	0.0074	3153720	5.48
长信双利优选混合E	006396	44500	0.0074	3153720	2.1
南方佳元6个月持有债券C	012398	44200	0.0074	3132450	0.3
南方佳元6个月持有债券A	012397	44200	0.0074	3132450	0.3
博道成长智航股票C	013642	43900	0.0073	3111190	0.11
博道成长智航股票A	013641	43900	0.0073	3111190	0.11
恒越品质生活混合发起式	013028	41500	0.0069	2941100	1.01
中信建投中证500指数增强C	006441	41500	0.0069	2941100	0.41
中信建投中证500指数增强A	006440	41500	0.0069	2941100	0.41
博时中证淘金大数据100I	001243	40600	0.0068	2877320	1.01
博时中证淘金大数据100A	001242	40600	0.0068	2877320	1.01
中金MSCI中国A股国际质量ETF	515910	40000	0.0067	2834800	0.73
南方宝丰混合C	008514	40000	0.0067	2834800	0.06
南方宝丰混合A	008513	40000	0.0067	2834800	0.06
鹏华核心优势混合	006976	40000	0.0067	2834800	1.03
富国成长优选三年定开混合	005549	40000	0.0067	2834800	0.56
先锋量化优选混合C	006402	38900	0.0065	2756840	2.14
先锋量化优选混合A	006401	38900	0.0065	2756840	2.14
海富通惠睿精选混合C	010569	37300	0.0062	2643450	0.22
海富通惠睿精选混合A	010568	37300	0.0062	2643450	0.22
南方成安优选混合	005742	36800	0.0061	2608020	0.23
南方ESG股票C	008265	36400	0.0061	2579670	0.23
南方ESG股票A	008264	36400	0.0061	2579670	0.23
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	36100	0.006	2558410	0.39
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	36100	0.006	2558410	0.39
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	36000	0.006	2551320	0.39
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	36000	0.006	2551320	0.39
湘财长兴灵活配置混合C	009170	35000	0.0058	2480450	1.64
湘财长兴灵活配置混合A	009169	35000	0.0058	2480450	1.64
平安恒鑫混合C	011176	34900	0.0058	2473360	0.25
平安恒鑫混合A	011175	34900	0.0058	2473360	0.25
宝盈祥泰混合C	007575	34800	0.0058	2466280	0.46
宝盈祥泰混合A	001358	34800	0.0058	2466280	0.46
天弘多利一年混合	010257	34700	0.0058	2459190	0.9
中邮核心成长混合	590002	34000	0.0057	2409580	0.05
广发中证500指数增强C	009609	33100	0.0055	2345800	1.18
广发中证500指数增强A	009608	33100	0.0055	2345800	1.18
北信瑞丰中国智造主题混合	001829	31800	0.0053	2253670	4.58
银华永祥灵活配置混合	180028	31200	0.0052	2211140	2.88
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	30800	0.0051	2182800	0.64
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	30800	0.0051	2182800	0.64
博时中证500ETF	159968	30300	0.0051	2147360	0.35
新华行业龙头主题股票	011457	30000	0.005	2126100	1.87
新华稳健回报混合发起式	001004	30000	0.005	2126100	2.19
长城久润混合	002512	29800	0.005	2111930	4.5
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	012654	27900	0.0047	1977270	0.03
华泰柏瑞中证500ETF	512510	27400	0.0046	1941840	0.35
南方策略优化混合	202019	27300	0.0046	1934750	0.51
万家沪深300指数增强C	002671	25400	0.0042	1800100	0.29
万家沪深300指数增强A	002670	25400	0.0042	1800100	0.29
华夏核心价值混合C	010693	25200	0.0042	1785920	0.54
华夏核心价值混合A	010692	25200	0.0042	1785920	0.54
上银中证500指数增强C	009614	25000	0.0042	1771750	0.58
上银中证500指数增强A	009613	25000	0.0042	1771750	0.58
中银大健康股票C	010321	24800	0.0041	1757580	0.44
中银大健康股票A	009414	24800	0.0041	1757580	0.44
添富中证800ETF	515800	24500	0.0041	1736320	0.08
建信灵活配置混合	000270	24500	0.0041	1736320	0.67
南方养老2035混合(FOF)C	006291	23500	0.0039	1665440	0.16
南方养老2035混合(FOF)A	006290	23500	0.0039	1665440	0.16
万家180指数	519180	23400	0.0039	1658360	0.19
东吴国企改革混合C	012615	23400	0.0039	1658360	5.54
东吴国企改革混合A	002159	23400	0.0039	1658360	5.54
银河智联混合	519644	23000	0.0038	1630010	0.59
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	22400	0.0037	1587490	0.29
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	22400	0.0037	1587490	0.29
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	20400	0.0034	1445750	0.41
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	20400	0.0034	1445750	0.41
北信瑞丰优势行业股票	013242	20000	0.0033	1417400	1.07
国寿安保稳悦混合C	010829	20000	0.0033	1417400	0.29
国寿安保稳悦混合A	010828	20000	0.0033	1417400	0.29
诺德新宜混合	005294	20000	0.0033	1417400	0.32
新华策略精选股票	001040	20000	0.0033	1417400	0.17
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	19705	0.0033	1396490	0.82
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	19600	0.0033	1389050	0.02
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	19600	0.0033	1389050	0.02
农银国企改革混合	002189	19500	0.0033	1381960	1
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	19100	0.0032	1353620	0.33
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	19100	0.0032	1353620	0.33
广发聚祥灵活混合	000567	19000	0.0032	1346530	0.67
鹏华中证500ETF	159982	18800	0.0031	1332360	0.34
工银瑞信中证500ETF	510530	18500	0.0031	1311100	0.36
国寿安保消费新蓝海混合	005175	18100	0.003	1282750	1.43
新华红利回报混合	003025	17900	0.003	1268570	0.23
中盘ETF	510130	17878	0.003	1267010	0.51
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	17500	0.0029	1240220	0.11
长城久鑫灵活配置混合	000649	17100	0.0029	1211880	2.1
万家中证500指数增强发起式C	006730	16800	0.0028	1190620	1.16
万家中证500指数增强发起式A	006729	16800	0.0028	1190620	1.16
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	16700	0.0028	1183530	0.49
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	16700	0.0028	1183530	0.49
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	16300	0.0027	1155180	0.85
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	16300	0.0027	1155180	0.85
国泰中证500ETF	561350	16200	0.0027	1148090	0.43
中欧量化驱动混合	001980	15800	0.0026	1119750	0.04
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	15700	0.0026	1112660	1.9
信澳恒盛混合C	012006	15200	0.0025	1077220	0.48
信澳恒盛混合A	012005	15200	0.0025	1077220	0.48
新华钻石品质企业混合	519093	15000	0.0025	1063050	0.61
南方量化成长股票	001421	15000	0.0025	1063050	0.54
国寿安保中证500ETF	510560	14300	0.0024	1013440	0.36
鹏华优选价值股票	008134	14286	0.0024	1012450	0.49
东财中证500指数C	010993	14100	0.0024	999267	0.35
东财中证500指数A	010992	14100	0.0024	999267	0.35
长信消费精选量化股票C	013152	13800	0.0023	978006	6.75
长信消费精选量化股票A	004805	13800	0.0023	978006	6.75
北信瑞丰外延增长混合	002123	13700	0.0023	970919	4.33
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	13200	0.0022	935484	0.34
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	13200	0.0022	935484	0.34
新华鑫泰灵活配置混合	004573	12500	0.0021	885875	0.91
汇添富上证综合指数	470007	12176	0.002	862913	0.11
南方改革机遇混合	001181	12000	0.002	850440	0.21
财通量化价值优选混合	005850	11700	0.002	829179	0.4
银华MSCI中国A股ETF	512380	11289	0.0019	800051	0.36
银华中证细分食品饮料产业主题ETF	159862	11000	0.0018	779570	1.2
九泰盈泰量化股票C	011225	10900	0.0018	772483	0.8
九泰盈泰量化股票A	011224	10900	0.0018	772483	0.8
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	10300	0.0017	729961	0.09
方正富邦趋势领航混合C	012914	10000	0.0017	708700	0.05
方正富邦趋势领航混合A	012913	10000	0.0017	708700	0.05
创金合信中证500增强C	002316	10000	0.0017	708700	0.09
创金合信中证500增强A	002311	10000	0.0017	708700	0.09
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	9600	0.0016	680352	0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	9600	0.0016	680352	0.12
华夏智胜价值成长股票C	002872	9100	0.0015	644917	0.2
华夏智胜价值成长股票A	002871	9100	0.0015	644917	0.2
天弘荣创一年混合	010058	8800	0.0015	623656	0.71
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	8800	0.0015	623656	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8600	0.0014	609482	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	8600	0.0014	609482	0.01
南方君选混合	001536	8600	0.0014	609482	0.13
景顺长城中证500指数增强	006682	8500	0.0014	602395	0.04
北信瑞丰研究精选股票	004352	8500	0.0014	602395	1.02
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	8337	0.0014	590843	0.09
上投摩根文体休闲混合	001795	8330	0.0014	590347	2.3
东兴宸瑞量化混合C	012298	8200	0.0014	581134	1.49
东兴宸瑞量化混合A	012297	8200	0.0014	581134	1.49
海富通阿尔法对冲混合A	519062	7800	0.0013	552786	0.01
长信价值优选混合	501002	7800	0.0013	552786	1.07
景顺长城量化成长演化混合	009992	7800	0.0013	552786	0.17
海富通阿尔法对冲混合C	008795	7800	0.0013	552786	0.01
华夏新趋势混合C	002232	7800	0.0013	552786	0.08
华夏新趋势混合A	002231	7800	0.0013	552786	0.08
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	7700	0.0013	545699	0.09
华富益鑫灵活配置混合C	002729	7700	0.0013	545699	0.07
华富益鑫灵活配置混合A	002728	7700	0.0013	545699	0.07
MSCI中国A股国际通ETF	512160	7600	0.0013	538612	0.1
弘毅远方消费升级混合C	014422	7500	0.0013	531525	0.74
弘毅远方消费升级混合A	006644	7500	0.0013	531525	0.74
国泰中证500指数增强C	003761	7400	0.0012	524438	1.07
国泰中证500指数增强A	003760	7400	0.0012	524438	1.07
上投摩根量化多因子混合	005120	7300	0.0012	517351	2.23
安信稳健回报6个月混合C	010820	7000	0.0012	496090	0.26
安信稳健回报6个月混合A	010819	7000	0.0012	496090	0.26
汇添富沪深300指数增强C	010556	7000	0.0012	496090	0.12
南方富元稳健养老混合(FOF)C	007160	7000	0.0012	496090	0.09
南方富元稳健养老混合(FOF)A	007159	7000	0.0012	496090	0.09
汇添富沪深300指数增强A	005530	7000	0.0012	496090	0.12
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	7000	0.0012	496090	0.09
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	7000	0.0012	496090	0.09
银华中证沪港深500ETF	517000	6800	0.0011	481916	0.07
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	6800	0.0011	481916	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	6800	0.0011	481916	0.03
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	6700	0.0011	474829	2.69
南方核心竞争混合	202213	6700	0.0011	474829	0.19
前海开源MSCI中国A股消费指数C	006713	6600	0.0011	467742	0.29
前海开源MSCI中国A股消费指数A	006712	6600	0.0011	467742	0.29
中银证券精选行业股票C	010893	6500	0.0011	460655	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	6500	0.0011	460655	0.03
华夏新机遇混合C	008212	6400	0.0011	453568	0.06
华夏新机遇混合A	002411	6400	0.0011	453568	0.06
易方达易百智能量化策略混合C	005438	6300	0.0011	446481	0.26
易方达易百智能量化策略混合A	005437	6300	0.0011	446481	0.26
南方大数据300指数C	001426	6300	0.0011	446481	0.17
南方大数据300指数A	001420	6300	0.0011	446481	0.17
东兴兴晟混合C	009328	6200	0.001	439394	0.74
东兴兴晟混合A	009327	6200	0.001	439394	0.74
博道沪深300增强C	007045	6200	0.001	439394	0.12
博道沪深300增强A	007044	6200	0.001	439394	0.12
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	6000	0.001	425220	0.85
兴银中证500指数增强C	011205	5900	0.001	418133	0.15
兴银中证500指数增强A	010253	5900	0.001	418133	0.15
汇添富中证沪港深500ETF	517080	5800	0.001	411046	0.06
华泰保兴健康消费混合C	006883	5700	0.001	403959	0.87
华泰保兴健康消费混合A	006882	5700	0.001	403959	0.87
天弘中证500ETF联接C	005919	5700	0.001	403959	0.02
天弘中证500ETF联接A	000962	5700	0.001	403959	0.02
华安中证申万食品饮料ETF	516900	5600	0.0009	396872	1.16
富国丰利增强债券	004902	5500	0.0009	389785	0.02
光大保德信锦弘混合C	011232	5400	0.0009	382698	0.08
光大保德信锦弘混合A	011231	5400	0.0009	382698	0.08
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	5200	0.0009	368524	0.09
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	5200	0.0009	368524	1.07
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	5200	0.0009	368524	1.07
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	5200	0.0009	368524	0.1
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	5200	0.0009	368524	0.1
交银安享稳健养老一年混合(FOF)	006880	5100	0.0009	361437	0
中证500沪市ETF	510440	4800	0.0008	340176	0.73
广发均衡增长混合C	010535	4800	0.0008	340176	0.01
广发均衡增长混合A	010534	4800	0.0008	340176	0.01
招商中证500指数C	004193	4800	0.0008	340176	0.32
招商中证500指数A	004192	4800	0.0008	340176	0.32
富国中证沪港深500ETF	517100	4600	0.0008	326002	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	4600	0.0008	326002	0.33
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	4600	0.0008	326002	0.33
国泰量化成长优选混合C	005096	4600	0.0008	326002	1.2
国泰量化成长优选混合A	005095	4600	0.0008	326002	1.2
长信先机两年定开混合	004806	4600	0.0008	326002	2.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	4500	0.0008	318915	0.09
财通中证ESG100指数增强C	003184	4500	0.0008	318915	0.15
财通中证ESG100指数增强A	000042	4500	0.0008	318915	0.15
中邮中证500指数增强A	590007	4400	0.0007	311828	0.94
中邮中证500指数增强C	008124	4400	0.0007	311828	0.94
景顺长城中证500ETF	159935	3800	0.0006	269306	0.36
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	3600	0.0006	255132	0.04
中银证券中证500ETF	515190	3400	0.0006	240958	0.36
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	3200	0.0005	226784	0.13
农银汇理中证500指数	660011	3100	0.0005	219697	0.35
泰康中证500ETF	515530	3100	0.0005	219697	0.34
安信永鑫增强债券C	003638	3100	0.0005	219697	0.04
安信永鑫增强债券A	003637	3100	0.0005	219697	0.04
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	3000	0.0005	212610	0.09
建信中证红利潜力指数C	007672	2965	0.0005	210130	0.38
建信中证红利潜力指数A	007671	2965	0.0005	210130	0.38
永赢中证500ETF	159999	2900	0.0005	205523	0.36
国投瑞银安睿混合C	011732	2900	0.0005	205523	0.09
国投瑞银安睿混合A	011731	2900	0.0005	205523	0.09
民生加银城镇化混合C	009706	2868	0.0005	203255	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	2868	0.0005	203255	0.02
鹏华睿投混合	005434	2800	0.0005	198436	0.05
诺安中证500指数增强C	010355	2600	0.0004	184262	0.34
先锋聚元混合C	004725	2600	0.0004	184262	1.62
先锋聚元混合A	004724	2600	0.0004	184262	1.62
诺安中证500指数增强A	001351	2600	0.0004	184262	0.34
富国中证800ETF	515820	2500	0.0004	177175	0.09
长盛同庆(LOF)	160806	2500	0.0004	177175	0.11
北信瑞丰量化优选灵活配置混合	007808	2500	0.0004	177175	0.74
山西证券中证红利潜力ETF	515570	2400	0.0004	170088	0.38
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2400	0.0004	170088	0.1
中泰中证500指数增强C	008113	2400	0.0004	170088	0.25
中泰中证500指数增强A	008112	2400	0.0004	170088	0.25
人保中证500指数	006611	2400	0.0004	170088	0.39
富国MSCI中国A股国际通指数增强	006034	2400	0.0004	170088	0.08
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	2400	0.0004	170088	0.95
建信精工制造指数增强	001397	2400	0.0004	170088	0.31
工银瑞信中证180ESGETF	510990	2300	0.0004	163001	0.23
泰达宏利品牌升级混合C	007679	2300	0.0004	163001	0.38
泰达宏利品牌升级混合A	007678	2300	0.0004	163001	0.38
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	2200	0.0004	155914	0.09
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	2084	0.0003	147693	0.09
华富华鑫灵活配置混合C	002731	2075	0.0003	147055	0.29
华富华鑫灵活配置混合A	002730	2075	0.0003	147055	0.29
海富通添鑫收益债券A	008611	2000	0.0003	141740	0.31
海富通添鑫收益债券C	008610	2000	0.0003	141740	0.31
广发百发大数据价值混合E	001732	2000	0.0003	141740	0.23
广发百发大数据价值混合A	001731	2000	0.0003	141740	0.23
民生加银内需增长混合	690005	1977	0.0003	140110	0.03
平安中证500指数增强C	009337	1800	0.0003	127566	0.39
平安中证500指数增强A	009336	1800	0.0003	127566	0.39
广发百发大数据精选混合E	001742	1800	0.0003	127566	0.23
广发百发大数据精选混合A	001741	1800	0.0003	127566	0.23
海富通中证长三角领先ETF	515500	1700	0.0003	120479	0.26
鑫元鑫趋势混合C	004948	1700	0.0003	120479	0.07
鑫元鑫趋势混合A	004944	1700	0.0003	120479	0.07
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	009371	1500	0.0003	106305	0.11
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	009370	1500	0.0003	106305	0.11
长城量化小盘股票	007903	1500	0.0003	106305	0.07
中融中证500ETF	515550	1400	0.0002	99218	0.34
鹏华国证ESG300ETF	159717	1400	0.0002	99218	0.16
财通量化核心优选混合	006157	1400	0.0002	99218	1.04
西部利得个股精选股票A	673090	1200	0.0002	85044	0.04
金鹰成份优选混合	210001	1200	0.0002	85044	0.05
西部利得个股精选股票C	013262	1200	0.0002	85044	0.04
建信多因子量化股票	002952	1200	0.0002	85044	0.7
浦银安盛基本面400指数	519117	1000	0.0002	70870	0.27
易方达中证800ETF	515810	1000	0.0002	70870	0.07
前海开源中证500等权ETF	515590	1000	0.0002	70870	0.16
方正富邦中证500ETF	510550	1000	0.0002	70870	0.34
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1000	0.0002	70870	0
鹏华沪深港新兴成长混合	003835	1000	0.0002	70870	0.37
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1000	0.0002	70870	0
兴业中证500ETF	510570	900	0.0002	63783	0.56
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	900	0.0002	63783	0.22
海富通安益对冲混合A	008831	900	0.0002	63783	0
海富通安益对冲混合C	008830	900	0.0002	63783	0
海富通上证非周期ETF	510120	800	0.0001	56696	0.33
博时量化平衡混合	004495	800	0.0001	56696	0
泰信基本面400指数(LOF)	162907	795	0.0001	56341.6	0.22
中银中证800ETF	515610	600	0.0001	42522	0.09
工银MSCI中国ETF	512320	600	0.0001	42522	0.1
南方养老2045混合(FOF)	009573	600	0.0001	42522	0.08
博时量化多策略股票C	005636	600	0.0001	42522	0.02
博时量化多策略股票A	005635	600	0.0001	42522	0.02
天弘中证800指数C	001589	600	0.0001	42522	0.08
天弘中证800指数A	001588	600	0.0001	42522	0.08
华宝中证沪港深500ETF	517060	500	0.0001	35435	0.16
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	500	0.0001	35435	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	500	0.0001	35435	0.02
大成核心双动力混合	090011	500	0.0001	35435	0.11
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	500	0.0001	35435	0.13
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	500	0.0001	35435	0.13
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	500	0.0001	35435	0.01
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	500	0.0001	35435	0.01
上投摩根核心优选混合A	370024	433	0.0001	30686.7	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	400	0.0001	28348	0.06
上银核心成长混合C	009919	400	0.0001	28348	0.15
上银核心成长混合A	009918	400	0.0001	28348	0.15
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	400	0.0001	28348	0.02
上投摩根行业轮动混合H	960006	343	0.0001	24308.4	0
上投摩根行业轮动混合A	377530	343	0.0001	24308.4	0
上投摩根行业轮动混合C	014641	343	0.0001	24308.4	0
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	300	0.0001	21261	0.05
国金沪深300指数增强	167601	300	0.0001	21261	0.05
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	300	0.0001	21261	0.05
蜂巢恒利债券C	008036	300	0.0001	21261	0.01
蜂巢恒利债券A	008035	300	0.0001	21261	0.01
工银瑞信中证800ETF	515830	200	0	14174	0.08
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	200	0	14174	0.11
中泰沪深300指数增强C	008239	200	0	14174	0.01
中泰沪深300指数增强A	008238	200	0	14174	0.01
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	200	0	14174	0.11
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	200	0	14174	0.11
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	200	0	14174	0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	200	0	14174	0.01
华安中国A股增强指数	040002	100	0	7087	0
安信消费升级一年持有混合C	011859	100	0	7087	0.01
安信消费升级一年持有混合A	011858	100	0	7087	0.01
方正富邦中证500指数增强C	010067	100	0	7087	0.35
方正富邦中证500指数增强A	010066	100	0	7087	0.35
蜂巢卓睿混合C	006858	100	0	7087	0.05
蜂巢卓睿混合A	006857	100	0	7087	0.05
华泰柏瑞MSCIETF联接C	006293	100	0	7087	0
华泰柏瑞MSCIETF联接A	006286	100	0	7087	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	100	0	7087	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	100	0	7087	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	100	0	7087	0.01

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧消费主题股票C	002697	1722262	0.287	86939800	3.72
中欧消费主题股票A	002621	1722262	0.287	86939800	3.72
天弘甄选食品饮料股票C	009876	260500	0.0434	13150000	5.28
天弘甄选食品饮料股票A	009875	260500	0.0434	13150000	5.28
天弘云端生活优选混合A	001030	199200	0.0332	10055600	5.09
天弘招添利混合C	011785	68100	0.0114	3437690	0.66
天弘招添利混合A	011784	68100	0.0114	3437690	0.66
长城量化精选股票C	011463	64200	0.0107	3240820	7.12
长城量化精选股票A	006926	64200	0.0107	3240820	7.12
天弘消费股票C	010332	51600	0.0086	2604770	4.69
天弘消费股票A	010331	51600	0.0086	2604770	4.69

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	25596775	4.2661	1732650000	2.48
招商中证白酒指数C	012414	25596775	4.2661	1732650000	2.48
中欧悦享生活混合C	010337	5264735	0.8775	356370000	4.84
中欧悦享生活混合A	010336	5264735	0.8775	356370000	4.84
中欧消费主题股票C	002697	3174272	0.529	214866000	6.94
中欧消费主题股票A	002621	3174272	0.529	214866000	6.94
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	2413059	0.4022	163340000	2.28
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	2413059	0.4022	163340000	2.28
南方中证500ETF	510500	2203659	0.3673	149166000	0.38
鹏华中证酒ETF	512690	1550752	0.2585	104970000	2.3
汇添富中证主要消费ETF	159928	1271981	0.212	86100400	1.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	1190000	0.1983	80551100	0.8
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	1190000	0.1983	80551100	0.8
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1147177	0.1912	77652400	9.19
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	1147177	0.1912	77652400	9.19
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	1147177	0.1912	77652400	9.19
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1071779	0.1786	72548700	1.02
中欧品质消费股票C	005621	1060241	0.1767	71767700	6.14
中欧品质消费股票A	005620	1060241	0.1767	71767700	6.14
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1024679	0.1708	69360500	1.06
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1024679	0.1708	69360500	1.06
汇丰晋信沪港深股票C	002333	964700	0.1608	65300500	3.82
汇丰晋信沪港深股票A	002332	964700	0.1608	65300500	3.82
交银启道混合	010483	900000	0.15	60921000	1.08
交银启欣混合	010143	900000	0.15	60921000	1.2
中欧永裕混合C	001307	833804	0.139	56440200	9.22
中欧永裕混合A	001306	833804	0.139	56440200	9.22
华安上证180ETF	510180	656645	0.1094	44448300	0.19
浦银安盛价值成长混合A	519110	570600	0.0951	38623900	3.44
南方安泰混合C	012220	559633	0.0933	37881600	0.69
南方安泰混合A	003161	559633	0.0933	37881600	0.69
诺安价值增长混合	320005	547998	0.0913	37094000	2.67
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	517267	0.0862	35013800	1.13
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	451000	0.0752	30528200	5.98
南方宁悦一年持有期混合C	010743	450294	0.075	30480400	0.55
南方宁悦一年持有期混合A	010742	450294	0.075	30480400	0.55
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	415300	0.0692	28111700	1.67
新华增盈回报债券	000973	360800	0.0601	24422600	0.51
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	285600	0.0476	19332300	1.31
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	285600	0.0476	19332300	1.31
建信中证500指数增强C	005633	284800	0.0475	19278100	0.42
建信中证500指数增强A	000478	284800	0.0475	19278100	0.42
富国稳健增长混合C	010625	258700	0.0431	17511400	1.2
富国稳健增长混合A	010624	258700	0.0431	17511400	1.2
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	244144	0.0407	16526100	0.04
天弘永定价值成长混合A	420003	242100	0.0404	16387700	1.8
华夏中证500ETF	512500	226900	0.0378	15358900	0.39
天弘精选混合A	420001	220800	0.0368	14946000	1.9
天弘甄选食品饮料股票C	009876	219800	0.0366	14878300	6.19
天弘甄选食品饮料股票A	009875	219800	0.0366	14878300	6.19
南方宝泰一年混合C	008210	200000	0.0333	13538000	0.43
南方宝泰一年混合A	008209	200000	0.0333	13538000	0.43
建信内生动力混合	530011	180000	0.03	12184200	2.18
南方安裕混合C	006586	180000	0.03	12184200	0.31
南方安裕混合A	003295	180000	0.03	12184200	0.31
中泰星元灵活配置混合A	006567	178200	0.0297	12062400	2.02
华夏新兴消费混合C	005889	176700	0.0295	11960800	0.47
华夏新兴消费混合A	005888	176700	0.0295	11960800	0.47
南方致远混合C	007416	175200	0.0292	11859300	0.99
南方致远混合A	007415	175200	0.0292	11859300	0.99
建信食品饮料行业股票A	009476	160000	0.0267	10830400	4.39
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	155084	0.0258	10497600	3.41
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	155084	0.0258	10497600	3.41
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	153900	0.0257	10417500	1.09
广发中证500ETF	510510	151962	0.0253	10286300	0.39
鹏华稳健回报混合	009023	148800	0.0248	10072300	2.89
嘉实中证500ETF	159922	147774	0.0246	10002800	0.38
天弘文化新兴产业股票A	164205	140900	0.0235	9537520	1.85
国寿安保稳嘉混合C	004259	139793	0.0233	9462590	1.59
国寿安保稳嘉混合A	004258	139793	0.0233	9462590	1.59
华夏消费ETF	510630	138800	0.0231	9395370	2.12
浦银安盛新兴产业混合A	519120	131700	0.022	8914770	3.45
国寿安保稳信混合C	004302	130000	0.0217	8799700	1.67
国寿安保稳信混合A	004301	130000	0.0217	8799700	1.67
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	124500	0.0208	8427400	2.1
浦银安盛精致生活混合	519113	124134	0.0207	8402630	3.55
天弘中证500ETF	159820	122100	0.0204	8264950	0.36
天弘云端生活优选混合A	001030	121600	0.0203	8231100	4.06
新华钻石品质企业混合	519093	110000	0.0183	7445900	3.36
方正富邦策略精选混合C	010073	100000	0.0167	6769000	0.92
方正富邦策略精选混合A	010072	100000	0.0167	6769000	0.92
诺安研究精选股票	320022	99300	0.0166	6721620	0.61
富国成长优选三年定开混合	005549	95100	0.0159	6437320	1.18
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	93500	0.0156	6329020	0.46
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	93500	0.0156	6329020	0.46
中海积极收益混合	000597	88000	0.0147	5956720	0.81
泰达消费红利指数C	008929	86800	0.0145	5875490	2.91
泰达消费红利指数A	008928	86800	0.0145	5875490	2.91
嘉合锦程混合C	006425	80000	0.0133	5415200	1.11
嘉合锦程混合A	006424	80000	0.0133	5415200	1.11
东吴新趋势混合	001322	80000	0.0133	5415200	2.18
汇丰晋信消费红利股票	540009	75100	0.0125	5083520	2.02
鹏华优选价值股票	008134	74686	0.0124	5055500	2.33
浙商中证500指数增强C	007386	73900	0.0123	5002290	0.92
浙商中证500指数增强A	002076	73900	0.0123	5002290	0.92
平安中证500ETF	510590	72500	0.0121	4907520	0.38
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	72000	0.012	4873680	0.4
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	72000	0.012	4873680	0.4
新华稳健回报混合发起式	001004	70909	0.0118	4799830	3.72
招商上证消费80ETF	510150	69800	0.0116	4724760	0.65
中泰玉衡价值优选混合A	006624	65754	0.011	4450890	2.25
中邮优享一年定期开放混合C	009202	65000	0.0108	4399850	0.2
中邮优享一年定期开放混合A	009201	65000	0.0108	4399850	0.2
鹏扬中证500质量成长指数C	007594	60800	0.0101	4115550	0.68
鹏扬中证500质量成长指数A	007593	60800	0.0101	4115550	0.68
中金MSCI质量指数C	006342	60416	0.0101	4089560	0.71
中金MSCI质量指数A	006341	60416	0.0101	4089560	0.71
易方达中证500ETF	510580	59849	0.01	4051180	0.37
申万菱信盛利精选混合	310308	58400	0.0097	3953100	0.17
嘉实中证主要消费ETF	512600	56500	0.0094	3824480	1.01
易方达逆向投资混合C	011650	55300	0.0092	3743260	0.59
易方达逆向投资混合A	011649	55300	0.0092	3743260	0.59
国寿安保消费新蓝海混合	005175	50600	0.0084	3425110	2.96
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	50300	0.0084	3404810	0.65
南方均衡回报混合C	011701	50000	0.0083	3384500	0.28
南方均衡回报混合A	011698	50000	0.0083	3384500	0.28
南方中证500增强股票C	002907	49300	0.0082	3337120	0.49
南方中证500增强股票A	002906	49300	0.0082	3337120	0.49
银河消费混合A	519678	48700	0.0081	3296500	1.92
中金MSCI中国A股国际质量ETF	515910	47900	0.008	3242350	0.73
新华红利回报混合	003025	47000	0.0078	3181430	0.39
南方养老2035混合(FOF)C	006291	46900	0.0078	3174660	0.26
南方养老2035混合(FOF)A	006290	46900	0.0078	3174660	0.26
天弘消费股票C	010332	46100	0.0077	3120510	4.23
天弘消费股票A	010331	46100	0.0077	3120510	4.23
天弘安康颐养混合A	420009	43600	0.0073	2951280	0.18
天弘安康颐养混合C	009308	43600	0.0073	2951280	0.18
嘉合稳健增长混合C	007142	43060	0.0072	2914730	2.21
嘉合稳健增长混合A	007141	43060	0.0072	2914730	2.21
民生加银研究精选混合	001220	42000	0.007	2842980	0.96
南方宝丰混合C	008514	40000	0.0067	2707600	0.25
南方宝丰混合A	008513	40000	0.0067	2707600	0.25
南方安康混合	004517	40000	0.0067	2707600	0.26
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	37200	0.0062	2518070	0.05
创金合信消费主题股票C	003191	36300	0.0061	2457150	1.1
创金合信消费主题股票A	003190	36300	0.0061	2457150	1.1
建信弘利灵活配置混合	002378	35000	0.0058	2369150	1.94
申万菱信消费增长混合A	310388	34200	0.0057	2315000	0.46
招商国证食品饮料ETF	159843	32000	0.0053	2166080	0.88
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	32000	0.0053	2166080	0.27
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	31700	0.0053	2145770	0.55
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	31700	0.0053	2145770	0.55
富国天盛灵活配置混合	000634	30778	0.0051	2083360	0.22
中融品牌优选混合C	008425	30700	0.0051	2078080	0.92
中融品牌优选混合A	008424	30700	0.0051	2078080	0.92
华泰柏瑞中证500ETF	512510	30500	0.0051	2064540	0.38
方正富邦新兴成长混合C	008603	30500	0.0051	2064540	0.86
方正富邦新兴成长混合A	008602	30500	0.0051	2064540	0.86
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	30000	0.005	2030700	0.1
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	30000	0.005	2030700	0.1
天弘招添利混合C	011785	29600	0.0049	2003620	0.62
天弘招添利混合A	011784	29600	0.0049	2003620	0.62
中泰沪深300指数增强C	008239	28200	0.0047	1908860	0.58
中泰沪深300指数增强A	008238	28200	0.0047	1908860	0.58
博时中证500ETF	159968	27600	0.0046	1868240	0.36
添富中证800ETF	515800	26800	0.0045	1814090	0.08
嘉合消费升级混合	007281	26800	0.0045	1814090	5.22
万家180指数	519180	26100	0.0044	1766710	0.18
鹏华股息精选混合	009188	26000	0.0043	1759940	2.09
建信收益增强C	531009	25000	0.0042	1692250	1.53
建信收益增强A	530009	25000	0.0042	1692250	1.53
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	24400	0.0041	1651640	2.84
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	24400	0.0041	1651640	2.84
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	22700	0.0038	1536560	0.37
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	22700	0.0038	1536560	0.37
南方改革机遇混合	001181	21800	0.0036	1475640	0.37
安信浩盈6个月持有混合	010408	20200	0.0034	1367340	0.19
建信丰裕多策略混合(LOF)	165317	20000	0.0033	1353800	1.76
诺德新宜混合	005294	20000	0.0033	1353800	0.23
中融沪港深大消费主题混合C	005143	19300	0.0032	1306420	1.84
中融沪港深大消费主题混合A	005142	19300	0.0032	1306420	1.84
东财中证500指数C	010993	19200	0.0032	1299650	0.38
东财中证500指数A	010992	19200	0.0032	1299650	0.38
工银瑞信中证500ETF	510530	19100	0.0032	1292880	0.39
建信恒稳价值混合	530016	19000	0.0032	1286110	2.14
南方富元稳健养老混合(FOF)C	007160	19000	0.0032	1286110	0.2
南方富元稳健养老混合(FOF)A	007159	19000	0.0032	1286110	0.2
南方君选混合	001536	18800	0.0031	1272570	0.29
中盘ETF	510130	17978	0.003	1216930	0.51
鹏华中证500ETF	159982	17800	0.003	1204880	0.36
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	16200	0.0027	1096580	0.36
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	16200	0.0027	1096580	0.36
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	16000	0.0027	1083040	0.12
凯石沣混合C	007258	15100	0.0025	1022120	2.9
凯石沣混合A	007257	15100	0.0025	1022120	2.9
前海联合润丰混合C	005935	15000	0.0025	1015350	1.17
前海联合润丰混合A	004809	15000	0.0025	1015350	1.17
建信兴利灵活配置混合	002585	15000	0.0025	1015350	1.87
国寿安保中证500ETF	510560	14600	0.0024	988274	0.39
兴银中证500指数增强C	011205	13600	0.0023	920584	0.46
兴银中证500指数增强A	010253	13600	0.0023	920584	0.46
安信永鑫增强债券C	003638	13600	0.0023	920584	0.29
安信永鑫增强债券A	003637	13600	0.0023	920584	0.29
中信建投中证500指数增强C	006441	13000	0.0022	879970	0.47
中信建投中证500指数增强A	006440	13000	0.0022	879970	0.47
汇添富上证综合指数	470007	12976	0.0022	878345	0.1
南方核心竞争混合	202213	12700	0.0021	859663	0.46
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	12500	0.0021	846125	0.37
中融国企改革混合	000928	12200	0.002	825818	1.35
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	12100	0.002	819049	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	10200	0.0017	690438	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	10200	0.0017	690438	0.01
天治中国制造2025混合	350005	10000	0.0017	676900	0.43
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	9800	0.0016	663362	2.95
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	9300	0.0016	629517	0.09
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	9137	0.0015	618484	0.09
新华灵活主题混合	519099	9000	0.0015	609210	2.7
南方养老2030混合(FOF)	007661	9000	0.0015	609210	0.4
嘉实长青竞争优势股票C	007134	8900	0.0015	602441	1.84
嘉实长青竞争优势股票A	007133	8900	0.0015	602441	1.84
银华中证沪港深500ETF	517000	8700	0.0015	588903	0.06
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	8700	0.0015	588903	0.09
银华MSCI中国A股ETF	512380	8689	0.0014	588158	0.19
MSCI中国A股国际通ETF	512160	8600	0.0014	582134	0.09
长江量化消费精选股票C	010802	8300	0.0014	561827	0.46
长江量化消费精选股票A	010801	8300	0.0014	561827	0.46
广发中证500指数增强C	009609	8300	0.0014	561827	0.33
广发中证500指数增强A	009608	8300	0.0014	561827	0.33
汇添富中证沪港深500ETF	517080	7700	0.0013	521213	0.06
中融智选红利股票C	005570	7700	0.0013	521213	2.01
中融智选红利股票A	005569	7700	0.0013	521213	2.01
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	7500	0.0013	507675	0.49
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	7500	0.0013	507675	0.49
建信灵活配置混合	000270	7500	0.0013	507675	1.04
泰达宏利绩优混合A	005903	7400	0.0012	500906	1.99
南方大数据300指数C	001426	7400	0.0012	500906	0.16
南方大数据300指数A	001420	7400	0.0012	500906	0.16
国泰中证500指数增强C	003761	7200	0.0012	487368	0.83
国泰中证500指数增强A	003760	7200	0.0012	487368	0.83
前海开源MSCI中国A股消费指数C	006713	7100	0.0012	480599	0.28
前海开源MSCI中国A股消费指数A	006712	7100	0.0012	480599	0.28
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	6900	0.0012	467061	0.15
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	6900	0.0012	467061	0.15
天治趋势精选混合	350007	6600	0.0011	446754	0.73
建信中证红利潜力指数C	007672	6065	0.001	410540	0.62
建信中证红利潜力指数A	007671	6065	0.001	410540	0.62
南方养老目标日期2040混合(FOF)	009572	6000	0.001	406140	0.37
天弘中证500ETF联接C	005919	5600	0.0009	379064	0.02
天弘中证500ETF联接A	000962	5600	0.0009	379064	0.02
海富通欣睿混合C	010658	5500	0.0009	372295	0.18
海富通欣睿混合A	010657	5500	0.0009	372295	0.18
建信转债增强债券C	531020	5300	0.0009	358757	0.38
建信转债增强债券A	530020	5300	0.0009	358757	0.38
景顺长城中证500ETF	159935	5200	0.0009	351988	0.4
交银安享稳健养老一年混合(FOF)	006880	5100	0.0009	345219	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	5000	0.0008	338450	0
中证500沪市ETF	510440	5000	0.0008	338450	0.79
海富通阿尔法对冲混合C	008795	5000	0.0008	338450	0
中泰中证500指数增强C	008113	4600	0.0008	311374	0.53
中泰中证500指数增强A	008112	4600	0.0008	311374	0.53
易方达易百智能量化策略混合C	005438	4600	0.0008	311374	0.24
易方达易百智能量化策略混合A	005437	4600	0.0008	311374	0.24
东吴国企改革混合C	012615	4500	0.0008	304605	2.92
东吴国企改革混合A	002159	4500	0.0008	304605	2.92
富国中证沪港深500ETF	517100	4400	0.0007	297836	0.05
山西证券中证红利潜力ETF	515570	4100	0.0007	277529	0.61
中银证券中证500ETF	515190	4100	0.0007	277529	0.37
万家中证500指数增强发起式C	006730	4000	0.0007	270760	0.7
万家中证500指数增强发起式A	006729	4000	0.0007	270760	0.7
华融新锐灵活配置混合	001068	4000	0.0007	270760	1.21
农银汇理中证500指数	660011	3900	0.0007	263991	0.38
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3600	0.0006	243684	1.11
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3600	0.0006	243684	1.11
新华丰利债券C	003222	3600	0.0006	243684	0.57
新华丰利债券A	003221	3600	0.0006	243684	0.57
前海开源强势共识100强股票	001849	3600	0.0006	243684	0.88
鑫元鑫趋势混合C	004948	3400	0.0006	230146	0.09
鑫元鑫趋势混合A	004944	3400	0.0006	230146	0.09
民生加银城镇化混合C	009706	3168	0.0005	214442	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	3168	0.0005	214442	0.02
新华恒益量化灵活配置混合	004576	3100	0.0005	209839	0.33
华富华鑫灵活配置混合C	002731	3075	0.0005	208147	0.37
华富华鑫灵活配置混合A	002730	3075	0.0005	208147	0.37
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2900	0.0005	196301	0.09
中融智选对冲3个月定开混合	008848	2900	0.0005	196301	0.11
海富通稳固收益债券	519030	2800	0.0005	189532	0.03
华安中证申万食品饮料ETF	516900	2800	0.0005	189532	0.96
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2800	0.0005	189532	0.09
嘉实中证500ETF联接C	070039	2800	0.0005	189532	0.01
上银中证500指数增强C	009614	2800	0.0005	189532	0.13
上银中证500指数增强A	009613	2800	0.0005	189532	0.13
嘉实中证500ETF联接A	000008	2800	0.0005	189532	0.01
长盛同庆(LOF)	160806	2700	0.0005	182763	0.1
永赢中证500ETF	159999	2700	0.0005	182763	0.39
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	2684	0.0004	181680	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2600	0.0004	175994	0.01
达诚宜创精选混合C	011098	2600	0.0004	175994	0.09
达诚宜创精选混合A	011097	2600	0.0004	175994	0.09
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	2600	0.0004	175994	0.01
泰康中证500ETF	515530	2500	0.0004	169225	0.37
大成核心双动力混合	090011	2500	0.0004	169225	0.43
鹏华睿投混合	005434	2500	0.0004	169225	0.07
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2400	0.0004	162456	0.09
民生加银内需增长混合	690005	2377	0.0004	160899	0.03
人保中证500指数	006611	2300	0.0004	155687	0.38
富国中证800ETF	515820	2200	0.0004	148918	0.09
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	2100	0.0004	142149	0.09
天治新消费混合	350008	2000	0.0003	135380	1.06
富荣富安债券C	005174	2000	0.0003	135380	0.01
富荣富安债券A	005173	2000	0.0003	135380	0.01
海富通中证长三角领先ETF	515500	1800	0.0003	121842	0.15
兴业中证500ETF	510570	1800	0.0003	121842	0.25
南方养老2045混合(FOF)	009573	1800	0.0003	121842	0.24
中金MSCI红利指数C	006352	1800	0.0003	121842	0.69
中金MSCI红利指数A	006351	1800	0.0003	121842	0.69
浙商中证转型成长指数	003366	1800	0.0003	121842	1.2
平安中证500指数增强C	009337	1600	0.0003	108304	0.29
平安中证500指数增强A	009336	1600	0.0003	108304	0.29
中融中证500ETF	515550	1500	0.0003	101535	0.34
中加中证500指数增强C	010154	1500	0.0003	101535	0.18
中加中证500指数增强A	010153	1500	0.0003	101535	0.18
工银MSCI中国ETF	512320	1300	0.0002	87997	0.09
方正富邦中证500ETF	510550	1300	0.0002	87997	0.39
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	1300	0.0002	87997	0.22
易方达中证800ETF	515810	1200	0.0002	81228	0.09
前海开源中证500等权ETF	515590	1200	0.0002	81228	0.18
兴银丰盈灵活配置混合	001474	1200	0.0002	81228	0.9
建信润利增强债券C	006501	1100	0.0002	74459	0.53
建信润利增强债券A	006500	1100	0.0002	74459	0.53
浦银安盛基本面400指数	519117	1000	0.0002	67690	0.26
中金MSCI价值指数C	006350	1000	0.0002	67690	0.43
中金MSCI价值指数A	006349	1000	0.0002	67690	0.43
鹏华沪深港新兴成长混合	003835	1000	0.0002	67690	0.08
海富通上证非周期ETF	510120	900	0.0002	60921	0.32
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	800	0.0001	54152	0.22
泰信基本面400指数(LOF)	162907	795	0.0001	53813.6	0.23
中金瑞祥混合C	006280	700	0.0001	47383	0.26
中金瑞祥混合A	006279	700	0.0001	47383	0.26
天弘中证800指数C	001589	700	0.0001	47383	0.09
天弘中证800指数A	001588	700	0.0001	47383	0.09
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	600	0.0001	40614	0.08
方正富邦中证500指数增强C	010067	600	0.0001	40614	0.34
方正富邦中证500指数增强A	010066	600	0.0001	40614	0.34
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	600	0.0001	40614	0.01
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	600	0.0001	40614	0.01
华宝中证沪港深500ETF	517060	500	0.0001	33845	0.1
财通量化核心优选混合	006157	500	0.0001	33845	0.28
中银中证800ETF	515610	400	0.0001	27076	0.08
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	400	0.0001	27076	0.07
工银瑞信中证800ETF	515830	300	0.0001	20307	0.09
招商上证消费80ETF联接A	217017	300	0.0001	20307	0.01
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	300	0.0001	20307	0.14
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	300	0.0001	20307	0.14
招商上证消费80ETF联接C	004407	300	0.0001	20307	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	300	0.0001	20307	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	300	0.0001	20307	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	200	0	13538	0.03
创金合信稳健增利6个月持有期混合C	009269	200	0	13538	0.01
创金合信稳健增利6个月持有期混合A	009268	200	0	13538	0.01
华泰柏瑞MSCIETF联接C	006293	200	0	13538	0
华泰柏瑞MSCIETF联接A	006286	200	0	13538	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	6769	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	100	0	6769	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	100	0	6769	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	100	0	6769	0.01
益民红利成长混合	560002	82	0	5550.58	0
益民创新优势混合	560003	69	0	4670.61	0
安信聚利增强债券B	010053	52	0	3519.88	0
安信聚利增强债券C	006840	52	0	3519.88	0
安信聚利增强债券A	006839	52	0	3519.88	0
益民品质升级混合	001135	49	0	3316.81	0
安信永泰定开债券	005479	24	0	1624.56	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	22997793	3.833	1425860000	2.86
中欧悦享生活混合C	010337	8567518	1.4279	531186000	7.2
中欧悦享生活混合A	010336	8567518	1.4279	531186000	7.2
中欧消费主题股票C	002697	5329272	0.8882	330415000	9.97
中欧消费主题股票A	002621	5329272	0.8882	330415000	9.97
中欧品质消费股票C	005621	1802859	0.3005	111777000	9.38
中欧品质消费股票A	005620	1802859	0.3005	111777000	9.38
东吴兴享成长混合C	011462	1228946	0.2048	76194700	2.92
东吴兴享成长混合A	010330	1228946	0.2048	76194700	2.92
方正富邦策略精选混合C	010073	950002	0.1583	58900100	5.54
方正富邦策略精选混合A	010072	950002	0.1583	58900100	5.54
长信价值蓝筹两年定开混合C	009911	624800	0.1041	38737600	7.1
长信价值蓝筹两年定开混合A	005392	624800	0.1041	38737600	7.1
浦银安盛价值成长混合A	519110	540000	0.09	33480000	3.55
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	489850	0.0816	30370700	3.53
南方宁悦一年持有期混合C	010743	460294	0.0767	28538200	0.53
南方宁悦一年持有期混合A	010742	460294	0.0767	28538200	0.53
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	421000	0.0702	26102000	5.5
南方安泰混合A	003161	400033	0.0667	24802000	0.72
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	400000	0.0667	24800000	3.53
银华优势企业混合	180001	346713	0.0578	21496200	2.49
天弘甄选食品饮料股票C	009876	327200	0.0545	20286400	8.1
天弘甄选食品饮料股票A	009875	327200	0.0545	20286400	8.1
方正富邦新兴成长混合C	008603	210500	0.0351	13051000	6.03
方正富邦新兴成长混合A	008602	210500	0.0351	13051000	6.03
南方致远混合C	007416	174200	0.029	10800400	0.99
南方致远混合A	007415	174200	0.029	10800400	0.99
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	161398	0.0269	10006700	4.05
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	161398	0.0269	10006700	4.05
诺安安鑫混合	002291	159100	0.0265	9864200	5.4
鹏华股息精选混合	009188	139800	0.0233	8667600	8.29
浦银安盛精致生活混合	519113	125934	0.021	7807910	4.45
浦银安盛新兴产业混合A	519120	115000	0.0192	7130000	3.76
国寿安保稳嘉混合C	004259	89889	0.015	5573120	0.98
国寿安保稳嘉混合A	004258	89889	0.015	5573120	0.98
国寿安保消费新蓝海混合	005175	80000	0.0133	4960000	5.98
新华红利回报混合	003025	75000	0.0125	4650000	0.96
新华鑫弘灵活配置混合	003739	50000	0.0083	3100000	1.54
浦银安盛消费升级混合C	519176	44500	0.0074	2759000	6.72
浦银安盛消费升级混合A	519125	44500	0.0074	2759000	6.72
红土精选混合	168401	26200	0.0044	1624400	4.12
天治新消费混合	350008	5700	0.001	353400	3.06
财通资管新添益6个月持有期混合C	011085	600	0.0001	37200	0.37
财通资管新添益6个月持有期混合A	011084	600	0.0001	37200	0.37

截止日期	2021-01-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	21235559	3.5393	1507940000	2.65

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	19483374	3.2472	1342400000	2.77
招商中证白酒指数分级B	150270	19483374	3.2472	1342400000	2.77
招商中证白酒指数分级A	150269	19483374	3.2472	1342400000	2.77
中欧消费主题股票C	002697	5347938	0.8913	368473000	7.12
中欧消费主题股票A	002621	5347938	0.8913	368473000	7.12
南方中证500ETF	510500	2309359	0.3849	159115000	0.42
鹏华酒分级	16063C	1681997	0.2803	115890000	2.6
鹏华酒分级B	150230	1681997	0.2803	115890000	2.6
鹏华酒分级A	150229	1681997	0.2803	115890000	2.6
兴全合宜混合(LOF)A	163417	1199645	0.1999	82655500	0.27
兴全合宜混合(LOF)C	005491	1199645	0.1999	82655500	0.27
中欧品质消费股票C	005621	1189259	0.1982	81939900	6.41
中欧品质消费股票A	005620	1189259	0.1982	81939900	6.41
汇添富中证主要消费ETF	159928	1172881	0.1955	80811500	0.96
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1163279	0.1939	80149900	1.1
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1163279	0.1939	80149900	1.1
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1163279	0.1939	80149900	1.1
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1126204	0.1877	77595500	0.51
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1126204	0.1877	77595500	0.51
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1126204	0.1877	77595500	0.51
益民创新优势混合	560003	1078269	0.1797	74292700	8.63
鹏华中证酒ETF	512690	1052452	0.1754	72513900	2.7
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	917098	0.1528	63188100	0.18
华安上证180ETF	510180	719645	0.1199	49583500	0.21
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	695486	0.1159	47919000	1.12
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	695486	0.1159	47919000	1.12
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	654118	0.109	45068700	0.5
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	654118	0.109	45068700	0.5
国富沪港深成长精选股票	001605	600017	0.1	41341200	0.76
海富通改革驱动混合	519133	592542	0.0988	40826100	0.73
益民红利成长混合	560002	536882	0.0895	36991200	6.64
银华中国梦30股票	001163	476700	0.0795	32844600	2.53
长信价值蓝筹两年定开混合C	009911	469900	0.0783	32376100	6.19
长信价值蓝筹两年定开混合A	005392	469900	0.0783	32376100	6.19
鹏华稳健回报混合	009023	448100	0.0747	30874100	4.43
国泰金马稳健混合A	020005	394296	0.0657	27167000	1.74
兴全合润分级混合	16340L	389532	0.0649	26838800	0.13
兴全合润分级混合B	150017	389532	0.0649	26838800	0.13
兴全合润分级混合A	150016	389532	0.0649	26838800	0.13
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	356834	0.0595	24585900	0.81
华夏消费升级混合C	001928	350000	0.0583	24115000	1.39
华夏消费升级混合A	001927	350000	0.0583	24115000	1.39
建信食品饮料行业股票A	009476	340000	0.0567	23426000	5.38
华夏中证500ETF	512500	330700	0.0551	22785200	0.42
中欧启航三年混合C	008376	320085	0.0533	22053900	0.51
中欧启航三年混合A	008375	320085	0.0533	22053900	0.51
银华优势企业混合	180001	279112	0.0465	19230800	2.01
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	272200	0.0454	18754600	1.13
建信内生动力混合	530011	270000	0.045	18603000	2.73
银华消费主题混合A	161818	266349	0.0444	18351400	2.5
南方安泰混合A	003161	265600	0.0443	18299800	0.75
鹏华优选价值股票	008134	260500	0.0434	17948400	5.96
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	241000	0.0402	16604900	2.73
中融策略优选混合C	006315	238100	0.0397	16405100	1.31
中融策略优选混合A	006314	238100	0.0397	16405100	1.31
嘉实中证500ETF	159922	229700	0.0383	15826300	0.43
兴全全球视野股票	340006	222594	0.0371	15336700	0.64
益民品质升级混合	001135	212949	0.0355	14672200	8.94
天弘甄选食品饮料股票C	009876	209100	0.0349	14407000	6.16
天弘甄选食品饮料股票A	009875	209100	0.0349	14407000	6.16
景顺长城内需增长混合	260104	199800	0.0333	13766200	0.4
富国天盛灵活配置混合	000634	198178	0.033	13654500	1.58
鹏华股息精选混合	009188	194000	0.0323	13366600	6
景顺长城中证500行业中性低波动指数	003318	191800	0.032	13215000	0.84
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	180000	0.03	12402000	1.46
广发中证500ETF	510510	175100	0.0292	12064400	0.35
南方致远混合C	007416	164700	0.0275	11347800	0.92
南方致远混合A	007415	164700	0.0275	11347800	0.92
诺安价值增长混合	320005	152298	0.0254	10493300	0.69
国富估值优势混合	006039	150000	0.025	10335000	1.63
天弘中证500ETF	159820	140200	0.0234	9659780	0.4
嘉合锦程混合C	006425	130000	0.0217	8957000	4.48
嘉合锦程混合A	006424	130000	0.0217	8957000	4.48
平安中证500ETF	510590	121100	0.0202	8343790	0.43
华夏消费ETF	510630	119500	0.0199	8233550	2.05
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	116100	0.0194	7999290	1.91
中泰星元灵活配置混合A	006567	112300	0.0187	7737470	2.13
中融品牌优选混合C	008425	104700	0.0175	7213830	1.53
中融品牌优选混合A	008424	104700	0.0175	7213830	1.53
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	104552	0.0174	7203630	2.52
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	104552	0.0174	7203630	2.52
天弘云端生活优选混合A	001030	97300	0.0162	6703970	2.71
广发消费品精选混合A	270041	91532	0.0153	6306560	0.72
广发消费品精选混合C	010022	91532	0.0153	6306560	0.72
国寿安保消费新蓝海混合	005175	86000	0.0143	5925400	6.27
泰达消费红利指数C	008929	85900	0.0143	5918510	3.09
泰达消费红利指数A	008928	85900	0.0143	5918510	3.09
嘉合稳健增长混合C	007142	81060	0.0135	5585030	3.85
嘉合稳健增长混合A	007141	81060	0.0135	5585030	3.85
天弘精选混合A	420001	80900	0.0135	5574010	0.6
安信稳健增值混合C	001338	80026	0.0133	5513790	0.18
安信稳健增值混合A	001316	80026	0.0133	5513790	0.18
方正富邦新兴成长混合C	008603	80000	0.0133	5512000	4.52
方正富邦新兴成长混合A	008602	80000	0.0133	5512000	4.52
国寿安保稳信混合C	004302	80000	0.0133	5512000	0.83
国寿安保稳信混合A	004301	80000	0.0133	5512000	0.83
广发新动力混合	000550	78500	0.0131	5408650	0.97
汇丰晋信双核策略混合C	000850	66868	0.0111	4607200	0.65
汇丰晋信双核策略混合A	000849	66868	0.0111	4607200	0.65
德邦优化配置混合	770001	63000	0.0105	4340700	1.83
长信银利精选混合A	519996	60000	0.01	4134000	0.52
华泰柏瑞品质优选混合C

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