安记食品(603696)基金持股_新浪财经

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安记食品(603696)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	327600	0.1393	2221130	0.23
华夏磐泰混合C	013360	327600	0.1393	2221130	0.23
华夏新锦绣混合C	002834	50396	0.0214	341685	0.14
华夏新锦绣混合A	002833	50396	0.0214	341685	0.14
国金量化多策略C	017874	33100	0.0141	224418	0.02
国金量化多策略A	005443	33100	0.0141	224418	0.02
泓德慧享混合C	011782	20100	0.0085	136278	0.06
泓德慧享混合A	011781	20100	0.0085	136278	0.06
工银聚享混合C	011730	6100	0.0026	41358	0.1
工银聚享混合A	011729	6100	0.0026	41358	0.1
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5800	0.0025	39324	0.06
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5800	0.0025	39324	0.06
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1700	0.0007	11526	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1700	0.0007	11526	0.02
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	515.28	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	515.28	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新锦绣混合C	002834	497996	0.2117	5268800	0.62
华夏新锦绣混合A	002833	497996	0.2117	5268800	0.62
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	385100	0.1637	4074360	0.17
华夏磐泰混合C	013360	385100	0.1637	4074360	0.17
明亚价值长青C	009129	51400	0.0219	543812	0.53
明亚价值长青A	009128	51400	0.0219	543812	0.53
金信量化精选混合C	020434	33300	0.0142	352314	1.63
金信量化精选混合A	002862	33300	0.0142	352314	1.63
大摩招惠一年持有期混合C	010939	24800	0.0105	262384	0.31
大摩招惠一年持有期混合A	010938	24800	0.0105	262384	0.31
华宝量化选股混合发起式C	017716	11100	0.0047	117438	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	11100	0.0047	117438	0.16
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	7200	0.0031	76176	0.32
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	7200	0.0031	76176	0.32
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	804.08	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	804.08	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道远航混合C	007127	457700	0.1946	4320690	0.35
博道远航混合A	007126	457700	0.1946	4320690	0.35
国金量化多因子C	016858	424017	0.1803	4002720	0.06
国金量化多因子A	006195	424017	0.1803	4002720	0.06
西部利得量化成长混合C	011228	410300	0.1744	3873230	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	410300	0.1744	3873230	0.11
博道消费智航C	018695	320496	0.1363	3025480	0.94
博道消费智航A	010998	320496	0.1363	3025480	0.94
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	291900	0.1241	2755540	0.26
华夏磐泰混合C	013360	291900	0.1241	2755540	0.26
国金量化精选C	014806	266100	0.1131	2511980	0.05
国金量化精选A	014805	266100	0.1131	2511980	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	166800	0.0709	1574590	0.31
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	166800	0.0709	1574590	0.31
华夏新锦绣混合C	002834	144500	0.0614	1364080	1.09
华夏新锦绣混合A	002833	144500	0.0614	1364080	1.09
南华丰汇混合A	015245	124500	0.0529	1175280	1.12
西部利得中证500指数增强A	502000	101200	0.043	955328	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	101200	0.043	955328	0.04
博道久航混合C	008319	73900	0.0314	697616	0.35
博道久航混合A	008318	73900	0.0314	697616	0.35
西部利得中证1000指数增强C	018158	68300	0.029	644752	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	68300	0.029	644752	0.05
西部利得沪深300指数C	673101	54000	0.023	509760	0.07
西部利得沪深300指数A	673100	54000	0.023	509760	0.07
南方大数据300指数C	001426	46100	0.0196	435184	0.2
南方大数据300指数A	001420	46100	0.0196	435184	0.2
博道启航混合C	006161	37200	0.0158	351168	0.08
博道启航混合A	006160	37200	0.0158	351168	0.08
明亚价值长青C	009129	29700	0.0126	280368	0.57
明亚价值长青A	009128	29700	0.0126	280368	0.57
汇添富优质成长混合C	009392	20700	0.0088	195408	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	20700	0.0088	195408	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	20300	0.0086	191632	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	20300	0.0086	191632	0.06
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	17800	0.0076	168032	0.07
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	16000	0.0068	151040	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	12400	0.0053	117056	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	12400	0.0053	117056	0.01
泓德睿享一年持有期混合C	009016	8600	0.0037	81184	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	8600	0.0037	81184	0.13
泓德量化精选混合	006336	5200	0.0022	49088	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	600	0.0003	5664	0.01
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	717.44	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	717.44	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	860800	0.366	9313860	0.76
光大保德信锦弘混合C	011232	55600	0.0236	601592	0.31
光大保德信锦弘混合A	011231	55600	0.0236	601592	0.31
博时量化多策略股票C	005636	13700	0.0058	148234	0.06
博时量化多策略股票A	005635	13700	0.0058	148234	0.06
博时量化价值股票C	005961	10700	0.0045	115774	0.1
博时量化价值股票A	005960	10700	0.0045	115774	0.1
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	6600	0.0028	71412	0.2
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	822.32	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	822.32	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	1516600	0.6448	15530000	3.01
宏利消费红利指数A	008928	1516600	0.6448	15530000	3.01
建信灵活配置混合A	000270	56900	0.0242	582656	0.27
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	49700	0.0211	508928	2.91
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	778.24	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	778.24	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	1257700	0.5347	12036200	2.74
宏利消费红利指数A	008928	1257700	0.5347	12036200	2.74
博时量化平衡混合A	004495	65400	0.0278	625878	0.05
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	50600	0.0215	484242	2.74
博时量化多策略股票C	005636	40600	0.0173	388542	0.16
博时量化多策略股票A	005635	40600	0.0173	388542	0.16
宏利逆向策略混合	229002	10000	0.0043	95700	0.05
财通中证ESG100指数增强C	003184	6200	0.0026	59334	0.03
财通中证ESG100指数增强A	000042	6200	0.0026	59334	0.03
财通沪深300指数增强	005850	1700	0.0007	16269	0.01
博时量化价值股票C	005961	1500	0.0006	14355	0.13
博时量化价值股票A	005960	1500	0.0006	14355	0.13
国金量化多因子A	006195	200	0.0001	1914	0.05
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	727.32	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	727.32	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	1099900	0.4676	10779000	4.1
宏利消费红利指数A	008928	1099900	0.4676	10779000	4.1
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	79000	0.0336	774200	4.12

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	835500	0.3552	8480320	4.21
宏利消费红利指数A	008928	835500	0.3552	8480320	4.21
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	266700	0.1134	2707000	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	266700	0.1134	2707000	0.04
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	93400	0.0397	948010	4.22
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	771.4	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	771.4	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	781200	0.3321	7108920	4.23
宏利消费红利指数A	008928	781200	0.3321	7108920	4.23
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	147100	0.0625	1338610	4.26

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	814200	0.3462	9485430	4.96
宏利消费红利指数A	008928	814200	0.3462	9485430	4.96
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	181300	0.0771	2112140	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	181300	0.0771	2112140	0.05
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	168500	0.0716	1963020	4.36
建信中证500指数增强C	005633	5303	0.0023	61779.9	0
建信中证500指数增强A	000478	5303	0.0023	61779.9	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	4800	0.002	55920	0.02
财通中证ESG100指数增强A	000042	4800	0.002	55920	0.02
财通量化核心优选混合	006157	1400	0.0006	16310	0.06
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	885.4	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	885.4	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	1899072	0.8074	27384600	0.88
南方大数据100指数A	001113	1899072	0.8074	27384600	0.88
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	71300	0.0303	1028150	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	71300	0.0303	1028150	0.07
招商盛合灵活混合C	004143	59272	0.0252	854702	0.16
招商盛合灵活混合A	004142	59272	0.0252	854702	0.16
博时乐臻定开混合	003331	55664	0.0237	802675	0.06
华夏中证500指数增强C	007995	13800	0.0059	198996	0.08
华夏中证500指数增强A	007994	13800	0.0059	198996	0.08
建信中证500指数增强C	005633	5303	0.0023	76469.3	0
建信中证500指数增强A	000478	5303	0.0023	76469.3	0
创金合信国证2000指数C	005566	1400	0.0006	20188	0.17
创金合信国证2000指数A	005565	1400	0.0006	20188	0.17
国金量化多因子A	006195	700	0.0003	10094	0.11
招商沪深300指数增强C	004191	76	0	1095.92	0
招商沪深300指数增强A	004190	76	0	1095.92	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商盛合灵活混合C	004143	749072	0.3185	7985110	1.77
招商盛合灵活混合A	004142	749072	0.3185	7985110	1.77
招商沪深300指数增强C	004191	247876	0.1054	2642360	0.9
招商沪深300指数增强A	004190	247876	0.1054	2642360	0.9
长江汇聚量化多因子混合	005757	53100	0.0226	566046	2.33

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	568303	0.2416	4790790	0.08
建信中证500指数增强A	000478	568303	0.2416	4790790	0.08
财通中证ESG100指数增强C	003184	457607	0.1946	3857630	0.7
财通中证ESG100指数增强A	000042	457607	0.1946	3857630	0.7
国金量化多策略A	005443	416000	0.1769	3506880	1.74
招商盛合灵活混合C	004143	384800	0.1636	3243860	0.7
招商盛合灵活混合A	004142	384800	0.1636	3243860	0.7
财通量化核心优选混合	006157	210000	0.0893	1770300	1.4
招商沪深300指数增强C	004191	86900	0.0369	732567	0.26
招商沪深300指数增强A	004190	86900	0.0369	732567	0.26
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	46900	0.0199	395367	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	46900	0.0199	395367	0.06
嘉实润泽量化定期混合	005167	45500	0.0193	383565	0.09
嘉实润和量化定期混合	005166	31800	0.0135	268074	0.12
建信量化事件驱动股票	004730	30600	0.013	257958	0.31
光大保德信产业新动力混合A	002772	28355	0.0121	239033	0.12
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	27564	0.0117	232365	0.65
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	27564	0.0117	232365	0.65
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	15860	0.0067	133700	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	15860	0.0067	133700	0.03
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	13900	0.0059	117177	0.13
建信多因子量化股票	002952	13800	0.0059	116334	0.11
建信中证1000指数增强C	006166	12275	0.0052	103478	0.25
建信中证1000指数增强A	006165	12275	0.0052	103478	0.25
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	11800	0.005	99474	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	11800	0.005	99474	0.04
招商财经大数据股票C	007952	7300	0.0031	61539	0.37
招商财经大数据股票A	003416	7300	0.0031	61539	0.37
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	2200	0.0009	18546	0.17
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	2200	0.0009	18546	0.17
银华沪深300指数分级	16181B	1432	0.0006	12071.8	0.01
银华沪深300指数分级B	150168	1432	0.0006	12071.8	0.01
银华沪深300指数分级A	150167	1432	0.0006	12071.8	0.01

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	395069	0.168	4254890	0.07
建信中证500指数增强A	000478	395069	0.168	4254890	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	35100	0.0149	378027	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	35100	0.0149	378027	0.07
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	29000	0.0123	312330	0.25
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	29000	0.0123	312330	0.25
长江汇聚量化多因子混合	005757	10460	0.0044	112654	0.29
财通量化核心优选混合	006157	8600	0.0037	92622	0.07
建信量化事件驱动股票	004730	5300	0.0023	57081	0.06
建信多因子量化股票	002952	2400	0.001	25848	0.07

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华万银策略灵活配置混合	000972	289938	0.1726	4346170	3.04

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	182200	0.1085	1763700	0.06
大摩多因子策略混合	233009	95540	0.0569	924827	0.06
九泰天富改革混合A	001305	29500	0.0176	285560	0.05
大摩量化多策略股票	001291	22600	0.0135	218768	0.05

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	280	0.0006	6316.8	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	17619	0.0511	687846	0.17
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	17619	0.0511	687846	0.17
工银高端制造股票	000793	3701	0.0107	144487	0.01
广发中证全指主要消费ETF	159946	1800	0.0052	70272	0.08
广发主要消费联接C	002976	1300	0.0038	50752	0.06
广发主要消费联接A	001458	1300	0.0038	50752	0.06

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银高端制造股票	000793	3701	0.0107	151556	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2518	0.0073	103112	0.21
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2518	0.0073	103112	0.21
广发中证全指主要消费ETF	159946	1100	0.0032	45045	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	500	0.0014	20475	0.02

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信金利趋势混合A	519994	136600	0.3959	5535030	0.26
博时回报混合	050022	63700	0.1846	2581120	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5804	0.0168	235178	0.21
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5804	0.0168	235178	0.21
工银高端制造股票	000793	3701	0.0107	149965	0.01
海富通东财大数据混合	519132	2400	0.007	97248	0.15
广发中证全指主要消费ETF	159946	1500	0.0043	60780	0.12
广发主要消费联接C	002976	200	0.0006	8104	0.03
广发主要消费联接A	001458	200	0.0006	8104	0.03

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选消费混合	519150	9000	0.03	375300	0.06
工银高端制造股票	000793	3701	0.0123	154332	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1600	0.0053	66720	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1600	0.0053	66720	0.2
广发中证全指主要消费ETF	159946	1500	0.005	62550	0.13
工银绝对收益混合发起B	000672	92	0.0003	3836.4	0
工银绝对收益混合发起A	000667	92	0.0003	3836.4	0
广发安泰回报混合	001290	78	0.0003	3252.6	0
广发聚惠混合C	001207	78	0.0003	3252.6	0
广发聚惠混合A	001206	78	0.0003	3252.6	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得多策略优选混合	673030	9278	0.0309	513723	0.01
西部利得成长精选混合	673020	9278	0.0309	513723	0.01
华商领先企业混合	630001	9278	0.0309	513723	0.02
长信改革红利混合	519971	9278	0.0309	513723	0.02
交银成长混合A	519692	9278	0.0309	513723	0.01
浦银盛世C	519177	9278	0.0309	513723	0.01
浦银盛世A	519127	9278	0.0309	513723	0.01
工银优质精选混合A	487021	9278	0.0309	513723	0.01
工银灵活配置混合A	487016	9278	0.0309	513723	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	9278	0.0309	513723	0.02
诺安先锋混合A	320003	9278	0.0309	513723	0.01
广发聚丰混合A	270005	9278	0.0309	513723	0.01
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	9278	0.0309	513723	0
富国中证军工指数分级	16102B	9278	0.0309	513723	0
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	9278	0.0309	513723	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	9278	0.0309	513723	0
富国中证军工指数分级B	150182	9278	0.0309	513723	0
富国中证军工指数分级A	150181	9278	0.0309	513723	0
华安新优选C	002144	9278	0.0309	513723	0.01
诺安优势行业混合C	002053	9278	0.0309	513723	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	9278	0.0309	513723	0.01
中信保诚新选混合B	002030	9278	0.0309	513723	0.02
光大保德信鼎鑫混合C	001823	9278	0.0309	513723	0.01
嘉合磐石C	001572	9278	0.0309	513723	0.02
嘉合磐石A	001571	9278	0.0309	513723	0.02
天弘新价值混合A	001484	9278	0.0309	513723	0.02
光大保德信鼎鑫混合A	001464	9278	0.0309	513723	0.01
天弘惠利混合A	001447	9278	0.0309	513723	0.01
工银灵活配置混合B	001428	9278	0.0309	513723	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	9278	0.0309	513723	0.01
中信保诚新选混合A	001402	9278	0.0309	513723	0.02
宝盈祥泰混合A	001358	9278	0.0309	513723	0.02
华安新优选A	001312	9278	0.0309	513723	0.01
华安新回报混合A	001311	9278	0.0309	513723	0.01
民生加银新动力混合D	001274	9278	0.0309	513723	0.02
民生加银新动力混合A	001273	9278	0.0309	513723	0.02
大成景明灵活配置混合A	001262	9278	0.0309	513723	0.02
天弘新活力混合发起A	001250	9278	0.0309	513723	0.02
中欧琪和灵活配置混合C	001165	9278	0.0309	513723	0.01
中欧琪和灵活配置混合A	001164	9278	0.0309	513723	0.01
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	9278	0.0309	513723	0.02
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	9278	0.0309	513723	0.02
华安新动力灵活配置混合A	001139	9278	0.0309	513723	0.01
南方大数据100指数A	001113	9278	0.0309	513723	0.01
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	9278	0.0309	513723	0.02
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	9278	0.0309	513723	0.02
国联安鑫安灵活配置混合	001007	9278	0.0309	513723	0.02
大成景利混合	000865	9278	0.0309	513723	0.02
景顺长城中国回报混合A	000772	9278	0.0309	513723	0.04
华安安享混合A	000708	9278	0.0309	513723	0.02
工银绝对收益混合发起B	000672	9278	0.0309	513723	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	9278	0.0309	513723	0.01
国联安通盈混合A	000664	9278	0.0309	513723	0.01
宝盈祥瑞混合A	000639	9278	0.0309	513723	0.02
华安新活力灵活配置混合A	000590	9278	0.0309	513723	0.03
天弘通利混合A	000573	9278	0.0309	513723	0.02
诺安优势行业混合A	000538	9278	0.0309	513723	0.02
上投摩根红利回报混合A	000256	9278	0.0309	513723	0.05
国泰安康定期支付混合C	002061	5992	0.02	331777	0.01
国泰安康定期支付混合A	000367	5992	0.02	331777	0.01
英大灵活配置B	001271	5000	0.0167	276850	0.01
英大灵活配置A	001270	5000	0.0167	276850	0.01
长盛全债指数增强债券A/B	510080	1000	0.0033	55370	0.05
工银红利混合	481006	1000	0.0033	55370	0.01
工银稳健成长混合A	481004	1000	0.0033	55370	0
工银新金融股票A	001054	1000	0.0033	55370	0
华夏沪深300指数增强C	001016	1000	0.0033	55370	0.02
华夏沪深300指数增强A	001015	1000	0.0033	55370	0.02
中融融安混合	001014	1000	0.0033	55370	0.01
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	1000	0.0033	55370	0.01
广发集鑫债券C	000474	1000	0.0033	55370	0.02
广发集鑫债券A	000473	1000	0.0033	55370	0.02
民生加银转债优选C	000068	1000	0.0033	55370	0.01
民生加银转债优选A	000067	1000	0.0033	55370	0.01
广发安泰回报混合	001290	78	0.0003	4318.86	0
广发聚惠混合C	001207	78	0.0003	4318.86	0
广发聚惠混合A	001206	78	0.0003	4318.86	0

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