富春染织(605189)基金持股_新浪财经

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富春染织(605189)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1443026	2.8905	23377000	1
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1443026	2.8905	23377000	1
鹏华弘嘉混合C	003166	1424260	2.8529	23073000	1.95
鹏华弘嘉混合A	003165	1424260	2.8529	23073000	1.95
国金量化多因子C	016858	1027280	2.0577	16641900	0.16
国金量化多因子A	006195	1027280	2.0577	16641900	0.16
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	837640	1.6779	13569800	2.22
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	837640	1.6779	13569800	2.22
国投瑞银远见成长混合C	010339	803800	1.6101	13021600	1.27
国投瑞银远见成长混合A	010338	803800	1.6101	13021600	1.27
国金量化精选C	014806	698320	1.3988	11312800	0.13
国金量化精选A	014805	698320	1.3988	11312800	0.13
鹏华产业精选混合C	019776	692620	1.3874	11220400	1.95
鹏华产业精选混合A	005812	692620	1.3874	11220400	1.95
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	562800	1.1273	9117360	0.53
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	562800	1.1273	9117360	0.53
国投瑞银瑞源混合A	121010	545040	1.0918	8829650	0.88
国投瑞银瑞源混合C	015572	545040	1.0918	8829650	0.88
中庚小盘价值股票	007130	436680	0.8747	7074220	0.12
泰信先行策略混合	290002	399400	0.8	6470280	1.5
国投瑞银行业睿选混合C	015888	395260	0.7917	6403210	1.63
国投瑞银行业睿选混合A	015887	395260	0.7917	6403210	1.63
光大保德信量化股票A	360001	335400	0.6718	5433480	0.3
光大保德信量化股票C	007479	335400	0.6718	5433480	0.3
华商量化进取混合	001143	323700	0.6484	5243940	1.55
西部利得量化成长混合C	011228	318440	0.6379	5158730	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	318440	0.6379	5158730	0.09
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	313300	0.6276	5075460	1.05
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	313300	0.6276	5075460	1.05
广发百发大数据成长混合E	001735	298300	0.5975	4832460	0.21
广发百发大数据成长混合A	001734	298300	0.5975	4832460	0.21
鹏华安庆混合C	009668	248880	0.4985	4031860	0.56
鹏华安庆混合A	009667	248880	0.4985	4031860	0.56
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	239620	0.48	3881840	0.57
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	239620	0.48	3881840	0.57
南方君信灵活配置混合C	010150	173320	0.3472	2807780	0.68
南方君信灵活配置混合A	005741	173320	0.3472	2807780	0.68
华夏中证500指数增强C	007995	158500	0.3175	2567700	0.05
华夏中证500指数增强A	007994	158500	0.3175	2567700	0.05
鹏华安荣混合C	011573	141580	0.2836	2293600	0.74
鹏华安荣混合A	011572	141580	0.2836	2293600	0.74
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	113700	0.2278	1841940	0.32
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	113700	0.2278	1841940	0.32
鹏华安和混合C	009231	109460	0.2193	1773250	0.61
鹏华安和混合A	009230	109460	0.2193	1773250	0.61
中银新财富混合C	002056	103860	0.208	1682530	0.27
中银新财富混合A	002054	103860	0.208	1682530	0.27
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	103700	0.2077	1679940	0.53
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	103700	0.2077	1679940	0.53
华商品质慧选混合C	014559	100500	0.2013	1628100	1.63
华商品质慧选混合A	014558	100500	0.2013	1628100	1.63
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	90500	0.1813	1466100	1.5
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	90500	0.1813	1466100	1.5
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	85700	0.1717	1388340	0.05
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	85700	0.1717	1388340	0.05
诺安优选回报混合	001743	84900	0.1701	1375380	0.05
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	75220	0.1507	1218560	0.04
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	68040	0.1363	1102250	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	68040	0.1363	1102250	0.02
益民品质升级混合A	001135	51220	0.1026	829764	1.82
泰信均衡价值混合C	013758	44300	0.0887	717660	1.52
泰信均衡价值混合A	013757	44300	0.0887	717660	1.52
宏利波控回报12个月持有混合	010845	42200	0.0845	683640	0.11
华夏网购精选混合C	007939	39700	0.0795	643140	0.15
华夏网购精选混合A	002837	39700	0.0795	643140	0.15
建信灵活配置混合A	000270	36000	0.0721	583200	0.96
中银量化精选混合C	010484	32220	0.0645	521964	0.45
中银量化精选混合A	003717	32220	0.0645	521964	0.45
明亚价值长青C	009129	30300	0.0607	490860	0.48
明亚价值长青A	009128	30300	0.0607	490860	0.48
华夏中证500指数智选增强C	013234	29300	0.0587	474660	0.02
华夏中证500指数智选增强A	013233	29300	0.0587	474660	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	28200	0.0565	456840	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	28200	0.0565	456840	0.1
宏利改革动力混合C	003550	25400	0.0509	411480	0.44
宏利改革动力混合A	001017	25400	0.0509	411480	0.44
金信量化精选混合C	020434	25000	0.0501	405000	1.87
金信量化精选混合A	002862	25000	0.0501	405000	1.87
华夏智胜新锐股票C	018729	24800	0.0497	401760	0.03
华夏智胜新锐股票A	018728	24800	0.0497	401760	0.03
长城量化小盘股票C	019272	24700	0.0495	400140	0.08
长城量化小盘股票A	007903	24700	0.0495	400140	0.08
西部利得中证1000指数增强C	018158	23500	0.0471	380700	0.02
西部利得中证1000指数增强A	018157	23500	0.0471	380700	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	22200	0.0445	359640	0.02
国金智享量化选股混合A	018823	22200	0.0445	359640	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	22000	0.0441	356400	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	22000	0.0441	356400	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	21800	0.0437	353160	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	21800	0.0437	353160	0.03
A股ETF	563330	21460	0.043	347652	0.12
宏利逆向策略混合	229002	21300	0.0427	345060	0.27
交银趋势混合A	519702	17040	0.0341	276048	0
交银趋势混合C	013430	17040	0.0341	276048	0
交银招享一年混合C	011606	15900	0.0318	257580	0.01
交银招享一年混合A	011605	15900	0.0318	257580	0.01
西部利得沪深300指数增强C	673101	14500	0.029	234900	0.02
西部利得沪深300指数增强A	673100	14500	0.029	234900	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	12800	0.0256	207360	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	12800	0.0256	207360	0.01
太平中证1000指数增强C	015467	11900	0.0238	192780	0.16
太平中证1000指数增强A	015466	11900	0.0238	192780	0.16
光大保德信风格轮动混合C	007499	11600	0.0232	187920	0.18
光大保德信风格轮动混合A	002305	11600	0.0232	187920	0.18
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	10440	0.0209	169128	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	10440	0.0209	169128	0.02
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	8800	0.0176	142560	0.1
诺安汇利混合C	005902	7900	0.0158	127980	1.14
诺安汇利混合A	005901	7900	0.0158	127980	1.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	7360	0.0147	119232	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	7360	0.0147	119232	0.03
广发高股息优享混合C	008705	7200	0.0144	116640	0.04
广发高股息优享混合A	008704	7200	0.0144	116640	0.04
宏利消费混合C	008354	7000	0.014	113400	0.34
宏利消费混合A	008353	7000	0.014	113400	0.34
交银养老2035三年Y	017229	6660	0.0133	107892	0.03
交银养老2035三年A	008697	6660	0.0133	107892	0.03
创金合信启富优选股票发起C	019339	6400	0.0128	103680	0.56
创金合信启富优选股票发起A	019338	6400	0.0128	103680	0.56
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	5000	0.01	81000	0.34
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	5000	0.01	81000	0.34
宏利风险预算混合	162205	4700	0.0094	76140	0.11
博时量化多策略股票C	005636	4500	0.009	72900	0.01
博时量化多策略股票A	005635	4500	0.009	72900	0.01
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	4200	0.0084	68040	0.04
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	4200	0.0084	68040	0.04
中加紫金混合C	005374	3600	0.0072	58320	0.55
中加紫金混合A	005373	3600	0.0072	58320	0.55
德邦上证G60综指增强C	012416	3400	0.0068	55080	0.56
德邦上证G60综指增强A	012415	3400	0.0068	55080	0.56
东兴宸祥量化混合C	013167	3200	0.0064	51840	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	3200	0.0064	51840	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2700	0.0054	43740	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2700	0.0054	43740	0.03
鹏华价值精选股票	206012	2400	0.0048	38880	0.02
交银定期支付月月丰债券C	519731	1900	0.0038	30780	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	1900	0.0038	30780	0.08
建信精工制造指数增强	001397	1900	0.0038	30780	0.06
广发集汇债券C	016425	1800	0.0036	29160	0.02
广发集汇债券A	016424	1800	0.0036	29160	0.02
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	1700	0.0034	27540	0.14
华夏中证800指数增强C	017986	1400	0.0028	22680	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1400	0.0028	22680	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	1400	0.0028	22680	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1400	0.0028	22680	0.01
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	600	0.0012	9720	0
诺安行业轮动混合A	320015	508	0.001	8229.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	508	0.001	8229.6	0
诺安行业轮动混合C	019570	508	0.001	8229.6	0
万家瑞隆混合C	015384	508	0.001	8229.6	0
万家瑞隆混合A	003751	508	0.001	8229.6	0
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0006	4860	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0006	4860	0.01
鹏华策略回报混合	004986	107	0.0002	1733.4	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	20	0	324	0
东兴兴晟混合C	009328	20	0	324	0
东兴兴晟混合A	009327	20	0	324	0
创金合信量化核心混合C	004360	20	0	324	0
创金合信量化核心混合A	004359	20	0	324	0
汇添富外延增长主题股票A	000925	20	0	324	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	27100	0.0543	431161	0.87
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	27100	0.0543	431161	0.87
创金合信量化发现混合C	003242	26900	0.0539	427979	0.8
创金合信量化发现混合A	003241	26900	0.0539	427979	0.8

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1876437	3.7587	30792300	1.09
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1443026	2.8905	23680100	0.77
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1443026	2.8905	23680100	0.77
鹏华弘嘉混合C	003166	1247400	2.4987	20469800	1.41
鹏华弘嘉混合A	003165	1247400	2.4987	20469800	1.41
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1026640	2.0565	16847200	1.99
国投瑞银远见成长混合C	010339	741600	1.4855	12169700	1.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	741600	1.4855	12169700	1.02
鹏华产业精选混合A	005812	611520	1.2249	10035000	1.65
国投瑞银瑞源混合A	121010	545040	1.0918	8944110	0.78
国投瑞银瑞源混合C	015572	545040	1.0918	8944110	0.78
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	494560	0.9907	8115730	0.41
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	494560	0.9907	8115730	0.41
中庚小盘价值股票	007130	436680	0.8747	7165920	0.09
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	427920	0.8572	7022170	0.24
工银可转债债券	003401	363507	0.7281	5965150	0.99
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	334140	0.6693	5483240	0.7
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	334140	0.6693	5483240	0.7
鹏华安庆混合C	009668	248880	0.4985	4084120	0.51
鹏华安庆混合A	009667	248880	0.4985	4084120	0.51
国投瑞银行业睿选混合C	015888	213120	0.4269	3497300	0.78
国投瑞银行业睿选混合A	015887	213120	0.4269	3497300	0.78
太平睿享混合C	013261	203760	0.4082	3343700	0.58
太平睿享混合A	013260	203760	0.4082	3343700	0.58
国金量化多因子C	016858	194300	0.3892	3188460	0.05
国金量化多因子A	006195	194300	0.3892	3188460	0.05
鹏华安和混合C	009231	162260	0.325	2662690	0.54
鹏华安和混合A	009230	162260	0.325	2662690	0.54
国金量化精选C	014806	151700	0.3039	2489400	0.05
国金量化精选A	014805	151700	0.3039	2489400	0.05
鹏华安荣混合C	011573	141580	0.2836	2323330	0.51
鹏华安荣混合A	011572	141580	0.2836	2323330	0.51
西部利得量化成长混合C	011228	120800	0.242	1982330	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	120800	0.242	1982330	0.05
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	113700	0.2278	1865820	0.32
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	113700	0.2278	1865820	0.32
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	103700	0.2077	1701720	0.51
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	103700	0.2077	1701720	0.51
博时专精特新主题混合C	014233	57300	0.1148	940293	0.16
博时专精特新主题混合A	014232	57300	0.1148	940293	0.16
国联安锐意成长混合	004076	43880	0.0879	720071	0.81
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	32640	0.0654	535622	0.58
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	32640	0.0654	535622	0.58
国联安鑫安灵活配置混合	001007	32300	0.0647	530043	0.79
博时量化多策略股票C	005636	26200	0.0525	429942	0.14
博时量化多策略股票A	005635	26200	0.0525	429942	0.14
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	24800	0.0497	406968	0
交银招享一年混合C	011606	24800	0.0497	406968	0.01
交银招享一年混合A	011605	24800	0.0497	406968	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	24800	0.0497	406968	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	23400	0.0469	383994	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	23400	0.0469	383994	0.02
国投瑞银招财混合	001266	17700	0.0355	290457	0.48
交银趋势混合A	519702	17040	0.0341	279626	0
交银趋势混合C	013430	17040	0.0341	279626	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	16920	0.0339	277657	0.02
汇添富外延增长主题股票A	000925	16920	0.0339	277657	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	15440	0.0309	253370	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	15440	0.0309	253370	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	12460	0.025	204469	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	12460	0.025	204469	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	12400	0.0248	203484	0.09
东兴宸祥量化混合A	013166	12400	0.0248	203484	0.09
交银养老2035三年Y	017229	12360	0.0248	202828	0.04
交银养老2035三年A	008697	12360	0.0248	202828	0.04
博时量化平衡混合A	004495	7700	0.0154	126357	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	5000	0.01	82050	0.05
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	5000	0.01	82050	0.05
东兴兴晟混合C	009328	4120	0.0083	67609.2	0.11
东兴兴晟混合A	009327	4120	0.0083	67609.2	0.11
交银定期支付月月丰债券C	519731	3600	0.0072	59076	0.09
交银定期支付月月丰债券A	519730	3600	0.0072	59076	0.09
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	2800	0.0056	45948	0.15
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	2800	0.0056	45948	0.15
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	2800	0.0056	45948	0.15
鹏华价值精选股票	206012	2400	0.0048	39384	0.02
九泰久福量化C	010121	1800	0.0036	29538	0.07
九泰久福量化A	010120	1800	0.0036	29538	0.07
创金合信量化核心混合C	004360	1300	0.0026	21333	0.04
创金合信量化核心混合A	004359	1300	0.0026	21333	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	508	0.001	8336.28	0
诺安中小盘精选混合A	320011	508	0.001	8336.28	0
大摩领先优势混合	233006	508	0.001	8336.28	0
万家瑞隆混合C	015384	508	0.001	8336.28	0
万家瑞隆混合A	003751	508	0.001	8336.28	0
诺安和鑫混合	002560	508	0.001	8336.28	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	507	0.001	8319.87	0
汇添富新兴消费股票D	015195	506	0.001	8303.46	0
汇添富新兴消费股票C	015194	506	0.001	8303.46	0
汇添富新兴消费股票A	001726	506	0.001	8303.46	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	506	0.001	8303.46	0.02
鹏华策略回报混合	004986	107	0.0002	1755.87	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	27	0.0001	443.07	0
富国生物医药科技混合型C	011308	27	0.0001	443.07	0
富国生物医药科技混合型A	006218	27	0.0001	443.07	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	27	0.0001	443.07	0
金鹰民丰回报混合	004265	26	0.0001	426.66	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	1698544	4.083	31389100	0.49
华泰柏瑞富利混合A	004475	1698544	4.083	31389100	0.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1202522	2.8907	22222600	0.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1202522	2.8907	22222600	0.67
华泰柏瑞多策略混合C	015450	813571	1.9557	15034800	0.47
华泰柏瑞多策略混合A	003175	813571	1.9557	15034800	0.47
国投瑞银远见成长混合C	010339	654900	1.5743	12102600	0.99
国投瑞银远见成长混合A	010338	654900	1.5743	12102600	0.99
国投瑞银瑞源混合A	121010	454200	1.0918	8393620	0.75
国投瑞银瑞源混合C	015572	454200	1.0918	8393620	0.75
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	402163	0.9667	7431970	0.1
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	402163	0.9667	7431970	0.1
诺安低碳经济股票C	010349	325297	0.782	6011490	0.24
诺安低碳经济股票A	001208	325297	0.782	6011490	0.24
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	276600	0.6649	5111570	0.18
太平睿享混合C	013261	201800	0.4851	3729260	0.5
太平睿享混合A	013260	201800	0.4851	3729260	0.5
华泰柏瑞新利混合C	002091	164342	0.3951	3037040	0.11
华泰柏瑞新利混合A	001247	164342	0.3951	3037040	0.11
国投瑞银行业睿选混合C	015888	93100	0.2238	1720490	0.32
国投瑞银行业睿选混合A	015887	93100	0.2238	1720490	0.32
华泰柏瑞享利混合C	003592	75900	0.1825	1402630	0.11
华泰柏瑞享利混合A	003591	75900	0.1825	1402630	0.11
华泰柏瑞恒利混合C	012954	63200	0.1519	1167940	0.11
华泰柏瑞恒利混合A	012953	63200	0.1519	1167940	0.11
国金量化多因子C	016858	52500	0.1262	970200	0.04
国金量化多因子A	006195	52500	0.1262	970200	0.04
海富通稳固收益债券C	519030	45900	0.1103	848232	0.03
诺安策略精选股票	320020	36750	0.0883	679140	0.19
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	23600	0.0567	436128	0.1
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	23600	0.0567	436128	0.1
海富通欣睿混合C	010658	18800	0.0452	347424	0.07
海富通欣睿混合A	010657	18800	0.0452	347424	0.07
交银趋势混合A	519702	14200	0.0341	262416	0
交银趋势混合C	013430	14200	0.0341	262416	0
海富通欣利混合C	011555	12000	0.0288	221760	0.24
海富通欣利混合A	011554	12000	0.0288	221760	0.24
海富通策略收益债券C	010261	5000	0.012	92400	0.11
海富通策略收益债券A	010260	5000	0.012	92400	0.11
国泰金鹿混合	020018	4800	0.0115	88704	0.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	3400	0.0082	62832	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	423	0.001	7817.04	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	423	0.001	7817.04	0
大摩领先优势混合	233006	423	0.001	7817.04	0
万家瑞隆混合C	015384	423	0.001	7817.04	0
万家瑞隆混合A	003751	423	0.001	7817.04	0
诺安和鑫混合	002560	423	0.001	7817.04	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	422	0.001	7798.56	0
汇添富逆向投资混合A	470098	422	0.001	7798.56	0
汇添富智能制造股票D	015197	422	0.001	7798.56	0
汇添富智能制造股票C	015196	422	0.001	7798.56	0
汇添富新兴消费股票D	015195	422	0.001	7798.56	0
汇添富新兴消费股票C	015194	422	0.001	7798.56	0
汇添富逆向投资混合D	015182	422	0.001	7798.56	0
汇添富逆向投资混合C	015181	422	0.001	7798.56	0
汇添富稳健收益混合C	009737	422	0.001	7798.56	0
汇添富稳健收益混合A	009736	422	0.001	7798.56	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	422	0.001	7798.56	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	422	0.001	7798.56	0
汇添富智能制造股票A	005802	422	0.001	7798.56	0
鹏华策略回报混合	004986	422	0.001	7798.56	0
金鹰民丰回报混合	004265	422	0.001	7798.56	0
汇添富新睿精选混合C	002164	422	0.001	7798.56	0
汇添富新睿精选混合A	001816	422	0.001	7798.56	0
汇添富新兴消费股票A	001726	422	0.001	7798.56	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	422	0.001	7798.56	0.02
申万菱信智能驱动股票C	015159	22	0.0001	406.56	0
富国生物医药科技混合型C	011308	22	0.0001	406.56	0
富国生物医药科技混合型A	006218	22	0.0001	406.56	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	22	0.0001	406.56	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	762300	1.8325	15307000	0.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	762300	1.8325	15307000	0.76
国投瑞银远见成长混合C	010339	654900	1.5743	13150400	0.85
国投瑞银远见成长混合A	010338	654900	1.5743	13150400	0.85
国投瑞银瑞源混合A	121010	454200	1.0918	9120340	0.83
国投瑞银瑞源混合C	015572	454200	1.0918	9120340	0.83
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	448700	1.0786	9009900	0.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	448700	1.0786	9009900	0.23
交银启诚混合C	014039	366631	0.8813	7361950	0.2
交银启诚混合A	014038	366631	0.8813	7361950	0.2
信澳信用债债券C	610108	166000	0.399	3333280	0.17
信澳信用债债券A	610008	166000	0.399	3333280	0.17
太平睿安混合C	010269	50000	0.1202	1004000	0.23
太平睿安混合A	010268	50000	0.1202	1004000	0.23
国投瑞银招财混合	001266	37200	0.0894	746976	1
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	19300	0.0464	387544	0.16
交银趋势混合A	519702	14200	0.0341	285136	0
交银趋势混合C	013430	14200	0.0341	285136	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	3600	0.0087	72288	0.02
德邦上证G60综指增强C	012416	1400	0.0034	28112	0.23
德邦上证G60综指增强A	012415	1400	0.0034	28112	0.23
诺安行业轮动混合A	320015	423	0.001	8493.84	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	423	0.001	8493.84	0
诺安成长混合	320007	423	0.001	8493.84	0
大摩领先优势混合	233006	423	0.001	8493.84	0
万家瑞隆混合C	015384	423	0.001	8493.84	0
诺安恒鑫混合	006429	423	0.001	8493.84	0.01
万家瑞隆混合A	003751	423	0.001	8493.84	0
诺安和鑫混合	002560	423	0.001	8493.84	0
诺安先进制造股票A	001528	423	0.001	8493.84	0
银河创新混合A	519674	422	0.001	8473.76	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	422	0.001	8473.76	0
工银精选平衡混合	483003	422	0.001	8473.76	0
汇添富逆向投资混合A	470098	422	0.001	8473.76	0
汇添富医药保健混合	470006	422	0.001	8473.76	0
汇添富智能制造股票D	015197	422	0.001	8473.76	0
汇添富智能制造股票C	015196	422	0.001	8473.76	0
汇添富新兴消费股票D	015195	422	0.001	8473.76	0
汇添富新兴消费股票C	015194	422	0.001	8473.76	0
汇添富逆向投资混合D	015182	422	0.001	8473.76	0
汇添富逆向投资混合C	015181	422	0.001	8473.76	0
银河创新混合C	014143	422	0.001	8473.76	0
富国生物医药科技混合型C	011308	422	0.001	8473.76	0
富国成长领航混合	010966	422	0.001	8473.76	0
富国均衡优选混合	010662	422	0.001	8473.76	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	422	0.001	8473.76	0
工银优质成长混合C	010089	422	0.001	8473.76	0
工银优质成长混合A	010088	422	0.001	8473.76	0
汇添富稳健收益混合C	009737	422	0.001	8473.76	0
汇添富稳健收益混合A	009736	422	0.001	8473.76	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	422	0.001	8473.76	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	422	0.001	8473.76	0
富国生物医药科技混合型A	006218	422	0.001	8473.76	0
汇添富智能制造股票A	005802	422	0.001	8473.76	0
鹏华策略回报混合	004986	422	0.001	8473.76	0
金鹰民丰回报混合	004265	422	0.001	8473.76	0
汇添富盈泰混合	002959	422	0.001	8473.76	0
金鹰元安混合C	002513	422	0.001	8473.76	0
汇添富新睿精选混合C	002164	422	0.001	8473.76	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	422	0.001	8473.76	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	422	0.001	8473.76	0
汇添富新兴消费股票A	001726	422	0.001	8473.76	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	422	0.001	8473.76	0.01
金鹰元安混合A	000110	422	0.001	8473.76	0
华商改革创新股票A	002289	43	0.0001	863.44	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	22	0.0001	441.76	0
富国低碳新经济混合C	011306	22	0.0001	441.76	0
华商景气优选混合	010403	22	0.0001	441.76	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	22	0.0001	441.76	0
华商龙头优势混合	008555	22	0.0001	441.76	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	22	0.0001	441.76	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	22	0.0001	441.76	0
富国低碳新经济混合A	001985	22	0.0001	441.76	0
华商双驱优选混合	001449	22	0.0001	441.76	0
华商未来主题混合	000800	22	0.0001	441.76	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	478285	1.533	12043200	0.13
交银趋势混合C	013430	478285	1.533	12043200	0.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	297300	0.9529	7486010	0.19
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	297300	0.9529	7486010	0.19
宝盈新价值混合C	007574	178300	0.5715	4489590	0.92
宝盈新价值混合A	000574	178300	0.5715	4489590	0.92
宝盈消费主题混合	003715	121200	0.3885	3051820	0.98
宝盈品牌消费股票C	006676	30000	0.0962	755400	1.92
宝盈品牌消费股票A	006675	30000	0.0962	755400	1.92
华夏睿磐泰茂混合C	004721	21400	0.0686	538852	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	21400	0.0686	538852	0.03
太平睿享混合C	013261	20000	0.0641	503600	0.05
太平睿享混合A	013260	20000	0.0641	503600	0.05
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	20000	0.0641	503600	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5400	0.0173	135972	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2300	0.0074	57914	0.03
九泰天利量化股票C	011590	700	0.0022	17626	0.03
九泰天利量化股票A	011589	700	0.0022	17626	0.03
大成科创主题混合(LOF)A	501079	423	0.0014	10651.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	423	0.0014	10651.1	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	423	0.0014	10651.1	0
诺安成长混合	320007	423	0.0014	10651.1	0
大摩领先优势混合	233006	423	0.0014	10651.1	0
长城中小盘混合A	200012	423	0.0014	10651.1	0
长城安心回报混合A	200007	423	0.0014	10651.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	423	0.0014	10651.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	423	0.0014	10651.1	0
大成行业轮动混合A	090009	423	0.0014	10651.1	0.01
长城研究精选混合C	014538	423	0.0014	10651.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	423	0.0014	10651.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	423	0.0014	10651.1	0
东方红远见价值混合A	010714	423	0.0014	10651.1	0
长城均衡优选混合A	010602	423	0.0014	10651.1	0
中欧睿见混合A	010429	423	0.0014	10651.1	0
长城品质成长混合C	010411	423	0.0014	10651.1	0
长城品质成长混合A	010410	423	0.0014	10651.1	0
大成成长进取混合C	010372	423	0.0014	10651.1	0
大成成长进取混合A	010371	423	0.0014	10651.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	423	0.0014	10651.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	423	0.0014	10651.1	0
大成科技创新混合C	008989	423	0.0014	10651.1	0
大成科技创新混合A	008988	423	0.0014	10651.1	0
长城研究精选混合A	006769	423	0.0014	10651.1	0
诺安恒鑫混合	006429	423	0.0014	10651.1	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	423	0.0014	10651.1	0
长城智能产业混合A	005738	423	0.0014	10651.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	423	0.0014	10651.1	0
万家瑞隆混合A	003751	423	0.0014	10651.1	0
诺安和鑫混合	002560	423	0.0014	10651.1	0
诺安先进制造股票A	001528	423	0.0014	10651.1	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	423	0.0014	10651.1	0
银河创新混合A	519674	422	0.0014	10626	0
汇添富优势精选混合	519008	422	0.0014	10626	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	422	0.0014	10626	0
工银精选平衡混合	483003	422	0.0014	10626	0
汇添富逆向投资混合A	470098	422	0.0014	10626	0
汇添富医药保健混合	470006	422	0.0014	10626	0
金鹰行业优势混合A	210003	422	0.0014	10626	0
金鹰成份优选混合	210001	422	0.0014	10626	0.01
银河创新混合C	014143	422	0.0014	10626	0
富国生物医药科技混合型C	011308	422	0.0014	10626	0
工银创新成长混合C	011305	422	0.0014	10626	0
工银创新成长混合A	011304	422	0.0014	10626	0
富国成长领航混合	010966	422	0.0014	10626	0
达诚策略先锋混合C	010809	422	0.0014	10626	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	422	0.0014	10626	0.01
富国均衡优选混合	010662	422	0.0014	10626	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	422	0.0014	10626	0
达诚成长先锋混合C	010302	422	0.0014	10626	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	422	0.0014	10626	0.01
工银优质成长混合C	010089	422	0.0014	10626	0
工银优质成长混合A	010088	422	0.0014	10626	0
汇添富稳健收益混合C	009737	422	0.0014	10626	0
汇添富稳健收益混合A	009736	422	0.0014	10626	0
华商恒益稳健混合	008488	422	0.0014	10626	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	422	0.0014	10626	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	422	0.0014	10626	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	422	0.0014	10626	0
富国生物医药科技混合型A	006218	422	0.0014	10626	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	422	0.0014	10626	0
汇添富智能制造股票A	005802	422	0.0014	10626	0
鹏华策略回报混合	004986	422	0.0014	10626	0
金鹰民富收益混合C	004658	422	0.0014	10626	0
金鹰民富收益混合A	004657	422	0.0014	10626	0
南方大数据100指数C	004344	422	0.0014	10626	0
金鹰民丰回报混合	004265	422	0.0014	10626	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	422	0.0014	10626	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	422	0.0014	10626	0
汇添富盈泰混合	002959	422	0.0014	10626	0
金鹰元安混合C	002513	422	0.0014	10626	0
汇添富新睿精选混合C	002164	422	0.0014	10626	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	422	0.0014	10626	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	422	0.0014	10626	0
汇添富新兴消费股票A	001726	422	0.0014	10626	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	422	0.0014	10626	0.01
南方大数据100指数A	001113	422	0.0014	10626	0
华安物联网主题股票A	001028	422	0.0014	10626	0
华安大国新经济股票A	000549	422	0.0014	10626	0.01
汇添富美丽30混合A	000173	422	0.0014	10626	0
金鹰元安混合A	000110	422	0.0014	10626	0
诺德灵活配置混合	571002	306	0.001	7705.08	0.01
富安达健康人生混合C	014470	285	0.0009	7176.3	0.01
富安达健康人生混合A	001861	285	0.0009	7176.3	0.01
广发可选消费联接C	002977	100	0.0003	2518	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0003	2518	0
华商改革创新股票A	002289	43	0.0001	1082.74	0
招商创新增长混合C	009361	23	0.0001	579.14	0
招商创新增长混合A	009360	23	0.0001	579.14	0
招商医药健康产业股票	000960	23	0.0001	579.14	0
富国低碳新经济混合C	011306	22	0.0001	553.96	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	22	0.0001	553.96	0
华商景气优选混合	010403	22	0.0001	553.96	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	22	0.0001	553.96	0
华商龙头优势混合	008555	22	0.0001	553.96	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	22	0.0001	553.96	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	22	0.0001	553.96	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	22	0.0001	553.96	0
富国低碳新经济混合A	001985	22	0.0001	553.96	0
华商双驱优选混合	001449	22	0.0001	553.96	0
华商未来主题混合	000800	22	0.0001	553.96	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	422	0.0014	9258.68	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启阳三年持有混合A	910024	423	0.0014	10190.1	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	423	0.0014	10190.1	0
西部利得新润混合A	673110	423	0.0014	10190.1	0
长信金利趋势混合A	519994	423	0.0014	10190.1	0
长信增利动态策略混合	519993	423	0.0014	10190.1	0
长信双利优选混合A	519991	423	0.0014	10190.1	0
长信内需成长混合A	519979	423	0.0014	10190.1	0
长信睿进混合A	519957	423	0.0014	10190.1	0
长信睿进混合C	519956	423	0.0014	10190.1	0
万家新兴蓝筹混合	519196	423	0.0014	10190.1	0
万家品质混合A	519195	423	0.0014	10190.1	0
万家和谐增长混合A	519181	423	0.0014	10190.1	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	423	0.0014	10190.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	423	0.0014	10190.1	0
大成积极成长混合A	519017	423	0.0014	10190.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	423	0.0014	10190.1	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	423	0.0014	10190.1	0
国富中小盘股票A	450009	423	0.0014	10190.1	0
国富弹性市值混合A	450002	423	0.0014	10190.1	0
华富价值增长混合A	410007	423	0.0014	10190.1	0
华富成长趋势混合A	410003	423	0.0014	10190.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	423	0.0014	10190.1	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	423	0.0014	10190.1	0
诺安成长混合	320007	423	0.0014	10190.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	423	0.0014	10190.1	0
大摩领先优势混合	233006	423	0.0014	10190.1	0
招商先锋混合	217005	423	0.0014	10190.1	0
招商安泰偏股混合	217001	423	0.0014	10190.1	0
长城中小盘混合A	200012	423	0.0014	10190.1	0
长城安心回报混合A	200007	423	0.0014	10190.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	423	0.0014	10190.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	423	0.0014	10190.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	423	0.0014	10190.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	423	0.0014	10190.1	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	423	0.0014	10190.1	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	423	0.0014	10190.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	423	0.0014	10190.1	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	423	0.0014	10190.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	423	0.0014	10190.1	0
易方达资源行业混合	110025	423	0.0014	10190.1	0
大成竞争优势混合A	090013	423	0.0014	10190.1	0
大成行业轮动混合A	090009	423	0.0014	10190.1	0.01
大成策略回报混合A	090007	423	0.0014	10190.1	0
博时医疗保健混合A	050026	423	0.0014	10190.1	0
博时医疗保健混合C	011895	423	0.0014	10190.1	0
招商企业优选混合C	011451	423	0.0014	10190.1	0
招商企业优选混合A	011450	423	0.0014	10190.1	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	423	0.0014	10190.1	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	423	0.0014	10190.1	0
国富兴海回报混合	011152	423	0.0014	10190.1	0
博时创新经济混合C	010995	423	0.0014	10190.1	0
博时创新经济混合A	010994	423	0.0014	10190.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	423	0.0014	10190.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	423	0.0014	10190.1	0
长信企业优选一年持有混合	010861	423	0.0014	10190.1	0
东方红远见价值混合A	010714	423	0.0014	10190.1	0
长城均衡优选混合A	010602	423	0.0014	10190.1	0
中欧睿见混合A	010429	423	0.0014	10190.1	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	423	0.0014	10190.1	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	423	0.0014	10190.1	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	423	0.0014	10190.1	0
长城品质成长混合C	010411	423	0.0014	10190.1	0
长城品质成长混合A	010410	423	0.0014	10190.1	0
大成成长进取混合C	010372	423	0.0014	10190.1	0
大成成长进取混合A	010371	423	0.0014	10190.1	0
大成卓享一年持有混合C	010370	423	0.0014	10190.1	0
大成卓享一年持有混合A	010369	423	0.0014	10190.1	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	423	0.0014	10190.1	0
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	423	0.0014	10190.1	0
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	423	0.0014	10190.1	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	423	0.0014	10190.1	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	423	0.0014	10190.1	0
招商兴和优选1年持有期混合	010166	423	0.0014	10190.1	0
招商景气优选股票C	009865	423	0.0014	10190.1	0
招商景气优选股票A	009864	423	0.0014	10190.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	423	0.0014	10190.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	423	0.0014	10190.1	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	423	0.0014	10190.1	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	423	0.0014	10190.1	0
华富成长企业精选股票A	009398	423	0.0014	10190.1	0
招商创新增长混合C	009361	423	0.0014	10190.1	0
招商创新增长混合A	009360	423	0.0014	10190.1	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	423	0.0014	10190.1	0
大成科技创新混合C	008989	423	0.0014	10190.1	0
大成科技创新混合A	008988	423	0.0014	10190.1	0
大成民稳增长混合C	008847	423	0.0014	10190.1	0
大成民稳增长混合A	008846	423	0.0014	10190.1	0
景顺长城品质成长混合A	008712	423	0.0014	10190.1	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	423	0.0014	10190.1	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	423	0.0014	10190.1	0
国富基本面优选混合	008515	423	0.0014	10190.1	0
大成优势企业混合C	008272	423	0.0014	10190.1	0
大成优势企业混合A	008271	423	0.0014	10190.1	0
大成睿享混合C	008270	423	0.0014	10190.1	0
大成睿享混合A	008269	423	0.0014	10190.1	0
景顺长城竞争优势混合	008131	423	0.0014	10190.1	0
华泰柏瑞基本面智选C	007307	423	0.0014	10190.1	0
华泰柏瑞基本面智选A	007306	423	0.0014	10190.1	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	423	0.0014	10190.1	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	423	0.0014	10190.1	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	423	0.0014	10190.1	0
长城研究精选混合A	006769	423	0.0014	10190.1	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	423	0.0014	10190.1	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	423	0.0014	10190.1	0
诺安恒鑫混合	006429	423	0.0014	10190.1	0.01
长信内需成长混合E	006397	423	0.0014	10190.1	0
长信双利优选混合E	006396	423	0.0014	10190.1	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	423	0.0014	10190.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	423	0.0014	10190.1	0
长城智能产业混合A	005738	423	0.0014	10190.1	0
长信企业精选两年定开混合	005589	423	0.0014	10190.1	0
万家臻选混合	005094	423	0.0014	10190.1	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	423	0.0014	10190.1	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	423	0.0014	10190.1	0
国寿安保稳吉混合C	004757	423	0.0014	10190.1	0
国寿安保稳吉混合A	004756	423	0.0014	10190.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	423	0.0014	10190.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	423	0.0014	10190.1	0
国寿安保稳寿混合C	004406	423	0.0014	10190.1	0
国寿安保稳寿混合A	004405	423	0.0014	10190.1	0
中欧新蓝筹混合C	004237	423	0.0014	10190.1	0
万家瑞隆混合A	003751	423	0.0014	10190.1	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	423	0.0014	10190.1	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	423	0.0014	10190.1	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	423	0.0014	10190.1	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	423	0.0014	10190.1	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	423	0.0014	10190.1	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	423	0.0014	10190.1	0
诺安和鑫混合	002560	423	0.0014	10190.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	423	0.0014	10190.1	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	423	0.0014	10190.1	0
国投瑞银境煊混合C	001908	423	0.0014	10190.1	0.01
国投瑞银境煊混合A	001907	423	0.0014	10190.1	0.01
中欧精选定期开放混合E	001890	423	0.0014	10190.1	0
中欧新蓝筹混合E	001885	423	0.0014	10190.1	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	423	0.0014	10190.1	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	423	0.0014	10190.1	0
诺安高端制造股票A	001707	423	0.0014	10190.1	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	423	0.0014	10190.1	0
诺安先进制造股票A	001528	423	0.0014	10190.1	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	423	0.0014	10190.1	0
大成互联网思维混合A	001144	423	0.0014	10190.1	0
中欧精选定期开放混合A	001117	423	0.0014	10190.1	0
招商医药健康产业股票	000960	423	0.0014	10190.1	0
大成灵活配置混合A	000587	423	0.0014	10190.1	0.01
华夏回报混合H	960002	422	0.0014	10166	0
财通价值动量混合	720001	422	0.0014	10166	0
华商价值共享混合发起式	630016	422	0.0014	10166	0
华商策略精选混合	630008	422	0.0014	10166	0
华商盛世成长混合	630002	422	0.0014	10166	0
华夏兴和混合A	519918	422	0.0014	10166	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	422	0.0014	10166	0
银河创新混合A	519674	422	0.0014	10166	0
汇添富成长焦点混合	519068	422	0.0014	10166	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	422	0.0014	10166	0
海富通国策导向混合A	519033	422	0.0014	10166	0
华夏稳增混合	519029	422	0.0014	10166	0
海富通中小盘混合	519026	422	0.0014	10166	0
海富通领先成长混合	519025	422	0.0014	10166	0.01
汇添富优势精选混合	519008	422	0.0014	10166	0
海富通股票混合	519005	422	0.0014	10166	0
华安安信消费混合A	519002	422	0.0014	10166	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	422	0.0014	10166	0
中证上海国企ETF	510810	422	0.0014	10166	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	422	0.0014	10166	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	422	0.0014	10166	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	422	0.0014	10166	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	422	0.0014	10166	0
汇添富经典成长定开混合	501065	422	0.0014	10166	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	422	0.0014	10166	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	422	0.0014	10166	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	422	0.0014	10166	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	422	0.0014	10166	0
工银精选平衡混合	483003	422	0.0014	10166	0
汇添富逆向投资混合A	470098	422	0.0014	10166	0
汇添富民营活力混合	470009	422	0.0014	10166	0
汇添富上证综合指数A	470007	422	0.0014	10166	0
汇添富医药保健混合	470006	422	0.0014	10166	0
金鹰行业优势混合A	210003	422	0.0014	10166	0
金鹰成份优选混合	210001	422	0.0014	10166	0.01
南方优选成长混合A	202023	422	0.0014	10166	0
华商新趋势优选混合	166301	422	0.0014	10166	0
宏利成长混合	162201	422	0.0014	10166	0
南方高增长混合(LOF)	160106	422	0.0014	10166	0
富国低碳环保混合	100056	422	0.0014	10166	0
华安宝利配置混合	040004	422	0.0014	10166	0
兴业医疗保健C	011467	422	0.0014	10166	0
兴业医疗保健A	011466	422	0.0014	10166	0
汇添富成长精选混合C	011402	422	0.0014	10166	0
汇添富成长精选混合A	011401	422	0.0014	10166	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	422	0.0014	10166	0
富安达医药创新混合	011383	422	0.0014	10166	0
富国生物医药科技混合型C	011308	422	0.0014	10166	0
富国低碳新经济混合C	011306	422	0.0014	10166	0
工银创新成长混合C	011305	422	0.0014	10166	0
工银创新成长混合A	011304	422	0.0014	10166	0
华安聚嘉精选混合C	011252	422	0.0014	10166	0
华安聚嘉精选混合A	011251	422	0.0014	10166	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	422	0.0014	10166	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	422	0.0014	10166	0
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	422	0.0014	10166	0
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	422	0.0014	10166	0
华安精致生活混合C	011129	422	0.0014	10166	0
华安精致生活混合A	011128	422	0.0014	10166	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	422	0.0014	10166	0
鹏华安润混合C	011074	422	0.0014	10166	0
鹏华安润混合A	011073	422	0.0014	10166	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	422	0.0014	10166	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	422	0.0014	10166	0
富国成长领航混合	010966	422	0.0014	10166	0
信澳周期动力混合A	010963	422	0.0014	10166	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	422	0.0014	10166	0
达诚策略先锋混合C	010809	422	0.0014	10166	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	422	0.0014	10166	0.01
华商甄选回报混合A	010761	422	0.0014	10166	0
富国均衡优选混合	010662	422	0.0014	10166	0
华安新兴消费混合C	010555	422	0.0014	10166	0
华安新兴消费混合A	010554	422	0.0014	10166	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	422	0.0014	10166	0
华商景气优选混合	010403	422	0.0014	10166	0.01
南方阿尔法混合C	010358	422	0.0014	10166	0
南方阿尔法混合A	010357	422	0.0014	10166	0
达诚成长先锋混合C	010302	422	0.0014	10166	0
达诚成长先锋混合A	010301	422	0.0014	10166	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	422	0.0014	10166	0
平安稳健增长混合C	010243	422	0.0014	10166	0
平安稳健增长混合A	010242	422	0.0014	10166	0
安信创新先锋混合发起C	010238	422	0.0014	10166	0.01
安信创新先锋混合发起A	010237	422	0.0014	10166	0.01
中加新兴消费混合C	010177	422	0.0014	10166	0.01
中加新兴消费混合A	010176	422	0.0014	10166	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	422	0.0014	10166	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	422	0.0014	10166	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	422	0.0014	10166	0
海富通惠增一年定开混合A	010130	422	0.0014	10166	0
平安价值成长混合C	010127	422	0.0014	10166	0
平安价值成长混合A	010126	422	0.0014	10166	0
工银优质成长混合C	010089	422	0.0014	10166	0
工银优质成长混合A	010088	422	0.0014	10166	0
南方创新驱动混合C	009930	422	0.0014	10166	0
南方创新驱动混合A	009929	422	0.0014	10166	0
平安低碳经济混合C	009879	422	0.0014	10166	0
平安低碳经济混合A	009878	422	0.0014	10166	0
中加优势企业混合C	009854	422	0.0014	10166	0.01
中加优势企业混合A	009853	422	0.0014	10166	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	422	0.0014	10166	0
汇添富稳健收益混合A	009736	422	0.0014	10166	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	422	0.0014	10166	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	422	0.0014	10166	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	422	0.0014	10166	0
平安研究睿选混合C	009662	422	0.0014	10166	0
平安研究睿选混合A	009661	422	0.0014	10166	0
海富通成长甄选混合C	009652	422	0.0014	10166	0.01
海富通成长甄选混合A	009651	422	0.0014	10166	0.01
财通智慧成长混合C	009063	422	0.0014	10166	0
财通智慧成长混合A	009062	422	0.0014	10166	0
海富通科技创新混合A	009025	422	0.0014	10166	0
海富通科技创新混合C	009024	422	0.0014	10166	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	422	0.0014	10166	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	422	0.0014	10166	0
平安科技创新混合C	009009	422	0.0014	10166	0
平安科技创新混合A	009008	422	0.0014	10166	0
财通科技创新混合C	008984	422	0.0014	10166	0
财通科技创新混合A	008983	422	0.0014	10166	0
平安匠心优选混合C	008950	422	0.0014	10166	0
平安匠心优选混合A	008949	422	0.0014	10166	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	422	0.0014	10166	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	422	0.0014	10166	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	422	0.0014	10166	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	422	0.0014	10166	0
华商龙头优势混合	008555	422	0.0014	10166	0
华商恒益稳健混合	008488	422	0.0014	10166	0
南方ESG股票C	008265	422	0.0014	10166	0
南方ESG股票A	008264	422	0.0014	10166	0
华安优质生活混合	008133	422	0.0014	10166	0
海富通先进制造股票A	008085	422	0.0014	10166	0
海富通先进制造股票C	008084	422	0.0014	10166	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	422	0.0014	10166	0
平安估值精选混合C	007894	422	0.0014	10166	0.01
平安估值精选混合A	007893	422	0.0014	10166	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	422	0.0014	10166	0
南方智锐混合C	007734	422	0.0014	10166	0
南方智锐混合A	007733	422	0.0014	10166	0
汇添富内需增长股票C	007524	422	0.0014	10166	0
汇添富内需增长股票A	007523	422	0.0014	10166	0
华安成长创新混合A	007460	422	0.0014	10166	0
汇添富科技创新混合C	007356	422	0.0014	10166	0
汇添富科技创新混合A	007355	422	0.0014	10166	0
华夏常阳三年定开混合	007207	422	0.0014	10166	0
平安高端制造混合C	007083	422	0.0014	10166	0
平安高端制造混合A	007082	422	0.0014	10166	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	422	0.0014	10166	0
华泰保兴健康消费C	006883	422	0.0014	10166	0.01
华泰保兴健康消费A	006882	422	0.0014	10166	0.01
华安智能生活混合A	006879	422	0.0014	10166	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	422	0.0014	10166	0
富国优质发展混合C	006528	422	0.0014	10166	0
富国优质发展混合A	006527	422	0.0014	10166	0
财通集成电路产业股票C	006503	422	0.0014	10166	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	422	0.0014	10166	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	422	0.0014	10166	0
富国生物医药科技混合型A	006218	422	0.0014	10166	0
平安优势产业混合C	006101	422	0.0014	10166	0
平安优势产业混合A	006100	422	0.0014	10166	0
金鹰信息产业股票C	005885	422	0.0014	10166	0
华夏潜龙精选股票	005826	422	0.0014	10166	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	422	0.0014	10166	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	422	0.0014	10166	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	422	0.0014	10166	0
富国转型机遇混合	005739	422	0.0014	10166	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	422	0.0014	10166	0
富国新趋势灵活配置混合A	005517	422	0.0014	10166	0
华夏稳盛混合	005450	422	0.0014	10166	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	422	0.0014	10166	0
南方优选成长混合C	005206	422	0.0014	10166	0
鹏华策略回报混合	004986	422	0.0014	10166	0
汇添富熙和混合C	004688	422	0.0014	10166	0
汇添富熙和混合A	004687	422	0.0014	10166	0
金鹰民富收益混合C	004658	422	0.0014	10166	0
金鹰民富收益混合A	004657	422	0.0014	10166	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	422	0.0014	10166	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	422	0.0014	10166	0
南方大数据100指数C	004344	422	0.0014	10166	0
汇添富民丰回报混合C	004271	422	0.0014	10166	0
汇添富民丰回报混合A	004270	422	0.0014	10166	0
金鹰民丰回报混合	004265	422	0.0014	10166	0
鹏华安益增强混合	004100	422	0.0014	10166	0
金鹰信息产业股票A	003853	422	0.0014	10166	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	422	0.0014	10166	0.01
英大睿盛C	003714	422	0.0014	10166	0.01
英大睿盛A	003713	422	0.0014	10166	0.01
金鹰鑫瑞混合C	003503	422	0.0014	10166	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	422	0.0014	10166	0
汇添富盈泰混合	002959	422	0.0014	10166	0
金鹰元安混合C	002513	422	0.0014	10166	0
平安睿享文娱混合C	002451	422	0.0014	10166	0
平安睿享文娱混合A	002450	422	0.0014	10166	0
华夏军工安全混合A	002251	422	0.0014	10166	0
华夏新趋势混合C	002232	422	0.0014	10166	0
华夏新趋势混合A	002231	422	0.0014	10166	0
汇添富达欣混合C	002165	422	0.0014	10166	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	422	0.0014	10166	0
华夏回报二号混合	002021	422	0.0014	10166	0
华夏回报混合A	002001	422	0.0014	10166	0
富国低碳新经济混合A	001985	422	0.0014	10166	0
汇添富新睿精选混合A	001816	422	0.0014	10166	0
汇添富达欣混合A	001801	422	0.0014	10166	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	422	0.0014	10166	0
汇添富新兴消费股票A	001726	422	0.0014	10166	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	422	0.0014	10166	0.01
英大策略优选C	001608	422	0.0014	10166	0.01
英大策略优选A	001607	422	0.0014	10166	0.01
财通成长优选混合	001480	422	0.0014	10166	0
华商双驱优选混合	001449	422	0.0014	10166	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	422	0.0014	10166	0
平安智慧中国混合	001297	422	0.0014	10166	0
中金消费升级	001193	422	0.0014	10166	0
鹏华改革红利股票	001188	422	0.0014	10166	0
南方大数据100指数A	001113	422	0.0014	10166	0
华商健康生活混合	001106	422	0.0014	10166	0
华安媒体互联网混合A	001071	422	0.0014	10166	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	422	0.0014	10166	0
华安物联网主题股票A	001028	422	0.0014	10166	0
宏利转型机遇股票A	000828	422	0.0014	10166	0
华商未来主题混合	000800	422	0.0014	10166	0
华安大国新经济股票A	000549	422	0.0014	10166	0.01
南方新优享灵活配置混合A	000527	422	0.0014	10166	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	422	0.0014	10166	0
华安生态优先混合A	000294	422	0.0014	10166	0
汇添富美丽30混合A	000173	422	0.0014	10166	0
金鹰元安混合A	000110	422	0.0014	10166	0
英大睿鑫C	003447	390	0.0013	9395.1	0.01
英大睿鑫A	003446	390	0.0013	9395.1	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	348	0.0011	8383.32	0.01
英大国企改革	001678	348	0.0011	8383.32	0.01
同泰慧选混合C	008094	327	0.001	7877.43	0.01
同泰慧选混合A	008093	327	0.001	7877.43	0.01
金鹰多元策略混合A	002844	317	0.001	7636.53	0.01
诺德灵活配置混合	571002	306	0.001	7371.54	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	306	0.001	7371.54	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	306	0.001	7371.54	0.01
富安达健康人生混合A	001861	285	0.0009	6865.65	0.01
华富华鑫灵活配置混合C	002731	264	0.0008	6359.76	0.01
华富华鑫灵活配置混合A	002730	264	0.0008	6359.76	0.01
华商改革创新股票A	002289	243	0.0008	5853.87	0.01
招商优势企业混合A	217021	222	0.0007	5347.98	0.01
华夏盛世混合	000061	222	0.0007	5347.98	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	211	0.0007	5082.99	0.01
浦银安盛消费升级混合A	519125	211	0.0007	5082.99	0.01
中加新兴成长混合C	009856	211	0.0007	5082.99	0.01
中加新兴成长混合A	009855	211	0.0007	5082.99	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	123	0.0004	2963.07	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	23	0.0001	554.07	0
光大保德信消费股票A	008234	23	0.0001	554.07	0
万家瑞祥C	001634	23	0.0001	554.07	0
万家瑞祥A	001633	23	0.0001	554.07	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	23	0.0001	554.07	0
南方产业优势两年混合C	009781	22	0.0001	529.98	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	22	0.0001	529.98	0
南方产业优势两年混合A	008546	22	0.0001	529.98	0
天弘医疗健康C	001559	22	0.0001	529.98	0
天弘医疗健康A	001558	22	0.0001	529.98	0

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