聚合顺(605166)基金持股_新浪财经

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2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30

聚合顺(605166)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银启诚混合C	014039	6922777	3.69	84527100	2.66
交银启诚混合A	014038	6922777	3.69	84527100	2.66
博时价值增长混合	050001	5588351	2.9787	68233800	3.12
宝盈新兴产业混合C	012815	3736000	1.9914	45616600	4.47
宝盈新兴产业混合A	001128	3736000	1.9914	45616600	4.47
宝盈优势产业混合C	012771	3083692	1.6437	37651900	2.73
宝盈优势产业混合A	001487	3083692	1.6437	37651900	2.73
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2605200	1.3886	31809500	4.74
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2605200	1.3886	31809500	4.74
博时价值增长贰号混合	050201	2477168	1.3204	30246200	3.17
华夏永利一年持有混合C	013970	1342700	0.7157	16394400	1.05
华夏永利一年持有混合A	013969	1342700	0.7157	16394400	1.05
宝盈转型动力混合C	015389	1256200	0.6696	15338200	3.44
宝盈转型动力混合A	001075	1256200	0.6696	15338200	3.44
华夏鼎淳债券C	007283	115500	0.0616	1410260	0.61
华夏鼎淳债券A	007282	115500	0.0616	1410260	0.61
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	692307	0.67
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	692307	0.67
泰信互联网+混合	001978	10000	0.0053	122100	2.11

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银启诚混合C	014039	6922777	3.6901	93111400	2.87
交银启诚混合A	014038	6922777	3.6901	93111400	2.87
博时价值增长混合	050001	5402051	2.8795	72657600	3.35
宝盈新兴产业混合C	012815	3879900	2.0681	52184700	5.06
宝盈新兴产业混合A	001128	3879900	2.0681	52184700	5.06
宝盈优势产业混合C	012771	3083692	1.6437	41475700	3.02
宝盈优势产业混合A	001487	3083692	1.6437	41475700	3.02
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2776700	1.4801	37346600	4.17
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2776700	1.4801	37346600	4.17
博时价值增长贰号混合	050201	2477168	1.3204	33317900	3.25
华夏永利一年持有混合C	013970	1342700	0.7157	18059300	1.15
华夏永利一年持有混合A	013969	1342700	0.7157	18059300	1.15
宝盈转型动力混合C	015389	1256200	0.6696	16895900	3.68
宝盈转型动力混合A	001075	1256200	0.6696	16895900	3.68
博时成长精选混合C	011741	1164900	0.6209	15667900	2.43
博时成长精选混合A	011740	1164900	0.6209	15667900	2.43
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	539200	0.2874	7252240	1
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	539200	0.2874	7252240	1
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	146100	0.0779	1965040	1.72
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	146100	0.0779	1965040	1.72
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	103200	0.055	1388040	1.6
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	103200	0.055	1388040	1.6
泰信互联网+混合	001978	10000	0.0053	134500	1.3

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	14925541	7.9558	190450000	1.82
交银趋势优先混合C	013430	14925541	7.9558	190450000	1.82
宝盈新兴产业混合C	012815	4468800	2.382	57021900	4.15
宝盈新兴产业混合A	001128	4468800	2.382	57021900	4.15
博时价值增长混合	050001	4460232	2.3775	56912600	2.44
交银启诚混合C	014039	3692777	1.9684	47119800	1.3
交银启诚混合A	014038	3692777	1.9684	47119800	1.3
东方红启盛三年持有混合A	910006	3157000	1.6828	40283300	2.52
东方红启盛三年持有混合B	010442	3157000	1.6828	40283300	2.52
宝盈优势产业混合C	012771	2962792	1.5793	37805200	2.69
宝盈优势产业混合A	001487	2962792	1.5793	37805200	2.69
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2853700	1.5211	36413200	3.39
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2853700	1.5211	36413200	3.39
博时消费创新混合C	010327	2300000	1.226	29348000	1.51
博时消费创新混合A	010326	2300000	1.226	29348000	1.51
东方红新动力混合A	000480	2150000	1.146	27434000	1.96
博时价值增长贰号混合	050201	1777086	0.9472	22675600	2.35
东方红启阳三年持有混合A	910024	1373400	0.7321	17524600	2.59
方正富邦策略精选混合C	010073	1288700	0.6869	16443800	2.57
方正富邦策略精选混合A	010072	1288700	0.6869	16443800	2.57
东方红京东大数据混合A	001564	1230000	0.6556	15694800	1.48
宝盈转型动力混合C	015389	1176900	0.6273	15017200	2.9
宝盈转型动力混合A	001075	1176900	0.6273	15017200	2.9
博时凤凰领航混合C	013451	1022533	0.545	13047500	0.3
博时凤凰领航混合A	013450	1022533	0.545	13047500	0.3
宝盈成长精选混合C	013896	926000	0.4936	11815800	0.84
宝盈成长精选混合A	013895	926000	0.4936	11815800	0.84
方正富邦趋势领航混合C	012914	900000	0.4797	11484000	1.08
方正富邦趋势领航混合A	012913	900000	0.4797	11484000	1.08
华宝可持续发展混合C	012263	865200	0.4612	11040000	0.71
华宝可持续发展混合A	012262	865200	0.4612	11040000	0.71
方正富邦策略轮动混合C	013079	817900	0.436	10436400	2.01
方正富邦策略轮动混合A	013078	817900	0.436	10436400	2.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	622194	0.3317	7939200	0.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	615600	0.3281	7855060	1.92
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	615600	0.3281	7855060	1.92
前海开源新经济混合C	013157	539000	0.2873	6877640	0.05
前海开源新经济混合A	000689	539000	0.2873	6877640	0.05
长城久富混合(LOF)A	162006	536100	0.2858	6840640	0.34
长城久富混合(LOF)C	015383	536100	0.2858	6840640	0.34
华宝研究精选混合	009989	499200	0.2661	6369790	0.69
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	460041	0.2452	5870120	1.6
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	460041	0.2452	5870120	1.6
方正富邦新兴成长混合C	008603	400900	0.2137	5115480	2.64
方正富邦新兴成长混合A	008602	400900	0.2137	5115480	2.64
东方红ESG可持续投资混合C	015103	368200	0.1963	4698230	0.98
东方红ESG可持续投资混合A	015102	368200	0.1963	4698230	0.98
诺安低碳经济股票C	010349	288200	0.1536	3677430	0.23
诺安低碳经济股票A	001208	288200	0.1536	3677430	0.23
交银鑫选回报混合C	011199	265700	0.1416	3390330	0.45
交银鑫选回报混合A	011198	265700	0.1416	3390330	0.45
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	245600	0.1309	3133860	0.33
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	245600	0.1309	3133860	0.33
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	243700	0.1299	3109610	1.5
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	243700	0.1299	3109610	1.5
华宝制造股票	000866	125000	0.0666	1595000	0.68
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	114800	0.0612	1464850	1.51
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	114800	0.0612	1464850	1.51
招商安泰平衡混合	217002	113800	0.0607	1452090	0.17
招商睿逸混合	002317	91600	0.0488	1168820	0.19
博时荣升稳健添利混合C	009145	77000	0.041	982520	0.53
博时荣升稳健添利混合A	009144	77000	0.041	982520	0.53
博时睿祥15个月定开混合C	010195	63000	0.0336	803880	1.18
博时睿祥15个月定开混合A	010194	63000	0.0336	803880	1.18
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	723492	0.5
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	723492	0.5
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	54000	0.0288	689040	0.23
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	54000	0.0288	689040	0.23
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	39000	0.0208	497640	0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	39000	0.0208	497640	0.17
招商安庆债券	006650	35400	0.0189	451704	0.05
长城新兴产业混合	000976	30900	0.0165	394284	0.35
泰信行业精选混合A	290012	25100	0.0134	320276	0.37
泰信行业精选混合C	002583	25100	0.0134	320276	0.37
华夏智胜价值成长股票C	002872	24800	0.0132	316448	0.12
华夏智胜价值成长股票A	002871	24800	0.0132	316448	0.12
招商稳健平衡混合C	012964	18000	0.0096	229680	0.16
招商稳健平衡混合A	012963	18000	0.0096	229680	0.16
交银安心收益债券	519753	17600	0.0094	224576	0.4
华宝新优选混合	004284	13000	0.0069	165880	0.3
招商臻选平衡混合C	014015	12800	0.0068	163328	0.21
招商臻选平衡混合A	014014	12800	0.0068	163328	0.21
泰信互联网+混合	001978	10000	0.0053	127600	2.01
泰达宏利逆向策略混合	229002	6200	0.0033	79112	0.05
长城核心优选混合	000030	4200	0.0022	53592	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	2400	0.0013	30624	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	2400	0.0013	30624	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	600	0.0003	7656	0.05
新华积极价值混合	001681	81	0	1033.56	0
大成行业轮动混合	090009	41	0	523.16	0
华商双驱优选混合	001449	41	0	523.16	0
华商未来主题混合	000800	41	0	523.16	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	1242700	0.6624	16341500	3.19
中欧可转债债券C	004994	1000000	0.533	13150000	1.46
中欧可转债债券A	004993	1000000	0.533	13150000	1.46
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	555900	0.2963	7310080	2.03
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	555900	0.2963	7310080	2.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	546400	0.2913	7185160	1.51
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	546400	0.2913	7185160	1.51
方正富邦新兴成长混合C	008603	322900	0.1721	4246140	2.3
方正富邦新兴成长混合A	008602	322900	0.1721	4246140	2.3
东吴配置优化混合A	582003	276200	0.1472	3632030	3.5
东吴配置优化混合C	011707	276200	0.1472	3632030	3.5
交银鑫选回报混合C	011199	265700	0.1416	3493960	0.44
交银鑫选回报混合A	011198	265700	0.1416	3493960	0.44
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	745605	0.62
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	745605	0.62
交银安心收益债券	519753	17600	0.0094	231440	0.4

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	14925541	7.9558	237615000	2.59
交银趋势优先混合C	013430	14925541	7.9558	237615000	2.59
宝盈新兴产业混合C	012815	4473000	2.3843	71210200	1.62
宝盈新兴产业混合A	001128	4473000	2.3843	71210200	1.62
宝盈优势产业混合C	012771	4264092	2.2729	67884300	2.2
宝盈优势产业混合A	001487	4264092	2.2729	67884300	2.2
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	3089600	1.6469	49186400	2.26
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	3089600	1.6469	49186400	2.26
东方红启盛三年持有混合A	910006	3040800	1.6209	48409500	2.81
东方红启盛三年持有混合B	010442	3040800	1.6209	48409500	2.81
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2819800	1.5031	44891200	1.75
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2819800	1.5031	44891200	1.75
东方红远见价值混合A	010714	2624100	1.3987	41775700	2.12
东方红新动力混合A	000480	2150000	1.146	34228000	2.23
东方红启阳三年持有混合A	910024	1322900	0.7052	21060600	2.81
宝盈转型动力混合A	001075	1242700	0.6624	19783800	3.14
东方红京东大数据混合A	001564	1230000	0.6556	19581600	1.71
广发盛锦混合C	012527	1004200	0.5353	15986900	0.41
广发盛锦混合A	012526	1004200	0.5353	15986900	0.41
中欧可转债债券C	004994	1000000	0.533	15920000	1.1
中欧可转债债券A	004993	1000000	0.533	15920000	1.1
中欧量化驱动混合	001980	637400	0.3398	10147400	0.4
中欧数据挖掘混合C	004234	554500	0.2956	8827640	0.27
中欧数据挖掘混合A	001990	554500	0.2956	8827640	0.27
交银启汇混合C	014080	528241	0.2816	8409600	0.32
交银启汇混合A	009618	528241	0.2816	8409600	0.32
长城久富混合(LOF)A	162006	444300	0.2368	7073260	0.27
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	435000	0.2319	6925200	1.11
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	435000	0.2319	6925200	1.11
交银鑫选回报混合C	011199	324700	0.1731	5169220	0.54
交银鑫选回报混合A	011198	324700	0.1731	5169220	0.54
东吴配置优化混合A	582003	276200	0.1472	4397100	2.99
东吴配置优化混合C	011707	276200	0.1472	4397100	2.99
交银增利增强债券C	004428	129100	0.0688	2055270	0.18
交银增利增强债券A	004427	129100	0.0688	2055270	0.18
泰达睿智稳健混合C	013280	116100	0.0619	1848310	1.54
泰达睿智稳健混合A	003501	116100	0.0619	1848310	1.54
信澳信用债债券C	610108	66000	0.0352	1050720	0.16
信澳信用债债券A	610008	66000	0.0352	1050720	0.16
交银可转债债券C	007317	56700	0.0302	902664	0.65
交银可转债债券A	007316	56700	0.0302	902664	0.65
长盛高端装备混合A	000534	44400	0.0237	706848	0.22
长城久祥混合A	001613	40800	0.0217	649536	1.52
招商量化精选股票C	007950	36200	0.0193	576304	0.34
招商量化精选股票A	001917	36200	0.0193	576304	0.34
中银量化精选混合C	010484	29100	0.0155	463272	0.9
中银量化精选混合A	003717	29100	0.0155	463272	0.9
长盛生态环境混合	000598	23000	0.0123	366160	0.22
长城新兴产业混合	000976	20700	0.011	329544	0.29
华夏睿磐泰荣混合C	005141	19900	0.0106	316808	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	19900	0.0106	316808	0.02
长盛盛世混合C	002157	17800	0.0095	283376	0.08
长盛盛世混合A	002156	17800	0.0095	283376	0.08
长盛创新先锋混合A	080002	14800	0.0079	235616	0.22
长盛创新先锋混合C	012716	14800	0.0079	235616	0.22
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11900	0.0063	189448	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11900	0.0063	189448	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	11000	0.0059	175120	0.02
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	5500	0.0029	87560	0.48
中庚价值先锋股票	012930	4700	0.0025	74824	0
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0009	26124.7	0
华安创新混合	040001	1641	0.0009	26124.7	0
华安逆向策略混合C	013638	1641	0.0009	26124.7	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1641	0.0009	26124.7	0
华夏鼎融债券C	003302	900	0.0005	14328	0.01
华夏鼎融债券A	003301	900	0.0005	14328	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.0004	12736	0.05
国金量化多策略混合	005443	200	0.0001	3184	0.01
新华积极价值混合	001681	81	0	1289.52	0
大成行业轮动混合	090009	41	0	652.72	0
华商双驱优选混合	001449	41	0	652.72	0
华商未来主题混合	000800	41	0	652.72	0
大成灵活配置混合	000587	41	0	652.72	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡增长混合C	010535	745600	0.3974	6934080	0.1
广发均衡增长混合A	010534	745600	0.3974	6934080	0.1
国金量化多策略混合	005443	2500	0.0013	23250	0.05
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0009	15261.3	0
华安创新混合	040001	1641	0.0009	15261.3	0
金鹰鑫益混合E	007233	1641	0.0009	15261.3	0
金鹰鑫益混合C	003485	1641	0.0009	15261.3	0
金鹰鑫益混合A	003484	1641	0.0009	15261.3	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1641	0.0009	15261.3	0
华商双驱优选混合	001449	1641	0.0009	15261.3	0
华商未来主题混合	000800	1641	0.0009	15261.3	0
广发中证全指原材料ETF	159944	600	0.0003	5580	0.02
国金量化添利债券	006189	500	0.0003	4650	0
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0001	930	0.06
新华积极价值混合	001681	81	0	753.3	0
大成行业轮动混合	090009	41	0	381.3	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	41	0	381.3	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	41	0	381.3	0
大成灵活配置混合	000587	41	0	381.3	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	1641	0.0021	16377.2	0
长信银利精选混合A	519996	1641	0.0021	16377.2	0
大成策略回报混合	090007	1641	0.0021	16377.2	0
大成精选增值混合	090004	1641	0.0021	16377.2	0
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0021	16377.2	0
华安科技动力混合A	040025	1641	0.0021	16377.2	0
华安中小盘成长混合	040007	1641	0.0021	16377.2	0
华安创新混合	040001	1641	0.0021	16377.2	0
华安科技创新混合	008635	1641	0.0021	16377.2	0
大成睿享混合C	008270	1641	0.0021	16377.2	0
大成睿享混合A	008269	1641	0.0021	16377.2	0
信澳核心科技混合	007484	1641	0.0021	16377.2	0
金鹰鑫益混合E	007233	1641	0.0021	16377.2	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1641	0.0021	16377.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1641	0.0021	16377.2	0
金鹰鑫益混合C	003485	1641	0.0021	16377.2	0.01
金鹰鑫益混合A	003484	1641	0.0021	16377.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1641	0.0021	16377.2	0
华商双驱优选混合	001449	1641	0.0021	16377.2	0
信澳新能源产业股票	001410	1641	0.0021	16377.2	0
大成互联网思维混合	001144	1641	0.0021	16377.2	0
华安智能装备主题股票A	001072	1641	0.0021	16377.2	0
华商未来主题混合	000800	1641	0.0021	16377.2	0
新华积极价值混合	001681	1081	0.0014	10788.4	0
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.001	7984	0.03
大成积极成长混合	519017	41	0.0001	409.18	0
大成行业轮动混合	090009	41	0.0001	409.18	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	41	0.0001	409.18	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	41	0.0001	409.18	0
大成灵活配置混合	000587	41	0.0001	409.18	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时特许价值混合R	960026	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银稳健成长混合H	960023	1641	0.0021	26009.8	0
国富潜力组合混合H	960021	1641	0.0021	26009.8	0
南方优选价值混合H	960020	1641	0.0021	26009.8	0
交银成长混合H	960016	1641	0.0021	26009.8	0
工银核心价值混合H	960010	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根行业轮动混合H	960006	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根双息平衡混合H	960005	1641	0.0021	26009.8	0
华夏兴华混合H	960004	1641	0.0021	26009.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	1641	0.0021	26009.8	0
民生加银内需增长混合	690005	1641	0.0021	26009.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银行业轮动混合A	660015	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银策略精选混合	660010	1641	0.0021	26009.8	0
农银汇理沪深300指数A	660008	1641	0.0021	26009.8	0
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银中小盘混合	660005	1641	0.0021	26009.8	0
农银策略价值混合	660004	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银平衡双利混合	660003	1641	0.0021	26009.8	0.01
华商价值精选混合	630010	1641	0.0021	26009.8	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	1641	0.0021	26009.8	0
华商产业升级混合	630006	1641	0.0021	26009.8	0.02
华商盛世成长混合	630002	1641	0.0021	26009.8	0
华商领先企业混合	630001	1641	0.0021	26009.8	0
金元顺安成长动力混合	620002	1641	0.0021	26009.8	0.03
信澳精华配置混合A	610002	1641	0.0021	26009.8	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1641	0.0021	26009.8	0
中邮核心主题混合	590005	1641	0.0021	26009.8	0
中邮核心优势混合	590003	1641	0.0021	26009.8	0.01
信诚中小盘混合A	550009	1641	0.0021	26009.8	0.01
信诚优胜精选混合A	550008	1641	0.0021	26009.8	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	1641	0.0021	26009.8	0
建信优化配置混合A	530005	1641	0.0021	26009.8	0
长信银利精选混合A	519996	1641	0.0021	26009.8	0
长信金利趋势混合A	519994	1641	0.0021	26009.8	0
长信增利动态混合	519993	1641	0.0021	26009.8	0
长信双利优选混合A	519991	1641	0.0021	26009.8	0
长信内需成长混合A	519979	1641	0.0021	26009.8	0
长信改革红利混合	519971	1641	0.0021	26009.8	0
长信新利灵活配置混合	519969	1641	0.0021	26009.8	0
长信利泰混合A	519951	1641	0.0021	26009.8	0
长信利信混合A	519949	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏兴华混合A	519908	1641	0.0021	26009.8	0
交银沪港深价值精选混合	519779	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1641	0.0021	26009.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1641	0.0021	26009.8	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	1641	0.0021	26009.8	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	1641	0.0021	26009.8	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	1641	0.0021	26009.8	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	1641	0.0021	26009.8	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	1641	0.0021	26009.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1641	0.0021	26009.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1641	0.0021	26009.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1641	0.0021	26009.8	0
交银国企改革灵活配置混合	519756	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1641	0.0021	26009.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1641	0.0021	26009.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1641	0.0021	26009.8	0
交银新成长混合	519736	1641	0.0021	26009.8	0
交银消费新驱动股票	519714	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	1641	0.0021	26009.8	0
交银趋势优先混合A	519702	1641	0.0021	26009.8	0
交银主题优选混合A	519700	1641	0.0021	26009.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1641	0.0021	26009.8	0
交银蓝筹混合	519694	1641	0.0021	26009.8	0
交银成长混合A	519692	1641	0.0021	26009.8	0
交银精选混合	519688	1641	0.0021	26009.8	0
银河主题策略混合	519679	1641	0.0021	26009.8	0
银河创新成长混合A	519674	1641	0.0021	26009.8	0
银河行业混合A	519670	1641	0.0021	26009.8	0
银河美丽混合C	519665	1641	0.0021	26009.8	0
银河美丽混合A	519664	1641	0.0021	26009.8	0
银河灵活配置混合C	519657	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河灵活配置混合A	519656	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河服务混合	519655	1641	0.0021	26009.8	0
银河智造混合	519642	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君耀混合C	519624	1641	0.0021	26009.8	0.03
银河君耀混合A	519623	1641	0.0021	26009.8	0.03
银河君荣混合I	519621	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君荣混合C	519620	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君荣混合A	519619	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河君信混合I	519618	1641	0.0021	26009.8	0
银河君信混合C	519617	1641	0.0021	26009.8	0
银河君信混合A	519616	1641	0.0021	26009.8	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	1641	0.0021	26009.8	0.03
万家新兴蓝筹混合	519196	1641	0.0021	26009.8	0
万家品质混合A	519195	1641	0.0021	26009.8	0
万家新利灵活配置混合	519191	1641	0.0021	26009.8	0.01
万家精选混合A	519185	1641	0.0021	26009.8	0
万家和谐增长混合A	519181	1641	0.0021	26009.8	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1641	0.0021	26009.8	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1641	0.0021	26009.8	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	1641	0.0021	26009.8	0.03
新华行业周期轮换混合	519095	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏稳增混合	519029	1641	0.0021	26009.8	0
海富通中小盘混合	519026	1641	0.0021	26009.8	0
大成积极成长混合	519017	1641	0.0021	26009.8	0
海富通强化回报混合	519007	1641	0.0021	26009.8	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	1641	0.0021	26009.8	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	1641	0.0021	26009.8	0.01
前海开源中证500等权ETF	515590	1641	0.0021	26009.8	0.02
民生加银沪深300ETF	515350	1641	0.0021	26009.8	0.01
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	512190	1641	0.0021	26009.8	0.03
富国中证价值ETF	512040	1641	0.0021	26009.8	0.01
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1641	0.0021	26009.8	0
中证上海国企ETF	510810	1641	0.0021	26009.8	0
建信上证50ETF	510800	1641	0.0021	26009.8	0.01
责任ETF	510090	1641	0.0021	26009.8	0.03
华夏上证50ETF	510050	1641	0.0021	26009.8	0
价值ETF	510030	1641	0.0021	26009.8	0.02
治理ETF	510010	1641	0.0021	26009.8	0.01
交银瑞思混合	501092	1641	0.0021	26009.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1641	0.0021	26009.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1641	0.0021	26009.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1641	0.0021	26009.8	0
华安智联混合(LOF)A	501073	1641	0.0021	26009.8	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	1641	0.0021	26009.8	0
东方红恒元五年定开混合	501066	1641	0.0021	26009.8	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1641	0.0021	26009.8	0.01
添富悦享定开混合	501063	1641	0.0021	26009.8	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1641	0.0021	26009.8	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1641	0.0021	26009.8	0.01
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	1641	0.0021	26009.8	0
工银优质精选混合	487021	1641	0.0021	26009.8	0.02
工银灵活配置混合A	487016	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银精选平衡混合	483003	1641	0.0021	26009.8	0
工银量化策略混合A	481017	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银主题策略混合A	481015	1641	0.0021	26009.8	0
工银消费服务混合A	481013	1641	0.0021	26009.8	0
工银中小盘混合	481010	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银大盘蓝筹混合	481008	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银红利混合	481006	1641	0.0021	26009.8	0
工银稳健成长混合A	481004	1641	0.0021	26009.8	0
工银核心价值混合A	481001	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富社会责任混合A	470028	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富民营活力混合A	470009	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富上证综合指数	470007	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富医药保健混合A	470006	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1641	0.0021	26009.8	0
国富沪深300指数增强	450008	1641	0.0021	26009.8	0.01
国富潜力组合混合A	450003	1641	0.0021	26009.8	0
国富中国收益混合	450001	1641	0.0021	26009.8	0.01
天弘精选混合A	420001	1641	0.0021	26009.8	0
华富中证100指数	410008	1641	0.0021	26009.8	0.01
华富价值增长混合	410007	1641	0.0021	26009.8	0.01
华富成长趋势混合	410003	1641	0.0021	26009.8	0
华富竞争力优选混合	410001	1641	0.0021	26009.8	0
东方多策略灵活配置混合A	400023	1641	0.0021	26009.8	0.03
东方精选混合	400003	1641	0.0021	26009.8	0
东方龙混合	400001	1641	0.0021	26009.8	0.01
上投摩根行业轮动混合A	377530	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根阿尔法混合A	377010	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根大盘蓝筹股票A	376510	1641	0.0021	26009.8	0.01
上投摩根双息平衡混合A	373010	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根智选30混合A	370027	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根核心优选混合A	370024	1641	0.0021	26009.8	0
兴全全球视野股票	340006	1641	0.0021	26009.8	0
诺安行业轮动混合	320015	1641	0.0021	26009.8	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	1641	0.0021	26009.8	0.01
诺安成长混合	320007	1641	0.0021	26009.8	0
泰信蓝筹精选混合	290006	1641	0.0021	26009.8	0.04
华夏经典配置混合	288001	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1641	0.0021	26009.8	0
华宝宝康配置混合	240002	1641	0.0021	26009.8	0.01
华宝宝康消费品混合	240001	1641	0.0021	26009.8	0
招商安泰平衡混合	217002	1641	0.0021	26009.8	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1641	0.0021	26009.8	0
宝盈策略增长混合	213003	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华消费优选混合	206007	1641	0.0021	26009.8	0
南方优选价值混合A	202011	1641	0.0021	26009.8	0
南方隆元产业主题混合	202007	1641	0.0021	26009.8	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1641	0.0021	26009.8	0
南方稳健成长混合	202001	1641	0.0021	26009.8	0
长城中小盘成长混合A	200012	1641	0.0021	26009.8	0
长城安心回报混合A	200007	1641	0.0021	26009.8	0
长城久恒灵活配置混合	200001	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中小盘混合	180031	1641	0.0021	26009.8	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	1641	0.0021	26009.8	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	1641	0.0021	26009.8	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	1641	0.0021	26009.8	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	1641	0.0021	26009.8	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信一带一路分级	16750L	1641	0.0021	26009.8	0.02
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	1641	0.0021	26009.8	0.01
华商新趋势优选混合	166301	1641	0.0021	26009.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1641	0.0021	26009.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1641	0.0021	26009.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1641	0.0021	26009.8	0
国富中证100指数增强(LOF)	164508	1641	0.0021	26009.8	0.07
前海开源健康分级	16440A	1641	0.0021	26009.8	0.01
兴全合宜混合(LOF)A	163417	1641	0.0021	26009.8	0
兴全精选混合	163411	1641	0.0021	26009.8	0
兴全合润分级混合	16340L	1641	0.0021	26009.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1641	0.0021	26009.8	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	1641	0.0021	26009.8	0
泰达宏利行业混合A	162204	1641	0.0021	26009.8	0
泰达宏利稳定混合	162203	1641	0.0021	26009.8	0.02
长城久富混合(LOF)A	162006	1641	0.0021	26009.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	1641	0.0021	26009.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	1641	0.0021	26009.8	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	1641	0.0021	26009.8	0
银华沪深300指数分级	16181B	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中证等权90指数分级	16181A	1641	0.0021	26009.8	0.02
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1641	0.0021	26009.8	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	1641	0.0021	26009.8	0
融通内需驱动混合A	161611	1641	0.0021	26009.8	0.01
融通动力先锋混合	161609	1641	0.0021	26009.8	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	1641	0.0021	26009.8	0.02
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	1641	0.0021	26009.8	0
富国中证银行指数A	161029	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成产业升级股票(LOF)	160919	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成优选混合(LOF)	160916	1641	0.0021	26009.8	0
大成创新成长混合(LOF)	160910	1641	0.0021	26009.8	0
长盛同益成长回报(LOF)	160812	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华环保分级	16063E	1641	0.0021	26009.8	0.03
鹏华证券分级	16063D	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华酒分级	16063C	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华银行分级	16063B	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华资源分级	16062L	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏华地产分级	16062C	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华信息分级	16062B	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券保险分级	16062A	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华中国50混合	160605	1641	0.0021	26009.8	0
博时研究优选混合C	160528	1641	0.0021	26009.8	0
博时研究优选混合A	160527	1641	0.0021	26009.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	1641	0.0021	26009.8	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中证银行指数分级	16041L	1641	0.0021	26009.8	0
华安中证全指证券公司指数分级	16041A	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏磐晟混合(LOF)	160324	1641	0.0021	26009.8	0.03
华夏行业混合(LOF)	160314	1641	0.0021	26009.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1641	0.0021	26009.8	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	1641	0.0021	26009.8	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1641	0.0021	26009.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华中证500ETF	159982	1641	0.0021	26009.8	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	1641	0.0021	26009.8	0.02
博时5G50ETF	159811	1641	0.0021	26009.8	0
银河稳健混合	151001	1641	0.0021	26009.8	0
华安中证全指证券公司指数分级B	150302	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中证全指证券公司指数分级A	150301	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中证银行指数分级B	150300	1641	0.0021	26009.8	0
华安中证银行指数分级A	150299	1641	0.0021	26009.8	0
安信一带一路分级B	150276	1641	0.0021	26009.8	0.02
安信一带一路分级A	150275	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏华环保分级B	150238	1641	0.0021	26009.8	0.03
鹏华环保分级A	150237	1641	0.0021	26009.8	0.03
鹏华证券分级B	150236	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券分级A	150235	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华酒分级B	150230	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华酒分级A	150229	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华银行分级B	150228	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华银行分级A	150227	1641	0.0021	26009.8	0
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	1641	0.0021	26009.8	0
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	1641	0.0021	26009.8	0
前海开源健康分级B	150220	1641	0.0021	26009.8	0.01
前海开源健康分级A	150219	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华中证国防指数分级B	150206	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华中证国防指数分级A	150205	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1641	0.0021	26009.8	0
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华地产分级B	150193	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华地产分级A	150192	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华信息分级B	150180	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华信息分级A	150179	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券保险分级B	150178	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华证券保险分级A	150177	1641	0.0021	26009.8	0
银华沪深300指数分级B	150168	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华沪深300指数分级A	150167	1641	0.0021	26009.8	0.02
银河银泰混合	150103	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华资源分级B	150101	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏华资源分级A	150100	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中证等权90指数鑫利	150031	1641	0.0021	26009.8	0.02
银华中证等权90指数金利	150030	1641	0.0021	26009.8	0.02
兴全合润分级混合B	150017	1641	0.0021	26009.8	0
兴全合润分级混合A	150016	1641	0.0021	26009.8	0
富国低碳环保混合	100056	1641	0.0021	26009.8	0
富国天成红利混合	100029	1641	0.0021	26009.8	0
富国天瑞强势混合	100022	1641	0.0021	26009.8	0
富国天益价值混合A	100020	1641	0.0021	26009.8	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	1641	0.0021	26009.8	0
大成竞争优势混合	090013	1641	0.0021	26009.8	0.02
大成行业轮动混合	090009	1641	0.0021	26009.8	0.02
大成策略回报混合	090007	1641	0.0021	26009.8	0
大成2020生命周期混合	090006	1641	0.0021	26009.8	0
大成精选增值混合	090004	1641	0.0021	26009.8	0
大成价值增长混合	090001	1641	0.0021	26009.8	0
博时价值增长贰号混合	050201	1641	0.0021	26009.8	0
博时医疗保健行业混合A	050026	1641	0.0021	26009.8	0
博时特许价值混合A	050010	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时新兴成长混合	050009	1641	0.0021	26009.8	0
博时平衡配置混合	050007	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时价值增长混合	050001	1641	0.0021	26009.8	0
华安逆向策略混合A	040035	1641	0.0021	26009.8	0
华安科技动力混合A	040025	1641	0.0021	26009.8	0
华安升级主题混合A	040020	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安行业轮动混合	040016	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1641	0.0021	26009.8	0
华安中国A股增强指数	040002	1641	0.0021	26009.8	0
华安创新混合	040001	1641	0.0021	26009.8	0
国泰金鹰增长混合	020001	1641	0.0021	26009.8	0
安信阿尔法定开混合C	009624	1641	0.0021	26009.8	0.01
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1641	0.0021	26009.8	0
南方瑞盛三年混合C	009153	1641	0.0021	26009.8	0
南方瑞盛三年混合A	009152	1641	0.0021	26009.8	0
安信稳健增利混合C	009101	1641	0.0021	26009.8	0
安信稳健增利混合A	009100	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城价值领航两年持有期混合	009098	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华安泽混合C	009097	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华安泽混合A	009096	1641	0.0021	26009.8	0
红土创新稳进混合C	009078	1641	0.0021	26009.8	0.01
红土创新稳进混合A	009077	1641	0.0021	26009.8	0.01
东方红启东三年持有混合	008985	1641	0.0021	26009.8	0
银华长丰混合发起式	008978	1641	0.0021	26009.8	0.02
交银创新领航混合	008955	1641	0.0021	26009.8	0
安信价值回报三年持有混合A	008954	1641	0.0021	26009.8	0
农银汇理策略趋势混合	008819	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华科技创新混合	008811	1641	0.0021	26009.8	0
安信民稳增长混合C	008810	1641	0.0021	26009.8	0
安信民稳增长混合A	008809	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉元混合C	008794	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉元混合A	008793	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城科技创新混合A	008657	1641	0.0021	26009.8	0
华安科技创新混合	008635	1641	0.0021	26009.8	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	1641	0.0021	26009.8	0.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	1641	0.0021	26009.8	0.01
泓德丰润三年持有期混合	008545	1641	0.0021	26009.8	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	1641	0.0021	26009.8	0
华商恒益稳健混合	008488	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉瑞混合C	008468	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道嘉瑞混合A	008467	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏扬景瑞三年混合C	008417	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏扬景瑞三年混合A	008416	1641	0.0021	26009.8	0.01
华泰紫金泰盈混合C	008405	1641	0.0021	26009.8	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	1641	0.0021	26009.8	0
兴全社会价值三年持有混合	008378	1641	0.0021	26009.8	0
华安汇智精选混合	008371	1641	0.0021	26009.8	0
博道久航混合C	008319	1641	0.0021	26009.8	0
博道久航混合A	008318	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根慧选成长股票C	008315	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根慧选成长股票A	008314	1641	0.0021	26009.8	0
方正富邦天璇混合C	008307	1641	0.0021	26009.8	0.03
方正富邦天璇混合A	008306	1641	0.0021	26009.8	0.03
财通资管价值发现混合A	008276	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成优势企业混合C	008272	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成优势企业混合A	008271	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成睿享混合C	008270	1641	0.0021	26009.8	0
大成睿享混合A	008269	1641	0.0021	26009.8	0
南方ESG股票C	008265	1641	0.0021	26009.8	0
南方ESG股票A	008264	1641	0.0021	26009.8	0
招商研究优选股票C	008262	1641	0.0021	26009.8	0
招商研究优选股票A	008261	1641	0.0021	26009.8	0
圆信永丰致优混合C	008246	1641	0.0021	26009.8	0.02
圆信永丰致优混合A	008245	1641	0.0021	26009.8	0.02
九泰天辰量化新动力股票	008230	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏新机遇混合C	008212	1641	0.0021	26009.8	0
博道嘉泰回报混合	008208	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	1641	0.0021	26009.8	0
农银汇理区间精选混合	008078	1641	0.0021	26009.8	0.03
长信利泰混合E	008071	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1641	0.0021	26009.8	0
东方红启元三年持有混合B	007887	1641	0.0021	26009.8	0
长信利泰混合C	007863	1641	0.0021	26009.8	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道伍佰智航股票C	007832	1641	0.0021	26009.8	0
博道伍佰智航股票A	007831	1641	0.0021	26009.8	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	1641	0.0021	26009.8	0
民生加银鹏程混合C	007749	1641	0.0021	26009.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1641	0.0021	26009.8	0
民生加银持续成长混合C	007732	1641	0.0021	26009.8	0
民生加银持续成长混合A	007731	1641	0.0021	26009.8	0
中银创新医疗混合A	007718	1641	0.0021	26009.8	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	1641	0.0021	26009.8	0
工银产业升级股票C	007675	1641	0.0021	26009.8	0.02
工银产业升级股票A	007674	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏价值精选混合	007592	1641	0.0021	26009.8	0
华泰保兴多策略股票	007586	1641	0.0021	26009.8	0.01
宝盈祥泰混合C	007575	1641	0.0021	26009.8	0.14
宝盈新价值混合C	007574	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富内需增长股票C	007524	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富内需增长股票A	007523	1641	0.0021	26009.8	0
工银沪港深股票C	007512	1641	0.0021	26009.8	0
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1641	0.0021	26009.8	0
信澳核心科技混合	007484	1641	0.0021	26009.8	0
华夏逸享健康混合A	007481	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道叁佰智航股票C	007471	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道叁佰智航股票A	007470	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安成长创新混合A	007460	1641	0.0021	26009.8	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	1641	0.0021	26009.8	0
华夏科技创新混合C	007350	1641	0.0021	26009.8	0
华夏科技创新混合A	007349	1641	0.0021	26009.8	0
长信利信混合E	007294	1641	0.0021	26009.8	0.01
长信利信混合C	007293	1641	0.0021	26009.8	0.01
凯石沣混合C	007258	1641	0.0021	26009.8	0.03
凯石沣混合A	007257	1641	0.0021	26009.8	0.03
博时优势企业灵活配置混合C	007234	1641	0.0021	26009.8	0
金鹰鑫益混合E	007233	1641	0.0021	26009.8	0.01
银河新动能混合	007203	1641	0.0021	26009.8	0.01
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1641	0.0021	26009.8	0.03
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1641	0.0021	26009.8	0.03
博道远航混合C	007127	1641	0.0021	26009.8	0.02
博道远航混合A	007126	1641	0.0021	26009.8	0.02
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1641	0.0021	26009.8	0.02
平安高端制造混合C	007083	1641	0.0021	26009.8	0.01
平安高端制造混合A	007082	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时颐泽养老混合(FOF)C	007071	1641	0.0021	26009.8	0.03
博时颐泽养老混合(FOF)A	007070	1641	0.0021	26009.8	0.03
博道沪深300增强C	007045	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道沪深300增强A	007044	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银海棠定开混合	006977	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1641	0.0021	26009.8	0
华泰保兴健康消费混合C	006883	1641	0.0021	26009.8	0.01
华泰保兴健康消费混合A	006882	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安智能生活混合A	006879	1641	0.0021	26009.8	0
华夏科技成长股票	006868	1641	0.0021	26009.8	0
凯石涵行业精选混合C	006815	1641	0.0021	26009.8	0.03
富国消费升级混合A	006796	1641	0.0021	26009.8	0.02
长城研究精选混合A	006769	1641	0.0021	26009.8	0.01
红土创新稳健混合C	006701	1641	0.0021	26009.8	0.01
红土创新稳健混合A	006700	1641	0.0021	26009.8	0.01
华泰保兴吉年利混合	006642	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1641	0.0021	26009.8	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1641	0.0021	26009.8	0
工银战略新兴产业混合C	006616	1641	0.0021	26009.8	0.02
工银战略新兴产业混合A	006615	1641	0.0021	26009.8	0.02
博道中证500增强C	006594	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道中证500增强A	006593	1641	0.0021	26009.8	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	1641	0.0021	26009.8	0
中庚价值领航混合	006551	1641	0.0021	26009.8	0
南方优选价值混合C	006539	1641	0.0021	26009.8	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1641	0.0021	26009.8	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1641	0.0021	26009.8	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	1641	0.0021	26009.8	0
诺安恒鑫混合	006429	1641	0.0021	26009.8	0.01
长信内需成长混合E	006397	1641	0.0021	26009.8	0
长信双利优选混合E	006396	1641	0.0021	26009.8	0
中信保诚创新成长混合A	006392	1641	0.0021	26009.8	0.04
凯石涵行业精选混合A	006362	1641	0.0021	26009.8	0.03
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	1641	0.0021	26009.8	0
中金MSCI质量指数C	006342	1641	0.0021	26009.8	0.02
中金MSCI质量指数A	006341	1641	0.0021	26009.8	0.02
中欧医疗创新股票C	006229	1641	0.0021	26009.8	0
中欧医疗创新股票A	006228	1641	0.0021	26009.8	0
富国生物医药科技混合A	006218	1641	0.0021	26009.8	0
交银核心资产混合	006202	1641	0.0021	26009.8	0.03
博道启航混合C	006161	1641	0.0021	26009.8	0.01
博道启航混合A	006160	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1641	0.0021	26009.8	0.01
添富创新医药混合	006113	1641	0.0021	26009.8	0
诺安优化配置混合	006025	1641	0.0021	26009.8	0.03
工银医药健康股票C	006003	1641	0.0021	26009.8	0
工银医药健康股票A	006002	1641	0.0021	26009.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1641	0.0021	26009.8	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	1641	0.0021	26009.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	1641	0.0021	26009.8	0
博时量化价值股票C	005961	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时量化价值股票A	005960	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银新能源汽车混合C	005940	1641	0.0021	26009.8	0
工银新能源汽车混合A	005939	1641	0.0021	26009.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1641	0.0021	26009.8	0.01
华泰保兴成长优选混合C	005905	1641	0.0021	26009.8	0.01
华泰保兴成长优选混合A	005904	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	1641	0.0021	26009.8	0
国泰优势行业混合A	005819	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银睿选混合	005815	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏华产业精选混合	005812	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	1641	0.0021	26009.8	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	1641	0.0021	26009.8	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1641	0.0021	26009.8	0
南方共享经济灵活配置混合	005769	1641	0.0021	26009.8	0.04
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1641	0.0021	26009.8	0
南方成安优选混合	005742	1641	0.0021	26009.8	0.01
长城智能产业混合	005738	1641	0.0021	26009.8	0
富国臻选成长灵活配置混合	005732	1641	0.0021	26009.8	0.01
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	005668	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏扬景欣混合C	005665	1641	0.0021	26009.8	0
鹏扬景欣混合A	005664	1641	0.0021	26009.8	0
鹏扬景升混合C	005643	1641	0.0021	26009.8	0.01
鹏扬景升混合A	005642	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银量化智慧混合	005638	1641	0.0021	26009.8	0.03
博时量化多策略股票C	005636	1641	0.0021	26009.8	0.02
博时量化多策略股票A	005635	1641	0.0021	26009.8	0.02
长安裕腾混合C	005592	1641	0.0021	26009.8	0
长信企业精选两年定开混合	005589	1641	0.0021	26009.8	0.01
长安裕腾混合A	005588	1641	0.0021	26009.8	0
银华心诚灵活配置混合A	005543	1641	0.0021	26009.8	0
兴全合宜混合(LOF)C	005491	1641	0.0021	26009.8	0
国金量化多策略混合	005443	1641	0.0021	26009.8	0.02
申万菱信量化驱动混合	005418	1641	0.0021	26009.8	0.01
南方融尚再融资混合	005403	1641	0.0021	26009.8	0.04
泓德臻远回报混合	005395	1641	0.0021	26009.8	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	1641	0.0021	26009.8	0
长安裕盛混合C	005344	1641	0.0021	26009.8	0.04
长安裕盛混合A	005343	1641	0.0021	26009.8	0.04
浙商全景消费混合A	005335	1641	0.0021	26009.8	0.01
前海开源价值策略股票	005328	1641	0.0021	26009.8	0.04
诺德天富混合	005295	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信阿尔法定开混合A	005280	1641	0.0021	26009.8	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1641	0.0021	26009.8	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1641	0.0021	26009.8	0
银华估值优势混合	005250	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏聚惠(FOF)C	005219	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏聚惠(FOF)A	005218	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银沪港深精选混合C	005198	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银沪港深精选混合A	005197	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银汇理沪深300指数C	005152	1641	0.0021	26009.8	0
华安幸福生活混合A	005136	1641	0.0021	26009.8	0
上投摩根量化多因子混合	005120	1641	0.0021	26009.8	0.04
万家臻选混合	005094	1641	0.0021	26009.8	0.01
诺德量化蓝筹混合C	005083	1641	0.0021	26009.8	0.01
诺德量化蓝筹混合A	005082	1641	0.0021	26009.8	0.01
海富通量化多因子混合A	005081	1641	0.0021	26009.8	0.02
海富通量化多因子混合C	005080	1641	0.0021	26009.8	0.02
鹏扬景兴混合C	005040	1641	0.0021	26009.8	0
鹏扬景兴混合A	005039	1641	0.0021	26009.8	0
交银持续成长主题混合	005001	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华策略回报混合	004986	1641	0.0021	26009.8	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	1641	0.0021	26009.8	0
泓德致远混合C	004966	1641	0.0021	26009.8	0
泓德致远混合A	004965	1641	0.0021	26009.8	0
圆信永丰优悦生活混合	004959	1641	0.0021	26009.8	0
圆信永丰优享生活混合	004958	1641	0.0021	26009.8	0.01
申万菱信价值优利混合A	004951	1641	0.0021	26009.8	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1641	0.0021	26009.8	0
交银股息优化混合	004868	1641	0.0021	26009.8	0.01
国寿安保稳吉混合C	004757	1641	0.0021	26009.8	0
国寿安保稳吉混合A	004756	1641	0.0021	26009.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	1641	0.0021	26009.8	0
建信量化事件驱动股票	004730	1641	0.0021	26009.8	0.03
民生加银鹏程混合A	004710	1641	0.0021	26009.8	0
华夏研究精选股票	004686	1641	0.0021	26009.8	0.01
建信高端医疗股票A	004683	1641	0.0021	26009.8	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1641	0.0021	26009.8	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1641	0.0021	26009.8	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1641	0.0021	26009.8	0
新华恒益量化灵活配置混合	004576	1641	0.0021	26009.8	0.02
九泰久盛量化先锋混合C	004510	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时新兴消费主题混合A	004505	1641	0.0021	26009.8	0
前海开源盈鑫混合C	004454	1641	0.0021	26009.8	0.03
前海开源盈鑫混合A	004453	1641	0.0021	26009.8	0.03
南方荣年混合C	004447	1641	0.0021	26009.8	0.01
南方荣年混合A	004446	1641	0.0021	26009.8	0.01
国寿安保稳寿混合C	004406	1641	0.0021	26009.8	0
国寿安保稳寿混合A	004405	1641	0.0021	26009.8	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	1641	0.0021	26009.8	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	1641	0.0021	26009.8	0
汇丰晋信珠三角混合	004351	1641	0.0021	26009.8	0.04
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1641	0.0021	26009.8	0.03
南方大数据100指数C	004344	1641	0.0021	26009.8	0
农银尖端科技混合	004341	1641	0.0021	26009.8	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰安益灵活配置混合C	004252	1641	0.0021	26009.8	0.01
中欧新蓝筹混合C	004237	1641	0.0021	26009.8	0
国联安锐意成长混合	004076	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏新锦升混合C	004051	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏新锦升混合A	004050	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏新锦汇混合C	004049	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏新锦汇混合A	004048	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏新锦顺混合C	004047	1641	0.0021	26009.8	0
华夏新锦顺混合A	004046	1641	0.0021	26009.8	0
安信量化沪深300增强C	003958	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	1641	0.0021	26009.8	0.01
南方产业智选股票	003956	1641	0.0021	26009.8	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	1641	0.0021	26009.8	0
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	003900	1641	0.0021	26009.8	0.01
汇安丰利混合C	003887	1641	0.0021	26009.8	0.02
汇安丰利混合A	003886	1641	0.0021	26009.8	0.02
富国久利稳健配置混合C	003878	1641	0.0021	26009.8	0.02
富国久利稳健配置混合A	003877	1641	0.0021	26009.8	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	1641	0.0021	26009.8	0
中邮景泰灵活配置混合C	003843	1641	0.0021	26009.8	0.01
中邮景泰灵活配置混合A	003842	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏能源革新股票A	003834	1641	0.0021	26009.8	0
华安新丰利混合C	003804	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安新丰利混合A	003803	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰普益灵活配置混合C	003755	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰普益灵活配置混合A	003754	1641	0.0021	26009.8	0.01
宝盈消费主题混合	003715	1641	0.0021	26009.8	0.01
大成景尚灵活配置混合C	003693	1641	0.0021	26009.8	0
大成景尚灵活配置混合A	003692	1641	0.0021	26009.8	0
申万菱信安鑫精选混合C	003602	1641	0.0021	26009.8	0.01
申万菱信安鑫精选混合A	003601	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰鑫瑞混合C	003503	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰鑫瑞混合A	003502	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰鑫益混合C	003485	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰鑫益混合A	003484	1641	0.0021	26009.8	0.01
东方红优享红利混合A	003396	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华兴合定期开放混合C	003368	1641	0.0021	26009.8	0.04
鹏华兴合定期开放混合A	003367	1641	0.0021	26009.8	0.04
南方荣发定期开放混合发起	003332	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏圆和混合A	003300	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华兴润定期开放混合C	003225	1641	0.0021	26009.8	0.04
鹏华兴润定期开放混合A	003224	1641	0.0021	26009.8	0.04
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	1641	0.0021	26009.8	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	1641	0.0021	26009.8	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1641	0.0021	26009.8	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1641	0.0021	26009.8	0.02
德邦新回报灵活配置混合	003132	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时鑫源混合C	003120	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时鑫源混合A	003119	1641	0.0021	26009.8	0.01
光大保德信诚鑫混合C	003116	1641	0.0021	26009.8	0.01
光大保德信诚鑫混合A	003115	1641	0.0021	26009.8	0.01
中欧医疗健康混合C	003096	1641	0.0021	26009.8	0
中欧医疗健康混合A	003095	1641	0.0021	26009.8	0
南方荣欢定期开放混合	003064	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信新优选混合C	003029	1641	0.0021	26009.8	0.01
安信新优选混合A	003028	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰多元策略混合	002844	1641	0.0021	26009.8	0.02
华夏新锦程混合C	002839	1641	0.0021	26009.8	0
华夏新锦程混合A	002838	1641	0.0021	26009.8	0
东方红沪港深混合	002803	1641	0.0021	26009.8	0
长盛同享灵活配置混合C	002790	1641	0.0021	26009.8	0.01
长盛同享灵活配置混合A	002789	1641	0.0021	26009.8	0.01
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	1641	0.0021	26009.8	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	1641	0.0021	26009.8	0
华富华鑫灵活配置混合C	002731	1641	0.0021	26009.8	0.02
华富华鑫灵活配置混合A	002730	1641	0.0021	26009.8	0.02
华富益鑫灵活配置混合C	002729	1641	0.0021	26009.8	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	1641	0.0021	26009.8	0
鹏华金城灵活配置混合	002714	1641	0.0021	26009.8	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1641	0.0021	26009.8	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1641	0.0021	26009.8	0
金鹰元和灵活配置混合C	002682	1641	0.0021	26009.8	0.01
金鹰元和灵活配置混合A	002681	1641	0.0021	26009.8	0.01
南方卓享绝对收益混合	002655	1641	0.0021	26009.8	0.02
天弘价值精选混合	002639	1641	0.0021	26009.8	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	1641	0.0021	26009.8	0
工银现代服务业混合	002594	1641	0.0021	26009.8	0.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	1641	0.0021	26009.8	0.01
建信汇利灵活配置混合	002573	1641	0.0021	26009.8	0.02
诺安和鑫混合	002560	1641	0.0021	26009.8	0
博时鑫瑞混合C	002559	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时鑫瑞混合A	002558	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时沪港深优质企业混合C	002555	1641	0.0021	26009.8	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	1641	0.0021	26009.8	0
国泰民福策略价值混合A	002489	1641	0.0021	26009.8	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	1641	0.0021	26009.8	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	1641	0.0021	26009.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏新机遇混合A	002411	1641	0.0021	26009.8	0
华夏新活力混合C	002410	1641	0.0021	26009.8	0
华夏新活力混合A	002409	1641	0.0021	26009.8	0
工银沪港深股票A	002387	1641	0.0021	26009.8	0
华安安康灵活配置混合C	002364	1641	0.0021	26009.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1641	0.0021	26009.8	0
大成一带一路灵活配置混合	002319	1641	0.0021	26009.8	0.01
招商睿逸混合	002317	1641	0.0021	26009.8	0.01
长盛医疗量化股票	002300	1641	0.0021	26009.8	0.02
长城行业轮动混合A	002296	1641	0.0021	26009.8	0.03
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	1641	0.0021	26009.8	0.03
华夏乐享健康混合A	002264	1641	0.0021	26009.8	0
华夏经济转型股票	002229	1641	0.0021	26009.8	0
南方瑞利混合	002220	1641	0.0021	26009.8	0.03
前海开源中证军工指数C	002199	1641	0.0021	26009.8	0
农银新能源主题混合A	002190	1641	0.0021	26009.8	0.01
农银国企改革混合	002189	1641	0.0021	26009.8	0.01
南方转型驱动灵活配置混合	002160	1641	0.0021	26009.8	0.01
长安鑫益增强混合C	002147	1641	0.0021	26009.8	0
长安鑫益增强混合A	002146	1641	0.0021	26009.8	0
华安新优选灵活配置混合C	002144	1641	0.0021	26009.8	0.01
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	1641	0.0021	26009.8	0.03
博时新收益混合C	002096	1641	0.0021	26009.8	0.01
博时新收益混合A	002095	1641	0.0021	26009.8	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1641	0.0021	26009.8	0.04
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1641	0.0021	26009.8	0.04
光大保德信睿鑫混合C	002075	1641	0.0021	26009.8	0.01
东方多策略灵活配置混合C	002068	1641	0.0021	26009.8	0.03
国泰沪深300指数增强C	002063	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	1641	0.0021	26009.8	0
国泰安康定期支付混合C	002061	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰兴益灵活配置混合C	002055	1641	0.0021	26009.8	0.01
诺安优势行业混合C	002053	1641	0.0021	26009.8	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏策略混合	002031	1641	0.0021	26009.8	0
华夏红利混合	002011	1641	0.0021	26009.8	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银新机遇灵活配置混合A	002003	1641	0.0021	26009.8	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	1641	0.0021	26009.8	0.01
富国低碳新经济混合A	001985	1641	0.0021	26009.8	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1641	0.0021	26009.8	0.01
光大保德信睿鑫混合A	001939	1641	0.0021	26009.8	0.01
华夏消费升级混合C	001928	1641	0.0021	26009.8	0
华夏消费升级混合A	001927	1641	0.0021	26009.8	0
国泰多策略收益混合	001922	1641	0.0021	26009.8	0.01
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	1641	0.0021	26009.8	0.01
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	1641	0.0021	26009.8	0.01
九泰久盛量化先锋混合A	001897	1641	0.0021	26009.8	0.01
中欧精选定期开放混合E	001890	1641	0.0021	26009.8	0
中欧新蓝筹混合E	001885	1641	0.0021	26009.8	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1641	0.0021	26009.8	0
前海开源沪港深价值精选混合	001874	1641	0.0021	26009.8	0
前海开源事件驱动混合C	001865	1641	0.0021	26009.8	0.01
国泰安益灵活配置混合A	001850	1641	0.0021	26009.8	0.01
九泰久兴灵活配置混合	001839	1641	0.0021	26009.8	0.01
国投瑞银国家安全混合	001838	1641	0.0021	26009.8	0
北信瑞丰中国智造主题混合	001829	1641	0.0021	26009.8	0.05
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	1641	0.0021	26009.8	0.01
圆信永丰优加生活股票	001736	1641	0.0021	26009.8	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	1641	0.0021	26009.8	0
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	1641	0.0021	26009.8	0.04
工银国家战略股票	001719	1641	0.0021	26009.8	0.02
工银物流产业股票A	001718	1641	0.0021	26009.8	0.03
工银前沿医疗股票A	001717	1641	0.0021	26009.8	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	1641	0.0021	26009.8	0.01

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