健之佳(605266)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

健之佳(605266)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	6169860	5.2716	274497000	6.15
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	6169860	5.2716	274497000	6.15
安信医药健康股票C	010710	4757519	4.0649	211662000	8.24
安信医药健康股票A	010709	4757519	4.0649	211662000	8.24
融通鑫新成长混合C	011404	1973600	1.6863	87805500	7.76
融通鑫新成长混合A	011403	1973600	1.6863	87805500	7.76
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1849939	1.5806	82303800	6.32
融通医疗保健行业混合C	009275	1849939	1.5806	82303800	6.32
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	544150	0.4649	24209200	4.25
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	544150	0.4649	24209200	4.25
鹏华产业精选混合C	019776	461580	0.3944	20535700	4.07
鹏华产业精选混合A	005812	461580	0.3944	20535700	4.07
融通价值成长混合C	015554	340195	0.2907	15135300	4.48
融通价值成长混合A	015553	340195	0.2907	15135300	4.48
融通远见价值一年持有期混合C	018378	280000	0.2392	12457200	4.8
融通远见价值一年持有期混合A	018377	280000	0.2392	12457200	4.8
国投瑞银精选收益混合C	017679	200390	0.1712	8915350	4.08
国投瑞银精选收益混合A	001218	200390	0.1712	8915350	4.08
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	113061	0.0966	5030080	3.3
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	113061	0.0966	5030080	3.3
国投瑞银信息消费混合	000845	28400	0.0243	1263520	3.61

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	6169860	5.2716	366490000	6.39
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	6169860	5.2716	366490000	6.39
安信医药健康股票C	010710	4577870	3.9114	271925000	7.29
安信医药健康股票A	010709	4577870	3.9114	271925000	7.29
中欧医疗健康混合C	003096	3819463	3.2634	226876000	0.49
中欧医疗健康混合A	003095	3819463	3.2634	226876000	0.49
融通鑫新成长混合C	011404	2200000	1.8797	130680000	7.36
融通鑫新成长混合A	011403	2200000	1.8797	130680000	7.36
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1830000	1.5636	108702000	7.7

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