日辰股份(603755)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-06-30

日辰股份(603755)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保泰裕债券C	020788	350000	0.3549	9485000	1.45
国寿安保泰裕债券A	020787	350000	0.3549	9485000	1.45
银河消费混合A	519678	190000	0.1927	5149000	4.9
银河消费混合C	015668	190000	0.1927	5149000	4.9
建信灵活配置混合C	020726	42700	0.0433	1157170	1.16
建信灵活配置混合A	000270	42700	0.0433	1157170	1.16

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	477300	0.484	11039900	0.69
交银成长混合A	519692	477300	0.484	11039900	0.69
交银蓝筹混合	519694	327400	0.332	7572760	0.7
华夏消费龙头混合C	011283	316624	0.3211	7323510	0.55
华夏消费龙头混合A	011282	316624	0.3211	7323510	0.55
华夏消费升级混合C	001928	194259	0.197	4493210	0.46
华夏消费升级混合A	001927	194259	0.197	4493210	0.46
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	100000	0.1014	2313000	0.5
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	100000	0.1014	2313000	0.5
农银现代农业加混合	001940	36100	0.0366	834993	1.1
交银安享稳健养老一年Y	017235	33500	0.034	774855	0.02
交银安享稳健养老一年A	006880	33500	0.034	774855	0.02
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	33400	0.0339	772542	0.35
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	33400	0.0339	772542	0.35
泓德泓信混合	002801	21400	0.0217	494982	0.16
交银招享一年混合C	011606	20100	0.0204	464913	0.02
交银招享一年混合A	011605	20100	0.0204	464913	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	14100	0.0143	326133	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	14100	0.0143	326133	0.02
泓德智选启元混合C	019983	10700	0.0109	247491	0.15
泓德智选启元混合A	019982	10700	0.0109	247491	0.15
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	4100	0.0042	94833	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	4100	0.0042	94833	0.02
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	4000	0.0041	92520	0.09

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