君禾股份(603617)基金持股_新浪财经

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君禾股份(603617)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1309700	0.3432	7727230	0.67
中欧数据挖掘混合C	004234	193500	0.0507	1141650	0.26
中欧数据挖掘混合A	001990	193500	0.0507	1141650	0.26
中欧金安量化混合C	014136	190900	0.05	1126310	0.23
中欧金安量化混合A	014135	190900	0.05	1126310	0.23
宝盈新锐混合C	007578	182500	0.0478	1076750	0.95
宝盈新锐混合A	001543	182500	0.0478	1076750	0.95
华夏中证500指数增强C	007995	106200	0.0278	626580	0.01
华夏中证500指数增强A	007994	106200	0.0278	626580	0.01
广发中证500指数增强C	009609	60900	0.016	359310	0.25
广发中证500指数增强A	009608	60900	0.016	359310	0.25
博道久航混合C	008319	56200	0.0147	331580	0.09
博道久航混合A	008318	56200	0.0147	331580	0.09
中证2000	563300	51000	0.0134	300900	0.03
2000增强ETF	159555	35300	0.0093	208270	0.43
华夏中证500指数智选增强C	013234	31500	0.0083	185850	0.01
华夏中证500指数智选增强A	013233	31500	0.0083	185850	0.01
中欧量化驱动混合C	020875	28800	0.0075	169920	0.02
中欧量化驱动混合A	001980	28800	0.0075	169920	0.02
南方中证2000ETF	159531	26900	0.007	158710	0.04
易方达量化策略精选混合C	002217	21500	0.0056	126850	0.12
易方达量化策略精选混合A	002216	21500	0.0056	126850	0.12
富安达智优量化选股混合型发起式C	018404	15800	0.0041	93220	1.01
富安达智优量化选股混合型发起式A	018347	15800	0.0041	93220	1.01
广发中证2000ETF	560220	13100	0.0034	77290	0.2
华夏中证2000ETF	562660	12000	0.0031	70800	0.09
易方达中证2000ETF	159532	10100	0.0026	59590	0.11
富国中证2000ETF	563200	5900	0.0015	34810	0.11
信澳星亮智选混合C	020304	5900	0.0015	34810	0.17
信澳星亮智选混合A	020303	5900	0.0015	34810	0.17
中欧量化先锋混合C	014996	5900	0.0015	34810	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	5900	0.0015	34810	0.02
华夏智胜价值成长股票C	002872	5200	0.0014	30680	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	5200	0.0014	30680	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	4300	0.0011	25370	0.03
博时智选量化多因子股票C	013466	3900	0.001	23010	0.01
博时智选量化多因子股票A	013465	3900	0.001	23010	0.01
安信量化优选股票C	006347	3400	0.0009	20060	0.04
安信量化优选股票A	006346	3400	0.0009	20060	0.04
信澳星煜智选混合C	020306	3200	0.0008	18880	0.24
信澳星煜智选混合A	020305	3200	0.0008	18880	0.24
嘉实中证2000ETF	159535	2200	0.0006	12980	0.06
国泰中证2000ETF	561370	1600	0.0004	9440	0.04
海富通中证2000增强策略ETF	159553	700	0.0002	4130	0.04
泓德量化精选混合	006336	700	0.0002	4130	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	590	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	590	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华稳健回报混合C	017511	2198400	0.5743	14377500	5.38
鹏华稳健回报混合A	009023	2198400	0.5743	14377500	5.38

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华高质量增长混合C	010491	948100	0.2424	8722520	0.8
鹏华高质量增长混合A	010490	948100	0.2424	8722520	0.8
博道成长智航股票C	013642	410900	0.1051	3780280	0.11
博道成长智航股票A	013641	410900	0.1051	3780280	0.11
鹏华稳健回报混合C	017511	357300	0.0914	3287160	0.7
鹏华稳健回报混合A	009023	357300	0.0914	3287160	0.7
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	236200	0.0604	2173040	2.09
汇添富中证1000指数增强C	017954	231900	0.0593	2133480	0.29
汇添富中证1000指数增强A	017953	231900	0.0593	2133480	0.29
博道伍佰智航C	007832	181000	0.0463	1665200	0.13
博道伍佰智航A	007831	181000	0.0463	1665200	0.13
博道久航混合C	008319	146700	0.0375	1349640	0.33
博道久航混合A	008318	146700	0.0375	1349640	0.33
鹏华增鑫股票C	015568	131900	0.0337	1213480	2.58
鹏华增鑫股票A	015567	131900	0.0337	1213480	2.58
鹏华增华混合C	015027	120900	0.0309	1112280	2.15
鹏华增华混合A	015026	120900	0.0309	1112280	2.15
博道远航混合C	007127	94100	0.0241	865720	0.08
博道远航混合A	007126	94100	0.0241	865720	0.08
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	45800	0.0117	421360	0.55
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	45800	0.0117	421360	0.55
中信建投量化进取C	011411	32200	0.0082	296240	0.05
中信建投量化进取A	011410	32200	0.0082	296240	0.05
博道启航混合C	006161	31900	0.0082	293480	0.07
博道启航混合A	006160	31900	0.0082	293480	0.07
大摩量化配置混合A	233015	22200	0.0057	204240	0.2
大摩量化配置混合C	008305	22200	0.0057	204240	0.2
博道叁佰智航C	007471	19300	0.0049	177560	0.02
博道叁佰智航A	007470	19300	0.0049	177560	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	19100	0.0049	175720	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	19100	0.0049	175720	0.05
中信建投中证1000指数增强C	015785	9500	0.0024	87400	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	9500	0.0024	87400	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	8300	0.0021	76360	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	8300	0.0021	76360	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	6600	0.0017	60720	0.04
易方达中证2000ETF	159532	6200	0.0016	57040	0.07
华夏中证2000ETF	562660	6000	0.0015	55200	0.06
南方中证2000ETF	159531	3300	0.0008	30360	0.04
安信量化优选股票C	006347	2900	0.0007	26680	0.06
安信量化优选股票A	006346	2900	0.0007	26680	0.06
农银瑞泽添利债券C	017018	1900	0.0005	17480	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	1900	0.0005	17480	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1200	0.0003	11040	0.04
农银双利回报债券C	016328	1100	0.0003	10120	0.01
农银双利回报债券A	016327	1100	0.0003	10120	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	1000	0.0003	9200	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1000	0.0003	9200	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	1000	0.0003	9200	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	1000	0.0003	9200	0.01
安信中证500指数增强C	005966	1000	0.0003	9200	0.03
安信中证500指数增强A	005965	1000	0.0003	9200	0.03
工银中证1000指数增强C	016943	100	0	920	0
工银中证1000指数增强A	016942	100	0	920	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓益量化混合	002562	39600	0.0101	415008	0.18
大成绝对收益混合发起C	001792	2500	0.0006	26200	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	2500	0.0006	26200	0.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强发起E	013442	44200	0.0124	423436	0.16
建信中证1000指数增强C	006166	44200	0.0124	423436	0.16
建信中证1000指数增强A	006165	44200	0.0124	423436	0.16

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安双季增享6个月持有债券C	010652	555180	0.2783	6812060	0.17
平安双季增享6个月持有债券A	010651	555180	0.2783	6812060	0.17
之江凤凰	512190	8000	0.004	98160	0.21
博时量化平衡混合A	004495	1700	0.0009	20859	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东兴兴晟混合C	009328	75600	0.0379	763560	0.65
东兴兴晟混合A	009327	75600	0.0379	763560	0.65

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	700	0.0004	6972	0.01

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	26159	0.0424	269438	2.36
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	26159	0.0424	269438	2.36
南方大数据300指数C	001426	4280	0.0069	44084	0.01
南方大数据300指数A	001420	4280	0.0069	44084	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	100	0.0002	1030	0.01

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	2800	0.0065	41104	0
建信中证500指数增强A	000478	2800	0.0065	41104	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	886	0.002	15053.1	0.16
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	886	0.002	15053.1	0.16
南方高端装备混合A	202027	45	0.0001	764.55	0
南方高端装备混合C	005207	45	0.0001	764.55	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化多策略股票C	005636	35000	0.115	581000	0.43
博时量化多策略股票A	005635	35000	0.115	581000	0.43
九泰久盛量化混合C	004510	26800	0.0881	444880	0.22
九泰久盛量化混合A	001897	26800	0.0881	444880	0.22
博时量化价值股票C	005961	26400	0.0867	438240	0.49
博时量化价值股票A	005960	26400	0.0867	438240	0.49
九泰天富改革混合A	001305	21000	0.069	348600	0.06
博时量化平衡混合A	004495	9100	0.0299	151060	0.46
博时裕益混合	000219	832	0.0027	13811.2	0
南方高端装备混合A	202027	32	0.0001	531.2	0
南方高端装备混合C	005207	32	0.0001	531.2	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合H	960011	832	0.0033	16831.4	0
大成景阳领先混合A	519019	832	0.0033	16831.4	0
中银增长混合A	163803	832	0.0033	16831.4	0
大成竞争优势混合A	090013	832	0.0033	16831.4	0
大成策略回报混合A	090007	832	0.0033	16831.4	0
中银宏观策略混合A	001127	832	0.0033	16831.4	0
博时裕益混合	000219	832	0.0033	16831.4	0
南方高端装备混合A	202027	32	0.0001	647.36	0
南方优选成长混合A	202023	32	0.0001	647.36	0
南方高端装备混合C	005207	32	0.0001	647.36	0
南方优选成长混合C	005206	32	0.0001	647.36	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化多策略股票	001291	1500	0.006	35715	0.01
大成内需增长混合H	960018	832	0.0033	19809.9	0
中银增长混合H	960011	832	0.0033	19809.9	0
长信增利动态策略混合	519993	832	0.0033	19809.9	0
大成景阳领先混合A	519019	832	0.0033	19809.9	0
申万菱信新动力混合	310328	832	0.0033	19809.9	0
鹏华消费优选混合	206007	832	0.0033	19809.9	0
中银增长混合A	163803	832	0.0033	19809.9	0
长盛同盛成长优选混合	160813	832	0.0033	19809.9	0.01
大成内需增长混合A	090015	832	0.0033	19809.9	0
大成竞争优势混合A	090013	832	0.0033	19809.9	0
大成策略回报混合A	090007	832	0.0033	19809.9	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	832	0.0033	19809.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	832	0.0033	19809.9	0
中银宏观策略混合A	001127	832	0.0033	19809.9	0
鹏华养老产业股票	000854	832	0.0033	19809.9	0
博时裕益混合	000219	832	0.0033	19809.9	0.01
南方高端装备混合A	202027	32	0.0001	761.92	0
南方优选成长混合A	202023	32	0.0001	761.92	0
南方高端装备混合C	005207	32	0.0001	761.92	0
南方优选成长混合C	005206	32	0.0001	761.92	0

截止日期	2017-07-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久嘉	184722	832	0.0033	11772.8	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1664	0	14859.5	0
基金银丰	500058	1627	0	14529.1	0
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1000	0	8930	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1000	0	8930	0.02
建信优选成长混合H	960028	832	0	7429.76	0
博时特许价值混合R	960026	832	0	7429.76	0
嘉实成长收益混合H	960024	832	0	7429.76	0
工银稳健成长混合H	960023	832	0	7429.76	0
博时沪深300指数R	960022	832	0	7429.76	0
国富潜力组合混合H	960021	832	0	7429.76	0
南方优选价值混合H	960020	832	0	7429.76	0
大成内需增长混合H	960018	832	0	7429.76	0
交银成长混合H	960016	832	0	7429.76	0
中银收益混合H	960012	832	0	7429.76	0
中银增长混合H	960011	832	0	7429.76	0
工银核心价值混合H	960010	832	0	7429.76	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	832	0	7429.76	0
摩根新兴动力混合H类	960007	832	0	7429.76	0
摩根行业轮动混合H	960006	832	0	7429.76	0
摩根双息平衡混合H	960005	832	0	7429.76	0
华夏兴华混合H	960004	832	0	7429.76	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	832	0	7429.76	0
华夏回报混合H	960002	832	0	7429.76	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	832	0	7429.76	0
国金国鑫发起A	762001	832	0	7429.76	0
安信平稳增长混合A	750005	832	0	7429.76	0
方正富邦红利精选混合A	730002	832	0	7429.76	0
财通价值动量混合A	720001	832	0	7429.76	0
平安行业先锋混合	700001	832	0	7429.76	0
民生加银景气行业混合A	690007	832	0	7429.76	0
民生加银内需增长混合	690005	832	0	7429.76	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	832	0	7429.76	0
浙商聚潮策略配置混合	680001	832	0	7429.76	0
西部利得沪深300指数A	673100	832	0	7429.76	0
西部利得个股精选股票A	673090	832	0	7429.76	0
西部利得祥运混合C	673083	832	0	7429.76	0
西部利得祥运混合A	673081	832	0	7429.76	0
西部利得新动力混合C	673073	832	0	7429.76	0
西部利得新动力混合A	673071	832	0	7429.76	0
西部利得多策略优选混合	673030	832	0	7429.76	0
西部利得成长精选混合	673020	832	0	7429.76	0
西部利得新动向混合A	673010	832	0	7429.76	0
西部利得策略优选混合A	671010	832	0	7429.76	0
农银行业轮动混合A	660015	832	0	7429.76	0
农银消费主题混合	660012	832	0	7429.76	0
农银策略精选混合	660010	832	0	7429.76	0
农银沪深300指数A	660008	832	0	7429.76	0
农银大盘蓝筹混合	660006	832	0	7429.76	0
农银中小盘混合	660005	832	0	7429.76	0
农银策略价值混合	660004	832	0	7429.76	0
农银平衡双利混合	660003	832	0	7429.76	0
华商价值共享混合发起式	630016	832	0	7429.76	0
华商大盘量化精选混合	630015	832	0	7429.76	0
华商价值精选混合	630010	832	0	7429.76	0
华商策略精选混合	630008	832	0	7429.76	0
华商盛世成长混合	630002	832	0	7429.76	0
华商领先企业混合	630001	832	0	7429.76	0
金元顺安新经济主题混合	620008	832	0	7429.76	0.01
金元顺安核心动力混合	620005	832	0	7429.76	0.01
信澳领先增长混合A	610001	832	0	7429.76	0
中邮核心主题混合	590005	832	0	7429.76	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	832	0	7429.76	0
中邮核心优选混合	590001	832	0	7429.76	0
东吴配置优化混合A	582003	832	0	7429.76	0
东吴多策略混合A	580009	832	0	7429.76	0
东吴安享量化混合A	580007	832	0	7429.76	0
东吴进取策略混合A	580005	832	0	7429.76	0
东吴行业轮动混合A	580003	832	0	7429.76	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	832	0	7429.76	0
诺德优选30混合	570007	832	0	7429.76	0.01
诺德成长优势混合	570005	832	0	7429.76	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	832	0	7429.76	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	832	0	7429.76	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	832	0	7429.76	0
中信保诚四季红混合A	550001	832	0	7429.76	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	832	0	7429.76	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	832	0	7429.76	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	832	0	7429.76	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	832	0	7429.76	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	832	0	7429.76	0
建信积极配置混合	530012	832	0	7429.76	0
建信优选成长混合A	530003	832	0	7429.76	0
长信银利精选混合A	519996	832	0	7429.76	0
长信金利趋势混合A	519994	832	0	7429.76	0
长信增利动态策略混合	519993	832	0	7429.76	0
长信双利优选混合A	519991	832	0	7429.76	0
长信恒利优势混合	519987	832	0	7429.76	0
长信量化先锋混合A	519983	832	0	7429.76	0
长信内需成长混合A	519979	832	0	7429.76	0
长信量化中小盘股票	519975	832	0	7429.76	0
长信改革红利混合	519971	832	0	7429.76	0
长信新利混合	519969	832	0	7429.76	0
长信量化多策略股票A	519965	832	0	7429.76	0
长信多利混合A	519959	832	0	7429.76	0
长信利信混合A	519949	832	0	7429.76	0
长信电子信息量化混合A	519929	832	0	7429.76	0
华夏兴和混合A	519918	832	0	7429.76	0
富国消费主题混合A	519915	832	0	7429.76	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	832	0	7429.76	0
华夏兴华混合	519908	832	0	7429.76	0
交银领先回报灵活配置混合	519781	832	0	7429.76	0
交银经济新动力混合A	519778	832	0	7429.76	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	832	0	7429.76	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	832	0	7429.76	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	832	0	7429.76	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	832	0	7429.76	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	832	0	7429.76	0
交银卓越回报灵活配置混合C	519765	832	0	7429.76	0
交银卓越回报灵活配置混合A	519764	832	0	7429.76	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	832	0	7429.76	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	832	0	7429.76	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	832	0	7429.76	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	832	0	7429.76	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	832	0	7429.76	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	832	0	7429.76	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	832	0	7429.76	0
交银新成长混合	519736	832	0	7429.76	0
交银阿尔法核心混合A	519712	832	0	7429.76	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	832	0	7429.76	0
交银先进制造混合A	519704	832	0	7429.76	0
交银趋势混合A	519702	832	0	7429.76	0
交银主题优选混合A	519700	832	0	7429.76	0
交银优势行业混合	519697	832	0	7429.76	0
交银蓝筹混合	519694	832	0	7429.76	0
交银成长混合A	519692	832	0	7429.76	0
交银稳健配置混合	519690	832	0	7429.76	0
交银精选混合	519688	832	0	7429.76	0
银河主题混合A	519679	832	0	7429.76	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	832	0	7429.76	0
银河泰利债券A	519675	832	0	7429.76	0
银河创新混合A	519674	832	0	7429.76	0
银河康乐股票A	519673	832	0	7429.76	0
银河沪深300价值指数A	519671	832	0	7429.76	0
银河行业混合A	519670	832	0	7429.76	0
银河成长混合	519668	832	0	7429.76	0
银河美丽混合C	519665	832	0	7429.76	0
银河美丽混合A	519664	832	0	7429.76	0
银河灵活配置混合C	519657	832	0	7429.76	0
银河灵活配置混合A	519656	832	0	7429.76	0
银河服务混合A	519655	832	0	7429.76	0
银河鑫利混合C	519653	832	0	7429.76	0
银河鑫利混合A	519652	832	0	7429.76	0
银河转型混合A	519651	832	0	7429.76	0
银河犇利混合C	519650	832	0	7429.76	0
银河犇利混合A	519649	832	0	7429.76	0
银河泰利债券I	519648	832	0	7429.76	0
银河鸿利混合I	519647	832	0	7429.76	0
银河鑫利混合I	519646	832	0	7429.76	0
银河智联混合A	519644	832	0	7429.76	0
银河鸿利混合C	519641	832	0	7429.76	0
银河鸿利混合A	519640	832	0	7429.76	0
银河君腾混合C	519634	832	0	7429.76	0
银河君腾混合A	519633	832	0	7429.76	0
银河睿利混合C	519630	832	0	7429.76	0
银河睿利混合A	519629	832	0	7429.76	0
银河君润混合C	519628	832	0	7429.76	0
银河君润混合A	519627	832	0	7429.76	0
银河君盛混合C	519626	832	0	7429.76	0
银河君盛混合A	519625	832	0	7429.76	0
银河君耀混合C	519624	832	0	7429.76	0
银河君耀混合A	519623	832	0	7429.76	0
银河君信混合I	519618	832	0	7429.76	0
银河君信混合C	519617	832	0	7429.76	0
银河君信混合A	519616	832	0	7429.76	0
银河君尚混合I	519615	832	0	7429.76	0
银河君尚混合C	519614	832	0	7429.76	0
银河君尚混合A	519613	832	0	7429.76	0
银河旺利混合I	519612	832	0	7429.76	0
银河旺利混合C	519611	832	0	7429.76	0
银河旺利混合A	519610	832	0	7429.76	0
国泰金鑫股票A	519606	832	0	7429.76	0
大成沪深300指数A	519300	832	0	7429.76	0
海富通欣享混合A	519229	832	0	7429.76	0
海富通欣享混合C	519228	832	0	7429.76	0
海富通欣益混合A	519222	832	0	7429.76	0
海富通欣益混合C	519221	832	0	7429.76	0
万家宏观择时多策略A	519212	832	0	7429.76	0
万家新兴蓝筹	519196	832	0	7429.76	0
万家品质生活A	519195	832	0	7429.76	0
万家消费成长	519193	832	0	7429.76	0
万家新利	519191	832	0	7429.76	0
万家精选A	519185	832	0	7429.76	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	832	0	7429.76	0
万家和谐增长混合A	519181	832	0	7429.76	0
浦银盛世C	519177	832	0	7429.76	0
浦银经济带崛起混合A	519175	832	0	7429.76	0
浦银安盛睿智精选混合C	519173	832	0	7429.76	0
浦银安盛睿智精选混合A	519172	832	0	7429.76	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	832	0	7429.76	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	832	0	7429.76	0
新华精选低波动股票	519167	832	0	7429.76	0
新华趋势领航混合	519158	832	0	7429.76	0
新华行业灵活配置混合C	519157	832	0	7429.76	0
新华行业灵活配置混合A	519156	832	0	7429.76	0
新华优选消费混合	519150	832	0	7429.76	0
海富通沪港深混合	519139	832	0	7429.76	0.01
浦银盛世A	519127	832	0	7429.76	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	832	0	7429.76	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	832	0	7429.76	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	832	0	7429.76	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	832	0	7429.76	0
新华行业周期轮换混合A	519095	832	0	7429.76	0.01
新华钻石品质企业混合	519093	832	0	7429.76	0
新华泛资源优势混合	519091	832	0	7429.76	0
新华优选成长混合	519089	832	0	7429.76	0
新华优选分红混合	519087	832	0	7429.76	0
汇添富价值精选混合	519069	832	0	7429.76	0
汇添富成长焦点混合	519068	832	0	7429.76	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	832	0	7429.76	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	832	0	7429.76	0
长盛同德主题混合	519039	832	0	7429.76	0
富国天博创新混合	519035	832	0	7429.76	0
海富通国策导向混合A	519033	832	0	7429.76	0
华夏稳增混合	519029	832	0	7429.76	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	832	0	7429.76	0
大成景阳领先混合A	519019	832	0	7429.76	0
汇添富均衡增长混合	519018	832	0	7429.76	0
大成积极成长混合A	519017	832	0	7429.76	0
海富通精选贰号混合	519015	832	0	7429.76	0
海富通精选混合	519011	832	0	7429.76	0
汇添富优势精选混合	519008	832	0	7429.76	0
华安安信消费混合A	519002	832	0	7429.76	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	832	0	7429.76	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	832	0	7429.76	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	832	0	7429.76	0
广发中证军工ETF	512680	832	0	7429.76	0
国泰中证军工ETF	512660	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	832	0	7429.76	0
华夏中证500ETF	512500	832	0	7429.76	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	832	0	7429.76	0
易方达沪深300非银ETF	512070	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	832	0	7429.76	0
博时上证50ETF	510710	832	0	7429.76	0.01
万家上证50ETF	510680	832	0	7429.76	0.01
华夏医药ETF	510660	832	0	7429.76	0.01
华夏消费ETF	510630	832	0	7429.76	0
易方达中证500ETF	510580	832	0	7429.76	0.01
国寿安保中证500ETF	510560	832	0	7429.76	0
广发中证500ETF	510510	832	0	7429.76	0
南方中证500ETF	510500	832	0	7429.76	0
博时上证自然资源ETF	510410	832	0	7429.76	0.01
广发沪深300ETF	510360	832	0	7429.76	0
华夏沪深300ETF	510330	832	0	7429.76	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	832	0	7429.76	0
南方上证380ETF	510290	832	0	7429.76	0
国泰上证180金融ETF	510230	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	832	0	7429.76	0.01
南方中证小康产业ETF	510160	832	0	7429.76	0
易方达上证中盘ETF	510130	832	0	7429.76	0
建信上证社会责任ETF	510090	832	0	7429.76	0.01
长盛动态精选混合	510081	832	0	7429.76	0
华夏上证50ETF	510050	832	0	7429.76	0
上证180价值ETF	510030	832	0	7429.76	0
博时上证超大盘ETF	510020	832	0	7429.76	0
易方达上证50指数分级B	502050	832	0	7429.76	0
易方达上证50指数分级A	502049	832	0	7429.76	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	832	0	7429.76	0
长盛上证50指数分级B	502042	832	0	7429.76	0.01
长盛上证50指数分级A	502041	832	0	7429.76	0.01
长盛上证50指数(LOF)	502040	832	0	7429.76	0.01
国金上证50分级B	502022	832	0	7429.76	0.01
国金上证50分级A	502021	832	0	7429.76	0.01
国金上证50指数增强(LOF)	502020	832	0	7429.76	0.01
易方达证券公司分级B	502012	832	0	7429.76	0
易方达证券公司分级A	502011	832	0	7429.76	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	832	0	7429.76	0
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	832	0	7429.76	0
易方达国企改革分级B	502008	832	0	7429.76	0
易方达国企改革分级A	502007	832	0	7429.76	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	832	0	7429.76	0
易方达军工分级B	502005	832	0	7429.76	0
易方达军工分级A	502004	832	0	7429.76	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	832	0	7429.76	0
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	832	0	7429.76	0
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	832	0	7429.76	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	832	0	7429.76	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	832	0	7429.76	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	832	0	7429.76	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	832	0	7429.76	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	832	0	7429.76	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	832	0	7429.76	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	832	0	7429.76	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	832	0	7429.76	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	832	0	7429.76	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	832	0	7429.76	0
国金鑫新灵活配置(LOF)	501000	832	0	7429.76	0
工银精选平衡混合	483003	832	0	7429.76	0
工银量化策略混合A	481017	832	0	7429.76	0
工银主题策略混合A	481015	832	0	7429.76	0
工银消费服务混合A	481013	832	0	7429.76	0
工银中小盘混合	481010	832	0	7429.76	0
工银沪深300指数A	481009	832	0	7429.76	0
工银大盘蓝筹混合	481008	832	0	7429.76	0
工银红利混合	481006	832	0	7429.76	0
工银稳健成长混合A	481004	832	0	7429.76	0
工银核心价值混合A	481001	832	0	7429.76	0
汇添富逆向投资混合A	470098	832	0	7429.76	0
汇添富社会责任混合A	470028	832	0	7429.76	0
汇添富民营活力混合	470009	832	0	7429.76	0
汇添富策略回报混合	470008	832	0	7429.76	0
汇添富医药保健混合	470006	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	832	0	7429.76	0
国富中小盘股票A	450009	832	0	7429.76	0
国富沪深300指数增强A	450008	832	0	7429.76	0
国富深化价值混合A	450004	832	0	7429.76	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	832	0	7429.76	0
国富弹性市值混合A	450002	832	0	7429.76	0
国富中国收益混合A	450001	832	0	7429.76	0
天弘精选混合A	420001	832	0	7429.76	0
东方主题精选混合	400032	832	0	7429.76	0
东方新兴成长混合	400025	832	0	7429.76	0
东方多策略灵活配置混合A	400023	832	0	7429.76	0
东方利群混合A	400022	832	0	7429.76	0
东方策略成长混合	400007	832	0	7429.76	0
东方精选混合	400003	832	0	7429.76	0
东方龙混合	400001	832	0	7429.76	0
中海上证50指数增强	399001	832	0	7429.76	0.01
中海消费混合A	398061	832	0	7429.76	0
中海量化策略混合	398041	832	0	7429.76	0.01
中海能源策略混合	398021	832	0	7429.76	0
中海分红增利混合	398011	832	0	7429.76	0
中海优质成长混合	398001	832	0	7429.76	0
中海优势精选混合	393001	832	0	7429.76	0
摩根行业轮动混合A	377530	832	0	7429.76	0
摩根新兴动力混合A类	377240	832	0	7429.76	0
摩根阿尔法混合A	377010	832	0	7429.76	0
摩根中国优势混合A	375010	832	0	7429.76	0
摩根双息平衡混合A	373010	832	0	7429.76	0
摩根核心优选混合A	370024	832	0	7429.76	0
光大保德信行业轮动混合	360016	832	0	7429.76	0
光大保德信中小盘混合A	360012	832	0	7429.76	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	832	0	7429.76	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	832	0	7429.76	0
光大保德信优势配置混合A	360007	832	0	7429.76	0
光大保德信新增长混合A	360006	832	0	7429.76	0
光大保德信红利混合A	360005	832	0	7429.76	0
光大保德信量化股票A	360001	832	0	7429.76	0
兴全有机增长混合	340008	832	0	7429.76	0
兴全社会责任混合	340007	832	0	7429.76	0
兴全全球视野股票	340006	832	0	7429.76	0
兴全可转债混合	340001	832	0	7429.76	0
诺安研究精选股票	320022	832	0	7429.76	0
诺安中小盘精选混合A	320011	832	0	7429.76	0
诺安中证100指数A	320010	832	0	7429.76	0
诺安成长混合	320007	832	0	7429.76	0
诺安灵活配置混合	320006	832	0	7429.76	0
诺安价值增长混合	320005	832	0	7429.76	0
诺安先锋混合A	320003	832	0	7429.76	0
诺安平衡混合	320001	832	0	7429.76	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	832	0	7429.76	0
申万菱信新经济混合	310358	832	0	7429.76	0
申万菱信新动力混合	310328	832	0	7429.76	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	832	0	7429.76	0
申万菱信盛利精选混合	310308	832	0	7429.76	0
泰信行业精选混合A	290012	832	0	7429.76	0
泰信蓝筹精选混合	290006	832	0	7429.76	0
泰信优质生活混合	290004	832	0	7429.76	0
泰信先行策略混合	290002	832	0	7429.76	0
华夏收入混合	288002	832	0	7429.76	0
华夏经典混合	288001	832	0	7429.76	0
广发新经济混合A	270050	832	0	7429.76	0
广发聚瑞混合A	270021	832	0	7429.76	0
广发核心精选混合	270008	832	0	7429.76	0
广发大盘成长混合	270007	832	0	7429.76	0
广发策略优选混合	270006	832	0	7429.76	0
广发聚丰混合A	270005	832	0	7429.76	0
广发稳健增长混合A	270002	832	0	7429.76	0
广发聚富混合	270001	832	0	7429.76	0
景顺长城支柱产业混合A	260117	832	0	7429.76	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	832	0	7429.76	0
景顺长城能源基建混合A	260112	832	0	7429.76	0
景顺长城公司治理混合	260111	832	0	7429.76	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	832	0	7429.76	0
景顺长城内需贰号混合	260109	832	0	7429.76	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	832	0	7429.76	0
景顺长城内需增长混合	260104	832	0	7429.76	0
景顺长城动力平衡混合	260103	832	0	7429.76	0
景顺长城优选混合	260101	832	0	7429.76	0
国联安优势混合	257030	832	0	7429.76	0
国联安精选混合	257020	832	0	7429.76	0
国联安小盘精选混合	257010	832	0	7429.76	0
国联安稳健混合A	255010	832	0	7429.76	0
华宝资源优选混合A	240022	832	0	7429.76	0
华宝医药生物混合A	240020	832	0	7429.76	0
华宝新兴产业混合	240017	832	0	7429.76	0
华宝中证100ETF联接A	240014	832	0	7429.76	0
华宝行业精选混合	240010	832	0	7429.76	0
华宝收益增长混合A	240008	832	0	7429.76	0
华宝多策略增长A	240005	832	0	7429.76	0
华宝动力组合混合A	240004	832	0	7429.76	0
华宝宝康消费品混合	240001	832	0	7429.76	0
大摩量化配置混合A	233015	832	0	7429.76	0
大摩主题优选混合	233011	832	0	7429.76	0
大摩领先优势混合	233006	832	0	7429.76	0
宏利逆向策略混合	229002	832	0	7429.76	0
招商安盈债券A	217024	832	0	7429.76	0
招商安达灵活配置混合	217020	832	0	7429.76	0
招商中小盘混合	217013	832	0	7429.76	0
招商行业领先混合A	217012	832	0	7429.76	0
招商大盘蓝筹混合	217010	832	0	7429.76	0
招商核心价值混合	217009	832	0	7429.76	0
招商先锋混合	217005	832	0	7429.76	0
招商安泰偏股混合	217001	832	0	7429.76	0
宝盈中证100指数增强A	213010	832	0	7429.76	0
宝盈资源优选混合	213008	832	0	7429.76	0
宝盈核心优势混合A	213006	832	0	7429.76	0
宝盈策略增长混合	213003	832	0	7429.76	0
宝盈泛沿海混合	213002	832	0	7429.76	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	832	0	7429.76	0
金鹰核心资源混合A	210009	832	0	7429.76	0
金鹰主题优势混合	210005	832	0	7429.76	0
金鹰行业优势混合A	210003	832	0	7429.76	0
金鹰红利价值混合A	210002	832	0	7429.76	0
金鹰成份优选混合	210001	832	0	7429.76	0
鹏华新兴产业混合	206009	832	0	7429.76	0
鹏华消费优选混合	206007	832	0	7429.76	0
鹏华精选成长混合A	206002	832	0	7429.76	0
南方核心竞争混合	202213	832	0	7429.76	0
南方平衡配置混合	202212	832	0	7429.76	0
南方中证100指数A	202211	832	0	7429.76	0
南方避险增值混合	202202	832	0	7429.76	0
南方高端装备混合A	202027	832	0	7429.76	0
南方优选成长混合A	202023	832	0	7429.76	0
南方策略优化混合	202019	832	0	7429.76	0
南方优选价值混合A	202011	832	0	7429.76	0
南方盛元红利混合	202009	832	0	7429.76	0
南方隆元产业主题混合	202007	832	0	7429.76	0
南方绩优成长混合A	202003	832	0	7429.76	0
南方稳健成长贰号混合	202002	832	0	7429.76	0
南方稳健成长混合	202001	832	0	7429.76	0
长城稳健成长混合A	200016	832	0	7429.76	0
长城双动力混合A	200010	832	0	7429.76	0
长城品牌优选混合A	200008	832	0	7429.76	0
长城安心回报混合A	200007	832	0	7429.76	0
长城消费增值混合A	200006	832	0	7429.76	0
长城久泰沪深300指数A	200002	832	0	7429.76	0
基金久嘉	184722	832	0	7429.76	0
银华和谐主题混合	180018	832	0	7429.76	0
银华增值混合	180002	832	0	7429.76	0
银华优势企业混合	180001	832	0	7429.76	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	832	0	7429.76	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	832	0	7429.76	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	832	0	7429.76	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	832	0	7429.76	0
东方红睿丰混合	169101	832	0	7429.76	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	832	0	7429.76	0
德邦量化优选股票C	167703	832	0	7429.76	0.01
德邦量化优选股票A	167702	832	0	7429.76	0.01
国金300指数增强A	167601	832	0	7429.76	0
浙商沪深300指数分级	16680L	832	0	7429.76	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	832	0	7429.76	0
中欧成长优选混合A	166020	832	0	7429.76	0
中欧价值智选混合A	166019	832	0	7429.76	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	832	0	7429.76	0
中欧新蓝筹混合A	166002	832	0	7429.76	0
信诚中证TMT产业主题指数分级	16552C	832	0	7429.76	0
信诚中证800金融指数分级	16552B	832	0	7429.76	0
信诚中证800有色指数分级	16552A	832	0	7429.76	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	832	0	7429.76	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	832	0	7429.76	0
信诚中证500指数	16551L	832	0	7429.76	0
信诚中证800医药指数分级	16551B	832	0	7429.76	0
信诚沪深300指数分级	16551A	832	0	7429.76	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	832	0	7429.76	0
建信双利分级	16531L	832	0	7429.76	0
建信网金融分级	165315	832	0	7429.76	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	832	0	7429.76	0
国富中证100指数增强(LOF)	164508	832	0	7429.76	0
中银稳健策略混合	163823	832	0	7429.76	0
中银主题策略混合A	163822	832	0	7429.76	0
中银中证100指数增强	163808	832	0	7429.76	0
中银优选混合A	163807	832	0	7429.76	0
中银策略混合A	163805	832	0	7429.76	0
中银收益混合A	163804	832	0	7429.76	0
中银增长混合A	163803	832	0	7429.76	0
中银中国混合(LOF)A	163801	832	0	7429.76	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	832	0	7429.76	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	832	0	7429.76	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	832	0	7429.76	0
兴全合润分级混合	16340L	832	0	7429.76	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	832	0	7429.76	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	832	0	7429.76	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	832	0	7429.76	0
申万菱信中证申万医药生物指数分级	16311E	832	0	7429.76	0
申万菱信中证军工指数分级	16311D	832	0	7429.76	0
申万菱信申银万国证券行业指数分级	16311C	832	0	7429.76	0
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	832	0	7429.76	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	832	0	7429.76	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	832	0	7429.76	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	832	0	7429.76	0
华宝新机遇混合	162414	832	0	7429.76	0
泰达宏利500指数分级	16221L	832	0	7429.76	0
宏利领先中小盘混合	162214	832	0	7429.76	0.01
宏利沪深300指数A	162213	832	0	7429.76	0
宏利红利先锋混合A	162212	832	0	7429.76	0
宏利品质生活混合	162211	832	0	7429.76	0
宏利市值优选混合A	162209	832	0	7429.76	0
宏利首选企业股票A	162208	832	0	7429.76	0
宏利风险预算混合	162205	832	0	7429.76	0
宏利行业精选混合A	162204	832	0	7429.76	0
宏利稳定混合	162203	832	0	7429.76	0.01
宏利周期混合	162202	832	0	7429.76	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	832	0	7429.76	0
长城久富混合(LOF)A	162006	832	0	7429.76	0
万家优选	161903	832	0	7429.76	0
银华沪深300指数分级	16181B	832	0	7429.76	0.01
招商中证全指证券公司指数分级	16172L	832	0	7429.76	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	832	0	7429.76	0
招商中证白酒指数分级	16172D	832	0	7429.76	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	832	0	7429.76	0
招商中证银行指数分级	16172B	832	0	7429.76	0
招商沪深300地产等权重指数分级	16172A	832	0	7429.76	0.01
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	832	0	7429.76	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	832	0	7429.76	0.01
招商中证商品指数基金	161715	832	0	7429.76	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	832	0	7429.76	0
融通军工分级	16162C	832	0	7429.76	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	832	0	7429.76	0
融通内需驱动混合A/B	161611	832	0	7429.76	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	832	0	7429.76	0
融通动力先锋混合A/B	161609	832	0	7429.76	0
融通巨潮100指数A/B	161607	832	0	7429.76	0
融通行业景气混合A/B	161606	832	0	7429.76	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	832	0	7429.76	0
融通新蓝筹混合	161601	832	0	7429.76	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	832	0	7429.76	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	832	0	7429.76	0
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	832	0	7429.76	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	832	0	7429.76	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	832	0	7429.76	0.01
国投瑞银沪深300指数分级	161207	832	0	7429.76	0
易方达银行指数分级	16112L	832	0	7429.76	0
易方达重组指数分级	16112B	832	0	7429.76	0
富国中证体育产业指数分级	16103L	832	0	7429.76	0
富国中证工业4.0指数分级	16103A	832	0	7429.76	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	832	0	7429.76	0
富国中证银行指数分级	16102L	832	0	7429.76	0
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	832	0	7429.76	0
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	832	0	7429.76	0
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	832	0	7429.76	0
富国中证军工指数分级	16102B	832	0	7429.76	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	832	0	7429.76	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	832	0	7429.76	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	832	0	7429.76	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	832	0	7429.76	0
大成优选混合(LOF)A	160916	832	0	7429.76	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	832	0	7429.76	0
长盛同盛成长优选混合	160813	832	0	7429.76	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	832	0	7429.76	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	832	0	7429.76	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	832	0	7429.76	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	832	0	7429.76	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	832	0	7429.76	0
鹏华高铁分级	16063I	832	0	7429.76	0
鹏华一带一路分级	16063H	832	0	7429.76	0
鹏华环保分级	16063E	832	0	7429.76	0.01
鹏华证券分级	16063D	832	0	7429.76	0
鹏华酒分级	16063C	832	0	7429.76	0
鹏华银行分级	16063B	832	0	7429.76	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	832	0	7429.76	0
鹏华资源分级	16062L	832	0	7429.76	0
鹏华传媒分级	16062D	832	0	7429.76	0
鹏华地产分级	16062C	832	0	7429.76	0
鹏华信息分级	16062B	832	0	7429.76	0
鹏华证券保险分级	16062A	832	0	7429.76	0
鹏华策略优选混合	160627	832	0	7429.76	0
鹏华消费领先混合	160624	832	0	7429.76	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	832	0	7429.76	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	832	0	7429.76	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	832	0	7429.76	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	832	0	7429.76	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	832	0	7429.76	0
鹏华中国50混合	160605	832	0	7429.76	0
鹏华普天收益混合	160603	832	0	7429.76	0
博时睿丰定开混合	160525	832	0	7429.76	0
博时睿益事件驱动混合(LOF)	160522	832	0	7429.76	0
博时中证银行指数分级	16051L	832	0	7429.76	0.01
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	832	0	7429.76	0
博时证券公司指数A	160516	832	0	7429.76	0
博时主题行业混合	160505	832	0	7429.76	0
华安智增精选灵活配置混合	160421	832	0	7429.76	0
华安中证银行指数分级	16041L	832	0	7429.76	0
华安沪深300指数分级	160417	832	0	7429.76	0
华夏行业混合(LOF)	160314	832	0	7429.76	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	832	0	7429.76	0
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	832	0	7429.76	0
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	832	0	7429.76	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	832	0	7429.76	0
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	832	0	7429.76	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	832	0	7429.76	0
南方中证高铁产业指数分级	16013L	832	0	7429.76	0
南方中证互联网指数分级	16013B	832	0	7429.76	0
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	832	0	7429.76	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	832	0	7429.76	0
南方新兴消费增长分级股票	16012A	832	0	7429.76	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	832	0	7429.76	0
南方高增长混合(LOF)	160106	832	0	7429.76	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	832	0	7429.76	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	832	0	7429.76	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	832	0	7429.76	0
景顺长城中证500ETF	159935	832	0	7429.76	0
国投瑞银金融地产ETF	159933	832	0	7429.76	0
南方沪深300ETF	159925	832	0	7429.76	0
嘉实中证500ETF	159922	832	0	7429.76	0
嘉实沪深300ETF	159919	832	0	7429.76	0
银河稳健混合	151001	832	0	7429.76	0
融通军工分级B	150336	832	0	7429.76	0
融通军工分级A	150335	832	0	7429.76	0
建信网金融分级B	150332	832	0	7429.76	0
建信网金融分级A	150331	832	0	7429.76	0
富国中证工业4.0指数分级B	150316	832	0	7429.76	0
富国中证工业4.0指数分级A	150315	832	0	7429.76	0
富国中证体育产业指数分级B	150308	832	0	7429.76	0
富国中证体育产业指数分级A	150307	832	0	7429.76	0
华安中证银行指数分级B	150300	832	0	7429.76	0
华安中证银行指数分级A	150299	832	0	7429.76	0
南方中证互联网指数分级B	150298	832	0	7429.76	0
南方中证互联网指数分级A	150297	832	0	7429.76	0
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	832	0	7429.76	0
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	832	0	7429.76	0
南方中证高铁产业指数分级B	150294	832	0	7429.76	0
南方中证高铁产业指数分级A	150293	832	0	7429.76	0
申万菱信中证申万医药生物指数分级B	150284	832	0	7429.76	0
申万菱信中证申万医药生物指数分级A	150283	832	0	7429.76	0
鹏华高铁分级B	150278	832	0	7429.76	0
鹏华高铁分级A	150277	832	0	7429.76	0
鹏华一带一路分级B	150274	832	0	7429.76	0
鹏华一带一路分级A	150273	832	0	7429.76	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	832	0	7429.76	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	832	0	7429.76	0
招商中证白酒指数分级B	150270	832	0	7429.76	0
招商中证白酒指数分级A	150269	832	0	7429.76	0
博时中证银行指数分级B	150268	832	0	7429.76	0.01
博时中证银行指数分级A	150267	832	0	7429.76	0.01
易方达重组指数分级B	150260	832	0	7429.76	0
易方达重组指数分级A	150259	832	0	7429.76	0
易方达银行指数分级B	150256	832	0	7429.76	0
易方达银行指数分级A	150255	832	0	7429.76	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	832	0	7429.76	0
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	832	0	7429.76	0
招商中证银行指数分级B	150250	832	0	7429.76	0
招商中证银行指数分级A	150249	832	0	7429.76	0
富国中证银行指数分级B	150242	832	0	7429.76	0
富国中证银行指数分级A	150241	832	0	7429.76	0
鹏华环保分级B	150238	832	0	7429.76	0.01
鹏华环保分级A	150237	832	0	7429.76	0.01
鹏华证券分级B	150236	832	0	7429.76	0
鹏华证券分级A	150235	832	0	7429.76	0
鹏华酒分级B	150230	832	0	7429.76	0
鹏华酒分级A	150229	832	0	7429.76	0
鹏华银行分级B	150228	832	0	7429.76	0
鹏华银行分级A	150227	832	0	7429.76	0
博时证券保险指数分级B	150226	832	0	7429.76	0
博时证券保险指数分级A	150225	832	0	7429.76	0
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	832	0	7429.76	0
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	832	0	7429.76	0
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	832	0	7429.76	0
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	832	0	7429.76	0
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	832	0	7429.76	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	832	0	7429.76	0
招商沪深300地产等权重指数分级B	150208	832	0	7429.76	0.01
招商沪深300地产等权重指数分级A	150207	832	0	7429.76	0.01
鹏华中证国防指数分级B	150206	832	0	7429.76	0
鹏华中证国防指数分级A	150205	832	0	7429.76	0
鹏华传媒分级B	150204	832	0	7429.76	0
鹏华传媒分级A	150203	832	0	7429.76	0
招商中证全指证券公司指数分级B	150201	832	0	7429.76	0
招商中证全指证券公司指数分级A	150200	832	0	7429.76	0
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	832	0	7429.76	0
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	832	0	7429.76	0
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	832	0	7429.76	0
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	832	0	7429.76	0
鹏华地产分级B	150193	832	0	7429.76	0
鹏华地产分级A	150192	832	0	7429.76	0
申万菱信中证军工指数分级B	150187	832	0	7429.76	0
申万菱信中证军工指数分级A	150186	832	0	7429.76	0
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	832	0	7429.76	0
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	832	0	7429.76	0
富国中证军工指数分级B	150182	832	0	7429.76	0
富国中证军工指数分级A	150181	832	0	7429.76	0
鹏华信息分级B	150180	832	0	7429.76	0
鹏华信息分级A	150179	832	0	7429.76	0
鹏华证券保险分级B	150178	832	0	7429.76	0
鹏华证券保险分级A	150177	832	0	7429.76	0
信诚中证TMT产业主题指数分级B	150174	832	0	7429.76	0
信诚中证TMT产业主题指数分级A	150173	832	0	7429.76	0
申万菱信申银万国证券行业指数分级B	150172	832	0	7429.76	0
申万菱信申银万国证券行业指数分级A	150171	832	0	7429.76	0
银华沪深300指数分级B	150168	832	0	7429.76	0.01
银华沪深300指数分级A	150167	832	0	7429.76	0.01
信诚中证800金融指数分级B	150158	832	0	7429.76	0
信诚中证800金融指数分级A	150157	832	0	7429.76	0
信诚中证800有色指数分级B	150151	832	0	7429.76	0.01
信诚中证800有色指数分级A	150150	832	0	7429.76	0.01
信诚中证800医药指数分级B	150149	832	0	7429.76	0
信诚中证800医药指数分级A	150148	832	0	7429.76	0
国金沪深300指数分级B	150141	832	0	7429.76	0
国金沪深300指数分级A	150140	832	0	7429.76	0
国富中证100指数增强分级B	150136	832	0	7429.76	0
国富中证100指数增强分级A	150135	832	0	7429.76	0
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	832	0	7429.76	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	832	0	7429.76	0
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	832	0	7429.76	0
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	832	0	7429.76	0
华安沪深300指数分级B	150105	832	0	7429.76	0
华安沪深300指数分级A	150104	832	0	7429.76	0
银河银泰混合	150103	832	0	7429.76	0
鹏华资源分级B	150101	832	0	7429.76	0
鹏华资源分级A	150100	832	0	7429.76	0
浙商沪深300指数分级进取	150077	832	0	7429.76	0
浙商沪深300指数分级稳健	150076	832	0	7429.76	0
泰达进取	150054	832	0	7429.76	0
泰达稳健	150053	832	0	7429.76	0
信诚沪深300指数分级B	150052	832	0	7429.76	0
信诚沪深300指数分级A	150051	832	0	7429.76	0
南方新兴消费进取	150050	832	0	7429.76	0
南方新兴消费收益	150049	832	0	7429.76	0
建信进取	150037	832	0	7429.76	0
建信稳健	150036	832	0	7429.76	0
信诚中证500指数B	150029	832	0	7429.76	0
信诚中证500指数A	150028	832	0	7429.76	0
兴全合润分级混合B	150017	832	0	7429.76	0
兴全合润分级混合A	150016	832	0	7429.76	0
瑞和远见	150009	832	0	7429.76	0
瑞和小康	150008	832	0	7429.76	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	832	0	7429.76	0
国投瑞银成长优选混合	121008	832	0	7429.76	0
国投瑞银创新动力混合	121005	832	0	7429.76	0
国投瑞银核心企业混合	121003	832	0	7429.76	0
国投瑞银景气行业混合	121002	832	0	7429.76	0
易方达策略成长二号混合	112002	832	0	7429.76	0
易方达沪深300量化增强	110030	832	0	7429.76	0
易方达科讯混合	110029	832	0	7429.76	0
易方达资源行业混合	110025	832	0	7429.76	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	832	0	7429.76	0
易方达消费行业股票	110022	832	0	7429.76	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	832	0	7429.76	0
易方达中小盘混合	11001L	832	0	7429.76	0
易方达行业领先混合	110015	832	0	7429.76	0
易方达科翔混合	110013	832	0	7429.76	0
易方达价值成长混合	110010	832	0	7429.76	0
易方达价值精选混合	110009	832	0	7429.76	0
易方达积极成长混合	110005	832	0	7429.76	0
易方达上证50增强A	110003	832	0	7429.76	0
易方达策略成长混合	110002	832	0	7429.76	0
易方达平稳增长混合	110001	832	0	7429.76	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	832	0	7429.76	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	832	0	7429.76	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	832	0	7429.76	0
富国天合稳健优选混合	100026	832	0	7429.76	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	832	0	7429.76	0
大成内需增长混合A	090015	832	0	7429.76	0
大成竞争优势混合A	090013	832	0	7429.76	0
大成核心双动力混合A	090011	832	0	7429.76	0.01
大成中证红利指数A	090010	832	0	7429.76	0
大成策略回报混合A	090007	832	0	7429.76	0
大成2020生命周期混合A	090006	832	0	7429.76	0
大成精选增值混合A	090004	832	0	7429.76	0
大成价值增长混合A	090001	832	0	7429.76	0
长盛电子信息产业混合A	080012	832	0	7429.76	0
长盛同鑫行业混合A	080007	832	0	7429.76	0
长盛量化红利混合A	080005	832	0	7429.76	0
长盛成长价值混合A	080001	832	0	7429.76	0
嘉实领先成长混合	070022	832	0	7429.76	0
嘉实主题新动力混合	070021	832	0	7429.76	0
嘉实价值优势混合A	070019	832	0	7429.76	0
嘉实回报混合	070018	832	0	7429.76	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	832	0	7429.76	0
嘉实研究精选混合	070013	832	0	7429.76	0
嘉实稳健混合	070003	832	0	7429.76	0
嘉实增长混合	070002	832	0	7429.76	0
嘉实成长收益混合A	070001	832	0	7429.76	0
博时医疗保健混合A	050026	832	0	7429.76	0
博时回报混合	050022	832	0	7429.76	0
博时行业轮动混合	050018	832	0	7429.76	0
博时创业成长混合A	050014	832	0	7429.76	0
博时策略混合	050012	832	0	7429.76	0
博时特许价值混合A	050010	832	0	7429.76	0
博时新兴成长混合	050009	832	0	7429.76	0
博时第三产业成长混合	050008	832	0	7429.76	0
博时精选混合A	050004	832	0	7429.76	0
博时沪深300指数A	050002	832	0	7429.76	0
华安逆向策略混合A	040035	832	0	7429.76	0
华安科技动力混合A	040025	832	0	7429.76	0
华安升级主题混合A	040020	832	0	7429.76	0
华安行业轮动混合	040016	832	0	7429.76	0
华安核心优选混合A	040011	832	0	7429.76	0
华安策略优选混合A	040008	832	0	7429.76	0
华安中小盘成长混合	040007	832	0	7429.76	0
华安宏利混合A	040005	832	0	7429.76	0
华安宝利配置混合	040004	832	0	7429.76	0
华安中国A股增强指数	040002	832	0	7429.76	0
华安创新混合	040001	832	0	7429.76	0
国泰成长优选混合	020026	832	0	7429.76	0
国泰区位优势混合A	020015	832	0	7429.76	0
国泰沪深300指数A	020011	832	0	7429.76	0
国泰金牛创新成长混合	020010	832	0	7429.76	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	832	0	7429.76	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	832	0	7429.76	0
中融量化智选混合C	004783	832	0	7429.76	0
易方达上证50增强C	004746	832	0	7429.76	0
招商制造业混合C	004569	832	0	7429.76	0
九泰久盛量化混合C	004510	832	0	7429.76	0
嘉实沪港深回报混合	004477	832	0	7429.76	0
中欧康裕混合C	004455	832	0	7429.76	0
中欧康裕混合A	004442	832	0	7429.76	0
博时逆向投资混合C	004435	832	0	7429.76	0
博时逆向投资混合A	004434	832	0	7429.76	0
申万菱信智选一年期定期开放混合	004412	832	0	7429.76	0
申万菱信臻选6个月定期开放混合	004411	832	0	7429.76	0
安信企业价值优选混合A	004393	832	0	7429.76	0
中金新安混合	004385	832	0	7429.76	0
信诚永利混合C	004381	832	0	7429.76	0
信诚永利混合A	004380	832	0	7429.76	0
信诚永丰混合C	004379	832	0	7429.76	0
信诚永丰混合A	004378	832	0	7429.76	0
创金合信量化核心混合C	004360	832	0	7429.76	0
创金合信量化核心混合A	004359	832	0	7429.76	0
华泰柏瑞嘉利混合	004358	832	0	7429.76	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	832	0	7429.76	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	832	0	7429.76	0
嘉实新添华定期混合	004353	832	0	7429.76	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	832	0	7429.76	0
南方大数据100指数C	004344	832	0	7429.76	0
长盛盛弘混合C	004339	832	0	7429.76	0

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