七一二(603712)基金持股_新浪财经

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2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

七一二(603712)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	4740874	0.6141	89128400	3.81
工银创新成长混合C	011305	4225800	0.5474	79445000	3.77
工银创新成长混合A	011304	4225800	0.5474	79445000	3.77
永赢科技驱动C	008920	2537400	0.3287	47703100	4
永赢科技驱动A	008919	2537400	0.3287	47703100	4
长盛创新驱动混合C	018237	2245000	0.2908	42206000	3.23
长盛创新驱动混合A	004745	2245000	0.2908	42206000	3.23
工银中小盘混合	481010	2060300	0.2669	38733600	3.73
工银信息产业混合C	011474	1830226	0.2371	34408200	3.83
工银信息产业混合A	000263	1830226	0.2371	34408200	3.83
长盛高端装备混合C	017485	984500	0.1275	18508600	3.31
长盛高端装备混合A	000534	984500	0.1275	18508600	3.31
东方阿尔法精选混合C	005359	886500	0.1148	16666200	7.56
东方阿尔法精选混合A	005358	886500	0.1148	16666200	7.56
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	640000	0.0829	12032000	3.46
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	640000	0.0829	12032000	3.46
国联安核心资产混合	006864	600000	0.0777	11280000	3.59
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	489500	0.0634	9202600	3.89
长盛生态环境混合	000598	210200	0.0272	3951760	3.23
长盛新兴成长混合	001892	173700	0.0225	3265560	3.23
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	147700	0.0191	2776760	2.83
长盛创新先锋混合A	080002	95400	0.0124	1793520	2.54
长盛创新先锋混合C	012716	95400	0.0124	1793520	2.54
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	52600	0.0068	988880	1.92
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	52600	0.0068	988880	1.92
国泰中证全指通信设备ETF联接E	022500	3500	0.0005	65800	0.01
国泰中证全指通信设备ETF联接C	007818	3500	0.0005	65800	0.01
国泰中证全指通信设备ETF联接A	007817	3500	0.0005	65800	0.01

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6528019	0.8456	125679000	0.12
前海开源公用事业股票	005669	5950341	0.7708	115853000	1.13
工银互联网加股票	001409	4740874	0.6141	92304800	3.88
工银创新成长混合C	011305	4225800	0.5474	82276300	3.93
工银创新成长混合A	011304	4225800	0.5474	82276300	3.93
国泰中证军工ETF	512660	3793169	0.4913	73853000	0.74
鹏华国防A	160630	1913659	0.2479	37258900	1.16
鹏华国防C	012041	1913659	0.2479	37258900	1.16
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	1887648	0.2445	36752500	1.29
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	1887648	0.2445	36752500	1.29
国防ETF	512670	1847852	0.2394	35977700	1.21
工银信息产业混合C	011474	1830226	0.2371	35634500	3.88
工银信息产业混合A	000263	1830226	0.2371	35634500	3.88
富国中证军工指数A	161024	1700087	0.2202	33100700	0.7
富国中证军工指数C	013035	1700087	0.2202	33100700	0.7
工银中小盘混合	481010	1573900	0.2039	30643800	3.06
招商产业精选股票C	010342	1400000	0.1813	27258000	1.09
招商产业精选股票A	010341	1400000	0.1813	27258000	1.09
广发中证军工ETF	512680	1383682	0.1792	26940300	0.74
东方阿尔法招阳混合E	017889	1313000	0.1701	25564100	7.19
东方阿尔法招阳混合C	011185	1313000	0.1701	25564100	7.19
东方阿尔法招阳混合A	011184	1313000	0.1701	25564100	7.19
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1193973	0.1547	23246700	0.94
华商新趋势优选混合	166301	1040853	0.1348	20265400	0.22
平安匠心优选混合C	008950	1029300	0.1333	20040500	3.42
平安匠心优选混合A	008949	1029300	0.1333	20040500	3.42
易方达裕祥回报债券C	017420	1026444	0.133	19984900	0.08
易方达裕祥回报债券A	002351	1026444	0.133	19984900	0.08
华商甄选回报混合C	016049	934400	0.121	18192800	0.22
华商甄选回报混合A	010761	934400	0.121	18192800	0.22
华商优势行业混合	000390	896699	0.1162	17458700	0.24
华夏中证500ETF	512500	887905	0.115	17287500	0.13
东方阿尔法精选混合C	005359	886500	0.1148	17260200	7.7
东方阿尔法精选混合A	005358	886500	0.1148	17260200	7.7
嘉实中证500ETF	159922	772432	0.1001	15039300	0.13
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	726000	0.094	14135200	1.23
前海开源中证军工指数C	002199	639146	0.0828	12444200	1.06
前海开源中证军工指数A	000596	639146	0.0828	12444200	1.06
工银圆兴混合	009076	600119	0.0777	11684300	0.33
工银核心优势混合C	012120	600000	0.0777	11682000	0.93
工银核心优势混合A	012119	600000	0.0777	11682000	0.93
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	469010	0.0608	9131620	0.77
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	469010	0.0608	9131620	0.77
银华聚利灵活配置混合C	002326	424400	0.055	8263070	2.7
银华聚利灵活配置混合A	001280	424400	0.055	8263070	2.7
海富通中小盘混合	519026	418300	0.0542	8144300	1.92
富国军工主题混合C	011113	406800	0.0527	7920400	0.22
富国军工主题混合A	005609	406800	0.0527	7920400	0.22
华商盛世成长混合	630002	393500	0.051	7661440	0.22
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	365400	0.0473	7114340	2.79
易方达品质动能三年持有混合C	014563	350200	0.0454	6818390	0.08
易方达品质动能三年持有混合A	014562	350200	0.0454	6818390	0.08
华商领先企业混合	630001	335400	0.0434	6530240	1.09
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	314700	0.0408	6127210	0.7
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	314700	0.0408	6127210	0.7
申万菱信中证军工指数A	163115	297286	0.0385	5788160	0.69
申万菱信中证军工指数C	016209	297286	0.0385	5788160	0.69
易方达中证军工ETF	512560	269196	0.0349	5241250	0.74
银华积极成长混合C	014045	256171	0.0332	4987650	2.89
银华积极成长混合A	005498	256171	0.0332	4987650	2.89
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	226000	0.0293	4400220	1.23
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	226000	0.0293	4400220	1.23
创金合信数字经济主题股票C	011230	212000	0.0275	4127640	0.95
创金合信数字经济主题股票A	011229	212000	0.0275	4127640	0.95
华宝中证军工ETF	512810	204800	0.0265	3987460	0.72
易方达中证500ETF	510580	197700	0.0256	3849220	0.12
华商高端装备制造股票C	016050	170401	0.0221	3317710	1.1
华商高端装备制造股票A	008009	170401	0.0221	3317710	1.1
长城中证500指数增强C	007413	159900	0.0207	3113250	0.31
长城中证500指数增强A	006048	159900	0.0207	3113250	0.31
华商创新成长混合发起式A	000541	159900	0.0207	3113250	1.23
长盛航天海工混合C	018075	154100	0.02	3000330	1.99
长盛航天海工混合A	000535	154100	0.02	3000330	1.99
天弘中证500ETF	159820	148200	0.0192	2885450	0.13
广发中证500ETF	510510	143368	0.0186	2791380	0.13
海富通成长领航混合C	012411	131100	0.017	2552520	1.65
海富通成长领航混合A	012410	131100	0.017	2552520	1.65
招商远见回报3年定开混合	019351	130000	0.0168	2531100	1.07
中邮中小盘灵活配置混合A	590006	110000	0.0142	2141700	1.07
东财通信C	008327	109673	0.0142	2135330	0.68
东财通信A	008326	109673	0.0142	2135330	0.68
添富中证800ETF	515800	102400	0.0133	1993730	0.03
金鹰主题优势混合	210005	101800	0.0132	1982050	0.95
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	91200	0.0118	1775660	0.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	91200	0.0118	1775660	0.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	91200	0.0118	1775660	0.16
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	81400	0.0105	1584860	0.04
华泰柏瑞中证500ETF	512510	80200	0.0104	1561490	0.13
招商产业升级1年持有期混合C	017502	75000	0.0097	1460250	1.08
招商产业升级1年持有期混合A	017501	75000	0.0097	1460250	1.08
中证500ETF基金	159337	70500	0.0091	1372640	0.13
易方达沪深300量化增强	110030	63000	0.0082	1226610	0.09
汇丰晋信策略优选混合C	016175	62900	0.0081	1224660	0.41
汇丰晋信策略优选混合A	016174	62900	0.0081	1224660	0.41
创金合信ESG责任投资股票C	011150	55600	0.0072	1082530	1.41
创金合信ESG责任投资股票A	011149	55600	0.0072	1082530	1.41
华商新常态混合C	016070	53000	0.0069	1031910	1.11
华商新常态混合A	001457	53000	0.0069	1031910	1.11
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	52967	0.0069	1031270	0.01
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	52967	0.0069	1031270	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	52967	0.0069	1031270	0.01
泓德研究优选混合	006608	49600	0.0064	965712	0.05
博时中证500ETF	159968	47600	0.0062	926772	0.12
平安中证500ETF	510590	46355	0.006	902532	0.13
圆信永丰高端制造	006969	45600	0.0059	887832	2.03
泓德丰润三年持有期混合	008545	44500	0.0058	866415	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	44200	0.0057	860574	0.19
泓德优势领航混合	002808	42500	0.0055	827475	0.04
华商竞争力优选混合C	014268	41000	0.0053	798270	1.05
华商竞争力优选混合A	014267	41000	0.0053	798270	1.05
富国中证通信设备主题ETF	159583	35100	0.0045	683397	0.96
泓德优选成长混合	001256	34300	0.0044	667821	0.05
华富智慧城市灵活配置混合C	020486	32000	0.0041	623040	2.35
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	32000	0.0041	623040	2.35
前海开源多元策略混合C	004497	30800	0.004	599676	0.11
前海开源多元策略混合A	004496	30800	0.004	599676	0.11
嘉实国证通信ETF	159695	29846	0.0039	581102	0.66
泓德致远混合C	004966	26800	0.0035	521796	0.04
泓德致远混合A	004965	26800	0.0035	521796	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	24376	0.0032	474601	0.12
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	24376	0.0032	474601	0.12
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	24000	0.0031	467280	0.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	24000	0.0031	467280	0.16
易方达中证电信主题ETF	563010	23800	0.0031	463386	0.41
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	23600	0.0031	459492	0.15
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	23600	0.0031	459492	0.15
天弘中证全指通信设备指数发起C	020900	23100	0.003	449757	0.89
天弘中证全指通信设备指数发起A	020899	23100	0.003	449757	0.89
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	22900	0.003	445863	0.12
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	22900	0.003	445863	0.12
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	22900	0.003	445863	0.12
南方上证380ETF	510290	22500	0.0029	438075	0.24
中证500ETF工银	510530	22303	0.0029	434239	0.13
南方中证通信服务ETF	159511	22100	0.0029	430287	0.66
中证500	159982	21009	0.0027	409045	0.12
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	20800	0.0027	404976	0.12
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	20800	0.0027	404976	0.12
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	20000	0.0026	389400	0.05
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	19500	0.0025	379665	0.05
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	19500	0.0025	379665	0.05
广发国证通信ETF	159507	15600	0.002	303732	0.65
创金合信动态平衡混合发起C	015201	15200	0.002	295944	1.39
创金合信动态平衡混合发起A	015200	15200	0.002	295944	1.39
长盛核心成长混合C	010156	13000	0.0017	253110	0.3
长盛核心成长混合A	010155	13000	0.0017	253110	0.3
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	12900	0.0017	251163	0
南方中证500ETF联接(LOF)Y	022921	12900	0.0017	251163	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	12900	0.0017	251163	0
鹏华睿投混合C	016950	12900	0.0017	251163	0.13
鹏华睿投混合A	005434	12900	0.0017	251163	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	12900	0.0017	251163	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	12600	0.0016	245322	0.05
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	12600	0.0016	245322	0.05
中欧价值智选混合A	166019	11492	0.0015	223749	0
中欧价值智选混合C	004235	11492	0.0015	223749	0
中欧价值智选混合E	001887	11492	0.0015	223749	0
国寿安保中证500ETF	510560	11200	0.0015	218064	0.13
汇添富中证电信主题ETF	560300	10700	0.0014	208329	0.41
金鹰远见优选混合C	014514	10700	0.0014	208329	0.15
金鹰远见优选混合A	014513	10700	0.0014	208329	0.15
华宝高端装备股票发起式C	016114	10500	0.0014	204435	1.16
华宝高端装备股票发起式A	016113	10500	0.0014	204435	1.16
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	9600	0.0012	186912	1.25
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	9600	0.0012	186912	1.25
华商恒益稳健混合	008488	9000	0.0012	175230	0.04
博时中证全指通信设备指数发起式C	020692	8600	0.0011	167442	0.89
博时中证全指通信设备指数发起式A	020691	8600	0.0011	167442	0.89
华商新锐产业混合	000654	8500	0.0011	165495	0.02
金鹰产业整合混合C	015640	8100	0.001	157707	0.19
金鹰产业整合混合A	001366	8100	0.001	157707	0.19
国泰中证500ETF	561350	7800	0.001	151866	0.12
易方达中证1000量化增强C	017095	7300	0.0009	142131	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	7300	0.0009	142131	0.05
金鹰灵活配置混合C类	210011	6900	0.0009	134343	0.07
金鹰灵活配置混合A类	210010	6900	0.0009	134343	0.07
泰康500	515530	6000	0.0008	116820	0.12
中银证券中证500ETF	515190	5800	0.0008	112926	0.13
易方达中证800ETF	515810	5200	0.0007	101244	0.03
前海开源中证500等权ETF	515590	5200	0.0007	101244	0.18
人保中证500A	006611	5200	0.0007	101244	0.12
泓德泓信混合	002801	5200	0.0007	101244	0.06
天弘中证500ETF联接Y	022961	5100	0.0007	99297	0
天弘中证500ETF联接C	005919	5100	0.0007	99297	0
天弘中证500ETF联接A	000962	5100	0.0007	99297	0
泓德智选启元混合C	019983	5000	0.0006	97350	0.07
泓德智选启元混合A	019982	5000	0.0006	97350	0.07
农银中证500指数	660011	4900	0.0006	95403	0.12
中欧多元价值三年持有混合C	014405	4600	0.0006	89562	0.01
中欧多元价值三年持有混合A	014404	4600	0.0006	89562	0.01
国联中证500ETF	515550	4400	0.0006	85668	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	4200	0.0005	81774	0.13
银河中证通信设备主题指数发起式C	021989	4100	0.0005	79827	0.79
银河中证通信设备主题指数发起式A	021988	4100	0.0005	79827	0.79
泓德智选启航混合C	020568	3700	0.0005	72039	0.04
泓德智选启航混合A	020567	3700	0.0005	72039	0.04
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	3112	0.0004	60590.6	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	3112	0.0004	60590.6	0
电信ETF基金	560690	3100	0.0004	60357	0.4
广发聚盛混合C	002026	3000	0.0004	58410	0.22
广发聚盛混合A	002025	3000	0.0004	58410	0.22
A股ETF	563330	2600	0.0003	50622	0.04
方正富邦中证500ETF	510550	2200	0.0003	42834	0.13
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	2000	0.0003	38940	0.05
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	2000	0.0003	38940	0.05
中泰中证500指数增强C	008113	2000	0.0003	38940	0.06
中泰中证500指数增强A	008112	2000	0.0003	38940	0.06
华安中证500指数增强C	014588	1800	0.0002	35046	0.07
华安中证500指数增强A	014587	1800	0.0002	35046	0.07
兴业中证500ETF	510570	1700	0.0002	33099	0.12
汇安丰恒混合C	003846	1600	0.0002	31152	0.01
汇安丰恒混合A	003845	1600	0.0002	31152	0.01
鹏华中证800ETF	159800	1400	0.0002	27258	0.03
南方中证500增强策略ETF	560100	1100	0.0001	21417	0.02
安信阿尔法定开混合C	009624	1100	0.0001	21417	0.04
安信阿尔法定开混合A	005280	1100	0.0001	21417	0.04
安信中证500指数增强C	005966	900	0.0001	17523	0.05
安信中证500指数增强A	005965	900	0.0001	17523	0.05
天弘中证800C	001589	900	0.0001	17523	0.03
天弘中证800A	001588	900	0.0001	17523	0.03
中欧睿泓定期开放混合	004848	726	0.0001	14135.2	0
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	700	0.0001	13629	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	700	0.0001	13629	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	500	0.0001	9735	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	500	0.0001	9735	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	500	0.0001	9735	0.01
博时中证500增强ETF	159678	300	0	5841	0.01
安信量化优选股票C	006347	300	0	5841	0.01
安信量化优选股票A	006346	300	0	5841	0.01
财通中证500指数增强C	018634	200	0	3894	0
财通中证500指数增强A	018633	200	0	3894	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	1947	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	100	0	1947	0
天弘中证高端装备制造指数增强E	022559	100	0	1947	0
嘉实国证通信ETF发起联接C	019072	100	0	1947	0.01
嘉实国证通信ETF发起联接A	019071	100	0	1947	0.01
东兴连众一年持有期混合C	017508	100	0	1947	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	100	0	1947	0
博时优质精选混合C	015903	100	0	1947	0
博时优质精选混合A	015902	100	0	1947	0
博时核心资产精选混合C	013418	100	0	1947	0
博时核心资产精选混合A	013417	100	0	1947	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	100	0	1947	0
天弘中证高端装备制造指数增强C	012213	100	0	1947	0
天弘中证高端装备制造指数增强A	012212	100	0	1947	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	1947	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	100	0	1947	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	100	0	1947	0.01
大成新锐产业混合A	090018	67	0	1304.49	0
大成新锐产业混合C	018460	67	0	1304.49	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	59	0	1148.73	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	59	0	1148.73	0
华夏成长混合A	000001	50	0	973.5	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	4990374	0.6464	92072400	3.59
工银创新成长混合C	011305	4502400	0.5832	83069300	3.78
工银创新成长混合A	011304	4502400	0.5832	83069300	3.78
工银信息产业混合C	011474	1949226	0.2525	35963200	3.63
工银信息产业混合A	000263	1949226	0.2525	35963200	3.63
东方阿尔法招阳混合E	017889	1313000	0.1701	24224800	6.94
东方阿尔法招阳混合C	011185	1313000	0.1701	24224800	6.94
东方阿尔法招阳混合A	011184	1313000	0.1701	24224800	6.94
工银中小盘混合	481010	1170600	0.1516	21597600	2.13
东方阿尔法精选混合C	005359	886500	0.1148	16355900	7.26
东方阿尔法精选混合A	005358	886500	0.1148	16355900	7.26
申万菱信兴乐优选混合C	016106	408600	0.0529	7538670	3.64
申万菱信兴乐优选混合A	016105	408600	0.0529	7538670	3.64
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	199200	0.0258	3675240	4.43
银华瑞和灵活配置混合	005544	166000	0.0215	3062700	4.3

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	17299722	2.2409	314682000	3.31
易方达国防军工混合A	001475	17299722	2.2409	314682000	3.31
银华中小盘混合	180031	6762857	0.876	123016000	3.8
前海开源公用事业股票	005669	5950341	0.7708	108237000	0.9
南方中证500ETF	510500	5818619	0.7537	105841000	0.14
工银互联网加股票	001409	5555274	0.7196	101050000	4.2
工银创新成长混合C	011305	4958400	0.6423	90193300	4.29
工银创新成长混合A	011304	4958400	0.6423	90193300	4.29
易方达积极成长混合	110005	4302800	0.5574	78267900	3.79
国泰中证军工ETF	512660	3626669	0.4698	65969100	0.84
银华心佳两年持有期混合	010730	3108268	0.4026	56539400	1.06
工银圆兴混合	009076	3000119	0.3886	54572200	1.93
易方达裕祥回报债券C	017420	2835044	0.3672	51569500	0.16
易方达裕祥回报债券A	002351	2835044	0.3672	51569500	0.16
工银信息产业混合C	011474	2416026	0.313	43947500	4.66
工银信息产业混合A	000263	2416026	0.313	43947500	4.66
银华心怡灵活配置混合C	014043	2267101	0.2937	41238600	0.93
银华心怡灵活配置混合A	005794	2267101	0.2937	41238600	0.93
鹏华国防A	160630	2139359	0.2771	38914900	1.31
鹏华国防C	012041	2139359	0.2771	38914900	1.31
工银新金融股票C	013355	2008678	0.2602	36537900	1.97
工银新金融股票A	001054	2008678	0.2602	36537900	1.97
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	1968348	0.255	35804300	1.45
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	1968348	0.255	35804300	1.45
富国中证军工指数A	161024	1872187	0.2425	34055100	0.8
富国中证军工指数C	013035	1872187	0.2425	34055100	0.8
广发电子信息传媒股票C	010236	1602000	0.2075	29140400	0.76
广发电子信息传媒股票A	005310	1602000	0.2075	29140400	0.76
广发中证军工ETF	512680	1541082	0.1996	28032300	0.84
国防ETF	512670	1513552	0.1961	27531500	1.35
睿远成长价值混合C	007120	1350500	0.1749	24565600	0.13
睿远成长价值混合A	007119	1350500	0.1749	24565600	0.13
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1328473	0.1721	24164900	1.02
工银核心优势混合C	012120	1303029	0.1688	23702100	2.38
工银核心优势混合A	012119	1303029	0.1688	23702100	2.38
广发价值核心混合C	010378	1276800	0.1654	23225000	1
广发价值核心混合A	010377	1276800	0.1654	23225000	1
工银中小盘混合	481010	1170600	0.1516	21293200	2.35
华夏中证500指数增强C	007995	1166100	0.151	21211400	0.37
华夏中证500指数增强A	007994	1166100	0.151	21211400	0.37
工银双利债券A	485111	1161826	0.1505	21133600	0.29
工银双利债券B	485011	1161826	0.1505	21133600	0.29
东方阿尔法招阳混合E	017889	1124100	0.1456	20447400	6.31
东方阿尔法招阳混合C	011185	1124100	0.1456	20447400	6.31
东方阿尔法招阳混合A	011184	1124100	0.1456	20447400	6.31
华商新趋势优选混合	166301	1122100	0.1453	20411000	0.19
银华心质混合C	017724	1027288	0.1331	18686400	2.4
银华心质混合A	017723	1027288	0.1331	18686400	2.4
平安匠心优选混合C	008950	1025000	0.1328	18644800	2.96
平安匠心优选混合A	008949	1025000	0.1328	18644800	2.96
申万菱信乐同混合C	013086	1017500	0.1318	18508300	2.86
申万菱信乐同混合A	013085	1017500	0.1318	18508300	2.86
广发科技创新混合C	013533	1011000	0.131	18390100	0.7
广发科技创新混合A	008638	1011000	0.131	18390100	0.7
华商甄选回报混合C	016049	986700	0.1278	17948100	0.18
华商甄选回报混合A	010761	986700	0.1278	17948100	0.18
华夏中证500ETF	512500	950205	0.1231	17284200	0.14
嘉实中证500ETF	159922	945032	0.1224	17190100	0.14
华商优势行业混合	000390	896699	0.1162	16311000	0.19
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	872100	0.113	15863500	2.47
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	872100	0.113	15863500	2.47
国寿安保成长优选股票C	017916	788542	0.1021	14343600	1.48
国寿安保成长优选股票A	001521	788542	0.1021	14343600	1.48
银华心兴三年持有期混合C	014586	758700	0.0983	13800800	0.91
银华心兴三年持有期混合A	014585	758700	0.0983	13800800	0.91
前海开源中证军工指数C	002199	661100	0.0856	12025400	1.12
前海开源中证军工指数A	000596	661100	0.0856	12025400	1.12
东方阿尔法精选混合C	005359	634500	0.0822	11541600	5.23
东方阿尔法精选混合A	005358	634500	0.0822	11541600	5.23
申万菱信乐享混合A	011488	629000	0.0815	11441500	1.64
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	563900	0.073	10257300	1.34
华商领先企业混合	630001	553900	0.0717	10075400	1.63
海富通股票混合	519005	541900	0.0702	9857160	0.53
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	522300	0.0677	9500640	0.27
华夏智胜先锋股票C	014198	522300	0.0677	9500640	0.27
银华心享一年持有期混合	011173	519700	0.0673	9453340	0.22
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	516700	0.0669	9398770	0.32
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	516700	0.0669	9398770	0.32
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	490400	0.0635	8920380	1.17
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	490400	0.0635	8920380	1.17
华商创新成长混合发起式A	000541	461100	0.0597	8387410	1.53
银华丰享一年持有期混合	009085	450200	0.0583	8189140	3.87
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	447300	0.0579	8136390	0.89
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	447300	0.0579	8136390	0.89
银华聚利灵活配置混合C	002326	435500	0.0564	7921740	2.56
银华聚利灵活配置混合A	001280	435500	0.0564	7921740	2.56
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	424200	0.0549	7716200	2.81
华商高端装备制造股票C	016050	423001	0.0548	7694390	2.49
华商高端装备制造股票A	008009	423001	0.0548	7694390	2.49
大成科技消费股票C	008935	416000	0.0539	7567040	0.81
大成科技消费股票A	008934	416000	0.0539	7567040	0.81
银华积极成长混合C	014045	410671	0.0532	7470110	2.64
银华积极成长混合A	005498	410671	0.0532	7470110	2.64
申万菱信兴乐优选混合C	016106	408600	0.0529	7432430	3.21
申万菱信兴乐优选混合A	016105	408600	0.0529	7432430	3.21
富国军工主题混合C	011113	406800	0.0527	7399690	0.2
富国军工主题混合A	005609	406800	0.0527	7399690	0.2
华夏中证500指数智选增强C	013234	404900	0.0524	7365130	0.34
华夏中证500指数智选增强A	013233	404900	0.0524	7365130	0.34
华商盛世成长混合	630002	393500	0.051	7157760	0.19
易方达品质动能三年持有混合C	014563	390900	0.0506	7110470	0.09
易方达品质动能三年持有混合A	014562	390900	0.0506	7110470	0.09
工银圆丰三年持有期混合	011006	380761	0.0493	6926040	0.15
易方达科翔混合	110013	379000	0.0491	6894010	0.15
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	375110	0.0486	6823250	0.87
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	375110	0.0486	6823250	0.87
易方达新经济混合	001018	352700	0.0457	6415610	0.16
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	325000	0.0421	5911750	0.8
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	325000	0.0421	5911750	0.8
交银先进制造混合A	519704	297900	0.0386	5418800	0.12
交银先进制造混合C	014963	297900	0.0386	5418800	0.12
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	296800	0.0384	5398790	0.28
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	296800	0.0384	5398790	0.28
申万菱信中证军工指数A	163115	291486	0.0378	5302130	0.79
申万菱信中证军工指数C	016209	291486	0.0378	5302130	0.79
易方达中证军工ETF	512560	269296	0.0349	4898490	0.84
华商策略精选混合	630008	264300	0.0342	4807620	0.45
华泰柏瑞积极成长混合	460002	264200	0.0342	4805800	0.96
中信建投轮换混合C	003823	253400	0.0328	4609350	0.61
中信建投轮换混合A	003822	253400	0.0328	4609350	0.61
华商未来主题混合	000800	252600	0.0327	4594790	0.55
中信建投甄选混合C	008348	238800	0.0309	4343770	0.64
中信建投甄选混合A	008347	238800	0.0309	4343770	0.64
广发中证500ETF	510510	222968	0.0289	4055790	0.14
华宝中证军工ETF	512810	212800	0.0276	3870830	0.82
建信高端装备股票C	011507	210200	0.0272	3823540	0.53
建信高端装备股票A	011506	210200	0.0272	3823540	0.53
易方达均衡成长股票	009341	201500	0.0261	3665280	0.09
诺安平衡混合	320001	194000	0.0251	3528860	0.36
华安文体健康灵活配置混合C	013116	190100	0.0246	3457920	0.15
华安文体健康灵活配置混合A	001532	190100	0.0246	3457920	0.15
易方达中证500ETF	510580	188600	0.0244	3430630	0.14
兴全合宜混合A	163417	183200	0.0237	3332410	0.03
兴全合宜混合C	005491	183200	0.0237	3332410	0.03
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	173500	0.0225	3155960	2.97
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	173500	0.0225	3155960	2.97
交银启明混合C	013883	163500	0.0212	2974060	0.12
交银启明混合A	009402	163500	0.0212	2974060	0.12
交银均衡成长一年混合C	010937	158600	0.0205	2884930	0.12
交银均衡成长一年混合A	010936	158600	0.0205	2884930	0.12
富国中证国企一带一路ETF	515150	157100	0.0203	2857650	0.42
天弘中证500ETF	159820	155700	0.0202	2832180	0.14
易方达创新未来混合(LOF)	501203	153300	0.0199	2788530	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	152400	0.0197	2772160	0.03
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	152400	0.0197	2772160	0.03
华安产业精选混合C	014208	142400	0.0184	2590260	0.15
华安产业精选混合A	014207	142400	0.0184	2590260	0.15
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	141700	0.0184	2577520	0.93
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	141700	0.0184	2577520	0.93
大摩万众创新混合C	011712	137200	0.0178	2495670	3.7
大摩万众创新混合A	002885	137200	0.0178	2495670	3.7
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	134400	0.0174	2444740	0.11
招商瑞信稳健配置混合C	009424	129000	0.0167	2346510	0.1
招商瑞信稳健配置混合A	009423	129000	0.0167	2346510	0.1
添富中证800ETF	515800	124400	0.0161	2262840	0.03
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	115400	0.0149	2099130	2.88
银华鑫峰混合C	015306	114000	0.0148	2073660	0.3
银华鑫峰混合A	015305	114000	0.0148	2073660	0.3
东财通信C	008327	111873	0.0145	2034970	0.77
东财通信A	008326	111873	0.0145	2034970	0.77
金鹰主题优势混合	210005	103800	0.0134	1888120	0.94
银华瑞和灵活配置混合	005544	100000	0.013	1819000	2.7
易方达平稳增长混合	110001	98100	0.0127	1784440	0.07
浙商中证500增强C	007386	91500	0.0119	1664380	0.59
浙商中证500增强A	002076	91500	0.0119	1664380	0.59
银华鑫利一年持有期混合	012370	89500	0.0116	1628000	0.25
国联安稳健混合A	255010	87200	0.0113	1586170	0.88
国联安稳健混合C	021479	87200	0.0113	1586170	0.88
华商新常态混合C	016070	86600	0.0112	1575250	1.58
华商新常态混合A	001457	86600	0.0112	1575250	1.58
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	85500	0.0111	1555240	0.61
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	85500	0.0111	1555240	0.61
中信建投精选混合C	007469	82100	0.0106	1493400	0.78
中信建投精选混合A	007468	82100	0.0106	1493400	0.78
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	81400	0.0105	1480670	0.04
海富通成长甄选混合C	009652	80500	0.0104	1464300	0.25
海富通成长甄选混合A	009651	80500	0.0104	1464300	0.25
华安品质甄选混合C	013681	80300	0.0104	1460660	0.15
华安品质甄选混合A	013680	80300	0.0104	1460660	0.15
国泰君安中证500指数增强C	014156	79800	0.0103	1451560	0.09
国泰君安中证500指数增强A	014155	79800	0.0103	1451560	0.09
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	76300	0.0099	1387900	0.64
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	76300	0.0099	1387900	0.64
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	76000	0.0098	1382440	0.1
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	76000	0.0098	1382440	0.1
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	76000	0.0098	1382440	0.1
华商竞争力优选混合C	014268	74200	0.0096	1349700	1.65
华商竞争力优选混合A	014267	74200	0.0096	1349700	1.65
汇丰晋信策略优选混合C	016175	71800	0.0093	1306040	0.33
汇丰晋信策略优选混合A	016174	71800	0.0093	1306040	0.33
东方高端制造混合C	014700	67900	0.0088	1235100	2.95
东方高端制造混合A	014699	67900	0.0088	1235100	2.95
广发中证军工ETF联接C	005693	65200	0.0084	1185990	0.04
广发中证军工ETF联接A	003017	65200	0.0084	1185990	0.04
天弘中证500指数增强C	001557	65000	0.0084	1182350	0.04
天弘中证500指数增强A	001556	65000	0.0084	1182350	0.04
易方达中证国企一带一路ETF	515110	64400	0.0083	1171440	0.42
广发集裕债券C	002637	62000	0.008	1127780	0.03
广发集裕债券A	002636	62000	0.008	1127780	0.03
平安中证500ETF	510590	58455	0.0076	1063300	0.14
博时中证500ETF	159968	54500	0.0071	991355	0.14
泓德研究优选混合	006608	49600	0.0064	902224	0.04
圆信永丰高端制造	006969	45600	0.0059	829464	1.89
中欧多元价值三年持有混合C	014405	45500	0.0059	827645	0.07
中欧多元价值三年持有混合A	014404	45500	0.0059	827645	0.07
泓德丰润三年持有期混合	008545	44500	0.0058	809455	0.04
泓德优势领航混合	002808	42500	0.0055	773075	0.04
广发恒益一年持有期混合C	012662	42200	0.0055	767618	0.6
广发恒益一年持有期混合A	012661	42200	0.0055	767618	0.6
国联安核心优势混合C	020198	41100	0.0053	747609	0.89
国联安核心优势混合A	011994	41100	0.0053	747609	0.89
南方中证通信服务ETF	159511	40900	0.0053	743971	0.74
华泰柏瑞中证500ETF	512510	40300	0.0052	733057	0.14
鹏华量化先锋混合	005632	38600	0.005	702134	0.15
华泰柏瑞匠心臻选混合C	014793	36600	0.0047	665754	0.92
华泰柏瑞匠心臻选混合A	014792	36600	0.0047	665754	0.92
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	36400	0.0047	662116	0.2
华安中证500低波ETF	512260	36200	0.0047	658478	0.93
泓德优选成长混合	001256	34300	0.0044	623917	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	33400	0.0043	607546	0.13
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	33400	0.0043	607546	0.13
嘉实国证通信ETF	159695	33246	0.0043	604745	0.78
华夏智胜价值成长股票C	002872	32400	0.0042	589356	0.12
华夏智胜价值成长股票A	002871	32400	0.0042	589356	0.12
华商产业机遇混合C	019691	32200	0.0042	585718	0.8
华商产业机遇混合A	019690	32200	0.0042	585718	0.8
华富智慧城市灵活配置混合C	020486	32000	0.0041	582080	2.1
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	32000	0.0041	582080	2.1
中证500	159982	31209	0.004	567692	0.13
华夏智胜新锐股票C	018729	30300	0.0039	551157	0.06
华夏智胜新锐股票A	018728	30300	0.0039	551157	0.06
诺德量化蓝筹C	005083	30000	0.0039	545700	1.92
诺德量化蓝筹A	005082	30000	0.0039	545700	1.92
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	29300	0.0038	532967	0.04
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	29300	0.0038	532967	0.04
广发鑫源混合C	002136	28600	0.0037	520234	0.99
广发鑫源混合A	002135	28600	0.0037	520234	0.99
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	27976	0.0036	508883	0.13
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	27976	0.0036	508883	0.13
泓德致远混合C	004966	26800	0.0035	487492	0.04
泓德致远混合A	004965	26800	0.0035	487492	0.04
添富中证国企一带一路ETF	515990	25600	0.0033	465664	0.42
前海开源多元策略混合C	004497	24900	0.0032	452931	0.19
前海开源多元策略混合A	004496	24900	0.0032	452931	0.19
华安安华灵活配置混合C	016183	24700	0.0032	449293	0.15
华安安华灵活配置混合A	002350	24700	0.0032	449293	0.15
招商瑞安1年持有期混合C	011191	22800	0.003	414732	0.1
招商瑞安1年持有期混合A	011190	22800	0.003	414732	0.1
广发国证通信ETF	159507	22500	0.0029	409275	0.77
国泰策略价值灵活配置混合	020022	21400	0.0028	389266	0.47
南方上证380ETF	510290	21200	0.0027	385628	0.24
工银远见共赢混合A3	019619	20100	0.0026	365619	0.53
工银远见共赢混合A2	019618	20100	0.0026	365619	0.53
工银远见共赢混合A1	019617	20100	0.0026	365619	0.53
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	19500	0.0025	354705	0.05
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	19500	0.0025	354705	0.05
中证500ETF工银	510530	18603	0.0024	338389	0.14
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	17200	0.0022	312868	0.04
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	17200	0.0022	312868	0.04
广发恒享一年持有期混合C	013968	17100	0.0022	311049	0.03
广发恒享一年持有期混合A	013967	17100	0.0022	311049	0.03
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	16500	0.0021	300135	0.77
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	16500	0.0021	300135	0.77
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	15900	0.0021	289221	2.71
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	15900	0.0021	289221	2.71
东财中证500ETF发起式联接C	010993	14500	0.0019	263755	0.13
东财中证500ETF发起式联接A	010992	14500	0.0019	263755	0.13
前海开源裕和混合C	007502	13300	0.0017	241927	0.3
前海开源裕和混合A	004218	13300	0.0017	241927	0.3
华商恒益稳健混合	008488	13100	0.0017	238289	0.03
国泰中证500ETF	561350	12900	0.0017	234651	0.14
鹏华睿投混合C	016950	12900	0.0017	234651	0.14
鹏华睿投混合A	005434	12900	0.0017	234651	0.14
华宝中证500增强C	005608	12600	0.0016	229194	0.36
华宝中证500增强A	005607	12600	0.0016	229194	0.36
中欧价值智选混合A	166019	11492	0.0015	209039	0
中欧价值智选混合C	004235	11492	0.0015	209039	0
中欧价值智选混合E	001887	11492	0.0015	209039	0
国寿安保中证500ETF	510560	11400	0.0015	207366	0.14
民生加银双核动力混合C	020206	11200	0.0015	203728	2.52
民生加银双核动力混合A	012495	11200	0.0015	203728	2.52
天弘中证全指通信设备指数发起C	020900	10900	0.0014	198271	0.98
天弘中证全指通信设备指数发起A	020899	10900	0.0014	198271	0.98
申万菱信中证500指数增强C	007795	10600	0.0014	192814	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	10600	0.0014	192814	0.04
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	10500	0.0014	190995	0.08
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	10500	0.0014	190995	0.08
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	10300	0.0013	187357	0.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	10300	0.0013	187357	0.07
华宝高端装备股票发起式C	016114	10000	0.0013	181900	1.42
华宝高端装备股票发起式A	016113	10000	0.0013	181900	1.42
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	9500	0.0012	172805	0.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	9500	0.0012	172805	0.06
国联智选对冲3个月定开混合	008848	9200	0.0012	167348	0.12
太平中证1000指数增强C	015467	9100	0.0012	165529	0.11
太平中证1000指数增强A	015466	9100	0.0012	165529	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8900	0.0012	161891	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	8900	0.0012	161891	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	8900	0.0012	161891	0
国联安智能制造混合C	020197	8500	0.0011	154615	0.95
国联安智能制造混合A	006863	8500	0.0011	154615	0.95
华商新锐产业混合	000654	8500	0.0011	154615	0.01
博时精选混合A	050004	8200	0.0011	149158	0.01
博时精选混合C	016751	8200	0.0011	149158	0.01
南方中证500增强策略ETF	560100	7300	0.0009	132787	0.14
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	7300	0.0009	132787	0.03
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	7300	0.0009	132787	0.03
易方达中证电信主题ETF	563010	6900	0.0009	125511	0.46
天弘中证500ETF联接C	005919	6700	0.0009	121873	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	6700	0.0009	121873	0.01
汇添富中证电信主题ETF	560300	6500	0.0008	118235	0.46
招商中证500指数增强C	004193	6300	0.0008	114597	0.07
招商中证500指数增强A	004192	6300	0.0008	114597	0.07
长盛创新驱动混合C	018237	6100	0.0008	110959	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	6100	0.0008	110959	0.03
人保中证500A	006611	5000	0.0006	90950	0.13
广发恒阳一年持有期混合C	013185	4900	0.0006	89131	0.03
广发恒阳一年持有期混合A	013184	4900	0.0006	89131	0.03
中银证券中证500ETF	515190	4700	0.0006	85493	0.14
泓德泓信混合	002801	4700	0.0006	85493	0.03
平安研究睿选混合C	009662	4549	0.0006	82746.3	0.01
平安研究睿选混合A	009661	4549	0.0006	82746.3	0.01
广发安颐一年持有期混合C	017616	4400	0.0006	80036	0.03
广发安颐一年持有期混合A	017615	4400	0.0006	80036	0.03
泰康500	515530	4300	0.0006	78217	0.14
中信建投睿利C	004635	4100	0.0005	74579	0.24
中信建投睿利A	003308	4100	0.0005	74579	0.24
中信建投睿信C	004676	4000	0.0005	72760	0.21
中信建投睿信A	000926	4000	0.0005	72760	0.21
长盛高端装备混合C	017485	3900	0.0005	70941	0.03
长盛高端装备混合A	000534	3900	0.0005	70941	0.03
电信ETF基金	560690	3800	0.0005	69122	0.45
景顺长城中证500ETF	159935	3800	0.0005	69122	0.14
农银中证500指数	660011	3700	0.0005	67303	0.13
易方达中证800ETF	515810	3500	0.0005	63665	0.03
中加科丰价值精选混合	008356	3300	0.0004	60027	0.02
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	3112	0.0004	56607.3	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	3112	0.0004	56607.3	0
工银新生利混合	002000	3100	0.0004	56389	0.11
泓德智选启元混合C	019983	3000	0.0004	54570	0.03
泓德智选启元混合A	019982	3000	0.0004	54570	0.03
A股ETF	563330	2900	0.0004	52751	0.04
华安中国A股增强指数	040002	2800	0.0004	50932	0.01
博时核心资产精选混合C	013418	2800	0.0004	50932	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	2800	0.0004	50932	0.01
国联中证500ETF	515550	2300	0.0003	41837	0.13
前海开源中证500等权ETF	515590	2200	0.0003	40018	0.16
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	2100	0.0003	38199	0.06
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	2100	0.0003	38199	0.06
兴业中证500ETF	510570	2000	0.0003	36380	0.17
平安高端制造混合C	007083	2000	0.0003	36380	0.01
平安高端制造混合A	007082	2000	0.0003	36380	0.01
华安安益灵活配置混合C	012659	1500	0.0002	27285	0.12
华安安益灵活配置混合A	001905	1500	0.0002	27285	0.12
长盛新兴成长混合	001892	1500	0.0002	27285	0.04
方正富邦中证500ETF	510550	1300	0.0002	23647	0.14
华夏中证800指数增强C	017986	1300	0.0002	23647	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1300	0.0002	23647	0.02
德邦量化对冲混合C	008839	1200	0.0002	21828	0.06
德邦量化对冲混合A	008838	1200	0.0002	21828	0.06
华夏网购精选混合C	007939	1200	0.0002	21828	0
华夏网购精选混合A	002837	1200	0.0002	21828	0
博道盛利6个月持有期混合	010404	1000	0.0001	18190	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	1000	0.0001	18190	0.01
博时厚泽回报混合A	005265	1000	0.0001	18190	0.01
摩根量化多因子混合	005120	1000	0.0001	18190	0.11
博时优质精选混合C	015903	900	0.0001	16371	0.01
博时优质精选混合A	015902	900	0.0001	16371	0.01
东兴未来价值混合C	007550	900	0.0001	16371	0.01
东兴未来价值混合A	004695	900	0.0001	16371	0.01
天弘中证800C	001589	900	0.0001	16371	0.03
天弘中证800A	001588	900	0.0001	16371	0.03
博道和祥多元稳健债券C	017135	800	0.0001	14552	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	800	0.0001	14552	0.01
平安智慧中国混合	001297	800	0.0001	14552	0.01
中欧睿泓定期开放混合	004848	726	0.0001	13205.9	0
长盛创新先锋混合A	080002	700	0.0001	12733	0.02
长盛创新先锋混合C	012716	700	0.0001	12733	0.02
中加心享混合C	002533	700	0.0001	12733	0.02
中加心享混合A	002027	700	0.0001	12733	0.02
中加中证500指数增强C	010154	600	0.0001	10914	0.05
中加中证500指数增强A	010153	600	0.0001	10914	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	600	0.0001	10914	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	600	0.0001	10914	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	500	0.0001	9095	0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	500	0.0001	9095	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	500	0.0001	9095	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	400	0.0001	7276	0
中金中证500ESG指数增强C	016681	400	0.0001	7276	0.02
中金中证500ESG指数增强A	016680	400	0.0001	7276	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0.0001	7276	0
800增强ETF	159517	300	0	5457	0.02
财通中证500指数增强C	018634	300	0	5457	0
财通中证500指数增强A	018633	300	0	5457	0
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	300	0	5457	0.02
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	300	0	5457	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	300	0	5457	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	300	0	5457	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	3638	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	200	0	3638	0
东财高端制造增强E	020987	200	0	3638	0
嘉实国证通信ETF发起联接C	019072	200	0	3638	0.01
嘉实国证通信ETF发起联接A	019071	200	0	3638	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	3638	0.03
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	3638	0.03
天弘中证高端装备制造指数增强C	012213	200	0	3638	0
天弘中证高端装备制造指数增强A	012212	200	0	3638	0
东财高端制造增强C	011668	200	0	3638	0
东财高端制造增强A	011667	200	0	3638	0
诺安中证500增强C	010355	200	0	3638	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	200	0	3638	0
华夏中证500ETF联接C	006382	200	0	3638	0
广发中证500ETF联接C	002903	200	0	3638	0
诺安中证500增强A	001351	200	0	3638	0.01
华夏中证500ETF联接A	001052	200	0	3638	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	100	0	1819	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	100	0	1819	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	100	0	1819	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	100	0	1819	0
创金合信怡久回报债券C	016802	100	0	1819	0
创金合信怡久回报债券A	016801	100	0	1819	0
创金合信鑫祥混合C	010606	100	0	1819	0
创金合信鑫祥混合A	010605	100	0	1819	0
大成新锐产业混合A	090018	67	0	1218.73	0
大成新锐产业混合C	018460	67	0	1218.73	0
华夏回报混合H	960002	64	0	1164.16	0
华夏回报混合A	002001	64	0	1164.16	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	59	0	1073.21	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	59	0	1073.21	0
华夏成长混合A	000001	50	0	909.5	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	5555274	0.7196	133327000	5.41
工银创新成长混合C	011305	4958400	0.6423	119002000	5.61
工银创新成长混合A	011304	4958400	0.6423	119002000	5.61
工银圆兴混合	009076	4669326	0.6048	112064000	3.69
银华中小盘混合	180031	4633657	0.6002	111208000	3.12
工银信息产业混合C	011474	2920926	0.3784	70102200	7.18
工银信息产业混合A	000263	2920926	0.3784	70102200	7.18
工银核心优势混合C	012120	1799588	0.2331	43190100	4.06
工银核心优势混合A	012119	1799588	0.2331	43190100	4.06
工银双利债券A	485111	1561926	0.2023	37486200	0.48
工银双利债券B	485011	1561926	0.2023	37486200	0.48
工银中小盘混合	481010	1324600	0.1716	31790400	3.12
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1318800	0.1708	31651200	4.58
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1318800	0.1708	31651200	4.58
东方阿尔法招阳混合E	017889	1124100	0.1456	26978400	7.17
东方阿尔法招阳混合C	011185	1124100	0.1456	26978400	7.17
东方阿尔法招阳混合A	011184	1124100	0.1456	26978400	7.17
国寿安保成长优选股票C	017916	1034242	0.134	24821800	2.34
国寿安保成长优选股票A	001521	1034242	0.134	24821800	2.34
东方阿尔法精选混合C	005359	634500	0.0822	15228000	6.19
东方阿尔法精选混合A	005358	634500	0.0822	15228000	6.19
富国国家安全主题混合C	013044	535600	0.0694	12854400	4.4
富国国家安全主题混合A	001268	535600	0.0694	12854400	4.4
银华聚利灵活配置混合C	002326	524000	0.0679	12576000	3.48
银华聚利灵活配置混合A	001280	524000	0.0679	12576000	3.48
银华积极成长混合C	014045	437371	0.0567	10496900	3.51
银华积极成长混合A	005498	437371	0.0567	10496900	3.51
工银总回报灵活配置混合C	011477	430000	0.0557	10320000	2.77
工银总回报灵活配置混合A	001140	430000	0.0557	10320000	2.77
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	424200	0.0549	10180800	3.61
华商高端装备制造股票C	016050	409101	0.053	9818420	3
华商高端装备制造股票A	008009	409101	0.053	9818420	3
申万菱信兴乐优选混合C	016106	408600	0.0529	9806400	3.63
申万菱信兴乐优选混合A	016105	408600	0.0529	9806400	3.63
银华丰享一年持有期混合	009085	279100	0.0362	6698400	2.87
申万菱信乐成混合C	017064	267500	0.0347	6420000	3.48
申万菱信乐成混合A	017063	267500	0.0347	6420000	3.48
工银远见共赢混合A3	019619	42100	0.0055	1010400	4.17
工银远见共赢混合A2	019618	42100	0.0055	1010400	4.17
工银远见共赢混合A1	019617	42100	0.0055	1010400	4.17
国联安智能制造混合C	020197	27400	0.0035	657600	3.56
国联安智能制造混合A	006863	27400	0.0035	657600	3.56
泓德高端装备混合发起式C	017867	21700	0.0028	520800	3.48
泓德高端装备混合发起式A	017866	21700	0.0028	520800	3.48
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	16800	0.0022	403200	4.31
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	16800	0.0022	403200	4.31

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	16561922	2.1453	521866000	4.33
易方达国防军工混合A	001475	16561922	2.1453	521866000	4.33
前海开源公用事业股票	005669	5950341	0.7708	187495000	1.56
工银互联网加股票	001409	5555274	0.7196	175047000	6.69
工银创新成长混合C	011305	4958400	0.6423	156239000	6.79
工银创新成长混合A	011304	4958400	0.6423	156239000	6.79
工银圆兴混合	009076	4669326	0.6048	147130000	4.65
国泰中证军工ETF	512660	4117469	0.5334	129741000	1.4
南方中证500ETF	510500	3358119	0.435	105814000	0.23
工银新金融股票C	013355	3000000	0.3886	94530000	5.23
工银新金融股票A	001054	3000000	0.3886	94530000	5.23
工银信息产业混合C	011474	2920926	0.3784	92038400	8.38
工银信息产业混合A	000263	2920926	0.3784	92038400	8.38
易方达裕祥回报债券C	017420	2835044	0.3672	89332200	0.33
易方达裕祥回报债券A	002351	2835044	0.3672	89332200	0.33
富国改革动力混合	001349	2432972	0.3152	76662900	6.34
鹏华国防A	160630	2368159	0.3068	74620700	2.12
鹏华国防C	012041	2368159	0.3068	74620700	2.12
工银圆丰三年持有期混合	011006	2298356	0.2977	72421200	1.26
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	2292448	0.2969	72235000	2.34
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	2292448	0.2969	72235000	2.34
工银文体产业股票C	010687	2236800	0.2897	70481600	1.27
工银文体产业股票A	001714	2236800	0.2897	70481600	1.27
中欧价值智选混合A	166019	2006792	0.2599	63234000	1.13
中欧价值智选混合C	004235	2006792	0.2599	63234000	1.13
中欧价值智选混合E	001887	2006792	0.2599	63234000	1.13
富国中证军工指数A	161024	1984387	0.257	62528000	1.33
富国中证军工指数C	013035	1984387	0.257	62528000	1.33
国防ETF	512670	1966452	0.2547	61962900	2.21
大成中小盘混合(LOF)A	160918	1846800	0.2392	58192700	3.44
大成中小盘混合(LOF)C	011159	1846800	0.2392	58192700	3.44
工银核心优势混合C	012120	1799588	0.2331	56705000	5.26
工银核心优势混合A	012119	1799588	0.2331	56705000	5.26
工银双利债券A	485111	1751526	0.2269	55190600	0.58
工银双利债券B	485011	1751526	0.2269	55190600	0.58
景顺长城先进智造混合C类	012131	1660800	0.2151	52331800	3
景顺长城先进智造混合A类	012130	1660800	0.2151	52331800	3
广发中证军工ETF	512680	1561882	0.2023	49214900	1.4
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1500000	0.1943	47265000	6.61
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1500000	0.1943	47265000	6.61
银华中小盘混合	180031	1448243	0.1876	45634100	1.1
富国长期成长混合C	015691	1409200	0.1825	44403900	1.05
富国长期成长混合A	011037	1409200	0.1825	44403900	1.05
华商新趋势优选混合	166301	1390500	0.1801	43814700	0.39
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1387373	0.1797	43716100	2.03
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	1335522	0.173	42082300	0.43
工银中小盘混合	481010	1324600	0.1716	41738100	3.42
建信创新驱动混合	011790	1306100	0.1692	41155200	2.9
景顺长城景颐双利债券C类	000386	1258700	0.163	39661600	0.23
景顺长城景颐双利债券A类	000385	1258700	0.163	39661600	0.23
景顺长城品质长青混合C	015751	1194892	0.1548	37651000	3.59
景顺长城品质长青混合A	010350	1194892	0.1548	37651000	3.59
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1193807	0.1546	37616900	0.45
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1193807	0.1546	37616900	0.45
景顺长城景气成长混合C	015756	1175682	0.1523	37045700	2.98
景顺长城景气成长混合A	011167	1175682	0.1523	37045700	2.98
大成科技消费股票C	008935	1128956	0.1462	35573400	3.18
大成科技消费股票A	008934	1128956	0.1462	35573400	3.18
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	1113869	0.1443	35098000	2.38
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	1113869	0.1443	35098000	2.38
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1107900	0.1435	34909900	1.64
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1107900	0.1435	34909900	1.64
兴全商业模式混合(LOF)A	163415	1103990	0.143	34786700	0.32
大成新锐产业混合A	090018	1103307	0.1429	34765200	0.52
大成新锐产业混合C	018460	1103307	0.1429	34765200	0.52
兴全合润混合A	163406	1102125	0.1428	34728000	0.15
华商优势行业混合	000390	1052100	0.1363	33151700	0.43
平安匠心优选混合C	008950	1028500	0.1332	32408000	4.43
平安匠心优选混合A	008949	1028500	0.1332	32408000	4.43
申万菱信乐同混合C	013086	1017500	0.1318	32061400	3.48
申万菱信乐同混合A	013085	1017500	0.1318	32061400	3.48
博时主题行业混合	160505	1013000	0.1312	31919600	0.56
广发稳健回报混合C	009952	973800	0.1261	30684400	0.6
广发稳健回报混合A	009951	973800	0.1261	30684400	0.6
兴全有机增长混合	340008	955400	0.1238	30104700	1.98
工银高端制造股票	000793	939400	0.1217	29600500	3.46
银华心享一年持有期混合	011173	938400	0.1216	29569000	0.58
华商甄选回报混合C	016049	902600	0.1169	28440900	0.32
华商甄选回报混合A	010761	902600	0.1169	28440900	0.32
睿远成长价值混合C	007120	889900	0.1153	28040700	0.13
睿远成长价值混合A	007119	889900	0.1153	28040700	0.13
建信创新中国混合	000308	867700	0.1124	27341200	2.89
国寿安保成长优选股票C	017916	787142	0.102	24802800	1.7
国寿安保成长优选股票A	001521	787142	0.102	24802800	1.7
鹏华高质量增长混合C	010491	744200	0.0964	23449700	2.15
鹏华高质量增长混合A	010490	744200	0.0964	23449700	2.15
博时精选混合A	050004	742800	0.0962	23405600	1.59
博时精选混合C	016751	742800	0.0962	23405600	1.59
华商领先企业混合	630001	729100	0.0944	22973900	3.45
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	728700	0.0944	22961300	2.11
摩根成长先锋混合A	378010	700100	0.0907	22060200	2.66
摩根成长先锋混合C	015077	700100	0.0907	22060200	2.66
兴全合宜混合A	163417	673100	0.0872	21209400	0.15
兴全合宜混合C	005491	673100	0.0872	21209400	0.15
嘉实优质企业混合	070099	664900	0.0861	20951000	1.91
东方阿尔法招阳混合E	017889	662300	0.0858	20869100	4.15
东方阿尔法招阳混合C	011185	662300	0.0858	20869100	4.15
东方阿尔法招阳混合A	011184	662300	0.0858	20869100	4.15
前海开源中证军工指数C	002199	637800	0.0826	20097100	1.68
前海开源中证军工指数A	000596	637800	0.0826	20097100	1.68
易方达科翔混合	110013	633023	0.082	19946600	0.4
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	630612	0.0817	19870600	0.7
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	630612	0.0817	19870600	0.7
申万菱信乐享混合A	011488	629000	0.0815	19819800	2.37
易方达新经济混合	001018	621159	0.0805	19572700	0.41
银华心质混合C	017724	614488	0.0796	19362500	1.93
银华心质混合A	017723	614488	0.0796	19362500	1.93
银华价值优选混合	519001	612094	0.0793	19287100	0.96
华商创新成长混合发起式A	000541	612000	0.0793	19284100	3.45
建信信息产业股票C	014863	604200	0.0783	19038300	2.9
建信信息产业股票A	001070	604200	0.0783	19038300	2.9
大成创新趋势混合C	012185	603100	0.0781	19003700	3.2
大成创新趋势混合A	012184	603100	0.0781	19003700	3.2
信澳新能源产业股票	001410	570800	0.0739	17985900	0.22
富国国家安全主题混合C	013044	558000	0.0723	17582600	4.96
富国国家安全主题混合A	001268	558000	0.0723	17582600	4.96
建信中证500指数增强C	005633	547200	0.0709	17242300	0.35
建信中证500指数增强A	000478	547200	0.0709	17242300	0.35
工银产业债券B	000046	540000	0.0699	17015400	0.27
工银产业债券A	000045	540000	0.0699	17015400	0.27
平安研究睿选混合C	009662	539700	0.0699	17005900	1.38
平安研究睿选混合A	009661	539700	0.0699	17005900	1.38
易方达均衡成长股票	009341	522813	0.0677	16473800	0.37
银华聚利灵活配置混合C	002326	520800	0.0675	16410400	4.27
银华聚利灵活配置混合A	001280	520800	0.0675	16410400	4.27
申万菱信盛利精选混合A	310308	517500	0.067	16306400	2.93
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	497700	0.0645	15682500	3.25
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	497700	0.0645	15682500	3.25
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	491400	0.0637	15484000	1.83
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	491400	0.0637	15484000	1.83
摩根核心优选混合A	370024	484342	0.0627	15261600	2.77
摩根核心优选混合C	015057	484342	0.0627	15261600	2.77
长城久富混合(LOF)A	162006	476950	0.0618	15028700	0.74
长城久富混合(LOF)C	015383	476950	0.0618	15028700	0.74
华夏中证500ETF	512500	474705	0.0615	14958000	0.23
嘉实中证500ETF	159922	463600	0.0601	14608000	0.23
景顺长城成长之星股票A	000418	453700	0.0588	14296100	2.6
工银总回报灵活配置混合C	011477	450000	0.0583	14179500	3.8
工银总回报灵活配置混合A	001140	450000	0.0583	14179500	3.8
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	443700	0.0575	13981000	4.58
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	430000	0.0557	13549300	3.89
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	430000	0.0557	13549300	3.89
鹏华稳健回报混合C	017511	409100	0.053	12890700	2.76
鹏华稳健回报混合A	009023	409100	0.053	12890700	2.76
申万菱信兴乐优选混合C	016106	408600	0.0529	12875000	3.49
申万菱信兴乐优选混合A	016105	408600	0.0529	12875000	3.49
广发集裕债券C	002637	393800	0.051	12408600	0.13
广发集裕债券A	002636	393800	0.051	12408600	0.13
华商高端装备制造股票C	016050	387101	0.0501	12197600	3.43
华商高端装备制造股票A	008009	387101	0.0501	12197600	3.43
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	386810	0.0501	12188400	1.46
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	386810	0.0501	12188400	1.46
摩根均衡优选混合C	013092	374000	0.0484	11784700	2.54
摩根均衡优选混合A	013091	374000	0.0484	11784700	2.54
东方阿尔法精选混合C	005359	367800	0.0476	11589400	3.54
东方阿尔法精选混合A	005358	367800	0.0476	11589400	3.54
银华积极成长混合C	014045	365671	0.0474	11522300	4.11
银华积极成长混合A	005498	365671	0.0474	11522300	4.11
交银定期支付双息平衡混合	519732	363400	0.0471	11450700	0.34
富国稳健增强债券E	018965	353800	0.0458	11148200	0.08
富国稳健增强债券C	000109	353800	0.0458	11148200	0.08
富国稳健增强债券A/B	000107	353800	0.0458	11148200	0.08
工银养老产业股票C	012238	350000	0.0453	11028500	0.49
工银养老产业股票A	001171	350000	0.0453	11028500	0.49
长城久嘉创新成长混合C	010052	348600	0.0452	10984400	0.37
长城久嘉创新成长混合A	004666	348600	0.0452	10984400	0.37
华商盛世成长混合	630002	347900	0.0451	10962300	0.27
申万菱信中证军工指数A	163115	346086	0.0448	10905200	1.32
申万菱信中证军工指数C	016209	346086	0.0448	10905200	1.32
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	342600	0.0444	10795300	1.33
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	342600	0.0444	10795300	1.33
易方达创新未来混合(LOF)	501203	341200	0.0442	10751200	0.32
景顺长城睿成混合C类	004719	334000	0.0433	10524300	3.06
景顺长城睿成混合A类	004707	334000	0.0433	10524300	3.06
博时裕隆混合C	013410	331500	0.0429	10445600	0.7
博时成长优势混合C	012464	331500	0.0429	10445600	0.78
博时成长优势混合A	012463	331500	0.0429	10445600	0.78
博时裕隆混合A	000652	331500	0.0429	10445600	0.7
中欧多元价值三年持有混合C	014405	325500	0.0422	10256500	0.85
中欧多元价值三年持有混合A	014404	325500	0.0422	10256500	0.85
南方新优享灵活配置混合C	006590	324700	0.0421	10231300	0.29
南方新优享灵活配置混合A	000527	324700	0.0421	10231300	0.29
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	323100	0.0419	10180900	3.59
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	323100	0.0419	10180900	3.59
景顺长城宁景6月持有混合C	011804	320200	0.0415	10089500	1.04
景顺长城宁景6月持有混合A	011803	320200	0.0415	10089500	1.04
汇安优势企业精选混合C	013868	320000	0.0415	10083200	3.68
汇安优势企业精选混合A	013867	320000	0.0415	10083200	3.68
汇添富新睿精选混合C	002164	318700	0.0413	10042200	1.65
汇添富新睿精选混合A	001816	318700	0.0413	10042200	1.65
建信科技创新混合C	008963	318600	0.0413	10039100	2.8
建信科技创新混合A	008962	318600	0.0413	10039100	2.8
银华高端制造业混合C	016263	314500	0.0407	9909900	2.3
银华高端制造业混合A	000823	314500	0.0407	9909900	2.3
交银科技创新灵活配置混合A	519767	310600	0.0402	9787010	2.76
交银科技创新灵活配置混合C	015394	310600	0.0402	9787010	2.76
汇安品质优选混合C	015964	310000	0.0402	9768100	3.67
汇安品质优选混合A	015963	310000	0.0402	9768100	3.67
大成优质精选混合C	014312	309700	0.0401	9758650	3.81
大成优质精选混合A	014311	309700	0.0401	9758650	3.81
长城产业趋势混合C	014789	293900	0.0381	9260790	0.74
长城产业趋势混合A	014788	293900	0.0381	9260790	0.74
易方达中证军工ETF	512560	291596	0.0378	9188190	1.39
兴全合丰三年持有混合	009556	284000	0.0368	8948840	0.21
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	283900	0.0368	8945690	0.92
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	283900	0.0368	8945690	0.92
大成行业先锋混合C	008275	282200	0.0366	8892120	3.11
大成行业先锋混合A	008274	282200	0.0366	8892120	3.11
诺德成长优势混合	570005	274712	0.0356	8656180	1.98
工银优质成长混合C	010089	269600	0.0349	8495100	0.67
工银优质成长混合A	010088	269600	0.0349	8495100	0.67
申万菱信乐成混合C	017064	267500	0.0347	8428920	3.54
申万菱信乐成混合A	017063	267500	0.0347	8428920	3.54
博时核心资产精选混合C	013418	258500	0.0335	8145340	1.5
博时核心资产精选混合A	013417	258500	0.0335	8145340	1.5
平安高端制造混合C	007083	258100	0.0334	8132730	1.38
平安高端制造混合A	007082	258100	0.0334	8132730	1.38
天弘中证500指数增强C	001557	257200	0.0333	8104370	0.24
天弘中证500指数增强A	001556	257200	0.0333	8104370	0.24
信澳智远三年持有期混合C	014255	246900	0.032	7779820	0.21
信澳智远三年持有期混合A	014254	246900	0.032	7779820	0.21
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类	009000	246200	0.0319	7757760	0.29
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类	008999	246200	0.0319	7757760	0.29
易方达平稳增长混合	110001	225100	0.0292	7092900	0.24
中银主题策略混合A	163822	225000	0.0291	7089750	0.27
中银主题策略混合C	015386	225000	0.0291	7089750	0.27
银华领先策略混合	180013	224100	0.029	7061390	1.84
西部利得中证500指数增强A	502000	223400	0.0289	7039330	0.26
西部利得中证500指数增强C	009300	223400	0.0289	7039330	0.26

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