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截至日期: |
派克新材(605123)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3004 |
143702000 |
||||||||
1.3004 |
143702000 |
||||||||
0.1507 |
16653100 |
||||||||
0.0099 |
1094400 |
||||||||
0.0099 |
1094400 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3004 |
151549000 |
||||||||
1.3004 |
151549000 |
||||||||
0.589 |
68639100 |
||||||||
0.589 |
68639100 |
||||||||
0.1996 |
23256300 |
||||||||
0.1996 |
23256300 |
||||||||
0.0121 |
1413850 |
||||||||
0.0121 |
1413850 |
||||||||
0.0093 |
1081640 |
||||||||
0.0093 |
1081640 |
||||||||
0.0088 |
1029130 |
||||||||
0.0088 |
1029130 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8848 |
171198000 |
||||||||
2.8848 |
171198000 |
||||||||
1.5071 |
89438500 |
||||||||
1.5071 |
89438500 |
||||||||
1.3066 |
77538400 |
||||||||
1.3066 |
77538400 |
||||||||
1.0069 |
59757500 |
||||||||
1.0069 |
59757500 |
||||||||
0.7704 |
45719100 |
||||||||
0.6146 |
36475700 |
||||||||
0.6146 |
36475700 |
||||||||
0.5327 |
31615400 |
||||||||
0.5327 |
31615400 |
||||||||
0.5115 |
30356800 |
||||||||
0.5115 |
30356800 |
||||||||
0.4932 |
29270300 |
||||||||
0.4521 |
26831600 |
||||||||
0.4427 |
26271600 |
||||||||
0.4427 |
26271600 |
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0.3706 |
21990800 |
||||||||
0.3378 |
20045900 |
||||||||
0.3167 |
18796400 |
||||||||
0.3167 |
18796400 |
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0.2594 |
15395700 |
||||||||
0.2594 |
15395700 |
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0.2411 |
14309300 |
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0.1958 |
11622600 |
||||||||
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11622600 |
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0.171 |
10147900 |
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0.1648 |
9778500 |
||||||||
0.1445 |
8572480 |
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0.1419 |
8420380 |
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0.1402 |
8322590 |
||||||||
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0.1351 |
8018370 |
||||||||
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0.1287 |
7637660 |
||||||||
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5432500 |
||||||||
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5432500 |
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5432500 |
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5432500 |
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0.0915 |
5432500 |
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5432500 |
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0.0835 |
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0.0804 |
4769740 |
||||||||
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0.0747 |
4432920 |
||||||||
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4128700 |
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0.0685 |
4063510 |
||||||||
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0.0657 |
3900540 |
||||||||
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3878800 |
||||||||
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3509400 |
||||||||
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0.0521 |
3091530 |
||||||||
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3020470 |
||||||||
0.0509 |
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0.0478 |
2835760 |
||||||||
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||||||||
0.0478 |
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0.0461 |
2737980 |
||||||||
0.0461 |
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0.0441 |
2615750 |
||||||||
0.0441 |
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||||||||
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2607600 |
||||||||
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2520680 |
||||||||
0.0425 |
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2303380 |
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0.0383 |
2270780 |
||||||||
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0.0366 |
2173000 |
||||||||
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0.0362 |
2151270 |
||||||||
0.0362 |
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||||||||
0.0355 |
2107810 |
||||||||
0.0315 |
1868780 |
||||||||
0.0315 |
1868780 |
||||||||
0.0315 |
1868780 |
||||||||
0.0315 |
1868780 |
||||||||
0.0311 |
1847050 |
||||||||
0.0311 |
1847050 |
||||||||
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1771000 |
||||||||
0.0275 |
1629750 |
||||||||
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1629750 |
||||||||
0.0264 |
1564560 |
||||||||
0.0264 |
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||||||||
0.0262 |
1553700 |
||||||||
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0.026 |
1542830 |
||||||||
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0.0258 |
1531960 |
||||||||
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0.0251 |
1486770 |
||||||||
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1466780 |
||||||||
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1325530 |
||||||||
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1238610 |
||||||||
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1129960 |
||||||||
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1119100 |
||||||||
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||||||||
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1086500 |
||||||||
0.0168 |
999580 |
||||||||
0.0168 |
999580 |
||||||||
0.0168 |
999580 |
||||||||
0.0168 |
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||||||||
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880065 |
||||||||
0.0148 |
880065 |
||||||||
0.0148 |
880065 |
||||||||
0.0148 |
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||||||||
0.0148 |
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||||||||
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858335 |
||||||||
0.0145 |
858335 |
||||||||
0.0145 |
858335 |
||||||||
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814875 |
||||||||
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706225 |
||||||||
0.0119 |
706225 |
||||||||
0.0119 |
706225 |
||||||||
0.0119 |
706225 |
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695360 |
||||||||
0.0117 |
695360 |
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684495 |
||||||||
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673630 |
||||||||
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641035 |
||||||||
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630170 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0082 |
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445465 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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412870 |
||||||||
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412870 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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260760 |
||||||||
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260760 |
||||||||
0.0044 |
260760 |
||||||||
0.0042 |
249895 |
||||||||
0.0042 |
249895 |
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0.0042 |
249895 |
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0.0042 |
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||||||||
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||||||||
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152110 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0018 |
108650 |
||||||||
0.0016 |
97785 |
||||||||
0.0016 |
97785 |
||||||||
0.0016 |
97785 |
||||||||
0.0016 |
97785 |
||||||||
0.0016 |
97785 |
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97785 |
||||||||
0.0016 |
97785 |
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86920 |
||||||||
0.0015 |
86920 |
||||||||
0.0015 |
86920 |
||||||||
0.0015 |
86920 |
||||||||
0.0013 |
76055 |
||||||||
0.0013 |
76055 |
||||||||
0.0013 |
76055 |
||||||||
0.0013 |
76055 |
||||||||
0.0013 |
76055 |
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0.0011 |
65190 |
||||||||
0.0011 |
65190 |
||||||||
0.0007 |
43460 |
||||||||
0.0007 |
43460 |
||||||||
0.0007 |
43460 |
||||||||
0.0007 |
43460 |
||||||||
0.0007 |
43460 |
||||||||
0.0007 |
43460 |
||||||||
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43460 |
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0.0005 |
32595 |
||||||||
0.0005 |
32595 |
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0.0004 |
21730 |
||||||||
0.0004 |
21730 |
||||||||
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21730 |
||||||||
0.0002 |
11516.9 |
||||||||
0.0002 |
11516.9 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
10865 |
||||||||
0.0002 |
9669.85 |
||||||||
0 |
1303.8 |
||||||||
0 |
1303.8 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2224 |
108702000 |
||||||||
2.2224 |
108702000 |
||||||||
0.5308 |
25960000 |
||||||||
0.0415 |
2029600 |
||||||||
0.0415 |
2029600 |
||||||||
0.0253 |
1239000 |
||||||||
0.0253 |
1239000 |
||||||||
0.0193 |
944000 |
||||||||
0.0193 |
944000 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9865 |
164517000 |
||||||||
2.9865 |
164517000 |
||||||||
2.429 |
133809000 |
||||||||
2.429 |
133809000 |
||||||||
1.986 |
102404000 |
||||||||
1.986 |
102404000 |
||||||||
1.8569 |
102293000 |
||||||||
1.2225 |
67341400 |
||||||||
1.2225 |
67341400 |
||||||||
1.2225 |
67341400 |
||||||||
1.1107 |
61187200 |
||||||||
1.1107 |
61187200 |
||||||||
0.9788 |
53917500 |
||||||||
0.9788 |
53917500 |
||||||||
0.8444 |
46515000 |
||||||||
0.7317 |
40308600 |
||||||||
0.7317 |
40308600 |
||||||||
0.7185 |
39577600 |
||||||||
0.6831 |
37628800 |
||||||||
0.6446 |
35508800 |
||||||||
0.6446 |
35508800 |
||||||||
0.6163 |
33948100 |
||||||||
0.5958 |
30721100 |
||||||||
0.587 |
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||||||||
0.587 |
32334600 |
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||||||||
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32082100 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0724 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.048 |
2644710 |
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||||||||
0.047 |
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||||||||
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||||||||
0.0437 |
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||||||||
0.0422 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1873890 |
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||||||||
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1860600 |
||||||||
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1860600 |
||||||||
0.0338 |
1860600 |
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||||||||
0.0335 |
1847310 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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757530 |
||||||||
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||||||||
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757530 |
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||||||||
0.0135 |
744240 |
||||||||
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744240 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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730950 |
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||||||||
0.013 |
717660 |
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||||||||
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706231 |
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||||||||
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691080 |
||||||||
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691080 |
||||||||
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||||||||
0.0123 |
677790 |
||||||||
0.0123 |
677790 |
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||||||||
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664500 |
||||||||
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664500 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.007 |
385410 |
||||||||
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385410 |
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||||||||
0.0068 |
372120 |
||||||||
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372120 |
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||||||||
0.0065 |
358830 |
||||||||
0.0065 |
358830 |
||||||||
0.0065 |
358830 |
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||||||||
0.0063 |
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||||||||
0.006 |
332250 |
||||||||
0.006 |
332250 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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292380 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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132900 |
||||||||
0.0024 |
132900 |
||||||||
0.0024 |
132900 |
||||||||
0.0024 |
132900 |
||||||||
0.0024 |
132900 |
||||||||
0.0022 |
119610 |
||||||||
0.0022 |
119610 |
||||||||
0.0022 |
119610 |
||||||||
0.0022 |
119610 |
||||||||
0.0022 |
119610 |
||||||||
0.0022 |
119610 |
||||||||
0.0019 |
106320 |
||||||||
0.0019 |
106320 |
||||||||
0.0019 |
106320 |
||||||||
0.0019 |
106320 |
||||||||
0.0019 |
106320 |
||||||||
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93030 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
79740 |
||||||||
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79607.1 |
||||||||
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66450 |
||||||||
0.0012 |
66450 |
||||||||
0.0012 |
66450 |
||||||||
0.0012 |
66450 |
||||||||
0.0012 |
66450 |
||||||||
0.0012 |
66450 |
||||||||
0.001 |
53160 |
||||||||
0.001 |
53160 |
||||||||
0.001 |
53160 |
||||||||
0.001 |
53160 |
||||||||
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39870 |
||||||||
0.0007 |
39870 |
||||||||
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26580 |
||||||||
0.0005 |
26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
0.0005 |
26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
0.0005 |
26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
0.0005 |
26580 |
||||||||
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26580 |
||||||||
0.0005 |
26580 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
13290 |
||||||||
0.0002 |
11828.1 |
||||||||
0 |
1594.8 |
||||||||
2022-12-05 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0039 |
205600 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3776 |
75714600 |
||||||||
1.3776 |
75714600 |
||||||||
0.4767 |
26201800 |
||||||||
0.3341 |
18365100 |
||||||||
0.3341 |
18365100 |
||||||||
0.2852 |
15673300 |
||||||||
0.261 |
14347300 |
||||||||
0.261 |
14347300 |
||||||||
0.254 |
13962800 |
||||||||
0.254 |
13962800 |
||||||||
0.1855 |
10196900 |
||||||||
0.1855 |
10196900 |
||||||||
0.1669 |
9175920 |
||||||||
0.1669 |
9175920 |
||||||||
0.1008 |
5542680 |
||||||||
0.089 |
4892940 |
||||||||
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2227680 |
||||||||
0.0405 |
2227680 |
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0.0362 |
1989000 |
||||||||
0.0362 |
1989000 |
||||||||
0.0217 |
1193400 |
||||||||
0.0217 |
1193400 |
||||||||
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689520 |
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0.0094 |
517140 |
||||||||
0.0094 |
517140 |
||||||||
0.0092 |
503880 |
||||||||
0.0092 |
503880 |
||||||||
0.008 |
437580 |
||||||||
0.0072 |
397800 |
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384540 |
||||||||
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384540 |
||||||||
0.0039 |
212160 |
||||||||
0.0039 |
212160 |
||||||||
0.0024 |
132600 |
||||||||
0.0024 |
132600 |
||||||||
0.0012 |
66300 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.5159 |
263405000 |
||||||||
4.5159 |
263405000 |
||||||||
2.6195 |
152794000 |
||||||||
2.6195 |
152794000 |
||||||||
1.6212 |
94563800 |
||||||||
1.4475 |
84432000 |
||||||||
1.4362 |
83770600 |
||||||||
1.4362 |
83770600 |
||||||||
1.2784 |
74567500 |
||||||||
1.2784 |
74567500 |
||||||||
1.1575 |
67517500 |
||||||||
1.1575 |
67517500 |
||||||||
1.1556 |
67404900 |
||||||||
1.1556 |
67404900 |
||||||||
1.0883 |
63480800 |
||||||||
1.0883 |
63480800 |
||||||||
1.0352 |
60383000 |
||||||||
1.0352 |
60383000 |
||||||||
0.9175 |
53515800 |
||||||||
0.9175 |
53515800 |
||||||||
0.7165 |
41793800 |
||||||||
0.7165 |
41793800 |
||||||||
0.6943 |
40499200 |
||||||||
0.6943 |
40499200 |
||||||||
0.6642 |
38740200 |
||||||||
0.6642 |
38740200 |
||||||||
0.6577 |
38361300 |
||||||||
0.6577 |
38361300 |
||||||||
0.6577 |
38361300 |
||||||||
0.6362 |
37107900 |
||||||||
0.5817 |
33927600 |
||||||||
0.5817 |
33927600 |
||||||||
0.5648 |
32942600 |
||||||||
0.5475 |
31932200 |
||||||||
0.5182 |
30226700 |
||||||||
0.5182 |
30226700 |
||||||||
0.5013 |
29241600 |
||||||||
0.4938 |
28805400 |
||||||||
0.4702 |
27426300 |
||||||||
0.4702 |
27426300 |
||||||||
0.4661 |
27187100 |
||||||||
0.4661 |
27187100 |
||||||||
0.4647 |
27102700 |
||||||||
0.4647 |
27102700 |
||||||||
0.4625 |
26976000 |
||||||||
0.4625 |
26976000 |
||||||||
0.4603 |
26849400 |
||||||||
0.4603 |
26849400 |
||||||||
0.4558 |
26583400 |
||||||||
0.4494 |
26214900 |
||||||||
0.4494 |
26214900 |
||||||||
0.4483 |
26145800 |
||||||||
0.4138 |
24133500 |
||||||||
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23908300 |
||||||||
0.3826 |
22318200 |
||||||||
0.3826 |
22318200 |
||||||||
0.3752 |
21884800 |
||||||||
0.3255 |
18983100 |
||||||||
0.3139 |
18307700 |
||||||||
0.3139 |
18307700 |
||||||||
0.3069 |
17902700 |
||||||||
0.3069 |
17902700 |
||||||||
0.3035 |
17702600 |
||||||||
0.3035 |
17702600 |
||||||||
0.29 |
16914500 |
||||||||
0.2786 |
16253200 |
||||||||
0.2786 |
16253200 |
||||||||
0.2785 |
16244600 |
||||||||
0.2785 |
16244600 |
||||||||
0.2745 |
16013900 |
||||||||
0.2712 |
15816900 |
||||||||
0.2712 |
15816900 |
||||||||
0.2427 |
14156400 |
||||||||
0.2427 |
14156400 |
||||||||
0.2413 |
14072000 |
||||||||
0.2413 |
14072000 |
||||||||
0.2217 |
12932200 |
||||||||
0.2217 |
12932200 |
||||||||
0.2183 |
12735200 |
||||||||
0.2183 |
12735200 |
||||||||
0.2174 |
12678900 |
||||||||
0.2174 |
12678900 |
||||||||
0.215 |
12538200 |
||||||||
0.193 |
11257600 |
||||||||
0.193 |
11257600 |
||||||||
0.1817 |
10596200 |
||||||||
0.1817 |
10596200 |
||||||||
0.1817 |
10596200 |
||||||||
0.1797 |
10483600 |
||||||||
0.1783 |
10399200 |
||||||||
0.1703 |
9934830 |
||||||||
0.1703 |
9934830 |
||||||||
0.1694 |
9878540 |
||||||||
0.1694 |
9878540 |
||||||||
0.1662 |
9695610 |
||||||||
0.1662 |
9695610 |
||||||||
0.151 |
8809070 |
||||||||
0.1448 |
8443200 |
||||||||
0.1448 |
8443200 |
||||||||
0.1308 |
7627020 |
||||||||
0.1308 |
7627020 |
||||||||
0.1293 |
7542590 |
||||||||
0.1291 |
7528520 |
||||||||
0.1286 |
7500380 |
||||||||
0.1281 |
7472230 |
||||||||
0.1279 |
7458160 |
||||||||
0.1271 |
7415940 |
||||||||
0.1271 |
7415940 |
||||||||
0.1218 |
7106360 |
||||||||
0.1218 |
7106360 |
||||||||
0.1117 |
6517170 |
||||||||
0.111 |
6473120 |
||||||||
0.111 |
6473120 |
||||||||
0.1066 |
6219820 |
||||||||
0.1046 |
6099510 |
||||||||
0.1031 |
6010860 |
||||||||
0.1031 |
6010860 |
||||||||
0.0953 |
5558440 |
||||||||
0.0953 |
5558440 |
||||||||
0.0869 |
5065920 |
||||||||
0.0866 |
5051850 |
||||||||
0.0866 |
5051850 |
||||||||
0.0866 |
5051850 |
||||||||
0.0866 |
5051850 |
||||||||
0.083 |
4840770 |
||||||||
0.083 |
4840770 |
||||||||
0.0815 |
4756340 |
||||||||
0.0774 |
4517110 |
||||||||
0.0748 |
4362320 |
||||||||
0.0748 |
4362320 |
||||||||
0.0731 |
4263820 |
||||||||
0.0731 |
4263820 |
||||||||
0.0707 |
4123100 |
||||||||
0.0707 |
4123100 |
||||||||
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4066810 |
||||||||
0.0697 |
4066810 |
||||||||
0.0649 |
3785370 |
||||||||
0.0645 |
3761870 |
||||||||
0.0645 |
3761870 |
||||||||
0.0645 |
3761870 |
||||||||
0.0639 |
3729080 |
||||||||
0.0639 |
3729080 |
||||||||
0.0637 |
3715010 |
||||||||
0.0618 |
3602430 |
||||||||
0.0618 |
3602430 |
||||||||
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3532070 |
||||||||
0.0606 |
3532070 |
||||||||
0.0598 |
3489860 |
||||||||
0.0592 |
3450600 |
||||||||
0.0592 |
3450600 |
||||||||
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||||||||
0.0577 |
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||||||||
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3208420 |
||||||||
0.055 |
3208420 |
||||||||
0.0548 |
3194340 |
||||||||
0.0548 |
3194340 |
||||||||
0.0511 |
2983260 |
||||||||
0.0507 |
2955120 |
||||||||
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2941050 |
||||||||
0.0504 |
2941050 |
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2898830 |
||||||||
0.0497 |
2898830 |
||||||||
0.0492 |
2870690 |
||||||||
0.0492 |
2870690 |
||||||||
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2800330 |
||||||||
0.048 |
2800330 |
||||||||
0.0454 |
2645540 |
||||||||
0.0454 |
2645540 |
||||||||
0.0429 |
2504820 |
||||||||
0.0427 |
2490740 |
||||||||
0.0427 |
2490740 |
||||||||
0.0413 |
2406310 |
||||||||
0.0413 |
2406310 |
||||||||
0.0413 |
2406310 |
||||||||
0.04 |
2335950 |
||||||||
0.0393 |
2293740 |
||||||||
0.0393 |
2293740 |
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2153020 |
||||||||
0.0369 |
2153020 |
||||||||
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2124870 |
||||||||
0.0364 |
2124870 |
||||||||
0.035 |
2040440 |
||||||||
0.035 |
2040440 |
||||||||
0.0345 |
2012300 |
||||||||
0.0345 |
2012300 |
||||||||
0.034 |
1984150 |
||||||||
0.0338 |
1970080 |
||||||||
0.0338 |
1970080 |
||||||||
0.0335 |
1956010 |
||||||||
0.0335 |
1956010 |
||||||||
0.0318 |
1857500 |
||||||||
0.0314 |
1829360 |
||||||||
0.0314 |
1829360 |
||||||||
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1801220 |
||||||||
0.0309 |
1801220 |
||||||||
0.0304 |
1773070 |
||||||||
0.0302 |
1759000 |
||||||||
0.0302 |
1759000 |
||||||||
0.0302 |
1759000 |
||||||||
0.0294 |
1716780 |
||||||||
0.0287 |
1674570 |
||||||||
0.0287 |
1674570 |
||||||||
0.0287 |
1674570 |
||||||||
0.0287 |
1674570 |
||||||||
0.0285 |
1660500 |
||||||||
0.0282 |
1646280 |
||||||||
0.028 |
1632350 |
||||||||
0.028 |
1632350 |
||||||||
0.027 |
1576060 |
||||||||
0.027 |
1576060 |
||||||||
0.0268 |
1561990 |
||||||||
0.0265 |
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