百龙创园(605016)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2021-12-31 2021-08-02 2021-06-30

百龙创园(605016)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	7533281	6.0309	185243000	6.48
博道惠泰优选混合C	016841	871904	0.698	21440100	4.11
博道惠泰优选混合A	016840	871904	0.698	21440100	4.11
招商均衡成长混合C	016525	324200	0.2595	7972080	7.57
招商均衡成长混合A	016524	324200	0.2595	7972080	7.57
招商安博灵活配置混合C	002629	226840	0.1816	5578000	6.72
招商安博灵活配置混合A	002628	226840	0.1816	5578000	6.72

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	7533281	6.0309	213870000	6.76
易方达创新成长混合	009808	1765268	1.4132	50116000	1.95
博时均衡优选混合C	016979	1572480	1.2589	44642700	2.02
博时均衡优选混合A	016978	1572480	1.2589	44642700	2.02
博道惠泰优选混合C	016841	1001004	0.8014	28418500	6.12
博道惠泰优选混合A	016840	1001004	0.8014	28418500	6.12
易方达策略成长混合	110002	643640	0.5153	18272900	2.15
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	623840	0.4994	17710800	1.5
易方达策略成长二号混合	112002	517100	0.414	14680500	2
招商中国机遇股票	001749	416956	0.3338	11837400	4.27
天弘中证食品饮料ETF	159736	341592	0.2735	9697800	0.18
招商均衡成长混合C	016525	324200	0.2595	9204040	7.38
招商均衡成长混合A	016524	324200	0.2595	9204040	7.38
景顺专精特新量化股票C	014063	247644	0.1983	7030610	0.75
景顺专精特新量化股票A	014062	247644	0.1983	7030610	0.75
招商安博灵活配置混合C	002629	226840	0.1816	6439990	6.84
招商安博灵活配置混合A	002628	226840	0.1816	6439990	6.84
天弘低碳经济混合C	015770	190000	0.1521	5394100	3.7
天弘低碳经济混合A	015769	190000	0.1521	5394100	3.7
鹏华致远成长混合C	011472	158000	0.1265	4485620	3.33
鹏华致远成长混合A	011471	158000	0.1265	4485620	3.33
淳厚鑫淳	011346	146600	0.1174	4161970	2.07
银华可转债债券	005771	137200	0.1098	3895110	0.34
淳厚鑫悦混合C	012455	105496	0.0845	2995030	1.99
淳厚鑫悦混合A	012454	105496	0.0845	2995030	1.99
招商康泰混合	002103	95800	0.0767	2719760	2.53
中欧量化驱动混合A	001980	95400	0.0764	2708410	0.14
天弘甄选食品饮料C	009876	73500	0.0588	2086660	1.01
天弘甄选食品饮料A	009875	73500	0.0588	2086660	1.01
中欧小盘成长混合C	015881	59020	0.0472	1675580	0.3
中欧小盘成长混合A	015880	59020	0.0472	1675580	0.3
鹏华价值驱动混合	008132	57400	0.046	1629590	0.65
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	43800	0.0351	1243480	0.81
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	43800	0.0351	1243480	0.81
金鹰红利价值混合A	210002	42300	0.0339	1200900	0.04
金鹰红利价值混合C	016563	42300	0.0339	1200900	0.04
中证2000	563300	39500	0.0316	1121400	0.11
永赢宏泽一年定开混合	011093	33380	0.0267	947658	0.1
中欧中证1000指数增强C	017920	27200	0.0218	772208	0.07
中欧中证1000指数增强A	017919	27200	0.0218	772208	0.07
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	26400	0.0211	749496	1.42
天弘云端生活优选混合C	015462	18500	0.0148	525215	0.48
天弘云端生活优选混合A	001030	18500	0.0148	525215	0.48
中欧国证2000指数增强C	018664	16000	0.0128	454240	0.11
中欧国证2000指数增强A	018663	16000	0.0128	454240	0.11
中欧量化动力混合C	015007	15232	0.0122	432436	0.12
中欧量化动力混合A	015006	15232	0.0122	432436	0.12
天弘多利一年	010257	14600	0.0117	414494	0.33
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	14300	0.0114	405977	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	14300	0.0114	405977	0.01
中欧金安量化混合C	014136	14120	0.0113	400867	0.07
中欧金安量化混合A	014135	14120	0.0113	400867	0.07
工银新机遇灵活配置混合C	002004	13400	0.0107	380426	0.7
工银新机遇灵活配置混合A	002003	13400	0.0107	380426	0.7
中欧量化动能混合C	014702	13300	0.0106	377587	0.12
中欧量化动能混合A	014701	13300	0.0106	377587	0.12
中欧数据挖掘混合C	004234	12600	0.0101	357714	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	12600	0.0101	357714	0.07
东方红中证优势成长指数发起C	018921	12000	0.0096	340680	0.76
东方红中证优势成长指数发起A	018920	12000	0.0096	340680	0.76
中欧量化先锋混合C	014996	10200	0.0082	289578	0.12
中欧量化先锋混合A	014995	10200	0.0082	289578	0.12
天弘创业板指数增强C	015795	7800	0.0062	221442	0.11
天弘创业板指数增强A	015794	7800	0.0062	221442	0.11
天弘消费C	010332	7700	0.0062	218603	0.55
天弘消费A	010331	7700	0.0062	218603	0.55
天弘惠利混合C	019896	7000	0.0056	198730	0.37
天弘惠利混合A	001447	7000	0.0056	198730	0.37
永赢惠泽一年	006836	6700	0.0054	190213	0.1
天弘荣创一年	010058	6000	0.0048	170340	0.32
景顺长城沪深300指数增强C	015679	4500	0.0036	127755	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	4500	0.0036	127755	0.47
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	4500	0.0036	127755	0.47
景顺长城沪深300指数增强A	000311	4500	0.0036	127755	0
易方达中证500量化增强C	012081	4300	0.0034	122077	0.03
易方达中证500量化增强A	012080	4300	0.0034	122077	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	2800	0.0022	79492	0.05
东财食品饮料指数增强C	012341	2800	0.0022	79492	0.17
东财食品饮料指数增强A	012340	2800	0.0022	79492	0.17
嘉实农业产业股票C	015468	2260	0.0018	64161.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	2260	0.0018	64161.4	0
易方达中证2000ETF	159532	2000	0.0016	56780	0.07
建信新材料精选股票发起C	018195	2000	0.0016	56780	0.47
建信新材料精选股票发起A	018194	2000	0.0016	56780	0.47
南方中证2000ETF	159531	1400	0.0011	39746	0.05
东兴连众一年持有期混合C	017508	1000	0.0008	28390	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	1000	0.0008	28390	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	1000	0.0008	28390	0.05
安信阿尔法定开混合A	005280	1000	0.0008	28390	0.05
鹏华策略回报混合	004986	872	0.0007	24756.1	0
中金景气驱动混合发起C	015634	800	0.0006	22712	0.2
中金景气驱动混合发起A	015633	800	0.0006	22712	0.2
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0005	17034	0.07
景顺长城量化新动力股票	001974	100	0.0001	2839	0
工银精选金融地产混合C	005938	88	0.0001	2498.32	0
工银精选金融地产混合A	005937	88	0.0001	2498.32	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	7056901	5.6496	172188000	5.11
招商盛洋3个月定开混合	010417	1190496	0.9531	29048100	2.2
博道惠泰优选混合C	016841	1180304	0.9449	28799400	5.56
博道惠泰优选混合A	016840	1180304	0.9449	28799400	5.56
招商均衡成长混合C	016525	324200	0.2595	7910480	5.45
招商均衡成长混合A	016524	324200	0.2595	7910480	5.45
招商安博灵活配置混合C	002629	226840	0.1816	5534900	5.18
招商安博灵活配置混合A	002628	226840	0.1816	5534900	5.18
天弘低碳经济混合C	015770	220000	0.1761	5368000	3.43
天弘低碳经济混合A	015769	220000	0.1761	5368000	3.43

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	6059641	4.8512	150037000	3.94
博时均衡优选混合C	016979	1527080	1.2225	37810500	1.32
博时均衡优选混合A	016978	1527080	1.2225	37810500	1.32
易方达创新成长混合	009808	1201268	0.9617	29743400	0.95
博道惠泰优选混合C	016841	1110744	0.8892	27502000	4.83
博道惠泰优选混合A	016840	1110744	0.8892	27502000	4.83
招商盛洋3个月定开混合	010417	1025036	0.8206	25379900	1.18
易方达策略成长混合	110002	488040	0.3907	12083900	1.24
易方达策略成长二号混合	112002	417240	0.334	10330900	1.24
华安安信消费混合A	519002	400465	0.3206	9915510	0.18
华安安信消费混合C	013686	400465	0.3206	9915510	0.18
天弘中证食品饮料ETF	159736	312292	0.25	7732350	0.14
摩根科技前沿混合C	014964	280616	0.2247	6948050	0.22
摩根科技前沿混合A	001538	280616	0.2247	6948050	0.22
天弘低碳经济混合C	015770	250000	0.2001	6190000	3.25
天弘低碳经济混合A	015769	250000	0.2001	6190000	3.25
东方新思路灵活配置混合C	001385	250000	0.2001	6190000	2.84
东方新思路灵活配置混合A	001384	250000	0.2001	6190000	2.84
招商均衡成长混合C	016525	242000	0.1937	5991920	3.12
招商均衡成长混合A	016524	242000	0.1937	5991920	3.12
华安汇嘉精选混合C	010386	211720	0.1695	5242190	0.21
华安汇嘉精选混合A	010385	211720	0.1695	5242190	0.21
景顺专精特新量化股票C	014063	196540	0.1573	4866330	0.41
景顺专精特新量化股票A	014062	196540	0.1573	4866330	0.41
中欧小盘成长混合C	015881	172760	0.1383	4277540	0.65
中欧小盘成长混合A	015880	172760	0.1383	4277540	0.65
招商安博灵活配置混合C	002629	152340	0.122	3771940	2.98
招商安博灵活配置混合A	002628	152340	0.122	3771940	2.98
摩根慧选成长股票C	008315	147140	0.1178	3643190	0.23
摩根慧选成长股票A	008314	147140	0.1178	3643190	0.23
华安优嘉精选混合C	016022	137341	0.11	3400560	0.29
华安优嘉精选混合A	016021	137341	0.11	3400560	0.29
摩根慧见两年持有期混合	009998	126560	0.1013	3133630	0.23
中欧嘉选混合C	010948	112100	0.0897	2775600	0.21
中欧嘉选混合A	010947	112100	0.0897	2775600	0.21
摩根卓越制造股票C	015075	84560	0.0677	2093710	0.21
摩根卓越制造股票A	001126	84560	0.0677	2093710	0.21
嘉实农业产业股票C	015468	80660	0.0646	1997140	0.08
嘉实农业产业股票A	003634	80660	0.0646	1997140	0.08
嘉实多元动力混合C	014308	78120	0.0625	1934250	1.39
嘉实多元动力混合A	014307	78120	0.0625	1934250	1.39
摩根智选30混合A	370027	74480	0.0596	1844120	0.21
摩根智选30混合C	016400	74480	0.0596	1844120	0.21
中欧量化驱动混合A	001980	52080	0.0417	1289500	0.04
摩根慧享成长混合C	015358	50120	0.0401	1240970	0.24
摩根慧享成长混合A	015357	50120	0.0401	1240970	0.24
永赢宏泽一年定开混合	011093	46080	0.0369	1140940	0.11
中欧中证1000指数增强C	017920	44260	0.0354	1095880	0.09
中欧中证1000指数增强A	017919	44260	0.0354	1095880	0.09
博时价值增长混合	050001	28420	0.0228	703679	0.03
中欧量化动力混合C	015007	22880	0.0183	566509	0.08
中欧量化动力混合A	015006	22880	0.0183	566509	0.08
天弘创业板指数增强C	015795	20300	0.0163	502628	0.26
天弘创业板指数增强A	015794	20300	0.0163	502628	0.26
中欧金安量化混合C	014136	17220	0.0138	426367	0.06
中欧金安量化混合A	014135	17220	0.0138	426367	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	14900	0.0119	368924	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	14900	0.0119	368924	0.01
永赢惠泽一年	006836	14400	0.0115	356544	0.09
中欧数据挖掘混合C	004234	13300	0.0106	329308	0.06
中欧数据挖掘混合A	001990	13300	0.0106	329308	0.06
永赢鑫辰混合C	012682	11800	0.0094	292168	0.15
永赢鑫辰混合A	012681	11800	0.0094	292168	0.15
博时价值增长贰号	050201	10500	0.0084	259980	0.03
永赢优质生活混合C	015288	6900	0.0055	170844	0.09
永赢优质生活混合A	015287	6900	0.0055	170844	0.09
中欧量化动能混合C	014702	5320	0.0043	131723	0.03
中欧量化动能混合A	014701	5320	0.0043	131723	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	4900	0.0039	121324	0.4
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	4900	0.0039	121324	0.4
中欧量化先锋混合C	014996	4340	0.0035	107458	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	4340	0.0035	107458	0.03
中信建投稳利C	006844	2800	0.0022	69328	0.23
中信建投稳利A	000804	2800	0.0022	69328	0.23
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	872	0.0007	21590.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	872	0.0007	21590.7	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	872	0.0007	21590.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	872	0.0007	21590.7	0.01
诺安和鑫混合	002560	872	0.0007	21590.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	872	0.0007	21590.7	0.01
安信量化沪深300增强C	003958	700	0.0006	17332	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	700	0.0006	17332	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	400	0.0003	9904	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	400	0.0003	9904	0.02
永赢优质精选混合发起C	014650	300	0.0002	7428	0.09
永赢优质精选混合发起A	014649	300	0.0002	7428	0.09
工银精选金融地产混合C	005938	88	0.0001	2178.88	0
工银精选金融地产混合A	005937	88	0.0001	2178.88	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安博灵活配置混合C	002629	151100	0.1694	4377370	3.28
招商安博灵活配置混合A	002628	151100	0.1694	4377370	3.28
招商康泰混合	002103	48400	0.0542	1402150	1.16
招商品质领航混合C	013584	6900	0.0077	199893	3.73
招商品质领航混合A	013583	6900	0.0077	199893	3.73

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安信消费混合A	519002	1037489	1.1628	22482400	0.31
华安安信消费混合C	013686	1037489	1.1628	22482400	0.31
景顺专精特新量化股票C	014063	458560	0.514	9937000	0.86
景顺专精特新量化股票A	014062	458560	0.514	9937000	0.86
天弘甄选食品饮料C	009876	299928	0.3362	6499440	1.4
天弘甄选食品饮料A	009875	299928	0.3362	6499440	1.4
天弘低碳经济混合C	015770	163800	0.1836	3549550	1.69
天弘低碳经济混合A	015769	163800	0.1836	3549550	1.69
广发百发100指数E	000827	105600	0.1184	2288350	0.85
广发百发100指数A	000826	105600	0.1184	2288350	0.85
天弘云端生活优选混合C	015462	88520	0.0992	1918230	1.02
天弘云端生活优选混合A	001030	88520	0.0992	1918230	1.02
天弘精选混合A	420001	47900	0.0537	1037990	0.19
天弘精选混合C	015459	47900	0.0537	1037990	0.19
天弘消费C	010332	34500	0.0387	747615	1.41
天弘消费A	010331	34500	0.0387	747615	1.41
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	22032	0.0247	477433	1.43
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	22032	0.0247	477433	1.43
创金合信量化发现混合C	003242	13800	0.0155	299046	0.5
创金合信量化发现混合A	003241	13800	0.0155	299046	0.5
东海祥龙混合(LOF)	168301	12000	0.0134	260040	1.01
汇安丰利混合C	003887	10000	0.0112	216700	0.05
汇安丰利混合A	003886	10000	0.0112	216700	0.05
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	6200	0.0069	134354	0.13
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	6200	0.0069	134354	0.13
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	623	0.0007	13500.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	623	0.0007	13500.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	623	0.0007	13500.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	623	0.0007	13500.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	623	0.0007	13500.4	0
汇添富新兴消费股票C	015194	623	0.0007	13500.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	623	0.0007	13500.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	623	0.0007	13500.4	0
大成成长进取混合C	010372	623	0.0007	13500.4	0
大成成长进取混合A	010371	623	0.0007	13500.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	623	0.0007	13500.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	623	0.0007	13500.4	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	623	0.0007	13500.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	623	0.0007	13500.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	623	0.0007	13500.4	0
鹏华策略回报混合	004986	623	0.0007	13500.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	623	0.0007	13500.4	0
诺安和鑫混合	002560	623	0.0007	13500.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	623	0.0007	13500.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	623	0.0007	13500.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	623	0.0007	13500.4	0
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	300	0.0003	6501	0.01
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	300	0.0003	6501	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	63	0.0001	1365.21	0
工银精选金融地产混合A	005937	63	0.0001	1365.21	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银宏观策略混合C	015807	372620	0.4176	8600070	2.21
中银宏观策略混合A	001127	372620	0.4176	8600070	2.21
天弘低碳经济混合C	015770	329960	0.3698	7615480	3.44
天弘低碳经济混合A	015769	329960	0.3698	7615480	3.44
中银健康生活混合	000591	61880	0.0694	1428190	2.87
中银改革红利灵活配置混合C	016480	41860	0.0469	966129	2.11
中银改革红利灵活配置混合A	005545	41860	0.0469	966129	2.11

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	1597032	2.5059	67107300	1.5
华安安信消费混合A	519002	1178935	1.8499	49538800	0.55
华安安信消费混合C	013686	1178935	1.8499	49538800	0.55
鹏华创新成长混合C	011461	346100	0.5431	14543100	1.14
鹏华创新成长混合A	011460	346100	0.5431	14543100	1.14
嘉实多元动力混合C	014308	229200	0.3596	9630980	4.63
嘉实多元动力混合A	014307	229200	0.3596	9630980	4.63
中银宏观策略混合C	015807	224800	0.3527	9446100	2.13
中银宏观策略混合A	001127	224800	0.3527	9446100	2.13
景顺专精特新量化股票C	014063	224611	0.3524	9438150	0.6
景顺专精特新量化股票A	014062	224611	0.3524	9438150	0.6
天弘甄选食品饮料C	009876	218266	0.3425	9171540	3.14
天弘甄选食品饮料A	009875	218266	0.3425	9171540	3.14
南方新优享灵活配置混合C	006590	205435	0.3224	8632380	0.16
南方新优享灵活配置混合A	000527	205435	0.3224	8632380	0.16
南方阿尔法混合C	010358	183400	0.2878	7706470	0.13
南方阿尔法混合A	010357	183400	0.2878	7706470	0.13
西部利得量化成长混合C	011228	171800	0.2696	7219040	0.42
西部利得量化成长混合A	000006	171800	0.2696	7219040	0.42
天弘中证食品饮料ETF	159736	153800	0.2413	6462680	0.08
南方创新经济灵活配置混合	001053	129000	0.2024	5420580	0.17
建信中证500指数增强C	005633	84200	0.1321	3538080	0.06
建信中证500指数增强A	000478	84200	0.1321	3538080	0.06
广发百发100指数E	000827	78000	0.1224	3277560	0.94
广发百发100指数A	000826	78000	0.1224	3277560	0.94
广发聚荣一年持有期混合C	009526	76500	0.12	3214530	0.11
广发聚荣一年持有期混合A	009525	76500	0.12	3214530	0.11
南方行业领先混合	012314	73900	0.116	3105280	0.13
长城双动力混合A	200010	70500	0.1106	2962410	0.99
长城双动力混合C	015561	70500	0.1106	2962410	0.99
中欧量化驱动混合A	001980	69400	0.1089	2916190	0.19
中欧数据挖掘混合C	004234	65400	0.1026	2748110	0.29
中欧数据挖掘混合A	001990	65400	0.1026	2748110	0.29
益民红利成长混合	560002	63900	0.1003	2685080	0.72
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	61700	0.0968	2592630	0.35
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	61700	0.0968	2592630	0.35
中欧金安量化混合C	014136	57800	0.0907	2428760	0.27
中欧金安量化混合A	014135	57800	0.0907	2428760	0.27
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	46000	0.0722	1932920	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	46000	0.0722	1932920	0.07
中银中小盘成长混合	163818	42900	0.0673	1802660	2.13
天弘云端生活优选混合C	015462	42800	0.0672	1798460	1.08
天弘云端生活优选混合A	001030	42800	0.0672	1798460	1.08
中银健康生活混合	000591	41200	0.0646	1731220	3.09
嘉实策略精选混合C	012467	39100	0.0614	1642980	0.1
嘉实策略精选混合A	012466	39100	0.0614	1642980	0.1
南方ESG股票C	008265	35200	0.0552	1479100	0.17
南方ESG股票A	008264	35200	0.0552	1479100	0.17
南方成安优选灵活配置混合	005742	32600	0.0512	1369850	0.17
广发趋势动力混合A	006377	28100	0.0441	1180760	1.56
中银美丽中国混合	000120	27000	0.0424	1134540	2.2
中银改革红利灵活配置混合A	005545	26400	0.0414	1109330	2.13
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	20700	0.0325	869814	0.23
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	20700	0.0325	869814	0.23
中欧量化先锋混合C	014996	20600	0.0323	865612	0.18
中欧量化先锋混合A	014995	20600	0.0323	865612	0.18
华安聚嘉精选混合C	011252	16600	0.026	697532	0.02
华安聚嘉精选混合A	011251	16600	0.026	697532	0.02
益民优势安享A	005331	15600	0.0245	655512	0.71
天弘消费C	010332	15000	0.0235	630300	1.15
天弘消费A	010331	15000	0.0235	630300	1.15
益民服务领先混合A	000410	13800	0.0217	579876	0.71
广发集嘉债券C	006141	11000	0.0173	462220	0.37
广发集嘉债券A	006140	11000	0.0173	462220	0.37
东方阿尔法优选混合C	007519	10000	0.0157	420200	0.21
东方阿尔法优选混合A	007518	10000	0.0157	420200	0.21
益民品质升级混合A	001135	9900	0.0155	415998	0.72
益民核心增长混合	560006	9800	0.0154	411796	0.73
中欧量化动力混合C	015007	7700	0.0121	323554	0.23
中欧量化动力混合A	015006	7700	0.0121	323554	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	3900	0.0061	163878	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	3900	0.0061	163878	0
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	3800	0.006	159676	0.06
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	3400	0.0053	142868	0.05
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	3400	0.0053	142868	0.05
嘉实精选平衡混合C	009650	3000	0.0047	126060	2.34
嘉实精选平衡混合A	009649	3000	0.0047	126060	2.34
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	1100	0.0017	46222	0.06
建信灵活配置混合A	000270	500	0.0008	21010	0.01
银河创新混合A	519674	445	0.0007	18698.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	445	0.0007	18698.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	445	0.0007	18698.9	0
工银精选平衡混合	483003	445	0.0007	18698.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	445	0.0007	18698.9	0
诺安成长混合	320007	445	0.0007	18698.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	445	0.0007	18698.9	0
大成行业轮动混合A	090009	445	0.0007	18698.9	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	445	0.0007	18698.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	445	0.0007	18698.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	445	0.0007	18698.9	0
汇添富新兴消费股票C	015194	445	0.0007	18698.9	0
汇添富逆向投资混合D	015182	445	0.0007	18698.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	445	0.0007	18698.9	0
银河创新混合C	014143	445	0.0007	18698.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	445	0.0007	18698.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	445	0.0007	18698.9	0
大成成长进取混合C	010372	445	0.0007	18698.9	0
大成成长进取混合A	010371	445	0.0007	18698.9	0
工银优质成长混合C	010089	445	0.0007	18698.9	0
工银优质成长混合A	010088	445	0.0007	18698.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	445	0.0007	18698.9	0
汇添富稳健收益混合C	009737	445	0.0007	18698.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	445	0.0007	18698.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	445	0.0007	18698.9	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	445	0.0007	18698.9	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	445	0.0007	18698.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	445	0.0007	18698.9	0
鹏华策略回报混合	004986	445	0.0007	18698.9	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	445	0.0007	18698.9	0
诺安和鑫混合	002560	445	0.0007	18698.9	0
汇添富新睿精选混合C	002164	445	0.0007	18698.9	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	445	0.0007	18698.9	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	445	0.0007	18698.9	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	445	0.0007	18698.9	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	300	0.0005	12606	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	300	0.0005	12606	0
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	013928	100	0.0002	4202	0.04
工银美丽城镇股票C	011478	45	0.0001	1890.9	0
富国成长领航混合	010966	45	0.0001	1890.9	0
富国均衡优选混合	010662	45	0.0001	1890.9	0
华商景气优选混合	010403	45	0.0001	1890.9	0
华商龙头优势混合	008555	45	0.0001	1890.9	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	45	0.0001	1890.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	45	0.0001	1890.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	45	0.0001	1890.9	0
华商双驱优选混合	001449	45	0.0001	1890.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	45	0.0001	1890.9	0
华商未来主题混合	000800	45	0.0001	1890.9	0
华商改革创新股票A	002289	38	0.0001	1596.76	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实多元动力混合C	014308	255700	0.8041	7696570	4.2
嘉实多元动力混合A	014307	255700	0.8041	7696570	4.2

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安信消费混合A	519002	1263735	3.974	44369700	0.61
华安安信消费混合C	013686	1263735	3.974	44369700	0.61
天弘永利债券B	420102	1099632	3.458	38608100	0.13
天弘永利债券A	420002	1099632	3.458	38608100	0.13
天弘永利债券C	009610	1099632	3.458	38608100	0.13
天弘永利债券E	002794	1099632	3.458	38608100	0.13
天弘永利优佳混合C	013570	228300	0.7179	8015610	0.22
天弘永利优佳混合A	013569	228300	0.7179	8015610	0.22
长城双动力混合A	200010	91632	0.2882	3217200	1.68
天弘策略精选C	004748	46400	0.1459	1629100	1.07
天弘策略精选A	004694	46400	0.1459	1629100	1.07
长城优选添瑞六个月混合C	011539	34200	0.1075	1200760	0.21
长城优选添瑞六个月混合A	011538	34200	0.1075	1200760	0.21
长城优选添利一年混合C	011360	17700	0.0557	621447	0.23
长城优选添利一年混合A	011359	17700	0.0557	621447	0.23
华安聚嘉精选混合C	011252	16600	0.0522	582826	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	16600	0.0522	582826	0.01
天弘增益回报债券发起式B	420108	15400	0.0484	540694	0.29
天弘增益回报债券发起式A	420008	15400	0.0484	540694	0.29
华安安顺灵活配置混合A	519909	445	0.0014	15624	0
银河创新混合A	519674	445	0.0014	15624	0
银河君耀混合C	519624	445	0.0014	15624	0
银河君耀混合A	519623	445	0.0014	15624	0
银河君荣混合I	519621	445	0.0014	15624	0.02
银河君荣混合C	519620	445	0.0014	15624	0.02
银河君荣混合A	519619	445	0.0014	15624	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	445	0.0014	15624	0
汇添富优势精选混合	519008	445	0.0014	15624	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	445	0.0014	15624	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	445	0.0014	15624	0
工银精选平衡混合	483003	445	0.0014	15624	0
汇添富逆向投资混合A	470098	445	0.0014	15624	0
诺安成长混合	320007	445	0.0014	15624	0
金鹰行业优势混合A	210003	445	0.0014	15624	0
金鹰成份优选混合	210001	445	0.0014	15624	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	445	0.0014	15624	0
大成创业板两年定开混合A	160926	445	0.0014	15624	0
大成行业轮动混合A	090009	445	0.0014	15624	0.01
银河创新混合C	014143	445	0.0014	15624	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	445	0.0014	15624	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	445	0.0014	15624	0
工银创新成长混合C	011305	445	0.0014	15624	0
工银创新成长混合A	011304	445	0.0014	15624	0
大成核心价值甄选混合C	010930	445	0.0014	15624	0
大成核心价值甄选混合A	010929	445	0.0014	15624	0
达诚策略先锋混合C	010809	445	0.0014	15624	0.02
达诚策略先锋混合A	010808	445	0.0014	15624	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	445	0.0014	15624	0
中欧睿见混合A	010429	445	0.0014	15624	0
大成成长进取混合C	010372	445	0.0014	15624	0
大成成长进取混合A	010371	445	0.0014	15624	0
达诚成长先锋混合C	010302	445	0.0014	15624	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	445	0.0014	15624	0.01
工银优质成长混合C	010089	445	0.0014	15624	0
工银优质成长混合A	010088	445	0.0014	15624	0
大成创业板两年定开混合C	009798	445	0.0014	15624	0
中欧创业板两年混合C	009791	445	0.0014	15624	0
汇添富稳健收益混合C	009737	445	0.0014	15624	0
汇添富稳健收益混合A	009736	445	0.0014	15624	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	445	0.0014	15624	0
大成科技创新混合C	008989	445	0.0014	15624	0
大成科技创新混合A	008988	445	0.0014	15624	0
华商恒益稳健混合	008488	445	0.0014	15624	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	445	0.0014	15624	0
中加科盈混合C	008034	445	0.0014	15624	0
中加科盈混合A	008033	445	0.0014	15624	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	445	0.0014	15624	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	445	0.0014	15624	0
汇添富智能制造股票A	005802	445	0.0014	15624	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	445	0.0014	15624	0
鹏华策略回报混合	004986	445	0.0014	15624	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	445	0.0014	15624	0
南方大数据100指数C	004344	445	0.0014	15624	0
金鹰民丰回报混合	004265	445	0.0014	15624	0
博时鑫润混合C	003951	445	0.0014	15624	0
博时鑫润混合A	003950	445	0.0014	15624	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	445	0.0014	15624	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	445	0.0014	15624	0
诺安和鑫混合	002560	445	0.0014	15624	0
汇添富新睿精选混合C	002164	445	0.0014	15624	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	445	0.0014	15624	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	445	0.0014	15624	0
汇添富新兴消费股票A	001726	445	0.0014	15624	0
鹏华改革红利股票	001188	445	0.0014	15624	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	445	0.0014	15624	0
南方大数据100指数A	001113	445	0.0014	15624	0
汇添富美丽30混合A	000173	445	0.0014	15624	0
A50ETF	512150	302	0.0009	10603.2	0.01
上银核心成长混合C	009919	100	0.0003	3511	0.02
上银核心成长混合A	009918	100	0.0003	3511	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	45	0.0001	1579.95	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	45	0.0001	1579.95	0
工银信息产业混合C	011474	45	0.0001	1579.95	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	45	0.0001	1579.95	0
富国成长领航混合	010966	45	0.0001	1579.95	0
工银金融地产混合C	010696	45	0.0001	1579.95	0
富国均衡优选混合	010662	45	0.0001	1579.95	0
华商景气优选混合	010403	45	0.0001	1579.95	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	45	0.0001	1579.95	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	45	0.0001	1579.95	0
华商龙头优势混合	008555	45	0.0001	1579.95	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	45	0.0001	1579.95	0
工银精选金融地产混合C	005938	45	0.0001	1579.95	0
工银精选金融地产混合A	005937	45	0.0001	1579.95	0
工银红利优享混合C	005834	45	0.0001	1579.95	0
工银红利优享混合A	005833	45	0.0001	1579.95	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	45	0.0001	1579.95	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	45	0.0001	1579.95	0
华商双驱优选混合	001449	45	0.0001	1579.95	0
工银互联网加股票	001409	45	0.0001	1579.95	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	45	0.0001	1579.95	0
工银美丽城镇股票A	001043	45	0.0001	1579.95	0
华商未来主题混合	000800	45	0.0001	1579.95	0
工银信息产业混合A	000263	45	0.0001	1579.95	0
工银金融地产混合A	000251	45	0.0001	1579.95	0
华商改革创新股票A	002289	38	0.0001	1334.18	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	445	0.0014	12215.2	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家内需增长一年持有期混合	010694	387945	1.22	12398700	0.5
万家新机遇龙头企业混合A	005821	275400	0.866	8801780	5.4
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	210931	0.6633	6741360	0.33
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	210931	0.6633	6741360	0.33
万家战略发展产业混合C	010612	202604	0.6371	6475220	0.26
万家战略发展产业混合A	010611	202604	0.6371	6475220	0.26
万家成长优选混合C	005300	18900	0.0594	604044	0.11
万家成长优选混合A	005299	18900	0.0594	604044	0.11
信澳新财富混合	003655	14500	0.0456	463420	0.13
广发趋势动力混合A	006377	10500	0.033	335580	0.77
万家智造优势混合C	006133	3600	0.0113	115056	0.14
万家智造优势混合A	006132	3600	0.0113	115056	0.14
华商策略精选混合	630008	445	0.0014	14222.2	0
华商盛世成长混合	630002	445	0.0014	14222.2	0
长信增利动态策略混合	519993	445	0.0014	14222.2	0
长信双利优选混合A	519991	445	0.0014	14222.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	445	0.0014	14222.2	0
银河创新混合A	519674	445	0.0014	14222.2	0
银河君耀混合C	519624	445	0.0014	14222.2	0
银河君耀混合A	519623	445	0.0014	14222.2	0
银河君荣混合I	519621	445	0.0014	14222.2	0.01
银河君荣混合C	519620	445	0.0014	14222.2	0.01
银河君荣混合A	519619	445	0.0014	14222.2	0.01
万家新兴蓝筹	519196	445	0.0014	14222.2	0
万家品质生活A	519195	445	0.0014	14222.2	0
万家和谐增长混合A	519181	445	0.0014	14222.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	445	0.0014	14222.2	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	445	0.0014	14222.2	0
海富通国策导向混合A	519033	445	0.0014	14222.2	0
华夏稳增混合	519029	445	0.0014	14222.2	0
大成积极成长混合A	519017	445	0.0014	14222.2	0
汇添富优势精选混合	519008	445	0.0014	14222.2	0
华安安信消费混合A	519002	445	0.0014	14222.2	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	445	0.0014	14222.2	0
中证上海国企ETF	510810	445	0.0014	14222.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	445	0.0014	14222.2	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	445	0.0014	14222.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	445	0.0014	14222.2	0
工银精选平衡混合	483003	445	0.0014	14222.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	445	0.0014	14222.2	0
诺安成长混合	320007	445	0.0014	14222.2	0
申万菱信消费增长混合A	310388	445	0.0014	14222.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	445	0.0014	14222.2	0
招商行业领先混合A	217012	445	0.0014	14222.2	0
招商先锋混合	217005	445	0.0014	14222.2	0
招商安泰偏股混合	217001	445	0.0014	14222.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	445	0.0014	14222.2	0
金鹰成份优选混合	210001	445	0.0014	14222.2	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	445	0.0014	14222.2	0
万家社会责任C	161913	445	0.0014	14222.2	0
万家社会责任A	161912	445	0.0014	14222.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	445	0.0014	14222.2	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	445	0.0014	14222.2	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	445	0.0014	14222.2	0
大成竞争优势混合A	090013	445	0.0014	14222.2	0.01
大成行业轮动混合A	090009	445	0.0014	14222.2	0.01
大成策略回报混合A	090007	445	0.0014	14222.2	0
华安宝利配置混合	040004	445	0.0014	14222.2	0
国泰事件驱动混合A	020023	445	0.0014	14222.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	445	0.0014	14222.2	0
工银创新成长混合C	011305	445	0.0014	14222.2	0
工银创新成长混合A	011304	445	0.0014	14222.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	445	0.0014	14222.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	445	0.0014	14222.2	0
信澳周期动力混合A	010963	445	0.0014	14222.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	445	0.0014	14222.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	445	0.0014	14222.2	0
达诚策略先锋混合C	010809	445	0.0014	14222.2	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	445	0.0014	14222.2	0.01
华商甄选回报混合A	010761	445	0.0014	14222.2	0
华安新兴消费混合C	010555	445	0.0014	14222.2	0
华安新兴消费混合A	010554	445	0.0014	14222.2	0
兴业研究精选混合A	010460	445	0.0014	14222.2	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	445	0.0014	14222.2	0
中欧睿见混合A	010429	445	0.0014	14222.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	445	0.0014	14222.2	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	445	0.0014	14222.2	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	445	0.0014	14222.2	0
华商景气优选混合	010403	445	0.0014	14222.2	0.01
大成成长进取混合C	010372	445	0.0014	14222.2	0
大成成长进取混合A	010371	445	0.0014	14222.2	0
南方阿尔法混合C	010358	445	0.0014	14222.2	0
南方阿尔法混合A	010357	445	0.0014	14222.2	0
达诚成长先锋混合C	010302	445	0.0014	14222.2	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	445	0.0014	14222.2	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	445	0.0014	14222.2	0
平安稳健增长混合C	010243	445	0.0014	14222.2	0
平安稳健增长混合A	010242	445	0.0014	14222.2	0
中加新兴消费混合C	010177	445	0.0014	14222.2	0.01
中加新兴消费混合A	010176	445	0.0014	14222.2	0.01
招商兴和优选1年持有期混合	010166	445	0.0014	14222.2	0
平安价值成长混合C	010127	445	0.0014	14222.2	0
平安价值成长混合A	010126	445	0.0014	14222.2	0
工银优质成长混合C	010089	445	0.0014	14222.2	0
工银优质成长混合A	010088	445	0.0014	14222.2	0
平安低碳经济混合C	009879	445	0.0014	14222.2	0
平安低碳经济混合A	009878	445	0.0014	14222.2	0
招商景气优选股票C	009865	445	0.0014	14222.2	0
招商景气优选股票A	009864	445	0.0014	14222.2	0
中加优势企业混合C	009854	445	0.0014	14222.2	0.01
中加优势企业混合A	009853	445	0.0014	14222.2	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	445	0.0014	14222.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	445	0.0014	14222.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	445	0.0014	14222.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	445	0.0014	14222.2	0
平安研究睿选混合C	009662	445	0.0014	14222.2	0
平安研究睿选混合A	009661	445	0.0014	14222.2	0
汇安消费龙头混合C	009565	445	0.0014	14222.2	0
汇安消费龙头混合A	009564	445	0.0014	14222.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	445	0.0014	14222.2	0
汇安核心资产混合C	009382	445	0.0014	14222.2	0
汇安核心资产混合A	009381	445	0.0014	14222.2	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	445	0.0014	14222.2	0
平安科技创新混合C	009009	445	0.0014	14222.2	0
平安科技创新混合A	009008	445	0.0014	14222.2	0
大成科技创新混合C	008989	445	0.0014	14222.2	0
大成科技创新混合A	008988	445	0.0014	14222.2	0
平安匠心优选混合C	008950	445	0.0014	14222.2	0
平安匠心优选混合A	008949	445	0.0014	14222.2	0
大成民稳增长混合C	008847	445	0.0014	14222.2	0
大成民稳增长混合A	008846	445	0.0014	14222.2	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	445	0.0014	14222.2	0.01
方正富邦新兴成长混合A	008602	445	0.0014	14222.2	0.01
华商龙头优势混合	008555	445	0.0014	14222.2	0
华商恒益稳健混合	008488	445	0.0014	14222.2	0.01
大成睿享混合C	008270	445	0.0014	14222.2	0
大成睿享混合A	008269	445	0.0014	14222.2	0
南方ESG股票C	008265	445	0.0014	14222.2	0
南方ESG股票A	008264	445	0.0014	14222.2	0
华安优质生活混合	008133	445	0.0014	14222.2	0
招商核心优选C	008076	445	0.0014	14222.2	0
招商核心优选A	008075	445	0.0014	14222.2	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	445	0.0014	14222.2	0
中加科盈混合C	008034	445	0.0014	14222.2	0
中加科盈混合A	008033	445	0.0014	14222.2	0
平安估值精选混合C	007894	445	0.0014	14222.2	0.01
平安估值精选混合A	007893	445	0.0014	14222.2	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	445	0.0014	14222.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	445	0.0014	14222.2	0
汇添富内需增长股票A	007523	445	0.0014	14222.2	0
华安成长创新混合A	007460	445	0.0014	14222.2	0
金鹰鑫益混合E	007233	445	0.0014	14222.2	0
平安高端制造混合C	007083	445	0.0014	14222.2	0
平安高端制造混合A	007082	445	0.0014	14222.2	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	445	0.0014	14222.2	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	445	0.0014	14222.2	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	445	0.0014	14222.2	0
华安智能生活混合A	006879	445	0.0014	14222.2	0
汇安多因子混合C	006649	445	0.0014	14222.2	0
汇安多因子混合A	006648	445	0.0014	14222.2	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	445	0.0014	14222.2	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	445	0.0014	14222.2	0
长信双利优选混合E	006396	445	0.0014	14222.2	0
招商丰韵混合C	006365	445	0.0014	14222.2	0
招商丰韵混合A	006364	445	0.0014	14222.2	0
平安优势产业混合C	006101	445	0.0014	14222.2	0
平安优势产业混合A	006100	445	0.0014	14222.2	0
金鹰信息产业股票C	005885	445	0.0014	14222.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	445	0.0014	14222.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	445	0.0014	14222.2	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	445	0.0014	14222.2	0
汇安量化优选C	005600	445	0.0014	14222.2	0.01
汇安量化优选A	005599	445	0.0014	14222.2	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	445	0.0014	14222.2	0
汇安成长优选混合C	005551	445	0.0014	14222.2	0.01
汇安成长优选混合A	005550	445	0.0014	14222.2	0.01
富国新趋势灵活配置混合C	005518	445	0.0014	14222.2	0
富国新趋势灵活配置混合A	005517	445	0.0014	14222.2	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	445	0.0014	14222.2	0
汇安多策略混合C	005110	445	0.0014	14222.2	0
汇安多策略混合A	005109	445	0.0014	14222.2	0
万家臻选混合	005094	445	0.0014	14222.2	0
鹏华策略回报混合	004986	445	0.0014	14222.2	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	445	0.0014	14222.2	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	445	0.0014	14222.2	0
汇添富熙和混合C	004688	445	0.0014	14222.2	0
汇添富熙和混合A	004687	445	0.0014	14222.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	445	0.0014	14222.2	0
汇安丰裕混合C	004559	445	0.0014	14222.2	0.01
汇安丰裕混合A	004558	445	0.0014	14222.2	0.01
汇添富年年泰定开混合C	004437	445	0.0014	14222.2	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	445	0.0014	14222.2	0.01
南方大数据100指数C	004344	445	0.0014	14222.2	0
汇添富民丰回报混合C	004271	445	0.0014	14222.2	0
汇添富民丰回报混合A	004270	445	0.0014	14222.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	445	0.0014	14222.2	0
华夏新锦汇混合C	004049	445	0.0014	14222.2	0
华夏新锦汇混合A	004048	445	0.0014	14222.2	0
博时鑫润混合C	003951	445	0.0014	14222.2	0
博时鑫润混合A	003950	445	0.0014	14222.2	0
汇安丰泽混合C	003890	445	0.0014	14222.2	0
汇安丰泽混合A	003889	445	0.0014	14222.2	0
汇安沪深300增强C	003885	445	0.0014	14222.2	0
汇安沪深300增强A	003884	445	0.0014	14222.2	0
金鹰信息产业股票A	003853	445	0.0014	14222.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	445	0.0014	14222.2	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	445	0.0014	14222.2	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	445	0.0014	14222.2	0
金鹰鑫益混合C	003485	445	0.0014	14222.2	0
金鹰鑫益混合A	003484	445	0.0014	14222.2	0
华夏圆和混合A	003300	445	0.0014	14222.2	0
华夏新锦程混合C	002839	445	0.0014	14222.2	0
华夏新锦程混合A	002838	445	0.0014	14222.2	0
诺安和鑫混合	002560	445	0.0014	14222.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	445	0.0014	14222.2	0
平安睿享文娱混合C	002451	445	0.0014	14222.2	0
平安睿享文娱混合A	002450	445	0.0014	14222.2	0
华夏新活力混合C	002410	445	0.0014	14222.2	0
华夏新活力混合A	002409	445	0.0014	14222.2	0
汇添富达欣混合C	002165	445	0.0014	14222.2	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	445	0.0014	14222.2	0.01
华夏回报二号混合	002021	445	0.0014	14222.2	0
国投瑞银境煊混合C	001908	445	0.0014	14222.2	0.01
国投瑞银境煊混合A	001907	445	0.0014	14222.2	0.01
国投瑞银国家安全混合A	001838	445	0.0014	14222.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	445	0.0014	14222.2	0.01
汇添富达欣混合A	001801	445	0.0014	14222.2	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	445	0.0014	14222.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	445	0.0014	14222.2	0
诺安高端制造股票A	001707	445	0.0014	14222.2	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	445	0.0014	14222.2	0.01
华商双驱优选混合	001449	445	0.0014	14222.2	0
平安智慧中国混合	001297	445	0.0014	14222.2	0
鹏华改革红利股票	001188	445	0.0014	14222.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	445	0.0014	14222.2	0
南方大数据100指数A	001113	445	0.0014	14222.2	0
华安媒体互联网混合A	001071	445	0.0014	14222.2	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	445	0.0014	14222.2	0
华商未来主题混合	000800	445	0.0014	14222.2	0
大成灵活配置混合A	000587	445	0.0014	14222.2	0.01
南方新优享灵活配置混合A	000527	445	0.0014	14222.2	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	445	0.0014	14222.2	0
华安生态优先混合A	000294	445	0.0014	14222.2	0
汇添富美丽30混合A	000173	445	0.0014	14222.2	0
金鹰多元策略混合A	002844	373	0.0012	11921.1	0.02
华商改革创新股票A	002289	338	0.0011	10802.5	0.02
A50ETF	512150	302	0.0009	9651.92	0.02
华夏永康添福混合A	005128	302	0.0009	9651.92	0.03
招商优势企业混合A	217021	258	0.0008	8245.68	0.02
华夏盛世混合	000061	245	0.0008	7830.2	0
中加新兴成长混合C	009856	240	0.0008	7670.4	0.02
中加新兴成长混合A	009855	240	0.0008	7670.4	0.02
长信创新驱动股票	519935	195	0.0006	6232.2	0.01
长安鑫利优选混合C	002072	186	0.0006	5944.56	0.02
长安鑫利优选混合A	001281	186	0.0006	5944.56	0.02
汇安量化先锋混合C	007776	178	0.0006	5688.88	0.02
汇安量化先锋混合A	007775	178	0.0006	5688.88	0.02
新华鑫弘灵活配置混合	003739	145	0.0005	4634.2	0
华商价值共享混合发起式	630016	45	0.0001	1438.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	45	0.0001	1438.2	0
博时医疗保健混合A	050026	45	0.0001	1438.2	0
博时医疗保健混合C	011895	45	0.0001	1438.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	45	0.0001	1438.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	45	0.0001	1438.2	0
工银信息产业混合C	011474	45	0.0001	1438.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	45	0.0001	1438.2	0
博时创新经济混合C	010995	45	0.0001	1438.2	0
博时创新经济混合A	010994	45	0.0001	1438.2	0
富国成长领航混合	010966	45	0.0001	1438.2	0
工银金融地产混合C	010696	45	0.0001	1438.2	0
富国均衡优选混合	010662	45	0.0001	1438.2	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	45	0.0001	1438.2	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	45	0.0001	1438.2	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	45	0.0001	1438.2	0
南方产业优势两年混合C	009781	45	0.0001	1438.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	45	0.0001	1438.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	45	0.0001	1438.2	0
南方产业优势两年混合A	008546	45	0.0001	1438.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	45	0.0001	1438.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	45	0.0001	1438.2	0
工银红利优享混合C	005834	45	0.0001	1438.2	0
工银红利优享混合A	005833	45	0.0001	1438.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	45	0.0001	1438.2	0
工银智能制造股票	002861	45	0.0001	1438.2	0
工银新增益混合	001721	45	0.0001	1438.2	0
工银互联网加股票	001409	45	0.0001	1438.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	45	0.0001	1438.2	0
华商健康生活混合	001106	45	0.0001	1438.2	0
工银新金融股票A	001054	45	0.0001	1438.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	45	0.0001	1438.2	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	45	0.0001	1438.2	0
工银信息产业混合A	000263	45	0.0001	1438.2	0
工银金融地产混合A	000251	45	0.0001	1438.2	0

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