聚合顺(605166)基金持股_新浪财经

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2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30

聚合顺(605166)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞元三年定期开放混合	019401	5284344	1.6746	52579200	2.96
泰信先行策略混合	290002	1546400	0.49	15386700	3.73
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	352300	0.1116	3505380	3.89
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	352300	0.1116	3505380	3.89
泰信均衡价值混合C	013758	176000	0.0558	1751200	4.1
泰信均衡价值混合A	013757	176000	0.0558	1751200	4.1
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	112200	0.0356	1116390	0.62
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	112200	0.0356	1116390	0.62
华夏专精特新混合发起式C	018917	94800	0.03	943260	3.36
华夏专精特新混合发起式A	018916	94800	0.03	943260	3.36
建信新材料精选股票发起C	018195	62200	0.0197	618890	4.67
建信新材料精选股票发起A	018194	62200	0.0197	618890	4.67
北信瑞丰鼎利债券C	005193	4200	0.0013	41790	1.05
北信瑞丰鼎利债券A	004564	4200	0.0013	41790	1.05

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	9858641	3.1241	97797700	1.66
交银趋势混合C	013430	9858641	3.1241	97797700	1.66
天弘多元收益C	010119	2981400	0.9448	29575500	0.38
天弘多元收益A	010118	2981400	0.9448	29575500	0.38
东方红启盛三年持有混合A	910006	2267100	0.7184	22489600	2.12
东方红启盛三年持有混合B	010442	2267100	0.7184	22489600	2.12
东方红中国优势混合	001112	2113100	0.6696	20962000	1
东方红新动力混合C	017493	2050000	0.6496	20336000	0.87
东方红新动力混合A	000480	2050000	0.6496	20336000	0.87
国金量化多因子C	016858	1963900	0.6223	19481900	0.19
国金量化多因子A	006195	1963900	0.6223	19481900	0.19
泰信先行策略混合	290002	1962200	0.6218	19465000	4.5
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1597400	0.5062	15846200	0.27
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1597400	0.5062	15846200	0.27
国金量化精选C	014806	1324600	0.4198	13140000	0.15
国金量化精选A	014805	1324600	0.4198	13140000	0.15
东方红京东大数据混合C	017535	1200000	0.3803	11904000	0.53
东方红京东大数据混合A	001564	1200000	0.3803	11904000	0.53
博时凤凰领航混合C	013451	1022533	0.324	10143500	0.43
博时凤凰领航混合A	013450	1022533	0.324	10143500	0.43
东方红启阳三年持有混合A	910024	913000	0.2893	9056960	2.26
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	912400	0.2891	9051010	0.52
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	912400	0.2891	9051010	0.52
安信永鑫增强债券C	003638	800900	0.2538	7944930	0.07
安信永鑫增强债券A	003637	800900	0.2538	7944930	0.07
广发百发大数据成长混合E	001735	666800	0.2113	6614660	0.28
广发百发大数据成长混合A	001734	666800	0.2113	6614660	0.28
富国双债增强债券E	018958	606000	0.192	6011520	0.1
富国双债增强债券C	010436	606000	0.192	6011520	0.1
富国双债增强债券A	010435	606000	0.192	6011520	0.1
光大保德信量化股票A	360001	595500	0.1887	5907360	0.33
光大保德信量化股票C	007479	595500	0.1887	5907360	0.33
富国稳健增强债券E	018965	580100	0.1838	5754590	0.04
富国稳健增强债券C	000109	580100	0.1838	5754590	0.04
富国稳健增强债券A/B	000107	580100	0.1838	5754590	0.04
华商量化进取混合	001143	558500	0.177	5540320	1.63
前海开源新经济混合C	013157	539000	0.1708	5346880	0.08
前海开源新经济混合A	000689	539000	0.1708	5346880	0.08
华宝研究精选混合	009989	530600	0.1681	5263550	0.91
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	526600	0.1669	5223870	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	526600	0.1669	5223870	0.07
华宝可持续发展混合C	012263	462500	0.1466	4588000	0.52
华宝可持续发展混合A	012262	462500	0.1466	4588000	0.52
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	443700	0.1406	4401500	4.51
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	443700	0.1406	4401500	4.51
交银启诚混合C	014039	441275	0.1398	4377450	0.16
交银启诚混合A	014038	441275	0.1398	4377450	0.16
东方红睿和三年定开混合A	169109	438400	0.1389	4348930	0.26
东方红睿和三年定开混合C	012439	438400	0.1389	4348930	0.26
东方红恒阳五年定开混合	169107	421687	0.1336	4183140	0.26
招商品质生活混合C	012197	403600	0.1279	4003710	0.24
招商品质生活混合A	012196	403600	0.1279	4003710	0.24
天弘弘丰增强回报C	006899	401900	0.1274	3986850	0.14
天弘弘丰增强回报A	006898	401900	0.1274	3986850	0.14
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	391600	0.1241	3884670	0.57
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	391600	0.1241	3884670	0.57
富国中证红利指数增强A	100032	381200	0.1208	3781500	0.04
富国中证红利指数增强C	008682	381200	0.1208	3781500	0.04
华夏智胜新锐股票C	018729	361700	0.1146	3588060	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	361700	0.1146	3588060	0.23
博时专精特新主题混合C	014233	279900	0.0887	2776610	0.4
博时专精特新主题混合A	014232	279900	0.0887	2776610	0.4
华夏希望债券C	001013	269900	0.0855	2677410	0.16
华夏希望债券A	001011	269900	0.0855	2677410	0.16
泰信均衡价值混合C	013758	219000	0.0694	2172480	4.6
泰信均衡价值混合A	013757	219000	0.0694	2172480	4.6
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	211800	0.0671	2101060	0.04
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	211800	0.0671	2101060	0.04
诺安优选回报混合	001743	203900	0.0646	2022690	0.08
安信新趋势混合C	001711	190100	0.0602	1885790	0.04
安信新趋势混合A	001710	190100	0.0602	1885790	0.04
华商品质慧选混合C	014559	181800	0.0576	1803460	1.8
华商品质慧选混合A	014558	181800	0.0576	1803460	1.8
东方红内需增长混合A	910028	169100	0.0536	1677470	0.21
东方红内需增长混合B	012243	169100	0.0536	1677470	0.21
华夏智胜价值成长股票C	002872	162300	0.0514	1610020	0.15
华夏智胜价值成长股票A	002871	162300	0.0514	1610020	0.15
安信平稳增长混合A	750005	152100	0.0482	1508830	0.39
安信平稳增长混合C	002035	152100	0.0482	1508830	0.39
招商安益灵活配置混合C	018946	151500	0.048	1502880	0.22
招商安益灵活配置混合A	001531	151500	0.048	1502880	0.22
方正富邦策略轮动混合C	013079	150000	0.0475	1488000	0.38
方正富邦策略轮动混合A	013078	150000	0.0475	1488000	0.38
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	132900	0.0421	1318370	0.09
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	132900	0.0421	1318370	0.09
博道伍佰智航C	007832	127300	0.0403	1262820	0.1
博道伍佰智航A	007831	127300	0.0403	1262820	0.1
富国丰利增强债券	004902	117400	0.0372	1164610	0.03
华宝制造股票	000866	100000	0.0317	992000	0.45
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	99200	0.0314	984064	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	99200	0.0314	984064	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	75300	0.0239	746976	0.42
东兴宸祥量化混合A	013166	75300	0.0239	746976	0.42
国金智享量化选股混合C	018824	61000	0.0193	605120	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	61000	0.0193	605120	0.04
博时价值增长贰号	050201	56068	0.0178	556195	0.08
泓德泓信混合	002801	42200	0.0134	418624	0.1
宏利波控回报12个月持有混合	010845	39600	0.0125	392832	0.06
富国中证1000优选股票C	017039	30200	0.0096	299584	0.18
富国中证1000优选股票A	017038	30200	0.0096	299584	0.18
A股ETF	563330	28700	0.0091	284704	0.1
宏利逆向策略混合	229002	21600	0.0068	214272	0.17
宏利改革动力混合C	003550	21000	0.0067	208320	0.22
宏利改革动力混合A	001017	21000	0.0067	208320	0.22
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	20300	0.0064	201376	0.74
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	20300	0.0064	201376	0.74
创金合信启富优选股票发起C	019339	19000	0.006	188480	1.01
创金合信启富优选股票发起A	019338	19000	0.006	188480	1.01
光大保德信诚鑫混合C	003116	17900	0.0057	177568	0.93
光大保德信诚鑫混合A	003115	17900	0.0057	177568	0.93
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	16300	0.0052	161696	0.03
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	16300	0.0052	161696	0.03
农银大盘蓝筹混合	660006	15200	0.0048	150784	0.14
德邦上证G60综指增强C	012416	14400	0.0046	142848	1.45
德邦上证G60综指增强A	012415	14400	0.0046	142848	1.45
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	13000	0.0041	128960	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	13000	0.0041	128960	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	13000	0.0041	128960	0.04
博道启航混合C	006161	12200	0.0039	121024	0.03
博道启航混合A	006160	12200	0.0039	121024	0.03
德邦量化优选股票C	167703	10600	0.0034	105152	0.1
德邦量化优选股票A	167702	10600	0.0034	105152	0.1
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	10400	0.0033	103168	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	10400	0.0033	103168	0.01
工银可转债优选债券C	005946	10300	0.0033	102176	0.06
工银可转债优选债券A	005945	10300	0.0033	102176	0.06
北信瑞丰鼎利债券C	005193	8000	0.0025	79360	0.95
北信瑞丰鼎利债券A	004564	8000	0.0025	79360	0.95
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	7100	0.0022	70432	0.01
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	7100	0.0022	70432	0.01
交银养老2035三年Y	017229	6800	0.0022	67456	0.02
交银养老2035三年A	008697	6800	0.0022	67456	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	5700	0.0018	56544	0.05
宏利风险预算混合	162205	5400	0.0017	53568	0.08
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	5300	0.0017	52576	0.37
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	5300	0.0017	52576	0.37
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	5200	0.0016	51584	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	5200	0.0016	51584	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2700	0.0009	26784	0.02
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2700	0.0009	26784	0.02
中泰中证500指数增强C	008113	1800	0.0006	17856	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	1800	0.0006	17856	0.03
东兴未来价值混合C	007550	1600	0.0005	15872	0.01
东兴未来价值混合A	004695	1600	0.0005	15872	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	1400	0.0004	13888	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	1400	0.0004	13888	0.01
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0003	9920	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0003	9920	0
华夏中证800指数增强C	017986	800	0.0003	7936	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	800	0.0003	7936	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	800	0.0003	7936	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	800	0.0003	7936	0.04
东兴连众一年持有期混合C	017508	200	0.0001	1984	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	200	0.0001	1984	0
宏利消费混合C	008354	200	0.0001	1984	0.01
宏利消费混合A	008353	200	0.0001	1984	0.01
天弘新价值混合C	016246	100	0	992	0
天弘新价值混合A	001484	100	0	992	0
博时价值增长混合	050001	51	0	505.92	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	10021041	3.1756	93396100	1.16
交银趋势混合C	013430	10021041	3.1756	93396100	1.16
天弘多元收益C	010119	3898600	1.2355	36335000	0.6
天弘多元收益A	010118	3898600	1.2355	36335000	0.6
东方红启盛三年持有混合A	910006	2389800	0.7573	22272900	1.82
东方红启盛三年持有混合B	010442	2389800	0.7573	22272900	1.82
汇丰晋信龙腾混合A	540002	2331500	0.7388	21729600	1.22
东方红中国优势混合	001112	2113100	0.6696	19694100	0.8
东方红新动力混合C	017493	2050000	0.6496	19106000	1.05
东方红新动力混合A	000480	2050000	0.6496	19106000	1.05
交银启诚混合C	014039	1742675	0.5522	16241700	0.45
交银启诚混合A	014038	1742675	0.5522	16241700	0.45
富国稳健增强债券C	000109	1440800	0.4566	13428300	0.07
富国稳健增强债券A/B	000107	1440800	0.4566	13428300	0.07
富国双债增强债券C	010436	1410400	0.447	13144900	0.16
富国双债增强债券A	010435	1410400	0.447	13144900	0.16
东方红京东大数据混合C	017535	1200000	0.3803	11184000	0.79
东方红京东大数据混合A	001564	1200000	0.3803	11184000	0.79
博时凤凰领航混合C	013451	1022533	0.324	9530010	0.33
博时凤凰领航混合A	013450	1022533	0.324	9530010	0.33
东方红启阳三年持有混合A	910024	961700	0.3048	8963040	1.88
东方红睿和三年定开混合A	169109	861400	0.273	8028250	0.39
东方红睿和三年定开混合C	012439	861400	0.273	8028250	0.39
东方红启航三年持有混合A	910022	846600	0.2683	7890310	0.39
东方红启航三年持有混合B	010225	846600	0.2683	7890310	0.39
东方红恒阳五年定开混合	169107	843187	0.2672	7858500	0.39
天弘弘丰增强回报C	006899	768500	0.2435	7162420	0.33
天弘弘丰增强回报A	006898	768500	0.2435	7162420	0.33
华宝可持续发展混合C	012263	657100	0.2082	6124170	0.57
华宝可持续发展混合A	012262	657100	0.2082	6124170	0.57
华宝研究精选混合	009989	604200	0.1915	5631140	0.84
前海开源新经济混合C	013157	539000	0.1708	5023480	0.06
前海开源新经济混合A	000689	539000	0.1708	5023480	0.06
东方红内需增长混合A	910028	470000	0.1489	4380400	0.41
东方红内需增长混合B	012243	470000	0.1489	4380400	0.41
华宝制造股票	000866	401700	0.1273	3743840	0.8
国金量化多因子C	016858	296000	0.0938	2758720	0.04
国金量化多因子A	006195	296000	0.0938	2758720	0.04
天弘新价值混合C	016246	277500	0.0879	2586300	1.72
天弘新价值混合A	001484	277500	0.0879	2586300	1.72
国金量化精选C	014806	263400	0.0835	2454890	0.05
国金量化精选A	014805	263400	0.0835	2454890	0.05
方正富邦策略精选混合C	010073	250700	0.0794	2336520	0.35
方正富邦策略精选混合A	010072	250700	0.0794	2336520	0.35
方正富邦策略轮动混合C	013079	250000	0.0792	2330000	0.51
方正富邦策略轮动混合A	013078	250000	0.0792	2330000	0.51
方正富邦趋势领航混合C	012914	250000	0.0792	2330000	0.33
方正富邦趋势领航混合A	012913	250000	0.0792	2330000	0.33
天弘多元增利债券C	015525	200000	0.0634	1864000	0.42
天弘多元增利债券A	015524	200000	0.0634	1864000	0.42
东兴宸祥量化混合C	013167	141200	0.0447	1315980	0.59
东兴宸祥量化混合A	013166	141200	0.0447	1315980	0.59
招商品质生活混合C	012197	130500	0.0414	1216260	0.07
招商品质生活混合A	012196	130500	0.0414	1216260	0.07
招商安益灵活配置混合A	001531	80800	0.0256	753056	0.51
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	66000	0.0209	615120	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	66000	0.0209	615120	0.01
博时价值增长贰号	050201	56068	0.0178	522554	0.06
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	54400	0.0172	507008	0.01
交银招享一年混合C	011606	54400	0.0172	507008	0.01
交银招享一年混合A	011605	54400	0.0172	507008	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	54400	0.0172	507008	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	51400	0.0163	479048	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	51400	0.0163	479048	0.02
长城量化小盘股票A	007903	47800	0.0151	445496	0.21
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	33800	0.0107	315016	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	33800	0.0107	315016	0.03
鑫元鑫趋势混合C	004948	27900	0.0088	260028	0.5
鑫元鑫趋势混合A	004944	27900	0.0088	260028	0.5
交银养老2035三年Y	017229	27200	0.0086	253504	0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	27200	0.0086	253504	0.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	27200	0.0086	253504	0.04
交银养老2035三年A	008697	27200	0.0086	253504	0.05
东兴兴晟混合C	009328	25500	0.0081	237660	0.38
东兴兴晟混合A	009327	25500	0.0081	237660	0.38
华宝量化选股混合发起式C	017716	21400	0.0068	199448	0.25
华宝量化选股混合发起式A	017715	21400	0.0068	199448	0.25
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	10900	0.0035	101588	0.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	10900	0.0035	101588	0.06
国金量化多策略C	017874	7800	0.0025	72696	0
国金量化多策略A	005443	7800	0.0025	72696	0
博道研究恒选混合C	015105	7200	0.0023	67104	0.1
博道研究恒选混合A	015104	7200	0.0023	67104	0.1
东兴宸瑞量化混合C	012298	6600	0.0021	61512	0.1
东兴宸瑞量化混合A	012297	6600	0.0021	61512	0.1
交银定期支付月月丰债券C	519731	6400	0.002	59648	0.09
交银定期支付月月丰债券A	519730	6400	0.002	59648	0.09
创金合信量化核心混合C	004360	6300	0.002	58716	0.11
创金合信量化核心混合A	004359	6300	0.002	58716	0.11
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	4600	0.0015	42872	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	4600	0.0015	42872	0.02
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0003	9320	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0003	9320	0
博时量化价值股票C	005961	900	0.0003	8388	0.01
博时量化价值股票A	005960	900	0.0003	8388	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	81	0	754.92	0
博时价值增长混合	050001	51	0	475.32	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时价值增长混合	050001	5138351	2.7388	59142400	2.65
宝盈新兴产业混合C	012815	2765018	1.4738	31825400	3.31
宝盈新兴产业混合A	001128	2765018	1.4738	31825400	3.31
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2420500	1.2902	27860000	4.65
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2420500	1.2902	27860000	4.65
博时价值增长贰号	050201	2285768	1.2184	26309200	2.77
博时成长精选混合C	011741	1448180	0.7719	16668600	2.65
博时成长精选混合A	011740	1448180	0.7719	16668600	2.65
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	87200	0.0465	1003670	2.27
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	87200	0.0465	1003670	2.27

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	14974241	7.9815	182835000	1.53
交银趋势混合C	013430	14974241	7.9815	182835000	1.53
交银启诚混合C	014039	6922777	3.69	84527100	2.66
交银启诚混合A	014038	6922777	3.69	84527100	2.66
博时价值增长混合	050001	5588351	2.9787	68233800	3.12
宝盈新兴产业混合C	012815	3736000	1.9914	45616600	4.47
宝盈新兴产业混合A	001128	3736000	1.9914	45616600	4.47
宝盈优势产业混合C	012771	3083692	1.6437	37651900	2.73
宝盈优势产业混合A	001487	3083692	1.6437	37651900	2.73
东方红启盛三年持有混合A	910006	3073000	1.638	37521300	2.76
东方红启盛三年持有混合B	010442	3073000	1.638	37521300	2.76
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2605200	1.3886	31809500	4.74
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2605200	1.3886	31809500	4.74
博时价值增长贰号	050201	2477168	1.3204	30246200	3.17
东方红中国优势混合	001112	2113100	1.1263	25801000	0.93
东方红新动力混合C	017493	2050000	1.0927	25030500	1.79
东方红新动力混合A	000480	2050000	1.0927	25030500	1.79
宝盈成长精选混合C	013896	1783300	0.9505	21774100	1.87
宝盈成长精选混合A	013895	1783300	0.9505	21774100	1.87
东方红睿和三年定开混合A	169109	1703800	0.9082	20803400	1.02
东方红睿和三年定开混合C	012439	1703800	0.9082	20803400	1.02
东方红启航三年持有混合A	910022	1684300	0.8978	20565300	1.02
东方红启航三年持有混合B	010225	1684300	0.8978	20565300	1.02
东方红恒阳五年定开混合	169107	1661087	0.8854	20281900	1
博时成长精选混合C	011741	1448180	0.7719	17682300	2.82
博时成长精选混合A	011740	1448180	0.7719	17682300	2.82
东方红启阳三年持有混合A	910024	1373400	0.732	16769200	2.99
华夏永利一年持有混合C	013970	1342700	0.7157	16394400	1.05
华夏永利一年持有混合A	013969	1342700	0.7157	16394400	1.05
宝盈转型动力混合C	015389	1256200	0.6696	15338200	3.44
宝盈转型动力混合A	001075	1256200	0.6696	15338200	3.44
长城久富混合(LOF)A	162006	1205300	0.6424	14716700	0.36
长城久富混合(LOF)C	015383	1205300	0.6424	14716700	0.36
博时凤凰领航混合C	013451	1022533	0.545	12485100	0.37
博时凤凰领航混合A	013450	1022533	0.545	12485100	0.37
东方红内需增长混合A	910028	966700	0.5153	11803400	1.02
东方红内需增长混合B	012243	966700	0.5153	11803400	1.02
东方红京东大数据混合C	017535	950000	0.5064	11599500	1.26
东方红京东大数据混合A	001564	950000	0.5064	11599500	1.26
华夏永润六个月持有混合C	012122	677485	0.3611	8272090	0.78
华夏永润六个月持有混合A	012121	677485	0.3611	8272090	0.78
交银定期支付双息平衡混合	519732	622194	0.3316	7596990	0.19
博时创新经济混合C	010995	601700	0.3207	7346760	1.33
博时创新经济混合A	010994	601700	0.3207	7346760	1.33
方正富邦趋势领航混合C	012914	600000	0.3198	7326000	0.81
方正富邦趋势领航混合A	012913	600000	0.3198	7326000	0.81
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	539200	0.2874	6583630	0.98
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	539200	0.2874	6583630	0.98
前海开源新经济混合C	013157	539000	0.2873	6581190	0.06
前海开源新经济混合A	000689	539000	0.2873	6581190	0.06
大摩多因子策略混合	233009	492500	0.2625	6013420	0.94
方正富邦策略精选混合C	010073	450700	0.2402	5503050	0.69
方正富邦策略精选混合A	010072	450700	0.2402	5503050	0.69
天弘多元收益C	010119	418000	0.2228	5103780	0.1
天弘多元收益A	010118	418000	0.2228	5103780	0.1
汇丰晋信龙腾混合A	540002	400500	0.2135	4890100	0.5
方正富邦策略轮动混合C	013079	350000	0.1866	4273500	0.96
方正富邦策略轮动混合A	013078	350000	0.1866	4273500	0.96
东方红ESG可持续投资混合C	015103	297500	0.1586	3632480	1.02
东方红ESG可持续投资混合A	015102	297500	0.1586	3632480	1.02
天弘新价值混合C	016246	143500	0.0765	1752140	1.35
天弘新价值混合A	001484	143500	0.0765	1752140	1.35
华夏鼎淳债券C	007283	115500	0.0616	1410260	0.61
华夏鼎淳债券A	007282	115500	0.0616	1410260	0.61
天弘多元增利债券C	015525	93000	0.0496	1135530	0.15
天弘多元增利债券A	015524	93000	0.0496	1135530	0.15
博时荣升稳健添利混合C	009145	77000	0.041	940170	0.51
博时荣升稳健添利混合A	009144	77000	0.041	940170	0.51
博时睿祥15个月定开混合C	010195	63000	0.0336	769230	1.24
博时睿祥15个月定开混合A	010194	63000	0.0336	769230	1.24
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	59200	0.0316	722832	0.88
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	59200	0.0316	722832	0.88
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	692307	0.67
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	692307	0.67
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	43400	0.0231	529914	0.5
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	43400	0.0231	529914	0.5
大摩量化多策略股票	001291	32000	0.0171	390720	0.26
长城新兴产业混合A	000976	31700	0.0169	387057	0.38
长城量化小盘股票A	007903	25900	0.0138	316239	0.38
东兴宸祥量化混合C	013167	20800	0.0111	253968	0.55
东兴宸祥量化混合A	013166	20800	0.0111	253968	0.55
东兴兴晟混合C	009328	13800	0.0074	168498	0.36
东兴兴晟混合A	009327	13800	0.0074	168498	0.36
泰信互联网+主题混合	001978	10000	0.0053	122100	2.11
广发中证全指原材料ETF	159944	1700	0.0009	20757	0.06
新华积极价值灵活配置混合	001681	81	0	989.01	0
大成行业轮动混合A	090009	41	0	500.61	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银启诚混合C	014039	6922777	3.6901	93111400	2.87
交银启诚混合A	014038	6922777	3.6901	93111400	2.87
博时价值增长混合	050001	5402051	2.8795	72657600	3.35
宝盈新兴产业混合C	012815	3879900	2.0681	52184700	5.06
宝盈新兴产业混合A	001128	3879900	2.0681	52184700	5.06
宝盈优势产业混合C	012771	3083692	1.6437	41475700	3.02
宝盈优势产业混合A	001487	3083692	1.6437	41475700	3.02
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2776700	1.4801	37346600	4.17
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2776700	1.4801	37346600	4.17
博时价值增长贰号	050201	2477168	1.3204	33317900	3.25
华夏永利一年持有混合C	013970	1342700	0.7157	18059300	1.15
华夏永利一年持有混合A	013969	1342700	0.7157	18059300	1.15
宝盈转型动力混合C	015389	1256200	0.6696	16895900	3.68
宝盈转型动力混合A	001075	1256200	0.6696	16895900	3.68
博时成长精选混合C	011741	1164900	0.6209	15667900	2.43
博时成长精选混合A	011740	1164900	0.6209	15667900	2.43
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	539200	0.2874	7252240	1
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	539200	0.2874	7252240	1
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	146100	0.0779	1965040	1.72
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	146100	0.0779	1965040	1.72
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	103200	0.055	1388040	1.6
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	103200	0.055	1388040	1.6
泰信互联网+主题混合	001978	10000	0.0053	134500	1.3

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	14925541	7.9558	190450000	1.82
交银趋势混合C	013430	14925541	7.9558	190450000	1.82
宝盈新兴产业混合C	012815	4468800	2.382	57021900	4.15
宝盈新兴产业混合A	001128	4468800	2.382	57021900	4.15
博时价值增长混合	050001	4460232	2.3775	56912600	2.44
交银启诚混合C	014039	3692777	1.9684	47119800	1.3
交银启诚混合A	014038	3692777	1.9684	47119800	1.3
东方红启盛三年持有混合A	910006	3157000	1.6828	40283300	2.52
东方红启盛三年持有混合B	010442	3157000	1.6828	40283300	2.52
宝盈优势产业混合C	012771	2962792	1.5793	37805200	2.69
宝盈优势产业混合A	001487	2962792	1.5793	37805200	2.69
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2853700	1.5211	36413200	3.39
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2853700	1.5211	36413200	3.39
博时消费创新混合C	010327	2300000	1.226	29348000	1.51
博时消费创新混合A	010326	2300000	1.226	29348000	1.51
东方红新动力混合A	000480	2150000	1.146	27434000	1.96
博时价值增长贰号	050201	1777086	0.9472	22675600	2.35
东方红启阳三年持有混合A	910024	1373400	0.7321	17524600	2.59
方正富邦策略精选混合C	010073	1288700	0.6869	16443800	2.57
方正富邦策略精选混合A	010072	1288700	0.6869	16443800	2.57
东方红京东大数据混合A	001564	1230000	0.6556	15694800	1.48
宝盈转型动力混合C	015389	1176900	0.6273	15017200	2.9
宝盈转型动力混合A	001075	1176900	0.6273	15017200	2.9
博时凤凰领航混合C	013451	1022533	0.545	13047500	0.3
博时凤凰领航混合A	013450	1022533	0.545	13047500	0.3
宝盈成长精选混合C	013896	926000	0.4936	11815800	0.84
宝盈成长精选混合A	013895	926000	0.4936	11815800	0.84
方正富邦趋势领航混合C	012914	900000	0.4797	11484000	1.08
方正富邦趋势领航混合A	012913	900000	0.4797	11484000	1.08
华宝可持续发展混合C	012263	865200	0.4612	11040000	0.71
华宝可持续发展混合A	012262	865200	0.4612	11040000	0.71
方正富邦策略轮动混合C	013079	817900	0.436	10436400	2.01
方正富邦策略轮动混合A	013078	817900	0.436	10436400	2.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	622194	0.3317	7939200	0.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	615600	0.3281	7855060	1.92
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	615600	0.3281	7855060	1.92
前海开源新经济混合C	013157	539000	0.2873	6877640	0.05
前海开源新经济混合A	000689	539000	0.2873	6877640	0.05
长城久富混合(LOF)A	162006	536100	0.2858	6840640	0.34
长城久富混合(LOF)C	015383	536100	0.2858	6840640	0.34
华宝研究精选混合	009989	499200	0.2661	6369790	0.69
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	460041	0.2452	5870120	1.6
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	460041	0.2452	5870120	1.6
方正富邦新兴成长混合C	008603	400900	0.2137	5115480	2.64
方正富邦新兴成长混合A	008602	400900	0.2137	5115480	2.64
东方红ESG可持续投资混合C	015103	368200	0.1963	4698230	0.98
东方红ESG可持续投资混合A	015102	368200	0.1963	4698230	0.98
诺安低碳经济股票C	010349	288200	0.1536	3677430	0.23
诺安低碳经济股票A	001208	288200	0.1536	3677430	0.23
交银鑫选回报混合C	011199	265700	0.1416	3390330	0.45
交银鑫选回报混合A	011198	265700	0.1416	3390330	0.45
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	245600	0.1309	3133860	0.33
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	245600	0.1309	3133860	0.33
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	243700	0.1299	3109610	1.5
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	243700	0.1299	3109610	1.5
华宝制造股票	000866	125000	0.0666	1595000	0.68
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	114800	0.0612	1464850	1.51
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	114800	0.0612	1464850	1.51
招商安泰平衡混合	217002	113800	0.0607	1452090	0.17
招商睿逸混合	002317	91600	0.0488	1168820	0.19
博时荣升稳健添利混合C	009145	77000	0.041	982520	0.53
博时荣升稳健添利混合A	009144	77000	0.041	982520	0.53
博时睿祥15个月定开混合C	010195	63000	0.0336	803880	1.18
博时睿祥15个月定开混合A	010194	63000	0.0336	803880	1.18
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	723492	0.5
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	723492	0.5
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	54000	0.0288	689040	0.23
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	54000	0.0288	689040	0.23
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	39000	0.0208	497640	0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	39000	0.0208	497640	0.17
招商安庆债券	006650	35400	0.0189	451704	0.05
长城新兴产业混合A	000976	30900	0.0165	394284	0.35
泰信行业精选混合A	290012	25100	0.0134	320276	0.37
泰信行业精选混合C	002583	25100	0.0134	320276	0.37
华夏智胜价值成长股票C	002872	24800	0.0132	316448	0.12
华夏智胜价值成长股票A	002871	24800	0.0132	316448	0.12
招商稳健平衡混合C	012964	18000	0.0096	229680	0.16
招商稳健平衡混合A	012963	18000	0.0096	229680	0.16
交银安心收益债券A	519753	17600	0.0094	224576	0.4
华宝新优选混合	004284	13000	0.0069	165880	0.3
招商臻选平衡混合C	014015	12800	0.0068	163328	0.21
招商臻选平衡混合A	014014	12800	0.0068	163328	0.21
泰信互联网+主题混合	001978	10000	0.0053	127600	2.01
宏利逆向策略混合	229002	6200	0.0033	79112	0.05
长城核心优选混合A	000030	4200	0.0022	53592	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	2400	0.0013	30624	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	2400	0.0013	30624	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	600	0.0003	7656	0.05
新华积极价值灵活配置混合	001681	81	0	1033.56	0
大成行业轮动混合A	090009	41	0	523.16	0
华商双驱优选混合	001449	41	0	523.16	0
华商未来主题混合	000800	41	0	523.16	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	1242700	0.6624	16341500	3.19
中欧可转债债券C	004994	1000000	0.533	13150000	1.46
中欧可转债债券A	004993	1000000	0.533	13150000	1.46
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	555900	0.2963	7310080	2.03
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	555900	0.2963	7310080	2.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	546400	0.2913	7185160	1.51
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	546400	0.2913	7185160	1.51
方正富邦新兴成长混合C	008603	322900	0.1721	4246140	2.3
方正富邦新兴成长混合A	008602	322900	0.1721	4246140	2.3
东吴配置优化混合A	582003	276200	0.1472	3632030	3.5
东吴配置优化混合C	011707	276200	0.1472	3632030	3.5
交银鑫选回报混合C	011199	265700	0.1416	3493960	0.44
交银鑫选回报混合A	011198	265700	0.1416	3493960	0.44
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	745605	0.62
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	745605	0.62
交银安心收益债券A	519753	17600	0.0094	231440	0.4

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	14925541	7.9558	237615000	2.59
交银趋势混合C	013430	14925541	7.9558	237615000	2.59
宝盈新兴产业混合C	012815	4473000	2.3843	71210200	1.62
宝盈新兴产业混合A	001128	4473000	2.3843	71210200	1.62
宝盈优势产业混合C	012771	4264092	2.2729	67884300	2.2
宝盈优势产业混合A	001487	4264092	2.2729	67884300	2.2
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	3089600	1.6469	49186400	2.26
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	3089600	1.6469	49186400	2.26
东方红启盛三年持有混合A	910006	3040800	1.6209	48409500	2.81
东方红启盛三年持有混合B	010442	3040800	1.6209	48409500	2.81
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2819800	1.5031	44891200	1.75
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2819800	1.5031	44891200	1.75
东方红远见价值混合A	010714	2624100	1.3987	41775700	2.12
东方红新动力混合A	000480	2150000	1.146	34228000	2.23
东方红启阳三年持有混合A	910024	1322900	0.7052	21060600	2.81
宝盈转型动力混合A	001075	1242700	0.6624	19783800	3.14
东方红京东大数据混合A	001564	1230000	0.6556	19581600	1.71
广发盛锦混合C	012527	1004200	0.5353	15986900	0.41
广发盛锦混合A	012526	1004200	0.5353	15986900	0.41
中欧可转债债券C	004994	1000000	0.533	15920000	1.1
中欧可转债债券A	004993	1000000	0.533	15920000	1.1
中欧量化驱动混合A	001980	637400	0.3398	10147400	0.4
中欧数据挖掘混合C	004234	554500	0.2956	8827640	0.27
中欧数据挖掘混合A	001990	554500	0.2956	8827640	0.27
交银启汇混合C	014080	528241	0.2816	8409600	0.32
交银启汇混合A	009618	528241	0.2816	8409600	0.32
长城久富混合(LOF)A	162006	444300	0.2368	7073260	0.27
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	435000	0.2319	6925200	1.11
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	435000	0.2319	6925200	1.11
交银鑫选回报混合C	011199	324700	0.1731	5169220	0.54
交银鑫选回报混合A	011198	324700	0.1731	5169220	0.54
东吴配置优化混合A	582003	276200	0.1472	4397100	2.99
东吴配置优化混合C	011707	276200	0.1472	4397100	2.99
交银增利增强债券C	004428	129100	0.0688	2055270	0.18
交银增利增强债券A	004427	129100	0.0688	2055270	0.18
宏利睿智稳健混合C	013280	116100	0.0619	1848310	1.54
宏利睿智稳健混合A	003501	116100	0.0619	1848310	1.54
信澳信用债债券C	610108	66000	0.0352	1050720	0.16
信澳信用债债券A	610008	66000	0.0352	1050720	0.16
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	902664	0.65
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	902664	0.65
长盛高端装备混合A	000534	44400	0.0237	706848	0.22
长城久祥混合A	001613	40800	0.0217	649536	1.52
招商量化精选股票C	007950	36200	0.0193	576304	0.34
招商量化精选股票A	001917	36200	0.0193	576304	0.34
中银量化精选混合C	010484	29100	0.0155	463272	0.9
中银量化精选混合A	003717	29100	0.0155	463272	0.9
长盛生态环境混合	000598	23000	0.0123	366160	0.22
长城新兴产业混合A	000976	20700	0.011	329544	0.29
华夏睿磐泰荣混合C	005141	19900	0.0106	316808	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	19900	0.0106	316808	0.02
长盛盛世混合C	002157	17800	0.0095	283376	0.08
长盛盛世混合A	002156	17800	0.0095	283376	0.08
长盛创新先锋混合A	080002	14800	0.0079	235616	0.22
长盛创新先锋混合C	012716	14800	0.0079	235616	0.22
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11900	0.0063	189448	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11900	0.0063	189448	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	11000	0.0059	175120	0.02
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	5500	0.0029	87560	0.48
中庚价值先锋股票	012930	4700	0.0025	74824	0
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0009	26124.7	0
华安创新混合	040001	1641	0.0009	26124.7	0
华安逆向策略混合C	013638	1641	0.0009	26124.7	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1641	0.0009	26124.7	0
华夏鼎融债券C	003302	900	0.0005	14328	0.01
华夏鼎融债券A	003301	900	0.0005	14328	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.0004	12736	0.05
国金量化多策略A	005443	200	0.0001	3184	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	81	0	1289.52	0
大成行业轮动混合A	090009	41	0	652.72	0
华商双驱优选混合	001449	41	0	652.72	0
华商未来主题混合	000800	41	0	652.72	0
大成灵活配置混合A	000587	41	0	652.72	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡增长混合C	010535	745600	0.3974	6934080	0.1
广发均衡增长混合A	010534	745600	0.3974	6934080	0.1
国金量化多策略A	005443	2500	0.0013	23250	0.05
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0009	15261.3	0
华安创新混合	040001	1641	0.0009	15261.3	0
金鹰鑫益混合E	007233	1641	0.0009	15261.3	0
金鹰鑫益混合C	003485	1641	0.0009	15261.3	0
金鹰鑫益混合A	003484	1641	0.0009	15261.3	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1641	0.0009	15261.3	0
华商双驱优选混合	001449	1641	0.0009	15261.3	0
华商未来主题混合	000800	1641	0.0009	15261.3	0
广发中证全指原材料ETF	159944	600	0.0003	5580	0.02
国金量化添利债券	006189	500	0.0003	4650	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0001	930	0.06
新华积极价值灵活配置混合	001681	81	0	753.3	0
大成行业轮动混合A	090009	41	0	381.3	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	41	0	381.3	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	41	0	381.3	0
大成灵活配置混合A	000587	41	0	381.3	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	1641	0.0021	16377.2	0
长信银利精选混合A	519996	1641	0.0021	16377.2	0
大成策略回报混合A	090007	1641	0.0021	16377.2	0
大成精选增值混合A	090004	1641	0.0021	16377.2	0
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0021	16377.2	0
华安科技动力混合A	040025	1641	0.0021	16377.2	0
华安中小盘成长混合	040007	1641	0.0021	16377.2	0
华安创新混合	040001	1641	0.0021	16377.2	0
华安科技创新混合A	008635	1641	0.0021	16377.2	0
大成睿享混合C	008270	1641	0.0021	16377.2	0
大成睿享混合A	008269	1641	0.0021	16377.2	0
信澳核心科技混合A	007484	1641	0.0021	16377.2	0
金鹰鑫益混合E	007233	1641	0.0021	16377.2	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1641	0.0021	16377.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1641	0.0021	16377.2	0
金鹰鑫益混合C	003485	1641	0.0021	16377.2	0.01
金鹰鑫益混合A	003484	1641	0.0021	16377.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1641	0.0021	16377.2	0
华商双驱优选混合	001449	1641	0.0021	16377.2	0
信澳新能源产业股票	001410	1641	0.0021	16377.2	0
大成互联网思维混合A	001144	1641	0.0021	16377.2	0
华安智能装备主题股票A	001072	1641	0.0021	16377.2	0
华商未来主题混合	000800	1641	0.0021	16377.2	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1081	0.0014	10788.4	0
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.001	7984	0.03
大成积极成长混合A	519017	41	0.0001	409.18	0
大成行业轮动混合A	090009	41	0.0001	409.18	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	41	0.0001	409.18	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	41	0.0001	409.18	0
大成灵活配置混合A	000587	41	0.0001	409.18	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时特许价值混合R	960026	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银稳健成长混合H	960023	1641	0.0021	26009.8	0
国富潜力组合混合H	960021	1641	0.0021	26009.8	0
南方优选价值混合H	960020	1641	0.0021	26009.8	0
交银成长混合H	960016	1641	0.0021	26009.8	0
工银核心价值混合H	960010	1641	0.0021	26009.8	0
摩根行业轮动混合H	960006	1641	0.0021	26009.8	0
摩根双息平衡混合H	960005	1641	0.0021	26009.8	0
华夏兴华混合H	960004	1641	0.0021	26009.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	1641	0.0021	26009.8	0
民生加银内需增长混合	690005	1641	0.0021	26009.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银行业轮动混合A	660015	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银策略精选混合	660010	1641	0.0021	26009.8	0
农银汇理沪深300指数A	660008	1641	0.0021	26009.8	0
农银大盘蓝筹混合	660006	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银中小盘混合	660005	1641	0.0021	26009.8	0
农银策略价值混合	660004	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银平衡双利混合	660003	1641	0.0021	26009.8	0.01
华商价值精选混合	630010	1641	0.0021	26009.8	0
华商策略精选混合	630008	1641	0.0021	26009.8	0
华商产业升级混合	630006	1641	0.0021	26009.8	0.02
华商盛世成长混合	630002	1641	0.0021	26009.8	0
华商领先企业混合	630001	1641	0.0021	26009.8	0
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	1641	0.0021	26009.8	0.03
信澳精华配置混合A	610002	1641	0.0021	26009.8	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1641	0.0021	26009.8	0
中邮核心主题混合	590005	1641	0.0021	26009.8	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1641	0.0021	26009.8	0.01
中信保诚中小盘混合A	550009	1641	0.0021	26009.8	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	1641	0.0021	26009.8	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	1641	0.0021	26009.8	0
建信优化配置混合A	530005	1641	0.0021	26009.8	0
长信银利精选混合A	519996	1641	0.0021	26009.8	0
长信金利趋势混合A	519994	1641	0.0021	26009.8	0
长信增利动态策略混合	519993	1641	0.0021	26009.8	0
长信双利优选混合A	519991	1641	0.0021	26009.8	0
长信内需成长混合A	519979	1641	0.0021	26009.8	0
长信改革红利混合	519971	1641	0.0021	26009.8	0
长信新利混合	519969	1641	0.0021	26009.8	0
长信利泰混合A	519951	1641	0.0021	26009.8	0
长信利信混合A	519949	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏兴华混合	519908	1641	0.0021	26009.8	0
交银沪港深价值精选混合	519779	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1641	0.0021	26009.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1641	0.0021	26009.8	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	1641	0.0021	26009.8	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	1641	0.0021	26009.8	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	1641	0.0021	26009.8	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	1641	0.0021	26009.8	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	1641	0.0021	26009.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1641	0.0021	26009.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1641	0.0021	26009.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1641	0.0021	26009.8	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1641	0.0021	26009.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1641	0.0021	26009.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1641	0.0021	26009.8	0
交银新成长混合	519736	1641	0.0021	26009.8	0
交银消费新驱动股票	519714	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	1641	0.0021	26009.8	0
交银趋势混合A	519702	1641	0.0021	26009.8	0
交银主题优选混合A	519700	1641	0.0021	26009.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1641	0.0021	26009.8	0
交银蓝筹混合	519694	1641	0.0021	26009.8	0
交银成长混合A	519692	1641	0.0021	26009.8	0
交银精选混合	519688	1641	0.0021	26009.8	0
银河主题混合A	519679	1641	0.0021	26009.8	0
银河创新混合A	519674	1641	0.0021	26009.8	0
银河行业混合A	519670	1641	0.0021	26009.8	0
银河美丽混合C	519665	1641	0.0021	26009.8	0
银河美丽混合A	519664	1641	0.0021	26009.8	0
银河灵活配置混合C	519657	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河灵活配置混合A	519656	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河服务混合A	519655	1641	0.0021	26009.8	0
银河智造混合A	519642	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君耀混合C	519624	1641	0.0021	26009.8	0.03
银河君耀混合A	519623	1641	0.0021	26009.8	0.03
银河君荣混合I	519621	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君荣混合C	519620	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君荣混合A	519619	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君信混合I	519618	1641	0.0021	26009.8	0
银河君信混合C	519617	1641	0.0021	26009.8	0
银河君信混合A	519616	1641	0.0021	26009.8	0
万家宏观择时多策略A	519212	1641	0.0021	26009.8	0.03
万家新兴蓝筹	519196	1641	0.0021	26009.8	0
万家品质生活A	519195	1641	0.0021	26009.8	0
万家新利	519191	1641	0.0021	26009.8	0.01
万家精选A	519185	1641	0.0021	26009.8	0
万家和谐增长混合A	519181	1641	0.0021	26009.8	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1641	0.0021	26009.8	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1641	0.0021	26009.8	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	1641	0.0021	26009.8	0.03
新华行业周期轮换混合A	519095	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏稳增混合	519029	1641	0.0021	26009.8	0
海富通中小盘混合	519026	1641	0.0021	26009.8	0
大成积极成长混合A	519017	1641	0.0021	26009.8	0
海富通强化回报混合	519007	1641	0.0021	26009.8	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	1641	0.0021	26009.8	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	1641	0.0021	26009.8	0.01
前海开源中证500等权ETF	515590	1641	0.0021	26009.8	0.02
民生加银沪深300ETF	515350	1641	0.0021	26009.8	0.01
之江凤凰	512190	1641	0.0021	26009.8	0.03
富国中证价值ETF	512040	1641	0.0021	26009.8	0.01
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1641	0.0021	26009.8	0
中证上海国企ETF	510810	1641	0.0021	26009.8	0
建信上证50ETF	510800	1641	0.0021	26009.8	0.01
建信上证社会责任ETF	510090	1641	0.0021	26009.8	0.03
华夏上证50ETF	510050	1641	0.0021	26009.8	0
价值ETF	510030	1641	0.0021	26009.8	0.02
交银上证180公司治理ETF	510010	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	1641	0.0021	26009.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1641	0.0021	26009.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1641	0.0021	26009.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1641	0.0021	26009.8	0
华安智联混合(LOF)A	501073	1641	0.0021	26009.8	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	1641	0.0021	26009.8	0
添富悦享定开混合	50106L	1641	0.0021	26009.8	0
东方红恒元五年定开混合	501066	1641	0.0021	26009.8	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1641	0.0021	26009.8	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	501049	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1641	0.0021	26009.8	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1641	0.0021	26009.8	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1641	0.0021	26009.8	0
工银优质精选混合A	487021	1641	0.0021	26009.8	0.02
工银灵活配置混合A	487016	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银精选平衡混合	483003	1641	0.0021	26009.8	0
工银量化策略混合A	481017	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银主题策略混合A	481015	1641	0.0021	26009.8	0
工银消费服务混合A	481013	1641	0.0021	26009.8	0
工银中小盘混合	481010	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银大盘蓝筹混合	481008	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银红利混合	481006	1641	0.0021	26009.8	0
工银稳健成长混合A	481004	1641	0.0021	26009.8	0
工银核心价值混合A	481001	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富社会责任混合A	470028	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富民营活力混合	470009	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富上证综合指数A	470007	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富医药保健混合	470006	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1641	0.0021	26009.8	0
国富沪深300指数增强A	450008	1641	0.0021	26009.8	0.01
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1641	0.0021	26009.8	0
国富中国收益混合A	450001	1641	0.0021	26009.8	0.01
天弘精选混合A	420001	1641	0.0021	26009.8	0
华富中证100指数	410008	1641	0.0021	26009.8	0.01
华富价值增长混合A	410007	1641	0.0021	26009.8	0.01
华富成长趋势混合A	410003	1641	0.0021	26009.8	0
华富竞争力优选混合A	410001	1641	0.0021	26009.8	0
东方多策略灵活配置混合A	400023	1641	0.0021	26009.8	0.03
东方精选混合	400003	1641	0.0021	26009.8	0
东方龙混合	400001	1641	0.0021	26009.8	0.01
摩根行业轮动混合A	377530	1641	0.0021	26009.8	0
摩根阿尔法混合A	377010	1641	0.0021	26009.8	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	1641	0.0021	26009.8	0.01
摩根双息平衡混合A	373010	1641	0.0021	26009.8	0
摩根智选30混合A	370027	1641	0.0021	26009.8	0
摩根核心优选混合A	370024	1641	0.0021	26009.8	0
兴全全球视野股票	340006	1641	0.0021	26009.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	1641	0.0021	26009.8	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1641	0.0021	26009.8	0.01
诺安成长混合	320007	1641	0.0021	26009.8	0
泰信蓝筹精选混合	290006	1641	0.0021	26009.8	0.04
华夏经典混合	288001	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1641	0.0021	26009.8	0
华宝宝康配置混合	240002	1641	0.0021	26009.8	0.01
华宝宝康消费品混合	240001	1641	0.0021	26009.8	0
招商安泰平衡混合	217002	1641	0.0021	26009.8	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1641	0.0021	26009.8	0
宝盈策略增长混合	213003	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华消费优选混合	206007	1641	0.0021	26009.8	0
南方优选价值混合A	202011	1641	0.0021	26009.8	0
南方隆元产业主题混合	202007	1641	0.0021	26009.8	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1641	0.0021	26009.8	0
南方稳健成长混合	202001	1641	0.0021	26009.8	0
长城中小盘混合A	200012	1641	0.0021	26009.8	0
长城安心回报混合A	200007	1641	0.0021	26009.8	0
长城久恒混合A	200001	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中小盘混合	180031	1641	0.0021	26009.8	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	1641	0.0021	26009.8	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	1641	0.0021	26009.8	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	1641	0.0021	26009.8	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	1641	0.0021	26009.8	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信一带一路分级	16750L	1641	0.0021	26009.8	0.02
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	1641	0.0021	26009.8	0.01
华商新趋势优选混合	166301	1641	0.0021	26009.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1641	0.0021	26009.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1641	0.0021	26009.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1641	0.0021	26009.8	0
国富中证100指数增强(LOF)	164508	1641	0.0021	26009.8	0.07
前海开源健康分级	16440A	1641	0.0021	26009.8	0.01
兴全合宜混合(LOF)A	163417	1641	0.0021	26009.8	0
兴全精选混合	163411	1641	0.0021	26009.8	0
兴全合润分级混合	16340L	1641	0.0021	26009.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1641	0.0021	26009.8	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1641	0.0021	26009.8	0
宏利行业精选混合A	162204	1641	0.0021	26009.8	0
宏利稳定混合	162203	1641	0.0021	26009.8	0.02
长城久富混合(LOF)A	162006	1641	0.0021	26009.8	0
万家社会责任C	161913	1641	0.0021	26009.8	0
万家社会责任A	161912	1641	0.0021	26009.8	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	1641	0.0021	26009.8	0
银华沪深300指数分级	16181B	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中证等权90指数分级	16181A	1641	0.0021	26009.8	0.02
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1641	0.0021	26009.8	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	1641	0.0021	26009.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1641	0.0021	26009.8	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	1641	0.0021	26009.8	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	1641	0.0021	26009.8	0.02
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	1641	0.0021	26009.8	0
富国中证银行指数A	161029	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	1641	0.0021	26009.8	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1641	0.0021	26009.8	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华环保分级	16063E	1641	0.0021	26009.8	0.03
鹏华证券分级	16063D	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华酒分级	16063C	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华银行分级	16063B	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华资源分级	16062L	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏华地产分级	16062C	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华信息分级	16062B	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券保险分级	16062A	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华中国50混合	160605	1641	0.0021	26009.8	0
博时研究优选混合C	160528	1641	0.0021	26009.8	0
博时研究优选混合A	160527	1641	0.0021	26009.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	1641	0.0021	26009.8	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中证银行指数分级	16041L	1641	0.0021	26009.8	0
华安中证全指证券公司指数分级	16041A	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏磐晟混合(LOF)	160324	1641	0.0021	26009.8	0.03
华夏行业混合(LOF)	160314	1641	0.0021	26009.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1641	0.0021	26009.8	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	1641	0.0021	26009.8	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1641	0.0021	26009.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1641	0.0021	26009.8	0
龙头券商	159993	1641	0.0021	26009.8	0
中证500	159982	1641	0.0021	26009.8	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	1641	0.0021	26009.8	0.02
博时5G50ETF	159811	1641	0.0021	26009.8	0
银河稳健混合	151001	1641	0.0021	26009.8	0
华安中证全指证券公司指数分级B	150302	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中证全指证券公司指数分级A	150301	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中证银行指数分级B	150300	1641	0.0021	26009.8	0
华安中证银行指数分级A	150299	1641	0.0021	26009.8	0
安信一带一路分级B	150276	1641	0.0021	26009.8	0.02
安信一带一路分级A	150275	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏华环保分级B	150238	1641	0.0021	26009.8	0.03
鹏华环保分级A	150237	1641	0.0021	26009.8	0.03
鹏华证券分级B	150236	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券分级A	150235	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华酒分级B	150230	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华酒分级A	150229	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华银行分级B	150228	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华银行分级A	150227	1641	0.0021	26009.8	0
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	1641	0.0021	26009.8	0
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	1641	0.0021	26009.8	0
前海开源健康分级B	150220	1641	0.0021	26009.8	0.01
前海开源健康分级A	150219	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华中证国防指数分级B	150206	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华中证国防指数分级A	150205	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华地产分级B	150193	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华地产分级A	150192	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华信息分级B	150180	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华信息分级A	150179	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券保险分级B	150178	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券保险分级A	150177	1641	0.0021	26009.8	0
银华沪深300指数分级B	150168	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华沪深300指数分级A	150167	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河银泰混合	150103	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华资源分级B	150101	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏华资源分级A	150100	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中证等权90指数鑫利	150031	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中证等权90指数金利	150030	1641	0.0021	26009.8	0.02
兴全合润分级混合B	150017	1641	0.0021	26009.8	0
兴全合润分级混合A	150016	1641	0.0021	26009.8	0
富国低碳环保混合	100056	1641	0.0021	26009.8	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	1641	0.0021	26009.8	0
富国天瑞强势混合	100022	1641	0.0021	26009.8	0
富国天益价值混合A/B	100020	1641	0.0021	26009.8	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1641	0.0021	26009.8	0
大成竞争优势混合A	090013	1641	0.0021	26009.8	0.02
大成行业轮动混合A	090009	1641	0.0021	26009.8	0.02
大成策略回报混合A	090007	1641	0.0021	26009.8	0
大成2020生命周期混合A	090006	1641	0.0021	26009.8	0
大成精选增值混合A	090004	1641	0.0021	26009.8	0
大成价值增长混合A	090001	1641	0.0021	26009.8	0
博时价值增长贰号	050201	1641	0.0021	26009.8	0
博时医疗保健混合A	050026	1641	0.0021	26009.8	0
博时特许价值混合A	050010	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时新兴成长混合	050009	1641	0.0021	26009.8	0
博时平衡配置混合	050007	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时价值增长混合	050001	1641	0.0021	26009.8	0
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0021	26009.8	0
华安科技动力混合A	040025	1641	0.0021	26009.8	0
华安升级主题混合A	040020	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安行业轮动混合	040016	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1641	0.0021	26009.8	0
华安中国A股增强指数	040002	1641	0.0021	26009.8	0
华安创新混合	040001	1641	0.0021	26009.8	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1641	0.0021	26009.8	0
安信阿尔法定开混合C	009624	1641	0.0021	26009.8	0.01
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1641	0.0021	26009.8	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	1641	0.0021	26009.8	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	1641	0.0021	26009.8	0
安信稳健增利混合C	009101	1641	0.0021	26009.8	0
安信稳健增利混合A	009100	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华安泽混合C	009097	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华安泽混合A	009096	1641	0.0021	26009.8	0
红土创新稳进混合C	009078	1641	0.0021	26009.8	0.01
红土创新稳进混合A	009077	1641	0.0021	26009.8	0.01
东方红启东三年持有混合	008985	1641	0.0021	26009.8	0
银华长丰混合发起式	008978	1641	0.0021	26009.8	0.02
交银创新领航混合	008955	1641	0.0021	26009.8	0
安信价值回报三年持有混合A	008954	1641	0.0021	26009.8	0
农银策略趋势混合	008819	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华科技创新混合	008811	1641	0.0021	26009.8	0
安信民稳增长混合C	008810	1641	0.0021	26009.8	0
安信民稳增长混合A	008809	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉元混合C	008794	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉元混合A	008793	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城科技创新混合A	008657	1641	0.0021	26009.8	0
华安科技创新混合A	008635	1641	0.0021	26009.8	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	1641	0.0021	26009.8	0.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	1641	0.0021	26009.8	0.01
泓德丰润三年持有期混合	008545	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	1641	0.0021	26009.8	0
华商恒益稳健混合	008488	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉瑞混合C	008468	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道嘉瑞混合A	008467	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	1641	0.0021	26009.8	0.01
华泰紫金泰盈混合C	008405	1641	0.0021	26009.8	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	1641	0.0021	26009.8	0
兴全社会价值三年持有混合	008378	1641	0.0021	26009.8	0
华安汇智精选混合	008371	1641	0.0021	26009.8	0
博道久航混合C	008319	1641	0.0021	26009.8	0
博道久航混合A	008318	1641	0.0021	26009.8	0
摩根慧选成长股票C	008315	1641	0.0021	26009.8	0
摩根慧选成长股票A	008314	1641	0.0021	26009.8	0
方正富邦天璇混合C	008307	1641	0.0021	26009.8	0.03
方正富邦天璇混合A	008306	1641	0.0021	26009.8	0.03
财通资管价值发现混合A	008276	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成优势企业混合C	008272	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成优势企业混合A	008271	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成睿享混合C	008270	1641	0.0021	26009.8	0
大成睿享混合A	008269	1641	0.0021	26009.8	0
南方ESG股票C	008265	1641	0.0021	26009.8	0
南方ESG股票A	008264	1641	0.0021	26009.8	0
招商研究优选股票C	008262	1641	0.0021	26009.8	0
招商研究优选股票A	008261	1641	0.0021	26009.8	0
圆信永丰致优C	008246	1641	0.0021	26009.8	0.02
圆信永丰致优A	008245	1641	0.0021	26009.8	0.02
九泰天辰量化新动力股票	008230	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏新机遇混合C	008212	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉泰回报混合	008208	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	1641	0.0021	26009.8	0
农银汇理区间精选混合	008078	1641	0.0021	26009.8	0.03
长信利泰混合E	008071	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1641	0.0021	26009.8	0

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