中曼石油(603619)基金持股_新浪财经

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中曼石油(603619)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金龙行业精选混合	020003	1751066	0.4378	41010000	5.27
华泰柏瑞富利混合C	014597	1588800	0.3972	37209700	0.61
华泰柏瑞富利混合A	004475	1588800	0.3972	37209700	0.61
博时新收益混合C	002096	1340000	0.335	31382800	6.92
博时新收益混合A	002095	1340000	0.335	31382800	6.92
南方稳健成长混合	202001	1210500	0.3026	28349900	1.88
汇丰晋信中小盘股票	540007	1198900	0.2997	28078200	8.43
长城中小盘混合A	200012	1179100	0.2948	27614500	4.83
长城中小盘混合C	015722	1179100	0.2948	27614500	4.83
南方产业升级混合C	010300	1059400	0.2648	24811100	1.92
南方产业升级混合A	010299	1059400	0.2648	24811100	1.92
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1039900	0.26	24354500	0.15
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1039900	0.26	24354500	0.15
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	1004044	0.251	23514700	1.87
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	1004044	0.251	23514700	1.87
南方稳健成长贰号混合	202002	886000	0.2215	20750100	1.89
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	724900	0.1812	16977200	0.92
创金合信工业周期股票C	005969	665300	0.1663	15581300	0.71
创金合信工业周期股票A	005968	665300	0.1663	15581300	0.71
南方蓝筹成长混合C	011863	627650	0.1569	14699600	1.83
南方蓝筹成长混合A	011862	627650	0.1569	14699600	1.83
华泰柏瑞多策略混合C	015450	583900	0.146	13674900	0.59
华泰柏瑞多策略混合A	003175	583900	0.146	13674900	0.59
长城研究精选混合C	014538	561400	0.1403	13148000	4.84
长城研究精选混合A	006769	561400	0.1403	13148000	4.84
广发瑞福精选混合C	010453	558900	0.1397	13089400	1.4
广发瑞福精选混合A	010452	558900	0.1397	13089400	1.4
天弘新价值混合C	016246	545300	0.1363	12770900	1.03
天弘新价值混合A	001484	545300	0.1363	12770900	1.03
浦银安盛品质优选混合C	014229	534600	0.1336	12520300	1.51
浦银安盛品质优选混合A	014228	534600	0.1336	12520300	1.51
南方优质企业混合C	011217	492400	0.1231	11532000	1.92
南方优质企业混合A	011216	492400	0.1231	11532000	1.92
长城久富混合(LOF)A	162006	467500	0.1169	10948800	0.79
长城久富混合(LOF)C	015383	467500	0.1169	10948800	0.79
鹏华汇智优选混合C	010895	461900	0.1155	10817700	0.28
鹏华汇智优选混合A	010894	461900	0.1155	10817700	0.28
创金合信产业智选混合C	012614	433800	0.1084	10159600	0.67
创金合信产业智选混合A	012613	433800	0.1084	10159600	0.67
大摩资源优选混合(LOF)	163302	416200	0.104	9747400	2.4
鹏华双债保利债券B	000338	385800	0.0964	9035440	0.25
博时信享一年持有期混合C	017770	385000	0.0962	9016700	1.77
博时信享一年持有期混合A	017769	385000	0.0962	9016700	1.77
长城优化升级混合A	200015	360800	0.0902	8449940	4.82
长城优化升级混合C	013274	360800	0.0902	8449940	4.82
长城产业趋势混合C	014789	346600	0.0866	8117370	0.79
长城产业趋势混合A	014788	346600	0.0866	8117370	0.79
南方智锐混合C	007734	314200	0.0785	7358560	1.59
南方智锐混合A	007733	314200	0.0785	7358560	1.59
大成积极成长混合A	519017	286000	0.0715	6698120	0.88
大成积极成长混合C	018461	286000	0.0715	6698120	0.88
长城品牌优选混合A	200008	247200	0.0618	5789420	0.48
长城品牌优选混合C	019819	247200	0.0618	5789420	0.48
鹏华精选成长混合A	206002	236922	0.0592	5548710	0.98
鹏华精选成长混合C	016562	236922	0.0592	5548710	0.98
南方转型驱动灵活配置混合	002160	226900	0.0567	5314000	1.84
华泰柏瑞新利混合C	002091	225800	0.0564	5288240	0.14
华泰柏瑞新利混合A	001247	225800	0.0564	5288240	0.14
长城核心优势混合C	018152	211200	0.0528	4946300	5.27
长城核心优势混合A	007047	211200	0.0528	4946300	5.27
鹏华研究精选混合	005028	207100	0.0518	4850280	0.7
创金合信新材料新能源股票C	011143	186300	0.0466	4363150	2.21
创金合信新材料新能源股票A	011142	186300	0.0466	4363150	2.21
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	178400	0.0446	4178130	0.65
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	178400	0.0446	4178130	0.65
诺安新经济股票	000971	177100	0.0443	4147680	0.38
国联策略优选混合C	006315	176300	0.0441	4128950	0.45
国联策略优选混合A	006314	176300	0.0441	4128950	0.45
建信双息红利债券H	960029	172800	0.0432	4046980	0.24
建信双息红利债券C	531017	172800	0.0432	4046980	0.24
建信双息红利债券A	530017	172800	0.0432	4046980	0.24
长盛转型升级混合	001197	171600	0.0429	4018870	2.03
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	159500	0.0399	3735490	0.78
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	159500	0.0399	3735490	0.78
华夏景气驱动混合C	017599	157200	0.0393	3681620	1
华夏景气驱动混合A	017598	157200	0.0393	3681620	1
诺安新兴产业混合	008328	150500	0.0376	3524710	0.91
创金合信资源主题精选股票C	003625	135100	0.0338	3164040	0.45
创金合信资源主题精选股票A	003624	135100	0.0338	3164040	0.45
鹏华可转债债券C	010964	134600	0.0336	3152330	0.05
鹏华可转债债券A	000297	134600	0.0336	3152330	0.05
前海开源中国成长混合	000788	130900	0.0327	3065680	1.52
长城兴华优选一年定开混合C	012313	126100	0.0315	2953260	1.94
长城兴华优选一年定开混合A	012312	126100	0.0315	2953260	1.94
创金合信竞争优势混合C	011207	122500	0.0306	2868950	0.43
创金合信竞争优势混合A	011206	122500	0.0306	2868950	0.43
招商价值成长混合C	012004	120900	0.0302	2831480	0.39
招商价值成长混合A	012003	120900	0.0302	2831480	0.39
华商主题精选混合	630011	119300	0.0298	2794010	0.95
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	111000	0.0277	2599620	0.57
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	111000	0.0277	2599620	0.57
长城双动力混合A	200010	109100	0.0273	2555120	1.03
长城双动力混合C	015561	109100	0.0273	2555120	1.03
招商核心价值混合	217009	102800	0.0257	2407580	0.39
中证2000	563300	99100	0.0248	2320920	0.23
平安鼎信债券C	020930	98700	0.0247	2311550	0.28
平安鼎信债券A	002988	98700	0.0247	2311550	0.28
招商大盘蓝筹混合	217010	92700	0.0232	2171030	0.44
平安鑫享混合E	007925	86100	0.0215	2016460	0.4
平安鑫享混合C	001610	86100	0.0215	2016460	0.4
平安鑫享混合A	001609	86100	0.0215	2016460	0.4
长城均衡优选混合C	020410	84100	0.021	1969620	0.98
长城均衡优选混合A	010602	84100	0.021	1969620	0.98
南方国策动力股票	001692	80200	0.02	1878280	1.38
万家国证2000ETF	159628	78200	0.0195	1831440	0.25
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	77500	0.0194	1815050	0.1
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	77500	0.0194	1815050	0.1
兴银高端制造混合C	011766	76600	0.0191	1793970	2.99
兴银高端制造混合A	011765	76600	0.0191	1793970	2.99
长城价值优选混合C	018447	73200	0.0183	1714340	1.91
长城价值优选混合A	008260	73200	0.0183	1714340	1.91
国泰价值远见混合C	012309	71000	0.0177	1662820	1.07
国泰价值远见混合A	012308	71000	0.0177	1662820	1.07
大成2020生命周期混合A	090006	67500	0.0169	1580850	0.14
大成2020生命周期混合C	017739	67500	0.0169	1580850	0.14
华宝大盘精选混合	240011	66700	0.0167	1562110	1.51
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	65100	0.0163	1524640	0.72
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	65100	0.0163	1524640	0.72
长城产业臻选混合C	016333	64600	0.0161	1512930	0.78
长城产业臻选混合A	016332	64600	0.0161	1512930	0.78
大成均衡增长混合C	017765	64100	0.016	1501220	0.88
大成均衡增长混合A	017764	64100	0.016	1501220	0.88
兴业高端制造C	011604	58900	0.0147	1379440	1.98
兴业高端制造A	011603	58900	0.0147	1379440	1.98
天弘多元收益C	010119	58900	0.0147	1379440	0.03
天弘多元收益A	010118	58900	0.0147	1379440	0.03
招商瑞成1年持有期混合C	017266	58800	0.0147	1377100	0.38
招商瑞成1年持有期混合A	017265	58800	0.0147	1377100	0.38
工银银和利混合	001722	56900	0.0142	1332600	0.32
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	55900	0.014	1309180	0.28
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	55900	0.014	1309180	0.28
平安优质企业混合C	012476	55900	0.014	1309180	0.11
平安优质企业混合A	012475	55900	0.014	1309180	0.11
国联匠心优选混合C	013562	54400	0.0136	1274050	0.35
国联匠心优选混合A	013561	54400	0.0136	1274050	0.35
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	54200	0.0135	1269360	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	54200	0.0135	1269360	0.01
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	54000	0.0135	1264680	0.27
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	54000	0.0135	1264680	0.27
诺安新动力灵活配置混合A	320018	51300	0.0128	1201450	1.14
诺安新动力灵活配置混合C	014551	51300	0.0128	1201450	1.14
华夏周期驱动混合发起式C	013627	48200	0.012	1128840	1.41
华夏周期驱动混合发起式A	013626	48200	0.012	1128840	1.41
油气ETF	159697	47400	0.0118	1110110	1.02
鹏华双债加利债券C	013149	45900	0.0115	1074980	0.04
鹏华双债加利债券A	000143	45900	0.0115	1074980	0.04
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	45000	0.0112	1053900	1.2
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	45000	0.0112	1053900	1.2
华商量化优质精选混合	010293	42900	0.0107	1004720	0.85
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	42400	0.0106	993008	2.09
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	42400	0.0106	993008	2.09
建信鑫利灵活配置混合C	019073	41500	0.0104	971930	0.49
建信鑫利灵活配置混合A	001858	41500	0.0104	971930	0.49
农银睿选混合	005815	40800	0.0102	955536	1.39
国泰中证油气产业ETF	561360	39300	0.0098	920406	1.17
南方益和灵活配置混合	002293	36800	0.0092	861856	1.43
华泰柏瑞享利混合C	003592	36400	0.0091	852488	0.13
华泰柏瑞享利混合A	003591	36400	0.0091	852488	0.13
华夏红利混合A	002011	35200	0.0088	824384	0.02
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	34900	0.0087	817358	0.4
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	34900	0.0087	817358	0.4
大成行业轮动混合A	090009	34300	0.0086	803306	0.88
大成行业轮动混合C	019225	34300	0.0086	803306	0.88
招商均衡回报混合C	013560	33300	0.0083	779886	0.33
招商均衡回报混合A	013559	33300	0.0083	779886	0.33
华泰柏瑞恒利混合C	012954	32500	0.0081	761150	0.13
华泰柏瑞恒利混合A	012953	32500	0.0081	761150	0.13
国联竞争优势	003145	31400	0.0078	735388	0.43
建信汇益一年持有期混合C	012486	30700	0.0077	718994	0.14
建信汇益一年持有期混合A	012485	30700	0.0077	718994	0.14
大成灵活配置混合C	019222	30300	0.0076	709626	0.87
大成灵活配置混合A	000587	30300	0.0076	709626	0.87
诺安改革趋势混合	001780	30000	0.0075	702600	1.96
鹏华睿见混合C	017741	29000	0.0072	679180	1
鹏华睿见混合A	017740	29000	0.0072	679180	1
华宝核心优势混合C	016461	29000	0.0072	679180	1.51
华宝核心优势混合A	002152	29000	0.0072	679180	1.51
南方中证2000ETF	159531	27900	0.007	653418	0.15
平安灵活配置混合A	700004	27300	0.0068	639366	1.52
平安灵活配置混合C	015078	27300	0.0068	639366	1.52
国泰金盛回报混合C	019329	27100	0.0068	634682	0.6
国泰金盛回报混合A	019328	27100	0.0068	634682	0.6
华商龙头优势混合	008555	25000	0.0062	585500	0.58
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	24800	0.0062	580816	0.13
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	24800	0.0062	580816	0.13
平安恒鑫混合C	011176	24800	0.0062	580816	0.44
平安恒鑫混合A	011175	24800	0.0062	580816	0.44
大成正向回报灵活配置混合C	019207	23500	0.0059	550370	0.97
大成正向回报灵活配置混合A	001365	23500	0.0059	550370	0.97
平安中证2000增强策略ETF	159556	21600	0.0054	505872	0.47
天弘多元增利债券C	015525	20300	0.0051	475426	0.2
天弘多元增利债券A	015524	20300	0.0051	475426	0.2
招商境远灵活配置混合	002249	20200	0.005	473084	0.42
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	20000	0.005	468400	0.65
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	20000	0.005	468400	0.65
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	20000	0.005	468400	0.65
长城新兴产业混合C	019412	19200	0.0048	449664	0.79
长城新兴产业混合A	000976	19200	0.0048	449664	0.79
平安瑞兴1年持有混合C	010057	19000	0.0047	444980	0.5
平安瑞兴1年持有混合A	010056	19000	0.0047	444980	0.5
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	18900	0.0047	442638	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	18900	0.0047	442638	0.02
招商国证2000指数增强C	018787	15800	0.0039	370036	0.17
招商国证2000指数增强A	018786	15800	0.0039	370036	0.17
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	15600	0.0039	365352	0.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	15600	0.0039	365352	0.37
招商瑞联1年持有期混合C	015269	14100	0.0035	330222	0.39
招商瑞联1年持有期混合A	015268	14100	0.0035	330222	0.39
博时中证油气资源ETF	561760	13500	0.0034	316170	1.54
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	13200	0.0033	309144	0.29
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	13200	0.0033	309144	0.29
南方上证380ETF	510290	12900	0.0032	302118	0.19
大成景尚灵活配置混合C	003693	12500	0.0031	292750	0.2
大成景尚灵活配置混合A	003692	12500	0.0031	292750	0.2
华夏永康添福混合C	015067	11700	0.0029	274014	0.42
华夏永康添福混合A	005128	11700	0.0029	274014	0.42
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	11300	0.0028	264646	0.71
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	11300	0.0028	264646	0.71
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	10700	0.0027	250594	0.18
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	10700	0.0027	250594	0.18
广发中证全指能源ETF	159945	10400	0.0026	243568	0.65
华宝安盈混合	010868	9800	0.0024	229516	0.1
南方价值臻选混合C	012427	9300	0.0023	217806	0.06
南方价值臻选混合A	012426	9300	0.0023	217806	0.06
国泰慧益一年持有混合C	017455	8700	0.0022	203754	0.1
国泰慧益一年持有混合A	017454	8700	0.0022	203754	0.1
华夏新材料龙头混合发起式C	017698	8600	0.0021	201412	1.45
华夏新材料龙头混合发起式A	017697	8600	0.0021	201412	1.45
大成安享得利六月持有混合C	010941	8300	0.0021	194386	0.39
大成安享得利六月持有混合A	010940	8300	0.0021	194386	0.39
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	7800	0.0019	182676	0.23
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	7800	0.0019	182676	0.23
南方改革机遇灵活配置混合	001181	7800	0.0019	182676	0.05
广发高股息优享混合C	008705	7700	0.0019	180334	0.06
广发高股息优享混合A	008704	7700	0.0019	180334	0.06
南方君选灵活配置混合	001536	7700	0.0019	180334	0.07
天弘广盈六个月持有混合C	016683	7300	0.0018	170966	0.1
天弘广盈六个月持有混合A	016682	7300	0.0018	170966	0.1
平安添裕债券C	008727	7300	0.0018	170966	0.31
平安添裕债券A	008726	7300	0.0018	170966	0.31
华富策略精选混合A	410006	7000	0.0017	163940	1.94
华富策略精选混合C	019235	7000	0.0017	163940	1.94
南方核心竞争混合	202213	6100	0.0015	142862	0.04
易方达中证2000ETF	159532	5400	0.0013	126468	0.22
汇添富中证2000ETF	159536	5200	0.0013	121784	0.16
天治趋势精选混合	350007	5000	0.0012	117100	0.42
平安国证2000ETF	159521	5000	0.0012	117100	0.22
南华中证杭州湾区ETF	512870	4800	0.0012	112416	0.34
国联景瑞一年持有混合C	010368	4600	0.0011	107732	0.14
国联景瑞一年持有混合A	010367	4600	0.0011	107732	0.14
南方君誉混合C	016677	4500	0.0011	105390	0.08
南方君誉混合A	016676	4500	0.0011	105390	0.08
大成民享安盈一年持有混合C	012992	4100	0.001	96022	0.14
大成民享安盈一年持有混合A	012991	4100	0.001	96022	0.14
长城国企优选混合发起式C	019278	3900	0.001	91338	0.91
长城国企优选混合发起式A	019277	3900	0.001	91338	0.91
广发中证2000ETF	560220	2700	0.0007	63234	0.17
富国中证2000ETF	563200	2500	0.0006	58550	0.18
泰信鑫瑞债券发起式C	013615	2500	0.0006	58550	0.6
泰信鑫瑞债券发起式A	013614	2500	0.0006	58550	0.6
南方比较优势混合C	013591	2300	0.0006	53866	0.05
南方比较优势混合A	013590	2300	0.0006	53866	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	2100	0.0005	49182	0.23
华宝新活力混合	003154	2100	0.0005	49182	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	1900	0.0005	44498	0.13
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	1900	0.0005	44498	0.19
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	1900	0.0005	44498	0.19
国泰中证2000ETF	561370	1700	0.0004	39814	0.15
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	1300	0.0003	30446	0.04
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	1300	0.0003	30446	0.04
华宝增强收益债券B	240013	1200	0.0003	28104	0.09
华宝增强收益债券A	240012	1200	0.0003	28104	0.09
海富通中证2000增强策略ETF	159553	900	0.0002	21078	0.19
鹏华量化先锋混合	005632	500	0.0001	11710	0
鹏华弘盛混合C	001380	400	0.0001	9368	0
鹏华弘盛混合A	001067	400	0.0001	9368	0
海富通欣荣混合A	519224	200	0	4684	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0	4684	0
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	015939	200	0	4684	0
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	015938	200	0	4684	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	2342	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2342	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2342	0
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	012960	100	0	2342	0
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	012959	100	0	2342	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	2342	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华汇智优选混合C	010895	5128100	1.282	128664000	3.12
鹏华汇智优选混合A	010894	5128100	1.282	128664000	3.12
信澳周期动力混合C	015455	1737179	0.4343	43585800	3.8
信澳周期动力混合A	010963	1737179	0.4343	43585800	3.8
兴业兴智一年持有期混合C	011821	1617900	0.4045	40593100	2.64
兴业兴智一年持有期混合A	011820	1617900	0.4045	40593100	2.64
博时新收益混合C	002096	1533200	0.3833	38468000	9.91
博时新收益混合A	002095	1533200	0.3833	38468000	9.91
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	1427544	0.3569	35817100	3.45
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	1427544	0.3569	35817100	3.45
国泰金龙行业精选混合	020003	1397356	0.3493	35059700	4.18
鹏华可转债债券C	010964	1387200	0.3468	34804800	0.54
鹏华可转债债券A	000297	1387200	0.3468	34804800	0.54
鹏华精选成长混合A	206002	1354822	0.3387	33992500	5.82
鹏华精选成长混合C	016562	1354822	0.3387	33992500	5.82
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	904200	0.226	22686400	4.2
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	904200	0.226	22686400	4.2
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	812002	0.203	20373100	5.22
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	658000	0.1645	16509200	5.37
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	658000	0.1645	16509200	5.37
汇丰晋信中小盘股票	540007	606500	0.1516	15217100	9.71
大摩资源优选混合(LOF)	163302	540100	0.135	13551100	3.33
兴业成长动力混合C	020106	429800	0.1074	10783700	2.82
兴业成长动力混合A	002597	429800	0.1074	10783700	2.82
博时信享一年持有期混合C	017770	385000	0.0962	9659650	1.66
博时信享一年持有期混合A	017769	385000	0.0962	9659650	1.66
鹏华睿见混合C	017741	216800	0.0542	5439510	5.96
鹏华睿见混合A	017740	216800	0.0542	5439510	5.96
前海开源中国成长混合	000788	210000	0.0525	5268900	1.98
银河定投宝腾讯济安指数	519677	154400	0.0386	3873900	1.17
兴业高端制造C	011604	146800	0.0367	3683210	4.87
兴业高端制造A	011603	146800	0.0367	3683210	4.87
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	139400	0.0348	3497550	0.84
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	139400	0.0348	3497550	0.84
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	115000	0.0287	2885350	3.08
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	115000	0.0287	2885350	3.08
华商量化优质精选混合	010293	111400	0.0278	2795030	2.29
兴银高端制造混合C	011766	83600	0.0209	2097520	3.27
兴银高端制造混合A	011765	83600	0.0209	2097520	3.27
长城核心优势混合C	018152	80600	0.0201	2022250	2.28
长城核心优势混合A	007047	80600	0.0201	2022250	2.28
平安鑫利混合C	006433	73100	0.0183	1834080	3.57
平安鑫利混合A	003626	73100	0.0183	1834080	3.57
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	015939	46100	0.0115	1156650	0.41
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	015938	46100	0.0115	1156650	0.41
兴业致远混合C	015912	44200	0.011	1108980	2.34
兴业致远混合A	015911	44200	0.011	1108980	2.34
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	40000	0.01	1003600	0.34
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	40000	0.01	1003600	0.34
平安安心灵活配置混合C	007048	38700	0.0097	970983	4.54
平安安心灵活配置混合A	002304	38700	0.0097	970983	4.54
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	017755	20000	0.005	501800	0.28
信澳匠心回报混合C	017836	19500	0.0049	489255	3.22
信澳匠心回报混合A	017835	19500	0.0049	489255	3.22
平安瑞兴1年持有混合C	010057	18400	0.0046	461656	0.82
平安瑞兴1年持有混合A	010056	18400	0.0046	461656	0.82
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	12800	0.0032	321152	0.55
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	12800	0.0032	321152	0.55
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	012960	11700	0.0029	293553	0.35
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	012959	11700	0.0029	293553	0.35
前海开源嘉鑫混合C	001770	5300	0.0013	132977	0.26
前海开源嘉鑫混合A	001765	5300	0.0013	132977	0.26
国证2000ETF基金	159543	3400	0.0008	85306	0.53

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华汇智优选混合C	010895	6511500	1.6279	120593000	2.75
鹏华汇智优选混合A	010894	6511500	1.6279	120593000	2.75
鹏华精选成长混合A	206002	3553622	0.8884	65813100	6.95
鹏华精选成长混合C	016562	3553622	0.8884	65813100	6.95
华泰柏瑞富利混合C	014597	2685100	0.6713	49728100	0.81
华泰柏瑞富利混合A	004475	2685100	0.6713	49728100	0.81
博时新收益混合C	002096	1595200	0.3988	29543100	6.73
博时新收益混合A	002095	1595200	0.3988	29543100	6.73
鹏华可转债债券C	010964	1387200	0.3468	25690900	0.35
鹏华可转债债券A	000297	1387200	0.3468	25690900	0.35
华泰柏瑞多策略混合C	015450	1377900	0.3445	25518700	0.81
华泰柏瑞多策略混合A	003175	1377900	0.3445	25518700	0.81
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1073200	0.2683	19875700	0.17
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1073200	0.2683	19875700	0.17
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	884200	0.221	16375400	4.93
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	884200	0.221	16375400	4.93
汇丰晋信中小盘股票	540007	799100	0.1998	14799300	9.72
华安产业精选混合C	014208	680800	0.1702	12608400	0.62
华安产业精选混合A	014207	680800	0.1702	12608400	0.62
鹏华双债保利债券B	000338	674800	0.1687	12497300	0.27
鹏华双债加利债券C	013149	636600	0.1591	11789800	0.26
鹏华双债加利债券A	000143	636600	0.1591	11789800	0.26
国富策略回报混合A	450010	600000	0.15	11112000	0.44
国富策略回报混合C	018470	600000	0.15	11112000	0.44
大摩资源优选混合(LOF)	163302	540100	0.135	10002700	2.62
国泰金龙行业精选混合	020003	514100	0.1285	9521130	1.1
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	470944	0.1177	8721880	1.44
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	470944	0.1177	8721880	1.44
华安品质甄选混合C	013681	469700	0.1174	8698840	0.64
华安品质甄选混合A	013680	469700	0.1174	8698840	0.64
华泰柏瑞新利混合C	002091	403600	0.1009	7474670	0.17
华泰柏瑞新利混合A	001247	403600	0.1009	7474670	0.17
博时信享一年持有期混合C	017770	385000	0.0962	7130200	1.15
博时信享一年持有期混合A	017769	385000	0.0962	7130200	1.15
东方红启华三年持有混合A	910021	324400	0.0811	6007890	1.62
东方红启华三年持有混合B	011313	324400	0.0811	6007890	1.62
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	322300	0.0806	5969000	0.83
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	322300	0.0806	5969000	0.83
鹏华睿见混合C	017741	294300	0.0736	5450440	6.24
鹏华睿见混合A	017740	294300	0.0736	5450440	6.24
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	259400	0.0648	4804090	0.82
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	259400	0.0648	4804090	0.82
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	248300	0.0621	4598520	0.46
长城安心回报混合A	200007	168400	0.0421	3118770	0.36
长城安心回报混合C	015965	168400	0.0421	3118770	0.36
银河定投宝腾讯济安指数	519677	155000	0.0387	2870600	0.92
华安安华灵活配置混合C	016183	103500	0.0259	1916820	0.4
华安安华灵活配置混合A	002350	103500	0.0259	1916820	0.4
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	98900	0.0247	1831630	0.25
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	98900	0.0247	1831630	0.25
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	92500	0.0231	1713100	0.16
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	92500	0.0231	1713100	0.16
鹏华信用增利债券B	206004	81900	0.0205	1516790	0.44
鹏华信用增利债券A	206003	81900	0.0205	1516790	0.44
中证2000	563300	79400	0.0198	1470490	0.15
华泰柏瑞恒利混合C	012954	74100	0.0185	1372330	0.16
华泰柏瑞恒利混合A	012953	74100	0.0185	1372330	0.16
华泰柏瑞享利混合C	003592	64500	0.0161	1194540	0.16
华泰柏瑞享利混合A	003591	64500	0.0161	1194540	0.16
宏利宏达混合B	000508	54300	0.0136	1005640	0.45
宏利宏达混合A	000507	54300	0.0136	1005640	0.45
南方价值臻选混合C	012427	37100	0.0093	687092	0.21
南方价值臻选混合A	012426	37100	0.0093	687092	0.21
农银睿选混合	005815	34500	0.0086	638940	1.01
华宝安盈混合	010868	34100	0.0085	631532	0.2
农银研究驱动混合	005492	31000	0.0077	574120	1
南方改革机遇灵活配置混合	001181	30900	0.0077	572268	0.16
南方君选灵活配置混合	001536	30600	0.0076	566712	0.23
德邦优化A	770001	30000	0.0075	555600	0.86
德邦优化C	018702	30000	0.0075	555600	0.86
鹏华弘盛混合C	001380	29500	0.0074	546340	0.26
鹏华弘盛混合A	001067	29500	0.0074	546340	0.26
长盛盛丰混合C	003642	28000	0.007	518560	0.2
长盛盛丰混合A	003641	28000	0.007	518560	0.2
宏利新起点混合B	002313	26700	0.0067	494484	1.99
宏利新起点混合A	001254	26700	0.0067	494484	1.99
招商瑞成1年持有期混合C	017266	26400	0.0066	488928	0.14
招商瑞成1年持有期混合A	017265	26400	0.0066	488928	0.14
油气ETF	159697	26100	0.0065	483372	0.88
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	24600	0.0061	455592	0.07
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	24600	0.0061	455592	0.07
南方核心竞争混合	202213	24300	0.0061	450036	0.2
鹏华安益增强混合	004100	21600	0.0054	400032	0.14
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	21100	0.0053	390772	0.16
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	21100	0.0053	390772	0.16
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	20000	0.005	370400	0.48
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	20000	0.005	370400	0.48
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	20000	0.005	370400	0.48
长盛盛崇混合C	003595	19700	0.0049	364844	0.32
长盛盛崇混合A	003594	19700	0.0049	364844	0.32
南方君誉混合C	016677	17700	0.0044	327804	0.22
南方君誉混合A	016676	17700	0.0044	327804	0.22
创金合信量化核心混合C	004360	16900	0.0042	312988	0.6
创金合信量化核心混合A	004359	16900	0.0042	312988	0.6
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	16500	0.0041	305580	0.07
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	16500	0.0041	305580	0.07
国泰中证油气产业ETF	561360	16400	0.0041	303728	0.89
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	16400	0.0041	303728	0.05
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	16400	0.0041	303728	0.05
创金合信量化发现混合C	003242	14400	0.0036	266688	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	14400	0.0036	266688	0.52
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	13100	0.0033	242612	0.32
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	13100	0.0033	242612	0.32
南方上证380ETF	510290	12900	0.0032	238908	0.14
富国中证2000ETF	563200	12500	0.0031	231500	0.09
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	12100	0.003	224092	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	12100	0.003	224092	0.51
广发中证全指能源ETF	159945	11100	0.0028	205572	0.58
平安国证2000ETF	159521	9400	0.0023	174088	0.16
南方比较优势混合C	013591	9000	0.0022	166680	0.18
南方比较优势混合A	013590	9000	0.0022	166680	0.18
广发睿毅领先混合C	012449	8900	0.0022	164828	0
广发睿毅领先混合A	005233	8900	0.0022	164828	0
汇添富中证2000ETF	159536	8000	0.002	148160	0.1
建信泓利一年持有期债券	011942	7500	0.0019	138900	0.06
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	7500	0.0019	138900	0.25
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	7500	0.0019	138900	0.25
华宝新活力混合	003154	7300	0.0018	135196	0.2
宏利逆向策略混合	229002	5100	0.0013	94452	0.07
易方达中证2000ETF	159532	5100	0.0013	94452	0.12
国联景瑞一年持有混合C	010368	4600	0.0011	85192	0.1
国联景瑞一年持有混合A	010367	4600	0.0011	85192	0.1
嘉实中证2000ETF	159535	4100	0.001	75932	0.17
南方中证2000ETF	159531	3900	0.001	72228	0.1
景顺长城国证2000ETF	159522	3600	0.0009	66672	0.1
国泰景气优选混合C	012881	2700	0.0007	50004	0.02
国泰景气优选混合A	012880	2700	0.0007	50004	0.02
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2400	0.0006	44448	0.01
海富通欣荣混合A	519224	2100	0.0005	38892	0.01
海富通欣荣混合C	519223	2100	0.0005	38892	0.01
招商瑞联1年持有期混合C	015269	1500	0.0004	27780	0.02
招商瑞联1年持有期混合A	015268	1500	0.0004	27780	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	1200	0.0003	22224	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	1200	0.0003	22224	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0002	18520	0.07
华夏中证800指数增强C	017986	500	0.0001	9260	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	500	0.0001	9260	0.01
宏利风险预算混合	162205	400	0.0001	7408	0.01
安信恒利增强债券C	005272	400	0.0001	7408	0.07
安信恒利增强债券A	005271	400	0.0001	7408	0.07
宏利消费混合C	008354	200	0	3704	0.01
宏利消费混合A	008353	200	0	3704	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	1852	0
鹏华稳健添利债券C	018081	100	0	1852	0
鹏华稳健添利债券A	018080	100	0	1852	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	1852	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华汇智优选混合C	010895	6511500	1.6279	141886000	3
鹏华汇智优选混合A	010894	6511500	1.6279	141886000	3
鹏华精选成长混合A	206002	4460222	1.1151	97188200	7.43
鹏华精选成长混合C	016562	4460222	1.1151	97188200	7.43
博时新收益混合C	002096	1595200	0.3988	34759400	6.16
博时新收益混合A	002095	1595200	0.3988	34759400	6.16
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	1200100	0.3	26150200	7.86
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	1200100	0.3	26150200	7.86
汇丰晋信中小盘股票	540007	608200	0.152	13252700	9.08
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	519844	0.13	11327400	3.26
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	519844	0.13	11327400	3.26
博时信享一年持有期混合C	017770	385000	0.0962	8389150	1.34
博时信享一年持有期混合A	017769	385000	0.0962	8389150	1.34
鹏华睿见混合C	017741	311400	0.0778	6785410	5.96
鹏华睿见混合A	017740	311400	0.0778	6785410	5.96
博时恒耀债券C	016671	150800	0.0377	3285930	1.25
博时恒耀债券A	016670	150800	0.0377	3285930	1.25
万家量化同顺C	005651	57500	0.0144	1252920	0.98
万家量化同顺A	005650	57500	0.0144	1252920	0.98

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华汇智优选混合C	010895	5182000	1.2955	87679400	1.7
鹏华汇智优选混合A	010894	5182000	1.2955	87679400	1.7
鹏华精选成长混合A	206002	4940822	1.2352	83598700	5.53
鹏华精选成长混合C	016562	4940822	1.2352	83598700	5.53
博时新收益混合C	002096	1595200	0.3988	26990800	3.53
博时新收益混合A	002095	1595200	0.3988	26990800	3.53
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	1085400	0.2713	18365000	5.52
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	1085400	0.2713	18365000	5.52
华安精致生活混合C	011129	821500	0.2054	13899800	0.42
华安精致生活混合A	011128	821500	0.2054	13899800	0.42
华安品质甄选混合C	013681	779700	0.1949	13192500	0.67
华安品质甄选混合A	013680	779700	0.1949	13192500	0.67
华安安华灵活配置混合C	016183	745500	0.1864	12613900	1.13
华安安华灵活配置混合A	002350	745500	0.1864	12613900	1.13
华安聚嘉精选混合C	011252	687000	0.1717	11624000	0.41
华安聚嘉精选混合A	011251	687000	0.1717	11624000	0.41
华安产业精选混合C	014208	680800	0.1702	11519100	0.4
华安产业精选混合A	014207	680800	0.1702	11519100	0.4
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	602800	0.1507	10199400	0.52
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	602800	0.1507	10199400	0.52
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	600000	0.15	10152000	0.37
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	600000	0.15	10152000	0.37
华安汇嘉精选混合C	010386	556800	0.1392	9421060	0.38
华安汇嘉精选混合A	010385	556800	0.1392	9421060	0.38
广发恒信一年持有期混合C	010533	500000	0.125	8460000	0.41
广发恒信一年持有期混合A	010532	500000	0.125	8460000	0.41
万家精选A	519185	467040	0.1168	7902320	0.98
万家精选C	015566	467040	0.1168	7902320	0.98
国富策略回报混合A	450010	400000	0.1	6768000	0.63
国富策略回报混合C	018470	400000	0.1	6768000	0.63
博时信享一年持有期混合C	017770	385000	0.0962	6514200	1.01
博时信享一年持有期混合A	017769	385000	0.0962	6514200	1.01
广发集益一年持有期债券C	013064	350000	0.0875	5922000	0.75
广发集益一年持有期债券A	013063	350000	0.0875	5922000	0.75
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	274300	0.0686	4641160	0.59
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	274300	0.0686	4641160	0.59
华安优嘉精选混合C	016022	261200	0.0653	4419500	0.38
华安优嘉精选混合A	016021	261200	0.0653	4419500	0.38
博道伍佰智航C	007832	238100	0.0595	4028650	0.67
博道伍佰智航A	007831	238100	0.0595	4028650	0.67
广发恒隆一年持有期混合C	009136	200000	0.05	3384000	0.61
广发恒隆一年持有期混合A	009135	200000	0.05	3384000	0.61
博时恒耀债券C	016671	150800	0.0377	2551540	0.72
博时恒耀债券A	016670	150800	0.0377	2551540	0.72
广发聚宝混合C	007848	150000	0.0375	2538000	0.62
广发聚宝混合A	001189	150000	0.0375	2538000	0.62
广发国证2000ETF	159907	127800	0.0319	2162380	0.4
中信建投量化进取C	011411	115300	0.0288	1950880	0.31
中信建投量化进取A	011410	115300	0.0288	1950880	0.31
汇丰晋信中小盘股票	540007	107700	0.0269	1822280	2.01
广发恒誉混合C	009957	100000	0.025	1692000	0.9
广发恒誉混合A	009956	100000	0.025	1692000	0.9
易方达中证1000量化增强C	017095	88500	0.0221	1497420	0.36
易方达中证1000量化增强A	017094	88500	0.0221	1497420	0.36
博道启航混合C	006161	61900	0.0155	1047350	0.24
博道启航混合A	006160	61900	0.0155	1047350	0.24
景顺长城沪深300指数增强C	015679	58500	0.0146	989820	0.02
景顺长城沪深300指数增强A	000311	58500	0.0146	989820	0.02
油气ETF	159697	53000	0.0132	896760	0.71
恒生前海恒源天利债C	013205	50000	0.0125	846000	0.38
恒生前海恒源天利债A	013204	50000	0.0125	846000	0.38
国金量化精选C	014806	47700	0.0119	807084	0.02
国金量化精选A	014805	47700	0.0119	807084	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	38400	0.0096	649728	0.13
易方达中证500量化增强A	012080	38400	0.0096	649728	0.13
长城核心优选混合A	000030	37000	0.0092	626040	0.45
天弘国证2000指数增强C	017548	36700	0.0092	620964	0.19
天弘国证2000指数增强A	017547	36700	0.0092	620964	0.19
广发睿毅领先混合C	012449	32400	0.0081	548208	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	32400	0.0081	548208	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	30700	0.0077	519444	0.18
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	30700	0.0077	519444	0.18
宏利500指数增强(LOF)	162216	28900	0.0072	488988	0.18
国金量化多因子C	016858	27100	0.0068	458532	0.01
国金量化多因子A	006195	27100	0.0068	458532	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	22700	0.0057	384084	0.69
创金合信量化发现混合A	003241	22700	0.0057	384084	0.69
华夏睿磐泰利混合C	005178	21800	0.0054	368856	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	21800	0.0054	368856	0.02
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	20000	0.005	338400	0.12
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	20000	0.005	338400	0.12
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	20000	0.005	338400	0.37
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	20000	0.005	338400	0.37
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	20000	0.005	338400	0.37
诺德量化核心C	006268	19300	0.0048	326556	0.26
诺德量化核心A	006267	19300	0.0048	326556	0.26
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	18800	0.0047	318096	0.14
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	18800	0.0047	318096	0.14
广发中证全指能源ETF	159945	14400	0.0036	243648	0.48
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	13500	0.0034	228420	0.13
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	13500	0.0034	228420	0.13
宏利波控回报12个月持有混合	010845	11400	0.0028	192888	0.03
海富通欣荣混合A	519224	10900	0.0027	184428	0.03
海富通欣荣混合C	519223	10900	0.0027	184428	0.03
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	10200	0.0025	172584	0.41
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	10200	0.0025	172584	0.41
景顺长城量化平衡混合A	005258	10000	0.0025	169200	0.22
华夏睿磐泰茂混合C	004721	8200	0.002	138744	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	8200	0.002	138744	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	7000	0.0017	118440	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	7000	0.0017	118440	0.01
中信建投睿利C	004635	6700	0.0017	113364	0.28
中信建投睿利A	003308	6700	0.0017	113364	0.28
宏利改革动力混合C	003550	6100	0.0015	103212	0.1
宏利改革动力混合A	001017	6100	0.0015	103212	0.1
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	5500	0.0014	93060	0.15
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	5500	0.0014	93060	0.15
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	5400	0.0013	91368	0.04
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	5400	0.0013	91368	0.04
博时中证淘金大数据100I	001243	5000	0.0012	84600	0.04
博时中证淘金大数据100A	001242	5000	0.0012	84600	0.04
华夏鼎融债券C	003302	4600	0.0011	77832	0.01
华夏鼎融债券A	003301	4600	0.0011	77832	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3900	0.001	65988	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3900	0.001	65988	0.02
交银定期支付月月丰债券C	519731	3800	0.0009	64296	0.09
交银定期支付月月丰债券A	519730	3800	0.0009	64296	0.09
蜂巢恒利债券C	008036	3100	0.0008	52452	0.05
蜂巢恒利债券A	008035	3100	0.0008	52452	0.05
安信量化沪深300增强C	003958	2200	0.0005	37224	0.03
安信量化沪深300增强A	003957	2200	0.0005	37224	0.03
蜂巢卓睿混合C	006858	2100	0.0005	35532	0.35
蜂巢卓睿混合A	006857	2100	0.0005	35532	0.35
景顺长城量化先锋混合C	018760	1800	0.0004	30456	0.06
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1800	0.0004	30456	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1800	0.0004	30456	0.01
景顺长城量化先锋混合A	006201	1800	0.0004	30456	0.06
宏利风险预算混合	162205	1400	0.0003	23688	0.03
中金景气驱动混合发起C	015634	700	0.0002	11844	0.08
中金景气驱动混合发起A	015633	700	0.0002	11844	0.08
安信阿尔法定开混合C	009624	700	0.0002	11844	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	700	0.0002	11844	0.02

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	22300	0.0056	360814	0.37

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	1176100	0.294	19135100	5.71
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	1176100	0.294	19135100	5.71
广发恒誉混合C	009957	220000	0.055	3579400	1.74
广发恒誉混合A	009956	220000	0.055	3579400	1.74
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	30000	0.0075	488100	0.46
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	30000	0.0075	488100	0.46
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	30000	0.0075	488100	0.46

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华精选成长混合A	206002	3868922	0.9672	69369800	2.09
鹏华精选成长混合C	016562	3868922	0.9672	69369800	2.09
华商新趋势优选混合	166301	3236400	0.8091	58028700	0.59
诺安先锋混合A	320003	2103200	0.5258	37710400	0.9
诺安先锋混合C	012621	2103200	0.5258	37710400	0.9
华商甄选回报混合C	016049	2084500	0.5211	37375100	0.61
华商甄选回报混合A	010761	2084500	0.5211	37375100	0.61
华商优势行业混合	000390	1632600	0.4081	29272500	0.82
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	1598300	0.3996	28657500	0.27
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	1598300	0.3996	28657500	0.27
广发集裕债券C	002637	1568491	0.3921	28123000	0.13
广发集裕债券A	002636	1568491	0.3921	28123000	0.13
华商盛世成长混合	630002	1084600	0.2711	19446900	0.83
广发恒信一年持有期混合C	010533	800000	0.2	14344000	0.48
广发恒信一年持有期混合A	010532	800000	0.2	14344000	0.48
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	600000	0.15	10758000	0.29
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	600000	0.15	10758000	0.29
万家新利	519191	592100	0.148	10616400	1.08
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	585200	0.1463	10492600	0.19
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	585200	0.1463	10492600	0.19
前海开源民裕进取	011429	575000	0.1437	10309800	4.42
华商大盘量化精选混合	630015	552700	0.1382	9909910	4
华商300智选混合C	015095	551900	0.138	9895570	2.83
华商300智选混合A	015094	551900	0.138	9895570	2.83
万家宏观择时多策略A	519212	540757	0.1352	9695770	0.54
万家精选A	519185	482900	0.1207	8658400	0.93
万家精选C	015566	482900	0.1207	8658400	0.93
华泰柏瑞富利混合C	014597	337000	0.0842	6042410	0.1
华泰柏瑞富利混合A	004475	337000	0.0842	6042410	0.1
华商稳定增利债券C	630109	303204	0.0758	5436450	0.17
华商稳定增利债券A	630009	303204	0.0758	5436450	0.17
国富策略回报混合A	450010	300000	0.075	5379000	0.56
华商稳健双利债券B	630107	275200	0.0688	4934340	0.15
华商稳健双利债券A	630007	275200	0.0688	4934340	0.15
汇丰晋信沪港深股票C	002333	269600	0.0674	4833930	0.77
汇丰晋信沪港深股票A	002332	269600	0.0674	4833930	0.77
华商恒益稳健混合	008488	218800	0.0547	3923080	0.93
广发集优9个月持有期债券C	012331	211802	0.053	3797610	0.12
广发集优9个月持有期债券A	012330	211802	0.053	3797610	0.12
华泰柏瑞多策略混合C	015450	203200	0.0508	3643380	0.11
华泰柏瑞多策略混合A	003175	203200	0.0508	3643380	0.11
广发集益一年持有期债券C	013064	200000	0.05	3586000	0.22
广发集益一年持有期债券A	013063	200000	0.05	3586000	0.22
景顺长城量化精选股票	000978	190700	0.0477	3419250	0.46
景顺长城中证500指数增强C	016935	188700	0.0472	3383390	0.2
景顺长城中证500指数增强A	006682	188700	0.0472	3383390	0.2
广发恒誉混合C	009957	180000	0.045	3227400	1.29
广发恒誉混合A	009956	180000	0.045	3227400	1.29
前海开源成份精选混合	011588	179500	0.0449	3218440	4.2
广发恒隆一年持有期混合C	009136	160000	0.04	2868800	0.38
广发恒隆一年持有期混合A	009135	160000	0.04	2868800	0.38
广发集悦债券C	013629	152986	0.0382	2743040	0.15
广发集悦债券A	013628	152986	0.0382	2743040	0.15
华商策略精选混合	630008	124900	0.0312	2239460	0.3
南方荣光灵活配置混合C	002016	99500	0.0249	1784040	0.17
南方荣光灵活配置混合A	002015	99500	0.0249	1784040	0.17
景顺长城支柱产业混合A	260117	98600	0.0246	1767900	2.28
华商可转债债券C	005284	96000	0.024	1721280	0.15
华商可转债债券A	005273	96000	0.024	1721280	0.15
博时中证淘金大数据100I	001243	92400	0.0231	1656730	0.77
博时中证淘金大数据100A	001242	92400	0.0231	1656730	0.77
南方卓元债券C	003613	85300	0.0213	1529430	0.19
南方卓元债券A	003612	85300	0.0213	1529430	0.19
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	78700	0.0197	1411090	0.02
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	78700	0.0197	1411090	0.02
华商上游产业股票A	005161	70000	0.0175	1255100	2.3
华商稳健添利一年持有混合C	013194	58500	0.0146	1048900	0.13
华商稳健添利一年持有混合A	013193	58500	0.0146	1048900	0.13
摩根领先优选混合C	017098	55684	0.0139	998414	3.39
摩根领先优选混合A	006890	55684	0.0139	998414	3.39
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	51100	0.0128	916223	0.48
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	51100	0.0128	916223	0.48
宏利500指数增强(LOF)	162216	48800	0.0122	874984	0.31
南方大数据300指数C	001426	42300	0.0106	758439	0.37
南方大数据300指数A	001420	42300	0.0106	758439	0.37
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	35300	0.0088	632929	0.1
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	35300	0.0088	632929	0.1
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	34300	0.0086	614999	0.22
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	34300	0.0086	614999	0.22
长城量化小盘股票A	007903	32500	0.0081	582725	0.7
西部利得新动向混合A	673010	30000	0.0075	537900	0.68
华泰柏瑞新利混合C	002091	29400	0.0073	527142	0.02
华泰柏瑞新利混合A	001247	29400	0.0073	527142	0.02
博时恒利持有期债券C	009926	29000	0.0072	519970	0.31
博时恒利持有期债券A	009925	29000	0.0072	519970	0.31
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	20000	0.005	358600	0.1
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	20000	0.005	358600	0.1
华商稳健汇利一年持有混合C	014078	18600	0.0046	333498	0.13
华商稳健汇利一年持有混合A	014077	18600	0.0046	333498	0.13
中欧金安量化混合C	014136	18100	0.0045	324533	0.04
中欧金安量化混合A	014135	18100	0.0045	324533	0.04
华商瑞鑫定期开放债券	002924	17300	0.0043	310189	0.13
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	16000	0.004	286880	0.4
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	16000	0.004	286880	0.4
中银证券精选行业股票C	010893	15700	0.0039	281501	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	15700	0.0039	281501	0.03
广发中证全指能源ETF	159945	14600	0.0036	261778	0.49
华泰柏瑞享利混合C	003592	13900	0.0035	249227	0.02
华泰柏瑞享利混合A	003591	13900	0.0035	249227	0.02
华泰柏瑞恒利混合C	012954	11000	0.0027	197230	0.02
华泰柏瑞恒利混合A	012953	11000	0.0027	197230	0.02
景顺长城量化先锋混合A	006201	10400	0.0026	186472	0.37
广发均衡增长混合C	010535	10200	0.0025	182886	0.01
广发均衡增长混合A	010534	10200	0.0025	182886	0.01
中欧数据挖掘混合C	004234	9100	0.0023	163163	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	9100	0.0023	163163	0.03
宏利逆向策略混合	229002	9000	0.0022	161370	0.11
中欧小盘成长混合C	015881	8900	0.0022	159577	0.04
中欧小盘成长混合A	015880	8900	0.0022	159577	0.04
宏利改革动力混合C	003550	8800	0.0022	157784	0.14
宏利改革动力混合A	001017	8800	0.0022	157784	0.14
宏利波控回报12个月持有混合	010845	8000	0.002	143440	0.02
浦银安盛鑫锐混合C	012305	7800	0.0019	139854	0.18
浦银安盛鑫锐混合A	012304	7800	0.0019	139854	0.18
广发聚安混合C	001116	7400	0.0018	132682	0.06
广发聚安混合A	001115	7400	0.0018	132682	0.06
景顺长城量化平衡混合A	005258	5700	0.0014	102201	0.09
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	5400	0.0013	96822	0.05
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	5400	0.0013	96822	0.05
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	4600	0.0011	82478	0.02
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	4600	0.0011	82478	0.02
国投瑞银安睿混合C	011732	4100	0.001	73513	0.13
国投瑞银安睿混合A	011731	4100	0.001	73513	0.13
建信民丰回报定期开放混合	004413	3200	0.0008	57376	0.11
中欧周期景气混合发起C	014609	2700	0.0007	48411	0.19
中欧周期景气混合发起A	014608	2700	0.0007	48411	0.19
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	2500	0.0006	44825	0.08
兴银中证1000指数增强C	014832	2100	0.0005	37653	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	2100	0.0005	37653	0.02
九泰天利量化C	011590	900	0.0002	16137	0.03
九泰天利量化A	011589	900	0.0002	16137	0.03
宏利风险预算混合	162205	800	0.0002	14344	0.02
景顺长城泰恒回报混合C	005326	800	0.0002	14344	0.01
景顺长城泰恒回报混合A	005325	800	0.0002	14344	0.01
海富通欣荣混合A	519224	700	0.0002	12551	0.01
海富通欣荣混合C	519223	700	0.0002	12551	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	600	0.0001	10758	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	600	0.0001	10758	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	500	0.0001	8965	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	500	0.0001	8965	0.02
海富通创业板增强A	005288	400	0.0001	7172	0.01
海富通创业板增强C	005287	400	0.0001	7172	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	300	0.0001	5379	0
海富通安颐收益混合C	002339	300	0.0001	5379	0
海富通富泽混合C	009157	200	0	3586	0
海富通富泽混合A	009156	200	0	3586	0
海富通富盈混合C	009155	200	0	3586	0
海富通富盈混合A	009154	200	0	3586	0
创金合信量化核心混合C	004360	200	0	3586	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	200	0	3586	0.01
财通量化核心优选混合	006157	100	0	1793	0.02
安信恒利增强债券C	005272	100	0	1793	0.02
安信恒利增强债券A	005271	100	0	1793	0.02

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源民裕进取	011429	575000	0.1437	11977200	4.73
广发集优9个月持有期债券C	012331	535000	0.1337	11144000	0.29
广发集优9个月持有期债券A	012330	535000	0.1337	11144000	0.29
广发集悦债券C	013629	416000	0.104	8665280	0.33
广发集悦债券A	013628	416000	0.104	8665280	0.33
华商大盘量化精选混合	630015	353300	0.0883	7359240	2.75
华商恒益稳健混合	008488	225600	0.0564	4699250	1.97
前海开源成份精选混合	011588	179500	0.0449	3738980	4.47
广发睿享稳健增利混合C	011702	136800	0.0342	2849540	1.64
广发睿享稳健增利混合A	007251	136800	0.0342	2849540	1.64
博时恒盛持有期混合C	009717	126100	0.0315	2626660	0.9
博时恒盛持有期混合A	009716	126100	0.0315	2626660	0.9
广发聚安混合C	001116	100000	0.025	2083000	0.65
广发聚安混合A	001115	100000	0.025	2083000	0.65
博时恒元6个月持有期混合C	011396	92300	0.0231	1922610	1.02
博时恒元6个月持有期混合A	011395	92300	0.0231	1922610	1.02
博时恒利持有期债券C	009926	87800	0.0219	1828870	1.04
博时恒利持有期债券A	009925	87800	0.0219	1828870	1.04
博时恒润6个月持有期混合C	013434	63800	0.0159	1328950	0.87
博时恒润6个月持有期混合A	013433	63800	0.0159	1328950	0.87
摩根领先优选混合A	006890	58100	0.0145	1210220	3.8
广发恒益一年持有期混合C	012662	42400	0.0106	883192	0.25
广发恒益一年持有期混合A	012661	42400	0.0106	883192	0.25
中海进取收益混合	001252	39400	0.0098	820702	4.11
博时恒荣一年混合C	010079	21600	0.0054	449928	0.97
博时恒荣一年混合A	010078	21600	0.0054	449928	0.97
中信建投聚利C	006845	11000	0.0027	229130	2.05
中信建投聚利A	001914	11000	0.0027	229130	2.05
国富平衡养老三年混合(FOF)A	008625	100	0	2083	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	2816200	0.704	57929200	1.52
华商甄选回报混合A	010761	1871700	0.4679	38500900	1.72
华商盛世成长混合	630002	1780000	0.445	36614600	1.59
华商优势行业混合	000390	1664500	0.4161	34238800	1.77
诺安先锋混合A	320003	1203700	0.3009	24760100	0.57
诺安先锋混合C	012621	1203700	0.3009	24760100	0.57
东方主题精选混合	400032	1108946	0.2772	22811000	1.16
长盛国企改革混合	001239	1000012	0.25	20570200	3.74
华商未来主题混合	000800	1000000	0.25	20570000	4.22
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	788800	0.1972	16225600	2.69
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	788800	0.1972	16225600	2.69
诺安新动力灵活配置混合A	320018	645800	0.1614	13284100	2.14
诺安新动力灵活配置混合C	014551	645800	0.1614	13284100	2.14
淳厚鑫淳	011346	584100	0.146	12014900	2.07
广发恒享一年持有期混合C	013968	500000	0.125	10285000	0.09
广发恒享一年持有期混合A	013967	500000	0.125	10285000	0.09
广发集裕债券C	002637	500000	0.125	10285000	0.08
广发集裕债券A	002636	500000	0.125	10285000	0.08
宏利市值优选混合A	162209	456600	0.1141	9392260	1.39
诺安优选回报混合	001743	431200	0.1078	8869780	1.36
华商稳健双利债券B	630107	342000	0.0855	7034940	0.29
华商稳健双利债券A	630007	342000	0.0855	7034940	0.29
淳厚鑫悦混合C	012455	338800	0.0847	6969120	2.03
淳厚鑫悦混合A	012454	338800	0.0847	6969120	2.03
国联高质量成长混合C	012524	298000	0.0745	6129860	0.8
国联高质量成长混合A	012523	298000	0.0745	6129860	0.8
国联价值成长6个月持有混合C	009348	262600	0.0656	5401680	3.22
国联价值成长6个月持有混合A	009347	262600	0.0656	5401680	3.22
华商改革创新股票A	002289	250000	0.0625	5142500	3.66
华商双驱优选混合	001449	250000	0.0625	5142500	1.65
西部利得量化成长混合C	011228	232400	0.0581	4780470	0.28
西部利得量化成长混合A	000006	232400	0.0581	4780470	0.28
华商恒益稳健混合	008488	225600	0.0564	4640590	2.21
招商行业领先混合A	217012	199500	0.0499	4103720	1.43
南方荣光灵活配置混合C	002016	189200	0.0473	3891840	0.45
南方荣光灵活配置混合A	002015	189200	0.0473	3891840	0.45
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	184300	0.0461	3791050	0.87
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	184300	0.0461	3791050	0.87
广发睿享稳健增利混合C	011702	172000	0.043	3538040	1.68
博时恒利持有期债券C	009926	172000	0.043	3538040	1.9
博时恒利持有期债券A	009925	172000	0.043	3538040	1.9
广发睿享稳健增利混合A	007251	172000	0.043	3538040	1.68
南方卓元债券C	003613	146700	0.0367	3017620	0.4
南方卓元债券A	003612	146700	0.0367	3017620	0.4
广发百发100指数E	000827	141900	0.0355	2918880	0.83
广发百发100指数A	000826	141900	0.0355	2918880	0.83
中欧量化驱动混合A	001980	132300	0.0331	2721410	0.18
华商策略精选混合	630008	124900	0.0312	2569190	0.5
博时恒元6个月持有期混合C	011396	115300	0.0288	2371720	0.98
博时恒元6个月持有期混合A	011395	115300	0.0288	2371720	0.98
华商稳健添利一年持有混合C	013194	113700	0.0284	2338810	0.3
华商稳健添利一年持有混合A	013193	113700	0.0284	2338810	0.3
广发恒阳一年持有期混合C	013185	100000	0.025	2057000	0.1
广发恒阳一年持有期混合A	013184	100000	0.025	2057000	0.1
华商景气优选混合	010403	100000	0.025	2057000	2.92
宏利复兴混合A	001170	88400	0.0221	1818390	0.86
中欧量化先锋混合C	014996	81700	0.0204	1680570	0.35
中欧量化先锋混合A	014995	81700	0.0204	1680570	0.35
华安双核驱动混合C	013504	78600	0.0196	1616800	1.55
华安双核驱动混合A	006121	78600	0.0196	1616800	1.55
中欧数据挖掘混合C	004234	55300	0.0138	1137520	0.12
中欧数据挖掘混合A	001990	55300	0.0138	1137520	0.12
德邦周期精选混合发起式C	014322	50000	0.0125	1028500	1.5
德邦周期精选混合发起式A	014321	50000	0.0125	1028500	1.5
中银沪深300指数增强C	010311	38700	0.0097	796059	0.32
中银沪深300指数增强A	004881	38700	0.0097	796059	0.32
摩根领先优选混合A	006890	37600	0.0094	773432	2.01
华商稳健汇利一年持有混合C	014078	36400	0.0091	748748	0.3
华商稳健汇利一年持有混合A	014077	36400	0.0091	748748	0.3
国富中小盘股票A	450009	35200	0.0088	724064	0.02
宏利价值长青混合C	009142	28800	0.0072	592416	0.27
宏利价值长青混合A	009141	28800	0.0072	592416	0.27
国富弹性市值混合A	450002	24000	0.006	493680	0.01
中欧量化动力混合C	015007	24000	0.006	493680	0.35
中欧量化动力混合A	015006	24000	0.006	493680	0.35
中银量化精选混合C	010484	23800	0.0059	489566	1
中银量化精选混合A	003717	23800	0.0059	489566	1
国富成长动力混合	450007	22000	0.0055	452540	0.97
博时恒荣一年混合C	010079	21600	0.0054	444312	0.88
博时恒荣一年混合A	010078	21600	0.0054	444312	0.88
中信建投聚利C	006845	20000	0.005	411400	3.14
中信建投聚利A	001914	20000	0.005	411400	3.14
华夏睿磐泰茂混合C	004721	16100	0.004	331177	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	16100	0.004	331177	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	13700	0.0034	281809	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	13700	0.0034	281809	0.01
中银证券精选行业股票C	010893	13100	0.0033	269467	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	13100	0.0033	269467	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	12000	0.003	246840	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	12000	0.003	246840	0.02
广发中证全指能源ETF	159945	11900	0.003	244783	0.53
景顺长城泰阳回报混合C	010774	11200	0.0028	230384	0.05
景顺长城泰阳回报混合A	010773	11200	0.0028	230384	0.05
九泰天利量化C	011590	10000	0.0025	205700	0.31
九泰天利量化A	011589	10000	0.0025	205700	0.31
博时智选量化多因子股票C	013466	8700	0.0022	178959	0.05
博时智选量化多因子股票A	013465	8700	0.0022	178959	0.05
博时量化平衡混合A	004495	8500	0.0021	174845	0.02
博时量化多策略股票C	005636	8400	0.0021	172788	0.08
博时量化多策略股票A	005635	8400	0.0021	172788	0.08
宏利改革动力混合C	003550	6900	0.0017	141933	0.11
宏利改革动力混合A	001017	6900	0.0017	141933	0.11
宏利逆向策略混合	229002	6100	0.0015	125477	0.07
宏利波控回报12个月持有混合	010845	5400	0.0013	111078	0.01
国富金融地产混合C	001393	4100	0.001	84337	0.42
国富金融地产混合A	001392	4100	0.001	84337	0.42
华夏睿磐泰兴混合A	004202	3800	0.0009	78166	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	2100	0.0005	43197	0.2
创金合信量化核心混合A	004359	2100	0.0005	43197	0.2
博时量化价值股票C	005961	1400	0.0003	28798	0.1
博时量化价值股票A	005960	1400	0.0003	28798	0.1
诺安进取回报混合	001744	1200	0.0003	24684	1.04
华夏鼎融债券C	003302	900	0.0002	18513	0.01
华夏鼎融债券A	003301	900	0.0002	18513	0.01
宏利风险预算混合	162205	700	0.0002	14399	0.02

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利复兴混合A	001170	652100	0.163	9696730	4.04
华商改革创新股票A	002289	250000	0.0625	3717500	3.26
博时恒利持有期债券C	009926	172000	0.043	2557640	1.39
博时恒利持有期债券A	009925	172000	0.043	2557640	1.39
博时恒元6个月持有期混合C	011396	115300	0.0288	1714510	0.63
博时恒元6个月持有期混合A	011395	115300	0.0288	1714510	0.63
中信建投聚利C	006845	24000	0.006	356880	2.65
中信建投聚利A	001914	24000	0.006	356880	2.65
博时恒荣一年混合C	010079	21600	0.0054	321192	0.61
博时恒荣一年混合A	010078	21600	0.0054	321192	0.61

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	1644800	0.4112	24655600	1.03
华商新趋势优选混合	166301	1622100	0.4055	24315300	1.39
华商甄选回报混合A	010761	1313700	0.3284	19692400	1.12
华商优势行业混合	000390	923600	0.2309	13844800	0.77
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	560300	0.1401	8398900	2.41
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	560300	0.1401	8398900	2.41
华商可转债债券C	005284	460100	0.115	6896900	0.6
华商可转债债券A	005273	460100	0.115	6896900	0.6
湘财长泽灵活配置混合C	009908	455400	0.1138	6826450	3.15
湘财长泽灵活配置混合A	009907	455400	0.1138	6826450	3.15
诺安新动力灵活配置混合A	320018	309200	0.0773	4634910	2.38
诺安新动力灵活配置混合C	014551	309200	0.0773	4634910	2.38
华商恒益稳健混合	008488	212400	0.0531	3183880	1.44
博时恒利持有期债券C	009926	172000	0.043	2578280	0.98
博时恒利持有期债券A	009925	172000	0.043	2578280	0.98
万家价值优势一年持有期混合	009199	147900	0.037	2217020	0.14
博时恒元6个月持有期混合C	011396	115300	0.0288	1728350	0.55
博时恒元6个月持有期混合A	011395	115300	0.0288	1728350	0.55
华商策略精选混合	630008	106400	0.0266	1594940	0.22
博时恒荣一年混合C	010079	21600	0.0054	323784	0.68
博时恒荣一年混合A	010078	21600	0.0054	323784	0.68
广发中证全指能源ETF	159945	19000	0.0047	284810	0.44
九泰天利量化C	011590	12200	0.003	182878	0.33
九泰天利量化A	011589	12200	0.003	182878	0.33

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
湘财长泽灵活配置混合C	009908	674600	0.1686	8763050	3.58
湘财长泽灵活配置混合A	009907	674600	0.1686	8763050	3.58
博时恒元6个月持有期混合C	011396	241400	0.0603	3135790	0.79
博时恒元6个月持有期混合A	011395	241400	0.0603	3135790	0.79
博时恒利持有期债券C	009926	210900	0.0527	2739590	0.99
博时恒利持有期债券A	009925	210900	0.0527	2739590	0.99
博时恒荣一年混合C	010079	71000	0.0177	922290	0.81
博时恒荣一年混合A	010078	71000	0.0177	922290	0.81

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商甄选回报混合A	010761	3956100	0.989	38651100	0.81
华商盛世成长混合	630002	1644800	0.4112	16069700	0.7
华商新趋势优选混合	166301	1622100	0.4055	15847900	1.24
博时恒元6个月持有期混合C	011396	1444200	0.361	14109800	1.8
博时恒元6个月持有期混合A	011395	1444200	0.361	14109800	1.8
华商稳定增利债券C	630109	1368000	0.342	13365400	0.33
华商稳定增利债券A	630009	1368000	0.342	13365400	0.33

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